VERSEON: 2042811 DAGMAIL: 1 december 2011

Stafdienst Bedrijfsvoering W. Savenije Telefoon (036) 539 9319 Fax (036) 548 4275 wsavenije@almere.nl Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539 9912 www.almere.nl info@almere.nl

Aan de raad van de gemeente Almere

Rapportage treasury m.b.t. het 3e kwartaal 2011 Geachte raad, Hierbij ontvangt u de rapportage treasury m.b.t. het 3e kwartaal 2011. U ontvangt deze rapportage op grond van het Treasurystatuut dat u op 20 januari 2011 heeft vastgesteld. Tijdens het 3e kwartaal 2011 is door liquiditeitstekorten gemiddeld aan callgeldleningen opgenomen: Gemiddeld Gemiddeld % opgenomen (in mln) 3e kwartaal 2011 24,2 0,833% Gemiddeld % (benchmark) 19,9 miljoen Betaalde rente (in 1.000)
Datum 29 november 2011 Uw brief van/kenmerk RAAD 2011 Ons kenmerk WS Bijlage(n)

1,404%

51,9

In te vullen door Raadsgriffie Nummer Raadsbrief:

In de verslagperiode is er ruimte van circa 30,5 miljoen onder de kasgeldlimiet van circa 56 miljoen met 31,1 miljoen ontstaan. Er zijn derhalve geen langlopende leningen aangetrokken. In onderstaande tabellen treft u de stand van de geldleningen, zowel O/G als U/G, per 30 september 2010 tot en met 30 september 2011 aan:

Ontvangen:

Gemaild:

30 09 10

31 12 10

31 03 11 30 06 11

30 09 11

Leningen O/G algemene financiering Leningen O/G t.b.v. woningbouwverenigingen Totaal

335,8 73,0 408,8

315,0 72,6 387,6

355,0 62,1 417,1

385,0 60,3 445,3

Saldi (in

400,0 60,2 460,2

mln)

LENINGEN U/G (uitgeleende gelden)

30 09 10 31 12 10

31 03 11 30 06 11

30 09 11

Leningen U/G aan woningbouwverenigingen

75,6

73,5

62,9

61,1

61,0

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de vlottende schuld in relatie tot de kasgeldlimiet van het lopende jaar grafisch weergegeven. Naast de voorspelling

van het banksaldo (paarse lijn) is ook de realisatie van de afgelopen kwartalen opgenomen (zie gele lijn). Afwijkingen t.o.v. de prognose worden grotendeels veroorzaakt door lagere inkomsten DSO ad 6 miljoen en lagere ontvangst ministerie SoZaWe ad 4,6 miljoen door verrekening van een terugbetaling van het participatiebudget. De liquiditeitsprognose vormt de basis voor het nemen van beleggings of financieringsbeslissingen.

Datum 29 november 2011 Ons kenmerk WS Pagina 2/2

Realisatie vlotttende schuld Prognose vlottende schuld Kasgeldlimiet 2011- 2012

Ontwikkeling vlottende schuld 2011 - 2012

180

160

140

120

Vlottende schuld ( in mln.)

100

80

60

40

20

0
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Weeknummer

5. Rentevisie 3e kwartaal 2011 Begin oktober bleek dat Griekenland de begrotingsdoelstellingen voor 2011 en 2012 niet gaat halen. De economische krimp heeft de overheid uit koers geslagen. Hierdoor dreigen de Grieken de 6de tranche van de Europese noodlening mis te lopen. Tot en met november kan de Griekse overheid het zonder nieuw geld uitzingen, maar dan dreigt een bankroet. Gezien het gevaar van een ongecontroleerd faillissement waarvan onbekend is hoe desastreus de gevolgen voor de Europese economie zijn zullen de eurolanden voor die tijd waarschijnlijk wel een manier hebben gevonden om Griekenland alsnog het geld te geven. De Europese Centrale Bank (ECB) houdt sinds 13 juli haar belangrijkste rentepercentages ongewijzigd. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de ECB werd de herfinancieringsrente gelijk gehouden op 1,50%. De driemaands euribor is in september stabiel gebleven op 1,55%. De tienjaarsswap rente is echter gedaald met 0,25% naar 2,55%.Per 30 september 2011 verwacht treasury op basis van de voorspelling van de grootbanken dat zowel de korte rente als de lange rente op korte termijn dalend is. Nadere toelichting Mocht u vragen hebben of een nadere toelichting wensen dan kunt u contact opnemen met Treasury (tel. 036 539 9319 of e mail wsavenije@almere.nl) Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris, A.J. Grootoonk

de burgemeester, A. Jorritsma Lebbink