1

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budetu Gminy Oborniki lskie za 2009 rok Budet Gminy Oborniki lskie na 2009 rok ustanowiony zosta uchwa nr 0150/XXXVI/257/09 Rady Miejskiej w Obornikach lskich z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie budetu gminy na rok 2009. Rada Miejska ustalia dochody budetu gminy na 2009 rok w wysokoci 52.253.210 z (w tym majtkowe 14.612.260 z), a wydatki budetu gminy na kwot 57.191.854 z (w tym majtkowe 22.661.900 z). Wysoko planowanego deficytu budetowego wg wymienionej uchway wynosi 4.938.644 z. rdem pokrycia deficytu w wymienionej kwocie powikszonego o kwot rozchodw w wysokoci 1.977.996 z bd przychody w wysokoci 6.916.640 z, na ktre skadaj si: - poyczka na kwot 375.000 z z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budow kwatery nr 1 na skadowisku odpadw komunalnych i rekultywacj kwater nr 2 i 3. - obligacje komunalne na kwot 6.045.000 z, w tym: 1.000.000 z na rozbudow Gimnazjum w Pgowie, 3.520.000 z z przeznaczeniem na budow drg i infrastruktur, 625.000 z na kanalizacj Rocisawice-Jary, 400.000 z na kanalizacj Siemianice-Kuraszkw oraz 500.000 z na budow kwatery nr 1 i rekultywacj kwater nr 2 i 3 na wysypisku odpadw komunalnych w Goldzinowie. Umow dotyczc emisji obligacji w 2009 roku zawarto z Bankiem DnB Nord. Do koca roku wyemitowano obligacje w caej zaplanowanej kwocie. Przychody zakadw budetowych zaplanowano w kwocie 2.862.200 z (w tym: ZGM 1.904.200 z i OSiR 958.000 z, a wydatki w kwocie 2.862.200 z. W wymienionych kwotach mieszcz si dotacje przedmiotowe w wysokoci 150.000 z dla Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej do kosztw utrzymania zasobw komunalnych i 370.000 z dla Orodka Sportu i Rekreacji do kosztw utrzymania hali sportowej, basenu odkrytego i boisk wielofunkcyjnych. Nie zaplanowano wpat zakadw budetowych do budetu gminy. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w kwocie po 214.000 z. Utworzono ogln rezerw budetow w wysokoci 500.000 z i rezerw celow na zarzdzanie kryzysowe w kwocie 75.000 z. Okrelono dochody i wydatki budetu zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie ustawami w wysokoci 4.610.586 z. Rada Miejska upowania Burmistrza Obornik lskich m.in. do zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku budetowego deficytu do wysokoci 500.000 z. W zwizku z tym, e w 2009 roku deficyt nie wystpi, nie byo potrzeby zacignicia zobowiza na jego pokrycie. Ukad wykonawczy budetu gminy na rok 2009 zosta ustalony Zarzdzeniem Burmistrza Obornik lskich Nr 0151/27/09 z dnia 12 lutego 2009 roku. W trakcie 2009 roku dokonano w budecie zmian niej wymienionymi uchwaami Rady Miejskiej i zarzdzeniami Burmistrza.: 1. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /XXXVII/265/09 z dnia 26 lutego 2009 r. 2. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /XXXVIII/274/09 z dnia 17 marca 2009 r. 3. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /XXXIX/275/ 09 z dnia 26 marca 2009 r. 4. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /XL/287/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. 5. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /XLI / 293/09 z dnia 11 maja 2009 r. 6. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /XLII/324/ 09 z dnia 21 maja 2009 r. 7. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /XLIII/336/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

8. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /XLIV/352/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. 9. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /XLV/353/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 10. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /XLVI/364/09 z dnia 24 wrzenia 2009 r. 11. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /XLVIII/411/09 z dnia 22 padziernika 2009 r. 12. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /XLIX/419/09 z dnia 19 listopada 2009 r. 13. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /L/426/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. 14. Uchwaa Rady Miejskiej Nr 0150 /LI/434/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. 15. Zarzdzenie Nr 0151/39/ 2009 Burmistrza Obornik lskich z 27 lutego 2009 r. 16. Zarzdzenie Nr 0151/57/2009 Burmistrza Obornik lskich z 31 marca 2009 r. 17. Zarzdzenie Nr 0151/79/2009 Burmistrza Obornik lskich z 30 kwietnia 2009 r. 18. Zarzdzenie Nr 0151/102/2009 Burmistrza Obornik lskich z dnia 28 maja 2009 r. 19. Zarzdzenie Nr 0151/133/2009 Burmistrza Obornik lskich z 30 czerwca 2009 r. 20. Zarzdzenie Nr 0151/154/2009 Burmistrza Obornik l. z 31 lipca 2009 r. 21. Zarzdzenie Nr 0151/184/2009 Burmistrza Obornik l. z 31 sierpnia 2009 r. 22. Zarzdzenie Nr 0151/219/2009 Burmistrza Obornik l. z 30 wrzenia 2009 r. 23. Zarzdzenie Nr 0151/244/2009 Burmistrza Obornik l. z 30 padziernika 2009 r. 24. Zarzdzenie Nr 0151/259/2009 Burmistrza Obornik l. z 30 listopada 2009 r. 25. Zarzdzenie Nr 0151/278/2009 Burmistrza Obornik l. z 31 grudnia 2009 r. Po zmianach dokonanych wymienionymi aktami wewntrznymi plan dochodw, wg stanu na 31 grudnia, zamkn si kwot 40.879.701,27 z, a wydatkw kwot 48.510.783,21z. Z powyszego wynika, e plan po stronie dochodw zmniejszony/zwikszony zosta o 11.373.508,73 z, a wydatkw o 8.681.070,79 z. DOCHODY Na wielko zmian w planie dochodw miay wpyw: A. Zwikszenia ................................................................................................... 2.292.211,89 z w tym z tytuu: 1. dotacji celowych ........................................................................................... - 573.022.32 z w tym na zadania: - zlecone ................................................................................................ - 265.599,32 z - wasne ......................................................................................................... 307.423,00 z 2. wpywy z rnych dochodw .................................... 1.687.008,57 z 3. subwencja z budetu pastwa ..... - 32.181,00 z B. Zmniejszenia ................................................................................................ 13.665.720,62 z w tym z tytuu: 1. dotacji na realizacj inwestycji .. ...................................................................... 575.060,00 z 2. wpywy z rnych dochodw......................................................... 4.344.660,62 z 3. finansowania i wspfinansowania programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych . - 8.746.000,00 z ______________________ A B = - 11.373.508,73 z Realizacja dochodw za 2009 r. w ujciu tabelarycznym zawierajcym plan wg uchway budetowej, zwikszenia, zmniejszenia, plan po zmianach i wykonanie stanowi zacznik nr 1 do sprawozdania opisowego.

I. Plan dochodw wg rde pochodzenia: z stan na rdo pochodzenia 01.01.2009 Dochody z podatkw i opat 8.502.540,00 Udziay w podat. stanowicych dochd pastwa 12.468.250,00 Wpywy z usug jedn. budetowych 912.610,00 Opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu 293.000,00 Dochody z gospodarki majtkiem gminy 5.395.496,00 Subwencja oglna z budetu pastwa 9.380.113,00 Dotacje celowe z budetu na zadania biece 5.157.141,00 5% udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz 1.750,00 budetu pastwa Dotacje celowe na zadania inwestycyjne 10.037.260,00 Inne dochody 105.050,00 RAZEM 52.253.210,00 z stan na 31.12.2009 7.782.540,00 12.369.849,00 941.671,00 293.000,00 2.811.907,38 9.412.294,00 4.963.001,32 1.750,00 920.800,00 1.378.288,57 40.879.701,27

II. Realizacja planu dochodw: Z ewidencji ksigowej i sporzdzonej na jej podstawie sprawozdawczoci wynika, e w 2009 roku gmina uzyskaa dochody w kwocie 40.757.032,05 z, co oznacza zrealizowanie planu rocznego w 99,70%.: PLAN po zmianach ..................... 40.879.701,27 z WYKONANIE ............................ 40.757.032,05 z % wyk. ........................................................... 99,70 1. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo, rozdz. 01095 Pozostaa dziaalno, - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Plan 192.280,32 z Wykonanie 192.280,32 z % wyk. 100,00 Gmina otrzymaa dotacj przeznaczon na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od paliw. - 0970 Wpywy z rnych dochodw Plan 0,00 z, Wykonanie 1,20 z 2. Dzia 020 Lenictwo, rozdz. 02095 Pozostaa dziaalno, - 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych: plan 3.496,00 z, wykonanie 6.876,99 z, tj. 196,71%. Zaplanowane w tej podziace klasyfikacji budetowej dochody to czynsze za obwody owieckie, ktre s pobierane i przekazywane gminie przez Starostwo Powiatowe i Nadlenictwo Oborniki l. - 0870 Wpaty ze sprzeday skadnikw majtkowych plan 2.000,00 z, wykonanie 0,00 z

Zaplanowano dochody ze sprzeday drewna, ktre miao by pozyskane w wyniku trzebiey lasw komunalnych. Plan ustalony zosta na podstawie wykonania za rok poprzedni. 3. Dzia 600 Transport i czno, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, 0690 Wpywy z rnych opat: plan 6.000 z, wykonanie 7.730,94 z, tj. 128,85 %, S to dochody z tytuu opat za zajcie pasa drogowego. Wysoko dochodw uzaleniona jest od iloci wydanych zezwole, ktrych ilo w momencie opracowywania budetu trudno jest przewidzie. 4. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami plan 2.289.411,38 z, wykonanie 2.396.828,20 z, tj. 104,69%, w tym: - 0470 wpywy z opat za uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci: plan 240.000,00 z, wykonanie 252.997,61z, tj. 105,42% - 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych: plan 70.000,00 z, wykonanie 70.400,73 z, tj. 100,57% - 0760 wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci plan 8.000,00 z, wykonanie 21.305,72 z, tj. 266,32 %; Uzyskane dochody pochodz z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci. W planie budetu na 2009 r. ujto nalene raty wynikajce z zakoczonych w latach ubiegych postpowa. Nadwyka wykonania planu wynika z osignitych dodatkowych wpyww z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci na podstawie postpowa wszcztych na wniosek uytkownikw wieczystych w 2009 r. i przeprowadzonych na podstawie znowelizowanej ustawy. Dodatkowe dochody to ponad 15 tys. z. Niedoszacowanie wpyww zwizane jest z trudn do przewidzenia iloci skadanych wnioskw o przeksztacenie. - 0770 wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci nieruchomoci plan 1.964.411,38 z, wykonanie 2.014.874,48 z, tj. 102,57%; Na uzyskan kwot dochodw zoya si: sprzeda lokali mieszkalnych: - 1 lokal w Obornikach l. (ul. Siemianicka), sprzeda dziaek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe: - 5 dziaek budowlanych pooonych w Obornikach l.: przy ul. Krzywoustego (1 szt.), przy ul. M.C. Skodowskiej (1 szt.), przy ul. Energetycznej (2 szt.), przy ul. Siemianickiej (1 szt.), - 2 dziaki pooone w Rocisawicach, - 2 dziaki pooone w Urazie, - 2 dziaki pooone w Przecawicach, - 3 dziaki pooone w Osolinie, - 1 dziaka pooona w Kuraszkowie, - 1 dziaka pooona w Bagnie.

sprzeda nieruchomoci zabudowanej w Obornikach lskich przy ul. Parkowej 16, sprzeda 5 dziaek na powikszenie nieruchomoci w Obornikach lskich. - 0910 odsetki od nieterminowych wpat Plan 0,00 z, wykonanie 32.949,66 z - 0970 wpywy z rnych dochodw koszty przygotowania nieruchomoci do sprzeday plan 7.000,00 z, wykonanie 4.300,00 z, tj. 61,43 %; S to dochody wynikajce z dokonywanych przedpat na pokrycie kosztw przygotowania do sprzeday nieruchomoci zbywanych w trybie bezprzetargowym, np. przez najemcw lokali mieszkalnych, koszty podziaw dziaek na poprawienie warunkw zagospodarowania dziaki. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z niewielkiej sprzeday dokonanej w tym trybie. Ogem dokonano 12 przedpat na przygotowania nieruchomoci do sprzeday. 5. Dzia 710 Dziaalno usugowa, rozdz. 71035 Cmentarze, 0690 wpywy z rnych opat plan 137.240 z, wykonanie 170.205,10 z, tj. 124,02% Dochody w tej podziace klasyfikacji budetowej pochodz z opat grzebalnych za pochwek na cmentarzu komunalnym. Gmina nie ma wpywu na wysoko dochodw w tej podziace klasyfikacji budetowej. 6. Dzia 750 Administracja publiczna plan 289.211,00 z, wykonanie 362.437,39 z, tj. 125,32%, w tym: a) rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie plan 108.394,00 z wyk. 108.171,00 z % wyk. 99,79 w tym: - 2010 dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie ustawami plan 106.644,00 z, wykonanie 106.644 z, tj. 100,00%, - 2360 dochody jedn. samorzdowych zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami plan 1.750,00 z, wykonanie 1.527,00 z, tj. 87,26% S to wpywy z opat za dowody osobiste, uzalenione od iloci osb wyrabiajcych dowody osobiste po raz pierwszy lub wymieniajcych dowody na nowe. b) rozdzia 75023 Urzdy gmin, plan 175.817,00 z wyk. 251.685,39 z % wyk. 143,15 w tym: - 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa i innych...

plan 70.000,00 z, wykonanie 91.345,55 z, tj. 130,49%, - 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat plan 0,00 z, wykonanie 4,98 z - 0920 pozostae odsetki plan 90.000,00 z wyk. 135.575,19 z % wyk. 150,64 Uzyskane dochody pochodz z odsetek od lokat terminowych (w tym weekendowych), od wszystkich rachunkw gminy prowadzonych w Banku Spdzielczym w Obornikach lskich. - 0970 wpywy z rnych dochodw plan 15.817,00 z wyk. 24.759,67 z, % wyk. 156,54 S to wpaty pracownikw za rozmowy prywatne prowadzone przez pracownikw z telefonw subowych oraz zwrot kosztw energii, wody i c.o. od Banku Spdzielczego (dzierawcy pomieszcze). c) rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 0970 wpywy z rnych dochodw plan 5.000,00 z wyk. 2.581,00 z % wyk. 51,62 S to dochody uzyskane z dobrowolnych wpat za wydawnictwa gminne. 7. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, a) rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, 2010 plan 2.942,00 z, wykonanie 2.942,00 z, tj. 100,00%, Na uzyskane w tym rozdziale dochody skadaj si dotacje przeznaczone na aktualizacje spisu wyborcw. b) rozdzia 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 plan 23.144,00 z, wykonanie 23.144,00 z, tj. 100,00%. 8. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa plan 16.000,00 z, wykonanie 11.200,01 z, tj. 70,00% w tym: a) rozdzia 75412 Ochotnicze Strae Poarne 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych plan 15.000,00 z, wyk. 10.000,00 z, tj. 66,67% Uzyskane dochody pochodz ze sprzeday wycofanego z obiegu samochodu straackiego. 0970 wpywy z innych dochodw Plan 0,00 z, wykonanie 200,01 z

b) rozdzia 75414 Obrona cywilna, 2010 plan 1.000,00 z wyk. 1.000,00 z Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budetu pastwa przekazana na wydatki rzeczowe. 9. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej plan 20.302.149,00 z, wykonanie 19.977.147,59 z, tj. 98,40%, w tym: a) rozdzia 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych plan 16.500,00 z, wykonanie 18.356,19 z, tj. 111,25%, w tym: - 0350 podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej plan 15.000,00 z, wykonanie 18.212,56 z, tj. 121,42% Egzekucj nalenoci wymienionego wyej podatku oraz naliczanie odsetek prowadzi US w Trzebnicy. Wysoko dochodw uzaleniona jest od kondycji finansowej podatnikw. - 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat plan 1.500,00 z, wykonanie 143,63 z, tj. 9,58%. b) rozdzia 75615 Wpywy z podatku rolnego, lenego, od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadkw i darowizn oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych plan 3.464.000,00 z, wykonanie 3.484.589,91z, tj. 100,59%, w tym: - 0310 Podatek od nieruchomoci plan 3.070.000,00 z, wykonanie 3.105.750,64 z, tj. 101,16%; zalegoci 705.637,11 z. Umorzenia za 2009 rok w cznej kwocie 55.894,00 z stanowi 1,82% zaplanowanych dochodw. Niewtpliwie zwizane jest to ze z kondycj finansow podatnikw. - 0320 Podatek rolny plan 150.000,00 z, wykonanie 148.067,93 z, tj. 98,71%; zalegoci 8.406,20 z, - 0330 Podatek leny plan 83.000,00 z, wykonanie 105.145,20 z, tj. 126,68%, zalegoci 49,50 z, - 0340 Podatek od rodkw transportowych plan 24.000,00 z, wykonanie 34.738,00 z, tj. 144,74%, zalegoci 474,00 z. - 0430 Wpywy z opaty targowej plan 70.000,00 z, wykonanie 61.294,00 z, tj. 87,56%, - 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych plan 50.000,00 z, wykonanie 3.814,76 z, tj. 7,63%.

Dochody ustalane s szacunkowo. Poszczeglne lata s mao porwnywalne. Gmina nie ma wpywu na terminy pozyskiwania tych dochodw. - 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat plan 17.000,00 z, wykonanie 25.779,38 z, tj. 151,64%. 1. Odsetki z tytuu podatkw 25.025,98 z, w tym: - podatek od nieruchomoci 24.751,98 z - podatek rolny 274,00 z 2. Pozostae odsetki 753,40 z W stosunku do roku poprzedniego terminowo wnoszenia wpat podatkw i opat ulega znacznemu polepszeniu. Skutki obnienia grnych stawek podatkw obliczone za 2009 rok wyniosy 409.443,89 z (w tym podatek od nieruchomoci 321.609,53 z, podatek rolny 75.192,65 z i podatek od rodkw transportowych 12.641,71 z).

Windykacja nalenoci W zakresie windykacji nalenoci podatkowych od osb prawnych, w 2009 roku, podjte zostay nastpujce dziaania.: 1. Wystawiono ogem 85 upomnie podatnikom podatku od nieruchomoci na czn kwot 289.238,93 z. 2. Wystawiono 22 tytuy wykonawcze podatnikom podatku od nieruchomoci na czn kwot 231.318,00 z. 3. Dokonano wpisw hipoteki przymusowej skierowanych do IV Wydziau Ksig Wieczystych w Sdzie Rejonowym w Trzebnicy na czn kwot 311.779,00 z (podatek- 282.930,00 z; odsetki 28.849,00 z). 4. Urzdy Skarbowe wykonujc tytuy wykonawcze wpaciy na konto gminy cignite zalegoci podatkowe w oglnej kwocie 55.036,00 z, w tym: - podatek od nieruchomoci 55.036,00 z W 2009 roku organ podatkowy udzieli ulg (3 decyzje) dotyczcych umorzenia zalegoci podatkowych w podatku od nieruchomoci na czn kwot 55.894,00 z. Odroczono 1 podatnikowi (1 decyzja) termin zapaty podatku od rodkw transportowych w wysokoci 2.816,00 z. W stosunku do 3 podatnikw w latach 20022005 zgoszono do sdu wierzytelnoci z tytuu zalegego podatku od nieruchomoci w cznej kwocie 227.970,00 z. W przypadku jednego z w/w podmiotw, zgodnie z otrzymanym pismem z Sdu Rejonowego dla Wrocawia Fabrycznej VIII Wydzia Gospodarczy dla spraw upadociowych i naprawczych, zoony zosta przez syndyka masy upadoci ostateczny plan podziau funduszw masy. Z tego tytuu na poczet zgoszonej wierzytelnoci w kwocie 91.546,79 z uregulowana zastaa w latach ubiegych jedynie kwota 9.992,43 z. W zwizku z tym pozostae 81.554,36 z nie wpynie na konto dochodw z tytuu podatku od nieruchomoci. W stosunku do innego podmiotu, zgodnie z ostatecznym planem podziau wpyna jedynie cz zgoszonej wierzytelnoci, tj. kwota 48.447,41 z (z tego na poczet podatku zaksigowano 31.215,41 z i na poczet odsetek

17.232,00 z ). W zwizku z tym naley przypuszcza, e pozostaa kwota 39.366,39 z nie bdzie wyegzekwowana. Poniewa postpowanie upadociowe w stosunku do pozostaych 2 podmiotw nie zostao jeszcze zakoczone istnieje szansa na odzyskanie chociaby czci nalenych podatkw. Pozostae zalegoci objte s rwnie wystawionymi tytuami wykonawczymi oraz wnioskami o wpis w ksidze wieczystej hipoteki przymusowej kaucyjnej zoonymi w Sdzie Rejonowym w Trzebnicy na kwot 418.857,00 z (naleno gwna). c) rozdzia 75616 Wpywy z podatku rolnego, lenego i opat lokalnych od osb fizycznych plan 3.911.800,00 z, wykonanie 4.323.739,61 z, tj. 110,53% (zalegoci 972.288,68 z), w tym: - 0310 podatek od nieruchomoci plan 2.362.000,00 z, wykonanie 2.774.267,38 z, tj. 117,45%, (zalegoci 620.662,25 z), - 0320 podatek rolny plan 450.000,00 z, wyk. 456.045,95 z, tj. 101,34%, (zalegoci 32.836,71 z) - 0330 podatek leny plan 1.600,00 z, wykonanie 2.832,02 z, tj. 177,00%, (zalegoci 29,73 z); - 0340 podatek od rodkw transportowych plan 150.000,00 z, wyk. 190.095,63 z, tj. 126,73%, (zalegoci 123.100,61 z), - 0360 podatek od spadkw i darowizn plan 70.000,00 z, wykonanie 51.058,86 z, tj. 72,94%, (zalegoci 50.646,00 z), - 0370 opata od posiadania psw plan 1.200,00 z, wykonanie 4.620,00 z, tj. 385,00% - 0430 wpywy z opaty targowej plan 2.000,00 z, wykonanie 5.816,00 z, tj. 290,80%, Wymienione w tym paragrafie dochody pochodz z opat za handel koo cmentarza komunalnego; - 0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych plan 800.000,00 z, wykonanie 759.376,33 z, tj. 94,92%, (zalegoci 8015,89 z). Pobierany i przekazywany przez US. Wysoko dochodw w tym paragrafie uzaleniona jest od dochodw ze sprzeday nieruchomoci gminnych. - 0690 wpywy z rnych opat plan 25.000,00 z, wykonanie 5.000,00 z, tj. 20,00%. S to dochody uzyskane za wydane zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. - 0910 odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat plan 50.000,00 z, wykonanie 74.627,44 z, tj. 149,25%.

10

1. Odsetki z tytuu podatkw 36.282,62 z, w tym: - podatek od rodkw transportowych 5.310,61 z - podatek od nieruchomoci (miasto) 3.479,38 z - podatek rolny, od nieruchomoci i leny (wie)- 27.492,63 z

W 2009 roku organ podatkowy udzieli ulg dotyczcych m.in. umorzenia zalegoci podatkowych na czn kwot 141.012,00 z, rozoenia na raty w kwocie 46.564,30 z, odroczenia na kwot 52.563,00 z. Zastosowano rwnie w stosunku do 10 podatnikw zwolnienie od podatku od nieruchomoci w kwocie 8.009,51 z, zgodnie z uchwa Rady Miejskiej w Obornikach lskich. Umorzenia ogem na kwot 141.012,00 z, w tym : 1. Podatek od rodkw transportowych 9 decyzji na kwot 16.050,00 z 2. Podatek od nieruchomoci (miasto) - 18 decyzji na kwot 44.055,00 z 3. Podatek od nieruchomoci, rolny i leny (wie) - 77 decyzji na kwot 80.907,00 z Odroczenia ogem na kwot 52.563,00 z, w tym : 1. Podatek rolny (wie) - 2 decyzje na kwot 45.965,00 z 2. Podatek od nieruchomoci (miasto) 2 decyzje na kwot 6.598,00 z Rozoenia na raty ogem na kwot 46.564,30 z, w tym : 1. Podatek od nieruchomoci (miasto) - 5 decyzji na kwot 18.308,20 z 2. Podatek od nieruchomoci i podatek rolny (wie) - 3 decyzje na kwot 28.256,10 z Umorzenia odsetek ogem na kwot 18.151,00 z, w tym: 1. Podatek od nieruchomoci (miasto) - 4 decyzje na kwot 1.024,00 z 2. Podatek rolny i podatek od nieruchomoci (wie) - 1 decyzja na kwot 17.127,00 z Zwolnienia zgodnie z uchwa Rady Miejskiej ogem na kwot 8.009,51 z, w tym : 1. Podatek od nieruchomoci (wie) - 10 podatnikw na kwot 8.009,51 z

Windykacja nalenoci W 2009 roku zoono 15 wnioskw do Sdu Rejonowego w Trzebnicy o ustanowienie hipoteki przymusowej na czn kwot 66.970,87 z, w celu zabezpieczenia zalegych zobowiza z tytuu podatku od nieruchomoci i podatku rolnego - teren miasta i wsi (kwoty te zostay take uwzgldnione w zalegociach). Istnieje wic szansa na odzyskanie w przyszoci zalegych podatkw. Wielu podatnikw zmienia miejsce zamieszkania nie informujc o tym fakcie organu podatkowego, co niewtpliwie wie si z brakiem moliwoci dorczenia decyzji ustalajcych wymiar podatku i wyegzekwowania nalenoci podatkowych. Organ podatkowy podejmuje dziaania zmierzajce do ustalenia nowego adresu zamieszkania wysyajc do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie wnioski o udostpnienie danych adresowych.

11

W sytuacji, gdy organ podatkowy uzyska informacje o tym, e dany podatnik nie yje kierowane s do Sdu Rejonowego w Trzebnicy wnioski o podanie informacji czy w konkretnym przypadku zostaa przeprowadzona sprawa o nabycie spadku. Pozwala to na obcienie podatkiem od nieruchomoci spadkobiercy. Ponadto w stosunku do osb posiadajcych zalegoci podatkowe wystawiane s systematycznie tytuy wykonawcze do Urzdu Skarbowego celem wyegzekwowania zalegych podatkw. W zwizku z czym istnieje due prawdopodobiestwo na odzyskanie czci nalenych podatkw. W zakresie windykacji nalenoci od osb fizycznych w 2009 roku, podjto nastpujce dziaania: 1. Wystawiono 1969 tytuw wykonawczych na kwot 408.455,36 z, w tym : - podatek od rodkw transportowych 30 szt. na kwot 53.130,60 z, - podatek od nieruchomoci i podatek rolny (miasto) - 524 szt. na kwot 76.211,64 z, - podatek od nieruchomoci i podatek rolny (wie) - 1415 szt. na kwot 279.113,12 z. 2. Wystawiono 3637 upomnie ogem na kwot 859.075,62 z, w tym: - podatek od nieruchomoci i rolny (miasto) - 1032 szt. na kwot 251.909,80 z, - podatek od nieruchomoci i podatek rolny (wie) 2547 szt. na kwot 505.806,46 z, - podatek od rodkw transportowych 58 szt. na kwot 101.359,36 z. 3. Dokonano 15 wpisw do hipoteki przymusowej w ksigach wieczystych w Sdzie Rejonowym w Trzebnicy na kwot 66.970,87 z, w tym: - podatek od nieruchomoci (miasto) - 6 szt. na kwot 11.340,40 z, - podatek rolny i podatek od nieruchomoci (wie) - 9 szt. na kwot 55.630,47 z. 4. Urzdy Skarbowe wykonujc tytuy wykonawcze wpaciy na konto gminy cignite zalegoci podatkowe w oglnej kwocie 220.457,14 z, w tym: - podatek od rodkw transportowych 39.071,84 z, - podatek od nieruchomoci i rolny (miasto) 19.248,18 z, - podatek od nieruchomoci i podatek rolny (wie) 162.137,12 z. 5. Wpaty z Sdu w wyniku zbiegu egzekucji (licytacja) - ogem 416,26 z, w tym: - podatek rolny i podatek od nieruchomoci (wie) - 416,26 z Wpaty ogem w podatkach (pomniejszone o zwroty) wyniosy 3.427.860,98 z (w tym wpaty zalege 268.969,09 z): - podatek od nieruchomoci (miasto) 1.013.841,57 z, - podatek od nieruchomoci (wie + miasto) 1.760.425,81 z, - podatek rolny (wie) - 456.045,95 z, - podatek leny (wie) 2.832,02 z, - podatek od rodkw transportowych 190.095,63 z, - opata od posiadania psa 4.620,00 z. Zalegoci podatkowe (pomniejszone o nadpaty) wynosz ogem 776.629,30 z, w tym: - podatek rolny (wie) - 32.836,71 z, - podatek od nieruchomoci (miasto) 233.588,56 z, - podatek od nieruchomoci (wie) 387.073,69 z, - podatek leny 29,73 z, - podatek od rodkw transportowych 123.100,61 z. W/w kwota zalegoci obejmuje:

12

- decyzje o rozoeniu na raty zalegoci podatkowej, - decyzje o odroczeniu terminu patnoci zalegoci podatkowej, - wpisy do hipoteki przymusowej skierowane do Ksig Wieczystych w Sdzie Rejonowym w Trzebnicy, - wpis do rejestru zastaww skarbowych skierowany do Naczelnika Urzdu Skarbowego w Trzebnicy d) rozdzia 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jst na podstawie ustaw plan 540.000,00 z, wykonanie 633.726,91 z, tj. 117,36%, w tym: - 0410 Wpywy z opaty skarbowej plan 65.000,00 z, wykonanie 71.183,40 z, tj. 109,51%, - 0460 Wpywy z opaty eksploatacyjnej plan 2.000,00 z, wykonanie 121.807,68 z, tj. 6.090,38%, Dochody z tytuu wymienionej opaty zostay zaplanowane na podstawie wykonania w roku ubiegym. - 0480 Wpywy z opat za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu plan 293.000,00 z, wykonanie 294.434,00 z, tj. 100,49%, - 0490 Wpywy z rnych opat plan 180.000,00 z, wykonanie 139.845,00 z, tj. 77,69%. Osignite dochody to tzw. renta planistyczna. Na uzyskan kwot skada si wpata 16 rent planistycznych na podstawie ostatecznych decyzji. W zestawieniu brak jest 4 wpat z tego tytuu na kwot 37.059,00 z, ktre zostay rozliczone na podstawie porozumie zawieranych przez Gmin z wacicielami gruntw, ktre przechodziy na rzez Gminy pod drogi publiczne, kompensujcych wzajemne nalenoci dotyczce odszkodowa za przejte przez Gmin nieruchomoci a wynikajce z decyzji ustalajcej wysoko renty planistycznej. Po dodaniu tej kwoty wykonanie planu wzrosoby do 98,28%. W roku 2009 wszczto 41 postpowa , 13 z nich zakoczyo si decyzjami. cznie w 2009 roku wydano 56 decyzji, ktre koczyy postpowania administracyjne wszczynane w latach 2007-2009. W stosunku do 20 decyzji wniesiono odwoania do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego. Naliczenie tej opaty nastpuje po przeprowadzeniu skomplikowanego postpowania administracyjnego; wymagane jest zlecenie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majtkowemu. Wymagane jest te zapewnienie czynnego udziau stronom postpowania z zachowaniem procedury okrelonej przez KPA. Strony czsto wnosz liczne zastrzeenia zarwno co do zasadnoci naliczania opaty jak i co do jej wysokoci, co znacznie wydua prowadzone postpowanie. Na wydane decyzje stronom przysuguje prawo do odwoania. Powysze czynniki miay decydujcy wpyw na osignite dochody. Ponadto na wysoko dochodw w tym paragrafie ma wpyw trudny do przewidzenia obrt nieruchomociami na rynku, bowiem ilo i warto sprzedawanych nieruchomoci ma wpyw na wszczynane z urzdu postpowanie w sprawie opaty. Obecnie obserwuje si spadek cen rynkowych nieruchomoci co ma zasadniczy wpyw na ustalenie wysokoci nalenej opaty. e) rozdzia 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

13

plan 12.369.849,00 z, wykonanie 11.516.734,97 z, tj. 93,10%, w tym: - 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych plan 12.129.782,00 z, wykonanie 11.115.118,00 z, tj. 91,63%, Gmina nie ma wpywu na wielko planu i wykonanie dochodw. Powodem nie wykonania planu byo zmniejszenie progw podatku dochodowego. - 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych plan 240.067,00 z, wykonanie 401.616,97 z, tj. 167,29%. Realizacja planu uzaleniona jest od iloci prowadzcych dziaalno gospodarcz i ich kondycji finansowej, a take terminowoci odprowadzania nalenego podatku do Urzdw Skarbowych. 10. Dzia 758 Rne rozliczenia plan 10.494.202,78 z, wykonanie 10.134.469,96 z, tj. 96,57%, w tym: a) rozdzia 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jst, 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa: plan 8.450.332,00 z, wykonanie 8.450.332,00 z, tj. 100,00%, Subwencje przekazana gminie w caoci w miesicznych transzach. b) rozdzia 75807 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin, 2920, plan 942.502,00 z, wykonanie 942.502,00 z, tj. 100,00%. c) rozdzia 75814 Rne rozliczenia finansowe, 0970 Wpywy z rnych dochodw plan 1.081.908,78 z, wykonanie 722.175,96 z, tj. 66,75% S to dochody z tytuu niewykorzystanych wydatkw niewygasajcych wraz z odsetkami. d) rozdzia 75831 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin, 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa plan 19.460,00 z, wykonanie 19.460,00 z, tj. 100,00% Subwencja rwnowaca zostaa przekazana gminie w kwocie zaplanowanej. 11. Dzia 801 Owiata i wychowanie plan 1.552.550,00 z, wykonanie 1.627.193,37 z, tj. 104,81%, w tym: a) rozdzia 80101 Szkoy podstawowe plan 992.540,00 z, wykonanie 1.026.526,33 z, tj. 103,42%, w tym: - 0690 Wpywy z rnych opat Plan 400,00 z, wykonanie 409,00 z, tj. 102,25% Uzyskany dochd pochodzi z opat pobieranych za wydanie legitymacji szkolnej lub jej duplikatu. - 0750 Dochody z najmu i dzierawy plan 5.000 z, wykonanie 7.383,44 z, tj. 147,67%,

14

Dochody pochodz z czynszw za wynajem pomieszcze i lokali mieszkalnych w szkoach; - 0830 Wpywy z usug plan 189.061,00 z, wykonanie 211.721,95 z, tj. 111,99% Na dochody w tym paragrafie skadaj si opaty za doywianie uczniw z ubogich rodzin, oraz rodki z opieki. - 0970 Wpywy z rnych dochodw plan 21.850,00 z, wykonanie 30.782,94 z, tj. 140,88%. Uzyskane dochody pochodz ze zwrotu kosztw za przycze gazowe od Dolnolskich Zakadw Gazowniczych, zwroty kosztw energii, wody i gazu od inwestora realizujcego inwestycj w SP Nr 3 w Obornikach l. - 6260 Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj inwestycji plan 750.000,00 z, wykonanie 750,00 z, tj. 100% Dotacja na realizacj zadania budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Obornikach lskich w kwocie 550.000,00 z i na boisko w Pgowie w kwocie 200.000 z. Organ stanowicy nie podj na 2009 roku uchway w sprawie okrelenia jednostek budetowych prowadzcych dziaalno na podstawie ustawy o systemie owiaty, ktre bd gromadzi na wydzielonym rachunku dochody wasne. Wszystkie dochody placwek owiatowych przyjte na dochody gminy z tytuw jak w wymienionych wyej paragrafach zasiliy wydatki tych placwek. b) rozdzia 80104 Przedszkola plan 531.900,00 z, wykonanie 556.133,11 z, tj. 104,56%, w tym: - 0830 Wpywy z usug plan 531.900,00 z, wykonanie 549.950,36 z, tj. 103,39% Dochody pochodz z opat staych i opat za wyywienie, wnoszonych przez rodzicw dzieci uczszczajcych do przedszkoli. Wysoko dochodw uzaleniona jest od iloci dzieci uczszczajcych do przedszkoli w danym miesicu. Za kady dzie nieobecnoci dziecka w przedszkolu rodzice otrzymuj zwrot kosztw z tytuu wyywienia dziecka. Z dziaajcych w gminie dwch przedszkoli, przedszkole w Obornikach lskich uzyskao z opaty staej dochd w kwocie 304.806,00 z (plan 256.452,00 z), opat za wyywienie 127.503,86 z (plan 173.795,00 z), natomiast przedszkole w Pgowie z opaty staej uzyskao dochd w kwocie 75.990,00 z (plan 61.750,00 z), a z opaty za wyywienie dochd w wysokoci 41.650,50 z (plan 39.900,00 z). - 0970 Wpywy z rnych dochodw plan - 0,00 z, wykonanie 6.182,75 z S to wpywy z tytuu odszkodowania za wamanie do Przedszkola w Obornikach w kwocie 2.834,35 z i dotacja z budetu gminy w kwocie 3.298,40 z. c) rozdzia 80110 Gimnazja plan 25.150,00 z, wykonanie 41.573,93 z, tj. 165,30%, w tym:

15

- 0690 Wpywy z rnych opat plan 150,00 z, wykonanie 335,00 z, tj. 223,33% S to dochody uzyskane z opat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych lub ich wymian. - 0750 Dochody z najmu i dzierawy plan 25.000 z, wykonanie 39.360,43 z, tj. 157,44%, Na dochody skadaj si czynsze za wynajem pomieszcze i lokali mieszkalnych. - 0970 Wpywy z rnych dochodw plan 0,00 z, wykonanie 1.878,50 z, Jest to zwrot kosztw energii elektrycznej dokonany przez wykonawc rozbudowy gimnazjum w Pgowie. d) rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk, 0970 Wpywy z rnych dochodw plan 2.300,00 z, wykonanie 2.300,00 z, tj. 100,00% Do gminy wpyno odszkodowanie wypacone przez firm ubezpieczeniow HDI Asekuracja. e) rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin plan 660,00 z, wykonanie 660,00 z, tj. 100% Gmina otrzymaa dotacj przeznaczon na zwrot pracodawcom kosztw doskonalenia zawodowego modocianych pracownikw. 12. Dzia 851 Ochrona zdrowia Plan 34.125,00 z, wykonanie 34.111,00 z, tj. 99,96%, w tym: a) rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii, 2310 plan 19.125,00 z, wykonanie 19.120,50 z, tj. 99,98% b) rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi, 2310 plan 15.000,00 z, wykonanie 14.990,50 z, tj. 99,94% Gmina otrzymaa z Wojewdztwa Dolnolskiego dotacj celow na dofinansowanie realizacji zada z zakresu profilaktyki i rozwizywania problemw uzalenie w 2009 roku pn. Zwikszenie iloci godzin pracy obsugujcych komunikator Gadu Gadu Zaufania przeznaczony dla wszystkich potrzebujcych osb dorosych oraz dzieci i modziey. Zadanie zrealizowane zostao w okresie od dnia 6 kwietnia do dnia 31 grudnia 2009 r. 13. Dzia 852 Pomoc spoeczna Dochody w tym dziale stanowi dotacje na zadania zlecone i na zadania wasne w zakresie opieki spoecznej oraz dochody z tytuu odpatnoci za usugi opiekucze. Przeznaczone s na wiadczenia rodzinne, wypat zasikw i skadek na ubezpieczenia spoeczne, na dodatki mieszkaniowe, zasiki rodzinne i pielgnacyjne, utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej. plan 4.644.012,79 z, wykonanie 4.678.501,92 z, tj. 100,74 %, w tym:

16

a) rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego, plan 3.609.675,00 z, wykonanie 3.638.002,13 z, tj. 100,78%, w tym: - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami plan 3.598.175,00 z, wykonanie 3.590.603,19 z, tj. 99,79% Gmina nie ma wpywu na termin i wysoko dotacji, ktre przekazuje budet pastwa. - 2360 Dochody jst zwizane z realizacj zada zleconych ustawami plan 11.500,00 z, wykonanie 47.398,94 z, tj. 412,16% S to dochody z tytuu zwrotu opat komorniczych (fundusz alimentacyjny). b) rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne, plan 24.256,00 z, wykonanie 24.256,00 z, tj. 100,00%, w tym: - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej plan 15.056,00 z, wykonanie 15.056,00 z, tj. 100,00%, - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych wasnych plan 9.200,00 z, wykonanie 9.200,00 z, tj. 100,00% c) rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne, plan 448.969,00 z, wykonanie 446.949,73 z, tj. 99,55%, w tym: - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej plan 144.969,00 z, wykonanie 144.968,66 z, tj. 100,00% - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych wasnych plan 304.000,00 z, wykonanie 301.981,07 z, tj. 99,34% Gmina nie ma wpywu na termin i wysoko dotacji, ktre przekazuje budet pastwa. d) rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej, plan 472.112,79 z, wykonanie 472.106,09 z, tj. 100,00%, w tym: - 2008 dotacja rozwojowa na finansowanie programw ze rodkw funduszy strukturalnych. Plan i wykonanie 145.778,13 z. Bya to dotacja na dofinansowanie projektu pn. Akademia Aktywnoci Spoecznej AAS w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Projekt by realizowany przy udziale MGOPS w Obornikach l. - 2009 dotacja rozwojowa z budetu pastwa na dofinansowanie realizacji projektu jak wyej. Plan i wykonanie wyniosy 7.234,66 z. - 2030 dotacja z budetu pastwa

17

plan 314.500,00 z, wykonanie 314.500,00 z, tj. 100,00% Dochody w tym rozdziale stanowi przekazywane w miesicznych transzach rodki na utrzymanie MGOPS-u. - 6208 dotacja rozwojowa ze rodkw unijnych plan 3.910,00 z, wykonanie 3.904,30 z, tj. 99,85% - 6209 dotacja rozwojowa z budetu pastwa plan 690,00 z, wykonanie 689,00 z, tj. 99,86% Gmina otrzymaa dotacj rozwojow dla MGOPS. e) rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze, 0830 Wpywy z usug plan 25.000 z, wykonanie 33.187,97 z, tj. 132,75% Wykonanie planu w tym paragrafie zaley od iloci podopiecznych i wysokoci opat. f) rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin plan 64.000,00 z, wykonanie 64.000,00 z, tj. 100,00% Dotacja przeznaczona na doywianie uczniw. 14. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, rozdzia 85305 obki, 0830 Wpywy z usug plan 195.710,00 z, wykonanie 208.342,97 z, tj. 106,45%. Na dochody w tym paragrafie skadaj si opaty stae i opaty za wyywienie wnoszone przez rodzicw dzieci uczszczajcych do obka. Z opaty staej uzyskano dochd w wysokoci 150.611,50 z (plan 126.410,00 z). Z odpatnoci za wyywienie dochd wynis 57.731,47 z (plan 69.300,00 z). Koszty wyywienia w 100% pokrywane s przez rodzicw za dni faktycznej obecnoci dziecka w obku. 15. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin plan 99.693,00 z, wykonanie 98.019,00 z, tj. 98,32% Dochodami s dotacje celowe z budetu pastwa na wypat stypendiw socjalnych dla uczniw. 16. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan 568.200,00 z, wykonanie 798.271,32 z, tj. 140,49%, w tym: a) rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd, 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji plan 166.200,00 z, wykonanie 166.200,00 z, tj. 100,00% Dotyczy budowy oczyszczalni Kowale. b) rozdzia 90002 Gospodarka odpadami, 0830 Wpywy z usug plan 400.000,00 z, wykonanie 628.225,22 z, tj. 157,06% Dochody w tym paragrafie pochodz z opat za przyjmowanie odpadw komunalnych do skadowania na wysypisku mieci.

18

c) rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych plan 2.000,00 z, wykonanie 3.846,10 z, tj. 192,31% Uzyskane dochody pochodz ze sprzeday drewna opaowego pochodzcego z wycinki drzew, krzeww i wiatroomw. 17. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 26.384,00 z, wykonanie 26.384,00 z, tj. 100,00%, w tym: a)rozdzia 92105 Pozostae dziaania w zakresie kultury, 2710 wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej pomidzy jst na dofinansowanie wasnych zada biecych plan 2.088,00 z, wykonanie 2.088,00 z, tj. 100,00% Dofinansowanie przez Urzd Marszakowski, w ramach projektu Maa odnowa wsi, zakupu obuwia dla zespou ludowego Malwy z Kuraszkowa. b) rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby, 2710 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych plan 24.296,00 z, wykonanie 24.296,00 z, tj. 100,00%. Gmina otrzymaa z Urzdu Marszakowskiego dotacj na dofinansowanie remontu wietlicy w Jarach. 18. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport, rozdzia 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, 0970 Wpywy z rnych dochodw plan 950,00 z, wykonanie 944,77 z, tj. 99,45%. Uzyskane dochody pochodz ze zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji udzielonych im przez gmin w 2008 r.

19

Fundusze unijne 2009 r.

1.W ramach dziaania osi 3 PROW, dnia 27 lutego 2009 roku, gmina zoya wniosek pt. Budowa Orodka Doradztwa Rolniczego w miejscowoci Wilczyn o wartoci projektu 470. 962,47 z. Projekt uzyska pozytywn ocen i zosta zaakceptowany do realizacji. W ramach tej samej osi skadany by wniosek Stworzenie centrum kulturalno spoecznego dla mieszkacw wsi Rocisawice przy wsppracy OSP Rocisawice. Wniosek zosta odrzucony z powodu przekroczenia terminu wniesienia poprawek. 2. Ze rodkw RPO Dolny lsk, gmina staraa si o rozwj infrastruktury wodnociekowej. W ramach dziaania 4.2 Infrastruktura wodno-ciekowa, Priorytet 4.2 Poprawa stanu rodowiska naturalnego oraz bezpieczestwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego lska rodowisko i bezpieczestwo ekologiczne zostay zoone dwa wnioski. Pozytywnie zosta rozpatrzony projekt pn. Poprawa warunkw ycia mieszkacw gminy Oborniki lskie poprzez budow i rozbudow infrastruktury wodocigowej na kwot 6.419.669,26 z, gdzie 85% stanowi bd rodki unijne. Wniosek w trakcie oceny zosta odrzucony wskutek bdnie wystawionej oceny oddziaywania na rodowisko, ktrej nie udao sprostowa si w czasie danym na uzupenienia. 3. Wniosek w ramach dziaania 4.2 pn. Ochrona wd powierzchniowych i podziemnych na terenie aglomeracji Oborniki lskie poprzez budow sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowoci Rocisawice, Jary, Wilczyn, Kuraszkw, Siemianice i czci miasta Oborniki lskie ze wzgldu na niski wpyw inwestycji na realizacje Strategii Rozwoju Wojewdztwa Dolnolskiego zosta oddalony od realizacji. Jesieni zosta zakwalifikowany do realizacji ale kryterium zaawansowania projektu uniemoliwio uzyskanie pozytywnej oceny. 4. Wniosek w ramach dziaania 6.2 Turystyka aktywna pn. Budowa krytej pywalni w Obornikach lskich o wartoci 19 349 730,00 z nie uzyska pozytywnej oceny z powodu nie spenienia kryterium pomocy publicznej. 5. Wniosek w ramach Poprawy bezpieczestwa w Wojewdztwie Dolnolskim na zakup sprztu ratownictwa medycznego dla OSP Oborniki lskie na kwot 32.157,10 z zosta pozytywnie oceniony ale z powodu braku rodkw w budecie Marszaka nie zosta zrealizowany. 6. Wniosek Remont dachu oraz wymiana stolarki zewntrznej w wietlicy wiejskiej w Jarach w ramach Odnowy Wsi Dolnolskiej o wartoci 83.782,55 z zoony 8 lipca 2009 r. w Wydziale Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego zosta zaakceptowany do realizacji. Inwestycja zakoczya si przed 31 grudnia 2009 roku i zoony wniosek o patno. W trakcie przetargu zmniejszona zostaa kwota inwestycji, o czym poinformowany zosta WROW. Do kasy Gminy wrcio 24.296 zotych. 7. Wniosek Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowoci Wilczyn zoony w Wydziale Rozwoju Obszarw Wiejskich (WROW) Urzdu Marszakowskiego w ramach

20

dziaania 321 PROW Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej dnia 30 czerwca 2009 roku na kwot 4.013.238,08 z zosta odrzucony z przyczyn przekroczenia terminu. Win za to ponosi projektant, ktry nie dopeni swoich obowizkw w zakresie dokumentacji i pozwole. 8. W listopadzie do programu Odnowy Wsi w Wojewdztwie Dolnolskim zgoszone zostay soectwa Uraz, Kuraszkw, Osolin i Bagno. W ramach naboru na dziaania promujce odnow wsi, udzielona zostaa pomoc w napisaniu wniosku na tablice informacyjne dla soectw Kuraszkw, Osolin i Bagno. Wnioski zostay zrealizowane a rodki wydatkowane poprawnie w 2009 roku. 9. Z rzdowego programu Radosna Szkoa, Gmina Oborniki lskie jako organ prowadzcy S.P. Nr 2 im. ppor. Jzefa Krysiskiego, S.P. im. Unii Europejskiej, P.S.P. im. Adama Mickiewicza, S.P. im. Jana Brzechwy oraz P.S.P Nr 3 pozyskaa pomoc w wysokoci 23. 529,00 z na miejsca zabaw w szkoach. Place zabaw zostay zgoszone do edycji na 2010 rok, gdy z powodu ci budetowych program Radosna Szkoa ograniczony zosta tylko do miejsc zabaw w szkoach. 10. 20 listopada zoona zostaa dokumentacja do Banku Gospodarstwa Krajowego z prob finansowego wsparcia w celu pozyskania lokali socjalnych. We wniosku Gmina staraa si o zwrot 102.006,96 z z kwoty 291.448,45 z caoci zadania. Wniosek i zaczniki zostay prawidowo wypenione, lecz w wyniku ci budetowych wprowadzono ocen punktow w wyniku, ktrej projekt zosta oddalony, o czym informuje pismo z dnia 18 stycznia 2010 roku. 11. Dnia 4 stycznia 2010 roku zosta zoony wniosek opracowywany w grudniu 2009 r. w ramach Maych Projektw LDG Wzgrza Trzebnickie. W ramach osi LEADER Gmina stara si o dofinansowanie 24.999 z na organizacj corocznego wita gminy, ktre odbywa si w ostatni weekend maja. Wniosek uzyska pozytywn ocen Rady LGD pod ktem zgodnoci z Lokaln Strategi Rozwoju dnia 18 stycznia 2010 roku.

21

Sprawozdanie o nadwyce/deficycie budetowym W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyce/deficycie jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, przedstawiajc dane z realizacji budetu wykazano: A. Dochody: - plan po zmianach 40.879.701,27 z, - wykonanie - 40.757.032,05 z, tj. 99,70% Porwnujc dochody 2009 roku do dochodw uzyskanych w 2008 roku byy one nisze o 1.122.832,28 z. B. Wydatki: - plan po zmianach - - wydatki biece - - wydatki majtkowe - wykonanie - - wydatki biece - - wydatki majtkowe - 48.510.783,21 z, w tym: - 36.343.553,21 z, - 12.167.230,00 z; - 47.042.624,93 z, tj. 96,97%, w tym: - 35.662.639,93 z, - 11.379.985,00 z.

W stosunku do wydatkw wykonanych w 2008 roku (43.647.659,96 z), w 2009 roku nastpi ich wzrost o 3.394.964,97 z, tj. o 7,78%. C. Wynik (A-B): - plan - wykonanie - (-) 7.631.081,94 z - (-) 6.285.592,88 z.

D. Finansowanie (D1-D2): - plan - 7.631.081,94 z, - wykonanie - 8.090.002,30 z; D1. Przychody ogem: - plan - wykonanie % wyk. - 104,78 D2. Rozchody ogem: - plan - wykonanie % wyk. 100,00 - 9.609.077,94 z - 10.067.998,30 z

- 1.977.996,00 z, - 1.977.996,00 z.

Na wykonanie rozchodw w 2009 roku skadaj si spaty kredytw i poyczek w wysokoci 512.997,00 z oraz wykup obligacji w kwocie 1.465.000,00 z, w tym: - 190.477,00 z na budow drg BO, - 322.520,00 z na budow SUW Lubnw, - 1.465.000,00 z na budow drg i sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Obornikach l. Wszystkie raty spacane byy w obowizujcych terminach.

22

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiza wg tytuw dunych wykazuje na 31 grudnia 2009 roku zaduenie w kwocie 11.809.097,00 z, z ktrej zaduenie gminy wobec sektora finansw publicznych wynosio 818.620,00 z, a wobec bankw komercyjnych 10.990.477,00 z. Wymienion na wstpie kwot stanowi kredyty i poyczki oraz papiery wartociowe, w tym: - 10.080.000,00 z obligacje komunalne przeznaczone na budow drg i budow sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Obornikach l., - 322.520,00 z poyczka z WFOiGW na budow SUW Lubnw, - 496.100,00 z poyczka z WFOiGW przebudowa oczyszczalni ciekw w Kowalach, - 190.477,00 z kredyt dugoterminowy zacignity w BO na budow drg; spata do 31 grudnia 2010 roku. Wg stanu na 31 grudnia 2009 roku Urzd nie posiada wymagalnych zobowiza. W 2009 roku gmina nie udzielia jakichkolwiek gwarancji i porcze.

23

WYDATKI Plan wydatkw uchwalony przez Rad Miejsk w budecie na 2009 r. na pocztek roku wynosi: 57.191.854,00 z W cigu roku Rada Miejska i Burmistrz dokonali zmian w budecie uchwaami i zarzdzeniami, wymienionymi na wstpie sprawozdania. Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosi: Wykonanie: tj. 96,97 % WYDATKI OGEM: Plan 48.510.783,21 z Wykonanie 47.042.624,93 z % 96,97 48.510.783,21 z 47.042.624,93 z

w tym: 1) dotacje dla zakadw budetowych 555.000,00 z 555.000,00 z 100,00 2) dotacje dla innych jednostek nie powizanych z budetem 1.422.150,00 z 1.387.649,99 z 97,57 3) wydatki na finansowanie inwestycji 12.167.230,00 z 11.379.985,00 z 93,53 4) wydatki na obsug dugu 405.900,00 z 327.491,91 z 80,68 5) pozostae wydatki biece ogem 33.960.503,21 z 33.392.498,03 z 98,32 w tym: - wynagrodzenia 4010, 4040, 4100 ,4170 13.455.701,19 z 13.363.470,61 z 99,31 - pochodne od wynagrodze 4110, 4120 2.247.948,62 z 2.236.358,85 z 99,48 - wydatki na realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych i narkomani 327.125,00 z 315.730,60 z 96,52

1. Dzia 010 Rolnictwo Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie% wykonania 98,45

42.800,00 z 221.400,32 z 264.200,32 z 260.111,49 z

a) rozdzia 01005 Prace geodezyjno urzdzeniowe na potrzeby Rolnictwa Plan na pocztek roku 0,00 z Zwikszono 27.120,00 z Plan po zmianach 27.120,00 z Wykonanie 27.120,00 z % wykonania 100 rodki wydatkowano na opracowanie planu urzdzeniowo rolnego gminy Oborniki lskie. b) rozdzia 01030 Izby rolnicze

24

- 2850 wpaty gminy na rzecz izb rolniczych Plan na pocztek roku 10.000,00 z Zwikszono 2.000,00 z Plan po zmianach 12.000,00 z Wykonanie 11.860,85 z % wykonania 98,84 Wydatki w tym paragrafie to 2% odpis, od dochodw uzyskanych z podatku rolnego, na rzecz Dolnolskiej Izby Rolniczej. Wykonanie w 2850 uzalenione jest od wielkoci dochodw z podatku rolnego. c) rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 98,25 - 2820 dotacje dla stowarzysze Plan Wykonanie % wykonania 100,00 Przekazano dotacje dla: Polski Zwizek Wdkarski - 2.500.00 z Regionalny Zwizek Pszczelarzy - 2.000,00 z Koo owieckie Lenik - 1.500,00 z Koo owieckie Or - 1.500,00 z Koo owieckie Krzywka - 1.000,00 z - 4170- wynagrodzenia bezosobowe Plan na pocztek roku 1.000,00 z Zwikszono 2.300,00 z Plan po zmianach 3.300,00 z Wykonanie 2.750,00 z % wykonania 83,33 rodki przeznaczono na wypat wynagrodzenia osobie zajmujcej si rozliczeniem podatku akcyzowego dla producentw rolnych oraz za przeprowadzenia szkolenia dla rolnikw. - 4210 zakup materiaw i wyposaenia Plan na pocztek roku 6.300,00 z Zwikszono 3.970,20 z Plan po zmianach 10.270,20 z Wykonanie 8.572,71 z % wykonania 83,47 rodki przeznaczono na zakup czasopism i wydawnictw rolniczych , narybka , zakup nagrd na doynki. 32.800,00 z 192.280,32 z 225.080,32 z 221.130,64 z

8.500,00 z 8.500,00 z

25

- 4300 zakup usug pozostaych Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 87,66 rodki wydatkowano na : - opiek nad zwierztami bezdomnymi oraz okaleczonymi w wypadkach komunikacyjnych - opat ryczatow za utylizacj odpadw zwierzcych - badanie glebz - przewz osb FARMA Pozna - tablica informacyjna wsi Siemianicez - nagroda doynkowa Osolin - 4410 podre subowe krajowe Plan Wykonanie % wykonania -99,50 - 4430 rne opaty i skadki Plan nap ocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 100,00

17.000,00 z 3.210,00 z 13.790,00 z 12.088,86 z

7.386,87 z 1.219,74 z 1.525,70 1.273,55 z 383,00 300,00 z 210,00 z 208,95 z

0,00 z 188.510,12 z 188.510,12 z 188.510,12 z

rodki przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot ten otrzymao 108 producentw. Na ten cel gmina otrzymaa dotacj z budetu pastwa. 2. Dzia 020 Lenictwo a) rozdzia 02095 Pozostaa dziaalno Plan Wykonanie % wykonania 52,66 w tym: - 4210 zakup materiaw i wyposaenia PlanWykonanie% wykonania 40,16

8.900,00 z 4.686,41 z

1.300,00 z 522,02 z

26

Wydano rodki na zakup: - materiau nasadzeniowego do zalesienia

350,20 z

- rodkw ochrony rolin

350,20 z 42,00 z

- ksiki- przewodnik o drzewach i tablic do miszoci drzewa z - 4300 zakup usug pozostaych Plan Wykonanie % wykonania 54,79 Wymienion kwot wydatkowano na : -czyszczenie pne lasu i wyoranie bruzd pod nasadzenia -koszenie lasu - zrywka drewna -transport i sadzenie drzewek - koszenie uprawy

42,00 z 129,82

7.600,00 z 4.164,39 z 875,00 z 985,47 z 659,12 z 1.067,00 z 577,80 z

577,80 z 3. Dzia 600 Transport i czno Plan na pocztku roku z Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 98,26% a/rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie - 6300 dot.cel.na pomoc fin.udziel.midzy j.s.t

5.299.300,00 344.150,00 z 5.643.450,00 z 5.545.014,73 z

27

Plan na pocztku roku z Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99,97% W ramach tych rodkw wykonano: Budowa chodnika w Goldzinowie Budowa chodnika w Wilczynie Modernizacja nawierzchni drogi woj. Nr 342 we wsi Pgw b/rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe - 6300 dot.cel.na pomoc fin.udziel.midzy j.s.t Plan na pocztku roku z Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 100% rodki wydatkowano na: budow sieci kanalizacyjnej w ul. Siemianickiejprzebudow drogi ul. Siemianicka budowa parkingu z odwodnieniem w Kotowicach c/rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne Plan na pocztku roku z Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania - 97,37% w tym: - 4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan na pocztku roku z Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99,84%

0,00 609.900,00 z 609.900,00 z 609.718,34 z 100.000,00 z 100.000,00 z 409.718,34 z

0,00 1.304.200,00 z 1.304.200,00 z 1.304.200,00 z 468.547,26 z 719.000,00 z 116.652,74 z 5.299.300,00 1.569.950,00 z 3.729.350,00 z 3.631.096,39 z

11.800,00 5.330,00 z 17.130,00 z 17.101,78 z

W ramach tego paragrafu zapacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru za nadzr nad robotami drogowymi: remonty drg i chodnikw, pomiary natenia ruchu (Goldzinw), ocena projektu owietlenia. - 4210 zakup materiaw i wyposaenia Plan na pocztku roku z Zmniejszono 22.500,00 10.930,00 z

28

Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99,99%

11.570,00 z 11.568,79 z

W ramach tego paragrafu zakupiono: materiay budowlane oraz aktualizacj do poradnika Drogi i Mosty, zakup szyb do wiat przystankowych, program do projektowania i rysowania, sorbent do oczyszczenia drogi z zanieczyszcze powypadkowych. - 4270 zakup usug remontowych Plan na pocztku roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99,97% 878.000,00 z 231.400,00 z 1.109.400,00 z 1.109.090,33 z

W ramach tego paragrafu wykonano roboty remontowe drg w miecie i gminie Oborniki lskie, w tym: - remont drg o nawierzchni asfaltowej w miecie i gminie i gminie Bagno, Wielka Lipa, Osolin 381.383,70 z - remont drg o nawierzchni gruntowej mieszank kamienn lub gruzem sortowanym ceglanym Ciecholowice, Osolin Konwaliowa,Irysowa, Tulipanowa, Lipowa, Morzcin Wielki, Siemianice ul.Miodowa, Kuraszkw Dbowa 211.310,15 z - remont przepustw drogowych zjazdw w Osolinie, Wielkiej Lipie, Piekarach Przecawiach, Kuraszkowie 195.203,39 z - remont chodnikw w Obornikach l: ul.Chrobrego, Grna, Dbowa 246.095,61 z - remont wiat przystankowych 15.162,01z - remont odwodnienia i rowy 59.935,47 z - 4300 zakup usug pozostaych Plan na pocztku roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 100% W ramach tego paragrafu wydatkowano rodki na: - zimowe utrzymanie drg w przejezdnoci -koszenie poboczy, odkrzaczanie, wycinka drzew, ziele - monta znakw drogowych, tablice ogosze - odwodnienie renowacja roww, - cinka poboczy drg -utwardzenie drg -odwodnienie drg, wpusty ,kanalizacja, -przestawienie supw owietleniowych i hydrantu -geodezja 617.000,00 z 496.100,00 z 1.113.100,00 z 1.113.073,62 z 203.716,73 z 139.711,21 z 3.734,82 z 372.875,56 z 112.321,71 z 30.967,96 z 78.059,79 z 8.863,22 z 8.556,00 z

29

- roboty melioracyjne /Uraz, Jary, Pgw/ - odwodnienie w pasie ulic Mickiewicza i Sowackiego w Pgowie - odwodnienie drogi w Piekarach - odwodnienie terenw we wsiach Kowale, Kuraszkw Bagno i Zajczkw - odbudowa rowu melioracyjnego w Rocisawicach - odmulenie roww, naprawa przepustw w Pgw, Osolin, Kotowice - odmulenie roww we wsiach Kotowice, Wilczyn /wykonano cz/ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania - 93,38% rodki w tym wydano na:

36.475,56 z 33.837,92 z 28.053,90 z 12.695,32 z 10.174,80 z 18.201,18 z 14.827,94 z 3.770.000,00 z 2.291.850,00 z 1.478.150,00 z 1.380.261,87 z

Plan Lp. Nazwa zadania Budowa jezdni w ul. Reja w 150.000,00 z Obornikach l. 1 Budowa chodnika w ul. Dbowej w 50.000,00 z Obornikach l. 2 3 4 5 6 7 8

Wykonanie w tym wydatki Wydatki niewygasajce niewygasajce

150.000,00 z 50.000,00 z 148.800,00 z 0,00 z 549.000,00 z 0,00 z 0,00 z 43.900,00 z 0,00 z 167.850,00 z 909.550,00 z

Wsppraca z TFOGR Wrocaw 580.800,00 z 580.720,00 z Budowa jezdni w ul. Prusa w 184.100,00 z 184.072,45 z Obornikach l. Budowa jezdni w ul. 95.400,00 z Malczewskiego w Obornikach l. 95.367,30 z Projekt i budowa jezdni w ul. 50.000,00 z Kasztanowej 50.000,00 z Budowa jezdni w ul. Wrzosowej w 200.000,00 z 102.252,12 z Pgowie Budowa jezdni i odwodnienia w 167.850,00 z 167.850,00 z Placu Wolnoci w Urazie 1.478.150,00 z 1.380.261,87 z Razem

Realizacja zada inwestycyjnych okrelonych w poz. 1, 3, 7 i 9 nastpi w 2010 roku, opnienie w realizacji byo spowodowane dugotrwa procedur formalno-prawn w opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budow. 4. Dzia 630 Turystyka a) rozdzia 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki Plan po zmianach 68.840,00 z

30

Wykonanie % wykonania 99,10

68.220,25 z

- 4210 zakup materiaw i wyposaenia Plan 4.800,00 z Wykonanie 4.200,00 z % wykonania 87,50 Na wykonane wydatki zoyy si zakupy map i przewodnikw oraz tablic informacyjnych. - 4300 zakup usug pozostaych Plan po zmianach 64.040,00 z Wykonanie 64.020,25 z % wykonania - 99,97 Na wykonane wydatki zoyy si: skadka czonkowska DOT, i Stowarzyszenia Wzgrz Trzebnickich, Lokalnej Grupy Dziaania, opracowanie strategii Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego , promocj turystyczn gminy. 5. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 94,43 a) Rozdzia 70001 Zakady Gospodarki Mieszkaniowej Zadaniem statutowym Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) jest administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Dla wykonania zada statutowych Zakad pozyskuje dochody z tytuu wiadczonych usug zwizanych dziaalnoci w zakresie administrowania i zarzdzania nieruchomociami obejmujca najem i dzieraw skadnikw majtkowych gminy. Plan przychodw ZGM na 2009 r. zosta okrelony na kwot 1.904.200,00 z z tego Przychody wasne 1.754.200,00 z Dotacja 150.000,00 z Przychody wasne zostay wypracowane na kwot 1.697.479,83 co stanowi 96,76 % Dotacja przekazana zostaa w penej wysokoci tj 100,00 % Plan kosztw ZGM na rok 2009 zatwierdzony na kwot 1.904.200,00 z zrealizowano w 96,75 % wykonanie wynosi 1.842.384,20 z. Podatek dochodowy od osb prawnych wynis 50.242,00 z. Razem koszty wynosz 1.892.626,20 tj. 99,39 % planu. Na dzie 31 grudnia 2009 roku: - fundusz obrotowy ZGM wynosi - stan zobowiza - 72.504,11 z 932.425,35z 1.890.000,00 z 360.000,00 z 2.250.000,00 z 2.124.597,01 z

31

Na saldo zobowiza skadaj si: - zobowizania wobec dostawcw - podatek VAT - podatek PIT - podatek CIT - zobowizania z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne - rozrachunki z tytuy wynagrodze - inne zobowizania

862.409,64 z 11.656,00 z 4.200,00 z 522,00 z 18.678,86 z 14.056,59 z 20.902,26 z

Saldo nalenoci okrela zaduenie najemcw lokali mieszkalnych i uytkowych. - saldo nalenoci 845.233.55 z Na saldo nalenoci skadaj si: - nalenoci od najemcw: - vat naleny 843.309,41z 1.924,14 z

Zakad Gospodarki Mieszkaniowej podejmuje wielorakie dziaania w celu zmniejszenia kwoty zadue z tytuu opat czynszowych, kierujc wnioski na drog postpowania sdowego oraz proponuje lokatorom zaduonych mieszka zamiany na mieszkania o gorszym standardzie i mniejszym czynszu. Warunkiem takiej zamiany jest spata zaduenia przez lokatora obejmujcego. Plan kosztw osobowych ZGM ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) na 2009 rok wynosi 406.800,00 z Wykonanie kosztw osobowych na 31.12.2009 wynioso 396.998,95 z co stanowi 97,59 % wykonania planu rocznego Plan kosztw rzeczowych wynosi 1.446.190,26 z Wykonanie kosztw rzeczowych na 31.12.2009 wynioso 1.445.385,25 z co stanowi 99,94 % wykonania planu rocznego Plan kosztw na remonty ( 4270 ) w roku 2009 wynosi Wykonanie kosztw na remonty na 31.12.2009 wynioso co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego z przeznaczeniem na: Remonty instalacji elektrycznych Remonty instalacji gazowych Remonty kominw, aw kominowych Roboty zduskie Konserwacja poaci papowych Remont kapitalny poaci dachowych Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych Przegldy okresowe budynkw 412.580,82 z 412.552,47 z
6.338,5 1 z 879,6 0 z 4.880,0 0 z 7.454, 14 z 1.612,6 8 z 21.144,7 4 z 4.476,8 5 z 3.599,4 5 z

32 295,2

Przegldy okresowe instalacji elektrycznych Przegldy okresowe instalacji gazowych Naprawy biece i awarie Konserwacja kotowni Wielka Lipa Fundusz remontowy Fundusz remontowy obsuga i spata kredytu inwestycyjnego Oczyszczalnia Remont instalacji c.o. Wymiana stolarki okiennej Dokumentacja projektowa nadzr Razem

4 z 2.568,0 0 z 223.085,8 6 z 2.878,6 3 z 69.234,9 0 z 1.575,9 6 z 38.132,6 2 z 5.372, 49 z 3 480,00 z 15.006, 00 z 536,8 0 z 412 552,47 z

Koszty zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem. Gwnym problemem w dziaalnoci ZGM jest brak wolnych rodkw na przeprowadzanie remontw kapitalnych substancji mieszkaniowej jak i usuwanie nieprzewidywalnych i niezalenych od Zakadu awarii. Ponadto wzrasta stan nalenoci od najemcw lokali a moliwoci wyegzekwowania tych nalenoci, pomimo kierowania spraw na drog sdow s coraz mniejsze. Wie si to z czstymi umorzeniami postpowa przez komornika w zwizku z brakiem moliwoci wyegzekwowania nalenoci a take z koniecznoci ponoszenia dodatkowych i duych opat za prowadzenie spraw sdowych i czynnoci komornicze. W zwizku z powyszym perspektywy spaty zobowiza s coraz mniejsze. Liczba dunikw (powyej 1 000,00 z) 126 Liczba wierzycieli 57 Spaty spraw przez lokatorw Spaty przez komornika b) rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 97,94 w tym: 540.000,00 z 500.000,00 z 1.040.000,00 z 1.018.538,72 z

31.948,20 z 4.583,04 z

33

- 4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan Wykonanie % wykonania 99,30 Powysza kwota wydana na wykonanie operatu wyceny nieruchomoci.

430,00 z 427,00 z

- 4300 zakup usug pozostaych Plan 199.570,00 z Wykonanie 188.404,72 z % wykonania 94,41 Wydzia architektury i gospodarki przestrzennej Plan 18.000,00 z Wykonanie 17.016,72 z % wykonania 94,54 Wymieniona kwota wydatkowana zostaa na operaty szacunkowe zwizane z naliczaniem opat z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej sporzdzane przez rzeczoznawcw majtkowych na zlecenie Gminy. Prace geodezyjne i gospodarowanie majtkiem Gminy Plan 93.000,00 z Wykonanie 92.080,89 z % wykonania 99,01 Wymieniona kwota zostaa wydatkowana na: zakup supkw i tablic z nazwami ulic 5 kpl. roboty geodezyjne (podziay) 14 kpl. Wypisy , wyrysy z map 4 kpl. Kwota w znacznej czci (ponad 66 ty. z) zostaa wydana na zakup supkw i tablic z nazwami ulic i instytucji wraz z ich montaem, stanowica system informacji miejskiej na terenie miasta Oborniki lskie . Pozostaa cz zostaa wydana na roboty geodezyjne w tym podziay, zakup map geodezyjnych itp. Gospodarka terenami budowlanymi w obrbie miasta PlanWykonanie% wykonania 95,67 Wymieniona kwota zostaa wydatkowana na: - wyceny nieruchomoci przygotowywanych do zbycia - 17 szt. - ogoszenia prasowe - 20 szt. - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntw - 18 szt. - opaty sdowe i notarialne - 18 szt. Gospodarka terenami budowlanymi w obrbie terenw wiejskich Plan Wykonanie % wykonania 77,48 Wymieniona kwota zostaa wydatkowana na: - wyceny nieruchomoci przygotowywanych do zbycia - 8 szt. 41.570,00 z 39.769,02 z

33.000,00 z 25.567,87 z

34

- ogoszenia prasowe - 14 szt. - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntw - 20 szt. - opaty sdowe i notarialne - 15 szt. Pozostae wydatki Plan 14.000,00 z Wykonanie 13.970,22 z % wykonania 99,79 Wymieniona kwota zostaa wydatkowana na dzierawy terenu, opaty za ochron budynkw, opat roczn z tytuu wyczenia gruntu z produkcji rolnej w Wilczynie (wietlica), monitoring systemu alarmowego. - 4430 rne opaty i skadki Plan Wykonanie % wykonania 84,81 Wymieniona kwota zostaa wydatkowana na : ubezpieczenia majtku trwaego gminy, ubezpieczenie samochodu , - ubezpieczenie sprztu komputerowego . 40.000,00 z 33.925,00 z

- 6050 wykup gruntw Plan 800.000,00 z Wykonanie 795.782,00 z % wykonania 99,47 Wymieniona kwota zostaa wydatkowana na : - wypaty odszkodowa za dziaki przejte na drogi gminne , wykup dziaek pod dwie pompownie ciekw w Jarach, wykup gruntu w Obornikach lskich na powikszenie terenw przylegych , realizacj prawa pierwokupu dziaek w Osolinie i Kowalach, zakup dziaki w Wielkiej Lipie od Agencji Wasnoci Rolnej SP, c) rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania - 90,19 Zaplanowano rodki na : - Budow mieszka socjalnych Plan Wykonanie % wykonania 99,99 1.200.000,00 z 140.000, z 1.060.000,00 z 956.058,29 z

300.000,00 z 299.978,81 z

rodki wydatkowano na budow trzech mieszka socjalnych przy ul. Grnej 1 w Obornikach lskich 252.406,54 z ( w tym -250.000,00 z wydatki niewygasajce), oraz

35

na remont dachu i wymian stolarki okiennej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Grnej 1 w Obornikach lskich 47.572,27 z. - Modernizacj Orodka Zdrowia w Obornikach l. Plan 760.000,00 z Wykonanie 656.079,48 z % wykonania 86,33 rodki wydatkowano na : Modernizacj c-o 35.405,71 z Wymian stolarki okiennej i drzwiowej - 129.611,75 z Budow kotowni gazowej - 143.580,66 z Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji 250.264,36 z Monta windy 97.217,00 z 6. Dzia 710 Dziaalno usugowa Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 97,65 a) rozdzia 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan Wykonanie % wykonania 99,98 321.000,00 z 27.120,00 z 293.880,00 z 286.979,57 z

72.880,00 z 72.864,17 z

- 3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych Plan 1.914,00 z Wykonanie 1.914,00 z % wykonania 100 Wydatki obejmuj wypaty wynagrodze dla czonkw Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej . Rozliczono wynagrodzenia za sze posiedze GKUA. - 4300 zakup usug pozostaych Plan 70.966,00 z Wykonanie 70.950,17 z % wykonania 99,98 Wymieniona kwota przeznaczona jest na opracowania urbanistyczne . Kwota wydana na opracowania wynikajce z czterech zawartych umw na sporzdzanie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego oraz ogoszenia prasowe zwizane z przystpieniem do ich opracowywania . b) rozdzia 71035 Cmentarze Plan Wykonanie % wykonania 96,88 - 4300 zakup usug pozostaych Plan Wykonanie 221.000,00 z 214.115,40 z

121.000,00 z 114.192,00 z

36

% wykonania - 94,37 W ramach tego paragrafu ponosimy wydatki zwizane z zarzdzaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego. - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Plan 100.000,00 z Wykonanie 99.923,40 z % wykonania 99,92 rodki w wysokoci 99.923,40 z (w tym 75.900,00 z rodki niewygasajce ) wydatkowane byy na : Wykonanie alejek komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym 97.812,80 z Renowacj awek na terenie cmentarza 2.110,60 z 7.Dzia 750 Administracja publiczna Plan na pocztek roku 4.187,544,00 z Zwikszono 107.717,00 z Plan po zmianach 4.295.261,00 z Wykonanie 4.131.267,02 z % wykonania 96,18 a) rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie (zadania zlecone z administracji rzdowej) Plan 106.644,00 z Wykonanie 106.644,00 z % wykonania 100,00 rodki te zabezpieczaj pace i pochodne dla 5,4 etatu wykonujcych zadania z zakresu administracji rzdowej. b) rozdzia 75022 Rady gmin Plan 219.000,00 z Wykonanie 206.143,35 z % wykonania - 94,13 Rada Miejska skadaa si z 15 radnych. Powoano 5 komisji. Realizacja wydatkw przedstawia si nastpujco: - 3030 rne wyd. na rzecz osb fiz.: plan 189.000,00 z, wykon.- 185.983,00 z, tj. 98,40 %, - 4210 zakup mat. i wyposa.: plan 5.500,00 z, wykon. 5.431,36 z, tj. 98,75%, - 4300 zakup usug pozostaych: plan 12.000,00 z,wykon. 11.679,22 z, tj. 97,33%, - 4410 podre sub. krajowe: plan 3.000,00 z, wykon. 804,37 z, tj. 26,81 % - 4420 podre sub. zagraniczne: plan 2.000,00 z, wykon. - 0,00 z , tj. 0,00 % - 4700 szkolenia plan 5.000,00 z , wykon. 0,00 z, tj. 0,00 %, - 4740 zak. mat. do sprz. kom. - plan 700,00 z, wykon. 489,82 z, tj. 69,97 % , - 4750 zak. akces. komput. plan 1.800,00 z , wykon. 1.755,58 z, tj. 97,53 % c) rozdzia 75023 Urzdy gmin Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 96,05 Wydatki osobowe 3.704.900,00 z 6.817,00 z 3.711.717,00 z 3.565.232,31 z

37

W Urzdzie Miejskim zatrudnionych jest na 46 etatach 48 osb. Na wynagrodzenia Plan 2.678.348,00 z Wykonanie 2.596.053,12 z % wykonania 96,93 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 2900, 4140, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4440, 4700, 4740, 4750 Plan w wysokoci 864.969,00 z Wykonano w wysokoci 803.823,89 z % wykonania 92,93 rodki te wydatkowane zostay na: - delegacje i ryczaty samochodowe 34.106,79 z - szkolenia pracownikw 10.615,00 z - nadzr serwisowy nad uytkowanymi programami komputerowymi 30.766,12 z - obsuga prawna 41.768,00 z - opaty pocztowe 89.055,23 z - opaty telefoniczne 39.854,97z - ochrona budynku 8.052,00 z - konserwacja centrali telefonicznej 2.957,63 z - eksploatacja (cieki, deratyzacja, us. kominiarskie) 3.283,86 z - pozostae usugi 66.093,55 z - zakup akcesoriw komputerowych 37.586,06 z - zakup materiaw papierniczych do ksero i drukarek 17.098,30 z - sprzt gospodarczy i biurowy 33.290,44 z - sprzt i materiay komputerowe5.408,24 z - artykuy biurowe(art. biurowe i materiay biurowe) 42.068,86 z - prenumerata czasopism 11.783,85 z - druki(druki, zakup drukw) 10.974,35z - rodki czystoci 18.939,66 z - zakup pozostaych materiaw 15.921,49 z - zakup energii(en.elektr., woda, gaz) 103.281,28 z - zakup usug zdrowotnych 6.453,00 z - zakup usug remontowych 71.328,39 z - skadki PFRON 39.237,39 z - zakup usug internetowych 3.517,43 z - odpis na ZFS 50.382,00 z - wpaty na zwizek Bychowo 10.000,00 z Realizacja wydatkw przebiega zgodnie z przeznaczeniem . - 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Plan Wykonanie % wykonania 93,51 W ramach tych rodkw wykonana zostaa modernizacja budynku B - 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 31.400,00 z 29.361,30 z

38

Plan 137.000,00 z Wykonanie 135.994,00 z % wykonania 99,27 Wymienion kwot zaplanowano na zakup 7 zestaww komputerowych . d) rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Plan na pocztku roku z Zwikszono z Plan po zmianach Wykonanie % wykonania - 98,20 w tym: - 2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Plan Wykonanie % wykonania 100,00 Zwrcono dotacj z programu Promocja kultury polskiej za granic 157.000,00 100.900,00 257.900,00 z 253.247,36 z

7.143,10 z 7.143,10 z

- 3040 Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczane do wynagrodze Plan 5.200,00 z Wykonanie 5.200,00 z % wykonania 100,00 Wypacono nagrod za udzia w konkursie za najadniejsz elewacj. - 4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 18.000,00 z Wykonanie 17.288,00 z % wykonania - 96,04 rodki z tego paragrafu zostay wydane na opacenie wynagrodze za prace wykonywane na podstawie umw o dzieo i zlece: wykady powszechne, scenariusz i reyseria filmu, o Obornikach l., prace projektowe - 4210 zakup materiaw i wyposaenia Plan 38.300,00 z Wykonanie 35.722,43 z % wykonania - 93,27 rodki w ramach tego paragrafu zostay wydane na zakup nagrd w konkursach dla dzieci i modziey organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz czciowo materiaow obsug tych imprez, a take zakup kwiatw na okolicznociowe uroczystoci i spotkania. - 4300 zakup usug pozostaych Plan 169.156,90 z Wykonanie 168.187,64 z % wykonania - 99,43 W tym paragrafie promocji mieci si szeroki zakres nastpujcych zada: dziaalno wydawniczo-informacyjno-reklamowa, wsppraca zagraniczna, wsppraca z instytucjami

39

gminnymi na rzecz organizacji gminnych imprez oraz wykonanie materiaw promocyjnych, tzw. gadetw. - 4350 opaty za usugi internetowe Plan 9.600,00 z Wykonanie 9.272,00 z % wykonania - 96,58 Z tego paragrafu jest opacana techniczna obsuga portalu www.oborniki-slaskie.pl - 4380 zakup usug obejmujcych tumaczenia Plan 10.500,00 z Wykonanie 10.434,19 z % wykonania 99,37 W ramach tego paragrafu wykonywane s tumaczenia korespondencji z patronackim miastem oraz tumaczenie tekstw do wydawnictw. - 4430 Rne opaty i skadki Plan 0,00 z Wykonanie 0,00 z % wykonania 0,00 rodki zaplanowano na ubezpieczenie imprez organizowanych przez Gmin. 8. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 100 a) rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan Wykonanie % wykonania 100 Poniesiono wydatki na aktualizacj listy wyborcw. 2.942,00 z 23.144,00 z 26.086,00 z 26.086,00 z

2.942,00 z 2.942,00 z

b) rozdzia 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan 23.144,00 z Wykonanie 23.144,00 z % wykonania 100,00 Dokonano wydatkw w zwizku z wyborami do Parlamentu Europejskiego . 9. Dzia 752 Obrona Narodowa a) rozdzia 75212 Pozostae wydatki obronne- 4210,4300,4410,4750. Plan 500,00 z Wykonanie 452,42 z % wykonania - 90,48 rodki przeznaczono na zakup materiaw biurowych, doposaenie stanowiska pracy , wyjazdy subowe oraz oprogramowanie komputerowe

40

10. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 98,19

752.800,00 z 155.657,10 z 908.457,10 z 891.996,83 z

a) rozdzia 75404 Komendy Wojewdzkiej Policji Plan na pocztek roku 10.000,00 z Zwikszono 26.000,00 z Plan po zmianach 36.000,00 z Wykonanie 26.000,00 z % wykonania - 76,47 rodki w wysokoci 24.000,00 z. wykorzystano na dofinansowanie radiowozu oznakowanego dla potrzeb komisariatu Policji w Obornikach lskich oraz 2.000,00 z. na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. b) rozdzia 754 11 Komendy Pastwowej Stray Poarnej Plan 4.200,00 z Wykonanie 4.200,00 z % wykonania - 100,00 rodki przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprztu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Trzebnicy c) rozdzia 75412 Ochotnicze Strae Poarne Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99,31 Realizacja rodkw budetowych po zmianach przedstawia si nastpujco: - dotacja do stowarzysze - wypata ekwiwalentu za udzia w akcjach ganiczych - zakup paliwa ,czci samochodowe, sprzt cznoci - zakup umundurowania ,obuwia - zakup materiaw do remontu remiz - zakup akcesoriw komputerowych - pozostae zakupy - wypata wynagrodze i pochodnych z tytuu umw , zlece - usugi remontowe sprztu, remiz - energia ,woda, wgiel - ubezpieczenie pojazdw i czonkw OSP - opaty z tytuu telefonii stacjonarnej - opaty z tytuu telefonii komrkowej 741.000,00 z 125.457,10 z 866.457,10 z 860.485,11 z

16.999,99 z 44.651,74 z 45.726,82 z 19.022,49 z 1.426,29 z 1.498,72 z 3.825,19 z 77.259,72 z 113.732,97 z 30.987,20 z 8.083,00 z 4.878,30 z 963,80 z

41

-opaty z tytuu usugi internetowej - zakup usug zdrowotnych - podre subowe - szkolenia - pozostae usugi - wydatki na zakup samochodu - wydatki inwestycyjne -

1.366,40 z 240,00 z 541,60 z 500,00 z 23.814,20 z 15.000,00 z 449.966,68 z

Kwot 15.000.00 zotych wydatkowano na zakup uywanego samochodu dla OSP Pgw. rodki inwestycyjne w kwocie 449,966.68 z. wydatkowano na rozbudow istniejcej Remizy OSP w Rocisawicach - dobudowano 1 boks garaowy, zwikszono cz socjaln, wietlicow, wykonano nowy dach, dokonano ocieplenia budynku oraz dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej d) rozdzia 75414 Obrona Cywilna Plan 1.800,00 z Wykonanie 1.311,72 z % wykonania 72,87 Zaplanowane rodki na zakup artykuw biurowych ,doposaenie stanowiska pracy oraz materiay komputerowe zostay zrealizowane. 11. Dzia 756 Wydatki zwizane z poborem podatkw a) rozdzia 75647 Pobr podatkw Plan na pocztek roku Wykonanie % wykonania 76,12 w tym:

75.000,00 z 57.090,80 z

- 4100 -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sotysw od inkasa) Plan 35.000,00 z Wykonanie 26.237,00 z % wykonania 74,96 - 4300 zakup usug pozostaych Plan Wykonanie % wykonania 77,13 40.000,00 z 30.853,80 z

rodki z tego rozdziau s wykorzystywane na prowizj dla inkasentw opaty targowiskowej (50% zebranych dochodw z tytuu opaty targowej, stanowi wynagrodzenie inkasenta). 12. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego a) rozdzia 75702 Obsuga papierw wart. i kredytw jst. Plan Wykonanie % wykonania 80,68

405.900,00 z 327.491,91 z

42

w tym: - 8070 odsetki, dyskonto od poyczek i kredytw. Plan Wykonanie % wykonania -28,31 Ze rodkw tych pacone s odsetki od zacignitych przez Gmin: - kredytw na inwestycje zakoczone: budowa drg, - poyczek: modernizacja SUW Lubnw. - 8110 odsetki od samorzdowych papierw wartociowych Plan Wykonanie % wykonania- 95,17 Ze rodkw tych pacone s odsetki od obligacji na: - budow sali gimnastycznej w SP nr 3, - budow drg, -rozbudowa gimnazjum w Pgowie , -budowa kwatery nr.1na wysypisku i rekultywacja kwater nr.1i2 , -kanalizacja Rocisawie-Jary, Siemianice- Kuraszkw ,

89.308,00 z 26.178,07 z

316.592,00 z 301.313,84 z

13. Dzia 758 Rne rozliczenia, rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe, 4810 Plan na pocztek roku 575.000,00 z Zmniejszenia 500.000,00 z Plan po zmianach 75.000,00 z Jest to plan rezerwy kryzysowej . Z rezerwy oglnej rozdysponowano kwot 500.000,00 z na nastpujce cele : - 11.800,00 z na zwikszenie 4270 w rozdz.75412 remonty samochodw w OSP, - 3.000,00 z na zwikszenie 4300 w rozdz. 75412 organizacja Dnia Straaka, -20.000,00 z na zwikszenie 2720 w rozdz.92120 dotacja dla Parafii RzymskoKatolickiej w Rocisawicach, - 40.000,00 z na zwikszenie 4260 w rozdz. 80101 SP nr.3 w Obornikach l., - 500,00 z na zwikszenie 4280 w rozdz. 80101 SP nr.3 w Obornikach l., - 9.500,00 z na zwikszenie 4300 w rozdz. 80101 SP nr.3 w Obornikach l., - 20.000,00 z na zwikszenie 4270 w rozdz. 92601 remont obrodzenia stadionu, - 12.200,00 z na zwikszenie 4210 w rozdz. 90005 doposaenie klubw sportowych, - 35.000,00 z na zwikszenie 2650 w rozdz. 92604- dotacja dla OSiR, - 2.000,00 z na zwikszenie 4350 w rozdz. 75412 Internet OSP Uraz , - 1.600,00 z na zwikszenie 4210 w rozdz. 92109 wietlice wiejskie , - 800,00 z na zwikszenie 4350 w rozdz. 92109 wietlice wiejskie , - 800,00 z na zwikszenie 4370 w rozdz. 92109 wietlice wiejskie , - 9.000,00 z na zwikszenie 4270 w rozdz. 75412 OSP , - 2.500,00 z na zwikszenie 4210 w rozdz. 75112 OSP , - 10.200,00 z na zwikszenie 4010 w rozdz. 80101 S.P. Nr.3 w Obornikach l. , - 1.550,00 z na zwikszenie 4110 w rozdz. 80101 S.P. Nr.3 w Obornikach l. , - 250,00 z na zwikszenie 4120 w rozdz. 80101 S.P. Nr.3 w Obornikach l. , - 550,00 z na zwikszenie 4170 w rozdz. 92109 wietlice wiejskie , - 37.450,00 z na zwikszenie 4270 w rozdz. 92109 wietlice wiejskie ,

43

- 10.000,00 z na zwikszenie 4270 w rozdz. 92601 remont stadionu , - 15.000,00 z na zwikszenie 4300 w rozdz. 75075 promocja gminy , - 147.000,00 z na zwikszenie 4300 w rozdz. 92601- lodowisko , - 20.000,00 z na zwikszenie 4260 w rozdz. 92601- lodowisko , - 40.000,00 z na zwikszenie 4300 w rozdz. 90003- oczyszczanie miasta , - 31.300,00 z na zwikszenie 4270 w rozdz. 60016- remonty drg , - 3.000,00 z na zwikszenie 4260 w rozdz. 80101 S.P Nr.3 , - 15.000,00 z na zwikszenie 4300 w rozdz. 80113 dowoenie , Podzia rezerwy dokonywany by Zarzdzeniami Burmistrza.

14.DZIA- 801- OWIATA I WYCHOWANIE Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie% wykonania 99,14 16.828.600,00 z 375.206,00 z 16.453.394,00 z 16.311.901,41 z

Dziaalno owiatowa gminy polegaa na prowadzeniu piciu szk podstawowych: Szkoy Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Obornikach lskich, Szkoy Podstawowej w Pgowie, Szkoy Podstawowej w Osolinie i Urazie oraz dwch gimnazjw: Gimnazjum w Obornikach lskich i Gimnazjum w Pgowie. Gmina prowadzi rwnie dwa przedszkola publiczne: Przedszkole w Obornikach lskich i Przedszkole w Pgowie. Od 01 wrzenia 2009 roku rozpoczo dziaalno niepubliczne przedszkole Zielona abka w Obornikach lskich , ktre otrzymuje dotacj z budetu gminy. Do zada wasnych gminy naley rwnie prowadzenie oddziaw przedszkolnych przy szkoach podstawowych i przedszkolach, wietlic i stowek szkolnych oraz organizacja dowoenia uczniw do szk. Gmina zajmuje si take pomoc dla uczniw w formie stypendiw o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz realizacj dofinansowania do doskonalenia dla nauczycieli. W przypadku placwek owiatowych podawanie danych statystycznych dotyczcych iloci uczniw, oddziaw oraz zatrudnienia, w odniesieniu do roku budetowego jest mao precyzyjne poniewa jeden rok szkolny koczy si w sierpniu a kolejny zaczyna we wrzeniu. W zwizku z tym w jednym roku kalendarzowym mamy dwa lata szkolne. W celu niwelowania rnic w dostpie do edukacji do wiejskich klas zerowych uczszczaj rwnie dzieci picioletnie, dla wielu z tych dzieci uczestnictwo w zajciach razem z szeciolatkami jest umoliwieniem bycia w grupie oraz dostpem do nauki. Dzieci te oswajaj si z realiami panujcymi w szkole. Zabawa oraz nauka pod kontrol nauczyciela - specjalisty sprzyja oglnemu rozwojowi dziecka a przez to zaciera bardzo widoczne nieraz braki . Moliwo uczestnictwa dzieci picioletnich w zajciach szkolnych pozwala poznawa normy wspycia w grupie oraz wczesn adaptacj w nowym rodowisku szkolnym. W zwizku z duym zapotrzebowaniem na usugi w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Urazie funkcjonuje oddzia przedszkolny do ktrego uczszcza 18 dzieci w wieku 3-5 lat.

44

Zmiany polegajce na zmniejszeniach i zwikszeniach, ktre dokonywane byy w planie wydatkw w trakcie roku budetowego, polegay gwnie na przesuniciach pomidzy rozdziaami i paragrafami w ramach dziau .Znaczce pozycje w wydatkach owiatowych s wydatki pacowe. Skadaj si na nie pace nauczycieli i pracownikw obsugi oraz wszystkie pochodne od wynagrodze. Wydatki pacowe stanowi okoo 90% wszystkich wydatkw w szkoach, z pominiciem wydatkw ponoszonych na inwestycje owiatowe. Na pace poszczeglnych nauczycieli ma wpyw: stawka osobistego zaszeregowania w zalenoci od poziomu awansu zawodowego (nauczyciel staysta, kontraktowy, dyplomowany) w odniesieniu do etatu, czyli pensum osiemnasto godzinnego, sta pracy, miejsce pracy (w szkoach wiejskich przysuguje 10% dodatek wiejski oraz dodatek mieszkaniowy), ilo godzin ponadwymiarowych oraz godzin doranych.. Przydzia godzin indywidualnych dla nauczycieli moe ksztatowa si bardzo rnie w zalenoci od rodzaju szkoy oraz jej specyfiki, wynika natomiast z ramowego planu nauczania i arkusza organizacji danej szkoy , w ktrej nauczyciel jest zatrudniony. Due znaczenie ma iloci uczniw w danej placwce owiatowej co wpywa z kolei na ilo oddziaw. Ramowy plan nauczania w szkoach publicznych okrela ilo obowizkowych godzin dydaktycznych na poszczeglnych etapach ksztacenia w rnych typach szk oraz ilo godzin dla poszczeglnych przedmiotw. Arkusz organizacji placwki owiatowej precyzuje za przydzia tych godzin dla poszczeglnych nauczycieli. Arkusz organizacji opracowywany jest na rok szkolny przez dyrektora szkoy po konsultacji z rad pedagogiczn , bezwzgldnie z zachowaniem cigoci procesw dydaktycznych . W dokumencie tym, przydzia godzin dokonywany jest imiennie. Zatwierdzany jest przez organ prowadzcy czyli Burmistrza Gminy. Wszystkie zmiany w arkuszu organizacji szkoy wprowadzane musz by w formie aneksu. Kolejna grupa wydatkw to rzeczwka. Obejmuje wydatki na zakupy energii (energia elektryczna, woda, gaz) usug remontowych, innych usug niezbdnych dla funkcjonowania placwek (umowy zlecenia), zakupy rodkw czystoci , pomocy naukowych niezbdnych dla realizacji dydaktyki, artykuw pimiennych i akcesoriw komputerowych, zakupy czasopism, zwroty kosztw podry subowych oraz inne konieczne wydatki. Niezalen grup wydatkw byy wydatki inwestycyjne. Inwestycje owiatowe to bardzo wany element polityki Gminy. a) rozdzia -80101 Szkoy Podstawowe Plan na pocztek rokuZwikszono Plan po zmianach Wykonanie% wykonania 99,86 Szkoa Podstawowa NR 2 Plan na pocztek rokuZwikszono Plan po zmianach Wykonanie% wykonania 99,96 Wydatki osobowe:

7.598.360,00 z 478.285,00 z 8.076.645,00 z 8.065.599,40 z

1.481.060,00 z 8.810,50 z 1.489.870,50 z 1.489.275,61 z

45

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach lskich zatrudnionych byo 24 nauczycieli, w tym dyrektor, wicedyrektor, pedagog, bibliotekarz oraz 1 pracownik administracji (sekretarz szkoy) i 5 pracownikw obsugi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Plan w wysokoci1.126.816,50 z Wykonanie1.126.753,75 z % wykonania 99,99 Wydatki rzeczowe: Zaplanowane w : 4210, 4240, 4260,4280,4300,4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 Plan w wysokoci122.440,00 z Wykonanie121.914,48 z % wykonania 99,57 rodki te wydatkowane zostay na: - wgiel (opa) 19.890,20 z - rodki czystoci 3.448,55 z - artykuy biurowe 2.556,14 z - materiay budowlane 18.041,95 z - zakup materiaw pozostaych 10.864,96 z - ochrona budynku (monitoring) 3.672,20 z - przegld techniczny budynku 2.311,90 z - mieci + cieki 10.767,74 z - usugi pozostae 5.340,27 z - pomoce dydaktyczne 10.999,82 z - zakup energii 22.275,37 z - usugi zdrowotne 2.199,00 z - usugi do sieci Internet 348,00 z - usugi telekomunikacyjne 3.329,08 z - delegacje i ryczaty 1.528,88 z - szkolenia prac. 1.260,00 z - papier ksero 780,77 z - tonery i tusze, oprogramowania 2.299,65 z Wydatki remontowe: 4270 Plan w wysokoci 159.520,00 z Wykonanie159.513,38 z % wykonania 99,99 Ze rodkw wyremontowano sal gimnastyczn, szatni, wietlic ma, zaplecze kuchenne Odpis na ZFS: 4440 Plan w wysokoci81.094,00 z Wykonanie81.094,00 z % wykonania 100,00 Ze rodkw zrealizowano wydatki na: 13 poyczek mieszkaniowych, 26 zapomg dla pracownikw i emerytw, 12 zapomg dla uczcych si dzieci, 14 dofinansowa wypoczynku letniego dla dzieci, 10 wczasy pod grusz, pomoc rzeczowa dla 61 osb, 12 dofinansowa do wycieczki, oraz wiadczenie urlopowe dla 25 nauczycieli. Szkoa Podstawowa w Osolinie Plan na pocztek roku 1.387.730,00 z

46

Zwikszono 13.133,50 z Plan po zmianach 1.400 863,50 z Wykonanie 1.397.126,30 z % wykonania 99,73 Wydatki osobowe w Szkole Podstawowej w Osolinie zatrudnionych jest 19 nauczycieli i 6 pracownikw obsugi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020,4010,4040,4110,412,4170 Plan1.125 606,50 z Wykonanie 1.125 418,62 z % wykonania 99,98 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750, Plan174.360,00 z Wykonanie170.836,36 z % wykonania 97,98 rodki te zostay wydatkowane na: - delegacje i ryczaty 4.860,97 z - ochrona budynku, mieci pozostae usugi 16.408,66 z - opa, sprzt gospodarczy 106.954,98 z - energia i woda 21.863,81 z - papier ksero 1.328,51 z - tonery i tusze 1.937,80 z - usugi zdrowotne 2.190,00 z - usugi telekomunikacyjne 1.841,63 z - pomoce dydaktyczne 11.175,66 z - internet 348,00 z - szkolenia 1.926,34 z Usugi remontowe 4270 Plan41.100,00 z Wykonanie41.074,32 z % wykonania 99,94 Odpis na ZFS 4440 Plan59.797,00 z Wykonanie59.797,00 z % wykonania 100,00 rodki przeznaczono na wypat poyczek mieszkaniowych, zapomg, wiadcze urlopowych dla nauczycieli oraz wczasy pod grusz. Szkoa Podstawowa w Urazie: Plan na pocztek rokuZwikszono Plan po zmianachWykonanie% wykonania 99,79 Wydatki osobowe W Szkole Podstawowej w Urazie zatrudnionych jest 14 nauczycieli i 848.350,00 z 55.901,50 z 904.251,50 z 902.393,42 z

47

7 pracownikw obsugi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020,4010,4040,4110,412,4170, Plan739.180,50 z Wykonanie38.934,64 z % wykonania- 99,96 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210,4240, 4260,4280,4300,4350,4370,4410,4700,4740,4750 Plan w wysokoci116.567,00 z Wykonanie114.980,36 z % wykonania 98,55 rodki te wydatkowane zostay na : -delegacje i ryczaty 5.237,19 z - szkolenia 1.000,00 z - ochrona budynku 3.699,78 z - pozostae usugi 4.713,27 z - przegld techniczny budynku 2.093,52 z - instalacja oprogramowania 1.342,00 z - artykuy biurowe, druki 798,78 z - rodki czystoci 7.574,60 z - wzek myjcy 1.585,35 z - olej opaowy 46.240,04 z - pozostae materiay 9.413,73 z - energia 17.062,20 z - papier ksero 293,23 z - tonery i tusze 2.411,34 z - usugi zdrowotne 2.120,00 z - usugi telekomunikacyjne 2.233,68 z - pomoce dydaktyczne 5.842,75 z - internet 1.318,90 z Usugi remontowe 4270 Plan w wysokoci100,00 z Wykonanie74,42 z % wykonania 74,42 Odpis na ZFS 4440 Plan w wysokoci 48.404,00 z Wykonanie48.404,00 z % wykonania 100 rodki przeznaczono na wypat poyczek mieszkaniowych, dopat do wycieczki, zapomogi losowe i wiadczenia urlopowe dla nauczycieli. Szkoa Podstawowa nr 3 w Obornikach l. Plan na pocztek rokuZwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99,94 Wydatki osobowe 2.383.740,00 z 187.547,20 z 2.571.287,20 z 2.569.616,26 z

48

W SP nr 3 zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 9 pracownikw administracji i obsugi. Na wynagrodzenia i pochodne w: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Plan1.603.609,20 z Wykonanie1.603.388,66 z % wykonania 97,53 Wydatki rzeczowe Zaplanowane w : 4210,4240,4260,4280,4300,4350,4370,4410,4700,4740,4750 Plan305.838,00 z Wykonanie304.419,85 z % wykonania 97,53 rodki wydatkowano na : - delegacje i ryczaty 611,97 z - szkolenia 1.880,00 z - ochrona budynku 4.110,18 z - rozbudowa monitoringu 4.004,04 z - mieci, cieki 7.646,03 z - monta masztw 4.267,56 z - pozostae usugi 15.381,45 z - artykuy biurowe 2.726,35 z - wyposa. Sali gimnastycznej 9.000,00 z - monitory i komputer, 5.242,99 z - rodki czystoci 3.960,41 z - wzek dla sprztajcej sal gimnastyczn 6.551,40 z - meble, krzesa 11.876,00 z - odzie robocza 1.106,43 z - opa 86.279,62 z - energia 80.624,86 z - papier ksero 1.054,53 z - tonery i tusze, akcesoria komputerowe i licencje 7.587,25 z - usugi zdrowotne 2.340,52 z - usugi telekomunikacyjne 3.963,41 z - pomoce dydaktyczne i prenumerata czasopism 14.668,17 z - pozostae materiay 29.536,68 z Usugi remontowe 4270 Plan31.700,00 z Wykonanie31.667,75 z % wykonania 99,90 rodki finansowe wydano na wykonanie podogi tarketu w sali nr 17, na panele podogowe, wykonanie podogi tarketu w sali nr 26 Napraw aw kominiarskich Odpis na ZF 4440 Plan80.140,00 z Wykonanie80.140,00 z % wykonania 100 Ze rodkw funduszu socjalnego zrealizowano wydatki na: 11 poyczek mieszkaniowych, 3 zapomogi losowe, 13 wypat z tytuu wczasw pod grusz, dopat do wycieczki dla pracownikw. Wydatki inwestycyjne 6050

49

Plan550.000,00 z Wykonanie550.000,00 z % wykonania 100 rodki finansowe wykorzystano na obsug inwestycji budowy sali gimnastycznej. Szkoa Podstawowa w Pgowie Plan na pocztek roku1.472.820,00 z Zwikszono230.227,50 z Plan po zmianach 1.703 047,50 z Wykonanie 1.699 961,24 z % wykonania 99,82 Wydatki osobowe W Szkole Podstawowej w Pgowie zatrudnionych jest 29 nauczycieli i 6 pracownikw obsugi. Wynagrodzenia i pochodne w : 3020,4010,4040,4110,4120,4170, Plan1.245.846,50 z Wykonanie1.245 603,14 z % wykonania - 99,80 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210,4220,4240,4260,4280,4300,4350, 4360 4370,4410,4700,4740,4750 Plan143.559,00 z Wykonanie140.720,16 z % wykonania - 97,74 rodki te wydatkowane zostay na : -delegacje i ryczaty 4.186,95 z - szkolenia 1.000,00 z - ochrona budynku, odpady komunalne i pozostae usugi 27.803,09 z - art. biurowe , rodki czystoci, artykuy, do napraw biecych, sprzt gospodarczy, wyposaenie ,odzie ochronna, opa 67.556,04 z - energia , woda 19.572,65 z - papier ksero 228,14 z - tonery i tusze i akcesoria komputerowe 4.409,10 z - usugi zdrowotne ` 2.617,00 z - usugi telekomunikacyjne 4.155,10 z - pomoce dydaktyczne 9.192,09 z Zakup usug remontowych - 4270 Plan45.310,00 z Wykonanie45.305,94 z % wykonania - 99,99 rodki wykorzystano na czciow wymian okien, generalny remont pomieszczenia przeznaczonego na wietlic szkoln - budynek Nr2 (podoga, ciany, tynki, CO) zakup lamp i modernizacj owietlenia, zakup drzwi do klas w bud. Nr 2 Odpis na ZFS - 4440 Plan68.332.00 z Wykonanie68.332,00 z % wykonania - 100

50

rodki przeznaczono na wypat 16 zapomg dla emerytw szkoy, 7 poyczek mieszkaniowych, 11 wczasw pod grusz oraz wypat wiadczenia urlopowego dla nauczycieli. Wydatki inwestycyjne 6050 Plan200.000,00 z Wykonanie200.000,00 z % wykonania 100 rodki finansowe wykorzystano na budow boiska szkolnego. Szkoa wsplna Zaplanowano rodki na nieprzewidziane wydatki w szkoach Plan na pocztek roku 24.660,00 z Zmniejszono 17.335,20 z Plan po zmianach7.324,80 z Wykonanie7.226,57 z % wykonania 98,23 b) rozdzia 80103 Odziay przedszkolne w szkoach podstawowych Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99,70 315.530,00 z 20.440,00 z 295.090,00 z 294.196,50 z

Kl. O przy Szkole podstawowej w Urazie Plan na pocztek roku119,790,00 z Zmniejszono 21.490,00 z Plan po zmianach 98 300,00 z Wykonanie98 094,33 z % wykonania 99,79 Wydatki osobowe W oddziaach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Urazie zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 1 pracownik obsugi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020,4010,4040,4110,4120 Plan90.850,00 z Wykonanie90.646,47 z % wykonania- 99,77 Wydatki rzeczowe zaplanowane w 4240 Plan 2.660,00 z Wykonanie2.657,86 z % wykonania 99,92 rodki te wydatkowane zostay na : - pomoce dydaktyczne - Odpis na ZFS Plan 4.790,00 z Wykonanie4.790,00 z % wykonania - 100

51

Kl. 0 przy Szkole Podstawowej w Osolinie Plan na pocztek roku106.760,00 z Zwikszono 4.670,00 z Plan po zmianach 111.430,00 z Wykonanie110.916,92 z % wykonania 99,54 Wydatki osobowe w Szkole Podstawowej w Osolinie zatrudnionych jest 19 nauczycieli i 6 pracownikw obsugi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020,4010,4040,4110,4120, Plan 97.040,00 z Wykonanie96.681,71 z % wykonania 99,63 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4740, Plan9.600,00 z Wykonanie 9.445,21 z % wykonania 98,39 rodki te zostay wydatkowane na: - ochrona budynku, mieci pozostae usugi 732,19 z - opa, sprzt gospodarczy 3.498,02 z - energia i woda 2.600,00 z - usugi zdrowotne 396,00 z - papier ksero 294,63 z - pomoce dydaktyczne 1.924,37 z Odpis na ZFS 4440 Plan4.790,00 z Wykonanie 4.790,00 z % wykonania 100,00 rodki przeznaczono na wypat wiadcze urlopowych dla nauczycieli oraz wczasy pod grusz. Kl.0 przy SP nr 3 w Obornikach l. Na wykonanie skadaj si wydatki Szkoy Podstawowej nr 3, w zakresie prowadzenia 2 oddziaw kl. 0 w Obornikach l. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli kl. 0 Plan na pocztek roku 88.980,00 z Zmniejszono 3.620,00 z Plan po zmianach85.360,00 z Wykonanie85.185,25 z % wykonania 99,80 Wydatki osobowe W 2 oddziaach kl. 0 zatrudnionych jest 2 nauczycieli . Na wynagrodzenia i pochodne w: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Plan 75.210,00 z Wykonanie75.081,53 z % wykonania 99,83

52

Wydatki rzeczowe Zaplanowane w : 4210,4240. Plan Wykonanie% wykonania 99,39 rodki wydatkowano na : - artykuy biurowe - pozostae materiay - pomoce dydaktyczne Odpis na ZF 4440 Plan Wykonanie% wykonania 100 rodki przeznaczono na wypat wiadcze urlopowych dla nauczycieli. c) rozdzia 80104 Przedszkola Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie% wykonania - 94,76

5.360,00 z 5.313,72 z 543,44 z 3.972,28 z 798,00 z 4.790,00 z 4.790,00 z

2.363 .450,00 z 24. 000,00 z 2.339.450,00 z 2.216.957,97 z

Przedszkole Publiczne w Obornikach lskich Plan1.729.660,00 z Wykonanie1.675.880,57 z % wykonani- 96,89Wydatki osobowe W Przedszkolu Publicznym W Obornikach lskich zatrudnionych jest 19 nauczycieli i 13 pracownikw obsugi. Wynagrodzenia i pochodne : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, Plan1.163.250,00 z Wykonanie1.163.014,16 z % wykonania- 99,98 Wydatki rzeczowe Zaplanowane w 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 Plan146.620,00 z Wykonanie145.730,94 z % wykonania- 99,39 rodki te wydatkowane zostay na : - delegacje i ryczaty3.677,52 z - szkolenia1.000,00 z - ochrona budynku, koncerty dla dzieci, odpady i pozostae usugi 23.027,75 z - art. biurowe, rodki czystoci, urzdzenia na plac zabaw, sprzt gosp. 36.230,62 z - energia, gaz70.759,77 z - papier ksero162,10 z - tonery i tusze 1.056,63 z - usugi zdrowotne3.970,00 z

53

- usugi telekomunikacyjne1.501,33 z - opaty z tytuu dostpu do sieci Internet568,78 z - pomoce dydaktyczne3.776,44 z Odpis na ZFS - 4440 Plan66.250,00 z Wykonanie66.250,00 z % wykonania - 100 rodki przeznaczono na wypat 12 zapomg dla pracownikw i emerytw przedszkola, wypat wiadczenia urlopowego dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku letniego i pokrycie 80% kosztw wycieczki zagranicznej pracownikw i emerytw przedszkola. Zakup usug remontowych - 4270 Plan179.740,00 z Wykonanie179.734,44 z % wykonani - 99,99 rodki przeznaczono na czciow wymian stolarki okiennej w pomieszczeniach przedszkola, prace remontowe ( malowanie pomieszcze, cyklinowanie podg, remont azienek i sanitariatw ). Zakup rodkw ywnoci 4220 Plan173.800,00 z Wykonanie121.151,03 z % wykonani -69,70 rodki wydatkowano na zakup artykuw do sporzdzenia posikw dla dzieci. Wydatkowanie uzalenione jest od frekwencji dzieci w przedszkolu. Przedszkole Publiczne w Pgowie Plan na pocztek rokuZmniejszono Plan na koniec roku Wykonanie% wykonania -80,83 Wydatki osobowe W przedszkolu publicznym w Pgowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli I 7 pracownikw obsugi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3002, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 PlanWykonanie% wykonania -99,60 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 PlanWykonanie% wykonania -98,47 rodki te wydatkowano na - delegacje i ryczaty- szkolenia - ochrona budynku633.790,00 z 24.000,00 z 609.790,00 z 541.077,40 z

425.920,00 z 424.237,55 z

51.372,00 z 50.583,88 z 1.720,62 z 400,00 z 2.572,00 z

54

- pozostae usugi8.206,68 z - artykuy biurowe720,00 z - rodki czystoci1.330,00 z - opa8.240,00 z - pozostae materiay11.763,53 z - energia 7.636,29 z - papier ksero484,22 z - tonery i tusze1.663,74 z - usugi zdrowotne729,00 z - usugi telekomunikacyjne1.377,72 z - pomoce dydaktyczne 3.740,08 z Zakup rodkw ywnoci 4220 Plan39.900,00 z Wykonanie 36.220,78 z % wykonania -90,78 Usugi remontowe 4270 Plan 3.700,00 z Wykonanie3.637,19 z % wykonania -98,30Odpisy na ZFS 4440 Plan 21.898,00 z Wykonanie21.898,00 z % wykonania- 100,00 Ze rodkw ZFS zrealizowano wydatki na : wiadczenia urlopowe dla nauczycieli, 10 osb skorzystao z dofinansowania wczasw pod grusz, jedna osoba otrzymaa zapomog, zorganizowano wyjazd do teatru , 5 osb otrzymao poyczk zwrotn na cele mieszkaniowe. Wydatki inwestycyjne 6050 Plan67.000,00 z Wykonanie4.500,00 z % wykonania -6,72 Brak wykonania planu w tym paragrafie wie si z zaprzestaniem planw zwizanych z rozbudow przedszkola , a co za tym idzie odstpieniem od wykonania projektu rozbudowy. Wykorzystana kwota zostaa przeznaczona na koncepcj rozbudowy przedszkola. d) rozdzia 80110 - Gimnazja Plan na pocztek rokuZmniejszono Plan po zmianachWykonanie % wykonania 99,86 Publiczne Gimnazjum w Obornikach L Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99, 87 5.707.680,00 z 890.667,00 z 4.817.013,00 z 4.810.279,48 z 2.697.930,00 z 106.147,50 z 2.804.077,50 z 2.800.302,36 z

55

Wydatki osobowe W Publicznym Gimnazjum w Obornikach l. zatrudnionych jest 43 nauczycieli i 16 pracownikw obsugi. Na wynagrodzenia i pochodne w : 3002, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, Plan 2.207.363,50 z Wykonanie2.207.163,70 z % wykonania - 99,99 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 PlanWykonanie% wykonania - 99,11 rodki te wydatkowano na: -delegacje i ryczaty -szkolenia -ochrona budynku -energia elektryczna, gaz. -organizacja j. angielskiego -artykuy biurowe -rodki czystoci - tablica do koszykwki /epoksydowa/ -pozostae materiay -papier ksero -tonery i tusze -usugi zdrowotne -usugi telekomunikacyjne -pomoce dydaktyczne -przegld techniczny budynku -serwis kotowni -serwis wind /dwigu/ -pozostae usugi

375.660,00 z 372.301,14 z 3585,66 z 2.100,00 z 4.684,80 z 236.112,06 z 35.920,00 z 1.828,22 z 10.450,15 z 2.379,00 z 14.410,07 z 1.198,67 z 3.891,31 z 4.322,00 z 3.984,00 z 3.872,91 z 7.504,65 z 5.233,80 z 3.976,20 z 26.847,64 z

4270 Usugi remontowe Plan6.730,00 z Wykonanie 6.728,52 z % wykonania 99,98 rodki te zostay wydatkowane na wymian stabilizatora ciepej wody w kotowni. 4440 Odpis na ZFS Plan141.324,00 z Wykonanie 141.324,00 z % wykonania 100 Ze rodkw funduszu socjalnego zrealizowano wydatki na: 8 poyczek mieszkaniowych, 36 zapomg zdrowotnych, 5 osb wczasy pod grusz, pozosta kwot wydatkowano na wyjazd zagraniczny do Chorwacji. 6050 zakupy inwestycyjne

56

Plan73.000,00 z Wykonanie 72.785,00 z % wykonania 99,71 rodki te zostay wydatkowane na scen w auli szkolnej i nagonienie hali sportowej. Publiczne Gimnazjum w Pgowie Plan na pocztek roku 2.997.510,00 z Zmniejszono 987.094,50 z Plan po zmianach2.010.415,50 z Wykonanie 2.007.467,56 z % wykonania 99,99 Wydatki osobowe W Publicznym Gimnazjum w Pgowie zatrudnionych jest 22 nauczycieli i 3 pracownikw obsugi. Wynagrodzenia i pochodne w : 3020,4010,4040,4110,4120,4170, Plan869.499,50 z Wykonanie869.208,35 z % wykonania - 99,84 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210,4240,4260,4280,4300,4350, 4370,4410,4700,4740,4750 Plan92.590,00 z Wykonanie89.940,84 z % wykonania - 88,33 rodki te wydatkowane zostay na : -delegacje i ryczaty 3.326,91 z - szkolenia 1.000,00 z - ochrona budynku, odpady komunalne i pozostae usugi 14.603,96 z - art. biurowe , rodki czystoci, opa 44.890,85 z - energia , woda 13.301,31 z - papier ksero 45,91 z - tonery tusze i akcesoria kom 6.923,10 z - usugi zdrowotne 862,00 z - usugi telekomunikacyjne 1.986,81 z - pomoce dydaktyczne 2.999,99 z - Odpis na ZFS - 4440 Plan44.526,00 z Wykonanie44.526,00 z % wykonania - 100 rodki przeznaczono na wypat 15 zapomg zdrowotnych dla pracownikw i emerytw, 4 zapomg losowych dla emerytw , 9 poyczek mieszkaniowych, 10 wczasw pod grusz , 2 dopaty do kolonii letnich dzieci oraz wypat wiadczenia urlopowego dla nauczycieli. Zakup usug remontowych - 4270 Plan 3.800,00 z Wykonanie 3.792,37 z % wykonania - 99,80

57

Wydatki inwestycyjne 6050 PlanWykonanie % wykonania 100 rodki zostay przeznaczone na rozbudow gimnazjum Gimnazjum wsplne Zaplanowano rodki na nieprzewidziane wydatki w gimnazjach. Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie% wykonania 99,59 e) rozdzia 80113 - Dowoenie uczniw do szk Plan na pocztek rokuZwikszono Plan po zmianachWykonanie % wykonania - 99,98

1.000.000,00 z 1.000.000,00 z

12.240,00 z 9.720,00 z 2.520,00 z 2.509,56 z

658.190,00 z 38.940,00 z 697.130,00 z 697.006,77 z

Realizacja wydatkw przebiegaa zgodnie z planem. Gmina zapewnia zorganizowany dojazd wszystkim dzieciom, ktre uczszczaj do szkoy poza miejscem swojego zamieszkania. Dowozem objtych jest okoo 700 uczniw. Wydatki w tym rozdziale to koszt utrzymania autobusu szkolnego (GIMBUS) wydatki pacowe kierowcy oraz opiekunw i pochodne od pac. Zakup biletw miesicznych dla uczniw szk podstawowych i gimnazjalistw dojedajcych z Borkowic Przecawic, Piekar, Kowal, Wilczyna i Rocisawic oraz zwrot kosztw dojazdu uczniw uczszczajcych do szk i placwek specjalnych w: Dobroszycach, Miliczu, Wrocawiu, Brzegu Dolnym, migrodzie, Rawiczu i Trzebnicy. Poza autobusem gminnym dowoenie wykonywane jest przez czterech przewonikw, ktrzy dysponuj trzema autobusami (ok. 45 miejsc kady), jednym busem (16 osobowym) oraz dwoma busami (7 osobowymi). Gmina miaa podpisane porozumienia do koca czerwca 2009 r w sprawie partycypacji w kosztach dowozu dzieci niepenosprawnych do placwek w Miliczu i Trzebnicy. Od pierwszego wrzenia 2009 roku prawie wszystkie dzieci posiadajce orzeczenia o niepenosprawnoci, dowoone s zorganizowanym transportem przez gmin, do Trzebnicy. Wydatki osobowe Gmina zatrudnia 1 kierowc autobusu szkolnego oraz kierowc mikrobusu Wynagrodzenia i pochodne w :4010,4040,4110,4120,4170 Plan87.680,00 z Wykonanie87.587,00 z % wykonania - 99,89 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210,4300,4430, Plan608.380,00 z Wykonanie608.349,77 z % wykonania 99,99

58

- zakup paliwa - dowoenie dzieci - ubezpieczenie Odpis na ZFS - 4440 Plan Wykonanie% wykonania - 100 rodki przeznaczono na wypat wiadczenia urlopowego dla kierowcy. f) rozdzia -80146- Doskonalenie nauczycieli Plan na pocztek rokuZmniejszono Plan po zmianach Wykonanie% wykonania - 99,95

36.818,00 z 567.022,77 z 4.509,00 z 1.070,00 z 1.070,00 z

67.030,00 z 33.000,00 z 34.030,00 z 34.013,12 z

Fundusz na doskonalenie nauczycieli, to zgodnie z ustaw Karta Nauczyciela, jednoprocentowy odpis od funduszu wynagrodze pracownikw pedagogicznych. Organy prowadzce s zobligowane do tworzenia odpisu na doskonalenie nauczycieli. rodki wykorzystywane s na formy doskonalenia nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji. Wydatki realizowane s zgodnie z planem. Podstaw podziau i przyznania rodkw na doskonalenie nauczycieli jest decyzja dyrektora szkoy w oparciu o regulamin i wieloletni plan doskonalenia dla kadej placwki owiatowej. Regulamin zosta opracowany przez dyrektorw szk oraz uzgodniony z organem prowadzcym i Zwizkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele korzystaj z rnych form doskonalenia. Najwikszym wydatkiem w tym rozdziale s czciowe zwroty kosztw poniesionych przez nauczycieli na rnego rodzaju studia doksztacajce. Z funduszu tego pokrywane s koszty prowadzenia rad pedagogicznych szkoleniowych, oraz inne formy doskonalenia. g) rozdzia -80195- Pozostaa dziaalno Plan na pocztek rokuZwikszono z Plan po zmianachWykonanie% wykonania 99,90 118.360,00 z 75.676,00 194.036,00 z 193.848,17 z

Realizacja wykonania wydatkw przebiegaa zgodnie z planem. Rozdzia ten obejmuje wydatki zwizane z realizacj Grantu Owiatowego, prowadzenie Kasy Zapomogowo Poyczkowej Pracownikw Owiaty , dotacje dla stowarzysze , dotacje celowe na podstawie porozumie , dofinansowanie za ksztacenie modocianych pracownikw oraz dotacje dla niepublicznych placwek owiatowych na podstawie umw. 15. Dzia 851 Ochrona zdrowia Plan na pocztek roku 293.000,00 z

59

Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie

293.000,00 z 34.125,00 z 327.125,00 z 315.730,60 z

315.730,60 z % wykonania - 96,52 a) rozdzia 85153 Przeciwdziaanie narkomanii Plan Wykonanie % wykonania - 99,98 19.125,00 z 19.120,50 z

Na mocy porozumienia z Dolnolskim Urzdem Wojewdzkim, Departamentem Polityki Zdrowotnej, Gmina Oborniki lskie otrzymaa dotacj w wysokoci 19 125 zotych z przeznaczeniem na przeciwdziaanie narkomanii w ramach komunikatora gadu gadu zaufania . Z powierzonej kwoty w pierwszym proczu wydatkowano 19.120,50z b) rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi i narkomanii Plan Wykonanie % wykonania - 96,30 308.000,00 z 296.610,10 z

W Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Przeciwdziaaniu Narkomanii na rok 2009 zaplanowano realizacj zada takich jak: - zmniejszanie szkd wynikajcych z uywania napojw alkoholowych, - ograniczanie dostpnoci alkoholu, - zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb: ofiar prze mocy oraz uzalenionych od alkoholu, narkotykw, a take ich rodzin, - pomoc modziey podejmujcej zachowania ryzykowne i zagroonej patologi spoeczn skutkujc uzalenieniami, - dziaania w lokalnym rodowisku, - niwelowanie zagroe wynikajcych z szeroko rozumianej patologii rodzinnej, - zapobieganiu uywaniu rodkw psychoaktywnych przez dzieci i modzie oraz minimalizowanie szkd wynikajcych z uywania w/w, - stwarzanie warunkw do pracy z dziemi w wietlicach, podnoszenie kwalifikacji penomocnika, zadania wspomagajce, - organizowanie czasu wolnego, - obsuga komunikatora gadu gadu zaufania, w ramach przeciwdziaania alkoholizmowi Z zaplanowanych zada wykonano:

60

I. Ograniczanie dostpnoci do alkoholu; zmniejszenie szkd wynikajcych z uywania napojw alkoholowych zadania zostay zrealizowane poprzez prac Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych. W skad Komisji wchodzi 8 osb. Przeprowadzono kontrole podmiotw handlujcych alkoholem, merytoryczne kontrole pracy wietlic rodowiskowych, przygotowano i wysano dokumentacje sdowe na przymusowe leczenie osb uzalenionych. Na ten cel zaplanowano 13.420,00 z Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia Komisji wydano 11.470,00 z 85,47% II. Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb: ofiar przemocy oraz uzalenionych od alkoholu, narkotykw, a take ich rodzin zadania zostay zrealizowane poprzez: 1. Motywacj i kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom po zakoczeniu terapii odwykowej i ich rodzinom; prowadzenie grupy wsparcia dla osb uzalenionych od alkoholu zadanie realizowane jest przez psychologa, psychoterapeut specjalist terapii uzalenie poprzez konsultacje indywidualne oraz prowadzenie grupy rozwojowo-terapeutycznej dla osb uzalenionych od alkoholu. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizacj zadania wydano 11.520,00 z. 2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osb uzalenionych od alkoholu instruktor terapii. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizacj zadania wydano 6.645,00 z. 3. Wspieranie osb z rodzin z problemem alkoholowym.; sporzdzanie wywiadw rodowiskowych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizacj zadania wydano 6.811,45z . 4. Udzielanie wsparcia osobom eksperymentujcym i uzalenionym od substancji psychoaktywnych /narkotyki/ i ich rodzinom, prowadzenie punktu konsultacyjnego i realizacje warsztatw profilaktycznych w szkoach. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizacj zadania wydano7.103,00 z . 5. Pomoc psychologiczna wobec ofiar przemocy w rodzinie - zadanie realizowane jest przez psychoterapeut specjalizujcego si w pracy z ofiarami przemocy. Z pomocy korzysta znaczca ilo osb (okoo 21 miesicznie). Funkcjonuje te grupa wspierajco rozwojowa, ktra spotyka si raz w tygodniu i uczszcza na ni od 16 do 22 osb. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizacj zadania wydano10.779,00 z. Na realizacje zada zaplanowano 44.690,00 z. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 42.858,45z tj. 95,9% III. Pomoc modziey podejmujcej zachowania ryzykowne i zagroonej patologi spoeczn skutkujc uzalenieniami zadania zostay zrealizowane poprzez: 1. Pomoc i wsparcie dla modziey zagroonej patologi spoeczn i podejmujc zachowania ryzykowne w ramach tego zadania w minionym proczu zostay zrealizowane programy profilaktyki uzalenie w szkoach gimnazjalnych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizacj zadania wydano 7.434,00z . 2. Kontakt z pedagogami szkolnymi i motywowanie modziey do spdzania czasu w sposb wolny od substancji psychoaktywnych aktywna pomoc przy tworzeniu modzieowego rodowiska wolnego od substancji psychoaktywnych, pomoc w realizacji warsztatw profilaktyczno-integracyjnych dla modziey, obsuga biura

61

Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizacj zadania wydano 26.981,16 z. 3. Utrzymanie porzdku i czystoci. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizacj zadania wydano 4.153,00z. 4. Programy realizowane przez policj Bezpieczna przestrze. Z zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania wydano 2.302,96z. Na realizacje zada zaplanowano 42.117,00 z. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 40.871,12 z tj. 97,04% IV. Dziaania w lokalnym rodowisku.: 1. Miting rocznicowy otwarty grup AA: Dorota i Syrena z zabaw karnawaow Mona inaczej. Z zaplanowanej kwoty wydano 0,00 z. 2. III Festiwal Piosenki Abstynenckiej wraz z organizacj festynu. Na ten cel wydano 3.267,52 z. 3. Rozprowadzanie materiaw informacyjnych o problematyce profilaktyki uzalenie /plakaty, ulotki/ Na ten cel wydano 0,00 z. 4. Szkolenia i warsztaty podnoszce umiejtnoci zakresu profilaktyki i prewencji uzalenie. Na ten cel wydano 2.040,00z. 5. Nadzr merytoryczny nad wietlicami rodowiskowymi. Na ten cel wydano 1.500,00z. Na powysze cele zaplanowano 7.800,00 z , a wydatkowano 6.807,52 z tj. 87,27%. V. Niwelowanie zagroe wynikajcych z szeroko rozumianej patologii rodzinnej. 1. Praca: - z grupami dzieci, - z dziemi w kontakcie indywidualnym, - w rodowisku lokalnym, w tym rodzice dzieci uczszczajcych do wietlic, - zajcia rozwijajce zainteresowania (np. grupa taca Zorza, klub gier strategicznych) Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizacj zadania wydano 78.469,98 z. 2. wiadczenie pomocy prawnej udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego i prawa pracy. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizacj zadania wydano 13.107,00z. 3. Organizacja zaj wakacyjnych ze wietlic rodowiskowych z realizacj programu rozwojowo-profilaktycznego. Z zaplanowanej kwoty na realizacj zadania wydano 14.811,78 z 4. Dofinansowanie programw profilaktyczno wychowawczych organizowanych przez organizacje pozarzdowe. Z zaplanowanej kwoty na realizacj zadania wydano 1.000,00 z. Ogem na realizacje powyszych zada zaplanowano 109.913,00z. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 107.388,76 z tj. 97,7% VI. Zapobieganie uywaniu rodkw psychoaktywnych przez dzieci i modzie oraz minimalizowanie szkd wynikajcych z uywania w/w. 1.Programy z zakresu profilaktyki uzalenie: zajcia programowe z dziemi i modzie z zakresu przeciwdziaania zachowaniom ryzykownym; profilaktyka I i II rzdowa uzalenie od narkotykw, alkoholu i nikotyny; warsztaty obniajce poziom agresji oraz zajcia programowe dla rodzicw; wywiadwki wraz z warsztatami; take szkolenia

62

nauczycieli, realizatorw programw profilaktyczno-wychowawczych, warsztaty edukacyjne i rozwojowe; organizacja konkursw o tematyce antyalkoholowej antynarkotykowej; zajcia alternatywne, promowanie zdrowego wolnego od uywek stylu ycia, dyskoteki Baw si bezpiecznie bez uywek, spartakiada, konkurs Nie pam, nie pij, nie pal Z zaplanowanej kwoty na realizacj zadania wydano 9.947,90z. 2. Konferencja w sprawie dziecka krzywdzonego i z rodziny z problemem uzalenie. Z zaplanowanej kwoty na realizacj zadania wydano 2.542,11z. Na realizacje zada zaplanowano 15.100,00 z. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 12.490,01z tj.87,71 %. VII. Stwarzanie warunkw do pracy z dziemi w wietlicach, podnoszenie kwalifikacji penomocnika, zadania wspomagajce. Zadanie to obejmuje: wyposaenie wietlic w rodki czystoci, ywno, zakup materiaw dydaktycznych i biurowych. Pokryte zostay opaty eksploatacyjne i ogrzewanie. Zakupiono rwnie artykuy spoywcze przeznaczone na doywianie dzieci ze wietlic rodowiskowych. Opacono delegacje penomocnika oraz dziaania wspomagajce policj. 1. Naprawy i usugi konserwatorskie wydatkowano 720,13z. 2. Doposaenie pomieszcze przy ul. Parkowej oraz wietlic rodowiskowych wydatkowano 9.656,88z. 3. rodki czystoci, artykuy do pracy dydaktycznej, materiay biurowe, ksiki, materiay ksero i komputerowe wydatkowano 17.459,43z. . 4.Doywianie zakup produktw ywnociowych na potrzeby dzieci ze wietlic wydatkowano 6.355,01z. 5. Opaty eksploatacyjne i ogrzewanie, telefon, internet , delegacje - wydatkowano 18.025,89z. 6.Ochrona biura- Socjetes, dziaania wspomagajce policj - wydatkowano 2.598,60z. 7. Terapia i warsztaty rozwojowe wydatkowano 0,00 z. 8. Kierowanie na badania osb uzalenionych, opaty sdowe, delegacje, skadki rne wydatkowano 4.917,80z. Na realizacj tego zadania zaplanowano 59.960,00 z. Wydano: 59.733,74 z tj. 99,62%. Obsuga komunikatora gadu gadu zaufania. Na mocy porozumienia z Dolnolskim Urzdem Wojewdzkim, Departamentem Polityki Zdrowotnej, Gmina Oborniki lskie otrzymaa dotacj w wysokoci 15 000 zotych z przeznaczeniem na przeciwdziaanie alkoholizmowi w ramach komunikatora gadu gadu zaufania . Z powierzonej kwoty wydatkowano 14.990,50 z 16. Dzia 852 Pomoc spoeczna Plan Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie planu % wykonania 98,66

6.697.370,00 z 412.987,21 z 6.284.382,79 z 6.200.275,00 z

63

a) rozdzia 85202 Domy Pomocy Spoecznej Plan 480.000,00 z Zmniejszono40.945,00 z Plan po zmianach439.055,00 z Wykonanie 432.805,12 z % wykonania - 98,58 W ramach tego rozdziau M-GOPS opaca pobyt w domach pomocy spoecznej dla 27 osb (253 wiadcze). czny koszt realizacji zadania wynis 432.805,12 z. b) rozdzia 85203 Orodki wsparcia Plan Wykonanie % wykonania 62,50 W ramach tych rodkw przekazano dotacje dla stowarzysze - Stowarzyszenie Klub Abstynenta AURA 4.000,00 z 2.500,00 z 2.500,00 z

c) rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne Plan na pocztek roku 4.206.000,00 z Zmniejszono 607.825,00 z Plan po zmianach 3.598.175,00 z Wykonanie 3.590.603,19 z % wykonania 99,79 w tym: - 3110 rodki na wiadczenia spo.: plan - 3.436.594,00 z, wykon. 3.429.428,98 z, tj. 99,79 %, - 4010, 4110, 4120, pace i pochodne: plan 89.614,00 z, wykon. 89.536,98 z, tj. 99,91 % - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 3.395,00 z, wykon. 3.394,60 z, tj. 100% Dokonane w tych paragrafach wydatki zwizane byy z zatrudnieniem trzech osb do obsugi wiadcze rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. - 3020 4210, 4280, 4300 ,4370, 4410, 4440,4700, 4740 i 4750 wydatki rzeczowe : Plan 68.572,00 z, wykonanie - 68.242,33 z, tj. 99,52 %. Zakupiono papier, druki, piecztki, i art. biurowe dokonano opat bankowych i pocztowych. Dokonano przeniesie midzy . Realizacj wiadcze rodzinnych zajmuj si 2 osoby i 2 osoba wiadczeniami z Funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym zostao wydanych: 1109 decyzji przyznajcych prawo do zasiku rodzinnego, 76 decyzji przyznajcych prawo do zasiku pielgnacyjnego, 17 przyznajcych prawo do wiadczenia pielgnacyjnego, 49 decyzje uchylajc prawo do wiadcze rodzinnych ,12 decyzji ,dot. zwrotu nienalenie pobranych wiadcze, 3 decyzji wygaszajcych prawo do wiadcze, 0 decyzj umarzajc wiadczenia rodzinne, decyzje uchylajce prawo do wiadcze rodzinnych, 56 decyzji odmawiajcych prawo do wiadcze, 190 decyzji przyznajcych jednorazow zapomog z tytuu. urodzenia dziecka, 63 decyzji zmieniajcych oraz 134 decyzji

64

przyznajcych prawo do funduszu alimentacyjnego. Suma wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wynosi 1709 . Na mocy wydanych decyzji zasiki rodzinne zostay wypacone na czn kwot 1.061 947,00 z (16627 wiadcze). Dodatki do zasikw rodzinnych zostay wypacone na czn kwot 1.043 727,98 z (7905 wiadcze). Zasiki pielgnacyjne na kwot 463.896 z (3032 wiadczenia),wiadczenia pielgnacyjne na kwot 73.328,00 z (116 wiadczenia). Ubezpieczenie spoeczne zostao opacone na czn kwot 14.550,00 z dla 131wiadcze. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaa wypacona na czn kwot 581.980,00 z (2545 wiadczenia ). Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka zostaa wypacona osobom na czn kwot 190.000,00 z (190 wiadcze). d) rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone Plan 15.056,00 z Wykonanie 15.056,00 z % wykonania 100 -dofinansowanie zada wasnych Plan 9.200,00 z Wykonanie 9.200,00 z % wykonania -100 Z pomocy w postaci opacania skadek na ubezpieczenie zdrowotne skorzystao 69 osb. Byy to osoby pobierajce zasiek stay z pomocy spoecznej nie podlegajce obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytuu (59 osb 604 wiadcze 21.449,93 z) oraz osoby korzystajce ze wiadcze rodzinnych (10 osb 93 wiadcze 2.806,07 z). e) rozdzia 85214 zasiki i pomoc w naturze Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99,68 Zadania wasne gminy: Plan Wykonanie % wykonania 99,59 661.000,00 z 26.962,00 z 634.038,00 z 632.018,13 z 489.069,00 z 487.049,47 z

Realizujc zadania wasne gminy M-GOPS przyzna zasiki celowe 267 osobom 715 wiadczenia 132.479,00 z, z czego 86 osb otrzymao zasiki celowe specjalne (222 wiadczenia, na kwot 36.780,00 z). Ponadto; 1 osoba oczekujca na umieszczenie w DPS otrzymaa pomoc w postaci schronienia- czna kwota 9.600,00 z (6 wiadcze)W ramach zada wasnych M-GOPS dokona 2 pochwku, ktrego koszt wynis 4.527,40 z. rednia wysoko jednego zasiku celowego w tym proczu wynosia 194,12 z, a zasiku celowego specjalnego wynosia 165,66 z. Orodek wypaci zasiek okresowy 111 osobom (736 wiadcze) na czn kwot 234.462,00 z.

65

Zadania zlecone: Zasiki i skadki na ubezp. spo.: Plan 144.969,00 z Wykonanie 144.968,66 z % wykonania 100 W ramach zada zleconych Orodek wypaci zasiki stae 68 osobom (387 wiadcze) 144 968,66 z f) rozdzia 85215 - Dodatki mieszkaniowe zadania wasne Plan 273.000,00 z Plan po zmianach273.000,00 z Wykonanie 211.082,04 z % wykonania 77,32 Ogem w okresie sprawozdawczym wypacono 1087dodatkw mieszkaniowych, na czn kwot 211.082,04 z. W tym uytkownikom lokali mieszkalnych stanowicych zasb mieszkaniowy gminy 781 w cznej kwocie 164 282,04 z, uytkownikom lokali spdzielczych 153 dodatkw 19 024,00 z. Pozostaym innym (mieszkania zakadowe, prywatne, wsplnoty mieszkaniowe) wypacono 153 dodatkw 27 776,00 z. g) rozdzia 85219 Terenowe Orodki Pomocy Spoecznej Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99,77 669.140,00 z 226.454,79 z 895.594,79 z 893.867,98 z

M-GOPS zatrudnia pracownikw na 15 i 1/2 etatu (bez Sekcji Usug Opiekuczych - 9 i etatu i Sekcji wiadcze Rodzinnych 3 etaty). Wydatki zwizane z zatrudnieniem wynosiy: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 plan 626.455,00 z, wykonanie 625.604,27 z, tj. 99,86 %, : Wydatki rzeczowe: Plan Wykonanie % wykonania 99,22 W tym m. in.: - opaty porto polisy ubezpieczeniowe - wykonanie piecztek i drukw - monitoring - aktualizacja programu i akcesoria - opaty telefoniczne i internet - materiay biurowe i rodki czystoci - wyposaenie - prenumerata - szkolenie pracownikw 111.527,00 z 110.657,62 z 6 750,88 z 974,00 z 2 931,35 z 2 161,80 z 12 095,06 z 5 851,37 z 4 627,05 z 10 527,27 z 514,75 z 2 340 ,00 z

66

- badania lekarskie - ryczaty i delegacje - prowizja i opaty bankowe - nadzr nad sieci komputerow - ekwiwalent za odzie ochronn - rodki na dziaalno socjaln (ZFS) - naprawa sprztu

1 341,90 z 6 214,16 z 6 740,04 z 11 130,73 z 19 435,00 z 16.510,00 z 512,26 z

W ramach tego rozdziau otrzymano rodki z Europejskiego Funduszu Spoecznego na realizacje projektu Akademia Aktywnoci Spoecznej -AAS w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki. W czasie realizacji projektu prowadzilimy zajcia w 4 wietlicach w miejscowociach: Kowale,, Osola, Zajczkw, Morzcin W.- objlimy swoimi dziaaniami 40 osb w wieku 15-25 lat z rodzin bdcych klientw Pomocy Spoecznej. Dziaania obejmoway zajcia z rozwoju osobistego, poruszania si po wspczesnym rynku pracy oraz dziaania integracyjno-rodowiskowe. Celem projektu byo uaktywnienie i integracja 40 modych osb. Wydatki z EFS Plan- 157.612,79 z Wykonanie- 157.606,09z tj.100,00% Wydatki zwizane z zatrudnieniem wynosiy 4018,4118,4178,4128,4019,4119,4129,4179,4178 Wydatki rzeczowe PlanWykonanie % wykonania -100 Pace i pochodne Plan Wykonanie % wykonania - 100 Wydatki na zakupy inwestycyjne Plan Wykonanie % wykonania 100

42.196,98 z 42.196,98 z 110.815,81 z 110.815,81 z 4.600,00 z 4.593,30 z

h) rozdzia 85228 Usugi opiekucze zadania wasne Plan na pocztek roku 297.230,00 z Zwikszono 11.034,00 z Plan po zmianach 308.264,00 z Wykonanie 305.142,56 z % wykonania 98,99 Usugi opiekucze wiadczone s przez 10 opiekunek, zatrudnionych w Sekcji Usug Opiekuczych. Sekcja zajmuje si opiek nad ludmi starszymi i chorymi, ktrzy nie s w stanie samodzielnie zaspokaja potrzeb w zakresie samoobsugi. Oprcz opiekunek Sekcja zatrudnia, w ramach umowy - zlecenia, tzw. pomoce ssiedzkie, wiadczce podopiecznym usugi przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Nadzr nad prac prowadzi Kierownik Sekcji. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystao 55 osb (13.758 wiadcze).

67

Wydatki zwizane z zatrudnieniem wynosiy: 4010, 4040, 4110, 4120,4170 Plan 261.689,00 z Wykonanie 259.349,16 z % wykonania 99,11 Wydatki rzeczowe Plan Wykonanie % wykonania 77,94 w tym m. in.: - obsuga programu - materiay biurowe - dojazdy opiekunek - badania lekarskie - nadzr nad sieci - ekwiwalent za odzie ochronn - rodki na dziaalno socjaln - monitoring -prowizje i opaty bankowe- drukarka - opata pocztowa i) rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 100 46.575,00 z 45.793,40 z 284,26 z 1.429,14 z 5.477,89 z 353,00 z 2.519,27z 22.855,00 z 10.480,00 z 610,00 z 88,19 z 1.375,00 z 321,65 z

78.000,00 z 30.000,00 z 108.000,00 z 107.999,98 z

W ramach pozostaej dziaalnoci M-GOPS udzieli pomocy w postaci doywiania 202 osobom, w tym : dzieci i modzie szkolna 198 osb 20.730 wiadcze 75.673,38 z, doroli 4 osoby 75 wiadczenia - 730,00 z. cznie 20 805 wiadcze 76.403,38 z. Zasiki celowe z programu doywiania : pomoc udzielona 143 osobom, w tym : dzieci i modzie szkolna -118 osb -118 swiadcze-25.960,00 z., doroli -254 osb-25 wiadcze -5.636,60 z. cznie :143 wiadcze- 31.596,60 z . .17. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Plan Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 98,30 a) Rozdzia 85305 obki Plan Zwikszono 916.770,00 z 75.000,00 z 991.770,00 z 974.933,65 z

907.270,00 z 75.000,00 z

68

Plan po zmianach Wykonanie% wykonania 98,29 Realizacja wykonania budetu przebiegaa jak poniej:

982.270,00 z 965.433,65 z

4010 wynagrodzenia osobowe Plan po zmianach 406.417,00 z Wykonanie 406.361,39 z % wykonania - 99,99 rodki wykorzystano na wypat poborw zgodnie z tabel kalkulacyjn zatrudnienia i funduszu pac. Zwikszenie wynika z przyznania rodkw na utrzymanie etatu (zamiana personelu niej kwalifikowanego na wyej kwalifikowany) oraz przyznania nagrd witecznych. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 100 27.210,00 z 27. 209,23 z

4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne Plan po zmianach 67.370,00 z Wykonanie 67.367,48 z % wykonania - 100 Wykonanie tych paragrafw jest skorelowane z wykonaniem w 4010 i 4040 4120 skadki na Fundusz Pracy Plan po zmianach 10.310,00 z Wykonanie 10.306,73 z % wykonania - 99,97 Wykonanie tych paragrafw jest adekwatne do wykonania w 4010 i 4040 4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan na pocztek roku Wykonanie % wykonania 100 % W ramach tych rodkw zapacono wynagrodzenie z tytuu umw zlece. 10.710,00 z 10.710,00 z

4210 zakup materiaw i wyposaenia Plan po zmianach 77.150,00 z Wykonanie 76.880,70 z % wykonania 99,65 rodki wydatkowano na biece funkcjonowanie placwki, tj. zakup niezbdnych artykuw gospodarczych, higienicznych, rodkw czystoci, materiaw biurowych, art. fotograficznych, zabawek dla dzieci, sadzonek kwiatw. Zakupiono rwnie plac zabaw dla dzieci, odzie, obuwie dla pracownikw, okap kuchenny, aparat cyfrowy. 4220 zakup ywnoci

69

Plan 69.300,00 z Wykonanie 55.111,70 z % wykonania - 79,53 rodki te wykorzystano na wyywienie dzieci i s one w penej wysokoci pokrywane przez rodzicw. 4260 energia Plan po zmianach Wykonanie % wykonania - 98,59 rodki przeznaczono na biece opaty za energi elektryczn, wod, gaz. 39.000,00 z 38.450,63 z

4270 zakup usug remontowych Plan po zmianach 236. 500,00 z Wykonanie 236.247,93 z % wykonania 99,89 Zwikszenie wynikao z koniecznoci wymiany instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej w 60 %, oraz wzmacniania stropw przy remoncie podg na pitrze. rodki przeznaczono na drobne naprawy sprztu i przegldy techniczne. Wyremontowano azienki i pod kuchenk na pitrze, wyremontowano podogi na pitrze, zakupiono i zamontowano rolety. Wymieniono stolark okienn na parterze, zamontowano schodoaz dla niepenosprawnych, zamontowano wind towarow. 4280 zakup usug zdrowotnych Plan 1.800,00 z Wykonanie 1.728,00 z % wykonania 96,00 4300 zakup usug pozostaych Plan po zmianach 16.460,00 z Wykonanie 16.123,13 z % wykonania - 97,95 Pokryto wydatki na podstawowe usugi: komunalne, kominiarskie, pocztowe, fotograficzne, oraz imprezy dla dzieci. Opacono abonament RTV. Wykonano prace w ogrodzie rwnanie terenu, rozbirka muru z cegie, wykonano nasadzenia. Pokryto koszt szkole BHP. 4350 zakup usug dostpu do sieci internet. Plan Wykonanie % wykonania 82,35 rodki wykorzystano na pokrycie kosztw zwizanych z zakupem neostrady i opat abonamentu. 680,00 z 560,00 z

4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 1.900,00 z Wykonanie 1.208,95 z % wykonania 63,63 Pokryto wydatki na usugi telekomunikacyjne .

70

4410 podre subowe Plan Wykonanie % wykonania 80,39 rodki wykorzystano na pokrycie ryczatu samochodowego. 4440 odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Plan po zmianach Wykonanie % wykonania - 100 4700 szkolenia Plan po zmianach Wykonanie % wykonania - 100 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego Plan Plan po zmianach Wykonanie % wykonania - 55,51 4750 zakup materiaw komputerowych

1.100,00 z 884,28 z

15.673,00 z 15.673,00 z

390,00 z 390,00 z

800,00 z 100,00 z 55,51 z

Plan po zmianach 200,00 z Wykonanie 164,99 z % wykonania - 82,50 Wykonanie budetu w tym rozdziale przebiegao zgodnie z planem i przeznaczeniem rodkw na potrzeby placwki zwizane z jej zadaniami statutowymi i programem oraz na biece utrzymanie placwki . b) rozdzia 85395 Pozostaa Plan Wykonanie % wykonania 100 dziaalno 9.500,00 z 9.500,00 z

Przekazano dotacje dla stowarzysze : - Zarzd Koa Polskiego Zwizku Niewidomych - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Nadzieja z - Stowarzyszenie Lipowa Dolina Kuraszkw z 18. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan na pocztek roku ZwikszonoPlan po zmianach -

2.000,00 z 5.000,00 2.500,00

705.370,00 z 953,00 z 706.323,00 z

71

Wykonanie % wykonania - 98,65

696.771,21 z

Dzia ten obejmuje dziaalno wietlic i stowek szkolnych oraz pomoc materialn dla uczniw w formie stypendium socjalnego i motywacyjnego oraz zasiku szkolnego. a) rozdzia 85401 wietlice szkolne Plan na pocztek roku 567.670,00 z Zmniejszenia 5.740,00 z Plan po zmianach561.930,00 z Wykonanie557.935,21 z % wykonania 99,29 W Gminie funkcjonuje jedna kuchnia szkolna w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach lskich, ktra przygotowuje posiki dla wszystkich chtnych i potrzebujcych uczniw z gminnych szk podstawowych i gimnazjw. Posiki rozwoone s w termosach i wydawane uczniom w ich macierzystych szkoach. Doywianie uczniw w formie obiadw prowadzone jest w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach lskich, Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach lskich, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pgowie, Szkole Podstawowej w Osolinie Szkole Podstawowej w Urazie oraz Gimnazjum w Obornikach l. . wietlice szkolne prowadzone s w nastpujcych szkoach: - Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach lskich, - Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach lskich, - Gimnazjum w Obornikach lskich Wykonanie wydatkw w 2009 roku przebiegao zgodnie z planem. Najwikszym wydatkiem byy pace i pochodne od pac. Inne planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki rzeczowe na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, rodkw czystoci, niezbdnych pomocy do wietlic szkolnych oraz usug zwizanych z konserwacj i napraw sprztw oraz wywozem nieczystoci staych. Jak rwnie zakup produktw ywnociowych niezbdnych do przygotowywania posikw w stowce szkolnej. wietlica Gimnazjum Oborniki L. Na wykonanie skadaj si wydatki wietlicy Publicznego Gimnazjum w Obornikach l. Plan na pocztek roku 67.330,00 z Zmniejszenia1.030,00 z Plan po zmianach66.300,00 z Wykonanie65.251,66 z % wykonania 98,42 Wydatki osobowe W Publicznym Gimnazjum w Obornikach l. zatrudnionych jest 2 nauczycieli Na wynagrodzenia i pochodne w : 3002, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Plan 55.900,00 z Wykonanie 55.753,73 z % wykonania 99,74 Wydatki rzeczowe zaplanowane w : 4210, 4240, 426, 4300

72

Plan 6.800,00 z Wykonanie5.897,93 z % wykonania 86,93 rodki te wydatkowano na: - zakupiono gry i materiay pimienne 4440 Odpis na ZFS Plan3.600,00 z Wykonanie3.600,00 z % wykonania 100 rodki z funduszu socjalnego zrealizowano na wiadczenia urlopowe dla nauczycieli wietlica przy SP NR 2 w Obornikach lskich Plan na pocztku roku371,170,00 z Zmniejszono 1.950,00 z Plan po zmianach 369.220,00 z Wykonanie 367.487,02 z % wykonania - 99,53 Wydatki osobowe: W wietlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach lskich zatrudniony jest 1 nauczyciel, 1 pracownik administracji (intendent) i 4 pracownikw obsugi (kucharka i 3 pomoce kuchenne). Na wynagrodzenia i pochodne w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, Plan 140.220,00 z Wykonanie140.128,25 z % wykonania - 99,93 Wydatki rzeczowe: Zaplanowane w : 4210, 4240, 4260,4280,4300, 4410, Plan 26.100,00 z Wykonanie24.524,86 z % wykonania - 93,96 rodki te wydatkowane zostay na: - rodki czystoci . 1.722,23 z - materiay biurowe 1.125,50 z - pozostae materiay 12.627,90 z - odbir odpadw kuchennych 1.251,90 z - inne usugi 1.380,53 z - pomoce dydaktyczne 475,40 z - energia 3.874,84 z - usugi zdrowotne 625,00 z - delegacje i ryczaty 1.441,56 z Zakup rodkw ywnoci 4220 Plan 190.000,00 z Wykonanie189.933,91 z % wykonania - 99,97 Wydatki remontowe 4270 Plan 5.000,00 z Wykonanie5.000,00 z % wykonania - 100

73

Wymieniono instalacj elektryczn w wietlicy. Odpis na ZFS 4440 Plan 7.900,00 z Wykonanie7.900,00 z % wykonanie - 100 Ze rodkw zrealizowano wydatki na: 4 poyczki mieszkaniowe, 1 zapomog na leczenie, 2 wypoczynki letnie dla dzieci, 3 wczasy pod grusz, 1dofinansowanie do wycieczki, pomoc rzeczowa dla 8 osb. wietlica przy SP nr 3 w Obornikach l. Na wykonanie skadaj si wydatki Szkoy Podstawowej nr 3, w zakresie prowadzenia wietlicy Plan na pocztek roku129.170,00 z Zmniejszono 2.760,00 z Plan po zmianach126.410,00 z Wykonanie125.196,53 z % wykonania - 99,04 Wydatki osobowe W wietlicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 2 pracownikw obsugi. Na wynagrodzenia i pochodne w: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Plan 105.580,00 z Wykonanie105.300,95 z % wykonania -99,25 Wydatki rzeczowe Zaplanowane w : 4210, 4240, 4300 Plan 15.300,00 z Wykonanie14.365,58 z % wykonania-93,89 rodki wydatkowano na : - artykuy biurowe 339,36 z - meble (pracownia przyrodnicza) 6.119,52 z - pozostae materiay 3.166,50 z pomoce dydaktyczne 1.407,60 z - prace instalacyjne elektryczne 3.332,60 z Odpis na ZF 4440 Plan 5.530,00 z Wykonanie5.530,00 z % wykonania -100 rodki przeznaczono na wypat wiadcze urlopowych dla nauczycieli, obsugi, dopat do wycieczki. szkolnej. b) rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw Plan na pocztek rokuZwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania - 96,15 137.700,00 z 6.693,00 z 144.393,00 z 138.836,00 z

74

Wydatki w tym rozdziale obejmuj stypendium Burmistrza przyznawane corocznie zgodnie z uchwa Rady Miejskiej uzdolnionym uczniom szk podstawowych i gimnazjw. Stypendium przyznawane jest na drugi semestr, w kadym roku szkolnym. Podstaw przyznania stypendium jest umotywowany i zatwierdzony przez Rad Pedagogiczn wniosek zoony przez dyrektora szkoy. W roku szkolnym 2008/2009 stypendium motywacyjne otrzymywao omiu uczniw. Stypendia socjalne pobierao 197 uczniw po 60 z miesicznie w okresie od stycznia do czerwca natomiast od wrzenia do grudnia stypendium przyznane zostao 183 osobom w wysokoci 60 z.. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysuguje: 1. Uczniom szk publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szk publicznych dla modziey i dla dorosych oraz suchaczom publicznych kolegiw nauczycielskich, nauczycielskich kolegiw jzykw obcych, kolegiw pracownikw sub spoecznych do czasu ukoczenia 24 roku ycia. 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych orodkw umoliwiajcych dzieciom i modziey upoledzonym w gbokim stopniu, a take dzieciom i modziey upoledzonym umysowo ze sprzonymi niepenosprawnociami realizacj odpowiednio obowizku szkolnego i obowizku nauki - do czasu ukoczenia realizacji obowizku nauki. 3. Uczniom szk niepublicznych, ktre nie posiadaj uprawnie szk publicznych dla modziey i dla dorosych - do czasu ukoczenia realizacji obowizku nauki (do osiemnastego roku ycia). Uczniowi moe by przyznana pomoc o charakterze socjalnym i motywacyjnym, niezalenie. 19. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 91,31 w tym: a) rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania - 85,34 15.515.500,00 z 9.422.100,00 z 6.093.400,00 z 5.563.639,28 z

10.707.900,00 z 7.999.100,00 z 2.708.800,00 z 2.311.577,60 z

- 4300 zakup usug pozostaych Plan na pocztek roku 0,00 z Zwikszono 53.000,00 z Plan po zmianach 53.000,00 z Wykonane 52.868,97 z % wykonania -99,75 rodki wydatkowano na nadzr archeologiczny realizowanych inwestycji oraz inne wydatki zwizane z przygotowaniem inwestycji do realizacji uzgodnienia, ekspertyzy, analizy itp.

75

- 6050 wydatki inwestycyjne Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 85,05 Realizacja zada przedstawia si nastpujco: Wyszczeglnienie 1 2 Kanalizacja Wilczyn Kanalizacja poudniowo-zach. czci gminy (Pgw, Zajczkw, Paniowice, Kotowice, Rakw, Uraz, Lubnw, Nowosielce, Niziny) projekt Rozbudowa sieci wodocigowej we wsi Goldzinw Budowa sieci wodocigowej Brzeno - Osolin Oczyszczalnia ciekw II etap w Obornikach lskich Przebud. kanal. oglnospawnej w Obornikach lskich I etap Budowa kanalizacji w ul. Witosa Modernizacja SUW w Obornikach lskich Rozbudowa ujcia w Lubnowie Budowa studni w Wielkiej Lipie Budowa oczyszczalni Kowale Uporzdk.gosp.wod-kan, przygotowanie inwestycji Ogem Plan 135.000,00 z 100.000,00 z

2.087.900,00 z 567.900,00 z 2.655.800,00 z 2.258.708,63 z

Wykonanie w tym wydatki niewygasajce 134.984,00 z 100.000,00 z

Wydatki niewygasajce 121.700,00 z 63.400,00 z

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123.000,00 z 600.000,00 z 250.000,00 z 300.000,00 z 100.000,00 z 300.000,00 z 27.000,00 z 33.500,00 z 662.300,00 z 25.000,00 z

122.511,71 z 600.000,00 z 250.000,00z 299.999,98 0,00 z 299.752,56 z 26.067,52 z 33.404,00 z 391.988,86 z 0,00 z

0,00 z 600.000,00 z 250.000,00 z 0,00 z 0,00 z 250.200,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z

2.655.800,00 z 2.258.708,63 z 1.285.300,00 z

Zadania inwestycyjne opisane w poz. 1, 4, 5, 7 i 8 zostan zrealizowane w 2010 roku, opnienie w realizacji byo spowodowane dugotrwa procedur formalno-prawn w opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budow. b) rozdzia 90002 Gospodarka odpadami Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 98,88 2.496.200,00 z 1.816.700,00 z 679.500,00 z 671.877,00 z

76

rodki w tym rozdziale wydatkowane byy na utrzymanie i prowadzenie prac zwizanych z biec eksploatacj skadowiska odpadw komunalnych w Goldzinowie. - 4210 zakup materiaw i wyposaenia Plan Wykonanie % wykonania 0,00 Zaplanowano rodki na materiay biurowe. - 4260 zakup energii Plan na pocztek roku Zwikszenie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99,98 4300 zakup usug pozostaych Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99,01 w tym paragrafie rodki wykorzystano na : - eksploatacja skadowiska - obsuga wagi - legalizacja wagi - opata rodowiskowa za skadowanie odpadw - selektywna zbirka odpadw (segregacja ) - plantowanie odpadw - prace eksploatacyjne, rozdeszczowanie odciekw - wykonanie mapy do celw projektowych rekultywacji skadowiska c) rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi Plan na pocztek oku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 100,00 Oczyszczanie miasta prowadzone byo przez ZGK w Obornikach l. 1000,00 z 0,00 z

6.000,00 z 500,00 z 6.500,00 z 6.498,67 z

739.200,00 z 67.200,00 z 672.000,00 z 665.378,33 z 154.080,00 z 33.984,96 z 8.540,00 z 345.263,00 z 102.720,00 z 6.100,00 z 10.690,37 z 4.000,00 z 400.000,00 z 246.200,00 z 646.200,00 z 646.198,31 z

d) rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan na pocztek roku 210.400,00 z Zmniejszono 25.700,00 z Plan po zmianach184.700,00 z Wykonanie 183.898,97 z % wykonania 99,57 Rozdzia utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmuje swym zasigiem nadzory dendrologiczne, zabiegi pielgnacji i wycinki drzew, budow infrastruktury technicznej jak

77

i utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej. rodki wydatkowane s na rnorodne cele zwizane zarwno z zieleni wysok jak i nisk (pielgnacja i utrzymanie terenw zieleni miejskiej takich jak parki i skwery, rewaloryzacja powyszych terenw) oraz inne dziaania suce poprawie stanu estetycznego miasta i gminy Oborniki lskie. - 4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 8.000,00 z Wykonanie 7.430,00 z % wykonania 92,88 rodki w tym paragrafie przeznaczono na wynagrodzenia dla inspektora nadzoru ds. zieleni wysokiej - za nadzory dendrologiczne (m.in. ogldziny drzew, inwentaryzacja zieleni wysokiej, wycena drewna, nadzr nad pracami w lesie). - 4210 zakup materiaw i wyposaenia Plan 12.400,00 z Wykonanie 12.171,77 z % wykonania 98,16 rodki wydatkowano na zakup materiaw i wyposaenia zwizanego z pielgnacj zieleni- zakup rolin jednorocznych i wieloletnich bylin oraz farby do oznaczania drzew i tamy mierniczej. - 4300 zakup usug pozostaych Plan na pocztek roku 190.000,00 z Zmniejszono 25.700,00 z Plan po zmianach 164.300,00 z Wykonanie 164.297,20 z % wykonania 100 % rodki wydatkowano na utrzymanie i pielgnacj terenw zieleni na terenie miasta i gminy Oborniki lskie 125.289,25 z, wycink i pielgnacj drzew 35.996,40 z oraz na wykonanie nasadze drzew i krzeww 3.011,55 z e) rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt - 6650 Wpaty gmin na rzecz innych jst Plan na pocztek roku50.000,00 z Zmniejszono 40.000,00 z Plan po zmianach 10.000,00 z Wykonanie 0,00 z % wykonania 0,00 Realizacja zadania nastpi w po zakoczeniu dziaa zwizanych z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu planowanego schroniska. rodki zostan wydatkowane na rozpoczcie Inwestycji Regionalne Schronisko dla zwierzt. Wsplna inwestycja 20 gmin. e) rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach 1.220.000,00 z 15.800,00 z 1.204.200,00 z

78

Wykonanie % wykonania 90,66

1.091.675,11 z

- 4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan na pocztek roku 0,00 z Zwikszono500,00 z Plan po zmianach 500,00 z Wykonanie 500,00 z %wykonania 100,00 rodki wydatkowano na ekspertyz owietlenia drogowego pl. Wolnoci w Urazie. - 4210 zakup materiaw i wyposaenia Plan na pocztek roku 0,00 z Zwikszono 12.400,00 z Plan po zmianach 12.400,00 z Wykonanie 12.304,92 z % wykonania 99,23 rodki wydatkowano na uzupenienie elementw owietlenia ulicznego w Obornikach lskich. - 4260 zakup energii Plan na pocztek roku 900.000,00 z Zmniejszono 166.400,00 z Plan po zmianach 733.600,00 z Wykonanie 721.181,31 z % wykonania 98,31 rodki w tym rozdziale pokrywaj opaty za energi punktw wietlnych na terenie gminy. - 4270 zakup usug remontowych Plan na pocztek roku 220.000,00 z Zwikszono 137.700,00 z Plan po zmianach 357.700,00 z Wykonanie 357.688,88 z % wykonania 100,00 rodki w tym rozdziale pokrywaj wydatki na biec konserwacj i utrzymanie punktw wietlnych na terenie caej gminy oraz koszty modernizacji owietlenia ulicznego polegajce na wymianie wszystkich opraw lamp ulicznych. - 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budetowych Plan 100.000,00 z Wykonanie 0,00 z % wykonania 0,00 rodki byy przeznaczone na rozbudow owietlenia drogowego na terenie gminy. Na ukoczeniu dokumentacje techniczne . f) rozdzia 90095 pozostaa dziaalno Plan na pocztek roku Zwikszono 431.000,00 z 229.000,00 z

79

Plan po zmianach Wykonanie % wykonania - 99,76 w tym: - 4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan Wykonanie % wykonania 0,00 rodki w tym paragrafie zaplanowano na wynagrodzenia za nadzory.

660.000,00 z 658.412,29 z

1.000,00 z 0,00 z

- 4260 zakup energii Plan na pocztek roku 0,00 z Zwikszono 235.000,00 z Wykonanie 234.415,39 z % wykonania - 99,75 rodki, zgodnie z Uchwa Rady Miejskiej Nr XLIII/336/09 z 30.06.2009 r. przekazano Zakadowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach lskich jako dopat do produkcji wody. - 4300 zakup usug pozostaych Plan 6.000,00 z Zmniejszono 6.000,00 z Plan po zmianach 0,00 z Wykonanie 0,00 z % wykonania 100 Zaplanowano rodki na likwidacj dzikich wysypisk na terenie gminy. W 2009 r. nie powstay nowe dzikie wysypiska i nie byo potrzeby wydatkowania rodkw. - 6050 wydatki inwestycyjne Plan 424.000,00 z Wykonanie 423.996,90 z % wykonania - 100 rodki wydatkowano na : sie wod-kan. dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Krlowej Jadwigi - 296.848,60 z., utwardzenie drg w Wielkiej Lipie i Obornikach lskich 118.625,38 z, oraz dokumentacja techniczna sieci wodocigowej w Pgowie ul. Jarzbinowa 8.522,92 z. 20. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 97,10 a) rozdzia 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury, - 2820 dotacja do realizacji stowarzyszeniom Plan Wykonanie % wykonania 100 1.617.000,00 z 306.614,00 z 1.923.614,00 z 1.867.863,28 z

39.000,00 z 39.000,00 z

80

Przekazano dotacje nastpujcym podmiotom: - Towarzystwo F. Liszta - Kicz Art. - Wsplnota Polska - Spoeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE z -Stowarzyszenie Uraz Net z -Stowarzyszenie Rozwoju Pgowa - 4210 zakup materiaw i wyposaenia Plan Wykonanie% wykonania 0,00 - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Plan Wykonanie -

18.000,00 z 3.000,00 z 3.000,00 z 6.840,00 2.500,00 5.660,00 z 2.088,00 z 0,00 z

100.000,00 z 0,00 z

5 wykonania 0,00 Zaplanowano rodki na budow Centrum Dziedzictwa Regionalnego i Kulturalnego w Osolinie. Realizacja zadania zostaa przesunita na rok 2010. b) rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 98,20 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Plan Wykonanie % wykonania 100 1.203.000,00 z 109.526,00 z 1.312.526,00 z 1.288.863,28 z 609.200,00 z 609.200,00 z

W budecie gminy zostaa zaplanowana dotacja dla Obornickiego Orodka Kultury w wysokoci 609.200,00 z. OOK zaplanowa przychody wasne w wysokoci 94.073,00 z. Dochody wykonano na kwot 94.073,10 tj.100 % . W roku 2009 Gmina przekazaa dotacj w 100 % tj. w wysokoci 609.200,00 z. Przychody wasne Obornicki Orodek Kultury pozyska z: najem sali widowiskowej i pomieszcze OOK 4.623,27 z czynsze 26.567,38 z najem samochodu Ford 8.469,56 z bilety z dyskotek 630,84 z bilety wstpu na koncerty i recitale 9.251,42 z koa zainteresowa 12.698,00 z bilety Bal sylwestrowy 15.747,67 z najem nagonienia 1.865,00 z wpisowe XIII Spotkania z Muzyk i Poezj 730,00 z

81

wpisowe Plener malarski pozostae wpaty sprzeda zomu usugi reklamowe wpaty za energi elektryczn wpaty za wod i cieki dukat obornicki darowizny

280,00 z 291,98 z 40,80 z 429,59 z 10.000,26 z 458,75 z 132,58 z 1.856,00 z

Uzyskane rodki przeznaczono na wynagrodzenia pracownikw i ich pochodne, koszty zwizane z utrzymaniem obiektu oraz na dziaalno statutow instytucji kultury. Obornicki Orodek Kultury prowadzi dziaalno merytoryczn zgodnie z rocznym planem pracy : koncerty, wystawy, kabarety, spektakle teatralne, dyskoteki dla modziey, rnorodna dziaalno k zainteresowa. W OOK na dzie 31.12.2009 r. zatrudnionych byo 10 osb tj.8,25 etatw. Koszty Obornickiego Orodka Kultury ksztatoway si nastpujco: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Razem Paragraf Plan 3020 4010 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4480 2.310,00 z 310.542,00 z 49.942,00 z 7.637,00 z 17.810,00 z 42.009,00 z 56.160,00 z 1.000,00 z 500,00 z 197.390,00 z 1.480,00 z 6.243,10 z 9.250,00 z 1.000,00 z 703.273,10 z Koszty Wykonanie % wykonania 2.309,89 z 100 310.541,85 z 100 49.941,92 z 100 7.636,78 z 100 17.810,00 z 100 42.008.85 100 56.159,84 z 100 1.000,00 z 100 500,00 z 100 197.389,80 z 100 1.479,80 z 100 6.242.88 z 100 9.250,00 z 100 1.000,00 z 100 703.271,61 z 100

Ogem koszty zrealizowano w wysokoci 703.271,61 z. tj. 100 % Na nalenoci OOK skadaj si: nalenoci z tytuu robt, dostaw i usug - 2.909,50 (czynsz Cafe Milana) Zobowiza OOK nie posiada. Wynik finansowy za rok 2009 wynis - 1,49 4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan Wykonanie 1.750,00 z 1.750,00 z

82

% wykonania - 100 rodki wydatkowano na wykonanie wiaty-garau przy wietlicy wiejskiej w Zajczkowie. 4210 zakup materiaw i wyposaenia Plan na pocztek roku Zmniejszono Plan po zmianach Wykonanie% wykonania 81,56 rodki wydatkowano na : Krzesa i profile aluminiowe do wietlicy w Kuraszkowie 3.200,10 z Ksztatowniki stalowe do budowy sceny w Urazie 1.429,26 z Stoy do wietlicy w Osoli - 1.600,05 z Materiay budowlane na wiat przy wietlicy w Zajczkowie 700,00 z Materiay budowlane na remont wietlicy w Lubnowie 4.570,78 z 4260 - zakup energii Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 99,64 rodki przeznaczono na zakup energii w wietlicach wiejskich. 4270 Zakup usug remontowych Plan na pocztek roku 144.000,00 z Zwikszono 55.996,00 z Plan po zmianach 199.996,00 z Wykonanie 179.519,28 z % wykonania 89,76 rodki wydatkowano na : Remont dachu i wymian stolarki okiennej w Jarach 73.534,53 Remont instalacji elektrycznej w Osoli 7.728,87 z Wymiana okien w Goldzinowie 2.182,23 z Remont wietlicy w Paniowicach 20.570,60 z Remont wietlicy w Lubnowie 20.634,38 z Wymian stolarki okiennej i monta pieca w wietlicy w Morzcinie Wiel. 17.408,86 z Wymiana okien i drzwi oraz monta pieca w wietlicy w Zajczkowie 14.136,59 z Wymian stolarki okiennej i monta pieca w wietlicy w Kotowicach 11.023,00 z Remont instalacji elektrycznej w Piekarach 12.300,22 z 4300 Zakup usug pozostaych Plan Wykonanie % wykonania 89,54 550,00 z 492,46 z

15.000,00 z 900,00 z 14.100,00 z 11.500,19 z

6.000,00 z 6.500,00 z 12.500,00 z 12.454,73 z

83

rodki wydatkowano na ekspertyz kominiarsk dotyczc wietlicy wiejskiej w Morzcinie Wielkim i Kotowicach oraz opaty skarbowe. 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet Plan Wykonanie % wykonania 93,62 rodki wydatkowano na opat za internet w wietlicy w Osoli. 4370 Opaty z tyt.zakupu usug telefonii stacjonarnej Plan Wykonanie % wykonania 50,33 rodki wydatkowano na rozmowy telefoniczne we wsi Osola. 800,00 z 748,95 z

800,00 z 402,60 z

- 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Plan 471.000,00 z Wykonanie 470.965,07 z % wykonania 99,99 rodki w wysokoci - 470.965,07 z ( w tym 284.000,00 z wydatki niewygasajce ) wydano na budow Orodka Doradztwa Rolniczego w Wilczynie. - 6220 dot.cel.otrzym.z bud.na fin.lub dof.koszt.real.inewstycji Plan na pocztek roku 40.000,00 z Zmniejszono 38.170,00 z Plan po zmianach 1.830,00 z Wykonanie 1.830,00 z % wykonania -100 rodki zaplanowano na remont dachu w OOK Oborniki lskie. Zadanie to uwzgldniono do realizacji w budecie na 2010 rok. c) rozdzia 92116 Biblioteki 2480 dotacja podmiotowa Plan Wykonanie % wykonania 100

225.000,00 z 225.000,00 z

W budecie gminy dla biblioteki im.J.Iwaszkiewicza na 2009 rok przyznano 225.000,00 z. ktr przekazano w 100 %. Zaplanowane przychody wasne wynosiy - 7.619,00 z Plan wykonano w 100 % co daje kwot - 7.619,06 z Na przychody wasne biblioteki skadaj si: kary za nieterminowe zwroty ksiek 1.575,00 sprzeda ksiek na kiermaszach 1.663,20 sprzeda kart czytelniczych 4.041,76 wydruki biblioteczne 339,10 -----------------------

84

Razem przychody wasne

7.619,06

Uzyskane rodki przeznaczono na wynagrodzenia bibliotekarek i ich pochodne, wydatki zwizane z utrzymaniem biblioteki oraz dziaalno merytoryczn zgodnie ze statutem instytucji. Biblioteka realizowaa udostpnianie ksigozbioru, organizowaa kiermasze ksiek, spotkania autorskie i wystawy promujce ksik zgodnie z rocznym planem pracy. W roku 2009 r. koszty Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza ksztatoway si nastpujco:
L.P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Razem Paragraf 4010 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4280 4300 4410 4440 Koszty Plan Wykonanie % wykonania 131.041,00 z 131.023,47 z 99,99 18.904,00 z 18.900,36 z 99,98 3.015,00 z 3.011,42 z 99,88 3.750,00 z 3.750,00 z 100 17.683,00 z 17.681,95 z 99,99 21.000,00 z 21.000,00 z 100 21.500,00 z 21.500,00 z 100 100,00 z 92,00 zl 92 10.566,00 z 10.566,00 zl 100 60,00 z 56,00 z 93,33 5.000,00 z 5.000,00 zl 100 232.619,00 z 232.581,20 99,08

W bibliotece na dzie 31.12.2009 r. zatrudnionych byo 5 osb( 4,5 etatu) oraz w punkcie Bibliotecznym w Rocisawicach jedna osoba na umow zlecenie. Wynik finansowy za 2009 rok wynis 37,86 z. d) rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami, 2720 dotacja celowa na finansowanie prac remontowych obiektw zabytkowych Plan 345.000,00 z Wykonanie 315.000,00 z % wykonania 91,30 Przekazano rodki na dotacje dla : a) Parafii Rzymsko- Katolickiej Najwitszego Serca Pana Jezusa z siedzib w Obornikach lskich na dokoczenie remontu zabytkowej wiey kocielnej 125.000,00 z wymiana pokrycia dachowego kocioa 50.000,00 z b) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w Podwyszenia Krzya witego w Rocisawicach z siedzib w Rocisawicach w kwocie 90.000,00 z z przeznaczeniem na zabezpieczenie cian naw bocznych przed zawaleniem poprzez podstplowanie stropw naw bocznych I etap.

85

c) Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Salwatorani Bagno - remont dachu paacu Nowy Zamek na terenie kompleksu paacowego w Bagnie 50.000,00 z 21. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 98,04 a) rozdzia 92601 Obiekty sportowe - 4260 zakup energii Plan Wykonanie % wykonania 0,00 Zaplanowano rodki na energi na zasilanie agregatu na lodowisku. 20.000,00 z 0,00 z 1.088.000,00 z 327.300,00 z 1.415.300,00 z 1.387.516,06 z

- 4270 zakup usug remontowych Plan64.000,00 z Wykonanie57.526,47 z % wykonania 89,89 W ramach w/w rodkw wykonano prace remontowe stadionu w Obornikach lskich. - 4300 zakup usug pozostaych Plan Wykonanie% wykonania 99,88 168.000,00 z 167.806,38 z

rodki przeznaczono na prace konserwatorskie na stadionie w Obornikach lskich oraz dzieraw lodowiska . b) rozdzia 92604 Instytucje kultury fizycznej Plan na pocztek roku Zwikszono Plan po zmianach Wykonanie% wykonania 100 - 2650 dotacja przedmiotowa dla zakadu budetowego Plan Wykonanie% wykonania 100 870.000,00 z 121.150,00 z 991.150,00 z 991.140,22 z

405.000,00 z 405.000,00 z

Plan po stronie przychodw zakadu budetowego Orodka Sportu i Rekreacji w Obornikach l., na rok 2009 wynosi 993.000,00 z

86

z czego : 1) dotacja z budetu Gminy 405.000,00 z 2) dochody wasne 588.000,00 z Koszty zakadu budetowego za rok 2009 wyniosy : - Plan 993.000,00 z - Wykonanie na 31.12.2009 r. 955.736,71 z % wykonania 96,24 W 2009 roku Orodek Sportu i Rekreacji w Obornikach l., otrzyma dotacj w wysokoci 405.000 z. Wypracowano przychody wasne w wysokoci 507.701,24 z co stanowi 86,34 % planu dochodw za 2009 rok. Dochody z poszczeglnych obiektw ksztatoway si nastpujco : Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nazwa obiektu Hotel Olimp-us.- us.nocleg. CampingTopola,Tramp Basen Kort tenisowy Wynajem hali Pomieszczenia wynajm. OWS Pomieszcz. wynajm. hala Restauracja Gospoda Pozostae dochody (transp.opata placowa, pozostae) Plan dochodw 250.000,00 90.000,00 25.000,00 10.000,00 80.000,00 25.000,00 20.000,00 24.000,00 64.000,00 588.000,00 Dochody % zrealizowane w wykonania 2009 r. 242.620,99 97,04 % 59.639,02 66,26 % 22.375,28 89,50% 11.262,71 112,62% 68.212,36 85,26 % 22.132,22 88,52 % 14.412,27 57,64 % 12.326,08 51,35 % 54.720,31 85,50 % 507.701,24 86,34 %

RAZEM

Koszty dziaalnoci Orodka za 2009 rok , zamkny si w kwocie 955.736,71 z, przy planie 993.000 z, co stanowi 96,24 %, wykonania planu rocznego. W poszczeglnych paragrafach, koszty te przedstawiaj si nastpujco: % Wykonanie Wykonania 1.769,15 99,95 % 333.498,25 23.599,00 56.645,96 99,99 % 99,99 % 99,99 %

Wyszczeglnienie Plan 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do 1.770,00 wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe 333.500,00 pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.600,00 4110 Skadki na ubezpieczenia 56.650.00

87

spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4230 Zakup lekw i mater.medycznych 4260 Zakup energii (woda,para,gaz,elek) 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4360 Opaty z tyt.zak.us.tel.komrk. 4370 Opaty z tyt.zak.us.tel.stacjonar. 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpis na ZF w. Socjalnych 4500 Podatki na rzecz Gminy 4740 Zakup mater.papier.do sprz.drukar. i urzdz.ksero 4750 Zakup akcesoriw komp. w tym programy i licencje RAZEM:

8.980,00 57.500,00 65.650,00 265,00 101.412,00 116.950,00 800,00 192.423,00 2.640,00 5.200,00 0,00 9.190,00 11.000,00 3.225,00 1.100,00 1.145,00 993.000,00

8.977,97 57.478,00 65.372,83 264,39 101.334,87 116.946,37 798,00 155.568,53 2.638,85 5.197,48 0,00 9.189,34 11.000,00 3.224,06 1.090,54 1.143,12 955.736,71

99,97 % 99,96 % 99,57 % 99,76 % 99,92 % 99,99 % 99,75 % 80,84 % 99,95 % 99,95% 0,00% 99,99 % 100,00% 99,97 % 99,14 % 99,83 % 96,24 %

Z zada rzeczowych wykonano: BASEN 1. 2. 3. 4. 5. Renowacja niecki : mycie i wypenienie ubytkw w strukturze dna i obrzey malowanie cian Naprawa pomostw. Czyszczenie i czciowa wymiana zoa na stacji pomp. Naprawa pompy gbinowej. Instalacja przed sezonem ,demonta po sezonie urzdze wodnych do pompowania i uzdatniania wody.

88

CAMPINGI Renowacja wyposaenia. Udranianie kanalizacji. Naprawa okien, drzwi. Naprawa dachw na campingu Pod Topol Podczenie przed sezonem, demonta po sezonie urzdze instalacji sanitarnych. HOTEL 1. Naprawa zbiornika na ciepa wod 2. Wymiana pomp w instalacji c.o. 3. Czciowe odmalowanie cian i sufitw w pokojach. 4. Zakup pocieli. 5. Przegld i naprawa instalacji centralnego ogrzewania. 6. Czciowa naprawa dachu. BLOK SPORTOWO-REKREACYJNY 1. 2. Modernizacja pomieszcze sauny. Malowanie szatni i sanitariatw. 3. Adaptacja pomieszczenia na biuro ubezpieczeniowe. 4. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby sekcji podnoszenia ciarw ( biuro zawodw, waenie zawodnikw, komisji antydopingowej). 5. Renowacja lamp wok bloku hotelowo-sportowego. STADION Naprawa urzdze grzewczych na ciep wod. Naprawa ogrodzenia. Renowacja pyty boiska. Modernizacja studzienek (przyczy) Konserwacja lamp zewntrznych. Prace zwizane z wyczaniem obiektu na okres zimowy. W zaczeniu przedstawiamy: Sprawozdanie z imprez sportowych organizowanych w Orodku Sportu i Rekreacji w Obornikach l., w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Na koniec 2009 roku, zanotowano ujemny stan rodkw obrotowych w wysokoci 17.365,77 z., przy planie na 2009 r., w wysokoci 27.000,00 z. Na kwot nalenoci skadaj si : - nalenoci za usugi i czynsze - rozliczenia z pracownikami - rozliczenia z podatku VAT - nalenoci dzia.socjal. w/c podstaw. Razem: - minus konto 290 Odpisy aktualizujce nalenoci Razem: -67.947,78 - 1.032,47 - 1.284,02 - 1.765,37 72.029,64 5.426,70 66.602,94 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Na kwot zobowiza skadaj si niej wymienione pozycje: - podatek dochodowy od wynagrodze - 2.884,00 - naliczone skadki ZUS - 5.883,23

89

- zobowizania z tyt.wynagrodze - zobowizania za par , wod - zobowizania w/c komornika- potrc.pracow. - zobowizania za us.konser., sprztanie, dozr - zobowizania z rozlicz. dziaal. - pozostae zobowiz.( rozlicz.kart kredyt., us.obcych) Razem:

- 1.831,80 - 7.825,78 - 1.500,00 - 72.219,98 - 635,66 - 484,17 - 93.264,62

Brak sprzyjajcych warunkw atmosferycznych w sezonie letnim by powodem braku wykonania 100 % planu w niej wymienionych pozycjach : 1. basen 89,50 % 2. campingi 66,26 % 3. hotel 97,04 % znaczne koszty, poniesione na modernizacj pomieszcze przez wynajmujcych, byy powodem obnienia opat czynszowych w poniszych pozycjach plany finansowego : 4. pomieszczenia wynajm.- OWS 88,52 % 5. pomieszczenia wynajm.-hala 72,06 % 6. rest. Gospoda 51,35 % natomiast zwolnienie z opat za korzystanie z hali przez stowarzyszenia, grupy sportowe z terenu Gminy spowodowa brak wykonania planu w pozycji : - wynajem hali sportowej 85,26 %. Oglnie rok 2009 w pozycji wykonanie przychodw zamkn si w kwocie : 507.701,24 - co stanowi 86,34 % wykonania planu rocznego. - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Plan na pocztek roku 500.000,00 z Zwikszono 86.150,00 z Plan po zmianach 586.150,00 z Wykonanie 586.140,22 z % wykonania 100,00 rodki w wysokoci 586.140,22 z ( w tym- 570.950,00 z wydatki niewygasajce ) wydatkowano na przygotowanie inwestycji budowy krytej pywalni tj. opracowanie koncepcji i projektu technicznego krytej pywalni. c) rozdzia 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Plan Wykonanie % wykonania 99,36

172.150,00 z 171.042,99 z

- 2820 dotacje celowe dla stowarzysze kultury fizycznej i jednostek kultury fizycznej Plan134.950,00 z Wykonanie 133.950,00 z % wykonania 99,26 rodki te przeznaczono na wykonanie zada wasnych gminy poprzez stowarzyszenia, kluby sportowe, sekcje, jednostki. Z podmiotami tymi zawarto stosowne umowy. W

90

ramach tych umw zrealizowane zostay statutowe zadania w zakresie sportu i rekreacji (udzia w rozgrywkach sportowych szkolenie sportowe, zakupy sprztu sportowego). Realizacja dotacji przedstawia si nastpujco: rodki przyznane w rodki przekazane do 2009 r. 31.12.09 r. Miejsko Gminne Zrzeszenie LZS 17.000 z 17.000,00z Klub Pikarski BR 21.000 z 21.000 z Gminny Szkolny Zwizek Sportowy 12.000 z 12.000 z UKS Spartakus Pgw 1.000 z 0 z UKS Relaks Oborniki l. 20.000 z 20.000 z UKS Pitagoras Pgw 7.000 z 7.000 z UKS Sokolnik Osolin 2.500 z 2.500 z Stowarzyszenie Piki Rcznej SPR BR 18.000 z 18.000,00z LZS ODRA Uraz 5.000 z 5.000 z Sok Wielka Lipa 21.000 z 21.000 z Ludowy Klub Jedziecki ARAT 2.000 z 2.000 z Obornicki Klub Sportw Lotniczych 3.000 z 3.000 z Stow.Mionikw Siatkwki OLIMP 4.500,00 z 4.500,00z Stowarzyszenie Okolice 950,00 z 950,00z RAZEM: 134.950 z 133.950 z Nazwa

Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14

- 4210 zakup materiaw i wyposaenia Plan 29.650,00 z Wykonanie 29.629,03 z % wykonania - 99,93 Ze rodkw tych pokryto zakupy materiaw i wyposaenia zwizanego z organizacj imprez masowych, (nagrody, puchary) oraz wyposaenie boisk sportowych . - 4300 zakup usug pozostaych Plan Wykonanie% wykonania 98,86% 7.550,00 z 7.463,96 z

rodki w 4300 wykorzystane byy gwnie na organizacj imprez sportowych.

91

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WOD Przychody Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zaplanowano w budecie gminy na kwot 214.000,00 z Uchwa Rady Miejskiej w Obornikach lskich nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku. Plan wydatkw zosta zatwierdzony rwnie w kwocie 214.000,00 z. rodki budetu Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zostay zaplanowane nastpujco na 2009 rok: - 4210- zakup materiaw i wyposaenia98.000,00 z - 4300 zakup usug pozostaych111.500,00 z - 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszu celowego4.500,00 z WYKONANIE: Stan rodkw funduszu obrotowego na pocztek roku wynis 90.140,16 z. W 2009 roku uzyskano dochody na kwot 216.139,63 z. Poniesiono wydatki w kwocie 137.439,00 z. rodki budetu Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowane zostay w 2009 roku w nastpujcy sposb: - 4210 zakup materiaw i wyposaenia w tym na: - prenumerat czasopisma Ogrody - zakup awek i zestaww (awki + stoy) - zakup materiau nasadzeniowego - zakup oprogramowania komputerowego Ewidencja opat emisyjnych - zakup urzdze rekreacyjnych na place zabaw 80.485,92 z- 82,13 % 87,00 z- 0,09% 7.130,00 z- 7,28% 6.682,64 z- 6,82 % 542,78 z- 0,55 % 65.000,00 z- 66,33 %

92

- zakup materiaw do przeprowadzenia akcji Sprztanie wiata- worki i rkawice - 4300 zakup usug pozostaych w tym na: - utrzymanie porzdku na terenach zieleni miejskiej -edukacj ekologiczn (pomiar owietlenia) -modernizacj parku miejskiego XXX-lecia -usugi transportowe - iniekcj preparatu do pni drzew kasztanowcw przeciwko szrotwkowi kasztanowcowiaczkowi - pielgnacja pomnika przyrody - zbirka i transport odpadw - opracowanie Programu usuwania azbestu

1.043,50 z- 1,06 % 56.953,08 z- 51,08 % 15.502,16 z- 13,90 % 292,80 z- 0,26 % 24.540,45 z- 22,01% 1.011,14 z- 0,91 % 2.760,53 z- 2,48 % 1.500,00 z- 1,34 % 732,00 z- 0,66 % 10.614,00 z- 9,52 % 0 z

- 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszy celowych