Proyecto : Implementacin de un Balanced Scorecard

Flujo de Caja Econmico

MARZO

ABRIL

Ingresos
Ventas Netas

Otros Ingresos

Total Ingresos

40,000

Gastos
Costo de Ventas

MARZO

40,000

ABRIL

7,074.47

6,320.00

Costo de Recursos Humanos y Materiales(70%)

4,952.13

4,424.00

Utilidad (30%)

2,122.34

1,896.00

Gastos de Administracion (10%)

4,000

Gastos de Ventas(5%)

2,000

7,074

12,320

Total Costos Operativos

Depreciacin / Amortizacin

Total Gastos
Ganancia (Prdida Neta) de Efectivo

Flujo de Caja Econmico Acumulado

7,074

12,320

-7,074

27,680

-7,074

20,606

Anlisis Financiero
COK

10%

VAN
Tir

S/. 113,014.76
364%

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

35,000

20,000

20,000

150,000

25,000
0

20,000

35,000

20,000

20,000

150,000

25,000

20,000

15,000

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

6,080.00

7,600.00

12,080.00

4,800.00

24,520.00

4,256.00

5,320.00

8,456.00

3,360.00

17,164.00

1,824.00

2,280.00

3,624.00

1,440.00

7,356.00

3,500

2,000

2,000

15,000

2,500

1,750

1,000

1,000

7,500

13,250

11,330

10,600

15,080

27,300

40,270

11,330

10,600

15,080

27,300

40,270

23,670

9,400

4,920

122,700

-15,270

44,276

53,676

58,596

181,296

166,026

OCTUBRE
6,720.00

15,000

NOVIEMBRE
5,680.00

DICIEMBRE

TOTALES

20,000

0
20,000

0
$290,000

DICIEMBRE
9,740.00

$68,474

Flujo de Caja Econmico

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Ingresos
Ventas Netas

40,000

35,000

20,000

20,000

150,000

25,000
0

20,000

Otros Ingresos

40,000

35,000

20,000

20,000

150,000

25,000

20,000

15,000

Total Ingresos

Gastos
Inversin Preliminar Software/Hardware
Adquisicin de Licencias

MARZO
$7,074.40

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

15,000

NOVIEMBRE

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,320.00

$6,080.00

$7,600.00

$12,080.00

$4,800.00

$24,520.00

$6,720.00

$5,680.00

$ 7,074.40

Adquisicin de Equipos
Adquisicin de Dispositivos de Redes
Instalacin y Configuracin de Equipos
Instalacin y Configuracin del Software
Inversin en Recursos

1 Gestin del Proyecto

Planificacin
Elaborar plan de proyecto
Plan de Proyecto aprobado
Iniciacin
Reunin de Kick off
Definir la Misin, Visin y Objetivos Estratgicos
Entregar Documento Aprobado
2 Anlisis
Catlogo de Requerimientos
Levantamiento de Informacin sobre requerimientos
Elaborar Catlogo de Requerimientos
Anlisis de Requerimientos y Casos de Uso
Mapeo de Procesos
Levantamiento de Informacin - Indicadores existentes
Levantamiento de Informacin - Indicadores requeridos
Elaboracin de Ficha Tcnica para los Indicadores
Modelamiento del Negocio
Identificar Cadena de Valor
Definicin de Indicadores Primarios
Definir de Metas por Indicador
Definir de Lmites de Riesgo del Indicador
Definir del Mtodo de clculo para el Indicador
Mapa estratgico
Relaciones Causa - Efecto
Elaborar del Mapa Estrattigo
Anlisis de Impacto
Revisar de Documento de Anlisis de Requerimientos y Casos de Uso
Entregar Documento de anlisis de Requerimientos Aprobado
3 Diseo
Preparar ambiente de diseo
Estndares de Diseo

$0.00

640

480
720

1,200
720
640
720
1,200
960
5,120

960
1,200
960
2,240
2,240
1,120
640

240
6,480

Definir estndares de diseo

Identificacin de Casos de Uso
Crear Diagramas de Secuencia
Crear Diagramas de Colaboracin
Crear Diagramas de Actividades
Crear Diagramas de Estado
CrearClases y Componentes
Prototipo
Elaborar interfaz de usuario (prototipo)
Elaborar documento de prototipo
Reunin para presentar prototipo
Entregar documento prototipo aprobado
Arquitectura
Definir arquitectura del sistema
Reunin para presentar arquitectura
Entregar documento de arquitectura aprobado
Diseo de Base de datos y Espcf. Tcnicas
Diseo Conceptual
Diseo Lgico
Diseo Fsico
Elaborar / Actualizar Matrices de trazabilidad
Disear pruebas
Entregar Docuemntacin de Prototipo Aprobado
4 Desarrollo / Integracin
Preparar ambiente para desarrollo
Definir estndares de desarrollo
Programacin
Construccin del Balance Score Card
Construccin de los Web Services
Construccin del Portal Web
Integrar Capas del Sistema
Pruebas Unitarias
Elaborar manuales
Entregar Documentacin
5 Estabilizacin
Preparar ambiente de pruebas internas
Preparar servidores y PC de pruebas
Poblamiento de Base de Datos con Datos de Prueba
Pruebas Integrales
Informe de Pruebas Internas
6 Implantacin
Capacitar a Usuarios Finales
Capacitar a Usuarios de Sistemas
Pruebas de Aceptacin
Ejecutar pase a produccin
7 Cierre - Entrega del Sistema

240
1,440
960
960
1,440
960
480
1,440
240
240

320
320

200
200
200
480
480

640
240
16,800
2,240
2,400
6,720
4,480
640

560

Elaborar Informe interno de cierre de proyecto

Costo de Ventas

7,074.40

6,320.00

6,080.00

7,600.00

12,080.00

4,800.00

24,520.00

6,720.00

5,680.00

Costo de Recursos Humanos y Materiales(70%)

4,952.08

4,424.00

4,256.00

5,320.00

8,456.00

3,360.00

17,164.00

4,704.00

3,976.00

Utilidad (30%)

2,122.32

1,896.00

1,824.00

2,280.00

3,624.00

1,440.00

7,356.00

2,016.00

1,704.00

Gastos de Administracion (10%)

4,000

3,500

2,000

2,000

15,000

2,500

2,000

1,500

Gastos de Ventas(5%)

2,000

1,750

1,000

1,000

7,500

13,250

26,500

51,000

7,074

12,320

11,330

10,600

15,080

27,300

40,270

35,220

58,180

1,011

1,011

1,011

1,011

1,011

1,011

1,011

1,011

1,011

8,085

13,331

12,341

11,611

16,091

28,311

41,281

36,231

59,191

-8,085

26,669

22,659

8,389

3,909

121,689

-16,281

-16,231

-44,191

-8,085

18,584

41,244

49,633

53,542

175,232

158,951

142,721

98,530

Total Costos Operativos

Depreciacin / Amortizacin

Total Gastos
Ganancia (Prdida Neta) de Efectivo

Flujo de Caja Econmico Acumulado

Flujo de Caja Financiero

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Amortizacion de Deuda

Resultado por Exposicin a la Inflacin

Impuesto a la Renta (2% mensual)

533

453

168

78

2,434

533

453

168

78

2,434

Ganancia (Prdida Neta) de Efectivo

-8,085

26,136

22,206

8,222

3,831

119,256

-16,281

-16,231

-44,191

Flujo de Caja Financiero Acumulado

-8,085

18,051

40,257

48,479

52,310

171,565

155,285

139,054

94,864

Total Gastos Financieros

Anlisis Financiero
COK
VAN
Tir

10%
S/. 107,679.27
304%

DICIEMBRE

TOTAL

20,000

0
20,000
DICIEMBRE
$0.00

$9,740.00

345,000

660
2880

1680
1680
2280
560

320
9,740.00
6,818.00
2,922.00
2,000
100,250
111,990
1,011
113,001
-93,001
5,529

DICIEMBRE
0
0
0
0
-93,001
1,863

90,614.40