3-Cuadros de La Corrida Financier A A Desarrollar en Curso

CUADRO N DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN (PESOS)
PRECIO NO A CONCEPTOS ACTIVOS FIJOS 1 TERRENOS 2 OBRAS CIVIL 2.1 Edificio principal 2.2 Edificio de oficina 2.3 Almacenes 2.4 Carreteras de acceso 2.5 Obras de drenaje MAQUINARIA PRINCIPAL EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. 4.1 Equipo auxiliar 01 4.2 Equipo auxiliar 02 4.3 Equipo auxiliar 03 4.4 Equipo complementario 01 EQUIPO ANTICONTMINANTE 5.1 Planta tratadora de aguas 5.2 Atenuadores de ruidos EQUIPO DE TRANS.Y CARGA 6.1 Camioneta 6.2 Auto 6.3 Camin de carga MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 7.1 Mobiliario UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 2,400,000 450,000 820,000 615,000 41,000 82,000 32,800 49,200 400,000 80,000 32,000 8,000 16,000 24,000 120,000 54,000 66,000 440,000 132,000 154,000 154,000 90,000 18,000 27,000 45,000 296,000 50,000 7,500 17,500 25,000 20,000 4,000 8,000 4,800 3,200 130,000 78,000 52,000 35,000 15,750 19,250 45,000 13,500 31,500 16,000 4,800 8,000 3,200 102,506 2,798,506 TOTAL
3 4
7.2 Equipo de oficina 7.3 Equipo de computo ACTIVOS DIFERIDOS 1 ESTUDIOS 1.1 Estudios topogrficos 1.2 Estudios del suelo y agua 1.3 Estudios, otros 2 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 2.1 Permisos 2.2 Registro del nombre 2.3 Gastos notariales 2.4 Gastos administrativos 3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. 3.1 Uso de tecnologa 3.2 Explotacin de recursos naturales 4 ASESORA Y SUPERVISIN 4.1 Asesora de instalacin 4.2 Superv.de la ejecucin del Proy. 5 CAPACITACIN DE PERSONAL 5.1 Seleccin del personal 5.2 Capacitacin 6 PUESTA EN MARCHA 6.1 Mano de obra 6.2 Materias primas y otras 6.3 Servicios CAPITAL DE TRABAJO TOTAL
C D
INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

Calle 2 de Marzo 307, 3er piso A, Col. San Juan de Dios, Texcoco, Estado de Mxico, C.P 56169. Tel. (595) 95 530 89 e-mail: inden.empresa@gmail.com
CUADRO N 1
PRESUPUESTO DE INVERSIN (PESOS)

PRECIO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
NO A ACTIVOS FIJOS 1 TERRENOS 2 OBRAS CIVIL
CONCEPTOS
TOTAL 2,400,000 450,000 820,000 400,000 80,000 120,000 440,000 90,000 296,000 50,000 20,000 130,000 35,000 45,000 16,000 102,506 2,798,506
3 MAQUINARIA PRINCIPAL 4 EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. 5 EQUIPO ANTICONTMINANTE 6 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA B ACTIVOS DIFERIDOS 1 ESTUDIOS 2 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. 4 ASESORA Y SUPERVISIN 5 CAPACITACIN DE PERSONAL 6 PUESTA EN MARCHA C D CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

CUADRO N 2
CALENDARIO DE INVERSIN (PESOS)

NO A CONCEPTOS ACTIVOS FIJOS 1 TERRENOS 2 OBRAS CIVIL 3 MAQUINARIA PRINCIPAL 4 EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. 5 EQUIPO ANTICONTMINANTE 6 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACTIVOS DIFERIDOS 1 2 3 4 5 6 C D E ESTUDIOS CONSTITUCIN DE LA EMPRESA PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. ASESORA Y SUPERVISIN CAPACITACIN DE PERSONAL PUESTA EN MARCHA PERODO DE INVERSION (AO 0) JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO TOTAL PARTICIPACIN PORCENTUAL

CUADRO N 3 VALOR DE DEPRECIACIN ANUAL - VALOR RESIDUAL - VALOR DE REPOSICIN (PESOS)

PERIODO DE VIDA (AOS) TEC. A ACTIVOS FIJOS 1 2 3 4 5 6 B TERRENOS OBRAS CIVIL MAQUINARIA PRINCIPAL EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. EQUIPO ANTICONTMINANTE EQUIPO DE TRANS.Y CARGA ECO. DEPRECIACIN ANUAL VALOR % VALOR RESIDUAL (VIDA Econ.)
NO
CONCEPTOS
VALOR INICIAL
VALOR REPOSICIN
7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACTIVOS DIFERIDOS 1 2 3 4 5 ESTUDIOS CONSTITUCIN DE LA EMPRESA PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. ASESORA Y SUPERVISIN CAPACITACIN DE PERSONAL
6 PUESTA EN MARCHA TOTAL

CUADRO N 4 PRESUPUESTO DE REINVERSIN (PESOS)

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL INV. PROYECTO 0 1 2 3 4 5 Y
NO
CONCEPTOS EQUIPO. AUXILIAR COMPLEMEN. EQUIPO DE TRANS.Y CARGA MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA TOTAL
4 6 7 A
DE

CUADRO N 5 FLUJO DE FONDOS MENSUAL Y DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AO DE OPERACIN DEL PROYECTO (PESOS)
PRIMER AO DE OPERACIN DEL PROYECTO (AO 1) NO CONCEPTO UNIDAD A INGRESOS TOTALES Ventas del producto Precio del producto Valor de la produccin Otros ingresos por ventas B COSTOS DE OPERACIN C. V. DE OPERACIN Materias primas Insumos Repuestos Combustibles Pago de mano de obra Otros C.V. DE ADMON. DIST. Y VENTAS Fletes Comisiones Otros C.F. DE OPERACIN Sueldos Servicios del personal Mantenimiento de la planta Otros C.F. DE ADMON. DIST. Y VENTAS Sueldos Material auxiliar Pago de servicios (luz, agua, etc.) Otros C D E FLUJO DE FONDOS FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS CAPITAL DE TRABAJO = $ $ $ TON $/TON $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ENE 168,000 20 8,000 160,000 8,000 102,506 68,338 13,475.0 8,662.5 4,812.5 15,400.0 21,175.0 4,812.5 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 FEB 168,000 20 8,000 160,000 8,000 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 2,888 2,888 1,444 1,444 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 4,813 8,663 1,925 10,106 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 MAR 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 ABR 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 2,888 2,888 1,444 1,444 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 MAY 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 JUN 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 JUL 176,400 AGO 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 SEP 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 2,888 2,888 1,444 1,444 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 2,888 2,888 1,444 1,444 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 4,331 1,444 2,888 1,444 8,663 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 4,813 8,663 1,925 10,106 OCT 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 13,475 8,663 4,813 15,400 21,175 4,813 15,400 NOV 176,400 21 8,000 168,000 8,400 102,506 68,338 DIC 176,400 TOTAL 2,100,000 250 8,000 2,000,000 100,000 1,230,075 820,050 161,700 103,950 57,750 184,800 254,100 57,750 184,800 57,750 103,950 23,100 121,275 51,975 17,325 34,650 17,325 103,950 34,650 34,650 17,325 17,325

CUADRO N 6 PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIN PROYECTADO (PESOS)

PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO CAPACIDAD INICIAL CAPACIDAD PLENA 50% 1 A COSTOS VARIABLES DE OPERACIN 1 2 3 4 5 6 B 1 2 3 C 1 2 3 4 D 1 2 3 4 E Materias primas Insumos Repuestos Combustibles Pago de mano de obra Otros Fletes Comisiones Otros Sueldos Servicios del personal Mantenimiento de la planta Otros Sueldos Material auxiliar Pago de servicios (luz, agua, etc.) Otros 75% 2 80% 3 90% 4 90% 5
NO
CONCEPTOS
COSTOS VAR. DE ADM., DISTRIB. Y VENTAS
COSTOS FIJOS DE OPERACIN
COSTOS FIJOS DE ADM., DISTR Y VENTAS
COSTOS DE OPERACIN

CUADRO N 7 PRESUPUESTO DE CAPITAL INCREMENTAL DE TRABAJO PROYECTADO A PARTIR DE UN ESTIMADOR (PESOS)

PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO CAPACIDAD INICIAL NO CONCEPTO UNIDAD 50% 1 A B C COSTOS DE OPERACIN CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL INCREMENTAL DE TRABAJO $ $ $ 75% 2 80% 3 CAPACIDAD PLENA 90% 4 90% 5

CUADRO N 8 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO (PESOS)

PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO CAPACIDAD INICIAL NO CONCEPTO UNIDADES 50% 1 A B C D Ventas del producto Precio del producto Valor de la produccin Otros ingresos por ventas TON. $/TON. $. $. 75% 2 80% 3 90% 4 90% 5 CAPACIDAD PLENA
INGRESOS TOTALES
$.

CUADRO N 9 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (PESOS)

INVER. NO A ACTIVOS FIJOS 1 TERRENOS 2 OBRAS CIVIL 3 MAQUINARIA PRINCIPAL 4 EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. 5 EQUIPO ANTICONTMINANTE 6 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA B ACTIVOS DIFERIDOS 1 ESTUDIOS 2 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. 4 ASESORA Y SUPERVISIN 5 CAPACITACIN DE PERSONAL 6 PUESTA EN MARCHA C D E CAPITAL DE TRABAJO TOTAL PARTICIPACIN PORCENTUAL CONCEPTOS TOTAL RECURSOS PROPIOS % FINANCIAMIENTO SUBSIDIO VALOR % CREDITO VALOR

CUADRO N 10 MINISTRACIN DEL FINANCIAMIENTO (PESOS)

MINISTRACION DEL CRDITO POR CONCEPTOS DE INVERSIN PERODO DE INVERSION (AO 0) NO CONCEPTOS JUL AGO SEP OCT NOV A ACTIVOS FIJOS 1 TERRENOS 2 OBRAS CIVIL 3 MAQUINARIA PRINCIPAL 4 EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. 5 EQUIPO ANTICONTMINANTE 6 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA B ACTIVOS DIFERIDOS 1 ESTUDIOS 2 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. 4 ASESORA Y SUPERVISIN 5 CAPACITACIN DE PERSONAL 6 PUESTA EN MARCHA C D E CAPITAL DE TRABAJO TOTAL PARTICIPACIN PORCENTUAL
DIC
TOTAL
MINISTRACION DEL SUBSIDIO POR CONCEPTOS DE INVERSIN PERODO DE INVERSION (AO 0) NO CONCEPTOS JUL AGO SEP OCT NOV A ACTIVOS FIJOS 1 TERRENOS 2 OBRAS CIVIL 3 MAQUINARIA PRINCIPAL 4 EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. 5 EQUIPO ANTICONTMINANTE 6 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA B ACTIVOS DIFERIDOS 1 ESTUDIOS 2 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. 4 ASESORA Y SUPERVISIN 5 CAPACITACIN DE PERSONAL 6 PUESTA EN MARCHA C D E CAPITAL DE TRABAJO TOTAL PARTICIPACIN PORCENTUAL
DIC
TOTAL

CUADRO N 11 CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DEL CRDITO CONCEPTOS CONDICIONES Fuente financiera Tipo de empresa Tipo de financiamiento Monto de financiamiento Ministracin del financiamiento (anual, semestral, etc.) Tasa de inters anual (anuales sobre saldos insolutos - a.s.s.i.) Periodo de gracia (aos, semestres, etc.) Plazo de pago (aos, semestres, etc.) Forma de pagos (anual, semestral, etc.) Comisin por apertura del crdito (% sobre el monto del crdito) Costo del aval o seguro ( % a.s.s.i ) Forma de amortizacin del financiamiento Otras condiciones
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DEL SUBSIDIO CONCEPTOS CONDICIONES Fuente financiera Tipo de empresa Tipo de financiamiento Monto del financiamiento Ministracin del financiamiento (anual, semestral, etc.) Tasa de inters anual (anuales sobre saldos insolutos - a.s.s.i.) Periodo de gracia (aos, semestres, etc.) Plazo de pago (aos) Forma de pagos (anual, semestral, etc.) Comisin por apertura del crdito (% sobre el monto del crdito) Costo del aval o seguro ( % a.s.s.i ) Forma de amortizacin del financiamiento Otras condiciones

CUADRO N 12 ESTRUCTURA Y MINISTRACIN DEL FINANCIAMIENTO TOTAL (PESOS)

NO A B C D CONCEPTOS APORTACIN DE SOCIOS SUBSIDIO CREDITO TOTAL PERODO DE INVERSION (AO 0) JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

CUADRO N 13 AMORTIZACIN DEL CRDITO A LARGO PLAZO
NO. DE PAGOS
FECHA DE PAGO
SALDO INSOLUTO (PRINCIPAL)
PAGOS AL CAPITAL (PRINCIPAL)
INTERESES SOBRE EL CAPITAL
PAGOS TOTALES SALDO FINAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

CUADRO N 14 ESTADO DE RESULTADOS O DE PRDIDAS Y GANANCIAS (PESOS)

NO A CONCEPTOS INGRESOS TOTALES 1 Valor de la produccin 2 3 B C Productos financieros Otros ingresos por ventas PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 1 2 3 4 5
COSTOS TOTALES 1 Costos de operacin UTILIDAD DE OPERACIN 1 Depreciacin de activos fijos 2 3 Amortizacin de activos diferidos Intereses del crdito a corto plazo (avo)
D E F G
4 Intereses del crdito a largo plazo UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMP. Y PTU I.S.R. P.T.U UTILIDAD NETA DISPONIBLE 1 2 3 4 DIVIDENDOS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS NMERO DE SOCIOS UTILIDAD POR SOCIO

CUADRO N 15 FLUJO DE EFECTIVO O FLUJO DE CAJA (PESOS)

NO A CONCEPTOS INGRESOS TOTALES EN EFECTIVO 1 2 3 4 5 6 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C D Ingresos totales por ventas Aportaciones de socios Subsidios Crdito a largo plazo Crdito a corto plazo IVA cobrado Inversiones en activos fijos Inversiones en activos diferidos Capital incremental de trabajo Reinversiones Costos de operacin Pago del crdito a corto plazo Pago del crdito a largo plazo I.S.R. PTU. PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2 3 4 5
EGRESOS TOTALES EN EFECTIVO
10 IVA pagado FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

CUADRO N 16 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS (PESOS)

NO A ORIGEN DE RECURSOS 1 2 3 4 5 6 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ingresos totales por ventas Aportaciones de socios Subsidios Crdito a largo plazo Crdito a corto plazo IVA cobrado Inversiones en activos fijos Inversiones en activos diferidos Capital incremental de trabajo Reinversiones Costos de operacin Pago del crdito a corto plazo Pago del crdito a largo plazo I.S.R. PTU. SUBTOTAL APLICACIONES 11 Flujo en caja C COMPROBACION CONCEPTOS PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2 3 4 5
APLICACIN DE RECURSOS
10 IVA pagado

CUADRO N 17 BALANCE GENERAL PROYECTADO (ESTADO DE POSICION FINANCIERA) (PESOS)

NO CONCEPTO ACTIVOS A ACTIVOS FIJOS 1 TERRENOS 2 OBRAS CIVIL 3 MAQUINARIA PRINCIPAL 4 EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN. 5 EQUIPO ANTICONTMINANTE 6 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SUBTOTAL 8 Depreciacin ACTIVOS DIFERIDOS 1 ESTUDIOS 2 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 3 PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR. 4 ASESORA Y SUPERVISIN 5 CAPACITACIN DE PERSONAL 6 PUESTA EN MARCHA SUBTOTAL Amortizacin C CAPITAL DE TRABAJO 1 CAPITAL DE TRABAJO 2 FLUJOS DE EFECTIVO D TOTAL ACTIVO PASIVO E PASIVO A CORTO PLAZO 1 F 2 PASIVO A LARGO PLAZO 1 Crdito G 2 TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE 1 2 3 4 5 H I J 6 TOTALCAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO + CAPITAL COMPROBACION PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5

CUADRO N 18 DETERMINACION DE LA TREMA PONDERADA (PESOS)

NO 1 2 3 CONCEPTO TOTAL DE ACTIVOS PASIVOS CAPITAL CONTABLE TOTAL TOTAL PARTICIPAC % COSTO FINANCIERO PROMEDIO PONDERADO

CUADRO N 19 CAPACIDAD DE PAGO (PESOS)

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2 3 4 5
NO A B C D
CONCEPTOS UTILIDAD DE OPERACIN Amortizacin total del crdito a largo plazo CAPACIDAD DE PAGO NDICE DE COBERTURA

CUADRO N 20 PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN (PESOS)

NO A B C CONCEPTOS INVERSIN INICIAL TOTAL UTILIDAD DE OPERACIN FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2 3 4 5
PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN (PESOS)

NO CONCEPTOS Tasa de Actualizacin (TA) A B C Factor de Actualizacin (FA) INVERSIN INICIAL TOTAL UTILIDAD DE OPERACIN FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2 3 4 5

CUADRO N 21 RAZONES FINANCIERAS DE ENDEUDAMIENTO (PESOS)

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) NO A B C CONCEPTOS SOLVENCIA GENERAL (SG) APALANCAMIENTO FINANCIERO (AF) INDEPENDENCIA FINANCIERA (IF) 0 1 2 3 4 5

CUADRO N 22 PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)

PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO CAPACIDAD CAPACIDAD INICIAL PLENA 50% 75% 80% 90% 90% 1 A COSTOS VARIABLES TOTALES 1 Costos variables de operacin 2 Costos variables de distribucin y ventas B COSTOS FIJOS TOTALES 1 Costos fijos de operacin 2 Costos fijos de administracin y ventas 3 Costos financieros 3.1 Intereses del crdito a corto plazo 3.2 Intereses del crdito a largo plazo 4 Depreciacin anual de activos fijos 5 Amortizacin anual de activos diferidos C D E F G H COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN VOLUMEN. DE PRODUCCIN INGRESOS TOTALES P.E. VALOR DE VENTAS $ P.E. VOLUMEN DE PRODUCCIN UNIDAD P.E. % SOBRE LA CAP. EN FUNCIONAMIENTO % $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ UNIDAD $ 2 3 4 5
NO
CONCEPTOS
UNIDAD

CUADRO N 23 FLUJO DE FONDOS GENERAL PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO (PESOS)
PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) NO A CONCEPTOS COSTOS CON EL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3 4 5 C D Inversin en activos fijos Inversin en activos dif. Capital increm. Trabajo Reinversiones Costos de operacin I.S.R. PTU. Amortizacin total del CLP Ingresos totales Recuperacin del C.T. Valor de rescate Ministracin del CLP Subsidios INVERSION 0 1 PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 2 3 4 5
BENEFICIOS CON EL PROYECTO
FLUJO DE FONDOS INVERSIN A EVALUAR
TASA DE ACTUALIZACIN = PERIODO BASE 0 1 CONDICION PUNTO CRITICO DICTAMEN
NO A B C D E
VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCEL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

CALCULO DE LOS INDICADORES POR LA METODOLOGIA TRADICIONAL USANDO EXCEL (METODO DE LA VAN): PERIODO BASE 0 TASA DE ACT FACTOR DE ACTUALIZ. (FA) COSTOS TOTALES ACT (CTA) BENEFICIOS TOTALES ACT (BTA) 0 1 2 3 4 5
PERIODO BASE 1 FA
1 1.0000
2 1.0000 1.0000
4 1.0000
5 1.0000
6 1.0000
DETERMINACIN DE LA TIR POR TANTEO E INTERPOLACION (MTODO DE LA TIR): TANTEO PERIODO BASE 0 TASA DE ACT (I1) FACTOR DE ACTUALIZ. (FA) COSTOS TOTALES ACT (CTA) BENEFICIOS TOTALES ACT (BTA) 0 1 2 3 4 5
TASA DE ACT (I2) FACTOR DE ACTUALIZ. (FA) COSTOS TOTALES ACT (CTA) BENEFICIOS TOTALES ACT (BTA)
DETERMINACIN DE LA TIR POR TANTEO E INTERPOLACIN (MTODO DE LA TIR): INTERPOLACIN MARGEN DE ERROR DE LA TIR=
TIR=

CUADRO N 24 FLUJO DE FONDOS GENERAL PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS APORTADOS POR AL PROYECTO (PESOS)
PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 1 2 3 4
NO A
CONCEPTOS COSTOS CON EL PROYECTO 1 Inversin en activos fijos 2 Inversin en activos diferidos 3 Capital increm. Trabajo 4 Reinversiones 5 Costos de operacin 6 I.S.R. 7 PTU. 8 Amortizacin total del CLP BENEFICIOS CON EL PROYECTO 1 Ingresos totales 2 Recuperacin del C.T. 3 Valor de rescate 4 Ministracin del CLP 5 Subsidios FLUJO DE FONDOS INVERSION A EVALUAR TASA DE ACTUALIZACIN =
INVERSION 0
C D
NO A B C D E
VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCEL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
PERIODO BASE 0 1

CUADRO N 25 FLUJO DE FONDOS PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO CONSIDERANDO COSTOS Y BENEFICIOS CON Y SIN EL PROYECTO (PESOS)
PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) NO A B C CONCEPTOS COSTOS SIN EL PROYECTO BENEFICIOS SIN EL PROYECTO COSTOS CON EL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 D 1 2 3 4 5 E F G H Inversin en activos fijos Inversin en activos dif. Capital increm. Trabajo Reinversiones Costos de operacin I.S.R. PTU. Amortizacin del CLP Ingresos totales Recuperacin del CT. Valor de rescate Ministracin del CLP Subsidios INVERSION 0 PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 1 2 3 4 5
COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES FLUJO DE FONDOS INCREMATAL INVERSIN A EVALUAR TASA DE ACTUALIZACIN = PERIODO BASE 0 1
NO A B C D E
VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCEL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

CUADRO N 26 FLUJO DE FONDOS GENERAL PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS APORTADOS POR CONSIDERANDO COSTOS Y BENEFICIOS CON Y SIN EL PROYECTO (PESOS) PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) NO A B C CONCEPTOS COSTOS SIN EL PROYECTO BENEFICIOS SIN EL PROYECTO COSTOS CON EL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 D 1 2 3 4 5 E F G H Inversin en activos fijos Inversin en activos dif. Capital increm. Trabajo Reinversiones Costos de operacin I.S.R. PTU. Amortizacin total del CLP Ingresos totales Recuperacin del C.T. Valor de rescate Ministracin del CLP Subsidios INVERSION 0 PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 1 2 3 4 5
COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES FLUJO DE FONDOS INCREMATAL INVERSION A EVALUAR TASA DE ACTUALIZACIN = PERIODO BASE 0 1
NO A B C D E
VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCEL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

CUADRO N 27 ANLISIS DE SENSIBILIDAD SOBRE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO (PESOS)

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) NO CONCEPTOS INVERSION 0 A COSTOS CON EL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 B Inversin en activos fijos Inversin en activos dif. Capital increm. Trabajo Reinversiones Costos de operacin I.S.R. PTU. Amortizacin total del CLP PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 1 2 3
BENEFICIOS CON EL PROYECTO 1 2 3 4 5 Ingresos totales Recuperacin del C.T. Valor de rescate Ministracin del CLP Subsidio
C D
FLUJO DE FONDOS INVERSIN TOTAL INICIAL
TASA DE ACTUALIZACIN = NO A B E F H VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCEL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) PERIODO BASE 0 1
ANLISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE RIESGO: COSTOS DE OPERACIN QUE PASA SI LOS COSTOS DE O. AUMENTAN EN.. VAN RBC TIR


3-Cuadros de La Corrida Financier A A Desarrollar en Curso

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CUADRO N DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

PRESUPUESTO DE INVERSIN (PESOS)

NO A ACTIVOS FIJOS 1 TERRENOS 2 OBRAS CIVIL

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CALENDARIO DE INVERSIN (PESOS)

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL PARTICIPACIN PORCENTUAL

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 3 VALOR DE DEPRECIACIN ANUAL - VALOR RESIDUAL - VALOR DE REPOSICIN (PESOS)

6 PUESTA EN MARCHA TOTAL

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 4 PRESUPUESTO DE REINVERSIN (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 6 PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIN PROYECTADO (PESOS)

COSTOS VAR. DE ADM., DISTRIB. Y VENTAS

COSTOS FIJOS DE OPERACIN

COSTOS FIJOS DE ADM., DISTR Y VENTAS

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 7 PRESUPUESTO DE CAPITAL INCREMENTAL DE TRABAJO PROYECTADO A PARTIR DE UN ESTIMADOR (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 8 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 9 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 10 MINISTRACIN DEL FINANCIAMIENTO (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 11 CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 12 ESTRUCTURA Y MINISTRACIN DEL FINANCIAMIENTO TOTAL (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 13 AMORTIZACIN DEL CRDITO A LARGO PLAZO

SALDO INSOLUTO (PRINCIPAL)

PAGOS AL CAPITAL (PRINCIPAL)

INTERESES SOBRE EL CAPITAL

PAGOS TOTALES SALDO FINAL

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 14 ESTADO DE RESULTADOS O DE PRDIDAS Y GANANCIAS (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 15 FLUJO DE EFECTIVO O FLUJO DE CAJA (PESOS)

EGRESOS TOTALES EN EFECTIVO

10 IVA pagado FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 16 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 17 BALANCE GENERAL PROYECTADO (ESTADO DE POSICION FINANCIERA) (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 18 DETERMINACION DE LA TREMA PONDERADA (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 19 CAPACIDAD DE PAGO (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 20 PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN (PESOS)

PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 21 RAZONES FINANCIERAS DE ENDEUDAMIENTO (PESOS)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

CUADRO N 22 PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

BENEFICIOS CON EL PROYECTO

FLUJO DE FONDOS INVERSIN A EVALUAR

TASA DE ACTUALIZACIN = PERIODO BASE 0 1 CONDICION PUNTO CRITICO DICTAMEN

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.

INDEN INTELIGENCIA EN DESARROLLO DE NEGOCIOS S.C.