Naturezas Financeiras SPED PIS/COFINS

Produto Data da criao Pas(es) FNC : Microsiga Protheus Financeiro Verso 10 Chamado : SDLHNP

: 20/05/2011 : Brasil : 00000010310/2011

Data da reviso : 25/05/11 Banco de Dados : Top Connect

Importante:
Esta melhoria depende de execuo do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementao.

Implementada melhoria na rotina Naturezas (FINA010) com a criao dos campos CST PIS (ED_CSTPIS), CST COFINS (ED_CSTCOF), Ind. Ret. (ED_INDRET), Ind. Cmulat. (ED_INDCMLT), Op. Financ. (ED_CLASFIS) para configurar as naturezas financeiras e gerar o SPED PIS/COFINS, blocos F100 e F600, considerando os ttulos gerados de movimentaes, a pagar ou a receber gerados no mdulo Financeiro.

Importante: Os procedimentos descritos neste Boletim so necessrios para a preparao das naturezas que utilizadas na gerao do SPED PIS/COFINS. Em alguns casos, imprescindvel a reviso do cadastro de Naturezas, para atender s novas especificaes.

Exemplo: Naturezas que calculam impostos e so usadas para o Contas a Pagar ou Contas a Receber, precisam ser classificadas corretamente. Em decorrncia a data base para a gerao do arquivo e considerando a base histrica dos clientes, est sob anlise da TOTVS (FNC 00000011922/2011) o Reclassificador de Naturezas, ou seja, um facilitador para o trabalho de re-atribuio das naturezas aos ttulos existentes.

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Observe s alquotas informadas nas naturezas j cadastradas. Caso tenha alguma alterao no perodo a ser gerado o SPED PIS/COFINS, realize a conferncia dos valores das retenes aps a gerao do arquivo, para garantir a integridade dos dados apresentados.

Procedimentos para Implementao

Aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC, as funcionalidades utilizadas pelo mdulo de Livros Fiscais so automaticamente atualizadas no Repositrio (RPO). necessrio atualizar a base de dados do Financeiro executando o update conforme as orientaes abaixo.

Importante: Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENO:

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. ii. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a

iii.

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mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

v. vi. vii.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial. Importante: Para atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 19/05/2011. 2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. 5. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 7. Clique em OK para encerrar o processamento.

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Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador

1. Criao ou Alterao no arquivo SX3 Campos: Tabela SED - Naturezas: Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Help ED_CSTPIS Caracter 2 0 @! CST PIS Cod. Sit. Trib. PIS Sim No Sim Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','SX'+M->ED_CSTPIS) Indica o Cdigo de Situao Tributria usada para a apurao de PIS.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Help

ED_CSTCOF Caracter 2 0 @! CST COFINS Cod. Sit. Trib. COFINS Sim No Sim Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','SX'+M->ED_CSTCOF) Indica o Cdigo de Situao Tributria usada para a apurao de COFINS.

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Help

ED_INDRET Caracter 2 0 @! Ind. Ret. Indicador da Reteno Sim No Sim Vazio() .Or. ExistCpo('FR0','001'+M->ED_INDRET) Define o indicador da natureza de reteno na fonte.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Opes Val. Sistema Help

ED_INDCMLT Caracter 1 0 @! Ind. Cmulat. Ind. de Cumulatividade Sim No Sim 1=Cumulativa;2=No Cumulat. Vazio() .Or. If(FindFunction('Fa010VldCm'),Fa010VldCm(),.F.) .Or. Pertence('12') Define o indicador de cumulatividade de uma natureza.

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Help

ED_CLASFIS Caracter 2 0 @! Op. Financ. Operaes Financeiras Sim No Sim Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','MZ'+M->ED_CLASFIS) Cdigo de classificao das operaes financeiras.

2. Criao ou Alterao de Consulta Padro no arquivo SXB Consulta Padro: Pesquisa FR0001: Alias Tipo Sequncia Coluna Descrio Contm FR0001 1 01 RE Indicador de Retenc. FR0

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Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Financeiro conforme instrues a seguir: Menu Submenu Nome da rotina Programa Mdulo Tipo Atualizaes Cadastros Dados Aux. Fin. FINA007 Financeiro Funo Protheus

Procedimentos para Utilizao

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Cadastros/ Naturezas (FINA010). O sistema apresenta a janela do cadastro de Naturezas. 2. Posicione o cursor em uma natureza e clique em Alterar ou Incluir. 3. Informe os dados conforme orientao do help de campo e observe o preenchimento dos campos: CST PIS (ED_CSTPIS): indica o Cdigo de Situao Tributria de PIS. Utilize a consulta existente no campo para selecionar o cdigo. Destacamos que, existem cdigos de entrada (usados para Contas a Pagar) e cdigos de sada (Contas a Receber) e devem ser avaliados dependendo do tipo de movimentao que esta natureza atribuda. CST COFINS (ED_CSTCOF): indica o Cdigo de Situao Tributria de COFINS. Utilize a consulta existente no campo para selecionar o cdigo. Os cdigos so os mesmos do CST PIS e devem ser avaliados da mesma forma. Ind. Ret. (ED_INDRET): define qual a natureza de reteno na fonte. Utilize a consulta para selecionar o indicador desejado. Ind. Cmulat. (ED_INDCMLT): define o indicador de cumulatividade da natureza. Este campo deve ser utilizado em conjunto com o campo Condio (ED_COND). Exemplo: uma natureza de Receita (ED_COND = R) pode ser classificada como Cumulativa ou No Cumulativa, para o SPED PIS/COFINS. Op. Financ. (ED_CLASFIS): define o cdigo da operao financeira. Utilize a consulta para selecionar a classificao desejada. 4. Confira os dados e confirme.

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Informaes Tcnicas
SE5 Mov. Financeiras. SE1 Contas a Receber. SE2 Contas a Pagar. SED Naturezas. FR0 Dados Aux. Fin. FINA010 Naturezas. FINA007 Dados Aux. Fin. Windows/Linux 000000107552011

Tabelas Utilizadas

Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais Nmero do Plano

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