No da No de

Venda Bandeira Data Valor Taxa am Prazo Parcelas

32 Master 2/25/2008 328.00 4% 31 1
33 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 3
34 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 1
35 Amex 2/25/2008 431.00 5% 28 1
36 Visa Eletron 2/25/2008 431.00 1% 1 1
37 Master 2/25/2008 431.00 4% 31 1
38 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 1
39 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 1
40 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 1
41 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 1
42 CHQ 30 2/25/2008 431.00 5% 30 3
43 Master 2/25/2008 431.00 4% 31 1
44 Diners 2/25/2008 431.00 7% 32 1
45 Visa 2/25/2008 431.00 3% 30 1
46 Diners 2/25/2008 431.00 7% 32 1
47 Amex 2/25/2008 322.00 5% 28 1
48 Amex 2/25/2008 859.00 5% 28 1
49 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8% 30 8
50 Visa 2/25/2008 543.00 3% 30 1
 No da Valor
No da Venda
Bandeira Data Valor Taxa am Prazo Parcela Parcela Previsão Líquido
32 Master 2/25/2008 328.00 4.00% 31 1 328.00 3/27/2008 314.88
33 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 143.67 3/26/2008 139.36
33 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 60 2 143.67 4/25/2008 135.05
33 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 90 3 143.67 5/25/2008 130.74
34 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 431.00 3/26/2008 418.07
35 Amex 2/25/2008 431.00 5.00% 28 1 431.00 3/24/2008 409.45
36 Visa Eletron2/25/2008 431.00 1.00% 1 1 431.00 2/26/2008 426.69
37 Master 2/25/2008 431.00 4.00% 31 1 431.00 3/27/2008 413.76
38 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 431.00 3/26/2008 418.07
39 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 431.00 3/26/2008 418.07
40 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 431.00 3/26/2008 418.07
41 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 431.00 3/26/2008 418.07
42 CHQ 30 2/25/2008 431.00 5.00% 30 1 143.67 3/26/2008 136.48
42 CHQ 30 2/25/2008 431.00 5.00% 60 2 143.67 4/25/2008 129.30
42 CHQ 30 2/25/2008 431.00 5.00% 90 3 143.67 5/25/2008 122.12
43 Master 2/25/2008 431.00 4.00% 31 1 431.00 3/27/2008 413.76
44 Diners 2/25/2008 431.00 7.00% 32 1 431.00 3/28/2008 400.83
45 Visa 2/25/2008 431.00 3.00% 30 1 431.00 3/26/2008 418.07
46 Diners 2/25/2008 431.00 7.00% 32 1 431.00 3/28/2008 400.83
47 Amex 2/25/2008 322.00 5.00% 28 1 322.00 3/24/2008 305.90
48 Amex 2/25/2008 859.00 5.00% 28 1 859.00 3/24/2008 816.05
49 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 30 1 375.25 3/26/2008 345.23
49 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 60 2 375.25 4/25/2008 315.21
49 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 90 3 375.25 5/25/2008 285.19
49 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 120 4 375.25 6/24/2008 255.17
49 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 150 5 375.25 7/24/2008 225.15
49 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 180 6 375.25 8/23/2008 195.13
49 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 210 7 375.25 9/22/2008 165.11
49 Visa P10 2/25/2008 3,002.00 8.00% 240 8 375.25 10/22/2008 135.09
50 Visa 2/25/2008 543.00 3.00% 30 1 543.00 3/26/2008 526.71
Bandeira Taxa Prazo
Visa 3% 30
Master 4% 31
Amex 5% 28
Visa P6 15% 30
Visa Eletron 1% 1
Visa P10 8% 30
Master P10 5% 28 Coloque aqui as bandeiras que vc opera
Master P6 12% 30 Pode inserir outras bandeiras desde que seja antes da ú
CHQ 30 5% 30
Diners 7% 32
Amex P6 8% 30
Amex P10 18% 32
Naotireessa 0% 0
deiras que vc opera
andeiras desde que seja antes da última
Sum - Líquido Bandeira

Previsão Amex CHQ 30 Diners Master Visa Visa Eletron

02/26/08 426.69
03/24/08 1531.4
03/26/08 136.48 3174.49
03/27/08 1142.4
03/28/08 801.66
04/25/08 129.3 135.05
05/25/08 122.12 130.74
06/24/08
07/24/08
08/23/08
09/22/08
10/22/08
Total Result 1531.4 387.9 801.66 1142.4 3440.27 426.69
Visa P10 Total Result
426.69
1531.4
345.23 3656.2
1142.4
801.66
315.21 579.56
285.19 538.04
255.17 255.17
225.15 225.15
195.13 195.13
165.11 165.11
135.09 135.09
1921.28 9651.6
Planilha para cálculo de previsão de recebimentos de cartão de crédito
O Objetivo dessa planilha é gerar uma previsão com os valores a receber por bandeira (marca de cartão de crédito) por data
1 - Digite os dados apenas na tabela Operações
2 - Informe o número da venda (número da nota fiscal ou do cupom fiscal), a bandeira (cartão), valor, número de parcelas. A p
calcular automaticamente o prazo e a taxa
3 - Crie a tabela de cartões com as bandeiras, os prazos e as taxas. Crie uma bandeira para cada modalidade que o cartão of
Por exemplo: crédito rotativo normal do Visa, crédito parcelado em 6x no Visa, e assim por diante. Informe a taxa cobrada e o
dinheiro vai levar para entrar na sua conta, considerando a data da venda.
4 - Depois de tudo informado, clique no botão "gera fluxo" que irá gerar o mapa analítico de recebimento, operação por operaç
5 - Normalmente, mesmo nas operações em que o parcelamento é pelo cartão informe 1 parcela. Lembre-se, o número de pa
número que VOCÊ vai receber. Se o cartão parcela para o cliente em 10 vezes mas paga vc em uma vez, informe parcelas 1
6 - Na planilha de resumo tem o sumário de recebimento por data e por bandeira com o valor líquido já descontada a taxa que
7 - Se quiser colocar cheques pré-datados pode criar uma bandeira CHQ e coloque o número de parcelas e a taxa cobrada pe
 artão de crédito) por data

or, número de parcelas. A planilha irá

modalidade que o cartão oferece,

nforme a taxa cobrada e o prazo que o

mento, operação por operação

embre-se, o número de parcelas é o
ma vez, informe parcelas 1
o já descontada a taxa que o cartão cobra
arcelas e a taxa cobrada pela factoring
 DPCache
No da Venda Bandeira Data Valor Taxa am Prazo No da Parcela
32 Master 02/25/08 328 0.04 31 1
33 Visa 02/25/08 431 0.03 30 1
33 Visa 02/25/08 431 0.03 60 2
33 Visa 02/25/08 431 0.03 90 3
34 Visa 02/25/08 431 0.03 30 1
35 Amex 02/25/08 431 0.05 28 1
36 Visa Eletron 02/25/08 431 0.01 1 1
37 Master 02/25/08 431 0.04 31 1
38 Visa 02/25/08 431 0.03 30 1
39 Visa 02/25/08 431 0.03 30 1
40 Visa 02/25/08 431 0.03 30 1
41 Visa 02/25/08 431 0.03 30 1
42 CHQ 30 02/25/08 431 0.05 30 1
42 CHQ 30 02/25/08 431 0.05 60 2
42 CHQ 30 02/25/08 431 0.05 90 3
43 Master 02/25/08 431 0.04 31 1
44 Diners 02/25/08 431 0.07 32 1
45 Visa 02/25/08 431 0.03 30 1
46 Diners 02/25/08 431 0.07 32 1
47 Amex 02/25/08 322 0.05 28 1
48 Amex 02/25/08 859 0.05 28 1
49 Visa P10 02/25/08 3002 0.08 30 1
49 Visa P10 02/25/08 3002 0.08 60 2
49 Visa P10 02/25/08 3002 0.08 90 3
49 Visa P10 02/25/08 3002 0.08 120 4
49 Visa P10 02/25/08 3002 0.08 150 5
49 Visa P10 02/25/08 3002 0.08 180 6
49 Visa P10 02/25/08 3002 0.08 210 7
49 Visa P10 02/25/08 3002 0.08 240 8
50 Visa 02/25/08 543 0.03 30 1

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 DPCache
ValorParcela Previsão Líquido
328 03/27/08 314.88
143.67 03/26/08 139.36
143.67 04/25/08 135.05
143.67 05/25/08 130.74
431 03/26/08 418.07
431 03/24/08 409.45
431 02/26/08 426.69
431 03/27/08 413.76
431 03/26/08 418.07
431 03/26/08 418.07
431 03/26/08 418.07
431 03/26/08 418.07
143.67 03/26/08 136.48
143.67 04/25/08 129.3
143.67 05/25/08 122.12
431 03/27/08 413.76
431 03/28/08 400.83
431 03/26/08 418.07
431 03/28/08 400.83
322 03/24/08 305.9
859 03/24/08 816.05
375.25 03/26/08 345.23
375.25 04/25/08 315.21
375.25 05/25/08 285.19
375.25 06/24/08 255.17
375.25 07/24/08 225.15
375.25 08/23/08 195.13
375.25 09/22/08 165.11
375.25 10/22/08 135.09
543 03/26/08 526.71

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