Vous êtes sur la page 1sur 581

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 RESUMEN

NDICE
1. MEMORIA ALCALDIA PROPUESTA ACUERDO INFORME INTERVENTOR ...................1
2. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO ...........................................................................25
2.1. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS - CUADROS PRESUPUESTO 2011 .............27
2.2. INFORME ECONOMICO FINANCIERO .......................................................................31
2.2.1. Cuadros ....................................................................................................................65
2.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS ...............................................................................121
2.4. PRESUPUESTO DE GASTOS ...................................................................................131
2.5. ANUALIDADES COMPROMETIDAS DE GASTOS DE CAPITAL ..............................155
2.6. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA ..............................................................163
2.7. CREDITOS PRESUPUESTARIOS QUE DETERMINAN PROYECTOS DE GASTO .171
2.8. INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .................................................179
2.9. BASES DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO ........................................................183
2.10. DOCUMENTACION ANEXA .....................................................................................373
2.10.1. COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2010, GESTION A 31-12-2010 Y
PRESUPUESTO 2011 ...........................................................................................375
2.10.2. LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS ...................389
2.10.3. LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ORGANICO ...............................413
2.10.4. RELACION DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS ..............................................441
2.10.5. COMPARATIVO DE GASTOS CAPITULOS 2 Y 4 ...............................................447
3. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL........................................................................459
3.1. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS .....................................................................461
3.2. INFORME ECONOMICO FINANCIERO .....................................................................465
3.3. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL ...................................................................483
3.4. ESTADO DE CONSOLIDACION ................................................................................489
3.5. ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA DEL AYUNTA-
MIENTO, OO.AA. Y EE.MM. ......................................................................................503
3.6. PRESUPUESTOS QUE SE INTEGRAN EN EL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 519
3.6.1. PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO VALENCIA .....................................................521
3.6.1.1. PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO VALENCIA 523
3.6.2. PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS...........527
3.6.3. PRESUPUESTO EEMM ........................................................................................543
3.6.4. ESTADOS DE PREVISON DE INGRESOS Y GASTOS Y PROGRAMAS DE ACTUA-
CION, INVERSIONES Y FINANCIACION DE EE.MM. DE CAPITAL INTEGRAMENTE
MUNICIPAL ............................................................................................................551
3.7. CUENTA DE RESULTADOS PROVISIONAL, INVERSIONES Y FINANCIACION DE MER-
CAVALENCIA .............................................................................................................575
1. MEMORIA ALCALDIA PROPUESTA ACUERDO
INFORME INTERVENTOR
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 3
Pg. 4
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 5
Pg. 6
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 7
Pg. 8
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
P R E S U P U E S T O C O N S O L I D A D O
EJERCICIO 2012
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS
ENTE
1 IMPUESTOS
DIRECTOS
2 IMPUESTOS
INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS
PBLICOS Y OTROS
INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
5 INGRESOS
PATRIMONIALES
6 ENAJENACION
INVERSIONES
REALES
7 TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
8 ACTIVOS
FINANCIEROS
9 PASIVOS
FINANCIEROS TOTALES
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 288.457.658,36 24.615.251,35 80.220.080,00 262.341.856,72 2.210.310,00 5.072.963,22 3.093,55 300.000,00 52.624.181,70 715.845.394,90
PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR 0,00 0,00 279.501,00 4.155.701,52 6.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.451.202,52
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 0,00 0,00 820.002,00 10.378.100,50 36.005,00 0,00 0,00 14.884,47 0,00 11.248.991,97
FUNDACION ESCUELA JARDINERIA 0,00 0,00 51.885,00 130.312,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.198,00
PARQUES SINGULARES Y ESC. JARDINERIA 0,00 0,00 151.500,00 7.293.378,20 19.433,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7.464.312,00
JUNTA CENTRAL FALLERA 0,00 0,00 125.000,00 2.067.597,20 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.194.597,20
CONSELL AGRARI MUNICIPAL 0,00 0,00 2,00 453.639,70 594,00 0,00 8,00 0,00 0,00 454.243,70
PALAU DE LA MUSICA 0,00 0,00 2.569.845,90 11.814.908,10 10.000,00 0,00 6,00 30.000,00 0,00 14.424.760,00
ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. 0,00 0,00 0,00 469.819,24 15.742.106,68 0,00 3.000.000,00 0,00 2.452.252,54 21.664.178,46
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. 0,00 0,00 0,00 55.260.000,00 48.771.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.031.612,00
TELEVISION DIGITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 192.049,20 207.827,18 0,00 0,00 0,00 0,00 399.876,38
TOTAL PRESUPUESTO 288.457.659,36 24.615.252,35 84.217.816,90 354.557.363,38 67.005.890,66 5.072.964,22 3.003.108,55 354.885,47 55.076.435,24 882.361.376,13
DEDUCCIN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS 0,00 0,00 0,00 90.853.719,20 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 93.853.719,20
TOTAL CONSOLIDADO I 288.457.659,36 24.615.252,35 84.217.816,90 263.703.644,18 67.005.890,66 5.072.964,22 3.108,55 354.885,47 55.076.435,24 788.507.656,93
DEDUCCION POR OTROS CONCEPTOS 243.792,87 0,00 0,00 0,00 4.429.457,47 0,00 0,00 0,00 0,00 4.673.250,34
TOTAL CONSOLIDADO II 288.213.866,49 24.615.252,35 84.217.816,90 263.703.644,18 62.576.433,19 5.072.964,22 3.108,55 354.885,47 55.076.435,24 783.834.406,59
% 36,77 3,14 10,74 33,64 7,98 0,65 0,00 0,05 7,03 100,00
ANO ANTERIOR 288.716.688,97 31.380.343,52 86.397.255,00 285.088.882,14 80.711.618,85 5.324.000,00 6.896.086,92 353.324,64 3.333.023,07 788.201.223,11
% 36,63 3,98 10,96 36,17 10,24 0,68 0,87 0,04 0,42 100,00
DIFERENCIA -502.822,48 -6.765.091,17 -2.179.438,10 -21.385.237,96 -18.135.185,66 -251.035,78 -6.892.978,37 1.560,83 51.743.412,17 -4.366.816,52
% -0,17 -21,56 -2,52 -7,50 -22,47 -4,72 -99,95 0,44 1.552,45 -0,55
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 9
P R E S U P U E S T O C O N S O L I D A D O
EJERCICIO 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS
ENTE
1 GASTOS DE
PERSONAL
2 GASTOS EN
BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS
3 GASTOS
FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6 INVERSIONES
REALES
7 TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
8 ACTIVOS
FINANCIEROS
9 PASIVOS
FINANCIEROS TOTALES
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 244.000.000,00 178.209.515,36 39.652.000,00 122.679.641,07 30.780.056,77 3.000.000,00 300.000,00 97.224.181,70 715.845.394,90
PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR 4.258.297,42 182.899,10 0,00 1,00 5,00 0,00 10.000,00 0,00 4.451.202,52
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 8.582.642,03 2.391.364,47 101,00 225.000,00 35.000,00 0,00 14.884,47 0,00 11.248.991,97
FUNDACION ESCUELA JARDINERIA 107.131,35 74.786,65 100,00 100,00 80,00 0,00 0,00 0,00 182.198,00
PARQUES SINGULARES Y ESC. JARDINERIA 7.347.000,00 116.311,00 1.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.464.312,00
JUNTA CENTRAL FALLERA 188.000,00 1.874.014,20 0,00 126.583,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 2.194.597,20
CONSELL AGRARI MUNICIPAL 439.738,00 14.497,70 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 454.243,70
PALAU DE LA MUSICA 9.031.425,00 5.279.460,00 18,00 83.851,00 6,00 0,00 30.000,00 0,00 14.424.760,00
ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. 922.500,00 19.093.888,54 1.442.084,92 0,00 205.705,00 0,00 0,00 0,00 21.664.178,46
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. 74.634.787,00 27.043.053,00 2.353.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.031.612,00
TELEVISION DIGITAL MUNICIPAL 68.216,96 331.659,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.876,38
TOTAL PRESUPUESTO 349.579.739,76 234.611.450,44 43.449.076,92 123.115.178,07 31.026.861,77 3.000.001,00 354.885,47 97.224.182,70 882.361.376,13
DEDUCCIN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS 0,00 0,00 0,00 90.853.719,20 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 93.853.719,20
TOTAL CONSOLIDADO I 349.579.739,76 234.611.450,44 43.449.076,92 32.261.458,87 31.026.861,77 1,00 354.885,47 97.224.182,70 788.507.656,93
DEDUCCION POR OTROS CONCEPTOS 0,00 569.636,87 0,00 0,00 4.103.613,47 0,00 0,00 0,00 4.673.250,34
TOTAL CONSOLIDADO II 349.579.739,76 234.041.813,57 43.449.076,92 32.261.458,87 26.923.248,30 1,00 354.885,47 97.224.182,70 783.834.406,59
% 44,60 29,86 5,54 4,12 3,43 0,00 0,05 12,40 100,00
ANO ANTERIOR 371.661.925,37 266.771.810,84 32.481.765,71 36.717.737,18 25.675.472,37 0,00 353.324,64 54.539.187,00 788.201.223,11
% 47,15 33,85 4,12 4,66 3,26 0,00 0,04 6,92 100,00
DIFERENCIA -22.082.185,61 -32.729.997,27 10.967.311,21 -4.456.278,31 1.247.775,93 1,00 1.560,83 42.684.995,70 -4.366.816,52
% -5,94 -12,27 33,76 -12,14 4,86 0,44 78,26 -0,55
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 11
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 13
Pg. 14
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 15
Pg. 16
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 17
Pg. 18
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 19
Pg. 20
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 21
Pg. 22
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 23
2. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
2.1. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS -
CUADROS PRESUPUESTO 2011
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2012
INGRESOS
A. OPERACIONES CORRIENTES 657.845.156,43
1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.457.658,36
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 24.615.251,35
3 TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 80.220.080,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 262.341.856,72
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.210.310,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL 5.076.056,77
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.072.963,22
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.093,55
C. OPERACIONES FINANCIERAS 52.924.181,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 52.624.181,70
TOTAL INGRESOS 715.845.394,90
GASTOS
A. OPERACIONES CORRIENTES 584.541.156,43
1 GASTOS DE PERSONAL 244.000.000,00
2 GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS 178.209.515,36
3 GASTOS FINANCIEROS 39.652.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122.679.641,07
B. OPERACIONES DE CAPITAL 33.780.056,77
6 INVERSIONES REALES 30.780.056,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000,00
C. OPERACIONES FINANCIERAS 97.524.181,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 97.224.181,70
TOTAL GASTOS 715.845.394,90
RESUMEN
INGRESOS 715.845.394,90
GASTOS 715.845.394,90
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 29
2.2. INFORME ECONOMICO FINANCIERO
INFORME ECONOMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2012
1.- INTRODUCCION
1.1. mbito del Informe
El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en el
artculo 164 que las Entidades Locales aprobarn anualmente un Presupuesto General
en el que se integrarn:
a) El Presupuesto de la propia Entidad.
b) El de los Organismos Autnomos dependientes de la misma.
c) Los estados de previsin de ingresos y gastos de las Sociedades
Mercantiles cuyo capital pertenezca ntegramente a la Entidad Local.
Asimismo, establece en el artculo 166, que al Presupuesto General se unir
como Anexo, entre otros documentos, el Estado Consolidado del presupuesto de la
propia Entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsin de sus
Organismos Autnomos y Sociedades Mercantiles.
Respecto a los tres documentos que establece la norma citada, a saber,
Presupuesto del Ayuntamiento, Presupuesto General Municipal y Estado de
Consolidacin, este Informe Econmico Financiero se refiere al primero, al
Presupuesto del Ayuntamiento. El Presupuesto General Municipal y el Estado de
Consolidacin se recogen en otros apartados del expediente.
1.2. Contenido del Informe.
El artculo 168.1 de la citada disposicin establece que al Presupuesto de la
Entidad Local se unirn entre otros documentos, un Informe Econmico Financiero en
el que se expongan las bases utilizadas para la evaluacin de los ingresos y de las
operaciones de crdito previstas, la suficiencia de los crditos para atender el
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los
servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelacin del Presupuesto.
El Informe y su documentacin complementaria detalla los ingresos estimados,
la operacin de crdito prevista y las aplicaciones del estado de gastos establecidas
por el gobierno municipal para 2012, poniendo de manifiesto la estructura del
presupuesto y su variacin respecto al ao anterior.
1.3. Presupuesto del Ayuntamiento en 2012
El Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia en el ao 2012 asciende a
715.845.394,90 , nivelado en Ingresos y Gastos.
2. Ingresos
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 33
2.1. Presupuesto de Ingresos
Los ingresos previstos en el ao 2012 son 715.845.394,90 , con un aumento
respecto a 2011 de 22.135.313,15 , un 3,2%.
Los cuadros n 1 y 2 muestran la estructura de los ingresos del presupuesto
2012 por captulos y su variacin respecto al presupuesto del ao anterior.
Los ingresos por operaciones corrientes impuestos, tasas y precios,
transferencias corrientes e ingresos patrimoniales- suman 657,8 millones de y
disminuyen 29,3 millones, un 4,3% mostrando el efecto de la crisis econmica sobre
los recursos municipales.
Los ingresos por operaciones de capital enajenacin de inversiones y
transferencias de capital- son 5,0 millones de , una cifra inferior a la de 2011 en 1,1
millones de , el 18,4%.
Los ingresos por operaciones financieras son 52,9 millones de , de estos 0,3
millones proceden de activos financieros cifra similar a la de 2011-, y 52,6 millones
provienen de pasivos financieros cifra sin equivalencia el ao anterior-. El
presupuesto 2012 contiene dos tramos en las operaciones de crdito, una para
financiar gasto real por valor de 20 millones de , y otra para refinanciar deuda por
importe de 32,6 millones de .
Sobre el total del presupuesto, los ingresos por operaciones corrientes son el
91,9%, los ingresos por operaciones de capital el 0,7% y los ingresos por operaciones
financieras el 7,4%.
2.2. Fuentes de Financiacin del Ayuntamiento
La estructura de las fuentes de financiacin del presupuesto se refleja en los
cuadros n 3 y 4.
Impuestos: Constituyen la primera fuente de financiacin del Ayuntamiento con
313,0 millones de aportando el 43,7% del total. En relacin al ao anterior
descienden 7,2 millones, un 2,3%. Esta evolucin se debe al descenso que registran
los impuestos cedidos por el estado y los de gestin municipal, ante el estancamiento
de la actividad econmica.
Transferencias: Son la segunda fuente de recursos, con 262,3 millones de , el
36,6% del total. Respecto a 2011 registran una disminucin de 21,0 millones de , el
7,4%. La contraccin se debe en gran medida al comenzar a aplicarse en 2012 la
devolucin del saldo favorable a la Administracin General del Estado de la liquidacin
de las transferencias de 2009, aadindose a la devolucin que ya se prctico en 2011
del saldo favorable a la AGE de la liquidacin de 2008. A esto se une la contencin el
prximo ao de los presupuestos de AAPP y otros agentes proveedores de estos
recursos.
Tasas, precios y otros ingresos de naturaleza pblica: Son la tercera fuente de
ingresos. Ascienden a 80,2 millones y representan el 11,2 % del total. Muestran un
descenso de 2,0 millones, el 2,5%, siguiendo la tnica del resto de recursos.
Pg. 34
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Crdito: Supone la cuarta fuente de ingresos. En 2012 se plantea la
contratacin de prstamos por valor de 52,6 millones de , por la operacin de crdito
mencionada en el punto 2.1.
Ingresos Patrimoniales y la Venta de Bienes Municipales: Suponen 7,2 millones
de , el 1% del total, disminuyendo 0,1 millones de , respecto al presupuesto 2011,
siguiendo la evolucin del ciclo econmico.
Finalmente cabe sealar Otros Ingresos activos financieros- con cifras no
relevantes
En trminos generales, la estructura financiera del presupuesto municipal 2012
muestra la contraccin que registra la economa espaola y el conjunto de recursos
del sector pblico del que forma parte, junto a una apelacin al crdito moderada, al
ser inferior a las amortizaciones previstas.
Seguidamente se comenta la estimacin de los ingresos estimados en 2012
siguiendo la estructura econmica del estado del presupuesto, tomando como
referencia la informacin de gestin del ao anterior, recogida en las Fichas de
Ingresos a nivel de subconcepto.
2.3. Ingresos por Operaciones Corrientes
La composicin de los ingresos por operaciones corrientes se muestra en los
cuadros n 5 y 6. En 2012 ascendern a 657,8 millones, cifra inferior en 29,3 millones
a la del presupuesto 2011, un 4,3%.
Los cuadros muestran, como es habitual, el mayor peso de impuestos y
transferencias frente a tasas, precios pblicos e ingresos patrimoniales. El
comportamiento de cada uno de estos recursos es el siguiente.
2.3.1. Impuestos
Los impuestos municipales ascendern en 2012 a 313,0 millones de , con un
descenso de 7,2 millones de , el 2,3%. Ver cuadros n 7 y 8.
La cifra de impuestos cedidos por el Estado en 2012 es 30,0 millones de y
disminuye 2,2 millones de , un 6,9%. Los impuestos de gestin municipal son 282,9
millones de , reducindose respecto al ao anterior 5,0 millones de , el 1,8%.
Los impuestos cedidos por el Estado en 2012 se calculan con la cifra de
entregas a cuenta indicada por el Ministerio de Economa y Hacienda para 2011, toda
vez al elaborarse este informe no se ha comunicado a diferencia de aos anteriores-
la previsin para el ao siguiente. Conocida la liquidacin de la cesin de impuestos
de 2009, el saldo desfavorable al Ayuntamiento a reintegrar en varias anualidades, se
aade al que ya se derivaba de la liquidacin de la cesin de impuestos de 2008, y
que se aplic en el clculo de la cesin de impuestos del presupuesto 2011.
Esta doble circunstancia, congelacin de la cifra de entregas a cuenta y
aplicacin de la deduccin por liquidacin negativa del ao 2009, prevista en el artculo
99.5 de la Ley 39/2010, de 22 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado
para 2011, determina el descenso interanual de los impuestos cedidos.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 35
Los impuestos de gestin municipal globalmente disminuyen en 2012 como
reflejo de la contraccin de la actividad econmica: el comportamiento ligeramente
positivo de algunos IBI, Plusvala- se neutraliza por el descenso del resto Vehculos,
IAE, ICIO-. Esto se ve favorecido por el mantenimiento del tipo de gravamen de los
impuestos municipales en 2012, al no modificar el Ayuntamiento sus ordenanzas
fiscales.
La evolucin de cada impuesto la siguiente:
* Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBINU) + Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Caractersticas Especiales (IBICE)
El IBINU + IBICE forman el impuesto municipal ms importante con 185,7
millones de . Respecto al presupuesto 2011 aumentan 1,1 millones de , un 0,6%.
Este ha sido el crecimiento registrado en la matrcula de 2011 sobre la del ao
anterior, fruto del aumento registrado en nmero de bienes inmuebles grabados,
nmero de recibos, e importe de las cuotas, en un contexto de congelacin de valores
catastrales en los presupuestos del estado.
Para 2012 se supone tambin esa congelacin de valores catastrales y que se
mantiene el comportamiento de la matrcula, con un efecto nulo del saldo entre altas y
anulacin de liquidaciones.
* Impuesto de Vehculos de Traccin Mecnica
Asciende a 39,9 millones de , cifra inferior en 0,8 millones a la del presupuesto
2011, un 2%. De hecho esa reduccin se ha producido ya este ao al bajar el nmero
de recibos de la matrcula y su importe junto a un aumento de vehculos bonificados y
exentos.
En todo caso, estas tendencias son de menor intensidad que las registradas en
2010-2011, por lo que se estima su estabilizacin el prximo ao. El impuesto se
calcula en 2012 a partir de los datos de gestin y la congelacin de tipos de gravamen.
* Impuestos cedidos por el Estado
La ley 51/2002 de 27 de Diciembre, de reforma de la Ley 39/1988 de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, extiende a los Ayuntamientos un
mecanismo de financiacin semejante al de las Comunidades Autnomas, la cesin
del rendimiento generado en la ciudad de impuestos de gestin estatal, en porcentajes
variables: Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, Impuesto sobre el Valor
Aadido e Impuestos Especiales de Fabricacin -sobre alcohol y bebidas derivadas,
cerveza, labores del tabaco, hidrocarburos y productos intermedios-.
El conjunto de estos impuestos estaba previsto en el presupuesto 2011 en 32,3
millones de , considerando unas entregas a cuenta de 33 millones de , y 0,7
millones de deduccin de una quinta parte del saldo negativo de la liquidacin de la
cesin de impuestos de 2008 -que ascendi a 3,7 millones de .
A final del ao 2011, proyectando las entregas a cuenta y deducciones
practicadas hasta Septiembre, se alcanzar una cifra casi similar a la prevista, 32,9 -
0,7 = 32,2 millones de .
Pg. 36
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Al no comunicar el MEH cifra de entregas a cuenta para 2012, se supone la
misma cifra que las percibidas en 2011, 32,9 millones de , minorada en 0,7 millones
de anualidad resultante de la liquidacin de 2008 y 2,1 millones de la quinta parte del
saldo negativo de la liquidacin de la cesin de impuestos de 2009, que ascendi a
10,5 millones de . En total, 32,9 0,7 2,1 = 30,1 millones de .
En suma, la cesin de impuestos del estado se presupuesta en 2012
acumulando la deduccin de dos anualidades por un total de 2,8 millones de ,
derivadas del efecto del cambio de ciclo sobre el modelo de participacin municipal en
los tributos del estado, a nivel de cesin de impuestos.
* Impuesto sobre Actividades Econmicas
Se estima en 24,4 millones de , cifra inferior en 0,7 millones a la del
presupuesto 2011, el 3,1%. El descenso se produce en la gestin del tributo este ao,
al disminuir la matrcula y el resto de elementos del impuesto altas, cuotas nacionales
y provinciales, y otras liquidaciones-. En 2011 se ha dejado de percibir la
compensacin por bonificacin de tarifas del impuesto del sector del transporte, en
vigor hasta 2010, acentuando la disminucin interanual del tributo, que, en trminos
generales, expresa la evolucin negativa de las actividades gravadas.
* Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos
En 2012 se contempla una previsin de 20,5 millones de , cifra superior a la
del presupuesto 2011 en 0,8 millones, un 4,1%.
A 30 de Septiembre de 2011 se contabilizan derechos lquidos por valor de
16,2 millones de -1,1 millones ms que a la misma fecha de 2011 y 3 millones ms
que en 2010-2009-, estimndose que a final del presente ao se alcanzar la cifra de
20,5 millones, cifra que se traslada al presupuesto 2012, al mantenerse los valores
catastrales.
* Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras.
En este caso, los datos de gestin a finales de Septiembre de 2011 indican
unos ingresos de 10,0 millones de , -5,3 millones menos que a la misma fecha de
2011-, por lo que cabe inferir que a final de ao estarn en torno a 12,2 millones de ,
cifra menor a la prevista en el presupuesto -17,7 millones-, un 31%, reflejando la
contraccin de esta actividad.
El presupuesto 2012 toma como referencia la cifra prevista a finales del ao
anterior.
En resumen, la estimacin de los impuestos en 2012 se fundamenta en los
datos de gestin del presente ejercicio -que reflejan la evolucin de las actividades y
bienes gravados-, la congelacin de tipos de gravamen en las ordenanzas fiscales y la
disminucin de los impuestos cedidos por el Estado, al acumularse las deducciones
por la liquidacin de los aos 2008 y 2009.
2.3.2. Tasas, Precios Pblicos y Otros Ingresos de Derecho Pblico.
El captulo asciende a 80,2 millones de , una cifra inferior en 2,0 millones de
a la del presupuesto 2011, el 2,5%.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 37
Los conceptos que contiene este captulo se resumen en los cuadros n 9 y 10
teniendo en cuenta su naturaleza financiera, y se detallan en los cuadros n 11 y 12,
siguiendo la distincin tradicional entre tributos tasas y contribuciones especiales-,
precios pblicos, y otros conceptos multas, ingresos finalistas, reintegros, cnones,
etc.
* Tasas y Contribuciones Especiales.
Este grupo asciende a 53,0 millones de , cifra menor en 1,3 millones de , un
2,5% a la del ao anterior. Respecto al conjunto del captulo suponen el 66,6%. En
general registran pequeas variaciones respecto al presupuesto 2011, salvo las que
se mencionan seguidamente, en un contexto de continuidad y estabilidad de los
servicios, inducidas por los datos de gestin de cada tributo. Se presupuestan en los
valores estimados a final de 2011 aplicando un 3,2% de actualizacin de tarifas al
modificar las Ordenanzas Fiscales. Seguidamente se comentan las que tienen una
previsin mayor al milln de .
Entre las Tasas por Prestacin de Servicios, la Tasa de Alcantarillado es la
ms importante con 12 millones de , una cifra ligeramente mayor a la de 2011:
aumenta un 1,4%. La actualizacin de tarifas compensa un pequeo descenso de las
cifras de consumo de agua potable, magnitud de referencia para organizar el
gravamen. La tasa se mantiene dentro de la estabilidad caracterstica de esta exaccin
en los ltimos aos.
Tasa de Retirada de Vehculos. Asciende a 6,0 millones de , una cifra
sensiblemente menor a la de 2011 -8,2 millones de - al disminuir el nmero de
servicios retiradas y custodias- y el rendimiento en este ao. Se presupuesta a partir
de los derechos lquidos previstos a final de 2011 ms la actualizacin de tarifas.
Tasa de Regulacin de Aparcamiento (ORA). Se estima en 6,3 millones de ,
cifra similar a la de 2011. Para el prximo ao no se modifican sus tarifas.
Tasa de Cementerios y Servicios Fnebres. Supone 3,2 millones de , cifra
mayor en un 3,2% a la del presupuesto 2011, al aplicar la actualizacin de tarifas
sobre los ingresos previstos a final de ao.
Tasa de Licencias Urbansticas. Se estima en 2,0 millones de , un 11% menor
a la cifra del presupuesto 2011, siguiendo una evolucin paralela a la registrada por el
ICIO. La estimacin responde a los datos de gestin y la actualizacin de tarifas.
Tasa de Mercados. Se estima en 1,1 millones de , cifra semejante a la de
aos anteriores.
Entre las Tasas por Utilizacin Privativa o Aprovechamiento Especial, la ms
importante es la Participacin en Ingresos Brutos de Empresas Explotadoras de
Servicios y Suministros que resulten de Inters General, con 11,7 millones de , cifra
superior a la prevista en el presupuesto 2011 e igual a la que alcanzar a final del
ao.
Entrada de Vehculos y Reserva de Aparcamiento. Asciende a 4,6 millones de
, un 2,7% ms que el presupuesto 2011, debido al comportamiento de los datos de
gestin y la actualizacin de tarifas.
Pg. 38
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Mesas y Sillas. Esta tasa asciende a 1,1 millones de , y registra un aumento
del 21,6% respecto a la del presupuesto 2011. La mayor parte de este aumento se ha
producido ya este ao, al completarse la regularizacin del nuevo sistema de gestin
del tributo establecido en 2009 y que produjo cifras comparativamente menores en
2009-2010. El prximo ao se presupuesta a partir de los datos de gestin de 2011
ms la actualizacin de tarifas.
Contribuciones Especiales. La nica que percibe el Ayuntamiento proviene de
las Compaas de Seguros y se destina con carcter finalista a inversiones en la
mejora del Servicio de Extincin de Incendios. Consiste en un porcentaje fijo sobre las
primas contratadas en la ciudad. En 2011 alcanzar 2,9 millones de -superando la
cifra inicialmente prevista-, importe que se traslada al presupuesto 2012.
En general, el conjunto de Tasas y Contribuciones Especiales presentan
variaciones pequeas respecto al presupuesto anterior a excepcin de la Tasa por
retirada y custodia de vehculos-, compensando su signo, hasta alcanzar una cifra
ligeramente menor.
* Precios pblicos
Ascienden a 4,7 millones de , registrando un aumento de 0,5 millones de , un
13,6 % respecto al presupuesto 2011.
El recurso ms importante del grupo es la Venta de Productos de Recogida
Selectiva, con 3,5 millones de , cifra superior a la prevista en el presupuesto 2011 e
igual a la que alcanzar a final del ao.
En este grupo destacan tambin con 0,9 millones de los precios pblicos
percibidos por prestaciones de carcter social (Centros Sociales). El aumento que
registran sobre el presupuesto 2011 se debe a la ampliacin del nmero de
beneficiarios y la regularizacin de liquidaciones procedentes de diversos centros, ya
que para 2012 permanecen congeladas las tarifas.
Otros precios pblicos por servicios juveniles, publicaciones, etc. se
presupuestan con cifras pequeas y en general mantienen las cifras del ao anterior, a
tenor de los datos de gestin.
* Otros ingresos
Este apartado abarca ingresos de naturaleza pblica pero distinta a los
anteriores, originados en la gestin tributaria recargos de prrroga y apremio,
intereses de demora-, actuaciones sancionadoras multas-, recursos finalistas del
ciclo hidrulico y otros ingresos menores reintegros, eventuales, etc.-.
El conjunto asciende a 22,3 millones de , disminuyendo respecto a los 23,6
millones del ao anterior, debido bsicamente al comportamiento de los recursos
finalistas. En el grupo de otros ingresos destacan:
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 39
Multas. Se prev 9 millones de , cifra igual a la recaudacin esperada el ao
anterior, manteniendo el criterio que viene emplendose para establecer la previsin
del concepto.
Ingresos finalistas del ciclo hidrulico.
Comprende 4 conceptos, el primero de ellos financia gasto corriente y los
restantes financian gasto de capital.
Cnones de Abastecimiento de Agua: En 2012 no se contempla previsin
alguna en este concepto ni en la aplicacin correspondiente del estado de gastos-, al
existir acumulado de aos anteriores un excedente entre ingresos producidos y cuotas
giradas por los organismos de cuenca, que permitira atender los gastos que se
produjeran el prximo ao. Por tanto, hay una variacin en los presupuestos 2011-
2012 de 2,3 millones de que incide en la variacin del grupo otros ingresos, y el
conjunto del captulo 3 del presupuesto: -2,5 millones de .
Tarifa Especial Aguas. Inversiones: Se estima en 4,0 millones de ,
aumentando un milln de respecto al presupuesto 2011. Esto es debido al
crecimiento que registra el recurso en 2011, fruto del aumento de la tarifa aprobado
para este ao. La previsin de 2012 se fundamenta en los datos de gestin.
Tarifa de Aportacin, 0,5 millones de . Esta cifra es similar a la del
presupuesto 2011 y a la prevista a final de ao.
Participacin del 1,5% en los ingresos de EMIVASA. Se estima en 1,1 millones
de , tambin similar a la del presupuesto 2011.
Los recursos corrientes finalistas de naturaleza urbanstica -Cuotas de
Urbanizacin y Excedente de Aprovechamiento-PMS se estiman en 0,11 millones de
, una cifra menor a la del presupuesto 2011, a la vista de su comportamiento este
ao.
Dentro del grupo Otros Ingresos cabe mencionar los Cnones de concesiones
de servicios pblicos aparcamientos, instalaciones deportivas, Tanatorio Municipal- y
de concesiones demaniales. En total ascienden a 2,3 millones de , cifra ligeramente
mayor a la del presupuesto 2011 -2,0 millones-, debido a la evolucin de los datos de
gestin de este ao y los contratos que regulan las concesiones.
El resto de conceptos del grupo Otros Ingresos en general se presupuestan
en 2012 con cifras similares a 2011, salvo Recargos de Apremio e Intereses de
Demora, que en conjunto pasan respectivamente de 4,2 millones de a 3,5 millones
de , a la vista del comportamiento registrado en 2011 . Los Ingresos Eventuales se
estiman en 0,18 millones de , como en aos anteriores e igual a los gastos
imprevistos.
2.3.3. Transferencias Corrientes
Los ingresos por transferencias corrientes suman 262,3 millones de ,
registrando un descenso de 20,1 millones, un 7,1%.
Pg. 40
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
El cuadro n 13 muestra las transferencias corrientes previstas en 2012 segn
su procedencia: Administracin Central, Autonmica u otros Agentes.
Las transferencias de la Administracin Central son las ms cuantiosas con
245,3 millones de , las de la Generalitat Valenciana son 16,6 millones de y las
procedentes de otros Agentes 0,38 millones de . Ver cuadro n 13.
En general la previsin de las transferencias se realiza considerando, en las de
carcter recurrente el dato de gestin del ao anterior y un criterio de prudencia en la
cuantificacin, y en las de carcter especfico, el importe nominativamente asignado
en el presupuesto de donde proceden.
* Transferencias de la Administracin Central
Son el Fondo Complementario de Financiacin (FCF), Compensacin por
menor recaudacin del IAE, Subvencin del Transporte Pblico Urbano,
Compensacin de Beneficios Fiscales y otras transferencias del estado de menor
cuanta.
En conjunto, las transferencias de la Administracin Central se estima que en
2012 alcanzarn 245,4 millones de , registrando un descenso de 16,0 millones de ,
un 6,1%.
La ms importante proviene del Fondo Complementario de Financiacin (FCF),
e integra la Compensacin por menor recaudacin del IAE en lo sucesivo
Compensacin IAE-.
En el actual modelo de financiacin municipal este recurso completa el importe
de los tributos cedidos, materializando la participacin del Ayuntamiento en los
ingresos del Estado. Dada la relacin entre impuestos cedidos y FCF + Compensacin
IAE, aunque ya se comentaron aquellos, se realiza un examen agregado de estos
recursos.
En 2011, en concepto de entregas a cuenta, el FCF + Compensacin IAE se
presupuest en 251,61 millones de , como resultado de disminuir las entregas a
cuenta comunicadas por el MEH, 256,88 millones con la devolucin de una quinta
parte del saldo favorable a la AGE resultante de la liquidacin del ao 2008, 5,26
millones de , que ascenda a un total de 26,33 millones de .
A partir de los datos contabilizados hasta Septiembre de 2011 de entregas a
cuenta y devoluciones, se estima que a final de ao se cumplirn las cifras
inicialmente previstas, con un valor neto de 251,61 millones de .
En el momento de redactarse este informe el MEH no ha comunicado la cifra
de entregas a cuenta prevista para 2012, tomndose como referencia las entregas a
cuenta del 2011.
Si comunic el MEH la liquidacin del ao 2009 de la que resulta una diferencia
entre entregas a cuenta percibidas aquel ao del FCF + Compensacin IAE y la
participacin total de 85,89 millones de , a favor de la AGE, a reintegrar a partir de
Enero de 2012 de forma similar al saldo que resulta en la cesin de impuestos, en los
trminos previstos en el artculo 99.5 de la Ley 39/2010, de 22 de Diciembre, de
Presupuestos Generales del estado para el ao 2011, a lo largo de 5 anualidades con
un importe conjunto FCF + Compensacin IAE de -17,17 millones de .
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 41
En consecuencia, la estimacin en 2012 del FCF + Compensacin IAE
asciende a 234,44 millones, en cifras redondeadas, que resultan de unas entregas a
cuenta conjuntas de 256,88 millones menos las anualidades derivadas de las
liquidaciones de 2008 y 2009, respectivamente, 5,26 y 17,17 millones de .
La cifra prevista en 2012 del FCF + Compensacin IAE, 234,44 millones, es
inferior a la de 2011 en 17,17 millones, un 6,8%.
En trminos agregados, sumando los dos componentes del modelo de
participacin en tributos del estado cesin de impuestos y transferencias-, en 2012
ascienden a 264,5 millones de , inferior a la del presupuesto 2011 en 19,4 millones
de , un 6,8%.
Para apreciar la magnitud de ese descenso cabe sealar que en 2011-2010 el
FCF+Compensacin IAE creci 21,26 millones, un 9,2%, y el conjunto de estas
transferencias y la cesin de impuestos aument 20,8 millones de , un 7,9%, a pesar
de soportar la devolucin del saldo favorable a la AGE de la liquidacin de 2008. En
otros trminos, la participacin en los ingresos del estado ha pasado entre ambos
presupuestos, de crecer interanualmente unos 21 millones de , a disminuir unos 19
millones de .
Este cambio obedece a una conjuncin de elementos negativos: en 2012 debe
deducirse la anualidad resultante de la liquidacin de 2009, y se mantiene la cifra de
entregas a cuenta ante la ausencia de datos del MEH. Unas entregas a cuenta que en
2011 registraron un aumento interanual de 26,5 millones slo en el FCF +
Compensacin IAE, neutralizando la aplicacin de deducciones, circunstancia que no
se repite para el presupuesto de 2012.
Subvencin Transporte Pblico Urbano. En 2012 se estima en 9,4 millones de
, cifra semejante a la ultima subvencin concedida al Ayuntamiento por este
concepto. A la fecha en que se elabora este informe se desconoce el proyecto de
LPGE de 2012 y la dotacin en el mismo de esta lnea de subvenciones, pero dado el
sistema de reparto entre municipios, procede mantener el criterio de presupuestacin
de otros aos.
Compensacin de Beneficios Fiscales. El Ayuntamiento viene percibiendo este
recurso por las bonificaciones otorgadas en normas estatales a tributos de mbito
municipal. Se refiere a beneficios fiscales establecidos en el IAE e IBI que gravan,
respectivamente, a cooperativas y centros de enseanza. Tomando como referencia
datos de gestin de 2012 se estiman el prximo ao en 1,3 millones de .
Otras trasferencias de la Administracin Central. Este apartado
tradicionalmente recoge subvenciones recurrentes de menor cuanta prevencin
drogodependencias, formacin de funcionarios, gastos censales, etc. En 2012 suman
0,2 millones de , cifra inferior a la de 2011 0,5 millones de , al haber concluido el
programa plurianual Integra-te.
*Transferencias de la Administracin Autonmica
La Generalitat aportar al Ayuntamiento en 2012 una cifra estimada en 16,5
millones de , inferior en 4,1 millones de a la del presupuesto 2011, un 20,1 %. El
cuadro n 14 muestra su composicin.
Pg. 42
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Las procedentes de las Conselleras de Cultura y de Educacin son 2,9
millones de , y comprenden 0,3 millones de por la programacin del Palau de la
Msica y otras manifestaciones culturales promovidas por el Ayuntamiento, el
Conservatorio Municipal Jos Iturbi 0,08 millones de , colegios municipales 2,3
millones de , y otras subvenciones de menor cuanta con motivo del Gabinete
Psicopedaggico y Escuelas Infantiles Municipales.
Comparativamente con el ao anterior disminuyen 0,19 millones, un 6,4%,
debido a la minoracin de la primera de las citadas.
Las transferencias en materia de Bienestar Social son 9,5 millones de , y
comprenden 6,2 millones por actuaciones incluidas en Convenios de Asistencia Social,
1,0 millones de por actuaciones en materia de integracin de la inmigracin y 2,3
millones por el programa de Renta Garantizada.
Comparativamente con el ao anterior registran un descenso de 3,6 millones
de , un 27,4%. La cifra estimada del Convenio de Asistencia Social disminuye 0,3
millones de , la de Actuaciones en materia de Inmigracin pasa de 4,3 a 1,0 millones
de -importe de la subvencin otorgada en 2010 y admitida por el Ayuntamiento en el
primer trimestre de 2011- y la de Renta Garantizada no vara.
Las transferencias que gestionaba la Consellera de Solidaridad y Ciudadana
pasan de 1,0 a 0,73 millones de en 2012. El Fondo de Cooperacin Municipal
estima disminuye hasta 0,49 millones de y la subvencin de materia de Inmigracin
se mantiene en 0,24 millones de .
La transferencia de la Entidad de Saneamiento de la Comunidad Valenciana
por instalaciones de depuracin de aguas residuales del Ayuntamiento es 3,2 millones
de , aumentando 0,19 millones sobre 2011 debido a los datos de gestin de este ao.
El presupuesto 2012 recoge otras transferencias de la Generalitat en materia
de empleo, promocin turstica, promocin pblica de vivienda, etc., que ascienden a
0,09 millones de presupuestndose en razn a los datos de gestin del ao anterior
o al criterio de que activen gastos con financiacin afectada en el caso de su
concesin.
* Transferencias de Otras Entidades
Son recursos procedentes de empresas o del exterior y se estiman en 2012 en
0,34 millones de , cifra ligeramente mayor a la del presupuesto 2011.
Integra proyectos especficos cofinanciados por la Unin Europea Patch,
Hera, Goes, Life Seduccin Ambiental y Safeland-, o procedentes de entidades
financieras Bancaja- por actuaciones de carcter cultural y social. Se estiman en
2012 respectivamente con la anualidad establecida para este ao en cada proyecto, o
en una cifra igual a la concedida en 2011.
En general, en materia de Transferencias, cabe sealar que tanto el criterio de
prudencia en su cuantificacin, como el de asignar la financiacin a gastos
especficos, al ser afectada, cuando son subvenciones finalistas, se traduce en que el
presupuesto de 2012 no contenga importe alguno en conceptos que a lo largo del ao
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 43
2011 recibieron recursos, y se materializaron en modificaciones presupuestarias de
generacin de crditos en el estado de gastos. En otros trminos, las transferencias
previstas en 2012 probablemente aumentarn a lo largo del prximo ao, como ha
ocurrido en 2011 y ejercicios anteriores-, al mantenerse estos criterios en la
elaboracin del presupuesto.
Esta circunstancia se da en mayor medida en las transferencias procedentes
de la Generalitat, al desplegar esta Administracin una gama ms amplia de
programas susceptibles de financiar servicios municipales mediante subvenciones.
El Anexo Comparativo de Ingresos Presupuesto 2011 Gestin 2011
Presupuesto 2012, contiene los conceptos de transferencias procedentes de la
Administracin Central -42023- de la Diputacin Provincial -46100, 46101- de la
Generalitat -45005, 45013, 45015, 45020, 45023, 45025, 45028, 45104, 45105, 45107,
45108, 45115, 45118, 45127- y de empresas y entidades sin nimo de lucro -47002,
47008, 47009, 48013, 48014- en los que cabe estimar con datos de 30 de Octubre
2011 que se generan recursos a final de ao -con importes respectivos de 45.000 ,
330.000 , 2.686.871,35 y 846.060,00 - y no se presupuestan inicialmente en 2012,
por razones de prudencia, tener un carcter irregular o asociarse a gastos especficos
si se otorgan de nuevo y se precisa su importe y destino, mediante proyectos de gasto,
incorporndose entonces al presupuesto mediante generacin de crditos.
2.3.4. Ingresos patrimoniales
Se estiman en 2,2 millones de , cifra mayor en 0,15 millones de a la del
presupuesto 2011, un 7,6%, e igual a la que se estima alcanzarn a final de este ao.
La mitad de estos ingresos proviene de intereses generados en cuentas municipales.
Otros ingresos patrimoniales de menor cuanta son rentas procedentes de fincas
urbanas, participacin en beneficios de empresas participadas por el Ayuntamiento,
arrendamientos y otros aprovechamientos de bienes municipales.
En general se presupuestan con cifras ajustadas a los ingresos previstos a final
de 2011, con pequeas variaciones respecto a los iniciales de ese ao.
2.4. Ingresos por Operaciones de Capital
Corresponden a los captulos 6 y 7 del estado de ingresos: enajenacin de
inversiones y transferencias de capital. En conjunto ascienden a 5,0 millones de ,
cifra menor en 1,1 millones a la del presupuesto 2011. Ver cuadro n 15.
El captulo 6, Enajenacin de inversiones se estima en 5,0 millones de , cifra
ligeramente menor a la prevista en 2011. La mayor parte -4,5 millones de - provienen
de la enajenacin de inversiones en plantas y depsitos de abastecimiento de agua
financiadas con la tarifa de la EMSHI. Ese importe se estima en razn a las
inversiones de esta naturaleza previstas en el estado de gastos.
Descontando esta cifra, el resto del captulo son 0,5 millones de , originados
en la venta de inmuebles. Ese importe es menor al del presupuesto 2011 -1,1 millones
de -, a la vista del comportamiento de esos recursos este ao. En todo caso, por su
propia naturaleza, la enajenacin de inversiones bsicamente inmuebles- tiene
Pg. 44
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
carcter aleatorio y extraordinario, motivo por el que suele presupuestarse con cifras
prudentes.
Los ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) se
establecen en dos conceptos con denominacin especfica, en los captulos 3 y 6 -
39938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO-PMS y 60014 PROVECHAMIENTO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO-PMS-. En 2012 se estiman
respectivamente en 100.000,00 y 25.000,00 , constituyendo financiacin afectada a
partidas de gasto que tienen por objeto exclusivo inversiones en PMS. La previsin
toma como referencia los ingresos que se estima se producirn en esos conceptos a
finales de 2011. De producirse otros ingresos no previstos inicialmente, procedentes
del PMS, constituiran financiacin afectada a ese destino en el momento de su
aplicacin a presupuesto.
Todos los recursos finalistas relacionados con la actividad urbanstica del
presupuesto 2012 estn asociados o no al PMS y recogidos en los captulos 3 y 6-
se detallan en un cuadro asociado a las Fichas de los conceptos de ingresos 39610,
39938, 60000, 60014, 60200, 60300, 61900 y 61901.
El captulo 7, Transferencias de capital se presupuesta nicamente en 3.093
, a que asciende la transferencia prevista en 2012 dentro del programa Life
Seduccin Ambiental. Ver cuadro n 16. Este tipo de transferencias tienen carcter
finalista y se asocian a obras o inversiones determinadas. Por tanto es un recurso que
carece de continuidad: una vez ejecutadas las obras decae esa financiacin, por lo
que su comparacin interanual debe considerar este aspecto.
Como en ejercicios anteriores el presupuesto recoge nicamente aquellas
transferencias de las que se tiene constancia su aportacin el prximo ao, a la fecha
en que se elabora este Informe, en virtud de Convenios o Acuerdos previamente
adoptados, o son nominativas en los presupuestos de otras AAPP.
Las trasferencias de capital previstas en 2012 probablemente aumentarn a lo
largo del ao incorporando nuevos convenios o subvenciones, como viene sucediendo
habitualmente. Por ejemplo, previstas en el presupuesto inicial de 2011 en 0,8 millones
de , a Octubre de este ao han alcanzado ya 1,9 millones de .
2.5. Ingresos por operaciones financieras
Comprenden los activos y pasivos financieros, contabilizados respectivamente
en los captulos 8 y 9 del estado de ingresos. En 2012 se limitan, respectivamente a la
devolucin de anticipos a funcionarios y operaciones de crdito mediante prstamo.
Los ingresos por activos financieros ascienden a 0,3 millones de , una cifra
igual a este mismo captulo en gastos, o a la equivalente del presupuesto 2011. Ver
cuadro n 17.
Los ingresos por pasivos financieros ascienden a 52.624.181,70 y abarca dos
importes, de un lado 20 millones de para financiar inversiones y 32.624.181,70
para refinanciar deuda.
El presupuesto 2011 no contena ingreso alguno por operaciones de crdito, y
el de 2010 contempl una cifra de prstamo de 78,2 millones de , tambin en dos
tramos de 48 y 30,2 millones de para inversiones y refinanciacin de operaciones de
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 45
crdito. Estas referencias deben tenerse en cuenta para realizar comparaciones
homogneas entre los presupuestos de esos aos.
2.6 Asignacin de financiaciones
La estructura econmica del presupuesto distingue entre operaciones
corrientes, operaciones de capital y operaciones financieras tanto en ingresos como en
gastos.
Tradicionalmente se ha producido una atribucin de financiaciones a tipologas
de gasto caracterizada por las siguientes notas:
Los ingresos por operaciones corrientes impuestos directos e indirectos, tasas
y precios, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales-, de carcter regular,
peridico y ordinario, se aplican a gasto por operaciones corrientes -personal, compra
de bienes y servicios, transferencias corrientes e intereses- ms la amortizacin de la
deuda -pasivos financieros-. Esto exige excluir previamente aquellos ingresos
corrientes que por su carcter finalista financian inversiones.
Los ingresos por operaciones de capital junto con los ingresos corrientes
finalistas- se destinan a gastos de capital inversiones y transferencias de capital-,
pero suelen ser insuficientes para atender estos y se completan con otros recursos
extraordinarios: ahorro de ingresos corrientes y operaciones financieras prstamo-.
Los ingresos de activos financieros se destinan a gastos de activos financieros.
En el Presupuesto 2011 se produjo la circunstancia de no contemplarse
operacin de crdito, empleando recursos corrientes no finalistas ahorro- para
completar la financiacin de los gastos de capital.
En el Presupuesto 2012 el descenso de los ingresos corrientes dificulta la
existencia de ahorro para financiar gastos de capital, recurrindose a prstamo -
20.000.000,00 - para completar su financiacin.
Por otro lado, se produce tambin las circunstancia de financiar una parte de
las amortizaciones -32.624.181,69 - con prstamo.
El cuadro n 18 muestra los recursos que financian gastos de capital. En 2012
ascienden a 33.780.056,77 , con un aumento de 19,5 millones de respecto al
presupuesto 2011, el 137,2%. El aumento se debe al prstamo para inversiones
previsto en 2012, toda vez el resto de recursos son ligeramente menores: aunque los
ingresos corrientes finalistas aumentan 1,0 millones de , los ingresos de capital y el
ahorro de recursos corrientes bajan 1,5 millones de .
El cuadro n 19 muestra la asignacin de financiaciones en el presupuesto de
2012.
Los ingresos corrientes -657,8 millones de - menos los ingresos corrientes
finalistas para inversiones -8,7 millones de - ms el tramo de prstamo para
refinanciacin de deuda -32,6 millones- suma el total de recursos para gastos
corrientes ms amortizaciones, 681.765.338,13 . Esta cifra crece 2,59 millones de
respecto a la del ao anterior, un 0,4%.
Pg. 46
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Los ingresos corrientes finalistas para inversiones -8,7 millones de - ms los
ingresos de capital -5,0 millones de - y el tramo de prstamo para inversiones -20
millones de - suma el total de recursos para gastos de capital, 33.780.056,77 , cifra
que aumenta 19,5 millones, un 137,2% respecto al ao anterior.
Finalmente los activos financieros, tienen el mismo valor en ingresos y gastos,
0,3 millones de , no variando respecto a 2011.
2.7 Ingresos genricos, afectados y relacionados con programas de
gasto.
Los ingresos que recoge el presupuesto del Ayuntamiento 2012, en cuanto a su
cualidad financiadora tienen todos ellos la consideracin de ingresos genricos,
excepto los ingresos que constituyen financiacin afectada a determinados gastos,
cuyos conceptos se detallan en el Anexo de Gastos con Financiacin Afectada, y
nutren proyectos de gastos en el presupuesto inicial (Anexo de Crditos
Presupuestarios de Proyectos de Gasto).
Los ingresos que en el presupuesto 2012 son financiacin afectada se
producen en determinados conceptos del captulo 3 por valor de 8,8 millones de -,
4 -3,0 millones de -, 6 -5,0 millones de -, 7 -3,0 miles de - y 9 -52,6 millones de
-, con un total de 69.604.093,43 .
En los ingresos del captulo 4 del presupuesto, Transferencias Corrientes se
incluyen transferencias que constituyen financiacin genrica por importe de 245,7
millones de , transferencias que constituyen financiacin afectada y se integra en
proyectos de gasto, los citados 3,0 millones de , y transferencias recurrentes
relacionadas con programas de gasto que realiza el Ayuntamiento por importe de 13,5
millones de .
El detalle de las transferencias de estos tres grupos se detalla en el Anexo
Ingresos Afectados, Transferencias que constituyen financiacin genrica y
Transferencias asociadas a programas de gasto.
De los tres bloques citados, el tercero son transferencias cuya recurrencia
permite su inclusin en el presupuesto inicial, tomando como referencia de su importe
los datos de gestin del ao anterior, si bien se desconoce a priori las aplicaciones del
presupuesto de gastos que finalmente van a ser financiadas con dichos recursos,
ascienden en 2012 a 13.546.060,00 .
El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias, desarrolla programas de
gasto que pueden ser objeto de financiacin mediante transferencias, y que en todo
caso se presupuestan para 2012 al margen de esa financiacin, al considerar que
afectan a servicios esenciales, si bien, atendiendo a lo previsto en el artculo 173.6 del
TRLRHL, y habindose tenido en cuenta dichos ingresos inicialmente a efectos de
nivelacin, se debern revisar a lo largo del ejercicio y en su caso, ajustar el gasto a la
financiacin efectivamente recibida o bien asignarle financiacin distinta.
En el Anexo citado se detalla el gasto corriente personal, bienes y servicios y
transferencias corrientes- de esos programas de gasto (Accin Social, Servicios
Educativos, Msica y Promocin Cultural, Alcantarillado y Aguas Residuales, Empleo y
Promocin de Proyectos Emprendedores), que totalizan crditos por valor de
112.659.830,07 .
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 47
3. GASTOS
3.1. Estructura econmica del gasto
El presupuesto de gastos en 2012 asciende a 715.845.394,90 , al estar
nivelado con los ingresos.
Los cuadros n 20 y 21 recogen la estructura por captulos y la variacin
respecto al ao anterior, es decir, siguiendo la clasificacin econmica del gasto.
Las operaciones corrientes suman 584,5 millones de y suponen el 81,7% del
total. Las operaciones de capital son 33,7 millones de , el 4,7% del total. Finalmente,
las operaciones financieras son 97,5 millones de , el 13,6 % restante. Estos
porcentajes son distintos a los del presupuesto 2011, al no incluir este prstamo
alguno para inversiones o refinanciacin. En 2011, el gasto en operaciones corrientes
era el 90,8%, las operaciones de capital el 2% y las operaciones financieras el 7,2%
restante.
En suma, comparando ambos presupuestos, las operaciones corrientes bajan
9,1 puntos porcentuales, las operaciones de capital suben 2,7 puntos y las
operaciones financieras 6,4 puntos.
Considerando una clasificacin del gasto acorde con su naturaleza y
financiacin, debe distinguirse entre gastos ordinarios, gastos de capital no
financieros, y variacin de activos financieros.
El total de cada grupo, que ya se ha comentado al referirnos a las
financiaciones ver cuadro n 19-, es respectivamente 681.765.338,13 ,
33.780.056,77 y 300.000,00 .
3.1.1. Gastos Ordinarios
Se considera gasto ordinario el destinado a la prestacin de servicios gasto de
personal, compra de bienes y servicios y transferencias corrientes- ms la carga
financiera -intereses y amortizacin de operaciones de crdito-. La estructura del gasto
ordinario y su variacin respecto al presupuesto 2011, se aprecia en el cuadro n 22.
El gasto ordinario pasa de 679,1 millones de en 2011 a 681,7 millones en el
presupuesto 2012, aumentando 2,6 millones de , un 0,4%. En cuanto a su estructura,
el gasto en servicios suma de los captulos 1, 2 y 4 del presupuesto- pasa de 600,4 a
544,8 millones de , bajando 55,5 millones, un 9,3%. Mientras que el gasto en carga
financiera suma de los captulos 3 y 9 del presupuesto- aumenta de 78,7 a 136,8
millones de , con un crecimiento de 58,1 millones de , el 73,9%.
Sin embargo esta comparacin relaciona cifras no homogneas y no expresa la
asignacin de los recursos municipales a este tipo de gastos. Debe tenerse en cuenta
dos circunstancias que diferencian la estructura del gasto ordinario en los
presupuestos de 2011 y 2012.
En 2011 una parte del crdito destinado a amortizacin de deuda se inclua en
los captulos 1 y 4 del presupuesto inicial, el procedente de minorar las retribuciones
Pg. 48
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
de los empleados pblicos -RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reduccin del dficit pblico-. Por otro lado, en el
presupuesto 2012 una parte de la amortizacin de deuda se cubre con recursos
extraordinarios mediante refinanciacin, sin equivalencia el ao anterior. Si tenemos
en cuenta ambos factores obtenemos una comparacin de este tipo de gastos que
ofrece otros resultados, como se aprecia en el cuadro n 23.
Los crditos destinados a gastos de personal, compras y transferencias sin
contar los que en 2011 se dedicaban a amortizacin- pasan entre ambos presupuestos
de 590,0 a 544,9 millones de , disminuyendo en 2012 45,1 millones de , un 7,7%.
Esa variacin resulta de una disminucin de 2,8 millones de , un 1,1% en los gastos
de personal, y de 42,3 millones de en compras y transferencias, el 12,3%.
Los crditos destinados a intereses y amortizacin de deuda incluyendo los
destinados en 2011 a amortizacin y no la refinanciacin extraordinaria de 2012, es
decir, los recursos propios aplicados a estos gastos- pasan entre ambos presupuestos
de 89,0 a 104,2 millones de , aumentando 15,1 millones, un 17%.

En suma, el gasto ordinario apenas crece en 2012, pero registra cambios
internos sustanciales: aumenta la carga financiera cubierta tanto con recursos
ordinarios como extraordinarios y disminuye el gasto en personal, compras y
transferencias, debido al descenso de los ingresos corrientes que muestra el
presupuesto ese ao.
En los apartados siguientes nos detenemos en los componentes del gasto
ordinario personal, compras y transferencias e intereses y amortizacin de
operaciones de crdito- en 2012. Al comparar sus valores con el ao anterior se tendr
en cuenta la doble peculiaridad que presentan en estos presupuestos, a efectos de su
variacin interanual y del peso relativo de cada captulo sobre el total de cada ao.
3.1.1.1. Gastos de Personal
El Captulo 1 Gastos de Personal, asciende a 244,0 millones de , cifra que
registra un descenso de 12,0 millones de , un 4,7%, respecto al ao anterior.
El peso de los gastos de personal sobre el conjunto del presupuesto 2012 es
un 34,1%, cifra inferior al 36,9% de 2011.Si la comparacin se establece no sobre el
conjunto del presupuesto sino sobre los gastos ordinarios excluyendo gastos de
capital y por tanto extraordinarios- disminuye igualmente del 37,7% al 35,8% entre
ambos aos.
Teniendo en cuenta el gasto contenido en 2011 en este captulo, dedicado a
amortizar deuda, 9,2 millones de , los crditos ese ao para remuneraciones y otros
gastos del personal eran 246,8 millones de . La cifra prevista en 2012, respecto a
esta, es menor en 2,8 millones de , un 1,1%, disminucin expresiva del ajuste que
tiene el presupuesto 2012 en este tipo de gastos.

El importe y composicin del Captulo 1 del presupuesto municipal 2012 es
calculado por el Servicio de Personal. Sobre estos extremos se remite a los informes
de ese Servicio que obran en el expediente en el Anexo de Personal.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 49
El cuadro n 24 compara la estructura del captulo 1 y de la plantilla en 2012
respecto al presupuesto anterior.
El gasto en retribuciones y seguridad social del personal funcionario, personal
eventual de gabinetes y personal laboral fijo o temporal- asciende en 2012 a 232,2
millones de , cifra inferior en 3,8 millones de respecto a la del ao anterior, un 1,6%.
Otros gastos incluidos en este captulo retribuciones de rganos de gobierno,
servicios extraordinarios, contrataciones laborales, accin social, atrasos y sentencias,
etc., y la seguridad social de estas retribuciones- ascienden en conjunto a 11,7
millones de , con un aumento de 1,0 millones de respecto al ao anterior, un 9,7%.
La plantilla de personal en 2012 es 6.269 plazas, disminuyendo en 3 unidades
respecto a la de 2011. De las 6.269 plazas se hallan ocupadas 5.160 y vacantes 1.109
plazas. Comparativamente con el ao anterior las plazas ocupadas disminuyen 112 y
las vacantes aumentan 109.
Del total de plazas de la plantilla en 2012 corresponde a personal funcionario
6.117, a personal eventual de gabinetes 57 y a personal laboral 95 plazas. Esta
distribucin apenas vara respecto al ao anterior.
El cuadro n 25 recoge la distribucin de la plantilla en 2012 por niveles y
servicios. En el cuadro n 26 se aprecia la variacin del nmero de efectivos por
niveles y servicios en 2011-2012. El cuadro n 27 recoge las plazas vacantes de la
plantilla por niveles y servicios del presupuesto 2012. El cuadro n 28 indica la
variacin de las plazas vacantes de la plantilla por niveles y servicios respecto al ao
anterior.
3.1.1.2. Gasto en Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes
El Captulo 2, Compra de Bienes y Servicios asciende en 2012 a 178,2
millones de y registra un descenso respecto al del ao anterior de 28,8 millones de
, el 13,9%. El capitulo 4, Transferencias Corrientes el prximo ao es 122,6 millones
de y experimenta una disminucin de 14,6 millones de , el 10,6%.
Ambos captulos recogen una parte substancial del gasto en servicios,
mediante la produccin propia, contratos externos y transferencias a Organismos
Pblicos, Entidades privadas y Familias. Dado que a travs de ambos captulos se
canaliza gran parte de los recursos destinados a la provisin de servicios por las
distintas Delegaciones, se realiza un examen conjunto de ambos.
En conjunto, los captulos 2 y 4 de gastos el prximo ao son 300,8 millones de
, con un descenso de 43,4 millones de respecto al ao anterior, el 12,6%.
Cabe sealar que en 2011 el captulo 4 contena una partida agregando la
cifra que resultaba de minorar retribuciones en los OOAA y Entidades a las que les era
de aplicacin el RDL 8/2010, de 20 de mayo, por valor de 1, 07 millones de ,
asociada al programa 011, deuda pblica, es decir, dedicada a amortizar deuda. El
presupuesto 2012 no tiene un importe equivalente en estos captulos. Una
comparacin homognea entre ambos presupuestos indica una disminucin de estos
gastos en 42,4 millones de , un 12,3%.
Pg. 50
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
La distribucin del gasto previsto en 2012 en bienes y servicios y transferencias
por reas, Delegaciones de Servicio y Sectores del presupuesto y su variacin
respecto al ao anterior se aprecia en el cuadro n 29.
Las reas y Delegaciones de Servicio son la estructura de decisin ejecutiva
del Presupuesto Municipal (R.A. n 7, de 17 de Junio de 2011). Los Sectores son
unidades de gestin del presupuesto que se asocian a unidades de la estructura
administrativa del Ayuntamiento. En un Anexo de las Bases de Ejecucin se detallan
los cdigos de la estructura orgnica del presupuesto 2012, conforme a la estructura
poltica y administrativa del Ayuntamiento, y su variacin respecto a la estructura del
presupuesto 2011.
En el cuadro n 29, los gastos en bienes y servicios de 2012 se comparan con
los del ao anterior siguiendo la nueva estructura orgnica del presupuesto.
En trminos generales, el crdito para estos captulos en 2012 sufre un ajuste
al igual que el gasto de personal- al aumentar la carga financiera, en un contexto de
disminucin de los ingresos corrientes municipales.
El ajuste se produce prcticamente en la totalidad de las reas, Delegaciones y
Sectores, con una media del 12,6%. No disminuyen las Delegaciones de Bienestar
Social e Integracin y de Empleo y Proyectos Emprendedores, que mantienen el
crdito que tenan en 2011 en estos captulos respectivamente 29,5 y 5,3 millones de
-. Registra una variacin inferior a la media, el 7,1% los crditos para Servicios
Educativos, y de slo el 5% los destinados a la Universidad Popular y el Cheque
Escolar en razn a las solicitudes formuladas este ao-.
Las Delegaciones Relaciones con los Medios de Comunicacin y Relaciones
Internacionales, aumentan respectivamente 0,29 y 0,02 millones de respecto al
presupuesto del ao anterior, no respecto al crdito final que tienen en 2011, al haber
recibido ms recursos va modificacin presupuestaria. En el primer caso al aumentar
la aportacin a la empresa Televisin Digital Municipal y en el segundo al aumentar la
presencia de la ciudad en foros internacionales. Tam
Al comparar el gasto de los captulos 2 y 4 por unidades de gestin en el
cuadro n 29, deben tenerse en cuenta los cambios en la estructura orgnica, es decir,
variaciones respecto al ao anterior que derivan de cambios en la adscripcin orgnica
de las partidas, al variar la unidad que gestiona el gasto. Ese cambio orgnico no
afecta al destino del crdito.
En 2012 se presupuestan dentro de la Delegacin de Gobierno Interior el
mantenimiento de edificios de cementerios, mercados o centros escolares
preservando el destino del crdito y por tanto el gasto en esos tres programas-, y el
suministro de material farmacutico para personal, que en 2011 se encuadraba en
otras Delegaciones. Una comparacin homognea de estos captulos entre ambos
aos debe tener en cuenta esa circunstancia: como se ha indicado, el gasto en
Servicios Educativos vara un 7,1%, mientras que las cifras del cuadro n 29 de la
Delegacin ED, Educacin son agregados no homogneos.
Otros cambios en la gestin se producen en la aportacin a la Televisin Digital
Municipal, que se encuadraba en 2011 dentro de Delegacin de Turismo y en 2012 en
la de Relaciones con los Medios de Comunicacin. La aportacin al Certamen de
Bandas pasa de la Delegacin de Fiestas a la de Cultura. Y el Ciclo Msica, Historia y
Arte de Promocin Cultural a Patrimonio Histrico Cultural.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 51
El presupuesto 2012 en estos captulos refleja la refundicin o supresin de
OOAA y Entidades dependientes del Ayuntamiento. Para el prximo ao se suprime la
aportacin a la Fundacin Municipal de Cine -1,6 millones en 2011-, Organismo
Autnomo que desaparece en el Presupuesto General Consolidado de 2012. Igual
ocurre con el Patronato de Viviendas de Funcionarios, Organismo suprimido a lo largo
del presente ao, y que no reciba financiacin desde el presupuesto municipal. Se
refunden otros dos OOAA, la Fundacin Municipal de Parques y Jardines Singulares y
la Escuela Municipal de Jardinera y Paisaje, en uno nuevo, Parques y Jardines
Singulares y Escuela Municipal de Jardinera y Paisaje del Ayuntamiento de Valencia.
La aportacin conjunta a estos en 2012 son 7,4 millones de , inferior a los 8,0
millones de 2011, un 7,6% menor.
Entre las Entidades dependientes del Ayuntamiento cuyo presupuesto se
consolida con este a efectos de Estabilidad Presupuestaria, tambin se producen
cambios apreciables en estos captulos: Se refunden el Centro de Estrategias y
Desarrollo de Valencia (CyD) y la Fundacin de la Comunidad Valenciana para la
Innovacin Urbana y la Economa del Conocimiento (FIVEC) en una nueva entidad, la
Fundacin de la Comunidad Valenciana para la Promocin Estratgica, el Desarrollo y
la Innovacin Urbana. La aportacin en 2012 a estos organismos es 0,82 millones de
frente a 0,91 millones de .
La aportacin del Ayuntamiento a los OOAA y Empresas Municipales no
citadas, en 2012, disminuye un 10%, salvo la aportacin a la Universidad Popular y a
la Fundacin Deportiva Municipal, en que disminuye respectivamente un 5% y 0,37%.
La aportacin a Entidades dependientes del Ayuntamiento cuyo presupuesto se
consolida con este a efectos de Estabilidad Presupuestaria, no citadas, en 2012,
disminuye tambin un 10%, salvo en el caso de la Fundacin de la Comunidad
Valenciana de Teatro, Msica y Danza (VEO), en que pasa de 1,25 millones en 2011 a
0,75 millones en 2012, es decir, 0,5 millones menos, un 40%.
Cabe sealar que en 2012 no se presupuestan o disminuyen substancialmente
algunas aplicaciones respecto al ao anterior al decaer su objeto gastos electorales,
gastos de electricidad (al incluir 2011 crdito para gasto de aos anteriores), cnones
de abastecimiento de agua (al no presupuestarse en 2012 su ingreso afectado),
gastos diversos de Planificacin Urbana (en 2011 inclua una sentencia de 4,7
millones de ).
Otras aplicaciones presupuestarias que bajan por encima de la media de estos
captulos -12,6%- son la Subvencin a los Grupos Municipales y las Subvenciones de
Alcalda, el gasto en retirada de vehculos en paralelo a la disminucin de ingresos de
la tasa-, subvencin al Certamen de Bandas, Expojove, Contratacin de Servicios de
Cementerios (al desglosarse el crdito para conservacin de inmuebles en aplicacin
independiente), los crditos para el programa de Seduccin Ambiental al ajustarse a la
anualidad prevista en el proyecto de gasto el prximo ao.
Por el contrario, en 2012 tienen mayor importe aplicaciones integradas en
Proyectos de Gasto Polica Local-, y otras como el nuevo crdito para el
funcionamiento del Centro Cultural Rambleta, con 1,8 millones de , dentro de la
Delegacin de Cultura.
En general, una variacin interanual de las aplicaciones en estos captulos
distinta a la baja del 10% deriva de reajustes dentro de cada Delegacin por motivos
de gestin.

Pg. 52
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Las partidas de estos captulos incluidas en proyectos de gasto con
financiacin finalista- se presupuestan en coherencia con la financiacin,
determinando importes en 2012 que son en su caso inferior, igual o superior a los del
ao anterior. Las aplicaciones de estos captulos relacionadas con recursos finalistas
constan en el Anexo de Gastos con Financiacin Afectada del Presupuesto 2012.
El detalle de las aplicaciones de estos captulos ordenadas por unidades
orgnicas, y por programas de gasto, se recoge en Anexos que obran en el
expediente.
Los crditos para bienes y servicios y transferencias corrientes en 2012 que
recoge el Presupuesto, en algunas partidas, es inferior al crdito contabilizado en esa
anualidad, a 8-11-2011. Se identifican en el Anexo Aplicaciones con crdito en 2012
inferior al gasto contabilizado a 8-11-2011, en el que se detallan los gastos con
importe contabilizado en 2012 -a esa fecha- que decaen automticamente con la
aprobacin de este Presupuesto.

3.1.1.3. Carga Financiera
El examen del gasto en intereses y amortizacin de operaciones de crdito
previsto en el ao 2012 se realiza considerando los siguientes apartados:
Importe de la Carga Financiera
El gasto en carga financiera asciende a 136,87 millones de , de los cuales
39,65 millones de corresponden a intereses y 97,22 millones de a amortizaciones.
En trminos porcentuales sobre el total de gastos, los intereses suponen el 5,5 % y las
amortizaciones el 13,6 %, en total el 19,1 % frente al 11,3 % de 2011.
La participacin de ambos captulos en el gasto ordinario gastos corrientes
ms amortizaciones -, evitando la variacin de los gastos de capital no financieros, es
el 20,1 %, superior al 11,6 % de 2011. Ver cuadro n 22.
Comparativamente con el presupuesto 2011 la suma de los captulos de carga
financiera aumenta en un importe de 58.144.181,70 , un 73,8 %. Aumento que es el
resultado de un incremento del captulo de los intereses de 10.267.000,00 , el 34,9
%, y de un aumento de las amortizaciones en 47.877.181,70 , el 97 %.
En el cuadro n 30 se detalla la carga financiera de intereses y amortizaciones,
desagregada por operaciones, as como la deuda contratada pendiente de
amortizacin a principio y fin del ao 2012.
El aumento del gasto en intereses en 2012, se produce a pesar del
mantenimiento del saldo medio anual del capital vivo de la deuda. Tiene su principal
causa en la elevacin del tipo de referencia del inters variable de la deuda vigente,
(euribor o tipo BEI), en los mayores tipos fijos o variables de las nuevas operaciones
de prstamo y de las operaciones cuyo vencimiento de intereses se inicia, parcial o
ntegramente, en el 2012, (Derivados financieros y Lnea ICO Entidades locales).
Los tipos de referencia, - principalmente el Euribor 3 meses y el tipo del Banco
Europeo de Inversiones (BEI)-, se han estimado en el 2,10 %, superiores en 0,60
puntos porcentuales a los vigentes en el mercado. En el ao 2011 se consider el 1,70
%, 0,65 puntos porcentuales superiores al vigente al elaborarse el presupuesto. Si
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 53
bien hay una mayor probabilidad de mantenimiento en los niveles de tipos de inters
durante el 2012, se estima necesario presupuestar con un margen al alza similar, dado
que no desaparece el riesgo de subidas en el transcurso del ao, y puede elevarse por
encima de lo previsto el diferencial en el inters de las nuevas operaciones a contratar.
Se presupuestan los intereses anuales de las operaciones de la Lnea ICO
Entidades Locales contratadas en el ltimo trimestre del 2011, sobre un principal de
61.732.809,74 a un tipo fijo del 6,5 %, -tipo que supone 440 puntos bsicos de
diferencial sobre el Euribor 3 meses previsto-.
Las nuevas operaciones de prstamo que se prev contratar en el 2012 se
presupuestan con un diferencial sobre el Euribor en el tipo de inters de 450 puntos
bsicos. Diferencial notablemente superior a los de las operaciones de prstamo que
se amortizan, -inferiores a 10 puntos bsicos-.
Se consigna un crdito presupuestario de 4,5 millones de para intereses de
demora por retraso en el pago de certificaciones de obra y servicios, o establecidos en
sentencias desfavorables al Ayuntamiento. Esa cifra es superior en 1,5 millones de a
la del presupuesto 2011.
Los gastos de formalizacin de operaciones y comisiones de apertura alcanzan
la cifra de 1.335.425,64 , frente a la de 1.170.000,00 en el 2011. De los mismos,
538.292,00 corresponden a la tercera parte de la comisin de reestructuracin de la
operacin de refinanciacin aprobada y realizada en el 2010, y el resto a una previsin
de comisiones de apertura de las operaciones de crdito a corto y largo plazo que
puedan concertarse en el 2012, y que se estima se elevarn junto a los diferenciales.
Dentro de los gastos financieros por intereses se incluyen los mayores gastos
generados por las operaciones de derivados financieros (IRS o permuta financiera de
tipo de inters variable por fijo), concertadas en el 2011 con el fin de asegurar el
inters de una quinta parte de la deuda municipal. Son equivalentes a un 0,8%
adicional al tipo presupuestado para el principal de dicha deuda, ascendiendo a
1.546.181,41 . Cifra no comparable a la del ao 2011, -1.460.583,26 - que inclua la
totalidad de las liquidaciones de las operaciones y no exclusivamente el mayor gasto.
En el ao 2012 el importe total de las liquidaciones por derivados se estima ascender
en torno a 2.700.000 , que se financiar con el crdito por intereses de la deuda y el
previsto por mayores gastos de dichos derivados. El incremento, a pesar del descenso
en los tipos fijos garantizados. se debe al notable aumento del principal de la deuda
asegurada.

El total de los gastos de amortizacin presupuestados en 2012 asciende a
97.224.181,70 , frente a los 49.347.000,00 del 2011, con un aumento de
47.877.181,70 . Aumento que es el resultado neto de incrementos o altas por importe
de 54.426.306,66 y de bajas o menores amortizaciones por 6.549.124,96 . No
incluyen los reembolsos de operaciones de crdito de tesorera a largo plazo,
contabilizados como gastos no presupuestarios, que en el ejercicio 2012 alcanzan los
10.073.966,89 .
Los mayores gastos de amortizacin se concretan en el vencimiento de un
prstamo con reembolso nico, por importe de 35.378.560,07 , nuevas o mayores
cuotas de amortizacin de diversos prstamos cuyo periodo de carencia finaliz o
finaliza durante los ejercicios 2011-2012, 8.544.110,23 , y las anualidades de
amortizacin de las operaciones financiadas con la Lnea ICO Entidades Locales 2011
contabilizadas como presupuestarias, 10.503.636,360 . Las menores amortizaciones,
Pg. 54
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
4.549.124,96 ., tienen su origen en la baja de las anualidades de los prstamos con
vencimiento final en el 2011.
El gasto de amortizaciones del ao 2012 se financia con la concertacin de
nuevos prstamos por importe de 32.624.181,70 y la aplicacin de recursos propios
por 64.600.000,00 . Este ltimo importe supone el 7,26 % sobre el saldo acumulado
de la deuda contratada pendiente a 31-12-2011. Porcentaje superior al 5,59 % del
presupuesto municipal 2011.
Importe del saldo de la Deuda Financiera a largo plazo
El saldo de la deuda financiera a largo plazo incluye toda la deuda concertada
pendiente con vencimiento final a ms de un ao, independientemente de que los
ingresos que genera su contratacin, o los gastos de su amortizacin, se contabilicen
como presupuestarios o no presupuestarios, -en este ltimo caso como operaciones
financieras de tesorera de cobros y pagos-.
Dicho saldo a 31-12-2011 ascender a 890.351.871,39 , cifra superior en
51.578.268,43 a la estimada para dicha fecha en el informe del presupuesto inicial
municipal 2011, 838.773.602,96 . La diferencia viene determinada por la contratacin
de nuevas operaciones de crdito en el 2011, no previstas inicialmente, -crditos lnea
ICO Entidades Locales 2011 por 31.510.909,07 destinados a financiar obligaciones
pendientes de aplicacin al presupuesto y 30.221.900,67 en ingresos no
presupuestarios de tesorera para hacer frente a obligaciones reconocidas pendientes
de pago-, y por la amortizacin extraordinaria de deuda, 10.345.759,42 , que se
realiza en aplicacin del artculo14.1 del Real Decreto Legislativo 8/2010, de 20 de
mayo. El resto corresponde a desviaciones de menor cuanta en amortizaciones
estimadas, que varan de acuerdo con el tipo de inters, y en prstamos de la COPUT
El total de la deuda financiera a largo plazo contratada y pendiente a 31-12-
2012 ser de 835.677.904,50 , con una reduccin de 54.673.966,89 respecto al
importe a 31 de diciembre de 2011. Resultado neto de la contratacin prevista de
nueva deuda por importe 52.624.181,70 , de unas amortizaciones incluidas en
presupuesto por 97.224.181,70 , y de unos reembolsos de 10.073.966,89 , no
incluidos en presupuesto por corresponder a las operaciones no presupuestarias de
tesorera financiadas con la Lnea ICO.
Porcentaje de la Carga Financiera sobre los ingresos corrientes
presupuestados
Los gastos de carga financiera por intereses y amortizacin en el ejercicio 2012
suponen el 20,8 % de los ingresos corrientes presupuestados en el mismo ejercicio.
Este porcentaje en el ao 2011 fue el 11,4 %.
Ahorro Neto
El ahorro neto del Ayuntamiento de Valencia se calcula de acuerdo con lo
dispuesto por el apartado 1 del Art. 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, a
partir de las cifras de ingresos y gastos liquidados del Presupuesto 2010, y las
anualidades tericas del total de los prstamos y avales a largo plazo vigentes en la
actualidad, ms los presupuestados en el 2012. La cifra de ahorro neto as calculada
asciende a 13.793.194,67 , representando un porcentaje sobre los ingresos
corrientes liquidados del ejercicio 2010 del 1,97 %. Cifra inferior en 51.814.574,14 a
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 55
la del 2011, 65.607.768,81 , que representaba el 8,52 % sobre los ingresos liquidados
en 2009
Dicho ahorro neto resulta de aplicar la siguiente frmula: derechos liquidados
netos corrientes del ejercicio 2010 -deducidas las devoluciones-, 700.272.732,78 ,
menos las obligaciones reconocidas de los captulos 1, 2 y 4 de gastos del
presupuesto de ese ao -deducidas las financiadas con remanente de tesorera-,
585.599.123,91 , menos 100.880.414,20 , cifra de las anualidades tericas de los
prstamos y avales a largo plazo del Ayuntamiento vigentes y proyectadas. Para el
clculo de estas anualidades tericas se aplica el mtodo francs, -cuotas constantes
de intereses ms amortizacin-, a partir de un inters del 1,70 % nominal anual tipo
medio entre el Euribor 3 meses actual y el presupuestado-, y de los importes y plazos
de vencimiento de los prstamos concertados o avalados sin garantas reales. Se
incluye dentro de las anualidades tericas los intereses de las operaciones de
tesorera a corto y largo plazo de naturaleza no presupuestaria, y el resto de gastos
financieros que forman parte del captulo 3 del estado de gastos del presupuesto.
La notable cada del ahorro neto en el presupuesto 2012 respecto al 2011,
51.814.574,14 -,se debe a una disminucin de los ingresos corrientes liquidados
mayor que la de los gastos corrientes, y al incremento del importe de las anualidades
tericas de la deuda municipal. Incremento que tiene su causa en el aumento en el
tipo de inters presupuestado, -el 2,10 en el 2012 frente al 1,70 % en el 2011-, y de las
nuevas operaciones de prstamo concertadas en el 2011 y previstas para el 2012, no
compensadas por las operaciones canceladas y no refinanciadas-,
Porcentaje Legal de Deuda
Este coeficiente es regulado por el artculo 53 apartado 2 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo.
La ley establece la exigencia de autorizacin autonmica previa a la
concertacin de nuevas operaciones de crdito, cuando el porcentaje o coeficiente de
la deuda consolidada municipal sobre los ingresos corrientes liquidados, igualmente
consolidados, exceda el 110 %. Porcentaje ampliado al 125 % excepcionalmente, y
exclusivamente para el ao 2010,y hasta aprobar la reforma de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, por la Disposicin Adicional cuadragsimo sexta de la ley
26/2009 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado 2010
Segn la mencionada norma legal, el porcentaje o coeficiente deber
cuantificarse a partir del capital vivo consolidado de las operaciones de crdito
vigentes a corto y largo plazo, incluyendo los importes de las operaciones
proyectadas, -nuevo endeudamiento presupuestado menos amortizaciones igualmente
presupuestadas-. Dicho capital se valorar con los mismos criterios utilizados para la
inclusin de las operaciones en el balance, -principal dispuesto pendiente de
amortizacin a 31 de diciembre del ltimo ejercicio cerrado-. Los ingresos corrientes
consolidados liquidados, sobre los que se obtendr el porcentaje, sern los del
ejercicio inmediatamente anterior, o en su defecto y hasta su aprobacin, los del
anterior. La deuda e ingresos corrientes municipales consolidados estarn integrados
por los del Ayuntamiento, organismos autnomos, entes y sociedades mercantiles
dependientes, que prestan servicios o producen bienes que no se financian
mayoritariamente con ingresos del mercado.
Pg. 56
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
De acuerdo con el informe relativo al cumplimiento del objetivo de estabilidad
de los presupuestos municipales 2012, -que recoge la clasificacin del inventario de
sociedades y entes del sector pblico local asignado al Ayuntamiento de Valencia
realizado por la IGAE-, dichos entes son los siguientes al da de la fecha: Organismos
Autnomos Municipales, Sociedad Municipal Televisin Digital Municipal de Valencia
S.A., Fundacin de la Comunidad Valenciana de Teatro Msica y Danza, Fundacin
de la Comunidad Valenciana para la Innovacin Urbana y Economa del Conocimiento,
Fundacin de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo de la Ciudad de
Valencia, Centro de Estrategias y Desarrollo y Fundaci de la Comunitat Valenciana
Observatori Valenci del Canvi Climatic.
El valor provisional del coeficiente o porcentaje legal de la deuda, calculado
sobre los ingresos corrientes consolidados liquidados del ejercicio 2010, del
Ayuntamiento y los entes citados, asciende a 117,62 %, tomando como cifra estimada
de la deuda a 31-12-2012, 835.677.904,50 . Dato este ltimo que obra en el cuadro
n 30 de este informe, y en el Estado de Previsin de Movimientos y Situacin de la
Deuda Municipal Anexo de este presupuesto.
El coeficiente provisional que apareca en el Informe del Presupuesto 2011,
calculado con los ingresos corrientes lquidos consolidados del 2009, y el capital vivo
de la deuda del Ayuntamiento prevista a 31-12-2010 y amortizacin inicial
presupuestada para el 2011, era el 107,70 %. El coeficiente definitivo resultante, con
los ingresos corrientes lquidos del ao 2010 y la amortizacin presupuestada inicial,
fue del 118,95 %. Con la amortizacin extraordinaria financiada con los recursos
liberados por la reduccin de los gastos de personal, en aplicacin del RDL 8/2010, el
coeficiente se redujo al 116,6 %
La cuantificacin definitiva del porcentaje legal de deuda deber realizarse una
vez conocido el dato cierto del capital vivo de la deuda a 31-12-2011, y los ingresos
corrientes liquidados del ejercicio 2011.

3.1.2. Inversiones Reales y Transferencias de Capital
Constituyen los gastos de capital no financieros y se recogen en los captulos 6
y 7 del presupuesto: operaciones de capital. En 2012 asciende a 33,7 millones de ,
cifra superior en 19,5 millones de a la del presupuesto 2011, un 137,2% superior.
Las inversiones de 2012 ascienden a 30,7 millones de y a 3 millones de las
transferencias de capital. El cuadro n 31 recoge la distribucin de los gastos de
capital por Delegaciones y fuentes de financiacin.
Las anualidades de gasto de capital comprometidas para 2012 al aprobar el
presupuesto de 2011 ascendan a 14,0 millones de , segn el Anexo de Anualidades
Comprometidas de Gastos de Capital, del presupuesto de ese ao. Esta cifra
comprendan 9,7 millones de la obra del Pont de Fusta, y 4,36 millones de en
diversos proyectos de abastecimiento de agua Adecuacin sala control telemando,
Sectorizacin red de distribucin, Rehabilitacin filtros La Presa, Ampliacin
Tratamiento de Fangos-.
A lo largo de 2011 se han puesto en marcha nuevos proyectos de inversin con
anualidades en 2012, de manera que en el momento de elaborarse este presupuesto
el gasto de capital comprometido el prximo ao asciende a 15,3 millones de . A los
proyectos citados se aaden nuevas inversiones en abastecimiento de agua,
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 57
informtica y otros servicios que se detallan en el Anexo de Anualidades
Comprometidas de Gastos de Capital 2012. En el se aprecia que a Noviembre de
2011 el gasto de capital comprometido a 2013 es 0,9 millones de , en proyectos del
ciclo hidrulico o ambientales que extienden sus anualidades a ese ao.
El gasto de capital del presupuesto 2012, 33,7 millones es una cifra mayor a las
anualidades comprometidas -15,3 millones-.
El bloque ms cuantioso son obras del Ciclo Integral del Agua por valor de 10,2
millones de ntegramente financiados con recursos finalistas procedentes de tarifas
municipales -5,8 millones de - o metropolitanas gestionadas por la EMSHI -4,6
millones de - y aplicadas en inversiones en plantas y depsitos o mejora de
conducciones de la red de abastecimiento de agua a la ciudad.
En 2012 se dedican 9,7 millones de a continuar la obra del nuevo Pont de
Fusta, dentro de la Delegacin de Circulacin y Transporte. A Urbanismo se destinan
3,4 millones de , de los que 3 millones constituyen se transfieren a la sociedad
municipal AUMSA para continuar la ejecucin del Plan del Cabanyal, 0,3 millones de
completan la obra de urbanizacin de la Plaza Redonda y el resto se destina a
adquisicin de suelo con recursos del PMS.
El presupuesto recoge 3,2 millones de para expropiacin de suelo para va
pblica, jardines o centros escolares. Esta cifra atiende sentencias del TSJ de la
Comunidad Valenciana o Resoluciones del Jurado Provincial de Expropiaciones que
se detallan en el Anexo de fichas de gasto.
Tambin recoge el presupuesto 3,2 millones de para vehculos, equipos y
otros medios de la Delegacin de Bomberos, Prevencin e Intervencin en
Emergencias.
Se destinan 1,3 millones de a inversiones del Servicio de Tecnologa de la
Informacin y Comunicacin, entre ellas 0,85 millones para el sistema de gestin,
inspeccin y recaudacin tributaria, 0,2 millones de para adquisicin de software y
hardware y cantidades ms pequeas para la anualidad en 2012 de diversos
proyectos.
El presupuesto 2012 destina 1,0 millones de a construccin de unidades de
enterramiento y obras en cementerios, 0,8 millones de para mejorar la eficiencia del
sistema de alumbrado pblico y disminuir el coste del consumo de energa elctrica, y
0,7 millones de para la anualidad de capital del Centro Cultural Rambleta.
Finalmente se incluyen inversiones para el proyecto Seduccin Ambiental en la
Devesa-Albufera.

3.2. Estructura del Gasto por Programas
Esta clasificacin ordena el gasto segn su finalidad, considerando el destino
de los recursos municipales, su asignacin a los diferentes servicios que provee el
Ayuntamiento.
El cuadro n 32 recoge los crditos del presupuesto 2012 a nivel de reas de
Gasto, el cuadro n 33 a nivel de Polticas de Gasto y el cuadro n 34 detalla por
captulos los 50 Programas de gasto del presupuesto.
Pg. 58
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Finalmente, el cuadro n 35 compara las Polticas y Programas de gasto de los
presupuestos 2011 y 2012 a nivel de gasto corriente, gasto de capital y financiero.
Considerando el cuadro n 33, las Polticas de Gasto con mayor peso en el
presupuesto 2012 son: Seguridad y movilidad ciudadana con 138,1 millones de ,
Deuda Pblica con 136,8 millones de , Bienestar comunitario con 96,5 millones de ,
Servicios sociales y promocin social con 61,8 millones de , Servicios de carcter
general con 52,7 millones de , Cultura 40,8 millones de , Transporte pblico con
39,9 millones de , Educacin 31,5 millones de , Medio Ambiente 27,9 millones de ,
Vivienda y urbanismo 19,7 millones de , Administracin financiera 19,3 millones de ,
Deporte 14,0 millones de , rganos de Gobierno 10,4 millones de y con cifras
inferiores el resto de polticas de gasto recogidas en el cuadro.
En cuanto a los Grupos de Programa, siguiendo el cuadro n 34, los que
renen mayor volumen de recursos al margen de los gastos financieros de los
captulos 3 y 9 del presupuesto-, son los siguientes:
Seguridad y orden pblico 81,6 millones de , Accin Social 58,2 millones de ,
Recogida y tratamiento de basuras y limpieza viaria 55,8 millones de , Administracin
general 44,2 millones de , Promocin del transporte pblico 39,9 millones de ,
Servicios educativos 31,5 millones de , Ordenacin del trfico y estacionamiento 27,9
millones de , Extincin de incendios y salvamento 25,8 millones de , Parques y
jardines 22,4 millones de , Saneamiento y abastecimiento de agua 22,2 millones de
, Msica 17,4 millones de , Urbanismo 16,1 millones de , Promocin y fomento del
deporte 14,0 millones de , Alumbrado pblico 12,5 millones de , rganos de
Gobierno 10,0 millones de y con cifras inferiores el resto de Grupos de Programas.
La comparacin entre los presupuestos 2011 y 2012 a nivel de Grupos de
Programa, ver cuadro n 35 se ve influida por la minoracin de los gastos de personal,
el ajuste registrado en la mayora de aplicaciones de los captulos 2 y 4 y la
distribucin de inversiones y transferencia de capital en 2012 en determinados
servicios, sin equivalencia el ao anterior.
Los Programas cuya gasto corrientes disminuye en mayor medida que el
promedio (-7,2%) son Ordenacin del trfico y estacionamiento, al disminuir los
servicios de regulacin viaria y retirada de vehculos, Urbanismo, al atender el
presupuesto 2011 una sentencia de 4,7 millones de , Alumbrado pblico, al
atenderse en 2011 gastos de ejercicios anteriores, Juventud, al disminuir la aportacin
a la Fundacin VEO, Artes Escnicas, al suprimirse en 2012 la aportacin a la Mostra
de Cine, Promocin del Transporte pblico, al disminuir la aportacin a EMT por
servicios generales de transporte, y Fiestas, al reducirse la dotacin para estos
servicios.
Registran variaciones inapreciables en todo caso inferior a la media citada-
otros programas como Accin Social donde aumenta el gasto en personal y se
mantienen las compras y transferencias pero baja la subvencin del dficit por
prestaciones sociales de transporte de EMT-, Fomento de Empleo, Acciones pblicas
relativas a la salud, Bibliotecas y Archivos, Fomento del Deporte y otros programas.
Los Programas cuyo gasto corriente crece en trminos interanuales son
Seguridad y Orden pblico, Contaminacin acstica, Promocin Cultural -al entrar en
funcionamiento en 2012 el Centro Cultural Rambleta-, rganos de Gobierno y
Comunicacin Municipal al mejorar la aportacin a la Televisin Digital Municipal-.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 59
Al examinar el gasto de capital por Programas, dada la restriccin que tuvieron
estos gastos en el Presupuesto 2011, se aprecian aumentos en Ordenacin del
Trfico, Urbanismo, Cementerios, Jardines, Educacin, Promocin Cultural y
Administracin General.
Al conjugar las variaciones del gasto corriente y de capital, resulta la
comparacin del gasto total de cada Programa en 2011 y 2012 que ofrece el cuadro n
35.
4.- Presupuesto Municipal 2012 y Plan Econmico Financiero de
Reequilibrio 2011-2013
El Plan Econmico Financiero de Reequilibrio 2011-2013 fue aprobado por el
Ayuntamiento Pleno el 30 de Julio de 2010 y modificado por Acuerdo Pleno de 25
Marzo de 2011. El Plan contiene proyecciones presupuestarias a lo largo del periodo y
en particular los estados de ingresos y gastos del ao 2012, conforme a objetivos de
equilibrio en trminos de estabilidad. Se comenta brevemente la comparacin entre el
Presupuesto 2012 y la estimacin de ingresos y gastos que para ese ao contena el
Plan.
En este se pona de manifiesto que el Presupuesto del Ayuntamiento viene
aportando casi la totalidad de los recursos de los presupuestos de los organismos,
sociedades y entes que se incluyen en el permetro de consolidacin del Plan
Econmico Financiero, a saber, el Ayuntamiento de Valencia, Organismos Autnomos
Municipales y Televisin Digital de Valencia, S.A., que conforman junto a EMT y
AUMSA el Presupuesto General Consolidado, y otras Entidades que adems de las
citadas son objeto de consolidacin a efectos de estabilidad presupuestaria.
Esta circunstancia se produce de nuevo en el Presupuesto 2012, al considerar
las cifras del Ayuntamiento y de cada Organismo y Entidad, como se aprecia en otros
apartados del expediente Presupuesto General Consolidado y Consolidacin a
efectos de Estabilidad Presupuestaria-, de manera que sigue siendo
metodolgicamente vlido abordar la relacin entre Presupuesto y PEF considerando
los datos del Presupuesto del Ayuntamiento 2012.
La supresin o fusin de OOAA Municipales y la fusin de Entidades con
presupuesto consolidable a efectos de estabilidad, en los presupuestos de 2012, no
altera esa conclusin.
En este apartado se comentan los datos recogidos en el Anexo Presupuesto
2012 y Anualidad 2012 del Plan Econmico Financiero de Reequilibrio 2011-2013
(Acuerdo Ayuntamiento Pleno Marzo 2011)
Presupuesto de Ingresos 2012
El PEF supona en 2012 un presupuesto de 743,6 millones de , con unos
ingresos corrientes de 698,1 millones de , ingresos de capital por valor de 6,3
millones de y 39,1 millones de de ingresos financieros. En estas cifras y en
general en las proyecciones presupuestarias del Plan- no se incluan ingresos por
endeudamiento destinados a refinanciar amortizacin ni en gastos la amortizacin
refinanciada-, al objeto de valorar con mayor claridad el endeudamiento destinable a
Pg. 60
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
financiar gastos de inversin bajo el principio de cumplimiento de equilibrio y objetivo
de estabilidad.
Toda vez el Presupuesto 2012 si contiene endeudamiento para refinanciar
amortizacin (32.624.181,70 ) habr que deducir esa cifra para compararlo con las
previsiones del PEF en trminos homogneos.
El presupuesto de ingresos 2012 previsto en el PEF resultaba de los siguientes
supuestos:

Tasa de variacin del PIB nominal del 4,5%, del PIB real del 2,5% y un
deflactor del PIB del 2%.
Congelacin nominal de la mayor parte de los tributos y precios pblicos
no actualizacin con la inflacin-.
Aumento de la cesin de tributos y de las transferencias del estado con del
PIB nominal, ajustando el resultado con la deduccin de la anualidad
resultante del saldo favorable a la AGE de la liquidacin de 2008
conocida- y 2009 estimada-.
Prstamo igual a los gastos de amortizacin, permaneciendo invariable el
saldo de la deuda, y activos financieros con importe igual en ingresos y
gastos, y a la cifra de aos anteriores.
Los ingresos del Presupuesto 2012 responden a factores distintos, a saber:
Tasa de variacin del PIB real en 2012 inferior al 2,5%, que puede situarse
en torno al 0,5-1%, y tasa de inflacin superior al 2% del deflactor del PIB
las Ordenanzas Fiscales para 2012 fueron aprobadas por el Ayuntamiento
en Septiembre de 2011 con el aumento interanual del IPC al mes de Junio,
3,2%-.
Se estima que a final de 2011 la mayora de ingresos corrientes
presupuestados se situarn por bajo de las cifras previstas exceptuando
las multas-, con lo que se reduce la base de clculo de los ingresos del ao
2012, respecto a empleada en la proyeccin del PEF. Si a esto unimos una
tasa menor de crecimiento de la economa el prximo ao, el resultado es
que la mayora de ingresos corrientes tienen en el presupuesto 2012 cifras
en general inferiores a las del ao anterior, e igualmente menores a las
previstas en el PEF para el prximo ao.
La actualizacin de tarifas de las tasas y precios pblicos municipales para
2012, al actualizar las Ordenanzas Fiscales con la inflacin, no altera ese
resultado.
El presupuesto 2012 se formula con impuestos cedidos y transferencias del
estado menores a las consideradas en el PEF. Respecto a este, no
aumentan las entregas a cuenta en un contexto de virtual prrroga de los
PGE- y si aumenta la deduccin por la liquidacin del ao 2009, al ser
mayor que la cifra estimada al elaborar aquel.
En el PEF se supona que en 2012 habra un aumento interanual en las
entregas a cuenta en impuestos cedidos y transferencias del estado de 13,1
millones de , y un aumento de las deducciones por la liquidacin del ao
2009 estimada en 18,7 millones de . El saldo neto negativo de la variacin
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 61
interanual de los ingresos procedentes del estado, (-5,6 millones de ) se
enjugaba en un contexto de crecimiento del resto de ingresos.
El presupuesto 2012 contempla la misma cifra de entregas a cuenta y una
minoracin por la liquidacin del ao 2009 de 19,2 millones de -una vez
conocido su importe-. Es decir, el saldo neto negativo de la variacin
interanual de los ingresos procedentes del estado -19,2 millones, es casi
cuatro veces mayor que el previsto en el PEF y no puede enjugarse con el
resto de ingresos corrientes, al decrecer en trminos generales.
El endeudamiento para inversiones se cifra en 20 millones de , frente a
una amortizacin con recursos propios de 64,6 millones de , una cifra ms
de tres veces mayor
En suma, los ingresos del presupuesto 2012 son inferiores a los previstos en el
PEF, al reducirse los ingresos corrientes en 40,2 millones-, los ingresos de
capital en 1,2 millones- y los ingresos financieros -en 18,8 millones.
Presupuesto de Gastos 2012
Comparativamente con las cifras previstas en el PEF registra la misma
restriccin que los ingresos.
La reduccin de los gastos de personal, bienes y servicios y transferencias
corrientes es de 66 millones de , un 10,8%. Los gastos de personal disminuyen
respecto a lo previsto en el PEF en 13,7 millones de y las compras y transferencias
disminuyen 52,2 millones de , respectivamente un 5,3 y 14,8% respecto a las
previstas en el Plan.
La disminucin de los gastos de personal se produce por cuanto el PEF
supona que en 2012 conclua el ajuste de las remuneraciones de los empleados
pblicos derivada del RDL 8/2010, de 20 de Mayo, circunstancia que en la actualidad
carece de respaldo normativo. El gasto en bienes y servicios y transferencias se
reduce al ajustarse los ingresos corrientes, y aumentar los gastos financieros.
Los gastos de capital, inversiones y transferencias disminuyen, respecto al PEF
19,3 millones de , al bajar el prstamo y otros ingresos financiadores de este tipo de
gastos.
El gasto en carga financiera es mayor en el presupuesto al que prevea el PEF,
al amortizar con recursos propios una cifra superior: se amortizan 64,6 millones de
frente a los 38,8 millones del Plan. Los gastos en intereses del presupuesto 2012 son
menores a los previstos en 0,8 millones de -. En conjunto, la carga financiera
supone una cifra mayor en 24,8 millones a la del PEF.
En suma, el estado de gastos del presupuesto 2012 muestra, respecto al PEF,
un intenso ajuste en el gasto en bienes y servicios y en el gasto de capital, en
beneficio de los gastos financieros: se amortiza con recursos propios una cifra 2/3
mayor a la prevista en el Plan -64,6 frente a 38,8 millones de -.
Capacidad / necesidad de financiacin antes de ajustes del Presupuesto 2012
respecto a la previsin del PEF
Pg. 62
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
El PEF prev la aprobacin de un presupuesto inicial 2012 en equilibrio antes
de ajustes a efectos de estabilidad presupuestaria, o con igualdad entre los ingresos y
gastos no financieros, y con mantenimiento del volumen de deuda municipal existente
al iniciar el ejercicio.
El presupuesto inicial 2012 presenta una capacidad de financiacin o supervit
de 44.600.000,00 , antes de ajustes, calculada como diferencia entre los ingresos no
financieros 662.921.213,20 y los gastos no financieros 618.321.213,20 . Esta
capacidad de financiacin o supervit se destina a amortizacin de la deuda, con
reduccin del saldo de la misma en dicho importe a lo largo del ejercicio.
En trminos de ingresos y gastos financieros el supervit inicial del
presupuesto se traduce en que los ingresos financieros por variacin de pasivos
financieros, -o contratacin de nueva deuda-, 52.624.181,70 , sean inferiores a los
gastos por variacin de pasivos financieros o amortizacin de la deuda 97.224.181,70
, siendo dicho supervit el financiador de la diferencia.
Valencia, 18 de Noviembre de 2011
El Jefe del Servicio Econmico Presupuestario
Fdo: Juan Jos Lpez Hernando
La Titular de Presupuestos y Contabilidad
Fdo: Irene Chova Gil
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 63
2.2.1. Cuadros
NDICE CUADROS INFORME ECONMICO-FINANCIERO
N 1 Presupuesto de Ingresos 2011-2012
N 2 Presupuesto de Ingresos 2011-2012. Variacin
N 3 Financiacin del Presupuesto Municipal 2011-2012
N 4 Financiacin del Presupuesto Municipal 2011-2012. Variacin
N 5 Presupuesto 2011-2012 Distribucin Ingresos Corrientes
N 6 Presupuesto 2011-2012 Comparacin Ingresos Corrientes
N 7 Presupuesto 2011-2012. Impuestos: Porcentaje relativo
N 8 Presupuesto 2011-2012. Impuestos: Variacin
N 9 Presupuesto 2011-2012 Distribucin del Captulo 3
N 10 Presupuesto 2011-2012 Comparacin del Captulo 3
N 11 Clasificacin de Rendimientos del Captulo 3 Tasas y Otros Ingresos 2012
N 12 Clasificacin de Rendimientos del Captulo 3 Tasas y Otros Ingresos 2011
N 13 Transferencias Corrientes 2011-2012
N 14 Transferencias de la Administracin Autonmica 2011-2012
N 15 Ingresos por operaciones de Capital 2011-2012
N 16 Transferencias de Capital 2011-2012
N 17 Recursos que financian Gastos de Activos Financieros 2011-2012
N 18 Recursos que financian Gasto de Capital en 2011-2012. Variacin
N 19 Asignacin de Financiaciones
N 20 Presupuesto de Gastos 2011-2012
N 21 Presupuesto de Gastos 2011-2012. Variacin
N 22 Estructura del Gasto Ordinario 2011-2012
N 23 Gasto ordinario homogneo.2011-2012.
N 24 Comparacin Captulo I 2011-2012
N 25 Recursos Humanos en Plantilla por Niveles y Servicios Presupuesto 2012
N 26 Recursos Humanos en Plantilla por Servicios Comparacin 2011-2012
N 27 Plazas Vacantes en Plantilla por Niveles y Servicios Presupuesto 2012
N 28 Comparativo de Vacantes 2011-2012
N 29 Presupuesto 2011-2012 Gastos Mantenimiento Captulos 2 y 4 por reas,
Delegaciones y Sectores
N 30 Deuda Contratada y Carga Financiera Municipal 2012
N 31 Presupuesto 2012 Inversiones, Transferencias de Capital por
Delegaciones. Distribucin por Financiacin
N 32 Presupuesto Municipal por reas de Gasto
N 33 Presupuesto Municipal por Polticas de Gasto
N 34 Resumen General de Gastos por Programas y Polticas de Gasto
Presupuesto 2012
N 35 Variacin de Gasto Corriente, Gasto de Capital y Operaciones Financieras
y Gasto Total Grupos Programas
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 67
- 1 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011-2012
Cpt. DENOMINACION PPTO. 2011 %2011 PPTO. 2012 %2012
A OPERACIONES CORRIENTES 687.190.506,83 99,1 657.845.156,43 91,9
1 Impuestos Directos 288.971.270,00 41,7 288.457.658,36 40,3
2 Impuestos Indirectos 31.380.343,52 4,5 24.615.251,35 3,4
3 Tasas, Precios Pblicos y Otros In. 82.267.910,00 11,9 80.220.080,00 11,2
4 Transferencias Corrientes 282.517.873,31 40,7 262.341.856,72 36,6
5 Ingresos Patrimoniales 2.053.110,00 0,3 2.210.310,00 0,3
B OPERACIONES DE CAPITAL 6.219.574,92 0,9 5.076.056,77 0,7
6 Enajenacin Inversiones Reales 5.324.000,00 0,8 5.072.963,22 0,7
7 Transferencias de Capital 895.574,92 0,1 3.093,55 0,0
C OPERACIONES FINANCIERAS 300.000,00 0,0 52.924.181,70 7,4
8 Activos Financieros 300.000,00 0,0 300.000,00 0,0
9 Pasivos Financieros 0,00 0,0 52.624.181,70 7,4
TOTAL INGRESOS 693.710.081,75 100,0 715.845.394,90 100,0
- 2 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011-2012.VARIACION
Cpt. DENOMINACION PPTO. 2011 PPTO. 2012 DIFERENCIA %
A OPERACIONES CORRIENTES 687.190.506,83 657.845.156,43 -29.345.350,40 -4,3
1 Impuestos Directos 288.971.270,00 288.457.658,36 -513.611,64 -0,2
2 Impuestos Indirectos 31.380.343,52 24.615.251,35 -6.765.092,17 -21,6
3 Tasas, Precios Pblicos y Otros In. 82.267.910,00 80.220.080,00 -2.047.830,00 -2,5
4 Transferencias Corrientes 282.517.873,31 262.341.856,72 -20.176.016,59 -7,1
5 Ingresos Patrimoniales 2.053.110,00 2.210.310,00 157.200,00 7,7
B OPERACIONES DE CAPITAL 6.219.574,92 5.076.056,77 -1.143.518,15 -18,4
6 Enajenacin Inversiones Reales 5.324.000,00 5.072.963,22 -251.036,78 -4,7
7 Transferencias de Capital 895.574,92 3.093,55 -892.481,37 -99,7
C OPERACIONES FINANCIERAS 300.000,00 52.924.181,70 52.624.181,70 17.541,4
8 Activos Financieros 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0
9 Pasivos Financieros 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70
TOTAL INGRESOS 693.710.081,75 715.845.394,90 22.135.313,15 3,2
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 69
- 3 -
FINANCIACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011-2012
DENOMINACION PPTO. 2011 % 2011 PPTO. 2012 % 2012
IMPUESTOS 320.351.613,52 46,2 313.072.909,71 43,7
TASAS Y PRECIOS 82.267.910,00 11,9 80.220.080,00 11,2
TRANSFERENCIAS 283.413.448,23 40,9 262.344.950,27 36,6
INGR. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS 7.377.110,00 1,1 7.283.273,22 1,0
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 693.410.081,75 100,0 662.921.213,20 92,6
ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 0,0 300.000,00 0,0
PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,0 52.624.181,70 7,4
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 300.000,00 0,0 52.924.181,70 7,4
TOTAL RECURSOS 693.710.081,75 100,0 715.845.394,90 100,0
- 4 -
FINANCIACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011-
2012.VARIACION
DENOMINACION PPTO. 2011 PPTO. 2012 DIFERENCIA %
IMPUESTOS 320.351.613,52 313.072.909,71 -7.278.703,81 -2,3
TASAS Y PRECIOS 82.267.910,00 80.220.080,00 -2.047.830,00 -2,5
TRANSFERENCIAS 283.413.448,23 262.344.950,27 -21.068.497,96 -7,4
INGR. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS 7.377.110,00 7.283.273,22 -93.836,78 -1,3
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 693.410.081,75 662.921.213,20 -30.488.868,55 -4,4
ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0
PASIVOS FINANCIEROS 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 300.000,00 52.924.181,70 52.624.181,70 17.541,4
TOTAL RECURSOS 693.710.081,75 715.845.394,90 22.135.313,15 3,2
Pg. 70
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
- 5 -
PRESUPUESTO 2011-2012 DISTRIBUCION INGRESOS CORRIENTES
DENOMINACION PPTO.2011 % 2011 PPTO.2012 % 2012
IMPUESTOS 320.351.613,52 46,6 313.072.909,71 47,6
TASAS Y PRECIOS 82.267.910,00 12,0 80.220.080,00 12,2
TRANSFERENCIAS 282.517.873,31 41,1 262.341.856,72 39,9
INGRESOS PATRIMONIALES 2.053.110,00 0,3 2.210.310,00 0,3
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 687.190.506,83 100,0 657.845.156,43 100,0
- 6 -
PRESUPUESTO 2011-2012 COMPARACION INGRESOS CORRIENTES
DENOMINACION PPTO.2011 PPTO.2012 DIFERENCIA %
IMPUESTOS 320.351.613,52 313.072.909,71 -7.278.703,81 -2,3
TASAS Y PRECIOS 82.267.910,00 80.220.080,00 -2.047.830,00 -2,5
TRANSFERENCIAS 282.517.873,31 262.341.856,72 -20.176.016,59 -7,1
INGRESOS PATRIMONIALES 2.053.110,00 2.210.310,00 157.200,00 7,7
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 687.190.506,83 657.845.156,43 -29.345.350,40 -4,3
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 71
- 7 -
DENOMINACION PPTO.2011 %2011 PPTO.2012 %2012
I. SOBRE RENTA PERSONAS FSICAS 18.617.770,00 5,8 17.710.658,36 5,7
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA 100.500,00 0,0 100.000,00 0,0
I.B.I. NATURALEZA URBANA + I.B.I.C.E. 184.600.000,00 57,6 185.791.000,00 59,3
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA 40.773.000,00 12,7 39.946.000,00 12,8
I. INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URB. 19.700.000,00 6,1 20.500.000,00 6,5
I. ACTIVIDADES ECONOMICAS 25.180.000,00 7,9 24.410.000,00 7,8
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 288.971.270,00 90,2 288.457.658,36 92,1
I. SOBRE EL VALOR AADIDO 9.425.013,52 2,9 8.194.081,27 2,6
I. SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 186.590,00 0,1 176.787,49 0,1
I. SOBRE CERVEZA 62.690,00 0,0 61.888,10 0,0
I. SOBRE LABORES DEL TABACO 1.906.760,00 0,6 1.899.621,58 0,6
I. SOBRE HIDROCARBUROS 2.095.320,00 0,7 2.029.071,63 0,6
I. SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 3.970,00 0,0 3.801,28 0,0
I. CONSTRC. INSTALACIONES Y OBRAS 17.700.000,00 5,5 12.250.000,00 3,9
COTOS CAZA Y PESCA 0,00 0,0 0,00 0,0
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 31.380.343,52 9,8 24.615.251,35 7,9
TOTAL IMPUESTOS 320.351.613,52 100,0 313.072.909,71 100,0
- 8 -
PRESUPUESTO 2011-2012 IMPUESTOS : VARIACION
DENOMINACION PPTO.2011 PPTO.2012 DIFERENCIA %
I. SOBRE RENTA PERSONAS FSICAS 18.617.770,00 17.710.658,36 -907.111,64 -4,9
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA 100.500,00 100.000,00 -500,00 -0,5
I.B.I. NATURALEZA URBANA + I.B.I.C.E. 184.600.000,00 185.791.000,00 1.191.000,00 0,6
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA 40.773.000,00 39.946.000,00 -827.000,00 -2,0
I. INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URB. 19.700.000,00 20.500.000,00 800.000,00 4,1
I. ACTIVIDADES ECONOMICAS 25.180.000,00 24.410.000,00 -770.000,00 -3,1
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 288.971.270,00 288.457.658,36 -513.611,64 -0,2
I. SOBRE EL VALOR AADIDO 9.425.013,52 8.194.081,27 -1.230.932,25 -13,1
I. SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 186.590,00 176.787,49 -9.802,51 -5,3
I. SOBRE CERVEZA 62.690,00 61.888,10 -801,90 -1,3
I. SOBRE LABORES DEL TABACO 1.906.760,00 1.899.621,58 -7.138,42 -0,4
I. SOBRE HIDROCARBUROS 2.095.320,00 2.029.071,63 -66.248,37 -3,2
I. SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 3.970,00 3.801,28 -168,72 -4,2
I. CONSTRC. INSTALACIONES Y OBRAS 17.700.000,00 12.250.000,00 -5.450.000,00 -30,8
COTOS CAZA Y PESCA 0,00 0,00 0,00
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 31.380.343,52 24.615.251,35 -6.765.092,17 -21,6
TOTAL IMPUESTOS 320.351.613,52 313.072.909,71 -7.278.703,81 -2,3
PPTO.2011 PPTO.2012 DIFERENCIA %
IMPUESTOS CEDIDOS POR EL ESTADO 32.298.113,52 30.075.909,71 -2.222.203,81 -6,9
IMPUESTOS MUNICIPALES 288.053.500,00 282.997.000,00 -5.056.500,00 -1,8
TOTAL 320.351.613,52 313.072.909,71 -7.278.703,81 -2,3
PRESUPUESTO 2011-2012 IMPUESTOS : PORCENTAJE RELATIVO
Pg. 72
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
- 9 -
PRESUPUESTO 2011-2012 DISTRIBUCION DEL CAPITULO 3
DENOMINACION PPTO.2011 %2011 PPTO.2012 %2012
TRIBUTOS (Tasas + Contrib.Especiales) 54.426.560,00 66,2 53.085.170,00 66,2
PRECIOS PUBLICOS 4.194.000,00 5,1 4.764.300,00 5,9
OTROS INGRESOS 23.647.350,00 28,7 22.370.610,00 27,9
TOTAL CAPITULO TERCERO 82.267.910,00 100,0 80.220.080,00 100,0
- 10 -
PRESUPUESTO 2011-2012 COMPARACION DEL CAPITULO 3
DENOMINACION 2011 2012 DIFERENCIA %
TRIBUTOS (Tasas + Contrib.Especiales) 54.426.560,00 53.085.170,00 -1.341.390,00 -2,5
PRECIOS 4.194.000,00 4.764.300,00 570.300,00 13,6
OTROS INGRESOS 23.647.350,00 22.370.610,00 -1.276.740,00 -5,4
TOTAL CAPITULO TERCERO 82.267.910,00 80.220.080,00 -2.047.830,00 -2,5
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 73
- 11-
CLASIFICACIN DE RENDIMIENTOS DEL CAPTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2011
TRIBUTOS PRECIOS OTROS INGRESOS
CCPTO. DENOMINACION IMPORTE CCPTO. DENOMINACION IMPORTE CCPTO. DENOMINACION IMPORTE
30100 ALCANTARILLADO 11.834.000,00 34100 CENTROS SOCIALES 650.000,00 38900 RTGRO. PTOS. CERRADOS 300.000,00
30900 VIGILANCIA ESPECIAL 6.300,00 34400 ENTRADAS MUSEOS-EVENTOS 100.000,00 39100 MULTAS INFRAC. URBANIST. 47.000,00
30901 EXTINCION INCENDIOS 1.000,00 34900 SERVICIOS JUVENILES 32.500,00 39120 MULTAS POR INF. ORD. CIRCULACIN 8.500.000,00
30902 CEMENTERIOS 3.166.000,00 34901 CURSOS SERV. MUNICIPALES 13.000,00 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 430.000,00
31900 SERVICIOS SANITARIOS 110.000,00 36000 VENTA DE BIENES 100.000,00 39200 RECARGO POR DECLARACIN EXTEM. SIN REQ. PREVIO 50.000,00
32100 LICENCIAS URBANISTICAS 2.300.000,00 36001 PUBLICACIONES 80.000,00 39201 RECARGO PRORROGA APREMIO 35.000,00
32600 RETIRADA VEHICULOS 8.243.000,00 36002 VENTA PROD. REC. SELECTIVA 3.213.500,00 39210 RECARGO EJECUTIVO 348.000,00
32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 30.000,00 36003 VENTA DE ENERGIA 5.000,00 39211 RECARGO APREMIO 2.900.000,00
32904 DEPOSITO DE MUEBLES 3.000,00 39300 INTERESES DEMORA 1.300.000,00
32905 ESTADISTICA MUNICIPAL 100,00 39610 CUOTAS URB. AP. EMP. PRIV. 10.000,00
32906 CONSERV. "JOSE ITURBI" 120.000,00 39901 RECURSOS EVENTUALES 180.000,00
32907 ESPECTACULOS PIROTECNICOS 500,00 39903 ALCANCES 10,00
32908 BODAS CIVILES 4.000,00 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERSIONES 3.000.000,00
32909 MERCADOS 1.123.600,00 39914 CANONES ABAST. AGUA 2.338.040,00
33000 REGULACION APARCAMIENTOS 6.238.550,00 39918 DERRIBOS 100.000,00
33100 ENTRADA VEHICULOS 4.530.000,00 39919 VALLADO DE SOLARES 10.000,00
33200 PART. INGRESOS BRUTOS 11.550.000,00 39920 ANUNCIOS A CARGO PARTIC. 20.000,00
33300 APR. ESP. TELEFONIA MOVIL 10.000,00 39926 DESPLAZ. LINEAS ALUMBRADO 10.000,00
33400 CALAS Y ZANJAS 60.000,00 39928 REPAR. INSTAL. VIA PUBLICA 90.000,00
33500 MESAS Y SILLAS 950.000,00 39938 EXCEDENTE DE APROVECHAM. 200.000,00
33900 MERC. ESC. MATERIALES 115.000,00 39946 PART. 1,5% INGRESOS EM AGUAS 1.153.000,00
33901 VALLAS, ANDAMIOS 400.000,00 39948 TARIFA APORTACION 534.000,00
33902 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 52.300,00 39951 CANON CONCESIONES SP APARC. 976.000,00
33903 PUESTOS Y BARRACAS 121.700,00 39952 CANON CON. APARC. FINCAS PR. 300.000,00
33904 INDUSTRIAS CALLEJERAS 20.000,00 39953 CANON CONCES. SP TANATORIO 89.000,00
33905 PUESTOS NO SEDENTARIOS 461.200,00 39954 CANON CON. SP INST. DEPORTIVAS 620.000,00
33906 DEPOSITOS COMBUSTIBLE 6.600,00 39955 CANON APROV. DEMANIALES 77.300,00
33907 UTIL. EDIF. E INSTAL. MUNICIP. 100.000,00 39957 TAR. ESP. INVER. PLANTAS-DEPOS. 0,00
33908 PUBLICIDAD EN DOM. PUBLICO 65.000,00 39959 GTOS JURIDICOS A CARGO PART. 30.000,00
35000 C.E. POR EJECUCION DE OBRAS 10,00
35100 C.E.SERVICIO BOMBEROS 2.804.700,00
TOTAL 54.426.560,00 4.194.000,00 23.647.350,00
TOTAL CAPITULO 82.267.910,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 75
CLASIFICACIN DE RENDIMIENTOS DEL CAPTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2012
TRIBUTOS PRECIOS OTROS INGRESOS
CCPTO. DENOMINACION IMPORTE CCPTO. DENOMINACION IMPORTE CCPTO. DENOMINACION IMPORTE
30100 ALCANTARILLADO 12.000.000,00 34100 CENTROS SOCIALES 951.000,00 38900 RTGRO. PTOS. CERRADOS 400.000,00
30900 VIGILANCIA ESPECIAL 5.600,00 34400 ENTRADAS MUSEOS-EVENTOS 90.000,00 39100 MULTAS INFRAC. URBANIST. 50.000,00
30901 EXTINCION INCENDIOS 1.000,00 34900 SERVICIOS JUVENILES 41.300,00 39120 MULTAS POR INF. ORD. CIRCULACIN 9.000.000,00
30902 CEMENTERIOS 3.270.000,00 34901 CURSOS SERV. MUNICIPALES 15.000,00 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 340.000,00
31900 SERVICIOS SANITARIOS 123.000,00 36000 VENTA DE BIENES 110.000,00 39191 SANCIONES POR INCUMPLIM. CONTRATO 10.000,00
32100 LICENCIAS URBANISTICAS 2.036.000,00 36001 PUBLICACIONES 50.000,00 39200 RECARGO POR DECLARACIN EXTEM. SIN REQ. PREVIO100,00
32600 RETIRADA VEHICULOS 6.065.000,00 36002 VENTA PROD. REC. SELECTIVA 3.500.000,00 39201 RECARGO PRORROGA APREMIO 35.000,00
32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 30.000,00 36003 VENTA DE ENERGIA 7.000,00 39210 RECARGO EJECUTIVO 450.000,00
32904 DEPOSITO DE MUEBLES 4.400,00 39211 RECARGO APREMIO 2.575.000,00
32905 ESTADISTICA MUNICIPAL 100,00 39300 INTERESES DEMORA 940.000,00
32906 CONSERV. "JOSE ITURBI" 105.000,00 39610 CUOTAS URB. AP. EMP. PRIV. 10.000,00
32907 ESPECTACULOS PIROTECNICOS 500,00 39901 RECURSOS EVENTUALES 180.000,00
32908 BODAS CIVILES 3.700,00 39903 ALCANCES 10,00
32909 MERCADOS 1.153.000,00 39911 TARIFA ESP.AGUAS INVERSIONES 4.000.000,00
33000 REGULACION APARCAMIENTOS 6.300.000,00 39914 CANONES ABAST. AGUA 0,00
33100 ENTRADA VEHICULOS 4.655.000,00 39918 DERRIBOS 100.000,00
33200 PART. INGRESOS BRUTOS 11.797.060,00 39919 VALLADO DE SOLARES 9.000,00
33300 APR. ESP. TELEFONIA MOVIL 10.000,00 39920 ANUNCIOS A CARGO PARTIC. 20.000,00
33400 CALAS Y ZANJAS 64.700,00 39926 DESPLAZ. LINEAS ALUMBRADO 10.000,00
33500 MESAS Y SILLAS 1.155.000,00 39928 REPAR. INSTAL. VIA PUBLICA 90.000,00
33900 MERC. ESC. MATERIALES 135.700,00 39938 EXCEDENTE DE APROVECHAM. 100.000,00
33901 VALLAS, ANDAMIOS 400.000,00 39946 PART. 1,5% INGRESOS EM AGUAS 1.119.000,00
33902 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 54.700,00 39948 TARIFA APORTACION 562.000,00
33903 PUESTOS Y BARRACAS 125.000,00 39951 CANON CONCESIONES SP APARC. 1.030.000,00
33904 INDUSTRIAS CALLEJERAS 20.000,00 39952 CANON CON. APARC. FINCAS PR. 300.000,00
33905 PUESTOS NO SEDENTARIOS 490.000,00 39953 CANON CONCES. SP TANATORIO 97.500,00
33906 DEPOSITOS COMBUSTIBLE 6.700,00 39954 CANON CON. SP INST. DEPORTIVAS 623.000,00
33907 UTIL. EDIF. E INSTAL. MUNICIP. 96.000,00 39955 CANON APROV. DEMANIALES 260.000,00
33908 PUBLICIDAD EN DOM. PUBLICO 65.000,00 39959 GTOS JURIDICOS A CARGO PART. 40.000,00
35000 C.E. POR EJECUCION DE OBRAS 10,00 39961 LIC URB. SEGUR. PERS. OBRAS PARADAS 20.000,00
35100 C.E.SERVICIO BOMBEROS 2.913.000,00
TOTAL 53.085.170,00 4.764.300,00 22.370.610,00
TOTAL CAPITULO 80.220.080,00
- 12 -
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 76
2012
- 13 -
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2011-2012
PROCEDENCIA PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
ADMINISTRACION CENTRAL 261.463.450,55 245.421.881,76 -16.041.568,79 -6,1
SUBVENCION TRANSP. PUBLICO 8.444.000,00 9.448.000,00 1.004.000,00 11,9
COMP. BENEFICIOS FISCALES 810.600,00 1.327.600,00 517.000,00 63,8
FONDO COMPLEM. DE FINANCIACIN 228.398.565,60 212.848.124,01 -15.550.441,59 -6,8
COMPENSACIN MENOR REC. IAE 23.215.687,45 21.588.027,75 -1.627.659,70 -7,0
OTRAS TRASFERENCIAS DEL ESTADO 594.597,50 210.130,00 -384.467,50 -64,7
ADMINISTRACION AUTNOMICA 20.749.045,00 16.574.700,00 -4.174.345,00 -20,1
CULTURA Y EDUCACION 3.098.765,00 2.900.960,00 -197.805,00 -6,4
BIENESTAR SOCIAL 13.193.500,00 9.574.600,00 -3.618.900,00 -27,4
SOLIDARIDAD Y CIUDADANIA 1.058.700,00 733.140,00 -325.560,00 -30,8
SANEAMIENTO 3.077.100,00 3.270.500,00 193.400,00 6,3
OTRAS TRANSFERENCIAS 320.980,00 95.500,00 -225.480,00 -70,2
OTROS ORGANISMOS 305.377,76 345.274,96 39.897,20 13,1
EMPRESAS Y OTROS AGENTES 127.500,00 42.000,00 -85.500,00 -67,1
DEL EXTERIOR 177.877,76 303.274,96 125.397,20 70,5
TOTAL 282.517.873,31 262.341.856,72 -20.176.016,59 -7,1
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 77
- 14 -
TRANS. CORRIENTES ADMN AUTONMICA 2011-2012
PROCEDENCIA PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
CULTURA - EDUCACIN 3.098.765,00 2.900.960,00 -197.805,00 -6,4
PALAU DE LA MUSICA-CULTURA 520.000,00 312.000,00 -208.000,00 -40,0
CONSERVATORIO MUNICIPAL 92.515,00 87.400,00 -5.115,00 -5,5
COLEGIOS MUNICIPALES 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,0
COLEGIOS INFANTILES 72.750,00 74.360,00 1.610,00 2,2
GABINETE PSICOPEDAGGICO 23.500,00 37.200,00 13.700,00 58,3
BIENESTAR SOCIAL 13.193.500,00 9.574.600,00 -3.618.900,00 -27,4
CONVENIO ASISTENCIA SOCIAL 6.593.500,00 6.240.500,00 -353.000,00 -5,4
ACTUACIONES INMIGRACIN 4.300.000,00 1.034.100,00 -3.265.900,00 -76,0
PER / RENTA GARANTIZADA 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,0
SOLIDARIDAD Y CIUDADANIA 1.058.700,00 733.140,00 -325.560,00 -30,8
FONDO DE COOPERACIN MUNICIPAL 816.320,00 490.760,00 -325.560,00 -39,9
OTRAS TRANSFERENCIAS 242.380,00 242.380,00 0,00 0,0
SANEAMIENTO 3.077.100,00 3.270.500,00 193.400,00 6,3
ENTIDAD DE SANEAMIENTO 3.077.100,00 3.270.500,00 193.400,00 6,3
OTRAS TRANSFERENCIAS 320.980,00 95.500,00 -225.480,00 -70,2
OTRAS TRANSFERENCIAS 320.980,00 95.500,00 -225.480,00 -70,2
TOTAL 20.749.045,00 16.574.700,00 -4.174.345,00 -20,1
Pg. 78
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
- 15 -
FINANCIACIN PPTO. 2011 PPTO. 2012 DIFERENCIA %
ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.324.000,00 5.072.963,22 -251.036,78 -4,7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 895.574,92 3.093,55 -892.481,37 -99,7
TOTAL RECURSOS 6.219.574,92 5.076.056,77 -1.143.518,15 -18,4
- 16 -
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2011-2012
PROCEDENCIA PPTO. 2011 PPTO. 2012 DIFERENCIA %
ADMINISTRACIN DEL ESTADO 1.131,12 0,00 -1.131,12 -100,0
OTRAS TRANSFERENCIAS 1.131,12 0,00 -1.131,12 -100,0
ADMINISTRACION AUTONMICA 891.350,25 0,00 -891.350,25 -100,0
SANEAMIENTO 891.350,25 0,00 -891.350,25 -100,0
COMUNIDADES EUROPEAS 3.093,55 3.093,55 0,00 0,0
COFINANCIACIN DE PROYECTOS 3.093,55 3.093,55 0,00 0,0
TOTAL TRASFERENCIAS 895.574,92 3.093,55 -892.481,37 -99,7
INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 2011-2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 79
- 17 -
RECURSOS QUE FINANCIAN GASTOS DE ACT. FINANCIEROS EN 2011-2012
DENOMINACIN PPTO. 2011 PPTO. 2012 DIFERENCIA %
PRSTAMO 0,00 0,00 0,00 0,0
ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0
TOTAL RECURSOS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0
- 18 -
DENOMINACIN PPTO. 2011 PPTO. 2012 2011% 2012%
INGRESOS CORRIENTES FINALISTAS PARA INVERSIONES
APROVECHAMIENTO URBANISTICO 210.000,00 110.000,00 1,5 0,3
TARIFAS ABASTECIMIENTO DE AGUA 4.687.000,00 5.681.000,00 32,9 16,8
CONTRIBUCIONES ESPECIALES BOMBEROS 2.804.700,00 2.913.000,00 19,7 8,6
TOTAL 7.701.700,00 8.704.000,00 54,1 25,8
INGRESOS CORRIENTES GENRICOS PARA INVERSIONES
AHORRO PARA INVERSIONES 320.105,45 0,00 2,2 0,0
TOTAL 320.105,45 0,00 2,2 0,0
INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACION INVERSIONES 5.324.000,00 5.072.963,22 37,4 15,0
TRANSFERENCIA DE CAPITAL 895.574,92 3.093,55 6,3 0,0
TOTAL 6.219.574,92 5.076.056,77 43,7 15,0
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
PASIVOS FINANCIEROS -PRESTAMO- 0,00 20.000.000,00 0,0 59,2
TOTAL 0,00 20.000.000,00 0,0 59,2
TOTAL RECURSOS 14.241.380,37 33.780.056,77 100,00 100,00
- 18 continuacin-
RECURSOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL EN 2011-2012
DENOMINACION PPTO. 2011 PPTO. 2012 DIFERENCIA %
INGRESOS CORRIENTES FINALISTAS PARA INVERSIONES
APROVECHAMIENTO URBANSTICO 210.000,00 110.000,00 -100.000,00 -47,6
TARIFAS ABASTECIMIENTO DE AGUA 4.687.000,00 5.681.000,00 994.000,00 21,2
CONTRIBUCIONES ESPECIALES BOMBEROS 2.804.700,00 2.913.000,00 108.300,00 3,9
TOTAL 7.701.700,00 8.704.000,00 1.002.300,00 13,0
INGRESOS CORRIENTES GENRICOS PARA INVERSIONES
AHORRO PARA INVERSIONES 320.105,45 0,00 -320.105,45 -100,0
TOTAL 320.105,45 0,00 -320.105,45 -100,0
INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACION INVERSIONES 5.324.000,00 5.072.963,22 -251.036,78 -4,7
TRANSFERENCIA DE CAPITAL 895.574,92 3.093,55 -892.481,37 -99,7
TOTAL 6.219.574,92 5.076.056,77 -1.143.518,15 -18,4
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
PASIVOS FINANCIEROS -PRSTAMO- 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
TOTAL 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
TOTAL RECURSOS 14.241.380,37 33.780.056,77 19.538.676,40 137,2
RECURSOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL EN 2011-2012
VARIACIN
ESTRUCTURA
Pg. 80
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
- 19 -
ASIGNACION DE FINANCIACIONES
1. RECURSOS QUE FINANCIAN GASTO CORRIENTE Y PASIVOS FINANCIEROS
I. INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES 657.845.156,43
II. INGRESOS CORRIENTES PARA INVERSIONES 8.704.000,00
II.I INGRESOS FINALISTAS
36101 CONTR. ESPECIALES BOMBEROS 2.913.000,00
39911 TARIFA ESP. AGUAS INVERSIONES 4.000.000,00
39931 CUOTAS URB. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00
39938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO-PMS 100.000,00
39946 PART 1,5% INGRESOS AGUAS 1.119.000,00
39948 TARIFA DE APORTACIN 562.000,00
TOTAL 8.704.000,00
II.2 INGRESOS GENRICOS
AHORRO PARA INVERSIONES 0,00
III. INGRESOS DE PASIVOS FINANCIEROS PARA REFINANCIACION 32.624.181,70
TOTAL RECURSOS = I - II +III 681.765.338,13
2. RECURSOS QUE FINANCIAN OPERACIONES DE CAPITAL
II.I INGRESOS CORRIENTES FINALISTAS PARA INVERSIONES 8.704.000,00
II.2 INGRESOS CORRIENTES GENRICOS PARA INVERSIONES 0,00
III. INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL 5.076.056,77
IV. INGRESOS OPERACIONES FINANCIERAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL 20.000.000,00
TOTAL RECURSOS = II.I + II.2 + III + IV 33.780.056,77
3. RECURSOS QUE FINANCIAN ACTIVOS FINANCIEROS=
V. ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00
TOTAL RECURSOS = V 300.000,00
RESUMEN FINANCIACIONES
2011 2012 DIFERENCIA %
FINANCIACION G. CORRIENTE Y PASIVOS FINANCIEROS 679.168.701,38 681.765.338,13 2.596.636,75 0,4
FINANCIACION OPERACIONES DE CAPITAL 14.241.380,37 33.780.056,77 19.538.676,40 137,2
FINANCIACION ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0
TOTAL PRESUPUESTO 693.710.081,75 715.845.394,90 22.135.313,15 3,2
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 81
CAP DENOMINACION 2011 %2011 2012 %2012
A OPERACIONES CORRIENTES 629.821.701,38 90,8 584.541.156,43 81,7
1 GASTOS DE PERSONAL 256.086.283,37 36,9 244.000.000,00 34,1
2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 207.077.949,33 29,9 178.209.515,36 24,9
3 GASTOS FINANCIEROS 29.385.000,00 4,2 39.652.000,00 5,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 137.272.468,68 19,8 122.679.641,07 17,1
B OPERACIONES DE CAPITAL 14.241.380,37 2,1 33.780.056,77 4,7
6 INVERSIONES REALES 14.241.380,37 2,1 30.780.056,77 4,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,0 3.000.000,00 0,4
C OPREACIONES FINANCIERAS 49.647.000,00 7,2 97.524.181,70 13,6
8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 0,0 300.000,00 0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS 49.347.000,00 7,1 97.224.181,70 13,6
TOTAL 693.710.081,75 100,0 715.845.394,90 100,0
CAP DENOMINACION 2011 2012 DIFERENCIA %
A OPERACIONES CORRIENTES 629.821.701,38 584.541.156,43 -45.280.544,95 -7,2
1 GASTOS DE PERSONAL 256.086.283,37 244.000.000,00 -12.086.283,37 -4,7
2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 207.077.949,33 178.209.515,36 -28.868.433,97 -13,9
3 GASTOS FINANCIEROS 29.385.000,00 39.652.000,00 10.267.000,00 34,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 137.272.468,68 122.679.641,07 -14.592.827,61 -10,6
B OPERACIONES DE CAPITAL 14.241.380,37 33.780.056,77 19.538.676,40 137,2
6 INVERSIONES REALES 14.241.380,37 30.780.056,77 16.538.676,40 116,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
C OPERACIONES FINANCIERAS 49.647.000,00 97.524.181,70 47.877.181,70 96,4
8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS 49.347.000,00 97.224.181,70 47.877.181,70 97,0
TOTAL 693.710.081,75 715.845.394,90 22.135.313,15 3,2
- 20 -
PRESUPUESTO DE GASTOS 2011-2012
- 21 -
PRESUPUESTO DE GASTOS 2011-2012 VARIACION
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 83
CAP CONCEPTOS 2011 2012 DIFERENCIA %
1 PERSONAL 256.086.283,37 244.000.000,00 -12.086.283,37 -4,7
2 Y 4 COMPRAS Y TRANSFERENCIAS 344.350.418,01 300.889.156,43 -43.461.261,58 -12,6
SERVICIOS (1+2+4) 600.436.701,38 544.889.156,43 -55.547.544,95 -9,3
3 Y 9 CARGA FINANCIERA 78.732.000,00 136.876.181,70 58.144.181,70 73,9
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 679.168.701,38 681.765.338,13 2.596.636,75 0,4
CAP CONCEPTOS 2011 %2011 2012 %2012
1 PERSONAL 256.086.283,37 37,7 244.000.000,00 35,8
2 Y 4 COMPRAS Y TRANSFERENCIAS 344.350.418,01 50,7 300.889.156,43 44,1
SERVICIOS (1+2+4) 600.436.701,38 88,4 544.889.156,43 79,9
3 Y 9 CARGA FINANCIERA 78.732.000,00 11,6 136.876.181,70 20,1
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 679.168.701,38 100,0 681.765.338,13 100,0
- 22 -
ESTRUCTURA DEL GASTO ORDINARIO 2011-2012
Pg. 84
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
- 23 -
GASTO ORDINARIO HOMOGENEO 2011-2012
PPTO. 2011 PPTO. 2012 DIFERENCIA %
A GASTOS DE PERSONAL PARA PERSONAL 246.800.127,81 244.000.000,00 -2.800.127,81 -1,1
B GASTOS DE PERSONAL PARA AMORTIZACION 9.286.155,56 0,00 -9.286.155,56 -100,0
C COMPRAS Y TRANSFERENCIAS PARA CAP 2+4 343.272.814,15 300.889.156,43 -42.383.657,72 -12,3
D TRANSFERENCIAS PARA AMORTIZACION 1.077.603,86 0,00 -1.077.603,86 -100,0
A+B+C+D TOTAL CAP 1+2+4 600.436.701,38 544.889.156,43 -55.547.544,95 -9,3
A+C TOTAL SERVICIOS 590.072.941,96 544.889.156,43 -45.183.785,53 -7,7
E INTERESES 29.385.000,00 39.652.000,00 10.267.000,00 34,9
F AMORTIZACION CON CARGO A RECURSOS CORRIENTES 49.347.000,00 64.600.000,00 15.253.000,00 30,9
B AMORT CON CARGO A GASTOS DE PERSONAL 9.286.155,56 0,00 -9.286.155,56 -100,0
D AMORT CON CARGO A TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.077.603,86 0,00 -1.077.603,86 -100,0
F+B+D TOTAL AMORT CON CARGO A RECURSOS CORRIENTES 59.710.759,42 64.600.000,00 4.889.240,58 8,2
E+F+B+D CARGA FINANCIERA CON CARGO A RECURSOS CTES 89.095.759,42 104.252.000,00 15.156.240,58 17,0
G AMORT CON CARGO A REFINANCIACION 0,00 32.624.181,70 32.624.181,70
F+B+D+G TOTAL AMORTIZACION 59.710.759,42 97.224.181,70 37.513.422,28 62,8
E+F+B+D+G TOTAL CARGA FINANCIERA 89.095.759,42 136.876.181,70 47.780.422,28 53,6
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 85
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 87
-25-
RECURSOS HUMANOS EN PLANTILLA POR NIVELES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO 2012
ORGANO SERVICIOS A1 A2 C1 C2 AP F L TOTAL
A.01 GABINETE DE ALCALDIA 2 0 2 11 0 0 1 16
A.02 SERV. DE PROTOCOLO 3 0 2 7 5 0 0 17
A.04 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 14 0 1 6 1 0 0 22
A.05 SERVICIOS GENERALES 4 0 5 8 1 0 0 18
A.53 GABINETE DE COMUNICACIONES 8 3 3 5 0 0 0 19
A.77 SERV. DE ALCALDIA 1 0 0 0 0 0 0 1
A.78 SERV. GABINETE SECRETARIA GRAL 1 0 0 0 0 0 0 1
A.79 SERV.ORGANO DE APOYO A JGL Y AL CONCEJAL DEL. 1 0 0 0 0 0 0 1
A.DD SECRETARIA DE ADMON. MPAL.(FE PUBLICA) 2 0 1 2 1 0 0 6
A.DK VICESECRETARIA DEL PLENO 1 0 1 4 1 0 0 7
A.DM SECRETARIA B 1 0 1 0 0 0 0 2
A.DN VICESECRETARIA DE LA ADMON. MUNICIPAL 1 0 1 1 0 0 0 3
A.DO SECRETARIA A 1 0 0 0 0 0 0 1
A.DP SECRETARIA C 1 0 1 1 0 0 0 3
A.FF LETRADO TIT.ASES.JUR.MPAL(ADVOCAT CIUTAT) 1 0 0 0 0 0 0 1
A.HH SECRETARIA DEL PLENO 1 0 0 2 0 0 0 3
AG00 OF. DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES 1 0 0 2 0 0 1 4
AH84 SERV. DE RELACIONES INTERNACIONALES 4 0 0 4 0 0 0 8
CC10 SERV. DE PERSONAL 63 62 72 82 56 0 0 335
CD06 SERV. DE SERVICIOS CENTRALES 3 0 12 38 1 0 1 55
CD11 SERV. DE SERVICIOS CENTRALES TECNICOS 8 16 19 85 6 0 0 134
CF00 OF.SUGER.,QUEJAS Y REL.DEF.DEL PUEBLO Y SINDIC GREUGES 3 0 1 2 0 0 0 6
CG97 SERV. DE PEDANIAS 2 0 3 12 4 0 1 22
CU13 SERV. DESCENTRALIZACION Y PART. CIUDADANA 12 13 8 33 6 0 2 74
DD67 SERV. DE BOMBEROS,PREVEN.E INTERV. EMERGENCIAS 25 19 71 593 1 0 1 710
DE14 SERV. DE POLICIA LOCAL 32 116 1756 5 0 0 3 1912
EC15 SERV. DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 46 177 63 30 32 0 1 349
ED25 SERV. DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 16 13 7 4 96 0 2 138
ED26 SERV. DE ACCION CULTURAL 4 34 6 51 67 0 1 163
ED73 SERV. DE PUBLICACIONES 2 1 3 0 1 0 1 8
EE28 SERV. DE EDUCACION 74 116 17 12 159 0 0 378
EF58 SERV. DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR 4 0 3 10 15 0 0 32
EG72 SERV. DE JUVENTUD 3 1 1 10 17 0 2 34
EH63 SERV.PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS (ORQUESTA) 119 0 0 1 5 0 0 125
EJ70 SERV. DE DEPORTES 4 0 3 2 2 0 0 11
FD31 SERV. DE JARDINERIA 5 14 3 14 15 0 4 55
FH20 SERV. DE SANIDAD 39 7 20 30 4 0 3 103
FH21 SERV. DE LABORATORIO MUNICIPAL 17 1 0 10 0 0 1 29
FH80 SERV. DE DROGODEPENDENCIA 8 3 2 2 1 0 0 16
FH92 SERV. DE CONTAMINACION ACUSTICA 7 2 0 6 1 0 1 17
FI93 SERV. DE PLAYAS 3 2 0 0 0 0 3 8
FJ30 SERV. DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LIMPIEZA 5 5 19 9 1 0 0 39
FK89 SERV. DE CEMENTERIOS 4 0 2 10 0 0 0 16
FP76 SERV. DE DEVESA-ALBUFERA 7 1 1 2 21 0 0 32
FU29 SERV. DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 11 11 10 16 6 0 0 54
FZ91 SERV.CALIDAD MEDIOAMB.,ENERG.RENOV.Y CAMBIO CLIMAT. 7 0 1 0 0 0 1 9
GC00 OF. TECNICA DE ORDENACION URBANISTICA 3 1 2 0 0 0 0 6
GC32 SERV. DE PLANEAMIENTO 6 8 4 7 3 0 0 28
GC33 SERV. DE GESTION URBANISTICA 11 2 3 10 1 0 0 27
GC34 SERV. PROYECTOS URBANOS 7 2 1 3 2 0 0 15
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 89
-25-
RECURSOS HUMANOS EN PLANTILLA POR NIVELES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO 2012
ORGANO SERVICIOS A1 A2 C1 C2 AP F L TOTAL
GC38 SERV. DE DISCIPLINA URBANISTICA 6 8 9 18 2 0 1 44
GC56 SERV. DE PROYECTOS SINGULARES 2 3 1 2 0 0 0 8
GC57 SERV. DE ASESORAMIENTO URBANISTICO 3 0 1 1 0 0 0 5
GC62 SERV. GESTION DE CENTRO HISTORICO 8 1 2 3 1 0 2 17
GC87 SERV. DE GRANDES PROYECTOS 3 0 0 0 0 0 0 3
GC88 SERV. DE PROGRAMACION 7 1 2 0 0 0 1 11
GD66 SERV. DE VIVIENDAS 2 0 0 1 1 0 0 4
GE35 SERV. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 6 3 5 6 1 0 0 21
GF33 (GC) SERV. GESTION URBANISTICA 3 1 5 1 0 0 0 10
GG23 SERV. COORD.OBRAS VIA PUB.Y MANT. INFRAESTRUCTURA 6 5 6 5 1 0 0 23
GH16 SERV. DE CIRCULACION Y TRANSP.Y SUS INFRAESTRUC. 11 18 34 13 11 0 0 87
GI75 SERV. ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 3 3 0 9 2 0 0 17
GY51 SERV. DE PATRIMONIO 17 7 8 15 1 0 0 48
H.00 OF. DE ESTADISTICA 3 0 0 2 0 0 0 5
HD00 DELEGACION DE TURISMO 1 1 1 1 1 0 0 5
HE42 SERV. DE CONTABILIDAD 8 0 4 4 1 0 0 17
HE43 SERV. FISCAL GASTOS 6 0 6 15 1 0 0 28
HE44 SERV. FISCAL DE INGRESOS 9 0 7 16 2 0 0 34
HE46 SERV. DE TESORERIA 6 0 3 10 1 0 0 20
HE47 SERV. DE INSPECCION TRIBUTOS Y RENTAS 6 0 17 4 1 0 0 28
HE49 SERV. DE TRIBUTOS BIENES INMUEBLES 11 0 3 16 1 0 0 31
HE50 SERV.DE TRIBUTOS,IMP. Y ACTIV. ECONOMICAS 7 2 11 21 2 0 0 43
HE54 SERV. ECONOMICO-PRESUPUESTARIO 7 2 0 5 0 0 0 14
HE85 SERV.DE AUDITORIAS E INTERVENCIONES DEL. 11 0 0 1 0 0 0 12
HE86 SERV. FINANCIERO 3 0 0 2 0 0 0 5
HE95 SERV. DE GESTION TRIBUTARIA INTEGRAL 9 0 5 45 1 0 25 85
HE96 SERV.DE GESTION DE EMISIONES Y RECAUDACION 6 0 3 4 0 0 23 36
HEHO JURADO TRIBUTARIO 4 0 0 2 0 0 0 6
HEII INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL 1 0 0 1 0 0 0 2
HEIR VICEINTERVENCION 1 0 0 2 0 0 0 3
HEIT TITULAR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 1 0 0 1 0 0 0 2
HETT TESORERIA MUNICIPAL 1 0 1 0 0 0 0 2
HETV VICETESORERIA 1 0 1 0 0 0 0 2
HETY TESORERIA ADJUNTA 1 0 0 0 0 0 0 1
HF65 SERV. EMPLEO Y PROYEC.EMPRENDEDORES 10 5 1 3 1 0 0 20
HG52 SERV. DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 5 4 7 33 37 0 9 95
HI08 SERV. DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACION 29 14 8 6 1 0 1 59
HI64 SERV. INNOVACION Y FORMACION PARA LA INNOVACION 3 0 0 2 1 0 0 6
HI69 SERV. DE SOCIEDAD DE LA INFORMACION 10 3 10 26 3 0 2 54
HJ60 SERV. DE CONTRATACION 4 0 3 3 1 0 0 11
HK00 DELEG. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 5 0 2 7 0 0 0 14
HN22 SERV.INSPECCION MUNICIPAL 0 1 0 0 0 0 0 1
HN24 SERV.DE OCUPACION DOMINIO PUBLICO MPAL. 2 0 0 0 0 0 0 2
HN36 SERV. LICENCIAS URBANISTICAS OBRAS EDIFICACION 17 15 14 23 3 0 1 73
HN39 SERV. DE ACTIVIDADES 17 18 5 25 1 0 0 66
HV82 SR.CENTRAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 12 0 5 11 1 0 0 29
ZA90 NO INCLUIDOS EN UNIDADES ORGANICAS 0 0 3 25 2 57 0 87
902 745 2324 1532 614 57 95 6269
(CONTINUACIN)
Pg. 90
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
RECURSOS HUMANOS EN PLANTILLA POR SERVICIOS
COMPARACIN 2012-2011
ORGANO SERVICIOS 2012 2011 Variacin Increm %
A.01 GABINETE DE ALCALDIA 16 16 0 0,0%
A.02 SERV. DE PROTOCOLO 17 17 0 0,0%
A.04 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 22 21 1 5,0%
A.05 SERVICIOS GENERALES 18 18 0 0,0%
A.53 GABINETE DE COMUNICACIONES 19 19 0 0,0%
A.77 SERV. DE ALCALDIA 1 1 0 0,0%
A.78 SERV. GABINETE SECRETARIA GRAL 1 1 0 0,0%
A.79 SERV.ORGANO DE APOYO A JGL Y AL CONCEJAL DEL. 1 1 0 0,0%
A.DD SECRETARIA DE ADMON. MPAL.(FE PUBLICA) 6 6 0 0,0%
A.DK VICESECRETARIA DEL PLENO 7 7 0 0,0%
A.DM SECRETARIA B 2 2 0 0,0%
A.DN VICESECRETARIA DE LA ADMON. MUNICIPAL 3 3 0 0,0%
A.DO SECRETARIA A 1 1 0 0,0%
A.DP SECRETARIA C 3 3 0 0,0%
A.FF LETRADO TIT.ASES.JUR.MPAL(ADVOCAT CIUTAT) 1 1 0 0,0%
A.HH SECRETARIA DEL PLENO 3 3 0 0,0%
AG00 OF. DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES 4 4 0 0,0%
AH84 SERV. DE RELACIONES INTERNACIONALES 8 8 0 0,0%
AY83 SERV. COORD.JURIDICA CON LAS DELEGACIONES 0 2 -2 -100,0%
AY94 SERV. DE INSPECCION DE SERVICIOS 0 1 -1 -100,0%
CC10 SERV. DE PERSONAL 335 347 -12 -3,0%
CD06 SERV. DE SERVICIOS CENTRALES 55 55 0 0,0%
CD11 SERV. DE SERVICIOS CENTRALES TECNICOS 134 134 0 0,0%
CF00 OF.SUGER.,QUEJAS Y REL.DEF.DEL PUEBLO Y SINDIC GREUGES 6 6 0 0,0%
CG97 SERV. DE PEDANIAS 22 22 0 0,0%
CU13 SERV. DESCENTRALIZACION Y PART. CIUDADANA 74 75 -1 -1,0%
DD67 SERV. DE BOMBEROS,PREVEN.E INTERV. EMERGENCIAS 710 710 0 0,0%
DE14 SERV. DE POLICIA LOCAL 1912 1912 0 0,0%
EC15 SERV. DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 349 349 0 0,0%
ED25 SERV. DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 138 136 2 1,0%
ED26 SERV. DE ACCION CULTURAL 163 160 3 2,0%
ED73 SERV. DE PUBLICACIONES 8 9 -1 -11,0%
EE28 SERV. DE EDUCACION 378 369 9 2,0%
EF58 SERV. DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR 32 32 0 0,0%
EG72 SERV. DE JUVENTUD 34 35 -1 -3,0%
EH63 SERV.PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS (ORQUESTA) 125 126 -1 -1,0%
EJ70 SERV. DE DEPORTES 11 11 0 0,0%
FD31 SERV. DE JARDINERIA 55 55 0 0,0%
FH20 SERV. DE SANIDAD 103 103 0 0,0%
FH21 SERV. DE LABORATORIO MUNICIPAL 29 28 1 4,0%
FH80 SERV. DE DROGODEPENDENCIA 16 16 0 0,0%
FH92 SERV. DE CONTAMINACION ACUSTICA 17 17 0 0,0%
FI93 SERV. DE PLAYAS 8 8 0 0,0%
FJ30 SERV. DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LIMPIEZA 39 39 0 0,0%
FK89 SERV. DE CEMENTERIOS 16 16 0 0,0%
FP76 SERV. DE DEVESA-ALBUFERA 32 32 0 0,0%
FU29 SERV. DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 54 53 1 2,0%
FZ91 SERV.CALIDAD MEDIOAMB.,ENERG.RENOV.Y CAMBIO CLIMAT. 9 9 0 0,0%
GC00 OF. TECNICA DE ORDENACION URBANISTICA 6 0 6 100,0%
GC32 SERV. DE PLANEAMIENTO 28 34 -6 -18,0%
-26-
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 91
RECURSOS HUMANOS EN PLANTILLA POR SERVICIOS
COMPARACIN 2011-2012
(CONTINUACIN)
ORGANO SERVICIOS 2012 2011 Variacin Increm %
GC33 SERV. DE GESTION URBANISTICA 27 27 0 0,0%
GC34 SERV. PROYECTOS URBANOS 15 15 0 0,0%
GC38 SERV. DE DISCIPLINA URBANISTICA 44 43 1 2,0%
GC56 SERV. DE PROYECTOS SINGULARES 8 8 0 0,0%
GC57 SERV. DE ASESORAMIENTO URBANISTICO 5 5 0 0,0%
GC62 SERV. GESTION DE CENTRO HISTORICO 17 26 -9 -35,0%
GC87 SERV. DE GRANDES PROYECTOS 3 3 0 0,0%
GC88 SERV. DE PROGRAMACION 11 11 0 0,0%
GD66 SERV. DE VIVIENDAS 4 4 0 0,0%
GE35 SERV. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 21 21 0 0,0%
GF33 SEC.ADVA. Y OF. TEC. EXPROPIACIONES 10 10 0 0,0%
GG23 SERV. COORD.OBRAS VIA PUB.Y MANT. INFRAESTRUCTURA 23 23 0 0,0%
GH16 SERV. DE CIRCULACION Y TRANSP.Y SUS INFRAESTRUC. 87 87 0 0,0%
GI75 SERV. ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 17 17 0 0,0%
GY51 SERV. DE PATRIMONIO 48 49 -1 -2,0%
H.00 OF. DE ESTADISTICA 5 5 0 0,0%
HD00 OF. DE TURISMO 5 5 0 0,0%
HE42 SERV. DE CONTABILIDAD 17 15 2 13,0%
HE43 SERV. FISCAL GASTOS 28 28 0 0,0%
HE44 SERV. FISCAL DE INGRESOS 34 34 0 0,0%
HE46 SERV. DE TESORERIA 20 20 0 0,0%
HE47 SERV. DE INSPECCION TRIBUTOS Y RENTAS 28 28 0 0,0%
HE49 SERV. DE TRIBUTOS BIENES INMUEBLES 31 31 0 0,0%
HE50 SERV.DE TRIBUTOS,IMP. Y ACTIV. ECONOMICAS 43 43 0 0,0%
HE54 SERV. ECONOMICO-PRESUPUESTARIO 14 15 -1 -7,0%
HE85 SERV.DE AUDITORIAS E INTERVENCIONES DEL. 12 12 0 0,0%
HE86 SERV. FINANCIERO 5 5 0 0,0%
HE95 SERV. DE GESTION TRIBUTARIA INTEGRAL 85 85 0 0,0%
HE96 SERV.DE GESTION DE EMISIONES Y RECAUDACION 36 36 0 0,0%
HEHO JURADO TRIBUTARIO 6 6 0 0,0%
HEII INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL 2 2 0 0,0%
HEIR VICEINTERVENCION 3 3 0 0,0%
HEIT TITULAR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 2 2 0 0,0%
HETT TESORERIA MUNICIPAL 2 2 0 0,0%
HETV VICETESORERIA 2 2 0 0,0%
HETY TESORERIA ADJUNTA 1 1 0 0,0%
HF65 SERV. EMPLEO Y PROYEC.EMPRENDEDORES 20 20 0 0,0%
HG52 SERV. DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 95 94 1 1,0%
HI08 SERV. DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACION 59 59 0 0,0%
HI64 SERV. INNOVACION Y FORMACION PARA LA INNOVACION 6 6 0 0,0%
HI69 SERV. DE SOCIEDAD DE LA INFORMACION 54 54 0 0,0%
HJ60 SERV. DE CONTRATACION 11 11 0 0,0%
HK00 OF. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 14 15 -1 -7,0%
HN22 SERV.INSPECCION MUNICIPAL 1 0 1 100,0%
HN24 SERV.DE OCUPACION DOMINIO PUBLICO MPAL. 2 0 2 100,0%
HN36 SERV. LICENCIAS URBANISTICAS OBRAS EDIFICACION 73 65 8 12,0%
HN39 SERV. DE ACTIVIDADES 66 68 -2 -3,0%
HV82 SR.CENTRAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 29 28 1 4,0%
ZA90 NO INCLUIDOS EN UNIDADES ORGANICAS 87 90 -3 -3,0%
6269 6272 -3 0,0%
-26-
Pg. 92
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ORGANO S E R V I C I O A1 A2 C1 C2 AP F L TOTAL
A.01 GABINETE DE ALCALDIA 1 0 1 0 0 0 0 2
A.02 SERV. DE PROTOCOLO 2 0 0 1 1 0 0 4
A.04 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 6 0 0 1 0 0 0 7
A.05 SERVICIOS GENERALES 1 0 0 1 0 0 0 2
A.53 GABINETE DE COMUNICACIONES 3 0 2 0 0 0 0 5
A.DD SECRETARIA DE ADMON. MPAL.(FE PUBLICA) 0 0 0 1 0 0 0 1
A.DK VICESECRETARIA DEL PLENO 1 0 0 0 0 0 0 1
A.DN VICESECRETARIA DE LA ADMON. MUNICIPAL 0 0 1 0 0 0 0 1
A.DO SECRETARIA A 1 0 0 0 0 0 0 1
AH84 SERV. DE RELACIONES INTERNACIONALES 1 0 0 1 0 0 0 2
CC10 SERV. DE PERSONAL 41 42 55 50 44 0 0 232
CD06 SERV. DE SERVICIOS CENTRALES 0 0 4 4 1 0 0 9
CD11 SERV. DE SERVICIOS CENTRALES TECNICOS 3 4 2 16 1 0 0 26
CG97 SERV. DE PEDANIAS 1 0 0 4 1 0 0 6
CU13 SERV. DESCENTRALIZACION Y PART. CIUDADANA 0 2 3 5 0 0 0 10
DD67 SERV. DE BOMBEROS,PREVEN.E INTERV. EMERGENCIAS 11 1 38 175 0 0 0 225
DE14 SERV. DE POLICIA LOCAL 14 43 160 2 0 0 0 219
EC15 SERV. DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 11 22 22 2 1 0 0 58
ED25 SERV. DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 3 0 2 1 4 0 0 10
ED26 SERV. DE ACCION CULTURAL 2 0 1 2 5 0 0 10
ED73 SERV. DE PUBLICACIONES 1 0 0 0 0 0 0 1
EE28 SERV. DE EDUCACION 6 14 3 0 13 0 0 36
EF58 SERV. DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR 0 0 2 1 1 0 0 4
EG72 SERV. DE JUVENTUD 0 0 0 1 0 0 0 1
EH63 SERV.PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS (ORQUESTA) 20 0 0 0 2 0 0 22
EJ70 SERV. DE DEPORTES 1 0 0 0 0 0 0 1
FD31 SERV. DE JARDINERIA 0 2 0 1 7 0 0 10
FH20 SERV. DE SANIDAD 4 0 2 1 0 0 0 7
FH21 SERV. DE LABORATORIO MUNICIPAL 3 0 0 2 0 0 0 5
FH80 SERV. DE DROGODEPENDENCIA 1 0 0 0 0 0 0 1
FJ30 SERV. DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LIMPIEZA 0 2 0 1 1 0 0 4
FK89 SERV. DE CEMENTERIOS 1 0 0 0 0 0 0 1
FP76 SERV. DE DEVESA-ALBUFERA 4 0 0 0 3 0 0 7
FU29 SERV. DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 3 1 1 3 1 0 0 9
FZ91 SERV.CALIDAD MEDIOAMB.,E.RENOV.Y CAMBIO CLIMAT. 4 0 0 0 0 0 0 4
GC00 OF. TECNICA DE ORDENACION URBANISTICA 1 0 0 0 0 0 0 1
GC32 SERV. DE PLANEAMIENTO 2 1 0 0 0 0 0 3
GC33 SERV. DE GESTION URBANISTICA 1 0 1 1 1 0 0 4
GC34 SERV. PROYECTOS URBANOS 1 0 0 0 0 0 0 1
GC38 SERV. DE DISCIPLINA URBANISTICA 1 1 2 2 0 0 0 6
GC57 SERV. DE ASESORAMIENTO URBANISTICO 1 0 0 0 0 0 0 1
GC62 SERV. GESTION DE CENTRO HISTORICO 1 0 0 1 0 0 0 2
GC87 SERV. DE GRANDES PROYECTOS 3 0 0 0 0 0 0 3
GC88 SERV. DE PROGRAMACION 4 0 1 0 0 0 0 5
GE35 SERV. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1 1 1 0 0 0 0 3
GF33 SEC.ADVA. Y OF. TEC. EXPROPIACIONES 1 0 0 0 0 0 0 1
GG23 SERV. COORD.OBRAS VIA PUB.Y MANT. INFRAESTRUCTURA 2 0 0 0 0 0 0 2
GH16 SERV. DE CIRCULACION Y TRANSP. Y SUS INFRAESTRUC. 2 6 4 1 0 0 0 13
GI75 SERV. ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 1 1 0 1 0 0 0 3
GY51 SERV. DE PATRIMONIO 2 1 0 1 0 0 0 4
HD00 OF. DE TURISMO 0 0 1 0 0 0 0 1
HE42 SERV. DE CONTABILIDAD 3 0 0 4 0 0 0 7
HE43 SERV. FISCAL GASTOS 1 0 0 1 0 0 0 2
-27-
PLAZAS VACANTES EN PLANTILLA POR NIVELES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO 2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 93
ORGANO S E R V I C I O A1 A2 C1 C2 AP F L TOTAL
HE44 SERV. FISCAL DE INGRESOS 2 0 1 3 0 0 0 6
HE46 SERV. DE TESORERIA 1 0 2 0 0 0 0 3
HE47 SERV. DE INSPECCION TRIBUTOS Y RENTAS 1 0 1 0 0 0 0 2
HE49 SERV. DE TRIBUTOS BIENES INMUEBLES 2 0 1 3 0 0 0 6
HE50 SERV.DE TRIBUTOS,IMP. Y ACTIV. ECONOMICAS 2 0 2 7 0 0 0 11
HE54 SERV. ECONOMICO-PRESUPUESTARIO 0 1 0 0 0 0 0 1
HE85 SERV.DE AUDITORIAS E INTERVENCIONES DEL. 2 0 0 0 0 0 0 2
HE86 SERV. FINANCIERO 1 0 0 0 0 0 0 1
HE95 SERV. DE GESTION TRIBUTARIA INTEGRAL 5 0 0 6 0 0 0 11
HE96 SERV.DE GESTION DE EMISIONES Y RECAUDACION 1 0 0 0 0 0 0 1
HETY TESORERIA ADJUNTA 1 0 0 0 0 0 0 1
HF65 SERV. EMPLEO Y PROYEC.EMPRENDEDORES 0 1 0 0 0 0 0 1
HG52 SERV. DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 1 0 0 8 7 0 0 16
HI08 SERV. DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACION 2 4 0 2 0 0 0 8
HI64 SERV. INNOVACION Y FORMACION PARA LA INNOVACION 1 0 0 0 0 0 0 1
HI69 SERV. DE SOCIEDAD DE LA INFORMACION 2 1 0 3 0 0 0 6
HJ60 SERV. DE CONTRATACION 0 0 1 0 0 0 0 1
HN36 SERV. LICENCIAS URBANISTICAS OBRAS EDIFICACION 5 2 1 2 0 0 0 10
HN39 SERV. DE ACTIVIDADES 3 3 1 0 0 0 0 7
HV82 SR.CENTRAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 2 0 1 1 0 0 0 4
ZA90 NO INCLUIDOS EN UNIDADES ORGANICAS 0 0 0 3 0 1 0 4
212 156 320 326 94 1 0 1109
-27-
PLAZAS VACANTES EN PLANTILLA POR NIVELES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO 2012
(CONTINUACIN)
Pg. 94
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
COMPARATIVO DE VACANTES 2011-2012
ORGANO S E R V I C I O 2012 2011 Variacin Increm %
A.01 GABINETE DE ALCALDIA 2 1 1 100,0%
A.02 SERV. DE PROTOCOLO 4 4 0 0,0%
A.04 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 7 6 1 16,7%
A.05 SERVICIOS GENERALES 2 2 0 0,0%
A.53 GABINETE DE COMUNICACIONES 5 5 0 0,0%
A.DD SECRETARIA DE ADMON. MPAL.(FE PUBLICA) 1 1 0 0,0%
A.DK VICESECRETARIA DEL PLENO 1 1 0 0,0%
A.DN VICESECRETARIA DE LA ADMON. MUNICIPAL 1 1 0 0,0%
A.DO SECRETARIA A 1 1 0 0,0%
AH84 SERV. DE RELACIONES INTERNACIONALES 2 2 0 0,0%
AY94 SERV. DE INSPECCION DE SERVICIOS 0 1 -1 -100,0%
CC10 SERV. DE PERSONAL 232 243 -11 -4,5%
CD06 SERV. DE SERVICIOS CENTRALES 9 2 7 350,0%
CD11 SERV. DE SERVICIOS CENTRALES TECNICOS 26 19 7 36,8%
CG97 SERV. DE PEDANIAS 6 4 2 50,0%
CU13 SERV. DESCENTRALIZACION Y PART. CIUDADANA 10 6 4 66,7%
DD67 SERV. DE BOMBEROS,PREVEN.E INTERV. EMERGENCIAS 225 207 18 8,7%
DE14 SERV. DE POLICIA LOCAL 219 210 9 4,3%
EC15 SERV. DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 58 51 7 13,7%
ED25 SERV. DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 10 6 4 66,7%
ED26 SERV. DE ACCION CULTURAL 10 7 3 42,9%
ED73 SERV. DE PUBLICACIONES 1 1 0 0,0%
EE28 SERV. DE EDUCACION 36 21 15 71,4%
EF58 SERV. DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR 4 2 2 100,0%
EG72 SERV. DE JUVENTUD 1 1 0 0,0%
EH63 SERV.PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS (ORQUESTA) 22 16 6 37,5%
EJ70 SERV. DE DEPORTES 1 1 0 0,0%
FD31 SERV. DE JARDINERIA 10 9 1 11,1%
FH20 SERV. DE SANIDAD 7 5 2 40,0%
FH21 SERV. DE LABORATORIO MUNICIPAL 5 3 2 66,7%
FH80 SERV. DE DROGODEPENDENCIA 1 1 0 0,0%
FJ30 SERV. DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LIMPIEZA 4 2 2 100,0%
FK89 SERV. DE CEMENTERIOS 1 1 0 0,0%
FP76 SERV. DE DEVESA-ALBUFERA 7 5 2 40,0%
FU29 SERV. DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 9 8 1 12,5%
FZ91 SERV.CALIDAD MEDIOAMB.,E.RENOV.Y CAMBIO CLIMAT. 4 4 0 0,0%
GC00 OF. TECNICA DE ORDENACION URBANISTICA 1 0 1 100,0%
GC32 SERV. DE PLANEAMIENTO 3 4 -1 -25,0%
GC33 SERV. DE GESTION URBANISTICA 4 2 2 100,0%
GC34 SERV. PROYECTOS URBANOS 1 1 0 0,0%
GC38 SERV. DE DISCIPLINA URBANISTICA 6 5 1 20,0%
GC57 SERV. DE ASESORAMIENTO URBANISTICO 1 2 -1 -50,0%
GC62 SERV. GESTION DE CENTRO HISTORICO 2 2 0 0,0%
GC87 SERV. DE GRANDES PROYECTOS 3 3 0 0,0%
GC88 SERV. DE PROGRAMACION 5 3 2 66,7%
GE35 SERV. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 3 2 1 50,0%
GF33 SEC.ADVA. Y OF. TEC. EXPROPIACIONES 1 1 0 0,0%
GG23 SERV. COORD.OBRAS VIA PUB.Y MANT. INFRAESTRUCTURA 2 1 1 100,0%
GH16 SERV. DE CIRCULACION Y TRANSP. Y SUS INFRAESTRUC. 13 9 4 44,4%
GI75 SERV. ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 3 2 1 50,0%
GY51 SERV. DE PATRIMONIO 4 3 1 33,3%
HD00 OF. DE TURISMO 1 1 0 0,0%
HE42 SERV. DE CONTABILIDAD 7 5 2 40,0%
HE43 SERV. FISCAL GASTOS 2 1 1 100,0%
-28-
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 95
COMPARATIVO DE VACANTES 2011-2012
(CONTINUACIN)
ORGANO S E R V I C I O 2012 2011 Variacin Increm %
HE44 SERV. FISCAL DE INGRESOS 6 5 1 20,0%
HE46 SERV. DE TESORERIA 3 2 1 50,0%
HE47 SERV. DE INSPECCION TRIBUTOS Y RENTAS 2 1 1 100,0%
HE49 SERV. DE TRIBUTOS BIENES INMUEBLES 6 5 1 20,0%
HE50 SERV.DE TRIBUTOS,IMP. Y ACTIV. ECONOMICAS 11 8 3 37,5%
HE54 SERV. ECONOMICO-PRESUPUESTARIO 1 1 0 0,0%
HE85 SERV.DE AUDITORIAS E INTERVENCIONES DEL. 2 2 0 0,0%
HE86 SERV. FINANCIERO 1 1 0 0,0%
HE95 SERV. DE GESTION TRIBUTARIA INTEGRAL 11 10 1 10,0%
HE96 SERV.DE GESTION DE EMISIONES Y RECAUDACION 1 1 0 0,0%
HETY TESORERIA ADJUNTA 1 1 0 0,0%
HF65 SERV. EMPLEO Y PROYEC.EMPRENDEDORES 1 1 0 0,0%
HG52 SERV. DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 16 12 4 33,3%
HI08 SERV. DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACION 8 7 1 14,3%
HI64 SERV. INNOVACION Y FORMACION PARA LA INNOVACION 1 1 0 0,0%
HI69 SERV. DE SOCIEDAD DE LA INFORMACION 6 4 2 50,0%
HJ60 SERV. DE CONTRATACION 1 1 0 0,0%
HN36 SERV. LICENCIAS URBANISTICAS OBRAS EDIFICACION 10 9 1 11,1%
HN39 SERV. DE ACTIVIDADES 7 6 1 16,7%
HV82 SR.CENTRAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 4 3 1 33,3%
ZA90 NO INCLUIDOS EN UNIDADES ORGANICAS 4 12 -8 -66,7%
1.109 1.000 109 10,9%
-28-
Pg. 96
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
AREAS PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
A AREA DE ALCALDIA 2.891.575,30 2.949.919,27 58.343,97 2,02
C AREA AD.ELECTR.PERSONAL,DESCENTRAL Y PARTICIPACI 35.747.950,41 29.966.757,43 -5.781.192,98 -16,17
D AREA SEG.CIUDADANA, BOMBEROS, PREV.E INT.EMERG. 9.527.323,87 7.166.545,24 -2.360.778,63 -24,78
E AREA DE PROGRESO HUMANO Y CULTURA 88.498.307,09 80.322.801,88 -8.175.505,21 -9,24
F AREA MED.AMBIENTE_Y DESARROLLO SOSTENIBL 101.239.808,94 89.472.450,36 -11.767.358,58 -11,62
G AREA URBANISMO, VIV. Y CALID.URBANA 86.075.709,16 73.287.686,28 -12.788.022,88 -14,86
H AREA DE DINAMIZACIN ECONOMICA Y EMPLEO 20.369.743,24 17.722.995,97 -2.646.747,27 -12,99
TOTAL CAPITULOS II Y IV 344.350.418,01 300.889.156,43 -43.461.261,58 -12,62
DELEGACIONES PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
A. ALCALDIA 1.483.462,30 1.226.343,27 -257.119,03 -17,33
AG RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION 1.290.140,00 1.583.576,00 293.436,00 22,74
AH RELACIONES INTERNACIONALES 117.973,00 140.000,00 22.027,00 18,67
CC PERSONAL 314.580,00 268.122,00 -46.458,00 -14,77
CD GOBIERNO INTERIOR 34.693.648,41 29.223.422,53 -5.470.225,88 -15,77
CG PEDANIAS 339.543,00 273.000,00 -66.543,00 -19,60
CU DESCENTRALIZ. Y PART.CIUDADANA 400.179,00 202.212,90 -197.966,10 -49,47
DD BOMBEROS, PREVENCION E INTERVENC. EN EMERGENCIAS 196.051,22 176.446,10 -19.605,12 -10,00
DE POLICIA LOCAL 9.331.272,65 6.990.099,14 -2.341.173,51 -25,09
EC BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 29.553.280,00 29.553.280,00 0,00 0,00
ED CULTURA 4.692.377,65 4.767.933,82 75.556,17 1,61
EE EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR 17.089.367,50 12.476.203,75 -4.613.163,75 -26,99
EF FIESTAS Y CULTURA POPULAR 7.532.932,77 6.247.695,05 -1.285.237,72 -17,06
EG JUVENTUD 3.009.096,37 2.333.186,73 -675.909,64 -22,46
EH ORQUESTA Y BANDA MUNICIPALES 12.640.879,00 11.362.166,10 -1.278.712,90 -10,12
EJ DEPORTES Y G.DE MARINA REAL JUAN C.I 13.980.373,80 13.582.336,43 -398.037,37 -2,85
FD JARDINES Y PARQUES 20.842.108,00 19.440.428,20 -1.401.679,80 -6,73
FH CONTAM.ACUSTICA,SANIDAD,LABORATORIO MPAL 1.686.351,78 1.517.716,62 -168.635,16 -10,00
FI PLAYAS 1.123.737,60 1.011.363,84 -112.373,76 -10,00
FJ RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 60.384.258,97 54.345.833,07 -6.038.425,90 -10,00
FK CEMENTERIOS 1.975.805,02 1.638.224,52 -337.580,50 -17,09
PRESUPUESTO 2011-2012 GASTOS MANTENIMIENTO CAPITULOS 2 Y 4 POR AREAS, DELEGACIONES Y SECTORES
- 29 -
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 97
PRESUPUESTO 2011-2012 GASTOS MANTENIMIENTO CAPITULOS 2 Y 4 POR AREAS, DELEGACIONES Y SECTORES
- 29 -
FP DEVESA-ALBUFERA 1.721.951,46 1.528.873,61 -193.077,85 -11,21
FU CICLO INTEGRAL DEL AGUA 12.761.596,11 9.320.410,50 -3.441.185,61 -26,97
FZ CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 744.000,00 669.600,00 -74.400,00 -10,00
GC URBANISMO 5.303.949,55 543.102,63 -4.760.846,92 -89,76
GD VIVIENDA 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00
GG COORD. SERVICIOS EN VIA PUBLICA Y MANT.INFRAESTRUC 3.047.834,59 2.743.051,13 -304.783,46 -10,00
GH CIRCULACIN Y TRANSPORTE 72.240.441,08 65.016.396,97 -7.224.044,11 -10,00
GI ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 4.762.202,42 4.285.982,18 -476.220,24 -10,00
GY PATRIMONIO Y GESTION PATRIMONIAL 674.781,52 657.303,37 -17.478,15 -2,59
H. OFICINA ESTADISTICA 39.176,25 35.258,63 -3.917,62 -10,00
HD TURISMO 4.721.703,00 4.220.264,00 -501.439,00 -10,62
HE HACIENDA PPTOS Y POLITICA TRIBUTARIA Y FISCAL 4.110.947,83 2.840.584,17 -1.270.363,66 -30,90
HF EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES 5.309.454,08 5.309.454,08 0,00 0,00
HG COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 969.870,10 687.906,10 -281.964,00 -29,07
HI INNOVACION Y SOC.INFORMAC.Y TECNO.INNOVAC. 4.490.307,98 4.061.657,79 -428.650,19 -9,55
HJ CONTRATACION 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,00
HK RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 682.853,50 526.983,75 -155.869,75 -22,83
HN COORD JURIDICA,ORDENANZAS, LIC.E INSPEC 22.180,50 19.962,45 -2.218,05 -10,00
TOTAL CAPITULOS II Y IV 344.350.418,01 300.889.156,43 -43.461.261,58 -12,62
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 98
2012
SECTORES PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
A.010 GABINETE ALCALDIA 624.132,30 519.906,27 -104.226,03 -16,70
A.020 SERVICO PROTOCOLO 669.600,00 535.680,00 -133.920,00 -20,00
A.040 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,00
A.530 GA.COMUNICACIONES 147.870,00 133.083,00 -14.787,00 -10,00
A.780 SE.GAB.SECRET.GRAL.PLENO 10.930,00 9.837,00 -1.093,00 -10,00
A.790 SE.ORGANO DE APOYO_A JGL Y AL CONC.SEC. 930,00 837,00 -93,00 -10,00
AG005 OF.PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES 1.290.140,00 1.583.576,00 293.436,00 22,74
AH840 SE.RELACIONES INTERNACIONALES 117.973,00 140.000,00 22.027,00 18,67
CC100 SE.PERSONAL 314.580,00 268.122,00 -46.458,00 -14,77
CD060 SE.SERVICIOS CENTRALES 118.600,00 -118.600,00 -100,00
CD110 SE.SERVICIOS CENTRALES TCNICOS 34.575.048,41 29.223.422,53 -5.351.625,88 -15,48
CG970 SE.DE PEDANIAS 339.543,00 273.000,00 -66.543,00 -19,60
CU130 SE.DESCENTR.Y PART.CIUDADANA 400.179,00 202.212,90 -197.966,10 -49,47
DD670 SE.BOMBEROS,PREVENC.E INT. EMERG 196.051,22 176.446,10 -19.605,12 -10,00
DE140 SE.POLICIA LOCAL 9.331.272,65 6.990.099,14 -2.341.173,51 -25,09
EC150 SE.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 29.553.280,00 29.553.280,00 0,00 0,00
ED250 SE.PATRIMONIO HTCO.CULTURAL 753.558,68 719.127,82 -34.430,86 -4,57
ED260 SE.ACCION CULTURAL 3.566.818,97 3.714.006,00 147.187,03 4,13
ED730 SE.PUBLICACIONES 372.000,00 334.800,00 -37.200,00 -10,00
EE280 SE.EDUCACION 17.089.367,50 12.476.203,75 -4.613.163,75 -26,99
EF580 SE.FIESTAS Y CULTURA POPULAR 7.532.932,77 6.247.695,05 -1.285.237,72 -17,06
EG720 SE.JUVENTUD 3.009.096,37 2.333.186,73 -675.909,64 -22,46
EH630 SE. PALAU MSICA Y CONGRESOS (ORQUESTA) 12.640.879,00 11.362.166,10 -1.278.712,90 -10,12
EJ700 SE.DEPORTES 13.980.373,80 13.582.336,43 -398.037,37 -2,85
FD310 SE.JARDINERIA 20.842.108,00 19.440.428,20 -1.401.679,80 -6,73
FH200 SE.SANIDAD 1.017.229,35 915.506,42 -101.722,93 -10,00
FH210 SE.LABORATORIO MUNICIPAL 235.735,47 212.161,93 -23.573,54 -10,00
FH800 SE.DROGODEPENDENCIAS 372.930,00 335.637,00 -37.293,00 -10,00
FH920 SE.CONTAMINACION ACUSTICA 60.456,96 54.411,27 -6.045,69 -10,00
FI930 SE.PLAYAS 1.123.737,60 1.011.363,84 -112.373,76 -10,00
FJ300 SE.GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 60.384.258,97 54.345.833,07 -6.038.425,90 -10,00
FK890 SE.CEMENTERIOS 1.975.805,02 1.638.224,52 -337.580,50 -17,09
FP760 SE.DEVESA-ALBUFERA 1.721.951,46 1.528.873,61 -193.077,85 -11,21
FU290 SE.CICLO INTEGRAL DEL AGUA 12.761.596,11 9.320.410,50 -3.441.185,61 -26,97
FZ910 SE.CALIDAD MEDIOAMB.ENERG.RENOV.C.CLIMA 744.000,00 669.600,00 -74.400,00 -10,00
GC320 SE.PLANEAMIENTO 12.090,00 10.881,00 -1.209,00 -10,00
GC330 SE.GESTION URBANISTICA 4.707.193,30 6.022,00 -4.701.171,30 -99,87
- 29 -
PRESUPUESTO 2011-2012 GASTOS MANTENIMIENTO CAPITULOS 2 Y 4 POR AREAS, DELEGACIONES Y SECTORES
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 99
SECTORES PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
- 29 -
PRESUPUESTO 2011-2012 GASTOS MANTENIMIENTO CAPITULOS 2 Y 4 POR AREAS, DELEGACIONES Y SECTORES
GC340 SE.PROYECTOS URBANOS 20.715,75 18.644,18 -2.071,57 -10,00
GC380 SE.DISCIPLINA URBANISTICA 561.300,00 505.170,00 -56.130,00 -10,00
GC560 SE.PROYECTOS SINGULARES 930,00 837,00 -93,00 -10,00
GC570 SE.ASESORAMIENTO URBANISTICO 930,00 837,00 -93,00 -10,00
GC620 SE.GESTIN CENTRO HISTRICO 790,50 711,45 -79,05 -10,00
GD660 SE.VIVIENDAS 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00
GG230 SE.COORD.OB.V.PUBL.Y MANT.INFR. 3.047.834,59 2.743.051,13 -304.783,46 -10,00
GH160 SE.CIRCULAC.Y TRANSP.Y SUS INFRAEST. 72.240.441,08 65.016.396,97 -7.224.044,11 -10,00
GI750 SE.ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 4.762.202,42 4.285.982,18 -476.220,24 -10,00
GY510 SE.PATRIMONIO 674.781,52 657.303,37 -17.478,15 -2,59
H.008 OF.ESTADISTICA 39.176,25 35.258,63 -3.917,62 -10,00
HD009 OF.TURISMO 4.721.703,00 4.220.264,00 -501.439,00 -10,62
HE000 INTERVENCIN GENERAL MUNICIPAL 930,00 837,00 -93,00 -10,00
HE002 JURAT TRIBUTARI 930,00 837,00 -93,00 -10,00
HE420 SE.CONTABILIDAD 526.234,67 473.611,20 -52.623,47 -10,00
HE430 SE.FISCAL GASTOS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
HE460 SERVICIOS DE TESORERIA 2.264.736,00 2.100.837,00 -163.899,00 -7,24
HE540 SE.ECONOMICO PRESUPUESTARIO 60.513,30 54.461,97 -6.051,33 -10,00
HE860 SE. FINANCIERO 1.077.603,86 -1.077.603,86 -100,00
HE960 SE.GESTIN DE EMISIONES Y RECAUDACIN 30.000,00 30.000,00
HF650 SE.EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES 5.309.454,08 5.309.454,08 0,00 0,00
HG520 SE.COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 969.870,10 687.906,10 -281.964,00 -29,07
HI080 SE DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIN 3.022.311,98 2.720.080,79 -302.231,19 -10,00
HI640 SE.INNOVACION Y FORMACIN PARA INNOVACIN 1.458.696,00 1.333.207,00 -125.489,00 -8,60
HI690 SE.DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIN 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00
HJ600 SE. CONTRATACIN 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,00
HK003 OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 682.853,50 526.983,75 -155.869,75 -22,83
HN360 SE.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF. 22.180,50 19.962,45 -2.218,05 -10,00
TOTAL CAPITULOS II Y IV 344.350.418,01 300.889.156,43 -43.461.261,58 -12,62
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 100
2012
-30-
DEUDA CONTRATADA Y CARGA FINANCIERA MUNICIPAL
6ap|ta| 6ontratado 6ap|ta| 6ontratado
01|01|2012 01|01|2013
1985001 CONSELLERIA T.Y V. 2,07M 2.074.059,65 5-11-1985 20-6-2013 FIJO 273.626,56 13.681,51 133.478,12 147.159,63 140.148,44
1985002 CONSELLERIA T.Y V. 0,406 406.376,84 23-12-1985 1-10-2012 FIJO 27.460,40 1.373,02 27.460,40 28.833,42
1987001 CONSELLERIA T. Y V. 0,45M 453.996,19 3-2-1987 3-2-2031 EURIBOR 453.996,19 22.699,80 8.000,00 30.699,80 445.996,19
1990001 CONSELLERIA T Y V. 1,1 1.178.702,65 14-12-1990 31-12-2018 FIJO 486.851,25 23.236,19 59.623,21 82.859,40 427.228,04
1994002 CONSELLERIA T. Y V. 1,9M 1.917.820,98 14-12-1990 31-12-2018 EURIBOR 1.917.820,98 95.891,05 47.557,91 143.448,96 1.870.263,07
1994003 CONSELLERIA T. Y V. 0,9M 795.133,44 29-11-1994 29-11-2031 EURIBOR 795.133,44 39.766,58 13.000,00 52.766,58 782.133,44
1997003 BANCAJA 4,9M 4.988.400,47 13-11-1997 15-3-2012 BEI 0,12% 199.535,99 1.107,43 199.535,99 200.643,42
1997004 BANCAJA 7,5M 7.512.651,30 13-5-1997 15-3-2012 BEI 0,12% 300.506,10 1.667,81 300.506,10 302.173,91
1997009 CAIXA GALICIA 21,6M 21.649.366,54 13-5-1997 13-5-2012 MIBOR 0,08% 470.045,13 5.151,96 470.045,13 475.197,09
1997010 LA CAIXA 3,05M 3.005.060,52 13-5-1997 15-3-2012 BEI 0,12% 120.202,44 667,12 120.202,44 120.869,56
1997011 CAM 24M 24.040.484,18 13-5-1997 13-2-2012 MIBOR 0,07% 500.843,44 2.777,46 500.843,44 503.620,90
1998001 BANCAJA 7,5M 7.512.651,30 5-3-1998 15-12-2012 BEI 0,12% 577.896,30 13.007,48 577.896,30 590.903,78
1998002 CAM 24,04M 24.040.484,18 5-3-1998 5-3-2013 EURIBOR 0,07% 2.504.217,10 38.582,47 2.003.373,68 2.041.956,15 500.843,42
1998003 LA CAIXA 3,05M 3.005.060,52 5-3-1998 15-9-2012 BEI 0,12% 240.404,86 2.698,14 240.404,86 243.103,00
1998008 ICO 5,1M 5.108.602,89 4-6-1998 15-3-2013 BEI 0,10% 785.938,94 10.926,73 392.969,45 403.896,18 392.969,49
1998009 ICO 11,3M 11.335.637,82 4-6-1998 4-6-2013 MIBOR 0,09% 2.519.030,65 51.386,13 1.259.515,31 1.310.901,44 1.259.515,34
1998010 DEXIA SABADELL 5,1M 5.108.602,89 4-6-1998 15-3-2013 BEI 0,10% 785.938,94 10.926,73 392.969,45 403.896,18 392.969,49
1998012 ICO 9,3M 9.315.687,62 21-12-1998 21-12-2013 MIBOR 0,09% 2.070.152,82 56.460,54 1.035.076,40 1.091.536,94 1.035.076,42
1999003 CAIXA CATALUYA 23,5M 23.523.082,29 16-12-1999 15-12-2014 BEI 0,10% 5.880.770,55 131.173,85 1.960.256,86 2.091.430,71 3.920.513,69
2000001 CAM 14,7M 14.713.928,23 20-12-2000 15-12-2015 BEI 0,10% 4.904.642,71 109.400,78 1.226.160,69 1.335.561,47 3.678.482,02
2000004 DGZ DEKA BANK 54,03M 54.093.040,00 5-10-2000 25-10-2012 EURIBOR 0,06% 35.378.560,07 954.140,11 35.378.560,07 36.332.700,18
2001001 DGZ BANK 48,9M 48.982.486,51 25-6-2001 17-10-2013 EURIBOR 0,07% 24.491.243,26 666.131,88 12.245.621,63 12.911.753,51 12.245.621,63
2001003 CAM 17,1M 17.128.844,97 13-12-2001 15-9-2016 BEI 0,12% 7.137.018,72 152.288,52 1.427.403,75 1.579.692,27 5.709.614,97
2002005 BEI 60M 60.000.000,00 12-12-2002 15-6-2023 BEI 48.000.000,00 979.300,00 4.000.000,00 4.979.300,00 44.000.000,00
2003002 SANTANDER 30M 30.000.000,00 31-3-2003 31-3-2018 EURIBOR 0,06% 15.625.000,00 317.250,00 2.500.000,00 2.817.250,00 13.125.000,00
2004003 CAIXA GALICIA 20M 20.000.000,00 26-4-2004 26-4-2019 EURIBOR 0,080% 13.333.333,32 276.234,26 1.666.666,67 1.942.900,93 11.666.666,65
2004004 BBVA (BCL) 8,5M 8.500.000,00 3-11-2004 3-11-2029 EURIBOR 0,07% 6.954.545,57 149.813,23 386.363,60 536.176,83 6.568.181,97
2005003 BBVA (BCL) 45,2M 45.255.901,71 23-2-2005 23-2-2030 EURIBOR 0,07% 37.541.827,56 808.953,81 2.057.086,44 2.866.040,25 35.484.741,12
2005004 BBVA (BCL) 34,8M 34.800.000,00 24-10-2005 24-10-2030 EURIBOR 0,06% 33.060.000,00 712.327,65 1.740.000,00 2.452.327,65 31.320.000,00
2005005 CAJA MADRID 30M 30.000.000,00 24-10-2005 24-10-2030 EURIBOR 0,06% 28.664.694,64 609.205,49 1.266.548,84 1.875.754,33 27.398.145,80
2006001 CAM 13M 13.000.000,00 26-7-2006 20-7-2031 EURIBOR 0,05% 11.670.454,54 249.564,91 590.909,08 840.473,99 11.079.545,46
2006002 BBVA (BCL) 30,2M 30.200.000,00 15-11-2006 15-11-2031 EURIBOR 0,06% 30.200.000,00 649.546,03 1.510.000,00 2.159.546,03 28.690.000,00
2006003 SANTANDER 13M 13.000.000,00 20-12-2006 20-12-2031 EURIBOR 0,05% 11.818.181,84 248.746,88 590.909,08 839.655,96 11.227.272,76
2006004 SANTANDER 0,3M 300.000,00 20-12-2006 20-12-2031 EURIBOR 0,06% 272.727,28 5.767,07 13.636,36 19.403,43 259.090,92
2007001 DEXIA SABADELL 39,1M 39.104.000,00 31-5-2007 31-5-2032 EURIBOR 0,05% 39.104.000,00 852.412,89 852.412,89 39.104.000,00
2007002 SANTANDER 11,7M 11.700.000,00 31-5-2007 31-5-2032 EURIBOR 0,06% 10.902.272,76 230.646,22 531.818,16 762.464,38 10.370.454,60
2007003 B. VALENCIA (EUROHYPO) 10M 10.000.000,00 21-9-2007 21-9-2032 EURIBOR 0,04% 9.545.454,54 202.165,15 454.545,46 656.710,61 9.090.909,08
2008001 ICO 40,1M 40.129.300,00 13-3-2008 13-3-2033 EURIBOR 0,07% 38.761.255,69 835.780,58 1.824.059,08 2.659.839,66 36.937.196,61
Tota| 6arga
T|po de
Referenc|a
Hargen s|
T|po
Referenc|a
|ntereses Amort|zac|n 6od|go Pr|nc|pa|
Fecha
6ontrato
Fecha
Venc|m|ento
Ent|dad
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 101
6ap|ta| 6ontratado 6ap|ta| 6ontratado
01|01|2012 01|01|2013
Tota| 6arga
T|po de
Referenc|a
Hargen s|
T|po
Referenc|a
|ntereses Amort|zac|n 6od|go Pr|nc|pa|
Fecha
6ontrato
Fecha
Venc|m|ento
Ent|dad
2008002 B.VALENCIA (EUROHYPO) 10M 10.000.000,00 3-4-2008 3-4-2033 EURIBOR 0,08% 10.000.000,00 210.483,33 454.545,45 665.028,78 9.545.454,55
2009001 CAJA MADRID 10M 10.000.000,00 8-5-2009 8-5-2024 EURIBOR 0,98% 10.000.000,00 307.523,52 380.000,00 687.523,52 9.620.000,00
2009002 SANTANDER 20M 20.000.000,00 8-5-2009 8-5-2021 EURIBOR 1,35% 19.000.000,00 638.297,92 2.000.000,00 2.638.297,92 17.000.000,00
2009003 DEXIA SABADELL 20M 20.000.000,00 8-5-2009 8-5-2021 EURIBOR 1,30% 20.000.000,00 654.877,78 2.000.000,00 2.654.877,78 18.000.000,00
2009004 DEXIA SABADELL 25M 25.000.000,00 25-6-2009 25-6-2021 EURIBOR 1,25% 25.000.000,00 843.003,47 2.500.000,00 3.343.003,47 22.500.000,00
2009005 CAJA MADRID 6,5M 6.500.000,00 2-7-2009 2-7-2024 EURIBOR 1,35% 6.500.000,00 226.118,75 125.000,00 351.118,75 6.375.000,00
2009006 CAJA SUR 1,079M 1.079.959,37 17-11-2009 17-11-2021 EURIBOR 1,25% 1.079.959,37 36.681,12 107.995,93 144.677,05 971.963,44
2010001 CAJA MADRID 10M 10.000.000,00 17-5-2010 17-5-2025 EURIBOR 1,17% 10.000.000,00 327.000,00 327.000,00 10.000.000,00
2010002 SANTANDER 20M 20.000.000,00 18-5-2010 18-5-2027 EURIBOR 1,15% 20.000.000,00 660.833,33 660.833,33 20.000.000,00
2010003 SANTANDER 25M 25.000.000,00 18-5-2010 18-5-2027 EURIBOR 1,00% 25.000.000,00 787.916,67 787.916,67 25.000.000,00
2010004 DEXIA SABADELL 3,27M 3.275.984,75 18-5-2010 18-5-2020 EURIBOR 1,15% 3.275.984,75 108.244,00 108.244,00 3.275.984,75
2010005 BANESTO 20M 20.000.000,00 20-5-2010 20-5-2020 EURIBOR 1,08% 20.000.000,00 646.600,00 646.600,00 20.000.000,00
2010006 BBVA 4,27M 4.275.984,75 6-8-2010 6-8-2025 EURIBOR 1,19% 4.275.984,75 143.024,56 143.024,56 4.275.984,75
2010007 DEXIA SABADELL 10M 10.000.000,00 6-8-2010 6-8-2020 EURIBOR 1,70% 10.000.000,00 386.333,33 386.333,33 10.000.000,00
2010008 BBVA 6,6M 6.661.007,81 14-12-2010 14-12-2025 EURIBOR 1,40% 6.661.007,81 237.020,86 237.020,86 6.661.007,81
2010009 BBVA 7M 7.063.007,44 14-12-2010 14-12-2025 EURIBOR 2,65% 7.063.007,44 341.084,40 341.084,40 7.063.007,44
2010010 CAIXA PENEDS 3M 3.000.000,00 14-12-2010 14-12-2025 EURIBOR 2,25% 3.000.000,00 160.500,00 160.500,00 3.000.000,00
2010011 BBVA 3M 3.000.000,00 23-12-2010 23-12-2025 EURIBOR 2,65% 3.000.000,00 144.875,00 144.875,00 3.000.000,00
2010012 BBVA 15M 15.000.000,00 23-12-2010 23-12-2025 EURIBOR 2,75% 15.000.000,00 739.625,00 739.625,00 15.000.000,00
2010013 DEXIA SABADELL 7,86M 7.865.480,42 23-12-2010 23-12-2025 EURIBOR 1,95% 7.865.480,42 323.861,16 323.861,16 7.865.480,42
2010014 BBVA 153M 153.622.052,53 23-12-2010 23-12-2025 EURIBOR 1,95% 153.622.052,53 6.325.388,01 6.325.388,01 153.622.052,53
2010015 DEXIA SABADELL 10M 10.000.000,00 23-12-2010 23-12-2022 EURIBOR 2,50% 10.000.000,00 467.666,67 467.666,67 10.000.000,00
2010016 SANTANDER 10M 10.000.000,00 23-12-2010 23-12-2025 EURIBOR 2,85% 10.000.000,00 503.250,00 503.250,00 10.000.000,00
2012001 PRESTAMO 2012 20.000.000,00 15-1-2012 15-1-2024 EURIBOR 4,50% 1.001.000,00 1.001.000,00 20.000.000,00
2012002 PRESTAMO 2012 REFINANCIACIN 32.624.181,70 15-1-2012 15-1-2024 EURIBOR 4,50% 550.261,20 550.261,20 32.624.181,70
2011003 ICO-PRE-SANTANDER 23.770.338,14 1-10-2011 1-10-2014 FIJO 6,50% 23.770.338,14 1.570.823,18 7.923.446,05 9.494.269,23 15.846.892,09
2011004 ICO-PRE-BANESTO 6.416.495,66 1-10-2011 1-10-2014 FIJO 6,50% 6.416.495,66 424.023,42 2.138.831,89 2.562.855,31 4.277.663,77
2011005 ICO-PRE-CAIXA 1.324.075,27 1-10-2011 1-10-2014 FIJO 6,50% 1.324.075,27 87.499,31 441.358,42 528.857,73 882.716,85
2011003 ICO-TES-SANTANDER (*) 1.896.170,25 1-10-2011 1-10-2014 FIJO 6,50% 1.896.170,25 125.305,25 125.305,25 1.264.113,50
2011002 ICO-TES-BANKIA (*) 9.378.754,29 1-10-2011 1-10-2014 FIJO 6,50% 9.378.754,29 619.779,35 619.779,35 6.252.502,86
2011001 ICO-TES-BBVA (*) 18.946.976,13 1-10-2011 1-10-2014 FIJO 6,50% 18.946.976,13 1.252.079,34 1.252.079,34 12.631.317,42
SWAP 1-2011 SWAP BBVA 76.811.026,27 9-5-2011 23-6-2016 EURIBOR 2,8950% 620.825,12 620.825,12
SWAP 2-2011 BANESTO 20.000.000,00 10-5-2011 20-5-2016 EURIBOR 2,8500% 152.500,00 152.500,00
SWAP 3-2011 SWAP BBVA-2 76.811.026,27 27-5-2011 23-6-2018 EURIBOR 2,9300% 648.157,04 648.157,04
SWAP 4-2011 BANKIA 20.000.000,00 12-7-2011 24-7-2018 EURIBOR 2,735% 124.699,25 124.699,25
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 102
2012
6ap|ta| 6ontratado 6ap|ta| 6ontratado
01|01|2012 01|01|2013
Tota| 6arga
T|po de
Referenc|a
Hargen s|
T|po
Referenc|a
|ntereses Amort|zac|n 6od|go Pr|nc|pa|
Fecha
6ontrato
Fecha
Venc|m|ento
Ent|dad
COMIS.Y GTOS.FORMALIZ.PREST. 1.335.425,64 1.335.425,64
INTERESES DE DEMORA 4.500.000,00 4.500.000,00
PROYECION POLIZAS A CORTO PLAZO 1.680.555,56 1.680.555,56
ASOCIACIONES FALLERAS 200.000,00 200.000,00
GTOS.SITUAC.FONDOS Y OTROS 6.000,00 6.000,00
TOTAL 1.430.835.363,51 890.351.871,390 39.652.000,00 97.224.181,70 136.876.181,70 835.677.904,50
(*) Operaciones no presupuestarias cuyas amortizaciones tienen esta misma naturaleza y no se incluyen en el cuadro
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 103
DELEGACIONES TOTAL CRDITO RECURSOS CTE. TRANSFERENC. ENAJENACIN AHORRO
PTMO. GRAL. FINALISTAS DE CAPITAL ACTIVOS DE CAPITAL
DD BOMBEROS, PREVENCION E INTERVENC. EN EMERGENCIAS 3.237.000,00 324.000,00 2.913.000,00 0,00 0,00 0,00
ED CULTURA 710.387,55 710.387,55 0,00 0,00 0,00 0,00
FK CEMENTERIOS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FP DEVESA-ALBUFERA 11.569,00 8.475,45 0,00 3.093,55 0,00 0,00
FU CICLO INTEGRAL DEL AGUA 10.275.963,22 0,00 5.681.000,00 0,00 4.594.963,22 0,00
GC URBANISMO 3.468.473,57 3.343.473,57 100.000,00 0,00 25.000,00 0,00
GF EXPROPIACIONES 3.200.055,28 2.737.055,28 10.000,00 0,00 453.000,00 0,00
GH CIRCULACIN Y TRANSPORTE 9.700.061,19 9.700.061,19 0,00 0,00 0,00 0,00
GI ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 803.000,00 803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HI INNOVACION Y SOC.INFORMAC.Y TECNO.INNOVAC. 1.373.546,96 1.373.546,96 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 33.780.056,77 20.000.000,00 8.704.000,00 3.093,55 5.072.963,22 0,00
-31-
PRESUPUESTO 2012 INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR DELEGACIONES
DISTRIBUCION POR FINANCIACION
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 105
AREA DE GASTO 2012
0 DEUDA PBLICA 136.876.181,70
1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 282.366.961,17
2 ACTUAC.DE PROTEC. Y PROMOC. SOCIAL 69.645.461,63
3 PRODUC.BIENES PUB.DE CARACTER PREFERENTE 93.436.960,21
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 50.971.972,41
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 82.547.857,78
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
- 32 -
PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GASTO
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 107
POLITICA DE GASTO 2012
01 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 138.126.092,62
15 VIVIENDA Y URBANISMO 19.727.365,43
16 BIENESTAR COMUNITARIO 96.590.913,07
17 MEDIO AMBIENTE 27.922.590,05
21 PENSIONES 577.861,04
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL 61.814.213,77
24 FOMENTO DEL EMPLEO 7.253.386,82
31 SANIDAD 6.986.826,11
32 EDUCACIN 31.579.981,73
33 CULTURA 40.855.633,39
34 DEPORTE 14.014.518,98
41 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 453.638,70
43 COMERCIO, TURISMO Y PYME 8.234.505,48
44 TRANSPORTE PUBLICO 39.981.348,97
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 2.302.479,26
91 ORGANOS DE GOBIERNO 10.411.167,49
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 52.742.844,78
93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 19.393.845,51
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
- 33 -
PRESUPUESTO MUNICIPAL POR POLITICA DE GASTO
Pg. 108
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
CAP.I CAP.II CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP. III,VIII Y IX
GRUPO DE PROGRAMAS GASTOS FUNCIO- TRANSF. INVERSIONES TRANSF. GTOS, ACTIVOS TOTAL
POLTICA DE GASTO PERSONAL NAMIENTO CTES. REALES CAPITAL Y PASIVOS FIN. GENERAL
011 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70 136.876.181,70
01 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70 136.876.181,70
132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 80.162.504,49 1.427.997,39 62.101,75 0,00 81.652.603,63
133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 3.184.719,12 15.043.348,00 9.700.061,19 0,00 27.928.128,31
135 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 25.131.914,58 172.275,53 4.170,57 3.237.000,00 0,00 28.545.360,68
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 108.479.138,19 16.643.620,92 66.272,32 12.937.061,19 0,00 138.126.092,62
150 ADMON GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO 12,16 0,00 12,16
151 URBANISMO 10.466.009,62 888.909,18 1.752.326,57 3.000.000,00 0,00 16.107.245,37
152 VIVIENDA 195.331,71 41.850,00 0,00 237.181,71
155 VIAS PUBLICAS 965.719,16 2.417.207,03 0,00 3.382.926,19
15 VIVIENDA Y URBANISMO 11.627.072,65 3.347.966,21 1.752.326,57 3.000.000,00 0,00 19.727.365,43
161 SANEAMIENTO, ABASTECIM.Y DISTRIBUC.AGUAS 1.980.403,77 9.970.234,28 10.275.963,22 0,00 22.226.601,27
164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 619.485,51 1.778.224,52 1.000.000,00 0,00 3.397.710,03
165 ALUMBRADO PUBLICO 545.926,96 11.175.306,90 803.000,00 0,00 12.524.233,86
166 RECOGIDA,ELIMINAC,TRATAM.BASURAS LMPZA.VIAR. 1.532.377,47 54.009.000,00 336.833,07 0,00 55.878.210,54
169 OTROS SERV. DE BIENESTAR COMUNITARIO 2.564.157,37 0,00 2.564.157,37
16 BIENESTAR COMUNITARIO 7.242.351,08 76.932.765,70 336.833,07 12.078.963,22 0,00 96.590.913,07
171 PARQUES Y JARDINES 1.902.378,36 12.016.740,00 7.423.688,20 1.132.227,34 0,00 22.475.033,90
173 PLAYAS 421.216,84 1.011.363,84 0,00 1.432.580,68
174 CALIDAD AMBIENTAL Y E. RENOV. Y C. CLIMATICO 280.769,79 251.100,00 418.500,00 0,00 950.369,79
175 CONTAMINACION ACUSTICA 784.087,71 54.411,27 0,00 838.498,98
176 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA) 1.114.713,39 1.105.525,31 5.868,00 0,00 2.226.106,70
17 MEDIO AMBIENTE 4.503.166,09 14.439.140,42 7.848.056,20 1.132.227,34 0,00 27.922.590,05
211 PENSIONES 577.861,04 0,00 577.861,04
21 PENSIONES 577.861,04 0,00 577.861,04
231 ACCION SOCIAL 13.199.462,82 17.990.171,60 27.054.808,40 0,00 58.244.442,82
234 JUVENTUD 1.236.584,22 1.489.876,73 843.310,00 0,00 3.569.770,95
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL 14.436.047,04 19.480.048,33 27.898.118,40 0,00 61.814.213,77
241 FOMENTO EMPLEO 1.943.932,74 1.926.726,07 3.382.728,01 0,00 7.253.386,82
24 FOMENTO DEL EMPLEO 1.943.932,74 1.926.726,07 3.382.728,01 0,00 7.253.386,82
313 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 5.540.260,76 1.279.165,35 167.400,00 0,00 6.986.826,11
31 SANIDAD 5.540.260,76 1.279.165,35 167.400,00 0,00 6.986.826,11
325 SERVICIOS EDUCATIVOS 14.301.553,54 8.929.282,25 7.553.602,00 795.543,94 0,00 31.579.981,73
32 EDUCACIN 14.301.553,54 8.929.282,25 7.553.602,00 795.543,94 0,00 31.579.981,73
331 MUSICA 5.816.001,22 401.846,84 11.250.008,10 0,00 17.467.856,16
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 3.658.479,63 148.469,81 0,00 3.806.949,44
334 PROMOCION CULTURAL 2.855.252,69 2.660.828,00 713.609,69 710.387,55 0,00 6.940.077,93
335 ARTES ESCENICAS 638.431,66 0,00 638.431,66
336 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO 4.128.805,73 657.277,82 41.850,00 0,00 4.827.933,55
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1.105.105,60 1.711.141,85 4.358.137,20 0,00 7.174.384,65
33 CULTURA 17.563.644,87 5.579.564,32 17.002.036,65 710.387,55 0,00 40.855.633,39
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 432.182,55 1.384.238,93 12.198.097,50 0,00 14.014.518,98
- 34 -
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y POLITICA DE GASTO PRESUPUESTO 2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 109
CAP.I CAP.II CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP. III,VIII Y IX
GRUPO DE PROGRAMAS GASTOS FUNCIO- TRANSF. INVERSIONES TRANSF. GTOS, ACTIVOS TOTAL
POLTICA DE GASTO PERSONAL NAMIENTO CTES. REALES CAPITAL Y PASIVOS FIN. GENERAL
34 DEPORTE 432.182,55 1.384.238,93 12.198.097,50 0,00 14.014.518,98
410 ADMON. GRAL. DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA 453.638,70 0,00 453.638,70
41 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 453.638,70 0,00 453.638,70
431 COMERCIO 2.944.528,63 757.628,20 115.254,90 0,00 3.817.411,73
432 ORDENACIN Y PROMOCIN TURISTICA 196.829,75 70.264,00 4.150.000,00 0,00 4.417.093,75
43 COMERCIO, TURISMO Y PYME 3.141.358,38 827.892,20 4.265.254,90 0,00 8.234.505,48
441 PROMOCIN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TRANSPORTE 213.048,97 39.768.300,00 0,00 39.981.348,97
44 TRANSPORTE PUBLICO 213.048,97 39.768.300,00 0,00 39.981.348,97
493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 938.174,97 10.458,00 6.282,00 0,00 954.914,97
494 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 218.163,29 270.176,00 859.225,00 0,00 1.347.564,29
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 1.156.338,26 280.634,00 865.507,00 0,00 2.302.479,26
912 ORGANOS DE GOBIERNO 9.352.233,22 571.043,25 487.891,02 0,00 10.411.167,49
91 ORGANOS DE GOBIERNO 9.352.233,22 571.043,25 487.891,02 0,00 10.411.167,49
920 ADMINISTRACION GENERAL 21.861.106,77 20.670.720,06 64.399,60 1.373.546,96 300.000,00 44.269.773,39
922 COORD. Y ORG. INST. DE LA ENTIDAD LOCAL 308.091,06 109.784,30 30.215,70 0,00 448.091,06
923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 1.404.517,56 35.258,63 0,00 1.439.776,19
924 PARTICIPACION CIUDADANA 3.265.700,58 368.922,90 106.290,00 0,00 3.740.913,48
925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 170.190,01 0,00 170.190,01
927 COMUNICACION MUNICIPAL 871.185,65 1.437.915,00 185.000,00 0,00 2.494.100,65
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00 0,00 180.000,00
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 27.710.601,62 22.972.790,90 385.905,30 1.373.546,96 300.000,00 52.742.844,78
930 INTERVENC,PPTOS,CONTAB,GESTIN FINANC. 4.856.345,90 39.479,40 0,00 4.895.825,30
932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 3.323.653,96 2.703.130,77 0,00 6.026.784,73
933 GESTION DEL PATRIMONIO 2.327.364,75 657.303,37 0,00 2.984.668,12
934 GESTION TESORERIA 5.030.420,16 837,00 0,00 5.031.257,16
935 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA 454.473,20 837,00 0,00 455.310,20
93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 15.992.257,97 3.401.587,54 0,00 19.393.845,51
TOTAL PRESUPUESTO 244.000.000,00 178.209.515,36 122.679.641,07 30.780.056,77 3.000.000,00 137.176.181,70 715.845.394,90
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 110
2012
2011 2012
GRUPO DE PROGRAMAS GTOS. GTOS.
POLTICA DE GASTO CORRIENTES CORRIENTES VARIACION %
011 DEUDA PUBLICA 39.748.759,42 39.652.000,00 -96.759,42 -0,24
01 DEUDA PUBLICA 39.748.759,42 39.652.000,00 -96.759,42 -0,24
132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 80.752.632,30 81.652.603,63 899.971,33 1,11
133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 21.522.989,12 18.228.067,12 -3.294.922,00 -15,31
135 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 25.579.228,94 25.308.360,68 -270.868,26 -1,06
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 127.854.850,36 125.189.031,43 -2.665.818,93 -2,09
150 ADMON GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO 3,00 12,16 9,16 305,33
151 URBANISMO 16.047.869,50 11.354.918,80 -4.692.950,70 -29,24
152 VIVIENDA 238.241,60 237.181,71 -1.059,89 -0,44
155 VIAS PUBLICAS 3.702.353,10 3.382.926,19 -319.426,91 -8,63
15 VIVIENDA Y URBANISMO 19.988.467,20 14.975.038,86 -5.013.428,34 -25,08
161 SANEAMIENTO, ABASTECIM.Y DISTRIBUC.AGUAS 15.411.044,75 11.950.638,05 -3.460.406,70 -22,45
164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 2.585.997,51 2.397.710,03 -188.287,48 -7,28
165 ALUMBRADO PUBLICO 18.190.833,04 11.721.233,86 -6.469.599,18 -35,57
166 RECOGIDA,ELIMINAC,TRATAM.BASURAS LMPZA.VIAR. 61.973.368,06 55.878.210,54 -6.095.157,52 -9,84
169 OTROS SERV. DE BIENESTAR COMUNITARIO 2.644.604,16 2.564.157,37 -80.446,79 -3,04
16 BIENESTAR COMUNITARIO 100.805.847,52 84.511.949,85 -16.293.897,67 -16,16
171 PARQUES Y JARDINES 22.740.904,51 21.342.806,56 -1.398.097,95 -6,15
173 PLAYAS 1.537.182,61 1.432.580,68 -104.601,93 -6,80
174 CALIDAD AMBIENTAL Y E. RENOV. Y C. CLIMATICO 1.019.935,07 950.369,79 -69.565,28 -6,82
175 CONTAMINACION ACUSTICA 831.436,52 838.498,98 7.062,46 0,85
176 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA) 2.449.574,34 2.226.106,70 -223.467,64 -9,12
17 MEDIO AMBIENTE 28.579.033,05 26.790.362,71 -1.788.670,34 -6,26
211 PENSIONES 626.540,37 577.861,04 -48.679,33 -7,77
21 PENSIONES 626.540,37 577.861,04 -48.679,33 -7,77
231 ACCION SOCIAL 59.845.775,68 58.244.442,82 -1.601.332,86 -2,68
234 JUVENTUD 4.280.560,23 3.569.770,95 -710.789,28 -16,61
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL 64.126.335,91 61.814.213,77 -2.312.122,14 -3,61
241 FOMENTO EMPLEO 7.286.427,84 7.253.386,82 -33.041,02 -0,45
24 FOMENTO DEL EMPLEO 7.286.427,84 7.253.386,82 -33.041,02 -0,45
VARIACION DE GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL Y OPERAC.FINANCIERAS, Y GASTO TOTAL GRUPO PROGRAMAS
-35-
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 111
2011 2012
GRUPO DE PROGRAMAS GTOS. GTOS.
POLTICA DE GASTO CORRIENTES CORRIENTES VARIACION %
313 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 7.050.964,54 6.986.826,11 -64.138,43 -0,91
31 SANIDAD 7.050.964,54 6.986.826,11 -64.138,43 -0,91
325 SERVICIOS EDUCATIVOS 32.885.800,56 30.784.437,79 -2.101.362,77 -6,39
32 EDUCACIN 32.885.800,56 30.784.437,79 -2.101.362,77 -6,39
331 MUSICA 19.177.228,99 17.467.856,16 -1.709.372,83 -8,91
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 3.814.192,95 3.806.949,44 -7.243,51 -0,19
334 PROMOCION CULTURAL 4.536.951,34 6.229.690,38 1.692.739,04 37,31
335 ARTES ESCENICAS 2.388.758,51 638.431,66 -1.750.326,85 -73,27
336 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO 4.977.499,44 4.827.933,55 -149.565,89 -3,00
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 8.063.648,47 7.174.384,65 -889.263,82 -11,03
33 CULTURA 42.958.279,70 40.145.245,84 -2.813.033,86 -6,55
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 14.405.410,87 14.014.518,98 -390.891,89 -2,71
34 DEPORTE 14.405.410,87 14.014.518,98 -390.891,89 -2,71
410 ADMON. GRAL. DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA 504.043,00 453.638,70 -50.404,30 -10,00
41 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 504.043,00 453.638,70 -50.404,30 -10,00
431 COMERCIO 3.980.675,11 3.817.411,73 -163.263,38 -4,10
432 ORDENACIN Y PROMOCIN TURISTICA 4.910.322,54 4.417.093,75 -493.228,79 -10,04
43 COMERCIO, TURISMO Y PYME 8.890.997,65 8.234.505,48 -656.492,17 -7,38
441 PROMOCIN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TRANSPORTE 44.423.721,08 39.981.348,97 -4.442.372,11 -10,00
44 TRANSPORTE PUBLICO 44.423.721,08 39.981.348,97 -4.442.372,11 -10,00
493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 1.019.118,61 954.914,97 -64.203,64 -6,30
494 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 1.468.992,94 1.347.564,29 -121.428,65 -8,27
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 2.488.111,55 2.302.479,26 -185.632,29 -7,46
912 ORGANOS DE GOBIERNO 9.812.407,05 10.411.167,49 598.760,44 6,10
91 ORGANOS DE GOBIERNO 9.812.407,05 10.411.167,49 598.760,44 6,10
920 ADMINISTRACION GENERAL 48.809.733,18 42.596.226,43 -6.213.506,75 -12,73
922 COORD. Y ORG. INST. DE LA ENTIDAD LOCAL 525.466,56 448.091,06 -77.375,50 -14,73
923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 1.455.279,87 1.439.776,19 -15.503,68 -1,07
924 PARTICIPACION CIUDADANA 4.217.080,01 3.740.913,48 -476.166,53 -11,29
925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 189.100,01 170.190,01 -18.910,00 -10,00
927 COMUNICACION MUNICIPAL 2.194.171,54 2.494.100,65 299.929,11 13,67
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 57.570.831,17 51.069.297,82 -6.501.533,35 -11,29
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 112
2012
2011 2012
GRUPO DE PROGRAMAS GTOS. GTOS.
POLTICA DE GASTO CORRIENTES CORRIENTES VARIACION %
930 INTERVENC,PPTOS,CONTAB,GESTIN FINANC. 4.940.349,38 4.895.825,30 -44.524,08 -0,90
932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 6.324.496,87 6.026.784,73 -297.712,14 -4,71
933 GESTION DEL PATRIMONIO 3.087.244,90 2.984.668,12 -102.576,78 -3,32
934 GESTION TESORERIA 5.016.156,88 5.031.257,16 15.100,28 0,30
935 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA 446.624,51 455.310,20 8.685,69 1,94
93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 19.814.872,54 19.393.845,51 -421.027,03 -2,12
TOTAL PRESUPUESTO 629.821.701,38 584.541.156,43 -45.280.544,95 -7,19
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 113
2011 2012
GRUPO DE PROGRAMAS GTOS. CAPITAL GTOS. CAPITAL
POLTICA DE GASTO Y OPER. FINANC. Y OPER. FINANC. VARIACION %
011 DEUDA PUBLICA 49.347.000,00 97.224.181,70 47.877.181,70 97,02
01 DEUDA PUBLICA 49.347.000,00 97.224.181,70 47.877.181,70 97,02
132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 0,00 0,00 0,00
133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 0,00 9.700.061,19 9.700.061,19
135 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 3.116.330,00 3.237.000,00 120.670,00 3,87
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 3.116.330,00 12.937.061,19 9.820.731,19 315,14
150 ADMON GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO 0,00 0,00 0,00
151 URBANISMO 1.283.199,04 4.752.326,57 3.469.127,53 270,35
152 VIVIENDA 0,00 0,00 0,00
155 VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00
15 VIVIENDA Y URBANISMO 1.283.199,04 4.752.326,57 3.469.127,53 270,35
161 SANEAMIENTO, ABASTECIM.Y DISTRIBUC.AGUAS 9.773.350,25 10.275.963,22 502.612,97 5,14
164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
165 ALUMBRADO PUBLICO 0,00 803.000,00 803.000,00
166 RECOGIDA,ELIMINAC,TRATAM.BASURAS LMPZA.VIAR. 0,00 0,00 0,00
169 OTROS SERV. DE BIENESTAR COMUNITARIO 0,00 0,00 0,00
16 BIENESTAR COMUNITARIO 9.773.350,25 12.078.963,22 2.305.612,97 23,59
171 PARQUES Y JARDINES 55.800,96 1.132.227,34 1.076.426,38 1.929,05
173 PLAYAS 0,00 0,00 0,00
174 CALIDAD AMBIENTAL Y E. RENOV. Y C. CLIMATICO 0,00 0,00 0,00
175 CONTAMINACION ACUSTICA 0,00 0,00 0,00
176 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA) 11.569,00 0,00 -11.569,00 -100,00
17 MEDIO AMBIENTE 67.369,96 1.132.227,34 1.064.857,38 1.580,61
211 PENSIONES 0,00 0,00 0,00
21 PENSIONES 0,00 0,00 0,00
231 ACCION SOCIAL 0,00 0,00 0,00
234 JUVENTUD 0,00 0,00 0,00
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL 0,00 0,00 0,00
241 FOMENTO EMPLEO 1.131,12 0,00 -1.131,12 -100,00
24 FOMENTO DEL EMPLEO 1.131,12 0,00 -1.131,12 -100,00
-35-
VARIACION DE GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL Y OPERAC.FINANCIERAS, Y GASTO TOTAL GRUPO PROGRAMAS
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 114
2012
2011 2012
GRUPO DE PROGRAMAS GTOS. CAPITAL GTOS. CAPITAL
POLTICA DE GASTO Y OPER. FINANC. Y OPER. FINANC. VARIACION %
313 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 0,00 0,00 0,00
31 SANIDAD 0,00 0,00 0,00
325 SERVICIOS EDUCATIVOS 0,00 795.543,94 795.543,94
32 EDUCACIN 0,00 795.543,94 795.543,94
331 MUSICA 0,00 0,00 0,00
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 0,00 0,00 0,00
334 PROMOCION CULTURAL 0,00 710.387,55 710.387,55
335 ARTES ESCENICAS 0,00 0,00 0,00
336 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO 0,00 0,00 0,00
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 0,00 0,00 0,00
33 CULTURA 0,00 710.387,55 710.387,55
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 0,00 0,00 0,00
34 DEPORTE 0,00 0,00 0,00
410 ADMON. GRAL. DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA 0,00 0,00 0,00
41 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 0,00 0,00 0,00
431 COMERCIO 0,00 0,00 0,00
432 ORDENACIN Y PROMOCIN TURISTICA 0,00 0,00 0,00
43 COMERCIO, TURISMO Y PYME 0,00 0,00 0,00
441 PROMOCIN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00
44 TRANSPORTE PUBLICO 0,00 0,00 0,00
493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 0,00 0,00 0,00
494 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 0,00 0,00 0,00
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 0,00 0,00 0,00
912 ORGANOS DE GOBIERNO 0,00 0,00 0,00
91 ORGANOS DE GOBIERNO 0,00 0,00 0,00
920 ADMINISTRACION GENERAL 300.000,00 1.673.546,96 1.373.546,96 457,85
922 COORD. Y ORG. INST. DE LA ENTIDAD LOCAL 0,00 0,00 0,00
923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 0,00 0,00 0,00
924 PARTICIPACION CIUDADANA 0,00 0,00 0,00
925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 0,00 0,00 0,00
927 COMUNICACION MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 0,00 0,00 0,00
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 300.000,00 1.673.546,96 1.373.546,96 457,85
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 115
2011 2012
GRUPO DE PROGRAMAS GTOS. CAPITAL GTOS. CAPITAL
POLTICA DE GASTO Y OPER. FINANC. Y OPER. FINANC. VARIACION %
930 INTERVENC,PPTOS,CONTAB,GESTIN FINANC. 0,00 0,00 0,00
932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 0,00 0,00 0,00
933 GESTION DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00
934 GESTION TESORERIA 0,00 0,00 0,00
935 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00
93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 0,00 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO 63.888.380,37 131.304.238,47 67.415.858,10 105,52
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 116
2012
2011 2012
GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL GRUPO TOTAL GRUPO
POLTICA DE GASTO PROGRAMA PROGRAMA VARIACION %
011 DEUDA PUBLICA 89.095.759,42 136.876.181,70 47.780.422,28 53,63
01 DEUDA PUBLICA 89.095.759,42 136.876.181,70 47.780.422,28 53,63
132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 80.752.632,30 81.652.603,63 899.971,33 1,11
133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 21.522.989,12 27.928.128,31 6.405.139,19 29,76
135 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 28.695.558,94 28.545.360,68 -150.198,26 -0,52
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130.971.180,36 138.126.092,62 7.154.912,26 5,46
150 ADMON GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO 3,00 12,16 9,16 305,33
151 URBANISMO 17.331.068,54 16.107.245,37 -1.223.823,17 -7,06
152 VIVIENDA 238.241,60 237.181,71 -1.059,89 -0,44
155 VIAS PUBLICAS 3.702.353,10 3.382.926,19 -319.426,91 -8,63
15 VIVIENDA Y URBANISMO 21.271.666,24 19.727.365,43 -1.544.300,81 -7,26
161 SANEAMIENTO, ABASTECIM.Y DISTRIBUC.AGUAS 25.184.395,00 22.226.601,27 -2.957.793,73 -11,74
164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 2.585.997,51 3.397.710,03 811.712,52 31,39
165 ALUMBRADO PUBLICO 18.190.833,04 12.524.233,86 -5.666.599,18 -31,15
166 RECOGIDA,ELIMINAC,TRATAM.BASURAS LMPZA.VIAR. 61.973.368,06 55.878.210,54 -6.095.157,52 -9,84
169 OTROS SERV. DE BIENESTAR COMUNITARIO 2.644.604,16 2.564.157,37 -80.446,79 -3,04
16 BIENESTAR COMUNITARIO 110.579.197,77 96.590.913,07 -13.988.284,70 -12,65
171 PARQUES Y JARDINES 22.796.705,47 22.475.033,90 -321.671,57 -1,41
173 PLAYAS 1.537.182,61 1.432.580,68 -104.601,93 -6,80
174 CALIDAD AMBIENTAL Y E. RENOV. Y C. CLIMATICO 1.019.935,07 950.369,79 -69.565,28 -6,82
175 CONTAMINACION ACUSTICA 831.436,52 838.498,98 7.062,46 0,85
176 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA) 2.461.143,34 2.226.106,70 -235.036,64 -9,55
17 MEDIO AMBIENTE 28.646.403,01 27.922.590,05 -723.812,96 -2,53
211 PENSIONES 626.540,37 577.861,04 -48.679,33 -7,77
21 PENSIONES 626.540,37 577.861,04 -48.679,33 -7,77
231 ACCION SOCIAL 59.845.775,68 58.244.442,82 -1.601.332,86 -2,68
234 JUVENTUD 4.280.560,23 3.569.770,95 -710.789,28 -16,61
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL 64.126.335,91 61.814.213,77 -2.312.122,14 -3,61
241 FOMENTO EMPLEO 7.287.558,96 7.253.386,82 -34.172,14 -0,47
24 FOMENTO DEL EMPLEO 7.287.558,96 7.253.386,82 -34.172,14 -0,47
-35-
VARIACION DE GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL Y OPERAC.FINANCIERAS, Y GASTO TOTAL GRUPO PROGRAMAS
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 117
2011 2012
GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL GRUPO TOTAL GRUPO
POLTICA DE GASTO PROGRAMA PROGRAMA VARIACION %
313 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 7.050.964,54 6.986.826,11 -64.138,43 -0,91
31 SANIDAD 7.050.964,54 6.986.826,11 -64.138,43 -0,91
325 SERVICIOS EDUCATIVOS 32.885.800,56 31.579.981,73 -1.305.818,83 -3,97
32 EDUCACIN 32.885.800,56 31.579.981,73 -1.305.818,83 -3,97
331 MUSICA 19.177.228,99 17.467.856,16 -1.709.372,83 -8,91
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 3.814.192,95 3.806.949,44 -7.243,51 -0,19
334 PROMOCION CULTURAL 4.536.951,34 6.940.077,93 2.403.126,59 52,97
335 ARTES ESCENICAS 2.388.758,51 638.431,66 -1.750.326,85 -73,27
336 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO 4.977.499,44 4.827.933,55 -149.565,89 -3,00
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 8.063.648,47 7.174.384,65 -889.263,82 -11,03
33 CULTURA 42.958.279,70 40.855.633,39 -2.102.646,31 -4,89
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 14.405.410,87 14.014.518,98 -390.891,89 -2,71
34 DEPORTE 14.405.410,87 14.014.518,98 -390.891,89 -2,71
410 ADMON. GRAL. DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA 504.043,00 453.638,70 -50.404,30 -10,00
41 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 504.043,00 453.638,70 -50.404,30 -10,00
431 COMERCIO 3.980.675,11 3.817.411,73 -163.263,38 -4,10
432 ORDENACIN Y PROMOCIN TURISTICA 4.910.322,54 4.417.093,75 -493.228,79 -10,04
43 COMERCIO, TURISMO Y PYME 8.890.997,65 8.234.505,48 -656.492,17 -7,38
441 PROMOCIN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TRANSPORTE 44.423.721,08 39.981.348,97 -4.442.372,11 -10,00
44 TRANSPORTE PUBLICO 44.423.721,08 39.981.348,97 -4.442.372,11 -10,00
493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 1.019.118,61 954.914,97 -64.203,64 -6,30
494 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 1.468.992,94 1.347.564,29 -121.428,65 -8,27
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 2.488.111,55 2.302.479,26 -185.632,29 -7,46
912 ORGANOS DE GOBIERNO 9.812.407,05 10.411.167,49 598.760,44 6,10
91 ORGANOS DE GOBIERNO 9.812.407,05 10.411.167,49 598.760,44 6,10
920 ADMINISTRACION GENERAL 49.109.733,18 44.269.773,39 -4.839.959,79 -9,86
922 COORD. Y ORG. INST. DE LA ENTIDAD LOCAL 525.466,56 448.091,06 -77.375,50 -14,73
923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 1.455.279,87 1.439.776,19 -15.503,68 -1,07
924 PARTICIPACION CIUDADANA 4.217.080,01 3.740.913,48 -476.166,53 -11,29
925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 189.100,01 170.190,01 -18.910,00 -10,00
927 COMUNICACION MUNICIPAL 2.194.171,54 2.494.100,65 299.929,11 13,67
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 57.870.831,17 52.742.844,78 -5.127.986,39 -8,86
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 118
2012
2011 2012
GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL GRUPO TOTAL GRUPO
POLTICA DE GASTO PROGRAMA PROGRAMA VARIACION %
930 INTERVENC,PPTOS,CONTAB,GESTIN FINANC. 4.940.349,38 4.895.825,30 -44.524,08 -0,90
932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 6.324.496,87 6.026.784,73 -297.712,14 -4,71
933 GESTION DEL PATRIMONIO 3.087.244,90 2.984.668,12 -102.576,78 -3,32
934 GESTION TESORERIA 5.016.156,88 5.031.257,16 15.100,28 0,30
935 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA 446.624,51 455.310,20 8.685,69 1,94
93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 19.814.872,54 19.393.845,51 -421.027,03 -2,12
TOTAL PRESUPUESTO 693.710.081,75 715.845.394,90 22.135.313,15 3,19
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 119
2.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
RESUMEN POR CAPTULOS Presupuesto 2012
1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.457.658,36
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 24.615.251,35
3 TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 80.220.080,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 262.341.856,72
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.210.310,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.072.963,22
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.093,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 52.624.181,70
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 123
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
RESUMEN POR ARTCULOS Presupuesto 2012
10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 17.710.658,36
11 IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL 246.337.000,00
13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 24.410.000,00
21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO 8.194.081,27
22 IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 4.171.170,08
29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 12.250.000,00
30 TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 15.276.600,00
31 TASAS PREST. SERV. PUBLICOS C. SOCIAL Y PREFERENTE 123.000,00
32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCIA LOCAL 9.397.700,00
33 TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBLICO LOCAL 25.374.860,00
34 PRECIOS PUBLICOS 1.097.300,00
35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2.913.010,00
36 VENTAS 3.667.000,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 400.000,00
39 OTROS INGRESOS 21.970.610,00
42 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 245.421.881,76
45 TRANSF.CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTONOMAS 16.574.700,00
48 TRANSF.CORR.FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO 42.000,00
49 TRANSF.CORRIENTES DEL EXTERIOR 303.274,96
51 INTERESES ANTICIPOS Y PTMOS.CONCEDIDOS 87.600,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS 1.100.000,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS 133.200,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 694.510,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.ESPECIALES 195.000,00
60 ENAJENACION DE TERRENOS 425.000,00
61 ENAJENACION DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 4.647.963,22
79 TRANSF.DE CAPITAL DEL EXTERIOR 3.093,55
83 REINT.PTMOS.CONCEDID.FUERA SECT.PUBLICO 300.000,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS 52.624.181,70
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
Pg. 124
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
RESUMEN POR CONCEPTOS Presupuesto 2012
100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 17.710.658,36
112 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 100.000,00
113 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA 181.632.000,00
114 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 4.159.000,00
115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 39.946.000,00
116 IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA 20.500.000,00
130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 24.410.000,00
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO 8.194.081,27
220 IMPUESTOS ESPECIALES 4.171.170,08
290 IMP.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 12.250.000,00
301 TASA POR PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO 12.000.000,00
309 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS 3.276.600,00
319 OTRAS TASAS POR PRESTACION SERVICIOS PREFERENTES 123.000,00
321 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 2.036.000,00
326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS 6.065.000,00
329 OTRAS TASAS POR REALIZ. DE ACTIV. DE COMPET. LOCAL 1.296.700,00
330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 6.300.000,00
331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS 4.655.000,00
332 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPLOT. SERV. SUMINISTROS 11.797.060,00
333 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPL. SERV. TELECOMUNICACION 10.000,00
334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 64.700,00
335 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS 1.155.000,00
339 OTRAS TASAS POR UTILIZ. PRIVATIVA DOMINIO_PUBLICO 1.393.100,00
341 PRECIO PUBLICO PRESTAC.SERVICIOS ASISTENCIALES 951.000,00
344 PRECIO PUBLICO ENTRADA MUSEOS, EXPOSIC.,ESPECTAC. 90.000,00
349 OTROS PRECIOS PUBLICOS 56.300,00
350 CONTR.ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS 10,00
351 CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION DE SERVICIOS 2.913.000,00
360 VENTA DE BIENES 3.667.000,00
389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 400.000,00
391 MULTAS 9.400.000,00
392 REC. PERIODO EJECUTIVO Y DECLAR. EXTEMP. REQUERIM 3.060.100,00
393 INTERESES DE DEMORA 940.000,00
396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACION 10.000,00
399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 8.560.510,00
420 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION GRAL.ESTADO 245.239.281,76
421 TRANSF.CORR.DE ORG.AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 182.600,00
450 TRANSF.CORR.DE LA ADMINISTRAC.GRAL DE LA CC.AA. 13.208.700,00
451 TRANSF.CORR.DE OO.AA.Y AGENCIAS DE LA C.A. 3.366.000,00
480 TRANSF.CTES.FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 42.000,00
497 OTRAS TRANSFER.CORRIENTES DE LA UNION EUROPEA 303.274,96
518 INTER.,ANT.Y PTAMOS CONC.A FAM.E INST.S/F.LUCRO 87.600,00
520 INTERESES DE DEPOSITO DE EMPRESAS FINANCIERAS 1.100.000,00
534 DIV.Y PART.EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PUBLICAS 133.200,00
541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 406.000,00
542 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS 10,00
549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 288.500,00
555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION 195.000,00
600 VENTA DE SOLARES 50.000,00
602 ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA 175.000,00
603 ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO 200.000,00
619 ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES 4.647.963,22
797 OTRAS TRANSFER.DE CAPITAL DE LA UNION EUROPEA 3.093,55
830 REINTEGROS PTAMOS.FUERA DEL S.PUBL.A CORTO PLAZO 300.000,00
913 PTAMOS. RECIB. L.P. DE ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 52.624.181,70
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 125
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
LISTADO ECONMICO Presupuesto 2012
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS
10000 I. S/RENTA PERSONAS FISICAS 17.710.658,36
TOTAL CONCEPTO 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 17.710.658,36
TOTAL ARTICULO 10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 17.710.658,36
11200 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 100.000,00
TOTAL CONCEPTO 112 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 100.000,00
11300 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA 181.632.000,00
TOTAL CONCEPTO 113 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA 181.632.000,00
11400 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 4.159.000,00
TOTAL CONCEPTO 114 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 4.159.000,00
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 39.946.000,00
TOTAL CONCEPTO 115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 39.946.000,00
11600 IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA 20.500.000,00
TOTAL CONCEPTO 116 IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA 20.500.000,00
TOTAL ARTICULO 11 IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL 246.337.000,00
13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 24.410.000,00
TOTAL CONCEPTO 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 24.410.000,00
TOTAL ARTICULO 13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 24.410.000,00
TOTAL CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.457.658,36
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
21000 I. S/EL VALOR AADIDO 8.194.081,27
TOTAL CONCEPTO 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO 8.194.081,27
TOTAL ARTICULO 21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO 8.194.081,27
22000 I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 176.787,49
22001 I. S/CERVEZA 61.888,10
22003 I. S/LABORES DE TABACO 1.899.621,58
22004 I. S/HIDROCARBUROS 2.029.071,63
22006 I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS 3.801,28
TOTAL CONCEPTO 220 IMPUESTOS ESPECIALES 4.171.170,08
TOTAL ARTICULO 22 IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 4.171.170,08
29000 IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 12.250.000,00
TOTAL CONCEPTO 290 IMP.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 12.250.000,00
TOTAL ARTICULO 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 12.250.000,00
TOTAL CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 24.615.251,35
CAPITULO 3 TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
30100 ALCANTARILLADO 12.000.000,00
TOTAL CONCEPTO 301 TASA POR PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO 12.000.000,00
30900 VIGILANCIA ESPECIAL 5.600,00
30901 EXTINCION DE INCENDIOS 1.000,00
30902 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES 3.270.000,00
TOTAL CONCEPTO 309 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS 3.276.600,00
TOTAL ARTICULO 30 TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 15.276.600,00
31900 SERVICIOS SANITARIOS 123.000,00
TOTAL CONCEPTO 319 OTRAS TASAS POR PRESTACION SERVICIOS PREFERENTES 123.000,00
TOTAL ARTICULO 31 TASAS PREST. SERV. PUBLICOS C. SOCIAL Y PREFERENTE 123.000,00
32100 LICENCIAS URBANISTICAS 2.036.000,00
TOTAL CONCEPTO 321 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 2.036.000,00
32600 RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA) 6.065.000,00
TOTAL CONCEPTO 326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS 6.065.000,00
32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 30.000,00
32904 DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES 4.400,00
32905 ESTADISTICA MUNICIPAL 100,00
32906 CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 105.000,00
32907 ESPECTACULOS PIROTECNICOS 500,00
32908 CELEBRACION BODAS CIVILES 3.700,00
32909 MERCADOS 1.153.000,00
TOTAL CONCEPTO 329 OTRAS TASAS POR REALIZ. DE ACTIV. DE COMPET. LOCAL 1.296.700,00
TOTAL ARTICULO 32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCIA LOCAL 9.397.700,00
Pg. 126
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
LISTADO ECONMICO Presupuesto 2012
33000 ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (ORA) 6.300.000,00
TOTAL CONCEPTO 330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 6.300.000,00
33100 ENTRADA DE VEHICULOS 4.655.000,00
TOTAL CONCEPTO 331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS 4.655.000,00
33200 PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS 11.797.060,00
TOTAL CONCEPTO 332 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPLOT. SERV. SUMINISTROS 11.797.060,00
33300 APROV. ESPECIAL DOM. PUB. TELEFONIA MOVIL 10.000,00
TOTAL CONCEPTO 333 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPL. SERV. TELECOMUNICACION 10.000,00
33400 CALAS Y ZANJAS 64.700,00
TOTAL CONCEPTO 334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 64.700,00
33500 MESAS Y SILLAS 1.155.000,00
TOTAL CONCEPTO 335 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS 1.155.000,00
33900 MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES 135.700,00
33901 VALLAS, ANDAMIOS, ETC. 400.000,00
33902 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 54.700,00
33903 PUESTOS, BARRACAS, ETC. 125.000,00
33904 INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGR. 20.000,00
33905 PUESTOS NO SEDENTARIOS 490.000,00
33906 DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE 6.700,00
33907 UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 96.000,00
33908 PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO 65.000,00
TOTAL CONCEPTO 339 OTRAS TASAS POR UTILIZ. PRIVATIVA DOMINIO_PUBLICO 1.393.100,00
TOTAL ARTICULO 33 TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBLICO LOCAL 25.374.860,00
34100 CENTROS SOCIALES 951.000,00
TOTAL CONCEPTO 341 PRECIO PUBLICO PRESTAC.SERVICIOS ASISTENCIALES 951.000,00
34400 ENTRADA MUSEOS Y EVENTOS 90.000,00
TOTAL CONCEPTO 344 PRECIO PUBLICO ENTRADA MUSEOS, EXPOSIC.,ESPECTAC. 90.000,00
34900 SERVICIOS JUVENILES 41.300,00
34901 CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES 15.000,00
TOTAL CONCEPTO 349 OTROS PRECIOS PUBLICOS 56.300,00
TOTAL ARTICULO 34 PRECIOS PUBLICOS 1.097.300,00
35000 CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS 10,00
TOTAL CONCEPTO 350 CONTR.ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS 10,00
35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.913.000,00
TOTAL CONCEPTO 351 CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION DE SERVICIOS 2.913.000,00
TOTAL ARTICULO 35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2.913.010,00
36000 VENTA BIENES 110.000,00
36001 PUBLICACIONES 50.000,00
36002 VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA 3.500.000,00
36003 VENTA DE ENERGIA 7.000,00
TOTAL CONCEPTO 360 VENTA DE BIENES 3.667.000,00
TOTAL ARTICULO 36 VENTAS 3.667.000,00
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 400.000,00
TOTAL CONCEPTO 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 400.000,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 400.000,00
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 50.000,00
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION 9.000.000,00
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 340.000,00
39191 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 10.000,00
TOTAL CONCEPTO 391 MULTAS 9.400.000,00
39200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO 100,00
39201 RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO 35.000,00
39210 RECARGO EJECUTIVO 450.000,00
39211 RECARGO APREMIO 2.575.000,00
TOTAL CONCEPTO 392 REC. PERIODO EJECUTIVO Y DECLAR. EXTEMP. REQUERIM 3.060.100,00
39300 INTERESES DE DEMORA 940.000,00
TOTAL CONCEPTO 393 INTERESES DE DEMORA 940.000,00
39610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00
TOTAL CONCEPTO 396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACION 10.000,00
39901 RECURSOS EVENTUALES 180.000,00
39903 ALCANCES 10,00
39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 4.000.000,00
39918 DERRIBOS 100.000,00
39919 VALLADO DE SOLARES 9.000,00
39920 ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES 20.000,00
39926 DESPLAZAMIENTO LINEAS ALUMBRADO 10.000,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 127
LISTADO ECONMICO Presupuesto 2012
39928 REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA 90.000,00
39938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 100.000,00
39946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.119.000,00
39948 TARIFA APORTACION 562.000,00
39951 CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS 1.030.000,00
39952 CANON CONCESIONES APARCAMIENTOS FINCAS PRIVADAS 300.000,00
39953 CANON CONCES. S.P. TANATORIO 97.500,00
39954 CANON CONCES. S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS 623.000,00
39955 CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES 260.000,00
39959 GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES 40.000,00
39961 LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS 20.000,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 8.560.510,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS 21.970.610,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 80.220.080,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42001 SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 9.448.000,00
42004 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES 6.930,00
42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIN 212.848.124,01
42011 COMPENSACION MENOR RECAUDACIN IAE 21.588.027,75
42018 MSC "VIU LESTIU" 20.600,00
42020 COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES 1.327.600,00
TOTAL CONCEPTO 420 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION GRAL.ESTADO 245.239.281,76
42103 I.N.A.P. PLAN DE FORMACION 182.600,00
TOTAL CONCEPTO 421 TRANSF.CORR.DE ORG.AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 182.600,00
TOTAL ARTICULO 42 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 245.421.881,76
45003 CONVENIO ASISTENCIA SOCIAL 6.240.500,00
45004 P.E.R. / RENTA GARANTIZADA 2.300.000,00
45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2.390.000,00
45009 CONV. CBS Y FVMP ACT. INMIGRACION 1.034.100,00
45010 CIC CONV. ATENCION INMIGRACION 242.380,00
45012 CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA 312.000,00
45014 C. EDUCACION CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 87.400,00
45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES 74.360,00
45017 C. EDUCACION GABINETE PSICOPEDAGOGICO 37.200,00
45027 FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL 490.760,00
TOTAL CONCEPTO 450 TRANSF.CORR.DE LA ADMINISTRAC.GRAL DE LA CC.AA. 13.208.700,00
45100 ENTIDAD DE SANEAMIENTO 3.270.500,00
45101 CONVENIO A.V.T. COMPENSACION FINANCIERA 25.500,00
45108 SERVEF CENTRO ASOCIADO 70.000,00
TOTAL CONCEPTO 451 TRANSF.CORR.DE OO.AA.Y AGENCIAS DE LA C.A. 3.366.000,00
TOTAL ARTICULO 45 TRANSF.CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTONOMAS 16.574.700,00
48006 F.BANCAJA COLAB. M. CIENCIAS NATURALES VALENCIA 12.000,00
48008 F.BANCAJA PLAN INTEGRAL INMIGRACION 30.000,00
TOTAL CONCEPTO 480 TRANSF.CTES.FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 42.000,00
TOTAL ARTICULO 48 TRANSF.CORR.FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO 42.000,00
49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 138.834,42
49707 CE PROYECTO HERA 118.110,25
49708 CE PROYECYO SAFELAND 18.951,29
49709 CE PROYECTO GOES 27.379,00
TOTAL CONCEPTO 497 OTRAS TRANSFER.CORRIENTES DE LA UNION EUROPEA 303.274,96
TOTAL ARTICULO 49 TRANSF.CORRIENTES DEL EXTERIOR 303.274,96
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 262.341.856,72
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
51800 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 38.700,00
51801 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1 47.300,00
51802 INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES,6 1.600,00
TOTAL CONCEPTO 518 INTER.,ANT.Y PTAMOS CONC.A FAM.E INST.S/F.LUCRO 87.600,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PTMOS.CONCEDIDOS 87.600,00
52000 INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 1.100.000,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE DEPOSITO DE EMPRESAS FINANCIERAS 1.100.000,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS 1.100.000,00
53400 PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM. 133.200,00
Pg. 128
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
LISTADO ECONMICO Presupuesto 2012
TOTAL CONCEPTO 534 DIV.Y PART.EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PUBLICAS 133.200,00
TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS 133.200,00
54100 RENTAS FINCAS URBANAS 356.000,00
54101 RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECARIA 50.000,00
TOTAL CONCEPTO 541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 406.000,00
54200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS 10,00
TOTAL CONCEPTO 542 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS 10,00
54900 ARREND.GESTION ESCUELAS 288.500,00
TOTAL CONCEPTO 549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 288.500,00
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 694.510,00
55500 APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES 195.000,00
TOTAL CONCEPTO 555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION 195.000,00
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.ESPECIALES 195.000,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.210.310,00
CAPITULO 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES
60000 ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL 25.000,00
60014 APROVECHAMIENTO PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO-PMS 25.000,00
TOTAL CONCEPTO 600 VENTA DE SOLARES 50.000,00
60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA 175.000,00
TOTAL CONCEPTO 602 ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA 175.000,00
60300 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO 200.000,00
TOTAL CONCEPTO 603 ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO 200.000,00
TOTAL ARTICULO 60 ENAJENACION DE TERRENOS 425.000,00
61900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION 3.000,00
61901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS 50.000,00
61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 4.594.963,22
TOTAL CONCEPTO 619 ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES 4.647.963,22
TOTAL ARTICULO 61 ENAJENACION DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 4.647.963,22
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.072.963,22
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
79700 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 3.093,55
TOTAL CONCEPTO 797 OTRAS TRANSFER.DE CAPITAL DE LA UNION EUROPEA 3.093,55
TOTAL ARTICULO 79 TRANSF.DE CAPITAL DEL EXTERIOR 3.093,55
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.093,55
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
83000 ANTICIPOS A PERSONAL 300.000,00
TOTAL CONCEPTO 830 REINTEGROS PTAMOS.FUERA DEL S.PUBL.A CORTO PLAZO 300.000,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PTMOS.CONCEDID.FUERA SECT.PUBLICO 300.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS
91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 52.624.181,70
TOTAL CONCEPTO 913 PTAMOS. RECIB. L.P. DE ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 52.624.181,70
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS 52.624.181,70
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 52.624.181,70
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 129
2.4. PRESUPUESTO DE GASTOS
LISTADO ECONOMICO - PROGRAMAS
RESUMEN POR CAPTULOS Presupuesto 2012
1 GASTOS DE PERSONAL 244.000.000,00
2 GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS 178.209.515,36
3 GASTOS FINANCIEROS 39.652.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122.679.641,07
6 INVERSIONES REALES 30.780.056,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 97.224.181,70
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 133
LISTADO ECONOMICO - PROGRAMAS
RESUMEN POR ARTCULOS Presupuesto 2012
10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PD 2.781.600,20
11 PERSONAL EVENTUAL 3.283.513,41
12 PERSONAL FUNCIONARIO 163.063.200,16
13 PERSONAL LABORAL 3.629.476,82
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.682.021,76
16 CUOTAS Y PRESTAC.SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 57.560.187,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.977.797,29
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 46.605.825,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 127.768.769,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 342.322,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 334.800,00
27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00
31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANCIERAS EN EUROS 35.152.000,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 4.500.000,00
41 A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 35.408.719,20
42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 118.575,00
44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE E.L. 55.445.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 676.224,30
46 A ENTIDADES LOCALES 336.833,07
47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.239.624,90
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO 29.380.432,76
49 AL EXTERIOR 74.231,84
60 INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIENES USO GENERAL 11.995.483,19
61 INVERS.REPOS.INFRAEST.Y BIENES USO GENERAL 343.473,57
62 INV.NUEVA ASOCIADA FUNCION.OPERAT.SERVICIOS 4.142.931,49
63 INV.DE REP.ASOCIADA AL FUNC.OPERATIVO DE SERVICIOS 12.528.963,22
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 1.523.546,96
68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES 245.658,34
74 A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL 3.000.000,00
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO 300.000,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS 97.224.181,70
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
Pg. 134
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
LISTADO ECONOMICO - PROGRAMAS
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
10000 91200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS CORPORACION 2.781.600,20
TOTAL CONCEPTO 100 RETRIBUC.BASICAS Y OT.REM.MIEMBROS ORG.GOBIERNO 2.781.600,20
TOTAL ARTICULO 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PD 2.781.600,20
11000 91200 CC100 REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETES 3.283.513,41
TOTAL CONCEPTO 110 RETRIBUC.BASICAS Y OTRAS REM.PERSONAL EVENTUAL 3.283.513,41
TOTAL ARTICULO 11 PERSONAL EVENTUAL 3.283.513,41
12000 13200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 239.554,80
12000 13300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 119.777,40
12000 13500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 186.320,40
12000 15100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 532.344,00
12000 15110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 226.246,20
12000 15130 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00
12000 15200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20
12000 15500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
12000 16110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80
12000 16400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
12000 16500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20
12000 16600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00
12000 16900 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 186.320,40
12000 17100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00
12000 17300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
12000 17400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
12000 17500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 93.160,20
12000 17600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 41.182,72
12000 23100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 465.801,00
12000 23400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
12000 24100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 133.086,00
12000 31310 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 412.566,60
12000 31320 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 199.629,00
12000 31330 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
12000 31340 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 93.160,20
12000 32500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 904.984,80
12000 33100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 316.079,25
12000 33110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 984.836,40
12000 33120 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60
12000 33200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20
12000 33400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
12000 33600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 146.394,60
12000 33800 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
12000 34100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
12000 43100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
12000 43200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60
12000 49300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60
12000 49400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20
12000 91200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
12000 92000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 322.733,55
12000 92010 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 282.807,75
12000 92020 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80
12000 92040 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 359.332,20
12000 92050 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00
12000 92060 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
12000 92070 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
12000 92080 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 133.086,00
12000 92210 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
12000 92300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80
12000 92400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 173.011,80
12000 92700 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 79.851,60
12000 93000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 522.362,55
12000 93200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 252.863,40
12000 93300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 199.629,00
12000 93400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 226.246,20
12000 93500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
12001 13200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 837.189,54
12001 13300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12
12001 13500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 207.139,68
12001 15100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 230.155,20
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 135
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
12001 15110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 218.647,44
12001 15130 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
12001 15500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 57.538,80
12001 16100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28
12001 16110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32
12001 16500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
12001 16600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28
12001 16900 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 172.616,40
12001 17100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12
12001 17300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
12001 17500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
12001 17600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
12001 23100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 1.806.718,32
12001 23400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
12001 24100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 46.031,04
12001 31310 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32
12001 31320 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
12001 31340 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28
12001 32500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 1.173.791,52
12001 33200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 333.725,04
12001 33400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12
12001 33600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32
12001 43100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 46.031,04
12001 43200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
12001 92010 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 230.155,20
12001 92040 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 115.077,60
12001 92050 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 126.585,36
12001 92060 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
12001 92300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
12001 92400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 126.585,36
12001 92700 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28
12001 93000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
12001 93300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 92.062,08
12003 13200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 13.763.902,32
12003 13300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 259.207,20
12003 13500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 276.510,91
12003 15100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 190.085,28
12003 15110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08
12003 15130 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96
12003 15500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44
12003 16100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
12003 16110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68
12003 16400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
12003 16600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 77.762,16
12003 16900 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96
12003 17100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 25.920,72
12003 17400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
12003 17600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
12003 23100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 390.970,86
12003 23400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
12003 24100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
12003 31310 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
12003 31340 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
12003 32500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 120.963,36
12003 33200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
12003 33400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44
12003 33600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 43.201,20
12003 33800 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
12003 34100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 25.920,72
12003 43100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68
12003 49300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08
12003 91200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44
12003 92000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68
12003 92010 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08
12003 92020 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 86.402,40
12003 92040 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92
12003 92050 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 129.603,60
12003 92060 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96
12003 92070 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92
12003 92080 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96
12003 92300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44
12003 92400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92
Pg. 136
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
12003 92700 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
12003 93000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 138.243,84
12003 93200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 207.365,76
12003 93300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 95.042,64
12003 93400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 95.042,64
12004 13200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
12004 13300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 86.292,00
12004 13500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 3.010.902,84
12004 15100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 194.157,00
12004 15110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 258.876,00
12004 15130 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 43.146,00
12004 15200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00
12004 15500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 35.955,00
12004 16100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
12004 16110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00
12004 16400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00
12004 16500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 50.337,00
12004 16600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 122.247,00
12004 16900 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 179.775,00
12004 17100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 93.483,00
12004 17500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 43.146,00
12004 17600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
12004 23100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 201.348,00
12004 23400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 64.719,00
12004 24100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
12004 31310 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 172.584,00
12004 31320 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 57.528,00
12004 31330 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
12004 31340 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
12004 32500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 93.483,00
12004 33110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00
12004 33200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00
12004 33400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 201.348,00
12004 33600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
12004 33800 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 64.719,00
12004 34100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
12004 43100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 179.775,00
12004 43200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00
12004 49300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
12004 49400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
12004 91200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 273.258,00
12004 92000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00
12004 92010 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 237.303,00
12004 92020 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00
12004 92040 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 28.764,00
12004 92050 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 481.797,00
12004 92060 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
12004 92070 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 251.685,00
12004 92080 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00
12004 92210 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
12004 92300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 107.865,00
12004 92400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 266.067,00
12004 92700 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 50.337,00
12004 93000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 280.449,00
12004 93200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 215.730,00
12004 93300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 107.865,00
12004 93400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 381.123,00
12004 93500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
12005 13300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 78.979,68
12005 13500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 15100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 39.489,84
12005 15110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 32.908,20
12005 15130 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 15200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 15500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 16100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 16110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 26.326,56
12005 16500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92
12005 16600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 16900 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 17100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 52.653,12
12005 17500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 137
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
12005 17600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 105.323,93
12005 23100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 204.030,84
12005 23400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 111.887,88
12005 24100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 31310 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92
12005 31340 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 32500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 960.919,44
12005 33110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
12005 33120 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 33200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 309.337,08
12005 33400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 171.122,64
12005 33600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 566.021,04
12005 33800 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 92.142,96
12005 34100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
12005 43100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 197.449,20
12005 43200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 49300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 49400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 91200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 46.071,48
12005 92000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92
12005 92010 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 78.979,68
12005 92020 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
12005 92040 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 92050 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 39.489,84
12005 92060 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
12005 92080 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 92300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
12005 92400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 52.653,12
12005 93000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 26.326,56
12005 93200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92
12005 93300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
12005 93400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
12006 13200 CC100 TRIENIOS 2.868.196,10
12006 13300 CC100 TRIENIOS 156.977,98
12006 13500 CC100 TRIENIOS 602.072,65
12006 15100 CC100 TRIENIOS 263.330,20
12006 15110 CC100 TRIENIOS 185.796,02
12006 15130 CC100 TRIENIOS 34.549,16
12006 15200 CC100 TRIENIOS 9.259,50
12006 15500 CC100 TRIENIOS 54.665,27
12006 16100 CC100 TRIENIOS 22.762,11
12006 16110 CC100 TRIENIOS 77.969,20
12006 16400 CC100 TRIENIOS 22.346,50
12006 16500 CC100 TRIENIOS 20.681,74
12006 16600 CC100 TRIENIOS 77.957,34
12006 16900 CC100 TRIENIOS 103.172,25
12006 17100 CC100 TRIENIOS 84.020,10
12006 17300 CC100 TRIENIOS 24.091,02
12006 17400 CC100 TRIENIOS 12.567,12
12006 17500 CC100 TRIENIOS 28.727,00
12006 17600 CC100 TRIENIOS 37.298,51
12006 23100 CC100 TRIENIOS 561.765,91
12006 23400 CC100 TRIENIOS 41.445,58
12006 24100 CC100 TRIENIOS 36.858,48
12006 31310 CC100 TRIENIOS 207.128,62
12006 31320 CC100 TRIENIOS 58.775,77
12006 31330 CC100 TRIENIOS 11.792,29
12006 31340 CC100 TRIENIOS 48.799,93
12006 32500 CC100 TRIENIOS 684.139,34
12006 33100 CC100 TRIENIOS 127.523,50
12006 33110 CC100 TRIENIOS 254.170,52
12006 33120 CC100 TRIENIOS 4.167,84
12006 33200 CC100 TRIENIOS 105.751,87
12006 33400 CC100 TRIENIOS 95.394,05
12006 33600 CC100 TRIENIOS 127.682,32
12006 33800 CC100 TRIENIOS 34.300,48
12006 34100 CC100 TRIENIOS 19.470,03
12006 43100 CC100 TRIENIOS 91.904,27
12006 43200 CC100 TRIENIOS 8.263,69
12006 49300 CC100 TRIENIOS 57.866,60
12006 49400 CC100 TRIENIOS 7.677,99
12006 91200 CC100 TRIENIOS 98.452,38
Pg. 138
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
12006 92000 CC100 TRIENIOS 128.240,26
12006 92010 CC100 TRIENIOS 233.500,99
12006 92020 CC100 TRIENIOS 66.938,14
12006 92040 CC100 TRIENIOS 141.901,44
12006 92050 CC100 TRIENIOS 185.550,51
12006 92060 CC100 TRIENIOS 27.107,98
12006 92070 CC100 TRIENIOS 66.458,58
12006 92080 CC100 TRIENIOS 44.760,00
12006 92210 CC100 TRIENIOS 13.924,30
12006 92300 CC100 TRIENIOS 60.118,73
12006 92400 CC100 TRIENIOS 135.431,48
12006 92700 CC100 TRIENIOS 41.031,13
12006 93000 CC100 TRIENIOS 250.054,27
12006 93200 CC100 TRIENIOS 167.281,73
12006 93300 CC100 TRIENIOS 104.282,72
12006 93400 CC100 TRIENIOS 152.923,47
12006 93500 CC100 TRIENIOS 18.003,00
12009 13200 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 3.915.785,53
12009 13300 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 178.922,82
12009 13500 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 1.046.151,49
12009 15000 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 3,00
12009 15100 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 295.396,66
12009 15110 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 229.854,81
12009 15130 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 44.084,01
12009 15200 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 10.379,91
12009 15500 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 53.617,49
12009 16100 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 21.754,48
12009 16110 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 88.985,81
12009 16400 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 34.981,00
12009 16500 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 31.549,10
12009 16600 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 85.138,45
12009 16900 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 144.191,14
12009 17100 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 98.884,00
12009 17300 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 15.825,48
12009 17400 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.111,52
12009 17500 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 39.904,23
12009 17600 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 50.193,55
12009 23100 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 737.355,22
12009 23400 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 64.018,43
12009 24100 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 49.712,47
12009 31310 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 173.902,69
12009 31320 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 63.876,27
12009 31330 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.761,79
12009 31340 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 41.074,33
12009 32500 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 801.304,99
12009 33100 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 73.410,42
12009 33110 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 219.683,02
12009 33120 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 5.294,66
12009 33200 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 211.753,98
12009 33400 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 159.514,83
12009 33600 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 222.299,51
12009 33800 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 60.250,32
12009 34100 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 24.452,88
12009 43100 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 145.431,70
12009 43200 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 11.510,86
12009 49300 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 53.469,98
12009 49400 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.047,96
12009 91200 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 120.345,68
12009 92000 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 149.174,21
12009 92010 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 254.118,62
12009 92020 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 95.768,58
12009 92040 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 138.772,66
12009 92050 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 233.724,50
12009 92060 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 34.926,97
12009 92070 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 101.835,83
12009 92080 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 61.170,62
12009 92210 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 16.056,70
12009 92300 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 77.469,35
12009 92400 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 179.875,13
12009 92700 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 43.980,54
12009 93000 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 258.630,44
12009 93200 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 185.140,08
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 139
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
12009 93300 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 127.397,57
12009 93400 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 196.135,06
12009 93500 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 18.439,70
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS 66.542.379,49
12100 13200 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 8.292.291,27
12100 13300 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 381.159,36
12100 13500 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 2.207.644,16
12100 15100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 679.569,96
12100 15110 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 510.518,76
12100 15130 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 99.663,00
12100 15200 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 25.011,72
12100 15500 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 117.006,48
12100 16100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 43.815,96
12100 16110 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 197.391,72
12100 16400 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 79.083,60
12100 16500 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 68.144,88
12100 16600 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 182.149,56
12100 16900 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 327.825,84
12100 17100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 216.621,96
12100 17300 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 37.530,60
12100 17400 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 32.148,48
12100 17500 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 93.725,04
12100 17600 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 100.840,38
12100 23100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 1.659.862,41
12100 23400 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 130.632,60
12100 24100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 119.457,36
12100 31310 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 381.584,64
12100 31320 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 150.758,76
12100 31330 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 29.720,88
12100 31340 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 93.130,44
12100 32500 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 1.723.802,28
12100 33100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 166.132,20
12100 33110 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 528.612,84
12100 33120 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 13.817,52
12100 33200 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 447.266,52
12100 33400 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 334.770,60
12100 33600 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 449.954,40
12100 33800 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 128.132,64
12100 34100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 57.011,28
12100 43100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 298.956,24
12100 43200 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 32.791,92
12100 49300 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 108.100,44
12100 49400 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 29.210,88
12100 91200 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 243.610,08
12100 92000 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 379.485,15
12100 92010 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 566.186,04
12100 92020 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 212.934,84
12100 92040 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 330.973,20
12100 92050 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 469.717,08
12100 92060 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 80.812,44
12100 92070 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 217.300,20
12100 92080 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 142.901,16
12100 92210 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 39.738,60
12100 92300 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 173.504,52
12100 92400 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 392.773,44
12100 92700 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 101.461,56
12100 93000 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 602.097,96
12100 93200 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 401.978,28
12100 93300 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 287.141,64
12100 93400 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 430.618,44
12100 93500 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 50.706,96
12101 13200 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 22.910.624,51
12101 13300 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 705.234,36
12101 13500 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.254.109,72
12101 15100 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.286.884,44
12101 15110 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 884.243,52
12101 15130 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 180.100,80
12101 15200 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 48.533,88
12101 15500 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 215.685,12
12101 16100 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 74.813,52
12101 16110 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 363.589,32
12101 16400 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 153.202,32
Pg. 140
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
12101 16500 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 122.846,16
12101 16600 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 297.657,12
12101 16900 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 564.641,28
12101 17100 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 426.613,44
12101 17300 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 82.882,44
12101 17400 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 71.696,52
12101 17500 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 186.035,52
12101 17600 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 218.013,40
12101 23100 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.896.013,37
12101 23400 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 283.178,40
12101 24100 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 217.573,08
12101 31310 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 656.522,40
12101 31320 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 278.006,16
12101 31330 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 65.849,76
12101 31340 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 160.864,68
12101 32500 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.116.586,24
12101 33100 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 298.721,97
12101 33110 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 921.543,00
12101 33120 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 32.985,36
12101 33200 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 843.176,04
12101 33400 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 646.910,52
12101 33600 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.037.775,24
12101 33800 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 284.265,96
12101 34100 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 105.835,20
12101 43100 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 663.198,96
12101 43200 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 50.019,00
12101 49300 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 204.212,04
12101 49400 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 55.234,20
12101 91200 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 553.420,08
12101 92000 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.015.991,67
12101 92010 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.066.916,19
12101 92020 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 361.341,48
12101 92040 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 633.697,44
12101 92050 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 902.995,80
12101 92060 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 159.783,36
12101 92070 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 363.170,28
12101 92080 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 283.870,68
12101 92210 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 84.551,16
12101 92300 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 319.041,84
12101 92400 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 726.211,08
12101 92700 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 195.514,44
12101 93000 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.253.673,66
12101 93200 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 783.522,72
12101 93300 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 535.328,28
12101 93400 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 792.704,40
12101 93500 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 188.698,44
12103 13300 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 15.476,64
12103 13500 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 30.069,12
12103 15100 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 8.386,20
12103 15110 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 14.753,52
12103 15500 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 832,68
12103 16100 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.887,48
12103 16500 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.646,04
12103 16600 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 75.281,88
12103 16900 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.102,80
12103 17600 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 14.038,80
12103 23400 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 11.986,80
12103 31310 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 6.813,00
12103 31320 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.103,04
12103 32500 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 5.580,24
12103 33400 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.694,28
12103 33600 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 15.970,44
12103 33800 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 5.697,72
12103 91200 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 16.560,00
12103 92020 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 1.846,92
12103 92050 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 39.943,80
12103 92400 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 1.846,92
12103 93200 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 3.270,24
12104 92010 CC100 ATRASOS Y SENTENCIAS 551.193,48
12105 13200 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 3.660.855,17
12105 13300 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 117.538,86
12105 13500 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 1.375.868,07
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 141
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
12105 15100 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 214.480,32
12105 15110 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 147.373,65
12105 15130 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 30.016,76
12105 15200 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 8.088,96
12105 15500 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 35.947,47
12105 16100 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 12.468,90
12105 16110 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.598,15
12105 16400 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 25.533,62
12105 16500 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 20.474,32
12105 16600 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 49.609,47
12105 16900 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 94.106,77
12105 17100 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 71.102,13
12105 17300 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 13.813,73
12105 17400 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 11.949,40
12105 17500 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 31.005,88
12105 17600 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 36.083,99
12105 23100 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 482.670,37
12105 23400 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.196,36
12105 24100 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 36.262,09
12105 31310 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 109.420,15
12105 31320 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 46.334,23
12105 31330 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 10.974,95
12105 31340 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 26.810,70
12105 32500 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 519.428,83
12105 33100 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 49.786,88
12105 33110 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 153.589,94
12105 33120 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 5.497,55
12105 33200 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 140.529,32
12105 33400 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 107.818,31
12105 33600 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 172.962,27
12105 33800 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.377,63
12105 34100 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 17.639,15
12105 43100 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 110.532,70
12105 43200 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 8.336,49
12105 49300 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 34.035,33
12105 49400 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 9.205,68
12105 91200 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 92.236,59
12105 92000 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 169.331,73
12105 92010 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 177.824,50
12105 92020 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.223,43
12105 92040 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 105.616,06
12105 92050 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 150.499,11
12105 92060 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 26.630,50
12105 92070 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.528,29
12105 92080 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.311,70
12105 92210 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 14.091,85
12105 92300 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 53.173,54
12105 92400 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 121.035,08
12105 92700 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 32.585,68
12105 93000 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 208.947,88
12105 93200 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 130.586,94
12105 93300 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 89.221,16
12105 93400 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 132.117,19
12105 93500 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 31.449,71
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 96.484.820,67
12200 92010 CC100 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS 36.000,00
TOTAL CONCEPTO 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS. 36.000,00
TOTAL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 163.063.200,16
13000 13200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 30.001,60
13000 13500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 9.578,95
13000 15100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
13000 15110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
13000 23100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
13000 23400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 30.556,82
13000 33400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 12.040,72
13000 33600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 8.809,38
13000 43100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 12.387,91
13000 92020 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
13000 92040 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 11.757,95
13000 92070 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
13000 92300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
13000 92400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 32.278,08
Pg. 142
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
13000 93400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 502.316,89
13002 13200 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 41.327,63
13002 13500 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
13002 15100 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
13002 15110 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
13002 23100 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
13002 23400 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 35.240,75
13002 33400 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 13.729,16
13002 33600 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 12.869,63
13002 43100 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 12.869,63
13002 92020 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
13002 92040 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 16.752,48
13002 92070 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
13002 92300 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
13002 92400 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 45.358,80
13002 93400 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 732.188,04
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO 1.720.663,29
13100 15100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 24.832,94
13100 15110 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 11.581,03
13100 17100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 39.670,83
13100 17300 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 31.747,92
13100 17400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 11.035,54
13100 17500 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 12.119,14
13100 31310 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 19.794,10
13100 31320 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 17.536,42
13100 31330 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 35.637,26
13100 33400 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00
13100 33600 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00
13100 43100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 80.025,57
13100 91200 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 9.578,95
13100 92010 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 102.100,00
13100 92700 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00
13101 15100 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 31.363,92
13101 15110 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.303,15
13101 17100 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 56.823,50
13101 17300 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 44.144,69
13101 17400 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.714,90
13101 17500 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 16.752,48
13101 31310 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64
13101 31320 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 25.344,45
13101 31330 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 48.897,28
13101 33400 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64
13101 33600 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64
13101 33800 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 438,29
13101 43100 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 137.464,54
13101 91200 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.303,15
13101 92010 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 37.900,00
13101 92700 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64
13102 17610 CC100 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL SEDUCCION AMBIENTAL 154.149,98
13102 24110 CC100 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL SEDUCCION AMBIENTAL 1,00
13106 92010 CC100 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL G.SOCIAL SENTENCIA 39.600,00
13111 24110 CC100 OTRAS REMUNER.LAB.TEMP.OTROS PYTOS.EMPRENDEDORES 728.241,94
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL 1.908.813,53
TOTAL ARTICULO 13 PERSONAL LABORAL 3.629.476,82
15000 13200 CC100 PRODUCTIVIDAD 3.849.291,09
15000 13300 CC100 PRODUCTIVIDAD 210.904,10
15000 13500 CC100 PRODUCTIVIDAD 764.264,97
15000 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 9,16
15000 15100 CC100 PRODUCTIVIDAD 365.046,92
15000 15110 CC100 PRODUCTIVIDAD 274.142,23
15000 15130 CC100 PRODUCTIVIDAD 54.394,74
15000 15200 CC100 PRODUCTIVIDAD 12.537,66
15000 15500 CC100 PRODUCTIVIDAD 64.411,33
15000 16100 CC100 PRODUCTIVIDAD 24.287,04
15000 16110 CC100 PRODUCTIVIDAD 104.742,16
15000 16400 CC100 PRODUCTIVIDAD 40.391,51
15000 16500 CC100 PRODUCTIVIDAD 37.068,24
15000 16600 CC100 PRODUCTIVIDAD 101.276,81
15000 16900 CC100 PRODUCTIVIDAD 180.603,65
15000 17100 CC100 PRODUCTIVIDAD 113.837,12
15000 17300 CC100 PRODUCTIVIDAD 18.992,44
15000 17400 CC100 PRODUCTIVIDAD 15.261,91
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 143
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
15000 17500 CC100 PRODUCTIVIDAD 50.119,10
15000 17600 CC100 PRODUCTIVIDAD 53.003,05
15000 23100 CC100 PRODUCTIVIDAD 915.944,36
15000 23400 CC100 PRODUCTIVIDAD 66.497,96
15000 24100 CC100 PRODUCTIVIDAD 65.475,76
15000 31310 CC100 PRODUCTIVIDAD 211.937,80
15000 31320 CC100 PRODUCTIVIDAD 79.993,13
15000 31330 CC100 PRODUCTIVIDAD 16.084,80
15000 31340 CC100 PRODUCTIVIDAD 50.579,43
15000 32500 CC100 PRODUCTIVIDAD 954.347,14
15000 33100 CC100 PRODUCTIVIDAD 98.312,97
15000 33110 CC100 PRODUCTIVIDAD 304.922,61
15000 33120 CC100 PRODUCTIVIDAD 6.165,18
15000 33200 CC100 PRODUCTIVIDAD 243.005,90
15000 33400 CC100 PRODUCTIVIDAD 178.568,26
15000 33600 CC100 PRODUCTIVIDAD 237.694,20
15000 33800 CC100 PRODUCTIVIDAD 64.748,16
15000 34100 CC100 PRODUCTIVIDAD 29.294,05
15000 43100 CC100 PRODUCTIVIDAD 152.194,60
15000 43200 CC100 PRODUCTIVIDAD 11.959,11
15000 49300 CC100 PRODUCTIVIDAD 59.892,34
15000 49400 CC100 PRODUCTIVIDAD 14.827,50
15000 91200 CC100 PRODUCTIVIDAD 142.845,79
15000 92000 CC100 PRODUCTIVIDAD 175.051,39
15000 92010 CC100 PRODUCTIVIDAD 304.322,46
15000 92020 CC100 PRODUCTIVIDAD 114.259,70
15000 92040 CC100 PRODUCTIVIDAD 177.548,35
15000 92050 CC100 PRODUCTIVIDAD 264.029,95
15000 92060 CC100 PRODUCTIVIDAD 48.782,44
15000 92070 CC100 PRODUCTIVIDAD 118.991,57
15000 92080 CC100 PRODUCTIVIDAD 75.042,85
15000 92200 CC100 PRODUCTIVIDAD 1.557,34
15000 92210 CC100 PRODUCTIVIDAD 19.235,15
15000 92300 CC100 PRODUCTIVIDAD 93.020,92
15000 92400 CC100 PRODUCTIVIDAD 213.978,29
15000 92700 CC100 PRODUCTIVIDAD 54.268,51
15000 93000 CC100 PRODUCTIVIDAD 307.768,64
15000 93200 CC100 PRODUCTIVIDAD 219.297,41
15000 93300 CC100 PRODUCTIVIDAD 158.046,30
15000 93400 CC100 PRODUCTIVIDAD 227.395,06
15000 93500 CC100 PRODUCTIVIDAD 19.549,15
TOTAL CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD 12.832.021,76
15100 13200 CC100 GRATIFICACIONES 293.996,00
15100 13500 CC100 GRATIFICACIONES 555.996,00
15100 23100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
15100 32500 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
15100 33100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
15100 33200 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
15100 49300 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
15100 92010 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
15100 92070 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
15100 92400 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES 850.000,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.682.021,76
16000 13200 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 19.437.915,93
16000 13300 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 736.155,60
16000 13500 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 6.584.400,83
16000 15100 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 1.196.105,58
16000 15110 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 915.044,76
16000 15130 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 177.786,96
16000 15200 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 41.130,24
16000 15500 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 218.402,04
16000 16100 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 95.111,04
16000 16110 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 361.527,12
16000 16400 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 134.830,68
16000 16500 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 120.801,84
16000 16600 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 355.649,76
16000 16900 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 565.659,24
16000 17100 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 418.112,32
16000 17300 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 89.247,20
16000 17400 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 50.718,36
16000 17500 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 159.795,96
Pg. 144
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
16000 17600 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 213.104,80
16000 23100 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 2.851.182,72
16000 23400 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 289.149,84
16000 24100 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 206.589,84
16000 31310 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 695.074,04
16000 31320 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 272.327,05
16000 31330 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 73.331,16
16000 31340 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 147.279,48
16000 32500 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 3.242.221,36
16000 33100 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 299.519,07
16000 33110 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 889.263,84
16000 33120 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 21.719,16
16000 33200 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 829.024,20
16000 33400 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 658.060,32
16000 33600 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 943.623,54
16000 33800 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 252.517,56
16000 34100 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 85.088,16
16000 43100 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 702.591,19
16000 43200 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 35.359,68
16000 49300 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 232.249,92
16000 49400 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 42.378,24
16000 91200 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 1.580.595,48
16000 92000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 556.912,80
16000 92010 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 1.064.622,10
16000 92020 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 377.886,24
16000 92040 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 571.274,40
16000 92050 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 986.823,60
16000 92060 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 138.441,96
16000 92070 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 404.052,24
16000 92080 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 232.862,52
16000 92210 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 57.437,16
16000 92300 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 308.033,64
16000 92400 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 729.472,08
16000 92700 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 187.571,03
16000 93000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 996.283,34
16000 93200 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 736.872,48
16000 93300 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 518.185,08
16000 93400 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 1.148.446,49
16000 93500 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 60.009,84
16002 17610 CC100 SEDUCCION AMBIENTAL SEG.SOCIAL 49.759,28
16004 92010 CC100 SEG.SOCIAL PRESTACIONES ACCION SOCIAL 133.195,87
16009 23100 CC100 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 1.415,82
16009 91200 CC100 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 4.074,71
16009 92010 CC100 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 3.214,68
16011 24110 CC100 OTROS PYTOS.EMPRENDEDORES SEG.SOCIAL LAB.TEMPORAL 267.848,80
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES 55.755.342,27
16103 92010 CC100 ACC.SOCIAL PASIVOS Y HUERFANOS FUNC.PENSION.EXCEPC 474.000,00
16105 21100 CC100 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL 12.481,28
16108 21100 CC100 APORTACION A FONDO DE PENSIONES 565.379,76
TOTAL CONCEPTO 161 PRESTACIONES SOCIALES 1.051.861,04
16200 92010 CC100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.000,00
16202 92010 CC100 TRANSPORTE DE PERSONAL 75.000,00
16204 92010 CC100 ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS 645.984,34
16206 92010 CC100 ACCION SOCIAL LABORALES 20.000,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 752.984,34
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y PRESTAC.SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 57.560.187,65
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 244.000.000,00
CAPITULO 2 GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS
20200 13200 DE140 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.581,43
20200 13300 GH160 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.674,00
20200 13500 DD670 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.201,53
20200 23100 EC150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 440.634,00
20200 23400 EG720 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.497,70
20200 24100 HF650 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.457,77
20200 32500 EE280 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 657.000,00
20200 33200 ED260 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.029,81
20200 43100 HG520 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.370,00
20200 93300 GY510 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 201.470,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.442.916,24
20300 13200 DE140 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 177.365,16
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 145
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
20300 17300 FI930 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 10.044,00
20300 24100 HF650 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 1.382,31
20300 31310 FH200 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 20.925,00
20300 43100 HG520 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 5.219,60
20300 92060 CD110 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 83.700,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE 298.636,07
20400 13200 DE140 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 904.066,06
20400 16110 FU290 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.555,00
20400 17500 FH920 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20.575,54
20400 92030 CD110 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 200.000,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.137.196,60
20900 16110 FU290 CANONES 22.766,40
20900 17300 FI930 CANONES 15.936,48
20900 43100 HG520 CANONES 2.205,50
20900 92040 HI080 CANONES 3.915,00
20900 93300 GY510 CANONES 49.725,00
20901 93300 GY510 PATENTES Y MARCAS 4.500,00
TOTAL CONCEPTO 209 CANONES 99.048,38
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.977.797,29
21000 13300 GH160 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 5.940.000,00
21000 15500 GG230 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.411.473,58
21000 16110 FU290 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.955.070,30
21000 17100 FD310 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 12.000.000,00
21000 17600 FP760 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.114,50
21001 13300 GH160 LIMPIEZA Y DRAGADO DE ACEQUIAS 3.600.000,00
21001 16110 FU290 LIMPIEZA Y DRAGADO DE ACEQUIAS 180.000,00
21002 16110 FU290 DRAGADO ACEQUIAS 167.400,00
TOTAL CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 32.261.058,38
21200 16400 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 140.000,00
21200 16400 FK890 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.552,65
21200 17300 FI930 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.114,50
21200 23100 EC150 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.020,00
21200 24100 HF650 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5,58
21200 32500 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.066.279,50
21200 33600 ED250 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.163,68
21200 34100 EJ700 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 445.230,00
21200 43100 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 184.977,00
21200 92050 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.373.740,00
21200 93300 GY510 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.590,20
21201 13200 DE140 CONSERVACION RETENES 9.000,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES 7.506.673,11
21300 13200 DE140 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 13.500,00
21300 13500 DD670 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00
21300 16100 FU290 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 246.915,00
21300 16100 GI750 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 685.982,18
21300 16110 FU290 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.348,00
21300 16400 FK890 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 409.083,75
21300 16500 GI750 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.600.000,00
21300 17300 FI930 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 4.185,00
21300 17500 FH920 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00
21300 23100 EC150 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 79.980,00
21300 23400 EG720 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 2.134,35
21300 24100 HF650 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 17.520,87
21300 31310 FH200 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 1.209,47
21300 31320 FH210 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 50.220,00
21300 33600 ED250 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 7.650,00
21300 33800 EF580 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00
21300 92010 CC100 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.348,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 5.200.406,62
21400 13500 DD670 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 75.330,00
21400 92030 CD110 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 163.633,50
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 238.963,50
21500 92060 CD110 MOBILIARIO 16.250,42
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO 16.250,42
21600 92040 HI080 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 389.489,25
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 389.489,25
21900 16400 FK890 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.185,00
21900 17610 FP760 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 150,00
21900 33110 EH630 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 28.458,00
21900 33800 EF580 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.696,00
21900 92040 HI080 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 953.495,47
TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 992.984,47
Pg. 146
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
TOTAL ARTICULO 21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 46.605.825,75
22000 17610 FP760 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.200,00
22000 24100 HF650 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.528,42
22000 92060 CD110 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 654.267,65
22000 93000 HE420 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 810,00
22000 93000 HE540 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 711,45
22000 93200 HE960 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 10.000,00
22001 17500 FH920 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 355,73
22001 17600 FP760 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 837,00
22001 31320 FH210 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 355,73
22001 33600 ED250 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.185,00
22001 92000 A.780 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.000,00
22001 92300 H.008 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 711,45
22001 92700 AG005 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 104.832,00
22001 93000 HE420 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 837,00
22001 93200 HE540 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.114,50
22002 13200 DE140 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.022,00
22002 92040 HI080 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 14.400,00
22002 93000 HE420 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 711,45
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA 818.879,38
22100 16500 CD110 ENERGIA ELECTRICA 7.575.306,90
22100 32500 CD110 ENERGIA ELECTRICA 940.401,00
22100 92050 CD110 ENERGIA ELECTRICA 2.642.435,10
22101 16100 FU290 AGUA 147.291,49
22102 92050 CD110 GAS 167.400,00
22103 32500 EE280 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 166.860,00
22103 92030 CD110 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 603.000,00
22103 92050 CD110 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13.500,00
22104 24100 HF650 VESTUARIO 5,58
22104 92060 CD110 VESTUARIO 445.850,95
22105 23400 EG720 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 167.400,00
22106 31310 FH200 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.348,00
22106 92010 CC100 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 740,00
22106 92010 CD110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 16.000,00
22110 92060 CD110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4.268,70
22113 13200 DE140 MANUTENCION DE ANIMALES 21.132,74
22113 17600 FP760 MANUTENCION DE ANIMALES 711,45
22199 13200 DE140 OTROS SUMINISTROS 20.916,00
22199 13500 DD670 OTROS SUMINISTROS 25.110,00
22199 17300 FI930 OTROS SUMINISTROS 1.674,00
22199 17500 FH920 OTROS SUMINISTROS 8.370,00
22199 17600 FP760 OTROS SUMINISTROS 16.740,00
22199 17610 FP760 OTROS SUMINISTROS 4.000,00
22199 24100 HF650 OTROS SUMINISTROS 5,58
22199 31310 FH200 OTROS SUMINISTROS 1.255,50
22199 31320 FH210 OTROS SUMINISTROS 83.700,00
22199 32500 EE280 OTROS SUMINISTROS 63.900,00
22199 33200 ED260 OTROS SUMINISTROS 83.700,00
22199 34100 EJ700 OTROS SUMINISTROS 10.000,00
22199 92060 CD110 OTROS SUMINISTROS 5.022,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS 13.240.044,99
22200 92050 CD110 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 753.300,00
22201 92060 CD110 POSTALES 3.375.000,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES 4.128.300,00
22300 23100 EC150 TRANSPORTES 89.652,00
22300 23400 EG720 TRANSPORTES 33.781,29
22300 31310 FH200 TRANSPORTES 711,45
22300 33600 ED250 TRANSPORTES 8.370,00
22300 34100 EJ700 TRANSPORTES 10.000,00
22300 49400 HI640 TRANSPORTES 837,00
22300 92210 AH840 TRANSPORTES 4.185,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES 147.536,74
22400 92060 CD110 PRIMAS DE SEGUROS 1.473.053,62
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.473.053,62
22502 93300 GY510 TRIBUTOS LOCALES 11.340,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 11.340,00
22601 43200 HD009 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000,00
22601 91200 A.020 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 535.680,00
22602 13200 DE140 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.150,00
22602 15100 GC330 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.348,00
22602 17400 FZ910 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 83.700,00
22602 23400 EG720 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.610,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 147
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
22602 33400 ED260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.740,00
22602 33800 EF580 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 900,00
22602 43100 HG520 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 157.356,00
22602 49400 HI640 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.022,00
22602 92400 CU130 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.500,00
22602 92700 AG005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.200.000,00
22602 93200 AG005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 83.700,00
22603 15100 GC340 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 355,73
22603 15100 GC620 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 711,45
22603 33600 ED250 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 5.022,00
22603 92000 AG005 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 10.044,00
22603 92000 HJ600 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 20.925,00
22603 92010 CC100 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 4.185,00
22604 15100 GC330 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 837,00
22604 92000 A.040 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27.000,00
22604 93300 GY510 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 9.000,00
22606 13200 DE140 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.811,00
22606 13500 DD670 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 31.500,00
22606 31320 FH210 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 502,20
22606 34100 EJ700 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 100.000,00
22606 92210 AH840 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 9.000,00
22610 33400 ED260 GASTOS EXPOSICIONES 200.000,00
22612 23400 EG720 FESTEJOS POPULARES 13.500,00
22612 33110 ED260 FESTEJOS POPULARES 311.538,84
22612 33800 EF580 FESTEJOS POPULARES 220.885,25
22612 92400 CG970 FESTEJOS POPULARES 223.000,00
22612 92400 CU130 FESTEJOS POPULARES 90.000,00
22699 13200 DE140 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.370,00
22699 13300 GH160 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
22699 13500 DD670 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.350,00
22699 15100 GC320 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
22699 15100 GC330 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00
22699 15100 GC340 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45
22699 15100 GC570 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
22699 15110 HN360 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45
22699 15500 GG230 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45
22699 16100 FU290 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.134,35
22699 16110 FU290 OTROS GASTOS DIVERSOS 500.000,00
22699 17100 FD310 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00
22699 17400 FZ910 OTROS GASTOS DIVERSOS 83.700,00
22699 17600 FP760 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.370,00
22699 17600 FU290 OTROS GASTOS DIVERSOS 36.158,40
22699 23100 EC150 OTROS GASTOS DIVERSOS 746.767,80
22699 23400 EG720 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.242.953,39
22699 24100 HF650 OTROS GASTOS DIVERSOS 62.557,18
22699 24120 HF650 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.779.777,78
22699 31310 FH200 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
22699 31320 FH210 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
22699 31340 FH800 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
22699 32500 EE280 OTROS GASTOS DIVERSOS 85.500,00
22699 33110 EH630 OTROS GASTOS DIVERSOS 33.480,00
22699 33130 ED250 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00
22699 33200 ED260 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00
22699 33400 ED260 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.185,00
22699 33400 EH630 OTROS GASTOS DIVERSOS 41.850,00
22699 33600 ED250 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.000,00
22699 33800 EF580 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.300.000,00
22699 34100 EJ700 OTROS GASTOS DIVERSOS 819.008,93
22699 43200 HD009 OTROS GASTOS DIVERSOS 60.264,00
22699 49400 HI640 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
22699 92000 A.780 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
22699 92000 A.790 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
22699 92000 HK003 OTROS GASTOS DIVERSOS 526.983,75
22699 92010 CC100 OTROS GASTOS DIVERSOS 228.087,00
22699 92040 HI080 OTROS GASTOS DIVERSOS 765,00
22699 92210 AH840 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00
22699 92700 A.530 OTROS GASTOS DIVERSOS 133.083,00
22699 93000 HE000 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
22699 93000 HE420 OTROS GASTOS DIVERSOS 35.572,50
22699 93200 HE540 OTROS GASTOS DIVERSOS 19.636,02
22699 93300 GY510 OTROS GASTOS DIVERSOS 450,00
22699 93400 HE460 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
Pg. 148
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
22699 93500 HE002 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS 11.279.925,92
22700 16600 FJ300 LIMPIEZA Y ASEO 54.009.000,00
22700 32500 EE280 LIMPIEZA Y ASEO 3.699.753,75
22700 43100 HG520 LIMPIEZA Y ASEO 399.500,10
22700 92060 CD110 LIMPIEZA Y ASEO 3.047.073,08
22701 31320 FH210 SEGURIDAD 71.813,76
22701 33600 ED250 SEGURIDAD 560.925,00
22702 92060 CD110 VALORACIONES Y PERITAJES 3.060,00
22706 13300 GH160 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
22706 15100 GC320 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.022,00
22706 15100 GC330 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
22706 15100 GC340 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
22706 15100 GC560 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
22706 15110 GC380 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 8.370,00
22706 15110 HN360 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 6.696,00
22706 15500 GG230 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.022,00
22706 16100 FU290 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 16.740,00
22706 16110 FU290 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 17.476,56
22706 17400 FZ910 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 83.700,00
22706 17600 FP760 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00
22706 17610 FP760 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 21.454,00
22706 24100 HF650 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 13.485,00
22706 31320 FH210 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.733,24
22706 33400 ED260 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
22706 33600 ED250 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.112,14
22706 49400 HI640 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 83.480,00
22706 92040 HI080 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.323.266,07
22706 92210 AH840 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00
22706 92300 H.008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00
22706 92500 HI690 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 8.370,00
22706 93200 HE540 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 27.000,00
22706 93200 HE960 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000,00
22708 93200 HE420 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 435.680,25
22708 93200 HE460 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 2.100.000,00
22710 17610 FP760 ASISTENCIAS EXTERNAS 91.623,00
22799 13200 DE140 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.000,00
22799 13300 DE140 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.500.000,00
22799 15100 GC320 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.022,00
22799 15100 GC340 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.740,00
22799 15100 GG230 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 325.844,10
22799 15110 GC380 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 496.800,00
22799 15110 HN360 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 12.555,00
22799 15200 GD660 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.850,00
22799 16110 FU290 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 12.555,00
22799 16400 FK890 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.184.403,12
22799 17300 FI930 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 972.409,86
22799 17600 FP760 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 879.686,96
22799 23100 EC150 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.434.117,80
22799 31310 FH200 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 33.480,00
22799 31330 FH200 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 837.000,00
22799 31340 FH800 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 167.400,00
22799 32500 EE280 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 249.588,00
22799 33400 ED260 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.884.000,00
22799 33400 EF580 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 178.416,00
22799 33600 ED250 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.850,00
22799 33800 EF580 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 157.550,60
22799 44100 GH160 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 213.048,97
22799 49300 FH200 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 10.458,00
22799 49400 HI640 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 180.000,00
22799 92010 CD110 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 79.515,00
22799 92040 HI080 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.500,00
22799 92210 AH840 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 46.379,30
22799 92300 H.008 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.067,18
22799 92400 CU130 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.422,90
22799 92500 CD110 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 161.820,01
22799 93300 GY510 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 352.228,17
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZ.POR OTR.EMPRESAS Y PROFESIONALES 96.669.688,92
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 127.768.769,57
23000 91200 CC100 DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.TRIBUNALES 3.348,00
23020 13200 DE140 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 215.083,00
23020 13500 DD670 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.674,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 149
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
23020 17610 FP760 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.350,00
23020 33110 EH630 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 8.370,00
23020 92010 CC100 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 16.740,00
23020 92050 CD110 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 418,50
23021 92010 CC100 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES 10.000,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS 256.983,50
23100 91200 A.010 DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 32.015,25
23120 17610 FP760 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.650,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION 33.665,25
23300 92010 CC100 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.674,00
23300 92400 CG970 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000,00
TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 51.674,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 342.322,75
24000 33400 ED730 GASTOS DE EDICION Y DISTRUCION 334.800,00
TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 334.800,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 334.800,00
27000 92900 HE430 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00
TOTAL CONCEPTO 270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00
TOTAL ARTICULO 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS 178.209.515,36
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
31001 01100 HE860 INTERESES 149.813,23
31002 01100 HE860 INTERESES 1.680.555,56
31003 01100 HE860 INTERESES 808.953,81
31004 01100 HE860 INTERESES 712.327,65
31005 01100 HE860 INTERESES 609.205,49
31007 01100 HE860 INTERESES 1.001.000,00
31008 01100 HE860 INTERESES 249.564,91
31009 01100 HE860 INTERESES 254.513,95
31010 01100 HE860 INTERESES 1.373,02
31011 01100 HE860 INTERESES 649.546,03
31012 01100 HE860 INTERESES 550.261,20
31013 01100 HE860 INTERESES 230.646,22
31014 01100 HE860 INTERESES 852.412,89
31015 01100 HE860 INTERESES 202.165,15
31016 01100 HE860 INTERESES 835.780,58
31017 01100 HE860 INTERESES 13.681,51
31018 01100 HE860 INTERESES 22.699,80
31019 01100 HE860 INTERESES 95.891,05
31020 01100 HE860 INTERESES 210.483,33
31022 01100 HE860 INTERESES 843.003,47
31023 01100 HE860 INTERESES 226.118,75
31024 01100 HE860 INTERESES 307.523,52
31025 01100 HE860 INTERESES 654.877,78
31026 01100 HE860 INTERESES 6.000,00
31027 01100 HE860 INTERESES 638.297,92
31028 01100 HE860 INTERESES 36.681,12
31029 01100 HE860 INTERESES 23.236,19
31030 01100 HE860 INTERESES 660.833,33
31031 01100 HE860 INTERESES 787.916,67
31032 01100 HE860 INTERESES 646.600,00
31033 01100 HE860 INTERESES 327.000,00
31034 01100 HE860 INTERESES 108.244,00
31035 01100 HE860 INTERESES 39.766,58
31036 01100 HE860 INTERESES 143.024,56
31037 01100 HE860 INTERESES 620.825,12
31038 01100 HE860 INTERESES 237.020,86
31039 01100 HE860 INTERESES 386.333,33
31040 01100 HE860 INTERESES 485.959,40
31041 01100 HE860 INTERESES 152.500,00
31042 01100 HE860 INTERESES 160.500,00
31043 01100 HE860 INTERESES 6.649.249,17
31044 01100 HE860 INTERESES 739.625,00
31045 01100 HE860 INTERESES 970.916,67
31046 01100 HE860 INTERESES 648.157,04
31049 01100 HE860 INTERESES 124.699,25
31051 01100 HE860 INTERESES 1.696.128,43
31052 01100 HE860 INTERESES 619.779,35
31053 01100 HE860 INTERESES 2.777,46
31054 01100 HE860 INTERESES 3.442,36
Pg. 150
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
31055 01100 HE860 INTERESES 5.151,96
31057 01100 HE860 INTERESES 200.000,00
31058 01100 HE860 INTERESES 1.252.079,34
31059 01100 HE860 INTERESES 424.023,42
31061 01100 HE860 INTERESES 2.698,14
31063 01100 HE860 INTERESES 13.007,48
31064 01100 HE860 INTERESES 38.582,47
31065 01100 HE860 INTERESES 51.386,13
31066 01100 HE860 INTERESES 10.926,73
31067 01100 HE860 INTERESES 10.926,73
31069 01100 HE860 INTERESES 87.499,31
31070 01100 HE860 INTERESES 56.460,54
31073 01100 HE860 INTERESES 131.173,85
31079 01100 HE860 INTERESES 109.400,78
31080 01100 HE860 INTERESES 954.140,11
31086 01100 HE860 INTERESES 152.288,52
31087 01100 HE860 INTERESES 666.131,88
31092 01100 HE860 INTERESES 979.300,00
31095 01100 HE860 INTERESES 317.250,00
31099 01100 HE860 INTERESES 276.234,26
TOTAL CONCEPTO 310 INTERESES 33.816.574,36
31101 01100 HE860 COMISION Y GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS 1.335.425,64
TOTAL CONCEPTO 311 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION 1.335.425,64
TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANCIERAS EN EUROS 35.152.000,00
35200 01100 HE540 INTERESES DE DEMORA 4.500.000,00
TOTAL CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA 4.500.000,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 4.500.000,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 39.652.000,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41000 33120 EH630 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 11.160.008,10
41000 33800 EF580 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 1.867.597,20
41000 34100 EJ700 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 10.348.097,50
41000 41000 FP760 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 453.638,70
41001 17100 FD310 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 7.293.378,20
41002 17100 FD310 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 130.310,00
41004 32500 EE280 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 4.155.689,50
TOTAL CONCEPTO 410 A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 35.408.719,20
TOTAL ARTICULO 41 A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 35.408.719,20
42000 33400 ED260 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 118.575,00
TOTAL CONCEPTO 420 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 118.575,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 118.575,00
44900 92700 AG005 0T. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL 185.000,00
44910 23100 GH160 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL 15.491.700,00
44910 44100 GH160 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL 39.768.300,00
TOTAL CONCEPTO 449 ENTIDAD LOCAL 55.445.000,00
TOTAL ARTICULO 44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE E.L. 55.445.000,00
45000 13200 DE140 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA 9.463,94
TOTAL CONCEPTO 450 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA 9.463,94
45100 17400 FZ910 TRANSF.A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CCAA 418.500,00
45100 33400 ED260 TRANSF.A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CCAA 239.638,69
TOTAL CONCEPTO 451 A OOAA O AGENCIAS DE LA CCAA 658.138,69
45200 13200 DE140 A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 8.621,67
TOTAL CONCEPTO 452 A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 8.621,67
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 676.224,30
46400 16610 FJ300 TRANSF.A AREAS METROPOLITANAS 336.833,07
TOTAL CONCEPTO 464 A AREAS METROPOLITANAS 336.833,07
TOTAL ARTICULO 46 A ENTIDADES LOCALES 336.833,07
47000 24120 HF650 TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO 1.116.000,00
TOTAL CONCEPTO 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO 1.116.000,00
47900 33510 ED260 OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS 8.370,00
47910 43100 HG520 OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS 115.254,90
TOTAL CONCEPTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 123.624,90
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.239.624,90
48010 23100 EC150 SUBVENCION A FAMILIAS EN INST. SIN FINES DE LUCRO 6.968.795,00
TOTAL CONCEPTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 6.968.795,00
48100 17610 FP760 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 5.868,00
48100 23100 EC150 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 23.250,00
48100 23400 EG720 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 25.110,00
48100 32500 EE280 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 180.000,00
48100 33400 ED260 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 33.480,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 151
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
48100 33400 HI640 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 203.806,00
48100 33600 ED250 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 41.850,00
48100 33800 EF580 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 16.740,00
48100 92400 CU130 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 16.290,00
48101 24100 HF650 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIGACION 573.399,87
48110 13500 DD670 SUBVENCION PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIG. 4.170,57
TOTAL CONCEPTO 481 PREMIOS,BECAS,PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 1.123.964,44
48900 24100 HF650 OTRAS TRANSFERENCIAS 855.035,44
48900 33110 EH630 OTRAS TRANSFERENCIAS 90.000,00
48900 33400 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 25.110,00
48900 43200 HD009 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.150.000,00
48900 49400 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 33.700,00
48900 91200 A.010 OTRAS TRANSFERENCIAS 153.388,62
48900 92010 CD110 OTRAS TRANSFERENCIAS 34.149,60
48900 92040 HI080 OTRAS TRANSFERENCIAS 30.250,00
48901 24100 HF650 OTRAS TRANSFERENCIAS 838.292,70
48901 49400 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 490.725,00
48902 49400 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 334.700,00
48903 49400 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,00
48904 92400 CU130 OTRAS TRANSFERENCIAS 90.000,00
48910 23100 EC150 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.300.000,00
48910 23400 EG720 OTRAS TRANSFERENCIAS 68.200,00
48910 31340 FH800 OTRAS TRANSFERENCIAS 167.400,00
48910 32500 EE280 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.078.997,50
48910 33400 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 93.000,00
48910 33800 EF580 OTRAS TRANSFERENCIAS 418.500,00
48910 34100 EJ700 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.850.000,00
48910 49300 FH200 OTRAS TRANSFERENCIAS 6.282,00
48911 23100 EC150 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.271.063,40
48911 32500 EE280 OTRAS TRANSFERENCIAS 138.915,00
48911 33800 EF580 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.055.300,00
48911 91200 A.010 OTRAS TRANSFERENCIAS 185.702,40
48912 23400 EG720 OTRAS TRANSFERENCIAS 750.000,00
48912 33510 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 167.400,00
48913 33510 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 462.661,66
48913 91200 A.010 OTRAS TRANSFERENCIAS 148.800,00
TOTAL CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 21.287.673,32
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO 29.380.432,76
49000 13200 DE140 OTRAS SUBVENCIONES 44.016,14
49000 92210 AH840 OTRAS SUBVENCIONES 30.215,70
TOTAL CONCEPTO 490 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR 74.231,84
TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR 74.231,84
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122.679.641,07
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
60000 15100 GF000 SUELO VIA PUBLICA 1.283.853,00
60000 17100 GF000 SUELO ZONA VERDE 1.000.000,00
TOTAL CONCEPTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS 2.283.853,00
60200 13300 GH160 NOU PONT DE FUSTA 9.700.061,19
TOTAL CONCEPTO 602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.700.061,19
60300 17100 FP760 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 11.569,00
TOTAL CONCEPTO 603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.569,00
TOTAL ARTICULO 60 INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIENES USO GENERAL 11.995.483,19
61101 15100 GC340 URB. PLAZA REDONDA 343.473,57
TOTAL CONCEPTO 611 INFRAESTRUCTURAS 343.473,57
TOTAL ARTICULO 61 INVERS.REPOS.INFRAEST.Y BIENES USO GENERAL 343.473,57
62000 32500 GF000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 795.543,94
TOTAL CONCEPTO 620 INVERSION EN TERRENOS 795.543,94
62200 13500 DD670 ED. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837.000,00
62200 33400 ED260 CENTRO CULTURAL RAMBLETA 710.387,55
TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.547.387,55
62300 13500 DD670 ADQUISICION EQUIPAMIENTO 300.000,00
TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 300.000,00
62400 13500 DD670 ADQUISICION VEHICULOS 1.200.000,00
TOTAL CONCEPTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.200.000,00
62500 13500 DD670 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00
TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00
62600 13500 DD670 HARDWARE PLAN TELEMATICO 180.000,00
62600 92040 HI080 ADQ. HARDWARE 100.000,00
TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 280.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INV.NUEVA ASOCIADA FUNCION.OPERAT.SERVICIOS 4.142.931,49
Pg. 152
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
63100 16100 FU290 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 5.119.000,00
63100 16500 GI750 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO 803.000,00
63101 16100 FU290 AMPLIAC. RED DE DISTRIBUCION TARIFA APORTC. 562.000,00
TOTAL CONCEPTO 631 INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS 6.484.000,00
63200 13500 DD670 REFORMAS INMUEBLES 300.000,00
63200 16100 FU290 REFORMA INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS 4.594.963,22
63200 16400 FK890 CONSTRUCCION NICHOS 1.000.000,00
TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.894.963,22
63400 13500 DD670 REPARACION VEHICULOS 150.000,00
TOTAL CONCEPTO 634 MATERIAL DE TRANSPORTE 150.000,00
TOTAL ARTICULO 63 INV.DE REP.ASOCIADA AL FUNC.OPERATIVO DE SERVICIOS 12.528.963,22
64100 13500 DD670 ADQUISICION SOFTWARE PLAN TELEMATICO 250.000,00
64100 92040 HI080 ADQ. SOFTWARE 1.273.546,96
TOTAL CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS 1.523.546,96
TOTAL ARTICULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 1.523.546,96
68000 17100 GF000 RESERVA DE APROVECHAMIENTO 120.658,34
68001 15100 GC330 SUELO PMS 125.000,00
TOTAL CONCEPTO 680 INVERSIONES EN TERRENOS 245.658,34
TOTAL ARTICULO 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES 245.658,34
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 30.780.056,77
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
G
74000 15100 GC320 TRANSFERENCIA PEPRI CABAAL 3.000.000,00
TOTAL CONCEPTO 740 APORTAC.A SOCIED.MERCANTILES MPALES.O PROVINCIALES 3.000.000,00
TOTAL ARTICULO 74 A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL 3.000.000,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
83000 92010 CC100 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 300.000,00
TOTAL CONCEPTO 830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 300.000,00
TOTAL ARTICULO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO 300.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS
91110 01100 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 27.460,40
91117 01100 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 133.478,12
91118 01100 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 59.623,21
91125 01100 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 8.000,00
91126 01100 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 13.000,00
91127 01100 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 47.557,91
TOTAL CONCEPTO 911 AMORT.PTMOS.A LARGO PLAZO DE ENTES DEL S.P. 289.119,64
91300 01100 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 7.923.446,05
91301 01100 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 35.378.560,07
91302 01100 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.138.831,89
91303 01100 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 441.358,42
91339 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 500.843,45
91344 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 199.535,99
91345 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 300.506,10
91346 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 120.202,44
91347 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 470.045,13
91350 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 240.404,86
91352 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 577.896,30
91355 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.003.373,68
91356 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 392.969,45
91357 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 392.969,45
91362 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.960.256,86
91363 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.226.160,69
91365 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.427.403,75
91368 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.259.515,31
91369 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.035.076,40
91372 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.500.000,00
91376 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.666.666,67
91377 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 386.363,60
91378 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.057.086,44
91379 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 4.000.000,00
91380 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 590.909,08
91381 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 12.245.621,62
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 153
ECON. PROG. SECTOR Presupuesto 2012
91383 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 531.818,16
91384 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 590.909,08
91385 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 13.636,36
91387 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.740.000,00
91388 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.266.548,84
91389 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 454.545,46
91390 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.824.059,08
91391 01100 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.000.000,00
91393 01100 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 1.510.000,00
91394 01100 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 454.545,45
91395 01100 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 380.000,00
91396 01100 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.000.000,00
91397 01100 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.500.000,00
91398 01100 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 125.000,00
91399 01100 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 107.995,93
TOTAL CONCEPTO 913 AMORT. PTMOS. LARGO PLAZO DE ENTES FUERA SP 96.935.062,06
TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS 97.224.181,70
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 97.224.181,70
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
Pg. 154
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2.5. ANUALIDADES COMPROMETIDAS DE
GASTOS DE CAPITAL
ACTUACIONES NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011
FK890 CONSTRUCCION DE NICHOS 0,00 184.196,77
FU290 RENOV.SUBESTAC.66KV POTABILIZADORA LA PRESA 0,00 402.541,20
FU290 ADEC.SALA CONTROL TELEMANDO RED ABASTECIMIENTO 97.804,34 97.804,34
FU290 SECTORIZ.RED DISTRIBUC.AGUA POTABLE DE LA CIUDAD 74.530,27 74.530,27
FU290 REHABILIT.PREFILTROS LA PRESA.CAP REALON Y OTROS 1.889.820,53 1.889.820,53
FU290 AMPLIAC.TRATAMIENTO DE FANGOS LA PRESA 2-FASE 2.302.601,49 2.302.601,49
GC340 REMOD.CUBIERTA PUESTOS ESPACIO CENTRAL PL.REDONDA 0,00 343.473,57
GH160 PONT DE FUSTA 9.700.061,19 9.700.061,19
HW080 SERV.INFORMAT.ADAPT.APLICACION.J2EE 0,00 216.110,44
HW080 PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 0,00 15.587,80
HW080 INTEGR. SERV. PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA 0,00 48.000,00
HW080 SOPORTE AL SOFTWARE ELAB.EDICION PTO.MPAL. 0,00 43.848,72
TOTAL.................................................................................................................... 14.064.817,82 15.318.576,32
VARIACION DE LAS ANUALIDADES COMPROMETIDAS
GASTOS DE CAPITAL DEL AO 2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 157
ACTUACIONES 2012 2013
FK890 CONSTRUCCION DE NICHOS 184.196,77 0,00
FP760 APORTAC.CAPITAL A EMPRESAS SEDUCC.AMBIENTAL 0,00 10.875,80
FU290 ADEC.SALA CONTROL TELEMANDO RED ABASTECIMIENTO 97.804,34 0,00
FU290 SECTORIZ.RED DISTRIBUC.AGUA POTABLE DE LA CIUDAD 74.530,27 0,00
FU290 REHABILIT.PREFILTROS LA PRESA.CAP REALON Y OTROS 1.889.820,53 419.982,05
FU290 AMPLIAC.TRATAMIENTO DE FANGOS LA PRESA 2-FASE 2.302.601,49 480.260,15
FU290 RENOV.SUBESTAC.66KV POTABILIZADORA LA PRESA 402.541,20 0,00
GC340 REMOD.CUBIERTA PUESTOS ESPACIO CENTRAL PL.REDONDA 343.473,57 0,00
GH160 PONT DE FUSTA 9.700.061,19 0,00
HW080 SERV.INFORMAT.ADAPT.APLICACION.J2EE 216.110,44 0,00
HW080 PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 15.587,80 0,00
HW080 INTEGR. SERV. PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA 48.000,00 0,00
HW080 SOPORTE AL SOFTWARE ELAB.EDICION PTO.MPAL. 43.848,72 0,00
TOTAL................................................................................................................. 15.318.576,32 911.118,00
ANUALIDADES COMPROMETIDAS GASTOS DE CAPITAL
2012 - 2013
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 159
ACTUACIONES REC.CTES. TRANSF.DE
ANUALIDADES TOTAL CREDITO FINALISTAS CAPITAL
2012 15.318.576,32 10.551.278,49 4.767.297,83 0,00
2013 911.118,00 0,00 900.242,20 10.875,80
SUMA 16.229.694,32 10.551.278,49 5.667.540,03 10.875,80
ANUALIDADES GASTOS DE CAPITAL 2012 - 2013
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 161
2.6. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA POR CONCEPTO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2012
FONDO SECTOR PROGRAMA ECONMICA DESCRIPCION FINAN. AFECTADA
32903 CC100 92010 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00
CC100 92010 23021 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES 10.000,00
TOTAL 3290300 - OPOSICIONES Y CONCURSOS 30.000,00
35100 DD670 13500 62200 ED. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837.000,00
DD670 13500 62300 ADQUISICION EQUIPAMIENTO 300.000,00
DD670 13500 62400 ADQUISICION VEHICULOS 876.000,00
DD670 13500 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00
DD670 13500 62600 HARDWARE PLAN TELEMATICO 180.000,00
DD670 13500 63200 REFORMAS INMUEBLES 300.000,00
DD670 13500 63400 REPARACION VEHICULOS 150.000,00
DD670 13500 64100 ADQUISICION SOFTWARE PLAN TELEMATICO 250.000,00
TOTAL 3510000 - CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.913.000,00
39610 GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 10.000,00
TOTAL 3961000 - CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00
39911 FU290 16100 63100 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 4.000.000,00
TOTAL 3991100 - TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 4.000.000,00
39918 GC380 15110 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 100.000,00
TOTAL 3991800 - DERRIBOS 100.000,00
39919 FJ300 16600 22700 LIMPIEZA Y ASEO 9.000,00
TOTAL 3991900 - VALLADO DE SOLARES 9.000,00
39938 GC330 15100 68001 SUELO PMS 100.000,00
TOTAL 3993800 - EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 100.000,00
39946 FU290 16100 63100 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 1.119.000,00
TOTAL 3994600 - PART.1,5%INGRESOS E.M. AGUAS 1.119.000,00
39948 FU290 16100 63101 AMPLIAC. RED DE DISTRIBUCION TARIFA APORTC. 562.000,00
TOTAL 3994800 - TARIFA APORTACION 562.000,00
42018 FH800 31340 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 20.600,00
TOTAL 4201800 - MSC "VIU LESTIU" 20.600,00
42103 CC100 92010 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 182.600,00
TOTAL 4210300 - I.N.A.P. PLAN DE FORMACION 182.600,00
45004 EC150 23100 48010 SUBVENCION A FAMILIAS EN INST. SIN FINES DE LUCRO 2.300.000,00
TOTAL 4500400 - P.E.R. / RENTA GARANTIZADA 2.300.000,00
45010 EC150 23100 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS 242.380,00
TOTAL 4501000 - CIC CONV. ATENCION INMIGRACION 242.380,00
48006 ED250 33600 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.000,00
TOTAL 4800600 - F.BANCAJA COLAB. M.CIENCIAS NAT.VALENCIA 12.000,00
49701 CC100 17610 13102 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL SEDUCCION AMBIENTAL 51.103,97
CC100 17610 16002 SEDUCCION AMBIENTAL SEG.SOCIAL 16.496,25
FP760 17610 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 80,23
FP760 17610 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 1.176,78
FP760 17610 22199 OTROS SUMINISTROS 2.139,60
FP760 17610 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 14.084,97
FP760 17610 22710 ASISTENCIAS EXTERNAS 49.009,14
FP760 17610 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 722,11
FP760 17610 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 882,58
FP760 17610 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 3.138,79
TOTAL 4970100 - LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 138.834,42
49707 CC100 13200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 489,45
CC100 13200 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 4.263,12
CC100 13200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 2.508,46
CC100 13200 12006 TRIENIOS 881,05
CC100 13200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 1.725,14
CC100 13200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 4.050,95
CC100 13200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.147,16
CC100 13200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 1.857,85
CC100 13200 15000 PRODUCTIVIDAD 2.436,44
CC100 13200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 7.565,88
DE140 13200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000,00
DE140 13200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00
DE140 13200 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 9.083,00
DE140 13200 45000 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA 9.463,94
DE140 13200 45200 A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 8.621,67
DE140 13200 49000 OTRAS SUBVENCIONES 44.016,14
TOTAL 4970700 - CE PROYECTO HERA 118.110,25
49708 CC100 13200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 78,44
CC100 13200 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 139,84
CC100 13200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 273,12
CC100 13200 12006 TRIENIOS 299,79
CC100 13200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 829,80
CC100 13200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 176,99
CC100 13200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 138,30
CC100 13200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 125,56
CC100 13200 15000 PRODUCTIVIDAD 82,05
CC100 13200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 546,31
DE140 13200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.150,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 165
FONDO SECTOR PROGRAMA ECONMICA DESCRIPCION FINAN. AFECTADA
DE140 13200 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 11.811,00
DE140 13200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.300,09
TOTAL 4970800 - CE PROYECYO SAFELAND 18.951,29
49709 CC100 13200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 35,02
CC100 13200 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 71,21
CC100 13200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 243,16
CC100 13200 12006 TRIENIOS 48,02
CC100 13200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 87,79
CC100 13200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 201,86
CC100 13200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 577,04
CC100 13200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 96,17
CC100 13200 15000 PRODUCTIVIDAD 116,47
CC100 13200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 402,26
DE140 13200 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.000,00
DE140 13200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00
DE140 13200 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.000,00
DE140 13200 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 6.000,00
TOTAL 4970900 - CE PROYECTO GOES 27.379,00
60000 GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 25.000,00
TOTAL 6000000 - ENAJENAC.SOLARES Y PARC.PAT.MPAL. 25.000,00
60014 GC330 15100 68001 SUELO PMS 25.000,00
TOTAL 6001400 - APROVECHAMIENTO PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO-PMS 25.000,00
60200 GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 175.000,00
TOTAL 6020000 - PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA 175.000,00
60300 GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 200.000,00
TOTAL 6030000 - SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO 200.000,00
61900 GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 3.000,00
TOTAL 6190000 - VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION 3.000,00
61901 GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 50.000,00
TOTAL 6190100 - VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS 50.000,00
61903 FU290 16100 63200 REFORMA INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS 4.594.963,22
TOTAL 6190300 - ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 4.594.963,22
79700 FP760 17100 60300 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 3.093,55
TOTAL 7970000 - LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 3.093,55
91300 DD670 13500 62400 ADQUISICION VEHICULOS 324.000,00
ED260 33400 62200 CENTRO CULTURAL RAMBLETA 710.387,55
FK890 16400 63200 CONSTRUCCION NICHOS 1.000.000,00
FP760 17100 60300 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 8.475,45
GC320 15100 74000 TRANSFERENCIA PEPRI CABAAL 3.000.000,00
GC340 15100 61101 URB. PLAZA REDONDA 343.473,57
GF000 15100 60000 SUELO VIA PUBLICA 1.283.853,00
GF000 17100 60000 SUELO ZONA VERDE 1.000.000,00
GF000 17100 68000 RESERVA DE APROVECHAMIENTO 120.658,34
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 332.543,94
GH160 13300 60200 NOU PONT DE FUSTA 9.700.061,19
GI750 16500 63100 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO 803.000,00
HI080 92040 62600 ADQ. HARDWARE 100.000,00
HI080 92040 64100 ADQ. SOFTWARE 1.273.546,96
TOTAL 9130000 - OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 20.000.000,00
TOTAL GASTOS AFECTADOS PRESUPUESTO 2012 36.979.911,73
Pg. 166
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA PRESUPUESTO 2012 POR SECTORES PRESUPUESTARIOS
SECTOR PROGRAMA ECONMICA TOTAL CONC.
CRDITO PTMO.
GRAL. CONC.
REC. CTE.
FINALISTAS CONC.
TRANSF. DE
CAPITAL CONC.
ENAJENAC.
ACTIVOS CONC.
TRANSF.
CORRIENTES
CC100 13200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 489,45 49707 489,45
CC100 13200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 78,44 49708 78,44
CC100 13200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 35,02 49709 35,02
CC100 13200 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 4.263,12 49707 4.263,12
CC100 13200 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 139,84 49708 139,84
CC100 13200 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 71,21 49709 71,21
CC100 13200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 2.508,46 49707 2.508,46
CC100 13200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 273,12 49708 273,12
CC100 13200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 243,16 49709 243,16
CC100 13200 12006 TRIENIOS 881,05 49707 881,05
CC100 13200 12006 TRIENIOS 299,79 49708 299,79
CC100 13200 12006 TRIENIOS 48,02 49709 48,02
CC100 13200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 1.725,14 49707 1.725,14
CC100 13200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 829,80 49708 829,80
CC100 13200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 87,79 49709 87,79
CC100 13200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 4.050,95 49707 4.050,95
CC100 13200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 176,99 49708 176,99
CC100 13200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 201,86 49709 201,86
CC100 13200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.147,16 49707 11.147,16
CC100 13200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 138,30 49708 138,30
CC100 13200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 577,04 49709 577,04
CC100 13200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 1.857,85 49707 1.857,85
CC100 13200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 125,56 49708 125,56
CC100 13200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 96,17 49709 96,17
CC100 13200 15000 PRODUCTIVIDAD 2.436,44 49707 2.436,44
CC100 13200 15000 PRODUCTIVIDAD 82,05 49708 82,05
CC100 13200 15000 PRODUCTIVIDAD 116,47 49709 116,47
CC100 13200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 7.565,88 49707 7.565,88
CC100 13200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 546,31 49708 546,31
CC100 13200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 402,26 49709 402,26
CC100 17610 13102 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL SEDUCCION AMBIENTAL 51.103,97 49701 51.103,97
CC100 17610 16002 SEDUCCION AMBIENTAL SEG.SOCIAL 16.496,25 49701 16.496,25
CC100 92010 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00 32903 20.000,00
CC100 92010 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 182.600,00 42103 182.600,00
CC100 92010 23021 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES 10.000,00 32903 10.000,00
Total CC100 SE.PERSONAL 321.694,92 0,00 30.000,00 0,00 0,00 291.694,92
DD670 13500 62200 ED. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837.000,00 35100 837.000,00
DD670 13500 62300 ADQUISICION EQUIPAMIENTO 300.000,00 35100 300.000,00
DD670 13500 62400 ADQUISICION VEHICULOS 876.000,00 35100 876.000,00
DD670 13500 62400 ADQUISICION VEHICULOS 324.000,00 91300 324.000,00
DD670 13500 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00 35100 20.000,00
DD670 13500 62600 HARDWARE PLAN TELEMATICO 180.000,00 35100 180.000,00
DD670 13500 63200 REFORMAS INMUEBLES 300.000,00 35100 300.000,00
DD670 13500 63400 REPARACION VEHICULOS 150.000,00 35100 150.000,00
DD670 13500 64100 ADQUISICION SOFTWARE PLAN TELEMATICO 250.000,00 35100 250.000,00
Total DD670 SE.BOMBEROS,PREVENC.E INT. EMERG 3.237.000,00 324.000,00 2.913.000,00 0,00 0,00 0,00
DE140 13200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000,00 49707 5.000,00
DE140 13200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.150,00 49708 3.150,00
DE140 13200 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 11.811,00 49708 11.811,00
DE140 13200 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.000,00 49709 4.000,00
DE140 13200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 49707 5.000,00
DE140 13200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.300,09 49708 1.300,09
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 167
SECTOR PROGRAMA ECONMICA TOTAL CONC.
CRDITO PTMO.
GRAL. CONC.
REC. CTE.
FINALISTAS CONC.
TRANSF. DE
CAPITAL CONC.
ENAJENAC.
ACTIVOS CONC.
TRANSF.
CORRIENTES
DE140 13200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00 49709 500,00
DE140 13200 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.000,00 49709 15.000,00
DE140 13200 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 9.083,00 49707 9.083,00
DE140 13200 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 6.000,00 49709 6.000,00
DE140 13200 45000 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA 9.463,94 49707 9.463,94
DE140 13200 45200 A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 8.621,67 49707 8.621,67
DE140 13200 49000 OTRAS SUBVENCIONES 44.016,14 49707 44.016,14
Total DE140 SE.POLICIA LOCAL 122.945,84 0,00 0,00 0,00 0,00 122.945,84
EC150 23100 48010 SUBVENCION A FAMILIAS EN INST. SIN FINES DE LUCRO 2.300.000,00 45004 2.300.000,00
EC150 23100 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS 242.380,00 45010 242.380,00
Total EC150 SE.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 2.542.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.542.380,00
ED250 33600 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.000,00 48006 12.000,00
Total ED250 SE.PATRIMONIO HTCO.CULTURAL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
ED260 33400 62200 CENTRO CULTURAL RAMBLETA 710.387,55 91300 710.387,55
Total ED260 SE.ACCION CULTURAL 710.387,55 710.387,55 0,00 0,00 0,00 0,00
FH800 31340 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 20.600,00 42018 20.600,00
Total FH800 SE.DROGODEPENDENCIAS 20.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.600,00
FJ300 16600 22700 LIMPIEZA Y ASEO 9.000,00 39919 9.000,00
Total FJ300 SE.GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
FK890 16400 63200 CONSTRUCCION NICHOS 1.000.000,00 91300 1.000.000,00
Total FK890 SE.CEMENTERIOS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FP760 17100 60300 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 3.093,55 79700 3.093,55
FP760 17100 60300 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 8.475,45 91300 8.475,45
FP760 17610 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 80,23 49701 80,23
FP760 17610 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 1.176,78 49701 1.176,78
FP760 17610 22199 OTROS SUMINISTROS 2.139,60 49701 2.139,60
FP760 17610 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 14.084,97 49701 14.084,97
FP760 17610 22710 ASISTENCIAS EXTERNAS 49.009,14 49701 49.009,14
FP760 17610 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 722,11 49701 722,11
FP760 17610 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 882,58 49701 882,58
FP760 17610 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 3.138,79 49701 3.138,79
Total FP760 SE.DEVESA-ALBUFERA 82.803,20 8.475,45 0,00 3.093,55 0,00 71.234,20
FU290 16100 63100 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 4.000.000,00 39911 4.000.000,00
FU290 16100 63100 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 1.119.000,00 39946 1.119.000,00
FU290 16100 63101 AMPLIAC. RED DE DISTRIBUCION TARIFA APORTC. 562.000,00 39948 562.000,00
FU290 16100 63200 REFORMA INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS 4.594.963,22 61903 4.594.963,22
Total FU290 SE.CICLO INTEGRAL DEL AGUA 10.275.963,22 0,00 5.681.000,00 0,00 4.594.963,22 0,00
GC320 15100 74000 TRANSFERENCIA PEPRI CABAAL 3.000.000,00 91300 3.000.000,00
Total GC320 SE.PLANEAMIENTO 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GC330 15100 68001 SUELO PMS 100.000,00 39938 100.000,00
GC330 15100 68001 SUELO PMS 25.000,00 60014 25.000,00
Total GC330 SE.GESTION URBANISTICA 125.000,00 0,00 100.000,00 0,00 25.000,00 0,00
GC340 15100 61101 URB. PLAZA REDONDA 343.473,57 91300 343.473,57
Total GC340 SE.PROYECTOS URBANOS 343.473,57 343.473,57 0,00 0,00 0,00 0,00
GC380 15110 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 100.000,00 39918 100.000,00
Total GC380 SE.DISCIPLINA URBANISTICA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
GF000 15100 60000 SUELO VIA PUBLICA 1.283.853,00 91300 1.283.853,00
GF000 17100 60000 SUELO ZONA VERDE 1.000.000,00 91300 1.000.000,00
GF000 17100 68000 RESERVA DE APROVECHAMIENTO 120.658,34 91300 120.658,34
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 10.000,00 39610 10.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 25.000,00 60000 25.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 175.000,00 60200 175.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 200.000,00 60300 200.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 3.000,00 61900 3.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 50.000,00 61901 50.000,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 168
2012
SECTOR PROGRAMA ECONMICA TOTAL CONC.
CRDITO PTMO.
GRAL. CONC.
REC. CTE.
FINALISTAS CONC.
TRANSF. DE
CAPITAL CONC.
ENAJENAC.
ACTIVOS CONC.
TRANSF.
CORRIENTES
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 332.543,94 91300 332.543,94
Total GF000 DEL.EXPROPIACIONES 3.200.055,28 2.737.055,28 10.000,00 0,00 453.000,00 0,00
GH160 13300 60200 NOU PONT DE FUSTA 9.700.061,19 91300 9.700.061,19
Total GH160 SE.CIRCULAC.Y TRANSP.Y SUS INFRAEST. 9.700.061,19 9.700.061,19 0,00 0,00 0,00 0,00
GI750 16500 63100 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO 803.000,00 91300 803.000,00
Total GI750 SE.ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 803.000,00 803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HI080 92040 62600 ADQ. HARDWARE 100.000,00 91300 100.000,00
HI080 92040 64100 ADQ. SOFTWARE 1.273.546,96 91300 1.273.546,96
Total HI080 SE DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIN 1.373.546,96 1.373.546,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Total GASTOS AFECTADOS PRESUPUESTO 2012 36.979.911,73 20.000.000,00 8.843.000,00 3.093,55 5.072.963,22 3.060.854,96
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 169
2.7. CREDITOS PRESUPUESTARIOS QUE
DETERMINAN PROYECTOS DE GASTO
PROYECTOS DE GASTO 2012
PROYECTO SECTOR SUBPR. ECO. DESCRIPCION FONDO GASTOS INGRESOS
GASTOS
AFECTADOS
GASTOS SIN
AFECTAR
2009000600 - LIFE SEDUCCION AMBIENTAL 49701 49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 138.834,42 0,00
79700 79700 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 3.093,55 0,00
91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 8.475,45 0,00
CC100 17610 13102 SED.AMBIENTAL OTR.REM.LAB.TEMP. 49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 51.103,97 51.103,97
CC100 17610 13102 SED.AMBIENTAL OTR.REM.LAB.TEMP. 103.046,01 103.046,01
CC100 17610 16002 SED.AMBIENTAL SEG.SOCIAL 49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 16.496,25 16.496,25
CC100 17610 16002 SED.AMBIENTAL SEG.SOCIAL 33.263,03 33.263,03
FP760 17100 60300 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 79700 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 3.093,55 3.093,55
FP760 17100 60300 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 8.475,45 8.475,45
FP760 17610 21900 OT. INMOV. MATRIAL SED. AMBIENTAL 49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 80,23 80,23
FP760 17610 21900 OT. INMOV. MATRIAL SED. AMBIENTAL 69,77 69,77
FP760 17610 22000 MAT. OF. NO INV. SEDUC. AMBIENTAL 49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 1.176,78 1.176,78
FP760 17610 22000 MAT. OF. NO INV. SEDUC. AMBIENTAL 1.023,22 1.023,22
FP760 17610 22199 OT. PROD. NO CITADOS NO INV. SEDUC. AMB. 49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 2.139,60 2.139,60
FP760 17610 22199 OT. PROD. NO CITADOS NO INV. SEDUC. AMB. 1.860,40 1.860,40
FP760 17610 22706 EST. Y TRABAJOS TEC. SEDUC AMB. 49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 14.084,97 14.084,97
FP760 17610 22706 EST. Y TRABAJOS TEC. SEDUC AMB. 7.369,03 7.369,03
FP760 17610 22710 ASISTENCIAS EXTERNAS SEDUC. AMBIENTAL 49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 49.009,14 49.009,14
FP760 17610 22710 ASISTENCIAS EXTERNAS SEDUC. AMBIENTAL 42.613,86 42.613,86
FP760 17610 23020 DIETAS DEL PERSONAL SEDUC. AMBIENTAL 49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 722,11 722,11
FP760 17610 23020 DIETAS DEL PERSONAL SEDUC. AMBIENTAL 627,89 627,89
FP760 17610 23120 DIETAS LOCOMOCION SEDUC AMBIENTAL 49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 882,58 882,58
FP760 17610 23120 DIETAS LOCOMOCION SEDUC AMBIENTAL 767,42 767,42
FP760 17610 48100 PREMIOS BECAS PEN.DE EST.E INV.SEDUC.AMB. 49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 3.138,79 3.138,79
FP760 17610 48100 PREMIOS BECAS PEN.DE EST.E INV.SEDUC.AMB. 2.729,21 2.729,21
TOTAL 2009000600 - LIFE SEDUCCION AMBIENTAL 343.773,26 150.403,42 150.403,42 193.369,84
2009007900 - PONT DE FUSTA 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 9.700.061,19 0,00
GH160 13300 60200 NOU PONT DE FUSTA 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 9.700.061,19 9.700.061,19
TOTAL 2009007900 - PONT DE FUSTA 9.700.061,19 9.700.061,19 9.700.061,19 0,00
2010012400 - R. SALA CONTROL SISTEM COMUNICA Y OT 39911 39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 97.804,34 0,00
FU290 16100 63100 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 97.804,34 97.804,34
TOTAL 2010012400 - R. SALA CONTROL SISTEM COMUNICA Y OT 97.804,34 97.804,34 97.804,34 0,00
2010012500 - SECTOR. RED DISTR. AGUA POTABLE CIUD 39911 39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 74.530,27 0,00
FU290 16100 63100 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 74.530,27 74.530,27
TOTAL 2010012500 - SECTOR. RED DISTR. AGUA POTABLE CIUD 74.530,27 74.530,27 74.530,27 0,00
2010012600 - REHAB. PREFILTORS PRESA CAP REALON 61903 61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 1.889.820,53 0,00
FU290 16100 63200 REFORMA INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS 61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 1.889.820,53 1.889.820,53
TOTAL 2010012600 - REHAB. PREFILTORS PRESA CAP REALON 1.889.820,53 1.889.820,53 1.889.820,53 0,00
2010012700 - AMPL. TRATAM. LA PRESA 2 FASE 61903 61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 2.302.601,49 0,00
FU290 16100 63200 REFORMA INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS 61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 2.302.601,49 2.302.601,49
TOTAL 2010012700 - AMPL. TRATAM. LA PRESA 2 FASE 2.302.601,49 2.302.601,49 2.302.601,49 0,00
2011002600 - RENOV.SUBESTAC.66KVPOTABILIZ.LAPRSA 61903 61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 402.541,20 0,00
FU290 16100 63200 REFORMA INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS 61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 402.541,20 402.541,20
TOTAL 2011002600 - RENOV.SUBESTAC.66KVPOTABILIZ.LAPRSA 402.541,20 402.541,20 402.541,20 0,00
2011003300 - CONSTRUCCION DE NICHOS 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 184.196,77 0,00
FK890 16400 63200 CONSTRUCCION NICHOS 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 184.196,77 184.196,77
TOTAL 2011003300 - CONSTRUCCION DE NICHOS 184.196,77 184.196,77 184.196,77 0,00
2011003400 - REMOD.CUBIERTA PUEST.C.PL.REDONDA 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 343.473,57 0,00
GC340 15100 61101 URB. PLAZA REDONDA 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 343.473,57 343.473,57
TOTAL 2011003400 - REMOD.CUBIERTA PUEST.C.PL.REDONDA 343.473,57 343.473,57 343.473,57 0,00
2011004900 - GOES GASTOS DE PERSONAL 49709 49709 CE PROYECTO GOES 1.879,00 0,00
CC100 13200 12000 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.A.1 49709 CE PROYECTO GOES 35,02 35,02
CC100 13200 12000 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.A.1 193,29 193,29
CC100 13200 12001 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.A.2 49709 CE PROYECTO GOES 71,21 71,21
CC100 13200 12001 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.A.2 393,19 393,19
CC100 13200 12003 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.C.1 49709 CE PROYECTO GOES 243,16 243,16
CC100 13200 12003 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.C.1 1.342,65 1.342,65
CC100 13200 12006 POLICIA LOC. TRIENIOS 49709 CE PROYECTO GOES 48,02 48,02
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 173
PROYECTO SECTOR SUBPR. ECO. DESCRIPCION FONDO GASTOS INGRESOS
GASTOS
AFECTADOS
GASTOS SIN
AFECTAR
CC100 13200 12006 POLICIA LOC. TRIENIOS 265,17 265,17
CC100 13200 12009 POLICIA LOC. OTR.RETRIB.BASICAS 49709 CE PROYECTO GOES 87,79 87,79
CC100 13200 12009 POLICIA LOC. OTR.RETRIB.BASICAS 484,76 484,76
CC100 13200 12100 POLICIA LOC. COMPL.DESTINO 49709 CE PROYECTO GOES 201,86 201,86
CC100 13200 12100 POLICIA LOC. COMPL.DESTINO 1.114,58 1.114,58
CC100 13200 12101 POLICIA LOC. COMPL.ESPECIFICO 49709 CE PROYECTO GOES 577,04 577,04
CC100 13200 12101 POLICIA LOC. COMPL.ESPECIFICO 3.186,18 3.186,18
CC100 13200 12105 POLICIA LOC. C.ESPECIF.ADICIONAL 49709 CE PROYECTO GOES 96,17 96,17
CC100 13200 12105 POLICIA LOC. C.ESPECIF.ADICIONAL 531,03 531,03
CC100 13200 15000 POLICIA LOC. PRODUCTIVIDAD 49709 CE PROYECTO GOES 116,47 116,47
CC100 13200 15000 POLICIA LOC. PRODUCTIVIDAD 643,07 643,07
CC100 13200 16000 POLICIA LOC. SEG.SOCIAL 49709 CE PROYECTO GOES 402,26 402,26
CC100 13200 16000 POLICIA LOC. SEG.SOCIAL 2.221,08 2.221,08
TOTAL 2011004900 - GOES GASTOS DE PERSONAL 12.254,00 1.879,00 1.879,00 10.375,00
2011004901 - GOES EQUIP REUN. Y GTS DIVERSOS 49709 49709 CE PROYECTO GOES 25.500,00 0,00
DE140 13200 22606 POLICIA LOCAL REUNIONES Y CONF Y PG 49709 CE PROYECTO GOES 4.000,00 4.000,00
DE140 13200 22699 POLICIA LOCAL GTOS DIVERSOS 49709 CE PROYECTO GOES 500,00 500,00
DE140 13200 22799 POLICIA LOCAL TRAB EMPRESAS 49709 CE PROYECTO GOES 15.000,00 15.000,00
DE140 13200 23020 POLICIA LOCAL DIETAS 49709 CE PROYECTO GOES 6.000,00 6.000,00
TOTAL 2011004901 - GOES EQUIP REUN. Y GTS DIVERSOS 25.500,00 25.500,00 25.500,00 0,00
2011006100 - SERV.INFORMAT.ADAPT.APLICACION.JEE 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 216.110,44 0,00
HI080 92040 64100 ADQ. SOFTWARE 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 216.110,44 216.110,44
TOTAL 2011006100 - SERV.INFORMAT.ADAPT.APLICACION.JEE 216.110,44 216.110,44 216.110,44 0,00
2011006500 - PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 15.587,80 0,00
HI080 92040 64100 ADQ. SOFTWARE 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 15.587,80 15.587,80
TOTAL 2011006500 - PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 15.587,80 15.587,80 15.587,80 0,00
2011007500 - SOPORTE SW ELAB EDIC PTO MPAL 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 43.848,72 0,00
HI080 92040 64100 ADQ. SOFTWARE 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 43.848,72 43.848,72
TOTAL 2011007500 - SOPORTE SW ELAB EDIC PTO MPAL 43.848,72 43.848,72 43.848,72 0,00
2011007600 - PROY EUROPEO HERA GTOS DIVERSOS 49707 49707 CE PROYECTO HERA 81.184,75 0,00
DE140 13200 22602 POLICIA LOCAL PUBL PG 49707 CE PROYECTO HERA 5.000,00 5.000,00
DE140 13200 22699 POLICIA LOCAL GTOS DIVERSOS 49707 CE PROYECTO HERA 5.000,00 5.000,00
DE140 13200 23020 POLICIA LOCAL DIETAS 49707 CE PROYECTO HERA 9.083,00 9.083,00
DE140 13200 45000 APORT.ENT. DEPEND.ADMON.AUTONOMICA 49707 CE PROYECTO HERA 9.463,94 9.463,94
DE140 13200 45200 FUNDACIONES CC.AA. 49707 CE PROYECTO HERA 8.621,67 8.621,67
DE140 13200 49000 AL EXTERIOR 49707 CE PROYECTO HERA 44.016,14 44.016,14
TOTAL 2011007600 - PROY EUROPEO HERA GTOS DIVERSOS 81.184,75 81.184,75 81.184,75 0,00
2011007602 - PROY EUROPEO HERA GTOS. PERSONAL 49707 49707 CE PROYECTO HERA 36.925,50 0,00
CC100 13200 12000 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.A.1 49707 CE PROYECTO HERA 489,45 489,45
CC100 13200 12000 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.A.1 214,07 214,07
CC100 13200 12001 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.A.2 49707 CE PROYECTO HERA 4.263,12 4.263,12
CC100 13200 12001 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.A.2 1.864,56 1.864,56
CC100 13200 12003 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.C.1 49707 CE PROYECTO HERA 2.508,46 2.508,46
CC100 13200 12003 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.C.1 1.097,12 1.097,12
CC100 13200 12006 POLICIA LOC. TRIENIOS 49707 CE PROYECTO HERA 881,05 881,05
CC100 13200 12006 POLICIA LOC. TRIENIOS 385,34 385,34
CC100 13200 12009 POLICIA LOC. OTR.RETRIB.BASICAS 49707 CE PROYECTO HERA 1.725,14 1.725,14
CC100 13200 12009 POLICIA LOC. OTR.RETRIB.BASICAS 754,51 754,51
CC100 13200 12100 POLICIA LOC. COMPL.DESTINO 49707 CE PROYECTO HERA 4.050,95 4.050,95
CC100 13200 12100 POLICIA LOC. COMPL.DESTINO 1.771,75 1.771,75
CC100 13200 12101 POLICIA LOC. COMPL.ESPECIFICO 49707 CE PROYECTO HERA 11.147,16 11.147,16
CC100 13200 12101 POLICIA LOC. COMPL.ESPECIFICO 4.875,38 4.875,38
CC100 13200 12105 POLICIA LOC. C.ESPECIF.ADICIONAL 49707 CE PROYECTO HERA 1.857,85 1.857,85
CC100 13200 12105 POLICIA LOC. C.ESPECIF.ADICIONAL 812,57 812,57
CC100 13200 15000 POLICIA LOC. PRODUCTIVIDAD 49707 CE PROYECTO HERA 2.436,44 2.436,44
CC100 13200 15000 POLICIA LOC. PRODUCTIVIDAD 1.065,62 1.065,62
CC100 13200 16000 POLICIA LOC. SEG.SOCIAL 49707 CE PROYECTO HERA 7.565,88 7.565,88
CC100 13200 16000 POLICIA LOC. SEG.SOCIAL 3.309,08 3.309,08
TOTAL 2011007602 - PROY EUROPEO HERA GTOS. PERSONAL 53.075,50 36.925,50 36.925,50 16.150,00
2011007700 - INTEG. SERV. PLAT ADMON ELCTRONICA 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 48.000,00 0,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 174
2012
PROYECTO SECTOR SUBPR. ECO. DESCRIPCION FONDO GASTOS INGRESOS
GASTOS
AFECTADOS
GASTOS SIN
AFECTAR
HI080 92040 64100 ADQ. SOFTWARE 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 48.000,00 48.000,00
TOTAL 2011007700 - INTEG. SERV. PLAT ADMON ELCTRONICA 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00
2011007800 - PYTO.EUROPEO SAFELAND_G.PERSONAL 49708 49708 CE PROYECYO SAFELAND 2.690,20 0,00
CC100 13200 12000 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.A.1 49708 CE PROYECYO SAFELAND 78,44 78,44
CC100 13200 12000 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.A.1 110,79 110,79
CC100 13200 12001 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.A.2 49708 CE PROYECYO SAFELAND 139,84 139,84
CC100 13200 12001 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.A.2 197,53 197,53
CC100 13200 12003 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.C.1 49708 CE PROYECYO SAFELAND 273,12 273,12
CC100 13200 12003 POLICIA LOC. RETRIB.BASIC.GR.C.1 385,78 385,78
CC100 13200 12006 POLICIA LOC. TRIENIOS 49708 CE PROYECYO SAFELAND 299,79 299,79
CC100 13200 12006 POLICIA LOC. TRIENIOS 423,46 423,46
CC100 13200 12009 POLICIA LOC. OTR.RETRIB.BASICAS 49708 CE PROYECYO SAFELAND 829,80 829,80
CC100 13200 12009 POLICIA LOC. OTR.RETRIB.BASICAS 1.172,12 1.172,12
CC100 13200 12100 POLICIA LOC. COMPL.DESTINO 49708 CE PROYECYO SAFELAND 176,99 176,99
CC100 13200 12100 POLICIA LOC. COMPL.DESTINO 250,00 250,00
CC100 13200 12101 POLICIA LOC. COMPL.ESPECIFICO 49708 CE PROYECYO SAFELAND 138,30 138,30
CC100 13200 12101 POLICIA LOC. COMPL.ESPECIFICO 195,35 195,35
CC100 13200 12105 POLICIA LOC. C.ESPECIF.ADICIONAL 49708 CE PROYECYO SAFELAND 125,56 125,56
CC100 13200 12105 POLICIA LOC. C.ESPECIF.ADICIONAL 177,36 177,36
CC100 13200 15000 POLICIA LOC. PRODUCTIVIDAD 49708 CE PROYECYO SAFELAND 82,05 82,05
CC100 13200 15000 POLICIA LOC. PRODUCTIVIDAD 115,91 115,91
CC100 13200 16000 POLICIA LOC. SEG.SOCIAL 49708 CE PROYECYO SAFELAND 546,31 546,31
CC100 13200 16000 POLICIA LOC. SEG.SOCIAL 771,70 771,70
TOTAL 2011007800 - PYTO.EUROPEO SAFELAND_G.PERSONAL 6.490,20 2.690,20 2.690,20 3.800,00
2011007801 - PYTO.EUROPEO SAFELAND G.DIVERSOS 49708 49708 CE PROYECYO SAFELAND 16.261,09 0,00
DE140 13200 22602 POLICIA LOCAL PUBL PG 49708 CE PROYECYO SAFELAND 3.150,00 3.150,00
DE140 13200 22606 POLICIA LOCAL REUNIONES Y CONF Y PG 49708 CE PROYECYO SAFELAND 11.811,00 11.811,00
DE140 13200 22699 POLICIA LOCAL GTOS DIVERSOS 49708 CE PROYECYO SAFELAND 1.300,09 1.300,09
TOTAL 2011007801 - PYTO.EUROPEO SAFELAND G.DIVERSOS 16.261,09 16.261,09 16.261,09 0,00
2012000100 - ED. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35100 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 837.000,00 0,00
DD670 13500 62200 ED. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 837.000,00 837.000,00
TOTAL 2012000100 - ED. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837.000,00 837.000,00 837.000,00 0,00
2012000200 - ADQUISICION EQUIPAMIENTO 35100 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 300.000,00 0,00
DD670 13500 62300 ADQUISICION EQUIPAMIENTO 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 300.000,00 300.000,00
TOTAL 2012000200 - ADQUISICION EQUIPAMIENTO 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
2012000300 - ADQUISICION DE VEHICULOS 35100 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 876.000,00 0,00
91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 324.000,00 0,00
DD670 13500 62400 ADQUISICION VEHICULOS 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 876.000,00 876.000,00
DD670 13500 62400 ADQUISICION VEHICULOS 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 324.000,00 324.000,00
TOTAL 2012000300 - ADQUISICION DE VEHICULOS 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
2012000400 - MOBILIARIO Y ENSERES 35100 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 20.000,00 0,00
DD670 13500 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 20.000,00 20.000,00
TOTAL 2012000400 - MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
2012000500 - HARDWARE PLAN TELEMATICO 35100 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 180.000,00 0,00
DD670 13500 62600 HARDWARE PLAN TELEMATICO 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 180.000,00 180.000,00
TOTAL 2012000500 - HARDWARE PLAN TELEMATICO 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00
2012000600 - REFORMAS INMUEBLES 35100 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 300.000,00 0,00
DD670 13500 63200 REFORMAS INMUEBLES 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 300.000,00 300.000,00
TOTAL 2012000600 - REFORMAS INMUEBLES 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
2012000700 - REPARACION VEHICULOS 35100 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 150.000,00 0,00
DD670 13500 63400 REPARACION VEHICULOS 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 150.000,00 150.000,00
TOTAL 2012000700 - REPARACION VEHICULOS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00
2012000800 - SOFTWARE PLAN TELEMATICO 35100 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 250.000,00 0,00
DD670 13500 64100 ADQUISICION SOFTWARE PLAN TELEMATICO 35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 250.000,00 250.000,00
TOTAL 2012000800 - SOFTWARE PLAN TELEMATICO 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00
2012000900 - CENTRO CULTURAL RAMBLETA 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 710.387,55 0,00
ED260 33400 62200 CENTRO CULTURAL RAMBLETA 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 710.387,55 710.387,55
TOTAL 2012000900 - CENTRO CULTURAL RAMBLETA 710.387,55 710.387,55 710.387,55 0,00
2012001000 - CONSTRUCCION NICHOS 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 815.803,23 0,00
FK890 16400 63200 CONSTRUCCION NICHOS 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 815.803,23 815.803,23
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 175
PROYECTO SECTOR SUBPR. ECO. DESCRIPCION FONDO GASTOS INGRESOS
GASTOS
AFECTADOS
GASTOS SIN
AFECTAR
TOTAL 2012001000 - CONSTRUCCION NICHOS 815.803,23 815.803,23 815.803,23 0,00
2012001100 - AMPLIAC RED DISTRIB TARIFA APORT 39948 39948 TARIFA APORTACION 562.000,00 0,00
FU290 16100 63101 AMPLIAC. RED DE DISTRIBUCION TARIFA APORTC. 39948 TARIFA APORTACION 562.000,00 562.000,00
TOTAL 2012001100 - AMPLIAC RED DISTRIB TARIFA APORT 562.000,00 562.000,00 562.000,00 0,00
2012001200 - OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS 39911 39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 3.827.665,39 0,00
39946 39946 PART.1,5%INGRESOS E.M. AGUAS 1.119.000,00 0,00
FU290 16100 63100 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 3.827.665,39 3.827.665,39
FU290 16100 63100 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 39946 PART.1,5%INGRESOS E.M. AGUAS 1.119.000,00 1.119.000,00
TOTAL 2012001200 - OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS 4.946.665,39 4.946.665,39 4.946.665,39 0,00
2012001300 - TRANSFERENCIA PEPRI CABANYAL 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 3.000.000,00 0,00
GC320 15100 74000 TRANSFERENCIA PEPRI CABAAL 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 3.000.000,00 3.000.000,00
TOTAL 2012001300 - TRANSFERENCIA PEPRI CABANYAL 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2012001400 - SUELO P.M.S. 39938 39938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 100.000,00 0,00
60014 60014 APROVECHAMIENTO PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO-PMS 25.000,00 0,00
GC330 15100 68001 SUELO PMS 39938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 100.000,00 100.000,00
GC330 15100 68001 SUELO PMS 60014 APROVECHAMIENTO PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO-PMS 25.000,00 25.000,00
TOTAL 2012001400 - SUELO P.M.S. 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00
2012001500 - SUELO VIA PUBLICA 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 1.283.853,00 0,00
GF000 15100 60000 SUELO VIA PUBLICA 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 1.283.853,00 1.283.853,00
TOTAL 2012001500 - SUELO VIA PUBLICA 1.283.853,00 1.283.853,00 1.283.853,00 0,00
2012001600 - RESERVA DE APROVECHAMIENTO 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 120.658,34 0,00
GF000 17100 68000 RESERVA DE APROVECHAMIENTO 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 120.658,34 120.658,34
TOTAL 2012001600 - RESERVA DE APROVECHAMIENTO 120.658,34 120.658,34 120.658,34 0,00
2012001700 - EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 39610 39610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 0,00
60000 60000 ENAJENAC.SOLARES Y PARC.PAT.MPAL. 25.000,00 0,00
60200 60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA 175.000,00 0,00
60300 60300 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO 200.000,00 0,00
61900 61900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION 3.000,00 0,00
61901 61901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS 50.000,00 0,00
91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 332.543,94 0,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 39610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 10.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 60000 ENAJENAC.SOLARES Y PARC.PAT.MPAL. 25.000,00 25.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA 175.000,00 175.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 60300 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO 200.000,00 200.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 61900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION 3.000,00 3.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 61901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS 50.000,00 50.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 332.543,94 332.543,94
TOTAL 2012001700 - EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 795.543,94 795.543,94 795.543,94 0,00
2012001800 - ADQ. HARDWARE 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 100.000,00 0,00
HI080 92040 62600 ADQ. HARDWARE 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 100.000,00 100.000,00
TOTAL 2012001800 - ADQ. HARDWARE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
2012001900 - ADQ. SOFTWARE 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 950.000,00 0,00
HI080 92040 64100 ADQ. SOFTWARE 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 950.000,00 950.000,00
TOTAL 2012001900 - ADQ. SOFTWARE 950.000,00 950.000,00 950.000,00 0,00
2012002000 - BANCAJA M CIENCIAS NATURALES 2012 48006 48006 F.BANCAJA COLAB. M.CIENCIAS NAT.VALENCIA 12.000,00 0,00
ED250 33600 22699 PATRIMONIO HIST. GASTOS DIVERSOS 48006 F.BANCAJA COLAB. M.CIENCIAS NAT.VALENCIA 12.000,00 12.000,00
TOTAL 2012002000 - BANCAJA M CIENCIAS NATURALES 2012 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
2012002100 - OPOSICIONES Y CONCURSOS 2012 32903 32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 30.000,00 0,00
CC100 92010 22699 OT. GASTOS DIVERSOS Y P. FORMACION 32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 20.000,00 20.000,00
CC100 92010 23021 DIETAS TRIBUNALES FUNC. 32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 10.000,00 10.000,00
TOTAL 2012002100 - OPOSICIONES Y CONCURSOS 2012 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
2012002200 - VALLADO DE SOLARES 2012 39919 39919 VALLADO DE SOLARES 9.000,00 0,00
FJ300 16600 22700 LIMPIEZA Y RECOGIDA R.S.U. 39919 VALLADO DE SOLARES 9.000,00 9.000,00
TOTAL 2012002200 - VALLADO DE SOLARES 2012 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00
2012002300 - DERRIBOS 2012 39918 39918 DERRIBOS 100.000,00 0,00
GC380 15110 22799 DISCIPLINA URBANISTICA DEMOLICION 39918 DERRIBOS 100.000,00 100.000,00
TOTAL 2012002300 - DERRIBOS 2012 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
2012002400 - VIU L'ESTIU 2012 42018 42018 MSC "VIU LESTIU" 20.600,00 0,00
FH800 31340 22799 DROGODEPENDENCIAS TRAB. CON EMPR 42018 MSC "VIU LESTIU" 20.600,00 20.600,00
TOTAL 2012002400 - VIU L'ESTIU 2012 20.600,00 20.600,00 20.600,00 0,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 176
2012
PROYECTO SECTOR SUBPR. ECO. DESCRIPCION FONDO GASTOS INGRESOS
GASTOS
AFECTADOS
GASTOS SIN
AFECTAR
2012002500 - FORMACION FUNCIONARIOS 2012 42103 42103 I.N.A.P. PLAN DE FORMACION 182.600,00 0,00
CC100 92010 22699 OT. GASTOS DIVERSOS Y P. FORMACION 42103 I.N.A.P. PLAN DE FORMACION 182.600,00 182.600,00
TOTAL 2012002500 - FORMACION FUNCIONARIOS 2012 182.600,00 182.600,00 182.600,00 0,00
2012002600 - PER/RENTA GARANTIZADA 2012 45004 45004 P.E.R. / RENTA GARANTIZADA 2.300.000,00 0,00
EC150 23100 48010 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS Y TRANSFER 45004 P.E.R. / RENTA GARANTIZADA 2.300.000,00 2.300.000,00
TOTAL 2012002600 - PER/RENTA GARANTIZADA 2012 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00
2012002700 - CIC CONV ATENCION INMIGRACION 2012 45010 45010 CIC CONV. ATENCION INMIGRACION 242.380,00 0,00
EC150 23100 48911 BIENESTAR SOCIAL TRANSF.ENTIDADES 45010 CIC CONV. ATENCION INMIGRACION 242.380,00 242.380,00
TOTAL 2012002700 - CIC CONV ATENCION INMIGRACION 2012 242.380,00 242.380,00 242.380,00 0,00
2012003000 - RENOVACION ALUMBRADO 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 803.000,00 0,00
GI750 16500 63100 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 803.000,00 803.000,00
TOTAL 2012003000 - RENOVACION ALUMBRADO 803.000,00 803.000,00 803.000,00 0,00
2012003100 - SUELO ZONA VERDE 91300 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 1.000.000,00 0,00
GF000 17100 60000 SUELO ZONA VERDE 91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL 2012003100 - SUELO ZONA VERDE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
SUMA FINANCIACION 37.203.606,57 36.979.911,73 36.979.911,73 223.694,84
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 177
2.8. INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2012
SECTOR PROGRAMA ECONMICA TOTAL CONC.
CRDITO PTMO.
GRAL. CONC.
REC. CTE.
FINALISTAS CONC.
TRANSF. DE
CAPITAL CONC.
ENAJENAC.
ACTIVOS
AHORRO DE
CAPITAL
DD670 13500 62200 ED. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837.000,00 35100 837.000,00
DD670 13500 62300 ADQUISICION EQUIPAMIENTO 300.000,00 35100 300.000,00
DD670 13500 62400 ADQUISICION VEHICULOS 876.000,00 35100 876.000,00
DD670 13500 62400 ADQUISICION VEHICULOS 324.000,00 91300 324.000,00
DD670 13500 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00 35100 20.000,00
DD670 13500 62600 HARDWARE PLAN TELEMATICO 180.000,00 35100 180.000,00
DD670 13500 63200 REFORMAS INMUEBLES 300.000,00 35100 300.000,00
DD670 13500 63400 REPARACION VEHICULOS 150.000,00 35100 150.000,00
DD670 13500 64100 ADQUISICION SOFTWARE PLAN TELEMATICO 250.000,00 35100 250.000,00
TOTAL DD670 SE.BOMBEROS,PREVENC.E INT. EMERG 3.237.000,00 324.000,00 2.913.000,00 0,00 0,00 0,00
ED260 33400 62200 CENTRO CULTURAL RAMBLETA 710.387,55 91300 710.387,55
TOTAL ED260 SE.ACCION CULTURAL 710.387,55 710.387,55 0,00 0,00 0,00 0,00
FK890 16400 63200 CONSTRUCCION NICHOS 1.000.000,00 91300 1.000.000,00
TOTAL FK890 SE.CEMENTERIOS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FP760 17100 60300 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 3.093,55 79700 3.093,55
FP760 17100 60300 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 8.475,45 91300 8.475,45
TOTAL FP760 SE.DEVESA-ALBUFERA 11.569,00 8.475,45 0,00 3.093,55 0,00 0,00
FU290 16100 63100 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 4.000.000,00 39911 4.000.000,00
FU290 16100 63100 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 1.119.000,00 39946 1.119.000,00
FU290 16100 63101 AMPLIAC. RED DE DISTRIBUCION TARIFA APORTC. 562.000,00 39948 562.000,00
FU290 16100 63200 REFORMA INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS 4.594.963,22 61903 4.594.963,22
TOTAL FU290 SE.CICLO INTEGRAL DEL AGUA 10.275.963,22 0,00 5.681.000,00 0,00 4.594.963,22 0,00
GC320 15100 74000 TRANSFERENCIA PEPRI CABAAL 3.000.000,00 91300 3.000.000,00
TOTAL GC320 SE.PLANEAMIENTO 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GC330 15100 68001 SUELO PMS 100.000,00 39938 100.000,00
GC330 15100 68001 SUELO PMS 25.000,00 60014 25.000,00
TOTAL GC330 SE.GESTION URBANISTICA 125.000,00 0,00 100.000,00 0,00 25.000,00 0,00
GC340 15100 61101 URB. PLAZA REDONDA 343.473,57 91300 343.473,57
TOTAL GC340 SE.PROYECTOS URBANOS 343.473,57 343.473,57 0,00 0,00 0,00 0,00
GF000 15100 60000 SUELO VIA PUBLICA 1.283.853,00 91300 1.283.853,00
GF000 17100 60000 SUELO ZONA VERDE 1.000.000,00 91300 1.000.000,00
GF000 17100 68000 RESERVA DE APROVECHAMIENTO 120.658,34 91300 120.658,34
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 10.000,00 39610 10.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 25.000,00 60000 25.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 175.000,00 60200 175.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 200.000,00 60300 200.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 3.000,00 61900 3.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 50.000,00 61901 50.000,00
GF000 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 332.543,94 91300 332.543,94
TOTAL GF000 DEL.EXPROPIACIONES 3.200.055,28 2.737.055,28 10.000,00 0,00 453.000,00 0,00
GH160 13300 60200 NOU PONT DE FUSTA 9.700.061,19 91300 9.700.061,19
TOTAL GH160 SE.CIRCULAC.Y TRANSP.Y SUS INFRAEST. 9.700.061,19 9.700.061,19 0,00 0,00 0,00 0,00
GI750 16500 63100 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO 803.000,00 91300 803.000,00
TOTAL GI750 SE.ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 803.000,00 803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HI080 92040 62600 ADQ. HARDWARE 100.000,00 91300 100.000,00
HI080 92040 64100 ADQ. SOFTWARE 1.273.546,96 91300 1.273.546,96
TOTAL HI080 SE DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIN 1.373.546,96 1.373.546,96 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2012 33.780.056,77 20.000.000,00 8.704.000,00 3.093,55 5.072.963,22 0,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 181
2.9. BASES DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO
BASES DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE 2011 2012
NDICE
TITULO I: NORMAS GENERALES, CRDITOS Y MODIFICACIONES DE CRDITOS
CAPTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Base 1. Presupuesto General del Ayuntamiento.
Base 2. Plantilla presupuestaria.
Base 3. Carcter de las Bases de Ejecucin del Presupuesto.
Base 4. Estructura presupuestaria.
CAPTULO II: CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y MODIFICACIONES DE
CRDITOS.
Base 5. Crditos presupuestarios.
Base 6. Nivel de vinculacin jurdica de los crditos.
Base 7. Normas generales sobre Modificaciones de Crditos.
Base 8. Tipos de Modificaciones de Crdito.
CAPTULO III: DE LA SITUACIN DE LOS CRDITOS.
Base 9. Crditos disponibles.
Base 10. Crditos no disponibles.
Base 11. Retencin de crditos.
TTULO II: DE LOS GASTOS
CAPTULO I: PROCEDIMIENTOS DE GESTIN PRESUPUESTARIA
Seccin 1: Autorizacin del gasto.
Base 12. Iniciacin del gasto.
Base 13. Documentacin que deben contener los expedientes en el
momento de su fiscalizacin y normas especficas.
Base 14. Informe de Intervencin General.
Seccin 2: Disposiciones particulares para autorizacin de determinados
gastos.
Base 15. Retribuciones de los miembros de la Corporacin y de la
Junta de Gobierno Local.
Base 16. Gastos de representacin.
Base 17. Gastos para obras e instalaciones.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 185
Base 18. Gastos por remuneracin o financiacin municipal de la
explotacin de obras, instalaciones y servicios pblicos por terceros.
Base 19. Contratos de arrendamiento operativo y financiero.
Base 20. Gastos por variacin de activos financieros a favor de
sociedades pblicas mixtas.
Base 21. Gastos plurianuales.
Base 22. Gastos de gestin anticipada.
Base 23. Gastos centralizados.
Base 24. Transferencias a Organismos Autnomos Municipales.
Base 25. Convenios.
Base 26. Aportaciones a Fundaciones/Asociaciones y Consorcios no
dependientes del Ayuntamiento.
Base 27. Subvenciones municipales.
Base 28. Intereses de demora.
Base 29. Gastos con cargo a "Imprevistos".
Base 30. Proyectos de Gasto
Seccin 3: Aprobacin de la Autorizacin.
Base 31. Autorizacin por la Alcalda.
Base 32. Autorizacin por el Pleno.
Base 33. Autorizacin por la Junta de Gobierno Local.
Seccin 4: Disposicin de gastos.
Base 34. Disposicin de gastos.
Seccin 5: Reconocimiento de la Obligacin.
Base 35. Acreditacin.
Base 36. Competencia.
Base 37. Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto.
Base 38. Documentacin y conformacin del gasto.
Base 39. Documentos para el Reconocimiento de la Obligacin.
Seccin 6: Ordenacin del pago.
Base 40. Ordenacin de pagos.
Seccin 7. Fondos a justificar.
Base 41. rdenes de pago a justificar.
Base 42. Cuentas justificativas.
Base 43. Anticipos de Caja Fija.
CAPTULO II: OPERACIONES DE GESTIN PRESUPUESTARIA
Base 44. Autorizacin.
Base 45. Autorizacin - Disposicin.
Pg. 186
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Base 46. Autorizacin - Disposicin - Obligacin.
Base 47. Gastos de personal.
Base 48. Dietas del personal en comisin de servicio.
Base 49. Contabilizacin de los movimientos de tesorera.
TTULO III: DE LOS INGRESOS
CAPTULO I: NORMAS DE GESTIN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DEMS
DE NATURALEZA PBLICA.
Seccin 1: Ingresos en perodo voluntario.
Base 50. Ingresos por liquidaciones de notificacin individual,
autoliquidaciones e ingresos previos.
Base 51. Ingresos por liquidaciones de vencimiento peridico y
notificacin colectiva.
Base 52. Aplicacin al Presupuesto.
Seccin 2: Ingresos fuera del Periodo Voluntario.
Base 53. Ingresos en perodo ejecutivo. El procedimiento de apremio.
Seccin 3: Ingresos derivados de infracciones de trfico y O.R.A.
Base 54. Ingresos derivados de los procedimientos sancionadores
por comisin de infracciones de los preceptos y ordenanzas que
regulan el trfico y aparcamiento en las vas urbanas.
CAPTULO II: SUSPENSIONES, APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE
PAGO.
Base 55. Suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.
CAPTULO III: INGRESOS A CUENTA.
Base 56. Ingresos a cuenta.
CAPTULO IV: OTROS INGRESOS.
Base 57. Transferencias corrientes y de capital.
Base 58. Enajenacin de inversiones reales.
Base 59. Ingresos de naturaleza financiera.
Base 60. Derechos recaudados a travs de empresas.
CAPTULO V: INGRESOS QUE INCORPORAN IVA.
Base 61. Ingresos que incorporan IVA.
CAPTULO VI: ANULACIN DE DERECHOS.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 187
Seccin 1: Normas generales.
Base 62. Procedimiento de anulacin de derechos.
Base 63. Cuotas de gestin antieconmica.
Seccin 2. Tipos de bajas. Definicin y justificacin documental de las
propuestas.
Base 64. Tipos de bajas.
Base 65. Bajas Administrativas.
Base 66. Bajas por Otros Motivos.
Base 67. Bajas Provisionales por Insolvencia.
Base 68. Justificacin documental de las propuestas de crditos
incobrables.
Seccin 3: Procedimientos de aprobacin de bajas de derechos.
Base 69. Propuestas de baja de derechos.
Base 70. Fiscalizacin, aprobacin y contabilizacin
Base 71. Comprobacin de las bajas.
CAPTULO VII: DEVOLUCIN DE INGRESOS.
Base 72. Devolucin de ingresos. Compensaciones.
CAPTULO VIII: GARANTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN,
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS Y
SUSPENSIN DEL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIN.
Base 73. Garantas en los procedimientos de contratacin,
aplazamiento o fraccionamiento en el pago de deudas, y suspensin
del procedimiento de recaudacin.
CAPTULO IX: EXPEDICIN DE CERTIFICADOS DE PAGO DE DERECHOS
RECAUDADOS.
Base 74. Expediccin de certificados de pago de derechos
recaudados.
TTULO IV: INFORMACIN DE LA GESTIN PRESUPUESTARIA.
Base 75. Informacin de la gestin presupuestaria.
TTULO V: LIQUIDACIN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO.
Base 76. Liquidacin y cierre del Presupuesto.
Base 77. Operaciones previas en el Estado de Gastos.
Base 78. Operaciones previas en el Estado de Ingresos.
Pg. 188
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
TTULO VI: CONTROL Y FISCALIZACIN.
Base 79. Control interno.
Disposicin transitoria.
Disposiciones Finales.
Primera. Adaptacin de los procedimientos a la implantacin
del nuevo sistema de gestin tributaria y recaudacin.
Segunda. Autorizacin al delegado de Presupuestos y
Poltica tributaria y Fiscal.
Anexo a la Base 6. Relacin de aplicaciones no vinculadas (Captulos II
y IV)
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 189
Abreviaturas utilizadas:
ACF Anticipos Caja Fija.
BOE Boletn Oficial del Estado.
BOP Boletn Oficial de la Provincia.
CMD Caja Municipal Depsitos.
CONOP Conceptos No Presupuestarios.
Fase A Gasto en fase de Autorizacin.
Fase AD Gasto en fase simultnea de Autorizacin y Disposicin.
Fase ADO Simultanea la Autorizacin, Disposicin y Reconocimiento de la
Obligacin.
Fase O Gasto en fase de Reconocimiento de la Obligacin.
GTI Servicio de Gestin Tributaria Integral.
GER Servicio de Gestin de Emisiones y Recaudacin.
ICAL Instruccin del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por
Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre (Suplemento del BOE
nm. 296, de 9 de diciembre).
IG Intervencin General.
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas.
IVA Impuesto sobre el Valor Aadido.
JGL Junta de Gobierno Local.
LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico.
LEF Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiacin Forzosa
LGP Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
LGS Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
LPAP Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Pblicas.
LRBRL Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Rgimen
Local, tras la reforma de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernizacin del Gobierno Local.
NIP Nmero de Identificacin de Proveedor.
OFG Ordenanza Fiscal General.
O.R.A. Ordenanza Reguladora de Aparcamientos.
PG Proyectos de Gasto
R.D. Real Decreto.
R.D. 500/1990 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Captulo Primero del Ttulo VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.
R.D. 887/2006 Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
R.D.L. Real decreto Legislativo.
RGLCAP Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
RGR Reglamento General de Recaudacin, aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, promulgado en desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
SAID Servicio de Auditoras e Intervenciones Delegadas.
SC Servicio de Contabilidad.
SEP Servicio Econmico-Presupuestario.
SFG Servicio Fiscal del Gasto.
Pg. 190
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
SFI Servicio Fiscal de Ingresos.
ST Servicio de Tesorera.
SERTIC Servicio de Tecnologa de la Informacin y Comunicacin.
TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pblico.
TRLRHL Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
SIGT Sistema Integral de Gestin de Tributos.
SIEM Sistema de Informacin Econmica Municipal.
SIGESPA Sistema de Gestin Patrimonial.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 191
BASES DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA DE 2011 2012
TTULO I
NORMAS GENERALES, CRDITOS Y MODIFICACIONES DE CRDITOS
CAPTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Base 1. Presupuesto General del Ayuntamiento.
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Valencia para el ejercicio 2011
2012 est integrado por:
a) El de la Entidad misma.
b) Los presupuestos de los Organismos Autnomos municipales:
* Patronato de Universidad Popular.
* Fundacin Deportiva Municipal.
* Fundacin Municipal de Cine.
* Fundacin de Parques y Jardines Singulares y Escuela de
Jardinera y Paisaje.
* Fundacin Escuela de Jardinera y Paisaje.
* Patronato Viviendas Funcionarios.
* Junta Central Fallera.
* Palau de la Msica y Congresos.
* Consell Agrari Municipal.
c) Presupuestos de las sociedades mercantiles siguientes, de capital
ntegramente municipal:
* Sociedad Annima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia
(AUMSA).
* Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A. (EMT, SA.)
* Televisin Digital Municipal de Valencia, SA.
Base 2. Plantilla presupuestaria.
Las modificaciones en la "plantilla presupuestaria" que tengan trascendencia
econmica en el ejercicio actual o en ejercicios futuros, sern objeto de informe por el
Servicio Econmico-Presupuestario (en adelante SEP), con carcter previo a su
aprobacin.
Pg. 192
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Base 3. Carcter de las Bases de Ejecucin del Presupuesto.
1. La gestin del Presupuesto General municipal se realizar de conformidad con
lo que dispone el ttulo X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Rgimen Local (en adelante LRBRL), el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (en lo sucesivo TRLRHL), lo que disponen otras Leyes especficas de
obligado cumplimiento y las adaptaciones previstas en estas Bases de Ejecucin. En
lo no previsto se aplicar, como norma supletoria, la Ley 47/2003, 26 de noviembre,
General Presupuestaria (en lo sucesivo LGP).
Las personas que integran la Administracin municipal, tienen la obligacin de
conocerlas y cumplirlas en la parte que a cada uno corresponda.
2. Las presentes Bases tendrn la misma vigencia que el Presupuesto y su
posible prrroga legal.
3. Estas Bases se considerarn de aplicacin supletoria a los Organismos
Autnomos municipales, en cuanto a lo no previsto en las Bases de Ejecucin de sus
respectivos Presupuestos.
Base 4. Estructura presupuestaria.
1. La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,del Ministerio de Economa y
Hacienda, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades
locales establece que los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto municipal se
ordenan, por programas, por categoras econmicas y por unidades orgnicas, cuyos
cdigos y criterios de clasificacin se incorporan como Anexo a estas Bases,
aprobndose con ellas.
2. La aplicacin presupuestaria queda definida por la conjuncin de las
clasificaciones orgnica, de programa y econmica, constituyendo la unidad sobre la
que se efectuar el registro contable de los crditos y sus modificaciones, as como las
operaciones de ejecucin del gasto.
El texto que acompaa a los cdigos (econmico, orgnico y de programas) no
es relevante en el registro contable de los crditos o sus modificaciones y la gestin
del gasto.
3. Al amparo de la mencionada Orden EHA/3565/2008, se podr crear un
concepto econmico de ingresos o de gastos, dentro de la bolsa de vinculacin, no
contemplado en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto, con importe de 0
, facultndose al SEP para su introduccin en el SIEM, conforme al Anexo a estas
Bases.
4. El SEP es la unidad encargada de establecer los cdigos econmicos de
ingresos y gastos en las tablas de los sistemas informticos presupuestarios y las
eventuales variaciones que se produzcan en los mismos.
5. El Servicio de Contabilidad (en adelante SC) es la unidad encargada de
gestionar la informacin contable.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 193
CAPTULO II: CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y MODIFICACIONES DE
CRDITO.
Base 5. Crditos presupuestarios.
1. Los crditos del Estado de Gastos constituyen el lmite mximo de los
consumos que se pueden invertir para el fin a que estn destinados. La existencia de
crdito no presupone autorizacin para realizar gasto alguno, sin la necesaria
aprobacin por el rgano municipal competente.
2. No podr destinarse crdito previsto para revisiones de precios o
reconocimientos de crdito, a mejoras o ampliaciones de servicios. Anlogamente, no
podr destinarse crdito destinado a servicios ordinarios para servicios extraordinarios,
en contratos de servicios y suministros.
3. Los crditos del Estado de Gastos del Presupuesto se asignan a rganos de
decisin poltica (Delegaciones) y unidades administrativas (Servicios, Oficinas, etc.)
que a los efectos de la gestin presupuestaria se denominan Sectores presupuestarios
y constituyen la Codificacin Orgnica del Estado de Gastos. Los titulares de las
unidades administrativas son los responsables de la gestin del gasto y de ofrecer
informacin sobre dicha gestin.
4. La Delegacin de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, como
encargada de la administracin de los recursos municipales, podr:
a) Retener aquellos crditos cuya finalidad o destino haya decado o que se
encuentren disponibles en virtud de la tramitacin administrativa de que hayan sido
objeto.
b) Destinar a finalidades distintas a las inicialmente previstas los crditos
necesarios para atender gastos prioritarios, en circunstancias especiales, y con arreglo
al procedimiento de Modificacin de Crditos establecido en estas Bases.
Base 6. Nivel de vinculacin jurdica de los crditos.
1. No podrn adquirirse compromisos de gasto por cuanta superior al importe
del crdito autorizado en el Estado de Gastos. Sern nulos de pleno derecho los
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
2. No podrn adquirirse compromisos de gastos que desplacen a ejercicios
futuros la cobertura presupuestaria de prestaciones realizadas en el ejercicio corriente,
en aplicacin de lo dispuesto en el artculo 75.7 de la Ley de Contratos del Sector
Pblico (en adelante LCSP) 87.7 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Pblico (en adelante TRLCSP), en relacin con el artculo 174 del TRLRHL.
3. Los crditos presupuestarios tienen carcter limitativo y vinculante segn el,
nivel de vinculacin jurdica que se establece a continuacin:
- En los crditos de los captulos I, III y IX:
a) Sector presupuestario.
b) rea de gasto.
c) Captulo.
- En los crditos de los captulos II y IV:
a) Sector presupuestario.
b) Programa.
Pg. 194
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
c) Captulo
- En los crditos de los captulos VI, VII y VIII:
Aplicacin presupuestaria.
En todo caso, tendrn carcter vinculante a nivel de aplicacin presupuestaria,
en los Captulos II y IV, los crditos de las aplicaciones del Anexo que expresan en el
Presupuesto inicial, los siguientes criterios:
a) Crditos para Atenciones protocolarias y representativas.
b) Crditos con financiacin afectada.
c) Crditos para Transferencias corrientes de financiacin a Organismos
Autnomos y empresas municipales.
d) Crditos para Subvenciones nominativas.
e) Crditos para Responsabilidad patrimonial.
f) Los crditos ampliables, de acuerdo con la Base 8.2.
g) Crditos para contratos de servicios o suministros que se relacionan en el
Anexo que incluye la relacin de aplicaciones no vinculadas.
h) Crditos extraordinarios.
Base 7. Normas generales sobre Modificaciones de Crditos.
1. Los crditos iniciales podrn modificarse con sujecin a la legislacin vigente y
a los artculos siguientes de estas Bases de Ejecucin.
2. Con carcter general y salvo acuerdo explcito en sentido contrario, las
Modificaciones de Crdito realizadas en el presupuesto prorrogado no surtirn efecto
en el presupuesto definitivo.
3. El SEP es la unidad encargada de asignar cdigos econmicos, orgnicos y
de programas del Presupuesto y validar cuantas en los crditos de gasto, previsiones
de ingresos y Proyectos de Gasto (en adelante PG), en el ejercicio corriente o futuros,
derivados de cualquier variacin de los estados iniciales del Presupuesto, as como
introducir dichas variaciones en los sistemas informticos presupuestarios.
4. Los expedientes de Modificacin de Crditos sern fiscalizados por la
Intervencin General (en adelante IG). Adems, el Servicio Financiero (en adelante
SF) y la Intervencin General IG emitirn informe relativo al cumplimiento del principio
de estabilidad presupuestaria.
5. Las Modificaciones de Crdito aprobadas por el Pleno no sern ejecutivas
hasta que en tanto no se haya cumplido el trmite de publicidad posterior a la
aprobacin definitiva.
6. Las Modificaciones de Crdito aprobadas por la Junta de Gobierno Local (en
adelante JGL) sern ejecutivas desde la adopcin del acuerdo de aprobacin.
7. En los expedientes de Modificacin de Crditos, que contengan incremento de
las retribuciones o de las dotaciones de personal, figurar un informe del Servicio de
Personal, justificativo de la adecuacin de la propuesta de acuerdo a las exigencias
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ao o, en su
caso, de las normas que sustituyan o modifiquen a las vigentes. Informes que sern
conformados por Secretara y fiscalizados por la IG Intervencin General.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 195
8. Los expedientes relativos a las operaciones detalladas en esta Base, sern
iniciados por los Concejales de cada rea o Delegacin, o por el Delegado de
Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, segn el tipo de Modificacin,
como se precisa en los puntos siguientes.
9. Las modificaciones presupuestarias se justificarn mediante Mocin razonada.
En las bajas del Estado de Gastos, el Concejal Delegado y el jefe de la unidad
administrativa acreditarn que la propuesta no produce detrimento del servicio.
10. Los expedientes de Modificacin de Crditos, una vez adoptado acuerdo de
aprobacin, se remitirn al SEP para su archivo en formato PDF en archivo nico.
7.11. Los acuerdos de aprobacin de expedientes de Modificaciones de
Crditos, impulsados por los Servicios gestores de ingresos y gastos, se
notificarn al SFI, al SFG, al SEP y al SC en formato PDF. Los acuerdos de
aprobacin de expedientes de Modificacin de Crditos tramitados por el SEP se
comunicarn a todos los Servicios a travs de la intranet (Documentacin
corporativa SEP Modificaciones de Crdito).
7.12. Las propuestas de Baja en el estado de Gastos para financiar
Modificaciones de Crdito, acreditarn que no existe gasto en la cuenta de
acreedores pendientes de aplicacin, salvo que el importe de la baja sea
insuficiente para la tramitacin de la deuda.
Base 8. Tipos de Modificaciones de Crdito
1. Crditos Extraordinarios y Suplementos de Crdito.
Cuando deba realizarse algn gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio
siguiente y para el que no exista crdito en el Presupuesto, o sea insuficiente, o no
ampliable el consignado, se podr acordar la concesin de un crdito extraordinario o
el suplemento del crdito existente.
Estas modificaciones se financiarn con uno o varios de los siguientes recursos:
* Remanente lquido de tesorera.
* Bajas de crditos de gasto de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no
comprometidos, siempre que se estimen reducibles sin perturbacin del servicio.
* Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el
presupuesto corriente.
* Excepcionalmente se considerarn recursos disponibles para financiar nuevos
o mayores gastos, por operaciones corrientes, que expresamente sean declarados
necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crdito, en las condiciones
establecidas en el art. 177.5 del TRLRHL.
Tramitacin:
- La propuesta de crdito extraordinario o suplemento de crdito,
acompaada de memoria justificativa sobre la necesidad del gasto y ausencia o
inexistencia de crdito referida al nivel de vinculacin jurdica existente, se remitir por
las unidades administrativas gestoras al SEP, quien, a instancia del Concejal
Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, incoar el
expediente y, previo informe de la IG Intervencin General, se someter el proyecto a
aprobacin de la JGL y, posteriormente, a aprobacin del Pleno, previo dictamen de la
Comisin de Economa y Hacienda, Dinamizacin Econmica y Empleo.
Pg. 196
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
- Los crditos extraordinarios o suplementos de crdito relativos a
Presupuestos de Organismos Autnomos, se propondrn por el rgano competente
de los mismos y se sometern al mismo procedimiento de aprobacin.
- El Acuerdo deber notificarse al SFG, al SFI y al SC.
2. Ampliaciones de Crditos.
La Ampliacin de Crdito es una modificacin al alza de una aplicacin que tiene
el carcter de ampliable.
Tendrn la condicin de ampliables los crditos que se relacionan en el cuadro
siguiente:
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AMPLIABLES 2011 2012
SECT. PROGRAMA Subccto gastos LITERAL GASTOS CONCEP. LITERAL
A.040 92000 22604
GASTOS
JURDICOS
39959 Gastos jurdicos a
cargo de particulares
CC100 92010 22699
Plan de Formacin
y otros gastos
diversos
32903 Oposiciones y
Concursos
CC100 91200 23000
ORG.GOBIERNO
DIETAS
TRIBUNALES
32903 Oposiciones y
Concursos
CC100 92010 23021
DIETAS
TRIBUNALES
FUNCIONARIOS
32903 Oposiciones y
Concursos
CC100 92010 23300
Indemnizaciones
Tribunales
32903 Oposiciones y
Concursos
FJ300 16600 22700
LIMPIEZA VIARIA
Y RECOGIDA
RESDUOS
39919 Vallado de solares
FU290 16100 20900
CANONES
abastecimiento
aguas
46400 EMSHI gestin
plantas
potabilizadoras
GC380 15110 22799
DISCIPLINA URB.
DEMOLICN
RUINAS
39918 Derribos
Tramitacin:
- Incoacin del expediente por la unidad administrativa responsable de la gestin
del gasto, o en su caso por el SEP, incorporando:
* Determinacin de las cuantas y aplicaciones de gastos objeto de la
ampliacin de crdito en funcin de los ingresos afectados, que en todo caso deber
ajustarse a la finalidad de la financiacin.
* Certificacin del Interventor General de la Titular del rgano
Presupuestario y Contable en donde se acredite que en el concepto o conceptos de
ingresos especialmente afectados a los gastos con aplicaciones ampliables, se han
reconocido en firme mayores derechos sobre los previstos.
* Informe de la IG.
- Aprobacin de la Modificacin por el Concejal Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, si la ampliacin se refiere al Presupuesto
del Ayuntamiento, o por el rgano correspondiente del Organismo Autnomo
respectivo si se refiere a su presupuesto.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 197
- Incorporacin por el SEP al SIEM.
- Notificacin al SFG, al SFI y al SC.
3. Transferencias de Crditos.
Transferencia de Crdito es una modificacin que, sin alterar la cuanta del
Presupuesto de Gastos, traslada el importe total o parcial del crdito disponible de una
aplicacin a otra, ya existente en el Presupuesto, de diferente mbito de vinculacin
jurdica.
Las Transferencias de Crdito estarn sujetas a las siguientes limitaciones:
a) No afectarn a los crditos ampliables.
b) No afectarn a los crditos extraordinarios concedidos durante el
ejercicio.
c) No podrn minorarse crditos incorporados como consecuencia de
remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.
d) No podrn minorarse los crditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a crditos de personal.
e) No se incrementarn crditos que, como consecuencia de otras
transferencias, hayan sido objeto de minoracin, salvo cuando afecten a crditos de
personal.
Las anteriores limitaciones no afectarn a las transferencias de crdito que se
refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas, ni sern de
aplicacin cuando se trate de crditos modificados como consecuencia de
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.
Tramitacin:
- El rgano competente para la aprobacin de este tipo de modificacin
presupuestaria es:
a) El Pleno de la Corporacin, cuando la transferencia se realice entre
aplicaciones de distinta rea de gasto, en los captulos II a IX de gastos.
b) La JGL:
b.1.) Cuando la transferencia se realice entre aplicaciones de
distinta rea de gasto en el captulo I de gastos.
b.2.) Cuando la transferencia se realice entre aplicaciones de la
misma rea de gasto, estn o no dentro del mismo captulo.
- El expediente se iniciar y tramitar segn el tipo de Transferencia de
Crdito:
- El SEP, las de tipo a). La propuesta de transferencia, acompaada de
memoria justificativa, se remitir por las unidades administrativas gestoras al SEP,
quien, a instancias del Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica
Tributaria y Fiscal, incoar el expediente y, previo informe de Intervencin General IG,
la someter a la JGL. Tras su aprobacin, y previo dictamen de la Comisin de
Hacienda, Dinamizacin Econmica y Empleo, se someter al Pleno.
- El Servicio de Personal, las de tipo b.1.).
- Cualquier Servicio, las de tipo b.2.), en relacin a los crditos de su sector
presupuestario y, en su defecto, el SEP.
En caso de transferencias que afecten a varios sectores presupuestarios,
competencia de dos o ms concejales, debern ser promovidas o conformadas por
stos.
Pg. 198
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Las Transferencias de crdito se justificarn mediante memoria razonada. En
las bajas del Estado de Gastos, el Concejal Delegado y el Jefe de la unidad
administrativa acreditarn que la propuesta no produce detrimento del servicio.
El SEP conformar las aplicaciones presupuestarias que se propongan en alta y
retendr los crditos que sean objeto de baja, confeccionando un borrador de
Propuesta de Acuerdo para los expedientes tramitados por otras unidades
administrativas, o la Propuesta de Acuerdo en las Transferencias que se sometan al
Ayuntamiento en Pleno.
Los expedientes de Transferencia de Crdito debern contar con informe
favorable de Intervencin General la IG.
- Notificacin al SFG, al SFI y al SC.
4. Generacin de Crditos.
Podrn generar crditos en el Estado de Gastos del Presupuesto, en
aplicaciones previamente existentes o de nueva creacin, los ingresos de naturaleza
no tributaria derivados de las siguientes operaciones:
a) Aportaciones, o compromisos firmes de aportacin, de personas
fsicas o jurdicas para financiar, junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus
Organismos Autnomos, gastos que por su naturaleza estn comprendidos entre sus
fines u objetivos.
b) Enajenacin de bienes del Ayuntamiento o de sus Organismos
Autnomos.
c) Prestacin de servicios, por los cuales se hayan liquidado tasas o
precios pblicos.
d) Reembolso de prstamos.
e) Reintegro de pagos indebidos del Presupuesto corriente, cuyo cobro
podr reponer crdito en la cuanta correspondiente.
Para proceder a la Generacin de Crditos ser requisito indispensable:
* En los supuestos establecidos en los apartados a) y b), el
reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportacin.
* En los supuestos establecidos en los apartados c) y d), la efectiva
recaudacin de los derechos que excedan de la previsin presupuestaria.
* En el supuesto del apartado e), la efectividad del cobro del reintegro.
Tramitacin:
- Se iniciar el expediente por la unidad administrativa responsable de la
prestacin del servicio para el que se ha percibido una aportacin y, en su defecto, por
el SEP, incorporando:
*Acreditacin de que se cumplen los requisitos que establece el art. 44
del R.D. 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Captulo Primero del
Ttulo VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, (en lo sucesivo R.D. 500/1990), y en particular, acreditacin de la existencia
del ingreso o del compromiso firme de aportacin.
*Si la generacin de crditos afecta al Captulo I del Presupuesto,
Remuneraciones del Personal, informe del Servicio de Personal conformando las
aplicaciones y cuantas propuestas en dicho captulo.
*Informe del SEP relativo a la correlacin temporal y financiera entre el
ingreso y el crdito generado, as como a las aplicaciones de gastos y conceptos de
ingresos que resultan afectados por la Modificacin. Adjuntar un borrador de la
Propuesta de Acuerdo que debe recabar el Servicio que tramita el expediente.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 199
*Informe de Intervencin General la IG.
*Aprobacin del expediente por la JGL si la generacin se refiere al
propio Presupuesto, o por el rgano correspondiente del Organismo Autnomo en los
Presupuestos de esta clase de Instituciones.
- El Acuerdo deber notificarse al SFG, al SFI y al SC.
5. Incorporacin de Crdito.
Tienen la consideracin de Remanentes de Crdito, los saldos de gastos
dispuestos no devenidos en obligaciones reconocidas, los saldos de gastos
autorizados y no dispuestos, y los saldos de crdito existentes en la liquidacin del
Presupuesto.
La incorporacin de remanentes consiste en trasladar al ejercicio siguiente
crditos que cumplen ciertos requisitos en orden a la calificacin del remanente y en
tanto existan recursos financieros suficientes para ello.
Pueden ser incorporados al ejercicio siguiente los Remanentes de Crdito
procedentes de:
a) Crditos extraordinarios y suplementos de crdito, as como las
transferencias de crdito que hayan sido concedidos o autorizados respectivamente,
en el ltimo trimestre del ejercicio.
b) Crditos que amparen compromisos de gasto de ejercicios
anteriores.
c) Crditos por operaciones de capital.
d) Crditos autorizados en funcin de la efectiva recaudacin de
ingresos afectados.
e) Crditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados
que debern incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente
de iniciar o continuar la ejecucin del gasto, segn el art. 182.3 del TRLRHL.
Los remanentes incorporados podrn ser aplicados tan solo dentro del ejercicio
presupuestario al que la incorporacin se acuerde, y en el supuesto del apartado a)
anterior, para los mismos gastos que motivaron su concesin y autorizacin.
No son incorporables los crditos declarados no disponibles, ni los remanentes
de crdito ya incorporados en el ejercicio precedente, salvo los remanentes que
amparen proyectos financiados con ingresos afectados.
Simultneamente a la liquidacin del Presupuesto, Intervencin General la IG
elaborar un estado de los remanentes susceptibles de incorporacin. Los
responsables de las unidades gestoras formularn propuesta de los remanentes a
incorporar, acompaando la documentacin acreditativa de la certeza en la ejecucin
del gasto durante el ejercicio.
La incorporacin de remanentes se subordinar a la existencia de recursos
financieros suficientes que provengan de:
a) Remanente lquido de tesorera.
b) Nuevos o mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto
Corriente.
En el caso de incorporacin de Remanentes de Crditos para gastos con
financiacin afectada se considerarn recursos financieros suficientes:
*Preferentemente, los excesos de financiacin y los compromisos firmes
de aportacin afectados a los remanentes que se pretende incorporar.
*En su defecto, los recursos genricos recogidos en los apartados a) y
b) del punto anterior, en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con
recursos no afectados.
Excepcionalmente, determinados crditos a que se refiere el art. 182.3 del
TRLRHL, podran ser incorporados con carcter previo a la liquidacin y cierre de la
Pg. 200
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
contabilidad por razones de urgencia y de inters general, con sujecin al trmite
general.
Tramitacin:
A propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica
Presupuestaria y Fiscal, el SEP promover expediente de Incorporacin de
Remanentes de Crdito que, previo informe de la IG Intervencin General, resolver la
JGL en el caso del Ayuntamiento, o el rgano que determinen sus Estatutos en el caso
de los Organismos Autnomos.
- El Acuerdo deber notificarse al SFG, al SFI y al SC.
CAPTULO III: DE LA SITUACIN DE LOS CRDITOS
Base 9. Crditos disponibles.
En principio los crditos para gastos se encuentran en la situacin de
disponibles. Con cargo a los crditos del Estado de Gastos que se relacionan en el
listado de gastos e inversiones, con financiacin financiados mediante subvenciones
o aportaciones de otras Instituciones u operaciones de crdito, slo podr llegarse a la
fase de Autorizacin del gasto cuando se formalice el compromiso por parte de las
entidades que conceden la subvencin o se conceda la autorizacin reglamentaria, en
su caso.
Base 10. Crditos no disponibles.
1. La declaracin de no disponibilidad de crditos, as como su reposicin a
disponible, corresponde al Pleno. El concejal responsable de la aplicacin formular
propuesta razonada. En su defecto podr proponerlo el Concejal Delegado de
Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal cuando se den las circunstancias
previstas en la norma.
2. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrn acordarse
autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podr ser incorporado al
Presupuesto del ejercicio siguiente.
3. En aplicacin del art. 14 del RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se
declaran afectados los recursos derivados de la reduccin de costes salariales de
personal en los ejercicios 2010 y 2011, el 5% de las retribuciones del personal al
servicio del Ayuntamiento debern destinarse a disminuir el nivel de endeudamiento a
largo plazo, sin perjuicio de la prelacin all establecida, por lo que los crditos que
reflejen ese importe en el Captulo I se considerarn no disponibles, quedando su
ejecucin condicionada a la tramitacin de la oportuna Modificacin de Crditos con el
fin de dar cumplimiento a dicho precepto legal.
Base 11. Retencin de crditos.
1. Se podr Los Concejales Delegados podrn proponer la retencin total o
parcial del crdito de una aplicacin presupuestaria de sus sectores
presupuestarios respectivos, por los Concejales Delegados respecto a las
aplicaciones de su sector presupuestario, y por el Delegado de Hacienda,
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 201
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal lo podr hacer respecto al conjunto del
Presupuesto, cuando la gestin de ste as lo exija. Las retenciones de crdito sern
ordenadas por el Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal.
Las rdenes de retencin se anularn por otra del mismo rgano en sentido contrario.
Intervencin General La IG verificar la suficiencia de saldo del crdito:
a) En todo caso, al nivel a que est establecida la vinculacin jurdica del crdito.
b) En el caso de retenciones para transferencias de crditos a otras aplicaciones
presupuestarias, adems de la indicada en el apartado anterior, al nivel de la propia
aplicacin presupuestaria contra la que se certifique.
2. Al objeto de proveer la cobertura financiera necesaria para atender las
obligaciones derivadas de los abonos por revisin de precios de los contratos con
derecho a ella, al comienzo de cada ejercicio, los Servicios gestores tramitarn las
oportunas retenciones de crdito.
3. Respecto a las subvenciones nominativas se estar a lo dispuesto en la
Base 27.5.2.
Pg. 202
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
TTULO II
DE LOS GASTOS
CAPTULO I: PROCEDIMIENTO DE GESTIN PRESUPUESTARIA
Seccin 1: Autorizacin del gasto.
Base 12. Iniciacin del gasto.
1. Las propuestas de gastos en cualquiera de sus fases requerirn la formacin
de expediente administrativo, salvo los supuestos comprendidos en el apartado
siguiente.
Se tramitarn en un expediente para su resolucin en acto nico, los gastos que
guarden identidad sustancial o ntima conexin, sin que la agrupacin suponga
modificacin en el rgimen de competencias para la aprobacin del acto.
2. No precisarn la formacin de expediente previo los gastos relativos a:
a) Los derivados de las medidas que disponga la Alcalda en caso de
extraordinaria y urgente necesidad.
b) Normales y peridicos de personal.
c) Representacin municipal.
d) Tributos y precios pblicos.
e) Primas de seguros que puntualmente se contraten con motivo de
eventos no previstos, cargas, costas, intereses ms amortizaciones de emprstitos y
cualesquiera otros de naturaleza anloga.
f) Gastos por reparaciones, mantenimiento y conservacin de menor
cuanta, (3.000,00 ), que no sean objeto de contrato, ni de tramitacin centralizada y
que no supongan fraccionamiento del gasto.
g) Gastos de material y suministros varios no susceptibles de
inventariar, en idnticos supuestos al apartado f).
h) Gastos comunes de vivienda y otros de carcter peridico y dems
de tracto sucesivo derivados de contratos en vigor.
i) Minutas de procuradores derivadas de procedimientos judiciales, as
como gastos registrales y otros originados por la gestin jurdica y la gestin de la
recaudacin en perodo ejecutivo.
Los gastos a que se refieren las letras c), e), f), g) h) e i), una vez
conformados por el responsable de la unidad administrativa, se relacionarn
para su aprobacin conjunta y se presentarn, con la correspondiente propuesta
de resolucin, al SFG para su fiscalizacin, acompaados de las facturas o
documentos cobratorios originales conformados por el Jefe del Servicio u
Oficina, y el SFG elevar la resolucin que reconozca la obligacin al rgano
competente, dando traslado al SC y al ST quien proceder al pago, una vez haya
sido ordenado.
3. En todo caso, a las actuaciones se adjuntar el soporte documental que
incorporen las fases de gestin a la contabilidad, a travs de los procesos
informticos.
Base 13. Documentacin que deben contener los expedientes en el momento
de su fiscalizacin y normas especficas.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 203
1 Con carcter general, los expedientes que promuevan la contratacin deben
contener:
1.1. Informe del Servicio gestor de necesidad e idoneidad del contrato de
acuerdo con lo establecido en el art. 22 de la LCSP del TRLCSP.
1.2. Informe justificativo de los siguientes extremos:
- Eleccin del procedimiento y de los criterios que se tendrn en consideracin
para adjudicar el contrato (art. 93.4 de la LCSP 109.4 del TRLCSP).
- Fraccionamiento, en su caso, del contrato en lotes (art. 86.3 del TRLCSP
74.3 de la LCSP)
- Duracin del contrato (art. 23 de la LCSP del TRLCSP).
1.3. Certificado de existencia de crdito materializada en la propuesta
mecanizada del gasto, y para los gastos imputables al captulo VI ficha del Sistema de
Gestin Patrimonial (en lo sucesivo SIGESPA).
2. Adems, los expedientes que promuevan la contratacin debern contener las
siguientes especificaciones atendiendo al tipo de contrato:
2.1. Contratos de Obras, segn definicin de los artculos 6 y 106 de la LCSP
122 del TRLCSP cuyo importe, excluido el IVA, exceda de 50.000,00 .
Se estar a lo regulado al respecto en el TRLCSP la LCSP, y en todo lo que no
se oponga a la misma por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pblicas, aprobado por el Real decreto 1098/2001de 12 de octubre,
(en adelante RGLCAP), y se aportar:
2.1.1. Declaracin de urgencia, en su caso, hecha por el rgano de contratacin
y debidamente motivada.
2.1.2 Proyecto con planos y Memoria, en soporte de papel, informtico y formato
PDF, a los efectos de su difusin, haciendo referencia expresa, en la portada, al
distrito municipal en el que se ubica la inversin. Si su redaccin no fuera realizada por
tcnicos municipales, el proyecto deber ser informado favorablemente por el Servicio
competente, especificndose los honorarios de redaccin y, en su caso, de direccin,
si el Ayuntamiento decidiera asignar sta al tcnico redactor.
2.1.3. Pliego de Clusulas Administrativas Particulares incluyendo informe de las
clusulas especficas definitorias del contrato.
2.1.4. Pliego de Prescripciones Tcnicas particulares, en soporte de papel,
informtico y formato PDF, a las que ha de sujetarse el contrato. El Pliego de
Prescripciones Tcnicas y anexos al mismo, deber remitirse al Servicio de
Contratacin en disquete o por correo electrnico (pliegos@valencia.es) con indicacin
del nmero de expediente.
2.1.5. Un presupuesto, expresado en , integrado o no por varios parciales, con
expresin de los precios unitarios y los descompuestos, estados de mediciones y los
detalles precisos para su valoracin. Incluyendo en el mismo los impuestos y tasas.
Para las inversiones que necesiten obras de urbanizacin anexas, se desglosar el
importe de estas. Se indicar como concepto independiente el importe del IVA que
deba soportar la Administracin, especificando el tipo aplicado.
En aquellas obras que se encarguen a empresas en su condicin de titulares de
contratas globales, las unidades de obra y precios unitarios debern identificarse con
los cdigos que figuran en los cuadros de precios aprobados por la Corporacin en
virtud de la relacin contractual vigente. En estos casos, deber constar informe del
Servicio relativo a los precios y dems parmetros econmicos aplicados en la
confeccin del presupuesto y su correspondencia con los contractuales vigentes.
2.1.6. Plazo de ejecucin del proyecto y programa indicativo de desarrollo de los
trabajos o plan de obra.
2.1.7. Constancia de que se ha incoado el oportuno expediente para la
imposicin de contribuciones especiales cuando se trate de obras o instalaciones que
Pg. 204
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
llevan aparejada la obligatoriedad de las mismas, o informe del tcnico
correspondiente en que se acredite la no obligatoriedad de tales contribuciones.
2.1.8. Informe de la Oficina de Supervisin de Proyectos, en el caso de obras de
importe superior a 350.000,00 , excluido IVA, o se trate de proyectos que afecten a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
2.1.9. Estudio de seguridad y salud o informe del tcnico redactor del proyecto,
en el que se seale el cumplimiento de lo dispuesto en el R. D. 1627/97, de 24 de
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud en
las obras, o disposiciones aplicables en caso de modificacin legal.
2.1.10. Acta de replanteo, en el supuesto de que la propuesta de gasto sea en
fase AD, o las referencias de todo tipo en que se fundamentar el replanteo de la obra.
2.1.11. Los expedientes que comporten compromisos econmicos para
ejercicios posteriores, ya se traten de gastos plurianuales o de tramitacin anticipada,
debern ajustarse a las exigencias que establece la Base 21 o la Base 22.
2.1.12. Variaciones en la ejecucin de proyectos: Aquellas variaciones que,
durante la correcta ejecucin de la obra, se produzcan nicamente por alteracin en el
nmero de unidades ejecutadas sobre las previstas en el proyecto, y no representen
un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio del contrato (IVA excluido),
debern ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, conforme al art.
160 del RGLCAP, efectuando propuesta de mayor gasto, o con cargo al crdito
adicional del 10% a que alude el art. 47.2 de la LGP en la nueva redaccin dada por la
Disposicin Final 2 de la LCSP para el caso de contratos plurianuales en la
certificacin final de las obras ejecutadas.
Si durante el periodo de ejecucin de las obras hubiera necesidad de introducir
en el proyecto modificaciones de otra naturaleza o que excedan del 10 % previsto en
el prrafo anterior, habrn de ser recogidas en el Proyecto Modificado
correspondiente.
Las modificaciones en la obra que no estn autorizadas por la Administracin
originarn responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a
los funcionarios encargados de direccin, inspeccin o vigilancia de las obras.
En caso de emergencia, el director podr ordenar la realizacin de aquellas
unidades de obra que considere imprescindibles para garantizar o salvaguardar la
permanencia de las partes de obra ya ejecutadas, o para evitar daos inmediatos a
terceros. Estas circunstancias debern acreditarse en informe adjunto a las
certificaciones correspondientes.
2.1.14. La competencia para la aprobacin de los Proyectos de obras
corresponde a la JGL u rgano en el que la misma haya delegado.
2.2. Contratos de suministros:
En materia de suministros, se estar a lo dispuesto en el TRLCSP la LCSP (art.
9 en cuanto a su definicin) y en todo lo que no se oponga a la misma, en el RGLCAP
sobre actuaciones administrativas preparatorias del contrato, o en las disposiciones
aplicables en caso de modificacin legal o desarrollo reglamentario. En particular se
aportar:
2.2.1 Pliego de Clusulas Administrativas Particulares, incluyendo informe de las
clusulas especficas definitorias del contrato.
2.2.2 Pliego de Condiciones Tcnicas a las que ha de ajustarse el contrato,
definiendo de forma expresa el plazo de entrega del suministro de que se trate.
2.2.3 Precio del suministro, expresado en , y precio de las unidades en que
aquel se descompone. Se indicar como concepto independiente el importe del IVA
que deba soportar la Administracin, especificando el tipo aplicado.
2.2.4. En el supuesto de que el contrato se instrumente como arrendamiento
operativo o financiero, informe de la IG Intervencin General sobre sus efectos en el
cumplimiento de estabilidad presupuestaria y en la deuda consolidada imputable al
Ayuntamiento.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 205
2.3. Contratos de servicios:
Se estar a lo dispuesto en el TRLCSP la LCSP (art. 10 y Anexo II en cuanto a
su definicin) y en todo lo que no se oponga a la misma, en el RGLCAP sobre
actuaciones administrativas preparatorias del contrato, o en las disposiciones
aplicables en caso de modificacin legal o desarrollo reglamentario. En particular se
aportar:
2.3.1. Sistema de determinacin del precio de estos contratos, segn lo
expresado en el art. 302 del TRLCSP 278 de la LCSP.
2.3.2. Precio del servicio, expresado en , indicando como concepto
independiente el importe del IVA que deba soportar la Administracin, especificando el
tipo aplicado.
2.3.3. Pliego de Clusulas Administrativas Particulares incluyendo informe de las
clusulas especficas definitorias del contrato.
2.3.4. Pliego de Prescripciones Tcnicas a las que ha de ajustarse el contrato,
incluyendo el plazo de ejecucin de los trabajos correspondientes.
2.4. Contratos de colaboracin entre el Sector Pblico y el Sector Privado.
Se estar a lo dispuesto en la LCSP el TRLCSP (art. 11 en cuanto a su
definicin) y en todo lo que no se oponga a la misma, en el RGLCAP sobre
actuaciones administrativas preparatorias del contrato, o en las disposiciones
aplicables en caso de modificacin legal o desarrollo reglamentario. En particular se
aportar:
2.4.1. Pliegos de Prescripciones Tcnicas y de Clusulas administrativas
particulares con referencia expresa a los aspectos sealados en el art. 136 del
TRLCSP 120 de la LCSP.
2.4.2. Informe de las clusulas especficas definidoras del contrato a incluir en
el Pliego de Clusulas administrativas particulares.
2.4.3. Precio a percibir por el contratista, expresado en , indicando como
concepto independiente el importe del IVA que deba soportar la Administracin,
especificando el tipo aplicado. Asimismo, la vinculacin, en su caso, al cumplimiento
de determinados objetivos de rendimiento.
2.4.4. Informe de IG Intervencin General sobre los efectos del contrato en el
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y en la deuda consolidada
imputable al Ayuntamiento.
2.5. Contratos menores:
Sern considerados contratos menores los contratos de importe, excluido el IVA,
inferior a 50.000,00 cuando se trate de obras, o a 18.000,00 , cuando se trate de
otros contratos.
Se exigir la propuesta mecanizada de gasto y ficha del SIGESPA en el caso de
bienes susceptibles de inventariar (los imputables al captulo VI) y, con posterioridad a
su aprobacin, la incorporacin de la factura correspondiente.
Los contratos de obras debern incorporar informe de supervisin cuando los
trabajos afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Los contratos menores no podrn tener una duracin superior a un ao ni ser
objeto de prrroga.
2.6. Contratos de concesin de obra pblica financiada parcialmente por el
Ayuntamiento (al amparo del art. 240.2 del TRLCSP 223.2 de la LCSP).
Se estar a lo dispuesto en la LCSP el TRLCSP (art. 7 en cuanto a su
definicin) y en todo lo que no se oponga a la misma, en el RGLCAP sobre
actuaciones administrativas preparatorias del contrato, o en las disposiciones
aplicables en caso de modificacin legal o desarrollo reglamentario.
En particular se aportar:
Pg. 206
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2.6.1. El estudio de viabilidad a que se refieren los artculos 112 128 y
concordantes del TRLCSP de la LCSP.
2.6.2. El Pliego de Clusulas Administrativas particulares deber regular el
rgimen de abonos del importe de la obra de acuerdo con lo establecido en los
artculos 232 y 254 del TRLCSP 215 y 237 de la LCSP, resultando de aplicacin la
normativa sobre contratos de obra bajo la modalidad de abono total, salvo en la
posibilidad de fraccionarlo.
2.6.3. Informe de la IG Intervencin General sobre los efectos del contrato en el
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y en la deuda consolidada
imputable al Ayuntamiento.
3. Subvenciones y ayudas municipales:
Respecto a las ayudas y subvenciones municipales se estar a lo dispuesto en
la Base 27.
4. Gastos de personal:
Los expedientes con propuestas en materia de personal (de toda clase o
rgimen aplicable, incluido el personal laboral temporal), que contengan incremento de
las retribuciones, la creacin de puestos de trabajo o la provisin de los mismos,
debern contener un informe justificativo del Servicio que tenga atribuida la gestin de
personal.
5. Gastos derivados de actividades de carcter cultural:
5.1. Los expedientes de Autorizacin de gastos de actividades culturales,
deportivas, de relaciones pblicas o de promocin ciudadana y otras actividades
conexas o iniciativas de promocin que afecten a varias aplicaciones y/o diversos
sectores, debern incluir, como anexo, la previsin inicial y global del gasto y parcial
por aplicaciones afectadas.
5.2. Asimismo, debern contener una Memoria explicativa del gasto propuesto,
con detalle de las actividades a realizar valoradas econmicamente.
5.3. Cuando deban efectuarse nuevos gastos con la misma finalidad no previstos
inicialmente, se efectuar propuesta del mayor gasto en el expediente original en
unidad de actuaciones y seguirn los mismos trmites que el gasto principal.
6. Gastos cuya ejecucin se financia parcialmente con subvenciones o
aportaciones de otros organismos.
Estos gastos debern incorporar en sus expedientes, los documentos
acreditativos de la existencia e importe de la mencionada subvencin.
7. Gastos en concepto de IVA.
Las propuestas de gastos debern incorporar, en todo caso, el IVA soportado.
Para su contabilizacin se distinguir:
7.1. Gastos que tengan correspondencia con ingresos municipales con IVA
repercutido:
- Se aplicar al Presupuesto de Gastos el importe lquido, previa deduccin del
IVA.
- Por el importe de la anterior deduccin se formalizar la propuesta en la
correspondiente cuenta de Conceptos No Presupuestarios (en lo sucesivo CONOP).
7.2. Gastos sin correspondencia con IVA repercutido: se aplicarn al
Presupuesto por el importe total, incluido IVA soportado.
8. Sobre el informe del SEP.
8.1. En los expedientes de gasto de importe superior al de los contratos menores
referidos a los captulos VI y VII del Presupuesto, el SEP emitir informe sobre los
aspectos econmicos de los Proyectos de obra, en su caso, de los Pliegos de
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 207
Condiciones y sobre la repercusin presupuestaria. En el informe se pondr de
manifiesto la adecuacin entre el gasto y el recurso que lo financia.
8.2. En los expedientes de gasto de valor estimado (importe total sin IVA, segn
art. 88 del TRLCSP 76 de la LCSP) igual o superior a 206.000,00 referidos al
captulo II, relativos a contratos de servicios o suministros, el SEP emitir informe
sobre los aspectos econmicos de los Pliegos de Condiciones y la repercusin
presupuestaria. En el mismo se pondr de manifiesto, respecto a la anterior forma de
prestacin, la variacin de servicios, medios exigidos, precios, condiciones de pago y
otras circunstancias que incidan en el coste final del contrato.
8.3. En los supuesto de gastos plurianuales y gastos de gestin anticipada
inferiores a 206.000,00 , el SEP cumplimentar las determinaciones requeridas en las
Bases 21 y 22.
8.4. En los contratos de obra, prestacin de servicios y suministros, el SEP
emitir informe sobre la revisin de precios de acuerdo con los Pliegos de condiciones
y la ejecucin del contrato.
8.5. En los expedientes relativos al reconocimiento de intereses de demora, el
SEP emitir informe de acuerdo con lo establecido en la Base 28.
9. Encargos a empresas adjudicatarias de contratas globales.
Los expedientes en que se produzca un encargo a favor de las empresas
adjudicatarias de contratas de servicios o de obras, debern contener un informe del
Servicio gestor en el que se justifique tal encargo incluyendo, en su caso, la
conformacin de los precios contradictorios, que debern basarse, siempre que sea
posible, en los cuadros de precios aprobados por la Corporacin y que sirvieron para
la adjudicacin de la contrata global.
La relacin de precios contradictorios, debidamente codificados, deber
adjuntarse como anexo a la propuesta de acuerdo para su aprobacin por el rgano
que aprob la Contrata global e incorporacin al cuadro de precios, a tenor de lo
dispuesto en el art. 158.2 del RGLCAP.
10. Encargos a AUMSA.
Cuando AUMSA, en cumplimiento de un acuerdo municipal, contrate la ejecucin
de un encargo a un tercero, deber notificar al Servicio gestor de inmediato los
trminos de la adjudicacin incluyendo nombre de la empresa adjudicataria, precio del
contrato, deducida la baja en su caso y agregado el porcentaje de gestin de la
empresa municipal, y plazo de ejecucin, para que por ste se formule propuesta de
modificacin del acuerdo original a fin de adecuarlo a los trminos de la adjudicacin.
Dicha propuesta, fiscalizada por el SFG y aprobada por el rgano correspondiente,
provocar su incorporacin en el SIEM. En el caso de que el gasto fuera plurianual o
de gestin anticipada, la propuesta deber comprender el correspondiente ajuste de
anualidades, tal como prevn las Bases 21 y 22.
11. Gastos con financiacin afectada.
Aquellos expedientes relativos a gastos con financiacin afectada que den lugar
a un nuevo PG, tal como se define en la Base 30, o modifiquen un PG existente, debe
contener cumplimentada la ficha de definicin del PG (acceder a travs de INTRANET
- Documentacin corporativa - SEP - Proyectos de Gasto) y firmada por los
responsables del Servicio o Servicios gestores del PG.
Base 14. Informe de Intervencin General.
1. Las propuestas de actos administrativos que, una vez conformadas,
conlleven la aprobacin de gastos, en cualquiera de sus fases de gestin, pasarn al
Pg. 208
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
SFG que har constar si su informe se emite en trminos de fiscalizacin plena o
limitada.
2. El informe del SFG, en los supuestos de fiscalizacin limitada de los gastos,
se pronunciar como mnimo sobre cada uno de los extremos a) y b) a que se refiere
el art. 219.2 del TRLRHL y en cuanto al punto c) del citado artculo, sobre aquellos
extremos que el Pleno determine a propuesta de Alcalda.
3. Cuando el SFG estime cubiertos estos requisitos y otros que se puedan exigir,
emitir informe de conformidad.
4. Si el SFG emite informe de disconformidad al acuerdo de gasto, lo har
haciendo constar las causas, y se incorporar al expediente. Si las objeciones afectan
a la Disposicin del gasto, el Reconocimiento de Obligaciones, o la Ordenacin de
pagos, se suspender la tramitacin del expediente de acuerdo con lo indicado en los
supuestos de los prrafos a), b), c) y d) del artculo 216.2 del TRLRHL.
Si el rgano de gestin, no estuviera conforme con la objecin, la disconformidad
ser resuelta segn determina el artculo 217 del TRLRHL.
5. Sin perjuicio de lo establecido en esta Base, deber desarrollarse la
fiscalizacin plena conforme establece el art. 219.3 del TRLRHL y el Ttulo VI de estas
Bases.
6. En caso de omisin de la fiscalizacin preceptiva de un gasto se estar a lo
dispuesto en la Base 79.2.
7. No estarn sometidos al informe previo de IG Intervencin General la
Disposicin de gastos de material no inventariable, as como los de tipo peridico y
otros de tracto sucesivo, una vez intervenida la Autorizacin del gasto correspondiente
al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, as como
otros gastos menores de 3.005,06 que, de acuerdo con la normativa vigente, se
hagan efectivos a travs del sistema de anticipos de caja fija, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 1 de la Base 45.
Seccin 2: Disposiciones particulares para la autorizacin de determinados
gastos.
Base 15. Retribuciones de los miembros de la Corporacin y de la Junta de
Gobierno Local.
Las retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la Corporacin y de la
JGL se regirn por lo dispuesto en el art. 75 de la LRBRL y de conformidad con los
acuerdos del Pleno de 15 de Julio de 1999 y de 12 de julio de 2007 28 de junio de
2011.
Base 16. Gastos de representacin.
No se autorizar ningn gasto relacionado con la representacin municipal sin
que haya sido conformado por la Alcalda.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 209
Base 17. Gastos para obras e instalaciones.
1. Podrn autorizarse gastos para las obras municipales cuando aparezca
acreditado en el expediente que al efecto se instruya, que se han cumplido los
preceptos legales y reglamentarios pertinentes, en especial los relativos a la
contratacin. En el caso de tramitacin urgente deber constar en el expediente la
declaracin de urgencia, hecha por el rgano de contratacin y debidamente motivada
(art. 112 del TRLCSP 96 de la LCSP).
2. Sern excepcin respecto al prrafo anterior las obras de tramitacin de
emergencia, en las que se estar a lo dispuesto en el art. 97 de la LCSP 113 del
TRLCSP.
Base 18.- Gastos por remuneracin o financiacin municipal de la
explotacin de obras, instalaciones y servicios pblicos por terceros.
El inicio del expediente de gastos anuales o plurianuales por remuneraciones o
aportacin de fondos municipales al contratista o concesionario, destinadas a la
financiacin con explotacin- de obras, instalaciones o servicios pblicos,
instrumentadas mediante cualquiera de las modalidades contractuales contempladas
por la ley, exigir informe previo de la IG Intervencin General sobre el cumplimiento
del principio de estabilidad que condicionar la continuidad del trmite.
Base 19.- Contratos de arrendamiento operativo y financiero.
No podrn autorizarse gastos plurianuales por contratos de arrendamiento
operativo y financiero sin informe de Intervencin General relativos a su clasificacin
de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y al
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
Base 20.- Gastos por variacin de activos financieros a favor de
sociedades pblicas o mixtas.
Exigirn informe previo de la IG Intervencin General de cumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria la autorizacin de gastos por variacin de
activos financieros a favor de sociedades pblicas o mixtas y entidades pblicas
empresariales.
Base 21. Gastos plurianuales.
1. Son gastos de carcter plurianual los que se enumeran en el art. 174 del
TRLRHL que extienden sus efectos econmicos a ejercicios posteriores a aquel en
que se autoricen y comprometan, aunque sea menor de doce meses, siempre que su
ejecucin se inicie en el propio ejercicio y exista una correspondencia temporal entre
anualidades presupuestarias y de ejecucin del gasto.
Los gastos plurianuales se regirn por las prescripciones contenidas en el
artculo 174 del TRLRHL y artculos 79 a 88 del R.D. 500/1990.
Pg. 210
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2. La aprobacin de estos gastos corresponde a la JGL, excepto los inferiores a
300.000,00 por encontrarse delegados en el Concejal competente, en los trminos
establecidos en la legislacin vigente.
Esta atribucin de competencias incluye la determinacin y ampliacin del
nmero de anualidades y la modificacin de porcentajes que excepcionalmente puede
aplicarse a tenor de lo dispuesto en el art. 174.3 del TRLRHL y art. 317.1.b) del
TRLCSP 292.1.b) de la LCSP. No obstante, cuando se alteren los lmites establecidos
en se artculo se precisar conformidad expresa del Concejal Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal.
3. La contabilizacin de las fases de Autorizacin y Disposicin -compromiso-
correspondiente a los presupuestos de ejercicios futuros se realizar con carcter
refundido en aplicacin de lo dispuesto previsto en el artculo 68 del R. D. 500/1990,
de 20 de Abril.
4. Cuando se pretenda comprometer con carcter plurianual gastos corrientes,
que no puedan ser estipulados o resulten antieconmicos por un ao, deber
acreditarse tal extremo mediante informe documentado, que deber contener un
estudio econmico que acredite el ahorro.
5. La adopcin de compromisos de gasto con motivo de gastos plurianuales
distinguir entre gastos corrientes y de capital y en stos segn su financiacin.
Gasto corriente: la adopcin del compromiso de gasto en aos futuros tiene
como lmite mximo el porcentaje respecto del crdito de la aplicacin equivalente del
Presupuesto inicial del propio ejercicio que establezca el Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal o, en su defecto, el crdito de la aplicacin
equivalente del Presupuesto inicial del propio ejercicio.
En el supuesto de que el compromiso de gasto en su caso agregado a otros
gastos comprometidos en la misma aplicacin presupuestaria- supere dicho lmite,
quedar condicionado al crdito que finalmente contemple el Presupuesto futuro para
dicho gasto.
Gasto de capital financiado con prstamo: la adopcin del compromiso de gasto
en aos futuros quedar condicionada al programa plurianual de inversiones
financiadas con prstamo.
6. Gasto corriente plurianual.
En la tramitacin del gasto plurianual, el SEP crear el escenario plurianual y
emitir detalle del gasto reservado en ejercicios futuros, indicndolo al Servicio gestor
para que acte como lmite de crdito para los gastos plurianuales que se contabilicen
en esa aplicacin presupuestaria.
Si no existe en ejercicios futuros aplicacin presupuestaria para contabilizar el
compromiso de gasto, el SEP la crear con un crdito igual al porcentaje respecto del
crdito de la aplicacin equivalente del Presupuesto inicial del propio ejercicio que
establezca el Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal o, en
su defecto, de dicha aplicacin en el Presupuesto inicial vigente.
Una vez creado el escenario plurianual para ejercicios futuros de una aplicacin
presupuestaria, no se requerir el traslado de nuevos expedientes al SEP mientras no
se agote dicho crdito presupuestario.
El gasto estar condicionado al crdito que finalmente incorpore el Presupuesto
en aos futuros para su cobertura.
En el supuesto de que el crdito existente en el Presupuesto, una vez
ejecutivo, sea insuficiente para dar cobertura a todos los gastos plurianuales
aprobados, los centros gestores comunicarn inmediatamente al SEP, al SC y al
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 211
SFG, aquellos que debern desestimarse y cuyo compromiso ha quedado sin
efecto por insuficiencia de crdito.
Cuando resultara insuficiente el crdito en ejercicios futuros, se crear o
ampliar, excepcionalmente, previa conformidad del Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal incorporada al expediente, con el crdito
que resulte de aadir a las obligaciones derivadas de los acuerdos y contratos
vigentes y en tramitacin, las del nuevo gasto plurianual que se tramite.
El SEP incorporar la informacin contable en ejercicios futuros de la aplicacin
de referencia, acumulando el gasto plurianual que se tramita a los que pudieran existir
hasta esa fecha en la aplicacin presupuestaria, considerando el perodo del ao a
que se refiere el gasto y su repercusin econmica para ejercicios completos.
7. Gastos de inversin plurianual.
Con carcter general, los expedientes debern incorporar conformidad expresa
de la delegacin del Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y
Fiscal a los importes de las respectivas anualidades.
El SEP crear la aplicacin en aos futuros por el importe comprometido para
cada ejercicio en las anualidades a que se refiere el gasto.
El informe del SEP se acompaar de un cuadro expresivo de los compromisos
futuros de gasto de capital, detallando los proyectos, anualidades y su financiacin.
8. Para la tramitacin de los gastos plurianuales se debern superponer a la
anterior clasificacin entre gastos corrientes y de capital otros dos supuestos:
8.1 Que el contrato se vaya a adjudicar mediante procedimiento de
concurrencia.
La propuesta de gastos mecanizada se formular en fase A y recoger las
anualidades que se deriven del expediente, en los crditos en que hayan sido dotadas
por el SEP y fiscalizada por el SFG, como parte del procedimiento de adjudicacin.
Recado el acuerdo de adjudicacin y notificado el mismo al SEP y al SC, se
proceder por el Servicio gestor al reajuste de las anualidades de acuerdo con el
importe y periodo de ejecucin, y por el SC a la Disposicin del gasto derivado.
El SEP podr proponer la modificacin de los gastos en fase AD de acuerdo
con lo establecido en la Base 45.4.
En los contratos de obra, en el acuerdo de adjudicacin se aprobar una
retencin adicional del crdito del importe de la adjudicacin, a aplicar en el ejercicio
en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminacin de la obra o en el
siguiente, segn el momento en que se prevea realizar el pago de la certificacin final,
en cumplimiento del art. 47.2 de la LGP.
Dicho acuerdo se notificar al SEP que crear, en su caso, el crdito a que hace
referencia el prrafo anterior. Posteriormente, el Servicio gestor proceder a efectuar
propuesta de gasto mecanizada del 10 % del precio de adjudicacin y la remitir al
SFG, a los efectos que procedan.
En las licitaciones para adjudicar una Contrata Global, aquellas autorizaciones
de gasto en los cuales se garantice un mnimo a la Contrata, irn pasando a la fase de
Disposicin tras la tramitacin de los correspondientes expedientes de gasto,
fiscalizacin y acuerdos de encargo a la misma.
En el caso de que al finalizar el ejercicio no hubiera recado acuerdo de
adjudicacin del gasto, el Servicio gestor efectuar nueva propuesta de gasto que
integre todas las anualidades futuras en fase A con todas las formalidades descritas
en el punto anterior.
8.2. Que los gastos se deriven de encargos de obra o servicio en el marco de
una Contrata Global o a Empresas Municipales, o de contratos menores.
Pg. 212
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
La propuesta mecanizada de gasto se formular en fase AD para las
anualidades que deriven del expediente, en los crditos que previamente, habrn sido
dotados por el SEP y fiscalizada por el SFG, agregando, en los contratos de obra, a la
anualidad en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminacin de la obra o
en la siguiente, segn el momento en que se prevea realizar el pago de la certificacin
final, el 10 % de retencin a que hace referencia el art. 47.2 de la LGP.
Recado el acuerdo de aprobacin del encargo y notificado el mismo al SEP y
al SC, se proceder por el Servicio gestor al reajuste de anualidades, en su caso, y por
el SC a la Disposicin del gasto.
Cuando AUMSA contrate la ejecucin de un encargo municipal de carcter
plurianual a un tercero, deber notificar al Servicio gestor de inmediato los trminos de
la adjudicacin, tal como establece la Base 13.9 incluyendo ajuste del gasto por
anualidades atendiendo a la baja y al plazo de ejecucin del contrato, para que el
Servicio gestor formule propuesta de acuerdo que, fiscalizada por el SFG y aprobada
por el rgano correspondiente, deber notificarse al SEP y al SC, a los efectos
oportunos.
9. El importe de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios
futuros debern consignarse en el Presupuesto de cada una de las anualidades
afectadas.
10 9. Con carcter general, podrn remitirse expedientes de gastos
plurianuales al SEP para la creacin del escenario plurianual, hasta la fecha de 29 de
octubre de 2010 2011.
Base 22. Gastos de gestin anticipada.
1. Son gastos de gestin anticipada aquellos de los captulos II y VI, derivados
de contratos, que comienzan y tienen efecto econmico en presupuestos futuros.
Los gastos de gestin anticipada, previstos en el art. 110.2 del TRLCSP 94.2 de
la LCSP, se regirn por el contenido de esta Base.
2. La aprobacin de estos gastos corresponde a la JGL, excepto los inferiores a
300.000,00 por encontrarse delegados en el Concejal competente, en los trminos
establecidos en la legislacin vigente.
Esta atribucin de competencias incluye, en su caso, la determinacin y
ampliacin del nmero de anualidades y la modificacin de porcentajes que
excepcionalmente puede aplicarse a tenor de lo dispuesto en el art. 174.3 del TRLRHL
y art. 317.1.b) del TRLCSP 292.1.b) de la LCSP. No obstante, cuando se alteren los
lmites establecidos en este artculo se precisar conformidad expresa del Concejal
Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal.
3. La contabilizacin de las fases de Autorizacin y Disposicin -compromiso-
correspondiente a los presupuestos de ejercicios futuros se realizar con carcter
refundido en aplicacin de lo dispuesto en el artculo 68 del R. D. 500/1990, de 20 de
Abril.
4. Cuando se pretenda comprometer anticipadamente con carcter plurianual
gastos corrientes, que no puedan ser estipulados o resulten antieconmicos por un
ao, deber acreditarse tal extremo mediante informe documentado, que deber
contener un estudio econmico que acredite el ahorro.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 213
5. La adopcin de compromisos de gasto con motivo de gastos de gestin
anticipada distinguir entre gastos corrientes y de capital y, en stos, segn su
financiacin.
Gasto corriente: la adopcin del compromiso de gasto en aos futuros quedar
condicionado al crdito que finalmente contemple el Presupuesto futuro para dicho
gasto. Una vez ejecutivo dicho Presupuesto, los centros gestores comunicarn al SC y
al SFG los contratos cuya adjudicacin haya devenido ejecutiva por el cumplimiento de
la condicin de existencia de crdito y las que han quedado sin efecto por la
insuficiencia del mismo.
Gasto de capital financiado con prstamo: la adopcin del compromiso de
gasto en aos futuros quedar condicionada al programa plurianual de inversiones
financiadas con prstamo.
6. La tramitacin del gasto de gestin anticipada, ya sea de gastos corrientes o
de capital, incluir informe del SEP sobre la repercusin presupuestaria en ejercicios
futuros.
6. 1. Gasto corriente de gestin anticipada.
Si no existe en ejercicios futuros aplicacin presupuestaria para contabilizar el
compromiso de gasto, o fuera insuficiente el SEP crear el escenario plurianual hasta
un importe igual al porcentaje respecto a la aplicacin existente en el Presupuesto
inicial vigente que establezca el Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica
Tributaria y Fiscal o, en su defecto, de igual importe, y emitir detalle del gasto
reservado en ejercicios futuros, indicndolo al Servicio gestor, para que acte como
lmite de crdito para los gastos de gestin anticipada que se contabilicen en esa
aplicacin presupuestaria.
El gasto estar condicionado al crdito que finalmente incorpore el Presupuesto
en aos futuros para su cobertura.
Una vez creado el escenario plurianual para ejercicios futuros de una aplicacin
presupuestaria, no se requerir el traslado de nuevos expedientes al SEP mientras no
se agote dicho crdito presupuestario.
6. 2. Gasto de inversin de gestin anticipada.
Con carcter general los expedientes debern incorporar conformidad expresa
del Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal a los importes
de las respectivas anualidades.
El SEP crear la aplicacin en aos futuros con el importe comprometido para
cada ejercicio en las anualidades a que se refiere el gasto.
El informe del SEP se acompaar de un cuadro expresivo de los compromisos
futuros de gasto de capital, detallando los proyectos, anualidades y financiacin.
7. Para la tramitacin de los gastos de gestin anticipada se debern
superponer a la anterior clasificacin entre gastos corrientes y de capital otros dos
supuestos:
7. 1.- Que el contrato se vaya a adjudicar mediante licitacin.
La propuesta de gastos mecanizada se formular en fase A y recoger las
anualidades que se deriven del expediente, en los crditos en que hayan sido dotadas
por el SEP y fiscalizada por el SFG, como parte del procedimiento de adjudicacin.
Pg. 214
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Recado el acuerdo de adjudicacin y notificado el mismo al SEP y al SC, se
proceder por el Servicio gestor al reajuste de las anualidades de acuerdo con el
importe y periodo de ejecucin, y por el SC a la Disposicin del gasto derivado.
El SEP podr proponer la modificacin de los gastos en fase AD de acuerdo
con lo establecido en la Base 45.4.
En los contratos de obra, si el gasto de gestin anticipada afecta a varias
anualidades, en el acuerdo de adjudicacin se aprobar una retencin adicional del
10% del importe de la adjudicacin, a aplicar en el ejercicio en que finalice el plazo
fijado en el contrato para la terminacin de la obra o en el siguiente, segn el momento
en que se prevea realizar el pago de la certificacin final, en cumplimiento del art. 47.2
de la LGP.
Dicho acuerdo se notificar al SEP que crear, en su caso, el crdito a que
hace referencia el prrafo anterior. Posteriormente, el Servicio gestor proceder a
efectuar propuesta de gasto mecanizada del 10 % del precio de adjudicacin y la
remitir al SFG, a los efectos que procedan.
En las licitaciones para adjudicar una Contrata Global, aquellas autorizaciones
de gasto en los cuales se garantice un mnimo a la empresa adjudicataria, irn
pasando a la fase de Disposicin tras la tramitacin de los correspondientes
expedientes de gasto, fiscalizacin y acuerdos de encargo a la misma.
En el caso de que al finalizar el ejercicio no hubiera recado acuerdo de
adjudicacin del gasto, el Servicio gestor efectuar nueva propuesta de gasto que
integre todas las anualidades futuras en fase A con todas las formalidades descritas
en el punto anterior.
7.2. Que los gastos se deriven de encargos de obra o servicio en el marco de
una Contrata Global o a Empresas Municipales, o se trate de contratos menores.
La propuesta mecanizada de gasto se formular en fase AD para las
anualidades que deriven del expediente, en los crditos que previamente, habrn sido
dotadas por el SEP y fiscalizada por el SFG, agregando, en los contratos de obra, si el
gasto de gestin anticipada afecta a varias anualidades, a la anualidad en que finalice
el plazo fijado en el contrato para la terminacin de la obra o en la siguiente, segn el
momento en que se prevea realizar el pago de la certificacin final, el 10 % de
retencin a que hace referencia el art. 47.2 de la LGP.
Recado el acuerdo de aprobacin del encargo y notificado el mismo al SEP y
al SC, se proceder por el Servicio gestor al reajuste de anualidades, en su caso, y por
el SC a la Disposicin del gasto.
Cuando AUMSA contrate la ejecucin de un encargo municipal de un gasto de
gestin anticipada de carcter plurianual a un tercero, deber notificar al Servicio
gestor de inmediato los trminos de la adjudicacin, tal como establece la Base 13.9,
incluyendo ajuste del gasto por anualidades atendiendo a la baja y al plazo de
ejecucin del contrato, para que el Servicio gestor formule propuesta de acuerdo que,
fiscalizada por el SFG y aprobada por el rgano correspondiente, deber notificarse al
SEP y al SC, a los efectos oportunos.
Base 23. Gastos centralizados.
Los crditos relativos a suministro de electricidad, gas, telfono, agua, gastos
y equipamiento de oficina informtica, servicios postales, seguros, parque mvil,
mobiliario, combustible, conservacin, reparacin y limpieza de dependencias
municipales, se consideran gastos centralizados y sern administrados con los
siguientes criterios:
a) La competencia en la gestin de estos gastos centralizados, es exclusiva
de los siguientes Servicios en funcin del tipo de gasto:
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 215
* Servicios Centrales Tcnicos: gastos referidos a material de oficina,
mobiliario, equipo de oficina, limpieza de dependencias y seguros.
*Servicios Centrales Tcnicos: gastos referidos a conservacin de
dependencias, combustible y reparacin de parque mvil, suministro de gas,
electricidad y telfonos.
*Ciclo Integral del Agua: gastos referidos a suministro de agua.
* Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (en lo sucesivo
SERTIC): gastos referidos a equipos informticos.
b) Cuando se hagan propuestas referidas a estos gastos por un Sector
presupuestario distinto a los citados, se requerir del conocimiento y conformidad del
Servicio con competencia centralizada.
Base 24 Transferencias a Organismos Autnomos Municipales.
Para poder ejecutar las transferencias a Organismos Autnomos Municipales
previstas en los crditos iniciales del Presupuesto municipal o en las modificaciones
que del mismo se puedan producir, los correspondientes centros gestores incoarn un
expediente para recabar, previa su fiscalizacin, el acuerdo de autorizacin y
disposicin del gasto.
Con la periodicidad que demanden tales Organismos y en funcin de las
disponibilidades de Tesorera, los centros gestores promovern la propuesta del
reconocimiento de las obligaciones que corresponda.
Base 25. Convenios.
a) En los convenios con entidades pblicas o privadas que impliquen un
compromiso econmico en aos futuros para el Ayuntamiento, el SEP informar
respecto a su repercusin presupuestaria, con independencia de la fiscalizacin por el
SFG.
b) Las transferencias corrientes y de capital concedidas por el Ayuntamiento en
razn de convenios, excluidas aquellas que se deriven de programas de actuacin de
mbito estatal, una vez establecida la aportacin del Ayuntamiento, se satisfarn como
norma general, y sin perjuicio de estipulaciones particulares, en los siguientes
trminos:
*Un 60% del importe de la misma se librar en funcin de la fecha de su
concesin.
*Un 25% se abonar tras la aportacin y comprobacin de la documentacin
justificativa de la suma librada al conceder la subvencin.
*El 15% restante se abonar en cuanto se justifique el cumplimiento de lo
convenido, bien sea la ejecucin del gasto programado o la conclusin de la obra.
Base 26.- Aportaciones a Fundaciones, Asociaciones y Consorcios no
dependientes del Ayuntamiento.
Las aportaciones se satisfarn con la periodicidad que se establezca en el
Acuerdo o Resolucin de su aprobacin, y en funcin de las disponibilidades de
tesorera.
Para su justificacin se requerir, con carcter general, la presentacin ante
el rgano gestor, en el plazo de un mes desde la finalizacin del plazo para la
Pg. 216
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
aprobacin de sus cuentas generales establecido en su legislacin especfica,
de:
a) El testimonio del registro contable del ingreso de la aportacin mediante
acreditacin expedida por el responsable de la contabilidad del organismo
receptor.
b) Copia de remisin de sus cuentas al rgano de control externo (Fundaciones)
o a la Entidad pblica registral que le corresponda (Asociaciones y Consorcios). las
cuentas anuales del organismo, de las que deber poder deducirse directamente
la cuanta exacta de la aportacin percibida
- Informe de auditora externa a las Cuentas anuales del ejercicio anterior.
Adicionalmente:
c) En el caso de las Fundaciones:
- Copia de remisin de estas cuentas anuales a la entidad que ejerce de
acuerdo con la normativa legal el Patronato de la Fundacin.
- En los supuestos de exigencia legal de informe de auditora de las
cuentas anuales, el citado informe.
d) En el caso de las Asociaciones:
- Copia de remisin de estas cuentas anuales a la entidad pblica registral
que corresponda.
- En los supuestos de exigencia legal de informe de auditora de las
cuentas anuales, el citado informe.
e) En el caso de los Consorcios:
- Copia de remisin de estas cuentas anuales a la entidad pblica
consorciada que ejerza las funciones de control financiero del Consorcio, de
acuerdo con los Estatutos del mismo o de la regulacin legal aplicable.
El pago de una aportacin de esta naturaleza requerir de la previa
justificacin de las concedidas con cargo a presupuestos de ejercicios
anteriores y de su acreditacin ante la IG municipal. En circunstancias
especiales, las resoluciones o acuerdos aprobatorios de aportaciones de estas
caractersticas podrn establecer procedimientos transitorios que permitan
libramientos parciales para atender necesidades urgentes que se acreditarn en
el expediente, condicionando el pago definitivo y total a la presentacin de la
justificacin de aportaciones libradas con cargo a presupuestos anteriores.
Base 27. Subvenciones municipales.
Se entender por subvencin toda disposicin dineraria realizada a favor de
personas pblicas o privadas, sin contraprestacin directa de los beneficiarios, sujeta
al cumplimiento de obligaciones materiales y formales, para fomentar una actividad de
utilidad pblica o inters social, o promover una finalidad pblica, en relacin con
materias de competencia municipal.
1. Con carcter general, En la concesin de subvenciones, se estar a lo
dispuesto en la LGS Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante LGS) y el R. D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la LGS (en adelante R.D. 887/2006).
Con carcter general, un beneficiario slo podr se subvencionado por
una Delegacin municipal.
2. Los Jefes de las unidades administrativas gestoras debern, antes del 10 de
octubre, concretar el programa de subvenciones del prximo ejercicio, especificando
los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicacin y la cuanta global, y
remitirlo al SEP para su consideracin presupuestaria.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 217
Cuando la IG fiscalice una propuesta de subvencin cuyo beneficiario
haya obtenido otra, de otra Delegacin municipal, lo comunicar a los centros
gestores afectados para que, previo informe sobre las circunstancias de las
mismas, valoren su oportunidad y recaben, de seguir adelante, la conformidad
de la JGL, a propuesta del Vicealcalde.
3. Los Jefes de las unidades administrativas gestoras debern, asimismo,
elaborar y remitir al SFG y al SC, antes del 31 de enero de cada ao, una relacin de
las subvenciones concedidas y abonadas, con cargo a las aplicaciones de su sector
presupuestario durante ejercicio anterior, a los efectos de cooperar con el principio de
la transparencia, para su incorporacin a una base de datos, y tambin, para facilitar
las tareas del control financiero.
Dicha relacin deber ajustarse a lo establecido en el art. 37 del R.D. 887/2006
y contener como mnimo, el nombre de los beneficiarios y DNI o CIF, cuanta de la
subvencin, objeto de la misma, nmero del expediente relativo a su tramitacin, y
nmero de la propuesta de gasto mecanizada, del tem del gasto y de la factura
mecanizada.
4. Las subvenciones sujetas a concurrencia debe estar concedidas y el gasto
correspondiente dispuesto antes de fin de ejercicio pues, de no ser as, no podrn ser
imputadas al Presupuesto del ejercicio siguiente.
5. Procedimiento para la concesin de subvenciones:
5.1. En rgimen de concurrencia competitiva con cargo a un mismo
crdito presupuestario.
Requerir, con carcter previo al otorgamiento, la incoacin de expediente por la
unidad administrativa responsable de la gestin del gasto, que incorporar propuesta
mecanizada de gasto en fase A y Bases Reguladoras de la subvencin que
concretarn el objeto de la misma, requisitos de los beneficiarios, porcentaje de
financiacin propia para cubrir la actividad subvencionada, informes necesarios para
resolver, criterios objetivos de valoracin para poder efectuar una prelacin de las
solicitudes presentadas y la correspondiente cuantificacin individualizada de la
subvencin, procedimiento de concesin, y dems extremos a los que hacen
referencia los artculos 9 y 17.3 de la LGS, para su aprobacin por el rgano
competente.
5.2. De forma directa o con exclusin de concurrencia competitiva:
a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento
en virtud de convenios o/y proyectos de inversin de Organismos Autnomos y
empresas municipales. Con independencia de las fechas previstas para la
tramitacin de los convenios y proyectos, los centros gestores confeccionarn
las propuestas de gasto que garanticen la suficiencia de crdito para las
subvenciones nominativas y las remitirn, durante el primer mes de vigencia del
Presupuesto, al SFG para que proceda a retener el crdito.
b) Las establecidas mediante acuerdo de Pleno variando las previstas
como nominativas en el Presupuesto General.
c b) Subvenciones de cuanta inferior a 1.000,00 por beneficiario para una
actividad y ejercicio.
d c) Con carcter excepcional, las subvenciones a favor de personas pblicas y
privadas, o aquellas en que se acrediten, mediante informe del Servicio, razones de
inters pblico, social o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pblica.
e d) Subvenciones para atender necesidades urgentes de carcter social,
sanitario o asistencial, por razones de emergencia.
Pg. 218
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
f e) Subvenciones cuyo otorgamiento o cuanta venga impuesta a la
Administracin por una norma de rango legal.
Los expedientes para la concesin de subvenciones incorporarn la acreditacin
de:
1. la concurrencia de la determinada situacin del preceptor cuando la
subvencin se conceda en atencin a dicha circunstancia.
2. que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
3. que no se tiene conocimiento de que el beneficiario sea deudor por
resolucin de procedencia de reintegro, mediante informe del Servicio gestor respecto
a las subvenciones por l tramitadas.
En los expedientes para la concesin de subvenciones directas, el acto de
concesin o el convenio, que tendr el carcter de bases reguladoras, deber incluir
los siguientes extremos:
a) Objeto de la subvencin y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignacin
presupuestaria.
b) Crdito presupuestario al que se imputa el gasto y cuanta de la subvencin,
individualizada para cada beneficiario, si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes pblicos o privados, nacionales, de la Unin Europea o de organismos
internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvencin, posibilidad de efectuar pagos
anticipados y abonos a cuenta, as como el rgimen de garantas que, en su caso,
debern aportar los beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificacin por parte del beneficiario del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedi la subvencin y de la aplicacin de los fondos
percibidos.
5.3. Publicidad.
En el BOP se publicarn las subvenciones concedidas, salvo las que tengan
asignacin nominativa, las otorgadas por norma de rango legal y las inferiores a
3.000,00 .
En el tabln de anuncios del Ayuntamiento se publicarn las subvenciones
concedidas de forma directa o con exclusin de concurrencia competitiva por cuanta
comprendida entre 1.001,00 y 2.999,99 .
5.4. Pago de la subvencin.
Con carcter general, el pago de las subvenciones se efectuar contra la
presentacin de los justificantes de la actividad subvencionada, de acuerdo con los art.
30 y 34 de la LGS.
Se podrn efectuar pagos fraccionados a medida que se vayan presentando
justificantes parciales de la actividad subvencionada y pagos anticipados siempre que
se encuentren previstos en las Bases Reguladoras para las subvenciones en rgimen
de concurrencia competitiva, o se regulen en el acto de concesin de la subvencin
para aquellas de concesin de forma directa, y en funcin de las disponibilidades de
tesorera.
Como norma general, se librarn los anticipos en los siguientes plazos:
60% de su importe en funcin de la fecha de concesin.
25% tras la aportacin y comprobacin de la documentacin justificativa
de la suma librada al conceder la subvencin.
15% restante en cuanto se justifique el cumplimiento de la actividad
subvencionada.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 219
5.5. Garantas previas al pago anticipado de la subvencin.
Si las Bases reguladoras de la subvencin prevn la posibilidad de pagos
anticipados, debern contemplar tambin el rgimen de garantas financieras que
aseguren que la actividad subvencionada ser realizada o, en caso contrario, se
desestimar la subvencin.
Quedan exoneradas de esta obligacin las entidades sin nimo de lucro.
La garanta financiera podr constituirse en forma de aval bancario o pliza de
aseguramiento suscrita con cualquier entidad oficialmente reconocida. Para la
constitucin y tramitacin de las garantas se estar a lo dispuesto en el art. 87 99 y
siguientes del TRLCSP de la LCSP.
La garanta ser depositada en la Caja Municipal de Depsitos (en adelante
CMD), unidad agregada al Servicio de Tesorera (en adelante ST), contra la entrega al
beneficiario de la carta de pago acreditativa del depsito. Dicho documento deber ser
presentado por el beneficiario como requisito previo al pago del anticipo.
6. rgano competente.
El rgano competente para su aprobacin es la Alcalda, sin perjuicio de las
delegaciones que pueda efectuar en la JGL o en otros miembros de la Corporacin en
funcin de su cuanta.
7. Requisitos de las solicitudes de subvencin.
En las solicitudes de una subvencin, se har constar:
a) Nombre de la Entidad o particular solicitante.
Si se solicitan para la realizacin de Congresos los datos de los componentes
del Comit organizador. Si las solicitan Asociaciones, los datos de los componentes de
la Junta Directiva, estatutos y certificado de estar inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Generalitat Valenciana.
Si se solicita en la forma directa, esto es, con exclusin de concurrencia
competitiva, memoria explicativa del objeto de la subvencin, su relacin con las
competencias municipales y medios de que dispone para la consecucin del fin.
b) Fotocopia del CIF o NIF, domicilio fiscal y cuenta corriente (cdigo de
20 posiciones) a la cual se debe transferir la subvencin.
c) Declaracin de no encontrarse incurso en ninguna de las
circunstancias relacionadas en los artculos 13.2 y 13.3 de la LGS.
d) Declaracin responsable de no tener deuda alguna pendiente con el
Ayuntamiento de Valencia.
e) Comunicacin, en su caso, de la obtencin de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicacin deber efectuarse tan pronto como se conozca y, siempre, con
anterioridad a la justificacin de la aplicacin dada a los fondos percibidos.
f) Declaracin responsable de haber justificado cualquier subvencin
municipal que le haya sido concedida con anterioridad.
8. Con carcter previo a formular la propuesta de resolucin del procedimiento
de concesin, debern acreditarse los datos contenidos en las declaraciones
sustitutivas que forman parte de la solicitud de la subvencin, en los trminos del art.
23.4 y 5 de la LGS, salvo que los mismos obren en poder de la Administracin
municipal.
9. Justificacin de las subvenciones.
Las subvenciones que se concedan a entidades o particulares estarn afectadas
al fin o destino para el que se otorgan. La justificacin por el beneficiario del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecucin de los objetivos
Pg. 220
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
previstos en el acto de concesin de la subvencin, podr revestir cualquier de las
modalidades previstas por el art. 69 del R. D. 887/2006.
En las Resoluciones o Acuerdos concedentes de subvenciones se establecer,
de forma explcita, el plazo para ejecutar la actividad para la cual se solicit. La
rendicin de cuentas es un acto obligatorio del beneficiario que deber efectuarse en
el plazo que a tal efecto debern establecer las bases reguladoras, Resolucin o
Acuerdo de concesin o Convenio y, a falta de previsin, en el mximo de tres meses
desde la finalizacin del perodo para la realizacin de la actividad subvencionada.
En el caso de las subvenciones destinadas a la cooperacin internacional
(Tercer Mundo), el plazo de rendicin de cuentas podr ser ampliado, previa solicitud
argumentada de la entidad beneficiaria, informe tcnico favorable del Servicio gestor y
aprobacin por el rgano que otorg la subvencin.
Si no se estableciera la modalidad de justificacin en las bases reguladoras,
convocatoria, Resolucin o Acuerdo de concesin o Convenio, dicha justificacin se
realizar mediante la presentacin de la siguiente documentacin:
a) Una memoria de actuacin justificativa, suscrita por el beneficiario, con
indicacin de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria econmica justificativa del coste de las actividades realizadas
acompaada de la documentacin establecida por el artculo 72.2 del R.D. 887/2006:
- Relacin detallada, suscrita por el perceptor, del importe, procedencia y
aplicacin de subvenciones distintas a la municipal, que hayan financiado las
actividades subvencionadas.
- Una relacin clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificacin del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisin y, en su
caso, fecha de pago. En caso de que la subvencin se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarn las desviaciones acaecidas.
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el trfico
jurdico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relacin a que se
hace referencia en el prrafo anterior y, en su caso, la documentacin acreditativa del
pago. Los originales de dichos documentos o su copia compulsada quedarn
depositados en la entidad beneficiaria durante un perodo de al menos cuatro aos.
- Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisicin de bienes inmuebles.
- Los tres presupuestos que, en caso de aplicacin del artculo 31.3 de la LGS,
debe deba de haber solicitado el beneficiario de la subvencin.
c) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados as como de los intereses derivados de los mismos.
Los gastos se justificarn con facturas y dems documentos de valor probatorio
equivalente en el trfico jurdico mercantil o con eficacia administrativa, en original o
fotocopia compulsada. Los justificantes originales presentados antes de su devolucin
a los interesados, en su caso, se marcarn con una estampilla, indicando en la misma
la subvencin para cuya justificacin han sido presentados y si el importe del
justificante se imputa total o parcialmente a la subvencin. En este ltimo supuesto se
indicar adems la cuanta exacta que resulte afectada por la subvencin.
10. Comprobacin de la justificacin.
Justificadas las subvenciones ante el Servicio gestor, el Jefe del Servicio remitir
al SFG, en el plazo de un mes, comunicacin acreditativa de la justificacin.
En el supuesto de que los fondos recibidos no hubieran sido justificados en el
plazo establecido o no hubieran sido utilizados para la finalidad prevista, el Servicio
gestor iniciar de oficio expediente administrativo que, previa audiencia al interesado,
propondr al rgano que concedi la subvencin, en su caso, iniciacin de expediente
de reintegro de los fondos no justificados, de acuerdo con los artculos 36 a 43 de la
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 221
LGS y acuerdo de imposicin de sanciones, segn lo establecido en el artculo 52 y
siguientes de la LGS.
11. Control financiero de las subvenciones.
Por parte de IG Intervencin General se ejercer la competencia para el control
financiero de las subvenciones, que abarcar cuantas acciones se estimen necesarias
para comprobar la correcta obtencin de la subvencin y su posterior uso al fin
declarado, y ser efectuado por Tcnicos Auditores encuadrados en el Servicio de
Auditoras e Intervenciones Delegadas (en adelante SAID) pudindose utilizar
mtodos de muestreo.
Si del ejercicio del control financiero se detectaran irregularidades en la
obtencin o posterior uso de la subvencin, el Tcnico auditor lo har constar de forma
expresa en un informe que, incorporado al expediente, devolver al Servicio gestor
que, de oficio, iniciar procedimiento administrativo, previa audiencia al interesado,
para proponer, en su caso, la apertura de expediente para iniciar el procedimiento de
reintegro o acuerdo de imposicin de sanciones.
12. Los expedientes y su justificacin se conservarn en el propio Servicio a
disposicin de Intervencin General.
13. No se concedern subvenciones a aquellos particulares o entidades que
tuviesen pendiente de justificar otra subvencin anterior, siempre que el plazo
establecido para su presentacin haya finalizado.
Base 28. Intereses de demora.
1. Como regla general, se calcularn los intereses, derivados de operaciones
comerciales, para los contratos suscritos con posterioridad al 06.07.2010, segn lo
dispuesto en la Ley 15/2010, de modificacin de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad. Para los contratos
suscritos con anterioridad al 06.07.2010, se calcularn segn lo dispuesto en el art.
216.4 del TRLCSP 200.4 de la LCSP, el art. 7, la Disposicin final primera de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad en
las operaciones comerciales, y el art. 152 del RGLCAP, salvo regulacin especfica en
los pliegos de condiciones o convenio singular con acreedor ratificado por el rgano
competente.
Los intereses derivados de procedimientos expropiatorios se calcularn de
acuerdo con lo establecido en los art. 56 y 57 de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
de Expropiacin Forzosa (en adelante LEF).
2. Segn lo dispuesto en el art. 232 del TRLCSP 215 de la LCSP, las
certificaciones se expedirn por el tcnico municipal competente en los diez das
siguientes al mes a que corresponda la ejecucin de obra o la prestacin del servicio,
al que vendr referida la fecha de expedicin.
3. En el plazo de tres meses contados a partir de la recepcin de las obras,
deber aprobarse la certificacin final, segn lo dispuesto en el art. 235 del TRLCSP
218 de la LCSP.
4. Las facturas se expedirn por los contratistas, con indicacin del periodo a
que corresponda la realizacin de la obra, prestacin del servicio, o suministro, con
arreglo a las condiciones establecidas en los contratos.
Pg. 222
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
5. Procedimiento de tramitacin.
Las unidades encargadas de la gestin de la obra, servicio o suministro,
expropiaciones o cualquier otra que origina los intereses, incoarn expediente
incorporando los siguientes documentos:
a) Informe sobre la fecha de formalizacin del contrato cuyas facturas originan
intereses de demora. En el caso de encargos en el marco de una contrata global, la
fecha a estos efectos es la de formalizacin de esta contrata global.
En los expedientes de expropiaciones informe sobre las fechas de inicio y fin del
devengo de acuerdo con los artculos 56 y 57 de la LEF.
b) Fotocopia compulsada por el Jefe del Servicio o de la Seccin, de las
certificaciones y correspondientes facturas que generan intereses.
c) Mandamiento de Pago, mediante la impresin de la pantalla "Consulta
mandamientos" del programa del SIEM (Gastos-Programacin del Pago-Ordenacin
del Pago-Consulta Mandamientos).
d) Informe justificativo de las causas que motivan los intereses.
e) Clculo de los intereses realizado mediante la aplicacin informtica
instalada a tal fin en el SIEM (Gastos-Centro Gestor del Gasto-Clculo de Intereses de
demora), utilizando como principal, para cada factura, el importe deducido el IVA,
como fecha inicial la del da siguiente a la de la anotacin de la factura emitida por el
contratista en el Registro de Facturas (al que hace referencia la Base 38.3) y como
fecha final la del Mandamiento de Pago.
A efectos de clculo, debe seleccionarse en el programa del SIEM el supuesto
adecuado con arreglo a estos criterios:
Supuesto 1: para contratos anteriores al 06.07.2010, fecha de entrada en vigor
de la Ley 15/2010, siempre que en los Pliegos de Clusulas Administrativas que
rijan el contrato no hubiera clusula especfica relativa a la liquidacin de
intereses de demora (en cuyo caso ser prevalente y se calcularn mediante el
supuesto 3).
Supuesto 2: contratos posteriores al 06.07.2010
Supuesto 3: clculo de intereses para los casos en que no son aplicables los
supuestos anteriores. Utiliza el tipo de inters legal y deja variable el suplemento sobre
el mismo, en su caso, y el perodo de carencia, variables que deber introducir el
usuario.
Supuesto 4: para intereses derivados de procedimientos expropiatorios.
f) NIP de la persona fsica o jurdica a favor de la cual deben reconocerse los
intereses deba elaborarse la propuesta de gasto.
El expediente ser remitido al SEP para informe. De ser conforme, el SEP
incorporar propuesta mecanizada de gasto en fase ADO y lo devolver al Servicio de
origen para continuar el procedimiento, a excepcin de aquellos expedientes en los
que los intereses de demora no deriven de contratos encomendados a miembros de la
JGL y Concejales delegados, en los que el SEP asumir la tramitacin.
6. La liquidacin har mencin a la clusula contractual o referencia jurdica que
genera derecho a la misma.
7. Los intereses que se devenguen de forma regular por contratas de servicios,
se acomodarn a dos liquidaciones anuales, 30 de junio y 31 de diciembre,
distinguiendo entre clculo definitivo, segn fecha de pago de certificaciones
abonadas, o provisional, para las pendientes de pago en los dos plazos citados.
8. Los Reconocimientos de Obligaciones por intereses de demora se sometern
a la JGL o, por delegacin, a los miembros de la misma y Concejales Delegados en
funcin de los contratos que tengan encomendados, y al Concejal Delegado de
Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal el resto.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 223
9. Los intereses de demora, derivados siempre de un principal pagado,
liquidados por los Servicios gestores e informados de conformidad por el SEP,
cuya tramitacin no pueda proseguirse por insuficiencia de crdito en la
aplicacin presupuestaria debern contabilizarse en la cuenta 527 Intereses a
corto plazo de deudas, de acuerdo con lo establecido en la Base 37.
Base 29. Gastos con cargo a "Imprevistos".
No podrn autorizarse gastos con cargo a "Imprevistos" para crear nuevos
servicios o ampliar otros que tuvieran consignacin expresa en el Presupuesto, ni para
suplir deficiencias de los que figuran en el mismo para obligaciones determinadas.
Base 30. Proyectos de Gasto.
1.- Definicin.
Un PG es una unidad de gasto presupuestario perfectamente identificable,
cuya ejecucin se efectua a cargo de crditos de una o varias aplicaciones
presupuestarias, y puede extenderse a uno o varios ejercicios, que requiere un
seguimiento y control individualizado. Todo PG estar identificado por un codigo nico
e invariable a lo largo de su vida, determinado por el ao y un nmero secuencial.
Constituirn un PG aquellos gastos financiados con recursos que, por su
naturaleza econmica y condiciones de otorgamiento y justificacin, estn afectados a
la ejecucin del mismo. Un gasto con financiacin afectada es cualquier PG que se
financie, en todo o en parte, con recursos concretos que en caso de no realizarse el
gasto no podran percibirse o, si se hubieran percibido, deberan destinarse a la
financiacin de otras unidades de gasto de similar naturaleza o ser objeto de reintegro
a los agentes que los aportaron.
Podrn asimismo considerarse PG cualesquiera otras unidades de gasto
presupuestario sobre las que se quiera efectuar un seguimiento y control
individualizado.
2.- Regulacin.
Los PG se regirn por las prescripciones contenidas en las Reglas 42 a 50 de
la Instruccin del modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre (en adelante ICAL).
3.- Creacin del PG.
3.1.1. El Presupuesto inicial contendr una relacin de los crditos
presupuestarios que determinan PG, recogiendo para cada PG su importe total, las
aplicaciones de gasto que integran el PG y su importe, la financiacin afectada a
dichos PG y la financiacin genrica empleada en el mismo. En el caso de que el PG
abarque ms de una anualidad, esta informacin se expresar para cada anualidad y
el total del PG.
Cuando en las previsiones iniciales del Presupuesto a efecto de su nivelacin
se tengan en cuenta ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesin de
recursos por terceros destinados a finalidades especficas, deber crearse el
correspondiente PG que permita su seguimiento y control individualizado, as como el
cumplimiento del art. 173.6 del TRLRHL. A tal efecto, y al menos hasta el importe de
los crditos financiados a travs de los ingresos previstos, el presupuesto inicial
definir un PG.
Pg. 224
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
3.1.2. Si en el Estado de Ingresos existen previsiones de recursos afectados
(tal como se definen en el apartado 1 de esta Base) y no se hubiese creado en el
Presupuesto inicial el PG, el SC requerir a los Servicios gestores del gasto que
inicien el trmite para la creacin de los correspondientes PG a los que asignar tales
recursos, con las repercusiones previstas en el art. 173.6 del TRLRHL.
La creacin a lo largo del ejercicio de PG cuya financiacin est prevista en el
Presupuesto inicial, como consecuencia de la alteracin de las fuentes de financiacin,
requerir propuesta del Servicio gestor e informe del SC previo a su aprobacin.
Posteriormente El Acuerdo de aprobacin del PG se notificar el acuerdo de
creacin del PG al SC para su alta en el SIEM y al SFI. La notificacin al SC
adjuntar fotocopia del informe de fiscalizacin del SFI.
Asimismo, si en el Presupuesto inicial existiesen PG que no relacionan la
totalidad de los gastos que soporta el Ayuntamiento por la realizacin de la actividad,
prestacin del servicio (o ejecucin de la obra), los Servicios gestores del gasto
debern, al inicio del ejercicio presupuestario, tramitar la modificacin del PG,
remitindose la propuesta al SC para informe previo a su aprobacin, y notificndose
el acuerdo de modificacin al SC para su inclusin en el SIEM.
3.1.3. La obtencin a lo largo del ejercicio de nuevos recursos para financiar un
gasto, requerir la definicin o redefinicin del PG. El trmite se iniciar por el Servicio
gestor del gasto que haya gestionado la financiacin, simultneamente a la aceptacin
de la misma y, si procede en su caso, a la modificacin presupuestaria por
generacin de crditos cuando los crditos necesarios para el desarrollo del PG no
estn consignados en el Estado de Gastos del Presupuesto. Por tanto, podemos
diferenciar dos supuestos:
a) Que proceda una modificacin presupuestaria por generacin de
crditos al no hallarse los crditos necesarios para el desarrollo del PG
consignados en el Estado de Gastos del Presupuesto. En este supuesto el
expediente requerir informe del SEP previo a la aprobacin. En el caso de que el
nuevo PG sea cofinanciado por el Ayuntamiento, deber acreditarse la existencia de
crdito adecuado y suficiente para el desarrollo del PG. El acuerdo de creacin del
PG y aceptacin de la subvencin se notificar al SEP (para su alta en el SIEM
del PG), al SC (para la contabilizacin del compromiso de ingreso) y al SFI. La
notificacin al SEP adjuntar fotocopia del informe de fiscalizacin del SFI. La
notificacin al SC adjuntar fotocopia de la ficha del PG, del informe del SEP y
del informe de fiscalizacin del SFI, as como la documentacin necesaria para
la correcta contabilizacin.
b) Que no proceda una modificacin presupuestaria por generacin de
crditos al hallarse los crditos necesarios para el desarrollo del PG
consignados en el Estado de Gastos del Presupuesto. En este supuesto, el
expediente se remitir al SEP La creacin a lo largo del ejercicio de PG cuya
financiacin no est prevista en el Presupuesto inicial requerir propuesta del Servicio
gestor. para que, de conformidad con lo establecido en la Base 4, pueda crear el
concepto econmico de ingresos con importe 0. Una vez creado el concepto de
ingresos, la propuesta de acuerdo se remitir, para informe previo a su
aprobacin, al SC., e informes del SEP y SFI previos a su aprobacin.
Posteriormente El acuerdo de creacin del PG y aceptacin de la subvencin se
notificar el acuerdo de creacin del PG al SC SEP (para su alta en el SIEM del PG y
contabilizacin del compromiso de ingreso), al SFI y al SEP SC. La notificacin al
SC adjuntar fotocopia del informe de fiscalizacin del SFI.
La notificacin al SEP adjuntar fotocopia del informe del SFI. La notificacin al
SC adjuntar fotocopia de la ficha del PG, del informe del SEP y del SFI, as como la
documentacin necesaria para su correcta contabilizacin.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 225
3.2. Aquellos expedientes que den lugar a un nuevo PG o modifiquen un PG
existente, deben contener:
a) Informe del Servicio gestor del PG en relacin a los gastos e ingresos
considerados en el PG.
b) Informe de todos los Servicios que tengan asignada la gestin de los
crditos incluidos en el PG en lo referente a las aplicaciones e importes asignados al
PG, incluyendo relacin de las propuestas e tems ya realizadas, y acreditacin de la
existencia de crdito restante hasta completar el importe total previsto para su
desarrollo o la propuesta de modificacin presupuestaria.
c) La ficha de definicin del PG debidamente cumplimentada (acceder a
travs de INTRANET Documentacin corporativa SEP o SC Proyectos de
Gasto), y firmada por los responsables de los Servicios gestores de los crditos
incluidos en el mismo.
4. Gestin de los PG.
4.1. La definicin y alta de un PG, supondr que su ejecucin se limitar a las
aplicaciones presupuestarias que le hayan sido asignadas. Igualmente supondr la no
disponibilidad del crdito asignado para la realizacin de gastos que no sean del PG.
Sin perjuicio de las limitaciones anteriores, con carcter general, los crditos
asignados a los PG quedarn sujetos a los niveles de vinculacin jurdica establecidos
en la Base 6 para las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se haya
previsto su realizacin.
No se incorporar al Presupuesto financiacin para un PG, que exija
cofinanciacin municipal, si no existe en el Presupuesto crditos que amparen los
recursos que debe aportar el Ayuntamiento.
4.2. Los PG recogern obligatoriamente la ejecucin presupuestaria imputable
a los mismos. Para ello:
4.2.1. Una vez dado de alta en el mdulo de PG:
a) los Servicios gestores de los crditos asignados a dicho PG
procedern inmediatamente a imputar al mismo su ejecucin.
b) Cuando los centros de gasto realicen actuaciones de gestin de
gastos en ejecucin de un PG, debern identificar el PG al que se refieren las mismas,
tanto al efectuar propuestas de gasto como al aplicar facturas o cualquier otra
operacin de gestin.
4.2.2. Si fuese necesario realizar en el marco de un PG nuevos gastos
no previstos inicialmente en el PG aprobado, en el acuerdo de aprobacin del nuevo
gasto se indicar que las propuestas/tems son imputables al correspondiente PG,
entendindose modificado el PG.
4.3. Los gastos incluidos en la justificacin de un PG debern imputarse al
mismo y no podrn utilizarse para justificar otro PG.
La imputacin al PG de los gastos justificados deber realizarse antes de la
justificacin y, en todo caso, antes del cierre del ejercicio.
4.4. La imputacin al PG de la ejecucin de los ingresos que lo financian se
realizar por el SC. Los Servicios gestores debern facilitar al SC la informacin que
permita la correcta contabilizacin de la gestin ejecutada. Si se trata de subvenciones
y otras transferencias finalistas, de conformidad con lo previsto en la Base 57.
4.5. Reconocidas todas las obligaciones del PG, el Servicio gestor deber
remitir al SC la ficha de ejecucin del mismo (acceder a travs de INTRANET
Documentacin corporativa SC Proyectos de Gasto). Tambin debern remitir
dicha ficha cuando conozcan que la justificacin enviada a la entidad concedente de la
Pg. 226
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
aportacin ha sido admitida o, en cualquier momento, cuando lo considere oportuno el
Servicio gestor o el SC.
5. Finalizacin del PG.
5.1. El SC proceder a la finalizacin de aquellos PG cuya ejecucin del gasto
y realizacin del ingreso haya concluido a medida que los Servicios gestores faciliten
la informacin necesaria o, en su defecto, en el proceso de liquidacin del
Presupuesto municipal. El Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica
Tributaria y Fiscal aprobar el cierre de los PG finalizados.
5.2. En el supuesto de reintegro de parte de los recursos afectados a los
agentes que los aportaron o de minoracin de los compromisos de financiacin por
cualquier causa, el cierre del PG deber someterse a la aprobacin de la JGL.
6. Fiscalizacin.
Las propuestas de acto administrativo que, una vez aprobado el Presupuesto,
conlleven creacin de nuevos PG o modificacin de los existentes, as como las de
cierre de los PG, debern someterse a fiscalizacin previa por el SFI.
La creacin de nuevos PG, posteriores a la aprobacin del Presupuesto,
as como la modificacin de los existentes y su finalizacin y cierre, una vez
recabados los informes regulados en la presente Base y formulada propuesta de
acto administrativo, debern someterse a fiscalizacin previa por el SFI.
Seccin 3: Aprobacin de la Autorizacin.
Base 31. Autorizacin por la Alcalda.
Corresponde a la Alcalda la Autorizacin de los gastos siguientes, sin perjuicio
de las delegaciones que pueda realizar en la JGL o en otros miembros de la
Corporacin:
a) Representacin municipal.
b) Conceder subvenciones a entidades, organismos o particulares.
c) Conceder becas, premios y ayudas.
d) Los derivados de las medidas que adopte la Alcalda en caso de
extraordinaria y urgente necesidad.
e) Los que deriven de responsabilidad patrimonial.
f) Los dems atribuidos en el art. 124.4.) de la LRBRL.
Base 32. Autorizacin por el Pleno.
Es competencia del Pleno la Autorizacin de los gastos que se deriven de las
competencias atribuidas por el art. 123.1. h) y p) de la LRBRL.
Base 33. Autorizacin por la Junta de Gobierno Local.
Corresponder a la JGL, la Autorizacin de los gastos derivados de las
atribuciones que le confiere el art. 127.1 g) y m) de la LRBRL.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 227
Igualmente, la concertacin de operaciones de crdito ser autorizada por la JGL
y se adaptar a las prescripciones de los artculo 48 y siguientes del TRLRHL.
Seccin 4: Disposicin de gastos.
Base 34. Disposicin de gastos.
Los rganos competentes para aprobar la Disposicin de gastos sern la
Alcalda y la JGL en las materias de sus competencias respectivas.
Seccin 5: Reconocimiento de la Obligacin.
Base 35. Acreditacin.
Previo al acto de reconocimiento habr de acreditarse, mediante la
conformidad del Jefe del Servicio, la realizacin de la prestacin o el derecho del
acreedor de conformidad con los acuerdos de autorizacin y compromiso, y segn lo
establecido en la Base 38.
Base 36. Competencia.
1. Corresponde a la JGL, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar, el
Reconocimiento de la Obligacin de un gasto legalmente autorizado y dispuesto.
2. Corresponde a la JGL el Reconocimiento de la Obligacin derivada de:
a) un gasto realizado en el propio ejercicio, con crdito presupuestario, sin la
previa autorizacin y, en su caso, disposicin.
b) El reconocimiento de la obligacin derivada de un gasto autorizado y
dispuesto en el ejercicio anterior que cuando no se haya incorporado como el
remanente de crdito que lo ampara al Presupuesto corriente. A tal efecto, el
compromiso de gasto se considerar debidamente adquirido cuando quede
acreditado en el expediente:
1. El acto administrativo adoptado por el rgano competente
vinculante frente a terceros.
2. La existencia de crdito adecuado y suficiente en el ejercicio de
procedencia, mediante indicacin del nmero de la propuesta de gasto del
ejercicio en el que se comprometi el gasto.
b) Aprobar un gasto realizado en el propio ejercicio, con crdito
presupuestario, sin la previa autorizacin y, en su caso, disposicin.
3. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de crditos corresponde
al Pleno, segn el art. 123.1 h) y p) de la LRBRL.
Se tramitar expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crditos para la
imputacin al Presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados
en ejercicios anteriores no comprendidos en los supuestos previstos en el art. 176.2
Pg. 228
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
del TRLRHL, as como los realizados en el propio ejercicio sin cobertura
presupuestaria.
El reconocimiento extrajudicial de crditos exige:
a) Expresin motivada de las circunstancias y condicionantes que originaron la
actuacin irregular y de la necesidad de proponer una indemnizacin sustitutiva a favor
de tercero interesado, por el valor de los gastos ocasionados por la realizacin de la
prestacin.
b) Existencia de dotacin presupuestaria adecuada y suficiente para la
imputacin del respectivo gasto.
De no existir dotacin en el Presupuesto, se requerir la habilitacin mediante
expediente de Modificacin de crditos, previo o simultneo al acuerdo de
reconocimiento de la obligacin.
c) Se establece como requisito previo para el reconocimiento extrajudicial de un
crdito, que la obligacin est contabilizada en la 413, de acuerdo con la Base 37.
4. Los expedientes para la tramitacin de los reconocimientos de la obligacin a
que hacen referencia los apartados anteriores 2.a) b) y 3 deber contener:
*Mocin impulsora.
*Memoria justificativa suscrita por tcnico del Servicio gestor sobre la
necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento
jurdico-administrativo, fecha o perodo de realizacin, importe de la prestacin,
valoracin en la que se haga constar, para el caso de obras, que las unidades
ejecutadas son las necesarias y los precios ajustados a cuadro de precios aprobado o
adecuados al mercado.
*Acreditacin documental, en su caso, del encargo realizado o
identificacin de la autoridad o funcionario responsable del mismo
*Documentos cobratorios, facturas del gasto realizado, o certificaciones
de obra conformadas por tcnico municipal competente y por el funcionario o
autoridad que haya realizado el encargo.
*Informe razonado, propuesta de acuerdo efectuada por el Servicio
gestor, indicando la partida aplicable aplicacin presupuestaria con cargo a la que
se propone el reconocimiento de la obligacin y los efectos de esta aplicacin del
gasto en relacin con las restantes necesidades durante el ao en curso, y documento
contable en fase ADO.
*En el caso de reconocimientos extrajudiciales, los documentos que
acrediten que las facturas estn contabilizadas en la cuenta 413 Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto.
*Informe del SFG. Cuando se trate de reconocimientos extrajudiciales,
el SFG, una vez informado el expediente, lo remitir al SEP, quien lo elevar a la
Comisin de Economa y Hacienda, Dinamizacin Econmica y Empleo para su
dictamen y posterior aprobacin por el Pleno.
Los expedientes de Reconocimiento de Crdito/Obligacin se plantearn
adjuntando relacin de Reconocimientos acumulados por Servicios y Delegaciones.
Base 37. Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto.
Las certificaciones, facturas y dems obligaciones derivadas de gastos realizados
por bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al Presupuesto siendo
procedente dicha aplicacin, debern contabilizarse en la cuenta 413 Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto en el momento que se conozca la
imposibilidad de su aplicacin al Presupuesto y, en cualquier caso, antes del 31 de
diciembre.
Con este fin, los Servicios gestores a travs del mdulo de Operaciones
pendientes de aplicar al Presupuesto remitirn tales facturas y certificaciones, con las
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 229
facturas mecanizadas los documentos de obligacin correspondientes, al SC para
su contabilizacin.
Igualmente, los intereses de demora derivados de importes principales
pagados con retraso, originados por facturas de obras, bienes y servicios
recibidos, procedimientos expropiatorios, o cualquier otro concepto que los
provoque, que no se hayan aplicado al Presupuesto siendo procedente dicha
aplicacin, debern contabilizarse en la cuenta 527 Intereses a corto plazo de
deudas, en el momento en que se conozca la imposibilidad de su aplicacin al
Presupuesto y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre.
A tal fin, el SEP, una vez conformado el importe de las liquidaciones
efectuadas por los Servicios gestores de acuerdo con lo establecido en la Base
28.5, a travs del mdulo de Operaciones pendientes de aplicar al
presupuesto remitir los documentos de obligacin correspondientes a tales
intereses al SC para su contabilizacin.
Los Servicios gestores, tras la incorporacin de crditos, debern informar
al SC de aquellos documentos de obligacin que se atendern con cargo a
remanentes de crdito.
Base 38. Documentacin y conformacin del gasto.
1. Las obras ejecutadas y los servicios realizados se justificarn con la
expedicin de las oportunas certificaciones libradas por los tcnicos municipales y
conformadas por el Concejal Delegado correspondiente, que se ajustarn al modelo
recogido en el Anexo XI, Certificacin ordinaria, anticipada o final, del RGLCAP, o
facturas expedidas por contratistas.
Cuando no haya existido acuerdo de autorizacin o compromiso, la
conformidad deber ser prestada por quien haya realizado el encargo y se
extender a la correcta realizacin de la prestacin, a los precios y dems
factores tenidos en cuenta en el documento cobratorio.
Para la tramitacin del primer documento de Reconocimiento de la Obligacin,
cuando proceda, se exigir la acreditacin de prestacin de garanta, y formalizacin
del contrato, y, en su caso, el acta de comprobacin del replanteo.
En la certificacin final de las obras, la fiscalizacin limitada previa se extender
a los siguientes extremos:
- Que se acompae acta de la recepcin de la obra.
- Que responda a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente.
En relacin con los gastos de inversiones superiores a 30.000,00 , y a los
efectos previstos en el art. 214 del TRLRHL y disposiciones concordantes sobre
control financiero, los rganos gestores debern solicitar de la IG Intervencin General
la designacin de un delegado para la comprobacin material de su ejecucin y firma
del acta correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, en las normas sobre control
financiero que se establezcan, podr disponerse un sistema de muestreo para la
comprobacin material de las inversiones.
La certificacin expedida por obra o servicio deber acompaarse de un listado
exhaustivo de unidades de obra o de servicio realizadas y de los precios unitarios
descompuestos y simples aplicados para su valoracin, as como de la expresin de
los clculos aritmticos precisos para la determinacin del importe final del gasto. En
aquellos casos en que la obra o servicio se realice o preste en el marco de un contrato
en el que se fijen unos precios contractuales de referencia (sean los de la contrata, los
de la oferta del adjudicatario, los del Instituto Valenciano de Edificacin u otros
similares) deber hacerse constar los cdigos identificativos en dichos precios
Pg. 230
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
empleados, sin perjuicio de que puedan sealarse adems otros cdigos propios del
proyecto o certificacin. A la certificacin se unir la factura emitida por el contratista,
con los requisitos expresados en el apartado siguiente.
2. Las facturas expedidas por los proveedores contendrn como mnimo los
siguientes datos:
- Identificacin del Ayuntamiento o del Organismo Autnomo (nombre,
NIF).
- Identificacin del contratista (nombre, razn social, NIF, domicilio).
- Nmero de la factura.
- Fecha de emisin y periodo al que corresponda
- Descripcin suficiente del suministro, obra o servicio.
- Centro gestor que efectu el encargo.
- Nmero del expediente de gasto que fue comunicado en el momento
de la adjudicacin.
- Recib y conforme, con indicacin de la fecha de la conformidad y de la
identidad y cargo del responsable del Servicio gestor del Jefe del Servicio u Oficina
que suscribe.
- Firma o acreditacin suficiente del contratista.
3. Registro de facturas.
En cumplimiento de lo establecido en el art.5 de la Ley 15/2010, se crea el
Registro de Facturas que depender del rgano de Gestin Tributaria y Contable, en
el que se integrarn las siguientes unidades:
- Unidad de e-factura
- Unidad de Registro de la Plaza del Ayuntamiento.
- Unidad del Registro del Edificio de Tabacalera.
Todas las facturas emitidas por los contratistas debern ser anotadas en este
Registro, por lo que debern entrar en el Ayuntamiento a travs de alguna de las
unidades mencionadas, con carcter previo a su remisin al rgano responsable de la
obligacin econmica.
Tras su anotacin en el Registro, las facturas se remitirn a los Servicios
gestores para su tramitacin.
Los Servicios gestores debern conformar las facturas y continuar el trmite, o
devolverlas para su rectificacin a travs del mismo Registro con el fin de que se
anote su salida.
El SC (art. 5), transcurrido un mes desde la anotacin de la factura en el
Registro, requerir al rgano gestor para que justifique por escrito la falta de
tramitacin de dicho expediente, en su caso.
4. Estos documentos debern incorporarse a la contabilidad a travs del soporte
informtico correspondiente que acompaar a los mismos.
5. La conformacin de la factura o certificacin por la unidad gestora supondr la
aceptacin de la obra, servicio o suministro de acuerdo con las condiciones
contractuales y la exactitud de la documentacin acreditativa, permitiendo que se
tramite el reconocimiento de la obligacin o se contabilice en la cuenta 413
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto en el
momento en que se conozca la imposibilidad de aplicar al Presupuesto, de
acuerdo con lo establecido en la Base 37.
6. Una vez Conformadas dichas facturas, el Servicio gestor elaborar relacin y
propuesta de aprobacin que trasladar al SFG para su fiscalizacin. Una vez
fiscalizadas las relaciones, el SFG las elevar al rgano competente y, tras su
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 231
aprobacin, el Servicio de Servicios Generales (Actas) las remitir al SC para su
contabilizacin
7. La aprobacin de facturas corresponde a la JGL y, por delegacin, al Delegado
de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal; la aprobacin de
certificaciones corresponde a la JGL y, por delegacin, al Concejal Delegado
correspondiente.
8. Cuando se encargue la ejecucin de proyectos a la sociedad municipal
AUMSA, se admitirn como certificaciones de ejecucin contra el presupuesto
municipal, las que se expidan por las empresas contratadas por dicha Sociedad, en
tanto se ajusten al modelo oficial, con el conforme de la misma y de los tcnicos
municipales.
9. Los trmites precedentes debern realizarse atendiendo a los siguientes
plazos mximos:
- Elaboracin de las certificaciones de obras y servicios: 10 das.
- Formalizacin de la propuesta para su aprobacin: 7 das, incluida la
fecha de "pase a Intervencin".
- Fiscalizacin por Intervencin: 7 das, incluida la fecha de "pase a
Secretara".
10. Cuando la obligacin derive de un convenio, se aportar copia del
mismo suscrito por el rgano competente.
11. En los expediente de subvenciones se estar a lo dispuesto en la Base
27.
10. 12. Cesin de crditos:
El titular de un crdito exigible frente a la Administracin Municipal, podr ceder
sus derechos de cobro a terceros conforme a ley. Para que dicha cesin tenga plena
efectividad frente a la Administracin, ser requisito la notificacin fehaciente a la
misma del acuerdo de cesin.
Dicha notificacin deber contener al menos los siguientes datos:
*Documentacin acreditativa de las identidades del cedente y del
cesionario, (nombre o razn social, NIF o CIF y domicilio).
*Cuenta bancaria del cesionario en la que debe realizarse el pago.
*Copia de factura o certificacin que se cede con la aceptacin de la
cesin firmada por el cedente y el cesionario.
*Copia autentificada del poder, bastanteado por la Asesora Jurdica
Municipal, que acredite la capacidad del cedente y del cesionario para ceder y aceptar
cesiones.
Se entender notificada la cesin, con su presentacin en el Registro General de
Entrada por cualquiera de los interesados legtimos, cedente, cesionario o el fedatario
pblico de la misma.
El funcionario que aceptare en su Servicio una notificacin de factura o
certificacin endosada, deber registrarla de inmediato en el Registro General de
Entrada para su remisin al SFG, incurriendo en responsabilidad en otro caso.
El SFG remitir a los Servicios gestores las notificaciones de las cesiones
relativas a facturas o certificaciones que no hayan sido remitidas a aqul para que se
tramiten conjuntamente con el reconocimiento de la obligacin o para que se le
remitan una vez est la correspondiente factura o certificacin anotada en el
mdulo de operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto y remitida al SC
para verificacin, acompaadas de la documentacin acreditativa.
Pg. 232
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Base 39. Documentos para el Reconocimiento de la Obligacin.
1. En los gastos del Captulo I, se observarn estas reglas:
a) La inclusin en la nmina de las retribuciones bsicas y
complementarias del personal eventual, funcionario y laboral, requerir la previa
acreditacin de que dicho personal ha prestado sus servicios.
b) Las remuneraciones por el concepto de gratificaciones precisarn la
acreditacin de servicios extraordinarios fuera del horario normal de trabajo as como
la aprobacin del correspondiente expediente de retribuciones extraordinarias.
c) Las nminas tienen la consideracin de documento en fase O.
d) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las
liquidaciones correspondientes, que tendrn la consideracin de documento en fase
O.
2. En los gastos del Captulo II, en bienes corrientes y servicios, con carcter
general se exigir la presentacin de factura original, conformada por el Jefe del
Servicio correspondiente, y se estar a lo dispuesto en la Base 38.
3. En los gastos financieros (Captulos III y IX) se observarn estas reglas:
a) Los gastos por intereses y amortizacin que originen un cargo directo
en cuenta bancaria se habrn de justificar con la conformidad de Intervencin General
respecto a su ajuste al cuadro de amortizacin. Se tramitar documento en fase O por
el SC.
b) Del mismo modo se proceder respecto a otros gastos financieros. El
documento en fase O deber soportarse con la copia de los documentos formalizados,
o la liquidacin de intereses de demora.
4. En las transferencias, corrientes o de capital, que el Ayuntamiento haya de
satisfacer, se tramitar documento en fase O -que iniciar el Servicio gestor- cuando
se acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviere sujeto al cumplimiento
de determinadas condiciones.
Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitacin de
documento en fase O tendr lugar por haberse cumplido las condiciones fijadas.
5. En los gastos de inversin que consistan en una obra, en los trminos
descritos en el art. 6 del TRLCSP de la LCSP, el contratista deber presentar factura
que se acompaar a la certificacin de obras, y se estar a lo dispuesto en la Base
38.
6. La concesin de prstamos al personal generar la tramitacin de documento
en fase ADO, instado por el Servicio de Personal, cuyo soporte ser la solicitud del
interesado e informe de dicho Servicio acreditando que su concesin se ajusta a la
normativa vigente.
Seccin 6. Ordenacin del pago.
Base 40. Ordenacin de pagos.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 233
1. La ordenacin de pagos es competencia de la Alcalda, que podr delegar de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
2. En los Organismos Autnomos, la competencia para ordenar pagos
corresponde al Gerente o, en su defecto, al rgano que determinen sus estatutos.
3. La ordenacin de pagos se efectuar, con carcter general, a partir de
Relaciones de pago que, una vez ultimado el trmite por el ST con supeditacin a la
liquidez de tesorera y de conformidad con el Plan de Disposicin de Fondos,
elaborado a tenor de lo establecido en el art. 187 del TRLRHL, generarn la Relacin
de Pagos Ordenados, la cual, propuesta por el Tesorero Municipal e intervenida de
conformidad por el Interventor General, ser suscrita por el Ordenador de Pagos.
No obstante, cuando la naturaleza o urgencia de pago lo requiera, la
ordenacin del mismo podr efectuarse individualmente, sin perjuicio de la expedicin
de rdenes excepcionales para la realizacin de pagos que, a juicio del Ordenador de
Pagos, puedan constituir alteracin de prelacin en la atencin de obligaciones, por
exigencia de continuidad de los servicios u otros motivos justificados.
4. En ejercicio de la funcin que le asignan las disposiciones legales vigentes en
la materia, el Tesorero Municipal formar los planes y programas de tesorera
distribuyendo en el tiempo sin carcter vinculante- las disponibilidades dinerarias del
Ayuntamiento para la puntual satisfaccin de sus obligaciones, atendiendo a las
prioridades legalmente establecidas y conforme a las directrices marcadas por la
Corporacin, concretndose mensualmente estas ltimas, por delegacin de la
Alcalda Presidencia, mediante decreto del Concejal Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad de disponer
adicionalmente otros pagos por el mismo procedimiento.
5. No se podr efectuar pago alguno, ni an en concepto de formalizacin de
operaciones de tesorera, sin el oportuno mandamiento ordenado por el Ordenador y
fiscalizado por la IG Intervencin General.
Seccin 7. Fondos a justificar.
Base 41. rdenes de pago a justificar.
1. Concepto y normas generales.
Tendrn el carcter de a justificar las rdenes de pago que, con carcter
excepcional, se libren para atender gastos presupuestarios cuando los documentos
justificativos de los mismos no se puedan acompaar en el momento de su expedicin.
Los perceptores de rdenes de pago a justificar estarn sujetos al rgimen de
responsabilidades que establece la normativa vigente sobre la custodia y uso de los
fondos y la correspondiente rendicin de la cuenta, y debern reintegrar al
Ayuntamiento las cantidades no invertidas o no justificadas.
2. Supuestos a los que son de aplicacin.
Proceder la expedicin de rdenes de pagos a justificar para atender los
gastos siguientes:
a) Cualquier pago cuyo documento justificativo no se pueda acompaar
en el momento de su expedicin.
Pg. 234
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
b) Obligaciones de pagos con personas fsicas o jurdicas, residentes o
no en el territorio nacional, que demanden el pago inmediato (conciertos, actuaciones,
ponencias, etc.).
c) Gastos de representacin, de Protocolo y Alcalda cuyos justificantes
superen individualizadamente los 3.000,00 .
d) Cuando se den los supuestos de tramitacin de emergencia a que
hace referencia el art. 113 del TRLCSP 97 de la LCSP.
3. Solicitud.
Los Servicios gestores interesados en esta modalidad excepcional de fondos a
justificar, tramitarn el correspondiente expediente con propuesta de acuerdo,
justificando la imposibilidad de hacer frente a los gastos mediante el procedimiento
ordinario establecido, que desglosarn en una Memoria suscrita por el Jefe del
Servicio, a la que se adjuntar la propuesta mecanizada de gasto a justificar.
4. Formas de expedicin y ejecucin de las rdenes de pago a justificar.
Las rdenes de pago a justificar se expedirn con base en el Acuerdo que
adopte el rgano municipal competente para autorizar el gasto a que se refieran y con
cargo a los correspondientes crditos presupuestarios, acomodndose al Plan de
Disposicin de Fondos de la Tesorera a que se refiere el apartado 3 de la Base 40.
No podrn expedirse nuevas rdenes de pago a justificar, por los mismos
conceptos presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes
de justificacin o bien hubieran dejado transcurrir el plazo de tres meses sin justificar
cualquier peticin anterior.
5. Pagos con fondos a justificar.
Con cargo a los fondos librados a justificar nicamente podrn satisfacerse
obligaciones del ejercicio econmico a que se refieran.
6. Situacin y disposicin de los fondos.
Los fondos librados para cada una de las rdenes de pago a justificar se
ingresarn necesariamente en una cuenta bancaria con el cdigo de identificacin del
Ayuntamiento y bajo la denominacin Ayuntamiento de Valencia. Cuenta restringida
de pagos a justificar... seguida del nombre de la unidad administrativa a la que est
adscrita la persona perceptora de los fondos. Estas cuentas figurarn en el Estado de
Tesorera del Ayuntamiento y su apertura, coordinacin, control y cancelacin
corresponde al ST, sin perjuicio de la fiscalizacin de la Intervencin General. A este
efecto, el ST dirigir la oportuna comunicacin a la entidad de crdito y sucursal
designada para interesar la apertura de la cuenta, informar del condicionado de la
misma (retribucin, traspaso de intereses, etc.) y de la forma de disposicin de los
fondos por el perceptor de los mismos.
Las disposiciones de los fondos depositados en la cuenta bancaria se
efectuarn, siempre, mediante cheques nominativos y transferencias bancarias
autorizados por la firma del perceptor de los fondos a justificar. En supuestos
excepcionales, podr autorizarse por el rgano municipal competente la utilizacin de
otras formas de disposicin.
7. Comunicaciones al ST.
Habida cuenta que, segn la Regla 33.2 de la Instruccin del Modelo Normal de
Contabilidad Local aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre
(Suplemento del BOE nm. 296, de 9 de diciembre), en lo sucesivo ICAL, los pagos
que el perceptor de los fondos a justificar realice a los acreedores finales debern
registrarse siempre antes de la elaboracin de la correspondiente cuenta justificativa,
los perceptores de fondos a justificar, con antelacin a rendirlas, debern presentar en
el ST la relacin totalizada de los pagos efectuados con cargo a los mismos para que
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 235
dicho registro se verifique en forma agrupada en un solo apunte contable, as como el
extracto de los movimientos de la cuenta corriente, facilitado por la entidad de crdito,
referido al perodo a justificar, debiendo acompaarse el documento de conciliacin de
dicha cuenta, de modo que la diferencia entre el saldo de la cuenta corriente a la fecha
de su presentacin y el saldo inicial de la misma, que corresponder al importe de la
provisin, deber coincidir con el importe total de los pagos realizados.
La cantidad que en su caso resultare sobrante, se ingresar en la cuenta
operativa del Ayuntamiento y se formalizar provisionalmente por el ST con abono en
cuentas no presupuestarias.
Asimismo, y resultando que, en todo caso, a 31 de diciembre habrn de quedar
registrados todos los pagos realizados, los perceptores de fondos a justificar debern
presentar en el ST durante dicho mes, dentro del plazo que se establezca en la
Resolucin de cierre de ejercicio para la remisin de facturas y certificaciones al SFG,
la misma relacin totalizada de los pagos efectuados y el correspondiente extracto de
movimientos de la cuenta corriente bancaria, acompaando asimismo el documento
de conciliacin de dicha cuenta, todo ello con independencia de que haya de
presentarse o no la cuenta justificativa.
8. Justificacin.
Los perceptores de las rdenes de pago a que se refiere la presente Base
quedarn obligados a justificar la aplicacin de las cantidades percibidas en el plazo
mximo de tres meses desde la percepcin de los correspondientes fondos,
justificacin que se verificar en la forma prevista en la Base 42. El rgano
competente podr, no obstante, ampliar este plazo a propuesta motivada del Servicio
gestor e informada por la IG Intervencin General.
La aprobacin de la cuenta justificativa producir la aplicacin al Presupuesto del
reintegro que, en su caso, se haya efectuado y la imputacin econmica de los gastos
realizados.
9. Seguimiento, fiscalizacin y contabilizacin.
El seguimiento y fiscalizacin de los pagos a justificar se realizar a travs del
sistema de informacin contable, debiendo quedar registrados a 31 de diciembre todos
los pagos realizados.
La puesta a disposicin del perceptor de los fondos se registrar como un
movimiento interno de tesorera, desde la tesorera operativa del Ayuntamiento a la
tesorera restringida de pagos, concretada en Cuentas restringidas de pagos a
justificar representativas de las cuentas bancarias que reciban los fondos,
contabilizndose la expedicin de rdenes de pago, la mencionada puesta a
disposicin del perceptor de los fondos, los pagos que el perceptor de los fondos a
justificar realice a los acreedores finales -siempre antes de la elaboracin de la
correspondiente cuenta justificativa-, el reintegro a cuentas operativas de los fondos no
invertidos o no justificados, la aprobacin de la correspondiente cuenta justificativa y
los gastos que, en su caso, estuvieren pendientes de justificar a 31 de diciembre,
conforme a lo previsto en la Regla 33 de la ICAL.
Base 42. Cuentas justificativas.
1.- Las cuentas justificativas se presentarn en el registro del SFG en impreso
informatizado cumplimentado por el perceptor de los fondos a justificar y con la
conformidad del Concejal Delegado correspondiente, debiendo adjuntar los siguientes
documentos:
Pg. 236
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
a) Copia de la Memoria explicativa de los gastos, que sirvi para la
adopcin del acuerdo.
b) Facturas ordenadas en funcin del nmero de orden dado en la
relacin y agrupadas en funcin de los conceptos de la Memoria, en su caso. Dichas
facturas debern contener, como mnimo, los datos exigidos para las mismas en el
apartado 2 de la Base 38, incorporando la conformidad del Jefe del Servicio o de la
unidad administrativa, el "recib" del proveedor perfectamente identificado (firma y NIF
o CIF correspondiente), o testimonio de haberse efectuado el pago por transferencia
bancaria.
c) Reintegro, en su caso, del importe no gastado, y de las retenciones
ingresadas.
d) Informe del ST sobre la situacin de la cuenta corriente, su
conciliacin con el total de pagos efectuados y la liquidacin de intereses si procede.
2. Plazo de presentacin.
Dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se realiz el pago efectivo
al perceptor del mandamiento "a justificar", salvo que dicho plazo se hubiera
incrementado por el mismo rgano que aprob el gasto.
3. Fiscalizacin.
Por el SFG se comprobarn todos y cada uno de los extremos expresados en los
puntos anteriores, emitiendo informe de conformidad o reparo.
4. Aprobacin.
El SFG elevar a la JGL o, por delegacin, al Concejal Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, las cuentas justificantes para su
aprobacin, correspondiendo al mismo rgano la exigencia de responsabilidades en
caso de haberse formulado reparos, requiriendo, en su caso, el reintegro de las
cantidades indebidamente dispuestas.
5. El Interventor General y el Tesorero Municipal, mediante Instruccin conjunta,
podrn desarrollar la regulacin de las rdenes de pago a justificar contenida en la
presente Base y en la anterior.
Base 43. Anticipos de Caja Fija.
1. Concepto y normas generales.
Tendrn la consideracin de anticipos de caja fija (en adelante ACF) las
provisiones de fondos de carcter no presupuestario y permanente que se realicen en
favor de los habilitados que proponga el Tesorero municipal, o los Servicios
interesados con la conformidad del Tesorero, para la atencin inmediata y posterior
aplicacin al Presupuesto del ao en que se realicen, de gastos corrientes de carcter
peridico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomocin, material de oficina no
susceptible de inventariar, conservacin y otros de similares caractersticas.
2. Gastos que pueden atenderse mediante ACF.
Los gastos que pueden ser atendidos mediante disposicin de ACF, siempre y
cuando no superen individualmente la cuanta de 3.000,00 , son los siguientes:
a) Gastos de representacin, de realizados por Protocolo, y Alcalda y
Alcaldas de Barrio.
b) Tributos y precios pblicos a cargo del Ayuntamiento.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 237
c) Gastos por reparaciones, mantenimiento y conservacin de menor cuanta
que no sean objeto de contrato, ni de tramitacin centralizada y que no supongan
fraccionamiento del gasto.
d) Gastos de material y suministros varios no susceptibles de inventariar, en
idnticos supuestos al apartado anterior.
e) Minutas de procuradores derivadas de procedimientos judiciales, as como
gastos registrales y otros que se originen por la gestin jurdica y de recaudacin
ejecutiva.
f) Dietas, gastos de viajes y estancias, matriculacin y asistencia a cursos
profesionales, previa tramitacin de la solicitud y autorizacin del gasto.
g) Anuncios oficiales, cuya cuanta podr sobrepasar el importe de 3.000,00 en
el caso de procedimientos de urgencia.
3. Lmites cuantitativos.
La cuanta de cada anticipo se determinar por el rgano competente a la vista
de la solicitud, previo informe de Intervencin General y dentro de las disponibilidades
presupuestarias.
4. Solicitud.
Las solicitudes de los Servicios interesados debern especificar, al menos, los
siguientes extremos:
a) Justificacin de la necesidad del anticipo y naturaleza de los gastos a
atender con el mismo.
b) Estimacin del importe de la provisin inicial y partida o partidas
aplicables a aplicacin o aplicaciones presupuestarias para su justificacin.
c) Propuesta de designacin de dos habilitados para la disposicin de
los fondos mediante la firma mancomunada de ambos -preferentemente el Jefe del
Servicio y de la Seccin proponente-, as como de dos habilitados sustitutos, uno por
cada habilitado titular.
d) Propuesta de acuerdo de la concesin.
5. Aprobacin y cancelacin.
Corresponde a la JGL, a solicitud del Servicio interesado y previos informes del
ST y del SFG, la adopcin del acuerdo relativo a la provisin de ACF y, por
delegacin, al Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y
Fiscal.
Corresponde asimismo a la JGL y, por delegacin, al Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, la facultad de modificar, cancelar y anular
la provisin de fondos, con disposicin por los claveros municipales del saldo existente
en la cuenta bancaria de su situacin, en los casos siguientes:
a) En los supuestos de incumplimiento de las obligaciones que alcanzan a
los habilitados designados y sus sustitutos.
b) Cuando as lo estime oportuno dicho rgano, a solicitud del Servicio
interesado o a propuesta conjunta del Interventor General y del Tesorero Municipal sin
perjuicio de que, en caso de observarse alguna irregularidad que as lo aconseje,
pueda adoptarse por el Tesorero Municipal la medida cautelar de intervenir la cuenta
suspendiendo la posibilidad de disposicin por los habilitados o sus sustitutos. En
virtud de solicitud o propuesta en dicho sentido, podr igualmente reducirse la cuanta
del anticipo.
6. Rgimen de los ACF.
Pg. 238
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Una vez aprobado el anticipo de caja, el rgimen de funcionamiento del mismo
se someter a los procedimientos que se establecen en los apartados 7 a 12
siguientes.
7. Provisin inicial.
Las provisiones en concepto de ACF se realizarn con base en la resolucin
que adopte el rgano competente para su concesin, acomodndose al Plan de
Disposicin de Fondos de la tesorera a que se refiere al apartado 3 de la Base 40 y
se aplicarn, inicialmente al concepto no presupuestario que a tal objeto se determine.
8. Situacin y disposicin de los fondos.
El Servicio gestor remitir comunicacin del acuerdo de concesin del anticipo al
ST para la apertura de una cuenta bancaria a su favor con el cdigo de identificacin
del Ayuntamiento y bajo la denominacin Ayuntamiento de Valencia. Cuenta
restringida de anticipos de caja fija... seguida del nombre del Servicio perceptor de los
fondos, y al SFG para su incorporacin al fichero de terceros.
El ST dar de alta el anticipo en el mdulo informtico de ACF.
El SFG expedir los mandamientos oportunos para realizar la provisin inicial de
fondos que ser puesta a disposicin del perceptor en la cuenta restringida abierta a
su favor.
Estas cuentas figurarn en el Estado de Tesorera del Ayuntamiento y su
apertura, coordinacin, control y cancelacin corresponde al ST, sin perjuicio de la
fiscalizacin de la IG Intervencin General. A este efecto, el ST dirigir la oportuna
comunicacin a la entidad de crdito y sucursal designada para interesar la apertura
de la cuenta, informar del condicionado de la misma (retribucin, traspaso de
intereses, etc.) y de la forma de disposicin de los fondos por los habilitados y sus
correspondientes sustitutos.
Las disposiciones de los fondos depositados en la cuenta bancaria se
efectuarn mediante cheques nominativos y transferencias bancarias autorizados por
las firmas mancomunadas de los habilitados o de los respectivos sustitutos. Podrn
abonarse mediante cheques al portador, hasta un importe de 100,00 , los gastos de
viaje y dietas al personal municipal. En supuestos excepcionales, podr autorizarse
por el rgano municipal competente la utilizacin de otras formas de disposicin.
9. Comunicaciones al ST con carcter previo a la justificacin.
Habida cuenta que, segn la Regla 36.2 de la ICAL, los pagos que los
habilitados realicen a los acreedores finales debern registrarse siempre antes de la
elaboracin de la correspondiente cuenta justificativa, dichos habilitados debern
presentar en el ST, con antelacin a rendirla, una relacin totalizada de los pagos
realizados y el extracto de los movimientos de la cuenta corriente, facilitado por la
entidad de crdito, referido al periodo de la cuenta justificativa, debiendo acompaarse
el documento de conciliacin de dicha cuenta.
Asimismo, y resultando que, en todo caso, a 31 de diciembre habrn de quedar
registrados todos los pagos realizados pendientes de justificacin, el habilitado, previo
a su comunicacin al ST, deber darlos de alta (mediante sus correspondientes
facturas mecanizadas) en el Mdulo de operaciones pendientes de aplicar al
presupuesto y remitirlos al SC para su verificacin. A continuacin, el centro de
gastos (o habilitado) comunicar al ST, durante dicho mes, el listado de facturas
verificadas, el extracto de movimientos y el documento de conciliacin de dicha
cuenta.
10. Rendicin de cuentas.
Los habilitados perceptores de ACF, rendirn cuentas por los gastos atendidos
con los mismos a medida que sus necesidades de tesorera aconsejen la reposicin
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 239
de los fondos utilizados, quedando obligados a justificar la aplicacin de los percibidos
a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituy el anticipo, por lo que, al
menos en el mes de diciembre de cada ao, remitirn al SFG los justificantes por los
pagos efectuados para su fiscalizacin y aprobacin dentro del plazo que se
establezca en la Resolucin de cierre de ejercicio.
Debern, asimismo, rendir cuentas en cualquier momento que se les solicite por
acuerdo de la JGL y, por delegacin, por resolucin del Concejal Delegado de
Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, adoptado a propuesta conjunta
del Interventor General y del Tesorero Municipal.
En el trmite de justificacin de los gastos deber tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Los Servicios gestores, a los que se les haya otorgado anticipos,
relacionarn en el mdulo de ACF las propuestas de gasto mecanizadas en fase ADO
que comprendern pormenorizadas cada una de las facturas abonadas con sus
correspondientes deducciones, en su caso, si fueran objeto de retencin por el IRPF,
remitindolas al SFG junto a las facturas originales, el cual tras su fiscalizacin las
someter a aprobacin y las remitir al SC.
b) La justificacin de los gastos realizados por los Servicios con cargo al
anticipo percibido, deber prever la posibilidad de no disponibilidad de efectivo durante
el tiempo que medie entre la presentacin de los justificantes, su aprobacin y la
reposicin de fondos.
11. Rgimen de reposiciones.
Previa presentacin de las correspondientes cuentas y aprobacin por el rgano
competente, el SFG efectuar los trmites necesarios para la aplicacin de las
cantidades debidamente justificadas, y por el importe de las mismas, a los conceptos
presupuestarios que corresponda.
La reposicin de fondos se ejecutar por el ST en forma inmediata a la recepcin
de la comunicacin del SFG relativa a la correccin de la rendicin de las cuentas y
consecuente aplicacin presupuestaria de los pagos derivados de las cuentas
justificadas.
Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio, se hallen en poder de los
respectivos habilitados, se utilizarn por stos, en el nuevo ejercicio, para las
atenciones para las que el anticipo se concedi.
12. Seguimiento y contabilizacin.
El seguimiento de los ACF se realizar a travs del sistema de informacin
contable, debiendo quedar registrados a 31 de diciembre todos los pagos realizados.
La provisin inicial de fondos para ACF se registrar como un movimiento interno
de tesorera, desde la tesorera operativa del Ayuntamiento a la tesorera restringida
de pagos, concretada en Cuentas restringidas de anticipos de caja fija
representativas de las cuentas bancarias que reciban los fondos, contabilizndose
dicha provisin, as como el pago a los acreedores finales antes de la elaboracin de
la correspondiente cuenta justificativa. La aprobacin de la mencionada cuenta, la
reposicin de fondos, los gastos realizados a 31 de diciembre que, en su caso,
estuvieren pendientes de justificacin, y la cancelacin del anticipo, se contabilizarn
conforme a lo previsto en la Regla 36 de la ICAL.
13. La provisin inicial de los fondos, su reposicin, y el rgimen, control y
justificacin de los anticipos de caja, se ajustar a lo prevenido en la presente Base y a
las normas complementarias que, en su desarrollo, puedan dictarse mediante
Instruccin conjunta del Interventor General y el Tesorero Municipal.
CAPTULO II: OPERACIONES DE GESTIN PRESUPUESTARIA.
Pg. 240
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Base 44. Autorizacin.
1. Aquellos gastos objeto de un expediente de contratacin mediante
procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, en que no se conozca el
nombre del perceptor, incorporarn al inicio del mismo propuesta de gasto en fase A,
por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios
Tcnicos.
2. Pertenecen a este grupo los que se detallan:
*Realizacin de obras de inversin o mantenimiento.
*Adquisicin de inmovilizado.
*Otros, cuya naturaleza aconseja la separacin entre los actos de autorizacin
y disposicin.
3. En los expedientes de tramitacin de subvenciones a conceder con arreglo a
las correspondientes bases reguladoras, cuando no se conozcan los beneficiarios,
incorporarn propuesta de gasto en fase A por el importe necesario para atender las
obligaciones econmicas que se deriven de la concesin de la subvencin.
4. Las propuestas de gasto con cargo a partidas aplicaciones presupuestarias
cuyos crditos no son ejecutivos, aprobadas por ello de forma condicionada, slo
podrn integrarse en la contabilidad en fase A.
Base 45. Autorizacin - Disposicin.
1. En general, cuando en el inicio del expediente de gasto se conozca su cuanta
exacta y el nombre del perceptor, se acumularn las fases de Autorizacin y
Disposicin, tramitndose el documento contable en fase AD.
2. Aquellos gastos que responden a compromisos legalmente adquiridos por la
Corporacin originarn la tramitacin de documento en fase AD por el importe del
gasto imputable al ejercicio y a los gastos correspondientes a ejercicios futuros.
3. Pertenecen a este grupo los que se detallan:
*Gastos plurianuales, por el importe de las anualidades comprometidas.
*Arrendamientos y gastos de comunidades de propietarios.
*Contratos de tracto sucesivo.
*Intereses de prstamos concertados.
*Cuotas de amortizacin de prstamos concertados.
*Adquisiciones o servicios objeto de procedimiento negociado sin
publicidad y contrato menor.
*Convenios y encomiendas de gestin.
*Modificaciones y prrrogas de contratos y convenios.
Expedientes de revisin de precios derivados de contratos o
convenios.
*Cuotas ordinarias y extraordinarias a Consorcios o entidades
pblicas o privadas en las que participe el Ayuntamiento.
*Las subvenciones cuyo beneficiario se seale especficamente en el
Presupuesto, y aquellas que se otorguen por concesin directa o en virtud de
convenio.
*Las aportaciones obligatorias a otras Administraciones, si se conoce el
importe al inicio del ejercicio.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 241
*Aportaciones a organismos pblicos y sociedades mercantiles
municipales, salvo cuando se fueran a realizar de una sola vez.
*Encargos de obras y servicios a AUMSA o a empresas adjudicatarias
de una contrata global.
*Los acuerdos y resoluciones adoptados con cargo a crditos
pendientes de ejecutividad, que generen compromisos de gastos (fase AD), se
archivarn en el SC para su posterior contabilizacin en el momento en que se
conviertan en ejecutivos, previa diligencia en los documentos contables del
cumplimiento de la condicin suspensiva correspondiente.
4. El SEP podr proponer al Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica
Tributaria y Fiscal, previa conformidad del Servicio gestor, la modificacin de los
gastos en fase AD aplicando la baja que se obtenga en la adjudicacin de gastos de
inversin. A tal fin, los Servicios gestores debern notificar al SEP, de forma inmediata,
los acuerdos de adjudicacin de gastos de inversin con indicacin, en su caso, de las
bajas obtenidas.
Asimismo, a fin de adecuar el gasto en fase AD a la ejecucin efectiva del
proyecto, podr, con el mismo procedimiento, trasladar a ejercicios futuros el gasto
que no se ejecute en el propio ejercicio, sin alterar el importe total que resulta de la
adjudicacin, de acuerdo con los plazos de ejecucin real de la inversin.
La Resolucin del Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y
Fiscal se notificar al SC para su contabilizacin.
Base 46. Autorizacin-Disposicin-Obligacin.
1. Los gastos en los que la exigibilidad de la obligacin pueda ser inmediata,
originarn la tramitacin del documento en fase ADO.
Pertenecen al grupo que generan documentos contables en fase ADO, adems
de los que, de conformidad con lo previsto en la Base 12.2, no precisan de
expediente previo:
*Mandamientos de pago a justificar.
*Gastos de representacin.
*Dietas.
*Gastos de locomocin.
*Imprevistos.
*Intereses de demora.
*Otros gastos financieros.
*Anticipos reintegrables a funcionarios.
*Gastos por adquisiciones y reparaciones menores, de importe hasta
3.000,00 , en los que concurran las caractersticas expresadas en el punto 1. stos,
una vez conformados por el responsable de la unidad administrativa, se relacionarn
para su aprobacin conjunta y se presentarn, con la correspondiente propuesta de
resolucin, al SFG para su fiscalizacin, acompaados de las facturas o documentos
cobratorios originales, y el SFG elevar la resolucin que reconozca la obligacin al
rgano competente, dando traslado al SC y al ST quien proceder, en su momento, al
pago, una vez haya sido ordenado.
*Gastos derivados de sentencias judiciales y por indemnizaciones de
diversa ndole.
* Subvenciones corrientes y de capital en las que se acuerde, junto a su
concesin, su abono, ya sea por corresponder a abono anticipado o por haber
presentado la justificacin con carcter previo a su concesin.
*Reconocimientos extrajudiciales de crdito y los reconocimientos
de obligacin a los que se refiere la Base 36.2.b).
Pg. 242
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
*Aportaciones a organismos pblicos y sociedades mercantiles
municipales, cuando el pago se haya de realizar de manera inmediata y por su
totalidad.
Los soportes informticos que se adjunten en la tramitacin debern ajustarse a
los mens que para este tipo de gastos se introduzcan en el SIEM y cuyo desarrollo
normativo figurar en la INTRANET municipal.
2. Cuando despus de autorizarse un gasto, sean simultneas las fases de
Disposicin y Reconocimiento de la Obligacin, podrn acumularse, tramitndose el
documento contable en fase DO.
Pertenecen al grupo que generan documentos contables en fase DO.
*Gastos derivados de contratos menores hasta 18.000,00 , o
50.000,00 , IVA excluido, segn lo definido en el apartado 2.5. de la Base 13.2.5.
Base 47. Gastos de personal.
Con carcter provisional y hasta en tanto no se adecue la Gestin de Personal al
SIEM en su integridad, la contabilizacin de las nminas se atemperar al
procedimiento aprobado por la Comisin de Gobierno en sesin de 7 de mayo de
1993, con contabilizacin simultnea de las distintas fases del Gasto hasta su pago en
las retribuciones peridicas, y contabilizacin de las propuestas de gastos relativas a
retribuciones de carcter no peridico, en sus sucesivas fases, mediante control
informtico individualizado.
Base 48. Dietas de personal en comisin de servicio.
Cuando la encomienda de gestin en comisin de servicios recaiga sobre
funcionario, bien individualmente, bien conjuntamente con autoridades municipales, le
podr ser de aplicacin, previa su autorizacin por el rgano competente, el rgimen
de indemnizaciones por razn de servicio aplicable a los miembros de la Corporacin,
as como su misma imputacin presupuestaria.
Base 49. Contabilizacin de los movimientos de tesorera.
1. Con la finalidad de agilizar la contabilizacin de aquellos movimientos
efectivos de tesorera cuya primera noticia se obtiene a travs de documentacin
bancaria y evitar en lo posible la dilacin que, en algunos casos, supone el trmite
administrativo necesario para la formalizacin de los mismos en la contabilidad
municipal, por el ST se proceder a la confeccin, expedicin y anotacin de los
mandamientos de ingreso y de pago necesarios para el registro de este tipo de
movimientos en el Subsistema de Tesorera, para su posterior toma de razn por la IG
Intervencin General.
2. Los pagos se realizarn de acuerdo con los planes de tesorera o presupuesto
monetario, preferente y mayoritariamente mediante transferencia cursada por va
telemtica o, en su defecto, en soporte magntico, quedando contabilizados en la
fecha material del pago. Con carcter excepcional se podrn realizar pagos a travs
de rdenes de transferencias manuales y de contabilizacin automtica o mediante la
entrega de cheque bancario.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 243
3. De conformidad con lo previsto en el apartado 2 del art. 41 de la LEF, en la
redaccin dada al mismo por la disposicin adicional 10 de la Ley 21/1986, de 23 de
diciembre, en relacin con lo prevenido en el art. 110 de la LPAP, los pagos que deban
realizarse por causa de expropiacin, ya correspondan al justiprecio o a intereses de
demora, se efectuarn mediante transferencia bancaria. Excepcionalmente, podrn
realizarse los que correspondan al pago del justiprecio mediante entrega de cheque
nominativo cruzado en aquellos supuestos en los que la persona o personas cuyos
bienes y derechos hayan sido objeto de expropiacin manifiesten expresamente su
deseo de no acogerse a aquella forma de pago.
A tal efecto, y al objeto de que los pagos puedan materializarse conforme al
procedimiento que se establece, la correspondiente unidad administrativa del Servicio
de Gestin Urbanstica deber recabar los datos bancarios de la cuenta o cuentas de
abono de la transferencia, siendo imprescindible su incorporacin al acto de
Reconocimiento de la Obligacin.
Pg. 244
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
TITULO III
DE LOS INGRESOS
CAPITULO I: NORMAS DE GESTIN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y
DEMS DE NATURALEZA PBLICA.
Seccin 1: Ingresos en periodo voluntario.
Base 50. Ingresos por liquidaciones de notificacin individual,
autoliquidaciones e ingresos previos.
1. Los Servicios municipales cuya actividad genere liquidaciones de ingresos,
debern crearlas en el Sistema Integral de Gestin de Tributos (en adelante SIGT)
en el SIEM, con las particularidades previstas en las presentes Bases.
Su trmite ser el siguiente:
a) Las liquidaciones creadas se agruparn en relaciones que contengan
tantas como el Servicio gestor estime oportuno, generndose el correspondiente
expediente.
b) a) Formulada la correspondiente propuesta de acuerdo, se
trasladarn estos expedientes, exceptuados aquellos relativos al alta de derechos que
la Intervencin General haya determinado someter a fiscalizacin posterior, al SFI para
su fiscalizacin, previa a la aprobacin.
c) b) Remitidos por el Servicio gestor al de Servicios Generales
(Seccin Actas) y recado acuerdo de aprobacin, se registrar, simultnea y
automticamente, el reconocimiento de los derechos, devolvindose el expediente al
servicio gestor para iniciar la fase de notificacin.
d) c) Los expedientes de altas de derechos que deban ser objeto de
fiscalizacin posterior se remitirn directamente al Servicio de Servicios Generales
(Seccin Actas), sustituyndose la fiscalizacin previa por la toma de razn en
contabilidad, una vez recado el acuerdo de aprobacin y realizndose el control
interno conforme a lo previsto en el apartado 4 de la Base 79 .
2. Los ingresos por liquidaciones, tanto las notificadas individualmente como
los ingresos previos y las autoliquidaciones, se realizarn por los deudores a la
Hacienda municipal en las oficinas, sucursales y agencias urbanas de las entidades
financieras autorizadas por la Administracin municipal para actuar como
colaboradoras en la recaudacin de este tipo de liquidaciones, en lo sucesivo
denominadas Entidades Colaboradoras, aportando los correspondientes documentos
normalizados de ingreso.
Igualmente, podrn realizarse pagos a travs de la web municipal, con los
requisitos establecidos y en las entidades financieras colaboradoras que figuren en la
misma.
La entrega al deudor por parte de la Entidad Colaboradora del justificante del
ingreso efectuado, liberar a aqul desde la fecha que se consigne en el justificante y
por el importe que figure en l.
3. En el supuesto de prdida o extravo del documento de ingreso de la
liquidacin notificada o del ingreso previo, facilitado por el Ayuntamiento, la
Administracin municipal vendr obligada a expedir uno nuevo a peticin del
interesado.
4. Las Entidades Colaboradoras no podrn admitir los ingresos fuera del plazo
establecido en el propio documento de ingreso, exceptuadas las autoliquidaciones.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 245
Base 51. Ingresos por liquidaciones de vencimiento peridico y
notificacin colectiva.
1. Anualmente o en periodos menores, segn lo que se establezca en el Plan de
Distribucin Anual de la Cobranza previsto en la Ordenanza Fiscal General (en
adelante OFG), y con base en los antecedentes en poder de la Administracin
municipal y las altas y bajas producidas, se confeccionar informticamente:
*Lista cobratoria por cada concepto de ingreso.
*Documentos de ingreso por cada una de las deudas no domiciliadas.
*Soporte informtico de las domiciliaciones de pago, para su remisin a
las Entidades Colaboradoras. En el mismo figurar la bonificacin establecida por
domiciliacin.
2. Los ingresos por liquidaciones de vencimiento peridico y notificacin
colectiva cuyo pago no haya sido previa y correctamente domiciliado, se realizarn por
los deudores a la Hacienda municipal en las oficinas, sucursales y agencias urbanas
de las Entidades Colaboradoras aportando los correspondientes documentos de
ingreso.
Igualmente, podrn realizarse pagos a travs de la web municipal, con los
requisitos establecidos y en las entidades financieras colaboradoras que figuren en la
misma.
La entrega al deudor por parte de la Entidad Colaboradora del justificante del
ingreso efectuado, liberar a aqul desde la fecha que se consigne en el justificante y
por el importe que figure en l.
3. En el supuesto de prdida o extravo del documento de ingreso facilitado por
el Ayuntamiento, la Administracin municipal vendr obligada a expedir uno nuevo a
peticin del interesado.
4. Las Entidades Colaboradoras no admitirn ingresos de este tipo una vez
finalizado el perodo voluntario de recaudacin, que constar expresamente en los
documentos de ingreso.
Base 52. Aplicacin al Presupuesto.

1. Diariamente y, preferentemente va telemtica (sistema EDITRAN), las
entidades colaboradoras facilitarn a la Administracin municipal la informacin
necesaria para la gestin y seguimiento de los cobros, tanto de liquidaciones de
vencimiento peridico y notificacin colectiva no domiciliados previamente por los
sujetos pasivos, como de ingresos por liquidacin y notificacin individual,
autoliquidaciones e ingresos previos, que ser procesada por el SERTIC y
comprobada por el Servicio de Gestin de Emisiones y Recaudacin (en lo sucesivo
GER) mediante cuadre con los correspondientes abonos bancarios, con asistencia, en
su caso, del ST.
El ST expedir los correspondientes mandamientos de ingreso extra
presupuestarios:
2. En los plazos previstos en el Cuaderno 19 de la AEB-CECA (Asociacin
Espaola de Banca Confederacin Espaola de Cajas de Ahorro) las entidades
financieras colaboradoras de la Administracin municipal remitirn la informacin
relativa a las devoluciones registradas en las liquidaciones de vencimiento peridico y
notificacin colectiva domiciliadas, la cual, una vez procesada por el SERTIC y
comprobada por el GER servir de base para aplicar al Presupuesto la diferencia
registrada entre el total importe del soporte informtico de las domiciliaciones de
pago y el de devoluciones. La aplicacin a Presupuesto de la recaudacin de estas
Pg. 246
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
liquidaciones originar dos movimientos contables: la aplicacin del ingreso bonificado
y una baja por el importe de la bonificacin.
3. El GER realizar el control de cobros de los ingresos gestionados
directamente por el Ayuntamiento con periodicidad mensual como mnimo, resolviendo
los errores de cobro e incidencias producidas y recabando, en su caso, las
informaciones o actuaciones precisas del Servicio gestor.
Una vez cruzados los cobros, aplicar los ingresos a Presupuesto.
Seccin 2: Ingresos fuera del periodo voluntario.
Base 53. Ingresos en periodo ejecutivo. El procedimiento de apremio.
1. La recaudacin en periodo ejecutivo podr realizarse mediante el pago o
cumplimiento espontneo del obligado o, en su defecto, a travs del procedimiento
administrativo de apremio.
2. El periodo ejecutivo se inicia:
a) Para las deudas liquidadas por la Administracin municipal, no
ingresadas en periodo voluntario de recaudacin, el da siguiente al del vencimiento
del plazo establecido para su ingreso.
b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidacin presentada
sin realizar el ingreso, el da siguiente al de la finalizacin del plazo que establezca la
normativa propia de cada tributo para dicho ingreso o, si ste ya hubiere concluido, el
da siguiente a la presentacin de la autoliquidacin.
3. Finalizados los plazos de ingreso en perodo voluntario, se expedirn por el
GER, las correspondientes relaciones de deudas impagadas en perodo voluntario.
Dichas relaciones sern providenciadas de apremio por el Tesorero Municipal para
despachar la ejecucin contra el patrimonio de los deudores. Todo ello sin perjuicio de
las facultades de la JGL en orden a acordar la suspensin de los procedimientos de
recaudacin en los supuestos y en la forma previstos en el Reglamento General de
Recaudacin (en lo sucesivo RGR), y, en su caso, de prorrogar los plazos de ingreso
en perodo voluntario cuando circunstancias excepcionales as lo aconsejen.
4. Las deudas vencidas, lquidas y exigibles a favor de la Hacienda municipal
que deban satisfacer otras Administraciones pblicas, Organismos autnomos,
Seguridad Social y dems entidades de carcter pblico cuya actividad no se rija por
el ordenamiento privado y que por ley no puedan ser objeto de apremio, sern
compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en perodo
voluntario. En las correspondientes notificaciones y documentos justificantes de la
compensacin no se consignar el importe de los recargos del periodo ejecutivo ni la
providencia de apremio.
El principal pendiente de pago devengar intereses de demora desde el da
siguiente al del vencimiento en perodo voluntario hasta la fecha de cancelacin.
La compensacin se realizar con los crditos de naturaleza tributaria
reconocidos a favor de las Administraciones y entidades citadas, con los dems
crditos reconocidos a favor de las mismas por ejecucin del presupuesto de gastos
del Ayuntamiento o de sus Organismos Autnomos y por devoluciones de ingresos
presupuestarios.
El inicio del procedimiento de compensacin se notificar a la entidad
correspondiente indicando la deuda y el crdito que van a ser objeto de compensacin
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 247
en la cantidad concurrente, salvo que con carcter previo se proceda al ingreso de la
deuda.
Igualmente podr ser utilizado el procedimiento de extincin de la deuda
mediante deducciones sobre transferencias que a favor de dichas Entidades tenga que
realizar el Estado o las CC.AA., en los trminos legalmente previstos.
5. Los ingresos totales o parciales de los dbitos perseguidos por procedimiento
administrativo de apremio se realizarn por los deudores a la Hacienda municipal
aportando los correspondientes documentos de ingreso en las oficinas, sucursales y
agencias urbanas de las Entidades Colaboradoras autorizadas para recibir ingresos en
perodo ejecutivo. Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo
que corresponda, los intereses de demora y en su caso las costas devengadas,
continuar el procedimiento por el resto impagado.
Igualmente, podrn realizarse pagos a travs de la web municipal, con los
requisitos en ella establecidos y en las entidades financieras colaboradoras que
figuren en la misma.
La entrega al deudor por parte de la Entidad Colaboradora del justificante del
ingreso efectuado, liberar a aquel desde la fecha que se consigne en el justificante y
por el importe que figure en l.
En el supuesto de prdida o extravo del documento de ingreso, el Ayuntamiento
tendr que emitir nuevo documento de ingreso a peticin del interesado.
6. Mensualmente como mnimo, el GER confeccionar por separado, la
liquidacin de la recaudacin registrada de las liquidaciones de vencimiento peridico
y de las restantes de ingreso notificado, con distincin entre los diferentes conceptos
de ingresos, y proceder a su aplicacin presupuestaria.
7. Diariamente y, preferentemente va telemtica (sistema EDITRAN), las
entidades colaboradoras facilitarn a la Administracin municipal la informacin
necesaria para la gestin y seguimiento de los cobros va ejecutiva, que ser
procesada por el SERTIC y comprobada por el ST, mediante cuadre con los
correspondientes abonos bancarios, con asistencia, en su caso, del GER.
El ST formalizar, asimismo, el correspondiente mandamiento de ingreso
extrapresupuestario.
Seccin 3: Ingresos derivados de infracciones de trfico y O.R.A.
Base 54. Ingresos derivados de los procedimientos sancionadores por
comisin de infracciones de los preceptos y ordenanzas que regulan el trfico y
el aparcamiento en las vas urbanas.
Las normas de gestin de los ingresos recogidas en los Captulos I, II, VI, VII y
VIII del presente Ttulo III, no sern de aplicacin automtica a los ingresos que se
originen como consecuencia de los expedientes sancionadores por comisin de
infracciones de los preceptos y ordenanzas que regulan el trfico y el aparcamiento en
las vas urbanas, requiriendo de su adaptacin a los procedimientos que se deriven de
las prescripciones contenidas en el contrato del servicio de colaboracin a la gestin
integral administrativa de dichos expedientes sancionadores y cobro de las sanciones
correspondientes.
Corresponder al ST las tareas de tramitacin administrativa relativas a dichos
ingresos.
Pg. 248
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
CAPTULO II: SUSPENSIONES, APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE
PAGO.
Base 55. Suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.
1. Las suspensiones de procedimiento de cobro, si la solicitud se formula cuando
la liquidacin se encuentra en perodo voluntario de pago, sern tramitadas por los
Servicios competentes de la gestin de los ingresos municipales y por el GER cuando
la solicitud se formule en perodo ejecutivo.
El Registro General de Entrada remitir al Servicio de Gestin Tributaria Integral
(en adelante GTI), para su posterior traslado a los Servicios competentes de la gestin
de los ingresos municipales o al GER en su caso, las instancias presentadas por los
interesados cuyo contenido sea, exclusivamente, la solicitud de suspensin del
procedimiento de cobro, adjunten o no garanta.
En cualquier caso, en los supuestos en que sea exigible garanta que no se
ingrese mediante documento de ingresos normalizado, sta se remitir a la CMD a
efectos de confeccionar el mandamiento de ingreso y posterior depsito.
2. Los expedientes de aplazamiento de pago, con o sin fraccionamiento, sern
tramitados por el GTI o, en el caso de deudas derivadas de los procedimientos
tramitados por el Servicio de Inspeccin de Tributos y Rentas y por el Servicio Central
del Procedimiento Sancionador, por este ltimo estos dos ltimos Servicios,
respectivamente.
El control de cobros de los ingresos por aplazamientos y fraccionamientos de
pago se realizar por el GER que proceder a su contabilizacin.

3. Los Servicios gestores remitirn al SFI, para su fiscalizacin, las propuestas
de Resolucin relativas a los procedimientos contemplados en los anteriores
apartados.
CAPTULO III: INGRESOS A CUENTA.
Base 56. Ingresos a cuenta.
Adems de los supuestos contemplados en el nmero 5 de la Base 53, tendrn
la consideracin de ingresos a cuenta de la deuda tributaria o de naturaleza pblica,
las cantidades satisfechas por los deudores cuando hubiesen efectuado el pago de
una deuda por un importe menor del exigible en el momento de efectuarlo.
CAPITULO IV: OTROS INGRESOS.
Base 57. Transferencias corrientes y de capital.
1. Los ingresos de los Captulos IV y VII del Presupuesto, que constituyan
recursos concretos finalistas que en caso de no realizarse el gasto que financian no
podran percibirse o si se hubieran percibido deberan reintegrarse, seguirn las
siguientes normas para su contabilizacin:
a) En el momento en que se otorgue una subvencin o se firme un acuerdo o
convenio que suponga una transferencia de fondos finalistas, pueden darse dos casos:
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 249
a
1
). Que exista previsin presupuestaria al respecto.
Cuando se conceda una subvencin o se proponga la aprobacin de un
Convenio previstos en el Presupuesto, el Servicio gestor remitir el expediente con la
propuesta de aceptacin de la subvencin o aprobacin del Convenio, acompaada de
suficiente documentacin (resolucin del organismo que la otorga, bases reguladoras,
etc.) al SFI para su informe de fiscalizacin previa.
El acuerdo de aprobacin del convenio incluir la aceptacin de la
subvencin a que se refiere, condicionada a que se suscriba el correspondiente
convenio, y la obligacin de remitir copia del convenio una vez suscrito al SC.
Aprobada la propuesta de aceptacin o aprobacin del convenio, se notificar
al SEP, al SFI y al SC (aportando acuerdo del organismo concedente de la
subvencin, bases reguladoras, etc.). El SC proceder a contabilizar el compromiso de
ingreso que el Servicio gestor del PG podr consultar en el SIEM.
Si el importe de la subvencin concedida fuera superior a la previsin
presupuestaria y fuera necesario realizar mayores gastos que conlleven una
modificacin de crditos, se estar a lo establecido en el apartado a2 de la presente
Base.
Si el importe de la subvencin concedida fuera inferior a la previsin
presupuestaria, deber estarse a lo previsto en el art. 173.6 del TRLHL.
Si procediese la modificacin del PG (por ser necesaria la realizacin de
mayores gastos de los consignados, que no conlleven una Modificacin de Crditos
segn lo establecido en la Base 8 por existir crdito adecuado y suficiente en el
Estado de Gastos) deber remitirse el acuerdo de aprobacin o modificacin del PG y
aceptacin de la subvencin concedida o aprobacin del Convenio, al SC para su
informe.
a
2
) Que no exista previsin en Presupuesto.
Ser de aplicacin lo dispuesto en el apartado 3.1.3 de la Base 30.
El Servicio gestor remitir el expediente al SEP, inicindose, en su caso,
el trmite de Modificacin de Crditos segn lo establecido en la Base 8 de las
presentes.
Una vez tramitada la Modificacin de Crditos y adoptado acuerdo de
aprobacin de la misma, que incluir, previa fiscalizacin, la aceptacin de la
subvencin as como la definicin del PG que financia, se notificar el mismo al SEP,
al SFI y al SC, aportando acuerdo del organismo concedente de la subvencin y bases
que regulan la concesin o copia del convenio, segn proceda. La contabilizacin del
compromiso la realizar el SC.
b) Corresponde al Servicio gestor del gasto subvencionado la justificacin del
mismo as como reclamar el pago al organismo que lo financia
Justificado total o parcialmente el gasto efectuado, el Servicio gestor
promover una resolucin, que requerir de fiscalizacin previa, para aprobar el
reconocimiento del derecho, debiendo constar el subconcepto de ingresos,
importe y proyecto o subproyecto al que deba imputarse. Dicha resolucin se
comunicar al SC para su formalizacin.
En el plazo de 10 das desde la presentacin de la justificacin ante el rgano
concedente, el Servicio gestor remitir al SFI y al SC copia de la misma.
Si en el acuerdo o en las bases reguladoras de la concesin de una subvencin,
o en el texto de un convenio, est previsto el pago de cantidades anticipadas o a
cuenta, el Servicio gestor promover el acto administrativo de reconocimiento de
derechos, que se someter ala fiscalizacin previa del SFI. El acto administrativo
se notificar al SC (que formalizar el reconocimiento del derecho) y al SFI. Si el
requisito para que proceda el pago anticipado se hubiese cumplido con carcter
previo a la redaccin por el Servicio gestor de la propuesta de aceptacin de la
subvencin, deber incluirse en dicha propuesta.
Pg. 250
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
SC formalizar el reconocimiento del derecho por el importe que corresponda. Si
se exigiera para estos pagos algn requisito previo, el Servicio gestor acreditar ante
el SC su cumplimiento.
En el plazo de 10 das desde la presentacin de la justificacin ante el rgano
concedente, el Servicio gestor remitir al SFI y al SC copia de la misma.
Una vez justificada la totalidad del gasto, el Servicio gestor promover una
resolucin que requerir de fiscalizacin previa, para aprobar el reconocimiento del
derecho. Dicha resolucin se comunicar al SC para su formalizacin.
c) El ST, si fuese necesario, facilitar al SC los mandamientos de ingreso extra
presupuestarios por subvenciones y transferencias que se produzcan, al igual que los
restantes mandamientos de ingreso, procediendo el SC a formalizar el ingreso
aplicndolo al Presupuesto.
d) En el caso de que los distintos Servicios gestores de los ingresos por
subvencin o transferencias, tuvieran constancia de cualquier alteracin de las
condiciones que afecten al ingreso de las mismas, debern comunicarlo al SEP, al SFI
y al SC, acompaando la documentacin acreditativa y, simultneamente, proponer, si
procede, la minoracin del compromiso de ingreso, la baja administrativa de los
derechos reconocidos y pendientes de cobro o la devolucin de ingresos por el
concepto correspondiente. La propuesta de acuerdo que se formula deber remitirse a
fiscalizacin previa.
2. Los ingresos por transferencias no finalistas y cesin de impuestos que se
aplican a los captulos I, II, IV y VII del Estado de Ingresos, seguirn las siguientes
normas para su contabilizacin:
a) El reconocimiento del derecho se formalizar por el SC. En el caso de
entregas a cuenta o anticipos, se podr formalizar directamente dicho reconocimiento
al vencimiento del plazo de ingreso, al quedar acreditado, en su caso, el cumplimiento
de requisitos previos, a la recepcin de la comunicacin del libramiento o cuando se
produzca el ingreso. Las liquidaciones definitivas requerirn de un acto formal de
aceptacin o reconocimiento del derecho, que deber promover el rgano de Gestin
Presupuestaria y Contable Servicio gestor correspondiente y someter a fiscalizacin
previa.
b) El ST remitir al SC los mandamientos de ingreso extra presupuestarios, al
igual que los restantes mandamientos de ingreso, procediendo el SC a formalizar el
ingreso aplicndolo al Presupuesto
Base 58. Enajenacin de inversiones reales.
La tramitacin de expedientes de ingresos motivados por la enajenacin de
bienes susceptibles de inventariar, o de ingresos por la cesin de bienes o derechos,
debern hacer referencia, desde su inicio, a dichos bienes o derechos.
Las operaciones que concretamente se vern afectadas son aquellas que se
realicen en el Captulo VI "Enajenacin de Inversiones Reales".
La unidad administrativa que mediante estas operaciones tramite la enajenacin
total o parcial bienes o derechos que formen o debieran formar parte del Inventario
General de Bienes y Derechos de la Corporacin, deber adjuntar al expediente las
operaciones patrimoniales oportunas sobre los bienes afectados, reflejadas en el
DOC1 del mdulo informtico del SIGESPA.
Las propuestas de acuerdo de enajenacin de patrimonio, en las que se har
constar el subconcepto de ingresos e importe en el que procede reconocer
derechos, debern remitirse al SFI para su fiscalizacin previa. Adoptado acuerdo o
resolucin de enajenacin el Servicio gestor deber comunicarla al SC, previa
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 251
realizacin de las correspondientes operaciones SIGESPA. El SC proceder a la
formalizacin del reconocimiento del derecho.
El Servicio gestor expedir la correspondiente factura y, en su caso, un
documento de ingreso a travs del SIEM, a fin de que el interesado realice el ingreso
directamente en una de las entidades bancarias colaboradoras.

Base 59. Ingresos de naturaleza financiera.


El ST aplicar directamente a Presupuesto los siguientes tipos de ingreso,
mediante la formalizacin del correspondiente mandamiento de ingreso:
a) Pasivos financieros. El reconocimiento de derechos en concepto de pasivos
financieros se formalizar por el SC al ordenarse la disposicin de prstamo, previa
realizacin de las operaciones de contabilizacin especficas para el control de la
deuda.
b) Intereses bancarios, ingresos derivados de operaciones financieras y otros
de naturaleza anloga.
Base 60. Derechos recaudados a travs de empresas.
1. En el supuesto de derechos recaudados a travs de empresas, como son en
la actualidad los provenientes de la Tasa por la prestacin del servicio de retirada de
vehculos de la va pblica, la Tasa por los servicios de alcantarillado y la Tasa por
estacionamiento de vehculos en la va pblica, el SC formalizar el reconocimiento del
derecho cuando se trate de liquidaciones provisionales.
El Servicio competente en la gestin de los ingresos municipales remitir al SC
la documentacin precisa para la contabilizacin de los mismos.
2. En el caso de liquidaciones definitivas, los Servicios competentes en la
gestin de los ingresos municipales debern promover un acto administrativo
aprobatorio del reconocimiento del derecho, que ser fiscalizado previamente por el
SFI.
Dicho acto ser comunicado al SFI y al SC, que contabilizar el derecho
reconocido.
3. El rgimen descrito en la presente Base resultar tambin de aplicacin a los
siguientes ingresos:
3.1. Cuotas nacionales y provinciales, telefona mvil y transporte por carretera
del IAE.
3.2. Compensacin Telefnica (Tasa participacin 1,9% en los ingresos
brutos).
3.3 Determinados ingresos del ciclo hidrulico del Captulo III, si bien en estos
casos se requerir siempre acto administrativo que reconozca el derecho.
4. El SC tendr conocimiento de los mandamientos de ingreso extra
presupuestarios registrados por el ST, a travs del mayor de CONOP, procediendo a
formalizar el ingreso aplicndolo al Presupuesto.
CAPITULO V: INGRESOS QUE INCORPORAN IVA.
Pg. 252
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Base 61. Ingresos que incorporan IVA.
La formalizacin de los ingresos que incorporen IVA repercutido se efectuar por
el importe neto, deducido IVA, con base en los documentos contables expedidos por el
correspondiente rgano de gestin de los ingresos, que debern adaptarse a los
requisitos exigidos por el Reglamento del IVA y disposiciones complementarias.
La contabilizacin de las operaciones relativas al IVA, tanto de ingresos como de
gastos, ha de adecuarse a la ICAL.
El reconocimiento de derechos del principal en el concepto que corresponda
del Estado de ingresos se efectuar por la aprobacin de la correspondiente
liquidacin de ingreso notificado, a emitir por el Servicio gestor. En cuanto al IVA, el
SC realizar, a la vista del ingreso previo generado por el Servicio gestor para
proceder a su cobro diferenciado, el apunte contable que proceda, regularizando la
cuota del IVA al concepto no presupuestario correspondiente. Asimismo, realizar las
actuaciones preparatorias conducentes a la declaracin mensual del IVA repercutido.
CAPITULO VI: ANULACIN DE DERECHOS.
Seccin 1: Normas generales.
Base 62. Procedimiento de anulacin de derechos.
La anulacin de derechos, se sujetar a los procedimientos y normas
establecidos en el presente Captulo, en concordancia con lo previsto en la OFG de
este Ayuntamiento.
Base 63. Cuotas de gestin antieconmica.
1. Dejarn de liquidarse o se anularn de oficio, segn la situacin de su
respectivo proceso de gestin, aquellos derechos que, por su cuanta, resulten
antieconmicos para la Hacienda municipal, por exceder el potencial importe de sus
gastos de gestin al de los respectivos derechos.
No se considerarn includos en esta situacin los derechos cuyas liquidaciones
puedan ser notificadas a los interesados presencialmente ante la Administracin
municipal, sin requerimiento previo, aquellos cuyos documentos de ingreso sean
remitidos junto con la resolucin que proceda (compensaciones, recursos, etc.), ni
tampoco aquellos cuyas liquidaciones se aprueben para proceder a la regularizacin
de importes ya cobrados. Tampoco se considararn incluidos en esta situacin los
derechos a cobrar mediante autoliquidacin o ingreso previo, as como los gestionados
mediante padrones.
2. Se fija como cuanta lmite para que pueda operar lo previsto en el apartado 1
anterior la de 12,00 por cuota o derecho.
3. La JGL podr excluir, sin limitacin alguna, los conceptos o cuotas que por los
perodos de devengo, sistemas de cobro o cualquier otra circunstancia, estime no
debe ser objeto de la baja automtica que se prev en el presente artculo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 16 de la LGP, los Delegados de
Hacienda, Presupuestos, Poltica Tributaria y Fiscal y del Procedimiento Sancionador,
atendiendo a razones de eficacia en la racional utilizacion de los recursos disponibles,
podrn dictar instrucciones conjuntas al efecto de establecer criterios distintos a los
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 253
fijados con carcter exclusivo en dicho precepto y en los anteriores apartados 1 y 2, al
objeto de disponer que se deje de reconocer el derecho o se interrumpa el
procedimiento sancionador en el caso de denuncias por infracciones de las normas de
trfico y de la O.R.A., tomando en consideracin los antecedentes del presunto
infractor y su condicin de posible reincidente, as como el peligro potencial para l y
los dems ususarios de la va y, en especial, su lugar de residencia, todo ello
relacionado con la dificultad en la realizacin del derecho por inexistencia de bienes o
derechos embargables y con el mantenimiento de la debida proporcionalidad en la
cobertura de los costes de excaccin y recaudacin.
5. Tienen la consideracin de crditos de gestin antieconmica en el
procedimiento administrativo de apremio las liquidaciones de un mismo deudor que,
acumuladas y de una antigedad mnima de dos aos, no superen los 60,00 de
principal y respecto a las cuales consten efectuadas gestiones de cobro en el
procedimiento de apremio.
Seccin 2. Tipos de bajas. Definicin y justificacin documental de las
propuestas.
Base 64. Tipos de bajas.
Las bajas de derechos se clasifican, por razones operativas, en Bajas
Administrativas, Bajas Provisionales por Insolvencia (CR) y Bajas por Otros Motivos
(OM).
Las Bajas Administrativas pueden ser utilizadas tanto en el caso de los derechos
que se encuentren en perodo voluntario de recaudacin como en perodo ejecutivo.
Las Bajas Provisionales por Insolvencia y por Otros Motivos se utilizarn
exclusivamente para las deudas inmersas en perodo ejecutivo.
Base 65. Bajas Administrativas.
Son Bajas Administrativas las que tienen su fundamento en la improcedencia
inicial o sobrevenida de dichos crditos o derechos, acordada por el rgano
competente, bien por advertirse de oficio o como consecuencia de reclamacin o
recurso formulado por los interesados.
Actualmente en el SIEM se reflejan codificadas en funcin de las necesidades
expresadas por los distintos Servicios gestores (BA, BT, BC, BP, PA, PV, PE...).
Base 66.- Bajas por Otros Motivos.
1. Se tramitarn como Bajas OM las correspondientes a liquidaciones que,
estando en perodo ejecutivo de recaudacin, se encuentren en alguna de estas
situaciones:
Pg. 254
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
a) Tengan la consideracin de crditos de gestin antieconmica en el
procedimiento administrativo de apremio, en los trminos previstos en la Base 63.
b) Estn emitidas con datos errneos o incompletos, que impidan la
continuacin del procedimiento de apremio.
c) Se encuentren en alguna de las situaciones que, estando en va
ejecutiva, no pueda ser incluida en alguna de las bajas administrativas.
2. Los derechos anulados mediante este tipo de baja podrn ser reconocidos
nuevamente cuando hayan sido cobrados y no haya transcurrido el plazo de
prescripcin de cuatro aos desde el devengo.
Materializado el cobro de tales derechos, se formalizarn los crditos en
contabilidad. La fiscalizacin se realizar a posteriori por el SFI.
Base 67. Bajas Provisionales por Insolvencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en la OFG, el calificativo de incobrables se
aplica a los crditos y el de fallidos a los obligados al pago.
2. En caso de producirse la solvencia sobrevenida del obligado o del
responsable declarado fallido, y de no mediar prescripcin, el GER proceder a la
rehabilitacin de los crditos incobrables, reanudando el procedimiento de recaudacin
en la misma situacin de cobro en que se encontraba en el momento de la declaracin
de fallido o de la baja por referencia.
Materializada la solvencia sobrevenida, se formalizarn los crditos en
contabilidad. La fiscalizacin se realizar a posteriori por el SFI.
3. La deuda se extinguir si, vencido el plazo de prescripcin, no se hubiera
rehabilitado.
Base 68. Justificacin documental de las propuestas de crditos
incobrables.
1. En el caso de crditos incobrables por insolvencia, cuando la deuda
acumulada en el expediente sea igual o inferior a 90,00 , deber constar en la
propuesta de crditos incobrables acreditacin, mediante diligencias del GER, de las
actuaciones del procedimiento de apremio seguidas contra el deudor principal y, en su
caso, contra los responsables solidarios y subsidiarios:
1.1. De los intentos de notificacin en los domicilios fiscal o de
notificaciones del Fichero de Contribuyentes y, en su caso, en el tributario que figure
en las liquidaciones.
1.2. En el caso de que las notificaciones del punto anterior tengan
resultado negativo por ser el deudor desconocido o estar ausente, de la publicacin
mediante anuncios en el BOP.
1.3. De haber efectuado consultas en el SIEM o solicitado informe a los
distintos Servicios municipales encaminados a la realizacin de las deudas (existencia
de devoluciones de ingreso a realizar, facturas pendientes de pago, etc.).
Transcurridos dos meses desde la fecha de solicitud de informe sin recibirse
contestacin, se entender que dicha informacin es inexistente o no obrante en la
correspondiente oficina administrativa a efectos de prosecucin de los trmites, sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
1.4. En caso de disponer del NIF del deudor, del intento de embargo de
fondos en diferentes entidades financieras.
2.- En el caso de crditos incobrables por insolvencia, cuando la deuda
acumulada en el expediente est comprendida entre los 90,01 y los 600,00 ,
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 255
debern figurar en el expediente ejecutivo, adems de lo exigido en el apartado 1
anterior, las acreditaciones mediante Diligencias del GER relativas a:
2.1. En caso de disponer del NIF del deudor, del intento de embargo de
sueldos, salarios y pensiones.
2.2 Que el deudor no figura como sujeto pasivo en los Padrones del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto sobre Actividades Econmicas y del
Impuesto sobre Vehculos de Traccin Mecnica.
3. En el caso de expedientes por deudas acumuladas por importe superior a
600,00 , adems de la documentacin de los apartados 1 y 2 anteriores, se debern
aportar acreditaciones mediante diligencias del GER relativas a:
3.1 En el caso de que las deudas figuren a nombre de personas fsicas, que no
figuran bienes inscritos a nombre del deudor en los Registros de la Propiedad de
Valencia.
3.2. En el caso de que las deudas figuren a nombre de personas jurdicas:
3.2.1. Que no figuran bienes inscritos a nombre del deudor en los
Registros de la Propiedad de Valencia.
3.2.2. Que las actuaciones hayan sido realizadas mediante la
informacin facilitada por el Registro Mercantil.
4. La no existencia de deudores solidarios o subsidiarios se har constar
mediante la oportuna diligencia del GER, con base en las actuaciones de bsqueda
realizadas.
5. A efectos de determinar la cuanta a que se refieren los apartados anteriores,
se computarn todas las deudas pendientes de pago de un mismo contribuyente,
excluidas las multas por infracciones de trfico y O.R.A., que sean susceptibles de
embargo.
6. En la tramitacin de expedientes de crditos incobrables por multas de trfico
y O.R.A., en los que la acreditacin de las actuaciones realizadas corresponde, en
todo caso, a la empresa colaboradora, se formular la correspondiente propuesta
cuando:
6.1. El importe de la deuda acumulada sea igual o inferior a 90,00 y haya sido
infructuoso el embargo de cuentas.
6.2. El importe de la deuda acumulada sea igual o inferior a 300,00 y haya
sido infructuoso el embargo de cuentas, de crditos, efectos, valores y derechos
realizables en el acto o a corto plazo y el de sueldos, salarios y pensiones.
6.3. El importe de la deuda acumulada sea superior a 300,00 y haya sido
infructuoso el embargo de cuentas, el de crditos, efectos, valores y derechos
realizables en el acto o a corto plazo y el de sueldos, salarios y pensiones, as como
las actuaciones de embargo de vehculos y bienes inmuebles.
La acreditacin de las actuaciones realizadas consistir en diligencia suscrita por
la empresa colaboradora acompaada de la documentacin que al respecto se
determine, de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente.
7. Lo regulado en la presente Base podr ser objeto de desarrollo mediante
instruccin dictada conjuntamente por la Intervencin General Municipal y la Tesorera
Municipal.
Seccin 3. Procedimiento de aprobacin de bajas de derechos.
Base 69. Propuestas de baja de derechos.
Pg. 256
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
1. Los diferentes Servicios municipales formularn las oportunas propuestas de
bajas de derechos por medio de relaciones de bajas por conceptos de ingreso,
generando el correspondiente expediente.
2. Formulada la correspondiente propuesta, sta ser elevada a aprobacin del
rgano competente de acuerdo con lo dispuesto en la siguiente Base.
Base 70. Fiscalizacin, aprobacin y contabilizacin.
1. La fiscalizacin de las Bajas Administrativas, se efectuar por el SFI, por el
procedimiento de fiscalizacin previa plena, o a posteriori mediante la utilizacin de
tcnicas de muestreo o auditora, segn determine Intervencin General. Remitidas
por el Servicio gestor al de Servicios Generales (Actas) y recado el acuerdo de
aprobacin, se registrar simultnea y automticamente la anulacin de los derechos,
devolvindose el expediente al Servicio de origen para proseguir el trmite
correspondiente.
2. Las relaciones de bajas Provisionales por Insolvencia (CR) y por Otros
Motivos (OM), se remitirn al SC para su toma de razn y, posteriormente, al de
Servicios Generales (Seccin Actas) y, recado el acuerdo de aprobacin, se registrar
simultnea y automticamente la anulacin de los derechos, devolvindose el
expediente al Servicio de origen para proseguir el trmite de comunicacin, en su
caso, a los Servicios gestores correspondientes.
3. En caso de no registrarse simultnea y automticamente la anulacin de
derechos con el acuerdo de aprobacin, deber remitirse el correspondiente acuerdo
al SC para su anotacin.
Base 71. Comprobacin de las bajas.
1. La revisin posterior de las Bajas por Otros Motivos y Provisionales por
Insolvencia, se realizar por actos de comprobacin y muestreo a cargo del Servicio
de Inspeccin de Tributos y Rentas, que remitir a Intervencin General informe
trimestral de los resultados de las comprobaciones efectuadas, as como de los
crditos oportunamente rehabilitados.
2. A estos efectos, el SC, desglosar, de los expedientes aprobados, los
antecedentes relativos a los conceptos de ingreso y cuanta que en cada caso se
determinen por acuerdo del rgano competente, que, inicialmente y en defecto de
acuerdo expreso, se fijan en los siguientes:
a) Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los crditos superiores a 600,00 .
b) Del Impuesto sobre Actividades Econmicas, los crditos superiores a
900,00 .
c) Del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, los crditos superiores a 1.800,00 .
CAPITULO VII: DEVOLUCIN DE INGRESOS.

Base 72. Devolucin de ingresos. Compensaciones.


PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 257
1. La competencia para tramitar los procedimientos de devolucin de ingresos
se atribuye a los Servicios competentes de la gestin de los ingresos municipales, por
razn de la materia. En consecuencia, sern competencia de dichos Servicios las
devoluciones de ingresos que tengan por causa la anulacin de liquidaciones, y sern
competencia del GER las devoluciones de ingresos duplicados o excesivos y las que
deriven exclusivamente del procedimiento ejecutivo de cobro.
2. El procedimiento a seguir en las devoluciones, devoluciones con
compensacin tributaria, y compensaciones con obligaciones reconocidas es el
siguiente:
a) El Servicio gestor debe registrar el expediente en el mdulo de Seguimiento
de Expedientes y en el SIEM, para lo cual ser necesario que el cobro o el error de
cobro consten efectivamente ligados a la liquidacin.
En las devoluciones (y devoluciones con compensacin tributaria) se ligarn al
expediente las liquidaciones o autoliquidaciones que se van a devolver y por el importe
que se van a devolver. Debe distinguirse, en cada caso, qu parte del importe a
devolver corresponde al principal y cul al recargo, a los intereses de demora y a las
costas. Con independencia de los importes derivados del propio elemento de gestin
se incluirn, cuando proceda, los intereses de demora.
En las compensaciones se marcarn, para la baja en el SIEM con la finalidad
de paralizar la gestin recaudatoria, las liquidaciones a dar por cobradas en
compensacin.
En las compensaciones con obligaciones reconocidas, se ligarn al expediente
las facturas que se van a compensar y por el importe que se van a compensar, previo
informe del SC, que retendr dichas facturas. Si por cualquier motivo no se
realizase la compensacin, el Servicio gestor lo comunicar al SC para que deje
sin efecto la retencin efectuada.
b) En el trmite de las devoluciones, el Servicio gestor, antes de formular la
propuesta de resolucin, comprobar si el beneficiario de la misma es o no deudor de
la Hacienda municipal. Si no lo fuera, se har constar tal circunstancia en la propuesta.
Si resultara deudor de la Hacienda municipal, se formular propuesta de
compensacin.
c) El Servicio gestor remitir el expediente al SFI, que confeccionar y
relacionar, con las liquidaciones del expediente de devolucin, los mandamientos de
devolucin, presupuestarios o extrapresupuestarios. El SFI dar tambin de alta, en su
caso, los mandamientos de ingreso.
En las compensaciones con obligaciones reconocidas, los mandamientos de pago
por el importe a compensar sern dados de alta por el ST.
El SFI fiscalizar la propuesta de acto administrativo.
d) Fiscalizado el expediente, el SFI lo remitir a Servicios Generales (Actas).
e) Una vez aprobado, Servicios Generales (Actas) lo remitir al Servicio Gestor,
que registrar los datos de la aprobacin en el SIEM.
f) El Servicio de Tesorera tramitar la ordenacin del pago.
En las compensaciones, el ST comprobar en el SIEM los expedientes de
compensacin aprobados con mandamientos de compensacin pendientes de
formalizar y unidades de pago retenidas, en su caso, y proceder a formalizar los
mandamientos de compensacin. El ST registrar el cambio de estado a expediente
aprobado con mandamientos de compensacin formalizados. El ST remitir el
Pg. 258
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
expediente al GER, que proceder a emitir el documento de ingreso, formalizando su
cobro.
g) Cuando como consecuencia de una compensacin, resulte una cantidad a
ingresar por el interesado, corresponder al Servicio gestor la expedicin del
documento de ingreso por el resto de la deuda, adjuntndolo a la propuesta de
compensacin.
3. Excepcionalmente, en el caso de devoluciones o reintegros no vinculados a una
determinada liquidacin SIEM, el procedimiento a seguir ser el siguiente:
Los Servicios gestores prepararn la propuesta de resolucin y remitirn el
expediente al SFI para su previa fiscalizacin.
El SFI confeccionar y relacionar los mandamientos de devolucin.
Recabada la Resolucin, se comunicar al SFI y al ST, que tramitar la ordenacin
del pago.
CAPITULO VIII: GARANTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN,
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS Y
SUSPENSIN DEL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIN.

Base 73. Garantas en los procedimientos de contratacin, aplazamiento


o fraccionamiento en el pago de deudas, y suspensin del procedimiento de
recaudacin.
En los supuestos en que sea exigible la constitucin de garanta en los
procedimientos de contratacin, aplazamiento o fraccionamiento en el pago de
deudas, suspensin del procedimiento de recaudacin, y cualesquiera otros, sta se
remitir a la CMD a efectos de confeccin del mandamiento de ingreso y posterior
depsito.
Para las fianzas en metlico, el Servicio gestor expedir documento de ingreso
normalizado.

CAPITULO IX: EXPEDICIN DE CERTIFICADOS DE PAGO DE DERECHOS


RECAUDADOS.

Base 74. Expedicin de certificados de pago de derechos recaudados.


1. Ser competencia del GTI la expedicin de certificados acreditativos del
pago de cualesquiera derechos recaudados, con independencia de la forma que
revistan (ingresos notificados, autoliquidaciones, ingresos previos, etc) y del perodo
voluntario o ejecutivo en que se hayan recaudado.
2. Corresponde al GER la emisin de informes acreditativos del pago o de la
existencia de deudas, a peticin de otros Servicios municipales o a peticin de los
Notarios a efectos del art. 64.1 del TRLRHL.
3. Corresponde a la CMD la emisin de certificados acreditativos de la
constitucin de garantas.

PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A


2012
Pg. 259
TITULO IV:
INFORMACIN DE LA GESTIN PRESUPUESTARIA
Base 75. Informacin de la gestin presupuestaria.
El segundo mes de cada trimestre la Titular del rgano Presupuestario y
Contable remitir al Pleno, a travs de la JGL, informacin de la ejecucin del
Presupuesto vigente y del movimiento y situacin de tesorera, referente al trimestre
anterior.
La Titular del rgano Presupuestario y Contable remitir mensualmente al
Delegado de Hacienda, Presupuestos, Poltica Tributaria y Fiscal, un informe sobre el
estado de ejecucin del Presupuesto. Dicha informacin incluir la relativa a la gestin
de los proyectos de inversin.
El Tesorero elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los
plazos previstos en la Ley 3/2009, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas contra la morosidad de las operaciones comerciales, para el pago de las
obligaciones del Ayuntamiento, que incluir el nmero y cuanta global de las
operaciones pendientes en las que se est incumpliendo el plazo. De este informe se
dar cuenta al Pleno en la sesin ordinaria que se celebre en el mes siguiente a cada
trimestre natural.
La Titular del rgano Presupuestario y Contable incorporar al informe
trimestral del Tesorero una relacin de las facturas y documentos justificativos con
respecto a los cuales haya transcurrido ms de tres meses desde su anotacin en el
registro de facturas del Ayuntamiento, y no se hayan tramitado expedientes de
reconocimiento de la obligacin o se haya justificado por el rgano gestor la ausencia
de tramitacin de los mismos.
Pg. 260
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
TITULO V
LIQUIDACIN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO
Base 76. Liquidacin y cierre del Presupuesto.
1. La contabilidad del ejercicio econmico se cerrar al 31 de diciembre; por
tanto, en ningn caso se podrn efectuar gastos con posterioridad a la mencionada
fecha.
2. Todas las operaciones registradas desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre se incluirn en una sola cuenta cerrada en la mencionada fecha, que
constituir la cuenta definitiva de liquidacin del Presupuesto.
3. El Presupuesto del Ayuntamiento y los de los Organismos Autnomos se
liquidarn por separado, elaborndose los estados demostrativos de la liquidacin y la
propuesta de incorporacin de remanentes antes del 15 de febrero del ao natural
siguiente a aquel que se cierra.
4. La liquidacin del Presupuesto del Ayuntamiento y de los Organismos
Autnomos ser aprobada por la Alcalda, dando cuenta al Pleno en la primera sesin
que se celebre.
5. A los efectos de determinar el Remanente de Tesorera se considerarn
ingresos pendientes de cobro de imposible o difcil recaudacin la media de los
derechos anulados en los cuatro ejercicios precedentes reflejados en la liquidacin de
Presupuestos cerrados.
Base 77. Operaciones previas en el Estado de Gastos.
1. A fin de ejercicio, se verificar que los acuerdos municipales que implican
reconocimiento de la obligacin han tenido su reflejo contable en fase O.
2. En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado
al final del ejercicio, se contabilizarn en fase O, an cuando la efectiva percepcin de
fondos est condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.
3. Los Servicios gestores recabarn de los contratistas la presentacin de
facturas dentro del ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, se verificar el estado de
determinados gastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo
reconocimiento de obligaciones no haya llegado a formalizarse por no disponer en 31
de diciembre de facturas.
4. En el supuesto previsto en el punto anterior, se expedirn facturas o
certificaciones a cuenta de la liquidacin definitiva, que en todo caso debern estar
aprobados antes del 31 de diciembre y tendrn la consideracin de documento en fase
O.
5. Los crditos para gastos que el ltimo da del ejercicio no estn afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarn anulados, sin ms excepciones
que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporacin de remanentes.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 261
6. La IG Intervencin General admitir para informe previo los expedientes de
autorizacin de gastos hasta aquella fecha lmite que d seguridad, en una previsin
normal de los plazos administrativos, de poder tramitar antes del 31 de diciembre las
fases de Autorizacin, Disposicin y Obligacin.
7. Con referencia al 30 de noviembre, la IG Intervencin General enviar a los
Jefes de Servicio responsables de cada Sector presupuestario, relacin de las
cantidades concretadas para actos de disposicin que no dispongan de documentos
acreditativos de la obligacin de pago, los cuales podrn tener entrada en la IG
Intervencin General hasta la fecha que se determine en las instrucciones anuales de
cierre.
8. Las cantidades objeto de autorizacin no dispuestas y las dispuestas que en
la ltima fecha mencionada no posean documentos acreditativos de obligaciones
concretas pasarn a economas.
9. Los saldos de las obligaciones a 31 de diciembre representan el importe de
las que estn pendientes de ordenacin de pago y pendientes de pago. stas a partir
del primero de enero del ejercicio siguiente, se aplicarn a "Presupuesto Cerrado".
10. Para el importe de los saldos de las obligaciones, Intervencin General
expedir una relacin nominal de acreedores que, comprobada con el saldo
respectivo, se acompaar como justificante de la cuenta de gastos.
11. Antes del 31 de enero siguiente se debern rendir ante la IG Intervencin
General las cuentas de los pagos a justificar, abonados durante los meses de
noviembre y diciembre, con los correspondientes comprobantes.
Base 78. Operaciones previas en el Estado de Ingresos.
1. Salvo Resolucin del Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica
Tributaria y Fiscal, adoptada por delegacin de la JGL, fijando otras fechas, sern
objeto de aplicacin al presupuesto que se cierra:
- Los ingresos directos a Presupuesto y los procedentes de la Recaudacin
Ejecutiva que se hayan producido hasta el 30 de diciembre.
- El resto de los ingresos en periodo voluntario que hayan tenido entrada en el
ST hasta el 15 de diciembre.
2. Se verificar la contabilizacin del reconocimiento de derechos en todos los
conceptos de ingreso, de conformidad con lo establecido en el Ttulo III de las
presentes Bases.
TITULO VI:
CONTROL Y FISCALIZACIN
Base 79. Control interno.
1.- rgano.
Pg. 262
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
La funcin de control y fiscalizacin interna de la gestin econmica-financiera
y presupuestaria, en su triple acepcin de funcin interventora, funcin de control
financiero y funcin de control de eficacia, corresponder a la IG Intervencin General.
2.- Alcance.
Todos los actos, documentos y expedientes de la Administracin municipal y de
las entidades dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurdica, de los que se
deriven derechos y obligaciones de contenido econmico, estarn sujetos al control y
fiscalizacin interna por la IG Intervencin General, en los trminos establecidos en los
artculos 213 a 223 del TRLRHL, de acuerdo con el Plan Anual de Actuacin de la
IG.
En los procedimientos resueltos en los que se hubiere omitido la funcin
interventora que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables fuese
preceptiva, la IG Intervencin General, tan pronto como tenga conocimiento del acto
administrativo adoptado, emitir un informe que no tendr naturaleza de fiscalizacin,
en el que, por una parte har constar la citada omisin y, por otra, formular su opinin
respecto de la propuesta, pronuncindose como mnimo sobre los siguientes
extremos:
a) Las infracciones del ordenamiento jurdico que se hubieran puesto de
manifiesto de haber sometido el expediente a fiscalizacin o intervencin previa en el
momento oportuno.
b) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto.
c) La procedencia de la revisin de los actos dictados con infraccin del
ordenamiento.
d) La existencia de crdito adecuado y suficiente para hacer frente a las
obligaciones pendientes.
Una vez emitido el informe de IG Intervencin General, corresponder al
rgano gestor, la elevacin del expediente de convalidacin a la JGL.
En tanto no se adopte el acuerdo de convalidacin, no se realizarn las
correspondientes anotaciones contables. A este efecto, la fecha del informe de la IG
Intervencin General se har constar en el SIEM como fecha de fiscalizacin, una vez
se haya comunicado el acuerdo de convalidacin.
3.- mbito de aplicacin.
3.1. En el Ayuntamiento y en sus Organismos Autnomos se ejercern las
funciones de control interno en su triple acepcin de funcin interventora, funcin de
control financiero y de control de eficacia
3.2. En las Entidades pblicas empresariales y en las Sociedades Mercantiles
dependientes del Ayuntamiento se ejercern las funciones de control financiero y
control de eficacia
3.3. En el resto de entidades dependientes del Ayuntamiento se ejercer la
funcin de control financiero
4.- Adaptaciones especficas.
4.1. En relacin con la funcin interventora, la IG Intervencin General, al
amparo de lo establecido en el art. 219 del TRLRHL, podr realizar la fiscalizacin
previa limitada de gastos sin perjuicio del ejercicio de la fiscalizacin plena posterior,
por tcnicas de muestreo o auditora. Asimismo, podr sustituir la fiscalizacin previa
de derechos por la inherente a la toma de razn en contabilidad y por actuaciones
comprobatorias posteriores mediante la utilizacin de tcnicas de muestreo o auditora
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 263
4.2. El control financiero, comprender la realizacin de una auditora de
carcter anual, includa en el Plan Anual de Auditora a aprobar por el Ayuntamiento,
con sujecin a las normas de Auditora del Sector Pblico y, en su caso, la prctica de
un control de calidad a la correspondiente auditora externa contratada por los entes a
los que se refiere el punto 3 b) apartado 5.2 de la presente Base, con sujecin a las
directrices sealadas por Intervencin General
4.3. De conformidad con los objetivos y medios asignados por la Corporacin,
el ejercicio de las funciones de control de eficacia y eficiencia queda condicionado a la
previa formulacin de los presupuestos por programas y desarrollo de la contabilidad
analtica por centros de coste.
5.- Ejercicio de las funciones de control y fiscalizacin.
5.1. Funcin interventora.
5.1.1.- El ejercicio de la funcin interventora en el Ayuntamiento se
llevar a cabo por el SFG, el SFI y, en su caso, por los Tcnicos Auditores adscritos a
la Seccin de Auditoras del SAID en la fiscalizacin plena posterior de los gastos,
excepto en las nminas del personal.
5.1.2.- El ejercicio de la funcin interventora de los Organismos
Autnomos se realizar por la Seccin de Intervenciones Delegadas del SAID.
5.2. Control financiero
5.2.1.-De las Entidades pblicas empresariales y Sociedades
Mercantiles sometidas al mismo de conformidad con la legislacin vigente, ser
efectuado por los Tcnicos Auditores encuadrados en la Seccin de Auditoras del
SAID, pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos, conforme
establece el Acuerdo tercero de los adoptados por el Pleno el 18 de octubre de 1991,
ampliado, en su caso, para completar el resto de las funciones de control financiero y
de control de eficacia, de acuerdo con las presentes Bases.
5.2.2.- El resto de entes dependientes del Ayuntamiento, remitirn a
Intervencin General la siguiente documentacin referida al ltimo da del ejercicio
para la eventual realizacin de las actuaciones previstas en el apartado 4.2. de la
presente Base:
a) Estado de situacin.
b) Cuenta de Resultados.
c) Estado de ejecucin del Presupuesto, en su caso.
d) Memoria anual relativa al cumplimiento de las obligaciones de
carcter econmico-financiero.
6.- Informes a la Cuenta General
A la Cuenta General del Presupuesto municipal se incorporarn los siguientes
informes:
a) Del SFG sobre reparos en gastos, con informe adicional sobre
discrepancias en Gastos. Todo ello limitado al Presupuesto municipal.
b) Del SAID sobre reparos en gastos y principales anomalas en
ingresos, con informe adicional sobre discrepancias en gastos e ingresos, referido a
los Organismos Autnomos.
c) De los Tcnicos Auditores encuadrados en el SAID, con relacin a las
Auditoras Financieras y de cumplimiento de las Sociedades mencionadas en el punto
3.2. de esta Base.
7. Informes sobre el cumplimiento del principio de estabilidad.
La IG Intervencin General, para su elevacin al Pleno, emitir informe
especfico sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria por el
Ayuntamiento, sus organismos y entidades dependientes, incorporndose a los
previstos en los art. 166.4, 177.2 y 191.3 del TRLRHL referidos, respectivamente, a la
Pg. 264
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
aprobacin del Presupuesto general, a sus modificaciones y, en su caso, a su
liquidacin-, en los trminos regulados por el art. 16 del Reglamento de desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicacin a
las entidades locales.
Asimismo, la IG Intervencin General emitir informe sobre los estados
financieros, tras su aprobacin por el rgano competente, de cada una de las
entidades dependientes, relacionadas en el art. 4.2. del mencionado Reglamento, de
acuerdo con el art. 16 de la citada norma. Informe que ser elevado al Pleno.
Para la emisin de estos documentos, podr recabar del SF el correspondiente
informe tcnico.
Disposicin Transitoria.
La distribucin de funciones que se prev en las Bases entre las distintas
unidades administrativas que menciona, se mantendr en tanto en cuanto no se
oponga o contradiga las disposiciones del Reglamento Orgnico de Gobierno y
Administracin del Ayuntamiento de Valencia.
Disposiciones Finales

Primera. Adaptacin de los procedimientos a la implantacin del nuevo
sistema de gestin tributaria y recaudacin.

Se faculta a la IG Intervencin General, en cuanto rgano que tiene atribuida la
funcin de armonizacin del rea de Hacienda, para dictar las instrucciones precisas
con el fin de adaptar, en su caso, los procedimientos regulados en las presentes
Bases a los que se deriven de la implantacin del nuevo sistema de gestin tributaria y
recaudacin.
Segunda.
Se autoriza al delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y
Fiscal a interpretar las presentes Bases y adoptar cuantas resoluciones considere
necesarias en orden al desarrollo y aplicacin de las mismas
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 265
BASES DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE 2012
NDICE
TITULO I: NORMAS GENERALES, CRDITOS Y MODIFICACIONES DE CRDITOS
CAPTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Base 1. Presupuesto General del Ayuntamiento.
Base 2. Plantilla presupuestaria.
Base 3. Carcter de las Bases de Ejecucin del Presupuesto.
Base 4. Estructura presupuestaria.
CAPTULO II: CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y MODIFICACIONES DE
CRDITOS.
Base 5. Crditos presupuestarios.
Base 6. Nivel de vinculacin jurdica de los crditos.
Base 7. Normas generales sobre Modificaciones de Crditos.
Base 8. Tipos de Modificaciones de Crdito.
CAPTULO III: DE LA SITUACIN DE LOS CRDITOS.
Base 9. Crditos disponibles.
Base 10. Crditos no disponibles.
Base 11. Retencin de crditos.
TTULO II: DE LOS GASTOS
CAPTULO I: PROCEDIMIENTOS DE GESTIN PRESUPUESTARIA
Seccin 1: Autorizacin del gasto.
Base 12. Iniciacin del gasto.
Base 13. Documentacin que deben contener los expedientes en el
momento de su fiscalizacin y normas especficas.
Base 14. Informe de Intervencin General.
Seccin 2: Disposiciones particulares para autorizacin de determinados
gastos.
Base 15. Retribuciones de los miembros de la Corporacin y de la
Junta de Gobierno Local.
Base 16. Gastos de representacin.
Base 17. Gastos para obras e instalaciones.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 267
Base 18. Gastos por remuneracin o financiacin municipal de la
explotacin de obras, instalaciones y servicios pblicos por terceros.
Base 19. Contratos de arrendamiento operativo y financiero.
Base 20. Gastos por variacin de activos financieros a favor de
sociedades pblicas mixtas.
Base 21. Gastos plurianuales.
Base 22. Gastos de gestin anticipada.
Base 23. Gastos centralizados.
Base 24. Transferencias a Organismos Autnomos Municipales.
Base 25. Convenios.
Base 26. Aportaciones a Fundaciones/Asociaciones y Consorcios no
dependientes del Ayuntamiento.
Base 27. Subvenciones municipales.
Base 28. Intereses de demora.
Base 29. Gastos con cargo a "Imprevistos".
Base 30. Proyectos de Gasto
Seccin 3: Aprobacin de la Autorizacin.
Base 31. Autorizacin por la Alcalda.
Base 32. Autorizacin por el Pleno.
Base 33. Autorizacin por la Junta de Gobierno Local.
Seccin 4: Disposicin de gastos.
Base 34. Disposicin de gastos.
Seccin 5: Reconocimiento de la Obligacin.
Base 35. Acreditacin.
Base 36. Competencia.
Base 37. Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto.
Base 38. Documentacin y conformacin del gasto.
Base 39. Documentos para el Reconocimiento de la Obligacin.
Seccin 6: Ordenacin del pago.
Base 40. Ordenacin de pagos.
Seccin 7. Fondos a justificar.
Base 41. rdenes de pago a justificar.
Base 42. Cuentas justificativas.
Base 43. Anticipos de Caja Fija.
CAPTULO II: OPERACIONES DE GESTIN PRESUPUESTARIA
Base 44. Autorizacin.
Base 45. Autorizacin - Disposicin.
Pg. 268
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Base 46. Autorizacin - Disposicin - Obligacin.
Base 47. Gastos de personal.
Base 48. Dietas del personal en comisin de servicio.
Base 49. Contabilizacin de los movimientos de tesorera.
TTULO III: DE LOS INGRESOS
CAPTULO I: NORMAS DE GESTIN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DEMS
DE NATURALEZA PBLICA.
Seccin 1: Ingresos en perodo voluntario.
Base 50. Ingresos por liquidaciones de notificacin individual,
autoliquidaciones e ingresos previos.
Base 51. Ingresos por liquidaciones de vencimiento peridico y
notificacin colectiva.
Base 52. Aplicacin al Presupuesto.
Seccin 2: Ingresos fuera del Periodo Voluntario.
Base 53. Ingresos en perodo ejecutivo. El procedimiento de apremio.
Seccin 3: Ingresos derivados de infracciones de trfico y O.R.A.
Base 54. Ingresos derivados de los procedimientos sancionadores
por comisin de infracciones de los preceptos y ordenanzas que
regulan el trfico y aparcamiento en las vas urbanas.
CAPTULO II: SUSPENSIONES, APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE
PAGO.
Base 55. Suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.
CAPTULO III: INGRESOS A CUENTA.
Base 56. Ingresos a cuenta.
CAPTULO IV: OTROS INGRESOS.
Base 57. Transferencias corrientes y de capital.
Base 58. Enajenacin de inversiones reales.
Base 59. Ingresos de naturaleza financiera.
Base 60. Derechos recaudados a travs de empresas.
CAPTULO V: INGRESOS QUE INCORPORAN IVA.
Base 61. Ingresos que incorporan IVA.
CAPTULO VI: ANULACIN DE DERECHOS.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 269
Seccin 1: Normas generales.
Base 62. Procedimiento de anulacin de derechos.
Base 63. Cuotas de gestin antieconmica.
Seccin 2. Tipos de bajas. Definicin y justificacin documental de las
propuestas.
Base 64. Tipos de bajas.
Base 65. Bajas Administrativas.
Base 66. Bajas por Otros Motivos.
Base 67. Bajas Provisionales por Insolvencia.
Base 68. Justificacin documental de las propuestas de crditos
incobrables.
Seccin 3: Procedimientos de aprobacin de bajas de derechos.
Base 69. Propuestas de baja de derechos.
Base 70. Fiscalizacin, aprobacin y contabilizacin
Base 71. Comprobacin de las bajas.
CAPTULO VII: DEVOLUCIN DE INGRESOS.
Base 72. Devolucin de ingresos. Compensaciones.
CAPTULO VIII: GARANTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN,
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS Y
SUSPENSIN DEL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIN.
Base 73. Garantas en los procedimientos de contratacin,
aplazamiento o fraccionamiento en el pago de deudas, y suspensin
del procedimiento de recaudacin.
CAPTULO IX: EXPEDICIN DE CERTIFICADOS DE PAGO DE DERECHOS
RECAUDADOS.
Base 74. Expediccin de certificados de pago de derechos
recaudados.
TTULO IV: INFORMACIN DE LA GESTIN PRESUPUESTARIA.
Base 75. Informacin de la gestin presupuestaria.
TTULO V: LIQUIDACIN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO.
Base 76. Liquidacin y cierre del Presupuesto.
Base 77. Operaciones previas en el Estado de Gastos.
Base 78. Operaciones previas en el Estado de Ingresos.
Pg. 270
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
TTULO VI: CONTROL Y FISCALIZACIN.
Base 79. Control interno.
Disposicin transitoria.
Disposiciones Finales.
Primera. Adaptacin de los procedimientos a la implantacin
del nuevo sistema de gestin tributaria y recaudacin.
Segunda. Autorizacin al delegado de Presupuestos y
Poltica tributaria y Fiscal.
Anexo a la Base 6. Relacin de aplicaciones no vinculadas (Captulos II
y IV)
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 271
Abreviaturas utilizadas:
ACF Anticipos Caja Fija.
BOE Boletn Oficial del Estado.
BOP Boletn Oficial de la Provincia.
CMD Caja Municipal Depsitos.
CONOP Conceptos No Presupuestarios.
Fase A Gasto en fase de Autorizacin.
Fase AD Gasto en fase simultnea de Autorizacin y Disposicin.
Fase ADO Simultanea la Autorizacin, Disposicin y Reconocimiento de la
Obligacin.
Fase O Gasto en fase de Reconocimiento de la Obligacin.
GTI Servicio de Gestin Tributaria Integral.
GER Servicio de Gestin de Emisiones y Recaudacin.
ICAL Instruccin del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por
Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre (Suplemento del BOE
nm. 296, de 9 de diciembre).
IG Intervencin General.
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas.
IVA Impuesto sobre el Valor Aadido.
JGL Junta de Gobierno Local.
LEF Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiacin Forzosa.
LGP Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
LGS Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
LPAP Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Pblicas.
LRBRL Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Rgimen
Local, tras la reforma de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernizacin del Gobierno Local.
NIP Nmero de Identificacin de Proveedor.
OFG Ordenanza Fiscal General.
O.R.A. Ordenanza Reguladora de Aparcamientos.
PG Proyectos de Gasto
R.D. Real Decreto.
R.D. 500/1990 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Captulo Primero del Ttulo VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.
R.D. 887/2006 Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
R.D.L. Real decreto Legislativo.
RGLCAP Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
RGR Reglamento General de Recaudacin, aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, promulgado en desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
SAID Servicio de Auditoras e Intervenciones Delegadas.
SC Servicio de Contabilidad.
SEP Servicio Econmico-Presupuestario.
SFG Servicio Fiscal del Gasto.
SFI Servicio Fiscal de Ingresos.
ST Servicio de Tesorera.
SERTIC Servicio de Tecnologa de la Informacin y Comunicacin.
Pg. 272
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pblico.
TRLRHL Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
SIGT Sistema Integral de Gestin de Tributos.
SIEM Sistema de Informacin Econmica Municipal.
SIGESPA Sistema de Gestin Patrimonial.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 273
BASES DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA DE 2012
TTULO I
NORMAS GENERALES, CRDITOS Y MODIFICACIONES DE CRDITOS
CAPTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Base 1. Presupuesto General del Ayuntamiento.
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Valencia para el ejercicio 2012 est
integrado por:
a) El de la Entidad misma.
b) Los presupuestos de los Organismos Autnomos municipales:
* Patronato de Universidad Popular.
* Fundacin Deportiva Municipal.
* Fundacin de Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardinera y
Paisaje.
* Junta Central Fallera.
* Palau de la Msica y Congresos.
* Consell Agrari Municipal.
c) Presupuestos de las sociedades mercantiles siguientes, de capital
ntegramente municipal:
* Sociedad Annima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia
(AUMSA).
* Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A. (EMT, SA.)
* Televisin Digital Municipal de Valencia, SA.
Base 2. Plantilla presupuestaria.
Las modificaciones en la "plantilla presupuestaria" que tengan trascendencia
econmica en el ejercicio actual o en ejercicios futuros, sern objeto de informe por el
Servicio Econmico-Presupuestario (en adelante SEP), con carcter previo a su
aprobacin.
Base 3. Carcter de las Bases de Ejecucin del Presupuesto.
1. La gestin del Presupuesto General municipal se realizar de conformidad con
lo que dispone el ttulo X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Pg. 274
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Rgimen Local (en adelante LRBRL), el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (en lo sucesivo TRLRHL), lo que disponen otras Leyes especficas de
obligado cumplimiento y las adaptaciones previstas en estas Bases de Ejecucin. En
lo no previsto se aplicar, como norma supletoria, la Ley 47/2003, 26 de noviembre,
General Presupuestaria (en lo sucesivo LGP).
Las personas que integran la Administracin municipal, tienen la obligacin de
conocerlas y cumplirlas en la parte que a cada uno corresponda.
2. Las presentes Bases tendrn la misma vigencia que el Presupuesto y su
posible prrroga legal.
3. Estas Bases se considerarn de aplicacin supletoria a los Organismos
Autnomos municipales, en cuanto a lo no previsto en las Bases de Ejecucin de sus
respectivos Presupuestos.
Base 4. Estructura presupuestaria.
1. La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,del Ministerio de Economa y
Hacienda, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades
locales establece que los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto municipal se
ordenan, por programas, por categoras econmicas y por unidades orgnicas, cuyos
cdigos y criterios de clasificacin se incorporan como Anexo a estas Bases,
aprobndose con ellas.
2. La aplicacin presupuestaria queda definida por la conjuncin de las
clasificaciones orgnica, de programa y econmica, constituyendo la unidad sobre la
que se efectuar el registro contable de los crditos y sus modificaciones, as como las
operaciones de ejecucin del gasto.
El texto que acompaa a los cdigos (econmico, orgnico y de programas) no
es relevante en el registro contable de los crditos o sus modificaciones y la gestin
del gasto.
3. Al amparo de la mencionada Orden EHA/3565/2008, se podr crear un
concepto econmico de ingresos o de gastos, dentro de la bolsa de vinculacin, no
contemplado en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto, con importe de 0
, facultndose al SEP para su introduccin en el SIEM, conforme al Anexo a estas
Bases.
4. El SEP es la unidad encargada de establecer los cdigos econmicos de
ingresos y gastos en las tablas de los sistemas informticos presupuestarios y las
eventuales variaciones que se produzcan en los mismos.
5. El Servicio de Contabilidad (en adelante SC) es la unidad encargada de
gestionar la informacin contable.
CAPTULO II: CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y MODIFICACIONES DE
CRDITO.
Base 5. Crditos presupuestarios.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 275
1. Los crditos del Estado de Gastos constituyen el lmite mximo de los
consumos que se pueden invertir para el fin a que estn destinados. La existencia de
crdito no presupone autorizacin para realizar gasto alguno, sin la necesaria
aprobacin por el rgano municipal competente.
2. No podr destinarse crdito previsto para revisiones de precios o
reconocimientos de crdito, a mejoras o ampliaciones de servicios. Anlogamente, no
podr destinarse crdito destinado a servicios ordinarios para servicios extraordinarios,
en contratos de servicios y suministros.
3. Los crditos del Estado de Gastos del Presupuesto se asignan a rganos de
decisin poltica (Delegaciones) y unidades administrativas (Servicios, Oficinas, etc.)
que a los efectos de la gestin presupuestaria se denominan Sectores presupuestarios
y constituyen la Codificacin Orgnica del Estado de Gastos. Los titulares de las
unidades administrativas son los responsables de la gestin del gasto y de ofrecer
informacin sobre dicha gestin.
4. La Delegacin de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, como
encargada de la administracin de los recursos municipales, podr:
a) Retener aquellos crditos cuya finalidad o destino haya decado o que se
encuentren disponibles en virtud de la tramitacin administrativa de que hayan sido
objeto.
b) Destinar a finalidades distintas a las inicialmente previstas los crditos
necesarios para atender gastos prioritarios, en circunstancias especiales, y con arreglo
al procedimiento de Modificacin de Crditos establecido en estas Bases.
Base 6. Nivel de vinculacin jurdica de los crditos.
1. No podrn adquirirse compromisos de gasto por cuanta superior al importe
del crdito autorizado en el Estado de Gastos. Sern nulos de pleno derecho los
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
2. No podrn adquirirse compromisos de gastos que desplacen a ejercicios
futuros la cobertura presupuestaria de prestaciones realizadas en el ejercicio corriente,
en aplicacin de lo dispuesto en el artculo 87.7 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pblico (en adelante TRLCSP), en relacin con el artculo 174 del
TRLRHL.
3. Los crditos presupuestarios tienen carcter limitativo y vinculante segn el,
nivel de vinculacin jurdica que se establece a continuacin:
- En los crditos de los captulos I, III y IX:
a) Sector presupuestario.
b) rea de gasto.
c) Captulo.
- En los crditos de los captulos II y IV:
a) Sector presupuestario.
b) Programa.
c) Captulo
- En los crditos de los captulos VI, VII y VIII:
Aplicacin presupuestaria.
En todo caso, tendrn carcter vinculante a nivel de aplicacin presupuestaria,
en los Captulos II y IV, los crditos de las aplicaciones del Anexo que expresan en el
Presupuesto inicial, los siguientes criterios:
a) Crditos para Atenciones protocolarias y representativas.
Pg. 276
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
b) Crditos con financiacin afectada.
c) Crditos para Transferencias corrientes de financiacin a Organismos
Autnomos y empresas municipales.
d) Crditos para Subvenciones nominativas.
e) Crditos para Responsabilidad patrimonial.
f) Los crditos ampliables, de acuerdo con la Base 8.2.
g) Crditos para contratos de servicios o suministros que se relacionan en el
Anexo que incluye la relacin de aplicaciones no vinculadas.
h) Crditos extraordinarios.
Base 7. Normas generales sobre Modificaciones de Crditos.
1. Los crditos iniciales podrn modificarse con sujecin a la legislacin vigente y
a los artculos siguientes de estas Bases de Ejecucin.
2. Con carcter general y salvo acuerdo explcito en sentido contrario, las
Modificaciones de Crdito realizadas en el presupuesto prorrogado no surtirn efecto
en el presupuesto definitivo.
3. El SEP es la unidad encargada de asignar cdigos econmicos, orgnicos y
de programas del Presupuesto y validar cuantas en los crditos de gasto, previsiones
de ingresos y Proyectos de Gasto (en adelante PG), en el ejercicio corriente o futuros,
derivados de cualquier variacin de los estados iniciales del Presupuesto, as como
introducir dichas variaciones en los sistemas informticos presupuestarios.
4. Los expedientes de Modificacin de Crditos sern fiscalizados por la
Intervencin General (en adelante IG). Adems, el Servicio Financiero (en adelante
SF) y la IG emitirn informe relativo al cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria.
5. Las Modificaciones de Crdito aprobadas por el Pleno no sern ejecutivas en
tanto no se haya cumplido el trmite de publicidad posterior a la aprobacin definitiva.
6. Las Modificaciones de Crdito aprobadas por la Junta de Gobierno Local (en
adelante JGL) sern ejecutivas desde la adopcin del acuerdo de aprobacin.
7. En los expedientes de Modificacin de Crditos, que contengan incremento de
las retribuciones o de las dotaciones de personal, figurar un informe del Servicio de
Personal, justificativo de la adecuacin de la propuesta de acuerdo a las exigencias
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ao o, en su
caso, de las normas que sustituyan o modifiquen a las vigentes. Informes que sern
conformados por Secretara y fiscalizados por la IG.
8. Los expedientes relativos a las operaciones detalladas en esta Base, sern
iniciados por los Concejales de cada rea o Delegacin, o por el Delegado de
Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, segn el tipo de Modificacin,
como se precisa en los puntos siguientes.
9. Las modificaciones presupuestarias se justificarn mediante Mocin razonada.
En las bajas del Estado de Gastos, el Concejal Delegado y el jefe de la unidad
administrativa acreditarn que la propuesta no produce detrimento del servicio.
10. Los expedientes de Modificacin de Crditos, una vez adoptado acuerdo de
aprobacin, se remitirn al SEP para su archivo en formato PDF en archivo nico.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 277
7.11. Los acuerdos de aprobacin de expedientes de Modificaciones de
Crditos, impulsados por los Servicios gestores de ingresos y gastos, se notificarn al
SFI, al SFG, al SEP y al SC en formato PDF. Los acuerdos de aprobacin de
expedientes de Modificacin de Crditos tramitados por el SEP se comunicarn a
todos los Servicios a travs de la intranet (Documentacin corporativa SEP
Modificaciones de Crdito).
7.12. Las propuestas de Baja en el estado de Gastos para financiar
Modificaciones de Crdito, acreditarn que no existe gasto en la cuenta de acreedores
pendientes de aplicacin, salvo que el importe de la baja sea insuficiente para la
tramitacin de la deuda.
Base 8. Tipos de Modificaciones de Crdito
1. Crditos Extraordinarios y Suplementos de Crdito.
Cuando deba realizarse algn gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio
siguiente y para el que no exista crdito en el Presupuesto, o sea insuficiente, o no
ampliable el consignado, se podr acordar la concesin de un crdito extraordinario o
el suplemento del crdito existente.
Estas modificaciones se financiarn con uno o varios de los siguientes recursos:
* Remanente lquido de tesorera.
* Bajas de crditos de gasto de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no
comprometidos, siempre que se estimen reducibles sin perturbacin del servicio.
* Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el
presupuesto corriente.
* Excepcionalmente se considerarn recursos disponibles para financiar nuevos
o mayores gastos, por operaciones corrientes, que expresamente sean declarados
necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crdito, en las condiciones
establecidas en el art. 177.5 del TRLRHL.
Tramitacin:
- La propuesta de crdito extraordinario o suplemento de crdito,
acompaada de memoria justificativa sobre la necesidad del gasto y ausencia o
inexistencia de crdito referida al nivel de vinculacin jurdica existente, se remitir por
las unidades administrativas gestoras al SEP, quien, a instancia del Concejal
Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, incoar el
expediente y, previo informe de la IG, se someter el proyecto a aprobacin de la JGL
y, posteriormente, a aprobacin del Pleno, previo dictamen de la Comisin de
Hacienda, Dinamizacin Econmica y Empleo.
- Los crditos extraordinarios o suplementos de crdito relativos a
Presupuestos de Organismos Autnomos, se propondrn por el rgano competente
de los mismos y se sometern al mismo procedimiento de aprobacin.
- El Acuerdo deber notificarse al SFG, al SFI y al SC.
2. Ampliaciones de Crditos.
La Ampliacin de Crdito es una modificacin al alza de una aplicacin que tiene
el carcter de ampliable.
Tendrn la condicin de ampliables los crditos que se relacionan en el cuadro
siguiente:
Pg. 278
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AMPLIABLES 2011 2012
SECT. PROGRAMA Subccto gastos LITERAL GASTOS CONCEP. LITERAL
A.040 92000 22604
GASTOS
JURDICOS
39959 Gastos jurdicos a
cargo de particulares
CC100 92010 22699
Plan de Formacin
y otros gastos
diversos
32903 Oposiciones y
Concursos
CC100 91200 23000
ORG.GOBIERNO
DIETAS
TRIBUNALES
32903 Oposiciones y
Concursos
CC100 92010 23021
DIETAS
TRIBUNALES
FUNCIONARIOS
32903 Oposiciones y
Concursos
CC100 92010 23300
Indemnizaciones
Tribunales
32903 Oposiciones y
Concursos
FJ300 16600 22700
LIMPIEZA VIARIA
Y RECOGIDA
RESDUOS
39919 Vallado de solares
FU290 16100 20900
CANONES
abastecimiento
aguas
46400 EMSHI gestin
plantas
potabilizadoras
GC380 15110 22799
DISCIPLINA URB.
DEMOLICN
RUINAS
39918 Derribos
Tramitacin:
- Incoacin del expediente por la unidad administrativa responsable de la gestin
del gasto, o en su caso por el SEP, incorporando:
* Determinacin de las cuantas y aplicaciones de gastos objeto de la
ampliacin de crdito en funcin de los ingresos afectados, que en todo caso deber
ajustarse a la finalidad de la financiacin.
* Certificacin de la Titular del rgano Presupuestario y Contable en
donde se acredite que en el concepto o conceptos de ingresos especialmente
afectados a los gastos con aplicaciones ampliables, se han reconocido en firme
mayores derechos sobre los previstos.
* Informe de la IG.
- Aprobacin de la Modificacin por el Concejal Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, si la ampliacin se refiere al Presupuesto
del Ayuntamiento, o por el rgano correspondiente del Organismo Autnomo
respectivo si se refiere a su presupuesto.
- Incorporacin por el SEP al SIEM.
- Notificacin al SFG, al SFI y al SC.
3. Transferencias de Crditos.
Transferencia de Crdito es una modificacin que, sin alterar la cuanta del
Presupuesto de Gastos, traslada el importe total o parcial del crdito disponible de una
aplicacin a otra, ya existente en el Presupuesto, de diferente mbito de vinculacin
jurdica.
Las Transferencias de Crdito estarn sujetas a las siguientes limitaciones:
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 279
a) No afectarn a los crditos ampliables.
b) No afectarn a los crditos extraordinarios concedidos durante el
ejercicio.
c) No podrn minorarse crditos incorporados como consecuencia de
remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.
d) No podrn minorarse los crditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a crditos de personal.
e) No se incrementarn crditos que, como consecuencia de otras
transferencias, hayan sido objeto de minoracin, salvo cuando afecten a crditos de
personal.
Las anteriores limitaciones no afectarn a las transferencias de crdito que se
refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas, ni sern de
aplicacin cuando se trate de crditos modificados como consecuencia de
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.
Tramitacin:
- El rgano competente para la aprobacin de este tipo de modificacin
presupuestaria es:
a) El Pleno de la Corporacin, cuando la transferencia se realice entre
aplicaciones de distinta rea de gasto, en los captulos II a IX de gastos.
b) La JGL:
b.1.) Cuando la transferencia se realice entre aplicaciones de
distinta rea de gasto en el captulo I de gastos.
b.2.) Cuando la transferencia se realice entre aplicaciones de la
misma rea de gasto, estn o no dentro del mismo captulo.
- El expediente se iniciar y tramitar segn el tipo de Transferencia de
Crdito:
- El SEP, las de tipo a). La propuesta de transferencia, acompaada de
memoria justificativa, se remitir por las unidades administrativas gestoras al SEP,
quien, a instancias del Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica
Tributaria y Fiscal, incoar el expediente y, previo informe de IG, la someter a la JGL.
Tras su aprobacin, y previo dictamen de la Comisin de Hacienda, Dinamizacin
Econmica y Empleo, se someter al Pleno.
- El Servicio de Personal, las de tipo b.1.).
- Cualquier Servicio, las de tipo b.2.), en relacin a los crditos de su sector
presupuestario y, en su defecto, el SEP.
En caso de transferencias que afecten a varios sectores presupuestarios,
competencia de dos o ms concejales, debern ser promovidas o conformadas por
stos.
Las Transferencias de crdito se justificarn mediante memoria razonada. En
las bajas del Estado de Gastos, el Concejal Delegado y el Jefe de la unidad
administrativa acreditarn que la propuesta no produce detrimento del servicio.
El SEP conformar las aplicaciones presupuestarias que se propongan en alta y
retendr los crditos que sean objeto de baja, confeccionando un borrador de
Propuesta de Acuerdo para los expedientes tramitados por otras unidades
administrativas, o la Propuesta de Acuerdo en las Transferencias que se sometan al
Ayuntamiento en Pleno.
Los expedientes de Transferencia de Crdito debern contar con informe
favorable de la IG.
Pg. 280
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
- Notificacin al SFG, al SFI y al SC.
4. Generacin de Crditos.
Podrn generar crditos en el Estado de Gastos del Presupuesto, en
aplicaciones previamente existentes o de nueva creacin, los ingresos de naturaleza
no tributaria derivados de las siguientes operaciones:
a) Aportaciones, o compromisos firmes de aportacin, de personas
fsicas o jurdicas para financiar, junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus
Organismos Autnomos, gastos que por su naturaleza estn comprendidos entre sus
fines u objetivos.
b) Enajenacin de bienes del Ayuntamiento o de sus Organismos
Autnomos.
c) Prestacin de servicios, por los cuales se hayan liquidado tasas o
precios pblicos.
d) Reembolso de prstamos.
e) Reintegro de pagos indebidos del Presupuesto corriente, cuyo cobro
podr reponer crdito en la cuanta correspondiente.
Para proceder a la Generacin de Crditos ser requisito indispensable:
* En los supuestos establecidos en los apartados a) y b), el
reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportacin.
* En los supuestos establecidos en los apartados c) y d), la efectiva
recaudacin de los derechos que excedan de la previsin presupuestaria.
* En el supuesto del apartado e), la efectividad del cobro del reintegro.
Tramitacin:
- Se iniciar el expediente por la unidad administrativa responsable de la
prestacin del servicio para el que se ha percibido una aportacin y, en su defecto, por
el SEP, incorporando:
*Acreditacin de que se cumplen los requisitos que establece el art. 44
del R.D. 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Captulo Primero del
Ttulo VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, (en lo sucesivo R.D. 500/1990), y en particular, acreditacin de la existencia
del ingreso o del compromiso firme de aportacin.
*Si la generacin de crditos afecta al Captulo I del Presupuesto,
Remuneraciones del Personal, informe del Servicio de Personal conformando las
aplicaciones y cuantas propuestas en dicho captulo.
*Informe del SEP relativo a la correlacin temporal y financiera entre el
ingreso y el crdito generado, as como a las aplicaciones de gastos y conceptos de
ingresos que resultan afectados por la Modificacin. Adjuntar un borrador de la
Propuesta de Acuerdo que debe recabar el Servicio que tramita el expediente.
*Informe de la IG.
*Aprobacin del expediente por la JGL si la generacin se refiere al
propio Presupuesto, o por el rgano correspondiente del Organismo Autnomo en los
Presupuestos de esta clase de Instituciones.
- El Acuerdo deber notificarse al SFG, al SFI y al SC.
5. Incorporacin de Crdito.
Tienen la consideracin de Remanentes de Crdito, los saldos de gastos
dispuestos no devenidos en obligaciones reconocidas, los saldos de gastos
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 281
autorizados y no dispuestos, y los saldos de crdito existentes en la liquidacin del
Presupuesto.
La incorporacin de remanentes consiste en trasladar al ejercicio siguiente
crditos que cumplen ciertos requisitos en orden a la calificacin del remanente y en
tanto existan recursos financieros suficientes para ello.
Pueden ser incorporados al ejercicio siguiente los Remanentes de Crdito
procedentes de:
a) Crditos extraordinarios y suplementos de crdito, as como las
transferencias de crdito que hayan sido concedidos o autorizados respectivamente,
en el ltimo trimestre del ejercicio.
b) Crditos que amparen compromisos de gasto de ejercicios
anteriores.
c) Crditos por operaciones de capital.
d) Crditos autorizados en funcin de la efectiva recaudacin de
ingresos afectados.
e) Crditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados
que debern incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente
de iniciar o continuar la ejecucin del gasto, segn el art. 182.3 del TRLRHL.
Los remanentes incorporados podrn ser aplicados tan solo dentro del ejercicio
presupuestario al que la incorporacin se acuerde, y en el supuesto del apartado a)
anterior, para los mismos gastos que motivaron su concesin y autorizacin.
No son incorporables los crditos declarados no disponibles, ni los remanentes
de crdito ya incorporados en el ejercicio precedente, salvo los remanentes que
amparen proyectos financiados con ingresos afectados.
Simultneamente a la liquidacin del Presupuesto, la IG elaborar un estado de
los remanentes susceptibles de incorporacin. Los responsables de las unidades
gestoras formularn propuesta de los remanentes a incorporar, acompaando la
documentacin acreditativa de la certeza en la ejecucin del gasto durante el ejercicio.
La incorporacin de remanentes se subordinar a la existencia de recursos
financieros suficientes que provengan de:
a) Remanente lquido de tesorera.
b) Nuevos o mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto
Corriente.
En el caso de incorporacin de Remanentes de Crditos para gastos con
financiacin afectada se considerarn recursos financieros suficientes:
*Preferentemente, los excesos de financiacin y los compromisos firmes
de aportacin afectados a los remanentes que se pretende incorporar.
*En su defecto, los recursos genricos recogidos en los apartados a) y
b) del punto anterior, en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con
recursos no afectados.
Excepcionalmente, determinados crditos a que se refiere el art. 182.3 del
TRLRHL, podran ser incorporados con carcter previo a la liquidacin y cierre de la
contabilidad por razones de urgencia y de inters general, con sujecin al trmite
general.
Tramitacin:
A propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica
Presupuestaria y Fiscal, el SEP promover expediente de Incorporacin de
Remanentes de Crdito que, previo informe de la IG, resolver la JGL en el caso del
Ayuntamiento, o el rgano que determinen sus Estatutos en el caso de los Organismos
Autnomos.
- El Acuerdo deber notificarse al SFG, al SFI y al SC.
CAPTULO III: DE LA SITUACIN DE LOS CRDITOS
Pg. 282
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Base 9. Crditos disponibles.
En principio los crditos para gastos se encuentran en la situacin de
disponibles. Con cargo a los crditos del Estado de Gastos financiados mediante
subvenciones o aportaciones de otras Instituciones u operaciones de crdito, slo
podr llegarse a la fase de Autorizacin del gasto cuando se formalice el compromiso
por parte de las entidades que conceden la subvencin o se conceda la autorizacin
reglamentaria, en su caso.
Base 10. Crditos no disponibles.
1. La declaracin de no disponibilidad de crditos, as como su reposicin a
disponible, corresponde al Pleno. El concejal responsable de la aplicacin formular
propuesta razonada. En su defecto podr proponerlo el Concejal Delegado de
Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal cuando se den las circunstancias
previstas en la norma.
2. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrn acordarse
autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podr ser incorporado al
Presupuesto del ejercicio siguiente.
3. En aplicacin del art. 14 del RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se
declaran afectados los recursos derivados de la reduccin de costes salariales de
personal en los ejercicios 2010 y 2011, el 5% de las retribuciones del personal al
servicio del Ayuntamiento debern destinarse a disminuir el nivel de endeudamiento a
largo plazo, sin perjuicio de la prelacin all establecida, por lo que los crditos que
reflejen ese importe en el Captulo I se considerarn no disponibles, quedando su
ejecucin condicionada a la tramitacin de la oportuna Modificacin de Crditos con el
fin de dar cumplimiento a dicho precepto legal.
Base 11. Retencin de crditos.
1. Los Concejales Delegados podrn proponer la retencin total o parcial del
crdito de una aplicacin presupuestaria de sus sectores presupuestarios respectivos,
y el Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal lo podr hacer
respecto al conjunto del Presupuesto, cuando la gestin de ste as lo exija. Las
retenciones de crdito sern ordenadas por el Delegado de Hacienda, Presupuestos y
Poltica Tributaria y Fiscal. Las rdenes de retencin se anularn por otra del mismo
rgano en sentido contrario.
La IG verificar la suficiencia de saldo del crdito:
a) En todo caso, al nivel a que est establecida la vinculacin jurdica del crdito.
b) En el caso de retenciones para transferencias de crditos a otras aplicaciones
presupuestarias, adems de la indicada en el apartado anterior, al nivel de la propia
aplicacin presupuestaria contra la que se certifique.
2. Al objeto de proveer la cobertura financiera necesaria para atender las
obligaciones derivadas de los abonos por revisin de precios de los contratos con
derecho a ella, al comienzo de cada ejercicio, los Servicios gestores tramitarn las
oportunas retenciones de crdito.
3. Respecto a las subvenciones nominativas se estar a lo dispuesto en la Base
27.5.2.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 283
TTULO II
DE LOS GASTOS
CAPTULO I: PROCEDIMIENTO DE GESTIN PRESUPUESTARIA
Seccin 1: Autorizacin del gasto.
Base 12. Iniciacin del gasto.
1. Las propuestas de gastos en cualquiera de sus fases requerirn la formacin
de expediente administrativo, salvo los supuestos comprendidos en el apartado
siguiente.
Se tramitarn en un expediente para su resolucin en acto nico, los gastos que
guarden identidad sustancial o ntima conexin, sin que la agrupacin suponga
modificacin en el rgimen de competencias para la aprobacin del acto.
2. No precisarn la formacin de expediente previo los gastos relativos a:
a) Los derivados de las medidas que disponga la Alcalda en caso de
extraordinaria y urgente necesidad.
b) Normales y peridicos de personal.
c) Representacin municipal.
d) Tributos y precios pblicos.
e) Primas de seguros que puntualmente se contraten con motivo de
eventos no previstos, cargas, costas, intereses ms amortizaciones de emprstitos y
cualesquiera otros de naturaleza anloga.
f) Gastos por reparaciones, mantenimiento y conservacin de menor
cuanta, (3.000,00 ), que no sean objeto de contrato, ni de tramitacin centralizada y
que no supongan fraccionamiento del gasto.
g) Gastos de material y suministros varios no susceptibles de
inventariar, en idnticos supuestos al apartado f).
h) Gastos comunes de vivienda y otros de carcter peridico y dems
de tracto sucesivo derivados de contratos en vigor.
i) Minutas de procuradores derivadas de procedimientos judiciales, as
como gastos registrales y otros originados por la gestin jurdica y la gestin de la
recaudacin en perodo ejecutivo.
Los gastos a que se refieren las letras c), e), f), g) h) e i), una vez conformados
por el responsable de la unidad administrativa, se relacionarn para su aprobacin
conjunta y se presentarn, con la correspondiente propuesta de resolucin, al SFG
para su fiscalizacin, acompaados de las facturas o documentos cobratorios
originales conformados por el Jefe del Servicio u Oficina, y el SFG elevar la
resolucin que reconozca la obligacin al rgano competente, dando traslado al SC y
al ST quien proceder al pago, una vez haya sido ordenado.
3. En todo caso, a las actuaciones se adjuntar el soporte documental que
incorporen las fases de gestin a la contabilidad, a travs de los procesos
informticos.
Base 13. Documentacin que deben contener los expedientes en el momento
de su fiscalizacin y normas especficas.
Pg. 284
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
1 Con carcter general, los expedientes que promuevan la contratacin deben
contener:
1.1. Informe del Servicio gestor de necesidad e idoneidad del contrato de
acuerdo con lo establecido en el art. 22 del TRLCSP.
1.2. Informe justificativo de los siguientes extremos:
- Eleccin del procedimiento y de los criterios que se tendrn en consideracin
para adjudicar el contrato (art. 109.4 del TRLCSP).
- Fraccionamiento, en su caso, del contrato en lotes (art. 86.3 del TRLCSP)
- Duracin del contrato (art. 23 del TRLCSP).
1.3. Certificado de existencia de crdito materializada en la propuesta
mecanizada del gasto, y para los gastos imputables al captulo VI ficha del Sistema de
Gestin Patrimonial (en lo sucesivo SIGESPA).
2. Adems, los expedientes que promuevan la contratacin debern contener las
siguientes especificaciones atendiendo al tipo de contrato:
2.1. Contratos de Obras, segn definicin de los artculos 6 y 122 del TRLCSP
cuyo importe, excluido el IVA, exceda de 50.000,00 .
Se estar a lo regulado al respecto en el TRLCSP, y en todo lo que no se
oponga a la misma por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pblicas, aprobado por el Real decreto 1098/2001de 12 de octubre,
(en adelante RGLCAP), y se aportar:
2.1.1. Declaracin de urgencia, en su caso, hecha por el rgano de contratacin
y debidamente motivada.
2.1.2 Proyecto con planos y Memoria, en soporte de papel, informtico y formato
PDF, a los efectos de su difusin, haciendo referencia expresa, en la portada, al
distrito municipal en el que se ubica la inversin. Si su redaccin no fuera realizada por
tcnicos municipales, el proyecto deber ser informado favorablemente por el Servicio
competente, especificndose los honorarios de redaccin y, en su caso, de direccin,
si el Ayuntamiento decidiera asignar sta al tcnico redactor.
2.1.3. Pliego de Clusulas Administrativas Particulares incluyendo informe de las
clusulas especficas definitorias del contrato.
2.1.4. Pliego de Prescripciones Tcnicas particulares, en soporte de papel,
informtico y formato PDF, a las que ha de sujetarse el contrato. El Pliego de
Prescripciones Tcnicas y anexos al mismo, deber remitirse al Servicio de
Contratacin en disquete o por correo electrnico (pliegos@valencia.es) con indicacin
del nmero de expediente.
2.1.5. Un presupuesto, expresado en , integrado o no por varios parciales, con
expresin de los precios unitarios y los descompuestos, estados de mediciones y los
detalles precisos para su valoracin. Incluyendo en el mismo los impuestos y tasas.
Para las inversiones que necesiten obras de urbanizacin anexas, se desglosar el
importe de estas. Se indicar como concepto independiente el importe del IVA que
deba soportar la Administracin, especificando el tipo aplicado.
En aquellas obras que se encarguen a empresas en su condicin de titulares de
contratas globales, las unidades de obra y precios unitarios debern identificarse con
los cdigos que figuran en los cuadros de precios aprobados por la Corporacin en
virtud de la relacin contractual vigente. En estos casos, deber constar informe del
Servicio relativo a los precios y dems parmetros econmicos aplicados en la
confeccin del presupuesto y su correspondencia con los contractuales vigentes.
2.1.6. Plazo de ejecucin del proyecto y programa indicativo de desarrollo de los
trabajos o plan de obra.
2.1.7. Constancia de que se ha incoado el oportuno expediente para la
imposicin de contribuciones especiales cuando se trate de obras o instalaciones que
llevan aparejada la obligatoriedad de las mismas, o informe del tcnico
correspondiente en que se acredite la no obligatoriedad de tales contribuciones.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 285
2.1.8. Informe de la Oficina de Supervisin de Proyectos, en el caso de obras de
importe superior a 350.000,00 , excluido IVA, o se trate de proyectos que afecten a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
2.1.9. Estudio de seguridad y salud o informe del tcnico redactor del proyecto,
en el que se seale el cumplimiento de lo dispuesto en el R. D. 1627/97, de 24 de
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud en
las obras, o disposiciones aplicables en caso de modificacin legal.
2.1.10. Acta de replanteo, en el supuesto de que la propuesta de gasto sea en
fase AD, o las referencias de todo tipo en que se fundamentar el replanteo de la obra.
2.1.11. Los expedientes que comporten compromisos econmicos para
ejercicios posteriores, ya se traten de gastos plurianuales o de tramitacin anticipada,
debern ajustarse a las exigencias que establece la Base 21 o la Base 22.
2.1.12. Variaciones en la ejecucin de proyectos: Aquellas variaciones que,
durante la correcta ejecucin de la obra, se produzcan nicamente por alteracin en el
nmero de unidades ejecutadas sobre las previstas en el proyecto, y no representen
un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio del contrato (IVA excluido),
debern ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, conforme al art.
160 del RGLCAP, efectuando propuesta de mayor gasto, o con cargo al crdito
adicional del 10% a que alude el art. 47.2 de la LGP para el caso de contratos
plurianuales en la certificacin final de las obras ejecutadas.
Si durante el periodo de ejecucin de las obras hubiera necesidad de introducir
en el proyecto modificaciones de otra naturaleza o que excedan del 10 % previsto en
el prrafo anterior, habrn de ser recogidas en el Proyecto Modificado
correspondiente.
Las modificaciones en la obra que no estn autorizadas por la Administracin
originarn responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a
los funcionarios encargados de direccin, inspeccin o vigilancia de las obras.
En caso de emergencia, el director podr ordenar la realizacin de aquellas
unidades de obra que considere imprescindibles para garantizar o salvaguardar la
permanencia de las partes de obra ya ejecutadas, o para evitar daos inmediatos a
terceros. Estas circunstancias debern acreditarse en informe adjunto a las
certificaciones correspondientes.
2.1.14. La competencia para la aprobacin de los Proyectos de obras
corresponde a la JGL u rgano en el que la misma haya delegado.
2.2. Contratos de suministros:
En materia de suministros, se estar a lo dispuesto en el TRLCSP (art. 9 en
cuanto a su definicin) y en todo lo que no se oponga a la misma, en el RGLCAP
sobre actuaciones administrativas preparatorias del contrato, o en las disposiciones
aplicables en caso de modificacin legal o desarrollo reglamentario. En particular se
aportar:
2.2.1 Pliego de Clusulas Administrativas Particulares, incluyendo informe de las
clusulas especficas definitorias del contrato.
2.2.2 Pliego de Condiciones Tcnicas a las que ha de ajustarse el contrato,
definiendo de forma expresa el plazo de entrega del suministro de que se trate.
2.2.3 Precio del suministro, expresado en , y precio de las unidades en que
aquel se descompone. Se indicar como concepto independiente el importe del IVA
que deba soportar la Administracin, especificando el tipo aplicado.
2.2.4. En el supuesto de que el contrato se instrumente como arrendamiento
operativo o financiero, informe de la IG sobre sus efectos en el cumplimiento de
estabilidad presupuestaria y en la deuda consolidada imputable al Ayuntamiento.
2.3. Contratos de servicios:
Se estar a lo dispuesto en el TRLCSP (art. 10 y Anexo II en cuanto a su
definicin) y en todo lo que no se oponga a la misma, en el RGLCAP sobre
Pg. 286
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
actuaciones administrativas preparatorias del contrato, o en las disposiciones
aplicables en caso de modificacin legal o desarrollo reglamentario. En particular se
aportar:
2.3.1. Sistema de determinacin del precio de estos contratos, segn lo
expresado en el art. 302 del TRLCSP.
2.3.2. Precio del servicio, expresado en , indicando como concepto
independiente el importe del IVA que deba soportar la Administracin, especificando el
tipo aplicado.
2.3.3. Pliego de Clusulas Administrativas Particulares incluyendo informe de las
clusulas especficas definitorias del contrato.
2.3.4. Pliego de Prescripciones Tcnicas a las que ha de ajustarse el contrato,
incluyendo el plazo de ejecucin de los trabajos correspondientes.
2.4. Contratos de colaboracin entre el Sector Pblico y el Sector Privado.
Se estar a lo dispuesto en el TRLCSP (art. 11 en cuanto a su definicin) y en
todo lo que no se oponga a la misma, en el RGLCAP sobre actuaciones
administrativas preparatorias del contrato, o en las disposiciones aplicables en caso de
modificacin legal o desarrollo reglamentario. En particular se aportar:
2.4.1. Pliegos de Prescripciones Tcnicas y de Clusulas administrativas
particulares con referencia expresa a los aspectos sealados en el art. 136 del
TRLCSP.
2.4.2. Informe de las clusulas especficas definidoras del contrato a incluir en
el Pliego de Clusulas administrativas particulares.
2.4.3. Precio a percibir por el contratista, expresado en , indicando como
concepto independiente el importe del IVA que deba soportar la Administracin,
especificando el tipo aplicado. Asimismo, la vinculacin, en su caso, al cumplimiento
de determinados objetivos de rendimiento.
2.4.4. Informe de IG sobre los efectos del contrato en el cumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria y en la deuda consolidada imputable al
Ayuntamiento.
2.5. Contratos menores:
Sern considerados contratos menores los contratos de importe, excluido el IVA,
inferior a 50.000,00 cuando se trate de obras, o a 18.000,00 , cuando se trate de
otros contratos.
Se exigir la propuesta mecanizada de gasto y ficha del SIGESPA en el caso de
bienes susceptibles de inventariar (los imputables al captulo VI) y, con posterioridad a
su aprobacin, la incorporacin de la factura correspondiente.
Los contratos de obras debern incorporar informe de supervisin cuando los
trabajos afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Los contratos menores no podrn tener una duracin superior a un ao ni ser
objeto de prrroga.
2.6. Contratos de concesin de obra pblica financiada parcialmente por el
Ayuntamiento (al amparo del art. 240.2 del TRLCSP).
Se estar a lo dispuesto en el TRLCSP (art. 7 en cuanto a su definicin) y en
todo lo que no se oponga a la misma, en el RGLCAP sobre actuaciones
administrativas preparatorias del contrato, o en las disposiciones aplicables en caso de
modificacin legal o desarrollo reglamentario.
En particular se aportar:
2.6.1. El estudio de viabilidad a que se refieren los artculos 128 y concordantes
del TRLCSP.
2.6.2. El Pliego de Clusulas Administrativas particulares deber regular el
rgimen de abonos del importe de la obra de acuerdo con lo establecido en los
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 287
artculos 232 y 254 del TRLCSP, resultando de aplicacin la normativa sobre contratos
de obra bajo la modalidad de abono total, salvo en la posibilidad de fraccionarlo.
2.6.3. Informe de la IG sobre los efectos del contrato en el cumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria y en la deuda consolidada imputable al
Ayuntamiento.
3. Subvenciones y ayudas municipales:
Respecto a las ayudas y subvenciones municipales se estar a lo dispuesto en
la Base 27.
4. Gastos de personal:
Los expedientes con propuestas en materia de personal (de toda clase o
rgimen aplicable, incluido el personal laboral temporal), que contengan incremento de
las retribuciones, la creacin de puestos de trabajo o la provisin de los mismos,
debern contener un informe justificativo del Servicio que tenga atribuida la gestin de
personal.
5. Gastos derivados de actividades de carcter cultural:
5.1. Los expedientes de Autorizacin de gastos de actividades culturales,
deportivas, de relaciones pblicas o de promocin ciudadana y otras actividades
conexas o iniciativas de promocin que afecten a varias aplicaciones y/o diversos
sectores, debern incluir, como anexo, la previsin inicial y global del gasto y parcial
por aplicaciones afectadas.
5.2. Asimismo, debern contener una Memoria explicativa del gasto propuesto,
con detalle de las actividades a realizar valoradas econmicamente.
5.3. Cuando deban efectuarse nuevos gastos con la misma finalidad no previstos
inicialmente, se efectuar propuesta del mayor gasto en el expediente original en
unidad de actuaciones y seguirn los mismos trmites que el gasto principal.
6. Gastos cuya ejecucin se financia parcialmente con subvenciones o
aportaciones de otros organismos.
Estos gastos debern incorporar en sus expedientes, los documentos
acreditativos de la existencia e importe de la mencionada subvencin.
7. Gastos en concepto de IVA.
Las propuestas de gastos debern incorporar, en todo caso, el IVA soportado.
Para su contabilizacin se distinguir:
7.1. Gastos que tengan correspondencia con ingresos municipales con IVA
repercutido:
- Se aplicar al Presupuesto de Gastos el importe lquido, previa deduccin del
IVA.
- Por el importe de la anterior deduccin se formalizar la propuesta en la
correspondiente cuenta de Conceptos No Presupuestarios (en lo sucesivo CONOP).
7.2. Gastos sin correspondencia con IVA repercutido: se aplicarn al
Presupuesto por el importe total, incluido IVA soportado.
8. Sobre el informe del SEP.
8.1. En los expedientes de gasto de importe superior al de los contratos menores
referidos a los captulos VI y VII del Presupuesto, el SEP emitir informe sobre los
aspectos econmicos de los Proyectos de obra, en su caso, de los Pliegos de
Condiciones y sobre la repercusin presupuestaria. En el informe se pondr de
manifiesto la adecuacin entre el gasto y el recurso que lo financia.
8.2. En los expedientes de gasto de valor estimado (importe total sin IVA, segn
art. 88 del TRLCSP) igual o superior a 206.000,00 referidos al captulo II, relativos a
contratos de servicios o suministros, el SEP emitir informe sobre los aspectos
Pg. 288
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
econmicos de los Pliegos de Condiciones y la repercusin presupuestaria. En el
mismo se pondr de manifiesto, respecto a la anterior forma de prestacin, la variacin
de servicios, medios exigidos, precios, condiciones de pago y otras circunstancias que
incidan en el coste final del contrato.
8.3. En los supuesto de gastos plurianuales y gastos de gestin anticipada
inferiores a 206.000,00 , el SEP cumplimentar las determinaciones requeridas en las
Bases 21 y 22.
8.4. En los contratos de obra, prestacin de servicios y suministros, el SEP
emitir informe sobre la revisin de precios de acuerdo con los Pliegos de condiciones
y la ejecucin del contrato.
8.5. En los expedientes relativos al reconocimiento de intereses de demora, el
SEP emitir informe de acuerdo con lo establecido en la Base 28.
9. Encargos a empresas adjudicatarias de contratas globales.
Los expedientes en que se produzca un encargo a favor de las empresas
adjudicatarias de contratas de servicios o de obras, debern contener un informe del
Servicio gestor en el que se justifique tal encargo incluyendo, en su caso, la
conformacin de los precios contradictorios, que debern basarse, siempre que sea
posible, en los cuadros de precios aprobados por la Corporacin y que sirvieron para
la adjudicacin de la contrata global.
La relacin de precios contradictorios, debidamente codificados, deber
adjuntarse como anexo a la propuesta de acuerdo para su aprobacin por el rgano
que aprob la Contrata global e incorporacin al cuadro de precios, a tenor de lo
dispuesto en el art. 158.2 del RGLCAP.
10. Encargos a AUMSA.
Cuando AUMSA, en cumplimiento de un acuerdo municipal, contrate la ejecucin
de un encargo a un tercero, deber notificar al Servicio gestor de inmediato los
trminos de la adjudicacin incluyendo nombre de la empresa adjudicataria, precio del
contrato, deducida la baja en su caso y agregado el porcentaje de gestin de la
empresa municipal, y plazo de ejecucin, para que por ste se formule propuesta de
modificacin del acuerdo original a fin de adecuarlo a los trminos de la adjudicacin.
Dicha propuesta, fiscalizada por el SFG y aprobada por el rgano correspondiente,
provocar su incorporacin en el SIEM. En el caso de que el gasto fuera plurianual o
de gestin anticipada, la propuesta deber comprender el correspondiente ajuste de
anualidades, tal como prevn las Bases 21 y 22.
11. Gastos con financiacin afectada.
Aquellos expedientes relativos a gastos con financiacin afectada que den lugar
a un nuevo PG, tal como se define en la Base 30, o modifiquen un PG existente, debe
contener cumplimentada la ficha de definicin del PG (acceder a travs de INTRANET
- Documentacin corporativa - SEP - Proyectos de Gasto) y firmada por los
responsables del Servicio o Servicios gestores del PG.
Base 14. Informe de Intervencin General.
1. Las propuestas de actos administrativos que, una vez conformadas, conlleven
la aprobacin de gastos, en cualquiera de sus fases de gestin, pasarn al SFG que
har constar si su informe se emite en trminos de fiscalizacin plena o limitada.
2. El informe del SFG, en los supuestos de fiscalizacin limitada de los gastos,
se pronunciar como mnimo sobre cada uno de los extremos a) y b) a que se refiere
el art. 219.2 del TRLRHL y en cuanto al punto c) del citado artculo, sobre aquellos
extremos que el Pleno determine a propuesta de Alcalda.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 289
3. Cuando el SFG estime cubiertos estos requisitos y otros que se puedan exigir,
emitir informe de conformidad.
4. Si el SFG emite informe de disconformidad al acuerdo de gasto, lo har
haciendo constar las causas, y se incorporar al expediente. Si las objeciones afectan
a la Disposicin del gasto, el Reconocimiento de Obligaciones, o la Ordenacin de
pagos, se suspender la tramitacin del expediente de acuerdo con lo indicado en los
supuestos de los prrafos a), b), c) y d) del artculo 216.2 del TRLRHL.
Si el rgano de gestin, no estuviera conforme con la objecin, la disconformidad
ser resuelta segn determina el artculo 217 del TRLRHL.
5. Sin perjuicio de lo establecido en esta Base, deber desarrollarse la
fiscalizacin plena conforme establece el art. 219.3 del TRLRHL y el Ttulo VI de estas
Bases.
6. En caso de omisin de la fiscalizacin preceptiva de un gasto se estar a lo
dispuesto en la Base 79.2.
7. No estarn sometidos al informe previo de IG la Disposicin de gastos de
material no inventariable, as como los de tipo peridico y otros de tracto sucesivo, una
vez intervenida la Autorizacin del gasto correspondiente al periodo inicial del acto o
contrato del que deriven o sus modificaciones, as como otros gastos menores de
3.005,06 que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a travs del
sistema de anticipos de caja fija, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la
Base 45.
Seccin 2: Disposiciones particulares para la autorizacin de determinados
gastos.
Base 15. Retribuciones de los miembros de la Corporacin y de la Junta de
Gobierno Local.
Las retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la Corporacin y de la
JGL se regirn por lo dispuesto en el art. 75 de la LRBRL y de conformidad con los
acuerdos del Pleno de 15 de Julio de 1999 y de 28 de junio de 2011.
Base 16. Gastos de representacin.
No se autorizar ningn gasto relacionado con la representacin municipal sin
que haya sido conformado por la Alcalda.
Base 17. Gastos para obras e instalaciones.
1. Podrn autorizarse gastos para las obras municipales cuando aparezca
acreditado en el expediente que al efecto se instruya, que se han cumplido los
preceptos legales y reglamentarios pertinentes, en especial los relativos a la
contratacin. En el caso de tramitacin urgente deber constar en el expediente la
declaracin de urgencia, hecha por el rgano de contratacin y debidamente motivada
(art. 112 del TRLCSP).
Pg. 290
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2. Sern excepcin respecto al prrafo anterior las obras de tramitacin de
emergencia, en las que se estar a lo dispuesto en el art. 113 del TRLCSP.
Base 18.- Gastos por remuneracin o financiacin municipal de la
explotacin de obras, instalaciones y servicios pblicos por terceros.
El inicio del expediente de gastos anuales o plurianuales por remuneraciones o
aportacin de fondos municipales al contratista o concesionario, destinadas a la
financiacin con explotacin- de obras, instalaciones o servicios pblicos,
instrumentadas mediante cualquiera de las modalidades contractuales contempladas
por la ley, exigir informe previo de la IG sobre el cumplimiento del principio de
estabilidad que condicionar la continuidad del trmite.
Base 19.- Contratos de arrendamiento operativo y financiero.
No podrn autorizarse gastos plurianuales por contratos de arrendamiento
operativo y financiero sin informe de Intervencin General relativos a su clasificacin
de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y al
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
Base 20.- Gastos por variacin de activos financieros a favor de sociedades
pblicas o mixtas.
Exigirn informe previo de la IG de cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria la autorizacin de gastos por variacin de activos financieros a favor de
sociedades pblicas o mixtas y entidades pblicas empresariales.
Base 21. Gastos plurianuales.
1. Son gastos de carcter plurianual los que se enumeran en el art. 174 del
TRLRHL que extienden sus efectos econmicos a ejercicios posteriores a aquel en
que se autoricen y comprometan, aunque sea menor de doce meses, siempre que su
ejecucin se inicie en el propio ejercicio y exista una correspondencia temporal entre
anualidades presupuestarias y de ejecucin del gasto.
Los gastos plurianuales se regirn por las prescripciones contenidas en el
artculo 174 del TRLRHL y artculos 79 a 88 del R.D. 500/1990.
2. La aprobacin de estos gastos corresponde a la JGL, excepto los inferiores a
300.000,00 por encontrarse delegados en el Concejal competente, en los trminos
establecidos en la legislacin vigente.
Esta atribucin de competencias incluye la determinacin y ampliacin del
nmero de anualidades y la modificacin de porcentajes que excepcionalmente puede
aplicarse a tenor de lo dispuesto en el art. 174.3 del TRLRHL y art. 317.1.b) del
TRLCSP. No obstante, cuando se alteren los lmites establecidos en se artculo se
precisar conformidad expresa del Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos y
Poltica Tributaria y Fiscal.
3. La contabilizacin de las fases de Autorizacin y Disposicin -compromiso-
correspondiente a los presupuestos de ejercicios futuros se realizar con carcter
refundido en aplicacin de lo previsto en el artculo 68 del R. D. 500/1990, de 20 de
Abril.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 291
4. Cuando se pretenda comprometer con carcter plurianual gastos corrientes,
que no puedan ser estipulados o resulten antieconmicos por un ao, deber
acreditarse tal extremo mediante informe documentado, que deber contener un
estudio econmico que acredite el ahorro.
5. La adopcin de compromisos de gasto con motivo de gastos plurianuales
distinguir entre gastos corrientes y de capital y en stos segn su financiacin.
Gasto corriente: la adopcin del compromiso de gasto en aos futuros tiene
como lmite mximo el porcentaje respecto del crdito de la aplicacin equivalente del
Presupuesto inicial del propio ejercicio que establezca el Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal o, en su defecto, el crdito de la aplicacin
equivalente del Presupuesto inicial del propio ejercicio.
En el supuesto de que el compromiso de gasto en su caso agregado a otros
gastos comprometidos en la misma aplicacin presupuestaria- supere dicho lmite,
quedar condicionado al crdito que finalmente contemple el Presupuesto futuro para
dicho gasto.
Gasto de capital financiado con prstamo: la adopcin del compromiso de gasto
en aos futuros quedar condicionada al programa plurianual de inversiones
financiadas con prstamo.
6. Gasto corriente plurianual.
En la tramitacin del gasto plurianual, el SEP crear el escenario plurianual y
emitir detalle del gasto reservado en ejercicios futuros, indicndolo al Servicio gestor
para que acte como lmite de crdito para los gastos plurianuales que se contabilicen
en esa aplicacin presupuestaria.
Si no existe en ejercicios futuros aplicacin presupuestaria para contabilizar el
compromiso de gasto, el SEP la crear con un crdito igual al porcentaje respecto del
crdito de la aplicacin equivalente del Presupuesto inicial del propio ejercicio que
establezca el Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal o, en
su defecto, de dicha aplicacin en el Presupuesto inicial vigente.
Una vez creado el escenario plurianual para ejercicios futuros de una aplicacin
presupuestaria, no se requerir el traslado de nuevos expedientes al SEP mientras no
se agote dicho crdito presupuestario.
El gasto estar condicionado al crdito que finalmente incorpore el Presupuesto
en aos futuros para su cobertura.
En el supuesto de que el crdito existente en el Presupuesto, una vez ejecutivo,
sea insuficiente para dar cobertura a todos los gastos plurianuales aprobados, los
centros gestores comunicarn inmediatamente al SEP, al SC y al SFG, aquellos que
debern desestimarse y cuyo compromiso ha quedado sin efecto por insuficiencia de
crdito.
Cuando resultara insuficiente el crdito en ejercicios futuros, se crear o
ampliar, excepcionalmente, previa conformidad del Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal incorporada al expediente, con el crdito
que resulte de aadir a las obligaciones derivadas de los acuerdos y contratos
vigentes y en tramitacin, las del nuevo gasto plurianual que se tramite.
El SEP incorporar la informacin contable en ejercicios futuros de la aplicacin
de referencia, acumulando el gasto plurianual que se tramita a los que pudieran existir
hasta esa fecha en la aplicacin presupuestaria, considerando el perodo del ao a
que se refiere el gasto y su repercusin econmica para ejercicios completos.
7. Gastos de inversin plurianual.
Pg. 292
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Con carcter general, los expedientes debern incorporar conformidad expresa
del Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal a los importes
de las respectivas anualidades.
El SEP crear la aplicacin en aos futuros por el importe comprometido para
cada ejercicio en las anualidades a que se refiere el gasto.
El informe del SEP se acompaar de un cuadro expresivo de los compromisos
futuros de gasto de capital, detallando los proyectos, anualidades y su financiacin.
8. Para la tramitacin de los gastos plurianuales se debern superponer a la
anterior clasificacin entre gastos corrientes y de capital otros dos supuestos:
8.1 Que el contrato se vaya a adjudicar mediante procedimiento de
concurrencia.
La propuesta de gastos mecanizada se formular en fase A y recoger las
anualidades que se deriven del expediente, en los crditos en que hayan sido dotadas
por el SEP y fiscalizada por el SFG, como parte del procedimiento de adjudicacin.
Recado el acuerdo de adjudicacin y notificado el mismo al SEP y al SC, se
proceder por el Servicio gestor al reajuste de las anualidades de acuerdo con el
importe y periodo de ejecucin, y por el SC a la Disposicin del gasto derivado.
El SEP podr proponer la modificacin de los gastos en fase AD de acuerdo
con lo establecido en la Base 45.4.
En los contratos de obra, en el acuerdo de adjudicacin se aprobar una
retencin adicional del crdito del importe de la adjudicacin, a aplicar en el ejercicio
en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminacin de la obra o en el
siguiente, segn el momento en que se prevea realizar el pago de la certificacin final,
en cumplimiento del art. 47.2 de la LGP.
Dicho acuerdo se notificar al SEP que crear, en su caso, el crdito a que hace
referencia el prrafo anterior. Posteriormente, el Servicio gestor proceder a efectuar
propuesta de gasto mecanizada del 10 % del precio de adjudicacin y la remitir al
SFG, a los efectos que procedan.
En las licitaciones para adjudicar una Contrata Global, aquellas autorizaciones
de gasto en los cuales se garantice un mnimo a la Contrata, irn pasando a la fase de
Disposicin tras la tramitacin de los correspondientes expedientes de gasto,
fiscalizacin y acuerdos de encargo a la misma.
En el caso de que al finalizar el ejercicio no hubiera recado acuerdo de
adjudicacin del gasto, el Servicio gestor efectuar nueva propuesta de gasto que
integre todas las anualidades futuras en fase A con todas las formalidades descritas
en el punto anterior.
8.2. Que los gastos se deriven de encargos de obra o servicio en el marco de
una Contrata Global o a Empresas Municipales, o de contratos menores.
La propuesta mecanizada de gasto se formular en fase AD para las
anualidades que deriven del expediente, en los crditos que previamente, habrn sido
dotados por el SEP y fiscalizada por el SFG, agregando, en los contratos de obra, a la
anualidad en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminacin de la obra o
en la siguiente, segn el momento en que se prevea realizar el pago de la certificacin
final, el 10 % de retencin a que hace referencia el art. 47.2 de la LGP.
Recado el acuerdo de aprobacin del encargo y notificado el mismo al SEP y
al SC, se proceder por el Servicio gestor al reajuste de anualidades, en su caso, y por
el SC a la Disposicin del gasto.
Cuando AUMSA contrate la ejecucin de un encargo municipal de carcter
plurianual a un tercero, deber notificar al Servicio gestor de inmediato los trminos de
la adjudicacin, tal como establece la Base 13.9 incluyendo ajuste del gasto por
anualidades atendiendo a la baja y al plazo de ejecucin del contrato, para que el
Servicio gestor formule propuesta de acuerdo que, fiscalizada por el SFG y aprobada
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 293
por el rgano correspondiente, deber notificarse al SEP y al SC, a los efectos
oportunos.
9. Con carcter general, podrn remitirse expedientes de gastos plurianuales
al SEP para la creacin del escenario plurianual, hasta la fecha de 29 de octubre de
2011.
Base 22. Gastos de gestin anticipada.
1. Son gastos de gestin anticipada aquellos de los captulos II y VI, derivados
de contratos, que comienzan y tienen efecto econmico en presupuestos futuros.
Los gastos de gestin anticipada, previstos en el art. 110.2 del TRLCSP, se
regirn por el contenido de esta Base.
2. La aprobacin de estos gastos corresponde a la JGL, excepto los inferiores a
300.000,00 por encontrarse delegados en el Concejal competente, en los trminos
establecidos en la legislacin vigente.
Esta atribucin de competencias incluye, en su caso, la determinacin y
ampliacin del nmero de anualidades y la modificacin de porcentajes que
excepcionalmente puede aplicarse a tenor de lo dispuesto en el art. 174.3 del TRLRHL
y art. 317.1.b) del TRLCSP. No obstante, cuando se alteren los lmites establecidos en
este artculo se precisar conformidad expresa del Concejal Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal.
3. La contabilizacin de las fases de Autorizacin y Disposicin -compromiso-
correspondiente a los presupuestos de ejercicios futuros se realizar con carcter
refundido en aplicacin de lo dispuesto en el artculo 68 del R. D. 500/1990, de 20 de
Abril.
4. Cuando se pretenda comprometer anticipadamente con carcter plurianual
gastos corrientes, que no puedan ser estipulados o resulten antieconmicos por un
ao, deber acreditarse tal extremo mediante informe documentado, que deber
contener un estudio econmico que acredite el ahorro.
5. La adopcin de compromisos de gasto con motivo de gastos de gestin
anticipada distinguir entre gastos corrientes y de capital y, en stos, segn su
financiacin.
Gasto corriente: la adopcin del compromiso de gasto en aos futuros quedar
condicionado al crdito que finalmente contemple el Presupuesto futuro para dicho
gasto. Una vez ejecutivo dicho Presupuesto, los centros gestores comunicarn al SC y
al SFG los contratos cuya adjudicacin haya devenido ejecutiva por el cumplimiento de
la condicin de existencia de crdito y las que han quedado sin efecto por la
insuficiencia del mismo.
Gasto de capital financiado con prstamo: la adopcin del compromiso de
gasto en aos futuros quedar condicionada al programa plurianual de inversiones
financiadas con prstamo.
6. La tramitacin del gasto de gestin anticipada, ya sea de gastos corrientes o
de capital, incluir informe del SEP sobre la repercusin presupuestaria en ejercicios
futuros.
6. 1. Gasto corriente de gestin anticipada.
Pg. 294
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Si no existe en ejercicios futuros aplicacin presupuestaria para contabilizar el
compromiso de gasto, o fuera insuficiente el SEP crear el escenario plurianual hasta
un importe igual al porcentaje respecto a la aplicacin existente en el Presupuesto
inicial vigente que establezca el Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica
Tributaria y Fiscal o, en su defecto, de igual importe, y emitir detalle del gasto
reservado en ejercicios futuros, indicndolo al Servicio gestor, para que acte como
lmite de crdito para los gastos de gestin anticipada que se contabilicen en esa
aplicacin presupuestaria.
El gasto estar condicionado al crdito que finalmente incorpore el Presupuesto
en aos futuros para su cobertura.
Una vez creado el escenario plurianual para ejercicios futuros de una aplicacin
presupuestaria, no se requerir el traslado de nuevos expedientes al SEP mientras no
se agote dicho crdito presupuestario.
6. 2. Gasto de inversin de gestin anticipada.
Con carcter general los expedientes debern incorporar conformidad expresa
del Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal a los importes
de las respectivas anualidades.
El SEP crear la aplicacin en aos futuros con el importe comprometido para
cada ejercicio en las anualidades a que se refiere el gasto.
El informe del SEP se acompaar de un cuadro expresivo de los compromisos
futuros de gasto de capital, detallando los proyectos, anualidades y financiacin.
7. Para la tramitacin de los gastos de gestin anticipada se debern
superponer a la anterior clasificacin entre gastos corrientes y de capital otros dos
supuestos:
7. 1.- Que el contrato se vaya a adjudicar mediante licitacin.
La propuesta de gastos mecanizada se formular en fase A y recoger las
anualidades que se deriven del expediente, en los crditos en que hayan sido dotadas
por el SEP y fiscalizada por el SFG, como parte del procedimiento de adjudicacin.
Recado el acuerdo de adjudicacin y notificado el mismo al SEP y al SC, se
proceder por el Servicio gestor al reajuste de las anualidades de acuerdo con el
importe y periodo de ejecucin, y por el SC a la Disposicin del gasto derivado.
El SEP podr proponer la modificacin de los gastos en fase AD de acuerdo
con lo establecido en la Base 45.4.
En los contratos de obra, si el gasto de gestin anticipada afecta a varias
anualidades, en el acuerdo de adjudicacin se aprobar una retencin adicional del
10% del importe de la adjudicacin, a aplicar en el ejercicio en que finalice el plazo
fijado en el contrato para la terminacin de la obra o en el siguiente, segn el momento
en que se prevea realizar el pago de la certificacin final, en cumplimiento del art. 47.2
de la LGP.
Dicho acuerdo se notificar al SEP que crear, en su caso, el crdito a que
hace referencia el prrafo anterior. Posteriormente, el Servicio gestor proceder a
efectuar propuesta de gasto mecanizada del 10 % del precio de adjudicacin y la
remitir al SFG, a los efectos que procedan.
En las licitaciones para adjudicar una Contrata Global, aquellas autorizaciones
de gasto en los cuales se garantice un mnimo a la empresa adjudicataria, irn
pasando a la fase de Disposicin tras la tramitacin de los correspondientes
expedientes de gasto, fiscalizacin y acuerdos de encargo a la misma.
En el caso de que al finalizar el ejercicio no hubiera recado acuerdo de
adjudicacin del gasto, el Servicio gestor efectuar nueva propuesta de gasto que
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 295
integre todas las anualidades futuras en fase A con todas las formalidades descritas
en el punto anterior.
7.2. Que los gastos se deriven de encargos de obra o servicio en el marco de
una Contrata Global o a Empresas Municipales, o se trate de contratos menores.
La propuesta mecanizada de gasto se formular en fase AD para las
anualidades que deriven del expediente, en los crditos que previamente, habrn sido
dotadas por el SEP y fiscalizada por el SFG, agregando, en los contratos de obra, si el
gasto de gestin anticipada afecta a varias anualidades, a la anualidad en que finalice
el plazo fijado en el contrato para la terminacin de la obra o en la siguiente, segn el
momento en que se prevea realizar el pago de la certificacin final, el 10 % de
retencin a que hace referencia el art. 47.2 de la LGP.
Recado el acuerdo de aprobacin del encargo y notificado el mismo al SEP y
al SC, se proceder por el Servicio gestor al reajuste de anualidades, en su caso, y por
el SC a la Disposicin del gasto.
Cuando AUMSA contrate la ejecucin de un encargo municipal de un gasto de
gestin anticipada de carcter plurianual a un tercero, deber notificar al Servicio
gestor de inmediato los trminos de la adjudicacin, tal como establece la Base 13.9,
incluyendo ajuste del gasto por anualidades atendiendo a la baja y al plazo de
ejecucin del contrato, para que el Servicio gestor formule propuesta de acuerdo que,
fiscalizada por el SFG y aprobada por el rgano correspondiente, deber notificarse al
SEP y al SC, a los efectos oportunos.
Base 23. Gastos centralizados.
Los crditos relativos a suministro de electricidad, gas, telfono, agua, gastos
y equipamiento de oficina informtica, servicios postales, seguros, parque mvil,
mobiliario, combustible, conservacin, reparacin y limpieza de dependencias
municipales, se consideran gastos centralizados y sern administrados con los
siguientes criterios:
a) La competencia en la gestin de estos gastos centralizados, es exclusiva
de los siguientes Servicios en funcin del tipo de gasto:
* Servicios Centrales Tcnicos: gastos referidos a material de oficina,
mobiliario, equipo de oficina, limpieza de dependencias y seguros.
*Servicios Centrales Tcnicos: gastos referidos a conservacin de
dependencias, combustible y reparacin de parque mvil, suministro de gas,
electricidad y telfonos.
*Ciclo Integral del Agua: gastos referidos a suministro de agua.
* Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (en lo sucesivo
SERTIC): gastos referidos a equipos informticos.
b) Cuando se hagan propuestas referidas a estos gastos por un Sector
presupuestario distinto a los citados, se requerir del conocimiento y conformidad del
Servicio con competencia centralizada.
Base 24 Transferencias a Organismos Autnomos Municipales.
Para poder ejecutar las transferencias a Organismos Autnomos Municipales
previstas en los crditos iniciales del Presupuesto municipal o en las modificaciones
que del mismo se puedan producir, los correspondientes centros gestores incoarn un
expediente para recabar, previa su fiscalizacin, el acuerdo de autorizacin y
disposicin del gasto.
Pg. 296
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Con la periodicidad que demanden tales Organismos y en funcin de las
disponibilidades de Tesorera, los centros gestores promovern la propuesta del
reconocimiento de las obligaciones que corresponda.
Base 25. Convenios.
a) En los convenios con entidades pblicas o privadas que impliquen un
compromiso econmico en aos futuros para el Ayuntamiento, el SEP informar
respecto a su repercusin presupuestaria, con independencia de la fiscalizacin por el
SFG.
b) Las transferencias corrientes y de capital concedidas por el Ayuntamiento en
razn de convenios, excluidas aquellas que se deriven de programas de actuacin de
mbito estatal, una vez establecida la aportacin del Ayuntamiento, se satisfarn como
norma general, y sin perjuicio de estipulaciones particulares, en los siguientes
trminos:
*Un 60% del importe de la misma se librar en funcin de la fecha de su
concesin.
*Un 25% se abonar tras la aportacin y comprobacin de la documentacin
justificativa de la suma librada al conceder la subvencin.
*El 15% restante se abonar en cuanto se justifique el cumplimiento de lo
convenido, bien sea la ejecucin del gasto programado o la conclusin de la obra.
Base 26.- Aportaciones a Fundaciones, Asociaciones y Consorcios no
dependientes del Ayuntamiento.
Las aportaciones se satisfarn con la periodicidad que se establezca en el
Acuerdo o Resolucin de su aprobacin, y en funcin de las disponibilidades de
tesorera.
Para su justificacin se requerir, con carcter general, la presentacin ante el
rgano gestor, en el plazo de un mes desde la finalizacin del plazo para la aprobacin
de sus cuentas generales establecido en su legislacin especfica, de:
a) El testimonio del registro contable del ingreso de la aportacin mediante
acreditacin expedida por el responsable de la contabilidad del organismo receptor.
b) Copia de las cuentas anuales del organismo, de las que deber poder
deducirse directamente la cuanta exacta de la aportacin percibida
Adicionalmente:
c) En el caso de las Fundaciones:
- Copia de remisin de estas cuentas anuales a la entidad que ejerce de
acuerdo con la normativa legal el Patronato de la Fundacin.
- En los supuestos de exigencia legal de informe de auditora de las cuentas
anuales, el citado informe.
d) En el caso de las Asociaciones:
- Copia de remisin de estas cuentas anuales a la entidad pblica registral que
corresponda.
- En los supuestos de exigencia legal de informe de auditora de las cuentas
anuales, el citado informe.
e) En el caso de los Consorcios:
- Copia de remisin de estas cuentas anuales a la entidad pblica consorciada
que ejerza las funciones de control financiero del Consorcio, de acuerdo con los
Estatutos del mismo o de la regulacin legal aplicable.
El pago de una aportacin de esta naturaleza requerir de la previa justificacin
de las concedidas con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores y de su
acreditacin ante la IG municipal. En circunstancias especiales, las resoluciones o
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 297
acuerdos aprobatorios de aportaciones de estas caractersticas podrn establecer
procedimientos transitorios que permitan libramientos parciales para atender
necesidades urgentes que se acreditarn en el expediente, condicionando el pago
definitivo y total a la presentacin de la justificacin de aportaciones libradas con cargo
a presupuestos anteriores.
Base 27. Subvenciones municipales.
Se entender por subvencin toda disposicin dineraria realizada a favor de
personas pblicas o privadas, sin contraprestacin directa de los beneficiarios, sujeta
al cumplimiento de obligaciones materiales y formales, para fomentar una actividad de
utilidad pblica o inters social, o promover una finalidad pblica, en relacin con
materias de competencia municipal.
1. En la concesin de subvenciones, se estar a lo dispuesto en la LGS y el R.
D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS (en
adelante R.D. 887/2006).
Con carcter general, un beneficiario slo podr ser subvencionado por una
Delegacin municipal.
2. Los Jefes de las unidades administrativas gestoras debern, antes del 10 de
octubre, concretar el programa de subvenciones del prximo ejercicio, especificando
los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicacin y la cuanta global, y
remitirlo al SEP para su consideracin presupuestaria.
Cuando la IG fiscalice una propuesta de subvencin cuyo beneficiario haya
obtenido otra, de otra Delegacin municipal, lo comunicar a los centros gestores
afectados para que, previo informe sobre las circunstancias de las mismas, valoren su
oportunidad y recaben, de seguir adelante, la conformidad de la JGL, a propuesta del
Vicealcalde.
3. Los Jefes de las unidades administrativas gestoras debern, asimismo,
elaborar y remitir al SFG y al SC, antes del 31 de enero de cada ao, una relacin de
las subvenciones concedidas y abonadas, con cargo a las aplicaciones de su sector
presupuestario durante ejercicio anterior, a los efectos de cooperar con el principio de
la transparencia, para su incorporacin a una base de datos, y tambin, para facilitar
las tareas del control financiero.
Dicha relacin deber ajustarse a lo establecido en el art. 37 del R.D. 887/2006
y contener como mnimo, el nombre de los beneficiarios y DNI o CIF, cuanta de la
subvencin, objeto de la misma, nmero del expediente relativo a su tramitacin, y
nmero de la propuesta de gasto mecanizada, del tem del gasto y de la factura
mecanizada.
4. Las subvenciones sujetas a concurrencia debe estar concedidas y el gasto
correspondiente dispuesto antes de fin de ejercicio pues, de no ser as, no podrn ser
imputadas al Presupuesto del ejercicio siguiente.
5. Procedimiento para la concesin de subvenciones:
5.1. En rgimen de concurrencia competitiva con cargo a un mismo
crdito presupuestario.
Requerir, con carcter previo al otorgamiento, la incoacin de expediente por la
unidad administrativa responsable de la gestin del gasto, que incorporar propuesta
mecanizada de gasto en fase A y Bases Reguladoras de la subvencin que
concretarn el objeto de la misma, requisitos de los beneficiarios, porcentaje de
financiacin propia para cubrir la actividad subvencionada, informes necesarios para
resolver, criterios objetivos de valoracin para poder efectuar una prelacin de las
Pg. 298
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
solicitudes presentadas y la correspondiente cuantificacin individualizada de la
subvencin, procedimiento de concesin, y dems extremos a los que hacen
referencia los artculos 9 y 17.3 de la LGS, para su aprobacin por el rgano
competente.
5.2. De forma directa o con exclusin de concurrencia competitiva:
a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento
en virtud de convenios o/y proyectos de inversin de Organismos Autnomos y
empresas municipales. Con independencia de las fechas previstas para la tramitacin
de los convenios y proyectos, los centros gestores confeccionarn las propuestas de
gasto que garanticen la suficiencia de crdito para las subvenciones nominativas y las
remitirn, durante el primer mes de vigencia del Presupuesto, al SFG para que
proceda a retener el crdito.
b) Las establecidas mediante acuerdo de Pleno variando las previstas como
nominativas en el Presupuesto General.
c) Subvenciones de cuanta inferior a 1.000,00 por beneficiario para una
actividad y ejercicio.
d) Con carcter excepcional, las subvenciones a favor de personas pblicas y
privadas, o aquellas en que se acrediten, mediante informe del Servicio, razones de
inters pblico, social o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pblica.
e) Subvenciones para atender necesidades urgentes de carcter social,
sanitario o asistencial, por razones de emergencia.
f) Subvenciones cuyo otorgamiento o cuanta venga impuesta a la
Administracin por una norma de rango legal.
Los expedientes para la concesin de subvenciones incorporarn la acreditacin
de:
1. la concurrencia de la determinada situacin del preceptor cuando la
subvencin se conceda en atencin a dicha circunstancia.
2. que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
3. que no se tiene conocimiento de que el beneficiario sea deudor por
resolucin de procedencia de reintegro, mediante informe del Servicio gestor respecto
a las subvenciones por l tramitadas.
En los expedientes para la concesin de subvenciones directas, el acto de
concesin o el convenio, que tendr el carcter de bases reguladoras, deber incluir
los siguientes extremos:
a) Objeto de la subvencin y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignacin
presupuestaria.
b) Crdito presupuestario al que se imputa el gasto y cuanta de la subvencin,
individualizada para cada beneficiario, si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes pblicos o privados, nacionales, de la Unin Europea o de organismos
internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvencin, posibilidad de efectuar pagos
anticipados y abonos a cuenta, as como el rgimen de garantas que, en su caso,
debern aportar los beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificacin por parte del beneficiario del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedi la subvencin y de la aplicacin de los fondos
percibidos.
5.3. Publicidad.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 299
En el BOP se publicarn las subvenciones concedidas, salvo las que tengan
asignacin nominativa, las otorgadas por norma de rango legal y las inferiores a
3.000,00 .
En el tabln de anuncios del Ayuntamiento se publicarn las subvenciones
concedidas de forma directa o con exclusin de concurrencia competitiva por cuanta
comprendida entre 1.001,00 y 2.999,99 .
5.4. Pago de la subvencin.
Con carcter general, el pago de las subvenciones se efectuar contra la
presentacin de los justificantes de la actividad subvencionada, de acuerdo con los art.
30 y 34 de la LGS.
Se podrn efectuar pagos fraccionados a medida que se vayan presentando
justificantes parciales de la actividad subvencionada y pagos anticipados siempre que
se encuentren previstos en las Bases Reguladoras para las subvenciones en rgimen
de concurrencia competitiva, o se regulen en el acto de concesin de la subvencin
para aquellas de concesin de forma directa, y en funcin de las disponibilidades de
tesorera.
Como norma general, se librarn los anticipos en los siguientes plazos:
60% de su importe en funcin de la fecha de concesin.
25% tras la aportacin y comprobacin de la documentacin justificativa
de la suma librada al conceder la subvencin.
15% restante en cuanto se justifique el cumplimiento de la actividad
subvencionada.
5.5. Garantas previas al pago anticipado de la subvencin.
Si las Bases reguladoras de la subvencin prevn la posibilidad de pagos
anticipados, debern contemplar tambin el rgimen de garantas financieras que
aseguren que la actividad subvencionada ser realizada o, en caso contrario, se
desestimar la subvencin.
Quedan exoneradas de esta obligacin las entidades sin nimo de lucro.
La garanta financiera podr constituirse en forma de aval bancario o pliza de
aseguramiento suscrita con cualquier entidad oficialmente reconocida. Para la
constitucin y tramitacin de las garantas se estar a lo dispuesto en el art. 99, y
siguientes, del TRLCSP.
La garanta ser depositada en la Caja Municipal de Depsitos (en adelante
CMD), unidad agregada al Servicio de Tesorera (en adelante ST), contra la entrega al
beneficiario de la carta de pago acreditativa del depsito. Dicho documento deber ser
presentado por el beneficiario como requisito previo al pago del anticipo.
6. rgano competente.
El rgano competente para su aprobacin es la Alcalda, sin perjuicio de las
delegaciones que pueda efectuar en la JGL o en otros miembros de la Corporacin en
funcin de su cuanta.
7. Requisitos de las solicitudes de subvencin.
En las solicitudes de una subvencin, se har constar:
a) Nombre de la Entidad o particular solicitante.
Si se solicitan para la realizacin de Congresos los datos de los componentes
del Comit organizador. Si las solicitan Asociaciones, los datos de los componentes de
la Junta Directiva, estatutos y certificado de estar inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Generalitat Valenciana.
Si se solicita en la forma directa, esto es, con exclusin de concurrencia
competitiva, memoria explicativa del objeto de la subvencin, su relacin con las
competencias municipales y medios de que dispone para la consecucin del fin.
Pg. 300
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
b) Fotocopia del CIF o NIF, domicilio fiscal y cuenta corriente (cdigo de
20 posiciones) a la cual se debe transferir la subvencin.
c) Declaracin de no encontrarse incurso en ninguna de las
circunstancias relacionadas en los artculos 13.2 y 13.3 de la LGS.
d) Declaracin responsable de no tener deuda alguna pendiente con el
Ayuntamiento de Valencia.
e) Comunicacin, en su caso, de la obtencin de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicacin deber efectuarse tan pronto como se conozca y, siempre, con
anterioridad a la justificacin de la aplicacin dada a los fondos percibidos.
f) Declaracin responsable de haber justificado cualquier subvencin
municipal que le haya sido concedida con anterioridad.
8. Con carcter previo a formular la propuesta de resolucin del procedimiento
de concesin, debern acreditarse los datos contenidos en las declaraciones
sustitutivas que forman parte de la solicitud de la subvencin, en los trminos del art.
23.4 y 5 de la LGS, salvo que los mismos obren en poder de la Administracin
municipal.
9. Justificacin de las subvenciones.
Las subvenciones que se concedan a entidades o particulares estarn afectadas
al fin o destino para el que se otorgan. La justificacin por el beneficiario del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecucin de los objetivos
previstos en el acto de concesin de la subvencin, podr revestir cualquier de las
modalidades previstas por el art. 69 del R. D. 887/2006.
En las Resoluciones o Acuerdos concedentes de subvenciones se establecer,
de forma explcita, el plazo para ejecutar la actividad para la cual se solicit. La
rendicin de cuentas es un acto obligatorio del beneficiario que deber efectuarse en
el plazo que a tal efecto debern establecer las bases reguladoras, Resolucin o
Acuerdo de concesin o Convenio y, a falta de previsin, en el mximo de tres meses
desde la finalizacin del perodo para la realizacin de la actividad subvencionada.
En el caso de las subvenciones destinadas a la cooperacin internacional
(Tercer Mundo), el plazo de rendicin de cuentas podr ser ampliado, previa solicitud
argumentada de la entidad beneficiaria, informe tcnico favorable del Servicio gestor y
aprobacin por el rgano que otorg la subvencin.
Si no se estableciera la modalidad de justificacin en las bases reguladoras,
convocatoria, Resolucin o Acuerdo de concesin o Convenio, dicha justificacin se
realizar mediante la presentacin de la siguiente documentacin:
a) Una memoria de actuacin justificativa, suscrita por el beneficiario, con
indicacin de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria econmica justificativa del coste de las actividades realizadas
acompaada de la documentacin establecida por el artculo 72.2 del R.D. 887/2006:
- Relacin detallada, suscrita por el perceptor, del importe, procedencia y
aplicacin de subvenciones distintas a la municipal, que hayan financiado las
actividades subvencionadas.
- Una relacin clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificacin del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisin y, en su
caso, fecha de pago. En caso de que la subvencin se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarn las desviaciones acaecidas.
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el trfico
jurdico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relacin a que se
hace referencia en el prrafo anterior y, en su caso, la documentacin acreditativa del
pago. Los originales de dichos documentos o su copia compulsada quedarn
depositados en la entidad beneficiaria durante un perodo de al menos cuatro aos.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 301
- Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisicin de bienes inmuebles.
- Los tres presupuestos que, en caso de aplicacin del artculo 31.3 de la LGS,
deba de haber solicitado el beneficiario de la subvencin.
c) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados as como de los intereses derivados de los mismos.
Los gastos se justificarn con facturas y dems documentos de valor probatorio
equivalente en el trfico jurdico mercantil o con eficacia administrativa, en original o
fotocopia compulsada. Los justificantes originales presentados antes de su devolucin
a los interesados, en su caso, se marcarn con una estampilla, indicando en la misma
la subvencin para cuya justificacin han sido presentados y si el importe del
justificante se imputa total o parcialmente a la subvencin. En este ltimo supuesto se
indicar adems la cuanta exacta que resulte afectada por la subvencin.
10. Comprobacin de la justificacin.
Justificadas las subvenciones ante el Servicio gestor, el Jefe del Servicio remitir
al SFG, en el plazo de un mes, comunicacin acreditativa de la justificacin.
En el supuesto de que los fondos recibidos no hubieran sido justificados en el
plazo establecido o no hubieran sido utilizados para la finalidad prevista, el Servicio
gestor iniciar de oficio expediente administrativo que, previa audiencia al interesado,
propondr al rgano que concedi la subvencin, en su caso, iniciacin de expediente
de reintegro de los fondos no justificados, de acuerdo con los artculos 36 a 43 de la
LGS y acuerdo de imposicin de sanciones, segn lo establecido en el artculo 52 y
siguientes de la LGS.
11. Control financiero de las subvenciones.
Por parte de IG se ejercer la competencia para el control financiero de las
subvenciones, que abarcar cuantas acciones se estimen necesarias para comprobar
la correcta obtencin de la subvencin y su posterior uso al fin declarado, y ser
efectuado por Tcnicos Auditores encuadrados en el Servicio de Auditoras e
Intervenciones Delegadas (en adelante SAID) pudindose utilizar mtodos de
muestreo.
Si del ejercicio del control financiero se detectaran irregularidades en la
obtencin o posterior uso de la subvencin, el Tcnico auditor lo har constar de forma
expresa en un informe que, incorporado al expediente, devolver al Servicio gestor
que, de oficio, iniciar procedimiento administrativo, previa audiencia al interesado,
para proponer, en su caso, la apertura de expediente para iniciar el procedimiento de
reintegro o acuerdo de imposicin de sanciones.
12. Los expedientes y su justificacin se conservarn en el propio Servicio a
disposicin de Intervencin General.
13. No se concedern subvenciones a aquellos particulares o entidades que
tuviesen pendiente de justificar otra subvencin anterior, siempre que el plazo
establecido para su presentacin haya finalizado.
Base 28. Intereses de demora.
1. Como regla general, se calcularn los intereses, derivados de operaciones
comerciales, para los contratos suscritos con posterioridad al 06.07.2010, segn lo
dispuesto en la Ley 15/2010, de modificacin de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad. Para los contratos
suscritos con anterioridad al 06.07.2010, se calcularn segn lo dispuesto en el art.
Pg. 302
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
216.4 del TRLCSP, el art. 7, la Disposicin final primera de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad en las operaciones
comerciales, y el art. 152 del RGLCAP, salvo regulacin especfica en los pliegos de
condiciones o convenio singular con acreedor ratificado por el rgano competente.
Los intereses derivados de procedimientos expropiatorios se calcularn de
acuerdo con lo establecido en los art. 56 y 57 de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
de Expropiacin Forzosa (en adelante LEF).
2. Segn lo dispuesto en el art. 232 del TRLCSP, las certificaciones se expedirn
por el tcnico municipal competente en los diez das siguientes al mes a que
corresponda la ejecucin de obra o la prestacin del servicio, al que vendr referida la
fecha de expedicin.
3. En el plazo de tres meses contados a partir de la recepcin de las obras,
deber aprobarse la certificacin final, segn lo dispuesto en el art. 235 del TRLCSP.
4. Las facturas se expedirn por los contratistas, con indicacin del periodo a
que corresponda la realizacin de la obra, prestacin del servicio, o suministro, con
arreglo a las condiciones establecidas en los contratos.
5. Procedimiento de tramitacin.
Las unidades encargadas de la gestin de la obra, servicio o suministro,
expropiaciones o cualquier otra que origina los intereses, incoarn expediente
incorporando los siguientes documentos:
a) Informe sobre la fecha de formalizacin del contrato cuyas facturas originan
intereses de demora. En el caso de encargos en el marco de una contrata global, la
fecha a estos efectos es la de formalizacin de esta contrata global.
En los expedientes de expropiaciones informe sobre las fechas de inicio y fin del
devengo de acuerdo con los artculos 56 y 57 de la LEF.
b) Fotocopia compulsada por el Jefe del Servicio o de la Seccin, de las
certificaciones y correspondientes facturas que generan intereses.
c) Mandamiento de Pago, mediante la impresin de la pantalla "Consulta
mandamientos" del programa del SIEM (Gastos-Programacin del Pago-Ordenacin
del Pago-Consulta Mandamientos).
d) Informe justificativo de las causas que motivan los intereses.
e) Clculo de los intereses realizado mediante la aplicacin informtica
instalada a tal fin en el SIEM (Gastos-Centro Gestor del Gasto-Clculo de Intereses de
demora), utilizando como principal, para cada factura, el importe deducido el IVA,
como fecha inicial la del da siguiente a la de la anotacin de la factura emitida por el
contratista en el Registro de Facturas (al que hace referencia la Base 38.3) y como
fecha final la del Mandamiento de Pago.
A efectos de clculo, debe seleccionarse en el programa del SIEM el supuesto
adecuado con arreglo a estos criterios:
Supuesto 1: para contratos anteriores al 06.07.2010, fecha de entrada en vigor
de la Ley 15/2010, siempre que en los Pliegos de Clusulas Administrativas que rijan
el contrato no hubiera clusula especfica relativa a la liquidacin de intereses de
demora (en cuyo caso ser prevalente y se calcularn mediante el supuesto 3).
Supuesto 2: contratos posteriores al 06.07.2010
Supuesto 3: clculo de intereses para los casos en que no son aplicables los
supuestos anteriores. Utiliza el tipo de inters legal y deja variable el suplemento sobre
el mismo, en su caso, y el perodo de carencia, variables que deber introducir el
usuario.
Supuesto 4: para intereses derivados de procedimientos expropiatorios.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 303
f) NIP de la persona fsica o jurdica a favor de la cual deba elaborarse la
propuesta de gasto.
El expediente ser remitido al SEP para informe. De ser conforme, el SEP
incorporar propuesta mecanizada de gasto en fase ADO y lo devolver al Servicio de
origen para continuar el procedimiento, a excepcin de aquellos expedientes en los
que los intereses de demora no deriven de contratos encomendados a miembros de la
JGL y Concejales delegados, en los que el SEP asumir la tramitacin.
6. La liquidacin har mencin a la clusula contractual o referencia jurdica que
genera derecho a la misma.
7. Los intereses que se devenguen de forma regular por contratas de servicios,
se acomodarn a dos liquidaciones anuales, 30 de junio y 31 de diciembre,
distinguiendo entre clculo definitivo, segn fecha de pago de certificaciones
abonadas, o provisional, para las pendientes de pago en los dos plazos citados.
8. Los Reconocimientos de Obligaciones por intereses de demora se sometern
a la JGL o, por delegacin, a los miembros de la misma y Concejales Delegados en
funcin de los contratos que tengan encomendados, y al Concejal Delegado de
Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal el resto.
9. Los intereses de demora, derivados siempre de un principal pagado,
liquidados por los Servicios gestores e informados de conformidad por el SEP, cuya
tramitacin no pueda proseguirse por insuficiencia de crdito en la aplicacin
presupuestaria debern contabilizarse en la cuenta 527 Intereses a corto plazo de
deudas, de acuerdo con lo establecido en la Base 37.
Base 29. Gastos con cargo a "Imprevistos".
No podrn autorizarse gastos con cargo a "Imprevistos" para crear nuevos
servicios o ampliar otros que tuvieran consignacin expresa en el Presupuesto, ni para
suplir deficiencias de los que figuran en el mismo para obligaciones determinadas.
Base 30. Proyectos de Gasto.
1.- Definicin.
Un PG es una unidad de gasto presupuestario perfectamente identificable,
cuya ejecucin se efectua a cargo de crditos de una o varias aplicaciones
presupuestarias, y puede extenderse a uno o varios ejercicios, que requiere un
seguimiento y control individualizado. Todo PG estar identificado por un codigo nico
e invariable a lo largo de su vida, determinado por el ao y un nmero secuencial.
Constituirn un PG aquellos gastos financiados con recursos que, por su
naturaleza econmica y condiciones de otorgamiento y justificacin, estn afectados a
la ejecucin del mismo. Un gasto con financiacin afectada es cualquier PG que se
financie, en todo o en parte, con recursos concretos que en caso de no realizarse el
gasto no podran percibirse o, si se hubieran percibido, deberan destinarse a la
financiacin de otras unidades de gasto de similar naturaleza o ser objeto de reintegro
a los agentes que los aportaron.
Podrn asimismo considerarse PG cualesquiera otras unidades de gasto
presupuestario sobre las que se quiera efectuar un seguimiento y control
individualizado.
2.- Regulacin.
Pg. 304
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Los PG se regirn por las prescripciones contenidas en las Reglas 42 a 50 de
la Instruccin del modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre (en adelante ICAL).
3.- Creacin del PG.
3.1.1. El Presupuesto inicial contendr una relacin de los crditos
presupuestarios que determinan PG, recogiendo para cada PG su importe total, las
aplicaciones de gasto que integran el PG y su importe, la financiacin afectada a
dichos PG y la financiacin genrica empleada en el mismo. En el caso de que el PG
abarque ms de una anualidad, esta informacin se expresar para cada anualidad y
el total del PG.
Cuando en las previsiones iniciales del Presupuesto a efecto de su nivelacin
se tengan en cuenta ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesin de
recursos por terceros destinados a finalidades especficas, deber crearse el
correspondiente PG que permita su seguimiento y control individualizado, as como el
cumplimiento del art. 173.6 del TRLRHL. A tal efecto, y al menos hasta el importe de
los crditos financiados a travs de los ingresos previstos, el presupuesto inicial
definir un PG.
3.1.2. Si en el Estado de Ingresos existen previsiones de recursos afectados
(tal como se definen en el apartado 1 de esta Base) y no se hubiese creado en el
Presupuesto inicial el PG, el SC requerir a los Servicios gestores del gasto que
inicien el trmite para la creacin de los correspondientes PG a los que asignar tales
recursos, con las repercusiones previstas en el art. 173.6 del TRLRHL.
La creacin a lo largo del ejercicio de PG cuya financiacin est prevista en el
Presupuesto inicial, requerir propuesta del Servicio gestor e informe del SC previo a
su aprobacin. El Acuerdo de aprobacin del PG se notificar al SC para su alta en el
SIEM y al SFI. La notificacin al SC adjuntar fotocopia del informe de fiscalizacin del
SFI.
Asimismo, si en el Presupuesto inicial existiesen PG que no relacionan la
totalidad de los gastos que soporta el Ayuntamiento por la realizacin de la actividad,
prestacin del servicio (o ejecucin de la obra), los Servicios gestores del gasto
debern, al inicio del ejercicio presupuestario, tramitar la modificacin del PG,
remitindose la propuesta al SC para informe previo a su aprobacin, y notificndose
el acuerdo de modificacin al SC para su inclusin en el SIEM.
3.1.3. La obtencin a lo largo del ejercicio de nuevos recursos para financiar un
gasto, requerir la definicin o redefinicin del PG. El trmite se iniciar por el Servicio
gestor del gasto que haya gestionado la financiacin, simultneamente a la aceptacin
de la misma y, si procede, la modificacin presupuestaria por generacin de crditos.
Por tanto, podemos diferenciar dos supuestos:
a) Que proceda una modificacin presupuestaria por generacin de crditos al
no hallarse los crditos necesarios para el desarrollo del PG consignados en el Estado
de Gastos del Presupuesto. El expediente requerir informe del SEP previo a la
aprobacin. En el caso de que el nuevo PG sea cofinanciado por el Ayuntamiento,
deber acreditarse la existencia de crdito adecuado y suficiente para el desarrollo del
PG. El acuerdo de creacin del PG y aceptacin de la subvencin se notificar al SEP
(para su alta en el SIEM del PG), al SC (para la contabilizacin del compromiso de
ingreso) y al SFI. La notificacin al SEP adjuntar fotocopia del informe de fiscalizacin
del SFI. La notificacin al SC adjuntar fotocopia de la ficha del PG, del informe del
SEP y del informe de fiscalizacin del SFI, as como la documentacin necesaria para
la correcta contabilizacin.
b) Que no proceda una modificacin presupuestaria por generacin de crditos
al hallarse los crditos necesarios para el desarrollo del PG consignados en el Estado
de Gastos del Presupuesto. El expediente se remitir al SEP para que, de conformidad
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 305
con lo establecido en la Base 4, pueda crear el concepto econmico de ingresos con
importe 0. Una vez creado el concepto de ingresos, la propuesta de acuerdo se
remitir, para informe previo a su aprobacin, al SC. El acuerdo de creacin del PG y
aceptacin de la subvencin se notificar al SC (para su alta en el SIEM del PG y
contabilizacin del compromiso de ingreso), al SFI y al SEP. La notificacin al SC
adjuntar fotocopia del informe de fiscalizacin del SFI.
3.2. Aquellos expedientes que den lugar a un nuevo PG o modifiquen un PG
existente, deben contener:
a) Informe del Servicio gestor del PG en relacin a los gastos e ingresos
considerados en el PG.
b) Informe de todos los Servicios que tengan asignada la gestin de los
crditos incluidos en el PG en lo referente a las aplicaciones e importes asignados al
PG, incluyendo relacin de las propuestas e tems ya realizadas, y acreditacin de la
existencia de crdito restante hasta completar el importe total previsto para su
desarrollo o la propuesta de modificacin presupuestaria.
c) La ficha de definicin del PG debidamente cumplimentada (acceder a
travs de INTRANET Documentacin corporativa SEP o SC Proyectos de
Gasto), y firmada por los responsables de los Servicios gestores de los crditos
incluidos en el mismo.
4. Gestin de los PG.
4.1. La definicin y alta de un PG, supondr que su ejecucin se limitar a las
aplicaciones presupuestarias que le hayan sido asignadas. Igualmente supondr la no
disponibilidad del crdito asignado para la realizacin de gastos que no sean del PG.
Sin perjuicio de las limitaciones anteriores, con carcter general, los crditos
asignados a los PG quedarn sujetos a los niveles de vinculacin jurdica establecidos
en la Base 6 para las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se haya
previsto su realizacin.
No se incorporar al Presupuesto financiacin para un PG, que exija
cofinanciacin municipal, si no existe en el Presupuesto crditos que amparen los
recursos que debe aportar el Ayuntamiento.
4.2. Los PG recogern la ejecucin presupuestaria imputable a los mismos.
Para ello:
4.2.1. Una vez dado de alta en el mdulo de PG:
a) los Servicios gestores de los crditos asignados a dicho PG
procedern inmediatamente a imputar al mismo su ejecucin.
b) Cuando los centros de gasto realicen actuaciones de gestin de
gastos en ejecucin de un PG, debern identificar el PG al que se refieren las mismas,
tanto al efectuar propuestas de gasto como al aplicar facturas o cualquier otra
operacin de gestin.
4.2.2. Si fuese necesario realizar en el marco de un PG nuevos gastos
no previstos en el PG aprobado, en el acuerdo de aprobacin del nuevo gasto se
indicar que las propuestas/tems son imputables al correspondiente PG,
entendindose modificado el PG.
4.3. Los gastos incluidos en la justificacin de un PG debern imputarse al
mismo y no podrn utilizarse para justificar otro PG.
La imputacin al PG de los gastos justificados deber realizarse antes de la
justificacin y, en todo caso, antes del cierre del ejercicio.
4.4. La imputacin al PG de la ejecucin de los ingresos que lo financian se
realizar por el SC. Los Servicios gestores debern facilitar al SC la informacin que
Pg. 306
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
permita la correcta contabilizacin de la gestin ejecutada. Si se trata de subvenciones
y otras transferencias finalistas, de conformidad con lo previsto en la Base 57.
4.5. Reconocidas todas las obligaciones del PG, el Servicio gestor deber
remitir al SC la ficha de ejecucin del mismo (acceder a travs de INTRANET
Documentacin corporativa SC Proyectos de Gasto). Tambin debern remitir
dicha ficha cuando conozcan que la justificacin enviada a la entidad concedente de la
aportacin ha sido admitida o, en cualquier momento, cuando lo considere oportuno el
Servicio gestor o el SC.
5. Finalizacin del PG.
5.1. El SC proceder a la finalizacin de aquellos PG cuya ejecucin del gasto
y realizacin del ingreso haya concluido a medida que los Servicios gestores faciliten
la informacin necesaria o, en su defecto, en el proceso de liquidacin del
Presupuesto municipal. El Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica
Tributaria y Fiscal aprobar el cierre de los PG finalizados.
5.2. En el supuesto de reintegro de parte de los recursos afectados a los
agentes que los aportaron o de minoracin de los compromisos de financiacin por
cualquier causa, el cierre del PG deber someterse a la aprobacin de la JGL.
6. Fiscalizacin.
La creacin de nuevos PG, posteriores a la aprobacin del Presupuesto, as
como la modificacin de los existentes y su finalizacin y cierre, una vez recabados los
informes regulados en la presente Base y formulada propuesta de acto administrativo,
debern someterse a fiscalizacin previa por el SFI.
Seccin 3: Aprobacin de la Autorizacin.
Base 31. Autorizacin por la Alcalda.
Corresponde a la Alcalda la Autorizacin de los gastos siguientes, sin perjuicio
de las delegaciones que pueda realizar en la JGL o en otros miembros de la
Corporacin:
a) Representacin municipal.
b) Conceder subvenciones a entidades, organismos o particulares.
c) Conceder becas, premios y ayudas.
d) Los derivados de las medidas que adopte la Alcalda en caso de
extraordinaria y urgente necesidad.
e) Los que deriven de responsabilidad patrimonial.
f) Los dems atribuidos en el art. 124.4.) de la LRBRL.
Base 32. Autorizacin por el Pleno.
Es competencia del Pleno la Autorizacin de los gastos que se deriven de las
competencias atribuidas por el art. 123.1. h) y p) de la LRBRL.
Base 33. Autorizacin por la Junta de Gobierno Local.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 307
Corresponder a la JGL, la Autorizacin de los gastos derivados de las
atribuciones que le confiere el art. 127.1 g) y m) de la LRBRL.
Igualmente, la concertacin de operaciones de crdito ser autorizada por la JGL
y se adaptar a las prescripciones de los artculo 48 y siguientes del TRLRHL.
Seccin 4: Disposicin de gastos.
Base 34. Disposicin de gastos.
Los rganos competentes para aprobar la Disposicin de gastos sern la
Alcalda y la JGL en las materias de sus competencias respectivas.
Seccin 5: Reconocimiento de la Obligacin.
Base 35. Acreditacin.
Previo al acto de reconocimiento habr de acreditarse, mediante la conformidad
del Jefe del Servicio, la realizacin de la prestacin o el derecho del acreedor de
conformidad con los acuerdos de autorizacin y compromiso, y segn lo establecido
en la Base 38.
Base 36. Competencia.
1. Corresponde a la JGL, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar, el
Reconocimiento de la Obligacin de un gasto legalmente autorizado y dispuesto.
2. Corresponde a la JGL:
a) El reconocimiento de la obligacin derivada de un gasto autorizado y
dispuesto en el ejercicio anterior cuando no se haya incorporado el remanente de
crdito que lo ampara al Presupuesto corriente. A tal efecto, el compromiso de gasto
se considerar debidamente adquirido cuando quede acreditado en el expediente:
1. El acto administrativo adoptado por el rgano competente vinculante
frente a terceros.
2. La existencia de crdito adecuado y suficiente en el ejercicio de
procedencia, mediante indicacin del nmero de la propuesta de gasto del ejercicio en
el que se comprometi el gasto.
b) Aprobar un gasto realizado en el propio ejercicio, con crdito presupuestario,
sin la previa autorizacin y, en su caso, disposicin.
3. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de crditos corresponde
al Pleno, segn el art. 123.1 h) y p) de la LRBRL.
Se tramitar expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crditos para la
imputacin al Presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados
en ejercicios anteriores no comprendidos en los supuestos previstos en el art. 176.2
del TRLRHL, as como los realizados en el propio ejercicio sin cobertura
presupuestaria.
El reconocimiento extrajudicial de crditos exige:
Pg. 308
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
a) Expresin motivada de las circunstancias y condicionantes que originaron la
actuacin irregular y de la necesidad de proponer una indemnizacin sustitutiva a favor
de tercero interesado, por el valor de los gastos ocasionados por la realizacin de la
prestacin.
b) Existencia de dotacin presupuestaria adecuada y suficiente para la
imputacin del respectivo gasto.
De no existir dotacin en el Presupuesto, se requerir la habilitacin mediante
expediente de Modificacin de crditos, previo o simultneo al acuerdo de
reconocimiento de la obligacin.
c) Se establece como requisito previo para el reconocimiento extrajudicial de un
crdito, que la obligacin est contabilizada en la 413, de acuerdo con la Base 37.
4. Los expedientes para la tramitacin de los reconocimientos de la obligacin a
que hacen referencia los apartados anteriores 2. b) y 3 deber contener:
*Mocin impulsora.
*Memoria justificativa suscrita por tcnico del Servicio gestor sobre la
necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento
jurdico-administrativo, fecha o perodo de realizacin, importe de la prestacin,
valoracin en la que se haga constar, para el caso de obras, que las unidades
ejecutadas son las necesarias y los precios ajustados a cuadro de precios aprobado o
adecuados al mercado.
*Acreditacin documental, en su caso, del encargo realizado o
identificacin de la autoridad o funcionario responsable del mismo
*Documentos cobratorios, facturas del gasto realizado, o certificaciones
de obra conformadas por tcnico municipal competente y por el funcionario o
autoridad que haya realizado el encargo.
*Informe razonado, propuesta de acuerdo efectuada por el Servicio
gestor, indicando la aplicacin presupuestaria con cargo a la que se propone el
reconocimiento de la obligacin y los efectos de esta aplicacin del gasto en relacin
con las restantes necesidades durante el ao en curso, y documento contable en fase
ADO.
*En el caso de reconocimientos extrajudiciales, los documentos que
acrediten que las facturas estn contabilizadas en la cuenta 413 Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto.
*Informe del SFG. Cuando se trate de reconocimientos extrajudiciales,
el SFG, una vez informado el expediente, lo remitir al SEP, quien lo elevar a la
Comisin de Hacienda, Dinamizacin Econmica y Empleo para su dictamen y
posterior aprobacin por el Pleno.
Los expedientes de Reconocimiento de Crdito/Obligacin se plantearn
adjuntando relacin de Reconocimientos acumulados por Servicios y Delegaciones.
Base 37. Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto.
Las certificaciones, facturas y dems obligaciones derivadas de gastos realizados
por bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al Presupuesto siendo
procedente dicha aplicacin, debern contabilizarse en la cuenta 413 Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto en el momento que se conozca la
imposibilidad de su aplicacin al Presupuesto y, en cualquier caso, antes del 31 de
diciembre.
Con este fin, los Servicios gestores a travs del mdulo de Operaciones
pendientes de aplicar al Presupuesto remitirn tales facturas y certificaciones, con los
documentos de obligacin correspondientes, al SC para su contabilizacin.
Igualmente, los intereses de demora derivados de importes principales pagados
con retraso, originados por facturas de obras, bienes y servicios recibidos,
procedimientos expropiatorios, o cualquier otro concepto que los provoque, que no se
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 309
hayan aplicado al Presupuesto siendo procedente dicha aplicacin, debern
contabilizarse en la cuenta 527 Intereses a corto plazo de deudas, en el momento en
que se conozca la imposibilidad de su aplicacin al Presupuesto y, en cualquier caso,
antes del 31 de diciembre.
A tal fin, el SEP, una vez conformado el importe de las liquidaciones efectuadas
por los Servicios gestores de acuerdo con lo establecido en la Base 28.5, a travs del
mdulo de Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto remitir los
documentos de obligacin correspondientes a tales intereses al SC para su
contabilizacin.
Los Servicios gestores, tras la incorporacin de crditos, debern informar al SC
de aquellos documentos de obligacin que se atendern con cargo a remanentes de
crdito.
Base 38. Documentacin y conformacin del gasto.
1. Las obras ejecutadas y los servicios realizados se justificarn con la
expedicin de las oportunas certificaciones libradas por los tcnicos municipales y
conformadas por el Concejal Delegado correspondiente, que se ajustarn al modelo
recogido en el Anexo XI, Certificacin ordinaria, anticipada o final, del RGLCAP, o
facturas expedidas por contratistas.
Cuando no haya existido acuerdo de autorizacin o compromiso, la conformidad
deber ser prestada por quien haya realizado el encargo y se extender a la correcta
realizacin de la prestacin, a los precios y dems factores tenidos en cuenta en el
documento cobratorio.
Para la tramitacin del primer documento de Reconocimiento de la Obligacin,
cuando proceda, se exigir la acreditacin de prestacin de garanta, y formalizacin
del contrato, y, en su caso, el acta de comprobacin del replanteo.
En la certificacin final de las obras, la fiscalizacin limitada previa se extender
a los siguientes extremos:
- Que se acompae acta de la recepcin de la obra.
- Que responda a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente.
En relacin con los gastos de inversiones superiores a 30.000,00 , y a los
efectos previstos en el art. 214 del TRLRHL y disposiciones concordantes sobre
control financiero, los rganos gestores debern solicitar de la IG la designacin de un
delegado para la comprobacin material de su ejecucin y firma del acta
correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, en las normas sobre control financiero
que se establezcan, podr disponerse un sistema de muestreo para la comprobacin
material de las inversiones.
La certificacin expedida por obra o servicio deber acompaarse de un listado
exhaustivo de unidades de obra o de servicio realizadas y de los precios unitarios
descompuestos y simples aplicados para su valoracin, as como de la expresin de
los clculos aritmticos precisos para la determinacin del importe final del gasto. En
aquellos casos en que la obra o servicio se realice o preste en el marco de un contrato
en el que se fijen unos precios contractuales de referencia (sean los de la contrata, los
de la oferta del adjudicatario, los del Instituto Valenciano de Edificacin u otros
similares) deber hacerse constar los cdigos identificativos en dichos precios
empleados, sin perjuicio de que puedan sealarse adems otros cdigos propios del
proyecto o certificacin. A la certificacin se unir la factura emitida por el contratista,
con los requisitos expresados en el apartado siguiente.
2. Las facturas expedidas por los proveedores contendrn como mnimo los
siguientes datos:
Pg. 310
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
- Identificacin del Ayuntamiento o del Organismo Autnomo (nombre,
NIF).
- Identificacin del contratista (nombre, razn social, NIF, domicilio).
- Nmero de la factura.
- Fecha de emisin y periodo al que corresponda
- Descripcin suficiente del suministro, obra o servicio.
- Centro gestor que efectu el encargo.
- Nmero del expediente de gasto que fue comunicado en el momento
de la adjudicacin.
- Recib y conforme, con indicacin de la fecha de la conformidad y de la
identidad del Jefe del Servicio u Oficina que suscribe.
- Firma o acreditacin suficiente del contratista.
3. Registro de facturas.
En cumplimiento de lo establecido en el art.5 de la Ley 15/2010, se crea el
Registro de Facturas que depender del rgano de Gestin Tributaria y Contable, en
el que se integrarn las siguientes unidades:
- Unidad de e-factura
- Unidad de Registro de la Plaza del Ayuntamiento.
- Unidad del Registro del Edificio de Tabacalera.
Todas las facturas emitidas por los contratistas debern ser anotadas en este
Registro, por lo que debern entrar en el Ayuntamiento a travs de alguna de las
unidades mencionadas, con carcter previo a su remisin al rgano responsable de la
obligacin econmica.
Tras su anotacin en el Registro, las facturas se remitirn a los Servicios
gestores para su tramitacin.
Los Servicios gestores debern conformar las facturas y continuar el trmite, o
devolverlas para su rectificacin a travs del mismo Registro con el fin de que se
anote su salida.
El SC (art. 5), transcurrido un mes desde la anotacin de la factura en el
Registro, requerir al rgano gestor para que justifique por escrito la falta de
tramitacin de dicho expediente, en su caso.
4. Estos documentos debern incorporarse a la contabilidad a travs del soporte
informtico correspondiente que acompaar a los mismos.
5. La conformacin de la factura o certificacin por la unidad gestora supondr la
aceptacin de la obra, servicio o suministro de acuerdo con las condiciones
contractuales y la exactitud de la documentacin acreditativa, permitiendo que se
tramite el reconocimiento de la obligacin o se contabilice en la cuenta 413
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto en el momento en
que se conozca la imposibilidad de aplicar al Presupuesto, de acuerdo con lo
establecido en la Base 37.
6. Conformadas dichas facturas, el Servicio gestor elaborar relacin y propuesta
de aprobacin que trasladar al SFG para su fiscalizacin. Una vez fiscalizadas las
relaciones, el SFG las elevar al rgano competente y, tras su aprobacin, el Servicio
de Servicios Generales (Actas) las remitir al SC para su contabilizacin
7. La aprobacin de facturas corresponde a la JGL y, por delegacin, al Delegado
de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal; la aprobacin de
certificaciones corresponde a la JGL y, por delegacin, al Concejal Delegado
correspondiente.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 311
8. Cuando se encargue la ejecucin de proyectos a la sociedad municipal
AUMSA, se admitirn como certificaciones de ejecucin contra el presupuesto
municipal, las que se expidan por las empresas contratadas por dicha Sociedad, en
tanto se ajusten al modelo oficial, con el conforme de la misma y de los tcnicos
municipales.
9. Los trmites precedentes debern realizarse atendiendo a los siguientes
plazos mximos:
- Elaboracin de las certificaciones de obras y servicios: 10 das.
- Formalizacin de la propuesta para su aprobacin: 7 das, incluida la
fecha de "pase a Intervencin".
- Fiscalizacin por Intervencin: 7 das, incluida la fecha de "pase a
Secretara".
10. Cuando la obligacin derive de un convenio, se aportar copia del mismo
suscrito por el rgano competente.
11. En los expediente de subvenciones se estar a lo dispuesto en la Base 27.
12. Cesin de crditos:
El titular de un crdito exigible frente a la Administracin Municipal, podr ceder
sus derechos de cobro a terceros conforme a ley. Para que dicha cesin tenga plena
efectividad frente a la Administracin, ser requisito la notificacin fehaciente a la
misma del acuerdo de cesin.
Dicha notificacin deber contener al menos los siguientes datos:
*Documentacin acreditativa de las identidades del cedente y del
cesionario, (nombre o razn social, NIF o CIF y domicilio).
*Cuenta bancaria del cesionario en la que debe realizarse el pago.
*Copia de factura o certificacin que se cede con la aceptacin de la
cesin firmada por el cedente y el cesionario.
*Copia autentificada del poder, bastanteado por la Asesora Jurdica
Municipal, que acredite la capacidad del cedente y del cesionario para ceder y aceptar
cesiones.
Se entender notificada la cesin, con su presentacin en el Registro General de
Entrada por cualquiera de los interesados legtimos, cedente, cesionario o el fedatario
pblico de la misma.
El funcionario que aceptare en su Servicio una notificacin de factura o
certificacin endosada, deber registrarla de inmediato en el Registro General de
Entrada para su remisin al SFG, incurriendo en responsabilidad en otro caso.
El SFG remitir a los Servicios gestores las notificaciones de las cesiones
relativas a facturas o certificaciones que no hayan sido remitidas a aqul para que se
tramiten conjuntamente con el reconocimiento de la obligacin o para que se le
remitan una vez est la correspondiente factura o certificacin anotada en el mdulo
de operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto y remitida al SC para
verificacin, acompaadas de la documentacin acreditativa.
Base 39. Documentos para el Reconocimiento de la Obligacin.
1. En los gastos del Captulo I, se observarn estas reglas:
a) La inclusin en la nmina de las retribuciones bsicas y complementarias del
personal eventual, funcionario y laboral, requerir la previa acreditacin de que dicho
personal ha prestado sus servicios.
Pg. 312
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
b) Las remuneraciones por el concepto de gratificaciones precisarn la
acreditacin de servicios extraordinarios fuera del horario normal de trabajo as como
la aprobacin del correspondiente expediente de retribuciones extraordinarias.
c) Las nminas tienen la consideracin de documento en fase O.
d) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las
liquidaciones correspondientes, que tendrn la consideracin de documento en fase
O.
2. En los gastos del Captulo II, en bienes corrientes y servicios, con carcter
general se exigir la presentacin de factura original, conformada por el Jefe del
Servicio correspondiente, y se estar a lo dispuesto en la Base 38.
3. En los gastos financieros (Captulos III y IX) se observarn estas reglas:
a) Los gastos por intereses y amortizacin que originen un cargo directo en
cuenta bancaria se habrn de justificar con la conformidad de Intervencin General
respecto a su ajuste al cuadro de amortizacin. Se tramitar documento en fase O por
el SC.
b) Del mismo modo se proceder respecto a otros gastos financieros. El
documento en fase O deber soportarse con la copia de los documentos formalizados,
o la liquidacin de intereses de demora.
4. En las transferencias, corrientes o de capital, que el Ayuntamiento haya de
satisfacer, se tramitar documento en fase O -que iniciar el Servicio gestor- cuando
se acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviere sujeto al cumplimiento
de determinadas condiciones.
Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitacin de
documento en fase O tendr lugar por haberse cumplido las condiciones fijadas.
5. En los gastos de inversin que consistan en una obra, en los trminos
descritos en el art. 6 del TRLCSP, el contratista deber presentar factura que se
acompaar a la certificacin de obras, y se estar a lo dispuesto en la Base 38.
6. La concesin de prstamos al personal generar la tramitacin de documento
en fase ADO, instado por el Servicio de Personal, cuyo soporte ser la solicitud del
interesado e informe de dicho Servicio acreditando que su concesin se ajusta a la
normativa vigente.
Seccin 6. Ordenacin del pago.
Base 40. Ordenacin de pagos.
1. La ordenacin de pagos es competencia de la Alcalda, que podr delegar de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
2. En los Organismos Autnomos, la competencia para ordenar pagos
corresponde al Gerente o, en su defecto, al rgano que determinen sus estatutos.
3. La ordenacin de pagos se efectuar, con carcter general, a partir de
Relaciones de pago que, una vez ultimado el trmite por el ST con supeditacin a la
liquidez de tesorera y de conformidad con el Plan de Disposicin de Fondos,
elaborado a tenor de lo establecido en el art. 187 del TRLRHL, generarn la Relacin
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 313
de Pagos Ordenados, la cual, propuesta por el Tesorero Municipal e intervenida de
conformidad por el Interventor General, ser suscrita por el Ordenador de Pagos.
No obstante, cuando la naturaleza o urgencia de pago lo requiera, la
ordenacin del mismo podr efectuarse individualmente, sin perjuicio de la expedicin
de rdenes excepcionales para la realizacin de pagos que, a juicio del Ordenador de
Pagos, puedan constituir alteracin de prelacin en la atencin de obligaciones, por
exigencia de continuidad de los servicios u otros motivos justificados.
4. En ejercicio de la funcin que le asignan las disposiciones legales vigentes en
la materia, el Tesorero Municipal formar los planes y programas de tesorera
distribuyendo en el tiempo sin carcter vinculante- las disponibilidades dinerarias del
Ayuntamiento para la puntual satisfaccin de sus obligaciones, atendiendo a las
prioridades legalmente establecidas y conforme a las directrices marcadas por la
Corporacin, concretndose mensualmente estas ltimas, por delegacin de la
Alcalda Presidencia, mediante decreto del Concejal Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad de disponer
adicionalmente otros pagos por el mismo procedimiento.
5. No se podr efectuar pago alguno, ni an en concepto de formalizacin de
operaciones de tesorera, sin el oportuno mandamiento ordenado por el Ordenador y
fiscalizado por la IG.
Seccin 7. Fondos a justificar.
Base 41. rdenes de pago a justificar.
1. Concepto y normas generales.
Tendrn el carcter de a justificar las rdenes de pago que, con carcter
excepcional, se libren para atender gastos presupuestarios cuando los documentos
justificativos de los mismos no se puedan acompaar en el momento de su expedicin.
Los perceptores de rdenes de pago a justificar estarn sujetos al rgimen de
responsabilidades que establece la normativa vigente sobre la custodia y uso de los
fondos y la correspondiente rendicin de la cuenta, y debern reintegrar al
Ayuntamiento las cantidades no invertidas o no justificadas.
2. Supuestos a los que son de aplicacin.
Proceder la expedicin de rdenes de pagos a justificar para atender los
gastos siguientes:
a) Cualquier pago cuyo documento justificativo no se pueda acompaar
en el momento de su expedicin.
b) Obligaciones de pagos con personas fsicas o jurdicas, residentes o
no en el territorio nacional, que demanden el pago inmediato (conciertos, actuaciones,
ponencias, etc.).
c) Gastos de representacin, de Protocolo y Alcalda cuyos justificantes
superen individualizadamente los 3.000,00 .
d) Cuando se den los supuestos de tramitacin de emergencia a que
hace referencia el art. 113 del TRLCSP.
3. Solicitud.
Los Servicios gestores interesados en esta modalidad excepcional de fondos a
justificar, tramitarn el correspondiente expediente con propuesta de acuerdo,
justificando la imposibilidad de hacer frente a los gastos mediante el procedimiento
ordinario establecido, que desglosarn en una Memoria suscrita por el Jefe del
Servicio, a la que se adjuntar la propuesta mecanizada de gasto a justificar.
Pg. 314
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
4. Formas de expedicin y ejecucin de las rdenes de pago a justificar.
Las rdenes de pago a justificar se expedirn con base en el Acuerdo que
adopte el rgano municipal competente para autorizar el gasto a que se refieran y con
cargo a los correspondientes crditos presupuestarios, acomodndose al Plan de
Disposicin de Fondos de la Tesorera a que se refiere el apartado 3 de la Base 40.
No podrn expedirse nuevas rdenes de pago a justificar, por los mismos
conceptos presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes
de justificacin o bien hubieran dejado transcurrir el plazo de tres meses sin justificar
cualquier peticin anterior.
5. Pagos con fondos a justificar.
Con cargo a los fondos librados a justificar nicamente podrn satisfacerse
obligaciones del ejercicio econmico a que se refieran.
6. Situacin y disposicin de los fondos.
Los fondos librados para cada una de las rdenes de pago a justificar se
ingresarn necesariamente en una cuenta bancaria con el cdigo de identificacin del
Ayuntamiento y bajo la denominacin Ayuntamiento de Valencia. Cuenta restringida
de pagos a justificar... seguida del nombre de la unidad administrativa a la que est
adscrita la persona perceptora de los fondos. Estas cuentas figurarn en el Estado de
Tesorera del Ayuntamiento y su apertura, coordinacin, control y cancelacin
corresponde al ST, sin perjuicio de la fiscalizacin de la Intervencin General. A este
efecto, el ST dirigir la oportuna comunicacin a la entidad de crdito y sucursal
designada para interesar la apertura de la cuenta, informar del condicionado de la
misma (retribucin, traspaso de intereses, etc.) y de la forma de disposicin de los
fondos por el perceptor de los mismos.
Las disposiciones de los fondos depositados en la cuenta bancaria se
efectuarn, siempre, mediante cheques nominativos y transferencias bancarias
autorizados por la firma del perceptor de los fondos a justificar. En supuestos
excepcionales, podr autorizarse por el rgano municipal competente la utilizacin de
otras formas de disposicin.
7. Comunicaciones al ST.
Habida cuenta que, segn la Regla 33.2 de la Instruccin del Modelo Normal de
Contabilidad Local aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre
(Suplemento del BOE nm. 296, de 9 de diciembre), en lo sucesivo ICAL, los pagos
que el perceptor de los fondos a justificar realice a los acreedores finales debern
registrarse siempre antes de la elaboracin de la correspondiente cuenta justificativa,
los perceptores de fondos a justificar, con antelacin a rendirlas, debern presentar en
el ST la relacin totalizada de los pagos efectuados con cargo a los mismos para que
dicho registro se verifique en forma agrupada en un solo apunte contable, as como el
extracto de los movimientos de la cuenta corriente, facilitado por la entidad de crdito,
referido al perodo a justificar, debiendo acompaarse el documento de conciliacin de
dicha cuenta, de modo que la diferencia entre el saldo de la cuenta corriente a la fecha
de su presentacin y el saldo inicial de la misma, que corresponder al importe de la
provisin, deber coincidir con el importe total de los pagos realizados.
La cantidad que en su caso resultare sobrante, se ingresar en la cuenta
operativa del Ayuntamiento y se formalizar provisionalmente por el ST con abono en
cuentas no presupuestarias.
Asimismo, y resultando que, en todo caso, a 31 de diciembre habrn de quedar
registrados todos los pagos realizados, los perceptores de fondos a justificar debern
presentar en el ST durante dicho mes, dentro del plazo que se establezca en la
Resolucin de cierre de ejercicio para la remisin de facturas y certificaciones al SFG,
la misma relacin totalizada de los pagos efectuados y el correspondiente extracto de
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 315
movimientos de la cuenta corriente bancaria, acompaando asimismo el documento
de conciliacin de dicha cuenta, todo ello con independencia de que haya de
presentarse o no la cuenta justificativa.
8. Justificacin.
Los perceptores de las rdenes de pago a que se refiere la presente Base
quedarn obligados a justificar la aplicacin de las cantidades percibidas en el plazo
mximo de tres meses desde la percepcin de los correspondientes fondos,
justificacin que se verificar en la forma prevista en la Base 42. El rgano
competente podr, no obstante, ampliar este plazo a propuesta motivada del Servicio
gestor e informada por la IG.
La aprobacin de la cuenta justificativa producir la aplicacin al Presupuesto del
reintegro que, en su caso, se haya efectuado y la imputacin econmica de los gastos
realizados.
9. Seguimiento, fiscalizacin y contabilizacin.
El seguimiento y fiscalizacin de los pagos a justificar se realizar a travs del
sistema de informacin contable, debiendo quedar registrados a 31 de diciembre todos
los pagos realizados.
La puesta a disposicin del perceptor de los fondos se registrar como un
movimiento interno de tesorera, desde la tesorera operativa del Ayuntamiento a la
tesorera restringida de pagos, concretada en Cuentas restringidas de pagos a
justificar representativas de las cuentas bancarias que reciban los fondos,
contabilizndose la expedicin de rdenes de pago, la mencionada puesta a
disposicin del perceptor de los fondos, los pagos que el perceptor de los fondos a
justificar realice a los acreedores finales -siempre antes de la elaboracin de la
correspondiente cuenta justificativa-, el reintegro a cuentas operativas de los fondos no
invertidos o no justificados, la aprobacin de la correspondiente cuenta justificativa y
los gastos que, en su caso, estuvieren pendientes de justificar a 31 de diciembre,
conforme a lo previsto en la Regla 33 de la ICAL.
Base 42. Cuentas justificativas.
1.- Las cuentas justificativas se presentarn en el registro del SFG en impreso
informatizado cumplimentado por el perceptor de los fondos a justificar y con la
conformidad del Concejal Delegado correspondiente, debiendo adjuntar los siguientes
documentos:
a) Copia de la Memoria explicativa de los gastos, que sirvi para la adopcin
del acuerdo.
b) Facturas ordenadas en funcin del nmero de orden dado en la relacin y
agrupadas en funcin de los conceptos de la Memoria, en su caso. Dichas facturas
debern contener, como mnimo, los datos exigidos para las mismas en el apartado 2
de la Base 38, incorporando la conformidad del Jefe del Servicio o de la unidad
administrativa, el "recib" del proveedor perfectamente identificado (firma y NIF o CIF
correspondiente), o testimonio de haberse efectuado el pago por transferencia
bancaria.
c) Reintegro, en su caso, del importe no gastado, y de las retenciones
ingresadas.
d) Informe del ST sobre la situacin de la cuenta corriente, su conciliacin con
el total de pagos efectuados y la liquidacin de intereses si procede.
2. Plazo de presentacin.
Pg. 316
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se realiz el pago efectivo
al perceptor del mandamiento "a justificar", salvo que dicho plazo se hubiera
incrementado por el mismo rgano que aprob el gasto.
3. Fiscalizacin.
Por el SFG se comprobarn todos y cada uno de los extremos expresados en los
puntos anteriores, emitiendo informe de conformidad o reparo.
4. Aprobacin.
El SFG elevar a la JGL o, por delegacin, al Concejal Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, las cuentas justificantes para su
aprobacin, correspondiendo al mismo rgano la exigencia de responsabilidades en
caso de haberse formulado reparos, requiriendo, en su caso, el reintegro de las
cantidades indebidamente dispuestas.
5. El Interventor General y el Tesorero Municipal, mediante Instruccin conjunta,
podrn desarrollar la regulacin de las rdenes de pago a justificar contenida en la
presente Base y en la anterior.
Base 43. Anticipos de Caja Fija.
1. Concepto y normas generales.
Tendrn la consideracin de anticipos de caja fija (en adelante ACF) las
provisiones de fondos de carcter no presupuestario y permanente que se realicen en
favor de los habilitados que proponga el Tesorero municipal, o los Servicios
interesados con la conformidad del Tesorero, para la atencin inmediata y posterior
aplicacin al Presupuesto del ao en que se realicen, de gastos corrientes de carcter
peridico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomocin, material de oficina no
susceptible de inventariar, conservacin y otros de similares caractersticas.
2. Gastos que pueden atenderse mediante ACF.
Los gastos que pueden ser atendidos mediante disposicin de ACF, siempre y
cuando no superen individualmente la cuanta de 3.000,00 , son los siguientes:
a) Gastos de representacin realizados por Protocolo, Alcalda y Alcaldas de
Barrio.
b) Tributos y precios pblicos a cargo del Ayuntamiento.
c) Gastos por reparaciones, mantenimiento y conservacin de menor cuanta
que no sean objeto de contrato, ni de tramitacin centralizada y que no supongan
fraccionamiento del gasto.
d) Gastos de material y suministros varios no susceptibles de inventariar, en
idnticos supuestos al apartado anterior.
e) Minutas de procuradores derivadas de procedimientos judiciales, as como
gastos registrales y otros que se originen por la gestin jurdica y de recaudacin
ejecutiva.
f) Dietas, gastos de viajes y estancias, matriculacin y asistencia a cursos
profesionales, previa tramitacin de la solicitud y autorizacin del gasto.
g) Anuncios oficiales, cuya cuanta podr sobrepasar el importe de 3.000,00 en
el caso de procedimientos de urgencia.
3. Lmites cuantitativos.
La cuanta de cada anticipo se determinar por el rgano competente a la vista
de la solicitud, previo informe de Intervencin General y dentro de las disponibilidades
presupuestarias.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 317
4. Solicitud.
Las solicitudes de los Servicios interesados debern especificar, al menos, los
siguientes extremos:
a) Justificacin de la necesidad del anticipo y naturaleza de los gastos a
atender con el mismo.
b) Estimacin del importe de la provisin inicial y aplicacin o aplicaciones
presupuestarias para su justificacin.
c) Propuesta de designacin de dos habilitados para la disposicin de los
fondos mediante la firma mancomunada de ambos -preferentemente el Jefe del
Servicio y de la Seccin proponente-, as como de dos habilitados sustitutos, uno por
cada habilitado titular.
d) Propuesta de acuerdo de la concesin.
5. Aprobacin y cancelacin.
Corresponde a la JGL, a solicitud del Servicio interesado y previos informes del
ST y del SFG, la adopcin del acuerdo relativo a la provisin de ACF y, por
delegacin, al Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y
Fiscal.
Corresponde asimismo a la JGL y, por delegacin, al Delegado de Hacienda,
Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, la facultad de modificar, cancelar y anular
la provisin de fondos, con disposicin por los claveros municipales del saldo existente
en la cuenta bancaria de su situacin, en los casos siguientes:
a) En los supuestos de incumplimiento de las obligaciones que alcanzan a
los habilitados designados y sus sustitutos.
b) Cuando as lo estime oportuno dicho rgano, a solicitud del Servicio
interesado o a propuesta conjunta del Interventor General y del Tesorero Municipal sin
perjuicio de que, en caso de observarse alguna irregularidad que as lo aconseje,
pueda adoptarse por el Tesorero Municipal la medida cautelar de intervenir la cuenta
suspendiendo la posibilidad de disposicin por los habilitados o sus sustitutos. En
virtud de solicitud o propuesta en dicho sentido, podr igualmente reducirse la cuanta
del anticipo.
6. Rgimen de los ACF.
Una vez aprobado el anticipo de caja, el rgimen de funcionamiento del mismo
se someter a los procedimientos que se establecen en los apartados 7 a 12
siguientes.
7. Provisin inicial.
Las provisiones en concepto de ACF se realizarn con base en la resolucin
que adopte el rgano competente para su concesin, acomodndose al Plan de
Disposicin de Fondos de la tesorera a que se refiere al apartado 3 de la Base 40 y
se aplicarn, inicialmente al concepto no presupuestario que a tal objeto se determine.
8. Situacin y disposicin de los fondos.
El Servicio gestor remitir comunicacin del acuerdo de concesin del anticipo al
ST para la apertura de una cuenta bancaria a su favor con el cdigo de identificacin
del Ayuntamiento y bajo la denominacin Ayuntamiento de Valencia. Cuenta
restringida de anticipos de caja fija... seguida del nombre del Servicio perceptor de los
fondos, y al SFG para su incorporacin al fichero de terceros.
El ST dar de alta el anticipo en el mdulo informtico de ACF.
El SFG expedir los mandamientos oportunos para realizar la provisin inicial de
fondos que ser puesta a disposicin del perceptor en la cuenta restringida abierta a
su favor.
Pg. 318
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Estas cuentas figurarn en el Estado de Tesorera del Ayuntamiento y su
apertura, coordinacin, control y cancelacin corresponde al ST, sin perjuicio de la
fiscalizacin de la IG. A este efecto, el ST dirigir la oportuna comunicacin a la
entidad de crdito y sucursal designada para interesar la apertura de la cuenta,
informar del condicionado de la misma (retribucin, traspaso de intereses, etc.) y de la
forma de disposicin de los fondos por los habilitados y sus correspondientes
sustitutos.
Las disposiciones de los fondos depositados en la cuenta bancaria se
efectuarn mediante cheques nominativos y transferencias bancarias autorizados por
las firmas mancomunadas de los habilitados o de los respectivos sustitutos. Podrn
abonarse mediante cheques al portador, hasta un importe de 100,00 , los gastos de
viaje y dietas al personal municipal. En supuestos excepcionales, podr autorizarse
por el rgano municipal competente la utilizacin de otras formas de disposicin.
9. Comunicaciones al ST con carcter previo a la justificacin.
Habida cuenta que, segn la Regla 36.2 de la ICAL, los pagos que los
habilitados realicen a los acreedores finales debern registrarse siempre antes de la
elaboracin de la correspondiente cuenta justificativa, dichos habilitados debern
presentar en el ST, con antelacin a rendirla, una relacin totalizada de los pagos
realizados y el extracto de los movimientos de la cuenta corriente, facilitado por la
entidad de crdito, referido al periodo de la cuenta justificativa, debiendo acompaarse
el documento de conciliacin de dicha cuenta.
Asimismo, y resultando que, en todo caso, a 31 de diciembre habrn de quedar
registrados todos los pagos realizados pendientes de justificacin, el habilitado, previo
a su comunicacin al ST, deber darlos de alta (mediante sus correspondientes
facturas mecanizadas) en el Mdulo de operaciones pendientes de aplicar al
presupuesto y remitirlos al SC para su verificacin. A continuacin, el centro de
gastos (o habilitado) comunicar al ST, durante dicho mes, el listado de facturas
verificadas, el extracto de movimientos y el documento de conciliacin de dicha
cuenta.
10. Rendicin de cuentas.
Los habilitados perceptores de ACF, rendirn cuentas por los gastos atendidos
con los mismos a medida que sus necesidades de tesorera aconsejen la reposicin
de los fondos utilizados, quedando obligados a justificar la aplicacin de los percibidos
a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituy el anticipo, por lo que, al
menos en el mes de diciembre de cada ao, remitirn al SFG los justificantes por los
pagos efectuados para su fiscalizacin y aprobacin dentro del plazo que se
establezca en la Resolucin de cierre de ejercicio.
Debern, asimismo, rendir cuentas en cualquier momento que se les solicite por
acuerdo de la JGL y, por delegacin, por resolucin del Concejal Delegado de
Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal, adoptado a propuesta conjunta
del Interventor General y del Tesorero Municipal.
En el trmite de justificacin de los gastos deber tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Los Servicios gestores, a los que se les haya otorgado anticipos,
relacionarn en el mdulo de ACF las propuestas de gasto mecanizadas en fase ADO
que comprendern pormenorizadas cada una de las facturas abonadas con sus
correspondientes deducciones, en su caso, si fueran objeto de retencin por el IRPF,
remitindolas al SFG junto a las facturas originales, el cual tras su fiscalizacin las
someter a aprobacin y las remitir al SC.
b) La justificacin de los gastos realizados por los Servicios con cargo al
anticipo percibido, deber prever la posibilidad de no disponibilidad de efectivo durante
el tiempo que medie entre la presentacin de los justificantes, su aprobacin y la
reposicin de fondos.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 319
11. Rgimen de reposiciones.
Previa presentacin de las correspondientes cuentas y aprobacin por el rgano
competente, el SFG efectuar los trmites necesarios para la aplicacin de las
cantidades debidamente justificadas, y por el importe de las mismas, a los conceptos
presupuestarios que corresponda.
La reposicin de fondos se ejecutar por el ST en forma inmediata a la recepcin
de la comunicacin del SFG relativa a la correccin de la rendicin de las cuentas y
consecuente aplicacin presupuestaria de los pagos derivados de las cuentas
justificadas.
Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio, se hallen en poder de los
respectivos habilitados, se utilizarn por stos, en el nuevo ejercicio, para las
atenciones para las que el anticipo se concedi.
12. Seguimiento y contabilizacin.
El seguimiento de los ACF se realizar a travs del sistema de informacin
contable, debiendo quedar registrados a 31 de diciembre todos los pagos realizados.
La provisin inicial de fondos para ACF se registrar como un movimiento interno
de tesorera, desde la tesorera operativa del Ayuntamiento a la tesorera restringida
de pagos, concretada en Cuentas restringidas de anticipos de caja fija
representativas de las cuentas bancarias que reciban los fondos, contabilizndose
dicha provisin, as como el pago a los acreedores finales antes de la elaboracin de
la correspondiente cuenta justificativa. La aprobacin de la mencionada cuenta, la
reposicin de fondos, los gastos realizados a 31 de diciembre que, en su caso,
estuvieren pendientes de justificacin, y la cancelacin del anticipo, se contabilizarn
conforme a lo previsto en la Regla 36 de la ICAL.
13. La provisin inicial de los fondos, su reposicin, y el rgimen, control y
justificacin de los anticipos de caja, se ajustar a lo prevenido en la presente Base y a
las normas complementarias que, en su desarrollo, puedan dictarse mediante
Instruccin conjunta del Interventor General y el Tesorero Municipal.
CAPTULO II: OPERACIONES DE GESTIN PRESUPUESTARIA.
Base 44. Autorizacin.
1. Aquellos gastos objeto de un expediente de contratacin mediante
procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, en que no se conozca el
nombre del perceptor, incorporarn al inicio del mismo propuesta de gasto en fase A,
por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios
Tcnicos.
2. Pertenecen a este grupo los que se detallan:
*Realizacin de obras de inversin o mantenimiento.
*Adquisicin de inmovilizado.
*Otros, cuya naturaleza aconseja la separacin entre los actos de autorizacin
y disposicin.
3. En los expedientes de tramitacin de subvenciones a conceder con arreglo a
las correspondientes bases reguladoras, cuando no se conozcan los beneficiarios,
incorporarn propuesta de gasto en fase A por el importe necesario para atender las
obligaciones econmicas que se deriven de la concesin de la subvencin.
Pg. 320
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
4. Las propuestas de gasto con cargo a aplicaciones presupuestarias cuyos
crditos no son ejecutivos, aprobadas por ello de forma condicionada, slo podrn
integrarse en la contabilidad en fase A.
Base 45. Autorizacin - Disposicin.
1. En general, cuando en el inicio del expediente de gasto se conozca su cuanta
exacta y el nombre del perceptor, se acumularn las fases de Autorizacin y
Disposicin, tramitndose el documento contable en fase AD.
2. Aquellos gastos que responden a compromisos legalmente adquiridos por la
Corporacin originarn la tramitacin de documento en fase AD por el importe del
gasto imputable al ejercicio y a los gastos correspondientes a ejercicios futuros.
3. Pertenecen a este grupo los que se detallan:
*Gastos plurianuales, por el importe de las anualidades comprometidas.
*Arrendamientos y gastos de comunidades de propietarios.
*Adquisiciones o servicios objeto de procedimiento negociado sin
publicidad y contrato menor.
*Convenios y encomiendas de gestin.
*Modificaciones y prrrogas de contratos y convenios.
Expedientes de revisin de precios derivados de contratos o convenios.
*Cuotas ordinarias y extraordinarias a Consorcios o entidades pblicas
o privadas en las que participe el Ayuntamiento.
*Las subvenciones cuyo beneficiario se seale especficamente en el
Presupuesto, y aquellas que se otorguen por concesin directa o en virtud de
convenio.
*Las aportaciones obligatorias a otras Administraciones, si se conoce el
importe al inicio del ejercicio.
*Aportaciones a organismos pblicos y sociedades mercantiles
municipales, salvo cuando se fueran a realizar de una sola vez.
*Encargos de obras y servicios a AUMSA o a empresas adjudicatarias
de una contrata global.
*Los acuerdos y resoluciones adoptados con cargo a crditos
pendientes de ejecutividad, que generen compromisos de gastos (fase AD), se
archivarn en el SC para su posterior contabilizacin en el momento en que se
conviertan en ejecutivos, previa diligencia en los documentos contables del
cumplimiento de la condicin suspensiva correspondiente.
4. El SEP podr proponer al Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica
Tributaria y Fiscal, previa conformidad del Servicio gestor, la modificacin de los
gastos en fase AD aplicando la baja que se obtenga en la adjudicacin de gastos de
inversin. A tal fin, los Servicios gestores debern notificar al SEP, de forma inmediata,
los acuerdos de adjudicacin de gastos de inversin con indicacin, en su caso, de las
bajas obtenidas.
Asimismo, a fin de adecuar el gasto en fase AD a la ejecucin efectiva del
proyecto, podr, con el mismo procedimiento, trasladar a ejercicios futuros el gasto
que no se ejecute en el propio ejercicio, sin alterar el importe total que resulta de la
adjudicacin, de acuerdo con los plazos de ejecucin real de la inversin.
La Resolucin del Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y
Fiscal se notificar al SC para su contabilizacin.
Base 46. Autorizacin-Disposicin-Obligacin.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 321
1. Los gastos en los que la exigibilidad de la obligacin pueda ser inmediata,
originarn la tramitacin del documento en fase ADO.
Pertenecen al grupo que generan documentos contables en fase ADO, adems
de los que, de conformidad con lo previsto en la Base 12.2, no precisan de
expediente previo:
*Mandamientos de pago a justificar.
*Dietas.
*Gastos de locomocin.
*Imprevistos.
*Intereses de demora.
*Otros gastos financieros.
*Anticipos reintegrables a funcionarios.
*Gastos por adquisiciones y reparaciones menores, de importe hasta
3.000,00 , en los que concurran las caractersticas expresadas en el punto 1. stos,
una vez conformados por el responsable de la unidad administrativa, se relacionarn
para su aprobacin conjunta y se presentarn, con la correspondiente propuesta de
resolucin, al SFG para su fiscalizacin, acompaados de las facturas o documentos
cobratorios originales, y el SFG elevar la resolucin que reconozca la obligacin al
rgano competente, dando traslado al SC y al ST quien proceder, en su momento, al
pago, una vez haya sido ordenado.
*Gastos derivados de sentencias judiciales y por indemnizaciones de
diversa ndole.
* Subvenciones corrientes y de capital en las que se acuerde, junto a su
concesin, su abono, ya sea por corresponder a abono anticipado o por haber
presentado la justificacin con carcter previo a su concesin.
*Reconocimientos extrajudiciales de crdito y los reconocimientos de
obligacin a los que se refiere la Base 36.2.b).
*Aportaciones a organismos pblicos y sociedades mercantiles
municipales, cuando el pago se haya de realizar de manera inmediata y por su
totalidad.
Los soportes informticos que se adjunten en la tramitacin debern ajustarse a
los mens que para este tipo de gastos se introduzcan en el SIEM y cuyo desarrollo
normativo figurar en la INTRANET municipal.
2. Cuando despus de autorizarse un gasto, sean simultneas las fases de
Disposicin y Reconocimiento de la Obligacin, podrn acumularse, tramitndose el
documento contable en fase DO.
Pertenecen al grupo que generan documentos contables en fase DO.
*Gastos derivados de contratos menores hasta 18.000,00 , o
50.000,00 , IVA excluido, segn lo definido en la Base 13.2.5.
Base 47. Gastos de personal.
Con carcter provisional y hasta en tanto no se adecue la Gestin de Personal al
SIEM en su integridad, la contabilizacin de las nminas se atemperar al
procedimiento aprobado por la Comisin de Gobierno en sesin de 7 de mayo de
1993, con contabilizacin simultnea de las distintas fases del Gasto hasta su pago en
las retribuciones peridicas, y contabilizacin de las propuestas de gastos relativas a
retribuciones de carcter no peridico, en sus sucesivas fases, mediante control
informtico individualizado.
Base 48. Dietas de personal en comisin de servicio.
Pg. 322
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Cuando la encomienda de gestin en comisin de servicios recaiga sobre
funcionario, bien individualmente, bien conjuntamente con autoridades municipales, le
podr ser de aplicacin, previa su autorizacin por el rgano competente, el rgimen
de indemnizaciones por razn de servicio aplicable a los miembros de la Corporacin,
as como su misma imputacin presupuestaria.
Base 49. Contabilizacin de los movimientos de tesorera.
1. Con la finalidad de agilizar la contabilizacin de aquellos movimientos
efectivos de tesorera cuya primera noticia se obtiene a travs de documentacin
bancaria y evitar en lo posible la dilacin que, en algunos casos, supone el trmite
administrativo necesario para la formalizacin de los mismos en la contabilidad
municipal, por el ST se proceder a la confeccin, expedicin y anotacin de los
mandamientos de ingreso y de pago necesarios para el registro de este tipo de
movimientos en el Subsistema de Tesorera, para su posterior toma de razn por la IG.
2. Los pagos se realizarn de acuerdo con los planes de tesorera o presupuesto
monetario, preferente y mayoritariamente mediante transferencia cursada por va
telemtica o, en su defecto, en soporte magntico, quedando contabilizados en la
fecha material del pago. Con carcter excepcional se podrn realizar pagos a travs
de rdenes de transferencias manuales y de contabilizacin automtica o mediante la
entrega de cheque bancario.
3. De conformidad con lo previsto en el apartado 2 del art. 41 de la LEF, en la
redaccin dada al mismo por la disposicin adicional 10 de la Ley 21/1986, de 23 de
diciembre, en relacin con lo prevenido en el art. 110 de la LPAP, los pagos que deban
realizarse por causa de expropiacin, ya correspondan al justiprecio o a intereses de
demora, se efectuarn mediante transferencia bancaria. Excepcionalmente, podrn
realizarse los que correspondan al pago del justiprecio mediante entrega de cheque
nominativo cruzado en aquellos supuestos en los que la persona o personas cuyos
bienes y derechos hayan sido objeto de expropiacin manifiesten expresamente su
deseo de no acogerse a aquella forma de pago.
A tal efecto, y al objeto de que los pagos puedan materializarse conforme al
procedimiento que se establece, la correspondiente unidad administrativa del Servicio
de Gestin Urbanstica deber recabar los datos bancarios de la cuenta o cuentas de
abono de la transferencia, siendo imprescindible su incorporacin al acto de
Reconocimiento de la Obligacin.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 323
TITULO III
DE LOS INGRESOS
CAPITULO I: NORMAS DE GESTIN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y
DEMS DE NATURALEZA PBLICA.
Seccin 1: Ingresos en periodo voluntario.
Base 50. Ingresos por liquidaciones de notificacin individual,
autoliquidaciones e ingresos previos.
1. Los Servicios municipales cuya actividad genere liquidaciones de ingresos,
debern crearlas en el Sistema Integral de Gestin de Tributos (en adelante SIGT) en
el SIEM, con las particularidades previstas en las presentes Bases.
Su trmite ser el siguiente:
a) Formulada la correspondiente propuesta de acuerdo, se trasladarn estos
expedientes, exceptuados aquellos relativos al alta de derechos que la Intervencin
General haya determinado someter a fiscalizacin posterior, al SFI para su
fiscalizacin, previa a la aprobacin.
b) Remitidos por el Servicio gestor al de Servicios Generales (Seccin Actas) y
recado acuerdo de aprobacin, se registrar, simultnea y automticamente, el
reconocimiento de los derechos, devolvindose el expediente al servicio gestor para
iniciar la fase de notificacin.
c) Los expedientes de altas de derechos que deban ser objeto de fiscalizacin
posterior se remitirn directamente al Servicio de Servicios Generales (Seccin Actas),
sustituyndose la fiscalizacin previa por la toma de razn en contabilidad, una vez
recado el acuerdo de aprobacin y realizndose el control interno conforme a lo
previsto en el apartado 4 de la Base 79 .
2. Los ingresos por liquidaciones, tanto las notificadas individualmente como
los ingresos previos y las autoliquidaciones, se realizarn por los deudores a la
Hacienda municipal en las oficinas, sucursales y agencias urbanas de las entidades
financieras autorizadas por la Administracin municipal para actuar como
colaboradoras en la recaudacin de este tipo de liquidaciones, en lo sucesivo
denominadas Entidades Colaboradoras, aportando los correspondientes documentos
normalizados de ingreso.
Igualmente, podrn realizarse pagos a travs de la web municipal, con los
requisitos establecidos y en las entidades financieras colaboradoras que figuren en la
misma.
La entrega al deudor por parte de la Entidad Colaboradora del justificante del
ingreso efectuado, liberar a aqul desde la fecha que se consigne en el justificante y
por el importe que figure en l.
3. En el supuesto de prdida o extravo del documento de ingreso de la
liquidacin notificada o del ingreso previo, facilitado por el Ayuntamiento, la
Administracin municipal vendr obligada a expedir uno nuevo a peticin del
interesado.
4. Las Entidades Colaboradoras no podrn admitir los ingresos fuera del plazo
establecido en el propio documento de ingreso, exceptuadas las autoliquidaciones.
Base 51. Ingresos por liquidaciones de vencimiento peridico y notificacin
colectiva.
Pg. 324
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
1. Anualmente o en periodos menores, segn lo que se establezca en el Plan de
Distribucin Anual de la Cobranza previsto en la Ordenanza Fiscal General (en
adelante OFG), y con base en los antecedentes en poder de la Administracin
municipal y las altas y bajas producidas, se confeccionar informticamente:
*Lista cobratoria por cada concepto de ingreso.
*Documentos de ingreso por cada una de las deudas no domiciliadas.
*Soporte informtico de las domiciliaciones de pago, para su remisin a
las Entidades Colaboradoras. En el mismo figurar la bonificacin establecida por
domiciliacin.
2. Los ingresos por liquidaciones de vencimiento peridico y notificacin
colectiva cuyo pago no haya sido previa y correctamente domiciliado, se realizarn por
los deudores a la Hacienda municipal en las oficinas, sucursales y agencias urbanas
de las Entidades Colaboradoras aportando los correspondientes documentos de
ingreso.
Igualmente, podrn realizarse pagos a travs de la web municipal, con los
requisitos establecidos y en las entidades financieras colaboradoras que figuren en la
misma.
La entrega al deudor por parte de la Entidad Colaboradora del justificante del
ingreso efectuado, liberar a aqul desde la fecha que se consigne en el justificante y
por el importe que figure en l.
3. En el supuesto de prdida o extravo del documento de ingreso facilitado por
el Ayuntamiento, la Administracin municipal vendr obligada a expedir uno nuevo a
peticin del interesado.
4. Las Entidades Colaboradoras no admitirn ingresos de este tipo una vez
finalizado el perodo voluntario de recaudacin, que constar expresamente en los
documentos de ingreso.
Base 52. Aplicacin al Presupuesto.
1. Diariamente y, preferentemente va telemtica (sistema EDITRAN), las
entidades colaboradoras facilitarn a la Administracin municipal la informacin
necesaria para la gestin y seguimiento de los cobros, tanto de liquidaciones de
vencimiento peridico y notificacin colectiva no domiciliados previamente por los
sujetos pasivos, como de ingresos por liquidacin y notificacin individual,
autoliquidaciones e ingresos previos, que ser procesada por el SERTIC y
comprobada por el Servicio de Gestin de Emisiones y Recaudacin (en lo sucesivo
GER) mediante cuadre con los correspondientes abonos bancarios, con asistencia, en
su caso, del ST.
El ST expedir los correspondientes mandamientos de ingreso extra
presupuestarios:
2. En los plazos previstos en el Cuaderno 19 de la AEB-CECA (Asociacin
Espaola de Banca Confederacin Espaola de Cajas de Ahorro) las entidades
financieras colaboradoras de la Administracin municipal remitirn la informacin
relativa a las devoluciones registradas en las liquidaciones de vencimiento peridico y
notificacin colectiva domiciliadas, la cual, una vez procesada por el SERTIC y
comprobada por el GER servir de base para aplicar al Presupuesto la diferencia
registrada entre el total importe del soporte informtico de las domiciliaciones de
pago y el de devoluciones. La aplicacin a Presupuesto de la recaudacin de estas
liquidaciones originar dos movimientos contables: la aplicacin del ingreso bonificado
y una baja por el importe de la bonificacin.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 325
3. El GER realizar el control de cobros de los ingresos gestionados
directamente por el Ayuntamiento con periodicidad mensual como mnimo, resolviendo
los errores de cobro e incidencias producidas y recabando, en su caso, las
informaciones o actuaciones precisas del Servicio gestor.
Una vez cruzados los cobros, aplicar los ingresos a Presupuesto.
Seccin 2: Ingresos fuera del periodo voluntario.
Base 53. Ingresos en periodo ejecutivo. El procedimiento de apremio.
1. La recaudacin en periodo ejecutivo podr realizarse mediante el pago o
cumplimiento espontneo del obligado o, en su defecto, a travs del procedimiento
administrativo de apremio.
2. El periodo ejecutivo se inicia:
a) Para las deudas liquidadas por la Administracin municipal, no
ingresadas en periodo voluntario de recaudacin, el da siguiente al del vencimiento
del plazo establecido para su ingreso.
b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidacin presentada
sin realizar el ingreso, el da siguiente al de la finalizacin del plazo que establezca la
normativa propia de cada tributo para dicho ingreso o, si ste ya hubiere concluido, el
da siguiente a la presentacin de la autoliquidacin.
3. Finalizados los plazos de ingreso en perodo voluntario, se expedirn por el
GER, las correspondientes relaciones de deudas impagadas en perodo voluntario.
Dichas relaciones sern providenciadas de apremio por el Tesorero Municipal para
despachar la ejecucin contra el patrimonio de los deudores. Todo ello sin perjuicio de
las facultades de la JGL en orden a acordar la suspensin de los procedimientos de
recaudacin en los supuestos y en la forma previstos en el Reglamento General de
Recaudacin (en lo sucesivo RGR), y, en su caso, de prorrogar los plazos de ingreso
en perodo voluntario cuando circunstancias excepcionales as lo aconsejen.
4. Las deudas vencidas, lquidas y exigibles a favor de la Hacienda municipal
que deban satisfacer otras Administraciones pblicas, Organismos autnomos,
Seguridad Social y dems entidades de carcter pblico cuya actividad no se rija por
el ordenamiento privado y que por ley no puedan ser objeto de apremio, sern
compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en perodo
voluntario. En las correspondientes notificaciones y documentos justificantes de la
compensacin no se consignar el importe de los recargos del periodo ejecutivo ni la
providencia de apremio.
El principal pendiente de pago devengar intereses de demora desde el da
siguiente al del vencimiento en perodo voluntario hasta la fecha de cancelacin.
La compensacin se realizar con los crditos de naturaleza tributaria
reconocidos a favor de las Administraciones y entidades citadas, con los dems
crditos reconocidos a favor de las mismas por ejecucin del presupuesto de gastos
del Ayuntamiento o de sus Organismos Autnomos y por devoluciones de ingresos
presupuestarios.
El inicio del procedimiento de compensacin se notificar a la entidad
correspondiente indicando la deuda y el crdito que van a ser objeto de compensacin
en la cantidad concurrente, salvo que con carcter previo se proceda al ingreso de la
deuda.
Pg. 326
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Igualmente podr ser utilizado el procedimiento de extincin de la deuda
mediante deducciones sobre transferencias que a favor de dichas Entidades tenga que
realizar el Estado o las CC.AA., en los trminos legalmente previstos.
5. Los ingresos totales o parciales de los dbitos perseguidos por procedimiento
administrativo de apremio se realizarn por los deudores a la Hacienda municipal
aportando los correspondientes documentos de ingreso en las oficinas, sucursales y
agencias urbanas de las Entidades Colaboradoras autorizadas para recibir ingresos en
perodo ejecutivo. Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo
que corresponda, los intereses de demora y en su caso las costas devengadas,
continuar el procedimiento por el resto impagado.
Igualmente, podrn realizarse pagos a travs de la web municipal, con los
requisitos en ella establecidos y en las entidades financieras colaboradoras que
figuren en la misma.
La entrega al deudor por parte de la Entidad Colaboradora del justificante del
ingreso efectuado, liberar a aquel desde la fecha que se consigne en el justificante y
por el importe que figure en l.
En el supuesto de prdida o extravo del documento de ingreso, el Ayuntamiento
tendr que emitir nuevo documento de ingreso a peticin del interesado.
6. Mensualmente como mnimo, el GER confeccionar por separado, la
liquidacin de la recaudacin registrada de las liquidaciones de vencimiento peridico
y de las restantes de ingreso notificado, con distincin entre los diferentes conceptos
de ingresos, y proceder a su aplicacin presupuestaria.
7. Diariamente y, preferentemente va telemtica (sistema EDITRAN), las
entidades colaboradoras facilitarn a la Administracin municipal la informacin
necesaria para la gestin y seguimiento de los cobros va ejecutiva, que ser
procesada por el SERTIC y comprobada por el ST, mediante cuadre con los
correspondientes abonos bancarios, con asistencia, en su caso, del GER.
El ST formalizar, asimismo, el correspondiente mandamiento de ingreso
extrapresupuestario.
Seccin 3: Ingresos derivados de infracciones de trfico y O.R.A.
Base 54. Ingresos derivados de los procedimientos sancionadores por
comisin de infracciones de los preceptos y ordenanzas que regulan el
trfico y el aparcamiento en las vas urbanas.
Las normas de gestin de los ingresos recogidas en los Captulos I, II, VI, VII y
VIII del presente Ttulo III, no sern de aplicacin automtica a los ingresos que se
originen como consecuencia de los expedientes sancionadores por comisin de
infracciones de los preceptos y ordenanzas que regulan el trfico y el aparcamiento en
las vas urbanas, requiriendo de su adaptacin a los procedimientos que se deriven de
las prescripciones contenidas en el contrato del servicio de colaboracin a la gestin
integral administrativa de dichos expedientes sancionadores y cobro de las sanciones
correspondientes.
Corresponder al ST las tareas de tramitacin administrativa relativas a dichos
ingresos.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 327
CAPTULO II: SUSPENSIONES, APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE
PAGO.
Base 55. Suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.
1. Las suspensiones de procedimiento de cobro, si la solicitud se formula cuando
la liquidacin se encuentra en perodo voluntario de pago, sern tramitadas por los
Servicios competentes de la gestin de los ingresos municipales y por el GER cuando
la solicitud se formule en perodo ejecutivo.
El Registro General de Entrada remitir al Servicio de Gestin Tributaria Integral
(en adelante GTI), para su posterior traslado a los Servicios competentes de la gestin
de los ingresos municipales o al GER en su caso, las instancias presentadas por los
interesados cuyo contenido sea, exclusivamente, la solicitud de suspensin del
procedimiento de cobro, adjunten o no garanta.
En cualquier caso, en los supuestos en que sea exigible garanta que no se
ingrese mediante documento de ingresos normalizado, sta se remitir a la CMD a
efectos de confeccionar el mandamiento de ingreso y posterior depsito.
2. Los expedientes de aplazamiento de pago, con o sin fraccionamiento, sern
tramitados por el GTI o, en el caso de deudas derivadas de los procedimientos
tramitados por el Servicio de Inspeccin de Tributos y Rentas, por este ltimo.
El control de cobros de los ingresos por aplazamientos y fraccionamientos de
pago se realizar por el GER que proceder a su contabilizacin.

3. Los Servicios gestores remitirn al SFI, para su fiscalizacin, las propuestas
de Resolucin relativas a los procedimientos contemplados en los anteriores
apartados.
CAPTULO III: INGRESOS A CUENTA.
Base 56. Ingresos a cuenta.
Adems de los supuestos contemplados en el nmero 5 de la Base 53, tendrn
la consideracin de ingresos a cuenta de la deuda tributaria o de naturaleza pblica,
las cantidades satisfechas por los deudores cuando hubiesen efectuado el pago de
una deuda por un importe menor del exigible en el momento de efectuarlo.
CAPITULO IV: OTROS INGRESOS.
Base 57. Transferencias corrientes y de capital.
1. Los ingresos de los Captulos IV y VII del Presupuesto, que constituyan
recursos concretos finalistas que en caso de no realizarse el gasto que financian no
podran percibirse o si se hubieran percibido deberan reintegrarse, seguirn las
siguientes normas para su contabilizacin:
Pg. 328
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
a) En el momento en que se otorgue una subvencin o se firme un acuerdo o
convenio que suponga una transferencia de fondos finalistas, pueden darse dos casos:
a
1
). Que exista previsin presupuestaria al respecto.
Cuando se conceda una subvencin o se proponga la aprobacin de un
Convenio previstos en el Presupuesto, el Servicio gestor remitir el expediente con la
propuesta de aceptacin de la subvencin o aprobacin del Convenio, acompaada de
suficiente documentacin (resolucin del organismo que la otorga, bases reguladoras,
etc.) al SFI para su informe de fiscalizacin previa.
El acuerdo de aprobacin del convenio incluir la aceptacin de la subvencin a
que se refiere, condicionada a que se suscriba el correspondiente convenio, y la
obligacin de remitir copia del convenio una vez suscrito al SC.
Aprobada la propuesta de aceptacin o aprobacin del convenio, se notificar al
SEP, al SFI y al SC (aportando acuerdo del organismo concedente de la subvencin,
bases reguladoras, etc.). El SC proceder a contabilizar el compromiso de ingreso que
el Servicio gestor del PG podr consultar en el SIEM.
Si el importe de la subvencin concedida fuera superior a la previsin
presupuestaria y fuera necesario realizar mayores gastos que conlleven una
modificacin de crditos, se estar a lo establecido en el apartado a2 de la presente
Base.
Si el importe de la subvencin concedida fuera inferior a la previsin
presupuestaria, deber estarse a lo previsto en el art. 173.6 del TRLHL.
Si procediese la modificacin del PG (por ser necesaria la realizacin de
mayores gastos de los consignados, que no conlleven una Modificacin de Crditos
segn lo establecido en la Base 8 por existir crdito adecuado y suficiente en el
Estado de Gastos) deber remitirse el acuerdo de aprobacin o modificacin del PG y
aceptacin de la subvencin concedida o aprobacin del Convenio, al SC para su
informe.
a
2
) Que no exista previsin en Presupuesto.
Ser de aplicacin lo dispuesto en el apartado 3.1.3 de la Base 30.
b) Corresponde al Servicio gestor del gasto subvencionado la justificacin del
mismo as como reclamar el pago al organismo que lo financia
Justificado total o parcialmente el gasto efectuado, el Servicio gestor promover
una resolucin, que requerir de fiscalizacin previa, para aprobar el reconocimiento
del derecho, debiendo constar el subconcepto de ingresos, importe y proyecto o
subproyecto al que deba imputarse. Dicha resolucin se comunicar al SC para su
formalizacin.
En el plazo de 10 das desde la presentacin de la justificacin ante el rgano
concedente, el Servicio gestor remitir al SFI y al SC copia de la misma.
Si en el acuerdo o en las bases reguladoras de la concesin de una subvencin,
o en el texto de un convenio, est previsto el pago de cantidades anticipadas, el
Servicio gestor promover el acto administrativo de reconocimiento de derechos, que
se someter ala fiscalizacin previa del SFI. El acto administrativo se notificar al SC
(que formalizar el reconocimiento del derecho) y al SFI. Si el requisito para que
proceda el pago anticipado se hubiese cumplido con carcter previo a la redaccin por
el Servicio gestor de la propuesta de aceptacin de la subvencin, deber incluirse en
dicha propuesta.
c) El ST, si fuese necesario, facilitar al SC los mandamientos de ingreso extra
presupuestarios por subvenciones y transferencias que se produzcan, al igual que los
restantes mandamientos de ingreso, procediendo el SC a formalizar el ingreso
aplicndolo al Presupuesto.
d) En el caso de que los distintos Servicios gestores de los ingresos por
subvencin o transferencias, tuvieran constancia de cualquier alteracin de las
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 329
condiciones que afecten al ingreso de las mismas, debern comunicarlo al SEP, al SFI
y al SC, acompaando la documentacin acreditativa y, simultneamente, proponer, si
procede, la minoracin del compromiso de ingreso, la baja administrativa de los
derechos reconocidos y pendientes de cobro o la devolucin de ingresos por el
concepto correspondiente. La propuesta de acuerdo que se formula deber remitirse a
fiscalizacin previa.
2. Los ingresos por transferencias no finalistas y cesin de impuestos que se
aplican a los captulos I, II, IV y VII del Estado de Ingresos, seguirn las siguientes
normas para su contabilizacin:
a) El reconocimiento del derecho se formalizar por el SC. En el caso de
entregas a cuenta o anticipos, se podr formalizar directamente dicho reconocimiento
al vencimiento del plazo de ingreso, al quedar acreditado, en su caso, el cumplimiento
de requisitos previos, a la recepcin de la comunicacin del libramiento o cuando se
produzca el ingreso. Las liquidaciones definitivas requerirn de un acto formal de
aceptacin o reconocimiento del derecho, que deber promover el Servicio gestor
correspondiente y someter a fiscalizacin previa.
b) El ST remitir al SC los mandamientos de ingreso extra presupuestarios, al
igual que los restantes mandamientos de ingreso, procediendo el SC a formalizar el
ingreso aplicndolo al Presupuesto
Base 58. Enajenacin de inversiones reales.
La tramitacin de expedientes de ingresos motivados por la enajenacin de
bienes susceptibles de inventariar, o de ingresos por la cesin de bienes o derechos,
debern hacer referencia, desde su inicio, a dichos bienes o derechos.
Las operaciones que concretamente se vern afectadas son aquellas que se
realicen en el Captulo VI "Enajenacin de Inversiones Reales".
La unidad administrativa que mediante estas operaciones tramite la enajenacin
total o parcial bienes o derechos que formen o debieran formar parte del Inventario
General de Bienes y Derechos de la Corporacin, deber adjuntar al expediente las
operaciones patrimoniales oportunas sobre los bienes afectados, reflejadas en el
DOC1 del mdulo informtico del SIGESPA.
Las propuestas de acuerdo de enajenacin de patrimonio, en las que se har
constar el subconcepto de ingresos e importe en el que procede reconocer derechos,
debern remitirse al SFI para su fiscalizacin previa. Adoptado acuerdo o resolucin
de enajenacin el Servicio gestor deber comunicarla al SC, previa realizacin de las
correspondientes operaciones SIGESPA. El SC proceder a la formalizacin del
reconocimiento del derecho.
El Servicio gestor expedir la correspondiente factura y, en su caso, un
documento de ingreso a travs del SIEM, a fin de que el interesado realice el ingreso
directamente en una de las entidades bancarias colaboradoras.

Base 59. Ingresos de naturaleza financiera.


El ST aplicar directamente a Presupuesto los siguientes tipos de ingreso,
mediante la formalizacin del correspondiente mandamiento de ingreso:
a) Pasivos financieros. El reconocimiento de derechos en concepto de pasivos
financieros se formalizar por el SC al ordenarse la disposicin de prstamo, previa
realizacin de las operaciones de contabilizacin especficas para el control de la
deuda.
Pg. 330
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
b) Intereses bancarios, ingresos derivados de operaciones financieras y otros
de naturaleza anloga.
Base 60. Derechos recaudados a travs de empresas.
1. En el supuesto de derechos recaudados a travs de empresas, como son en
la actualidad los provenientes de la Tasa por la prestacin del servicio de retirada de
vehculos de la va pblica, la Tasa por los servicios de alcantarillado y la Tasa por
estacionamiento de vehculos en la va pblica, el SC formalizar el reconocimiento del
derecho cuando se trate de liquidaciones provisionales.
El Servicio competente en la gestin de los ingresos municipales remitir al SC
la documentacin precisa para la contabilizacin de los mismos.
2. En el caso de liquidaciones definitivas, los Servicios competentes en la
gestin de los ingresos municipales debern promover un acto administrativo
aprobatorio del reconocimiento del derecho, que ser fiscalizado previamente por el
SFI.
Dicho acto ser comunicado al SFI y al SC, que contabilizar el derecho
reconocido.
3. El rgimen descrito en la presente Base resultar tambin de aplicacin a los
siguientes ingresos:
3.1. Cuotas nacionales y provinciales, telefona mvil y transporte por carretera
del IAE.
3.2. Compensacin Telefnica (Tasa participacin 1,9% en los ingresos
brutos).
3.3 Determinados ingresos del ciclo hidrulico del Captulo III, si bien en estos
casos se requerir siempre acto administrativo que reconozca el derecho.
4. El SC tendr conocimiento de los mandamientos de ingreso extra
presupuestarios registrados por el ST, a travs del mayor de CONOP, procediendo a
formalizar el ingreso aplicndolo al Presupuesto.
CAPITULO V: INGRESOS QUE INCORPORAN IVA.
Base 61. Ingresos que incorporan IVA.
La formalizacin de los ingresos que incorporen IVA repercutido se efectuar por
el importe neto, deducido IVA, con base en los documentos contables expedidos por el
correspondiente rgano de gestin de los ingresos, que debern adaptarse a los
requisitos exigidos por el Reglamento del IVA y disposiciones complementarias.
La contabilizacin de las operaciones relativas al IVA, tanto de ingresos como de
gastos, ha de adecuarse a la ICAL.
El reconocimiento de derechos del principal en el concepto que corresponda
del Estado de ingresos se efectuar por la aprobacin de la correspondiente
liquidacin de ingreso notificado, a emitir por el Servicio gestor. En cuanto al IVA, el
SC realizar, a la vista del ingreso previo generado por el Servicio gestor para
proceder a su cobro diferenciado, el apunte contable que proceda, regularizando la
cuota del IVA al concepto no presupuestario correspondiente. Asimismo, realizar las
actuaciones preparatorias conducentes a la declaracin mensual del IVA repercutido.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 331
CAPITULO VI: ANULACIN DE DERECHOS.
Seccin 1: Normas generales.
Base 62. Procedimiento de anulacin de derechos.
La anulacin de derechos, se sujetar a los procedimientos y normas
establecidos en el presente Captulo, en concordancia con lo previsto en la OFG de
este Ayuntamiento.
Base 63. Cuotas de gestin antieconmica.
1. Dejarn de liquidarse o se anularn de oficio, segn la situacin de su
respectivo proceso de gestin, aquellos derechos que, por su cuanta, resulten
antieconmicos para la Hacienda municipal, por exceder el potencial importe de sus
gastos de gestin al de los respectivos derechos.
No se considerarn includos en esta situacin los derechos cuyas liquidaciones
puedan ser notificadas a los interesados presencialmente ante la Administracin
municipal, sin requerimiento previo, aquellos cuyos documentos de ingreso sean
remitidos junto con la resolucin que proceda (compensaciones, recursos, etc.), ni
tampoco aquellos cuyas liquidaciones se aprueben para proceder a la regularizacin
de importes ya cobrados. Tampoco se considararn incluidos en esta situacin los
derechos a cobrar mediante autoliquidacin o ingreso previo, as como los gestionados
mediante padrones.
2. Se fija como cuanta lmite para que pueda operar lo previsto en el apartado 1
anterior la de 12,00 por cuota o derecho.
3. La JGL podr excluir, sin limitacin alguna, los conceptos o cuotas que por los
perodos de devengo, sistemas de cobro o cualquier otra circunstancia, estime no
debe ser objeto de la baja automtica que se prev en el presente artculo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 16 de la LGP, los Delegados de
Hacienda, Presupuestos, Poltica Tributaria y Fiscal y del Procedimiento Sancionador,
atendiendo a razones de eficacia en la racional utilizacion de los recursos disponibles,
podrn dictar instrucciones conjuntas al efecto de establecer criterios distintos a los
fijados con carcter exclusivo en dicho precepto y en los anteriores apartados 1 y 2, al
objeto de disponer que se deje de reconocer el derecho o se interrumpa el
procedimiento sancionador en el caso de denuncias por infracciones de las normas de
trfico y de la O.R.A., tomando en consideracin los antecedentes del presunto
infractor y su condicin de posible reincidente, as como el peligro potencial para l y
los dems ususarios de la va y, en especial, su lugar de residencia, todo ello
relacionado con la dificultad en la realizacin del derecho por inexistencia de bienes o
derechos embargables y con el mantenimiento de la debida proporcionalidad en la
cobertura de los costes de excaccin y recaudacin.
5. Tienen la consideracin de crditos de gestin antieconmica en el
procedimiento administrativo de apremio las liquidaciones de un mismo deudor que,
acumuladas y de una antigedad mnima de dos aos, no superen los 60,00 de
principal y respecto a las cuales consten efectuadas gestiones de cobro en el
procedimiento de apremio.
Pg. 332
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Seccin 2. Tipos de bajas. Definicin y justificacin documental de las
propuestas.
Base 64. Tipos de bajas.
Las bajas de derechos se clasifican, por razones operativas, en Bajas
Administrativas, Bajas Provisionales por Insolvencia (CR) y Bajas por Otros Motivos
(OM).
Las Bajas Administrativas pueden ser utilizadas tanto en el caso de los derechos
que se encuentren en perodo voluntario de recaudacin como en perodo ejecutivo.
Las Bajas Provisionales por Insolvencia y por Otros Motivos se utilizarn
exclusivamente para las deudas inmersas en perodo ejecutivo.
Base 65. Bajas Administrativas.
Son Bajas Administrativas las que tienen su fundamento en la improcedencia
inicial o sobrevenida de dichos crditos o derechos, acordada por el rgano
competente, bien por advertirse de oficio o como consecuencia de reclamacin o
recurso formulado por los interesados.
Actualmente en el SIEM se reflejan codificadas en funcin de las necesidades
expresadas por los distintos Servicios gestores (BA, BT, BC, BP, PA, PV, PE...).
Base 66.- Bajas por Otros Motivos.
1. Se tramitarn como Bajas OM las correspondientes a liquidaciones que,
estando en perodo ejecutivo de recaudacin, se encuentren en alguna de estas
situaciones:
a) Tengan la consideracin de crditos de gestin antieconmica en el
procedimiento administrativo de apremio, en los trminos previstos en la Base 63.
b) Estn emitidas con datos errneos o incompletos, que impidan la
continuacin del procedimiento de apremio.
c) Se encuentren en alguna de las situaciones que, estando en va ejecutiva,
no pueda ser incluida en alguna de las bajas administrativas.
2. Los derechos anulados mediante este tipo de baja podrn ser reconocidos
nuevamente cuando hayan sido cobrados y no haya transcurrido el plazo de
prescripcin de cuatro aos desde el devengo.
Materializado el cobro de tales derechos, se formalizarn los crditos en
contabilidad. La fiscalizacin se realizar a posteriori por el SFI.
Base 67. Bajas Provisionales por Insolvencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en la OFG, el calificativo de incobrables se
aplica a los crditos y el de fallidos a los obligados al pago.
2. En caso de producirse la solvencia sobrevenida del obligado o del
responsable declarado fallido, y de no mediar prescripcin, el GER proceder a la
rehabilitacin de los crditos incobrables, reanudando el procedimiento de recaudacin
en la misma situacin de cobro en que se encontraba en el momento de la declaracin
de fallido o de la baja por referencia.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 333
Materializada la solvencia sobrevenida, se formalizarn los crditos en
contabilidad. La fiscalizacin se realizar a posteriori por el SFI.
3. La deuda se extinguir si, vencido el plazo de prescripcin, no se hubiera
rehabilitado.
Base 68. Justificacin documental de las propuestas de crditos
incobrables.
1. En el caso de crditos incobrables por insolvencia, cuando la deuda
acumulada en el expediente sea igual o inferior a 90,00 , deber constar en la
propuesta de crditos incobrables acreditacin, mediante diligencias del GER, de las
actuaciones del procedimiento de apremio seguidas contra el deudor principal y, en su
caso, contra los responsables solidarios y subsidiarios:
1.1. De los intentos de notificacin en los domicilios fiscal o de
notificaciones del Fichero de Contribuyentes y, en su caso, en el tributario que figure
en las liquidaciones.
1.2. En el caso de que las notificaciones del punto anterior tengan
resultado negativo por ser el deudor desconocido o estar ausente, de la publicacin
mediante anuncios en el BOP.
1.3. De haber efectuado consultas en el SIEM o solicitado informe a los
distintos Servicios municipales encaminados a la realizacin de las deudas (existencia
de devoluciones de ingreso a realizar, facturas pendientes de pago, etc.).
Transcurridos dos meses desde la fecha de solicitud de informe sin recibirse
contestacin, se entender que dicha informacin es inexistente o no obrante en la
correspondiente oficina administrativa a efectos de prosecucin de los trmites, sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
1.4. En caso de disponer del NIF del deudor, del intento de embargo de
fondos en diferentes entidades financieras.
2.- En el caso de crditos incobrables por insolvencia, cuando la deuda
acumulada en el expediente est comprendida entre los 90,01 y los 600,00 ,
debern figurar en el expediente ejecutivo, adems de lo exigido en el apartado 1
anterior, las acreditaciones mediante Diligencias del GER relativas a:
2.1. En caso de disponer del NIF del deudor, del intento de embargo de
sueldos, salarios y pensiones.
2.2 Que el deudor no figura como sujeto pasivo en los Padrones del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto sobre Actividades Econmicas y del
Impuesto sobre Vehculos de Traccin Mecnica.
3. En el caso de expedientes por deudas acumuladas por importe superior a
600,00 , adems de la documentacin de los apartados 1 y 2 anteriores, se debern
aportar acreditaciones mediante diligencias del GER relativas a:
3.1 En el caso de que las deudas figuren a nombre de personas fsicas, que no
figuran bienes inscritos a nombre del deudor en los Registros de la Propiedad de
Valencia.
3.2. En el caso de que las deudas figuren a nombre de personas jurdicas:
3.2.1. Que no figuran bienes inscritos a nombre del deudor en los
Registros de la Propiedad de Valencia.
3.2.2. Que las actuaciones hayan sido realizadas mediante la
informacin facilitada por el Registro Mercantil.
4. La no existencia de deudores solidarios o subsidiarios se har constar
mediante la oportuna diligencia del GER, con base en las actuaciones de bsqueda
realizadas.
Pg. 334
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
5. A efectos de determinar la cuanta a que se refieren los apartados anteriores,
se computarn todas las deudas pendientes de pago de un mismo contribuyente,
excluidas las multas por infracciones de trfico y O.R.A., que sean susceptibles de
embargo.
6. En la tramitacin de expedientes de crditos incobrables por multas de trfico
y O.R.A., en los que la acreditacin de las actuaciones realizadas corresponde, en
todo caso, a la empresa colaboradora, se formular la correspondiente propuesta
cuando:
6.1. El importe de la deuda acumulada sea igual o inferior a 90,00 y haya sido
infructuoso el embargo de cuentas.
6.2. El importe de la deuda acumulada sea igual o inferior a 300,00 y haya
sido infructuoso el embargo de cuentas, de crditos, efectos, valores y derechos
realizables en el acto o a corto plazo y el de sueldos, salarios y pensiones.
6.3. El importe de la deuda acumulada sea superior a 300,00 y haya sido
infructuoso el embargo de cuentas, el de crditos, efectos, valores y derechos
realizables en el acto o a corto plazo y el de sueldos, salarios y pensiones, as como
las actuaciones de embargo de vehculos y bienes inmuebles.
La acreditacin de las actuaciones realizadas consistir en diligencia suscrita por
la empresa colaboradora acompaada de la documentacin que al respecto se
determine, de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente.
7. Lo regulado en la presente Base podr ser objeto de desarrollo mediante
instruccin dictada conjuntamente por la Intervencin General Municipal y la Tesorera
Municipal.
Seccin 3. Procedimiento de aprobacin de bajas de derechos.
Base 69. Propuestas de baja de derechos.
1. Los diferentes Servicios municipales formularn las oportunas propuestas de
bajas de derechos por conceptos de ingreso, generando el correspondiente
expediente.
2. Formulada la correspondiente propuesta, sta ser elevada a aprobacin del
rgano competente de acuerdo con lo dispuesto en la siguiente Base.
Base 70. Fiscalizacin, aprobacin y contabilizacin.
1. La fiscalizacin de las Bajas Administrativas, se efectuar por el SFI, por el
procedimiento de fiscalizacin previa plena, o a posteriori mediante la utilizacin de
tcnicas de muestreo o auditora, segn determine Intervencin General. Remitidas
por el Servicio gestor al de Servicios Generales (Actas) y recado el acuerdo de
aprobacin, se registrar simultnea y automticamente la anulacin de los derechos,
devolvindose el expediente al Servicio de origen para proseguir el trmite
correspondiente.
2. Las relaciones de bajas Provisionales por Insolvencia (CR) y por Otros
Motivos (OM), se remitirn al SC para su toma de razn y, posteriormente, al de
Servicios Generales (Seccin Actas) y, recado el acuerdo de aprobacin, se registrar
simultnea y automticamente la anulacin de los derechos, devolvindose el
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 335
expediente al Servicio de origen para proseguir el trmite de comunicacin, en su
caso, a los Servicios gestores correspondientes.
3. En caso de no registrarse simultnea y automticamente la anulacin de
derechos con el acuerdo de aprobacin, deber remitirse el correspondiente acuerdo
al SC para su anotacin.
Base 71. Comprobacin de las bajas.
1. La revisin posterior de las Bajas por Otros Motivos y Provisionales por
Insolvencia, se realizar por actos de comprobacin y muestreo a cargo del Servicio
de Inspeccin de Tributos y Rentas, que remitir a Intervencin General informe
trimestral de los resultados de las comprobaciones efectuadas, as como de los
crditos oportunamente rehabilitados.
2. A estos efectos, el SC, desglosar, de los expedientes aprobados, los
antecedentes relativos a los conceptos de ingreso y cuanta que en cada caso se
determinen por acuerdo del rgano competente, que, inicialmente y en defecto de
acuerdo expreso, se fijan en los siguientes:
a) Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los crditos superiores a 600,00 .
b) Del Impuesto sobre Actividades Econmicas, los crditos superiores a
900,00 .
c) Del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, los crditos superiores a 1.800,00 .
CAPITULO VII: DEVOLUCIN DE INGRESOS.

Base 72. Devolucin de ingresos. Compensaciones.


1. La competencia para tramitar los procedimientos de devolucin de ingresos
se atribuye a los Servicios competentes de la gestin de los ingresos municipales, por
razn de la materia. En consecuencia, sern competencia de dichos Servicios las
devoluciones de ingresos que tengan por causa la anulacin de liquidaciones, y sern
competencia del GER las devoluciones de ingresos duplicados o excesivos y las que
deriven exclusivamente del procedimiento ejecutivo de cobro.
2. El procedimiento a seguir en las devoluciones, devoluciones con
compensacin tributaria, y compensaciones con obligaciones reconocidas es el
siguiente:
a) El Servicio gestor debe registrar el expediente en el mdulo de Seguimiento
de Expedientes y en el SIEM, para lo cual ser necesario que el cobro o el error de
cobro consten efectivamente ligados a la liquidacin.
En las devoluciones (y devoluciones con compensacin tributaria) se ligarn al
expediente las liquidaciones o autoliquidaciones que se van a devolver y por el importe
que se van a devolver. Debe distinguirse, en cada caso, qu parte del importe a
devolver corresponde al principal y cul al recargo, a los intereses de demora y a las
costas. Con independencia de los importes derivados del propio elemento de gestin
se incluirn, cuando proceda, los intereses de demora.
En las compensaciones se marcarn, para la baja en el SIEM con la finalidad
de paralizar la gestin recaudatoria, las liquidaciones a dar por cobradas en
compensacin.
En las compensaciones con obligaciones reconocidas, se ligarn al expediente
las facturas que se van a compensar y por el importe que se van a compensar, previo
Pg. 336
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
informe del SC, que retendr dichas facturas. Si por cualquier motivo no se realizase la
compensacin, el Servicio gestor lo comunicar al SC para que deje sin efecto la
retencin efectuada.
b) En el trmite de las devoluciones, el Servicio gestor, antes de formular la
propuesta de resolucin, comprobar si el beneficiario de la misma es o no deudor de
la Hacienda municipal. Si no lo fuera, se har constar tal circunstancia en la propuesta.
Si resultara deudor de la Hacienda municipal, se formular propuesta de
compensacin.
c) El Servicio gestor remitir el expediente al SFI, que confeccionar y
relacionar, con las liquidaciones del expediente de devolucin, los mandamientos de
devolucin, presupuestarios o extrapresupuestarios. El SFI dar tambin de alta, en su
caso, los mandamientos de ingreso.
En las compensaciones con obligaciones reconocidas, los mandamientos de pago
por el importe a compensar sern dados de alta por el ST.
El SFI fiscalizar la propuesta de acto administrativo.
d) Fiscalizado el expediente, el SFI lo remitir a Servicios Generales (Actas).
e) Una vez aprobado, Servicios Generales (Actas) lo remitir al Servicio Gestor,
que registrar los datos de la aprobacin en el SIEM.
f) El Servicio de Tesorera tramitar la ordenacin del pago.
En las compensaciones, el ST comprobar en el SIEM los expedientes de
compensacin aprobados con mandamientos de compensacin pendientes de
formalizar y unidades de pago retenidas, en su caso, y proceder a formalizar los
mandamientos de compensacin. El ST registrar el cambio de estado a expediente
aprobado con mandamientos de compensacin formalizados. El ST remitir el
expediente al GER, que proceder a emitir el documento de ingreso, formalizando su
cobro.
g) Cuando como consecuencia de una compensacin, resulte una cantidad a
ingresar por el interesado, corresponder al Servicio gestor la expedicin del
documento de ingreso por el resto de la deuda, adjuntndolo a la propuesta de
compensacin.
3. Excepcionalmente, en el caso de devoluciones o reintegros no vinculados a una
determinada liquidacin SIEM, el procedimiento a seguir ser el siguiente:
Los Servicios gestores prepararn la propuesta de resolucin y remitirn el
expediente al SFI para su previa fiscalizacin.
El SFI confeccionar y relacionar los mandamientos de devolucin.
Recabada la Resolucin, se comunicar al SFI y al ST, que tramitar la ordenacin
del pago.
CAPITULO VIII: GARANTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN,
APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS Y
SUSPENSIN DEL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIN.

Base 73. Garantas en los procedimientos de contratacin, aplazamiento o


fraccionamiento en el pago de deudas, y suspensin del procedimiento de
recaudacin.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 337
En los supuestos en que sea exigible la constitucin de garanta en los
procedimientos de contratacin, aplazamiento o fraccionamiento en el pago de
deudas, suspensin del procedimiento de recaudacin, y cualesquiera otros, sta se
remitir a la CMD a efectos de confeccin del mandamiento de ingreso y posterior
depsito.
Para las fianzas en metlico, el Servicio gestor expedir documento de ingreso
normalizado.

CAPITULO IX: EXPEDICIN DE CERTIFICADOS DE PAGO DE DERECHOS


RECAUDADOS.

Base 74. Expedicin de certificados de pago de derechos recaudados.


1. Ser competencia del GTI la expedicin de certificados acreditativos del
pago de cualesquiera derechos recaudados, con independencia de la forma que
revistan (ingresos notificados, autoliquidaciones, ingresos previos, etc) y del perodo
voluntario o ejecutivo en que se hayan recaudado.
2. Corresponde al GER la emisin de informes acreditativos del pago o de la
existencia de deudas, a peticin de otros Servicios municipales o a peticin de los
Notarios a efectos del art. 64.1 del TRLRHL.
3. Corresponde a la CMD la emisin de certificados acreditativos de la
constitucin de garantas.

Pg. 338
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
TITULO IV:
INFORMACIN DE LA GESTIN PRESUPUESTARIA
Base 75. Informacin de la gestin presupuestaria.
El segundo mes de cada trimestre la Titular del rgano Presupuestario y
Contable remitir al Pleno, a travs de la JGL, informacin de la ejecucin del
Presupuesto vigente y del movimiento y situacin de tesorera, referente al trimestre
anterior.
La Titular del rgano Presupuestario y Contable remitir mensualmente al
Delegado de Hacienda, Presupuestos, Poltica Tributaria y Fiscal, un informe sobre el
estado de ejecucin del Presupuesto. Dicha informacin incluir la relativa a la gestin
de los proyectos de inversin.
El Tesorero elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los
plazos previstos en la Ley 3/2009, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas contra la morosidad de las operaciones comerciales, para el pago de las
obligaciones del Ayuntamiento, que incluir el nmero y cuanta global de las
operaciones pendientes en las que se est incumpliendo el plazo. De este informe se
dar cuenta al Pleno en la sesin ordinaria que se celebre en el mes siguiente a cada
trimestre natural.
La Titular del rgano Presupuestario y Contable incorporar al informe trimestral
del Tesorero una relacin de las facturas y documentos justificativos con respecto a
los cuales haya transcurrido ms de tres meses desde su anotacin en el registro de
facturas del Ayuntamiento, y no se hayan tramitado expedientes de reconocimiento de
la obligacin o se haya justificado por el rgano gestor la ausencia de tramitacin de
los mismos.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 339
TITULO V
LIQUIDACIN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO
Base 76. Liquidacin y cierre del Presupuesto.
1. La contabilidad del ejercicio econmico se cerrar al 31 de diciembre; por
tanto, en ningn caso se podrn efectuar gastos con posterioridad a la mencionada
fecha.
2. Todas las operaciones registradas desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre se incluirn en una sola cuenta cerrada en la mencionada fecha, que
constituir la cuenta definitiva de liquidacin del Presupuesto.
3. El Presupuesto del Ayuntamiento y los de los Organismos Autnomos se
liquidarn por separado, elaborndose los estados demostrativos de la liquidacin y la
propuesta de incorporacin de remanentes antes del 15 de febrero del ao natural
siguiente a aquel que se cierra.
4. La liquidacin del Presupuesto del Ayuntamiento y de los Organismos
Autnomos ser aprobada por la Alcalda, dando cuenta al Pleno en la primera sesin
que se celebre.
5. A los efectos de determinar el Remanente de Tesorera se considerarn
ingresos pendientes de cobro de imposible o difcil recaudacin la media de los
derechos anulados en los cuatro ejercicios precedentes reflejados en la liquidacin de
Presupuestos cerrados.
Base 77. Operaciones previas en el Estado de Gastos.
1. A fin de ejercicio, se verificar que los acuerdos municipales que implican
reconocimiento de la obligacin han tenido su reflejo contable en fase O.
2. En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado
al final del ejercicio, se contabilizarn en fase O, an cuando la efectiva percepcin de
fondos est condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.
3. Los Servicios gestores recabarn de los contratistas la presentacin de
facturas dentro del ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, se verificar el estado de
determinados gastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo
reconocimiento de obligaciones no haya llegado a formalizarse por no disponer en 31
de diciembre de facturas.
4. En el supuesto previsto en el punto anterior, se expedirn facturas o
certificaciones a cuenta de la liquidacin definitiva, que en todo caso debern estar
aprobados antes del 31 de diciembre y tendrn la consideracin de documento en fase
O.
5. Los crditos para gastos que el ltimo da del ejercicio no estn afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarn anulados, sin ms excepciones
que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporacin de remanentes.
Pg. 340
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
6. La IG admitir para informe previo los expedientes de autorizacin de gastos
hasta aquella fecha lmite que d seguridad, en una previsin normal de los plazos
administrativos, de poder tramitar antes del 31 de diciembre las fases de Autorizacin,
Disposicin y Obligacin.
7. Con referencia al 30 de noviembre, la IG enviar a los Jefes de Servicio
responsables de cada Sector presupuestario, relacin de las cantidades concretadas
para actos de disposicin que no dispongan de documentos acreditativos de la
obligacin de pago, los cuales podrn tener entrada en la IG hasta la fecha que se
determine en las instrucciones anuales de cierre.
8. Las cantidades objeto de autorizacin no dispuestas y las dispuestas que en
la ltima fecha mencionada no posean documentos acreditativos de obligaciones
concretas pasarn a economas.
9. Los saldos de las obligaciones a 31 de diciembre representan el importe de
las que estn pendientes de ordenacin de pago y pendientes de pago. stas a partir
del primero de enero del ejercicio siguiente, se aplicarn a "Presupuesto Cerrado".
10. Para el importe de los saldos de las obligaciones, Intervencin General
expedir una relacin nominal de acreedores que, comprobada con el saldo
respectivo, se acompaar como justificante de la cuenta de gastos.
11. Antes del 31 de enero siguiente se debern rendir ante la IG las cuentas de
los pagos a justificar, abonados durante los meses de noviembre y diciembre, con los
correspondientes comprobantes.
Base 78. Operaciones previas en el Estado de Ingresos.
1. Salvo Resolucin del Delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica
Tributaria y Fiscal, adoptada por delegacin de la JGL, fijando otras fechas, sern
objeto de aplicacin al presupuesto que se cierra:
- Los ingresos directos a Presupuesto y los procedentes de la Recaudacin
Ejecutiva que se hayan producido hasta el 30 de diciembre.
- El resto de los ingresos en periodo voluntario que hayan tenido entrada en el
ST hasta el 15 de diciembre.
2. Se verificar la contabilizacin del reconocimiento de derechos en todos los
conceptos de ingreso, de conformidad con lo establecido en el Ttulo III de las
presentes Bases.
TITULO VI:
CONTROL Y FISCALIZACIN
Base 79. Control interno.
1.- rgano.
La funcin de control y fiscalizacin interna de la gestin econmica-financiera
y presupuestaria, en su triple acepcin de funcin interventora, funcin de control
financiero y funcin de control de eficacia, corresponder a la IG.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 341
2.- Alcance.
Todos los actos, documentos y expedientes de la Administracin municipal y de
las entidades dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurdica, de los que se
deriven derechos y obligaciones de contenido econmico, estarn sujetos al control y
fiscalizacin interna por la IG, en los trminos establecidos en los artculos 213 a 223
del TRLRHL, de acuerdo con el Plan Anual de Actuacin de la IG.
En los procedimientos resueltos en los que se hubiere omitido la funcin
interventora que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables fuese
preceptiva, la IG, tan pronto como tenga conocimiento del acto administrativo
adoptado, emitir un informe que no tendr naturaleza de fiscalizacin, en el que, por
una parte har constar la citada omisin y, por otra, formular su opinin respecto de
la propuesta, pronuncindose como mnimo sobre los siguientes extremos:
a) Las infracciones del ordenamiento jurdico que se hubieran puesto de
manifiesto de haber sometido el expediente a fiscalizacin o intervencin previa en el
momento oportuno.
b) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto.
c) La procedencia de la revisin de los actos dictados con infraccin del
ordenamiento.
d) La existencia de crdito adecuado y suficiente para hacer frente a las
obligaciones pendientes.
Una vez emitido el informe de IG, corresponder al rgano gestor, la elevacin
del expediente de convalidacin a la JGL.
En tanto no se adopte el acuerdo de convalidacin, no se realizarn las
correspondientes anotaciones contables. A este efecto, la fecha del informe de la IG
se har constar en el SIEM como fecha de fiscalizacin, una vez se haya comunicado
el acuerdo de convalidacin.
3.- mbito de aplicacin.
3.1. En el Ayuntamiento y en sus Organismos Autnomos se ejercern las
funciones de control interno en su triple acepcin de funcin interventora, funcin de
control financiero y de control de eficacia
3.2. En las Entidades pblicas empresariales y en las Sociedades Mercantiles
dependientes del Ayuntamiento se ejercern las funciones de control financiero y
control de eficacia
3.3. En el resto de entidades dependientes del Ayuntamiento se ejercer la
funcin de control financiero
4.- Adaptaciones especficas.
4.1. En relacin con la funcin interventora, la IG, al amparo de lo establecido
en el art. 219 del TRLRHL, podr realizar la fiscalizacin previa limitada de gastos sin
perjuicio del ejercicio de la fiscalizacin plena posterior, por tcnicas de muestreo o
auditora. Asimismo, podr sustituir la fiscalizacin previa de derechos por la inherente
a la toma de razn en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores
mediante la utilizacin de tcnicas de muestreo o auditora
4.2. El control financiero, comprender la realizacin de una auditora de
carcter anual, includa en el Plan Anual de Auditora a aprobar por el Ayuntamiento,
con sujecin a las normas de Auditora del Sector Pblico y, en su caso, la prctica de
un control de calidad a la correspondiente auditora externa contratada por los entes a
los que se refiere el apartado 5.2 de la presente Base, con sujecin a las directrices
sealadas por Intervencin General
Pg. 342
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
4.3. De conformidad con los objetivos y medios asignados por la Corporacin,
el ejercicio de las funciones de control de eficacia y eficiencia queda condicionado a la
previa formulacin de los presupuestos por programas y desarrollo de la contabilidad
analtica por centros de coste.
5.- Ejercicio de las funciones de control y fiscalizacin.
5.1. Funcin interventora.
5.1.1.- El ejercicio de la funcin interventora en el Ayuntamiento se
llevar a cabo por el SFG, el SFI y, en su caso, por los Tcnicos Auditores adscritos a
la Seccin de Auditoras del SAID en la fiscalizacin plena posterior de los gastos,
excepto en las nminas del personal.
5.1.2.- El ejercicio de la funcin interventora de los Organismos
Autnomos se realizar por la Seccin de Intervenciones Delegadas del SAID.
5.2. Control financiero
5.2.1.-De las Entidades pblicas empresariales y Sociedades
Mercantiles sometidas al mismo de conformidad con la legislacin vigente, ser
efectuado por los Tcnicos Auditores encuadrados en la Seccin de Auditoras del
SAID, pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos, conforme
establece el Acuerdo tercero de los adoptados por el Pleno el 18 de octubre de 1991,
ampliado, en su caso, para completar el resto de las funciones de control financiero y
de control de eficacia, de acuerdo con las presentes Bases.
5.2.2.- El resto de entes dependientes del Ayuntamiento, remitirn a
Intervencin General la siguiente documentacin referida al ltimo da del ejercicio
para la eventual realizacin de las actuaciones previstas en el apartado 4.2. de la
presente Base:
a) Estado de situacin.
b) Cuenta de Resultados.
c) Estado de ejecucin del Presupuesto, en su caso.
d) Memoria anual relativa al cumplimiento de las obligaciones de
carcter econmico-financiero.
6.- Informes a la Cuenta General
A la Cuenta General del Presupuesto municipal se incorporarn los siguientes
informes:
a) Del SFG sobre reparos en gastos, con informe adicional sobre
discrepancias en Gastos. Todo ello limitado al Presupuesto municipal.
b) Del SAID sobre reparos en gastos y principales anomalas en
ingresos, con informe adicional sobre discrepancias en gastos e ingresos, referido a
los Organismos Autnomos.
c) De los Tcnicos Auditores encuadrados en el SAID, con relacin a las
Auditoras Financieras y de cumplimiento de las Sociedades mencionadas en el punto
3.2. de esta Base.
7. Informes sobre el cumplimiento del principio de estabilidad.
La IG, para su elevacin al Pleno, emitir informe especfico sobre el
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria por el Ayuntamiento, sus
organismos y entidades dependientes, incorporndose a los previstos en los art.
166.4, 177.2 y 191.3 del TRLRHL referidos, respectivamente, a la aprobacin del
Presupuesto general, a sus modificaciones y, en su caso, a su liquidacin-, en los
trminos regulados por el art. 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicacin a las entidades
locales.
Asimismo, la IG emitir informe sobre los estados financieros, tras su aprobacin
por el rgano competente, de cada una de las entidades dependientes, relacionadas
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 343
en el art. 4.2. del mencionado Reglamento, de acuerdo con el art. 16 de la citada
norma. Informe que ser elevado al Pleno.
Para la emisin de estos documentos, podr recabar del SF el correspondiente
informe tcnico.
Disposicin Transitoria.
La distribucin de funciones que se prev en las Bases entre las distintas
unidades administrativas que menciona, se mantendr en tanto en cuanto no se
oponga o contradiga las disposiciones del Reglamento Orgnico de Gobierno y
Administracin del Ayuntamiento de Valencia.
Disposiciones Finales
Primera. Adaptacin de los procedimientos a la implantacin del nuevo
sistema de gestin tributaria y recaudacin.
Se faculta a la IG, en cuanto rgano que tiene atribuida la funcin de
armonizacin del rea de Hacienda, para dictar las instrucciones precisas con el fin de
adaptar, en su caso, los procedimientos regulados en las presentes Bases a los que
se deriven de la implantacin del nuevo sistema de gestin tributaria y recaudacin.
Segunda.
Se autoriza al delegado de Hacienda, Presupuestos y Poltica Tributaria y Fiscal
a interpretar las presentes Bases y adoptar cuantas resoluciones considere necesarias
en orden al desarrollo y aplicacin de las mismas
Pg. 344
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
AREAS DELEGACIONES
A = AREA DE ALCALDIA A. ALCALDIA
AG RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIN
AH RELACIONES INTERNACIONALES
C = AREA AD.ELECTRONICA, PERSONAL, DESCENTRALIZAC. CC PERSONAL
Y PARTICIPAC. CD GOBIERNO INTERIOR
CG PEDANAS
CU DESCENTRALIZACIN Y PARTICIPACIN CIUDADANA
D = AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, BOMBEROS, DD BOMBEROS, PREVENCION E INTERV. EN EMERGENCIAS
PREVENCION E INTERV.EN EMERGENCIAS DE POLICA LOCAL
E = AREA DE PROGRESO HUMANO Y CULTURA EC BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIN
ED CULTURA
EE EDUCACIN Y UNIVERSIDAD POPULAR
EF FIESTAS Y CULTURA POPULAR
EG JUVENTUD
EH ORQUESTA Y BANDA MUNICIPALES
EJ DEPORTES Y G.DE MARINA REAL JUAN C.I
F = AREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FD JARDINES Y PARQUES
SOSTENIBLE FH CONTAMINACION ACUSTICA, SANIDAD, LABORATORIO MUNICIPAL.
FI PLAYAS
FJ RESIDUOS SLIDOS Y LIMPIEZA
FK CEMENTERIOS
FP DEVESA-ALBUFERA
FU CICLO INTEGRAL DEL AGUA
FZ CALIDAD MEDIOAMBIENTAL
G = AREA DE URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA GC URBANISMO
GD VIVIENDA
GE ORDENACIN URBANA
GF EXPROPIACIONES
GG COORDINACIN DE SERVICIOS EN VA PBLICA Y MANT.INFRAESTR.
GH CIRCULACIN Y TRANSPORTES
GI ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES
GY PATRIMONIO Y GESTION PATRIMONIAL
H = AREA DE DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO H. OF.ESTADISTICA
HD TURISMO
HE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y POLITICA TRIBUTARIA Y FISCAL
HF EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES
HG COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS
HH FORMACION PARA LA INNOVACION
HI INNOVACIN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIN Y TECNO.INNOV.
HJ CONTRATACIN
HK RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
HL GESTION DEL PARQUE CENTRAL Y PLAN CABANYAL
HN COORD.JURIDICA,ORDENANZAS, LIC.E INSP.
CODIFICACION PRESUPUESTARIA AREAS / DELEGACIONES 2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 345
CODIGOS DENOMINACION ORGANICA DENOMINACION SECTOR PRESUPUESTARIO (*)
A.010 GABINETE DE ALCALDIA GA.ALCALDIA
A.020 SERVICIO DE PROTOCOLO SE.PROTOCOLO
A.040 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL
A.050 SERVICIOS GENERALES SE.GENERALES
A.530 GABINETE DE COMUNICACIONES GA.COMUNICACIONES
A.780 SERVICIO GABINETE SECRETARIA GENERAL PLENO SE.GABINETE SECRETARIA GENERAL PLENO
A.790 SERVICIO ORGANO DE APOYO A JGL Y AL CONC.SEC. SE.ORGANO DE APOYO A JGL Y AL CONC.SEC
AG005 OFICINA PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES OF.PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES
AH840 SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES SE.RELACIONES INTERNACIONALES
CC100 SERVICIO DE PERSONAL SE.PERSONAL
CD060 SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES SE.SERVICIOS CENTRALES
CD110 SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES TECNICOS SE.SERVICIOS CENTRALES TECNICOS
CG970 SERVICIO DE PEDANIAS SE.DE PEDANIAS
CU130 SERVICIO DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA SE.DESCENTR.Y PART.CIUDADANA
DD670 SERVICIO DE BOMBEROS, PREVENC. E INT. EMERG SE.BOMBEROS, PREVENC. E INT. EMERG.
DE140 SERVICIO DE POLICIA LOCAL SE.POLICIA LOCAL
EC150 SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION SE.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION
ED250 SERVICIO DE PATRIMONIO HTCO. Y CULTURAL SE.PATRIMONIO HTCO.CULTURAL
ED260 SERVICIO DE ACCION CULTURAL SE.ACCION CULTURAL
ED730 SERVICIO DE PUBLICACIONES SE.PUBLICACIONES
EE280 SERVICIO DE EDUCACION SE.EDUCACION
EF580 SERVICIO DE FIESTAS Y CULTURAL POPULAR SE.FIESTAS Y CULTURA POPULAR
EG720 SERVICIO DE JUVENTUD SE.JUVENTUD
EH630 SERVICIO PALAU MUSICA Y CONGRESOS (ORQUESTA) SE. PALAU MUSICA Y CONGRESOS (ORQUESTA)
EJ700 SERVICIO DE DEPORTES SE.DEPORTES
FD310 SERVICIO DE JARDINERIA SE.JARDINERIA
FH200 SERVICIO DE SANIDAD SE.SANIDAD
FH210 SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL SE.LABORATORIO MUNICIPAL
FH800 SERVICIO DROGODEPENDENCIA SE.DROGODEPENDENCIA
FH920 SERVICIO CONTAMINACION ACUSTICA SE.CONTAMINACION ACUSTICA
FI930 SERVICIO PLAYAS SE. PLAYAS
FJ300 SERVICIO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIMPIEZA SE.GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA.
FK890 SERVICIO CEMENTERIOS SE.CEMENTERIOS
FP760 SERVICIO DEVESA-ALBUFERA SE.DEVESA-ALBUFERA
FU290 SERVICIO CICLO INTEGRAL DEL AGUA SE.CICLO INTEGRAL DEL AGUA
FZ910 SERVICIO CALIDAD M. AMBIENTAL Y ENERG.RENOV.C.CLIMATC. SE.CALIDAD M-AMBIENTAL Y ENERG.RENO.C.CLIM.
GC320 SERVICIO DE PLANEAMIENTO SE.PLANEAMIENTO
GC330 SERVICIO DE GESTION URBANISTICA SE.GESTION URBANISTICA
GC340 SERVICIO DE PROYECTOS URBANOS SE.PROYECTOS URBANOS
GC380 SERVICIO DE DISCIPLINA URBANISTICA SE.DISCIPLINA URBANISTICA
GC560 SERVICIO PROYECTOS SINGULARES SE.PROYECTOS SINGULARES
GC570 SERVICIO ASESORAMIENTO URBANISTICO SE.ASESORAMIENTO URBANISTICO
CODIGOS ORGANICOS / SECTORES PRESUPUESTARIOS 2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 346
2012
CODIGOS DENOMINACION ORGANICA DENOMINACION SECTOR PRESUPUESTARIO (*)
CODIGOS ORGANICOS / SECTORES PRESUPUESTARIOS 2012
GC620 SERVICIO GESTION CENTRO HISTORICO SE.GESTION CENTRO HISTORICO
GC870 SERVICIO GRANDES PROYECTOS SE.GRANDES PROYECTOS
GD660 SERVICIO DE VIVIENDAS SE.VIVIENDAS
GE350 SERVICIO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SE.OBRAS INFRAESTRUCTURA
GF000 DELEGACION DE EXPROPIACIONES DEL.EXPROPIACIONES
GG230 SERVICIO DE COORD. OBRAS VIA PUBLICA Y MANT. INFRAESTRUCTURA SE.COORD.OB.V.PUBL.Y MANT.INFR.
GH160 SERVICIO CIRCULACION Y TRANSPORTE Y SUS INFRAEST. SE.CIRCULACION Y TRANSP. Y SUS INFRAEST.
GI750 SERVICIO DE ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES SE.ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES
GY510 SERVICIO DE PATRIMONIO SE.PATRIMONIO
H.008 OFICINA DE ESTADISTICA OF.ESTADISTICA
HD009 OFICINA DE TURISMO OF.TURISMO
HE000 INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL INTERV. GENERAL MUNICIPAL
HE002 JURADO TRIBUTARIO JURADO TRIBUTARIO
HE420 SERVICIO DE CONTABILIDAD SE. CONTABIALIDAD
HE430 SERVICIO FISCAL GASTOS SE.FISCAL GASTOS
HE460 SERVICIO DE TESORERIA SE. TESORERIA
HE540 SERVICIO ECONOMICO PRESUPUESTARIO SE.ECONOMICO PRESUPUESTARIO
HE860 SERVICIO FINANCIERO SE.FINANCIERO
HE960 SERVICIO GESTION DE EMISIONES Y RECAUDACION SE.GESTION DE EMISIONES Y RECAUDACION
HF650 SERVICIO DE EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES SE.EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES
HG520 SERVICIO COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS SE.COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS
HI080 SERVICIO DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACION SE.DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACION
HI640 SERVICIO INNOVACION Y FORMACION PARA INNOVA. SE.INNOVACION Y FORMACION PARA INNOVA.
HI690 SERVICIO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACION SE.DE SOCIEDAD DE LA INFORMACION
HJ600 SERVICIO DE CONTRATACIN SE.CONTRATACIN
HK003 OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL OF. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
HN360 SERVICIO LICENCIAS URBANISTICAS OBRAS EDIFICACION SE.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF.
HN390 SERVICIO DE ACTIVIDADES SE.ACTIVIDADES
ABREVIATURAS: (SUPRESION "DE")
OFICINA = OF.
OFICINA TECNICA = OT.
DELEGACION = DEL.
SERVICIO-SERVICIOS = SE.
GABINETE = GA.
SECCION = S.
NEGOCIADO = N.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 347
COD. AREA DE GASTO
POLITICA DE GASTO COD. GRUPO DE PROGRAMAS COD. PROGRAMAS
0 DEUDA PUBLICA
01 DEUDA PUBLICA 011 DEUDA PUBLICA .. 0110 DEUDA PUBLICA
1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO .. 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
133 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO .. 1330 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO
135 SERVICIO EXTINCION INCENDIOS .. 1350 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS
15 VIVIENDA Y URBANISMO 150 ADMON.GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO .. 1500 ADMON.GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO
151 URBANISMO .. 1510 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA
1511 DISCIPLINA URBANISTICA
1513 PROYECTOS DE URBANIZACION
152 VIVIENDA .. 1520 VIVIENDA
155 VIAS PUBLICAS .. 1550 VIAS PUBLICAS
16 BIENESTAR COMUNITARIO 161 SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUAS .. 1610 ABASTECIMIENTO AGUAS
1611 ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS .. 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
165 ALUMBRADO PUBLICO .. 1650 ALUMBRADO PUBLICO
166 RECOGIDA ELIMINACION TRATAM.BASURAS Y LMPZA.VIARIA .. 1660 RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA
1661 ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO .. 1690 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO
17 MEDIO AMBIENTE 171 PARQUES Y JARDINES .. 1710 PARQUES Y JARDINES
173 PLAYAS .. 1730 PLAYAS
174 CALIDAD AMBIENTAL ENERGIAS RENOVAB.CAMBIO CLIMATICO .. 1740 CALIDAD AMBIENTAL ENERG.RENOV.CAMBIO CLIMATICO
175 CONTAMINACION ACUSTICA .. 1750 CONTAMINACION ACUSTICA
176 MEJORA DEL MEDIO NATURAL (DEVESA-ALBUFERA) .. 1760 MEJORA DEL MEDIO NATURAL (DEVESA-ALBUFERA)
1761 SEDUCCION AMBIENTAL
2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
21 PENSIONES 211 PENSIONES .. 2110 PENSIONES
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL 231 ACCION SOCIAL .. 2310 ACCION SOCIAL
234 JUVENTUD .. 2340 JUVENTUD
AREAS DE GASTO, POLITICA DE GASTO, GRUPO DE PROGRAMAS, PROGRAMAS
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 349
COD. AREA DE GASTO
POLITICA DE GASTO COD. GRUPO DE PROGRAMAS COD. PROGRAMAS
AREAS DE GASTO, POLITICA DE GASTO, GRUPO DE PROGRAMAS, PROGRAMAS
24 FOMENTO DEL EMPLEO 241 FOMENTO DEL EMPLEO .. 2410 EMPLEO Y PROMOCION DE PROYECTOS EMPRENDEDORES
2411 ESCUELAS TALLER
2412 PROYECTOS DE EMPLEO
3 PRODUCC.BIENES PUBLICOS CARACTER PREFERENTE
31 SANIDAD 313 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD .. 3131 SANIDAD
3132 LABORATORIOS
3133 ZOONOSIS
3134 DROGODEPENDENCIAS
32 EDUCACION 325 SERVICIOS EDUCATIVOS .. 3250 SERVICIOS EDUCATIVOS
33 CULTURA 331 MUSICA .. 3310 ORQUESTA MUNICIPAL
3311 BANDA DE MUSICA
3312 PALAU DE LA MUSICA
3313 OTRAS ACTIVIDADES MUSICALES
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS .. 3320 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
334 PROMOCION CULTURAL .. 3340 PROMOCION CULTURAL
335 ARTES ESCENICAS .. 3350 ARTES ESCENICAS (CINE)
3351 ARTES ESCENICAS (TEATRO Y OTRAS ACTIVIDADES ESCENICAS)
336 ARQ.Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO .. 3360 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS .. 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
34 DEPORTE 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE .. 3410 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
41 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 410 ADMON.GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA .. 4100 ADMON. GENERAL DE AGRICULTURA
43 COMERCIO, TURISMO Y PYME 431 COMERCIO .. 4310 COMERCIO
432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA .. 4320 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA
44 TRANSPORTE PUBLICO 441 PROMOCION,MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE .. 4410 PROMOCION,MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER 493 OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR .. 4930 OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 350
2012
COD. AREA DE GASTO
POLITICA DE GASTO COD. GRUPO DE PROGRAMAS COD. PROGRAMAS
AREAS DE GASTO, POLITICA DE GASTO, GRUPO DE PROGRAMAS, PROGRAMAS
ECONOMICO 494 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION .. 4940 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
91 ORGANOS DE GOBIERNO 912 ORGANOS DE GOBIERNO .. 9120 ORGANOS DE GOBIERNO
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 920 ADMINISTRACION GENERAL .. 9200 SECRETARIA GENERAL
9201 ADMINISTRACION PERSONAL
9202 SERVICIOS GENERALES
9203 PARQUE MOVIL
9204 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (INFORMATICA)
9205 MANTENIMIENTO INSTALACIONES
9206 COMPRAS Y ALMACENES
9207 SERVICIOS CENTRALES
9208 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
922 COORDINACION,ORGANIZACION INSTITUCIONAL ENTIDAD LOCAL .. 9220 COORDINACION JURIDICA DELEGACIONES
9221 RELACIONES INTERNACIONALES
923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA .. 9230 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA
924 PARTICIPACION CIUDADANA .. 9240 PARTICIPACION CIUDADANA
925 ATENCION A LOS CIUDADANOS .. 9250 ATENCION A LOS CIUDADANOS
927 COMUNICACION MUNICIPAL .. 9270 COMUNICACION MUNICIPAL
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS .. 9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 930 INTERVENCION,PPUESTO.CONTABILIDAD,GESTION FINANCIERA .. 9300 INTERVENCION,PPTOS.CONTABILIDAD, GESTION FINANCIERA
932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO .. 9320 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO
933 GESTION DEL PATRIMONIO .. 9330 GESTION DEL PATRIMONIO
934 GESTION DE TESORERIA .. 9340 GESTION DE TESORERIA
935 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA .. 9350 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 351
ORDEN EAHA 3565/2008, 3 DE DICIEMBRE
CAPART CONC SUBC
1 IMPUESTOS DIRECTOS
10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FSICAS
10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FSICAS
11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL
112 IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RSTICA
11200 IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RSTICA
113 IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
11300 IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
114 IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACT. ESPECIALES
11400 IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERSTICAS ESPECIALES
115 IMPUESTO SOBRE VEHCULOS DE TRACCIN MECNICA
11500 IMPUESTO SOBRE VEHCULOS DE TRACCIN MECNICA
116 IMP. S/ INCREM. DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
11600 IMP. S/ INCREM. VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA
13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS
130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONMICAS
13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONMICAS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
21 IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AADIDO
210
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO
21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO
22 IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECFICOS
220 IMPUESTOS ESPECIALES
22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS
22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA
22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DE TABACO
22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS
22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS
29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
290 IMP. S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
29000 IMP. S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
291 IMPUESTO SOBRE G. SUNTUARIOS (COTOS CAZA Y PESCA)
29100 COTOS DE CAZA Y PESCA
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS
30 TASAS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS BSICOS
301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
30100 ALCANTARILLADO
309 OTRAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS BSICOS
30900 VIGILANCIA ESPECIAL
30901 EXTINCION DE INCENDIOS
30902 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FNEBRES
31 TASAS POR LA PREST. DE SERV.PBL. DE CARCTER SOCIAL Y PREFERENTE
319 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PREFERENTES
31900 SERVICIOS SANITARIOS
32 TASAS POR LA REALIZACIN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL
321 LICENCIAS URBANSTICAS
32100 LICENCIAS URBANSTICAS
326 TASA POR RETIRADA DE VEHCULOS
32600 RETIRADA DE VEHCULOS (GRA)
329 OTRAS TASAS POR REALIZACIN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL
32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS
32904 DEPSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES
32905 ESTADSTICA MUNICIPAL
32906 CONSERVATORIO "JOS ITURBI"
32907 ESPECTCULOS PIROTCNICOS
32908 CELEBRACIN BODAS CIVILES
32909 MERCADOS
33 TASAS POR UTILIZ. PRIVAT.O APROV. ESP. DE BIENES DOMINIO PB.LOCAL
330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHCULOS
ANEXO TABLA CLASIFICACIN ECONMICA DE INGRESOS
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 353
ORDEN EAHA 3565/2008, 3 DE DICIEMBRE
CAPART CONC SUBC
ANEXO TABLA CLASIFICACIN ECONMICA DE INGRESOS
33000 ORDENANZA REGULACIN DE APARCAMIENTOS (ORA)
331 TASA POR ENTRADA DE VEHCULOS
33100 ENTRADA DE VEHCULOS
332 TASA POR UTILZ. PRIVAT.O APROV. ESP. POR EMPRESAS EXPLOTAD. DE SERV. DE SUMINISTROS
33200 PARTICIPACIN INGRESOS BRUTOS
333 TASA POR UTILZ. PRIVAT.O APROV. ESP. POR EMPRESAS EXPLOT. DE SERV. DE TELECOMUNIC.
33300 APROV. ESPECIAL DOMINIO PBLICO TELEFONA MVIL
334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS
33400 CALAS Y ZANJAS
335 TASA POR OCUPACIN DE LA VIA PBLICA CON TERRAZAS
33500 MESAS Y SILLAS
339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIN PRIVATIVA DEL DOMINIO PBLICO
33900 MERCANCAS, ESCOMBROS Y MATERIALES
33901 VALLAS, ANDAMIOS, ETC.
33902 QUIOSCOS Y CRISTALERAS
33903 PUESTOS, BARRACAS, ETC.
33904 INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGR.
33905 PUESTOS NO SEDENTARIOS
33906 DEPSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE
33907 UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES
33908 PUBLICIDAD EN DOMINIO PBLICO
34 PRECIOS PBLICOS
341
SERVICIOS ASISTENCIALES
34100 CENTROS SOCIALES
344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTCULOS
34400 ENTRADA MUSEOS Y EVENTOS
349 OTROS PRECIOS PBLICOS
34900 SERVICIOS JUVENILES
34901 CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES
35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES
350 PARA LA EJECUCIN DE OBRAS
35000 CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS
351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIN DE SERVICIOS
35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS
36 VENTAS
360 VENTA DE BIENES
36000 VENTA BIENES
36001 PUBLICACIONES
36002 VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA
36003 VENTA DE ENERGA
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
39 OTROS INGRESOS
391 MULTAS
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANSTICAS
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIN
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES
39191 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
392 RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIN EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO PREVIO
39200 RECARGOS POR DECLARACIN EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO
39201 RECARGOS PRRROGAS Y APREMIO
39210 RECARGOS EJECUTIVO
39211 RECARGOS APREMIO
393 INTERESES DE DEMORA
39300 INTERESES DE DEMORA
396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIN
39610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS
399 OTROS INGRESOS DIVERSOS
39901 RECURSOS EVENTUALES
39903 ALCANCES
39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES
Pg. 354
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ORDEN EAHA 3565/2008, 3 DE DICIEMBRE
CAPART CONC SUBC
ANEXO TABLA CLASIFICACIN ECONMICA DE INGRESOS
39914 CNONES ABASTECIMIENTO AGUA
39918 DERRIBOS
39919 VALLADO DE SOLARES
39920 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES
39926 DESPLAZAMIENTO LINEAS ALUMBRADO
39928 REPARACIN INSTALACIONES VIA PUBLICA
39938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO - PMS
39946 PART. 1,5 % INGRESOS E. M. AGUAS
39948 TARIFA APORTACIN
39951 CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS
39952 CANON CONCESIONES APARC. FINCAS PRIVADAS
39953 CANON CONCESIN S.P. TANATORIO
39954 CANON CONCESIN S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS
39955 CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES
39959 GASTOS JURDICOS A CARGO DE PARTICULARES
39961 LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42 DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO
420 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO
42001 SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO
42004 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES
42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIN
42011 COMPENSACIN MENOR RECAUDACIN IAE
42018 MSC "VIU LESTIU"
42020 COMPENSACIN POR BENEFICIOS FISCALES
42021 MAP "INTEGRA-TE"
42023 MTI INTEGRACIN INMIGRACIN
421 DE ORGANISMOS AUTNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES
42103 INAP PLAN DE FORMACIN
45 DE COMUNIDADES AUTNOMAS
450 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTNOMAS
45003 CONVENIO ASISTENCIA SOCIAL
45004 P. E. R. / RENTA GARANTIZADA
45005 OFICINA MUNPAL DE INFORMACIN CONSUMIDOR
45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES
45007 CONSULTORIOS PEDANAS
45008 CICI CENTRO DE RECURSOS
45009 CONV. CBS Y FVMP ACT. INMIGRACIN
45010 CIC CONV. ATENCIN INMIGRACIN
45011 CONVENIO CMARAS AGRARIAS
45012 CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA
45013 CE PROG. CUALIFICACIN PROFESIONAL INICIAL
45014 C. EDUCACIN CONSERVATORIO "JOSE ITURBI"
45015 ATENCIN DROGODEPENDENCIAS
45016 C. EDUCACIN FINAN. ESCUELAS INFANTILES
45017 C. EDUCACIN GABINETE PSICOPEDAGGICO
45020 RED OFICINAS INFOVIVIENDA SOLIDARIA
45023 CCED FONDOS BIBLIOGRFICOS
45025 CEHE PROGRAMA EURODISEA
45027 FONDO DE COOPERACIN MUNICIPAL
45028 CMA ACTIVIDADES VOLUNTARIADO AMBIENTAL
451 DE OOAA Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTNOMAS
45100 ENTIDAD DE SANEAMIENTO
45101 CONVENIO AVT COMPENSACIN FINANCIERA
45104 SERVEF ACCIONES OPEA
45105 SERVEF EMCORP
45107 SERVEF AEDL
45108 SERVEF CENTRO ASOCIADO
45109 SERVEF SALARIO JOVEN
45115 SERVEF ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
45118 AVT APOYO SECTOR TURSTICO
45127 SERVEF TE ADECUACIN CASTILLA
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 355
ORDEN EAHA 3565/2008, 3 DE DICIEMBRE
CAPART CONC SUBC
ANEXO TABLA CLASIFICACIN ECONMICA DE INGRESOS
46 DE ENTIDADES LOCALES
461
DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS
46100 DIPUTACIN "LA DIPU TE BECA"
46101 DIPUTACIN CENTENARIO ALBUFERA
462
DE AYUNTAMIENTOS
46200 AYTO. BONREPS B. PRCTICAS IGUALDAD
464
DE REAS METROPOLITANAS
46400 EMSHI GESTIN PLANTAS POTABILIZADORAS
47 DE EMPRESAS PRIVADAS
470 DE EMPRESAS PRIVADAS
47002 APORTAC, FINES CULTURALES Y OTROS. EMPRESAS
47005 CAM ACTIV. CULTURALES J. M. RUZAFA
47006 CAM PLAN MIO
47008 ANALYST I.21 PROY. REPARC. FUENTE SAN LUIS
47009 LC PLAYA PARA TODOS
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
48006 FUND. BANCAIXA COLAB. M. CIENCIAS NATUR. VCIA.
48008 FUNDACIN BANCAJA PLAN INTEG. INMIGRACIN
48013 FUNDACIN BANCAIXA CERTAMEN BANDAS
48014 FVMP SITUACIN DE DEPENDENCIA
49 DEL EXTERIOR
491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL
49101 FEDER "MY GENERATION"
49102 FEDER INTERREC III B MEDOCC
497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIN EUROPEA
49701 LIFE SEDUCCIN MEDIOAMBIENTAL
49705 CE PROYECTO IMPROVING COMMUNITY POLICING
49706 CE PROYECTO "PATCH"
49707 CE PROYECTO HERA
49708 CE PROYECTO SAFELAND
49709 CE PROYECTO GOES
5 INGRESOS PATRIMONIALES
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRSTAMOS CONCEDIDOS
518 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO
51800 INTERESES PRSTAMO VIVIENDAS UA2
51801 INTERESES PRSTAMO VIVIENDAS UAI
51802 INT. PRSTAMO PLAZAS APARC. C/CORREDORES, 6
52 INTERESES DE DEPSITOS
520 DE EMPRESAS FINANCIERAS
52000 INTERESES DE CTAS. EN B. Y CAJAS DE AHORRO
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS
534 DIVIDENDOS Y PART. EN BENEFICIOS DE SOC. MERCANTILES Y ENTIDADES PBLICAS
53400 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPEND. DE LAS ENT. LOC.
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS
54100 RENTAS FINCAS URBANAS
54101 RENTA FINCAS ERRADICACIN VIVIENDA PRECARIA
542 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RSTICAS
54200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RSTICAS
549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES
54900 ARRENDAMIENTO GESTIN ESCUELAS
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIN
55500 APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES
6 ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES
60 DE TERRENOS
600 VENTA DE SOLARES
60000 ENAJEN. SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL
60014 APROVECHAM. PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO - PMS
Pg. 356
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ORDEN EAHA 3565/2008, 3 DE DICIEMBRE
CAPART CONC SUBC
ANEXO TABLA CLASIFICACIN ECONMICA DE INGRESOS
602 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA
60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PBLICA
603 PATRIMONIO PBLICO DEL SUELO
60300 SUELO APROVECHAMIENTO URBANSTICO
61 DE LAS DEMS INVERSIONES REALES
619 DE OTRAS INVERSIONES REALES
61900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACIN
61901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS
61903 ENAJENACIN INVERSIONES PLANTAS Y DEPSITOS
61904 ENAJENACIN OTRAS INVERSIONES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72 DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO
720 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO
72012 MAP "INTEGRA-TE" INVERS.
75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS
751 DE OOAA Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTNOMAS
75112 EPSAR REPARACIN EMISARIO VERA
753 DE SOC. MERCANT., ENT. PB. EMP. Y OTROS ORG. PBLICOS DEPENDIENTES DE LAS CCAA
75300 CVE I. CENTRO TCN. DEPORTIVA "PETXINA"
76 DE ENTIDADES LOCALES
761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS
76103 DIPUTACIN PLAN DE NCLEOS
76111 DIPUTACIN REHAB. PALACETE AYORA
77
DE EMPRESAS PRIVADAS
770 DE EMPRESAS PRIVADAS
77000 URBANIZ. ACCESO POLIDEPORTIVO "QUATRE CARRERES"
79
DEL EXTERIOR
797 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA
79700 LIFE SEDUCCIN MEDIOAMBIENTAL
79701 CE PROYECTO HERA INV.
79702 CE PROYECTO GOES INV.
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83
REINTEGRO DE PRSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PBLICO
830 REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO
83000 ANTICIPOS A PERSONAL
831 REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO
83100 AMORTIZACIN PRSTAMO VIVIENDAS UA2
83101 AMORTIZACIN PRSTAMO VIVIENDAS UAI
83102 AMORTIZ. PRSTAMO PLAZAS APARC. C/CORREDORES, 6
9 PASIVOS FINANCIEROS
91
PRSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS
913 PRSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PBLICO
91300 A MED. Y LARGO PZO. OPERACIONES LARGO PLAZO
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 357
ANEXO TABLA CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
ORDEN EHA 3565/2008 3 DE DICIEMBRE
CAP ART CONC SUBC DESCRIPCIN CODIGO ECONOMICO
1 GASTOS DE PERSONAL
10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PD
100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REM MIEMBROS ORG. GOBIERNO
10000 Retribuciones bsicas corporacin
11 PERSONAL EVENTUAL
110 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REM PERSONAL EVENTUAL
11000 Remuneraciones personal eventural gabinetes
12 PERSONAL FUNCIONARIO
120 RETRIBUCIONES BASICAS
12000 Retribuciones Bsicas
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
12100 Complemento Destino
12101 Complemento Especfico
12103 Otros complementos. Diferencia por funciones
12104 Atrasos y sentencias
12105 Retribuciones Complemento Especfico Adicional
12107 Retribuciones lquidas finiquito funcionarios/as
122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE
12200 Retribuciones en especie funcionarios
13 PERSONAL LABORAL
130 LABORAL FIJO
13000 Retribuciones bsicas Lab. Fijo
13002 Otras remuneraciones Lab. Fijo
131 LABORAL TEMPORAL
13100 Retribuciones bsicas Lab. Temporal
13101 Otras remuneraciones Lab. Temporal
13102 Otras remuneraciones Lab. Temporal Seduccin Ambiental
13106 Otras Remuneraciones Lab. Temporal Garanta Social Ejecucin Sentencia
13110 Liquidacin finiquito Laboral Temporal
13111 Otras remuneraciones Lab. Temporal Otros Proyectos Emprendedores
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 PRODUCTIVIDAD
15000 Productividad
151 GRATIFICACIONES
15100 Gratificaciones
16 CUOTAS Y PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 CUOTAS SOCIALES
16000 Seguridad Social
16002 Seduccin Ambiental Seg. Social
16004 Seguridad Social Prestaciones Accin Social
16009 Otras cuotas (Muface)
16011 Otros proyectos emprendedores Seg. Social Lab. Temporal
161 PRESTACIONES SOCIALES
16103 Accin Social Pasivos y Huerfanos Funcionarios. Pensiones excepcionales
16105 Pensiones a cargo de la Entidad local
16108 Aportacion a Fondo de Pensiones
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
16200 Formacin y perfeccionamiento del personal
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 359
ANEXO TABLA CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
ORDEN EHA 3565/2008 3 DE DICIEMBRE
CAP ART CONC SUBC DESCRIPCIN CODIGO ECONOMICO
16202 Transporte de personal
16204 Accin social funcionarios
16206 Accin social laborales
2 GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
200 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
20000 Alquiler suelo
202 ARRENDAMIENTO DE EDICIFIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
20200 Arrend. de edificios y otras construcciones
203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje
204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE
20400 Arrend. de material de transporte
209 CANONES
20900 Cnones
20901 Patentes y Marcas
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
21000 Infraestructura y bienes naturales
21001 Limpieza y dragado de acequas
21002 Dragado acequas
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21200 Edificios y otras construcciones
21201 Conservacin retenes
213 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE
21300 Maquinaria, instalaciones tcnicas y utillaje
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
21400 Elementos de transporte
215 MOBILIARIO
21500 Mobiliario
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
21600 Equipos para procesos de informacin
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
21900 Otro inmovilizado material
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 MATERIAL DE OFICINA
22000 Material de oficina no inventariable
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
22002 Material informtico no inventariable
221 SUMINISTROS
22100 Energa elctrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustibles y carburantes
22104 Vestuario
22105 Productos alimenticios
22106 Productos farmacuticos y material sanitario
22110 Productos de limpieza y aseo
22113 Manutencin de animales
22199 Otros suministros
Pg. 360
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ANEXO TABLA CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
ORDEN EHA 3565/2008 3 DE DICIEMBRE
CAP ART CONC SUBC DESCRIPCIN CODIGO ECONOMICO
222 COMUNICACIONES
22200 Servicios de Telecomunicaciones
22201 Postales
223 TRANSPORTES
22300 Transportes
224 PRIMAS DE SEGUROS
22400 Primas de seguros
225 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
22502 Tributos locales
226 GASTOS DIVERSOS
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Publicidad y propaganda
22603 Publicacin en Diarios Oficiales
22604 Jurdicos, contenciosos
22606 Reuniones, conferencias y cursos
22610 Gastos exposiciones
22612 Festejos populares
22699 Otros gastos diversos
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad
22702 Valoraciones y peritajes
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos tcnicos
22708 Servicios de recaudacin a favor de la Entidad
22710 Asistencias externas
22799
Ot.trabajos realizados por ot.empresas y profesionales
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
230
DIETAS
23000 De miembros de los rganos de gobierno. Tribunales
23020 Del personal no directivo
23021 Del personal no directivo Tribunales
231 LOCOMOCION
23100 De los miembros de los rganos de gobierno
23120 Del personal no directivo
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
23300 Otras indemnizaciones
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
24000 Gastos de edicin y distribucin
27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
27000 Gastos imprevistos y func. no clasific.
3 GASTOS FINANCIEROS
31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS
310
INTERESES
31000 Intereses
31001 Intereses
31002 Intereses
31003 Intereses
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 361
ANEXO TABLA CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
ORDEN EHA 3565/2008 3 DE DICIEMBRE
CAP ART CONC SUBC DESCRIPCIN CODIGO ECONOMICO
31004 Intereses
31005 Intereses
31006 Intereses
31008 Intereses
31009 Intereses
31010 Intereses
31011 Intereses
31013 Intereses
31014 Intereses
31015 Intereses
31016 Intereses
31017 Intereses
31018 Intereses
31019 Intereses
31020 Intereses
31021 Intereses
31022 Intereses
31023 Intereses
31024 Intereses
31025 Intereses
31026 Intereses
31027 Intereses
31028 Intereses
31029 Intereses
31035 Intereses
31041 Intereses
31047 Intereses
31048 Intereses
31050 Intereses
31053 Intereses
31054 Intereses
31055 Intereses
31057 Intereses
31061 Intereses
31062 Intereses
31063 Intereses
31064 Intereses
31065 Intereses
31066 Intereses
31067 Intereses
31068 Intereses
31070 Intereses
31073 Intereses
31074 Intereses
31079 Intereses
31080 Intereses
31081 Intereses
31082 Intereses
31083 Intereses
31086 Intereses
Pg. 362
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ANEXO TABLA CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
ORDEN EHA 3565/2008 3 DE DICIEMBRE
CAP ART CONC SUBC DESCRIPCIN CODIGO ECONOMICO
31087 Intereses
31089 Intereses
31090 Intereses
31091 Intereses
31092 Intereses
31095 Intereses
31096 Intereses
31097 Intereses
31099 Intereses
311 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION
31101 Comisin y gastos formalizacin prstamos
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
352 INTERESES DE DEMORA
35200 Intereses de demora
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41 A 00AA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL
410 A 00AA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL
41000 Transf. a OOAA administrativos de la Entidad local
41001 Transf. a OOAA administrativos de la Entidad local
41002 Transf. a OOAA administrativos de la Entidad local
41004 Transf. a OOAA administrativos de la Entidad local
42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
420 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
42000 Transf. la Administracin General del Estado
44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
449 OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL
44900 Ot. transf. a entes pbl. y soc.merc. de la Ent. Local
44910 Ot. sub. a entes publicos y soc. merc. de la Ent. Local
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS
450
A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA
45000 Transf a la Admon Gral de la CCAA
451 A OOAA O AGENCIAS DE LA CCAA
45100 Transf a Organismos autnomos y agencias de las CCAA
452 A FUNDACIONES DE LAS CCAA
45200 Transf a Fundaciones de las CCAA
46 A ENTIDADES LOCALES
464
A AREAS METROPOLITANAS
46400 Transf a reas metropolitanas
47 A EMPRESAS PRIVADAS
470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO
47000 Transf. para fomento del empleo
479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS
47900 Ot. Transf. a Empresas privadas
47910 Ot. Subv. a Empresas privadas
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES
48010 Subvencin a familias e inst. sin fines de lucro
481 PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION
48100 Transferencia Premios, becas y pensiones de estudios e investigacin
48101 Transferencia Premios, becas y pensiones de estudios e investigacin
48110 Subvencin Premios, becas y pensiones de estudios e investigacin
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 363
ANEXO TABLA CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
ORDEN EHA 3565/2008 3 DE DICIEMBRE
CAP ART CONC SUBC DESCRIPCIN CODIGO ECONOMICO
489 OTRAS TRANSFERENCIAS
48900 Otras transferencias
48901 Otras transferencias
48902 Otras transferencias
48903 Otras transferencias
48904 Otras transferencias
48910 Otras transferencias
48911 Otras transferencias
48912 Otras transferencias
48913 Otras transferencias
49 AL EXTERIOR
490 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR
49000 Otras Subvenciones
6 INVERSIONES REALES
60 INVERSION NUEVA EN INFRAE. Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN.
600 INVERSIONES EN TERRENOS
60000 Inversiones nueva en terrenos y bienes naturales uso general
602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
60200 Inversin Nueva en Edificios y Otras Construcciones uso general
603 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE
60300 Inversin Nueva en Maquinaria, instalaciones y utillaje, uso general
61 INV. DE REPOS. EN INFRAE. Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN.
611 INFRAESTRUCTURAS
61100 Inversion de Reposicin en Infraestructuras uso general
61101 Inversion de Reposicin en Infraestructuras uso general
61103 Inversion de Reposicin en Infraestructuras uso general
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUN. OPERATIVO DE LOS SERV.
620 INVERSION EN TERRENOS
62000 Inversion Nueva en terrenos y bienes naturales para funcionamiento servicios
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
62200 Inversin Nueva en Edificios y Otras Construcciones para funcionamiento servicios
62201 Inversin Nueva en Edificios y Otras Construcciones para funcionamiento servicios
62202 Inversin Nueva en Edificios y Otras Construcciones para funcionamiento servicios
623 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE
62300 Inversin Nueva en Maquinaria, Instalaciones y Utillaje para funcionamiento servicios
624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
62400 Inversin Nueva en Material de Transporte para funcionamiento servicios
625 MOBILIARIO Y ENSERES
62500 Inversin Nueva en Mobiliario y Enseres para funcionamiento servicios
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
62600 Inversin Nueva en Equipos para procesos de Informacion para funcionamiento servicios
63 INV. DE REP. ASOCIADA AL FUN. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
630 INVERSIONES EN TERRENOS
63000 Inversiones de reposicin en terrenos y bienes naturales para funcionamiento servicios
631 INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS
63100 Inversin de Reposicin en Infraestructuras para funcionamiento servicios
63101 Inversin de Reposicin en Infraestructuras para funcionamiento servicios
632 EDIFIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
63200 Inversin de Reposicin en Edificios y Otras Construcciones para funcionamiento servicios
63202 Inversin de Reposicin en Edificios y Otras Construcciones para funcionamiento servicios
Pg. 364
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
ANEXO TABLA CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
ORDEN EHA 3565/2008 3 DE DICIEMBRE
CAP ART CONC SUBC DESCRIPCIN CODIGO ECONOMICO
63203 Inversin de Reposicin en Edificios y Otras Construcciones para funcionamiento servicios
634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
63400 Inversin de Reposicin en Material de Transporte para funcionamiento servicios
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARCTER INMATERIAL
640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARCTER INMATERIAL
64000 Inversiones de carcter inmaterial
641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS
64100 Gastos en Aplicaciones Informaticas
68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES
680 INVERSIONES EN TERRENOS
68000 Inversin en terrenos y bienes naturales patrimoniales
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71 A OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL
710 A OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL
71010 Sub a Organismos Autnomos de la entidad local
71011 Sub a Organismos Autnomos de la entidad local
74 A ENTES PUBLICOS Y SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
740 APORTACIONES A SOC. MERCANTILES MUNICIPALES O PROVINCIALES
74000 A entes pblicos y soc. mercantiles de la entidad local
76 A ENTIDADES LOCALES
767 A CONSORCIOS
76700 A Consorcios
77 A EMPRESAS PRIVADAS
770 A EMPRESAS PRIVADAS
77000 A Empresas privadas
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
789 OTRAS TRANSFERENCIAS
78900 Otras Transferencias
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 CONCESION DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO
830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO
83000 Prstamos a corto plazo.
9 PASIVOS FINANCIEROS
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS
911 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL S.P.
91110 Amotizacin prestamos medio y largo plazo sector pblico
91117 Amotizacin prestamos medio y largo plazo sector pblico
91118 Amotizacin prestamos medio y largo plazo sector pblico
91125 Amotizacin prestamos medio y largo plazo sector pblico
91126 Amotizacin prestamos medio y largo plazo sector pblico
91127 Amotizacin prestamos medio y largo plazo sector pblico
913 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL S.P.
91334 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91335 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91338 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91339 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91340 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91341 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91342 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91343 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 365
ANEXO TABLA CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS
ORDEN EHA 3565/2008 3 DE DICIEMBRE
CAP ART CONC SUBC DESCRIPCIN CODIGO ECONOMICO
91344 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91345 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91346 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91347 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91350 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91351 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91352 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91353 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91355 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91356 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91357 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91359 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91362 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91363 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91364 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91365 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91366 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91367 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91368 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91369 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91370 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91371 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91372 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91373 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91374 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91375 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91376 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91377 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91378 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91379 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91380 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91381 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91382 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91383 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91384 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
91385 Amor. ptamts.medio y largo plazo Entes fuera sec. pblico
Pg. 366
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
AFECT. SECTOR PROGRAMA SUBCONCEPTO LITERAL
39959 A.040 92000 22604 JURIDICOS CONTENCIOSOS
32903 CC100 91200 23000 ORG. GOBIERNO DIETAS TRIBUNALES
32903 CC100 92010 22699 PLAN DE FORMACIN Y OTROS GASTOS DIVERSOS
32903 CC100 92010 23300 INDEMNIZACIONES TRIBUNALES
32903 CC100 92010 23021 DIETAS TRIBUNALES FUNCIONARIOS/AS
39919 FJ300 16600 22700 LIMPIEZA Y RECOGIDA RSU
39918 GC380 15110 22799 DISCIPLINA URB. DEMOLICIN RUINAS
EE280 32500 41004 PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR
EF580 33800 41000 JUNTA CENTRAL FALLERA
EG720 23400 48912 FUNDACIN VEO/ CENTRO J. VERDEGUER
EH630 33120 41000 FUNDACION PALAU DE LA MSICA
EJ700 34100 41000 FUNDACIN DEPORTIVA MUNICIPAL
FD310 17100 41001 PAR.YJARD. FUND.MPL. PARQUES SINGULARES.
FD310 17100 41002 FUNDACION MUNICIPAL ESCUELA JARDINERIA
FP760 41000 41000 CONSELL AGRARI
HF650 24100 48901 FUNDACIN EMPLEO
b) Crditos para transferencias a OO.AA.
PRESUPUESTO 2012
ANEXO A LA BASE DE EJECUCIN 6
RELACIN DE APLICACIONES NO VINCULADAS (CAPITULOS II Y IV)
a) Crditos ampliables
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 367
ANEXO A LAS BASES DE EJECUCIN PRESUPUESTO 2012
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CREDITO 0
AO ECONOMICO PROGR. SECTOR DESCRIPCION BOLSA VINCULACION
2012 12106 13200 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 13300 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 13500 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 15000 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 15100 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 15110 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 15130 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 15200 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 15500 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 16100 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 16110 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 16400 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 16500 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 16600 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 16900 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 17100 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 17300 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 17400 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 17500 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 17600 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 12106 23100 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-2-CC100-1
2012 12106 23400 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-2-CC100-1
2012 12106 24100 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-2-CC100-1
2012 12106 31310 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 31320 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 31330 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 31340 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 32500 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 33100 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 33110 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 33120 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 33200 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 33400 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 33600 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 33800 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 34100 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 12106 43100 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-4
2012 12106 43200 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-4
2012 12106 49300 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-4
2012 12106 49400 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-4
2012 12106 91200 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92000 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92010 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92020 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92040 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92050 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92060 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92070 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92080 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92200 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92210 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92300 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92400 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 92700 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 93000 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 93200 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 93300 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 93400 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 12106 93500 CC100 SUBSIDIO I.T.FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 13006 13200 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-1
2012 13006 13500 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-1
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 369
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CREDITO 0
AO ECONOMICO PROGR. SECTOR DESCRIPCION BOLSA VINCULACION
2012 13006 15100 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-1
2012 13006 15110 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-1
2012 13006 23100 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-2
2012 13006 23400 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-2
2012 13006 33400 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-3
2012 13006 33600 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-3
2012 13006 43100 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-4
2012 13006 92020 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-9
2012 13006 92040 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-9
2012 13006 92070 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-9
2012 13006 92300 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-9
2012 13006 92400 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-9
2012 13006 93400 CC100 SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL LABORAL FIJO 2012-1-CC100-9
2012 13107 15100 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-1
2012 13107 15110 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-1
2012 13107 17100 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-1
2012 13107 17300 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-1
2012 13107 17400 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-1
2012 13107 17500 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-1
2012 13107 17610 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-1
2012 13107 31310 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-3
2012 13107 31320 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-3
2012 13107 31330 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-3
2012 13107 33400 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-3
2012 13107 33600 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-3
2012 13107 33800 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-3
2012 13107 43100 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-4
2012 13107 91200 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-9
2012 13107 92010 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-9
2012 13107 92700 CC100 SUBSIDIO I.T.LABORALES TEMPORALES 2012-1-CC100-9
2012 15100 91200 CC100 GRATIFICACIONES 2012-1-CC100-9
2012 16002 24110 CC100 ILIOBE SEG. SOCIAL LAB. EVENTUAL 2012-1-CC100-2
2012 16004 24110 CC100 AEDL SEG. SOCIAL 2012-1-CC100-2
2012 16009 31310 CC100 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 2012-1-CC100-3
2012 16500 13200 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 13300 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 13500 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 15000 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 15100 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 15110 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 15130 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 15200 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 15500 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 16100 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 16110 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 16400 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 16500 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 16600 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 16900 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 17100 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 17300 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 17400 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 17500 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 17600 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-1
2012 16500 23100 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-2
2012 16500 23400 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-2
2012 16500 24100 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-2
2012 16500 31310 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 16500 31320 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 16500 31330 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 16500 31340 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 16500 32500 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 16500 33100 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
Pg. 370
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CREDITO 0
AO ECONOMICO PROGR. SECTOR DESCRIPCION BOLSA VINCULACION
2012 16500 33110 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 16500 33120 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 16500 33200 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 16500 33400 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 16500 33600 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 16500 33800 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 16500 34100 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-3
2012 16500 43100 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-4
2012 16500 43200 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-4
2012 16500 49300 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-4
2012 16500 49400 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-4
2012 16500 91200 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92000 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92010 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92020 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92040 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92050 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92060 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92070 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92080 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92200 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92210 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92300 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92400 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 92700 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 93000 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 93200 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 93300 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 93400 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16500 93500 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2012-1-CC100-9
2012 16600 13200 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-1
2012 16600 13500 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-1
2012 16600 15100 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-1
2012 16600 15110 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-1
2012 16600 17100 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-1
2012 16600 17300 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-1
2012 16600 17400 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-1
2012 16600 17500 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-1
2012 16600 17610 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-1
2012 16600 23100 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-2
2012 16600 23400 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-2
2012 16600 31310 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-3
2012 16600 31320 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-3
2012 16600 31330 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-3
2012 16600 33400 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-3
2012 16600 33600 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-3
2012 16600 33800 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-3
2012 16600 43100 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-4
2012 16600 91200 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-9
2012 16600 92010 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-9
2012 16600 92020 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-9
2012 16600 92040 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-9
2012 16600 92070 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-9
2012 16600 92300 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-9
2012 16600 92400 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-9
2012 16600 92700 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-9
2012 16600 93400 CC100 AYUDA SOC.ASISTENCIA LABORABLES 2012-1-CC100-9
2012 21200 23400 EG720 EDIFICIOS Y OTR.CONSTRUCCIONES 2012-2-EG720-23400
2012 21300 17600 FP760 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2012-2-FP760-17600
2012 21400 13200 DE140 MATERIAL DE TRANSPORTE 2012-2-DE140-13200
2012 21500 31320 FH210 MOBILIARIO 2012-2-FH210-31320
2012 21600 13200 DE140 EQUIP. PROCESOS INFORMAC. 2012-2-DE140-13200
2012 21900 17600 FP760 OTRO INMOV. MATERIAL 2012-2-FP760-17600
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 371
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CREDITO 0
AO ECONOMICO PROGR. SECTOR DESCRIPCION BOLSA VINCULACION
2012 22001 23100 EC150 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OT.PUBLICAC. 2012-2-EC150-23100
2012 22001 92000 A.790 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OT.PUBLICAC. 2012-2-A.790-92000
2012 22602 24100 HF650 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2012-2-HF650-24100
2012 22602 33110 EH630 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2012-2-EH630-33110
2012 22602 33400 EH630 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2012-2-EH630-33400
2012 22602 34100 EJ700 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2012-2-EJ700-34100
2012 22602 43200 HD009 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2012-2-HD009-43200
2012 22602 49300 FH200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2012-2-FH200-49300
2012 22602 92210 AH840 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2012-2-AH840-92210
2012 22699 16400 FK890 OTROS TRABAJOS DIVERSOS 2012-2-FK890-16400
2012 22699 17500 FH920 OTROS GASTOS DIVERSOS 2012-2-FH920-17500
2012 22699 43100 HG520 OTROS GASTOS DIVERSOS 2012-2-HG520-43100
2012 22700 34100 EJ700 LIMPIEZA Y ASEO 2012-2-EJ700-34100
2012 22706 17100 FD310 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI 2012-2-FD310-17100
2012 22706 17500 FH920 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI 2012-2-FH920-17500
2012 22706 23400 EG720 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2012-2-EG720-23400
2012 22706 34100 EJ700 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2012-2-EJ700-34100
2012 22799 34100 EJ700 OT.TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMP. Y PROF. 2012-2-EJ700-34100
2012 23020 92040 HI080 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2012-2-HI080-92040
2012 23120 13200 DE140 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2012-2-DE140-13200
2012 48100 24100 HF650 PREMIOS,BECAS Y PENS. DE 2012-4-HF650-24100
2012 48900 17610 FP760 OTRAS TRANSFERENCIAS 2012-4-FP760-17610
2012 91386 01100 HE860 AMORT.PTMO.LARGO PLAZO ENTES FUERA DE SE 2012-9-HE860-0
2012 91392 01100 HE860 AMORT PTMO. LARGO PLAZO ENTES FUERA SEC.P. 2012-9-HE860-0
Pg. 372
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2.10. DOCUMENTACION ANEXA
2.10.1. COMPARATIVO DE INGRESOS
PRESUPUESTO 2010, GESTION A 31-12-2010
Y PRESUPUESTO 2011
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
CONC. DENOMINACIN PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
CAP 1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.971.270,00 288.457.658,36 -513.611,64 -0,18
CAP 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 31.380.343,52 24.615.251,35 -6.765.092,17 -21,56
CAP 3 TASAS, PRECIOS Y OTROS INGRESOS 82.267.910,00 80.220.080,00 -2.047.830,00 -2,49
CAP 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 282.517.873,31 262.341.856,72 -20.176.016,59 -7,14
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.053.110,00 2.210.310,00 157.200,00 7,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 687.190.506,83 657.845.156,43 -29.345.350,40 -4,27
CAP 6 ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES 5.324.000,00 5.072.963,22 -251.036,78 -4,72
CAP 7 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 895.574,92 3.093,55 -892.481,37 -99,65
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.219.574,92 5.076.056,77 -1.143.518,15 -18,39
CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70 0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 300.000,00 52.924.181,70 52.624.181,70 17.541,39
TOTAL PRESUPUESTO 693.710.081,75 715.845.394,90 22.135.313,15 3,19
I. INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES 687.190.506,83 657.845.156,43 -29.345.350,40 -4,27
II. INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES 7.701.700,00 8.704.000,00 1.002.300,00 13,01
III. INGRESOS GENERICOS AHORRO PARA INVERSIONES 320.105,45 0,00 -320.105,45 -100,00
IV. INGRESOS DE PASIVOS FINANCIEROS PARA REFINANCIACION 0,00 32.624.181,70 32.624.181,70 0,00
V.PASIVOS FINANCIEROS PARA GASTO DE CAPITAL 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
FINANCIACION GASTO ORDINARIO (I - II - III + IV) 679.168.701,38 681.765.338,13 2.596.636,75 0,38
FINANCIACION GASTOS CAPITAL (Cap6 + Cap 7 + II + III + V) 14.241.380,37 33.780.056,77 19.538.676,40 137,20
FINANCIACION VAR. ACTIV. FINANCIEROS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO 693.710.081,75 715.845.394,90 22.135.313,15 3,19
FINANCIACION GTOS. DE CAPITAL Y V. A. F. (C. 6+7+8 + II + III + V) 14.541.380,37 34.080.056,77 19.538.676,40 134,37
IMPUESTOS (Cap 1 +2) 320.351.613,52 313.072.909,71 -7.278.703,81 -2,27
TASAS Y PRECIOS (Cap 3) 82.267.910,00 80.220.080,00 -2.047.830,00 -2,49
TRANSFERENCIAS (Cap 4+7) 283.413.448,23 262.344.950,27 -21.068.497,96 -7,43
ING. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS (Cap 5+6) 7.377.110,00 7.283.273,22 -93.836,78 -1,27
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 693.410.081,75 662.921.213,20 -30.488.868,55 -4,40
INGRESOS FINANCIEROS (Cap 8+9) 300.000,00 52.924.181,70 52.624.181,70 17.541,39
TOTAL INGRESOS 693.710.081,75 715.845.394,90 22.135.313,15 3,19
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 377
CONC. DENOMINACIN PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
10000 I. S/RENTA PERSONAS FISICAS 18.617.770,00 17.710.658,36 -907.111,64 -4,87
11200 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 100.500,00 100.000,00 -500,00 -0,50
11300 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA 180.500.000,00 181.632.000,00 1.132.000,00 0,63
11400 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 4.100.000,00 4.159.000,00 59.000,00 1,44
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 40.773.000,00 39.946.000,00 -827.000,00 -2,03
11600 IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA 19.700.000,00 20.500.000,00 800.000,00 4,06
13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 25.180.000,00 24.410.000,00 -770.000,00 -3,06
1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.971.270,00 288.457.658,36 -513.611,64 -0,18
21000 I. S/EL VALOR AADIDO 9.425.013,52 8.194.081,27 -1.230.932,25 -13,06
22000 I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 186.590,00 176.787,49 -9.802,51 -5,25
22001 I. S/CERVEZA 62.690,00 61.888,10 -801,90 -1,28
22003 I. S/LABORES DE TABACO 1.906.760,00 1.899.621,58 -7.138,42 -0,37
22004 I. S/HIDROCARBUROS 2.095.320,00 2.029.071,63 -66.248,37 -3,16
22006 I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS 3.970,00 3.801,28 -168,72 -4,25
29000 IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 17.700.000,00 12.250.000,00 -5.450.000,00 -30,79
29100 COTOS DE CAZA Y PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 31.380.343,52 24.615.251,35 -6.765.092,17 -21,56
30100 ALCANTARILLADO 11.834.000,00 12.000.000,00 166.000,00 1,40
30900 VIGILANCIA ESPECIAL 6.300,00 5.600,00 -700,00 -11,11
30901 EXTINCION DE INCENDIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
30902 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES 3.166.000,00 3.270.000,00 104.000,00 3,28
31900 SERVICIOS SANITARIOS 110.000,00 123.000,00 13.000,00 11,82
32100 LICENCIAS URBANISTICAS 2.300.000,00 2.036.000,00 -264.000,00 -11,48
32600 RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA) 8.243.000,00 6.065.000,00 -2.178.000,00 -26,42
32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
32904 DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES 3.000,00 4.400,00 1.400,00 46,67
32905 ESTADISTICA MUNICIPAL 100,00 100,00 0,00 0,00
32906 CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 120.000,00 105.000,00 -15.000,00 -12,50
32907 ESPECTACULOS PIROTECNICOS 500,00 500,00 0,00 0,00
32908 CELEBRACION BODAS CIVILES 4.000,00 3.700,00 -300,00 -7,50
32909 MERCADOS 1.123.600,00 1.153.000,00 29.400,00 2,62
33000 ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (ORA) 6.238.550,00 6.300.000,00 61.450,00 0,99
33100 ENTRADA DE VEHICULOS 4.530.000,00 4.655.000,00 125.000,00 2,76
33200 PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS 11.550.000,00 11.797.060,00 247.060,00 2,14
33300 APROV. ESPECIAL DOM. PUB. TELEFONIA MOVIL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
33400 CALAS Y ZANJAS 60.000,00 64.700,00 4.700,00 7,83
33500 MESAS Y SILLAS 950.000,00 1.155.000,00 205.000,00 21,58
33900 MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES 115.000,00 135.700,00 20.700,00 18,00
33901 VALLAS, ANDAMIOS, ETC. 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
33902 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 52.300,00 54.700,00 2.400,00 4,59
33903 PUESTOS, BARRACAS, ETC. 121.700,00 125.000,00 3.300,00 2,71
33904 INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGR. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
33905 PUESTOS NO SEDENTARIOS 461.200,00 490.000,00 28.800,00 6,24
33906 DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE 6.600,00 6.700,00 100,00 1,52
33907 UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 100.000,00 96.000,00 -4.000,00 -4,00
33908 PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00
34100 CENTROS SOCIALES 650.000,00 951.000,00 301.000,00 46,31
34400 ENTRADA MUSEOS Y EVENTOS 100.000,00 90.000,00 -10.000,00 -10,00
34900 SERVICIOS JUVENILES 32.500,00 41.300,00 8.800,00 27,08
34901 CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES 13.000,00 15.000,00 2.000,00 15,38
35000 CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS 10,00 10,00 0,00 0,00
35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.804.700,00 2.913.000,00 108.300,00 3,86
36000 VENTA BIENES 100.000,00 110.000,00 10.000,00 10,00
36001 PUBLICACIONES 80.000,00 50.000,00 -30.000,00 -37,50
36002 VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA 3.213.500,00 3.500.000,00 286.500,00 8,92
36003 VENTA DE ENERGIA 5.000,00 7.000,00 2.000,00 40,00
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 300.000,00 400.000,00 100.000,00 33,33
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 47.000,00 50.000,00 3.000,00 6,38
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION 8.500.000,00 9.000.000,00 500.000,00 5,88
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 430.000,00 340.000,00 -90.000,00 -20,93
39191 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
39200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO 50.000,00 100,00 -49.900,00 -99,80
39201 RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
39210 RECARGO EJECUTIVO 348.000,00 450.000,00 102.000,00 29,31
39211 RECARGO APREMIO 2.900.000,00 2.575.000,00 -325.000,00 -11,21
39300 INTERESES DE DEMORA 1.300.000,00 940.000,00 -360.000,00 -27,69
39610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
39901 RECURSOS EVENTUALES 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
39903 ALCANCES 10,00 10,00 0,00 0,00
39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33
39914 CANONES ABASTECIMIENTO AGUA 2.338.040,00 0,00 -2.338.040,00 -100,00
39918 DERRIBOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
39919 VALLADO DE SOLARES 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,00
39920 ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
39926 DESPLAZAMIENTO LINEAS ALUMBRADO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
39928 REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
39938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 200.000,00 100.000,00 -100.000,00 -50,00
39946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.153.000,00 1.119.000,00 -34.000,00 -2,95
39948 TARIFA APORTACION 534.000,00 562.000,00 28.000,00 5,24
39951 CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS 976.000,00 1.030.000,00 54.000,00 5,53
39952 CANON CONCESIONES APARCAMIENTOS FINCAS PRIVADAS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
39953 CANON CONCES. S.P. TANATORIO 89.000,00 97.500,00 8.500,00 9,55
39954 CANON CONCES. S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS 620.000,00 623.000,00 3.000,00 0,48
39955 CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES 77.300,00 260.000,00 182.700,00 236,35
39959 GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES 30.000,00 40.000,00 10.000,00 33,33
39961 LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
3 TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 82.267.910,00 80.220.080,00 -2.047.830,00 -2,49
42001 SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 8.444.000,00 9.448.000,00 1.004.000,00 11,89
42004 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES 6.880,00 6.930,00 50,00 0,73
42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIN 228.398.565,60 212.848.124,01 -15.550.441,59 -6,81
42011 COMPENSACION MENOR RECAUDACIN IAE 23.215.687,45 21.588.027,75 -1.627.659,70 -7,01
42018 MSC "VIU LESTIU" 20.000,00 20.600,00 600,00 3,00
Pg. 378
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
CONC. DENOMINACIN PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
42020 COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES 810.600,00 1.327.600,00 517.000,00 63,78
42021 M. DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS INTEGRA-TE 384.017,50 0,00 -384.017,50 -100,00
42023 MTI INTEGRACION INMIGRACION 0,00 0,00 0,00 0,00
42103 I.N.A.P. PLAN DE FORMACION 183.700,00 182.600,00 -1.100,00 -0,60
45003 CONVENIO ASISTENCIA SOCIAL 6.593.500,00 6.240.500,00 -353.000,00 -5,35
45004 P.E.R. / RENTA GARANTIZADA 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00
45005 OFICINA MUNPAL. DE INFORMACION CONSUMIDOR 55.500,00 0,00 -55.500,00 -100,00
45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,00
45007 CONSULTORIOS PEDANIAS 39.720,00 0,00 -39.720,00 -100,00
45008 CICI CENTRO DE RECURSOS 20.000,00 0,00 -20.000,00 -100,00
45009 CONV. CBS Y FVMP ACT. INMIGRACION 4.300.000,00 1.034.100,00 -3.265.900,00 -75,95
45010 CIC CONV. ATENCION INMIGRACION 242.380,00 242.380,00 0,00 0,00
45011 CONVENIO CAMARAS AGRARIAS 36.460,00 0,00 -36.460,00 -100,00
45012 CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA 520.000,00 312.000,00 -208.000,00 -40,00
45013 CE PROG. CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
45014 C. EDUCACION CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 92.515,00 87.400,00 -5.115,00 -5,53
45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES 72.750,00 74.360,00 1.610,00 2,21
45017 C. EDUCACION GABINETE PSICOPEDAGOGICO 23.500,00 37.200,00 13.700,00 58,30
45020 RED OFICINAS INFOVIVIENDA SOLIDARIA 25.300,00 0,00 -25.300,00 -100,00
45023 CCD FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
45025 CEHE PROGRAMA EURODISEA 0,00 0,00 0,00 0,00
45027 FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL 816.320,00 490.760,00 -325.560,00 -39,88
45028 CMA ACTIVIDADES VOLUNTARIADO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
45100 ENTIDAD DE SANEAMIENTO 3.077.100,00 3.270.500,00 193.400,00 6,29
45101 CONVENIO A.V.T. COMPENSACION FINANCIERA 44.000,00 25.500,00 -18.500,00 -42,05
45104 SERVEF ACCIONES OPEA 0,00 0,00 0,00 0,00
45105 SERVEF EMCORP 0,00 0,00 0,00 0,00
45107 SERVEF AEDL 0,00 0,00 0,00 0,00
45108 SERVEF CENTRO ASOCIADO 100.000,00 70.000,00 -30.000,00 -30,00
45109 SERVEF SALARIO JOVEN 0,00 0,00 0,00 0,00
45115 SERVEF ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 0,00
45118 AVT APOYO SECTOR TURISTICO 0,00 0,00 0,00 0,00
45127 SERVEF TE ADECUACION CASTILLA 0,00 0,00 0,00 0,00
46100 DIPUTACION "LA DIPU TE BECA" 0,00 0,00 0,00 0,00
46101 DIPUTACION CENTENARIO ALBUFERA 0,00 0,00 0,00 0,00
46200 AYTO. BONREPOS B. PRACTICAS IGUALDAD 0,00 0,00 0,00 0,00
46400 EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS 0,00 0,00 0,00 0,00
47002 SUBV. FINES CULTURALES Y OTROS. EMPRESAS 9.000,00 0,00 -9.000,00 -100,00
47005 CAM ACTIVIDADES CULTURALES JM RUZAFA 3.000,00 0,00 -3.000,00 -100,00
47006 CAM PLAN MIO 30.000,00 0,00 -30.000,00 -100,00
47008 ANALYST I. 21 PROY. REPAR. FUENTE SAN LUIS 0,00 0,00 0,00 0,00
47009 LC PLAYA PARA TODOS 0,00 0,00 0,00 0,00
48006 F.BANCAJA COLAB. M. CIENCIAS NATURALES VALENCIA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
48008 F.BANCAJA PLAN INTEGRAL INMIGRACION 45.000,00 30.000,00 -15.000,00 -33,33
48013 FB CERTAMEN BANDAS 28.500,00 0,00 -28.500,00 -100,00
48014 FVMP SITUACION DE DEPENDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
49101 FEDER MY GENERATION 6.048,17 0,00 -6.048,17 -100,00
49102 FEDER INTERREG III B MEDOCC 0,00 0,00 0,00 0,00
49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 169.029,59 138.834,42 -30.195,17 -17,86
49705 CE PROYECTO IMPROVING COMMUNITY POLICING 2.800,00 0,00 -2.800,00 -100,00
49706 CE PROYECTO "PATCH" 0,00 0,00 0,00 0,00
49707 CE PROYECTO HERA 0,00 118.110,25 118.110,25 0,00
49708 CE PROYECYO SAFELAND 0,00 18.951,29 18.951,29 0,00
49709 CE PROYECTO GOES 0,00 27.379,00 27.379,00 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 282.517.873,31 262.341.856,72 -20.176.016,59 -7,14
51800 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 42.000,00 38.700,00 -3.300,00 -7,86
51801 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1 49.200,00 47.300,00 -1.900,00 -3,86
51802 INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES,6 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00
52000 INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 1.000.000,00 1.100.000,00 100.000,00 10,00
53400 PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM. 133.200,00 133.200,00 0,00 0,00
54100 RENTAS FINCAS URBANAS 266.000,00 356.000,00 90.000,00 33,83
54101 RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECARIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
54200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS 10,00 10,00 0,00 0,00
54900 ARREND.GESTION ESCUELAS 334.300,00 288.500,00 -45.800,00 -13,70
55500 APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES 176.800,00 195.000,00 18.200,00 10,29
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.053.110,00 2.210.310,00 157.200,00 7,66
60000 ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 -50,00
60014 APROVECHAMIENTO PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO-PMS 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 -50,00
60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00
60300 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO 650.000,00 200.000,00 -450.000,00 -69,23
61900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION 4.000,00 3.000,00 -1.000,00 -25,00
61901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS 200.000,00 50.000,00 -150.000,00 -75,00
61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 4.195.000,00 4.594.963,22 399.963,22 9,53
61904 ENAJENACION OTRAS INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.324.000,00 5.072.963,22 -251.036,78 -4,72
72012 MAP "INTEGRA-TE" INV. 1.131,12 0,00 -1.131,12 -100,00
75112 EPSAR REPARACION EMISARIO VERA 891.350,25 0,00 -891.350,25 -100,00
75300 CVE I. CENTRO TEC. DEPORTIVA 'PETXINA' 0,00 0,00 0,00 0,00
76103 DIPUTACION PLAN DE NUCLEOS 0,00 0,00 0,00 0,00
76111 DIPUTACION REH. PALACETE AYORA 0,00 0,00 0,00 0,00
77000 URBANIZ. ACCESO POLIDEPORTIVO "QUATRE CARRERES" 0,00 0,00 0,00 0,00
79700 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 3.093,55 3.093,55 0,00 0,00
79701 CE PROYECTO HERA INV. 0,00 0,00 0,00 0,00
79702 CE PROYECTO GOES INV. 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 895.574,92 3.093,55 -892.481,37 -99,65
83000 ANTICIPOS A PERSONAL 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
83100 AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA2 0,00 0,00 0,00 0,00
83101 AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA1 0,00 0,00 0,00 0,00
83102 AMORTIZACIN PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES, 6 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70 0,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 379
CONC. DENOMINACIN PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70 0,00
TOTAL PRESUPUESTO 693.710.081,75 715.845.394,90 22.135.313,15 3,19
INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES
35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.804.700,00 2.913.000,00 108.300,00 3,86
39610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33
39938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 200.000,00 100.000,00 -100.000,00 -50,00
39946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.153.000,00 1.119.000,00 -34.000,00 -2,95
39948 TARIFA APORTACION 534.000,00 562.000,00 28.000,00 5,24
7.701.700,00 8.704.000,00 1.002.300,00 13,01
Pg. 380
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
CONC. DENOMINACIN PRESUPUESTO 2011 PREVISION DL 31-12-2011 DIFERENCIA %
CAP 1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.971.270,00 288.073.769,60 -897.500,40 -0,31
CAP 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 31.380.343,52 25.813.001,76 -5.567.341,76 -17,74
CAP 3 TASAS, PRECIOS Y OTROS INGRESOS 82.267.910,00 104.058.850,00 21.790.940,00 26,49
CAP 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 282.517.873,31 284.263.646,56 1.745.773,25 0,62
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.053.110,00 2.639.154,00 586.044,00 28,54
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 687.190.506,83 704.848.421,92 17.657.915,09 2,57
CAP 6 ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES 5.324.000,00 7.204.240,95 1.880.240,95 35,32
CAP 7 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 895.574,92 1.881.230,67 985.655,75 110,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.219.574,92 9.085.471,62 2.865.896,70 46,08
CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 377.500,00 77.500,00 25,83
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 300.000,00 377.500,00 77.500,00 25,83
TOTAL PRESUPUESTO 693.710.081,75 714.311.393,54 20.601.311,79 2,97
I. INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES 687.190.506,83 704.848.421,92 17.657.915,09 2,57
II. INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES 7.701.700,00 8.671.630,00 969.930,00 12,59
III. INGRESOS GENERICOS AHORRO PARA INVERSIONES 320.105,45 320.105,45 0,00 0,00
IV. INGRESOS DE PASIVOS FINANCIEROS PARA REFINANCIACION 0,00 0,00 0,00 0,00
V.PASIVOS FINANCIEROS PARA GASTO DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCIACION GASTO ORDINARIO (I - II - III + IV) 679.168.701,38 695.856.686,47 16.687.985,09 2,46
FINANCIACION GASTOS CAPITAL (Cap6 + Cap 7 + II + III + V) 14.241.380,37 18.077.207,07 3.835.826,70 26,93
FINANCIACION VAR. ACTIV. FINANCIEROS 300.000,00 377.500,00 77.500,00 25,83
TOTAL PRESUPUESTO 693.710.081,75 714.311.393,54 20.601.311,79 2,97
FINANCIACION GTOS. DE CAPITAL Y V. A. F. (C. 6+7+8 + II + III + V) 14.541.380,37 18.454.707,07 3.913.326,70 26,91
IMPUESTOS (Cap 1 +2) 320.351.613,52 313.886.771,36 -6.464.842,16 -2,02
TASAS Y PRECIOS (Cap 3) 82.267.910,00 104.058.850,00 21.790.940,00 26,49
TRANSFERENCIAS (Cap 4+7) 283.413.448,23 286.144.877,23 2.731.429,00 0,96
ING. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS (Cap 5+6) 7.377.110,00 9.843.394,95 2.466.284,95 33,43
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 693.410.081,75 713.933.893,54 20.523.811,79 2,96
INGRESOS FINANCIEROS (Cap 8+9) 300.000,00 377.500,00 77.500,00 25,83
TOTAL INGRESOS 693.710.081,75 714.311.393,54 20.601.311,79 2,97
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 381
CONC. DENOMINACIN PRESUPUESTO 2011 PREVISION DL 31-12-2011 DIFERENCIA %
10000 I. S/RENTA PERSONAS FISICAS 18.617.770,00 18.617.769,60 -0,40 0,00
11200 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 100.500,00 100.000,00 -500,00 -0,50
11300 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA 180.500.000,00 180.370.000,00 -130.000,00 -0,07
11400 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 4.100.000,00 4.130.000,00 30.000,00 0,73
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 40.773.000,00 39.946.000,00 -827.000,00 -2,03
11600 IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA 19.700.000,00 20.500.000,00 800.000,00 4,06
13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 25.180.000,00 24.410.000,00 -770.000,00 -3,06
1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.971.270,00 288.073.769,60 -897.500,40 -0,31
21000 I. S/EL VALOR AADIDO 9.425.013,52 9.329.638,56 -95.374,96 -1,01
22000 I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 186.590,00 184.840,68 -1.749,32 -0,94
22001 I. S/CERVEZA 62.690,00 62.105,64 -584,36 -0,93
22003 I. S/LABORES DE TABACO 1.906.760,00 1.906.764,36 4,36 0,00
22004 I. S/HIDROCARBUROS 2.095.320,00 2.075.670,48 -19.649,52 -0,94
22006 I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS 3.970,00 3.932,04 -37,96 -0,96
29000 IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 17.700.000,00 12.250.000,00 -5.450.000,00 -30,79
29100 COTOS DE CAZA Y PESCA 0,00 50,00 50,00 0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 31.380.343,52 25.813.001,76 -5.567.341,76 -17,74
30100 ALCANTARILLADO 11.834.000,00 11.923.000,00 89.000,00 0,75
30900 VIGILANCIA ESPECIAL 6.300,00 800,00 -5.500,00 -87,30
30901 EXTINCION DE INCENDIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
30902 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES 3.166.000,00 3.170.000,00 4.000,00 0,13
31900 SERVICIOS SANITARIOS 110.000,00 120.000,00 10.000,00 9,09
32100 LICENCIAS URBANISTICAS 2.300.000,00 1.973.000,00 -327.000,00 -14,22
32600 RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA) 8.243.000,00 5.877.000,00 -2.366.000,00 -28,70
32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
32904 DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES 3.000,00 4.300,00 1.300,00 43,33
32905 ESTADISTICA MUNICIPAL 100,00 100,00 0,00 0,00
32906 CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 120.000,00 100.500,00 -19.500,00 -16,25
32907 ESPECTACULOS PIROTECNICOS 500,00 500,00 0,00 0,00
32908 CELEBRACION BODAS CIVILES 4.000,00 3.600,00 -400,00 -10,00
32909 MERCADOS 1.123.600,00 1.117.000,00 -6.600,00 -0,59
33000 ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (ORA) 6.238.550,00 6.300.000,00 61.450,00 0,99
33100 ENTRADA DE VEHICULOS 4.530.000,00 4.510.000,00 -20.000,00 -0,44
33200 PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS 11.550.000,00 11.470.000,00 -80.000,00 -0,69
33300 APROV. ESPECIAL DOM. PUB. TELEFONIA MOVIL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
33400 CALAS Y ZANJAS 60.000,00 62.700,00 2.700,00 4,50
33500 MESAS Y SILLAS 950.000,00 1.120.000,00 170.000,00 17,89
33900 MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES 115.000,00 131.500,00 16.500,00 14,35
33901 VALLAS, ANDAMIOS, ETC. 400.000,00 387.000,00 -13.000,00 -3,25
33902 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 52.300,00 53.000,00 700,00 1,34
33903 PUESTOS, BARRACAS, ETC. 121.700,00 125.000,00 3.300,00 2,71
33904 INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGR. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
33905 PUESTOS NO SEDENTARIOS 461.200,00 474.000,00 12.800,00 2,78
33906 DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE 6.600,00 6.500,00 -100,00 -1,52
33907 UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 100.000,00 93.000,00 -7.000,00 -7,00
33908 PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO 65.000,00 63.000,00 -2.000,00 -3,08
34100 CENTROS SOCIALES 650.000,00 951.000,00 301.000,00 46,31
34400 ENTRADA MUSEOS Y EVENTOS 100.000,00 90.000,00 -10.000,00 -10,00
34900 SERVICIOS JUVENILES 32.500,00 40.000,00 7.500,00 23,08
34901 CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES 13.000,00 15.000,00 2.000,00 15,38
35000 CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS 10,00 10,00 0,00 0,00
35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.804.700,00 2.912.400,00 107.700,00 3,84
36000 VENTA BIENES 100.000,00 110.000,00 10.000,00 10,00
36001 PUBLICACIONES 80.000,00 50.000,00 -30.000,00 -37,50
36002 VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA 3.213.500,00 3.500.000,00 286.500,00 8,92
36003 VENTA DE ENERGIA 5.000,00 7.000,00 2.000,00 40,00
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 300.000,00 650.000,00 350.000,00 116,67
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 47.000,00 300.000,00 253.000,00 538,30
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION 8.500.000,00 30.000.000,00 21.500.000,00 252,94
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 430.000,00 2.200.000,00 1.770.000,00 411,63
39191 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
39200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO 50.000,00 100,00 -49.900,00 -99,80
39201 RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
39210 RECARGO EJECUTIVO 348.000,00 450.000,00 102.000,00 29,31
39211 RECARGO APREMIO 2.900.000,00 2.575.000,00 -325.000,00 -11,21
39300 INTERESES DE DEMORA 1.300.000,00 940.000,00 -360.000,00 -27,69
39610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 13.030,00 3.030,00 30,30
39901 RECURSOS EVENTUALES 180.000,00 900.000,00 720.000,00 400,00
39903 ALCANCES 10,00 10,00 0,00 0,00
39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33
39914 CANONES ABASTECIMIENTO AGUA 2.338.040,00 0,00 -2.338.040,00 -100,00
39918 DERRIBOS 100.000,00 900.000,00 800.000,00 800,00
39919 VALLADO DE SOLARES 10.000,00 33.000,00 23.000,00 230,00
39920 ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
39926 DESPLAZAMIENTO LINEAS ALUMBRADO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
39928 REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
39938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 200.000,00 100.000,00 -100.000,00 -50,00
39946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.153.000,00 1.084.200,00 -68.800,00 -5,97
39948 TARIFA APORTACION 534.000,00 562.000,00 28.000,00 5,24
39951 CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS 976.000,00 1.002.800,00 26.800,00 2,75
39952 CANON CONCESIONES APARCAMIENTOS FINCAS PRIVADAS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
39953 CANON CONCES. S.P. TANATORIO 89.000,00 116.000,00 27.000,00 30,34
39954 CANON CONCES. S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS 620.000,00 603.800,00 -16.200,00 -2,61
39955 CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES 77.300,00 252.000,00 174.700,00 226,00
39959 GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES 30.000,00 40.000,00 10.000,00 33,33
39961 LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
3 TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 82.267.910,00 104.058.850,00 21.790.940,00 26,49
42001 SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 8.444.000,00 9.448.000,00 1.004.000,00 11,89
42004 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES 6.880,00 6.930,00 50,00 0,73
42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIN 228.398.565,60 228.395.613,36 -2.952,24 0,00
42011 COMPENSACION MENOR RECAUDACIN IAE 23.215.687,45 23.218.639,32 2.951,87 0,01
42018 MSC "VIU LESTIU" 20.000,00 20.600,00 600,00 3,00
Pg. 382
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
CONC. DENOMINACIN PRESUPUESTO 2011 PREVISION DL 31-12-2011 DIFERENCIA %
42020 COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES 810.600,00 1.327.600,00 517.000,00 63,78
42021 M. DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS INTEGRA-TE 384.017,50 384.017,50 0,00 0,00
42023 MTI INTEGRACION INMIGRACION 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00
42103 I.N.A.P. PLAN DE FORMACION 183.700,00 182.600,00 -1.100,00 -0,60
45003 CONVENIO ASISTENCIA SOCIAL 6.593.500,00 6.240.500,00 -353.000,00 -5,35
45004 P.E.R. / RENTA GARANTIZADA 2.300.000,00 0,00 -2.300.000,00 -100,00
45005 OFICINA MUNPAL. DE INFORMACION CONSUMIDOR 55.500,00 55.500,00 0,00 0,00
45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,00
45007 CONSULTORIOS PEDANIAS 39.720,00 0,00 -39.720,00 -100,00
45008 CICI CENTRO DE RECURSOS 20.000,00 0,00 -20.000,00 -100,00
45009 CONV. CBS Y FVMP ACT. INMIGRACION 4.300.000,00 1.034.100,00 -3.265.900,00 -75,95
45010 CIC CONV. ATENCION INMIGRACION 242.380,00 242.380,00 0,00 0,00
45011 CONVENIO CAMARAS AGRARIAS 36.460,00 0,00 -36.460,00 -100,00
45012 CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00
45013 CE PROG. CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 0,00 64.300,00 64.300,00 0,00
45014 C. EDUCACION CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 92.515,00 87.400,00 -5.115,00 -5,53
45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00
45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES 72.750,00 102.500,00 29.750,00 40,89
45017 C. EDUCACION GABINETE PSICOPEDAGOGICO 23.500,00 37.200,00 13.700,00 58,30
45020 RED OFICINAS INFOVIVIENDA SOLIDARIA 25.300,00 13.000,00 -12.300,00 -48,62
45023 CCD FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0,00 45.200,00 45.200,00 0,00
45025 CEHE PROGRAMA EURODISEA 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00
45027 FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL 816.320,00 816.320,00 0,00 0,00
45028 CMA ACTIVIDADES VOLUNTARIADO AMBIENTAL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
45100 ENTIDAD DE SANEAMIENTO 3.077.100,00 3.270.500,00 193.400,00 6,29
45101 CONVENIO A.V.T. COMPENSACION FINANCIERA 44.000,00 25.500,00 -18.500,00 -42,05
45104 SERVEF ACCIONES OPEA 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00
45105 SERVEF EMCORP 0,00 1.597.899,35 1.597.899,35 0,00
45107 SERVEF AEDL 0,00 169.032,00 169.032,00 0,00
45108 SERVEF CENTRO ASOCIADO 100.000,00 70.000,00 -30.000,00 -30,00
45109 SERVEF SALARIO JOVEN 0,00 67.280,00 67.280,00 0,00
45115 SERVEF ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 130.160,00 130.160,00 0,00
45118 AVT APOYO SECTOR TURISTICO 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00
45127 SERVEF TE ADECUACION CASTILLA 0,00 189.700,00 189.700,00 0,00
46100 DIPUTACION "LA DIPU TE BECA" 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00
46101 DIPUTACION CENTENARIO ALBUFERA 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
46200 AYTO. BONREPOS B. PRACTICAS IGUALDAD 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
46400 EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS 0,00 1.923.797,20 1.923.797,20 0,00
47002 SUBV. FINES CULTURALES Y OTROS. EMPRESAS 9.000,00 10.000,00 1.000,00 11,11
47005 CAM ACTIVIDADES CULTURALES JM RUZAFA 3.000,00 0,00 -3.000,00 -100,00
47006 CAM PLAN MIO 30.000,00 0,00 -30.000,00 -100,00
47008 ANALYST I. 21 PROY. REPAR. FUENTE SAN LUIS 0,00 19.980,00 19.980,00 0,00
47009 LC PLAYA PARA TODOS 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
48006 F.BANCAJA COLAB. M. CIENCIAS NATURALES VALENCIA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
48008 F.BANCAJA PLAN INTEGRAL INMIGRACION 45.000,00 30.000,00 -15.000,00 -33,33
48013 FB CERTAMEN BANDAS 28.500,00 27.100,00 -1.400,00 -4,91
48014 FVMP SITUACION DE DEPENDENCIA 0,00 778.980,00 778.980,00 0,00
49101 FEDER MY GENERATION 6.048,17 6.050,00 1,83 0,03
49102 FEDER INTERREG III B MEDOCC 0,00 83.630,00 83.630,00 0,00
49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 169.029,59 169.030,00 0,41 0,00
49705 CE PROYECTO IMPROVING COMMUNITY POLICING 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00
49706 CE PROYECTO "PATCH" 0,00 32.120,00 32.120,00 0,00
49707 CE PROYECTO HERA 0,00 211.037,03 211.037,03 0,00
49708 CE PROYECYO SAFELAND 0,00 23.979,80 23.979,80 0,00
49709 CE PROYECTO GOES 0,00 37.871,00 37.871,00 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 282.517.873,31 284.263.646,56 1.745.773,25 0,62
51800 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 42.000,00 38.700,00 -3.300,00 -7,86
51801 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1 49.200,00 47.300,00 -1.900,00 -3,86
51802 INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES,6 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00
52000 INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 1.000.000,00 1.100.000,00 100.000,00 10,00
53400 PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM. 133.200,00 133.200,00 0,00 0,00
54100 RENTAS FINCAS URBANAS 266.000,00 800.000,00 534.000,00 200,75
54101 RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECARIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
54200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS 10,00 0,00 -10,00 -100,00
54900 ARREND.GESTION ESCUELAS 334.300,00 279.554,00 -54.746,00 -16,38
55500 APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES 176.800,00 188.800,00 12.000,00 6,79
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.053.110,00 2.639.154,00 586.044,00 28,54
60000 ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 -50,00
60014 APROVECHAMIENTO PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO-PMS 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 -50,00
60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA 175.000,00 250.000,00 75.000,00 42,86
60300 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO 650.000,00 200.000,00 -450.000,00 -69,23
61900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION 4.000,00 3.000,00 -1.000,00 -25,00
61901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS 200.000,00 50.000,00 -150.000,00 -75,00
61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 4.195.000,00 6.649.740,95 2.454.740,95 58,52
61904 ENAJENACION OTRAS INVERSIONES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.324.000,00 7.204.240,95 1.880.240,95 35,32
72012 MAP "INTEGRA-TE" INV. 1.131,12 1.131,12 0,00 0,00
75112 EPSAR REPARACION EMISARIO VERA 891.350,25 0,00 -891.350,25 -100,00
75300 CVE I. CENTRO TEC. DEPORTIVA 'PETXINA' 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00
76103 DIPUTACION PLAN DE NUCLEOS 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
76111 DIPUTACION REH. PALACETE AYORA 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
77000 URBANIZ. ACCESO POLIDEPORTIVO "QUATRE CARRERES" 0,00 1.104.750,00 1.104.750,00 0,00
79700 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 3.093,55 3.093,55 0,00 0,00
79701 CE PROYECTO HERA INV. 0,00 5.256,00 5.256,00 0,00
79702 CE PROYECTO GOES INV. 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 895.574,92 1.881.230,67 985.655,75 110,06
83000 ANTICIPOS A PERSONAL 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
83100 AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA2 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00
83101 AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA1 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00
83102 AMORTIZACIN PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES, 6 0,00 500,00 500,00 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 377.500,00 77.500,00 25,83
91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 383
CONC. DENOMINACIN PRESUPUESTO 2011 PREVISION DL 31-12-2011 DIFERENCIA %
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO 693.710.081,75 714.311.393,54 20.601.311,79 2,97
INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES
35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.804.700,00 2.912.400,00 107.700,00 3,84
39610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 13.030,00 3.030,00 30,30
39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33
39938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 200.000,00 100.000,00 -100.000,00 -50,00
39946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.153.000,00 1.084.200,00 -68.800,00 -5,97
39948 TARIFA APORTACION 534.000,00 562.000,00 28.000,00 5,24
7.701.700,00 8.671.630,00 969.930,00 12,59
Pg. 384
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
CONC. DENOMINACIN PREVISION DL 31-12-2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
CAP 1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.073.769,60 288.457.658,36 383.888,76 0,13
CAP 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 25.813.001,76 24.615.251,35 -1.197.750,41 -4,64
CAP 3 TASAS, PRECIOS Y OTROS INGRESOS 104.058.850,00 80.220.080,00 -23.838.770,00 -22,91
CAP 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 284.263.646,56 262.341.856,72 -21.921.789,84 -7,71
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.639.154,00 2.210.310,00 -428.844,00 -16,25
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 704.848.421,92 657.845.156,43 -47.003.265,49 -6,67
CAP 6 ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES 7.204.240,95 5.072.963,22 -2.131.277,73 -29,58
CAP 7 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 1.881.230,67 3.093,55 -1.878.137,12 -99,84
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.085.471,62 5.076.056,77 -4.009.414,85 -44,13
CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS 377.500,00 300.000,00 -77.500,00 -20,53
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70 0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 377.500,00 52.924.181,70 52.546.681,70 13.919,65
TOTAL PRESUPUESTO 714.311.393,54 715.845.394,90 1.534.001,36 0,21
I. INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES 704.848.421,92 657.845.156,43 -47.003.265,49 -6,67
II. INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES 8.671.630,00 8.704.000,00 32.370,00 0,37
III. INGRESOS GENERICOS AHORRO PARA INVERSIONES 320.105,45 0,00 -320.105,45 -100,00
IV. INGRESOS DE PASIVOS FINANCIEROS PARA REFINANCIACION 0,00 32.624.181,70 32.624.181,70 0,00
V.PASIVOS FINANCIEROS PARA GASTO DE CAPITAL 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
FINANCIACION GASTO ORDINARIO (I - II - III + IV) 695.856.686,47 681.765.338,13 -14.091.348,34 -2,03
FINANCIACION GASTOS CAPITAL (Cap6 + Cap 7 + II + III + V) 18.077.207,07 33.780.056,77 15.702.849,70 86,87
FINANCIACION VAR. ACTIV. FINANCIEROS 377.500,00 300.000,00 -77.500,00 -20,53
TOTAL PRESUPUESTO 714.311.393,54 715.845.394,90 1.534.001,36 0,21
FINANCIACION GTOS. DE CAPITAL Y V. A. F. (C. 6+7+8 + II + III + V) 18.454.707,07 34.080.056,77 15.625.349,70 84,67
IMPUESTOS (Cap 1 +2) 313.886.771,36 313.072.909,71 -813.861,65 -0,26
TASAS Y PRECIOS (Cap 3) 104.058.850,00 80.220.080,00 -23.838.770,00 -22,91
TRANSFERENCIAS (Cap 4+7) 286.144.877,23 262.344.950,27 -23.799.926,96 -8,32
ING. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS (Cap 5+6) 9.843.394,95 7.283.273,22 -2.560.121,73 -26,01
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 713.933.893,54 662.921.213,20 -51.012.680,34 -7,15
INGRESOS FINANCIEROS (Cap 8+9) 377.500,00 52.924.181,70 52.546.681,70 13.919,65
TOTAL INGRESOS 714.311.393,54 715.845.394,90 1.534.001,36 0,21
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 385
CONC. DENOMINACIN PREVISION DL 31-12-2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
10000 I. S/RENTA PERSONAS FISICAS 18.617.769,60 17.710.658,36 -907.111,24 -4,87
11200 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
11300 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA 180.370.000,00 181.632.000,00 1.262.000,00 0,70
11400 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 4.130.000,00 4.159.000,00 29.000,00 0,70
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 39.946.000,00 39.946.000,00 0,00 0,00
11600 IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00
13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 24.410.000,00 24.410.000,00 0,00 0,00
1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.073.769,60 288.457.658,36 383.888,76 0,13
21000 I. S/EL VALOR AADIDO 9.329.638,56 8.194.081,27 -1.135.557,29 -12,17
22000 I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 184.840,68 176.787,49 -8.053,19 -4,36
22001 I. S/CERVEZA 62.105,64 61.888,10 -217,54 -0,35
22003 I. S/LABORES DE TABACO 1.906.764,36 1.899.621,58 -7.142,78 -0,37
22004 I. S/HIDROCARBUROS 2.075.670,48 2.029.071,63 -46.598,85 -2,25
22006 I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS 3.932,04 3.801,28 -130,76 -3,33
29000 IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 0,00
29100 COTOS DE CAZA Y PESCA 50,00 0,00 -50,00 -100,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 25.813.001,76 24.615.251,35 -1.197.750,41 -4,64
30100 ALCANTARILLADO 11.923.000,00 12.000.000,00 77.000,00 0,65
30900 VIGILANCIA ESPECIAL 800,00 5.600,00 4.800,00 600,00
30901 EXTINCION DE INCENDIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
30902 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES 3.170.000,00 3.270.000,00 100.000,00 3,15
31900 SERVICIOS SANITARIOS 120.000,00 123.000,00 3.000,00 2,50
32100 LICENCIAS URBANISTICAS 1.973.000,00 2.036.000,00 63.000,00 3,19
32600 RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA) 5.877.000,00 6.065.000,00 188.000,00 3,20
32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
32904 DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES 4.300,00 4.400,00 100,00 2,33
32905 ESTADISTICA MUNICIPAL 100,00 100,00 0,00 0,00
32906 CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 100.500,00 105.000,00 4.500,00 4,48
32907 ESPECTACULOS PIROTECNICOS 500,00 500,00 0,00 0,00
32908 CELEBRACION BODAS CIVILES 3.600,00 3.700,00 100,00 2,78
32909 MERCADOS 1.117.000,00 1.153.000,00 36.000,00 3,22
33000 ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (ORA) 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00
33100 ENTRADA DE VEHICULOS 4.510.000,00 4.655.000,00 145.000,00 3,22
33200 PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS 11.470.000,00 11.797.060,00 327.060,00 2,85
33300 APROV. ESPECIAL DOM. PUB. TELEFONIA MOVIL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
33400 CALAS Y ZANJAS 62.700,00 64.700,00 2.000,00 3,19
33500 MESAS Y SILLAS 1.120.000,00 1.155.000,00 35.000,00 3,13
33900 MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES 131.500,00 135.700,00 4.200,00 3,19
33901 VALLAS, ANDAMIOS, ETC. 387.000,00 400.000,00 13.000,00 3,36
33902 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 53.000,00 54.700,00 1.700,00 3,21
33903 PUESTOS, BARRACAS, ETC. 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00
33904 INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGR. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
33905 PUESTOS NO SEDENTARIOS 474.000,00 490.000,00 16.000,00 3,38
33906 DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE 6.500,00 6.700,00 200,00 3,08
33907 UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 93.000,00 96.000,00 3.000,00 3,23
33908 PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO 63.000,00 65.000,00 2.000,00 3,17
34100 CENTROS SOCIALES 951.000,00 951.000,00 0,00 0,00
34400 ENTRADA MUSEOS Y EVENTOS 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
34900 SERVICIOS JUVENILES 40.000,00 41.300,00 1.300,00 3,25
34901 CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
35000 CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS 10,00 10,00 0,00 0,00
35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.912.400,00 2.913.000,00 600,00 0,02
36000 VENTA BIENES 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00
36001 PUBLICACIONES 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
36002 VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
36003 VENTA DE ENERGIA 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 650.000,00 400.000,00 -250.000,00 -38,46
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 300.000,00 50.000,00 -250.000,00 -83,33
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION 30.000.000,00 9.000.000,00 -21.000.000,00 -70,00
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 2.200.000,00 340.000,00 -1.860.000,00 -84,55
39191 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 40.000,00 10.000,00 -30.000,00 -75,00
39200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO 100,00 100,00 0,00 0,00
39201 RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
39210 RECARGO EJECUTIVO 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
39211 RECARGO APREMIO 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 0,00
39300 INTERESES DE DEMORA 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00
39610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 13.030,00 10.000,00 -3.030,00 -23,25
39901 RECURSOS EVENTUALES 900.000,00 180.000,00 -720.000,00 -80,00
39903 ALCANCES 10,00 10,00 0,00 0,00
39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
39914 CANONES ABASTECIMIENTO AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00
39918 DERRIBOS 900.000,00 100.000,00 -800.000,00 -88,89
39919 VALLADO DE SOLARES 33.000,00 9.000,00 -24.000,00 -72,73
39920 ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
39926 DESPLAZAMIENTO LINEAS ALUMBRADO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
39928 REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
39938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
39946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.084.200,00 1.119.000,00 34.800,00 3,21
39948 TARIFA APORTACION 562.000,00 562.000,00 0,00 0,00
39951 CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS 1.002.800,00 1.030.000,00 27.200,00 2,71
39952 CANON CONCESIONES APARCAMIENTOS FINCAS PRIVADAS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
39953 CANON CONCES. S.P. TANATORIO 116.000,00 97.500,00 -18.500,00 -15,95
39954 CANON CONCES. S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS 603.800,00 623.000,00 19.200,00 3,18
39955 CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES 252.000,00 260.000,00 8.000,00 3,17
39959 GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
39961 LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
3 TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 104.058.850,00 80.220.080,00 -23.838.770,00 -22,91
42001 SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 9.448.000,00 9.448.000,00 0,00 0,00
42004 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES 6.930,00 6.930,00 0,00 0,00
42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIN 228.395.613,36 212.848.124,01 -15.547.489,35 -6,81
42011 COMPENSACION MENOR RECAUDACIN IAE 23.218.639,32 21.588.027,75 -1.630.611,57 -7,02
42018 MSC "VIU LESTIU" 20.600,00 20.600,00 0,00 0,00
Pg. 386
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
CONC. DENOMINACIN PREVISION DL 31-12-2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
42020 COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES 1.327.600,00 1.327.600,00 0,00 0,00
42021 M. DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS INTEGRA-TE 384.017,50 0,00 -384.017,50 -100,00
42023 MTI INTEGRACION INMIGRACION 45.000,00 0,00 -45.000,00 -100,00
42103 I.N.A.P. PLAN DE FORMACION 182.600,00 182.600,00 0,00 0,00
45003 CONVENIO ASISTENCIA SOCIAL 6.240.500,00 6.240.500,00 0,00 0,00
45004 P.E.R. / RENTA GARANTIZADA 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00
45005 OFICINA MUNPAL. DE INFORMACION CONSUMIDOR 55.500,00 0,00 -55.500,00 -100,00
45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,00
45007 CONSULTORIOS PEDANIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
45008 CICI CENTRO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
45009 CONV. CBS Y FVMP ACT. INMIGRACION 1.034.100,00 1.034.100,00 0,00 0,00
45010 CIC CONV. ATENCION INMIGRACION 242.380,00 242.380,00 0,00 0,00
45011 CONVENIO CAMARAS AGRARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
45012 CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA 520.000,00 312.000,00 -208.000,00 -40,00
45013 CE PROG. CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 64.300,00 0,00 -64.300,00 -100,00
45014 C. EDUCACION CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 87.400,00 87.400,00 0,00 0,00
45015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS 130.000,00 0,00 -130.000,00 -100,00
45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES 102.500,00 74.360,00 -28.140,00 -27,45
45017 C. EDUCACION GABINETE PSICOPEDAGOGICO 37.200,00 37.200,00 0,00 0,00
45020 RED OFICINAS INFOVIVIENDA SOLIDARIA 13.000,00 0,00 -13.000,00 -100,00
45023 CCD FONDOS BIBLIOGRAFICOS 45.200,00 0,00 -45.200,00 -100,00
45025 CEHE PROGRAMA EURODISEA 14.200,00 0,00 -14.200,00 -100,00
45027 FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL 816.320,00 490.760,00 -325.560,00 -39,88
45028 CMA ACTIVIDADES VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2.000,00 0,00 -2.000,00 -100,00
45100 ENTIDAD DE SANEAMIENTO 3.270.500,00 3.270.500,00 0,00 0,00
45101 CONVENIO A.V.T. COMPENSACION FINANCIERA 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00
45104 SERVEF ACCIONES OPEA 205.000,00 0,00 -205.000,00 -100,00
45105 SERVEF EMCORP 1.597.899,35 0,00 -1.597.899,35 -100,00
45107 SERVEF AEDL 169.032,00 0,00 -169.032,00 -100,00
45108 SERVEF CENTRO ASOCIADO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
45109 SERVEF SALARIO JOVEN 67.280,00 0,00 -67.280,00 -100,00
45115 SERVEF ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 130.160,00 0,00 -130.160,00 -100,00
45118 AVT APOYO SECTOR TURISTICO 3.600,00 0,00 -3.600,00 -100,00
45127 SERVEF TE ADECUACION CASTILLA 189.700,00 0,00 -189.700,00 -100,00
46100 DIPUTACION "LA DIPU TE BECA" 180.000,00 0,00 -180.000,00 -100,00
46101 DIPUTACION CENTENARIO ALBUFERA 150.000,00 0,00 -150.000,00 -100,00
46200 AYTO. BONREPOS B. PRACTICAS IGUALDAD 3.000,00 0,00 -3.000,00 -100,00
46400 EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS 1.923.797,20 0,00 -1.923.797,20 -100,00
47002 SUBV. FINES CULTURALES Y OTROS. EMPRESAS 10.000,00 0,00 -10.000,00 -100,00
47005 CAM ACTIVIDADES CULTURALES JM RUZAFA 0,00 0,00 0,00 0,00
47006 CAM PLAN MIO 0,00 0,00 0,00 0,00
47008 ANALYST I. 21 PROY. REPAR. FUENTE SAN LUIS 19.980,00 0,00 -19.980,00 -100,00
47009 LC PLAYA PARA TODOS 10.000,00 0,00 -10.000,00 -100,00
48006 F.BANCAJA COLAB. M. CIENCIAS NATURALES VALENCIA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
48008 F.BANCAJA PLAN INTEGRAL INMIGRACION 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
48013 FB CERTAMEN BANDAS 27.100,00 0,00 -27.100,00 -100,00
48014 FVMP SITUACION DE DEPENDENCIA 778.980,00 0,00 -778.980,00 -100,00
49101 FEDER MY GENERATION 6.050,00 0,00 -6.050,00 -100,00
49102 FEDER INTERREG III B MEDOCC 83.630,00 0,00 -83.630,00 -100,00
49701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 169.030,00 138.834,42 -30.195,58 -17,86
49705 CE PROYECTO IMPROVING COMMUNITY POLICING 2.800,00 0,00 -2.800,00 -100,00
49706 CE PROYECTO "PATCH" 32.120,00 0,00 -32.120,00 -100,00
49707 CE PROYECTO HERA 211.037,03 118.110,25 -92.926,78 -44,03
49708 CE PROYECYO SAFELAND 23.979,80 18.951,29 -5.028,51 -20,97
49709 CE PROYECTO GOES 37.871,00 27.379,00 -10.492,00 -27,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 284.263.646,56 262.341.856,72 -21.921.789,84 -7,71
51800 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 38.700,00 38.700,00 0,00 0,00
51801 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1 47.300,00 47.300,00 0,00 0,00
51802 INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES,6 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00
52000 INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
53400 PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM. 133.200,00 133.200,00 0,00 0,00
54100 RENTAS FINCAS URBANAS 800.000,00 356.000,00 -444.000,00 -55,50
54101 RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECARIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
54200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS 0,00 10,00 10,00 0,00
54900 ARREND.GESTION ESCUELAS 279.554,00 288.500,00 8.946,00 3,20
55500 APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES 188.800,00 195.000,00 6.200,00 3,28
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.639.154,00 2.210.310,00 -428.844,00 -16,25
60000 ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
60014 APROVECHAMIENTO PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO-PMS 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA 250.000,00 175.000,00 -75.000,00 -30,00
60300 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
61900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
61901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
61903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 6.649.740,95 4.594.963,22 -2.054.777,73 -30,90
61904 ENAJENACION OTRAS INVERSIONES 1.500,00 0,00 -1.500,00 -100,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 7.204.240,95 5.072.963,22 -2.131.277,73 -29,58
72012 MAP "INTEGRA-TE" INV. 1.131,12 0,00 -1.131,12 -100,00
75112 EPSAR REPARACION EMISARIO VERA 0,00 0,00 0,00 0,00
75300 CVE I. CENTRO TEC. DEPORTIVA 'PETXINA' 110.000,00 0,00 -110.000,00 -100,00
76103 DIPUTACION PLAN DE NUCLEOS 600.000,00 0,00 -600.000,00 -100,00
76111 DIPUTACION REH. PALACETE AYORA 40.000,00 0,00 -40.000,00 -100,00
77000 URBANIZ. ACCESO POLIDEPORTIVO "QUATRE CARRERES" 1.104.750,00 0,00 -1.104.750,00 -100,00
79700 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 3.093,55 3.093,55 0,00 0,00
79701 CE PROYECTO HERA INV. 5.256,00 0,00 -5.256,00 -100,00
79702 CE PROYECTO GOES INV. 17.000,00 0,00 -17.000,00 -100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.881.230,67 3.093,55 -1.878.137,12 -99,84
83000 ANTICIPOS A PERSONAL 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
83100 AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA2 45.000,00 0,00 -45.000,00 -100,00
83101 AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA1 32.000,00 0,00 -32.000,00 -100,00
83102 AMORTIZACIN PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES, 6 500,00 0,00 -500,00 -100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 377.500,00 300.000,00 -77.500,00 -20,53
91300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70 0,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 387
CONC. DENOMINACIN PREVISION DL 31-12-2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70 0,00
TOTAL PRESUPUESTO 714.311.393,54 715.845.394,90 1.534.001,36 0,21
INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES
35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.912.400,00 2.913.000,00 600,00 0,02
39610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 13.030,00 10.000,00 -3.030,00 -23,25
39911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
39938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
39946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.084.200,00 1.119.000,00 34.800,00 3,21
39948 TARIFA APORTACION 562.000,00 562.000,00 0,00 0,00
8.671.630,00 8.704.000,00 32.370,00 0,37
Pg. 388
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2.10.2. LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
POR PROGRAMAS
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
RESUMEN AREA DE GASTOS PRESUPUESTO 2012
0 DEUDA PBLICA 136.876.181,70
1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 282.366.961,17
2 ACTUAC.DE PROTEC. Y PROMOC. SOCIAL 69.645.461,63
3 PRODUC.BIENES PUB.DE CARACTER PREFERENTE 93.436.960,21
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 50.971.972,41
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 82.547.857,78
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 391
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
RESUMEN POR POLTICA DE GASTO PRESUPUESTO 2012
01 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 138.126.092,62
15 VIVIENDA Y URBANISMO 19.727.365,43
16 BIENESTAR COMUNITARIO 96.590.913,07
17 MEDIO AMBIENTE 27.922.590,05
21 PENSIONES 577.861,04
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL 61.814.213,77
24 FOMENTO DEL EMPLEO 7.253.386,82
31 SANIDAD 6.986.826,11
32 EDUCACIN 31.579.981,73
33 CULTURA 40.855.633,39
34 DEPORTE 14.014.518,98
41 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 453.638,70
43 COMERCIO, TURISMO Y PYME 8.234.505,48
44 TRANSPORTE PUBLICO 39.981.348,97
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 2.302.479,26
91 ORGANOS DE GOBIERNO 10.411.167,49
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 52.742.844,78
93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 19.393.845,51
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
Pg. 392
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
RESUMEN POR GRUPO PROGRAMA PRESUPUESTO 2012
011 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70
132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 81.652.603,63
133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 27.928.128,31
135 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 28.545.360,68
150 ADMON GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO 12,16
151 URBANISMO 16.107.245,37
152 VIVIENDA 237.181,71
155 VIAS PUBLICAS 3.382.926,19
161 SANEAMIENTO, ABASTECIM.Y DISTRIBUC.AGUAS 22.226.601,27
164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 3.397.710,03
165 ALUMBRADO PUBLICO 12.524.233,86
166 RECOGIDA,ELIMINAC,TRATAM.BASURAS LMPZA.VIAR. 55.878.210,54
169 OTROS SERV. DE BIENESTAR COMUNITARIO 2.564.157,37
171 PARQUES Y JARDINES 22.475.033,90
173 PLAYAS 1.432.580,68
174 CALIDAD AMBIENTAL Y E. RENOV. Y C. CLIMATICO 950.369,79
175 CONTAMINACION ACUSTICA 838.498,98
176 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA) 2.226.106,70
211 PENSIONES 577.861,04
231 ACCION SOCIAL 58.244.442,82
234 JUVENTUD 3.569.770,95
241 FOMENTO EMPLEO 7.253.386,82
313 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 6.986.826,11
325 SERVICIOS EDUCATIVOS 31.579.981,73
331 MUSICA 17.467.856,16
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 3.806.949,44
334 PROMOCION CULTURAL 6.940.077,93
335 ARTES ESCENICAS 638.431,66
336 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO 4.827.933,55
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 7.174.384,65
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 14.014.518,98
410 ADMON. GRAL. DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA 453.638,70
431 COMERCIO 3.817.411,73
432 ORDENACIN Y PROMOCIN TURISTICA 4.417.093,75
441 PROMOCIN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TRANSPORTE 39.981.348,97
493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 954.914,97
494 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 1.347.564,29
912 ORGANOS DE GOBIERNO 10.411.167,49
920 ADMINISTRACION GENERAL 44.269.773,39
922 COORD. Y ORG. INST. DE LA ENTIDAD LOCAL 448.091,06
923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 1.439.776,19
924 PARTICIPACION CIUDADANA 3.740.913,48
925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 170.190,01
927 COMUNICACION MUNICIPAL 2.494.100,65
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00
930 INTERVENC,PPTOS,CONTAB,GESTIN FINANC. 4.895.825,30
932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 6.026.784,73
933 GESTION DEL PATRIMONIO 2.984.668,12
934 GESTION TESORERIA 5.031.257,16
935 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA 455.310,20
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 393
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
LISTADO POR PROGRAMAS
AREA DE GASTO 0 DEUDA PBLICA
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
01100 31001 HE860 INTERESES 149.813,23
01100 31002 HE860 INTERESES 1.680.555,56
01100 31003 HE860 INTERESES 808.953,81
01100 31004 HE860 INTERESES 712.327,65
01100 31005 HE860 INTERESES 609.205,49
01100 31007 HE860 INTERESES 1.001.000,00
01100 31008 HE860 INTERESES 249.564,91
01100 31009 HE860 INTERESES 254.513,95
01100 31010 HE860 INTERESES 1.373,02
01100 31011 HE860 INTERESES 649.546,03
01100 31012 HE860 INTERESES 550.261,20
01100 31013 HE860 INTERESES 230.646,22
01100 31014 HE860 INTERESES 852.412,89
01100 31015 HE860 INTERESES 202.165,15
01100 31016 HE860 INTERESES 835.780,58
01100 31017 HE860 INTERESES 13.681,51
01100 31018 HE860 INTERESES 22.699,80
01100 31019 HE860 INTERESES 95.891,05
01100 31020 HE860 INTERESES 210.483,33
01100 31022 HE860 INTERESES 843.003,47
01100 31023 HE860 INTERESES 226.118,75
01100 31024 HE860 INTERESES 307.523,52
01100 31025 HE860 INTERESES 654.877,78
01100 31026 HE860 INTERESES 6.000,00
01100 31027 HE860 INTERESES 638.297,92
01100 31028 HE860 INTERESES 36.681,12
01100 31029 HE860 INTERESES 23.236,19
01100 31030 HE860 INTERESES 660.833,33
01100 31031 HE860 INTERESES 787.916,67
01100 31032 HE860 INTERESES 646.600,00
01100 31033 HE860 INTERESES 327.000,00
01100 31034 HE860 INTERESES 108.244,00
01100 31035 HE860 INTERESES 39.766,58
01100 31036 HE860 INTERESES 143.024,56
01100 31037 HE860 INTERESES 620.825,12
01100 31038 HE860 INTERESES 237.020,86
01100 31039 HE860 INTERESES 386.333,33
01100 31040 HE860 INTERESES 485.959,40
01100 31041 HE860 INTERESES 152.500,00
01100 31042 HE860 INTERESES 160.500,00
01100 31043 HE860 INTERESES 6.649.249,17
01100 31044 HE860 INTERESES 739.625,00
01100 31045 HE860 INTERESES 970.916,67
01100 31046 HE860 INTERESES 648.157,04
01100 31049 HE860 INTERESES 124.699,25
01100 31051 HE860 INTERESES 1.696.128,43
01100 31052 HE860 INTERESES 619.779,35
01100 31053 HE860 INTERESES 2.777,46
01100 31054 HE860 INTERESES 3.442,36
01100 31055 HE860 INTERESES 5.151,96
01100 31057 HE860 INTERESES 200.000,00
01100 31058 HE860 INTERESES 1.252.079,34
01100 31059 HE860 INTERESES 424.023,42
01100 31061 HE860 INTERESES 2.698,14
01100 31063 HE860 INTERESES 13.007,48
01100 31064 HE860 INTERESES 38.582,47
01100 31065 HE860 INTERESES 51.386,13
01100 31066 HE860 INTERESES 10.926,73
01100 31067 HE860 INTERESES 10.926,73
01100 31069 HE860 INTERESES 87.499,31
01100 31070 HE860 INTERESES 56.460,54
01100 31073 HE860 INTERESES 131.173,85
01100 31079 HE860 INTERESES 109.400,78
01100 31080 HE860 INTERESES 954.140,11
01100 31086 HE860 INTERESES 152.288,52
01100 31087 HE860 INTERESES 666.131,88
01100 31092 HE860 INTERESES 979.300,00
01100 31095 HE860 INTERESES 317.250,00
01100 31099 HE860 INTERESES 276.234,26
01100 31101 HE860 COMISION Y GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS 1.335.425,64
01100 35200 HE540 INTERESES DE DEMORA 4.500.000,00
01100 91110 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 27.460,40
01100 91117 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 133.478,12
01100 91118 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 59.623,21
Pg. 394
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
01100 91125 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 8.000,00
01100 91126 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 13.000,00
01100 91127 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 47.557,91
01100 91300 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 7.923.446,05
01100 91301 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 35.378.560,07
01100 91302 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.138.831,89
01100 91303 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 441.358,42
01100 91339 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 500.843,45
01100 91344 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 199.535,99
01100 91345 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 300.506,10
01100 91346 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 120.202,44
01100 91347 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 470.045,13
01100 91350 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 240.404,86
01100 91352 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 577.896,30
01100 91355 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.003.373,68
01100 91356 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 392.969,45
01100 91357 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 392.969,45
01100 91362 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.960.256,86
01100 91363 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.226.160,69
01100 91365 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.427.403,75
01100 91368 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.259.515,31
01100 91369 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.035.076,40
01100 91372 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.500.000,00
01100 91376 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.666.666,67
01100 91377 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 386.363,60
01100 91378 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.057.086,44
01100 91379 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 4.000.000,00
01100 91380 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 590.909,08
01100 91381 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 12.245.621,62
01100 91383 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 531.818,16
01100 91384 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 590.909,08
01100 91385 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 13.636,36
01100 91387 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.740.000,00
01100 91388 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.266.548,84
01100 91389 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 454.545,46
01100 91390 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.824.059,08
01100 91391 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.000.000,00
01100 91393 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 1.510.000,00
01100 91394 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 454.545,45
01100 91395 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 380.000,00
01100 91396 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.000.000,00
01100 91397 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.500.000,00
01100 91398 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 125.000,00
01100 91399 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 107.995,93
PROGRAMA 0110 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70
G. PROGRAMA 011 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70
POLTICA DE GASTO 01 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70
TOTAL AREA DE GASTO 0 DEUDA PBLICA 136.876.181,70
AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13200 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 239.554,80
13200 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 837.189,54
13200 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 13.763.902,32
13200 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
13200 12006 CC100 TRIENIOS 2.868.196,10
13200 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 3.915.785,53
13200 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 8.292.291,27
13200 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 22.910.624,51
13200 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 3.660.855,17
13200 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 30.001,60
13200 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 41.327,63
13200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 3.849.291,09
13200 15100 CC100 GRATIFICACIONES 293.996,00
13200 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 19.437.915,93
13200 20200 DE140 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.581,43
13200 20300 DE140 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 177.365,16
13200 20400 DE140 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 904.066,06
13200 21201 DE140 CONSERVACION RETENES 9.000,00
13200 21300 DE140 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 13.500,00
13200 22002 DE140 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.022,00
13200 22113 DE140 MANUTENCION DE ANIMALES 21.132,74
13200 22199 DE140 OTROS SUMINISTROS 20.916,00
13200 22602 DE140 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.150,00
13200 22606 DE140 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.811,00
13200 22699 DE140 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.370,00
13200 22799 DE140 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.000,00
13200 23020 DE140 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 215.083,00
13200 45000 DE140 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA 9.463,94
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 395
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
13200 45200 DE140 A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 8.621,67
13200 49000 DE140 OTRAS SUBVENCIONES 44.016,14
PROGRAMA 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 81.652.603,63
G. PROGRAMA 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 81.652.603,63
13300 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 119.777,40
13300 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12
13300 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 259.207,20
13300 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 86.292,00
13300 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 78.979,68
13300 12006 CC100 TRIENIOS 156.977,98
13300 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 178.922,82
13300 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 381.159,36
13300 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 705.234,36
13300 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 15.476,64
13300 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 117.538,86
13300 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 210.904,10
13300 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 736.155,60
13300 20200 GH160 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.674,00
13300 21000 GH160 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 5.940.000,00
13300 21001 GH160 LIMPIEZA Y DRAGADO DE ACEQUIAS 3.600.000,00
13300 22699 GH160 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
13300 22706 GH160 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
13300 22799 DE140 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.500.000,00
13300 60200 GH160 NOU PONT DE FUSTA 9.700.061,19
PROGRAMA 1330 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 27.928.128,31
G. PROGRAMA 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 27.928.128,31
13500 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 186.320,40
13500 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 207.139,68
13500 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 276.510,91
13500 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 3.010.902,84
13500 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
13500 12006 CC100 TRIENIOS 602.072,65
13500 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 1.046.151,49
13500 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 2.207.644,16
13500 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.254.109,72
13500 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 30.069,12
13500 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 1.375.868,07
13500 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 9.578,95
13500 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
13500 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 764.264,97
13500 15100 CC100 GRATIFICACIONES 555.996,00
13500 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 6.584.400,83
13500 20200 DD670 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.201,53
13500 21300 DD670 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00
13500 21400 DD670 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 75.330,00
13500 22199 DD670 OTROS SUMINISTROS 25.110,00
13500 22606 DD670 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 31.500,00
13500 22699 DD670 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.350,00
13500 23020 DD670 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.674,00
13500 48110 DD670 SUBVENCION PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIG. 4.170,57
13500 62200 DD670 ED. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837.000,00
13500 62300 DD670 ADQUISICION EQUIPAMIENTO 300.000,00
13500 62400 DD670 ADQUISICION VEHICULOS 1.200.000,00
13500 62500 DD670 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00
13500 62600 DD670 HARDWARE PLAN TELEMATICO 180.000,00
13500 63200 DD670 REFORMAS INMUEBLES 300.000,00
13500 63400 DD670 REPARACION VEHICULOS 150.000,00
13500 64100 DD670 ADQUISICION SOFTWARE PLAN TELEMATICO 250.000,00
PROGRAMA 1350 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 28.545.360,68
G. PROGRAMA 135 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 28.545.360,68
POLTICA DE GASTO 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 138.126.092,62
15000 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 3,00
15000 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 9,16
PROGRAMA 1500 ADMON GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO 12,16
G. PROGRAMA 150 ADMON GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO 12,16
15100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 532.344,00
15100 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 230.155,20
15100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 190.085,28
15100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 194.157,00
15100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 39.489,84
15100 12006 CC100 TRIENIOS 263.330,20
15100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 295.396,66
15100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 679.569,96
15100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.286.884,44
15100 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 8.386,20
15100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 214.480,32
15100 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
15100 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
15100 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 24.832,94
Pg. 396
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
15100 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 31.363,92
15100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 365.046,92
15100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 1.196.105,58
15100 22602 GC330 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.348,00
15100 22603 GC340 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 355,73
15100 22603 GC620 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 711,45
15100 22604 GC330 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 837,00
15100 22699 GC320 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
15100 22699 GC330 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00
15100 22699 GC340 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45
15100 22699 GC570 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
15100 22706 GC320 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.022,00
15100 22706 GC330 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
15100 22706 GC340 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
15100 22706 GC560 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
15100 22799 GC320 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.022,00
15100 22799 GC340 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.740,00
15100 22799 GG230 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 325.844,10
15100 60000 GF000 SUELO VIA PUBLICA 1.283.853,00
15100 61101 GC340 URB. PLAZA REDONDA 343.473,57
15100 68001 GC330 SUELO PMS 125.000,00
15100 74000 GC320 TRANSFERENCIA PEPRI CABAAL 3.000.000,00
PROGRAMA 1510 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 10.692.114,38
15110 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 226.246,20
15110 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 218.647,44
15110 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08
15110 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 258.876,00
15110 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 32.908,20
15110 12006 CC100 TRIENIOS 185.796,02
15110 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 229.854,81
15110 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 510.518,76
15110 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 884.243,52
15110 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 14.753,52
15110 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 147.373,65
15110 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
15110 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
15110 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 11.581,03
15110 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.303,15
15110 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 274.142,23
15110 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 915.044,76
15110 22699 HN360 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45
15110 22706 GC380 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 8.370,00
15110 22706 HN360 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 6.696,00
15110 22799 GC380 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 496.800,00
15110 22799 HN360 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 12.555,00
PROGRAMA 1511 DISCIPLINA URBANISTICA 4.620.688,44
15130 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00
15130 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
15130 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96
15130 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 43.146,00
15130 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
15130 12006 CC100 TRIENIOS 34.549,16
15130 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 44.084,01
15130 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 99.663,00
15130 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 180.100,80
15130 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 30.016,76
15130 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 54.394,74
15130 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 177.786,96
PROGRAMA 1513 PROYECTOS DE URBANIZACION 794.442,55
G. PROGRAMA 151 URBANISMO 16.107.245,37
15200 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20
15200 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00
15200 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
15200 12006 CC100 TRIENIOS 9.259,50
15200 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 10.379,91
15200 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 25.011,72
15200 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 48.533,88
15200 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 8.088,96
15200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 12.537,66
15200 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 41.130,24
15200 22799 GD660 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.850,00
PROGRAMA 1520 VIVIENDA 237.181,71
G. PROGRAMA 152 VIVIENDA 237.181,71
15500 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
15500 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 57.538,80
15500 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44
15500 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 35.955,00
15500 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
15500 12006 CC100 TRIENIOS 54.665,27
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 397
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
15500 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 53.617,49
15500 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 117.006,48
15500 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 215.685,12
15500 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 832,68
15500 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 35.947,47
15500 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 64.411,33
15500 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 218.402,04
15500 21000 GG230 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.411.473,58
15500 22699 GG230 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45
15500 22706 GG230 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.022,00
PROGRAMA 1550 VIAS PUBLICAS 3.382.926,19
G. PROGRAMA 155 VIAS PUBLICAS 3.382.926,19
POLTICA DE GASTO 15 VIVIENDA Y URBANISMO 19.727.365,43
16100 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28
16100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
16100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
16100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
16100 12006 CC100 TRIENIOS 22.762,11
16100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 21.754,48
16100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 43.815,96
16100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 74.813,52
16100 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.887,48
16100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 12.468,90
16100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 24.287,04
16100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 95.111,04
16100 21300 FU290 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 246.915,00
16100 21300 GI750 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 685.982,18
16100 22101 FU290 AGUA 147.291,49
16100 22699 FU290 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.134,35
16100 22706 FU290 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 16.740,00
16100 63100 FU290 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 5.119.000,00
16100 63101 FU290 AMPLIAC. RED DE DISTRIBUCION TARIFA APORTC. 562.000,00
16100 63200 FU290 REFORMA INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS 4.594.963,22
PROGRAMA 1610 ABASTECIMIENTO AGUAS 11.754.885,17
16110 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80
16110 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32
16110 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68
16110 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00
16110 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 26.326,56
16110 12006 CC100 TRIENIOS 77.969,20
16110 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 88.985,81
16110 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 197.391,72
16110 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 363.589,32
16110 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.598,15
16110 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 104.742,16
16110 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 361.527,12
16110 20400 FU290 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.555,00
16110 20900 FU290 CANONES 22.766,40
16110 21000 FU290 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.955.070,30
16110 21001 FU290 LIMPIEZA Y DRAGADO DE ACEQUIAS 180.000,00
16110 21002 FU290 DRAGADO ACEQUIAS 167.400,00
16110 21300 FU290 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.348,00
16110 22699 FU290 OTROS GASTOS DIVERSOS 500.000,00
16110 22706 FU290 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 17.476,56
16110 22799 FU290 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 12.555,00
PROGRAMA 1611 ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES 10.471.716,10
G. PROGRAMA 161 SANEAMIENTO, ABASTECIM.Y DISTRIBUC.AGUAS 22.226.601,27
16400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
16400 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
16400 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00
16400 12006 CC100 TRIENIOS 22.346,50
16400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 34.981,00
16400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 79.083,60
16400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 153.202,32
16400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 25.533,62
16400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 40.391,51
16400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 134.830,68
16400 21200 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 140.000,00
16400 21200 FK890 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.552,65
16400 21300 FK890 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 409.083,75
16400 21900 FK890 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.185,00
16400 22799 FK890 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.184.403,12
16400 63200 FK890 CONSTRUCCION NICHOS 1.000.000,00
PROGRAMA 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 3.397.710,03
G. PROGRAMA 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 3.397.710,03
16500 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20
16500 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
16500 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 50.337,00
16500 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92
Pg. 398
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
16500 12006 CC100 TRIENIOS 20.681,74
16500 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 31.549,10
16500 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 68.144,88
16500 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 122.846,16
16500 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.646,04
16500 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 20.474,32
16500 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 37.068,24
16500 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 120.801,84
16500 21300 GI750 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.600.000,00
16500 22100 CD110 ENERGIA ELECTRICA 7.575.306,90
16500 63100 GI750 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO 803.000,00
PROGRAMA 1650 ALUMBRADO PUBLICO 12.524.233,86
G. PROGRAMA 165 ALUMBRADO PUBLICO 12.524.233,86
16600 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00
16600 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28
16600 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 77.762,16
16600 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 122.247,00
16600 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
16600 12006 CC100 TRIENIOS 77.957,34
16600 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 85.138,45
16600 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 182.149,56
16600 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 297.657,12
16600 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 75.281,88
16600 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 49.609,47
16600 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 101.276,81
16600 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 355.649,76
16600 22700 FJ300 LIMPIEZA Y ASEO 54.009.000,00
PROGRAMA 1660 RECOGIDA BASURAS Y LMPZA. VIARIA 55.541.377,47
16610 46400 FJ300 TRANSF.A AREAS METROPOLITANAS 336.833,07
PROGRAMA 1661 ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 336.833,07
G. PROGRAMA 166 RECOGIDA,ELIMINAC,TRATAM.BASURAS LMPZA.VIAR. 55.878.210,54
16900 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 186.320,40
16900 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 172.616,40
16900 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96
16900 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 179.775,00
16900 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
16900 12006 CC100 TRIENIOS 103.172,25
16900 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 144.191,14
16900 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 327.825,84
16900 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 564.641,28
16900 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.102,80
16900 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 94.106,77
16900 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 180.603,65
16900 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 565.659,24
PROGRAMA 1690 OTROS SERV. DE BIENESTAR COMUNITARIO 2.564.157,37
G. PROGRAMA 169 OTROS SERV. DE BIENESTAR COMUNITARIO 2.564.157,37
POLTICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO 96.590.913,07
17100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00
17100 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12
17100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 25.920,72
17100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 93.483,00
17100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 52.653,12
17100 12006 CC100 TRIENIOS 84.020,10
17100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 98.884,00
17100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 216.621,96
17100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 426.613,44
17100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 71.102,13
17100 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 39.670,83
17100 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 56.823,50
17100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 113.837,12
17100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 418.112,32
17100 21000 FD310 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 12.000.000,00
17100 22699 FD310 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00
17100 41001 FD310 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 7.293.378,20
17100 41002 FD310 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 130.310,00
17100 60000 GF000 SUELO ZONA VERDE 1.000.000,00
17100 60300 FP760 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 11.569,00
17100 68000 GF000 RESERVA DE APROVECHAMIENTO 120.658,34
PROGRAMA 1710 PARQUES Y JARDINES 22.475.033,90
G. PROGRAMA 171 PARQUES Y JARDINES 22.475.033,90
17300 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
17300 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
17300 12006 CC100 TRIENIOS 24.091,02
17300 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 15.825,48
17300 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 37.530,60
17300 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 82.882,44
17300 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 13.813,73
17300 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 31.747,92
17300 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 44.144,69
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 399
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
17300 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 18.992,44
17300 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 89.247,20
17300 20300 FI930 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 10.044,00
17300 20900 FI930 CANONES 15.936,48
17300 21200 FI930 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.114,50
17300 21300 FI930 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 4.185,00
17300 22199 FI930 OTROS SUMINISTROS 1.674,00
17300 22799 FI930 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 972.409,86
PROGRAMA 1730 PLAYAS 1.432.580,68
G. PROGRAMA 173 PLAYAS 1.432.580,68
17400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
17400 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
17400 12006 CC100 TRIENIOS 12.567,12
17400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.111,52
17400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 32.148,48
17400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 71.696,52
17400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 11.949,40
17400 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 11.035,54
17400 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.714,90
17400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 15.261,91
17400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 50.718,36
17400 22602 FZ910 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 83.700,00
17400 22699 FZ910 OTROS GASTOS DIVERSOS 83.700,00
17400 22706 FZ910 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 83.700,00
17400 45100 FZ910 TRANSF.A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CCAA 418.500,00
PROGRAMA 1740 CALIDAD AMBIENTAL Y E. RENOV. Y C. CLIMATICO 950.369,79
G. PROGRAMA 174 CALIDAD AMBIENTAL Y E. RENOV. Y C. CLIMATICO 950.369,79
17500 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 93.160,20
17500 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
17500 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 43.146,00
17500 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
17500 12006 CC100 TRIENIOS 28.727,00
17500 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 39.904,23
17500 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 93.725,04
17500 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 186.035,52
17500 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 31.005,88
17500 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 12.119,14
17500 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 16.752,48
17500 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 50.119,10
17500 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 159.795,96
17500 20400 FH920 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20.575,54
17500 21300 FH920 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00
17500 22001 FH920 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 355,73
17500 22199 FH920 OTROS SUMINISTROS 8.370,00
PROGRAMA 1750 CONTAMINACION ACUSTICA 838.498,98
G. PROGRAMA 175 CONTAMINACION ACUSTICA 838.498,98
17600 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 41.182,72
17600 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
17600 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
17600 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
17600 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 105.323,93
17600 12006 CC100 TRIENIOS 37.298,51
17600 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 50.193,55
17600 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 100.840,38
17600 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 218.013,40
17600 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 14.038,80
17600 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 36.083,99
17600 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 53.003,05
17600 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 213.104,80
17600 21000 FP760 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.114,50
17600 22001 FP760 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 837,00
17600 22113 FP760 MANUTENCION DE ANIMALES 711,45
17600 22199 FP760 OTROS SUMINISTROS 16.740,00
17600 22699 FP760 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.370,00
17600 22699 FU290 OTROS GASTOS DIVERSOS 36.158,40
17600 22706 FP760 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00
17600 22799 FP760 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 879.686,96
PROGRAMA 1760 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA) 1.893.902,44
17610 13102 CC100 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL SEDUCCION AMBIENTAL 154.149,98
17610 16002 CC100 SEDUCCION AMBIENTAL SEG.SOCIAL 49.759,28
17610 21900 FP760 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 150,00
17610 22000 FP760 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.200,00
17610 22199 FP760 OTROS SUMINISTROS 4.000,00
17610 22706 FP760 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 21.454,00
17610 22710 FP760 ASISTENCIAS EXTERNAS 91.623,00
17610 23020 FP760 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.350,00
17610 23120 FP760 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.650,00
17610 48100 FP760 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 5.868,00
PROGRAMA 1761 SEDUCCION AMBIENTAL 332.204,26
Pg. 400
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
G. PROGRAMA 176 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA) 2.226.106,70
POLTICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE 27.922.590,05
TOTAL AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 282.366.961,17
AREA DE GASTO 2 ACTUAC.DE PROTEC. Y PROMOC. SOCIAL
21100 16105 CC100 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL 12.481,28
21100 16108 CC100 APORTACION A FONDO DE PENSIONES 565.379,76
PROGRAMA 2110 PENSIONES 577.861,04
G. PROGRAMA 211 PENSIONES 577.861,04
POLTICA DE GASTO 21 PENSIONES 577.861,04
23100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 465.801,00
23100 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 1.806.718,32
23100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 390.970,86
23100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 201.348,00
23100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 204.030,84
23100 12006 CC100 TRIENIOS 561.765,91
23100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 737.355,22
23100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 1.659.862,41
23100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.896.013,37
23100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 482.670,37
23100 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
23100 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
23100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 915.944,36
23100 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
23100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 2.851.182,72
23100 16009 CC100 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 1.415,82
23100 20200 EC150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 440.634,00
23100 21200 EC150 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.020,00
23100 21300 EC150 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 79.980,00
23100 22300 EC150 TRANSPORTES 89.652,00
23100 22699 EC150 OTROS GASTOS DIVERSOS 746.767,80
23100 22799 EC150 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.434.117,80
23100 44910 GH160 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL 15.491.700,00
23100 48010 EC150 SUBVENCION A FAMILIAS EN INST. SIN FINES DE LUCRO 6.968.795,00
23100 48100 EC150 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 23.250,00
23100 48910 EC150 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.300.000,00
23100 48911 EC150 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.271.063,40
PROGRAMA 2310 ACCION SOCIAL 58.244.442,82
G. PROGRAMA 231 ACCION SOCIAL 58.244.442,82
23400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
23400 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
23400 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
23400 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 64.719,00
23400 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 111.887,88
23400 12006 CC100 TRIENIOS 41.445,58
23400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 64.018,43
23400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 130.632,60
23400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 283.178,40
23400 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 11.986,80
23400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.196,36
23400 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 30.556,82
23400 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 35.240,75
23400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 66.497,96
23400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 289.149,84
23400 20200 EG720 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.497,70
23400 21300 EG720 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 2.134,35
23400 22105 EG720 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 167.400,00
23400 22300 EG720 TRANSPORTES 33.781,29
23400 22602 EG720 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.610,00
23400 22612 EG720 FESTEJOS POPULARES 13.500,00
23400 22699 EG720 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.242.953,39
23400 48100 EG720 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 25.110,00
23400 48910 EG720 OTRAS TRANSFERENCIAS 68.200,00
23400 48912 EG720 OTRAS TRANSFERENCIAS 750.000,00
PROGRAMA 2340 JUVENTUD 3.569.770,95
G. PROGRAMA 234 JUVENTUD 3.569.770,95
POLTICA DE GASTO 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL 61.814.213,77
24100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 133.086,00
24100 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 46.031,04
24100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
24100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
24100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
24100 12006 CC100 TRIENIOS 36.858,48
24100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 49.712,47
24100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 119.457,36
24100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 217.573,08
24100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 36.262,09
24100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 65.475,76
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 401
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
24100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 206.589,84
24100 20200 HF650 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.457,77
24100 20300 HF650 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 1.382,31
24100 21200 HF650 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5,58
24100 21300 HF650 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 17.520,87
24100 22000 HF650 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.528,42
24100 22104 HF650 VESTUARIO 5,58
24100 22199 HF650 OTROS SUMINISTROS 5,58
24100 22699 HF650 OTROS GASTOS DIVERSOS 62.557,18
24100 22706 HF650 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 13.485,00
24100 48101 HF650 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIGACION 573.399,87
24100 48900 HF650 OTRAS TRANSFERENCIAS 855.035,44
24100 48901 HF650 OTRAS TRANSFERENCIAS 838.292,70
PROGRAMA 2410 EMPLEO Y PROMOC. PYTOS EMPRENDEDORES 3.361.517,30
24110 13102 CC100 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL SEDUCCION AMBIENTAL 1,00
24110 13111 CC100 OTRAS REMUNER.LAB.TEMP.OTROS PYTOS.EMPRENDEDORES 728.241,94
24110 16011 CC100 OTROS PYTOS.EMPRENDEDORES SEG.SOCIAL LAB.TEMPORAL 267.848,80
PROGRAMA 2411 ESCUELAS TALLER 996.091,74
24120 22699 HF650 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.779.777,78
24120 47000 HF650 TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO 1.116.000,00
PROGRAMA 2412 PROYECTOS DE EMPLEO 2.895.777,78
G. PROGRAMA 241 FOMENTO EMPLEO 7.253.386,82
POLTICA DE GASTO 24 FOMENTO DEL EMPLEO 7.253.386,82
TOTAL AREA DE GASTO 2 ACTUAC.DE PROTEC. Y PROMOC. SOCIAL 69.645.461,63
AREA DE GASTO 3 PRODUC.BIENES PUB.DE CARACTER PREFERENTE
31310 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 412.566,60
31310 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32
31310 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
31310 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 172.584,00
31310 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92
31310 12006 CC100 TRIENIOS 207.128,62
31310 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 173.902,69
31310 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 381.584,64
31310 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 656.522,40
31310 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 6.813,00
31310 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 109.420,15
31310 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 19.794,10
31310 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64
31310 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 211.937,80
31310 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 695.074,04
31310 20300 FH200 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 20.925,00
31310 21300 FH200 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 1.209,47
31310 22106 FH200 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.348,00
31310 22199 FH200 OTROS SUMINISTROS 1.255,50
31310 22300 FH200 TRANSPORTES 711,45
31310 22699 FH200 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
31310 22799 FH200 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 33.480,00
PROGRAMA 3131 SANIDAD 3.242.482,58
31320 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 199.629,00
31320 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
31320 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 57.528,00
31320 12006 CC100 TRIENIOS 58.775,77
31320 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 63.876,27
31320 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 150.758,76
31320 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 278.006,16
31320 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.103,04
31320 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 46.334,23
31320 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 17.536,42
31320 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 25.344,45
31320 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 79.993,13
31320 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 272.327,05
31320 21300 FH210 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 50.220,00
31320 22001 FH210 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 355,73
31320 22199 FH210 OTROS SUMINISTROS 83.700,00
31320 22606 FH210 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 502,20
31320 22699 FH210 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
31320 22701 FH210 SEGURIDAD 71.813,76
31320 22706 FH210 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.733,24
PROGRAMA 3132 LABORATORIOS 1.477.881,97
31330 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
31330 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
31330 12006 CC100 TRIENIOS 11.792,29
31330 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.761,79
31330 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 29.720,88
31330 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 65.849,76
31330 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 10.974,95
31330 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 35.637,26
Pg. 402
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
31330 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 48.897,28
31330 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 16.084,80
31330 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 73.331,16
31330 22799 FH200 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 837.000,00
PROGRAMA 3133 ZOONOSIS 1.196.357,97
31340 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 93.160,20
31340 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28
31340 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
31340 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
31340 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
31340 12006 CC100 TRIENIOS 48.799,93
31340 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 41.074,33
31340 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 93.130,44
31340 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 160.864,68
31340 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 26.810,70
31340 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 50.579,43
31340 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 147.279,48
31340 22699 FH800 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
31340 22799 FH800 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 167.400,00
31340 48910 FH800 OTRAS TRANSFERENCIAS 167.400,00
PROGRAMA 3134 DROGODEPENDENCIAS 1.070.103,59
G. PROGRAMA 313 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 6.986.826,11
POLTICA DE GASTO 31 SANIDAD 6.986.826,11
32500 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 904.984,80
32500 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 1.173.791,52
32500 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 120.963,36
32500 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 93.483,00
32500 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 960.919,44
32500 12006 CC100 TRIENIOS 684.139,34
32500 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 801.304,99
32500 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 1.723.802,28
32500 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.116.586,24
32500 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 5.580,24
32500 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 519.428,83
32500 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 954.347,14
32500 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
32500 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 3.242.221,36
32500 20200 EE280 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 657.000,00
32500 21200 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.066.279,50
32500 22100 CD110 ENERGIA ELECTRICA 940.401,00
32500 22103 EE280 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 166.860,00
32500 22199 EE280 OTROS SUMINISTROS 63.900,00
32500 22699 EE280 OTROS GASTOS DIVERSOS 85.500,00
32500 22700 EE280 LIMPIEZA Y ASEO 3.699.753,75
32500 22799 EE280 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 249.588,00
32500 41004 EE280 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 4.155.689,50
32500 48100 EE280 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 180.000,00
32500 48910 EE280 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.078.997,50
32500 48911 EE280 OTRAS TRANSFERENCIAS 138.915,00
32500 62000 GF000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 795.543,94
PROGRAMA 3250 SERVICIOS EDUCATIVOS 31.579.981,73
G. PROGRAMA 325 SERVICIOS EDUCATIVOS 31.579.981,73
POLTICA DE GASTO 32 EDUCACIN 31.579.981,73
33100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 316.079,25
33100 12006 CC100 TRIENIOS 127.523,50
33100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 73.410,42
33100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 166.132,20
33100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 298.721,97
33100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 49.786,88
33100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 98.312,97
33100 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
33100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 299.519,07
PROGRAMA 3310 ORQUESTA MUNICIPAL 1.429.487,26
33110 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 984.836,40
33110 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00
33110 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
33110 12006 CC100 TRIENIOS 254.170,52
33110 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 219.683,02
33110 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 528.612,84
33110 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 921.543,00
33110 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 153.589,94
33110 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 304.922,61
33110 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 889.263,84
33110 21900 EH630 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 28.458,00
33110 22612 ED260 FESTEJOS POPULARES 311.538,84
33110 22699 EH630 OTROS GASTOS DIVERSOS 33.480,00
33110 23020 EH630 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 8.370,00
33110 48900 EH630 OTRAS TRANSFERENCIAS 90.000,00
PROGRAMA 3311 BANDA MUSICA 4.748.823,29
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 403
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
33120 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60
33120 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
33120 12006 CC100 TRIENIOS 4.167,84
33120 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 5.294,66
33120 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 13.817,52
33120 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 32.985,36
33120 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 5.497,55
33120 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 6.165,18
33120 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 21.719,16
33120 41000 EH630 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 11.160.008,10
PROGRAMA 3312 PALAU DE LA MUSICA 11.269.545,61
33130 22699 ED250 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00
PROGRAMA 3313 OTRAS ACTIVIDADES MUSICALES 20.000,00
G. PROGRAMA 331 MUSICA 17.467.856,16
33200 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20
33200 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 333.725,04
33200 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
33200 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00
33200 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 309.337,08
33200 12006 CC100 TRIENIOS 105.751,87
33200 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 211.753,98
33200 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 447.266,52
33200 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 843.176,04
33200 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 140.529,32
33200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 243.005,90
33200 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
33200 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 829.024,20
33200 20200 ED260 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.029,81
33200 22199 ED260 OTROS SUMINISTROS 83.700,00
33200 22699 ED260 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00
PROGRAMA 3320 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 3.806.949,44
G. PROGRAMA 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 3.806.949,44
33400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
33400 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12
33400 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44
33400 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 201.348,00
33400 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 171.122,64
33400 12006 CC100 TRIENIOS 95.394,05
33400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 159.514,83
33400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 334.770,60
33400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 646.910,52
33400 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.694,28
33400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 107.818,31
33400 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 12.040,72
33400 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 13.729,16
33400 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00
33400 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64
33400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 178.568,26
33400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 658.060,32
33400 22602 ED260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.740,00
33400 22610 ED260 GASTOS EXPOSICIONES 200.000,00
33400 22699 ED260 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.185,00
33400 22699 EH630 OTROS GASTOS DIVERSOS 41.850,00
33400 22706 ED260 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
33400 22799 ED260 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.884.000,00
33400 22799 EF580 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 178.416,00
33400 24000 ED730 GASTOS DE EDICION Y DISTRUCION 334.800,00
33400 42000 ED260 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 118.575,00
33400 45100 ED260 TRANSF.A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CCAA 239.638,69
33400 48100 ED260 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 33.480,00
33400 48100 HI640 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 203.806,00
33400 48900 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 25.110,00
33400 48910 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 93.000,00
33400 62200 ED260 CENTRO CULTURAL RAMBLETA 710.387,55
PROGRAMA 3340 PROMOCION CULTURAL 6.940.077,93
G. PROGRAMA 334 PROMOCION CULTURAL 6.940.077,93
33510 47900 ED260 OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS 8.370,00
33510 48912 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 167.400,00
33510 48913 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 462.661,66
PROGRAMA 3351 ARTES ESCENICAS(TEATRO Y OTRAS ACTIV ESCENICAS) 638.431,66
G. PROGRAMA 335 ARTES ESCENICAS 638.431,66
33600 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 146.394,60
33600 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32
33600 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 43.201,20
33600 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
33600 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 566.021,04
33600 12006 CC100 TRIENIOS 127.682,32
33600 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 222.299,51
33600 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 449.954,40
Pg. 404
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
33600 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.037.775,24
33600 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 15.970,44
33600 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 172.962,27
33600 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 8.809,38
33600 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 12.869,63
33600 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00
33600 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64
33600 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 237.694,20
33600 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 943.623,54
33600 21200 ED250 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.163,68
33600 21300 ED250 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 7.650,00
33600 22001 ED250 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.185,00
33600 22300 ED250 TRANSPORTES 8.370,00
33600 22603 ED250 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 5.022,00
33600 22699 ED250 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.000,00
33600 22701 ED250 SEGURIDAD 560.925,00
33600 22706 ED250 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.112,14
33600 22799 ED250 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.850,00
33600 48100 ED250 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 41.850,00
PROGRAMA 3360 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTIST 4.827.933,55
G. PROGRAMA 336 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO 4.827.933,55
33800 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
33800 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
33800 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 64.719,00
33800 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 92.142,96
33800 12006 CC100 TRIENIOS 34.300,48
33800 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 60.250,32
33800 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 128.132,64
33800 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 284.265,96
33800 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 5.697,72
33800 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.377,63
33800 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 438,29
33800 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 64.748,16
33800 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 252.517,56
33800 21300 EF580 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00
33800 21900 EF580 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.696,00
33800 22602 EF580 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 900,00
33800 22612 EF580 FESTEJOS POPULARES 220.885,25
33800 22699 EF580 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.300.000,00
33800 22799 EF580 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 157.550,60
33800 41000 EF580 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 1.867.597,20
33800 48100 EF580 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 16.740,00
33800 48910 EF580 OTRAS TRANSFERENCIAS 418.500,00
33800 48911 EF580 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.055.300,00
PROGRAMA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 7.174.384,65
G. PROGRAMA 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 7.174.384,65
POLTICA DE GASTO 33 CULTURA 40.855.633,39
34100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
34100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 25.920,72
34100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
34100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
34100 12006 CC100 TRIENIOS 19.470,03
34100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 24.452,88
34100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 57.011,28
34100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 105.835,20
34100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 17.639,15
34100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 29.294,05
34100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 85.088,16
34100 21200 EJ700 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 445.230,00
34100 22199 EJ700 OTROS SUMINISTROS 10.000,00
34100 22300 EJ700 TRANSPORTES 10.000,00
34100 22606 EJ700 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 100.000,00
34100 22699 EJ700 OTROS GASTOS DIVERSOS 819.008,93
34100 41000 EJ700 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 10.348.097,50
34100 48910 EJ700 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.850.000,00
PROGRAMA 3410 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 14.014.518,98
G. PROGRAMA 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 14.014.518,98
POLTICA DE GASTO 34 DEPORTE 14.014.518,98
TOTAL AREA DE GASTO 3 PRODUC.BIENES PUB.DE CARACTER PREFERENTE 93.436.960,21
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 405
AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
41000 41000 FP760 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 453.638,70
PROGRAMA 4100 ADMON. GRAL. DE AGRICULTURA 453.638,70
G. PROGRAMA 410 ADMON. GRAL. DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA 453.638,70
POLTICA DE GASTO 41 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 453.638,70
43100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
43100 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 46.031,04
43100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68
43100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 179.775,00
43100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 197.449,20
43100 12006 CC100 TRIENIOS 91.904,27
43100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 145.431,70
43100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 298.956,24
43100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 663.198,96
43100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 110.532,70
43100 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 12.387,91
43100 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 12.869,63
43100 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 80.025,57
43100 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 137.464,54
43100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 152.194,60
43100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 702.591,19
43100 20200 HG520 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.370,00
43100 20300 HG520 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 5.219,60
43100 20900 HG520 CANONES 2.205,50
43100 21200 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 184.977,00
43100 22602 HG520 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 157.356,00
43100 22700 HG520 LIMPIEZA Y ASEO 399.500,10
43100 47910 HG520 OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS 115.254,90
PROGRAMA 4310 COMERCIO 3.817.411,73
G. PROGRAMA 431 COMERCIO 3.817.411,73
43200 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60
43200 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
43200 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00
43200 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
43200 12006 CC100 TRIENIOS 8.263,69
43200 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 11.510,86
43200 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 32.791,92
43200 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 50.019,00
43200 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 8.336,49
43200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 11.959,11
43200 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 35.359,68
43200 22601 HD009 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000,00
43200 22699 HD009 OTROS GASTOS DIVERSOS 60.264,00
43200 48900 HD009 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.150.000,00
PROGRAMA 4320 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 4.417.093,75
G. PROGRAMA 432 ORDENACIN Y PROMOCIN TURISTICA 4.417.093,75
POLTICA DE GASTO 43 COMERCIO, TURISMO Y PYME 8.234.505,48
44100 22799 GH160 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 213.048,97
44100 44910 GH160 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL 39.768.300,00
PROGRAMA 4410 PROMOCION,MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TRANSPORTE 39.981.348,97
G. PROGRAMA 441 PROMOCIN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TRANSPORTE 39.981.348,97
POLTICA DE GASTO 44 TRANSPORTE PUBLICO 39.981.348,97
49300 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60
49300 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08
49300 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
49300 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
49300 12006 CC100 TRIENIOS 57.866,60
49300 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 53.469,98
49300 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 108.100,44
49300 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 204.212,04
49300 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 34.035,33
49300 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 59.892,34
49300 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
49300 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 232.249,92
49300 22799 FH200 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 10.458,00
49300 48910 FH200 OTRAS TRANSFERENCIAS 6.282,00
PROGRAMA 4930 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 954.914,97
G. PROGRAMA 493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 954.914,97
49400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20
49400 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
49400 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
49400 12006 CC100 TRIENIOS 7.677,99
49400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.047,96
49400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 29.210,88
Pg. 406
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
49400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 55.234,20
49400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 9.205,68
49400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 14.827,50
49400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 42.378,24
49400 22300 HI640 TRANSPORTES 837,00
49400 22602 HI640 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.022,00
49400 22699 HI640 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
49400 22706 HI640 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 83.480,00
49400 22799 HI640 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 180.000,00
49400 48900 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 33.700,00
49400 48901 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 490.725,00
49400 48902 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 334.700,00
49400 48903 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,00
PROGRAMA 4940 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 1.347.564,29
G. PROGRAMA 494 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 1.347.564,29
POLTICA DE GASTO 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 2.302.479,26
TOTAL AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 50.971.972,41
AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
91200 10000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS CORPORACION 2.781.600,20
91200 11000 CC100 REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETES 3.283.513,41
91200 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
91200 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44
91200 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 273.258,00
91200 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 46.071,48
91200 12006 CC100 TRIENIOS 98.452,38
91200 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 120.345,68
91200 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 243.610,08
91200 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 553.420,08
91200 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 16.560,00
91200 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 92.236,59
91200 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 9.578,95
91200 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.303,15
91200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 142.845,79
91200 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 1.580.595,48
91200 16009 CC100 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 4.074,71
91200 22601 A.020 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 535.680,00
91200 23000 CC100 DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.TRIBUNALES 3.348,00
91200 23100 A.010 DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 32.015,25
91200 48900 A.010 OTRAS TRANSFERENCIAS 153.388,62
91200 48911 A.010 OTRAS TRANSFERENCIAS 185.702,40
91200 48913 A.010 OTRAS TRANSFERENCIAS 148.800,00
PROGRAMA 9120 ORGANOS DE GOBIERNO 10.411.167,49
G. PROGRAMA 912 ORGANOS DE GOBIERNO 10.411.167,49
POLTICA DE GASTO 91 ORGANOS DE GOBIERNO 10.411.167,49
92000 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 322.733,55
92000 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68
92000 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00
92000 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92
92000 12006 CC100 TRIENIOS 128.240,26
92000 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 149.174,21
92000 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 379.485,15
92000 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.015.991,67
92000 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 169.331,73
92000 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 175.051,39
92000 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 556.912,80
92000 22001 A.780 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.000,00
92000 22603 AG005 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 10.044,00
92000 22603 HJ600 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 20.925,00
92000 22604 A.040 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27.000,00
92000 22699 A.780 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
92000 22699 A.790 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
92000 22699 HK003 OTROS GASTOS DIVERSOS 526.983,75
PROGRAMA 9200 SECRETARIA GENERAL 3.723.785,11
92010 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 282.807,75
92010 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 230.155,20
92010 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08
92010 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 237.303,00
92010 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 78.979,68
92010 12006 CC100 TRIENIOS 233.500,99
92010 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 254.118,62
92010 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 566.186,04
92010 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.066.916,19
92010 12104 CC100 ATRASOS Y SENTENCIAS 551.193,48
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 407
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
92010 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 177.824,50
92010 12200 CC100 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS 36.000,00
92010 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 102.100,00
92010 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 37.900,00
92010 13106 CC100 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL G.SOCIAL SENTENCIA 39.600,00
92010 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 304.322,46
92010 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
92010 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 1.064.622,10
92010 16004 CC100 SEG.SOCIAL PRESTACIONES ACCION SOCIAL 133.195,87
92010 16009 CC100 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 3.214,68
92010 16103 CC100 ACC.SOCIAL PASIVOS Y HUERFANOS FUNC.PENSION.EXCEPC 474.000,00
92010 16200 CC100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.000,00
92010 16202 CC100 TRANSPORTE DE PERSONAL 75.000,00
92010 16204 CC100 ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS 645.984,34
92010 16206 CC100 ACCION SOCIAL LABORALES 20.000,00
92010 21300 CC100 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.348,00
92010 22106 CC100 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 740,00
92010 22106 CD110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 16.000,00
92010 22603 CC100 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 4.185,00
92010 22699 CC100 OTROS GASTOS DIVERSOS 228.087,00
92010 22799 CD110 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 79.515,00
92010 23020 CC100 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 16.740,00
92010 23021 CC100 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES 10.000,00
92010 23300 CC100 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.674,00
92010 48900 CD110 OTRAS TRANSFERENCIAS 34.149,60
92010 83000 CC100 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 300.000,00
PROGRAMA 9201 ADMINISTRACION PERSONAL 7.468.248,58
92020 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80
92020 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 86.402,40
92020 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00
92020 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
92020 12006 CC100 TRIENIOS 66.938,14
92020 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 95.768,58
92020 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 212.934,84
92020 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 361.341,48
92020 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 1.846,92
92020 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.223,43
92020 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
92020 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
92020 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 114.259,70
92020 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 377.886,24
PROGRAMA 9202 SERVICIOS GENERALES 1.672.627,43
92030 20400 CD110 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 200.000,00
92030 21400 CD110 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 163.633,50
92030 22103 CD110 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 603.000,00
PROGRAMA 9203 PARQUE MOVIL 966.633,50
92040 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 359.332,20
92040 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 115.077,60
92040 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92
92040 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 28.764,00
92040 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
92040 12006 CC100 TRIENIOS 141.901,44
92040 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 138.772,66
92040 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 330.973,20
92040 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 633.697,44
92040 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 105.616,06
92040 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 11.757,95
92040 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 16.752,48
92040 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 177.548,35
92040 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 571.274,40
92040 20900 HI080 CANONES 3.915,00
92040 21600 HI080 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 389.489,25
92040 21900 HI080 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 953.495,47
92040 22002 HI080 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 14.400,00
92040 22699 HI080 OTROS GASTOS DIVERSOS 765,00
92040 22706 HI080 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.323.266,07
92040 22799 HI080 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.500,00
92040 48900 HI080 OTRAS TRANSFERENCIAS 30.250,00
92040 62600 HI080 ADQ. HARDWARE 100.000,00
92040 64100 HI080 ADQ. SOFTWARE 1.273.546,96
PROGRAMA 9204 TECNOLOGIAS INFORMAC.Y COMUNIC.(INFORMATICA) 6.800.799,09
92050 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00
92050 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 126.585,36
92050 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 129.603,60
92050 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 481.797,00
Pg. 408
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
92050 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 39.489,84
92050 12006 CC100 TRIENIOS 185.550,51
92050 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 233.724,50
92050 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 469.717,08
92050 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 902.995,80
92050 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 39.943,80
92050 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 150.499,11
92050 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 264.029,95
92050 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 986.823,60
92050 21200 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.373.740,00
92050 22100 CD110 ENERGIA ELECTRICA 2.642.435,10
92050 22102 CD110 GAS 167.400,00
92050 22103 CD110 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13.500,00
92050 22200 CD110 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 753.300,00
92050 23020 CD110 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 418,50
PROGRAMA 9205 MANTENIMIENTO INSTALACIONES 11.028.096,75
92060 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
92060 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
92060 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96
92060 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
92060 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
92060 12006 CC100 TRIENIOS 27.107,98
92060 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 34.926,97
92060 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 80.812,44
92060 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 159.783,36
92060 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 26.630,50
92060 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 48.782,44
92060 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 138.441,96
92060 20300 CD110 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 83.700,00
92060 21500 CD110 MOBILIARIO 16.250,42
92060 22000 CD110 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 654.267,65
92060 22104 CD110 VESTUARIO 445.850,95
92060 22110 CD110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4.268,70
92060 22199 CD110 OTROS SUMINISTROS 5.022,00
92060 22201 CD110 POSTALES 3.375.000,00
92060 22400 CD110 PRIMAS DE SEGUROS 1.473.053,62
92060 22700 CD110 LIMPIEZA Y ASEO 3.047.073,08
92060 22702 CD110 VALORACIONES Y PERITAJES 3.060,00
PROGRAMA 9206 COMPRAS Y ALMACENES 9.758.071,47
92070 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
92070 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92
92070 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 251.685,00
92070 12006 CC100 TRIENIOS 66.458,58
92070 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 101.835,83
92070 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 217.300,20
92070 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 363.170,28
92070 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.528,29
92070 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
92070 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
92070 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 118.991,57
92070 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
92070 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 404.052,24
PROGRAMA 9207 SERVICIOS CENTRALES 1.717.453,33
92080 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 133.086,00
92080 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96
92080 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00
92080 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
92080 12006 CC100 TRIENIOS 44.760,00
92080 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 61.170,62
92080 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 142.901,16
92080 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 283.870,68
92080 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.311,70
92080 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 75.042,85
92080 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 232.862,52
PROGRAMA 9208 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 1.134.058,13
G. PROGRAMA 920 ADMINISTRACION GENERAL 44.269.773,39
92200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 1.557,34
PROGRAMA 9220 COORDINACION JURIDICA DELEGACIONES 1.557,34
92210 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
92210 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
92210 12006 CC100 TRIENIOS 13.924,30
92210 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 16.056,70
92210 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 39.738,60
92210 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 84.551,16
92210 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 14.091,85
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 409
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
92210 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 19.235,15
92210 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 57.437,16
92210 22300 AH840 TRANSPORTES 4.185,00
92210 22606 AH840 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 9.000,00
92210 22699 AH840 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00
92210 22706 AH840 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00
92210 22799 AH840 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 46.379,30
92210 49000 AH840 OTRAS SUBVENCIONES 30.215,70
PROGRAMA 9221 SE.RELACIONES INTERNACIONALES 446.533,72
G. PROGRAMA 922 COORD. Y ORG. INST. DE LA ENTIDAD LOCAL 448.091,06
92300 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80
92300 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
92300 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44
92300 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 107.865,00
92300 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
92300 12006 CC100 TRIENIOS 60.118,73
92300 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 77.469,35
92300 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 173.504,52
92300 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 319.041,84
92300 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 53.173,54
92300 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
92300 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
92300 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 93.020,92
92300 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 308.033,64
92300 22001 H.008 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 711,45
92300 22706 H.008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00
92300 22799 H.008 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.067,18
PROGRAMA 9230 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 1.439.776,19
G. PROGRAMA 923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 1.439.776,19
92400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 173.011,80
92400 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 126.585,36
92400 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92
92400 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 266.067,00
92400 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 52.653,12
92400 12006 CC100 TRIENIOS 135.431,48
92400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 179.875,13
92400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 392.773,44
92400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 726.211,08
92400 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 1.846,92
92400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 121.035,08
92400 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 32.278,08
92400 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 45.358,80
92400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 213.978,29
92400 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00
92400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 729.472,08
92400 22602 CU130 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.500,00
92400 22612 CG970 FESTEJOS POPULARES 223.000,00
92400 22612 CU130 FESTEJOS POPULARES 90.000,00
92400 22799 CU130 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.422,90
92400 23300 CG970 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000,00
92400 48100 CU130 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 16.290,00
92400 48904 CU130 OTRAS TRANSFERENCIAS 90.000,00
PROGRAMA 9240 PARTICIPACION CIUDADANA 3.740.913,48
G. PROGRAMA 924 PARTICIPACION CIUDADANA 3.740.913,48
92500 22706 HI690 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 8.370,00
92500 22799 CD110 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 161.820,01
PROGRAMA 9250 ATENCION A LOS CIUDADANOS 170.190,01
G. PROGRAMA 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 170.190,01
92700 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 79.851,60
92700 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28
92700 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
92700 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 50.337,00
92700 12006 CC100 TRIENIOS 41.031,13
92700 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 43.980,54
92700 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 101.461,56
92700 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 195.514,44
92700 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 32.585,68
92700 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00
92700 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64
92700 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 54.268,51
92700 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 187.571,03
92700 22001 AG005 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 104.832,00
92700 22602 AG005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.200.000,00
92700 22699 A.530 OTROS GASTOS DIVERSOS 133.083,00
92700 44900 AG005 0T. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL 185.000,00
Pg. 410
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
PROGRAMA 9270 COMUNICACION MUNICIPAL 2.494.100,65
G. PROGRAMA 927 COMUNICACION MUNICIPAL 2.494.100,65
92900 27000 HE430 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00
PROGRAMA 9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00
G. PROGRAMA 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00
POLTICA DE GASTO 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 52.742.844,78
93000 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 522.362,55
93000 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
93000 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 138.243,84
93000 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 280.449,00
93000 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 26.326,56
93000 12006 CC100 TRIENIOS 250.054,27
93000 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 258.630,44
93000 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 602.097,96
93000 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.253.673,66
93000 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 208.947,88
93000 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 307.768,64
93000 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 996.283,34
93000 22000 HE420 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 810,00
93000 22000 HE540 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 711,45
93000 22001 HE420 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 837,00
93000 22002 HE420 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 711,45
93000 22699 HE000 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
93000 22699 HE420 OTROS GASTOS DIVERSOS 35.572,50
PROGRAMA 9300 INTERVENCIN,PPTOS, CONTABILIDAD, G.FINAN 4.895.825,30
G. PROGRAMA 930 INTERVENC,PPTOS,CONTAB,GESTIN FINANC. 4.895.825,30
93200 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 252.863,40
93200 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 207.365,76
93200 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 215.730,00
93200 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92
93200 12006 CC100 TRIENIOS 167.281,73
93200 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 185.140,08
93200 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 401.978,28
93200 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 783.522,72
93200 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 3.270,24
93200 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 130.586,94
93200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 219.297,41
93200 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 736.872,48
93200 22000 HE960 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 10.000,00
93200 22001 HE540 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.114,50
93200 22602 AG005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 83.700,00
93200 22699 HE540 OTROS GASTOS DIVERSOS 19.636,02
93200 22706 HE540 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 27.000,00
93200 22706 HE960 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000,00
93200 22708 HE420 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 435.680,25
93200 22708 HE460 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 2.100.000,00
PROGRAMA 9320 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 6.026.784,73
G. PROGRAMA 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 6.026.784,73
93300 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 199.629,00
93300 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 92.062,08
93300 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 95.042,64
93300 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 107.865,00
93300 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
93300 12006 CC100 TRIENIOS 104.282,72
93300 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 127.397,57
93300 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 287.141,64
93300 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 535.328,28
93300 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 89.221,16
93300 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 158.046,30
93300 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 518.185,08
93300 20200 GY510 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 201.470,00
93300 20900 GY510 CANONES 49.725,00
93300 20901 GY510 PATENTES Y MARCAS 4.500,00
93300 21200 GY510 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.590,20
93300 22502 GY510 TRIBUTOS LOCALES 11.340,00
93300 22604 GY510 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 9.000,00
93300 22699 GY510 OTROS GASTOS DIVERSOS 450,00
93300 22799 GY510 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 352.228,17
PROGRAMA 9330 GESTION DEL PATRIMONIO 2.984.668,12
G. PROGRAMA 933 GESTION DEL PATRIMONIO 2.984.668,12
93400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 226.246,20
93400 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 95.042,64
93400 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 381.123,00
93400 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
93400 12006 CC100 TRIENIOS 152.923,47
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 411
PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012
93400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 196.135,06
93400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 430.618,44
93400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 792.704,40
93400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 132.117,19
93400 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 502.316,89
93400 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 732.188,04
93400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 227.395,06
93400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 1.148.446,49
93400 22699 HE460 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
PROGRAMA 9340 GESTION TESORERIA 5.031.257,16
G. PROGRAMA 934 GESTION TESORERIA 5.031.257,16
93500 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
93500 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
93500 12006 CC100 TRIENIOS 18.003,00
93500 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 18.439,70
93500 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 50.706,96
93500 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 188.698,44
93500 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 31.449,71
93500 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 19.549,15
93500 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 60.009,84
93500 22699 HE002 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
PROGRAMA 9350 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA 455.310,20
G. PROGRAMA 935 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA 455.310,20
POLTICA DE GASTO 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 19.393.845,51
TOTAL AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 82.547.857,78
TOTAL PRESUPUESTO 2012 715.845.394,90
Pg. 412
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2.10.3. LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ORGANICO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
RESUMEN POR AREAS PRESUPUESTO 2012
A AREA DE ALCALDIA 2.949.919,27
C AREA AD.ELECTR.PERSONAL,DESCENTRAL Y PARTICIPACI 274.266.757,43
D AREA SEG.CIUDADANA, BOMBEROS, PREV.E INT.EMERG. 10.403.545,24
E AREA DE PROGRESO HUMANO Y CULTURA 81.033.189,43
F AREA MED.AMBIENTE_Y DESARROLLO SOSTENIBL 100.759.982,58
G AREA URBANISMO, VIV. Y CALID.URBANA 90.459.276,32
H AREA DE DINAMIZACIN ECONOMICA Y EMPLEO 155.972.724,63
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 415
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
RESUMEN POR DELEGACIONES PRESUPUESTO 2012
A. ALCALDIA 1.226.343,27
AG RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION 1.583.576,00
AH RELACIONES INTERNACIONALES 140.000,00
CC PERSONAL 244.568.122,00
CD GOBIERNO INTERIOR 29.223.422,53
CG PEDANIAS 273.000,00
CU DESCENTRALIZ. Y PART.CIUDADANA 202.212,90
DD BOMBEROS, PREVENCION E INTERVENC. EN EMERGENCIAS 3.413.446,10
DE POLICIA LOCAL 6.990.099,14
EC BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 29.553.280,00
ED CULTURA 5.478.321,37
EE EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR 12.476.203,75
EF FIESTAS Y CULTURA POPULAR 6.247.695,05
EG JUVENTUD 2.333.186,73
EH ORQUESTA Y BANDA MUNICIPALES 11.362.166,10
EJ DEPORTES Y G.DE MARINA REAL JUAN C.I 13.582.336,43
FD JARDINES Y PARQUES 19.440.428,20
FH CONTAM.ACUSTICA,SANIDAD,LABORATORIO MPAL 1.517.716,62
FI PLAYAS 1.011.363,84
FJ RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 54.345.833,07
FK CEMENTERIOS 2.638.224,52
FP DEVESA-ALBUFERA 1.540.442,61
FU CICLO INTEGRAL DEL AGUA 19.596.373,72
FZ CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 669.600,00
GC URBANISMO 4.011.576,20
GD VIVIENDA 41.850,00
GF EXPROPIACIONES 3.200.055,28
GG COORD. SERVICIOS EN VIA PUBLICA Y MANT.INFRAESTRUC 2.743.051,13
GH CIRCULACIN Y TRANSPORTE 74.716.458,16
GI ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 5.088.982,18
GY PATRIMONIO Y GESTION PATRIMONIAL 657.303,37
H. OFICINA ESTADISTICA 35.258,63
HD TURISMO 4.220.264,00
HE HACIENDA PPTOS Y POLITICA TRIBUTARIA Y FISCAL 139.716.765,87
HF EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES 5.309.454,08
HG COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 687.906,10
HI INNOVACION Y SOC.INFORMAC.Y TECNO.INNOVAC. 5.435.204,75
HJ CONTRATACION 20.925,00
HK RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 526.983,75
HN COORD JURIDICA,ORDENANZAS, LIC.E INSPEC 19.962,45
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
Pg. 416
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
RESUMEN POR SECTORES PRESUPUESTO 2012
A.010 GABINETE ALCALDIA 519.906,27
A.020 SERVICO PROTOCOLO 535.680,00
A.040 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 27.000,00
A.530 GA.COMUNICACIONES 133.083,00
A.780 SE.GAB.SECRET.GRAL.PLENO 9.837,00
A.790 SE.ORGANO DE APOYO_A JGL Y AL CONC.SEC. 837,00
AG005 OF.PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES 1.583.576,00
AH840 SE.RELACIONES INTERNACIONALES 140.000,00
CC100 SE.PERSONAL 244.568.122,00
CD110 SE.SERVICIOS CENTRALES TCNICOS 29.223.422,53
CG970 SE.DE PEDANIAS 273.000,00
CU130 SE.DESCENTR.Y PART.CIUDADANA 202.212,90
DD670 SE.BOMBEROS,PREVENC.E INT. EMERG 3.413.446,10
DE140 SE.POLICIA LOCAL 6.990.099,14
EC150 SE.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 29.553.280,00
ED250 SE.PATRIMONIO HTCO.CULTURAL 719.127,82
ED260 SE.ACCION CULTURAL 4.424.393,55
ED730 SE.PUBLICACIONES 334.800,00
EE280 SE.EDUCACION 12.476.203,75
EF580 SE.FIESTAS Y CULTURA POPULAR 6.247.695,05
EG720 SE.JUVENTUD 2.333.186,73
EH630 SE. PALAU MSICA Y CONGRESOS (ORQUESTA) 11.362.166,10
EJ700 SE.DEPORTES 13.582.336,43
FD310 SE.JARDINERIA 19.440.428,20
FH200 SE.SANIDAD 915.506,42
FH210 SE.LABORATORIO MUNICIPAL 212.161,93
FH800 SE.DROGODEPENDENCIAS 335.637,00
FH920 SE.CONTAMINACION ACUSTICA 54.411,27
FI930 SE.PLAYAS 1.011.363,84
FJ300 SE.GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 54.345.833,07
FK890 SE.CEMENTERIOS 2.638.224,52
FP760 SE.DEVESA-ALBUFERA 1.540.442,61
FU290 SE.CICLO INTEGRAL DEL AGUA 19.596.373,72
FZ910 SE.CALIDAD MEDIOAMB.ENERG.RENOV.C.CLIMA 669.600,00
GC320 SE.PLANEAMIENTO 3.010.881,00
GC330 SE.GESTION URBANISTICA 131.022,00
GC340 SE.PROYECTOS URBANOS 362.117,75
GC380 SE.DISCIPLINA URBANISTICA 505.170,00
GC560 SE.PROYECTOS SINGULARES 837,00
GC570 SE.ASESORAMIENTO URBANISTICO 837,00
GC620 SE.GESTIN CENTRO HISTRICO 711,45
GD660 SE.VIVIENDAS 41.850,00
GF000 DEL.EXPROPIACIONES 3.200.055,28
GG230 SE.COORD.OB.V.PUBL.Y MANT.INFR. 2.743.051,13
GH160 SE.CIRCULAC.Y TRANSP.Y SUS INFRAEST. 74.716.458,16
GI750 SE.ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 5.088.982,18
GY510 SE.PATRIMONIO 657.303,37
H.008 OF.ESTADISTICA 35.258,63
HD009 OF.TURISMO 4.220.264,00
HE000 INTERVENCIN GENERAL MUNICIPAL 837,00
HE002 JURAT TRIBUTARI 837,00
HE420 SE.CONTABILIDAD 473.611,20
HE430 SE.FISCAL GASTOS 180.000,00
HE460 SERVICIOS DE TESORERIA 2.100.837,00
HE540 SE.ECONOMICO PRESUPUESTARIO 4.554.461,97
HE860 SE. FINANCIERO 132.376.181,70
HE960 SE.GESTIN DE EMISIONES Y RECAUDACIN 30.000,00
HF650 SE.EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES 5.309.454,08
HG520 SE.COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 687.906,10
HI080 SE DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIN 4.093.627,75
HI640 SE.INNOVACION Y FORMACIN PARA INNOVACIN 1.333.207,00
HI690 SE.DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIN 8.370,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 417
RESUMEN POR SECTORES PRESUPUESTO 2012
HJ600 SE. CONTRATACIN 20.925,00
HK003 OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 526.983,75
HN360 SE.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF. 19.962,45
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
Pg. 418
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
LISTADO POR SECTORES
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
91200 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 32.015,25
91200 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 153.388,62
91200 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS 185.702,40
91200 48913 OTRAS TRANSFERENCIAS 148.800,00
TOTAL A.010 GABINETE ALCALDIA 519.906,27
91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 535.680,00
TOTAL A.020 SERVICO PROTOCOLO 535.680,00
92000 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27.000,00
TOTAL A.040 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 27.000,00
92700 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 133.083,00
TOTAL A.530 GA.COMUNICACIONES 133.083,00
92000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.000,00
92000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
TOTAL A.780 SE.GAB.SECRET.GRAL.PLENO 9.837,00
92000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
TOTAL A.790 SE.ORGANO DE APOYO_A JGL Y AL CONC.SEC. 837,00
92000 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 10.044,00
92700 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 104.832,00
92700 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.200.000,00
92700 44900 0T. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL 185.000,00
93200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 83.700,00
TOTAL AG005 OF.PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES 1.583.576,00
92210 22300 TRANSPORTES 4.185,00
92210 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 9.000,00
92210 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00
92210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00
92210 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 46.379,30
92210 49000 OTRAS SUBVENCIONES 30.215,70
TOTAL AH840 SE.RELACIONES INTERNACIONALES 140.000,00
13200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 239.554,80
13200 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 837.189,54
13200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 13.763.902,32
13200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
13200 12006 TRIENIOS 2.868.196,10
13200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 3.915.785,53
13200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 8.292.291,27
13200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 22.910.624,51
13200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 3.660.855,17
13200 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 30.001,60
13200 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 41.327,63
13200 15000 PRODUCTIVIDAD 3.849.291,09
13200 15100 GRATIFICACIONES 293.996,00
13200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 19.437.915,93
13300 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 119.777,40
13300 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12
13300 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 259.207,20
13300 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 86.292,00
13300 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 78.979,68
13300 12006 TRIENIOS 156.977,98
13300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 178.922,82
13300 12100 COMPLEMENTO DESTINO 381.159,36
13300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 705.234,36
13300 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 15.476,64
13300 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 117.538,86
13300 15000 PRODUCTIVIDAD 210.904,10
13300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 736.155,60
13500 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 186.320,40
13500 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 207.139,68
13500 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 276.510,91
13500 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 3.010.902,84
13500 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
13500 12006 TRIENIOS 602.072,65
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 419
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
13500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 1.046.151,49
13500 12100 COMPLEMENTO DESTINO 2.207.644,16
13500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.254.109,72
13500 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 30.069,12
13500 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 1.375.868,07
13500 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 9.578,95
13500 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
13500 15000 PRODUCTIVIDAD 764.264,97
13500 15100 GRATIFICACIONES 555.996,00
13500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 6.584.400,83
15000 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 3,00
15000 15000 PRODUCTIVIDAD 9,16
15100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 532.344,00
15100 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 230.155,20
15100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 190.085,28
15100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 194.157,00
15100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 39.489,84
15100 12006 TRIENIOS 263.330,20
15100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 295.396,66
15100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 679.569,96
15100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.286.884,44
15100 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 8.386,20
15100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 214.480,32
15100 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
15100 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
15100 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 24.832,94
15100 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 31.363,92
15100 15000 PRODUCTIVIDAD 365.046,92
15100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.196.105,58
15110 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 226.246,20
15110 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 218.647,44
15110 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08
15110 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 258.876,00
15110 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 32.908,20
15110 12006 TRIENIOS 185.796,02
15110 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 229.854,81
15110 12100 COMPLEMENTO DESTINO 510.518,76
15110 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 884.243,52
15110 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 14.753,52
15110 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 147.373,65
15110 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
15110 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
15110 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 11.581,03
15110 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.303,15
15110 15000 PRODUCTIVIDAD 274.142,23
15110 16000 SEGURIDAD SOCIAL 915.044,76
15130 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00
15130 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
15130 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96
15130 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 43.146,00
15130 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
15130 12006 TRIENIOS 34.549,16
15130 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 44.084,01
15130 12100 COMPLEMENTO DESTINO 99.663,00
15130 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 180.100,80
15130 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 30.016,76
15130 15000 PRODUCTIVIDAD 54.394,74
15130 16000 SEGURIDAD SOCIAL 177.786,96
15200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20
15200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00
15200 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
15200 12006 TRIENIOS 9.259,50
15200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 10.379,91
15200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 25.011,72
15200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 48.533,88
Pg. 420
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
15200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 8.088,96
15200 15000 PRODUCTIVIDAD 12.537,66
15200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 41.130,24
15500 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
15500 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 57.538,80
15500 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44
15500 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 35.955,00
15500 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
15500 12006 TRIENIOS 54.665,27
15500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 53.617,49
15500 12100 COMPLEMENTO DESTINO 117.006,48
15500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 215.685,12
15500 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 832,68
15500 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 35.947,47
15500 15000 PRODUCTIVIDAD 64.411,33
15500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 218.402,04
16100 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28
16100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
16100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
16100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
16100 12006 TRIENIOS 22.762,11
16100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 21.754,48
16100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 43.815,96
16100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 74.813,52
16100 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.887,48
16100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 12.468,90
16100 15000 PRODUCTIVIDAD 24.287,04
16100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 95.111,04
16110 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80
16110 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32
16110 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68
16110 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00
16110 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 26.326,56
16110 12006 TRIENIOS 77.969,20
16110 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 88.985,81
16110 12100 COMPLEMENTO DESTINO 197.391,72
16110 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 363.589,32
16110 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.598,15
16110 15000 PRODUCTIVIDAD 104.742,16
16110 16000 SEGURIDAD SOCIAL 361.527,12
16400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
16400 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
16400 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00
16400 12006 TRIENIOS 22.346,50
16400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 34.981,00
16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 79.083,60
16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 153.202,32
16400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 25.533,62
16400 15000 PRODUCTIVIDAD 40.391,51
16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 134.830,68
16500 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20
16500 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
16500 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 50.337,00
16500 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92
16500 12006 TRIENIOS 20.681,74
16500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 31.549,10
16500 12100 COMPLEMENTO DESTINO 68.144,88
16500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 122.846,16
16500 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.646,04
16500 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 20.474,32
16500 15000 PRODUCTIVIDAD 37.068,24
16500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 120.801,84
16600 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00
16600 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28
16600 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 77.762,16
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 421
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
16600 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 122.247,00
16600 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
16600 12006 TRIENIOS 77.957,34
16600 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 85.138,45
16600 12100 COMPLEMENTO DESTINO 182.149,56
16600 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 297.657,12
16600 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 75.281,88
16600 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 49.609,47
16600 15000 PRODUCTIVIDAD 101.276,81
16600 16000 SEGURIDAD SOCIAL 355.649,76
16900 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 186.320,40
16900 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 172.616,40
16900 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96
16900 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 179.775,00
16900 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
16900 12006 TRIENIOS 103.172,25
16900 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 144.191,14
16900 12100 COMPLEMENTO DESTINO 327.825,84
16900 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 564.641,28
16900 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.102,80
16900 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 94.106,77
16900 15000 PRODUCTIVIDAD 180.603,65
16900 16000 SEGURIDAD SOCIAL 565.659,24
17100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00
17100 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12
17100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 25.920,72
17100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 93.483,00
17100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 52.653,12
17100 12006 TRIENIOS 84.020,10
17100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 98.884,00
17100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 216.621,96
17100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 426.613,44
17100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 71.102,13
17100 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 39.670,83
17100 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 56.823,50
17100 15000 PRODUCTIVIDAD 113.837,12
17100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 418.112,32
17300 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
17300 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
17300 12006 TRIENIOS 24.091,02
17300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 15.825,48
17300 12100 COMPLEMENTO DESTINO 37.530,60
17300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 82.882,44
17300 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 13.813,73
17300 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 31.747,92
17300 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 44.144,69
17300 15000 PRODUCTIVIDAD 18.992,44
17300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 89.247,20
17400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
17400 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
17400 12006 TRIENIOS 12.567,12
17400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.111,52
17400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 32.148,48
17400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 71.696,52
17400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 11.949,40
17400 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 11.035,54
17400 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.714,90
17400 15000 PRODUCTIVIDAD 15.261,91
17400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 50.718,36
17500 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 93.160,20
17500 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
17500 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 43.146,00
17500 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
17500 12006 TRIENIOS 28.727,00
17500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 39.904,23
Pg. 422
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
17500 12100 COMPLEMENTO DESTINO 93.725,04
17500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 186.035,52
17500 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 31.005,88
17500 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 12.119,14
17500 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 16.752,48
17500 15000 PRODUCTIVIDAD 50.119,10
17500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 159.795,96
17600 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 41.182,72
17600 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
17600 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
17600 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
17600 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 105.323,93
17600 12006 TRIENIOS 37.298,51
17600 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 50.193,55
17600 12100 COMPLEMENTO DESTINO 100.840,38
17600 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 218.013,40
17600 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 14.038,80
17600 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 36.083,99
17600 15000 PRODUCTIVIDAD 53.003,05
17600 16000 SEGURIDAD SOCIAL 213.104,80
17610 13102 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL SEDUCCION AMBIENTAL 154.149,98
17610 16002 SEDUCCION AMBIENTAL SEG.SOCIAL 49.759,28
21100 16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL 12.481,28
21100 16108 APORTACION A FONDO DE PENSIONES 565.379,76
23100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 465.801,00
23100 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 1.806.718,32
23100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 390.970,86
23100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 201.348,00
23100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 204.030,84
23100 12006 TRIENIOS 561.765,91
23100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 737.355,22
23100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.659.862,41
23100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.896.013,37
23100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 482.670,37
23100 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
23100 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
23100 15000 PRODUCTIVIDAD 915.944,36
23100 15100 GRATIFICACIONES 1,00
23100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.851.182,72
23100 16009 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 1.415,82
23400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
23400 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
23400 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
23400 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 64.719,00
23400 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 111.887,88
23400 12006 TRIENIOS 41.445,58
23400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 64.018,43
23400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 130.632,60
23400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 283.178,40
23400 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 11.986,80
23400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.196,36
23400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 30.556,82
23400 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 35.240,75
23400 15000 PRODUCTIVIDAD 66.497,96
23400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 289.149,84
24100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 133.086,00
24100 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 46.031,04
24100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
24100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
24100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
24100 12006 TRIENIOS 36.858,48
24100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 49.712,47
24100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 119.457,36
24100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 217.573,08
24100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 36.262,09
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 423
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
24100 15000 PRODUCTIVIDAD 65.475,76
24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 206.589,84
24110 13102 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL SEDUCCION AMBIENTAL 1,00
24110 13111 OTRAS REMUNER.LAB.TEMP.OTROS PYTOS.EMPRENDEDORES 728.241,94
24110 16011 OTROS PYTOS.EMPRENDEDORES SEG.SOCIAL LAB.TEMPORAL 267.848,80
31310 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 412.566,60
31310 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32
31310 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
31310 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 172.584,00
31310 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92
31310 12006 TRIENIOS 207.128,62
31310 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 173.902,69
31310 12100 COMPLEMENTO DESTINO 381.584,64
31310 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 656.522,40
31310 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 6.813,00
31310 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 109.420,15
31310 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 19.794,10
31310 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64
31310 15000 PRODUCTIVIDAD 211.937,80
31310 16000 SEGURIDAD SOCIAL 695.074,04
31320 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 199.629,00
31320 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
31320 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 57.528,00
31320 12006 TRIENIOS 58.775,77
31320 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 63.876,27
31320 12100 COMPLEMENTO DESTINO 150.758,76
31320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 278.006,16
31320 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.103,04
31320 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 46.334,23
31320 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 17.536,42
31320 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 25.344,45
31320 15000 PRODUCTIVIDAD 79.993,13
31320 16000 SEGURIDAD SOCIAL 272.327,05
31330 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
31330 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
31330 12006 TRIENIOS 11.792,29
31330 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.761,79
31330 12100 COMPLEMENTO DESTINO 29.720,88
31330 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 65.849,76
31330 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 10.974,95
31330 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 35.637,26
31330 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 48.897,28
31330 15000 PRODUCTIVIDAD 16.084,80
31330 16000 SEGURIDAD SOCIAL 73.331,16
31340 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 93.160,20
31340 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28
31340 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
31340 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
31340 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
31340 12006 TRIENIOS 48.799,93
31340 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 41.074,33
31340 12100 COMPLEMENTO DESTINO 93.130,44
31340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 160.864,68
31340 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 26.810,70
31340 15000 PRODUCTIVIDAD 50.579,43
31340 16000 SEGURIDAD SOCIAL 147.279,48
32500 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 904.984,80
32500 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 1.173.791,52
32500 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 120.963,36
32500 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 93.483,00
32500 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 960.919,44
32500 12006 TRIENIOS 684.139,34
32500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 801.304,99
32500 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.723.802,28
32500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.116.586,24
Pg. 424
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
32500 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 5.580,24
32500 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 519.428,83
32500 15000 PRODUCTIVIDAD 954.347,14
32500 15100 GRATIFICACIONES 1,00
32500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3.242.221,36
33100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 316.079,25
33100 12006 TRIENIOS 127.523,50
33100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 73.410,42
33100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 166.132,20
33100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 298.721,97
33100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 49.786,88
33100 15000 PRODUCTIVIDAD 98.312,97
33100 15100 GRATIFICACIONES 1,00
33100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 299.519,07
33110 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 984.836,40
33110 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00
33110 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
33110 12006 TRIENIOS 254.170,52
33110 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 219.683,02
33110 12100 COMPLEMENTO DESTINO 528.612,84
33110 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 921.543,00
33110 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 153.589,94
33110 15000 PRODUCTIVIDAD 304.922,61
33110 16000 SEGURIDAD SOCIAL 889.263,84
33120 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60
33120 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
33120 12006 TRIENIOS 4.167,84
33120 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 5.294,66
33120 12100 COMPLEMENTO DESTINO 13.817,52
33120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 32.985,36
33120 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 5.497,55
33120 15000 PRODUCTIVIDAD 6.165,18
33120 16000 SEGURIDAD SOCIAL 21.719,16
33200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20
33200 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 333.725,04
33200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
33200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00
33200 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 309.337,08
33200 12006 TRIENIOS 105.751,87
33200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 211.753,98
33200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 447.266,52
33200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 843.176,04
33200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 140.529,32
33200 15000 PRODUCTIVIDAD 243.005,90
33200 15100 GRATIFICACIONES 1,00
33200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 829.024,20
33400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
33400 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12
33400 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44
33400 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 201.348,00
33400 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 171.122,64
33400 12006 TRIENIOS 95.394,05
33400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 159.514,83
33400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 334.770,60
33400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 646.910,52
33400 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.694,28
33400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 107.818,31
33400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 12.040,72
33400 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 13.729,16
33400 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00
33400 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64
33400 15000 PRODUCTIVIDAD 178.568,26
33400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 658.060,32
33600 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 146.394,60
33600 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 425
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
33600 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 43.201,20
33600 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
33600 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 566.021,04
33600 12006 TRIENIOS 127.682,32
33600 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 222.299,51
33600 12100 COMPLEMENTO DESTINO 449.954,40
33600 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.037.775,24
33600 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 15.970,44
33600 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 172.962,27
33600 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 8.809,38
33600 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 12.869,63
33600 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00
33600 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64
33600 15000 PRODUCTIVIDAD 237.694,20
33600 16000 SEGURIDAD SOCIAL 943.623,54
33800 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
33800 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48
33800 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 64.719,00
33800 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 92.142,96
33800 12006 TRIENIOS 34.300,48
33800 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 60.250,32
33800 12100 COMPLEMENTO DESTINO 128.132,64
33800 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 284.265,96
33800 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 5.697,72
33800 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.377,63
33800 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 438,29
33800 15000 PRODUCTIVIDAD 64.748,16
33800 16000 SEGURIDAD SOCIAL 252.517,56
34100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
34100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 25.920,72
34100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
34100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
34100 12006 TRIENIOS 19.470,03
34100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 24.452,88
34100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 57.011,28
34100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 105.835,20
34100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 17.639,15
34100 15000 PRODUCTIVIDAD 29.294,05
34100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 85.088,16
43100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
43100 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 46.031,04
43100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68
43100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 179.775,00
43100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 197.449,20
43100 12006 TRIENIOS 91.904,27
43100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 145.431,70
43100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 298.956,24
43100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 663.198,96
43100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 110.532,70
43100 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 12.387,91
43100 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 12.869,63
43100 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 80.025,57
43100 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 137.464,54
43100 15000 PRODUCTIVIDAD 152.194,60
43100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 702.591,19
43200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60
43200 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
43200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00
43200 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
43200 12006 TRIENIOS 8.263,69
43200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 11.510,86
43200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 32.791,92
43200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 50.019,00
43200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 8.336,49
43200 15000 PRODUCTIVIDAD 11.959,11
Pg. 426
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
43200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 35.359,68
49300 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60
49300 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08
49300 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
49300 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
49300 12006 TRIENIOS 57.866,60
49300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 53.469,98
49300 12100 COMPLEMENTO DESTINO 108.100,44
49300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 204.212,04
49300 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 34.035,33
49300 15000 PRODUCTIVIDAD 59.892,34
49300 15100 GRATIFICACIONES 1,00
49300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 232.249,92
49400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20
49400 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
49400 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
49400 12006 TRIENIOS 7.677,99
49400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.047,96
49400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 29.210,88
49400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 55.234,20
49400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 9.205,68
49400 15000 PRODUCTIVIDAD 14.827,50
49400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 42.378,24
91200 10000 RETRIBUCIONES BASICAS CORPORACION 2.781.600,20
91200 11000 REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETES 3.283.513,41
91200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
91200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44
91200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 273.258,00
91200 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 46.071,48
91200 12006 TRIENIOS 98.452,38
91200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 120.345,68
91200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 243.610,08
91200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 553.420,08
91200 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 16.560,00
91200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 92.236,59
91200 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 9.578,95
91200 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.303,15
91200 15000 PRODUCTIVIDAD 142.845,79
91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.580.595,48
91200 16009 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 4.074,71
91200 23000 DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.TRIBUNALES 3.348,00
92000 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 322.733,55
92000 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68
92000 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00
92000 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92
92000 12006 TRIENIOS 128.240,26
92000 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 149.174,21
92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO 379.485,15
92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.015.991,67
92000 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 169.331,73
92000 15000 PRODUCTIVIDAD 175.051,39
92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL 556.912,80
92010 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 282.807,75
92010 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 230.155,20
92010 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08
92010 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 237.303,00
92010 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 78.979,68
92010 12006 TRIENIOS 233.500,99
92010 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 254.118,62
92010 12100 COMPLEMENTO DESTINO 566.186,04
92010 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.066.916,19
92010 12104 ATRASOS Y SENTENCIAS 551.193,48
92010 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 177.824,50
92010 12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS 36.000,00
92010 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 102.100,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 427
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
92010 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 37.900,00
92010 13106 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL G.SOCIAL SENTENCIA 39.600,00
92010 15000 PRODUCTIVIDAD 304.322,46
92010 15100 GRATIFICACIONES 1,00
92010 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.064.622,10
92010 16004 SEG.SOCIAL PRESTACIONES ACCION SOCIAL 133.195,87
92010 16009 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 3.214,68
92010 16103 ACC.SOCIAL PASIVOS Y HUERFANOS FUNC.PENSION.EXCEPC 474.000,00
92010 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.000,00
92010 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL 75.000,00
92010 16204 ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS 645.984,34
92010 16206 ACCION SOCIAL LABORALES 20.000,00
92010 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.348,00
92010 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 740,00
92010 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 4.185,00
92010 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 228.087,00
92010 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 16.740,00
92010 23021 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES 10.000,00
92010 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.674,00
92010 83000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 300.000,00
92020 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80
92020 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 86.402,40
92020 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00
92020 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
92020 12006 TRIENIOS 66.938,14
92020 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 95.768,58
92020 12100 COMPLEMENTO DESTINO 212.934,84
92020 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 361.341,48
92020 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 1.846,92
92020 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.223,43
92020 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
92020 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
92020 15000 PRODUCTIVIDAD 114.259,70
92020 16000 SEGURIDAD SOCIAL 377.886,24
92040 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 359.332,20
92040 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 115.077,60
92040 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92
92040 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 28.764,00
92040 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
92040 12006 TRIENIOS 141.901,44
92040 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 138.772,66
92040 12100 COMPLEMENTO DESTINO 330.973,20
92040 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 633.697,44
92040 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 105.616,06
92040 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 11.757,95
92040 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 16.752,48
92040 15000 PRODUCTIVIDAD 177.548,35
92040 16000 SEGURIDAD SOCIAL 571.274,40
92050 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00
92050 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 126.585,36
92050 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 129.603,60
92050 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 481.797,00
92050 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 39.489,84
92050 12006 TRIENIOS 185.550,51
92050 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 233.724,50
92050 12100 COMPLEMENTO DESTINO 469.717,08
92050 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 902.995,80
92050 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 39.943,80
92050 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 150.499,11
92050 15000 PRODUCTIVIDAD 264.029,95
92050 16000 SEGURIDAD SOCIAL 986.823,60
92060 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
92060 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
92060 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96
92060 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
Pg. 428
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
92060 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
92060 12006 TRIENIOS 27.107,98
92060 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 34.926,97
92060 12100 COMPLEMENTO DESTINO 80.812,44
92060 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 159.783,36
92060 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 26.630,50
92060 15000 PRODUCTIVIDAD 48.782,44
92060 16000 SEGURIDAD SOCIAL 138.441,96
92070 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
92070 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92
92070 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 251.685,00
92070 12006 TRIENIOS 66.458,58
92070 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 101.835,83
92070 12100 COMPLEMENTO DESTINO 217.300,20
92070 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 363.170,28
92070 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.528,29
92070 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
92070 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
92070 15000 PRODUCTIVIDAD 118.991,57
92070 15100 GRATIFICACIONES 1,00
92070 16000 SEGURIDAD SOCIAL 404.052,24
92080 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 133.086,00
92080 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96
92080 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00
92080 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
92080 12006 TRIENIOS 44.760,00
92080 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 61.170,62
92080 12100 COMPLEMENTO DESTINO 142.901,16
92080 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 283.870,68
92080 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.311,70
92080 15000 PRODUCTIVIDAD 75.042,85
92080 16000 SEGURIDAD SOCIAL 232.862,52
92200 15000 PRODUCTIVIDAD 1.557,34
92210 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80
92210 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00
92210 12006 TRIENIOS 13.924,30
92210 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 16.056,70
92210 12100 COMPLEMENTO DESTINO 39.738,60
92210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 84.551,16
92210 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 14.091,85
92210 15000 PRODUCTIVIDAD 19.235,15
92210 16000 SEGURIDAD SOCIAL 57.437,16
92300 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80
92300 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52
92300 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44
92300 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 107.865,00
92300 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64
92300 12006 TRIENIOS 60.118,73
92300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 77.469,35
92300 12100 COMPLEMENTO DESTINO 173.504,52
92300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 319.041,84
92300 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 53.173,54
92300 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47
92300 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15
92300 15000 PRODUCTIVIDAD 93.020,92
92300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 308.033,64
92400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 173.011,80
92400 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 126.585,36
92400 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92
92400 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 266.067,00
92400 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 52.653,12
92400 12006 TRIENIOS 135.431,48
92400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 179.875,13
92400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 392.773,44
92400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 726.211,08
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 429
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
92400 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 1.846,92
92400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 121.035,08
92400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 32.278,08
92400 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 45.358,80
92400 15000 PRODUCTIVIDAD 213.978,29
92400 15100 GRATIFICACIONES 1,00
92400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 729.472,08
92700 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 79.851,60
92700 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28
92700 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24
92700 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 50.337,00
92700 12006 TRIENIOS 41.031,13
92700 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 43.980,54
92700 12100 COMPLEMENTO DESTINO 101.461,56
92700 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 195.514,44
92700 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 32.585,68
92700 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00
92700 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64
92700 15000 PRODUCTIVIDAD 54.268,51
92700 16000 SEGURIDAD SOCIAL 187.571,03
93000 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 522.362,55
93000 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76
93000 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 138.243,84
93000 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 280.449,00
93000 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 26.326,56
93000 12006 TRIENIOS 250.054,27
93000 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 258.630,44
93000 12100 COMPLEMENTO DESTINO 602.097,96
93000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.253.673,66
93000 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 208.947,88
93000 15000 PRODUCTIVIDAD 307.768,64
93000 16000 SEGURIDAD SOCIAL 996.283,34
93200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 252.863,40
93200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 207.365,76
93200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 215.730,00
93200 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92
93200 12006 TRIENIOS 167.281,73
93200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 185.140,08
93200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 401.978,28
93200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 783.522,72
93200 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 3.270,24
93200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 130.586,94
93200 15000 PRODUCTIVIDAD 219.297,41
93200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 736.872,48
93300 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 199.629,00
93300 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 92.062,08
93300 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 95.042,64
93300 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 107.865,00
93300 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
93300 12006 TRIENIOS 104.282,72
93300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 127.397,57
93300 12100 COMPLEMENTO DESTINO 287.141,64
93300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 535.328,28
93300 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 89.221,16
93300 15000 PRODUCTIVIDAD 158.046,30
93300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 518.185,08
93400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 226.246,20
93400 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 95.042,64
93400 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 381.123,00
93400 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28
93400 12006 TRIENIOS 152.923,47
93400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 196.135,06
93400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 430.618,44
93400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 792.704,40
93400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 132.117,19
Pg. 430
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
93400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 502.316,89
93400 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 732.188,04
93400 15000 PRODUCTIVIDAD 227.395,06
93400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.148.446,49
93500 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40
93500 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00
93500 12006 TRIENIOS 18.003,00
93500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 18.439,70
93500 12100 COMPLEMENTO DESTINO 50.706,96
93500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 188.698,44
93500 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 31.449,71
93500 15000 PRODUCTIVIDAD 19.549,15
93500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 60.009,84
TOTAL CC100 SE.PERSONAL 244.568.122,00
16400 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 140.000,00
16500 22100 ENERGIA ELECTRICA 7.575.306,90
32500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.066.279,50
32500 22100 ENERGIA ELECTRICA 940.401,00
43100 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 184.977,00
92010 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 16.000,00
92010 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 79.515,00
92010 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 34.149,60
92030 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 200.000,00
92030 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 163.633,50
92030 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 603.000,00
92050 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.373.740,00
92050 22100 ENERGIA ELECTRICA 2.642.435,10
92050 22102 GAS 167.400,00
92050 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13.500,00
92050 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 753.300,00
92050 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 418,50
92060 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 83.700,00
92060 21500 MOBILIARIO 16.250,42
92060 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 654.267,65
92060 22104 VESTUARIO 445.850,95
92060 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4.268,70
92060 22199 OTROS SUMINISTROS 5.022,00
92060 22201 POSTALES 3.375.000,00
92060 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.473.053,62
92060 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.047.073,08
92060 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 3.060,00
92500 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 161.820,01
TOTAL CD110 SE.SERVICIOS CENTRALES TCNICOS 29.223.422,53
92400 22612 FESTEJOS POPULARES 223.000,00
92400 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000,00
TOTAL CG970 SE.DE PEDANIAS 273.000,00
92400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.500,00
92400 22612 FESTEJOS POPULARES 90.000,00
92400 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.422,90
92400 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 16.290,00
92400 48904 OTRAS TRANSFERENCIAS 90.000,00
TOTAL CU130 SE.DESCENTR.Y PART.CIUDADANA 202.212,90
13500 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.201,53
13500 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00
13500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 75.330,00
13500 22199 OTROS SUMINISTROS 25.110,00
13500 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 31.500,00
13500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.350,00
13500 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.674,00
13500 48110 SUBVENCION PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIG. 4.170,57
13500 62200 ED. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837.000,00
13500 62300 ADQUISICION EQUIPAMIENTO 300.000,00
13500 62400 ADQUISICION VEHICULOS 1.200.000,00
13500 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00
13500 62600 HARDWARE PLAN TELEMATICO 180.000,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 431
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
13500 63200 REFORMAS INMUEBLES 300.000,00
13500 63400 REPARACION VEHICULOS 150.000,00
13500 64100 ADQUISICION SOFTWARE PLAN TELEMATICO 250.000,00
TOTAL DD670 SE.BOMBEROS,PREVENC.E INT. EMERG 3.413.446,10
13200 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.581,43
13200 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 177.365,16
13200 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 904.066,06
13200 21201 CONSERVACION RETENES 9.000,00
13200 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 13.500,00
13200 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.022,00
13200 22113 MANUTENCION DE ANIMALES 21.132,74
13200 22199 OTROS SUMINISTROS 20.916,00
13200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.150,00
13200 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.811,00
13200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.370,00
13200 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.000,00
13200 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 215.083,00
13200 45000 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA 9.463,94
13200 45200 A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 8.621,67
13200 49000 OTRAS SUBVENCIONES 44.016,14
13300 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.500.000,00
TOTAL DE140 SE.POLICIA LOCAL 6.990.099,14
23100 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 440.634,00
23100 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.020,00
23100 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 79.980,00
23100 22300 TRANSPORTES 89.652,00
23100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 746.767,80
23100 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.434.117,80
23100 48010 SUBVENCION A FAMILIAS EN INST. SIN FINES DE LUCRO 6.968.795,00
23100 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 23.250,00
23100 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.300.000,00
23100 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.271.063,40
TOTAL EC150 SE.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 29.553.280,00
33130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00
33600 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.163,68
33600 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 7.650,00
33600 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.185,00
33600 22300 TRANSPORTES 8.370,00
33600 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 5.022,00
33600 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.000,00
33600 22701 SEGURIDAD 560.925,00
33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.112,14
33600 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.850,00
33600 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 41.850,00
TOTAL ED250 SE.PATRIMONIO HTCO.CULTURAL 719.127,82
33110 22612 FESTEJOS POPULARES 311.538,84
33200 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.029,81
33200 22199 OTROS SUMINISTROS 83.700,00
33200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00
33400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.740,00
33400 22610 GASTOS EXPOSICIONES 200.000,00
33400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.185,00
33400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
33400 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.884.000,00
33400 42000 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 118.575,00
33400 45100 TRANSF.A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CCAA 239.638,69
33400 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 33.480,00
33400 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 25.110,00
33400 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 93.000,00
33400 62200 CENTRO CULTURAL RAMBLETA 710.387,55
33510 47900 OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS 8.370,00
33510 48912 OTRAS TRANSFERENCIAS 167.400,00
33510 48913 OTRAS TRANSFERENCIAS 462.661,66
TOTAL ED260 SE.ACCION CULTURAL 4.424.393,55
33400 24000 GASTOS DE EDICION Y DISTRUCION 334.800,00
Pg. 432
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
TOTAL ED730 SE.PUBLICACIONES 334.800,00
32500 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 657.000,00
32500 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 166.860,00
32500 22199 OTROS SUMINISTROS 63.900,00
32500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 85.500,00
32500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.699.753,75
32500 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 249.588,00
32500 41004 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 4.155.689,50
32500 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 180.000,00
32500 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.078.997,50
32500 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS 138.915,00
TOTAL EE280 SE.EDUCACION 12.476.203,75
33400 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 178.416,00
33800 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00
33800 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.696,00
33800 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 900,00
33800 22612 FESTEJOS POPULARES 220.885,25
33800 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.300.000,00
33800 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 157.550,60
33800 41000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 1.867.597,20
33800 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 16.740,00
33800 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 418.500,00
33800 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.055.300,00
TOTAL EF580 SE.FIESTAS Y CULTURA POPULAR 6.247.695,05
23400 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.497,70
23400 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 2.134,35
23400 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 167.400,00
23400 22300 TRANSPORTES 33.781,29
23400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.610,00
23400 22612 FESTEJOS POPULARES 13.500,00
23400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.242.953,39
23400 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 25.110,00
23400 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 68.200,00
23400 48912 OTRAS TRANSFERENCIAS 750.000,00
TOTAL EG720 SE.JUVENTUD 2.333.186,73
33110 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 28.458,00
33110 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 33.480,00
33110 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 8.370,00
33110 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 90.000,00
33120 41000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 11.160.008,10
33400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 41.850,00
TOTAL EH630 SE. PALAU MSICA Y CONGRESOS (ORQUESTA) 11.362.166,10
34100 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 445.230,00
34100 22199 OTROS SUMINISTROS 10.000,00
34100 22300 TRANSPORTES 10.000,00
34100 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 100.000,00
34100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 819.008,93
34100 41000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 10.348.097,50
34100 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.850.000,00
TOTAL EJ700 SE.DEPORTES 13.582.336,43
17100 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 12.000.000,00
17100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00
17100 41001 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 7.293.378,20
17100 41002 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 130.310,00
TOTAL FD310 SE.JARDINERIA 19.440.428,20
31310 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 20.925,00
31310 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 1.209,47
31310 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.348,00
31310 22199 OTROS SUMINISTROS 1.255,50
31310 22300 TRANSPORTES 711,45
31310 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
31310 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 33.480,00
31330 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 837.000,00
49300 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 10.458,00
49300 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 6.282,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 433
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
TOTAL FH200 SE.SANIDAD 915.506,42
31320 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 50.220,00
31320 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 355,73
31320 22199 OTROS SUMINISTROS 83.700,00
31320 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 502,20
31320 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
31320 22701 SEGURIDAD 71.813,76
31320 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.733,24
TOTAL FH210 SE.LABORATORIO MUNICIPAL 212.161,93
31340 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
31340 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 167.400,00
31340 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 167.400,00
TOTAL FH800 SE.DROGODEPENDENCIAS 335.637,00
17500 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20.575,54
17500 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00
17500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 355,73
17500 22199 OTROS SUMINISTROS 8.370,00
TOTAL FH920 SE.CONTAMINACION ACUSTICA 54.411,27
17300 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 10.044,00
17300 20900 CANONES 15.936,48
17300 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.114,50
17300 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 4.185,00
17300 22199 OTROS SUMINISTROS 1.674,00
17300 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 972.409,86
TOTAL FI930 SE.PLAYAS 1.011.363,84
16600 22700 LIMPIEZA Y ASEO 54.009.000,00
16610 46400 TRANSF.A AREAS METROPOLITANAS 336.833,07
TOTAL FJ300 SE.GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 54.345.833,07
16400 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.552,65
16400 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 409.083,75
16400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.185,00
16400 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.184.403,12
16400 63200 CONSTRUCCION NICHOS 1.000.000,00
TOTAL FK890 SE.CEMENTERIOS 2.638.224,52
17100 60300 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 11.569,00
17600 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.114,50
17600 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 837,00
17600 22113 MANUTENCION DE ANIMALES 711,45
17600 22199 OTROS SUMINISTROS 16.740,00
17600 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.370,00
17600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00
17600 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 879.686,96
17610 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 150,00
17610 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.200,00
17610 22199 OTROS SUMINISTROS 4.000,00
17610 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 21.454,00
17610 22710 ASISTENCIAS EXTERNAS 91.623,00
17610 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.350,00
17610 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.650,00
17610 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 5.868,00
41000 41000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 453.638,70
TOTAL FP760 SE.DEVESA-ALBUFERA 1.540.442,61
16100 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 246.915,00
16100 22101 AGUA 147.291,49
16100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.134,35
16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 16.740,00
16100 63100 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 5.119.000,00
16100 63101 AMPLIAC. RED DE DISTRIBUCION TARIFA APORTC. 562.000,00
16100 63200 REFORMA INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS 4.594.963,22
16110 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.555,00
16110 20900 CANONES 22.766,40
16110 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.955.070,30
16110 21001 LIMPIEZA Y DRAGADO DE ACEQUIAS 180.000,00
16110 21002 DRAGADO ACEQUIAS 167.400,00
16110 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.348,00
Pg. 434
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
16110 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500.000,00
16110 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 17.476,56
16110 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 12.555,00
17600 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 36.158,40
TOTAL FU290 SE.CICLO INTEGRAL DEL AGUA 19.596.373,72
17400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 83.700,00
17400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 83.700,00
17400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 83.700,00
17400 45100 TRANSF.A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CCAA 418.500,00
TOTAL FZ910 SE.CALIDAD MEDIOAMB.ENERG.RENOV.C.CLIMA 669.600,00
15100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.022,00
15100 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.022,00
15100 74000 TRANSFERENCIA PEPRI CABAAL 3.000.000,00
TOTAL GC320 SE.PLANEAMIENTO 3.010.881,00
15100 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.348,00
15100 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 837,00
15100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00
15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
15100 68001 SUELO PMS 125.000,00
TOTAL GC330 SE.GESTION URBANISTICA 131.022,00
15100 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 355,73
15100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45
15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
15100 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.740,00
15100 61101 URB. PLAZA REDONDA 343.473,57
TOTAL GC340 SE.PROYECTOS URBANOS 362.117,75
15110 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 8.370,00
15110 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 496.800,00
TOTAL GC380 SE.DISCIPLINA URBANISTICA 505.170,00
15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
TOTAL GC560 SE.PROYECTOS SINGULARES 837,00
15100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
TOTAL GC570 SE.ASESORAMIENTO URBANISTICO 837,00
15100 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 711,45
TOTAL GC620 SE.GESTIN CENTRO HISTRICO 711,45
15200 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.850,00
TOTAL GD660 SE.VIVIENDAS 41.850,00
15100 60000 SUELO VIA PUBLICA 1.283.853,00
17100 60000 SUELO ZONA VERDE 1.000.000,00
17100 68000 RESERVA DE APROVECHAMIENTO 120.658,34
32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 795.543,94
TOTAL GF000 DEL.EXPROPIACIONES 3.200.055,28
15100 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 325.844,10
15500 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.411.473,58
15500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45
15500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.022,00
TOTAL GG230 SE.COORD.OB.V.PUBL.Y MANT.INFR. 2.743.051,13
13300 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.674,00
13300 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 5.940.000,00
13300 21001 LIMPIEZA Y DRAGADO DE ACEQUIAS 3.600.000,00
13300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
13300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00
13300 60200 NOU PONT DE FUSTA 9.700.061,19
23100 44910 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL 15.491.700,00
44100 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 213.048,97
44100 44910 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL 39.768.300,00
TOTAL GH160 SE.CIRCULAC.Y TRANSP.Y SUS INFRAEST. 74.716.458,16
16100 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 685.982,18
16500 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.600.000,00
16500 63100 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO 803.000,00
TOTAL GI750 SE.ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 5.088.982,18
93300 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 201.470,00
93300 20900 CANONES 49.725,00
93300 20901 PATENTES Y MARCAS 4.500,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 435
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
93300 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.590,20
93300 22502 TRIBUTOS LOCALES 11.340,00
93300 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 9.000,00
93300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 450,00
93300 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 352.228,17
TOTAL GY510 SE.PATRIMONIO 657.303,37
92300 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 711,45
92300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00
92300 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.067,18
TOTAL H.008 OF.ESTADISTICA 35.258,63
43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000,00
43200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 60.264,00
43200 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.150.000,00
TOTAL HD009 OF.TURISMO 4.220.264,00
93000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
TOTAL HE000 INTERVENCIN GENERAL MUNICIPAL 837,00
93500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
TOTAL HE002 JURAT TRIBUTARI 837,00
93000 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 810,00
93000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 837,00
93000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 711,45
93000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 35.572,50
93200 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 435.680,25
TOTAL HE420 SE.CONTABILIDAD 473.611,20
92900 27000 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00
TOTAL HE430 SE.FISCAL GASTOS 180.000,00
93200 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 2.100.000,00
93400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
TOTAL HE460 SERVICIOS DE TESORERIA 2.100.837,00
01100 35200 INTERESES DE DEMORA 4.500.000,00
93000 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 711,45
93200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.114,50
93200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 19.636,02
93200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 27.000,00
TOTAL HE540 SE.ECONOMICO PRESUPUESTARIO 4.554.461,97
01100 31001 INTERESES 149.813,23
01100 31002 INTERESES 1.680.555,56
01100 31003 INTERESES 808.953,81
01100 31004 INTERESES 712.327,65
01100 31005 INTERESES 609.205,49
01100 31007 INTERESES 1.001.000,00
01100 31008 INTERESES 249.564,91
01100 31009 INTERESES 254.513,95
01100 31010 INTERESES 1.373,02
01100 31011 INTERESES 649.546,03
01100 31012 INTERESES 550.261,20
01100 31013 INTERESES 230.646,22
01100 31014 INTERESES 852.412,89
01100 31015 INTERESES 202.165,15
01100 31016 INTERESES 835.780,58
01100 31017 INTERESES 13.681,51
01100 31018 INTERESES 22.699,80
01100 31019 INTERESES 95.891,05
01100 31020 INTERESES 210.483,33
01100 31022 INTERESES 843.003,47
01100 31023 INTERESES 226.118,75
01100 31024 INTERESES 307.523,52
01100 31025 INTERESES 654.877,78
01100 31026 INTERESES 6.000,00
01100 31027 INTERESES 638.297,92
01100 31028 INTERESES 36.681,12
01100 31029 INTERESES 23.236,19
01100 31030 INTERESES 660.833,33
01100 31031 INTERESES 787.916,67
01100 31032 INTERESES 646.600,00
Pg. 436
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
01100 31033 INTERESES 327.000,00
01100 31034 INTERESES 108.244,00
01100 31035 INTERESES 39.766,58
01100 31036 INTERESES 143.024,56
01100 31037 INTERESES 620.825,12
01100 31038 INTERESES 237.020,86
01100 31039 INTERESES 386.333,33
01100 31040 INTERESES 485.959,40
01100 31041 INTERESES 152.500,00
01100 31042 INTERESES 160.500,00
01100 31043 INTERESES 6.649.249,17
01100 31044 INTERESES 739.625,00
01100 31045 INTERESES 970.916,67
01100 31046 INTERESES 648.157,04
01100 31049 INTERESES 124.699,25
01100 31051 INTERESES 1.696.128,43
01100 31052 INTERESES 619.779,35
01100 31053 INTERESES 2.777,46
01100 31054 INTERESES 3.442,36
01100 31055 INTERESES 5.151,96
01100 31057 INTERESES 200.000,00
01100 31058 INTERESES 1.252.079,34
01100 31059 INTERESES 424.023,42
01100 31061 INTERESES 2.698,14
01100 31063 INTERESES 13.007,48
01100 31064 INTERESES 38.582,47
01100 31065 INTERESES 51.386,13
01100 31066 INTERESES 10.926,73
01100 31067 INTERESES 10.926,73
01100 31069 INTERESES 87.499,31
01100 31070 INTERESES 56.460,54
01100 31073 INTERESES 131.173,85
01100 31079 INTERESES 109.400,78
01100 31080 INTERESES 954.140,11
01100 31086 INTERESES 152.288,52
01100 31087 INTERESES 666.131,88
01100 31092 INTERESES 979.300,00
01100 31095 INTERESES 317.250,00
01100 31099 INTERESES 276.234,26
01100 31101 COMISION Y GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS 1.335.425,64
01100 91110 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 27.460,40
01100 91117 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 133.478,12
01100 91118 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 59.623,21
01100 91125 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 8.000,00
01100 91126 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 13.000,00
01100 91127 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 47.557,91
01100 91300 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 7.923.446,05
01100 91301 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 35.378.560,07
01100 91302 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.138.831,89
01100 91303 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 441.358,42
01100 91339 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 500.843,45
01100 91344 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 199.535,99
01100 91345 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 300.506,10
01100 91346 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 120.202,44
01100 91347 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 470.045,13
01100 91350 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 240.404,86
01100 91352 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 577.896,30
01100 91355 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.003.373,68
01100 91356 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 392.969,45
01100 91357 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 392.969,45
01100 91362 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.960.256,86
01100 91363 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.226.160,69
01100 91365 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.427.403,75
01100 91368 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.259.515,31
01100 91369 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.035.076,40
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 437
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
01100 91372 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.500.000,00
01100 91376 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.666.666,67
01100 91377 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 386.363,60
01100 91378 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.057.086,44
01100 91379 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 4.000.000,00
01100 91380 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 590.909,08
01100 91381 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 12.245.621,62
01100 91383 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 531.818,16
01100 91384 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 590.909,08
01100 91385 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 13.636,36
01100 91387 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.740.000,00
01100 91388 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.266.548,84
01100 91389 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 454.545,46
01100 91390 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.824.059,08
01100 91391 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.000.000,00
01100 91393 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 1.510.000,00
01100 91394 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 454.545,45
01100 91395 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 380.000,00
01100 91396 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.000.000,00
01100 91397 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.500.000,00
01100 91398 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 125.000,00
01100 91399 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 107.995,93
TOTAL HE860 SE. FINANCIERO 132.376.181,70
93200 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 10.000,00
93200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000,00
TOTAL HE960 SE.GESTIN DE EMISIONES Y RECAUDACIN 30.000,00
24100 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.457,77
24100 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 1.382,31
24100 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5,58
24100 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 17.520,87
24100 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.528,42
24100 22104 VESTUARIO 5,58
24100 22199 OTROS SUMINISTROS 5,58
24100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 62.557,18
24100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 13.485,00
24100 48101 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIGACION 573.399,87
24100 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 855.035,44
24100 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS 838.292,70
24120 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.779.777,78
24120 47000 TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO 1.116.000,00
TOTAL HF650 SE.EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES 5.309.454,08
43100 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.370,00
43100 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 5.219,60
43100 20900 CANONES 2.205,50
43100 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 157.356,00
43100 22700 LIMPIEZA Y ASEO 399.500,10
43100 47910 OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS 115.254,90
TOTAL HG520 SE.COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 687.906,10
92040 20900 CANONES 3.915,00
92040 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 389.489,25
92040 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 953.495,47
92040 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 14.400,00
92040 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 765,00
92040 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.323.266,07
92040 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.500,00
92040 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 30.250,00
92040 62600 ADQ. HARDWARE 100.000,00
92040 64100 ADQ. SOFTWARE 1.273.546,96
TOTAL HI080 SE DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIN 4.093.627,75
33400 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 203.806,00
49400 22300 TRANSPORTES 837,00
49400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.022,00
49400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00
49400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 83.480,00
49400 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 180.000,00
Pg. 438
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012
49400 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 33.700,00
49400 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS 490.725,00
49400 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS 334.700,00
49400 48903 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,00
TOTAL HI640 SE.INNOVACION Y FORMACIN PARA INNOVACIN 1.333.207,00
92500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 8.370,00
TOTAL HI690 SE.DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIN 8.370,00
92000 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 20.925,00
TOTAL HJ600 SE. CONTRATACIN 20.925,00
92000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 526.983,75
TOTAL HK003 OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 526.983,75
15110 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45
15110 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 6.696,00
15110 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 12.555,00
TOTAL HN360 SE.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF. 19.962,45
TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 439
2.10.4. RELACION DE SUBVENCIONES
NOMINATIVAS
Partida presupuestaria BENEFICIARIOS S.Nominativas 2012 Otras Subv. Total partida
CU130-92400-48904 Otras Transf. a Fam. e Inst. s/Lucro Federacin de AAVV de Valencia 90.000,00
Total parcial 90.000,00 90.000,00
EC150-23100-48911 Subv. Corr. a Fam. e Inst. s/lucro Unin Demcratica Pensionistas 35.000,00
Subvenciones a los CMAPM (Clubs jubilados municipales) 62.400,00
Asociacin Familiares Alzheimer 36.060,00
Asoc. Para la promocion e insercion profesional APIP 79.205,00
Esclavas de Mara 47.846,00
Critas Diocesana, sin techo e inmigracin 106.839,33
Cruz Roja 192.035,00
Colegio Mayor La Paz de Valencia 416.668,00
Asociacin Valenciana de la Caridad 230.230,88
Asociacin Amas de Casa y Consumidores TYRIUS 68.462,36
Asociacin Hogar Social Juvenil (HOSOJU) 144.962,00
Orden Hospitalaria San Juan de Dios 336.288,93
Asociacin Iniciatives Solidries 46.485,00
Instituto Secular Obreras de la Cruz 35.326,00
Critas Diocesana 27.267,00
Fund. Secretariado Gitano Lucha Contra la Discriminacin 30.074,03
Fundacin Secretariado Gitano, Paises del Este 12.000,00
Valencia Inserta: APIP, CEDAT y ALANNA 90.000,00
Asociacin Banco de Alimentos de Espaa en Valencia 86.300,00
Asociacin Mdicos del Mundo 25.750,00
Asociacin de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF) 42.863,45
Apa Com Isabel de Villena 19.000,00
Apa Com GrabadorPlanes 19.000,00
Ampa Com Juan de Garay 19.000,00
Total parcial 2.209.062,98 1.062.000,42 3.271.063,40
ANEXO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CON SUBVENCIONES NOMINATIVAS PRESUPUESTO 2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 443
Partida presupuestaria BENEFICIARIOS S.Nominativas 2012 Otras Subv. Total partida
ANEXO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CON SUBVENCIONES NOMINATIVAS PRESUPUESTO 2012
ED260-33400-42000 Aport. Entidades Depend. Admon. Est. U.I. Menndez y Pelayo 33.575,00
U. Politcnica Valencia 10.000,00
Funda. General Universitat Valncia 75.000,00
Total parcial 118.575,00 118.575,00
ED260-33400-48900 Otras Transferencias Fundacin Xirivella Soriano 7.370,00
Fundacin Estudios Avanzados 7.370,00
Fundacin Entomolgico Torres Sala 7.370,00
Fundacin Manuel Broseta 3.000,00
Total parcial 25.110,00 25.110,00
EE280-32500-48911 Subv. Corr. a Fam. e Inst. s/lucro UNED 55.900,00
Cruz Roja 12.000,00
Total parcial 67.900,00 71.015,00 138.915,00
EF580-33800-48910 Subv. Corr. a Fam. e Inst. s/lucro Lo Rat Penat 29.300,00
Gremio de Artistas Falleros 25.000,00
Junta Central Vicentina 42.000,00
Junta Mayor de la Semana Santa Marinera 139.500,00
Cabildo Metropolitano de Valencia 25.000,00
Federacin de Folklore Tradicional de la CV 5.000,00
Total parcial 265.800,00 152.700,00 418.500,00
EG720-23400-48910 Subv. Corr. a Fam. e Inst. s/lucro Asociacin Jvenes Empresarios 23.000,00
Semana de la Moda de Valencia 18.000,00
ONG Jarit 7.200,00
Total parcial 48.200,00 20.000,00 68.200,00
EH630-33110-48900 Otras Transferencias Coord. Socied. Musicales Federadas de la Ciudad de Valencia 90.000,00
Total parcial 90.000,00 90.000,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 444
2012
Partida presupuestaria BENEFICIARIOS S.Nominativas 2012 Otras Subv. Total partida
ANEXO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CON SUBVENCIONES NOMINATIVAS PRESUPUESTO 2012
EJ700-34100-48910 Subv. Corr. a Fam. e Inst. s/lucro
Union Deportiva Castellar-Oliveral 60.000,00
Centre Excursionista de Valencia 60.000,00
Federaci de Jocs i EsportsTradicionals 20.000,00
Discbolo- La Torre Atltico Club 55.000,00
Total parcial 195.000,00 1.655.000,00 1.850.000,00
HG520-43100-47910 Ot. Subv. a Empresas Privadas Asociacin Vendedores Mercado Central 72.225,29
Asociacin Vendedores Mercado Cabanyal 25.695,92
Total parcial 97.921,21 17.333,69 115.254,90
HI640-49400-48900 Aportacion a Otreo Oragnismos COCTEC 18.030,00
Campus Party 2012 13.670,00
Federacion Asociaciones Vecinos 2.000,00
Total parcial 33.700,00 33.700,00
HI640-49400-48901 Ot. Tranf. a Fam. e Inst. s/lucro Fund. Centro de Estrategias y Desarrollo de la CV 490.725,00
Total parcial 490.725,00 490.725,00
HI640-49400-48902 Ot. Tranf. a Fam. e Inst. s/lucro Fundacin CE Conocimiento 334.700,00
Total parcial 334.700,00 334.700,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 445
2.10.5. COMPARATIVO DE GASTOS CAPITULOS 2 Y
4
CAPITULOS 2 Y 4 SECTORES 2012
Pto 2011 Antepry Dif %
Sector Progr. Subccepto Descripcin Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011
A.010 91200 23100 ORGANOS DE GOBIERNO TRANSPORTE 35.572,50 32.015,25 -3.557,25 -10,00
A.010 91200 48900 CUOTA MUNICIPAL FEMP-FVMP 170.431,80 153.388,62 -17.043,18 -10,00
A.010 91200 48911 SUBVENCION GRUPOS MUNICIPALES 232.128,00 185.702,40 -46.425,60 -20,00
A.010 91200 48913 SUBVENCIONES ALCALDIA 186.000,00 148.800,00 -37.200,00 -20,00
Total Programa 91200 ORGANOS DE GOBIERNO 624.132,30 519.906,27 -104.226,03 -16,70
TOTAL SECTOR A.010 SERV. GABINETE DE ALCALDIA 624.132,30 519.906,27 -104.226,03 -16,70
A.020 91200 22601 GASTOS REPRESENTACION 669.600,00 535.680,00 -133.920,00 -20,00
Total Programa 91200 ORGANOS DE GOBIERNO 669.600,00 535.680,00 -133.920,00 -20,00
TOTAL SECTOR A.020 SE.PROTOCOLO 669.600,00 535.680,00 -133.920,00 -20,00
A.040 92000 22604 GASTOS JURIDICOS 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,00
Total Programa 92000 SECRETARIA GENERAL 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,00
TOTAL SECTOR A.040 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,00
A.530 92700 22699 GASTOS COMUNICACION 147.870,00 133.083,00 -14.787,00 -10,00
Total Programa 92700 COMUNICACION MUNICIPAL 147.870,00 133.083,00 -14.787,00 -10,00
TOTAL SECTOR A.530 GA.COMUNICACIONES 147.870,00 133.083,00 -14.787,00 -10,00
A.780 92000 22001 PRENSA, REVISTAS,LIBROS Y OT PUBLICAC 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,00
A.780 92000 22699 SECRETARIA GENERAL PLENO 930,00 837,00 -93,00 -10,00
Total Programa 92000 SECRETARIA GENERAL 10.930,00 9.837,00 -1.093,00 -10,00
TOTAL SECTOR A.780 SE.GA.SECRETARIA GRAL.PLENO 10.930,00 9.837,00 -1.093,00 -10,00
A.790 92000 22699 SECRETARIA ORGANO DE APOYO 930,00 837,00 -93,00 -10,00
Total Programa 92000 SECRETARIA GENERAL 930,00 837,00 -93,00 -10,00
TOTAL SECTOR A.790 SE.ORGANO DE APOYO Y JGL Y AL CONC.SEC 930,00 837,00 -93,00 -10,00
AG005 92000 22603 ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES 11.160,00 10.044,00 -1.116,00 -10,00
Total Programa 92000 SECRETARIA GENERAL 11.160,00 10.044,00 -1.116,00 -10,00
AG005 92700 22001 SUSCRIP. PRENSA Y OTRAS PUBLICACIO 116.480,00 104.832,00 -11.648,00 -10,00
AG005 92700 22602 PUBLICIDAD Y ANUNCIOS PRENSA 1.069.500,00 1.200.000,00 130.500,00 12,20
Total Programa 92700 COMUNICACION MUNICIPAL 1.185.980,00 1.304.832,00 118.852,00 10,02
AG005 93200 22602 PUBLICIDAD PUBLICACIONES HDA. 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00
Total Programa 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00
AG005 92700 44900 TV DIGITAL MUNICIPAL 4.743,00 185.000,00 180.257,00 3.800,48
Total Programa 92700 COMUNICACION MUNICIPAL 4.743,00 185.000,00 180.257,00 3.800,48
TOTAL SECTOR AG005 OF.PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES 1.294.883,00 1.583.576,00 288.693,00 22,29
AH840 92210 22300 RELAC. INTERNAC. TRANSPORTES 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,00
AH840 92210 22606 RELAC. INTERNAC. GTOS. DIVERSOS 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,00
AH840 92210 22699 RELAC. INTERNAC. GTOS. DIVERSOS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00
AH840 92210 22706 RELAC. INTERNAC. EST.Y TRABAJOS TE 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00
AH840 92210 22799 RELAC. INTERNAC.TRABAJOS CON EMPRE 13.950,00 46.379,30 32.429,30 232,47
AH840 92210 49000 APORT. A ORGANISMOS INTERNACIONALE 33.573,00 30.215,70 -3.357,30 -10,00
Total Programa 92210 SE.RELACIONES INTERNACIONALES 117.973,00 140.000,00 22.027,00 18,67
TOTAL SECTOR AH840 SE.RELACIONES INTERNACIONALES 117.973,00 140.000,00 22.027,00 18,67
CC100 91200 23000 ORG. GOBIERNO DIETAS TRIBUNALES 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,00
Total Programa 91200 ORGANOS DE GOBIERNO 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,00
CC100 92010 21300 PERSONAL MANT.MAT. SANITARIO 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,00
CC100 92010 22106 PERSONAL SUMINISTROS FARMACEUTICOS 18.600,00 740,00 -17.860,00 -96,02
CC100 92010 22603 ANUNCIOS OFICIALES PERSONAL 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,00
CC100 92010 22699 PLAN DE FORMACIN Y GTOS DIVERSOS 253.430,00 228.087,00 -25.343,00 -10,00
CC100 92010 23020 DIETAS FUNCIONARIOS/AS GENERAL 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00
CC100 92010 23021 DIETAS TRIBUNALES FUNC. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
CC100 92010 23300 INDEMNIZACIONES TRIBUNALES 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,00
Total Programa 92010 ADMINISTRACION PERSONAL 310.860,00 264.774,00 -46.086,00 -14,83
TOTAL SECTOR CC100 SE.PERSONAL 314.580,00 268.122,00 -46.458,00 -14,77
CD060 92070 22705 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES 118.600,00 0,00 -118.600,00 -100,00
Total Programa 92070 SERVICIOS CENTRALES 118.600,00 0,00 -118.600,00 -100,00
TOTAL SECTOR CD060 SE.SERVICIOS CENTRALES 118.600,00 0,00 -118.600,00 -100,00
CD110 16400 21200 CONSERVACION CEMENTERIOS 0,00 140.000,00 140.000,00 #DIV/0!
Total Programa 16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 0,00 140.000,00 140.000,00 #DIV/0!
CD110 16500 22100 ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 13.614.222,39 7.575.306,90 -6.038.915,49 -44,36
Total Programa 16500 ALUMBRADO PUBLICO 13.614.222,39 7.575.306,90 -6.038.915,49 -44,36
CD110 32500 21200 CONSERVACION CENTROS DOCENTES 0,00 3.066.279,50 3.066.279,50 #DIV/0!
CD110 32500 22100 ELECTRICIDAD ESCUELAS 1.410.394,74 940.401,00 -469.993,74 -33,32
Total Programa 32500 SERVICIOS EDUCATIVOS 1.410.394,74 4.006.680,50 2.596.285,76 184,08
CD110 43100 21200 CONSERVACION MERCADOS 0,00 184.977,00 184.977,00 #DIV/0!
Total Programa 43100 COMERCIO 0,00 184.977,00 184.977,00 #DIV/0!
CD110 92010 22799 PREVENCION RIESGOS LABORALES 88.350,00 79.515,00 -8.835,00 -10,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 449
CAPITULOS 2 Y 4 SECTORES 2012
Pto 2011 Antepry Dif %
Sector Progr. Subccepto Descripcin Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011
CD110 92010 22106 SUMINISTROS FARMACEUTICOS 0,00 16.000,00 16.000,00
CD110 92010 48900 TRANSF. CONVENIO SEG.Y SALUD OBRAS 37.944,00 34.149,60 -3.794,40 -10,00
Total Programa 92010 ADMINISTRACION PERSONAL 126.294,00 129.664,60 3.370,60 2,67
CD110 92030 20400 ALQUILER VEHICULOS GENERAL 279.308,40 200.000,00 -79.308,40 -28,39
CD110 92030 21400 PARQUE MOVIL MANTENIMIENTO VEHICUL 181.815,00 163.633,50 -18.181,50 -10,00
CD110 92030 22103 PARQUE MOVIL COMBUSTIBLES Y CARBUR 670.000,00 603.000,00 -67.000,00 -10,00
Total Programa 92030 PARQUE MOVIL 1.131.123,40 966.633,50 -164.489,90 -14,54
CD110 92050 21200 CONSERVACION EDIFICIOS GENERAL 3.748.600,00 3.373.740,00 -374.860,00 -10,00
CD110 92050 22100 ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS 3.206.652,87 2.642.435,10 -564.217,77 -17,60
CD110 92050 22102 SUMINISTRO GAS 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,00
CD110 92050 22103 CALEFACCION DEPENDENCIAS 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,00
CD110 92050 22200 TELEFONOS 837.000,00 753.300,00 -83.700,00 -10,00
CD110 92050 23020 DIETAS SERV. CENTRALES TECNICOS 465,00 418,50 -46,50 -10,00
Total Programa 92050 MANTENIMIENTO INSTALACIONES 7.993.717,87 6.950.793,60 -1.042.924,27 -13,05
CD110 92060 20300 ALQUILER FOTOCOPIADORAS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00
CD110 92060 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO GENERAL 18.056,02 16.250,42 -1.805,60 -10,00
CD110 92060 22000 SUM. MATERIAL OFICINA GENERAL 726.964,05 654.267,65 -72.696,40 -10,00
CD110 92060 22104 VESTUARIO Y EQUIPO GENERAL 495.389,94 445.850,95 -49.538,99 -10,00
CD110 92060 22110 SUMINISTROS LIMPIEZA GENERAL 4.743,00 4.268,70 -474,30 -10,00
CD110 92060 22199 OTROS SUMINISTROS GENERAL 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00
CD110 92060 22201 SUMINISTROS POSTALES 3.750.000,00 3.375.000,00 -375.000,00 -10,00
CD110 92060 22400 PRIMAS SEGUROS GENERAL 1.636.726,24 1.473.053,62 -163.672,62 -10,00
CD110 92060 22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS 3.385.636,75 3.047.073,08 -338.563,67 -10,00
CD110 92060 22702 VALORACION Y PERITAJES 3.400,00 3.060,00 -340,00 -10,00
Total Programa 92060 COMPRAS Y ALMACENES 10.119.496,00 9.107.546,42 -1.011.949,58 -10,00
CD110 92500 22799 TELEFONO INFORMACION 010 179.800,01 161.820,01 -17.980,00 -10,00
Total Programa 92500 ATENCION A LOS CIUDADANOS 179.800,01 161.820,01 -17.980,00 -10,00
TOTAL SECTOR CD110 SE.SERVICIOS CENTRALES TECNICOS 34.575.048,41 29.223.422,53 -5.351.625,88 -15,48
CG970 92400 22612 FESTEJOS POPULARES PEDANIAS 279.000,00 223.000,00 -56.000,00 -20,07
CG970 92400 23300 INDEMNIZACIONES ALCALDES PEDANEOS 60.543,00 50.000,00 -10.543,00 -17,41
Total Programa 92400 PARTICIPACION CIUDADANA 339.543,00 273.000,00 -66.543,00 -19,60
TOTAL SECTOR CG970 SE.PEDANIAS 339.543,00 273.000,00 -66.543,00 -19,60
CU130 92400 22602 DESCENTRALIZACION PUBLICIDAD Y PRO 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,00
CU130 92400 22612 DESCENTRALIZACION FESTEJOS POPULAR 120.550,00 90.000,00 -30.550,00 -25,34
CU130 92400 22799 DEMOLICION OBRAS Y ELEMENTOS PUBLI 1.581,00 1.422,90 -158,10 -10,00
CU130 92400 48100 DESCENTRALIZACION PREMIOS Y BECAS 18.100,00 16.290,00 -1.810,00 -10,00
CU130 92400 48904 APORTACION FEDERACION AA.VV. 114.948,00 90.000,00 -24.948,00 -21,70
CU130 92400 48915 DESCENTRALIZACION SUBVENCIONES 140.000,00 0,00 -140.000,00 -100,00
Total Programa 92400 PARTICIPACION CIUDADANA 400.179,00 202.212,90 -197.966,10 -49,47
TOTAL SECTOR CU130 SE.DESCENTR.Y PART.CIUDADANA 400.179,00 202.212,90 -197.966,10 -49,47
DD670 13500 20200 ALQUILER INMUEBLES PREV. Y EXT.INC 3.557,25 3.201,53 -355,72 -10,00
DD670 13500 21300 PREV. Y EXT.INCEND. MANT.MAQ.Y UTI 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,00
DD670 13500 21400 PREV. Y EXT.INCEND. REPARAC. VEHIC 83.700,00 75.330,00 -8.370,00 -10,00
DD670 13500 22199 PREV. Y EXT.INCEND. SUMINISTROS 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,00
DD670 13500 22606 PREV. Y EXT.INCEND. ESCUELA FORMAC 35.000,00 31.500,00 -3.500,00 -10,00
DD670 13500 22699 PREV. Y EXT.INCEND. GASTOS DIVERSO 11.500,00 10.350,00 -1.150,00 -10,00
DD670 13500 23020 DIETAS PREV. Y EXT.INCEND. 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,00
DD670 13500 48110 PREV. Y EXT.INCENDIOS CONVENIO BEC 4.633,97 4.170,57 -463,40 -10,00
Total Programa 13500 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 196.051,22 176.446,10 -19.605,12 -10,00
TOTAL SECTOR DD670 SE.BOMBEROS,PREVENC.E INT. EMERG 196.051,22 176.446,10 -19.605,12 -10,00
DE140 13200 20200 POLICIA LOCAL ALQ.INMUEBLES Y ANTE 16.201,59 14.581,43 -1.620,16 -10,00
DE140 13200 20300 POLICIA LOCAL ALQ. EQUIPOS TRANSMI 197.072,40 177.365,16 -19.707,24 -10,00
DE140 13200 20400 POLICIA LOCAL ALQUILER DE VEHICULO 1.004.517,84 904.066,06 -100.451,78 -10,00
DE140 13200 21201 POLICIA LOCAL CONSERVAC. RETENES 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,00
DE140 13200 21300 POLICIA LOCAL MANT. MAQ. Y UTILES 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,00
DE140 13200 22002 POLICIA LOCAL MAT. INFORMATICO 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00
DE140 13200 22113 POLICIA LOCAL MANUTENCION ANIMALES 23.480,82 21.132,74 -2.348,08 -10,00
DE140 13200 22199 POLICIA LOCAL OT. SUMINISTROS 23.240,00 20.916,00 -2.324,00 -10,00
DE140 13200 22602 POLICIA LOCAL PUBL PG 0,00 8.150,00 8.150,00 #DIV/0!
DE140 13200 22606 POLICIA LOCAL REUNIONES Y CONF Y PG 5.580,00 15.811,00 10.231,00 183,35
DE140 13200 22699 POLICIA LOCAL GTOS DIVERSOS Y PG 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00
DE140 13200 22799 POLICIA LOCAL TRAB EMPRESAS PG 0,00 15.000,00 15.000,00 #DIV/0!
DE140 13200 23020 DIETAS POLICIA LOCAL Y PG 421.300,00 215.083,00 -206.217,00 -48,95
DE140 13200 45000 APORT ENT DEPEN ADMON AUTON PG 0,00 9.463,94 9.463,94 #DIV/0!
Pg. 450
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
CAPITULOS 2 Y 4 SECTORES 2012
Pto 2011 Antepry Dif %
Sector Progr. Subccepto Descripcin Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011
DE140 13200 45200 FUND COMUNIDADES AUTONOMICAS PG 0,00 8.621,67 8.621,67 #DIV/0!
DE140 13200 49000 TRANSF AL EXTERIOR PG 0,00 44.016,14 44.016,14 #DIV/0!
Total Programa 13200 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 1.731.272,65 1.490.099,14 -241.173,51 -13,93
DE140 13300 22799 RETIRADA VEHICULOS 7.600.000,00 5.500.000,00 -2.100.000,00 -27,63
Total Programa 13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 7.600.000,00 5.500.000,00 -2.100.000,00 -27,63
TOTAL SECTOR DE140 SE.POLICIA LOCAL 9.331.272,65 6.990.099,14 -2.341.173,51 -25,09
EC150 23100 20200 BIENESTAR SOCIAL ALQ.INMUEBLES 440.634,00 440.634,00 0,00 0,00
EC150 23100 21200 BIENESTAR SOCIAL CONSERV. EDIFICIO 199.020,00 199.020,00 0,00 0,00
EC150 23100 21300 BIENESTAR SOCIAL MAQUI. INSTAL. U 79.980,00 79.980,00 0,00 0,00
EC150 23100 22300 BIENESTAR SOCIAL TRANSPORTE 89.652,00 89.652,00 0,00 0,00
EC150 23100 22699 BIENESTAR SOCIAL GTOS.DIVERSOS 552.420,00 746.767,80 194.347,80 35,18
EC150 23100 22799 BIENESTAR SOCIAL CONTRATOS EXTERNO 15.934.117,80 16.434.117,80 500.000,00 3,14
EC150 23100 48010 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS Y TRANSFER 6.968.795,00 6.968.795,00 0,00 0,00
EC150 23100 48100 BIENESTAR SOCIAL PREMIOS Y BECAS 23.250,00 23.250,00 0,00 0,00
EC150 23100 48910 BIENESTAR SOCIAL PYTO. COOP. AL DE 1.994.347,80 1.300.000,00 -694.347,80 -34,82
EC150 23100 48911 BIENESTAR SOCIAL TRANSF.ENTIDADES 3.271.063,40 3.271.063,40 0,00 0,00
Total Programa 23100 ACCION SOCIAL 29.553.280,00 29.553.280,00 0,00 0,00
TOTAL SECTOR EC150 SE.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 29.553.280,00 29.553.280,00 0,00 0,00
ED250 33130 22699 CICLO MUSICA, HISTORIA Y ARTE 46.500,00 20.000,00 -26.500,00 -56,99
Total Programa 33130 OTRAS ACTIVIDADES MUSICALES 46.500,00 20.000,00 -26.500,00 -56,99
ED250 33600 21200 CONSERVACION MONUMENTOS 15.000,00 12.163,68 -2.836,32 -18,91
ED250 33600 21300 PATRIMONIO HIST. MANT. EQUIP. MUSE 8.500,00 7.650,00 -850,00 -10,00
ED250 33600 22001 PATRIMONIO HIST. PRENSA, LIBROS 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,00
ED250 33600 22300 PATRIMONIO HIST. TRANSPORTES 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00
ED250 33600 22603 PATRIMONIO HIST. PUBLICIDAD 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00
ED250 33600 22699 PATRIMONIO HIST. GASTOS DIVERSOS 11.848,53 12.000,00 151,47 1,28
ED250 33600 22701 PATRIMONIO HIST. SEGURIDAD 600.000,00 560.925,00 -39.075,00 -6,51
ED250 33600 22706 PATRIMONIO HIST. ESTUDIOS Y TRAB.T 5.680,15 5.112,14 -568,01 -10,00
ED250 33600 22799 PATRIMONIO HIST. TRAB. CON EMPRESA 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00
ED250 33600 48100 PREMIOS Y BECAS PATRIMONIO HISTORI 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00
Total Programa 33600 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTIST 800.058,68 719.127,82 -80.930,86 -10,12
TOTAL SECTOR ED250 SE.PATRIMONIO HTCO.CULTURAL 753.558,68 699.127,82 -54.430,86 -7,22
ED260 33110 22612 CERTAMEN BANDAS 389.423,55 311.538,84 -77.884,71 -20,00
Total Programa 33110 BANDA MUSICA 389.423,55 311.538,84 -77.884,71 -20,00
ED260 33200 20200 BIBLIOTECAS ALQUILERES 53.366,46 48.029,81 -5.336,65 -10,00
ED260 33200 22199 SUMINISTROS BIBLIOTECAS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00
ED260 33200 22699 BIBLIOTECAS CAMPAA CULTURAL 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00
Total Programa 33200 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 164.966,46 148.469,81 -16.496,65 -10,00
ED260 33400 22602 ACCION CULTURAL PUB. Y PROP 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00
ED260 33400 22610 EXPOSICIONES ARTES PLASTICAS 257.648,79 200.000,00 -57.648,79 -22,37
ED260 33400 22699 ACCION CULTURAL GASTOS DIVERSOS 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,00
ED260 33400 22701 ACC.CULTURAL SEGURIDAD 23.250,00 0,00 -23.250,00 -100,00
ED260 33400 22706 ACC. CULTURAL ESTUDIOS Y TRAB.TEC. 930,00 837,00 -93,00 -10,00
ED260 33400 22799 CENTRO CULTURAL RAMBLETA 0,00 1.884.000,00 1.884.000,00 100,00
ED260 33400 42000 APORT. ENTIDADES DEPEND. ADMON. ES 118.575,00 118.575,00 0,00 0,00
ED260 33400 45000 APORT. ENTIDADES DEPEND. ADMON. AU 118.575,00 0,00 -118.575,00 -100,00
ED260 33400 45100 TRANSFERENCIA PALAU DE LES ARTS 266.265,21 239.638,69 -26.626,52 -10,00
ED260 33400 48100 ACC. CULTURAL PREMIOS Y BECAS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00
ED260 33400 48900 APORTACIONES ACC. CULTURAL 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,00
ED260 33400 48910 ACC. CULTURAL SUBVENCIONES 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00
Total Programa 33400 PROMOCION CULTURAL 966.594,00 2.615.565,69 1.648.971,69 170,60
ED260 33500 41000 FUNDACION MUNICIPAL CINE 1.679.390,00 0,00 -1.679.390,00 -100,00
Total Programa 33500 ARTES ESCENICAS(CINE) 1.679.390,00 0,00 -1.679.390,00 -100,00
ED260 33510 47900 APORT. ENT. ARTISTICAS Y CULTURALE 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00
ED260 33510 48912 APOYO AL TEATRO, CIRCO Y DANZA 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,00
ED260 33510 48913 CINE MUSICAL CABANYAL 514.068,51 462.661,66 -51.406,85 -10,00
Total Programa 33510 ARTES ESCENICAS(TEATRO Y OTRAS ACTIV ESCENICAS) 709.368,51 638.431,66 -70.936,85 -10,00
TOTAL SECTOR ED260 SE.ACCION CULTURAL 3.909.742,52 3.714.006,00 -195.736,52 -5,01
ED730 33400 24000 PUBLICACIONES TRAB. CON EMPRESAS 372.000,00 334.800,00 -37.200,00 -10,00
Total Programa 33400 PROMOCION CULTURAL 372.000,00 334.800,00 -37.200,00 -10,00
TOTAL SECTOR ED730 SE.PUBLICACIONES 372.000,00 334.800,00 -37.200,00 -10,00
EE280 32500 20200 ALQUILER CENTROS DOCENTES 730.000,00 657.000,00 -73.000,00 -10,00
EE280 32500 21200 CONSERVACION CENTROS DOCENTES 3.650.000,00 0,00 -3.650.000,00 -100,00
EE280 32500 22103 CALEFACCION CENTROS DOCENTES 185.400,00 166.860,00 -18.540,00 -10,00
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 451
CAPITULOS 2 Y 4 SECTORES 2012
Pto 2011 Antepry Dif %
Sector Progr. Subccepto Descripcin Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011
EE280 32500 22199 ENSEANZA SUMINISTROS 71.000,00 63.900,00 -7.100,00 -10,00
EE280 32500 22699 ENSEANZA GASTOS DIVERSOS 95.000,00 85.500,00 -9.500,00 -10,00
EE280 32500 22700 LIMPIEZA CENTROS DOCENTES 4.110.837,50 3.699.753,75 -411.083,75 -10,00
EE280 32500 22799 ENSEANZA TRABAJOS CON EMPRESAS 277.320,00 249.588,00 -27.732,00 -10,00
EE280 32500 41004 PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR 4.374.410,00 4.155.689,50 -218.720,50 -5,00
EE280 32500 48100 EDUCACI#N PREMIOS Y BECAS-ESTUDIAN 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,00
EE280 32500 48910 TRANSFERENCIAS EDUCACION-CHEQUE ES 3.241.050,00 3.078.997,50 -162.052,50 -5,00
EE280 32500 48911 CONVENIOS Y SUBVENCIONES EDUCACION 154.350,00 138.915,00 -15.435,00 -10,00
Total Programa 32500 SERVICIOS EDUCATIVOS 17.089.367,50 12.476.203,75 -4.613.163,75 -26,99
TOTAL SECTOR EE280 SE.EDUCACION 17.089.367,50 12.476.203,75 -4.613.163,75 -26,99
EF580 33400 22799 TRAB. CON EMPRESAS ACCION CULTURAL 198.240,00 178.416,00 -19.824,00 -10,00
Total Programa 33400 PROMOCION CULTURAL 198.240,00 178.416,00 -19.824,00 -10,00
EF580 33800 21300 MANTENIMIENTO EQUIP. MUSEOS 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,00
EF580 33800 21900 MANTENIMIENTO ADEREZOS 7.440,00 6.696,00 -744,00 -10,00
EF580 33800 22602 FIESTAS GASTOS PUBLICIDAD 1.000,00 900,00 -100,00 -10,00
EF580 33800 22612 EXPOJOVE 259.865,00 220.885,25 -38.979,75 -15,00
EF580 33800 22699 FIESTAS CIVICAS Y CIUDADANAS 1.860.000,00 1.300.000,00 -560.000,00 -30,11
EF580 33800 22799 FIESTAS GASTOS ALUMBRADO 175.056,22 157.550,60 -17.505,62 -10,00
EF580 33800 41000 JUNTA CENTRAL FALLERA 2.075.108,00 1.867.597,20 -207.510,80 -10,00
EF580 33800 48100 PREMIOS Y BECAS FIESTAS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00
EF580 33800 48910 TRANSF.FIESTAS-SUBV.CULTURALES 465.000,00 418.500,00 -46.500,00 -10,00
EF580 33800 48911 SUBVENCION ESPECIAL FALLAS 2.055.300,00 2.055.300,00 0,00 0,00
Total Programa 33800 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 6.945.269,22 6.069.279,05 -875.990,17 -12,61
TOTAL SECTOR EF580 SE.FIESTAS Y CULTURA POPULAR 7.143.509,22 6.247.695,05 -895.814,17 -12,54
EG720 23400 20200 JUVENTUD ALQUILER INMUEBLES 20.553,00 18.497,70 -2.055,30 -10,00
EG720 23400 21300 MANT. SALON ACTOS JUVENTUD 2.371,50 2.134,35 -237,15 -10,00
EG720 23400 22105 JUVENTUD SUMINISTROS ALIMENTACION 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,00
EG720 23400 22300 JUVENTUD TRANSPORTE 37.534,77 33.781,29 -3.753,48 -10,00
EG720 23400 22602 JUVENTUD GASTOS PUBLICIDAD 12.900,00 11.610,00 -1.290,00 -10,00
EG720 23400 22612 JUVENTUD ACTIVIDADES POPULARES 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,00
EG720 23400 22699 JUVENTUD GASTOS ACTIVIDADES 1.345.237,10 1.242.953,39 -102.283,71 -7,60
EG720 23400 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,00
EG720 23400 48910 JUVENTUD SUBVENCIONES 111.600,00 68.200,00 -43.400,00 -38,89
EG720 23400 48911 FUNDACION TEATRO, MUSICA Y DANZA/V 700.000,00 0,00 -700.000,00 -100,00
EG720 23400 48912 FUNDACIN VEO CENTRO J VERDEGUER 550.000,00 750.000,00 200.000,00 36,36
Total Programa 23400 JUVENTUD 3.009.096,37 2.333.186,73 -675.909,64 -22,46
TOTAL SECTOR EG720 SE.JUVENTUD 3.009.096,37 2.333.186,73 -675.909,64 -22,46
EH630 33110 21900 BANDA MUSICA REP. Y MANT. INSTRU 31.620,00 28.458,00 -3.162,00 -10,00
EH630 33110 22699 BANDA MUSICA GASTOS DIVERSOS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00
EH630 33110 23020 DIETAS BANDA Y ORQUESTA 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00
EH630 33110 48900 BANDA DE MUSICA SUBVENCIONES 116.250,00 90.000,00 -26.250,00 -22,58
Total Programa 33110 BANDA MUSICA 194.370,00 160.308,00 -34.062,00 -17,52
EH630 33120 41000 FUNDACION PALAU DE LA MUSICA 12.400.009,00 11.160.008,10 -1.240.000,90 -10,00
Total Programa 33120 PALAU DE LA MUSICA 12.400.009,00 11.160.008,10 -1.240.000,90 -10,00
EH630 33400 22699 ACTIVIDADES CULTURALES GASTOS DIVE 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00
Total Programa 33400 PROMOCION CULTURAL 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00
TOTAL SECTOR EH630 SE.PALAU MUSICA Y CONGRESOS(ORQUESTA) 12.640.879,00 11.362.166,10 -1.278.712,90 -10,12
EJ700 34100 21200 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORT 494.700,00 445.230,00 -49.470,00 -10,00
EJ700 34100 22199 DEPORTES SUMINISTROS 55.800,00 10.000,00 -45.800,00 -82,08
EJ700 34100 22300 DEPORTES TRANSPORTES 29.485,65 10.000,00 -19.485,65 -66,09
EJ700 34100 22606 DEPORTES GRANDES EVENTOS 387.335,00 100.000,00 -287.335,00 -74,18
EJ700 34100 22699 DEPORTES GASTOS DIVERSOS 18.600,00 819.008,93 800.408,93 4.303,27
EJ700 34100 41000 FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 10.386.775,00 10.348.097,50 -38.677,50 -0,37
EJ700 34100 48910 DEPORTES SUBVENCIONES 2.607.678,15 1.850.000,00 -757.678,15 -29,06
Total Programa 34100 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 13.980.373,80 13.582.336,43 -398.037,37 -2,85
TOTAL SECTOR EJ700 SE.DEPORTES 13.980.373,80 13.582.336,43 -398.037,37 -2,85
FD310 17100 21000 PARQUES Y JARDINES CONSERVACION 12.785.000,00 12.000.000,00 -785.000,00 -6,14
FD310 17100 22699 PARQUES Y JARDINES GTOS.DIVERSOS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00
FD310 17100 41001 FUNDACION MUNICIPAL EJ + PARQUES SINGUL 6.908.198,00 7.293.378,20 385.180,20 5,58
FD310 17100 41002 FUNDACION MUNICIPAL ESCUELA JARDIN 1.130.310,00 130.310,00 -1.000.000,00 -88,47
Total Programa 17100 PARQUES Y JARDINES 20.842.108,00 19.440.428,20 -1.401.679,80 -6,73
TOTAL SECTOR FD310 SE.JARDINERIA 20.842.108,00 19.440.428,20 -1.401.679,80 -6,73
FH200 49300 22799 CENTRO DE RECURSOS Y FORMAC. CONSU 11.620,00 10.458,00 -1.162,00 -10,00
FH200 49300 48910 SUBVENCION ASOCIACIONES DEFENSA CO 6.980,00 6.282,00 -698,00 -10,00
Pg. 452
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
CAPITULOS 2 Y 4 SECTORES 2012
Pto 2011 Antepry Dif %
Sector Progr. Subccepto Descripcin Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011
Total Programa 49300 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00
FH200 31310 20300 SANIDAD ALQUILERES MAQ. Y UTILLAJ 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,00
FH200 31310 21300 SANIDAD MANT. MAQUINARIA Y UTILLA 1.343,85 1.209,47 -134,38 -10,00
FH200 31310 22106 PRODUCT. FARMACEUTICOS SANIDAD 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,00
FH200 31310 22199 SANIDAD SUMINISTROS 1.395,00 1.255,50 -139,50 -10,00
FH200 31310 22300 SANIDAD TRANSPORTES 790,50 711,45 -79,05 -10,00
FH200 31310 22699 SANIDAD GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00
FH200 31310 22799 SANIDAD TRABAJOS CON EMPRESAS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00
Total Programa 31310 SANIDAD 68.629,35 61.766,42 -6.862,93 -10,00
FH200 31330 22799 SANIDAD TRABAJOS CON EMPRESAS-ZOO 930.000,00 837.000,00 -93.000,00 -10,00
Total Programa 31330 ZOONOSIS 930.000,00 837.000,00 -93.000,00 -10,00
TOTAL SECTOR FH200 SE.SANIDAD 1.017.229,35 915.506,42 -101.722,93 -10,00
FH210 31320 21300 LABORATORIO MANT. MAQ. Y UTILLAJE 55.800,00 50.220,00 -5.580,00 -10,00
FH210 31320 22001 LABORATORIO LIBROS Y REVISTAS 395,25 355,73 -39,52 -10,00
FH210 31320 22199 LABORATORIO SUMINISTROS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00
FH210 31320 22606 LAB. REUNIONES, CURSOS Y CONFERENC 558,00 502,20 -55,80 -10,00
FH210 31320 22699 LABORATORIO GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00
FH210 31320 22701 LABORATORIO SEGURIDAD 79.793,07 71.813,76 -7.979,31 -10,00
FH210 31320 22706 LABORATORIO EST. Y TRAB. TECNICOS 5.259,15 4.733,24 -525,91 -10,00
Total Programa 31320 LABORATORIOS 235.735,47 212.161,93 -23.573,54 -10,00
TOTAL SECTOR FH210 SE.LABORATORIO MUNICIPAL 235.735,47 212.161,93 -23.573,54 -10,00
FH800 31340 22699 DROGODEPENDENCIA GTOS. DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00
FH800 31340 22799 TRAB. CON EMPRESAS DROGODEPENDENCI 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,00
FH800 31340 48910 TRANSFERENCIAS DROGODEPENDENCIA 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,00
Total Programa 31340 DROGODEPENDENCIAS 372.930,00 335.637,00 -37.293,00 -10,00
TOTAL SECTOR FH800 SE.DROGODEPENDENCIAS 372.930,00 335.637,00 -37.293,00 -10,00
FH920 17500 20400 CONTAM. ACUSTICA ALQ. VEHICULOS 22.861,71 20.575,54 -2.286,17 -10,00
FH920 17500 21300 CONTAM. ACUSTICA MANT. MAQ. Y UTIL 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,00
FH920 17500 22001 CONTAM. ACUSTICA LIBROS Y REVISTAS 395,25 355,73 -39,52 -10,00
FH920 17500 22199 CONTAM. ACUSTICA SUMINISTROS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00
Total Programa 17500 CONTAMINACION ACUSTICA 60.456,96 54.411,27 -6.045,69 -10,00
TOTAL SECTOR FH920 SE.CONTAMINACION ACUSTICA 60.456,96 54.411,27 -6.045,69 -10,00
FI930 17300 20300 PLAYAS ALQ. MAQ. Y UTILLAJE 11.160,00 10.044,00 -1.116,00 -10,00
FI930 17300 20900 PLAYAS CANONES 17.707,20 15.936,48 -1.770,72 -10,00
FI930 17300 21200 PLAYAS POSTAS SANITARIAS 7.905,00 7.114,50 -790,50 -10,00
FI930 17300 21300 PLAYAS MANT. MAQ. Y UTILLAJE 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,00
FI930 17300 22199 PLAYAS SUMINISTROS 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,00
FI930 17300 22799 PLAYAS TRAB. EMPRESAS 1.080.455,40 972.409,86 -108.045,54 -10,00
Total Programa 17300 PLAYAS 1.123.737,60 1.011.363,84 -112.373,76 -10,00
TOTAL SECTOR FI930 SE.PLAYAS 1.123.737,60 1.011.363,84 -112.373,76 -10,00
FJ300 16600 22700 LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASU 60.010.000,00 54.009.000,00 -6.001.000,00 -10,00
Total Programa 16600 RECOGIDA BASURAS Y LMPZA. VIARIA 60.010.000,00 54.009.000,00 -6.001.000,00 -10,00
FJ300 16610 46400 ENTIDAD METROPOLITANA TRATAMIENTO 374.258,97 336.833,07 -37.425,90 -10,00
Total Programa 16610 ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 374.258,97 336.833,07 -37.425,90 -10,00
TOTAL SECTOR FJ300 SE.GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 60.384.258,97 54.345.833,07 -6.038.425,90 -10,00
FK890 16400 21200 CONSERVACION CEMENTERIOS 45.058,50 40.552,65 -4.505,85 -10,00
FK890 16400 21300 MANT. INSTALACIONES CEMENTERIOS 454.537,50 409.083,75 -45.453,75 -10,00
FK890 16400 21900 MANT.MOBILIARIO ENSERES CEMENTERIO 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,00
FK890 16400 22799 CONTRATACION SERVICIOS CEMENTERIOS 1.471.559,02 1.184.403,12 -287.155,90 -19,51
Total Programa 16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 1.975.805,02 1.638.224,52 -337.580,50 -17,09
TOTAL SECTOR FK890 SE.CEMENTERIOS 1.975.805,02 1.638.224,52 -337.580,50 -17,09
FP760 17600 21000 DEVESA ALBUFERA MANTENIMIENTO 7.905,00 7.114,50 -790,50 -10,00
FP760 17600 22001 DEVESA ALBUFERA LIBROS Y OT.PUBLIC 930,00 837,00 -93,00 -10,00
FP760 17600 22113 DEVESA ALBUFERA MANUTENCION ANIMAL 790,50 711,45 -79,05 -10,00
FP760 17600 22199 DEVESA ALBUFERA SUMINISTROS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00
FP760 17600 22699 DEVESA ALBUFERA GASTOS DIVERSOS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00
FP760 17600 22706 DEVESA ALBUFERA ESTUDIOS Y TRAB.TE 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00
FP760 17600 22799 DEVESA ALBUFERA TRABAJOS CON EMPRE 977.429,96 879.686,96 -97.743,00 -10,00
Total Programa 17600 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA) 1.052.155,46 946.939,91 -105.215,55 -10,00
FP760 17610 21900 OTRO INMOVILIZADO MAT. SEDUCCION A 300,00 150,00 -150,00 -50,00
FP760 17610 22000 MAT OFICINA SEDUC. AMB 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00
FP760 17610 22199 OT PRODUCTOS NO CITADOS NO INV. SE 14.000,00 4.000,00 -10.000,00 -71,43
FP760 17610 22706 EST Y TRAB TECNICOS SEDUC AMB 31.427,00 21.454,00 -9.973,00 -31,73
FP760 17610 22710 ASIS. EXTERNAS SEDUC AMBIENTAL 110.826,00 91.623,00 -19.203,00 -17,33
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 453
CAPITULOS 2 Y 4 SECTORES 2012
Pto 2011 Antepry Dif %
Sector Progr. Subccepto Descripcin Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011
FP760 17610 23020 DIETAS SEDUC. AMBIENTAL 900,00 1.350,00 450,00 50,00
FP760 17610 23120 LOCOMOCION SEDUC. AMBIENTAL 1.100,00 1.650,00 550,00 50,00
FP760 17610 48100 PREMIOS BECAS PEN EST INV SEDUC AM 5.000,00 5.868,00 868,00 17,36
Total Programa 17610 SEDUCCION AMBIENTAL 165.753,00 128.295,00 -37.458,00 -22,60
FP760 41000 41000 CONSELL AGRARI MUNICIPAL 504.043,00 453.638,70 -50.404,30 -10,00
Total Programa 41000 ADMON. GRAL. DE AGRICULTURA 504.043,00 453.638,70 -50.404,30 -10,00
TOTAL SECTOR FP760 SE.DEVESA-ALBUFERA 1.721.951,46 1.528.873,61 -193.077,85 -11,21
FU290 16100 20900 CANONES ABASTECIMIENTO AGUAS 2.338.040,00 0,00 -2.338.040,00 -100,00
FU290 16100 21300 MANTENIM. F. BEBEDERO, DUCHAS Y PA 274.350,00 246.915,00 -27.435,00 -10,00
FU290 16100 22101 SUMINISTRO AGUA 163.657,21 147.291,49 -16.365,72 -10,00
FU290 16100 22699 OFICINA VALENCIA AL DIA 2.371,50 2.134,35 -237,15 -10,00
FU290 16100 22706 ESTUD. Y TRAB. TEC. ABASTECIMIENTO 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00
Total Programa 16100 ABASTECIMIENTO AGUAS 2.797.018,71 413.080,84 -2.383.937,87 -85,23
FU290 16110 20400 ALQUILER VEHICULOS C.I.A. 13.950,00 12.555,00 -1.395,00 -10,00
FU290 16110 20900 CANON CONTROL DE VERTIDOS 25.296,00 22.766,40 -2.529,60 -10,00
FU290 16110 21000 LMPZA. Y CONSERV. RED SANEAMIENTO 8.838.967,00 7.955.070,30 -883.896,70 -10,00
FU290 16110 21001 LMPZA Y DRAGADO ACEQUIAS 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,00
FU290 16110 21002 DRAGADO ACEQUIAS ALBUFERA 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,00
FU290 16110 21300 MANT. INSTALAC. Y UTILES RED SANEA 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,00
FU290 16110 22699 COMUNIDAD REGANTES 623.100,00 500.000,00 -123.100,00 -19,76
FU290 16110 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TEC. SANEAMIENTO 19.418,40 17.476,56 -1.941,84 -10,00
FU290 16110 22799 SANEAMIENTO TRABAJOS CON EMPRESAS 13.950,00 12.555,00 -1.395,00 -10,00
Total Programa 16110 ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES 9.924.401,40 8.871.171,26 -1.053.230,14 -10,61
FU290 17600 22699 JUNTA DESAGUE ALBUFERA 40.176,00 36.158,40 -4.017,60 -10,00
Total Programa 17600 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA) 40.176,00 36.158,40 -4.017,60 -10,00
TOTAL SECTOR FU290 SE.CICLO INTEGRAL DEL AGUA 12.761.596,11 9.320.410,50 -3.441.185,61 -26,97
FZ910 17400 22602 C.MEDIOAMBIENTAL GASTOS PUBLICIDAD 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00
FZ910 17400 22699 GASTOS DIVERSOS CALIDAD M.AMBIENTA 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00
FZ910 17400 22706 EST. Y TRAB.TEC. CALIDAD M.AMBIENT 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00
FZ910 17400 45100 FUND. OBSERVATORIO VALEN.CAMBIO CL 465.000,00 418.500,00 -46.500,00 -10,00
Total Programa 17400 CALIDAD AMBIENTAL Y E. RENOV. Y C. CLIMATICO744.000,00 669.600,00 -74.400,00 -10,00
TOTAL SECTOR FZ910 SE.CALIDAD MEDIOAMB.ENERG.RENOV.C.CLIMA744.000,00 669.600,00 -74.400,00 -10,00
GC320 15100 22699 PLANEAM. GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00
GC320 15100 22706 PLANEAMIENTO EST. Y TRABAJOS TECNI 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00
GC320 15100 22799 PLANEAMIENTO TRABAJOS CON EMPRESAS 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00
Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 12.090,00 10.881,00 -1.209,00 -10,00
TOTAL SECTOR GC320 SE.PLANEAMIENTO 12.090,00 10.881,00 -1.209,00 -10,00
GC330 15100 22602 ANUNCIOS OFICIALES GEST. URBANISTI 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,00
GC330 15100 22604 GESTION URBANISTICA GTOS. JURIDICO 930,00 837,00 -93,00 -10,00
GC330 15100 22699 URB.-GESTION GASTOS DIVERSOS 4.701.613,30 1.000,00 -4.700.613,30 -99,98
GC330 15100 22706 EST. Y TRAB. TEC. GESTION URBANIST 930,00 837,00 -93,00 -10,00
Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 4.707.193,30 6.022,00 -4.701.171,30 -99,87
TOTAL SECTOR GC330 SE.GESTION URBANISTICA 4.707.193,30 6.022,00 -4.701.171,30 -99,87
GC340 15100 22603 ANUNCIOS OFICIALES PYTOS. URBANOS 395,25 355,73 -39,52 -10,00
GC340 15100 22699 URB.PYTOS. GASTOS DIVERSOS 790,50 711,45 -79,05 -10,00
GC340 15100 22706 PYTOS. URBANOS EST. Y TRABAJOS TE 930,00 837,00 -93,00 -10,00
GC340 15100 22799 PYTOS.URBANOS TRABAJOS CON EMPRESA 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00
Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 20.715,75 18.644,18 -2.071,57 -10,00
TOTAL SECTOR GC340 SE.PROYECTOS URBANOS 20.715,75 18.644,18 -2.071,57 -10,00
GC380 15110 22706 DISCIPLINA URB. ESTUDIOS Y TRAB.TE 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00
GC380 15110 22799 DISCIPLINA URBANISTICA DEMOLICION 552.000,00 496.800,00 -55.200,00 -10,00
Total Programa 15110 DISCIPLINA URBANISTICA 561.300,00 505.170,00 -56.130,00 -10,00
TOTAL SECTOR GC380 SE.DISCIPLINA URBANISTICA 561.300,00 505.170,00 -56.130,00 -10,00
GC560 15100 22706 PYTOS. SING. EST. Y TRABAJOS TEC. 930,00 837,00 -93,00 -10,00
Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 930,00 837,00 -93,00 -10,00
TOTAL SECTOR GC560 SE.PROYECTOS SINGULARES 930,00 837,00 -93,00 -10,00
GC570 15100 22699 ASESORAMIENTO URBANISTICO GTOS.DIV 930,00 837,00 -93,00 -10,00
Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 930,00 837,00 -93,00 -10,00
TOTAL SECTOR GC570 SE.ASESORAMIENTO URBANISTICO 930,00 837,00 -93,00 -10,00
GC620 15100 22603 CENTRO HCO. ANUNCIOS OFICIALES 790,50 711,45 -79,05 -10,00
Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 790,50 711,45 -79,05 -10,00
TOTAL SECTOR GC620 SE.GESTIN CENTRO HISTRICO 790,50 711,45 -79,05 -10,00
GD660 15200 22799 VIVIENDAS TRABAJOS CON EMPRESAS 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00
Total Programa 15200 VIVIENDA 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00
Pg. 454
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
CAPITULOS 2 Y 4 SECTORES 2012
Pto 2011 Antepry Dif %
Sector Progr. Subccepto Descripcin Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011
TOTAL SECTOR GD660 SE.VIVIENDAS 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00
GG230 15100 22799 SERVICIOS AUMSA-OCOVAL 362.049,00 325.844,10 -36.204,90 -10,00
Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 362.049,00 325.844,10 -36.204,90 -10,00
GG230 15500 21000 CONSERVACION VIAS PUBLICAS + PUENT 2.679.415,09 2.411.473,58 -267.941,51 -10,00
GG230 15500 22699 VIAS Y OBRAS GTOS. DIVERSOS 790,50 711,45 -79,05 -10,00
GG230 15500 22706 ESTUD. Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLIC 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00
Total Programa 15500 VIAS PUBLICAS 2.685.785,59 2.417.207,03 -268.578,56 -10,00
TOTAL SECTOR GG230 SE.COORD.OB.V.PUBL.Y MANT.INFR. 3.047.834,59 2.743.051,13 -304.783,46 -10,00
GH160 13300 20200 ALQUILERES TRAFICO 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,00
GH160 13300 21000 CONTRATAS TRAFICO 6.600.000,00 5.940.000,00 -660.000,00 -10,00
GH160 13300 21001 CONTRATA ORA 4.000.000,00 3.600.000,00 -400.000,00 -10,00
GH160 13300 22699 TRAFICO GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00
GH160 13300 22706 TRAFICO ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00
Total Programa 13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 10.603.720,00 9.543.348,00 -1.060.372,00 -10,00
GH160 23100 44910 EMT SUBV. PENSIONISTAS Y MINUSVALI 17.213.000,00 15.491.700,00 -1.721.300,00 -10,00
Total Programa 23100 ACCION SOCIAL 17.213.000,00 15.491.700,00 -1.721.300,00 -10,00
GH160 44100 22799 PRESTACION DE SERVICIOS EMT 236.721,08 213.048,97 -23.672,11 -10,00
GH160 44100 44910 SUBVENCION DEFICIT EMT 44.187.000,00 39.768.300,00 -4.418.700,00 -10,00
Total Programa 44100 PROMOCION,MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TRANSPORTE 44.423.721,08 39.981.348,97 -4.442.372,11 -10,00
TOTAL SECTOR GH160 SE.CIRCULAC.Y TRANSP.Y SUS INFRAEST. 72.240.441,08 65.016.396,97 -7.224.044,11 -10,00
GI750 16100 21300 CONSERVACION FUENTES ORNAMENTALES 762.202,42 685.982,18 -76.220,24 -10,00
Total Programa 16100 ABASTECIMIENTO AGUAS 762.202,42 685.982,18 -76.220,24 -10,00
GI750 16500 21300 ALUMBRADO PUBLICO CONSERVACION 4.000.000,00 3.600.000,00 -400.000,00 -10,00
Total Programa 16500 ALUMBRADO PUBLICO 4.000.000,00 3.600.000,00 -400.000,00 -10,00
TOTAL SECTOR GI750 SE.ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 4.762.202,42 4.285.982,18 -476.220,24 -10,00
GY510 93300 20200 PATRIMONIO ALQUILERES INMUEBLES 168.300,00 201.470,00 33.170,00 19,71
GY510 93300 20300 PATRIMONIO ALQUILER MAQ. Y UTILLAJ 1.766,89 0,00 -1.766,89 -100,00
GY510 93300 20900 PATRIMONIO GASTOS CANONES 55.250,00 49.725,00 -5.525,00 -10,00
GY510 93300 20901 PATRIMONIO PATENTES Y MARCAS 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,00
GY510 93300 21200 PATRIMONIO CONSERVACION INMUEBLES 30.000,00 28.590,20 -1.409,80 -4,70
GY510 93300 22502 PATRIMONIO TRIBUTOS 12.600,00 11.340,00 -1.260,00 -10,00
GY510 93300 22604 PATRIMONIO GASTOS JURIDICOS 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,00
GY510 93300 22699 PATRIMONIO GASTOS DIVERSOS 500,00 450,00 -50,00 -10,00
GY510 93300 22799 PATRIMONIO MANTENIMIENTO GULLIVER 391.364,63 352.228,17 -39.136,46 -10,00
Total Programa 93300 GESTION DEL PATRIMONIO 674.781,52 657.303,37 -17.478,15 -2,59
TOTAL SECTOR GY510 SE.PATRIMONIO 674.781,52 657.303,37 -17.478,15 -2,59
H.008 92300 22001 ESTADISTICA PUBLICACIONES 790,50 711,45 -79,05 -10,00
H.008 92300 22706 ESTADISTICA EST. Y TRAB. TECNICOS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00
H.008 92300 22799 ESTADISTICA TRABAJOS CON EMPRESAS 1.185,75 1.067,18 -118,57 -10,00
Total Programa 92300 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 39.176,25 35.258,63 -3.917,62 -10,00
TOTAL SECTOR H.008 OF. ESTADISTICA 39.176,25 35.258,63 -3.917,62 -10,00
HD009 43200 22601 GASTOS DE REPRESENTACION 0,00 10.000,00 10.000,00 #DIV/0!
HD009 43200 22699 TURISMO GASTOS DIVERSOS 66.960,00 60.264,00 -6.696,00 -10,00
HD009 43200 48900 TURISMO VALENCIA CONVENTION BUREAU 4.650.000,00 4.150.000,00 -500.000,00 -10,75
Total Programa 43200 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 4.716.960,00 4.220.264,00 -496.696,00 -10,53
TOTAL SECTOR HD009 OF.TURISMO 4.716.960,00 4.220.264,00 -496.696,00 -10,53
HE000 93000 22699 INTERVENCION GENERAL GASTOS DIVERS 930,00 837,00 -93,00 -10,00
Total Programa 93000 INTERVENCIN,PPTOS, CONTABILIDAD, G.FINAN 930,00 837,00 -93,00 -10,00
TOTAL SECTOR HE000 INTERVENCIN GENERAL MUNICIPAL 930,00 837,00 -93,00 -10,00
HE002 93500 22699 JURAT TRIBUTARI GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00
Total Programa 93500 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA 930,00 837,00 -93,00 -10,00
TOTAL SECTOR HE002 JURAT TRIBUTARI 930,00 837,00 -93,00 -10,00
HE420 93000 22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE 900,00 810,00 -90,00 -10,00
HE420 93000 22001 HACIENDA PRENSA LIBROS 930,00 837,00 -93,00 -10,00
HE420 93000 22002 HACIENDA MATERIAL INFORMATICO 790,50 711,45 -79,05 -10,00
HE420 93000 22699 ECONOMIA GASTOS DIVERSOS 39.525,00 35.572,50 -3.952,50 -10,00
Total Programa 93000 INTERVENCIN,PPTOS, CONTABILIDAD, G.FINAN 42.145,50 37.930,95 -4.214,55 -10,00
HE420 93200 22708 GASTOS GEST.RECURSOS FINALISTAS 484.089,17 435.680,25 -48.408,92 -10,00
Total Programa 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 484.089,17 435.680,25 -48.408,92 -10,00
TOTAL SECTOR HE420 SE.CONTABILIDAD 526.234,67 473.611,20 -52.623,47 -10,00
HE430 92900 27000 IMPREVISTOS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
Total Programa 92900 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
TOTAL SECTOR HE430 SE.FISCAL GASTOS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
HE460 93200 22708 RECAUDACION TRIBUTOS MUNICIPALES 2.263.806,00 2.100.000,00 -163.806,00 -7,24
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 455
CAPITULOS 2 Y 4 SECTORES 2012
Pto 2011 Antepry Dif %
Sector Progr. Subccepto Descripcin Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011
Total Programa 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2.263.806,00 2.100.000,00 -163.806,00 -7,24
HE460 93400 22699 TESORERIA GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00
Total Programa 93400 GESTION TESORERIA 930,00 837,00 -93,00 -10,00
TOTAL SECTOR HE460 TESORERIA 2.264.736,00 2.100.837,00 -163.899,00 -7,24
HE540 93000 22000 HACIENDA MATERIAL OFICINA 790,50 711,45 -79,05 -10,00
Total Programa 93000 INTERVENCIN,PPTOS, CONTABILIDAD, G.FINAN 790,50 711,45 -79,05 -10,00
HE540 93200 22001 GASTOS GESTION ECONOMICA 7.905,00 7.114,50 -790,50 -10,00
HE540 93200 22699 HACIENDA GASTOS DIVERSOS 21.817,80 19.636,02 -2.181,78 -10,00
HE540 93200 22706 HACIENDA ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,00
Total Programa 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 59.722,80 53.750,52 -5.972,28 -10,00
TOTAL SECTOR HE540 SE.ECONOMICO PRESUPUESTARIO 60.513,30 54.461,97 -6.051,33 -10,00
HE860 01100 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.077.603,86 0,00 -1.077.603,86 -100,00
Total Programa 01100 DEUDA PUBLICA 1.077.603,86 0,00 -1.077.603,86
TOTAL SECTOR HE860 SE. FINANCIERO 1.077.603,86 0,00 -1.077.603,86
HE960 93200 22000 GER SUM. GESTION TRIBUTOS 0,00 10.000,00 10.000,00
HE960 93200 22706 GER EST Y TRAB TEC GEST. TRIB. 0,00 20.000,00 20.000,00
Total Programa 9320 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 0,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL SECTOR HE960 SE GEST. EMISIONES Y REC. 0,00 0,00 0,00
HF650 24100 20200 ALQUILER EDIFICIOS EMPLEO 49.457,77 49.457,77 0,00 0,00
HF650 24100 20300 ALQUILER MAQ. Y EQUIPOS EMPLEO 1.382,31 1.382,31 0,00 0,00
HF650 24100 21200 CONSERV. Y MANT.EDIFICIOS EMPLEO 5,58 5,58 0,00 0,00
HF650 24100 21300 EMPLEO REPARAC. MAQUINARIA 17.520,87 17.520,87 0,00 0,00
HF650 24100 22000 MATERIAL OFICINA EMPLEO 2.528,42 2.528,42 0,00 0,00
HF650 24100 22104 VESTUARIO EMPLEO 5,58 5,58 0,00 0,00
HF650 24100 22199 ADQ.MATERIAL EMPLEO 5,58 5,58 0,00 0,00
HF650 24100 22699 GASTOS DIVERSOS EMPLEO 62.557,18 62.557,18 0,00 0,00
HF650 24100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TEC. EMPLEO 13.485,00 13.485,00 0,00 0,00
HF650 24100 48101 PREMIOS Y BECAS EMPLEO 573.399,87 573.399,87 0,00 0,00
HF650 24100 48900 CONVENIOS FOMENTO EMPLEO 855.035,44 855.035,44 0,00 0,00
HF650 24100 48901 FUNDACION EMPLEO TRANSF. CORRIENTE 838.292,70 838.292,70 0,00 0,00
Total Programa 24100 EMPLEO Y PROMOC. PYTOS EMPRENDEDORES2.413.676,30 2.413.676,30 0,00 0,00
HF650 24120 22699 PROYECTOS EMPLEO 1.779.777,78 1.779.777,78 0,00 0,00
HF650 24120 47000 AYUDAS EMPRESAS FOMENTO EMPLEO 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 0,00
Total Programa 24120 PROYECTOS DE EMPLEO 2.895.777,78 2.895.777,78 0,00 0,00
TOTAL SECTOR HF650 SE.EMPLEO Y PYTOS.EMPRENDED. 5.309.454,08 5.309.454,08 0,00 0,00
HG520 43100 20200 ALQUILER INSTALAC. COMERCIO Y ABAS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00
HG520 43100 20300 ALQUILER MAQUINA. INSTALACIONES Y UTILLA 5.799,55 5.219,60 -579,95 -10,00
HG520 43100 20900 CANONES MERCADOS 2.450,55 2.205,50 -245,05 -10,00
HG520 43100 21200 CONSERVACION MERCADOS 205.530,00 0,00 -205.530,00 -100,00
HG520 43100 22602 PROMOCION COMERCIO Y ABASTECIMIENT 174.840,00 157.356,00 -17.484,00 -10,00
HG520 43100 22700 LIMPIEZA INTERIOR MERCADOS 443.889,00 399.500,10 -44.388,90 -10,00
HG520 43100 47910 COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS TRANSFE 128.061,00 115.254,90 -12.806,10 -10,00
Total Programa 43100 COMERCIO 969.870,10 687.906,10 -281.964,00 -29,07
TOTAL SECTOR HG520 SE.COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 969.870,10 687.906,10 -281.964,00 -29,07
HI080 92040 20900 SERTIC PATENTES Y MARCAS 4.350,00 3.915,00 -435,00 -10,00
HI080 92040 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 406.908,94 389.489,25 -17.419,69 -4,28
HI080 92040 21900 T.I.C. MANTENIM. OT. INMOVILIZ. MA 1.059.439,41 953.495,47 -105.943,94 -10,00
HI080 92040 22002 MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE 16.000,00 14.400,00 -1.600,00 -10,00
HI080 92040 22699 T.I.C. GASTOS DIVERSOS 850,00 765,00 -85,00 -10,00
HI080 92040 22706 T.I.C. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO 1.470.295,63 1.323.266,07 -147.029,56 -10,00
HI080 92040 22799 T.I.C. TRABAJOS CON EMPRESAS 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,00
HI080 92040 48900 T.I.C. CONVENIO UNIVERSIDAD POLITE 59.468,00 30.250,00 -29.218,00 -49,13
Total Programa 92040 TECNOLOGIAS INFORMAC.Y COMUNIC.(INFORMATICA) 3.022.311,98 2.720.080,79 -302.231,19 -10,00
TOTAL SECTOR HI080 SE.DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACION 3.022.311,98 2.720.080,79 -302.231,19 -10,00
HI640 33400 48100 PREMIS REI EN JAUME I 203.806,00 203.806,00 0,00 0,00
Total Programa 33400 PROMOCION CULTURAL 203.806,00 203.806,00 0,00 0,00
HI640 49400 22300 INNOV.Y SOC.INFORM. TRANSPORTES 930,00 837,00 -93,00 -10,00
HI640 49400 22602 INNOV.Y SOC.INFORM. PUBLICIDAD Y P 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00
HI640 49400 22699 INNOV.Y SOC.INFORM. GTOS. DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00
HI640 49400 22706 INNOV.Y SOC.INFORM. EST.Y TRABAJOS 37.200,00 83.480,00 46.280,00 124,41
HI640 49400 22799 INNOV.Y SOC.INFORM. TRABAJOS CON E 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,00
HI640 49400 48900 APORTACION A OTROS ORGANISMOS 93.000,00 33.700,00 -59.300,00 -63,76
HI640 49400 48901 CENTRO DE ESTRATEGIAS 545.250,00 490.725,00 -54.525,00 -10,00
HI640 49400 48902 FUNDACION C.E. CONOCIMIENTO 372.000,00 334.700,00 -37.300,00 -10,03
Pg. 456
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
CAPITULOS 2 Y 4 SECTORES 2012
Pto 2011 Antepry Dif %
Sector Progr. Subccepto Descripcin Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011
HI640 49400 48903 F. C.V PROMOC ESTRAT EL DESARR Y IINOV URB 0,00 100,00 100,00
Total Programa 49400 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 1.254.890,00 1.129.401,00 -125.489,00 -10,00
TOTAL SECTOR HI640 SE.INNOVACION Y FORMACION PARA INNOVA 1.458.696,00 1.333.207,00 -125.489,00 -8,60
HI690 92500 22706 ATENC.AL CIUDADANO ESTUDIOS Y TRAB 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00
Total Programa 92500 ATENCION A LOS CIUDADANOS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00
TOTAL SECTOR HI690 SE.DE SOCIEDAD DE LA INFORMACION 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00
HJ600 92000 22603 ANUNCIOS SERVICIO CONTRATACION 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,00
Total Programa 92000 SECRETARIA GENERAL 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,00
TOTAL SECTOR HJ600 OF. CONTRATACIN 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,00
HK003 92000 22699 GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMO 682.853,50 526.983,75 -155.869,75 -22,83
Total Programa 92000 SECRETARIA GENERAL 682.853,50 526.983,75 -155.869,75 -22,83
TOTAL SECTOR HK003 OF. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 682.853,50 526.983,75 -155.869,75 -22,83
HN360 15110 22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO LICENCIAS 790,50 711,45 -79,05 -10,00
HN360 15110 22706 EST. Y TRAB. TECNICOS LICENCIAS 7.440,00 6.696,00 -744,00 -10,00
HN360 15110 22799 DEMOLICION OBRAS ILEGALES 13.950,00 12.555,00 -1.395,00 -10,00
Total Programa 15110 DISCIPLINA URBANISTICA 22.180,50 19.962,45 -2.218,05 -10,00
TOTAL SECTOR HN360 SE.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF. 22.180,50 19.962,45 -2.218,05 -10,00
TOTAL GASTOS 344.350.418,01 300.889.156,43 -43.461.261,58 -12,62
TOTAL 4 137.272.468,68 122.679.641,07 -14.592.827,61 -10,63
TOTAL 2 207.077.949,33 178.209.515,36 -28.868.433,97 -13,94
TOTAL 2+ 4 344.350.418,01 300.889.156,43 -43.461.261,58 -12,62
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 457
3. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
3.1. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
CAPITULO EUROS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.213.866,49
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 24.615.252,35
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 84.217.816,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 263.703.644,18
5 INGRESOS PATRIMONIALES 62.576.433,19
A. OPERACIONES CORRIENTES 723.327.013,11
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.072.964,22
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.108,55
B. OPERACIONES DE CAPITAL 5.076.072,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS 354.885,47
9 PASIVOS FINANCIEROS 55.076.435,24
C. OPERACIONES FINANCIERAS 55.431.320,71
TOTAL INGRESOS 783.834.406,59
CAPITULO EUROS
1 GASTOS DE PERSONAL 349.579.739,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 234.041.813,57
3 GASTOS FINANCIEROS 43.449.076,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.261.458,87
A. OPERACIONES CORRIENTES 659.332.089,12
6 INVERSIONES REALES 26.923.248,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL 26.923.249,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS 354.885,47
9 PASIVOS FINANCIEROS 97.224.182,70
C. OPERACIONES FINANCIERAS 97.579.068,17
TOTAL GASTOS 783.834.406,59
EUROS
INGRESOS 783.834.406,59
GASTOS 783.834.406,59
NIVELADO
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S
R E S U M E N G E N E R A L
P R E S U P U E S T O G E N E R A L C O N S O L I D A D O
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 463
3.2. INFORME ECONOMICO FINANCIERO
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2012 Y ESTADO DE
CONSOLIDACIN DEL PRESUPUESTO: AYUNTAMIENTO,
ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES
INFORME ECONOMICO FINANCIERO
1. INTRODUCCIN
El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en el
artculo 164 que las Entidades Locales aprobarn anualmente un Presupuesto General
en el que se integrarn:
a) El Presupuesto de la propia Entidad.
b) El de los Organismos Autnomos dependientes de la misma.
c) Los estados de previsin de ingresos y gastos de las Sociedades
Mercantiles cuyo capital pertenezca ntegramente a la Entidad Local.
Asimismo, establece en el artculo 166, que al Presupuesto General se unir
como Anexo, entre otros documentos, el Estado Consolidado del presupuesto de la
propia Entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsin de sus
Organismos Autnomos y Sociedades Mercantiles.
En relacin a esos preceptos este informe se refiere al Presupuesto General
Municipal que resulta de la consolidacin de los presupuestos de los Organismos
Autnomos Administrativos y Empresas Municipales de capital ntegramente
municipal.
Los Presupuestos y Estados de Previsin de Ingresos y Gastos que se integran
en el Presupuesto General son los de las siguientes entidades:
*Ayuntamiento de Valencia.
*Organismos Autnomos Administrativos:
Patronato de la Universidad Popular.
Fundacin Deportiva Municipal.
Fundacin Escuela de Jardinera y Paisaje.
Fundacin Parques y Jardines Singulares.
Patronato de Viviendas para Funcionarios.
Junta Central Fallera.
Consell Agrari Municipal.
Palau de la Msica.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 467
* Empresas cuyo capital pertenece ntegramente al Ayuntamiento.
Actuaciones Urbansticas de Valencia AUMSA-
Empresa Municipal de Transportes EMT-
Televisin Digital Municipal de Valencia TVDM-
Respecto al Presupuesto General Municipal de 2011, el de 2012 no integra
presupuesto alguno del Patronato de Viviendas de Funcionarios y de la Fundacin
Municipal de Cine. Por otro lado, estando en proceso de fusin la Fundacin Municipal
de Parques y Jardines Singulares y la Escuela Municipal de Jardinera y Paisaje, en un
nuevo OOAA, Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinera y
Paisaje del Ayuntamiento de Valencia, no constituido a la fecha de este Informe, se
integran presupuestos para 2012 procedentes de las dos antiguas entidades pero que
no guardan relacin con los que cada una tena en el ao anterior, sino con el que
resultar de la fusin: En 2012 el presupuesto de Escuela de Jardinera desciende
considerablemente, y el de Parques y Jardines Singulares aumenta significativamente,
para proveer de recursos al nuevo OOAA.
El Presupuesto General Municipal de 2012 se forma con los presupuestos de
los Organismos Autnomos Administrativos y de las Empresas Municipales, con los
trmites de aprobacin de sus rganos rectores que consta en la documentacin
remitida por cada entidad e integrada en el expediente del Presupuesto.
2. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
La suma de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General
Municipal en 2012 asciende a 882.361.376,13 en ingresos y gastos.
Las transferencias internas entre el Presupuesto del Ayuntamiento y el de los
Organismos Autnomos y Empresas Municipales suman 93.853.719,20 . El importe
que resulta deduciendo dichas transferencias es 788.507.656,93 .
La cifra a que ascienden otros conceptos que tambin deben tenerse en cuenta
en la consolidacin, regulados en el artculo 117 del R.D. 500/1990, tales como
tributos locales o prestacin de servicios es 4.673.250,34 . Al deducirse asimismo, se
obtiene un Presupuesto General Municipal consolidado- el prximo ao de
783.834.406,59 . Esta es la cifra de referencia para el examen de la estructura de
ingresos y gastos del Presupuesto General Municipal 2012.
En cuanto a la metodologa empleada para consolidar los presupuestos que se
integran en el Presupuesto General Municipal y obtener los estados de ingresos y
gastos de este, se remite al apartado Criterios de Consolidacin del Presupuesto
General Municipal 2012 del Estado de Consolidacin. Estos criterios son bsicamente
los mismos que los empleados en aos anteriores, indicando en dicho documento las
variaciones.
Pg. 468
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
El Presupuesto General Municipal 2012, con un total de 783,8 millones de , es
inferior en 4,3 millones de al de 2011, un 0,5%. Esta variacin se debe a dos
factores: el menor nmero de integrantes del sector pblico municipal en 2012 y la
disminucin del presupuesto en la mayora de entidades que se consolidan,
produciendo un presupuesto agregado inferior, aunque, por otro lado, la disminucin
interanual de las deducciones a realizar en la consolidacin genera una variacin del
presupuesto total consolidado respecto a 2011 slo ligeramente menor.
Seguidamente se examinan los estados de ingresos y gastos del Presupuesto
General Municipal.
3. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL, INGRESOS
Los ingresos del Presupuesto General Municipal son 783.834.397,59 . Los
ingresos corrientes son 723.327.013,11 , el 92,3% del total. Los ingresos por
operaciones de capital son 5.076.072,77 , el 0,6%, y los ingresos por operaciones
financieras son 55.431.320,71 , el 7,1% restante. En 2011 cada uno de estos grupos
fue respectivamente 772.294.788,48 ,12.220.086,92 , y 3.686.347,81 , el 98,0, 1,5
y 0,5%.
Las fuentes de recursos ms importantes son las siguientes:
Los impuestos son la primera fuente de recursos. Ascienden a 312,8 millones
de , registrando un descenso de 7,2 millones, el 2,2%. La variacin de estos recursos
en el presupuesto del Ayuntamiento -nico elemento del grupo que los percibe-,
determina esta evolucin negativa generada tanto en la cesin de impuestos del
estado como en los impuestos de gestin municipal.

Las transferencias son la segunda fuente de recursos con 263,7 millones de ,
una cifra menor a la del ao 2011 en 28,2 millones de , el 9,7%. Tambin en este
caso se produce una evolucin negativa, al seguirse un comportamiento paralelo en
los presupuestos de las AAPP de donde proceden.
Las tasas y precios pblicos son la tercera fuente de recursos con 84,2
millones de , cifra inferior en 2,1 millones de a la del ao anterior, un 2,5%. Esta
evolucin est determinada por la que registra estos recursos en el presupuesto del
Ayuntamiento dado el peso que tiene este en el conjunto del grupo.
Los ingresos patrimoniales -corrientes y de capital-, son la cuarta fuente de
financiacin del presupuesto general consolidado, con 67,6 millones de , cifra inferior
en 18,3 millones a la de 2011, un 21,4 % menor. Esta evolucin se explica teniendo en
cuenta que casi la totalidad de estos recursos se producen en las empresas
municipales al considerar ingresos patrimoniales los generados en su actividad. Estos
ingresos son en los presupuestos de las empresas en 2012 inferiores a los de 2011, al
tiempo que aumentan las cifras que se deducen para consolidarlos. Al combinarse
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 469
ambas secuencias se produce una variacin negativa de los valores netos.
A su vez, el aumento de las deducciones de consolidacin obedece al que
experimentan las inversiones en el presupuesto del Ayuntamiento en 2012
materializadas en encargos de ejecucin a AUMSA, que la empresa tambin incluye
en su presupuesto.
El crdito es 55,0 millones de en el presupuesto general del prximo ao,
aumentando 51,7 millones respecto al ao anterior, en el que estaba prcticamente
ausente como fuente de financiacin, ante las restricciones establecidas en el
RDL8/2010 de 20 de Diciembre y la LPGE de 2011.
Salvo una operacin de 2,4 millones de que se produce en el presupuesto de
AUMSA, no computando a efectos de estabilidad presupuestaria, el resto corresponde
a los prstamos que contratar el Ayuntamiento.
Finalmente, el dato agregado de variacin de activos financieros -354.885,47 -
es prcticamente inapreciable en comparacin al resto de recursos, y un valor casi
similar al de 2011.
En suma, al igual que en aos anteriores, la estructura financiera del
Presupuesto General Municipal est influida decisivamente por la del Ayuntamiento, y
en menor medida por la de EMT y AUMSA, que representan, respectivamente el
81,1%; 11,8% y 2,5% de la suma sin consolidar de todos los presupuestos del grupo.
Estos tres componentes suponen el 95,4% del total, cifra superior al 94,8% del ao
anterior.

4. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL, GASTOS
4.1 Presupuesto de Gastos por Captulos
La estructura del estado de gastos por captulos permite distinguir entre
operaciones corrientes, de capital y operaciones financieras. Respectivamente son
659.332.089,12 , 26.923.249,30 y 97.579.068,17 . Comparativamente con el ao
anterior disminuyen 48,3 millones de , el 6,8% el primer grupo, aumenta 0,6 millones
de el segundo grupo, y aumenta tambin 42,7 millones de el tercer grupo de
gastos, en este caso, un 77,7%.
El gasto de personal asciende a 349,5 millones de , y suponen el 44,6% del
presupuesto general consolidado. Respecto al ao anterior disminuye 22,0 millones de
, un 5,9%. Una parte de ese descenso se debe al encuadrar en 2011 la reduccin de
haberes establecida en el RDL 8/2010 de 20 de mayo dentro de este captulo, pero
esto alcanza slo a 9,3 millones de . El resto de la disminucin -12,7 millones de -
es una reduccin neta de los gastos de personal del conjunto del sector pblico
municipal, un 3,5% respecto a la cifra que tenan en 2011 en condiciones de
Pg. 470
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
homogeneidad sin reduccin de haberes para amortizar deuda-.
El descenso de los gastos de personal se produce en todos los agentes del
grupo, excepto Fundacin Parques y Jardines al agregarse a Escuela de Jardinera-
y en Televisin Digital Municipal.
El gasto en compra de bienes y servicios y transferencias corrientes se sita en
266,3 millones de suponiendo el 34% del presupuesto general consolidado.
Respecto al ao 2011 disminuyen en cifras absolutas 37,1 millones de , un 12,2%.
El conjunto de gastos de personal, bienes y servicios y transferencias
corrientes, es decir el gasto en provisin de bienes y servicios locales asciende en el
ao 2012, en trminos consolidados a 615,8 millones de , cifra inferior a la del
presupuesto 2011 en 59,2 millones de , un 8,8%.
Los gastos en intereses y amortizacin de operaciones de crdito ascienden a
140,6 millones de , el 17,9% del total. Registran un aumento de 53,6 millones de ,
un 61,6%, pero debe tenerse en cuenta que el presupuesto de 2012 contiene una
operacin de refinanciacin de 32,6 millones de .
Las inversiones reales y transferencias de capital se sitan en 26,9 millones de
y suponen el 3,4% del presupuesto general consolidado. En 2012 registran un
aumento de 1,2 millones de , el 4,9%.
Finalmente cabe sealar el gasto en activos financieros 354.885,47 , cifra no
relevante en comparacin con otros captulos y prcticamente similar a la del ao
anterior.
4.2. Presupuesto de Gastos por Programas
El examen del gasto consolidado segn su finalidad sigue la clasificacin por
programas de la Orden de 3 de Diciembre de 2008.
El mbito relevante de esta clasificacin en cuanto a la estructura del
Presupuesto General Consolidado es el rea de Gasto. La clasificacin por programas
distingue 6 reas de Gasto, con el siguiente contenido :
Deuda Pblica: Intereses y Amortizacin de operaciones de crdito.
Servicios Pblicos Bsicos: Seguridad y movilidad ciudadana. Vivienda y
Urbanismo. Bienestar Comunitario. Medio Ambiente.
Actuaciones de Proteccin y Promocin Social: Pensiones. Servicios
Sociales y de Promocin Social. Fomento de Empleo.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 471
Bienes Pblicos Preferentes: Sanidad. Educacin. Cultura. Deporte
Actuaciones de Carcter Econmico: Agricultura. Comercio y Turismo.
Transporte Pblico. Otras Actuaciones de Carcter Econmico.
Actuaciones de Carcter General: rganos de Gobierno. Servicios de
Carcter General. Administracin Financiera y Tributaria.
El Presupuesto General Consolidado por programas se obtiene tras encuadrar
por reas de Gasto cada uno de los presupuestos que lo integran, y las transferencias
y otros conceptos que se deducen en la consolidacin interna.
De todos los presupuestos que se consolidan slo en el Presupuesto del
Ayuntamiento estn presentes todas las reas de Gasto. El resto de presupuestos que
se consolidan es decir, todos los de los OOAA y EEMM- presentan la peculiaridad de
asociarse cada uno con una determinada rea de Gasto, aquella que expresa en
mejor medida el destino del presupuesto total de cada entidad, al ser exclusiva o
mayoritaria en el mismo.
La identificacin de todo el presupuesto de un OOAA o EEMM con un rea de
Gasto, determina la asignacin a esa misma rea de Gasto de las cifras que se
deducen para consolidar, en relacin al OOAA o EEMM.
La atribucin a las reas de Gasto de los OOAA y EEMM es la siguiente:
1.- Servicios Pblicos Bsicos: Fundaciones Escuela de Jardinera, Parques y
Jardines Singulares y Actuaciones Urbanas Municipales SA.
3.- Bienes Pblicos Preferentes: Patronato Universidad Popular, Fundacin
Deportiva Municipal, Junta Central Fallera y Palau de la Msica.
4.- Actuaciones de Carcter Econmico: Consell Agrari Municipal, Empresa
Municipal de Transportes.
5.- Actuaciones de Carcter General: Televisin Digital Municipal SA.
La consolidacin por Programas ofrece el siguiente resultado:
En 2012, el gasto destinado a Deuda Pblica asciende a 136,8 millones de ,
el 17,4% del total, al sumar en el Presupuesto del Ayuntamiento nico ente del sector
pblico municipal con este tipo de gastos- el importe de los captulos 3 y 9. La cifra
equivalente del ao 2011 es 89,0 millones de , inferior a la del prximo ao al
contener el presupuesto consolidado de 2012 una operacin de refinanciacin.
Cabe advertir que este total es diferente al agregado de carga financiera
indicado en el punto anterior -140,6 millones de - al integrarse los gastos financieros
Pg. 472
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
de AUMSA en el grupo funcional en el que se incluye todo su presupuesto, y no en
Deuda Pblica, conforme al criterio de atribucin funcional antes citado e igual a aos
anteriores.

El gasto consolidado en Servicios Pblicos Bsicos en 2012 ser 296,7
millones de , 41,0% del total. En 2011 ascendi a 323,2 millones de , 41% del total.
El gasto consolidado en Actuaciones de Proteccin y Promocin Social en
2012 es 69,6 millones de , el 8,9% del total. En 2011 ascendi a 72,0 millones de ,
un 9,1% del total. Cabe sealar que el descenso que se produce en esta rea de
Gasto se debe a la menor subvencin de servicios sociales de transporte por EMT y
no a un descenso de las prestaciones del Ayuntamiento en esos programas.
En 2012 el gasto consolidado en provisin de Bienes Pblicos Preferentes
ascender a 98,2 millones de , un 12,5% del total. En 2011 ascendi a 102,8 millones
de , el 13% del total.
El gasto consolidado en Actuaciones de Carcter Econmico en 2012 es 99,6
millones de , un 12,7% del total. En 2011 ascendi a 113,2 millones de , el 14,4%.
Finalmente, el gasto consolidado en Actuaciones de Carcter General es en
2012 82,7 millones de , un 10,5% del total. En 2011 fue 87,6 millones de , el 11,1%.
5. PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES QUE SE INTEGRAN EN EL
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Los presupuestos que se integran en el Presupuesto General se exponen en
este punto a nivel de Captulos de Ingresos y Gastos. Para un mayor detalle se remite
a los Presupuestos aprobados por cada Organismo Autnomo Administrativo o
Empresa Municipal, que obran en el expediente.
5.1. Presupuesto del Ayuntamiento.
Asciende a 715,84 millones de . Sobre el total de presupuestos que se
integran en el Presupuesto General antes de consolidar- representa el 79,6%, frente
al 77,5% de 2011. Registra un aumento de 22,1 millones de , un 3,2%.
5.2. Presupuestos de los Organismos Autnomos
Los Presupuestos de los OOAA, nivelados en ingresos y gastos, ascienden en
2012 a 40.420.305,39 , cifra inferior en 4,7 millones de a la del ao anterior, un
10,4%.
Esta variacin obedece al descenso del nmero de entidades cuyo
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 473
presupuesto se integra en el Presupuesto General no contiene, respecto a 2011 el
Patronato de Viviendas de Funcionarios y la Fundacin Municipal de Cine-, y a la
disminucin del importe de los presupuestos para 2012 de los OOAA, al reducirse la
aportacin del Ayuntamiento, su fuente bsica de financiacin.
En 2011 las transferencias corrientes y de capital del Ayuntamiento a sus
OOAA fue 39.458.243,00 , y en 2012 35.408.719,20 . La disminucin de las
transferencias del Ayuntamiento supone 4 de los 4,7 millones de en que se reduce el
presupuesto agregado de estos entes.
Seguidamente se comenta el resumen por captulos de los estados de
ingresos y gastos de los Presupuestos de cada Organismo Autnomo.
El Patronato de la Universidad Popular presenta un presupuesto de
4.451.202,52 , con un descenso de 218.720,5 , un 4,6% respecto a la cifra de 2011.
La financiacin procede bsicamente del Ayuntamiento, que aporta
4.155.689,50 , el 93,4 % del total de ingresos del Patronato. Esa transferencia es
inferior a la del ao 2011 en un 5%. El nico ingreso propio relevante son los derechos
de matrcula, previstos en el captulo 3 en 279.501,00 , la misma cifra que el ao
anterior. En suma, se mantiene el papel financiador de los recursos del Ayuntamiento
en la actividad del Patronato.
Los gastos de personal ascienden a 4.258.297,42 , con un descenso
de 141.004,03 , un 3,2%. A compra de bienes y servicios se destinan 182.899,10 ,
un 29,8% menos que en el ao 2011. Cifras no relevantes se destinan a transferencias
corrientes e inversiones, financiadas con recursos propios. Como otros aos, se
consigna una cantidad igual para Activos Financieros en ingresos y gastos.
Fundacin Deportiva Municipal tiene un presupuesto de 11.248.991,97 , cifra
menor a la del ao anterior, respecto a la que baja 723.714,67 , un 6%.
La financiacin proviene bsicamente de la transferencia corriente del
Ayuntamiento 10.348.097,50 -, de las procedentes de otros entes -30.003,00-, y del
uso de sus instalaciones, 820.002,00 . Los ingresos patrimoniales son 36.005,00
producto de concesiones administrativas-. Respecto al presupuesto 2011 las
transferencias del Ayuntamiento bajan un 0,4%, las de otros entes un 90,3%, el
ingreso por uso de instalaciones baja un 33,5%, mientras que los ingresos
patrimoniales aumentan el 26,3%.
Los gastos comprenden personal, 8.582.642,03 , cifra inferior a la del ao
2011 en el 0,9%, mantenimiento de instalaciones y fomento de actividades deportivas,
2.391.364,47 , disminuyendo un 24,9%, y subvenciones, que ascienden a 225.000,00
, aumentando un 184% respecto al ao anterior. Las inversiones reales se estiman
en 35.000 , la misma cifra que en 2011 y se financian con recursos propios. Los
activos financieros son 14.884,47 , la misma cifra que en el estado de ingresos.
Pg. 474
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Fundacin Escuela de Jardinera. El Pleno del Ayuntamiento de Valencia
adopt el 28 de Octubre de 2011 acuerdo de disolucin y extincin del Organismo
Autnomo Fundacin Escuela de Jardinera y Paisaje del Ayuntamiento de Valencia,
cuyas funciones, objetivos, personal y recursos quedaran integrados en el Organismo
Autnomo Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinera y Paisaje
del Ayuntamiento de Valencia, incorporando a este su personal, medios materiales,
edificios, vehculos y dems medios. A la fecha, est pendiente la aprobacin definitiva
y no se ha constituido el nuevo OOAA.
El resumen por captulos del presupuesto 2012 remitido por la Fundacin
Escuela de Jardinera no guarda relacin con el del ao anterior, limitado a cubrir los
gastos que puedan producirse hasta que sea efectiva la integracin en el nuevo
OOAA. Tiene un importe de 182.198,00 , inferior al de 2011, 1.182.645,00 .
Se financia con la aportacin del Ayuntamiento, 130.310,00 , tambin menor a
la registrada en 2011 -1.130.310 - y a ingresos por cursos y actividades, 51.885,00
, la misma cifra que el ao anterior.
El gasto se destina a personal -107.131,35 - y a bienes y servicios -74.786,65
-. Tambin se incluyen cifras testimoniales en los captulos 3, 4 y 6.
Fundacin de Parques y Jardines Singulares. El resumen por captulos del
presupuesto 2012 remitido por la Fundacin asciende a 7.464.312,00 , cifra mayor en
523.312,00 , el 7,5%, sobre 2011. Es el nico presupuesto de OOAA, y junto con el
del Ayuntamiento y Televisin Digital Municipal del sector pblico municipal, que
aumenta respecto a 2011. El motivo es que proveer recursos y medios para constituir
junto a los del presupuesto de la Fundacin Escuela de Jardinera- el presupuesto del
OOAA resultante de su agregacin.
En consecuencia, tampoco guarda relacin con el presupuesto que aprob
para 2011 la Fundacin de Parques y Jardines Singulares.
La transferencia del Ayuntamiento es 7.293.378,20 cifra mayor a la de 2011
en 385.180,20 un 5,6%.
El captulo de tasas y otros ingresos crece hasta 151.500,00 en 2012, frente
a los 26.500,00 del ao anterior. En este captulo se contempla el rendimiento de
concesiones sobre aprovechamientos en Jardines cuyo mantenimiento realiza esta
Fundacin. Los ingresos patrimoniales arrendamiento de instalaciones existentes en
estos jardines- se estima en 19.433,80 , frente a los 6.302,00 del ao anterior.
El presupuesto destina a gastos de personal 7.347.000,00 , creciendo
517.000,00 , el 7,6%. El gasto en compra de bienes y servicios es 116.311,00 , con
un aumento de 6.311,00 respecto al ao anterior, un 5,7%. Cifras ms pequeas en
los captulos 3 y 4 completan el Estado de Gastos.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 475
Junta Central Fallera plantea un presupuesto de 2.194.597,20 , con un
descenso de 250.510,80 , un 10,2 % respecto al ao anterior.
Se financia en gran medida con la trasferencia del Ayuntamiento, 1.867.597,20
, inferior a la de 2011 en 207.510,80 , el 10%. Otras transferencias de otros entes se
estiman en 2012 en 200.000,00 , inferior a los 248.000,00 del ao anterior. Los
ingresos por prestacin de servicios -entradas Exposicin del Ninot, insignias y
distinciones, etc.,- se estiman en 125.000,00 , cifra mayor en 8.000 , un 6,8%, a la
del ao anterior, mientras que los ingresos patrimoniales intereses de depsitos-
bajan de 5.000,00 a 2.000,00 .
El gasto se destina a personal 188.000,00 , la misma cifra que el ao
anterior-, a promocin de actividades -1.874.014,20 , y 10,6% de disminucin-,
transferencias corrientes 126.583,00 y un descenso del 12,7%- y a inversiones -
6.000 , financiadas con recursos propios,- disminuyendo la cifra del ao anterior.
El Consell Agrari Municipal presenta un presupuesto de 454.243,70 , cifra
inferior en 51.399,30 a la del ao anterior, un 10,1%.
Los ingresos se nutren bsicamente de la transferencia corriente del
Ayuntamiento, 453.638,7 , -inferior en un 10% a la del ao anterior-, y 594 de
intereses de depsitos ingresos patrimoniales-. Cifras no relevantes se contemplan
en los captulos 3 y 7 del estado de ingresos.
El gasto se destina casi en su totalidad a remuneraciones de personal,
439.738,00 bajando el 6,0% respecto al ao anterior. Los gastos de funcionamiento se
sitan en 14.497,70 , el 60,8% menos respecto a 2011. Cifras testimoniales se
incluye el captulo 6, financiadas con recursos propios.
El Palau de la Msica presenta un presupuesto en 2012 de 14.424.760,00 ,
inferior en 1.253.818,00 al del ao anterior, un 8%.
Su financiacin abarca diversos conceptos. Por venta de localidades y otros
servicios -arrendamiento de cafeteras, cesin de uso de la instalacin para Congresos
y otras actividades- se estiman 2.569.845,90 , con un aumento respecto a la de 2011
de 179.988,90 , un 7,5%. -.
La transferencia del Ayuntamiento es 11.160.008,10 , cifra inferior a la de
2011 en 1.240.000,00 , el 10%%. Otras transferencias procedentes de Bancaja,
patrocinadores diversos o la Asociacin de Amigos del Palau, ascienden en 2012 a
654.908,00 , tambin menor a la prevista en 2011, 848.709,00 .
Los ingresos patrimoniales -intereses de depsitos- son 10.000 , cifra similar a
la del presupuesto anterior.
Pg. 476
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Prcticamente no se contempla transferencia de capital, al no destinar importe
alguno el Ayuntamiento, y se mantiene la cifra de activos financieros igual a la del ao
anterior, y a la equivalente del estado de gastos.
Entre estos, los de personal son 9.031.425,00, con un descenso del 3,9%
respecto al presupuesto 2011.
El gasto en programacin de actividades y mantenimiento asciende a
5.279.460,00 , bajando un 14,3% respecto a 2011. Las transferencias corrientes -
producto de conciertos benficos- se estiman en 83.851,00 , cifra igual a la del ao
anterior.
En resumen, los presupuestos de los OOAA reflejan la reduccin de gasto
corriente e inversiones que registra el sector pblico municipal, al disminuir la
transferencia corriente del Ayuntamiento y no plantearse en 2012 transferencia de
capital. El prximo ao se acenta el carcter financiador del Ayuntamiento respecto a
estos entes, al aportar la mayor parte de sus ingresos, dado el tipo de servicios que
prestan.
5.3. Presupuestos de las Empresas Municipales.
La tarea de formacin y consolidacin del Presupuesto General, en el caso de
las Empresas Municipales; AUMSA, EMT y TV DIGITAL MUNICIPAL, cuyo capital
social es cien por cien propiedad del Ayuntamiento, plantea la dificultad de armonizar
previsiones de cuentas anuales efectuadas con arreglo a diferentes estructuras
contables y normativas de aplicacin. Estas Empresas elaboran sus previsiones de
cuentas, de acuerdo a la legislacin vigente para las Sociedades Mercantiles: balance,
cuenta de prdidas y ganancias, la memoria y el estado de flujos de efectivo, siendo
ste el mbito adecuado para el anlisis contable y financiero de dichas cuentas, por
mantener su potencial explicativo. En el expediente se incluyen las mismas tal y como
son aportadas por las empresas tras su aprobacin por sus rganos correspondientes.
A efectos de su consolidacin y presentacin conjunta con las del
Ayuntamiento y Organismos Autnomos, las cuentas de las mercantiles se deben
traducir a la estructura presupuestaria por Captulos de Ingresos y Gastos que
establece la legislacin vigente para las Haciendas Locales. Ello se efecta con
arreglo a la metodologa expuesta en el apartado Reglas para la conversin del
Presupuesto de Gastos e Ingresos de las Empresas Municipales. Estas reglas son las
mismas que se han empleado en aos anteriores.
Los presupuestos de AUMSA, EMT y TVDM, en ingresos y gastos, despus de
ajustar las previsiones de las cuentas de Pedidas y Ganancias (PyG) a la estructura de
los presupuestos de las AAPP, tienen un peso sobre el total de gastos e ingresos del
Presupuesto General, antes de consolidar, del 14,3 %, inferior al del ao anterior,
16,9%. Esto es debido a que los presupuestos de las EEMM disminuyen un 16,52%
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 477
frente a un decremento del presupuesto agregado antes de la consolidacin del
0,01%.
El total de los presupuestos de las empresas municipales en 2012 es
126.095.666,84 , con una disminucin de 24.887.980,16 , respecto al ao anterior,
un 16,5% menos.
2011 2012 VARIACION
%
AUMSA
32,07 21,66 -32,4
EMT
118,78 104,03 -12,3
TVDM
0,19 0,40 +110,3
TOTAL 151,04 126,1 -16,52
Las transferencias municipales a estas empresas suman 55.445.000,00 como
transferencias corrientes y 3.000.000,00 como transferencias de capital con una
disminucin de 5.959.743,00 las primeras y un aumento de 3 millones de las
segundas no hubo transferencia de capital en 2011-, es decir, registran en total una
disminucin de 2.959.743 , un 4,8 %. Otros conceptos que son objeto de deduccin
en la consolidacin con los presupuestos de la empresas municipales son servicios
prestados por estas al Ayuntamiento (ejecucin de obras, servicios personales) e
impuestos municipales soportados por ellas. La cifra a deducir por estos conceptos en
el presupuesto 2012 es 4.673.250,34 incrementndose respecto al ao anterior en
3.911.237,04 debido a la deduccin de 4.103.613,47 por obras ejecutadas por
Aumsa con crdito en el presupuesto del Ayuntamiento.
El coeficiente de autofinanciacin de las empresas, que indica el porcentaje de
sus ingresos, descontando las transferencias del Ayuntamiento de Valencia, sobre la
suma de sus presupuestos disminuye, del 52,3% al 51,3%
5.4. Cuentas de Perdidas y Ganancias
En los apartados siguientes comentaremos los conceptos ms representativos
de cada una de las empresas.
En cada apartado se incluyen, de forma resumida, las previsiones de las
cuentas de Prdidas y Ganancias de las tres Sociedades a diciembre 2012 y 2011 y la
previsin inicial del ejercicio 2011.
Actuaciones Urbansticas de Valencia AUMSA-

Tiene un presupuesto (segn la estructura de las AAPP) de 21.664.178,46 ,
equilibrado en ingresos y gastos, disminuyendo respecto al ao anterior en
10.408.720,79 millones, un 32,4%.
Pg. 478
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
En la cuenta de Perdidas y Ganancias, la cifra neta de ventas disminuye en 4,1
millones de euros respecto a las previsiones iniciales del ao 2011, que pasan de 17,8
millones a 13, 7 millones de euros. Si comparamos la cifra estimada para el ao 2011,
con los datos contables a finales de septiembre 2011, las conclusiones son diferentes,
ya que se estima un crecimiento de 3,9 millones de euros.
El importe del gasto de personal se mantiene en la misma cifra 922.500 que
el ao anterior. Dado que los ingresos que obtiene la Sociedad, son un porcentaje
sobre los encargos que realiza para el Ayuntamiento y factura a este, los resultados
econmicos en trminos de beneficio prdida dependen del cumplimiento de la
programacin de obra prevista.
Otro concepto que tiene una fuerte repercusin en los resultados es la
variacin en Aprovisionamientos que pasa de 9.468.038,41 a 17.399.358,08, segn
detalle que consta en la pagina 14 de Estado de Previsin de Ingresos y Gastos del
Ejercicio 2012
El resto de conceptos de la cuenta de Prdidas y Ganancias no tiene
variaciones significativas respecto a ejercicios anteriores.
Entre los ingresos se consignan 506.355,93 (sin I.V.A.), procedentes del
Ayuntamiento, que corresponden a los gastos de funcionamiento de la Oficina de
Coordinacin de Obras de Valencia (OCOVAL). Nivelando este importe se prev un
coste por idntico importe. El incremento de este concepto respecto al ao anterior es
de un165%.
Dicho ingreso tiene su correspondencia en el captulo de compra de bienes y
servicios en el presupuesto del Ayuntamiento de Valencia, por importe de 325.844,10
(con el IVA incluido), deducindose en las operaciones de consolidacin por la cifra
ms alta que est en ambos presupuestos. Por lo tanto Aumsa, estima un coste de
funcionamiento de Ocoval superior a la contraprestacin del Ayuntamiento por este
concepto.
En el cuadro siguiente observamos que el aumento del capital circulante
prevista al 31 de diciembre de 2012 es de 7.002,36 (miles de euros), en el cuadro
siguiente podemos observar las partidas que producen un aumento una disminucin.
(Expresado en 000 euros)
VARIACIN CAPITAL CIRCULANTE
AUMENTOS 31/12/2012 DISMINUCIONES 31/12/2012
1. Accionistas por desembolsos exigidos 1. Accionistas por desembolsos exigidos
2. Existencias 5.512,14 2. Existencias
3. Deudores 3.115,41 3. Deudores
4. Acreedores 4. Acreedores 1.775,91
5. Inversiones financieras temporales 501,55 5. Inversiones financieras temporales
6. Acciones propias 6. Acciones propias
7. Tesorera 7. Tesorera 476,63
8. Ajustes periodificacin 125,80 8. Ajustes periodificacin
TOTAL 9.254,90 2.252,54
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE 7.002,36
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 479
En el presupuesto del ao 2011 el incremento del capital circulante fue de 9,9
millones de euros.
Empresa Municipal de Transportes EMT-
La EMT tiene en 2012 un presupuesto (segn la estructura del presupuesto de
las AAPP) de 104.031.612,00 , con una disminucin de 14,68 millones de respecto
al de 2011, el 12,37 %.
En el cuadro siguiente podemos apreciar las previsiones de la cuenta de
perdidas y ganancias para el ao 2012, el cierre previsto para el ao 2011 con datos
contables a septiembre 2011 y el presupuesto inicial del ejercicio 2011.
Pto.2012 Avance 2011 Pto.2011
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. 44.963,39 40.180,23 44.795,06
2. Variacin exist. Produc. terminados y en curso de fabric.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos. -14.069,27 -14.152,98 -11.037,75
5. Otros ingresos de explotacin. 3.806,72 3.140,62 4.096,05
6. Gastos de personal. -74.634,78 -77.948,02 -82.925,43
7. Otros gastos de explotacin. -6.403,23 -6.702,32 -6.223,27
8. Amortizacin del inmovilizado. -6.570,56 -6.720,54 -7.997,00
9. Imputacin de subv.de inmov. no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov.
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIN -52.907,72 -62.203,00 -59.292,33
A.2) RESULTADO FINANCIERO -2.352,27 -2.562,87 -2.107,66
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( Antes de impuestos ) -55.260,00 -64.765,88 -61.400,00
Resumen previsiones Cuentas de Perdidas y Ganancias 2011 y 2012 en miles de euros
El resultado de explotacin previsto para el ao 2012, es de 55,26 millones de
euros, 6,14 millones de euros menos que el ao anterior. Por el mismo importe, 55,6
millones de euros, se consigna una transferencia en el presupuesto del Ayuntamiento
a la empresa. El resultado previsto para el ao 2011, con datos a finales de
septiembre 2011 es de 64,76 millones de euros.
Ingresos
El presupuesto de ingresos de la EMT para 2012 se fundamentan en dos
conceptos: las transferencias corrientes recibidas del Ayuntamiento (que por s solas
suponen el 53,12% del total) y los ingresos patrimoniales (46,88%). El peso de los
ingresos patrimoniales disminuye un 2 % respecto al presupuesto anterior.
Las Transferencias Corrientes a percibir del Ayuntamiento el prximo ao, por
un total de 55.260.000,00 , disminuyen en 6,14 millones de euros respecto a la
presupuestada en 2011, y se divide igualmente en dos partes subvencin a la
Pg. 480
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
explotacin, 39.768.300,00 , y subvencin a servicios sociales de transporte,
bsicamente pensionistas y discapacitados, con 15.491.700,00 .
2011 2012 Diferencia %
Pto. Pto. 2012-2011
Subv. Pensionistas y discapacitados 17.213,00 15.491,70 -1.721,30 -10,00
Subv. a la explotacin 44.187,00 39.768,30 -4.418,70 -10,00
Total 61.400,00 55.260,00 -6.140,00 -10,00
Transferencias corrientes a EMT en 000 de Euros
Los Ingresos Patrimoniales presupuestados por la Empresa ascienden a 48,77
millones de , disminuyendo en conjunto respecto al ao anterior un 14,87%. Esta
disminucin se explica en el cuadro siguiente:
2011 2012
Variacin %
Ingresos Netos por Servicios 44.730,37
44.951,99 0,50
Ingresos Servicios .Ayto. 64,68
11,40 -82,37
Otros ingresos 4.064,61
3.806,72 -6,34
Variacin fondo de maniobra y otros conceptos 16.426,53
6.572,06 -59,99
Amortizaciones -7.997,00
-6.570,56 -17,84
Total 57.289,19 48.771,61 -14,87
Ingresos Patrimoniales en 000 de Euros
Gastos:

Los Gastos de Personal ascienden a 74,63 millones de , con una diferencia
de 3,3 millones de ms respecto al avance de cierre del ejercicio 2011. La seguridad
social pasa de representar un 22,83% sobre las retribuciones a un 22,39 %.

Pto. 2012 Avance Cierre 2011 Pto. 2011
a) Sueldos, salarios y asimilados. 57.925,22 59.374,91 64.071,90
b) Cargas sociales. 16.709,55 18.573,10 18.853,53
Total Gastos de Personal 74.634,77 77.948,01 82.925,43
Gastos de Personal en 000 de Euros

La partida de aprovisionamientos que incluye carburantes y repuestos para el
funcionamiento de la flota de autobuses, trabajos, suministros y servicios exteriores y
tributos, pasa de 14,15 millones a 14,06 millones de euros.
Los Gastos Financieros, aumentan de 2,1 a 2,3 millones de euros y no se
contemplan inversiones reales, a diferencia del ao anterior.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 481

Televisin Digital Municipal de Valencia TVDM-
El presupuesto de la empresa para el ao 2012 asciende a 399.876,38 , con
un incremento respecto al del ejercicio 2011 de 209.770,63 .
La cuenta de Prdidas y Ganancias prev un resultado de explotacin de
192.049,20, antes de contabilizar la subvencin del Ayuntamiento de Valencia. Esta
asciende a 185.000, de lo que se desprende una diferencia prdida- de 7.049,20,
al no coincidir ambas cifras.
En el cuadro siguiente podemos comparar la evolucin 2011 2012 de los
principales conceptos de la cuenta de Prdidas y Ganancias. La partida de
aprovisionamientos se incrementa de 306.017,28 euros, estimados en el avance de
resultados 2001 a 321.318, 28 euros y los gastos de personal permanecen constantes.
Resumen de Previsiones de la cuenta de Prdidas y Ganancias 2011 y 2012 en 000 de Euros

Pto.2012
Avance
2011 Pto.2011
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. 207,82 188,93 199,28
2. Variacin exist. Prod. Termin. y en curso de fabric.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos. -321,31 -306,01
5. Otros ingresos de explotacin. 0,00 0,00 4,74
6. Gastos de personal. -68,21 -68,21 -61,27
7. Otros gastos de explotacin. -10,34 -10,12 -128,82
8. Amortizacin del inmovilizado.
9. Imputacin de subv. de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0,00 0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIN -192,04 -195,42 13,93
A.2) RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( Antes de impuestos ) -192,04 -195,42 13,93
Valencia, 18 de noviembre de 2011
El Jefe del Servicio Econmico Presupuestario
Fdo: Juan Jos Lpez Hernando
La Titular de Presupuestos y Contabilidad
Fdo: Irene Chova Gil
Pg. 482
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
3.3. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2012
P R E S U P U E S T O C O N S O L I D A D O D E I N G R E S O S 2011-2012
CAPITULO 2011 % 2012 %
1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.716.688,97 36,63 288.213.866,49 36,77
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 31.380.343,52 3,98 24.615.252,35 3,14
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 86.397.255,00 10,96 84.217.816,90 10,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285.088.882,14 36,17 263.703.644,18 33,64
5 INGRESOS PATRIMONIALES 80.711.618,85 10,24 62.576.433,19 7,98
A. OPERACIONES CORRIENTES 772.294.788,48 97,98 723.327.013,11 92,28
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.324.000,00 0,68 5.072.964,22 0,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.896.086,92 0,87 3.108,55 0,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL 12.220.086,92 1,55 5.076.072,77 0,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS 353.324,64 0,04 354.885,47 0,05
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.333.023,07 0,42 55.076.435,24 7,03
C. OPERACIONES FINANCIERAS 3.686.347,71 0,47 55.431.320,71 7,07
TOTAL INGRESOS 788.201.223,11 100,00 783.834.406,59 100,00
V A R I A C I O N C O N S O L I D A D O D E I N G R E S O S 2011-2012
CAPITULO 2011 2012 DIFERENCIA %
1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.716.688,97 288.213.866,49 -502.822,48 -0,17
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 31.380.343,52 24.615.252,35 -6.765.091,17 -21,56
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 86.397.255,00 84.217.816,90 -2.179.438,10 -2,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285.088.882,14 263.703.644,18 -21.385.237,96 -7,50
5 INGRESOS PATRIMONIALES 80.711.618,85 62.576.433,19 -18.135.185,66 -22,47
A. OPERACIONES CORRIENTES 772.294.788,48 723.327.013,11 -48.967.775,37 -6,34
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.324.000,00 5.072.964,22 -251.035,78 -4,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.896.086,92 3.108,55 -6.892.978,37 -99,95
B. OPERACIONES DE CAPITAL 12.220.086,92 5.076.072,77 -7.144.014,15 -58,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS 353.324,64 354.885,47 1.560,83 0,44
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.333.023,07 55.076.435,24 51.743.412,17 1.552,45
C. OPERACIONES FINANCIERAS 3.686.347,71 55.431.320,71 51.744.973,00 1.403,69
TOTAL INGRESOS 788.201.223,11 783.834.406,59 -4.366.816,52 -0,55
IMPUESTOS 320.097.032,49 312.829.118,84 -7.267.913,65 -2,27
TRANSFERENCIAS 291.984.969,06 263.706.752,73 -28.278.216,33 -9,68
ING. PATRIMONIALES Y ENAJ. DE INVERSIONES 86.035.618,85 67.649.397,41 -18.386.221,44 -21,37
CRDITO 3.333.023,07 55.076.435,24 51.743.412,17 1.552,45
TASAS Y PRESIOS PBLICOS 86.397.255,00 84.217.816,90 -2.179.438,10 -2,52
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 353.324,64 354.885,47 1.560,83 0,44
TOTAL 788.201.223,11 783.834.406,59 -4.366.816,52 -0,55
P R E S U P U E S T O G E N E R A L C O N S O L I D A D O A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
R E S U M E N
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 485
EJERCICIO 2012
P R E S U P U E S T O C O N S O L I D A D O D E G A S T O S 2011-2012
CAPITULO 2011 % 2012 %
1 GASTOS DE PERSONAL 371.661.925,37 47,15 349.579.739,76 44,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 266.771.810,84 33,85 234.041.813,57 29,86
3 GASTOS FINANCIEROS 32.481.765,71 4,12 43.449.076,92 5,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.717.737,18 4,66 32.261.458,87 4,12
A. OPERACIONES CORRIENTES 707.633.239,10 89,78 659.332.089,12 84,12
6 INVERSIONES REALES 25.675.472,37 3,26 26.923.248,30 3,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1,00 0,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL 25.675.472,37 3,26 26.923.249,30 3,43
8 ACTIVOS FINANCIEROS 353.324,64 0,04 354.885,47 0,05
9 PASIVOS FINANCIEROS 54.539.187,00 6,92 97.224.182,70 12,40
C. OPERACIONES FINANCIERAS 54.892.511,64 6,96 97.579.068,17 12,45
TOTAL GASTOS 788.201.223,11 100,00 783.834.406,59 100,00
V A R I A C I O N C O N S O L I D A D O D E G A S T O S 2011-2012
CAPITULO 2011 2012 DIFERENCIA %
1 GASTOS DE PERSONAL 371.661.925,37 349.579.739,76 -22.082.185,61 -5,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 266.771.810,84 234.041.813,57 -32.729.997,27 -12,27
3 GASTOS FINANCIEROS 32.481.765,71 43.449.076,92 10.967.311,21 33,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.717.737,18 32.261.458,87 -4.456.278,31 -12,14
A. OPERACIONES CORRIENTES 707.633.239,10 659.332.089,12 -48.301.149,98 -6,83
6 INVERSIONES REALES 25.675.472,37 26.923.248,30 1.247.775,93 4,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 1,00 1,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL 25.675.472,37 26.923.249,30 1.247.776,93 4,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS 353.324,64 354.885,47 1.560,83 0,44
9 PASIVOS FINANCIEROS 54.539.187,00 97.224.182,70 42.684.995,70 78,26
C. OPERACIONES FINANCIERAS 54.892.511,64 97.579.068,17 42.686.556,53 77,76
TOTAL GASTOS 788.201.223,11 783.834.406,59 -4.366.816,52 -0,55
PERSONAL 371.661.925,37 349.579.739,76 -22.082.185,61 -5,94
BIENES Y SERVICIOS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 303.489.548,02 266.303.272,44 -37.186.275,58 -12,25
TOTAL GASTOS SERVICIOS 675.151.473,39 615.883.012,20 -59.268.461,19 -8,78
CARGA FINANCIERA 87.020.952,71 140.673.259,62 53.652.306,91 61,65
TOTAL GASTOS CORRIENTE 762.172.426,10 756.556.271,82 -5.616.154,28 -0,74
INVERSIONES REALES- GASTOS DE CAPITAL 25.675.472,37 26.923.249,30 1.247.776,93 4,86
VAR. ACTIVOS FINANCIEROS 353.324,64 354.885,47 1.560,83 0,44
TOTAL 788.201.223,11 783.834.406,59 -4.366.816,52 -0,55
R E S U M E N
P R E S U P U E S T O G E N E R A L C O N S O L I D A D O A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 487
3.4. ESTADO DE CONSOLIDACION
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2012
CRITERIOS DE CONSOLIDACIN
La normativa aplicable son los artculos 115 a 118 del R.D. 500/1990 de
20 de Abril.
Las deducciones efectuadas para la consolidacin del presupuesto
general se recogen en el cuadro adjunto en el que se indica el Ente origen del
concepto a deducir, la naturaleza del mismo en su presupuesto (captulo de
gasto), el Ente de destino, su naturaleza presupuestaria (captulo de ingresos)
y el importe a deducir, que es siempre el mismo desde la perspectiva del gasto
y del ingreso.
Los importes objeto de deduccin son de dos tipos, transferencias
internas y otros conceptos.
Las transferencias internas se producen todas ellas desde el
Presupuesto del Ayuntamiento a otros entes, son transferencias corrientes y de
capital, afectando respectivamente a los captulos 4 y 7 de gastos del
Ayuntamiento y de ingresos de los OOAA y EEMM.
El gasto del Ayuntamiento tiene el mismo importe que el ingreso en el
OOAA o EEMM, salvo en la aportacin a la Televisin General Municipal, cuyo
presupuesto considera una subvencin del Ayuntamiento de 192.049,20 ,
mientras que la cifra recogida en el Presupuesto del Ayuntamiento es 185.000
, que es la que se considera a efectos de consolidacin interna.
El apartado otros conceptos abarca:
Tributos municipales soportados por EMT y AUMSA: Para estas
empresas tienen la consideracin de gasto dentro de sus operaciones
comerciales compra de bienes y servicios- y para el Ayuntamiento son
ingreso, Impuestos directos.
Prestacin de servicios por EMT y AUMSA al Ayuntamiento. Para este,
la contraprestacin tiene la consideracin de gasto en bienes y servicios
o gasto de capital estn sujetos al IVA-, y para dichas empresas es un
ingreso patrimonial.
La prestacin de servicios al Ayuntamiento por las empresas municipales, a
efectos de la consolidacin interna, plantea el problema de que su importe no
es el mismo como gasto del Ayuntamiento, y como ingreso de las EEMM, por el
diferente tratamiento del IVA. A efectos de consolidacin se toma el menor
importe comn, sin IVA.
Las obras que realiza AUMSA por encargo y con financiacin del
Ayuntamiento plantean otro problema a efectos de consolidacin. En el
presupuesto del Ayuntamiento se consignan segn las anualidades aprobadas
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 491
del proyecto, mientras AUMSA las contempla en razn al rgimen general de
abonos convenido con la empresa en estas inversiones, y al ritmo de ejecucin
de la obra. A efectos de consolidacin, se deduce la cifra ms pequea
recogida, para cada actuacin, en ambos presupuestos.
Los ingresos que considera AUMSA en su Presupuesto y su relacin con
los incluidos en el Presupuesto del Ayuntamiento, es la siguiente Ver cuadro
adjunto-:
Prestacin de Servicios. Gastos OCOVAL. Presupuesto de AUMSA, sin
IVA 506.355,93 , con IVA 597.500,00 . En el Presupuesto del
Ayuntamiento (GG230 15100 22799 SERVICIOS AUMSA OCIVAL)
aparece CON 325.844,10 , IVA incluido.
A efectos de consolidacin interna se toma el menor importe comn,
325.844,10 .
Obras emergencia Monasterio de San Vicente. Presupuesto de AUMSA,
sin IVA: 2.364.295,85 . Obra a realizar dentro del Plan Confianza por
importe de 2.809.846,79 IVA incluido- con cargo a crditos del
Presupuesto de la Generalitat Valenciana, no se recoge en el
Presupuesto del Ayuntamiento.
Nou Pont de Fusta. Presupuesto de AUMSA, sin IVA 3.125.281,74 ; o
3.687.832,45 , IVA incluido. Presupuesto del Ayuntamiento,
9.700.061,19 , IVA incluido. Las anualidades de la obra en el
Presupuesto del Ayuntamiento han sido 400.000,00 en 2009,
2.744.451,24 en 2010, 0,00 en 2011 pasan como remanente de
crdito de las anualidades anteriores 1.888.135,46 - y en 2012 la cifra
que recoge el presupuesto, 9.700.061,19 . Estas anualidades cubren la
obra adjudicada, incluyendo IVA y margen de gestin de AUMSA -
11.139.984,23 -, y 10% adicional.
A efectos de consolidacin interna se toma el menor importe comn,
3.687.832,45 .
Urbanizacin Tabacalera. Presupuesto de AUMSA, sin IVA, 642.981,31
. En 2012 el Presupuesto del Ayuntamiento no incluye cifra alguna para
el proyecto, al terminar sus anualidades en el Presupuesto 2011.
Obras de Urbanizacin Plaza Redonda. Presupuesto de AUMSA, sin
IVA 1.296.954,38 , y 1.530.406,17 IVA incluido. El Presupuesto del
Ayuntamiento para 2012 recoge la anualidad del proyecto, 415.781,02
IVA incluido. Esta cifra completa el proyecto con las anualidades 2009 y
2010, ambas con un de 2.943.095,34 , e incorporadas a 2011 como
remanentes de crdito.
A efectos de consolidacin se considera la menor cifra comn,
415.781,02 .
Pg. 492
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
La EMT tambin presta servicios que recoge el presupuesto del
Ayuntamiento (GH160 44100 22799 PRESTACION DE SERVICIOS EMT) por
importe de 213.048,97 , IVA incluido, cifra que se deduce en la consolidacin
interna.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 493
ENTIDAD 1000Ayuntamiento de Valencia
EJERCICIO 2012Ejercicio 2012
IMPORTE IMPORTE
ENTE ORIGEN CAP. GASTOS N ENTE DESTINO CAP. INGRESOS DESCRIPCION TRANSF. INTERNA OTROS MOVIMIENTOS
AUMSA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 116.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 116.000,00
TOTAL AUMSA 0,00 116.000,00
AYUNTAMIENTO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 325.844,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 325.844,00
AYUNTAMIENTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.155.689,50 0,00
AYUNTAMIENTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.348.097,50 0,00
AYUNTAMIENTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUNDACION ESCUELA JARDINERIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130.310,00 0,00
AYUNTAMIENTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARQUES SINGULARES Y ESC. JARDINERIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.293.378,20 0,00
AYUNTAMIENTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES JUNTA CENTRAL FALLERA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.867.597,20 0,00
AYUNTAMIENTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSELL AGRARI MUNICIPAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 453.638,70 0,00
AYUNTAMIENTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PALAU DE LA MUSICA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.160.008,10 0,00
AYUNTAMIENTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.260.000,00 0,00
AYUNTAMIENTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TELEVISION DIGITAL MUNICIPAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185.000,00 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.853.719,20 0,00
AYUNTAMIENTO 6 INVERSIONES REALES ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 4.103.613,47
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 0,00 4.103.613,47
AYUNTAMIENTO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000,00 0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000,00 0,00
TOTAL AYUNTAMIENTO 93.853.719,20 4.429.457,47
EMT 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 126.864,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 126.864,00
TOTAL EMT 0,00 126.864,00
TVDIGMPAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 928,87
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 928,87
TOTAL TVDIGMPAL 0,00 928,87
TOTAL GENERAL 93.853.719,20 4.673.250,34
P R E S U P U E S T O C O N S O L I D A D O D E L A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTROS MOVIMIENTOS
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 495
P R E S U P U E S T O C O N S O L I D A D O
EJERCICIO 2012
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS
ENTE
1 IMPUESTOS
DIRECTOS
2 IMPUESTOS
INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS
PBLICOS Y OTROS
INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
5 INGRESOS
PATRIMONIALES
6 ENAJENACION
INVERSIONES
REALES
7 TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
8 ACTIVOS
FINANCIEROS
9 PASIVOS
FINANCIEROS TOTALES
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 288.457.658,36 24.615.251,35 80.220.080,00 262.341.856,72 2.210.310,00 5.072.963,22 3.093,55 300.000,00 52.624.181,70 715.845.394,90
PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR 0,00 0,00 279.501,00 4.155.701,52 6.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.451.202,52
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 0,00 0,00 820.002,00 10.378.100,50 36.005,00 0,00 0,00 14.884,47 0,00 11.248.991,97
FUNDACION ESCUELA JARDINERIA 0,00 0,00 51.885,00 130.312,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.198,00
PARQUES SINGULARES Y ESC. JARDINERIA 0,00 0,00 151.500,00 7.293.378,20 19.433,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7.464.312,00
JUNTA CENTRAL FALLERA 0,00 0,00 125.000,00 2.067.597,20 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.194.597,20
CONSELL AGRARI MUNICIPAL 0,00 0,00 2,00 453.639,70 594,00 0,00 8,00 0,00 0,00 454.243,70
PALAU DE LA MUSICA 0,00 0,00 2.569.845,90 11.814.908,10 10.000,00 0,00 6,00 30.000,00 0,00 14.424.760,00
ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. 0,00 0,00 0,00 469.819,24 15.742.106,68 0,00 3.000.000,00 0,00 2.452.252,54 21.664.178,46
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. 0,00 0,00 0,00 55.260.000,00 48.771.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.031.612,00
TELEVISION DIGITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 192.049,20 207.827,18 0,00 0,00 0,00 0,00 399.876,38
TOTAL PRESUPUESTO 288.457.659,36 24.615.252,35 84.217.816,90 354.557.363,38 67.005.890,66 5.072.964,22 3.003.108,55 354.885,47 55.076.435,24 882.361.376,13
DEDUCCIN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS 0,00 0,00 0,00 90.853.719,20 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 93.853.719,20
TOTAL CONSOLIDADO I 288.457.659,36 24.615.252,35 84.217.816,90 263.703.644,18 67.005.890,66 5.072.964,22 3.108,55 354.885,47 55.076.435,24 788.507.656,93
DEDUCCION POR OTROS CONCEPTOS 243.792,87 0,00 0,00 0,00 4.429.457,47 0,00 0,00 0,00 0,00 4.673.250,34
TOTAL CONSOLIDADO II 288.213.866,49 24.615.252,35 84.217.816,90 263.703.644,18 62.576.433,19 5.072.964,22 3.108,55 354.885,47 55.076.435,24 783.834.406,59
% 36,77 3,14 10,74 33,64 7,98 0,65 0,00 0,05 7,03 100,00
ANO ANTERIOR 288.716.688,97 31.380.343,52 86.397.255,00 285.088.882,14 80.711.618,85 5.324.000,00 6.896.086,92 353.324,64 3.333.023,07 788.201.223,11
% 36,63 3,98 10,96 36,17 10,24 0,68 0,87 0,04 0,42 100,00
DIFERENCIA -502.822,48 -6.765.091,17 -2.179.438,10 -21.385.237,96 -18.135.185,66 -251.035,78 -6.892.978,37 1.560,83 51.743.412,17 -4.366.816,52
% -0,17 -21,56 -2,52 -7,50 -22,47 -4,72 -99,95 0,44 1.552,45 -0,55
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 497
P R E S U P U E S T O C O N S O L I D A D O
EJERCICIO 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS
ENTE
1 GASTOS DE
PERSONAL
2 GASTOS EN
BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS
3 GASTOS
FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6 INVERSIONES
REALES
7 TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
8 ACTIVOS
FINANCIEROS
9 PASIVOS
FINANCIEROS TOTALES
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 244.000.000,00 178.209.515,36 39.652.000,00 122.679.641,07 30.780.056,77 3.000.000,00 300.000,00 97.224.181,70 715.845.394,90
PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR 4.258.297,42 182.899,10 0,00 1,00 5,00 0,00 10.000,00 0,00 4.451.202,52
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 8.582.642,03 2.391.364,47 101,00 225.000,00 35.000,00 0,00 14.884,47 0,00 11.248.991,97
FUNDACION ESCUELA JARDINERIA 107.131,35 74.786,65 100,00 100,00 80,00 0,00 0,00 0,00 182.198,00
PARQUES SINGULARES Y ESC. JARDINERIA 7.347.000,00 116.311,00 1.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.464.312,00
JUNTA CENTRAL FALLERA 188.000,00 1.874.014,20 0,00 126.583,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 2.194.597,20
CONSELL AGRARI MUNICIPAL 439.738,00 14.497,70 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 454.243,70
PALAU DE LA MUSICA 9.031.425,00 5.279.460,00 18,00 83.851,00 6,00 0,00 30.000,00 0,00 14.424.760,00
ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. 922.500,00 19.093.888,54 1.442.084,92 0,00 205.705,00 0,00 0,00 0,00 21.664.178,46
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. 74.634.787,00 27.043.053,00 2.353.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.031.612,00
TELEVISION DIGITAL MUNICIPAL 68.216,96 331.659,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.876,38
TOTAL PRESUPUESTO 349.579.739,76 234.611.450,44 43.449.076,92 123.115.178,07 31.026.861,77 3.000.001,00 354.885,47 97.224.182,70 882.361.376,13
DEDUCCIN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS 0,00 0,00 0,00 90.853.719,20 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 93.853.719,20
TOTAL CONSOLIDADO I 349.579.739,76 234.611.450,44 43.449.076,92 32.261.458,87 31.026.861,77 1,00 354.885,47 97.224.182,70 788.507.656,93
DEDUCCION POR OTROS CONCEPTOS 0,00 569.636,87 0,00 0,00 4.103.613,47 0,00 0,00 0,00 4.673.250,34
TOTAL CONSOLIDADO II 349.579.739,76 234.041.813,57 43.449.076,92 32.261.458,87 26.923.248,30 1,00 354.885,47 97.224.182,70 783.834.406,59
% 44,60 29,86 5,54 4,12 3,43 0,00 0,05 12,40 100,00
ANO ANTERIOR 371.661.925,37 266.771.810,84 32.481.765,71 36.717.737,18 25.675.472,37 0,00 353.324,64 54.539.187,00 788.201.223,11
% 47,15 33,85 4,12 4,66 3,26 0,00 0,04 6,92 100,00
DIFERENCIA -22.082.185,61 -32.729.997,27 10.967.311,21 -4.456.278,31 1.247.775,93 1,00 1.560,83 42.684.995,70 -4.366.816,52
% -5,94 -12,27 33,76 -12,14 4,86 0,44 78,26 -0,55
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 499
P R E S U P U E S T O C O N S O L I D A D O
EJERCICIO 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREA DE GASTOS
0 1 2 3 4 9
DEUDA SER. PUB ACT. PROTEC. B. PUBLICOS ACT. CARCTER ACT. CARCTER TOTALES
ENTE PUBLICA BASICOS PROM. SOCIAL PREFERENTES ECONOMICO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 136.876.181,70 282.366.961,17 69.645.461,63 93.436.960,21 50.971.972,41 82.547.857,78 715.845.394,90
PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR 0,00 0,00 0,00 4.451.202,52 0,00 0,00 4.451.202,52
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 11.248.991,97 0,00 0,00 11.248.991,97
FUNDACION ESCUELA JARDINERIA 0,00 182.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.198,00
FUNDACION PARQUES SINGULARES 0,00 7.464.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.464.312,00
JUNTA CENTRAL FALLERA 0,00 0,00 0,00 2.194.597,20 0,00 0,00 2.194.597,20
CONSELL AGRARI MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 454.243,70 0,00 454.243,70
PALAU DE LA MUSICA 0,00 0,00 0,00 14.424.760,00 0,00 0,00 14.424.760,00
ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A. 0,00 21.664.178,46 0,00 0,00 0,00 0,00 21.664.178,46
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 104.031.612,00 0,00 104.031.612,00
TELEVISION DIGITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.876,38 399.876,38
TOTAL PRESUPUESTO 136.876.181,70 311.677.649,63 69.645.461,63 125.756.520,90 155.457.828,11 82.947.734,16 882.361.376,13
DEDUCCIN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS 0,00 10.423.688,20 0,00 27.531.392,30 55.713.638,70 185.000,00 93.853.719,20
TOTAL CONSOLIDADO I 136.876.181,70 301.253.961,43 69.645.461,63 98.225.128,60 99.744.189,41 82.762.734,16 788.507.656,93
DEDUCCION POR OTROS CONCEPTOS 0,00 4.545.457,47 0,00 0,00 126.864,00 928,87 4.673.250,34
TOTAL CONSOLIDADO II 136.876.181,70 296.708.503,96 69.645.461,63 98.225.128,60 99.617.325,41 82.761.805,29 783.834.406,59
% 17,46 37,85 8,89 12,53 12,71 10,56 100,00
ANO ANTERIOR 89.095.759,42 323.209.662,44 72.040.435,24 102.881.969,33 113.290.843,20 87.682.553,48 788.201.223,11
% 11,30 41,01 9,14 13,05 14,37 11,12 100,00
DIFERENCIA 47.780.422,28 -26.501.158,48 -2.394.973,61 -4.656.840,73 -13.673.517,79 -4.920.748,19 -4.366.816,52
% 53,63 -8,20 -3,32 -4,53 -12,07 -5,61 -0,55
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 501
3.5. ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS
Y SITUACION DE LA DEUDA DEL
AYUNTAMIENTO, OO.AA. Y EE.MM.
ESTADO DE PREVISIN DE
MOVIMIENTOS
Y SITUACIN DE LA DEUDA
EJERCICIO 2012
AYUNTAMIENTO, OO.AA. Y EE.MM.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 505


3e |rcorpora coro arexo a| presupueslo, e| Eslado de Prev|s|r de Vov|r|erlos y 3|luac|r de |a 0euda de| Ayurlar|erlo, sus
0rgar|sros Aulroros y Erpresas de Cap|la| irlegrarerle Vur|c|pa|, para e| ejerc|c|o 2012, er v|rlud de |o esl|pu|ado por e| arlicu|o
1.1d) de| lexlo relurd|do de |a Ley Regu|adora de |as lac|erdas Loca|es aprooado por e| Rea| 0ecrelo Leg|s|al|vo 2/2001 de 5 de
rarzo.

Recoge |a prev|s|r a 1-1-2012 y a 31-12-2012 de |as ragr|ludes rs s|gr|l|cal|vas de lodas y cada ura de |as operac|ores de
erdeudar|erlo lorra||zadas, o aulor|zadas y perd|erles de lorra||zar, por |a Corporac|r, EVT y AuV3A -|rporle |r|c|a|, arorl|zac|r
acuru|ada, cap|la|es perd|erles de d|spos|c|r-, y |os |rporles resu|larles er lrr|ros de cap|la| corlralado v|gerle, y cap|la| v|vo
v|gerle.

Los 0rgar|sros Aulroros ro l|erer corcerladas r| presupuesladas operac|ores de erdeudar|erlo l|rarc|ero.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 507
RE8UHEN E8TA00 0E LA 0EU0A PREV|8|0N EJER6|6|0 2012
AYUNTAH|ENT0
(PREV|8|0N} (PREV|8|0N}
1-Enero-2012 31-0|c|embre-2012 VAR|A6|0N
0EU0A A 60RT0 PLAZ0
1 C0NTRAT03 AuT0RlZA003
2 C0NTRAT03 F0RVALlZA003
3 CAPlTAL PTE. 0l3P03lCl0N
1 AV0RTlZACl0N ACuVuLA0A
5=2-1 0Eu0A C0NTRATA0A vl0ENTE
=2-3-1 CAPlTAL vlv0 vl0ENTE
0EU0A A LARC0 PLAZ0
1 C0NTRAT03 AuT0RlZA003 1.193.5Z9.832,20 1.193.5Z9.832,20 0,00
2 C0NTRAT03 F0RVALlZA003 1.193.5Z9.832,20 1.193.5Z9.832,20 0,00
3 CAPlTAL PTE. 0l3P03lCl0N 0,00 0,00 0,00
1 AV0RTlZACl0N ACuVuLA0A () 250.03.ZZ9,11 35Z.901.92Z,Z0 10Z.298.118,59
5=2-1 0Eu0A C0NTRATA0A vl0ENTE 890.351.8Z1,39 835.ZZ.901,50 -51.Z3.9,89
=2-3-1 CAPlTAL vlv0 vl0ENTE 890.351.8Z1,39 835.ZZ.901,50 -51.Z3.9,89
T0TAL 0EU0A
1 C0NTRAT03 AuT0RlZA003 1.193.5Z9.832,20 1.193.5Z9.832,20 0,00
2 C0NTRAT03 F0RVALlZA003 1.193.5Z9.832,20 1.193.5Z9.832,20 0,00
3 CAPlTAL PTE. 0l3P03lCl0N 0,00 0,00 0,00
1 AV0RTlZACl0N ACuVuLA0A () 250.03.ZZ9,11 35Z.901.92Z,Z0 10Z.298.118,59
5=2-1 0Eu0A C0NTRATA0A vl0ENTE 890.351.8Z1,39 835.ZZ.901,50 -51.Z3.9,89
=2-3-1 CAPlTAL vlv0 vl0ENTE 890.351.8Z1,39 835.ZZ.901,50 -51.Z3.9,89
() A 31-12-2012 |a arorl|zac|r acuru|ada |rc|uye |as arorl|zac|ores ro presupueslar|as, por 10.0Z3.9,89 C ,de |as operac|ores l|rarc|adas cor Lirea lC0.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 509
RE8UHEN E8TA00 0E LA 0EU0A PREV|8|0N EJER6|6|0 2012
AUH8A
(PREV|8|0N} (PREV|8|0N}
1-Enero-2012 31-0|c|embre-2012 VAR|A6|0N
0EU0A A 60RT0 PLAZ0
1 C0NTRAT03 AuT0RlZA003 8.Z11.Z5,51 8.Z11.Z5,51 0,00
2 C0NTRAT03 F0RVALlZA003 8.Z11.Z5,51 8.Z11.Z5,51 0,00
3 CAPlTAL PTE. 0l3P03lCl0N Z.512.51,31 Z.512.51,31 0,00
1 AV0RTlZACl0N ACuVuLA0A 0,00 0,00 0,00
5=2-1 0Eu0A C0NTRATA0A vl0ENTE 8.Z11.Z5,51 8.Z11.Z5,51 0,00
=2-3-1 CAPlTAL vlv0 vl0ENTE 1.202.021,20 1.202.021,20 0,00
0EU0A A LARC0 PLAZ0
1 C0NTRAT03 AuT0RlZA003 95.223.Z,50 95.223.Z,50 0,00
2 C0NTRAT03 F0RVALlZA003 18.911.Z90,11 21.511.Z90,11 2.00.000,00
3 CAPlTAL PTE. 0l3P03lCl0N 859.132, 155.32,90 -Z03.199,Z
1 AV0RTlZACl0N ACuVuLA0A 1.58.80Z,9Z 2.121.289,19 852.181,22
5=2-1 0Eu0A C0NTRATA0A vl0ENTE 1Z.315.982,11 19.093.501,22 1.Z1Z.518,Z8
=2-3-1 CAPlTAL vlv0 vl0ENTE 1.18.819,Z8 18.93Z.88,32 2.151.018,51
T0TAL 0EU0A
1 C0NTRAT03 AuT0RlZA003 103.938.352,01 103.938.352,01 0,00
2 C0NTRAT03 F0RVALlZA003 2Z.29.15,92 30.229.15,92 2.00.000,00
3 CAPlTAL PTE. 0l3P03lCl0N 8.3Z1.Z83,9Z Z.8.281,21 -Z03.199,Z
1 AV0RTlZACl0N ACuVuLA0A 1.58.80Z,9Z 2.121.289,19 852.181,22
5=2-1 0Eu0A C0NTRATA0A vl0ENTE 2.00.5Z,95 2Z.808.1Z,Z3 1.Z1Z.518,Z8
=2-3-1 CAPlTAL vlv0 vl0ENTE 1Z.88.8Z3,98 20.139.892,52 2.151.018,51
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 510
2012
RE8UHEN E8TA00 0E LA 0EU0A PREV|8|0N EJER6|6|0 2012
E H T
(PREV|8|0N} (PREV|8|0N}
1-Enero-2012 31-0|c|embre-2012 VAR|A6|0N
0EU0A A 60RT0 PLAZ0
1 C0NTRAT03 AuT0RlZA003 31.9Z.922,00 31.9Z.922,00 0,00
2 C0NTRAT03 F0RVALlZA003 31.9Z.922,00 31.9Z.922,00 0,00
3 CAPlTAL PTE. 0l3P03lCl0N 0,00 0,00 0,00
1 AV0RTlZACl0N ACuVuLA0A 0,00 0,00 0,00
5=2-1 0Eu0A C0NTRATA0A vl0ENTE 31.9Z.922,00 31.9Z.922,00 0,00
=2-3-1 CAPlTAL vlv0 vl0ENTE 31.9Z.922,00 31.9Z.922,00 0,00
0EU0A A LARC0 PLAZ0
1 C0NTRAT03 AuT0RlZA003 .1.938,00 .1.938,00 0,00
2 C0NTRAT03 F0RVALlZA003 .1.938,00 .1.938,00 0,00
3 CAPlTAL PTE. 0l3P03lCl0N 0,00 0,00 0,00
1 AV0RTlZACl0N ACuVuLA0A 39.501.583,00 15.115.51,00 5.11.0Z1,00
5=2-1 0Eu0A C0NTRATA0A vl0ENTE 2Z.228.38,00 21.519.281,00 -5.Z9.102,00
=2-3-1 CAPlTAL vlv0 vl0ENTE 2Z.13.355,00 21.519.281,00 -5.11.0Z1,00
T0TAL 0EU0A
1 C0NTRAT03 AuT0RlZA003 101.32.80,00 101.32.80,00 0,00
2 C0NTRAT03 F0RVALlZA003 101.32.80,00 101.32.80,00 0,00
3 CAPlTAL PTE. 0l3P03lCl0N 0,00 0,00 0,00
1 AV0RTlZACl0N ACuVuLA0A 39.501.583,00 15.115.51,00 5.11.0Z1,00
5=2-1 0Eu0A C0NTRATA0A vl0ENTE 1.92.308,00 5.21Z.20,00 -5.Z9.102,00
=2-3-1 CAPlTAL vlv0 vl0ENTE 1.81.2ZZ,00 5.21Z.20,00 -5.11.0Z1,00
(PRE8TAH08 + 0PERA6|0NE8 0E LEA8|NC}
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 511
AYUNTAH|ENT0, 00AA, EHT, AUH8A
(PREV|8|0N} (PREV|8|0N}
1-Enero-2012 31-0|c|embre-2012 VAR|A6|0N
0EU0A A 60RT0 PLAZ0
1 C0NTRAT03 AuT0RlZA003 13.112.59Z,51 13.112.59Z,51 0,00
2 C0NTRAT03 F0RVALlZA003 13.112.59Z,51 13.112.59Z,51 0,00
3 CAPlTAL PTE. 0l3P03lCl0N Z.512.51,31 Z.512.51,31 0,00
1 AV0RTlZACl0N ACuVuLA0A 0,00 0,00 0,00
5=2-1 0Eu0A C0NTRATA0A vl0ENTE 13.112.59Z,51 13.112.59Z,51 0,00
=2-3-1 CAPlTAL vlv0 vl0ENTE 35.899.91,20 35.899.91,20 0,00
0EU0A A LARC0 PLAZ0
1 C0NTRAT03 AuT0RlZA003 1.355.18.11,Z0 1.355.18.11,Z0 0,00
2 C0NTRAT03 F0RVALlZA003 1.2Z9.159.50,1 1.281.Z59.50,1 2.00.000,00
3 CAPlTAL PTE. 0l3P03lCl0N 859.132, 155.32,90 -Z03.199,Z
1 AV0RTlZACl0N ACuVuLA0A 291.Z1.1Z0,08 105.138.8Z0,89 113.Z1.Z00,81
5=2-1 0Eu0A C0NTRATA0A vl0ENTE 931.92.239,83 8Z.320.89,Z2 -58.05.550,11
=2-3-1 CAPlTAL vlv0 vl0ENTE 931.002.0Z,1Z 8Z.15.05,82 -5Z.83Z.019,35
T0TAL 0EU0A
1 C0NTRAT03 AuT0RlZA003 1.398.881.011,21 1.398.881.011,21 0,00
2 C0NTRAT03 F0RVALlZA003 1.322.5Z2.158,12 1.325.1Z2.158,12 2.00.000,00
3 CAPlTAL PTE. 0l3P03lCl0N 8.3Z1.Z83,9Z Z.8.281,21 -Z03.199,Z
1 AV0RTlZACl0N ACuVuLA0A 291.Z1.1Z0,08 105.138.8Z0,89 113.Z1.Z00,81
5=2-1 0Eu0A C0NTRATA0A vl0ENTE 9Z8.338.83Z,31 919.Z33.28Z,23 -58.05.550,11
=2-3-1 CAPlTAL vlv0 vl0ENTE 99.902.022,3Z 912.05.003,02 -5Z.83Z.019,35
E8TA00 60N80L|0A00 0E LA 0EU0A HUN|6|PAL PREV|8|0N EJER6|6|0 2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 512
2012
1 2 3 4 5 (2-4) 6 (2-3-4) 7 8 9 10=7-9 11=7-8-9
CONTRATOS CONTRATOS CAPITAL PTE AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPIT VIVO CONTRATOS CAPITAL PTE AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO
OPERACIONES AUTORIZADOS FORMALIZADOS DISPOSICION ACUMULADA VIGENTE VIGENTE FORMALIZADOS DISPOSICION ACUMULADA VIGENTE VIGENTE
(Fecha de Contrato y Entidad) A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012
PMO. HIPOT.-BBVA 9-3-1998 (Gil Polo 8) 94.959,910
PMO. HIPOT.BV 21-5-1998 (Alta 62) 198.333,990
P. HIPOT. 21-5-1998 (Sto Toms 24) 198.333,990
PMO. HIPOT.-CAM (P Vall 20)23-11-2001 751.265,130 434.080,990 93.029,320 341.051,670 341.051,670 434.080,990 108.321,400 325.759,590 325.759,590
HIPOT.LA CAIXA (Alta 48) 9-7-2004 817.376,460 817.376,460 174.070,450 643.306,010 643.306,010 817.376,460 203.707,810 613.668,650 613.668,650
HIPOT.LA CAIXA(G. Sorolla 1) 11-4-2001 461.577,300 370.353,270 5.632,900 314.785,700 55.567,570 49.934,670 370.353,270 5.632,900 355.233,500 15.119,770 9.486,870
MALDONADO,19 3.461.829,720
CAM-MALDONADO 16.4-6-2008 3.970.000,000 3.396.435,000 243.750,370 3.152.684,630 3.152.684,630 3.396.435,000 350.018,170 3.046.416,830 3.046.416,830
HIPOT.LA CAIXA(Campos) 5-10-2006 6.370.000,000 4.366.276,130 553.516,450 3.812.759,680 3.812.759,680 4.366.276,130 700.484,410 3.665.791,720 3.665.791,720
HIPOT-LA CAIXA(Centenar Ploma2) 28-9-2007 470.000,000 470.000,000 39.217,650 430.782,350 430.782,350 470.000,000 54.225,450 415.774,550 415.774,550
PMO HIPOT(Centenar Ploma9) 820.000,000
PMO HIPOT( Angelicot 6) 2.100.000,000 2.100.000,000 150.438,030 1.949.561,970 1.949.561,970 2.100.000,000 216.126,630 1.883.873,370 1.883.873,370
CAM-T HOSPITAL 19 4-6-2008 1.100.000,000
MAYOR NAZARET 130 600.000,000
ROSARIO 136 500.000,000
MALDONADO 33 2.300.000,000 2.300.000,000 268.333,380 2.031.666,620 2.031.666,620
LA CAIXA-'SAN RAMON 16-18 ;28-9-2007 800.000,000 521.904,000 471.904,000 521.904,000 50.000,000 521.904,000 521.904,000 521.904,000
LOPE VEGA 8 300.000,000 300.000,000 150.000,000 300.000,000 150.000,000
TRIADOR-TORNO VI 4.000.000,000 3.296.768,800 3.296.768,800 3.296.768,800 3.296.768,800 164.838,440 3.131.930,360 3.131.930,360
GUILLEN SOROLLA 38 700.000,000
FELIPE GAUNA 7.250.000,000
MORERAS 10.1 9.000.000,000
MORERAS 18.2 22.000.000,000
MORERAS 20.1 6.000.000,000
MORERAS 21,1 2.000.000,000 1.681.595,760 381.595,760 1.681.595,760 1.300.000,000 1.681.595,760 1.681.595,760 1.681.595,760
MORERAS 22.1 3.000.000,000
QUATRE CARRERES 14.500.000,000
TRIADOR,12 1.460.000,000 1.460.000,000 1.460.000,000 1.460.000,000 1.460.000,000 1.460.000,000 1.460.000,000
SUMA 95.223.676,500 18.914.790,410 859.132,660 1.568.807,970 17.345.982,440 16.486.849,780 21.514.790,410 155.632,900 2.421.289,190 19.093.501,220 18.937.868,320
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(Previsin)
CONTRATOS CONTRATOS CAPITAL PTE AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPIT VIVO CONTRATOS CAPITAL PTE AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO
OPERACIONES AUTORIZADOS FORMALIZADOS DISPOSICION ACUMULADA VIGENTE VIGENTE FORMALIZADOS DISPOSICION ACUMULADA VIGENTE VIGENTE
(Fecha de Contrato y Entidad) A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012
POLIZAS TESORERA 8.714.675,51 8.714.675,51 7.512.651,31 8.714.675,510 1.202.024,200 8.714.675,510 7.512.651,31 8.714.675,510 1.202.024,200
SUMA 8.714.675,51 8.714.675,51 7.512.651,31 8.714.675,51 1.202.024,20 8.714.675,51 7.512.651,31 8.714.675,51 1.202.024,20
ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EJERCICIO 2012
A.U.M.S.A. (PREVISION)
ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO EJERCICIO 2012
A.U.M.S.A. (PREVISION)
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 513
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(Previsin)
CONTRATOS CONTRATOS CAPITAL PTE AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPIT VIVO CONTRATOS CAPITAL PTE AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO
OPERACIONES AUTORIZADOS FORMALIZADOS DISPOSICION ACUMULADA VIGENTE VIGENTE FORMALIZADOS DISPOSICION ACUMULADA VIGENTE VIGENTE
(Fecha de Contrato y Entidad) A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/201 A 31/12/2012 A 31/12/2012
DEUDA A CORTO PLAZO 8.714.675,51 8.714.675,51 7.512.651,31 8.714.675,51 1.202.024,20 8.714.675,51 7.512.651,31 8.714.675,51 1.202.024,20
DEUDA A ALRGO PLAZO 95.223.676,50 18.914.790,41 859.132,66 1.568.807,97 17.345.982,44 16.486.849,78 21.514.790,41 155.632,90 2.421.289,19 19.093.501,22 18.937.868,32
TOTAL 103.938.352,01 27.629.465,92 8.371.783,97 1.568.807,97 26.060.657,95 17.688.873,98 30.229.465,92 7.668.284,21 2.421.289,19 27.808.176,73 20.139.892,52
ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO EJERCICIO 2012
A.U.M.S.A.(PREVISION)
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 514
2012
1 2 4 5 6 7 9 10 11
CONTRATOS CONTRATOS AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO CONTRATOS AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO
AUTORIZADOS FORMALIZADOS ACUMULADA VIGENTE VIGENTE FORMALIZADOS ACUMULADA VIGENTE VIGENTE
(Entidad y Fecha contrato y cancelacin) A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012
BBVA 1-10-99 1-10-13 4.207.085,000 4.207.085,000 3.640.747,000 566.338,000 566.338,000 4.207.085,000 3.964.368,000 242.717,000 242.717,000
CAM 1-10-99 30-9-11 2.404.048,000 2.404.048,000 2.404.048,000 2.404.048,000 2.404.048,000
SUMA 6.611.133,000 6.611.133,000 6.044.795,000 566.338,000 566.338,000 6.611.133,000 6.368.416,000 242.717,000 242.717,000
1 2 4 5 6 7 9 10 11
CONTRATOS CONTRATOS AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO CONTRATOS AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO
AUTORIZADOS FORMALIZADOS ACUMULADA VIGENTE VIGENTE FORMALIZADOS ACUMULADA VIGENTE VIGENTE
(Entidad y Fecha ) A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012
Bbva-leasing 19/10/01 3.302.111,000 3.302.111,000 3.302.111,000 3.302.111,000 3.302.111,000
Bsch-leasing 26/10/01 3.243.288,000 3.243.288,000 3.243.288,000 3.243.288,000 3.243.288,000
Bbva-leasing 19/02/03 5.149.990,000 5.149.990,000 4.440.788,000 709.202,000 709.202,000 5.149.990,000 4.999.629,000 150.361,000 150.361,000
Bsch-leasing 20/02/03 5.041.635,000 5.041.635,000 4.344.526,000 697.109,000 697.109,000 5.041.635,000 4.893.461,000 148.174,000 148.174,000
Ucabail-leasing 15/06/04 1.644.641,000 1.644.641,000 1.186.656,000 457.985,000 457.985,000 1.644.641,000 1.364.379,000 280.262,000 280.262,000
Bbva-leasing 03/08/04 7.305.382,000 7.305.382,000 5.328.567,000 1.976.815,000 1.976.815,000 7.305.382,000 6.101.159,000 1.204.223,000 1.204.223,000
Bsch-leasing 16/05/06 3.763.952,000 3.763.952,000 2.067.294,000 1.696.658,000 1.696.658,000 3.763.952,000 2.450.598,000 1.313.354,000 1.313.354,000
Bsch-leasing 02/11/06 2.201.360,000 2.201.360,000 1.098.710,000 1.102.650,000 1.102.650,000 2.201.360,000 1.320.394,000 880.966,000 880.966,000
Bsch-leasing 02/12/06 4.069.980,000 4.069.980,000 2.031.348,000 2.038.632,000 2.038.632,000 4.069.980,000 2.441.208,000 1.628.772,000 1.628.772,000
Bbva-leasing 02/02/08 4.779.760,000 4.779.760,000 1.800.336,000 2.979.424,000 2.979.424,000 4.779.760,000 2.268.594,000 2.511.166,000 2.511.166,000
Bbva-leasing 02/02/08 4.766.160,000 4.766.160,000 1.795.213,000 2.970.947,000 2.970.947,000 4.766.160,000 2.262.139,000 2.504.021,000 2.504.021,000
Bbva-leasing 16/07/08 2.802.330,000 2.802.330,000 841.610,000 1.960.720,000 1.960.720,000 2.802.330,000 1.112.275,000 1.690.055,000 1.690.055,000
Bbva-leasing 14/12/09 2.614.091,000 2.614.091,000 529.791,000 2.084.300,000 2.084.300,000 2.614.091,000 767.978,000 1.846.113,000 1.846.113,000
Bbva-leasing 02/10/09 2.858.505,000 2.858.505,000 595.471,000 2.263.034,000 2.263.034,000 2.858.505,000 856.486,000 2.002.019,000 2.002.019,000
Ibercaja-lease 28/10/09 750.220,000 750.220,000 148.957,000 666.294,000 601.263,000 750.220,000 217.922,000 532.298,000 532.298,000
Ibercaja-lease 14/12/09 1.325.700,000 1.325.700,000 261.968,000 1.063.732,000 1.063.732,000 1.325.700,000 383.954,000 941.746,000 941.746,000
Natixis-lease 02/10/10 4.434.700,000 4.434.700,000 440.154,000 3.994.546,000 3.994.546,000 4.434.700,000 761.663,000 3.673.037,000 3.673.037,000
TOTAL 60.053.805,000 60.053.805,000 33.456.788,000 26.662.048,000 26.597.017,000 60.053.805,000 38.747.238,000 21.306.567,000 21.306.567,000
ESTADO DE PREVISIN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIN DE LA DEUDA LARGO PLAZO EJERCICIO 2012 (OPERACIONES DE PRSTAMO) E.M.T.
OPERACIONES
ESTADO DE PREVISIN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIN DE LA DEUDA LARGO PLAZO EJERCICIO 2012 (OPERACIONES DE LEASING) E.M.T.
OPERACIONES
ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EJERCICIO 2012
E.M.T. (PREVISION)
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 515
1 2 4 5 6 7 9 10 11
CONTRATOS CONTRATOS AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO CONTRATOS AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO
AUTORIZADOS FORMALIZADOS ACUMULADA VIGENTE VIGENTE FORMALIZADOS ACUMULADA VIGENTE VIGENTE
PLIZAS fech.cancelacionA 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012
POLIZA CREDITO 12/06/2009 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
POLIZA CREDITO 14/12/2009 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
POLIZA CREDITO 14/12/2009 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
POLIZA CREDITO 27/04/2009 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
POLIZA CREDITO 28/07/2009 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
POLIZA CREDITO 15/08/2009 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
1.697.922,00 1.697.922,00 1.697.922,00 1.697.922,00 1.697.922,00 1.697.922,00 1.697.922,00
SUMA 34.697.922,00 34.697.922,00 34.697.922,00 34.697.922,00 34.697.922,00 34.697.922,00 34.697.922,00
1 2 4 5 6 7 9 10 11
CONTRATOS CONTRATOS AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO CONTRATOS AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO
AUTORIZADOS FORMALIZADOS ACUMULADA VIGENTE VIGENTE FORMALIZADOS ACUMULADA VIGENTE VIGENTE
(Entidad y Fecha ) A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012
POLIZAS 34.697.922,00 34.697.922,00 34.697.922,00 34.697.922,00 34.697.922,00 34.697.922,00 34.697.922,00
PRSTAMOS 6.611.133,00 6.611.133,00 6.044.795,00 566.338,00 566.338,00 6.611.133,00 6.368.416,00 242.717,00 242.717,00
LEASING 60.053.805,00 60.053.805,00 33.456.788,00 26.662.048,00 26.597.017,00 60.053.805,00 38.747.238,00 21.306.567,00 21.306.567,00
TOTAL DEUDA 101.362.860,00 101.362.860,00 39.501.583,00 61.926.308,00 61.861.277,00 101.362.860,00 45.115.654,00 56.247.206,00 56.247.206,00
E.M.T.
OPERACIONES
ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO EJERCICIO 2012 E.M.T.
OPERACIONES
ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO EJERCICIO 2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 516
2012
INICIAL
1 2 4 5=2-4 6=2-3-4 7 9 10=7-9 11=7-8-9
(Previsin) (Previsin) (Previsin) (Previsin) (Previsin) (Previsin) (Previsin) (Previsin) (Previsin)
CONTRATOS CONTRATOS AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO CONTRATOS AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO
AUTORIZADOS FORMALIZADOS ACUMULADA VIGENTE VIGENTE FORMALIZADOS ACUMULADA VIGENTE VIGENTE
A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012
1985001 CONSELLERIA T.Y V. 2,07M 05-11-85 2.074.059,65 2.074.059,65 1.800.433,09 273.626,56 273.626,56 2.074.059,65 1.933.911,21 140.148,44 140.148,44
1985002 CONSELLERIA T.Y V. 0,406 23-12-85 406.376,84 406.376,84 378.916,44 27.460,40 27.460,40 406.376,84 406.376,84
1987001 CONSELLERIA T. Y V. 0,45M 03-02-87 453.996,19 453.996,19 453.996,19 453.996,19 453.996,19 8.000,00 445.996,19 445.996,19
1990001 CONSELLERIA T Y V. 1,1 14-12-90 1.178.702,65 1.178.702,65 691.851,40 486.851,25 486.851,25 1.178.702,65 751.474,61 427.228,04 427.228,04
1994002 CONSELLERIA T. Y V. 1,9M 14-12-90 1.917.820,98 1.917.820,98 1.917.820,98 1.917.820,98 1.917.820,98 47.557,91 1.870.263,07 1.870.263,07
1994003 CONSELLERIA T. Y V. 0,9M 29-11-94 795.133,44 795.133,44 795.133,44 795.133,44 795.133,44 13.000,00 782.133,44 782.133,44
1997003 BANCAJA 4,9M 13-11-97 4.988.400,47 4.988.400,47 4.788.864,48 199.535,99 199.535,99 4.988.400,47 4.988.400,47
1997004 BANCAJA 7,5M 13-05-97 7.512.651,30 7.512.651,30 7.212.145,20 300.506,10 300.506,10 7.512.651,30 7.512.651,30
1997009 CAIXA GALICIA 21,6M 13-05-97 21.649.366,54 21.649.366,54 21.179.321,41 470.045,13 470.045,13 21.649.366,54 21.649.366,54
1997010 LA CAIXA 3,05M 13-05-97 3.005.060,52 3.005.060,52 2.884.858,08 120.202,44 120.202,44 3.005.060,52 3.005.060,52
1997011 CAM 24M 13-05-97 24.040.484,18 24.040.484,18 23.539.640,74 500.843,44 500.843,44 24.040.484,18 24.040.484,18
1998001 BANCAJA 7,5M 05-03-98 7.512.651,30 7.512.651,30 6.934.755,00 577.896,30 577.896,30 7.512.651,30 7.512.651,30
1998002 CAM 24,04M 05-03-98 24.040.484,18 24.040.484,18 21.536.267,08 2.504.217,10 2.504.217,10 24.040.484,18 23.539.640,76 500.843,42 500.843,42
1998003 LA CAIXA 3,05M 05-03-98 3.005.060,52 3.005.060,52 2.764.655,66 240.404,86 240.404,86 3.005.060,52 3.005.060,52
1998008 ICO 5,1M 04-06-98 5.108.602,89 5.108.602,89 4.322.663,95 785.938,94 785.938,94 5.108.602,89 4.715.633,40 392.969,49 392.969,49
1998009 ICO 11,3M 04-06-98 11.335.637,82 11.335.637,82 8.816.607,17 2.519.030,65 2.519.030,65 11.335.637,82 10.076.122,48 1.259.515,34 1.259.515,34
1998010 DEXIA SABADELL 5,1M 04-06-98 5.108.602,89 5.108.602,89 4.322.663,95 785.938,94 785.938,94 5.108.602,89 4.715.633,40 392.969,49 392.969,49
1998012 ICO 9,3M 21-12-98 9.315.687,62 9.315.687,62 7.245.534,80 2.070.152,82 2.070.152,82 9.315.687,62 8.280.611,20 1.035.076,42 1.035.076,42
1999003 CAIXA CATALUYA 23,5M 16-12-99 23.523.082,29 23.523.082,29 17.642.311,74 5.880.770,55 5.880.770,55 23.523.082,29 19.602.568,60 3.920.513,69 3.920.513,69
2000001 CAM 14,7M 20-12-00 14.713.928,23 14.713.928,23 9.809.285,52 4.904.642,71 4.904.642,71 14.713.928,23 11.035.446,21 3.678.482,02 3.678.482,02
2000004 DGZ DEKA BANK 54,03M 05-10-00 54.093.040,00 54.093.040,00 18.714.479,93 35.378.560,07 35.378.560,07 54.093.040,00 54.093.040,00
2001001 DGZ BANK 48,9M 25-06-01 48.982.486,51 48.982.486,51 24.491.243,25 24.491.243,26 24.491.243,26 48.982.486,51 36.736.864,88 12.245.621,63 12.245.621,63
2001003 CAM 17,1M 13-12-01 17.128.844,97 17.128.844,97 9.991.826,25 7.137.018,72 7.137.018,72 17.128.844,97 11.419.230,00 5.709.614,97 5.709.614,97
2002005 BEI 60M 12-12-02 60.000.000,00 60.000.000,00 12.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 60.000.000,00 16.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00
2003002 SANTANDER 30M 31-03-03 30.000.000,00 30.000.000,00 14.375.000,00 15.625.000,00 15.625.000,00 30.000.000,00 16.875.000,00 13.125.000,00 13.125.000,00
2004003 CAIXA GALICIA 20M 26-04-04 20.000.000,00 20.000.000,00 6.666.666,68 13.333.333,32 13.333.333,32 20.000.000,00 8.333.333,35 11.666.666,65 11.666.666,65
2004004 BBVA (BCL) 8,5M 03-11-04 8.500.000,00 8.500.000,00 1.545.454,43 6.954.545,57 6.954.545,57 8.500.000,00 1.931.818,03 6.568.181,97 6.568.181,97
2005003 BBVA (BCL) 45,2M 23-02-05 45.255.901,71 45.255.901,71 7.714.074,15 37.541.827,56 37.541.827,56 45.255.901,71 9.771.160,59 35.484.741,12 35.484.741,12
2005004 BBVA (BCL) 34,8M 24-10-05 34.800.000,00 34.800.000,00 1.740.000,00 33.060.000,00 33.060.000,00 34.800.000,00 3.480.000,00 31.320.000,00 31.320.000,00
2005005 CAJA MADRID 30M 24-10-05 30.000.000,00 30.000.000,00 1.335.305,36 28.664.694,64 28.664.694,64 30.000.000,00 2.601.854,20 27.398.145,80 27.398.145,80
2006001 CAM 13M 26-07-06 13.000.000,00 13.000.000,00 1.329.545,46 11.670.454,54 11.670.454,54 13.000.000,00 1.920.454,54 11.079.545,46 11.079.545,46
2006002 BBVA (BCL) 30,2M 15-11-06 30.200.000,00 30.200.000,00 30.200.000,00 30.200.000,00 30.200.000,00 1.510.000,00 28.690.000,00 28.690.000,00
2006003 SANTANDER 13M 20-12-06 13.000.000,00 13.000.000,00 1.181.818,16 11.818.181,84 11.818.181,84 13.000.000,00 1.772.727,24 11.227.272,76 11.227.272,76
2006004 SANTANDER 0,3M 20-12-06 300.000,00 300.000,00 27.272,72 272.727,28 272.727,28 300.000,00 40.909,08 259.090,92 259.090,92
2007001 DEXIA SABADELL 39,1M 31-05-07 39.104.000,00 39.104.000,00 39.104.000,00 39.104.000,00 39.104.000,00 39.104.000,00 39.104.000,00
2007002 SANTANDER 11,7M 31-05-07 11.700.000,00 11.700.000,00 797.727,24 10.902.272,76 10.902.272,76 11.700.000,00 1.329.545,40 10.370.454,60 10.370.454,60
ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EJERCICIO 2012
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
CODIGO ENTIDAD FECHA
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 517
INICIAL
1 2 4 5=2-4 6=2-3-4 7 9 10=7-9 11=7-8-9
(Previsin) (Previsin) (Previsin) (Previsin) (Previsin) (Previsin) (Previsin) (Previsin) (Previsin)
CONTRATOS CONTRATOS AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO CONTRATOS AMORTIZAC DEUDA CONTR CAPITAL VIVO
AUTORIZADOS FORMALIZADOS ACUMULADA VIGENTE VIGENTE FORMALIZADOS ACUMULADA VIGENTE VIGENTE
A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 1/01/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012 A 31/12/2012
ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EJERCICIO 2012
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
CODIGO ENTIDAD FECHA
2007003 B. VALENCIA (EUROHYPO) 10M21-09-07 10.000.000,00 10.000.000,00 454.545,46 9.545.454,54 9.545.454,54 10.000.000,00 909.090,92 9.090.909,08 9.090.909,08
2008001 ICO 40,1M 13-03-08 40.129.300,00 40.129.300,00 1.368.044,31 38.761.255,69 38.761.255,69 40.129.300,00 3.192.103,39 36.937.196,61 36.937.196,61
2008002 B.VALENCIA (EUROHYPO) 10M 03-04-08 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 454.545,45 9.545.454,55 9.545.454,55
2009001 CAJA MADRID 10M 08-05-09 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 380.000,00 9.620.000,00 9.620.000,00
2009002 SANTANDER 20M 08-05-09 20.000.000,00 20.000.000,00 1.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
2009003 DEXIA SABADELL 20M 08-05-09 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
2009004 DEXIA SABADELL 25M 25-06-09 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00
2009005 CAJA MADRID 6,5M 02-07-09 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 125.000,00 6.375.000,00 6.375.000,00
2009006 CAJA SUR 1,079M 17-11-09 1.079.959,37 1.079.959,37 1.079.959,37 1.079.959,37 1.079.959,37 107.995,93 971.963,44 971.963,44
2010001 CAJA MADRID 10M 17-05-10 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2010002 SANTANDER 20M 18-05-10 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
2010003 SANTANDER 25M 18-05-10 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
2010004 DEXIA SABADELL 3,27M 18-05-10 3.275.984,75 3.275.984,75 3.275.984,75 3.275.984,75 3.275.984,75 3.275.984,75 3.275.984,75
2010005 BANESTO 20M 20-05-10 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
2010006 BBVA 4,27M 06-08-10 4.275.984,75 4.275.984,75 4.275.984,75 4.275.984,75 4.275.984,75 4.275.984,75 4.275.984,75
2010007 DEXIA SABADELL 10M 06-08-10 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2010008 BBVA 6,6M 14-12-10 6.661.007,81 6.661.007,81 6.661.007,81 6.661.007,81 6.661.007,81 6.661.007,81 6.661.007,81
2010009 BBVA 7M 14-12-10 7.063.007,44 7.063.007,44 7.063.007,44 7.063.007,44 7.063.007,44 7.063.007,44 7.063.007,44
2010010 CAIXA PENEDS 3M 14-12-10 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2010011 BBVA 3M 23-12-10 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2010012 BBVA 15M 23-12-10 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
2010013 DEXIA SABADELL 7,86M 23-12-10 7.865.480,42 7.865.480,42 7.865.480,42 7.865.480,42 7.865.480,42 7.865.480,42 7.865.480,42
2010014 BBVA 153M 23-12-10 153.622.052,53 153.622.052,53 153.622.052,53 153.622.052,53 153.622.052,53 153.622.052,53 153.622.052,53
2010015 DEXIA SABADELL 10M 23-12-10 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2010016 SANTANDER 10M 23-12-10 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2011003 ICO-PRE-SANTANDER 23.770.338,14 23.770.338,14 23.770.338,14 23.770.338,14 23.770.338,14 7.923.446,05 15.846.892,09 15.846.892,09
2011004 ICO-PRE-BANESTO 6.416.495,66 6.416.495,66 6.416.495,66 6.416.495,66 6.416.495,66 2.138.831,89 4.277.663,77 4.277.663,77
2011005 ICO-PRE-CAIXA 1.324.075,27 1.324.075,27 1.324.075,27 1.324.075,27 1.324.075,27 441.358,42 882.716,85 882.716,85
2011003 ICO-TES-SANTANDER (*) 1.896.170,25 1.896.170,25 1.896.170,25 1.896.170,25 1.896.170,25 632.056,75 1.264.113,50 1.264.113,50
2011002 ICO-TES-BANKIA (*) 9.378.754,29 9.378.754,29 9.378.754,29 9.378.754,29 9.378.754,29 3.126.251,43 6.252.502,86 6.252.502,86
2011001 ICO-TES-BBVA (*) 18.946.976,13 18.946.976,13 18.946.976,13 18.946.976,13 18.946.976,13 6.315.658,71 12.631.317,42 12.631.317,42
2012001 PRESTAMO 2012 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
2012002 PRESTAMO 2012 REFINANCIACIN 32.624.181,70 32.624.181,70 32.624.181,70 32.624.181,70 32.624.181,70
1.193.579.832,20 1.193.579.832,20 250.603.779,11 890.351.871,39 890.351.871,39 1.193.579.832,20 357.901.927,70 835.677.904,50 835.677.904,50
(*) Las amortizaciones de estas operaciones no se encuentran consignadas en los presupuestos dada la naturaleza no presupuestaria de dichas operaciones
TOTAL
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
Pg. 518
2012
3.6. PRESUPUESTOS QUE SE INTEGRAN EN EL
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
3.6.1. PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO VALENCIA
3.6.1.1. PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO VALENCIA
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2012
INGRESOS
A. OPERACIONES CORRIENTES 657.845.156,43
1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.457.658,36
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 24.615.251,35
3 TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 80.220.080,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 262.341.856,72
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.210.310,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL 5.076.056,77
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.072.963,22
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.093,55
C. OPERACIONES FINANCIERAS 52.924.181,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 52.624.181,70
TOTAL INGRESOS 715.845.394,90
GASTOS
A. OPERACIONES CORRIENTES 584.541.156,43
1 GASTOS DE PERSONAL 244.000.000,00
2 GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS 178.209.515,36
3 GASTOS FINANCIEROS 39.652.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122.679.641,07
B. OPERACIONES DE CAPITAL 33.780.056,77
6 INVERSIONES REALES 30.780.056,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000,00
C. OPERACIONES FINANCIERAS 97.524.181,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 97.224.181,70
TOTAL GASTOS 715.845.394,90
RESUMEN
INGRESOS 715.845.394,90
GASTOS 715.845.394,90
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 525
3.6.2. PRESUPUESTO DE ORGANISMOS
AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS
EJERCICIO: 2012 Ejercicio 2012
ENTE: ENTE_DEST_CON:CAGRMPAL CONSELL AGRARI MUNICIPAL
CAPITULO PRESUPUESTO
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 2,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 453.639,70
5 INGRESOS PATRIMONIALES 594,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 454.235,70
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL 8,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS 454.243,70
CAPITULO PRESUPUESTO
1 GASTOS DE PERSONAL 439.738,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.497,70
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A. OPERACIONES CORRIENTES 454.235,70
6 INVERSIONES REALES 8,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL 8,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS 454.243,70
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S
P R E S U P U E S T O E N T E S A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 529
EJERCICIO: 2012 Ejercicio 2012
ENTE: ENTE_DEST_CON:FDEPMPAL FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL
CAPITULO PRESUPUESTO
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 820.002,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.378.100,50
5 INGRESOS PATRIMONIALES 36.005,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 11.234.107,50
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.884,47
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS 14.884,47
TOTAL INGRESOS 11.248.991,97
CAPITULO PRESUPUESTO
1 GASTOS DE PERSONAL 8.582.642,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.391.364,47
3 GASTOS FINANCIEROS 101,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.000,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 11.199.107,50
6 INVERSIONES REALES 35.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL 35.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.884,47
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS 14.884,47
TOTAL GASTOS 11.248.991,97
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S
P R E S U P U E S T O E N T E S A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 531
EJERCICIO: 2012 Ejercicio 2012
ENTE: ENTE_DEST_CON:JCFALLERA JUNTA CENTRAL FALLERA
CAPITULO PRESUPUESTO
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 125.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.067.597,20
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 2.194.597,20
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS 2.194.597,20
CAPITULO PRESUPUESTO
1 GASTOS DE PERSONAL 188.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.874.014,20
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126.583,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 2.188.597,20
6 INVERSIONES REALES 6.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL 6.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS 2.194.597,20
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S
P R E S U P U E S T O E N T E S A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 533
EJERCICIO: 2012 Ejercicio 2012
ENTE: ENTE_DEST_CON:PALMUSICA PALAU DE LA MUSICA
CAPITULO PRESUPUESTO
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.569.845,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.814.908,10
5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.000,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 14.394.754,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL 6,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS 30.000,00
TOTAL INGRESOS 14.424.760,00
CAPITULO PRESUPUESTO
1 GASTOS DE PERSONAL 9.031.425,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.279.460,00
3 GASTOS FINANCIEROS 18,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.851,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 14.394.754,00
6 INVERSIONES REALES 6,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL 6,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS 30.000,00
TOTAL GASTOS 14.424.760,00
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S
P R E S U P U E S T O E N T E S A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 535
EJERCICIO: 2012 Ejercicio 2012
ENTE: ENTE_DEST_CON:FPARQSIN PARQUES SINGULARES Y ESC. JARDINERIA
CAPITULO PRESUPUESTO
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 151.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.293.378,20
5 INGRESOS PATRIMONIALES 19.433,80
A. OPERACIONES CORRIENTES 7.464.312,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS 7.464.312,00
CAPITULO PRESUPUESTO
1 GASTOS DE PERSONAL 7.347.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 116.311,00
3 GASTOS FINANCIEROS 1.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 7.464.312,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS 7.464.312,00
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S
P R E S U P U E S T O E N T E S A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 537
EJERCICIO: 2012 Ejercicio 2012
ENTE: ENTE_DEST_CON:FESCJARDIN FUNDACION ESCUELA JARDINERIA
CAPITULO PRESUPUESTO
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 51.885,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130.312,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 182.198,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS 182.198,00
CAPITULO PRESUPUESTO
1 GASTOS DE PERSONAL 107.131,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 74.786,65
3 GASTOS FINANCIEROS 100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 182.118,00
6 INVERSIONES REALES 80,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL 80,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS 182.198,00
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S
P R E S U P U E S T O E N T E S A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 539
EJERCICIO: 2012 Ejercicio 2012
ENTE: ENTE_DEST_CON:PUPOPULAR PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR
CAPITULO PRESUPUESTO
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 279.501,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.155.701,52
5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 4.441.202,52
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS 10.000,00
TOTAL INGRESOS 4.451.202,52
CAPITULO PRESUPUESTO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.258.297,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 182.899,10
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 4.441.197,52
6 INVERSIONES REALES 5,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL 5,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS 10.000,00
TOTAL GASTOS 4.451.202,52
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S
P R E S U P U E S T O E N T E S A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 541
3.6.3. PRESUPUESTO EEMM
EJERCICIO: 2012 Ejercicio 2012
ENTE: ENTE_DEST_CON:AUMSA ACTUACIONES URBANAS MUNICIPALES S.A.
CAPITULO PRESUPUESTO
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 469.819,24
5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.742.106,68
A. OPERACIONES CORRIENTES 16.211.925,92
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL 3.000.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS 2.452.252,54
C. OPERACIONES FINANCIERAS 2.452.252,54
TOTAL INGRESOS 21.664.178,46
CAPITULO PRESUPUESTO
1 GASTOS DE PERSONAL 922.500,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.093.888,54
3 GASTOS FINANCIEROS 1.442.084,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A. OPERACIONES CORRIENTES 21.458.473,46
6 INVERSIONES REALES 205.705,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL 205.705,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS 21.664.178,46
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S
P R E S U P U E S T O E N T E S A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 545
EJERCICIO: 2012 Ejercicio 2012
ENTE: ENTE_DEST_CON:EMT EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.
CAPITULO PRESUPUESTO
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.260.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 48.771.612,00
A. OPERACIONES CORRIENTES 104.031.612,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS 104.031.612,00
CAPITULO PRESUPUESTO
1 GASTOS DE PERSONAL 74.634.787,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.043.053,00
3 GASTOS FINANCIEROS 2.353.772,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A. OPERACIONES CORRIENTES 104.031.612,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS 104.031.612,00
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S
P R E S U P U E S T O E N T E S A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 547
EJERCICIO: 2012 Ejercicio 2012
ENTE: ENTE_DEST_CON:TVDIGMPAL TELEVISION DIGITAL MUNICIPAL
CAPITULO PRESUPUESTO
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.049,20
5 INGRESOS PATRIMONIALES 207.827,18
A. OPERACIONES CORRIENTES 399.876,38
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS 399.876,38
CAPITULO PRESUPUESTO
1 GASTOS DE PERSONAL 68.216,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 331.659,42
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A. OPERACIONES CORRIENTES 399.876,38
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B. OPERACIONES DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
C. OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS 399.876,38
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S
P R E S U P U E S T O E N T E S A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 549
3.6.4. ESTADOS DE PREVISON DE INGRESOS Y
GASTOS Y PROGRAMAS DE ACTUACION,
INVERSIONES Y FINANCIACION DE EE.MM.
DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL
REGLAS PARA LA FORMACION DE LOS PRESUPUESTOS DE
INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES
La documentacin presupuestaria que elaboran las empresas sujetas al
Plan General de Contabilidad consta de: Estado de Previsin de Ingresos y
Gastos de Explotacin y Presupuesto de Capital o Programa de Actuacin,
Inversiones y Financiacin. Esta informacin no tiene correspondencia directa
con el Presupuesto del Ayuntamiento o el de sus OOAA, que siguen la
estructura comn a los presupuestos de las AAPP.
Para afrontar la consolidacin de los distintos presupuestos que deben
conformar el Presupuesto General debe convertirse la documentacin citada de
las empresas en Estados de Ingresos y Gastos por captulos. Para ello se
expone a continuacin las reglas utilizadas, similares a las de otros aos.
Estas reglas, son las que aplican las EEMM para formar los Estados de
Ingresos y Gastos, por captulos, remitiendo estos para formar el Presupuesto
General Municipal Consolidado.
CAPITULOS DE INGRESOS
III. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.- Recoger el
importe previsto por estos conceptos, si existieran, en la Empresa o Ente
Pblico.
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- Este apartado recoger el
importe consignado en el apartado 4.b de la Cuenta de Prdidas y Ganancias:
Ingresos.
V. INGRESOS PATRIMONIALES.- Este apartado recoger la suma
algebraica de las tres partes de que consta.
a) Ingresos de operaciones comerciales: A1) Importe neto de la
cifra de negocios, A2) Aumento de existencias de productos terminados y
en curso.
b) Otros Ingresos: Apartados 3.- Trabajos efectuados por la
empresa para su inmovilizado, 4.a.- Ingresos accesorios y otros de
gestin corriente, 4.c.- Exceso de provisiones de riesgos y gastos, 5.-
Ingresos de participaciones de capital, 6.- Ingresos de otros valores
negociables y de crditos activo inmaterial, 7.- Otros intereses e ingresos
asimilados y 8.- Diferencias positivas de cambio de la Cuenta de
Prdidas y Ganancias: Ingresos.
c) Variacin Fondo de Maniobra:
- Acta con signo negativo cuando existe un exceso de
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 553
financiacin sobre aplicaciones en el "Programa de Actuacin,
Inversiones y Financiacin" y acta con signo positivo en caso contrario.
- Su importe se obtiene por diferencia entre origen y aplicaciones
del "Programa de Actuacin Inversiones y Financiacin".
- Se minora en el importe de las provisiones no dotadas en la
Cuenta de Resultados.
VI. ENAJENACION INVERSIONES REALES.- Recoger el importe
consignado en el apartado 5 del Estado de Financiacin: Enajenacin de
Inversiones, excepto el subapartado Inversiones Financieras.
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.- Agrupar los importes
consignados en los apartados 1.- Subvenciones de capital y 2.- Aportaciones de
capital del Estado de Financiacin.
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS.- Recoger el importe consignado en el
apartado 5 del Estado de Financiacin: subapartado Inversiones Financieras.
IX. PASIVOS FINANCIEROS.- Recoger el importe consignado en el
apartado 4 del Estado de Financiacin: Financiacin Ajena.
CAPITULOS DE GASTOS
I. GASTOS DE PERSONAL.- En este apartado se anotar el importe
consignado en el apartado 3 de la Cuenta de Prdidas y Ganancias: Gastos.
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.- Este apartado
resumir los importes que contengan los apartados 1 Reduccin existencias
productos terminados y en curso, 2a) Consumo mercaderias, 2b) Consumo
materias primas y otros materiales consumibles, 2c) Otros gastos externos, 6a)
Servicios exteriores, 6b) Tributos, 6c) Otros gastos de gestin corriente y 6d)
Dotacin al fondo de reversin de la Cuenta de Prdidas y Ganancias: Gastos.
III. GASTOS FINANCIEROS.- Se tomar el importe consignado en los
apartados 7.- Gastos financieros, 8.- Variacin de las provisiones de inversiones
financieras y 9.- Diferencias negativas de cambio de la Cuenta de Prdidas y
Ganancias: Gastos.
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- Recoger el importe que se
hubiera previsto, en su caso, por este concepto.
Pg. 554
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
V. INVERSIONES REALES.- Este apartado resumir los importes que
contengan los apartados 1.- Inmovilizado material, 2.- Inmovilizado inmaterial y
4.- Gastos Amortizables del Estado de Inversiones Reales.
VI. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.- Recoger el importe que se
hubiera previsto, en su caso, por este concepto.
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS.- Recoger el importe consignado en el
apartado 3.- Inversiones Financieras del Estado de Inversiones Reales.
IX. PASIVOS FINANCIEROS.- Recoger el importe consignado en el
apartado 5 Reembolso de crditos del Estado de Inversiones Reales.
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 555
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 557
Pg. 558
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 559
Pg. 560
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 561
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 563
Pg. 564
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 565
Pg. 566
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 567
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 569
Pg. 570
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 571
Pg. 572
2012
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 573
3.7. CUENTA DE RESULTADOS PROVISIONAL,
INVERSIONES Y FINANCIACION DE
MERCAVALENCIA
MERCAVALENCIA, S.A. nov-11
CUENTA DE RESULTADOS POR NATURALEZA
AVANCE PRESUPUESTO 2012
Miles de euros PRESUPUESTO
2012
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIO 17.179
Ingresos Mdo. Pescados 732
Ingresos Mdo. Frutas y Hort. 1.420
Ingresos Mercaflor 429
Ingresos Matadero 11.418
Ingresos Activ. Complemen. 2.437
Ingresos Servicios Generales 743
APROVISIONAMIENTOS -5.489
Compras -703
Consumo Mat.primas y otras -1.008
Trab.otras empresas -3.778
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIN 518
GASTOS DE PERSONAL -3.131
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIN -4.430
AMORTIZACIONES -2.619
IMPUTACIN SUBVENCIONES 490
RESULTADOS DE EXPLOTACION 2.518
Resultados Financieros 69
Dot. Prov. Artic.111 Admin.Locales y Otras -578
RESULTADOS ANTES DE IMP. 2.009
PRESSUPOST MUNI CI PAL DEL AJUNTAMENT DE VALNCI A
2012
Pg. 577

Vous aimerez peut-être aussi