PROYECCIN

Bridge

2
Enero

Febrero

Marzo

Ingresos x Ventas Brutas

Ventas proudcto 1
Ventas proudcto 2
Ventas proudcto 3
IVA
Total Ingresos x Venta Neta c/R

Costo Mercadera Vendida

Ventas proudcto 1
Ventas proudcto 2
Ventas proudcto 3

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Gasto Financiero
Interes BCP
Interes Banco Sol
Interes Fijo
Interes Variable

EBT

IUE

Resultado Neto

Margen Bruto c/Royalty

%
Gastos Operativos
Gastos de Administracin
Gastos de Comercializacin
Gastos por IT
Total Gastos Operativos
EBITDA
%

Abril

Depreciacin
EBIT
%

PROYECCIN ESTADO DE RESULTADOS

(En Bolivianos)

2011
Junio

Mayo

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

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Diciembre
-

Total
2011

2012
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

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2012
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

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Total
2012

2013
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

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1,073

1,073

1,073

1,073

1,073
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

2013
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

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1,073

1,073

1,073

1,073

1,073

1,073

1,073
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

Total
2013

2014
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

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12,880

1,073

1,073

1,073

1,073

1,073

12,880
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

-12,880

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-3,220

-9,660

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

2014
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

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1,073

1,073

1,073

1,073

1,073

1,073

1,073

1,073
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

1,073
-

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

Total
2014
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12,880

12,880
-

-12,880
-3,220
-9,660

Bridge
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
(En Bolivianos)

2,
Enero

Febrero

Saldo Inicial

Marzo

Abril

Saldo Operativo

Inversiones
Inversiones por la empresa
Total Inversin

Saldo Operativo despues de Inversin

Ingresos Financieros
Financiamiento Fundacin IES
Aportes de Capital
Total Ingresos Financieros

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Saldo Financiero

Salto Total
Saldo Acumulado

0
0

0
0

0
0

0
0

Ingresos de Operacin
Ventas proudcto 1
Ventas proudcto 2
Ventas proudcto 3
Cuentas por cobrar
Total Ingresos de Operacin
Egresos de Operacin
Costo de Mercaderia Vendida
Ventas proudcto 1
Ventas proudcto 2
Ventas proudcto 3
Total Costos Fijos
Gastos de Administracion
Gastos de Comercializacion
IT
IUE Gestin Pasada
Cuentas por Pagar Gestin Pasada
Total Egresos de Operacin

Egresos Financieros
Amortizacion a Capital
Amortizacin 1
Amortizacin IES
Amortizacin 2
Amortizacin 3
Pago de Intereses
Deuda 1
Deuda 2
Pago de intereses Fija
Pago de intereses Variable
Total Egresos Financieros

Mayo

2,011
Julio

Junio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total
Ao 1

2,012
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2,012
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total
Ao 2

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

-1,073

-2,147

-3,220

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

0
0

0
0

-1,073
-1,073

-1,073
-2,147

-1,073
-3,220

-1,073
-4,293

2,013
Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

-4,293

-5,367

-6,440

-7,513

-8,587

-9,660

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073
-5,367

-1,073
-6,440

-1,073
-7,513

-1,073
-8,587

-1,073
-9,660

-1,073
-10,733

Noviembre

Total
Ao 3

Diciembre

-10,733

Enero

Febrero

-11,807

-12,880

-13,953

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

0
0
0
0
0
12,880
0
0
12,880
0
12,880

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

-1,073

-1,073

-12,880

-1,073

-1,073

-1,073
-11,807

-1,073
-12,880

-12,880
-12,880

-1,073
-13,953

-1,073
-15,027

2,014
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

-15,027

-16,100

-13,953

-15,027

-16,100

-17,173

-3,220

-3,220
0

-3,220

3,220

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3,220

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073
-16,100

2,147
-13,953

-1,073
-15,027

-1,073
-16,100

-1,073
-17,173

-1,073
-18,247

Septiembre

Octubre

-18,247

Noviembre

-19,320

Total
Ao 4

Diciembre

-20,393

-21,467

-12,880

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-3,220
0
0
0
-3,220
0
-3,220

3,220

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3,220

0
0
0

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

1,073
0
0
1,073
0
1,073

0
0
0
0
0
12,880
0
0
12,880
0
12,880

-1,073

-1,073

-1,073

-1,073

-12,880

-1,073
-19,320

-1,073
-20,393

-1,073
-21,467

-1,073
-22,540

-9,660
-22,540

Monto $us.

92,000.00

Royalty
Periodo de Gracia
Tasa Interes Fijo
Plazo
Frecuencia Pagos
Inversin total

Ao 1
0.00%
14.00%
48 Meses
i Mes K mes
0.00%

2014

2013

2012

2011

Ventas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cuota

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

Amort.
-

0.00%
i fijo
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073

i var.
-

2014

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
51,520

Aos en la Empresa

Rentabilidad IES
Inters Fijo
Inters Variable
RPP

Total a pagar
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073
1,073

92,000
92,000
92,000

Saldo a
Capital
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
92,000
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