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EBP Comptabilit Librale

Pour Windows, 98, 2000, NT, Me et XP

Manuel utilisateur

Flicitations !.................................................................................................................................................. 1 Convention d'utilisation EBP ......................................................................................................................... 3 A lire attentivement........................................................................................................................................ 5 Gnral .......................................................................................................................................................... 7 L'assistance technique .................................................................................................................................. 7 Prsentation gnrale ................................................................................................................................... 7 Le paramtrage des barres d'outils ............................................................................................................... 8 Proprits des listes ou des grilles de saisie................................................................................................. 9 Largeur des colonnes .................................................................................................................................... 9 Tri suivant colonne ........................................................................................................................................ 9 Affichage des colonnes ................................................................................................................................. 9 Ordre des colonnes ..................................................................................................................................... 10 Proprits de la grille - Description des onglets .......................................................................................... 10 Les filtres ..................................................................................................................................................... 11 Comment crer un filtre ? ............................................................................................................................ 11 Comment activer un filtre ?.......................................................................................................................... 12 Impression : Configuration de l'impression.................................................................................................. 13 Impression : Nouveau modle d'impression ............................................................................................... 13 Aperu cran ............................................................................................................................................... 13 Les utilisateurs............................................................................................................................................. 14 L'administrateur ........................................................................................................................................... 15 Utilisateur : Comment crer un utilisateur ? ................................................................................................ 15 Nouvel utilisateur ......................................................................................................................................... 15 Comment crer ou modifier le mot de passe .............................................................................................. 15 Slection des transactions........................................................................................................................... 16 Impression des transactions........................................................................................................................ 16 Purge des transactions................................................................................................................................ 16 Licence d'utilisation...................................................................................................................................... 17 Informations diverses .................................................................................................................................. 17 Lien ODBC................................................................................................................................................... 18 Dsinstallation du produit ............................................................................................................................ 18 Ecran d'accueil ............................................................................................................................................ 18 Ecran d'accueil ............................................................................................................................................ 19 Ecran d'accueil : Enregistrement................................................................................................................. 19 Comment ..................................................................................................................................................... 21 Comment crer un nouveau dossier ?..................................................................................................... 21 Nouveau dossier ...................................................................................................................................... 21 Nouveau dossier : Partage des donnes................................................................................................. 21 Nouveau dossier : Nom et emplacement................................................................................................. 22 Nouveau dossier : Identification............................................................................................................... 22 Nouveau dossier : Adresse...................................................................................................................... 22

Table des matires Nouveau dossier : Contact....................................................................................................................... 22 Nouveau dossier : Dates d'exercice ........................................................................................................ 22 Nouveau dossier : Type de comptabilit.................................................................................................. 23 Soldes N-1 ............................................................................................................................................... 23 Comment sauvegarder vos donnes ?.................................................................................................... 24 Comment crer un format de variable ? .................................................................................................. 24 Comment crer un nouveau modle d'impression ? ............................................................................... 25 Comment ouvrir un dossier ?................................................................................................................... 25 Comment suivre le temps pass par transaction ? ................................................................................. 26 Comment grer vos utilisateurs ? ............................................................................................................ 26 Dossier......................................................................................................................................................... 27 Coordonnes : Onglet Adresse ............................................................................................................... 27 Coordonnes : Onglet Contact ................................................................................................................ 27 Coordonnes : Onglet Identification ........................................................................................................ 27 Coordonnes : Onglet Scurit ............................................................................................................... 27 Coordonnes : Onglet Dossier ................................................................................................................ 27 Coordonnes : Onglet Expert .................................................................................................................. 27 Coordonnes : Onglet Trsor public........................................................................................................ 28 Prfrences : Onglet Divers..................................................................................................................... 28 Prfrences : Onglet Saisie ..................................................................................................................... 29 Prfrences : Onglet Gestion .................................................................................................................. 30 Prfrences : Onglet Transfert en Comptabilit ...................................................................................... 30 Prfrences : Onglet Consultation........................................................................................................... 31 Prfrences : Onglet Impressions ........................................................................................................... 31 Prfrences : Onglet Exercice ................................................................................................................. 31 Prfrences : Onglet Format.................................................................................................................... 31 Racines : Onglet Comptes de TVA.......................................................................................................... 32 Taux de TVA ............................................................................................................................................ 32 Racines : Onglet Comptes de tiers .......................................................................................................... 33 Racines : Onglet Comptes de trsorerie.................................................................................................. 33 Racines : Onglet Comptes de gestion ..................................................................................................... 33 Racines : Onglet Comptes Divers............................................................................................................ 33 Dossier : Ouvrir un dossier ...................................................................................................................... 33 Dossier : Recopie de dossiers ................................................................................................................. 34 Dossier : Dtail des donnes recopier.................................................................................................. 34 Dossier : Suppression de dossier ............................................................................................................ 35 Dossier : Informations sur le dossier ....................................................................................................... 35 Dossier : Notes sur le dossier.................................................................................................................. 35 Numrique ............................................................................................................................................... 36 Logique .................................................................................................................................................... 36 Chane...................................................................................................................................................... 36 Donnes ...................................................................................................................................................... 37

Table des matires Onglet Soldes .......................................................................................................................................... 37 Onglet Graphe ......................................................................................................................................... 37 Onglet Infos.............................................................................................................................................. 37 Gestion des comptes ............................................................................................................................... 37 Recherche un compte.............................................................................................................................. 38 Onglets du PCP ....................................................................................................................................... 38 Intgration de comptes ............................................................................................................................ 39 Cration de comptes................................................................................................................................ 39 Compte : Onglet Divers............................................................................................................................ 40 Compte : Onglet Adresse......................................................................................................................... 41 Compte : Onglet Contact ......................................................................................................................... 41 Compte : Onglet Banque ......................................................................................................................... 41 Compte : Onglet Fact............................................................................................................................... 41 Gestion des journaux ............................................................................................................................... 43 Type de journal ........................................................................................................................................ 44 Cration d'un journal................................................................................................................................ 44 Journal : Onglet Gnral.......................................................................................................................... 45 Journal : Onglet Banque .......................................................................................................................... 45 Journal : Onglet Raccourcis..................................................................................................................... 45 Raccourci Compte ................................................................................................................................... 45 Raccourci Libell...................................................................................................................................... 46 Journal : Onglet Comptes ........................................................................................................................ 46 Comptes interdits ..................................................................................................................................... 46 Fourchette de centralisation .................................................................................................................... 47 Cration d'un guide dcritures ................................................................................................................ 48 Lignes du guide (en mode Dpenses / Recettes) ................................................................................... 48 Lignes du guide (en mode Crances / Dettes) ........................................................................................ 50 Consulter ou modifier un guide................................................................................................................ 52 Supprimer un guide.................................................................................................................................. 52 Imprimer la liste des guides ..................................................................................................................... 53 Dupliquer un guide................................................................................................................................... 53 Guides : Bouton Dupliquer....................................................................................................................... 53 Guides : Saisir ou lire un mmo sur un guide.......................................................................................... 53 Gestion des guides d'abonnements......................................................................................................... 53 Cration d'un guide d'abonnement .......................................................................................................... 54 Guide d'abonnement : paramtrage de la frquence .............................................................................. 55 Les modes de rglements (en mode Crances / Dettes) ........................................................................ 55 Cration d'un mode de rglement............................................................................................................ 55 Les associs ............................................................................................................................................ 55 Cration dun associ .............................................................................................................................. 56 Les devises .............................................................................................................................................. 56 Taux et comptes de TVA ......................................................................................................................... 56

Table des matires Quotidien ..................................................................................................................................................... 59 La saisie guide ....................................................................................................................................... 59 La saisie dans un guide ........................................................................................................................... 59 La saisie guide (en mode Crances/Dettes).......................................................................................... 60 Recherche d'un guide .............................................................................................................................. 61 La saisie comptable ................................................................................................................................. 61 Les boutons de l'entte de la fentre....................................................................................................... 62 Nouvelle criture ...................................................................................................................................... 63 Saisie de la ligne d'criture ...................................................................................................................... 63 Sens de l'criture ..................................................................................................................................... 65 Modification d'une ligne ........................................................................................................................... 66 Suppression d'une ligne........................................................................................................................... 66 Oprations disponibles partir du journal ............................................................................................... 66 Validation / Sortie du journal .................................................................................................................... 66 Raccourci clavier...................................................................................................................................... 67 Effets de commerce ................................................................................................................................. 67 Options de saisie ..................................................................................................................................... 67 Contrepasser une criture ....................................................................................................................... 68 Contrepassation....................................................................................................................................... 68 Saisie en mode Recettes-Dpenses ....................................................................................................... 68 Saisie en mode Crances-Dettes ............................................................................................................ 69 Le module de ventes (menu Quotidien)................................................................................................... 71 Les articles............................................................................................................................................... 71 La fiche article.......................................................................................................................................... 72 Les clients ................................................................................................................................................ 72 Gestion des pices .................................................................................................................................. 72 Crer une pice ....................................................................................................................................... 73 Rechercher une pice.............................................................................................................................. 73 Transfrer un devis en facture................................................................................................................. 73 Dupliquer une pice ................................................................................................................................. 74 Pice : Imprimer une pice ...................................................................................................................... 74 Pice de type Grille ou de type Texte...................................................................................................... 74 Pice : Entte de la pice ........................................................................................................................ 75 Corps de la pice (de type Grille) ............................................................................................................ 75 Corps de la pice (de type Texte)............................................................................................................ 76 Pied de la pice ....................................................................................................................................... 76 Pice : Saisie du rglement ..................................................................................................................... 76 Comment grer les factures d'acompte ?................................................................................................ 77 La comptabilisation des factures ............................................................................................................. 78 Etat des ventes, tat des rglements ...................................................................................................... 79 Saisie des paiements reus ..................................................................................................................... 79 Enregistrement dun paiement reu......................................................................................................... 80

Table des matires Dpt des valeurs .................................................................................................................................... 81 La consultation de comptes - Lettrage..................................................................................................... 82 Choix du compte ...................................................................................................................................... 83 Rapprochement bancaire......................................................................................................................... 84 Rapprochement par compte .................................................................................................................... 84 Rapprochement par journal (en mode Crances / Dettes)...................................................................... 86 Rapprochement automatique (en mode Crances / Dettes) ................................................................... 87 Rapprochement automatique : Pointage automatique ............................................................................ 87 Rapprochement automatique : Comptabilisation des critures ............................................................... 88 Rapprochement automatique : Pointage manuel .................................................................................... 88 Rapprochement bancaire incorrect.......................................................................................................... 89 Rapprochement automatique : Bouton Purger ........................................................................................ 90 Rapprochement automatique : Bouton Imprimer..................................................................................... 90 Rapprochement automatique : Bouton Importer ..................................................................................... 90 Rapprochement automatique : Bouton Comptabiliser............................................................................. 90 Rapprochement automatique : Bouton Automatique............................................................................... 91 Rapprochement automatique : Bouton Critres ...................................................................................... 91 Rapprochement bancaire : Recherche d'un montant .............................................................................. 91 Recherche d'critures .............................................................................................................................. 92 Recherche d'critures : Onglet Simple .................................................................................................... 92 Recherche d'critures : Onglet Critres................................................................................................... 92 Recherche d'critures : Onglet Avanc ................................................................................................... 93 Recherche d'critures : Impression d'une recherche .............................................................................. 94 Traitement des critures de simulation.................................................................................................... 94 Les graphiques ........................................................................................................................................ 95 Les immobilisations.................................................................................................................................. 96 Sujet............................................................................................................................................................. 99 Les chances (en mode Crances / Dettes) ......................................................................................... 99 Echancier : Enregistrement d'une facture avec chance .................................................................... 99 Echancier : Pointage d'une chance ................................................................................................... 99 Echancier : Epuration........................................................................................................................... 100 Numrotation des pices ....................................................................................................................... 100 Contrepartie automatique ...................................................................................................................... 101 Mode de saisie (Simulation / Relle) ..................................................................................................... 101 Comptes interdits ................................................................................................................................... 102 Priode par dfaut ................................................................................................................................. 102 Le lettrage (en mode Crances / Dettes)............................................................................................... 102 Lettrage manuel ..................................................................................................................................... 103 Ecriture de rgularisation (lettrage) ....................................................................................................... 103 Lettrage automatique ............................................................................................................................. 103 Lettrage automatique approch............................................................................................................. 105 Dlettrage .............................................................................................................................................. 105

Table des matires Type de comptabilit.............................................................................................................................. 106 Slectionnez dans la liste droulante la police de vos caractres. ....................................................... 106 Permet de choisir la taille du caractre dans la police slectionne. .................................................... 106 Permet de mettre en gras, en italique, en soulign ou en couleur le texte slectionn. ....................... 106 Permet d'aligner votre texte gauche, de centre votre texte et de l'aligner droite............................. 106 Permet de placer ou dsactiver une puce devant les lignes slectionnes. ......................................... 106 Recherche d'une chance ................................................................................................................... 106 Gestion de la TVA.................................................................................................................................. 106 Libell de l'criture ................................................................................................................................. 108 Mmo ..................................................................................................................................................... 108 La sauvegarde ....................................................................................................................................... 108 Options de sauvegarde.......................................................................................................................... 109 Sauvegarde des formats et des modles .............................................................................................. 109 Cloture ....................................................................................................................................................... 111 La centralisation..................................................................................................................................... 111 Clture mensuelle .................................................................................................................................. 111 Le journal gnral .................................................................................................................................. 112 Dclaration 2035.................................................................................................................................... 112 Paramtrage du plan de regroupement................................................................................................. 113 Gnration des soldes de lexercice N-1 ............................................................................................... 114 Gnration des RAN provisoires sur N+1 ............................................................................................. 115 La clture annuelle................................................................................................................................. 115 Clture annuelle : Etape Nouvel exercice.............................................................................................. 116 Clture annuelle : Etape Options........................................................................................................... 116 Clture annuelle : Etape Confirmation................................................................................................... 117 Impressions ............................................................................................................................................... 119 Impression des critures du journal....................................................................................................... 119 Options d'impression des journaux........................................................................................................ 119 Impression des Dtails des comptes (grand-livre) ................................................................................ 120 Options d'impression du grand-livre ...................................................................................................... 121 Impression des soldes des comptes (balance)...................................................................................... 123 Options d'impression de la balance ....................................................................................................... 123 Impression du rapprochement bancaire ................................................................................................ 124 Accs la dclaration de TVA............................................................................................................... 125 Dclaration de TVA................................................................................................................................ 125 Informations saisir pour accder la dclaration de TVA .................................................................. 126 Prparation de la dclaration de TVA CA3............................................................................................ 126 Montants calculs, montants saisir..................................................................................................... 127 Virement bancaire.................................................................................................................................. 127 Impression de la dclaration de TVA..................................................................................................... 127 La dclaration de TVA simplifie (CA12)............................................................................................... 127 Prparation de la dclaration de TVA.................................................................................................... 128

Table des matires Montants calculs, montants saisir..................................................................................................... 128 Impression de la dclaration de TVA..................................................................................................... 129 Acquisitions intra-communautaires........................................................................................................ 129 La balance ge .................................................................................................................................... 129 Options d'impression de la balance ge.............................................................................................. 130 Les Prvisions de rglements................................................................................................................ 130 Options d'impression des prvisions de rglements ............................................................................. 131 L'chancier prvisionnel ...................................................................................................................... 131 Options d'impression de l'chancier prvisionnel................................................................................ 132 Les lettres de relance............................................................................................................................. 133 Modification des lettres de relance ........................................................................................................ 135 La rmunration d'un compte ................................................................................................................ 135 Impression du plan comptable............................................................................................................... 136 Impression de la liste des journaux ....................................................................................................... 136 Impression de la liste des devises ......................................................................................................... 137 Impression de la liste des modes de rglements .................................................................................. 137 Outils.......................................................................................................................................................... 139 Importation de Win Compta Librale v2 ................................................................................................ 139 Chemin et options .................................................................................................................................. 141 Exportation paramtrable....................................................................................................................... 141 Exportation paramtrable : Format et nom de fichier ............................................................................ 142 Exportation paramtrable : Choix des champs...................................................................................... 142 Exportation paramtrable : Type du fichier............................................................................................ 142 Exportation paramtrable : Rsum de lexportation ............................................................................ 143 Exportation paramtrable : Dernire tape............................................................................................ 143 Importation paramtrable....................................................................................................................... 143 Importation paramtrable : Source de l'import....................................................................................... 144 Importation paramtrable : Type du fichier ............................................................................................ 144 Importation paramtrable : Champs du fichier (de type dlimit).......................................................... 145 Importation paramtrable : Champs du fichier (de type fixe)................................................................. 145 Importation paramtrable : Choix des champs...................................................................................... 145 Importation paramtrable : Rsum de l'importation............................................................................. 146 Importation paramtrable : Dernire tape............................................................................................ 146 Rvision comptable................................................................................................................................ 146 Maintenance .......................................................................................................................................... 148 Maintenance : Recalcul des soldes ....................................................................................................... 148 Maintenance : Rindexation par date .................................................................................................... 148 Maintenance : Rorganisation des fichiers............................................................................................ 149 Maintenance : Dclture des journaux .................................................................................................. 149 Maintenance : Reformater les comptes ................................................................................................. 149 Maintenance : Dverrouillage des critures .......................................................................................... 149 Exportation particulire .......................................................................................................................... 150

Table des matires Tlchargement de plan comptable ...................................................................................................... 151 Communication Entreprise - Expert....................................................................................................... 151 Communication entreprise-expert : Format EBP ................................................................................... 152 Communication entreprise-expert : Format API .................................................................................... 152 Communication entreprise-expert : Format CCMX ............................................................................... 154 Communication entreprise-expert : Format CEGID............................................................................... 156 Transmettre des donnes - CEGID ....................................................................................................... 157 Communication entreprise-expert : Format CIEL .................................................................................. 157 Communication entreprise-expert : Format COALA.............................................................................. 158 Communication entreprise-expert : Format SAGE ................................................................................ 159 Communication entreprise-expert : Format CADOR ............................................................................. 160 Communication entreprise-expert : Format AZUR ................................................................................ 160 Communication entreprise-expert : Format ISAGRI.............................................................................. 161 Communication entreprise-expert : Format QUADRATUS ................................................................... 161 Communication entreprise-expert : Format COTE OUEST 7.1............................................................. 162 Communication entreprise-expert : Format COTE OUEST 6.5............................................................. 164 Recevoir des donnes - COTE OUEST ................................................................................................ 164 Communication entreprise-expert : Transmettre des donnes ............................................................. 164 Transmettre ou recevoir - Fin ................................................................................................................ 165 Recevoir des donnes ........................................................................................................................... 165 Importation de guides d'critures........................................................................................................... 166 Exportation des guides d'critures......................................................................................................... 166 Index .......................................................................................................................................................... 169

Flicitations !
Vous venez dacqurir un logiciel EBP, nous vous en souhaitons bonne utilisation. Cette aide en ligne et contextuelle prsente le logiciel EBP Comptabilit Librale et donne toutes les informations ncessaires son installation et sa dcouverte.

Convention d'utilisation EBP


En achetant un programme EBP vous avez acquis le droit non exclusif de l'utiliser des fins personnelles ou professionnelles sur un ordinateur individuel. Vous ne pouvez pas transfrer le programme vers d'autres ordinateurs via un rseau. Il est strictement interdit de reproduire le programme ou sa documentation selon la loi en vigueur. Le programme ne peut tre copi qu' des fins de sauvegarde. Chaque poste de travail install doit bnficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un produit ne donne droit quaux seules licences d'utilisation indiques selon la version : UN poste pour les licences monoposte, x postes pour les licences rseau x postes. L'ensemble des programmes est protg par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu des poursuites judiciaires civiles et/ou pnales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire lobjet dun nantissement ou dune location aucun titre que ce soit. EBP se rserve le droit de faire dans le programme toutes les modifications qu'il estime opportunes. tendue des obligations de support dEBP Les services dassistance dEBP sont destins fournir des conseils, des recommandations et des informations relatifs lusage des progiciels EBP dans les configurations matrielles et logicielles requises. EBP sengage fournir au CLIENT les conseils les plus adquats pour aider rsoudre les problmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans lutilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de rsolution des problmes. Les services de support dEBP nincluent pas le support sur site. Assistance de proximit sur le site Lutilisateur doit pouvoir faire appel un professionnel de linformatique pour dnouer sur le site une difficult technique dont la cause naurait pas pu tre dtermine ou rsolue par lassistance tlphonique dEBP. Pour ce faire, il reconnat avoir conclu avec un distributeur ou un professionnel de linformatique une convention pour lassister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions dintervention de ce professionnel. EBP ne peut tre rendu responsable dun dfaut daccord ou des consquences dun non-respect des obligations rciproques des parties convenues dans cette convention tierce. Sauvegarde des donnes Le CLIENT reconnat avoir t inform par EBP et/ou par son distributeur quil est prudent en termes de bonne gestion informatique, de procder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures la sauvegarde des systmes, programmes et fichiers de donnes, et que labsence dune telle sauvegarde rduit de manire significative ses chances de limiter limpact des dommages qui pourraient rsulter dune irrgularit dans le fonctionnement de son systme ou ses progiciels et peut rduire la porte des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnat quil est de sa responsabilit de mettre en uvre une procdure pour assurer la rcupration des donnes, fichiers ou programmes dtruits, endommags ou perdus. EBP ne saurait tre tenue responsable en cas de perte de donnes. Limitation de garantie EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des prsentes seront conformes, pour l'essentiel, au besoin dun utilisateur standard. En toute hypothse, EBP nassume que des obligations de moyens lexclusion de toute obligation de rsultat. La prsente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manire non limitative, toute garantie de qualit ou dadquation un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnat que la fourniture des services de support tlphonique dans le cadre du contrat dassistance dpend de la disponibilit ininterrompue des moyens de communication et que EBP ne peut garantir une telle disponibilit.

EBP Comptabilit Librale Aide

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A lire attentivement
Avec EBP Comptabilit Librale, vous disposez de tous les outils ncessaires la bonne gestion de votre comptabilit (saisie des encaissements et des dcaissements, oprations diverses, suivi des tiers possibles, dition de la 2035). De plus, en mode Crances/Dettes, vous permet de traiter une comptabilit de type Commercial tout en ditant la 2035.

Le code de dbridage Le programme vous est livr en version de dmonstration qui propose l'ensemble des fonctionnalits avec comme limite la saisie du nombre dcritures. Vous devez imprativement introduire votre code de dbridage pour travailler en version normale. Ce code de dbridage vous est fourni par le service commercial d'EBP et doit tre saisi dans Licence du menu ?.

Le fichier LISEZMOI Avant d'utiliser ce produit ou lorsque vous rinstallez une mise jour de version, veuillez consulter le fichier LISEZMOI propos lors de l'installation : celui-ci contient toutes les modifications et volutions apportes au logiciel depuis que la documentation et/ou l'aide ont t ralises.

La sauvegarde La sauvegarde est trs importante puisqu'elle vous permet de sauvegarder l'ensemble des donnes enregistres par votre logiciel sur un support extrieur. Ainsi, en cas de problme sur votre disque dur ou sur vos fichiers, vous pourrez tout moment retrouver des donnes correctes. La sauvegarde s'effectue par la commande Sauvegarder du menu Dossier. Une sauvegarde supplmentaire devra tre effectue si vous crez de nouveaux formats ou modles dimpression.

Gnral L'assistance technique


EBP Informatique met votre disposition une assistance technique qui rpond vos questions. Pour la contacter, munissez-vous de toutes les informations ncessaires (voir ci-dessous) et choisissez le mode dassistance souhait.

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Prsentation gnrale
Les barres d'outils Les listes/grilles L'impression L'aperu cran

EBP Comptabilit Librale Aide

Le paramtrage des barres d'outils


Il sagit soit de personnaliser les barres doutils, soit dactiver ou dsactiver certains lments de laffichage.

Comment y accder ? Barre de menu Affichage + Barre doutils + Personnaliser ou Outils + Personnaliser

Onglet Barres doutils Cet onglet vous permet de dsactiver les barres inutilises. La Barre de menus nest pas dsactivable : elle permet daccder toutes les fonctions du logiciel. La barre Standard comprend toutes les icnes associant une commande des menus. La barre NAV permet de naviguer dans un aperu de page en page.

Onglet Commandes Cet onglet vous permet dajouter ou de retirer une commande une barre doutils, en la faisant glisser grce la souris.

Onglet Options Cet onglet vous permet de paramtrer le mode daffichage des menus, des icnes et des infobulles.

Activer les lments de laffichage A partir du menu Affichage, vous pouvez activer ou dsactiver dautres lments : La Barre dtat, qui correspond la barre grise en bas dcran dans laquelle des informations utiles saffichent en fonction de la fentre dans laquelle vous vous trouvez. La Barre de fentre qui permet dafficher en haut dune fentre un onglet, afin de passer facilement dune fentre lautre lorsque plusieurs options sont ouvertes simultanment. Le Volet de navigation qui correspond au menu vertical droite qui permet de naviguer facilement dans le logiciel.

Pour dplacer une barre

Gnral Placez le pointeur de la souris dans une zone vide de la barre d'outils, puis faites glisser celle-ci l'emplacement dsir. Vous pouvez dplacer une barre d'outils de la position qu'elle occupe par dfaut en haut de l'cran vers n'importe quel autre endroit de l'cran, pour la rendre plus accessible. Si vous dplacez une barre d'outils jusqu'au bord gauche ou droit de l'cran ou jusqu'au bas de l'cran, elle devient "ancre" dans sa nouvelle position. Si vous la dplacez partout ailleurs, elle devient une fentre flottante.

Proprits des listes ou des grilles de saisie


Toutes vos listes dcritures, de comptes, de journaux, de guides, .. ont des proprits communes. Un menu contextuel, accessible par simple clic droit, donne accs aux principales fonctions courantes, aux proprits de la grille et la possibilit de rafrachir les donnes affiches (touche F5). Utilisez les touches de direction Ctrl + Fin pour aller en fin de liste et Ctrl + liste. pour aller en dbut de

Utilisez les barres de dfilement gauche/droite et haut/bas pour afficher les donnes qui ne peuvent apparatre en totalit.

Largeur des colonnes


Pour redimensionner la largeur d'une colonne, placez la souris hauteur du titre de la colonne, sur l'extrmit droite. Le curseur prend alors la forme suivante : .

Tirez sur la droite ou sur la gauche pour augmenter ou diminuer la largeur de la colonne. Pour largir automatiquement une colonne afin quaucun caractre ne soit tronqu, double-cliquez sur le bord du titre de la colonne.

Tri suivant colonne


Lorsqu'un petit triangle marque un titre de colonne, cela signifie que votre liste peut tre trie suivant un ordre croissant ou dcroissant, un ordre alphabtique ou un ordre chronologique en fonction des donnes de cette colonne. Pour cela, cliquez sur le titre de la colonne.

Affichage des colonnes


Pour afficher ou masquer les colonnes dans une liste ou une grille de saisie : 1. Accdez loption Proprits du menu contextuel (clic droit).

EBP Comptabilit Librale Aide

2.

Slectionnez longlet Variables qui affiche une liste de variables. Chaque variable correspond une colonne de la grille. Lordre des variables de haut en bas correspond l'ordre des colonnes dans la grille, de gauche droite. La coche signale les colonnes qui seront affiches. Un carr gris signifie que la colonne ne peut tre dsactive.

3.

Pour afficher ou cacher une colonne, il vous suffit donc de cliquer dans le petit carr gauche du nom de la variable. Cliquez sur le bouton OK pour valider.

4.

Ordre des colonnes


Pour modifier lordre par dfaut de vos colonnes dans une liste ou une grille de saisie : 1. 2. Accdez loption Proprits du menu contextuel (clic droit). Slectionnez longlet Variables qui affiche une liste de variables. Chaque variable correspond une colonne de la grille. Lordre des variables de haut en bas correspond lordre des colonnes dans la grille, de gauche droite. La coche signale les colonnes qui seront affiches. 3. Slectionnez la variable colonne dplacer et cliquez sur les boutons Monter ou Descendre pour qu'au niveau de la grille, la colonne correspondante se dplace vers la gauche ou vers la droite. Cliquez sur le bouton OK pour valider .

4.

Proprits de la grille - Description des onglets


Onglet Formats Cet onglet permet de modifier le format d'affichage des donnes de la grille afin de les adapter votre convenance.

Onglet Variables Cet onglet permet de cacher ou d'afficher les colonnes de la grille. Vous pouvez galement choisir l'ordre d'affichage des colonnes.

Onglet Filtres

Gnral Cet onglet permet de grer des filtres pour la grille courante. Vous pouvez ainsi crer un nouveau filtre, activer ou dsactiver un filtre existant, modifier les critres dun filtre et supprimer un filtre inutile.

Onglet Affichage Cet onglet permet d'activer ou non le zoom dans les colonnes lorsque le contenu d'une zone est tronqu (lorsque la largeur d'une colonne est infrieure la largeur du contenu de la zone).

Les filtres
Dans toute les listes ou grilles de saisie, vous pouvez filtrer les enregistrements (lignes) qui apparaissent, selon des critres approfondis. Pour cela, vous devez : crer les filtres que vous souhaitez utiliser, cest--dire dfinir les slections multicritres que vous souhaitez appliquer activer l'un de ces filtres pour afficher uniquement les enregistrements rpondant aux critres dfinis dans le filtre.

Comment crer un filtre ?


Pour crer un filtre sur une grille : 1. Ouvrez tout dabord la grille/liste concerne. 2. Accdez loption Proprits du menu contextuel (clic droit). 3. Slectionnez longlet Filtre. i des filtres ont dj t dfinis, ils apparaissent dans la liste. 4. Cliquez sur le bouton Nouveau pour dfinir un nouveau filtre. Le logiciel cre une ligne marque sur la gauche par un triangle bleu et portant le nom <Tous>. Cette ligne correspond au nouveau filtre que vous allez dfinir. 5. Cliquez sur le bouton Renommer pour modifier le nom par dfaut. Saisissez alors un nom dcrivant succinctement lobjet du filtre (par exemple, Montant>500, ou encore Compte de Tiers uniquement.). 6. Pointez maintenant le type de filtre crer . Si le filtre rpond un critre unique, pointez Une condition.

EBP Comptabilit Librale Aide Si vous dsirez crer un filtre rpondant plusieurs critres de slection, pointez Groupe de Conditions : le nom du filtre devient par dfaut <Plusieurs conditions> . Cliquez alors sur le bouton Ajouter pour dfinir la premire condition, reprsente par une sous-ligne signale par un carr gris. 7. Pour dfinir la condition, vous devez indiquer la variable sur laquelle vous dsirez appliquer un critre prcis, choisir la relation et saisir la valeur de comparaison (qui peut correspondre une borne infrieure, suprieure, une date maximale, . . La condition est alors complte. 8. Si le filtre est de type Une condition, cliquez sur OK pour valider. Si le filtre est de type Groupe de conditions, cliquez sur le bouton Ajouter pour valider la premire condition et dfinir la suivante. Vous devez alors dterminer si cette deuxime condition est exclusive (OU) ou inclusive (ET). Pour cela, cliquez sur le petit carr gris situ gauche de la condition pour faire apparatre soit un ET, soit un OU. Si vous crez deux conditions relies par un ET, lapplication du filtre, seuls les enregistrements rpondant la condition 1 ET la condition 2 seront affichs. Si vous crez deux conditions relies par un OU, tous les enregistrements rpondant la condition 1 ou la condition 2 seront affichs. Comme vous le voyez le rsultat nest absolument pas le mme. Crez autant de conditions que souhaitez et cliquez sur le bouton OK pour valider. 9. Le nouveau filtre est cr est apparat dans la liste. Vous pourrez tout moment l'appliquer sur la grille.

Comment activer un filtre ?


Pour activer un filtre sur une grille et afficher uniquement les enregistrements (lignes) rpondant aux critres du filtre : 1. Ouvrez tout dabord la grille/liste concerne. 2. Accdez loption Proprits du menu contextuel (clic droit). 3. Slectionnez longlet Filtre. 4. Cochez la case Utiliser un filtre et pointez le filtre appliquer. 5. Cliquez sur le bouton Appliquer pour lancer le filtre sans sortir de la gestion des filtres. La liste est alors filtre, seuls les enregistrements rpondant aux critres du filtre apparaissent. 6. Cliquez sur OK pour conserver ce filtre et revenir la grille/liste.

Gnral

Impression : Configuration de l'impression


Comment y accder ? Barre de menu Dossier + Configuration de limpression

Onglet Configurer les imprimantes Longlet Configurer les imprimantes du menu Dossier + Configuration de limpression affiche la liste des imprimantes, fax connects votre poste et paramtrs sous Windows. Pour que vos impressions soient correctes, utilisez le bouton Configurer pour leur associer le driver correspondant au matriel (imprimante ou fax) utiliser.

Onglet Options diverses Sauvegarder les rglages de limprimante principale Il sagit de conserver la configuration de limprimante principale ralise dans longlet Configurer les imprimantes. Faire apparatre les modles dimpression destins lexport de donnes Il sagit de faire apparatre, dans la liste des modles (dans les botes de dialogue des impressions), les modles utiliss pour lexport Excel, afin de les modifier. Faire apparatre la bote de configuration de limprimante lors dune impression Cela permet de choisir limprimante au moment de limpression.

Impression : Nouveau modle d'impression


Pour chaque impression, le logiciel met votre disposition des modles standards. Vous avez la possibilit de modifier ou crer de nouveaux modles l'aide du gnrateur d'tat WinGen. Ce gnrateur est accessible directement partir de la bote d'impression par le bouton Paramtrer ou par la commande Paramtrage des impressions du menu Outils.

Aperu cran
Le bouton Aperu propos sur toutes les botes de dialogue d'impression ouvre une fentre contenant une visualisation de l'impression telle qu'elle sera imprime sur papier. Cette fonction vous permet ainsi de vrifier le contenu de l'impression diter ainsi que sa prsentation.

La barre d'outils en aperu Au lancement dun aperu, une barre de navigation sactive :

EBP Comptabilit Librale Aide

permet de se positionner sur la premire page du document. permet de se positionner sur la page prcdente. permet de se positionner sur la page suivante du document. permet de se positionner sur la dernire page du document. Remarque : L'aperu cran peut ensuite tre imprim par la commande Imprimer du menu Dossier ou licne de la barre doutils Standard. C'est la fentre active qui est imprime. Plusieurs aperus peuvent tre visualiss en mme temps, ils sont grs comme des fentres, par le menu Fentre.

Imprimer un aperu Pour imprimer directement un aperu, cliquez sur l'icne de la barre d'outils standard ou utilisez la commande Imprimer du menu Dossier. C'est la fentre active qui sera imprime.

Fermer un aperu Valable pour toutes les fentres Windows. Cliquez sur la croix de l'aperu fermer. situe en haut droite de la fentre

Rafrachir un aperu La touche F5 permet de ractualiser le contenu de laperu afin de prendre en compte les donnes les plus rcentes.

Menu contextuel Par simple clic droit sur une fentre d'aperu, vous obtenez un menu contextuel qui vous propose des commandes comme copier le contenu de la page en cours, imprimer le document complet ainsi que des commandes de zoom sur la fentre du menu Edition.

Les utilisateurs
Vous souhaitez grer des utilisateurs, lesquels auront accs tout ou partie des options dun ou plusieurs dossiers : cest lobjet de la gestion des utilisateurs. Les utilisateurs sont communs toutes les applications de la mme gamme sauf Gestion Commerciale. Aussi, un mme dossier de paye et de compta crs dans le mme rpertoire, auront les mmes utilisateurs. Si un utilisateur est cr dans la compta librale, alors dans la paye, la saisie du code utilisateur sera demande.

Gnral La cration de vos utilisateurs nest possible que si vous ouvrez le dossier en tant quadministrateur : en effet, un utilisateur par dfaut existe dj, il se nomme ADM et dispose de tous les droits sur les dossiers.

L'administrateur
Ladministrateur est un utilisateur qui a tous les droits, et a accs toutes les options. Vous pouvez modifier lidentit et les droits de ladministrateur dans la liste des utilisateurs du menu Dossier + Utilisateurs, en cliquant sur le bouton Modif. Il nest tout de mme pas conseill de modifier les droits. Conseil : Ladministrateur ADM est par dfaut sans mot de passe, nous vous conseillons, afin den limiter son accs, de lui attribuer un mot de passe que seules les personnes dsignes connatront. Pour cela, placez-vous dans loption Modifier le mot de passe, et saisissez le nouveau mot de passe.

Utilisateur : Comment crer un utilisateur ?


1. Vous dbutez avec loption : placez-vous dans la liste des utilisateurs. 2. Vous avez dj cr un utilisateur et souhaitez en crer de nouveaux : vous ouvrez votre dossier avec un code utilisateur et un mot de passe, vous devez maintenant louvrir en tant quadministrateur, en passant par le menu Dossier + Utilisateurs + Changer dutilisateur. 3. Saisissez le code ADM, et le mot de passe si ncessaire, sinon, validez par OK. Puis placez-vous dans la liste des utilisateurs. Vous tes en position dAdministrateur, la cration de vos utilisateurs peut commencer. Dfinissez pour chaque utilisateur ses droits par dossier. LAdministrateur peut suivre pour lensemble des utilisateurs lensemble des transactions effectues sur les diffrents dossiers.

Nouvel utilisateur
Choisissez un code dutilisateur : il sera demand louverture du produit. Puis, remplissez les diffrentes informations. Pour saisir des notes sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entre. En modification, le bouton Effacer le mot de passe permet de supprimer le mot de passe de cet utilisateur. Pour dfinir un nouveau mot de passe, accdez loption Modifier le mot de passe du menu Dossier + Utilisateurs.

Comment crer ou modifier le mot de passe


Au lancement du logiciel, le code utilisateur devra tre saisi ainsi que le mot de passe associ.

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Pour dfinir ou modifier le mot de passe, lancez la commande Modifier le mot de passe du menu Dossier + Proprits.

Ancien mot de passe Si aucun mot de passe nest encore dfini pour lutilisateur en cours, passez au champ suivant. En revanche, si vous voulez modifier le mot de passe actuel, saisissez lancien mot de passe. Les caractres saisis seront affichs sous forme dtoiles.

Nouveau mot de passe Saisissez le nouveau mot de passe sur 8 caractres au maximum. Les caractres saisis seront affichs sous forme dtoiles.

Confirmer le mot de passe Afin dviter toute faute de frappe dans le nouveau mot de passe, saisissez-le nouveau pour confirmation. Le logiciel vrifie la correspondance entre cette saisie et la prcdente. Si les deux mots sont identiques, le logiciel valide ce nouveau mot de passe.

Slection des transactions


La commande Utilisateur + Slection des transactions du menu Dossier, permet de slectionner les transactions suivre. Une transaction est une opration particulire effectue dans le logiciel. Chaque fois quun utilisateur travaille dans une transaction coche, le code de lutilisateur et sa dure dutilisation de la fonction sont mmoriss. Vous pouvez ensuite imprimer un rapport de transactions.

Impression des transactions


Seul ladministrateur peut accder limpression des transactions (Dossier + Utilisateurs + Impression des transactions). Vous dfinissez les critres de slection dimpression. Vous pouvez imprimer la liste des transactions pour le dossier courant ou lensemble des dossiers et slectionner une date particulire. Vous pouvez ensuite visualiser l'impression par un aperu ou imprimer la liste des transactions. Par dfaut, il existe un seul modle dimpression mais vous pouvez le personnaliser avec lditeur WinGnrateur accessible par le bouton Paramtrer ou par le menu Outils + Paramtrage des impressions.

Purge des transactions

Gnral Seul ladministrateur a accs la purge des transactions qui efface toutes les transactions ralises sur les applications (EBP Paye, EBP Compta Librale). Indiquez une date partir de laquelle vous souhaitez supprimer les transactions.

Licence d'utilisation
Comment saisir le code de dbridage ? Lorsque vous installez le produit EBP, celui-ci est brid 100 critures, mais vous accdez toutes les fonctions du logiciel ce qui vous permet de commencer travailler. Pour dbrider le logiciel, vous devez introduire un code de dbridage au lancement du logiciel ou par la commande Licence du menu ? (bouton Changer le code de dbridage). Pour obtenir le code de dbridage, vous devez imprativement envoyer, par courrier uniquement, la partie COUPON A RETOURNER du carton de licence joint votre logiciel. Compltez celui-ci avec soin, le code tant calcul par le service commercial EBP sur la raison sociale que vous allez saisir. Aprs enregistrement du code, vous travaillez alors sur une version dbride du logiciel et vous avez accs au service technique d'EBP pour une dure fonction du contrat dassistance souscrit. Si linstallation de Pervasive.SQL V8 na pas dj t faite, un message vous propose de procder cette installation. Une procdure est disponible sur votre CD-rom dinstallation : pour y accder, insrez le CD-rom dans le lecteur, puis, dans longlet Aide, cliquez sur Procdures dinstallation de Pervasive.SQL V8 Poste Poste.

Assistance Revendeur et diteur Diffrentes informations concernant votre assistance peuvent tre saisies directement dans le logiciel par la commande Licence du menu ? (bouton Changer le code de dbridage) afin dtre disposition des utilisateurs en cas de besoin. La date de fin dassistance propose nest pas contractuelle, puisquelle est calcule par le logiciel partir du jour o vous saisissez votre code et que votre assistance prend effet ds la date dachat. Vrifiez cette date et rectifiez-la si besoin est. Une option vous permet dtre averti deux semaines avant, de lexpiration de lassistance. Pour obtenir un renouvellement de votre assistance, contactez votre revendeur EBP ou notre service commercial au 01 34 90 80 20.

Informations diverses
Les informations suivantes sont accessibles par menu ? + A propos : version du logiciel ( connatre avant tout appel au technique), adresse Internet du technique,

EBP Comptabilit Librale Aide mail du support technique (qui vous permet denvoyer une question technique notre support), tlphone technique, mmoire physique disponible, espace disque disponible.

Lien ODBC
Loption de gnration ODBC vous permet de rcuprer les donnes afin de les exploiter via une base de donnes comme Access, grce des drivers ODBC. Attention : Aucune assistance technique ne sera apporte par nos techniciens sur lutilisation de cette option. Installez la version complte de Pervasive.SQL V8 prsente sur votre CD-Rom dinstallation dans le rpertoire produits\outils\reseau. Ensuite, introduisez le code de dbridage DDF par le menu ? + Licence dutilisation (cadre Version + bouton Changer). Gnrez les fichier DDF par le menu Outils + Maintenance + Rorganisation des Fichiers. Ces fichiers sont gnrs dans le rpertoire du dossier, sous Comptali.0.

Dsinstallation du produit
Si vous avez besoin de dsinstaller le programme (procdure dinstallation interrompue, problme fichier programme...), utilisez la procdure suivante. Celle-ci a lavantage de supprimer uniquement les fichiers installs par la procdure dinstallation sans toucher aux fichiers crs par lutilisateur. Pour lancer la dsinstallation, cliquez directement sur : Dmarrer + Programmes + EBP + Comptabilit Librale + Comptabilit Librale - Dsinstallation. Suivez les tapes proposes par la procdure de dsinstallation.

Ecran d'accueil
En version dessai : Le programme vous est livr en version dessai. Cette version propose l'ensemble des fonctionnalits, et est limite 100 critures. Pour pouvoir saisir plus de 100 critures, vous devez introduire votre code de dbridage. Ce code de dbridage vous est fourni par le service commercial d'EBP. Vous souhaitez utiliser le logiciel en version dessai, cliquez sur Essayez votre logiciel. Vous souhaitez saisir votre code de dbridage, cliquez sur Dverrouillez votre logiciel.

En version dvaluation :

Gnral Vous possdez une version dvaluation du produit. Cette version propose l'ensemble des fonctionnalits, et est limite 40 jours dutilisation. Pour pouvoir lutiliser au-del des 40 jours, vous devez introduire votre code de dbridage. Ce code de dbridage vous est fourni par le service commercial d'EBP. Vous souhaitez utiliser le logiciel en version dvaluation, cliquez sur Evaluez votre logiciel. Vous souhaitez acheter le logiciel en ligne, cliquer sur Achetez le logiciel en ligne. Vous souhaitez saisir votre code de dbridage, cliquez sur Dverrouillez votre logiciel.

Ecran d'accueil
Vous pouvez : Ouvrir le dossier de dmonstration : cliquez sur Dmonstration. Ouvrir un dossier ouvert rcemment : cliquez sur le nom du dossier ouvrir. Ouvrir un autre dossier : cliquez sur Ouvrir un dossier existant. Crer un dossier : cliquez sur Crer un nouveau dossier.

Cet cran de bienvenue saffichera chaque lancement du logiciel. Cependant, si vous prfrez que votre dossier soit ouvert directement, sans passer par cet cran, cochez la case situe en bas de la fentre : La prochaine fois, ouvrir directement mon dossier sans afficher cet cran.

Ecran d'accueil : Enregistrement


Pour utiliser le logiciel en version dvaluation : 1. Compltez les diffrentes informations didentification. Les champs prcds dune toile sont obligatoires. 2. Indiquez la taille de votre socit. 3. Choisissez ensuite votre mthode denregistrement : Par Internet ; Par Email ; Par Courrier, Fax ou Tlphone ;

Vous pouvez galement choisir de ne pas vous enregistrer. 4. Enfin, cliquez sur Continuer.

Comment
Comment crer un nouveau dossier ? Comment y accder ? Barre doutils Barre de menu Raccourci clavier Dossier + Nouveau Ctrl + N

Vous pouvez galement simplement cliquer sur Crer un nouveau dossier dans lcran de bienvenue.

Comment procder ? Suivez les tapes de lassistant en utilisant les boutons Suivant et Prcdent .

Nouveau dossier Pour crer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton Suivant et parcourez les tapes de lassistant.

Nouveau dossier : Partage des donnes Crer un dossier dans un nouveau rpertoire Cochez cette option si vous dsirez crer un nouveau dossier correspondant une socit qui n'a pas encore t mise en route. Le logiciel crera alors un nouveau dossier (sur votre disque dur) et un sous-rpertoire (par dfaut \EBP\Dossiers) contenant les fichiers spcifiques votre application.

Placer les donnes de Comptabilit dans un dossier existant Cochez cette option si vous dsirez crer un dossier concernant une socit dj initialise par un autre logiciel EBP (en Paye, Gestion Commerciale, .. ) afin d'y ajouter les donnes spcifiques au logiciel en cours. Le logiciel crera un sous-rpertoire propre l'application en cours, et reprendra les informations communes aux logiciels. Si le dossier n'apparat pas, cela signifie qu'il a t cr dans un rpertoire autre que \EBP\Dossiers\. Indiquez alors le rpertoire dans lequel il se trouve en cliquant sur le bouton Parcourir. Pour rcuprer les informations d'un dossier existant, vous devez tre en possession du mot de passe qui permet d'ouvrir le dossier source.

EBP Comptabilit Librale Aide Nouveau dossier : Nom et emplacement Saisissez ici le nom du dossier. La longueur de la raison sociale est limite 31 caractres. Automatiquement, le logiciel cre un rpertoire avec le nom de la raison sociale lexception des espaces et des caractres spciaux. Par dfaut, les dossiers seront regroups dans le rpertoire : EBP\Dossiers\, commun tous les logiciels de la mme gamme (EBP Paye, EBP Gestion Commerciale).Ce rpertoire a t valid ou dfini linstallation du premier logiciel.

Pour prciser un autre rpertoire, cliquez sur

Nouveau dossier : Identification Saisissez ici les informations lgales de votre socit. Ces donnes sont utiles notamment pour ltablissement de la dclaration de TVA. Le numro MSA ne concerne que les entreprises agricoles. Le NAF correspond au Numro dAppartenance Franaise, anciennement APE. Ces informations pourront tre modifies ultrieurement dans loption Coordonnes du menu Dossier + Proprits. Nouveau dossier : Adresse Saisissez ici ladresse de votre socit. Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison des touches Ctrl + Entre. Ces informations pourront tre modifies ultrieurement dans loption Coordonnes du menu Dossier + Proprits. Nouveau dossier : Contact Saisissez ici si vous le souhaitez les coordonnes du contact de la socit. Ces informations sont facultatives. Ces informations pourront tre modifies ultrieurement dans loption Coordonnes du menu Dossier + Proprits. Nouveau dossier : Dates d'exercice Saisissez ici vos dates dexercice.

Comment Attention : La date de dbut dexercice ne pourra plus tre modifie. La date maximum de saisie est automatiquement calcule : en effet, vous pourrez commencer saisir sur lexercice N+1 sans avoir besoin de clturer lexercice N. Retrouvez les dates dexercice dans loption Prfrences du menu Dossier + Proprits. Important : Si vous avez dj tenu une comptabilit et que vous souhaitez rcuprer vos soldes N-1, cliquez ici .

Nouveau dossier : Type de comptabilit Choisissez ici le type de rgime auquel vous tre soumis. Le mode Recettes/Dpenses correspond au cas des Socits Exercice Libral (SEL) soumises au rgime de droit commun : cest le cas le plus courant. Le mode Crances/Dettes correspond au cas des SEL qui ont demand tre soumises au rgime optionnel. Cette option fiscale, tablie sur papier libre, doit tre exerce avant le 1er fvrier de lanne dimposition. En mode Crances-Dettes, la constitution de provisions est autorise sous certaines conditions , de ce fait, le mode Crances-Dettes permet de tenir une comptabilit dite Gnrale , dans laquelle vous avez la possibilit denregistrer des critures de ventes, dachats et de rglements. Un suivi comptable des tiers vous est donc propos : chances, lettrage, relances, Attention : Ce choix est dfinitif.

Soldes N-1 Important Si vous avez dj tenu une comptabilit sur un exercice antrieur et que vous souhaitez : rcuprer vos soldes N-1, obtenir un solde bancaire correct lors de votre rapprochement,

1. Indiquez ici les dates dexercice de N-1 et crez le dossier. 2. Saisissez dans le journal AN des nouveaux (par la Saisie Comptable du menu Quotidien), la totalit des soldes de votre balance N-1 (avant clture, soit avec les comptes de classe 6 et 7). Pour effectuer un rapprochement bancaire par compte correct, dcomposez le solde des comptes de banque en deux lignes, lune dun montant gal au total des montants rapprochs et lautre dun

EBP Comptabilit Librale Aide montant gal au total des critures non rapproches (ou mieux, au dtail des critures non rapproches), Pour effectuer un rapprochement par journal correct, saisissez une criture du total des critures de tiers non rapproches dans le journal de banque (BQ), contrebalanc par le compte de trsorerie (ou mieux, saisissez le dtail des critures de tiers non rapproches) et dduisez ces montants du solde des comptes de votre balance N-1 dans le journal AN. 3. Pointez ensuite lcriture des montants rapprochs par la commande Rapprochement par compte du menu Quotidien. 4. Lancez la clture annuelle (menu Clture), un message vous signale quaucun des mois de lexercice N-1 nest cltur, confirmez la clture avec OK. Le logiciel clture et vous vous retrouvez sur lexercice N. Les soldes de vos comptes sont maintenant jour. Vous pouvez les consulter directement dans la fiche de chaque compte (onglet Soldes). Comment sauvegarder vos donnes ? La sauvegarde seffectue partir du menu Dossier + Sauvegarde. Une sauvegarde automatique vous est propos si vous navez pas lanc de sauvegarde depuis plus de 2 jours. Comment crer un format de variable ? Pour crer un format de variable, lancez le menu Dossier + Proprits + Prfrences, onglet Format. Ces formats pourront tre applicables sur vos modles dimpressions. Cliquez sur le bouton Nouveau et vous entrez en mode Assistant qui dtaille toutes les tapes de la cration une une. Noubliez pas de sauvegarder vos nouveaux modles d'impressions, cette sauvegarde fait lobjet dune procdure particulire. Etape 1 Saisissez le nom et la description du nouveau format. Choisissez alors le type du format crer : Numrique ou montaire, Date, Heure, Logique, Chane. Etape 2 Cette tape consiste dfinir l'apparence du format. Format Numrique ou Montaire Dterminez le nombre de dcimales aprs la virgule, lapparence du montant (couleur, parenthse) en fonction de son signe (positif, ngatif ou nul), le choix dun sparateur de milliers, l'affichage en pourcentage (montant divis par 100 suivi du signe %) ou en toute lettre De plus vous pouvez dfinir un format Montaire en prcisant le symbole de la monnaie (par exemple F ou FRF ou encore E, Euros...)

Comment

Format Date Dterminez ici la couleur de la date, laffichage ou non du jour du mois, du jour, du mois ou de lanne et leur longueur. Format Heure Dterminez ici la couleur de lheure, laffichage ou non des heures et des minutes et sur quelle longueur. Format Logique Indiquez le texte inscrire et sa couleur lorsque la condition est vrai, lorsque la condition est fausse. Format Chane (texte) Indiquez la couleur de la chane. Dans le cas particulier d'une chane vide, vous pouvez indiquer un texte faire apparatre (INEXISTANT, AUCUN..) et sa couleur. Cliquez sur le bouton Terminer une fois dfini l'apparence de votre format.

Sauvegarde des formats Les nouveaux formats ntant pas intgrs la sauvegarde du dossier, il vous faut imprativement les sauvegarder par la commande Sauvegarde du menu Dossier en choisissant loption Informations de configuration. Cette sauvegarde nest effectuer quaprs cration et doit tre mise de ct. Comment crer un nouveau modle d'impression ? Pour chaque impression, le logiciel met votre disposition des modles standards. Ces modles ne sont pas modifiables mais vous avez la possibilit de les dupliquer afin de pouvoir travailler sur de nouveaux modles et effectuer toutes les modifications souhaites. Pour crer ou modifier un modle, vous devez lancer le gnrateur dtat. Ce gnrateur est accessible directement partir de la bote d'impression par le bouton Paramtrer ou par le menu Outils + Paramtrage des impressions. Pour lutilisation de WinGen, consultez l'aide en ligne de ce gnrateur. Noubliez pas de sauvegarder vos nouveaux modles d'impressions, cette sauvegarde fait lobjet dune procdure particulire. Comment ouvrir un dossier ?

EBP Comptabilit Librale Aide Pour ouvrir un dossier existant, plusieurs possibilits vous sont offertes :

Barre doutils Barre de menu Barre de menu Raccourci clavier Dossier + Ouvrir Dossier (les quatre derniers dossiers ouverts saffichent) Ctrl + O

Comment suivre le temps pass par transaction ? Lorsque vous grez plusieurs utilisateurs (commande Utilisateurs + Liste des utilisateurs du menu Dossier), vous avez la possibilit dobtenir le temps pass par chacun dentre eux sur certaines transactions. Pour dfinir les transactions que vous dsirez suivre (saisie dcritures, impressions, ), lancez la commande Slection des Transactions et cochez les transactions suivre. En fin de mois, semaine, ... lancez la commande Impression des Transactions, pour obtenir le temps pass sur toutes les transactions demandes partir d'une certaine date. Si l'administrateur le dsire, il peut tout moment supprimer les transactions enregistres, jusqu' une certaine date par la commande Purge des transactions. Comment grer vos utilisateurs ? Intrt dune gestion des utilisateurs 1. La gestion des utilisateurs (commande Utilisateurs + Liste des utilisateurs du menu Dossier) permet de contrler l'accs aux dossiers de votre logiciel, personne par personne. Seul ladministrateur, utilisateur ADM a accs cette gestion. A chaque personne susceptible de travailler sur le logiciel, ladministrateur attribue un code utilisateur et des droits prcis sur chacun des dossiers. Chaque utilisateur pourra dfinir un mot de passe personnel, par la commande Utilisateurs + Changer de mot de passe du menu Dossiers). Au lancement du logiciel, lutilisateur devra introduire son code et son mot de passe : lutilisateur aura uniquement accs aux transactions autoris par ladministrateur. 2. La gestion des utilisateurs permet galement de suivre une transaction prcise afin d'obtenir le temps pass par chaque utilisateur sur un dossier prcis et une priode prcise. Si vous ne souhaitez pas grer vos utilisateurs, dsactivez ce module dans longlet Divers su menu Dossier + Proprits + Prfrences.

Dossier
Coordonnes : Onglet Adresse Utilisez les touches Ctrl + Entre pour passer la ligne suivante dans la zone Adresse. La dnomination commerciale est obligatoire pour votre dclaration de TVA dont la date limite de dpt est calcule en fonction des premiers caractres. Par exemple, la saisie de PRENOM NOM au lieu NOM PRENOM peut tre la raison d'une date limite de dpt errone. Coordonnes : Onglet Contact Il sagit des coordonnes du contact de la socit. Cette saisie est facultative. Coordonnes : Onglet Identification Il sagit des informations administratives. Vous devez obligatoirement saisir le Siret, le N de TVA intracommunautaire et le NAF pour accder la prparation de la dclaration de TVA (CA3 ou CA12). Le NAF correspond au Numro dAppartenance Franaise, anciennement code APE. Si vous ne connaissez pas ces informations, vous les trouverez sur la dclaration CA3 ou CA12 prremplie que votre centre des impts vous a envoye. Coordonnes : Onglet Scurit Cet onglet permet de dfinir ou de modifier un mot de passe pour protger laccs au dossier. Saisissez celui-ci dans les deux champ Mot de passe et Confirmation. Attention : Les majuscules et les minuscules sont considres comme des lettres diffrentes. Le mot de passe sera demand chaque ouverture du dossier, en plus dun ventuel mot de passe propre lutilisateur. Ne l'oubliez pas !! Coordonnes : Onglet Dossier Cette onglet indique le rpertoire dans lequel sont vos fichiers de travail. Coordonnes : Onglet Expert

EBP Comptabilit Librale Aide

Il sagit des coordonnes de lexpert-comptable. Cette saisie est facultative. Coordonnes : Onglet Trsor public Attention : Pour limpression de votre dclaration de TVA, vous devez renseigner avec soin les lments suivants : Adresse, Code postal, Ville, Recette (7 caractres), Dossier (6 caractres), Cl (2 caractres), CDI (2 caractres), Insp (2 caractres) et le code Rgime. En fonction du code rgime indiqu ici, vous aurez accs une dclaration mensuelle ou trimestrielle.
Rgime TVA Mensuel Trimestriel Saisonnier Acomptes provisionnels Rel normal EM ET ES AM Mini-rel RM RT RS AET Rel simplifi de lagriculture

Prfrences : Onglet Divers Cet onglet permet de paramtrer le mode de gestion gnrale de votre socit.

Gestion des utilisateurs Si vous voulez identifier les utilisateurs susceptibles de travailler sur le dossier, cochez cette case. Vous accdez alors la commande Utilisateurs du menu Dossier.

Gestion auto. des abonnements Les critures d'abonnements pourront tre automatiquement proposes au lancement de votre comptabilit et vous pourrez ainsi gnrer les critures en attente. Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez les obtenir par le menu Quotidien + Gnration des Abonnements.

Gestion des modes de rglement Lors dun rglement, cette option permet dindiquer, dans lchancier-rglement, le mode de rglement utilis.

Devise locale Pour un dossier en Euros, laissez le code EUR par dfaut. La modification de cette devise reste possible tant quaucune criture na t saisie.

Dossier

Devise de contre-valeur Cette devise permet dobtenir un double affichage des montants saisis en Saisie Comptable, Consultation dun compte, Rapprochement bancaire et dans le Plan Comptable.

Format des comptes Les comptes sont sur 10 caractres alphanumriques par dfaut. Vous avez toutefois la possibilit de modifier cette longueur par la commande Reformater les comptes du menu Outils + Maintenance. Prfrences : Onglet Saisie Cet onglet permet de paramtrer le mode de saisie gnral de votre socit.

Saisie des AN par dfaut sur le 1er mois de l'exercice Cochez cette case si vous souhaitez qu' l'ouverture du journal AN des A Nouveaux, le logiciel affiche automatiquement les critures du premier mois de l'exercice.

Equilibrage virtuel des journaux Si vous cochez cette case, le logiciel gnrera automatiquement une criture dans un compte d'attente lorsque vous tenterez de quitter un journal dsquilibr.

Avertissement en cas de saisie ngative Si vous cochez cette case, un message davertissement saffichera lorsquun montant ngatif sera saisi.

Affichage des raccourcis libells Si vous souhaitez paramtrer des raccourcis libells (utilisation de raccourcis par la touche Ctrl en saisie du libell de lcriture), cochez cette case afin de les voir apparatre en rappel, en bas dcran, lors de la saisie.

Journaux Dans cette zone, vous pouvez prciser le code journal sur lequel le logiciel doit se positionner par dfaut lors de lappel de la saisie comptable.

Echance en saisie

EBP Comptabilit Librale Aide En mode Crances-Dettes, si vous ne suivez pas les chances, pointez Aucune. Si vous choisissez Une Echance, vous aurez la possibilit de tenir un chancier et de pointer vos chances lors des rglements.

Libell Pointez le type de libell dsir pour l'ensemble de vos critures comptables : Soit le libell reprendra lintitul du compte ; Soit le libell reprendra le libell de la premire ligne de lcriture saisie ; Soit le libell sera saisir manuellement.

Prfrences : Onglet Gestion Cet onglet permet de dfinir les paramtres de fonctionnement du module de facturation : le dernier prfixe et numro des documents, les codes des journaux prendre en compte pour la gnration des critures comptables lies la facturation et les racines de comptes proposer par dfaut la ralisation des documents. Dernier numro Indiquez ici le numro de chaque document, prendre en compte pour la numrotation automatique des documents. Vous pouvez saisir un numro ou un code compos d'un prfixe (caractres alphabtiques), suivi de chiffres. Le prfixe ne change pas tandis que la partie numrique est incrment de 1 chaque nouveau document. Lorsque vous modifiez le dernier numro, vous devez obligatoirement indiquer un numro ou un prfixe suprieur. Exemple : A partir du numro FAC98010001, la facture client sera numrote FAC98010001. Journaux Indiquez ici le code des journaux, dans lequel vous souhaitez que logiciel gnre les critures comptables qui correspondent la facturation effectue et aux rglements enregistrs. Racines de comptes Indiquez ici les racines de comptes proposer par dfaut en entte de document (devis, facture) pour rechercher rapidement les comptes clients et les comptes de TVA. Prfrences : Onglet Transfert en Comptabilit Cet onglet permet de dterminer le libell utiliser pour le transfert comptable des factures et avoirs crs dans le module de gestion. Saisissez le libell et indiquez si le numro de la pice ainsi que la raison sociale du tiers doivent tre inclus dans le libell du transfert.

Dossier Prfrences : Onglet Consultation Cet onglet permet de dfinir certaines prfrences pour la consultation des comptes.

Date de dbut / Date de fin Pointez la priode de dbut et de fin. Le logiciel proposera par dfaut cet intervalle lors de la consultation dun compte.

Ecart maximal autoris pour le lettrage approch manuel Lors du lettrage approch manuel, si le montant solder est suprieur lcart maximal indiqu ici, le lettrage approch ne seffectuera pas. Sinon, le logiciel vous proposera de passer une criture dcart, dont le compte est paramtr dans longlet Comptes de Gestion de loption Dossier + Proprits + Racines des Comptes, dans les cases Charges gestion courante et Produits gestion courante.

Prfrences : Onglet Impressions Cet onglet permet de dfinir certaines prfrences pour limpression de vos documents.

Date de dbut / Date de fin Pointez la priode de dbut et de fin. Le logiciel proposera par dfaut cet intervalle dans les botes dimpression.

Autorisation du paramtrage des modles d'impression Permet dinterdire le paramtrage des modles d'impression par suppression du bouton Paramtrer dans toutes les boites de dialogue dimpression. Prfrences : Onglet Exercice Ces donnes ont t saisies lors de la cration du dossier. Vous pouvez modifier si besoin la date de fin d'exercice et la date maximum de saisie. Suite cette modification, il est conseill de lancer un Recalcul des Soldes depuis le menu Outils + Maintenance. Prfrences : Onglet Format Les formats sont trs utiles lorsque vous souhaitez obtenir vos donnes selon un format prcis. Par exemple, si vous souhaitez afficher ou imprimer vos dates en toutes lettres : Mardi 12 Janvier 2003 ou au contraire au plus simple : 120103.

EBP Comptabilit Librale Aide Pour chaque type de variables, vous devez indiquer au logiciel le format appliquer par dfaut. Pour cela, slectionnez le format et cliquez sur le bouton Dfaut. Un petit le signale alors.

Les formats dfinis dans cet onglet permettront de modifier le format d'affichage des donnes dans une liste/grille et de modifier limpression le format des donnes de certaines variables. La liste propose pour chaque type de variable (date, heure, logique et numrique) les formats dj existants. Pour dfinir un nouveau format de variable, cliquez sur le bouton Nouveau. Vous entrez alors en mode Assistant. Tester le nouveau format En bas de lcran, une zone Test permet de saisir une donne et dobtenir dans la zone Aperu, son apparence suivant le format en cours. Racines : Onglet Comptes de TVA ** Disponible uniquement en mode Recettes/Dpenses avec TVA ou en mode Crances/Dettes ** Cet onglet permet de paramtrer les diffrentes racines de TVA, les taux de TVA les plus utiliss, le mode de gestion de la TVA utiliser par dfaut pour les achats et les ventes, le calcul de la TVA.

TVA sur Achats / TVA sur Ventes Pointez le mode de gestion de TVA utiliser par dfaut. Sur Dbits, votre montant de TVA est pris en compte la saisie de l'criture d'achat ou de vente. Sur Encaissements, votre montant de TVA est pris en compte lors de la saisie du rglement et est calcul au prorata du montant rgl. A la cration d'un compte de TVA, le logiciel proposera automatiquement ce mode de gestion, vous pourrez toutefois le modifier pour un compte particulier.

Taux de TVA Ce bouton permet de dfinir les diffrents taux de TVA utiliss. Taux de TVA Dans cette liste, apparaissent les principaux taux de TVA en vigueur, savoir le taux normal (19,60 %) et le taux rduit (5,50 %). Pour crer un nouveau taux, utilisez les autres champ 0.

Dossier Ces taux seront automatiquement proposs lors de la cration d'un compte de TVA et vous pourrez associer au compte le taux et le type de TVA appliquer. Racines : Onglet Comptes de tiers Cet onglet propose les racines de comptes de tiers utilises par dfaut par le logiciel. Racines : Onglet Comptes de trsorerie Cet onglet permet de paramtrer les racines des comptes de trsorerie. Racines : Onglet Comptes de gestion Cet onglet permet de paramtrer les valeurs limites de la fourchette des numros de comptes de charges et de produits. Racines : Onglet Comptes Divers Cet onglet permet de paramtrer les numros des comptes de bnfice et de perte (pour la clture annuelle), et le compte dattente (pour le rquilibrage virtuel des journaux). Dossier : Ouvrir un dossier

Comment y accder ? Barre doutils Barre de menu Raccourci clavier Dossier + Ouvrir Ctrl + O

Vous pouvez galement cliquer sur le nom de votre dossier dans lcran de bienvenue, ou sil napparat pas, cliquer sur Ouvrir un dossier existant.

Comment faire ? Pour ouvrir un dossier, double-cliquez simplement dessus. Si le dossier ouvrir napparat pas dans la liste, cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher manuellement le rpertoire du dossier puis double-cliquez sur le fichier *.ECP correspondant au raccourci du dossier. Ce dossier sera accessible dans la liste la prochaine ouverture.

EBP Comptabilit Librale Aide Le logiciel ouvre par dfaut le dernier exercice sur lequel vous avez travaill mais vous pouvez slectionner un exercice antrieur ou simplement un dossier archiv (dans le cas dun arrt intermdiaire simplifi) en cliquant sur la flche situe en bas de la bote.

Autres possibilits Dans la liste des dossiers, vous pouvez visualiser la liste de tous les dossiers de la mme gamme (EBP Gestion Commerciale, EBP Paye, ..) en cochant sur la case situe en haut droite. Le bouton Nouveau permet de crer un nouveau dossier. Les derniers dossiers ouverts peuvent tre rouverts rapidement car leur raccourci est conserv en bas du menu Dossier. Dossier : Recopie de dossiers La recopie de donnes vous permet de rcuprer les donnes dj initialises sur un autre dossier dans le dossier courant. Vous pouvez ainsi rcuprer au choix : comptes et journaux, critures, et guides dcritures. Par le bouton Dtails, vous avez la possibilit de prciser plus en dtail les donnes que vous souhaitez recopier. Cette option est aussi assimile une consolidation de socit. Les critures et comptes copis dun dossier lautre seront cumuls avec celles et ceux existants dans le dossier cible. Concernant la recopie des critures, vous avez la possibilit de leffectuer de date date. Cette fonction peut tre assimile une consolidation de bilans. En effet, en supposant que vous avez une socit mre et des filiales, vous pouvez, par cette option, recopier dans le dossier comptable de la socit mre, les critures saisies dans les dossiers comptables des filiales pour une priode prcise.

Comment y accder ? Barre de menu Dossier + Recopier

Dossier : Dtail des donnes recopier Chaque donne propose la recopie se compose de plusieurs types de donnes. Par exemple, pour les donnes comptes et journaux, vous avez comme dtail : Comptes gnraux, Comptes clients, Comptes fournisseurs, Journaux.

Dossier Cela vous permet de ne recopier quune partie des donnes. Dossier : Suppression de dossier Comment y accder ? Barre de menu Dossier + Supprimer

Comment supprimer un dossier ? Cochez la case correspondant au dossier supprimer puis cliquez sur le bouton OK.

Comment supprimer un exercice ? Cliquez sur le + gauche du nom du dossier concern pour avoir la liste des exercices et cochez la case situe gauche de lexercice supprimer. Validez par OK.

Le dossier supprimer napparat pas Cliquez sur le bouton Parcourir pour pointer le rpertoire dans lequel se trouve le dossier supprimer.

Dossier : Informations sur le dossier Cette commande donne le nombre de journaux, comptes, guides, et critures existants dans votre dossier ainsi que l'historique comptable complet et mois par mois.

Comment y accder ? Barre de menu Dossier + Proprits + Informations

Dossier : Notes sur le dossier Des informations concernant le dossier en cours peuvent tre saisies.

Comment y accder ? Barre de menu Dossier + Proprits + Notes

EBP Comptabilit Librale Aide Ces notes saffichent automatiquement au lancement du logiciel. Pour dsactiver lapparition de ces informations, cochez la case Ne plus afficher. Numrique Une variable de type Numrique est une variable qui contient : Des nombres qui pourront tre repris pour des calculs prcis (totaux, moyenne, max..) Des valeurs avec dcimales avec choix d'un sparateur.

Une variable de type Montaire permet deffectuer des choix sur la monnaie. Logique Une variable de type Logique est une variable qui prend comme tat (Oui ou NON, soit 1 ou 0). Lorsque la proposition est vraie (1) : OUI VRAI CORRECT...et sa couleur Lorsque la proposition est fausse(0) : NON, FAUX, INCORRECT et sa couleur Chane Une variable de type Chane est une variable qui autorise tous les caractres de saisie. Les caractres saisis sont pris dans leur ensemble (chane) et ne peuvent faire l'objet d'aucun calcul.

Donnes
Onglet Soldes Les cumuls mensuels pour lanne en cours et les annes prcdentes (mme si les exercices sont clturs) peuvent tre consults pour chaque compte et pour chaque journal partir de longlet Soldes de la fiche du compte ou du journal. Utilisez les boutons Anne Suivante et Anne Prcdente pour passer d'un exercice l'autre. Pour obtenir le dtail mois par mois des totaux et des soldes du compte ou du journal, cliquez sur le bouton Consulter le dtail des cumuls mensuels. Onglet Graphe Cet onglet permet de visualiser graphiquement l'volution du solde du compte ou du journal mois par mois. Onglet Infos Saisissez ici toutes les informations complmentaires concernant le compte ou le journal. Utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entre pour passer la ligne suivante. Gestion des comptes Les comptes comptables sont indispensables la saisie de vos oprations comptables. Ds la cration dun dossier, le Plan Comptable Professionnel propos par dfaut, contient la liste des comptes ncessaires une utilisation standard.

Comment y accder ? Barre doutils Barre de menu Raccourci clavier Donnes + Plan comptable Professionnel Ctrl + B

Longueur des comptes Par dfaut, la longueur des comptes est de 10 caractres (minimum 6 caractres) mais vous avez la possibilit de modifier cette longueur par le menu Outils + Maintenance + Reformater les comptes. Vous pouvez donner une longueur diffrente aux comptes gnraux et aux comptes de tiers.

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Racines des comptes Les racines de comptes proposes par dfaut peuvent tre modifies dans les proprits de votre dossier (menu Dossier + Proprits + Racines de comptes). Chaque onglet de la liste regroupe les comptes de mme type.

Fonctions disponibles Vous avez la possibilit de trier la liste par ordre de numros de compte ou dintituls et de rechercher un compte daprs les premiers caractres du compte ou de lintitul. Vous pouvez adapter le PCP votre activit par la cration de compte, la suppression de compte inutilis ou l'intgration de compte partir du Plan Comptable Libral. La gestion des comptes permet daccder directement la consultation des critures du compte slectionn ou limpression du dtail des critures du comptes (bouton Dtail du compte). Recherche un compte Dans la zone Rechercher par de votre Plan Comptable Professionnel, slectionnez le critre de recherche sur lequel vous dsirez rechercher votre compte : son numro ou son intitul.

, saisissez soit les premiers caractres de lintitul, soit les chiffres du numro du Dans la zone compte rechercher. Dans le cas de la saisie du numro, le logiciel recherche le compte sur l'ensemble de votre plan comptable. Dans le cas d'une saisie sur l'intitul, le logiciel recherche le compte uniquement parmi ceux proposs dans l'onglet actif. La barre de slection est alors automatiquement place sur la ligne correspondante dans la liste. Onglets du PCP Chaque onglet donne accs en priorit une partie du plan comptable. A chaque onglet est associ une classe comptable sur le premier et parfois le deuxime caractre de votre liste de compte. En mode Recettes-Dpenses Capitaux Immobilisations Tiers divers Finances Dpenses Recettes Les comptes de capitaux, comptes de lexploitant, commenant par 1 Les comptes dimmobilisations, commenant par 2 Gnralement les comptes commenant par 42 44 (TVA) Les comptes de banque, de caisse, les comptes commenant par 5 Les comptes de dcaissements (ou achats), commenant par 6 Les comptes dencaissements (ou ventes), commenant par 7

Donnes Remarquez lintitul des comptes de classes 6 et 7, certains font apparatre un numro entre parenthse. Cest le numro de la ligne 2035. En mode Crances-Dettes Capitaux Immobilisations Stock Fournisseurs Clients Autres Tiers Achats Ventes Les comptes de capitaux, comptes de lexploitant, commenant par 1 Les comptes dimmobilisations, commenant par 2 Les comptes commenant par 3 Gnralement les comptes commenant par 40 Gnralement les comptes commenant par 41 Gnralement les comptes commenant par 42 44 (TVA) Les comptes de dcaissements (ou achats), commenant par 6 Les comptes dencaissements (ou ventes), commenant par 7

Ces racines dpendent des racines saisies dans Dossier + Proprits + Prfrences + Racines comptes. Intgration de comptes Il sagit de rcuprer des comptes du Plan Comptable Libral dans votre Plan Comptable Professionnel.

Comment y accder ? Barre doutils Barre de menu Raccourci clavier Donnes + Plan comptable Professionnel Ctrl + B

Comment faire ? 1. Cliquez sur le bouton PCL. La liste des comptes du PCG apparat, 2. Pour slectionner les comptes intgrer, cliquez dessus pour les mettre en surbrillance, 3. Puis, cliquez sur le bouton Transfrer. Les comptes sont alors recopis dans votre plan comptable. Cration de comptes Comment y accder ? Barre doutils Barre de menu Raccourci clavier Donnes + Plan comptable Professionnel Ctrl + B

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Comment faire ? 1. Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparat alors. 2. Saisissez le numro du compte crer. 3. Cliquez sur la flche basse pour slectionner le type du compte : Dtail ou Racine. Vous ne pouvez pas saisir sur un compte de type Racine, il sagit dun compte qui regroupe tous les comptes dont il est la racine. 4. Saisissez lintitul du compte. 5. Renseignez ensuite les informations concernant le compte dans les diffrents onglets proposs : Divers, Adresse, Contact, Banque, Fact., Soldes, Graphe, Infos. Les zones et les onglets accessibles dpendent de la racine du compte.

Compte : Onglet Divers Dfinissez ici le type du compte et son mode de fonctionnement.

Lettrage Cochez le type de lettrage que vous souhaitez pouvoir effectuer sur le compte.

Centralisation La centralisation permet de regrouper toutes les critures dun compte pour un mois donn, en une seule criture centralisatrice Si vous cochez Centralisation Physique, le compte pourra tre centralis lors de la Centralisation des journaux (menu Cltures). Si vous cochez Centralisation Imp. Dtails, vous pourrez demander, en option dimpression du Dtail des comptes dimprimer une criture centralise. Si vous cochez Centralisation Journal, vous pourrez demander, en option dimpression des Journaux de centraliser tous ces comptes.

Contrles : Dbit et Crdit Gel Cochez le type de contrle que vous souhaitez appliquer au compte lors de la saisie des critures. Si vous cochez Dbit Gel, le logiciel refusera la saisie de nouvelles critures au dbit (colonne de gauche en saisie dcritures). Si vous cochez Crdit Gel, le logiciel refusera la saisie de nouvelles critures au crdit (colonne de droite en saisie dcritures).

Donnes

Opration Pointez le type dopration que vous allez enregistrer avec ce compte. Ce choix est indispensable pour obtenir un calcul correct des montants de votre dclaration de TVA . Sur un compte de TVA, choisissez entre France et UE. Depuis lanne 2000, une nouvelle notion intervient dans la dclaration de TVA : Les achats en franchise sur les comptes de charge et dimmobilisations.

Taux et type de TVA Cliquez sur la flche pour choisir dans la liste droulante lun des taux dfinis dans les proprits du dossier (menu Dossier + Proprits + Racines de compte) associer au compte de TVA. La dclaration de TVA prendra en compte ce taux pour calculer les diffrents montants, fonction de lopration. Compte : Onglet Adresse Cet onglet est accessible uniquement sur la fiche dun compte de tiers et vous permet de renseigner toutes les informations concernant la socit ou lindividu associ au numro de compte. Ces renseignements seront utiliss, par exemple, lors de l'impression des lettres de relance. Dans la zone Adresse, utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entre pour passer la ligne suivante. Le fichier des codes postaux est accessible par licne ou la touche F4. Si le tiers appartient lUE, vous devez saisir le numro de TVA intracommunautaire. Compte : Onglet Contact Cet onglet permet de saisir tous les renseignements concernant la ou les personnes contacter dans la socit (Responsable administratif, Directeur des ventes, des achats, de la logistique..). Compte : Onglet Banque Saisie facultative. Cet onglet permet de saisir les coordonnes et les informations bancaires concernant les banques de vos tiers. Compte : Onglet Fact. Vous dfinissez ici le mode de rglement par dfaut, le type de la premire chance et le mode de rglement du client.

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Mode de rglement Le mode de rglement indiqu ici sera propos dans votre module de vente (mode crances / dettes) lors de lenregistrement du rglement.

Echance Indiquez ici le type de la premire chance, le logiciel calculera automatiquement la date de la premire chance en saisie dcritures partir de ces informations. : jours : saisissez le nombre de jours (par dfaut 0). choisissez le type d'chance, pour chaque type, la date d'chance sera calcule de la faon suivante : date de facture plus le nombre de jours report la fin du mois, date de facture plus le nombre de jours, reporte la fin du mois et ensuite reporte au numro du jour. Si ncessaire, saisissez ensuite le numro du jour dans la troisime zone.

nets : date de facture plus le nombre de jours, FDM : FDM le :

Fin de dcade : date de facture plus le nombre de jours report au 10, 20 ou 30/31 du mois. Fin de dcade le : date de facture plus le nombre de jours report au 10, 20 ou 30/31 du mois et ensuite reporte au numro du jour. le : date de facture plus le nombre de jours reporte au numro du jour,

Ci-dessous un exemple de cinq types d'chance : Jour 16/06/03 16/06/03 16/06/03 16/06/03 16/06/03 Nombre de jours 30 30 30 30 30 Type dchance Nets Fin de mois Fin de mois Fin de dcade Fin de dcade 10 20 Le Date dchance 16/07/03 31/07/03 20/08/03 20/07/03 10/08/03

Encours maximal Lencours maximal vous permet de contrler le solde du client.

Taux de remise Le taux de pourcentage de remise consenti au client est automatiquement appliqu lors de lenregistrement dune vente par le module de vente (mode crances / dettes).

Donnes

Taux d'escompte Le taux de pourcentage d'escompte consenti au client est automatiquement appliqu lors de lenregistrement dune vente par le module de vente (mode crances / dettes).

Seuil de relance Le seuil de relance correspond au montant maximum autoris pour les chances en retard de paiement autoris pour ce client. Lors des relances client, vous pourrez demander au logiciel de prendre en compte ce seuil de relance. Un courrier lui sera envoy uniquement si le montant des chances en retard de rglement dpasse le montant du seuil indiqu ici.

Relance par fax Cochez cette case pour envoyer la relance par fax au lieu de limprimer.

Gestion des journaux Un journal est un document (dans le logiciel, une fentre) dans lequel toutes les oprations comptables vont tre enregistres. Le journal est obligatoire pour enregistrer les critures que vous allez gnrer par les options de saisie du menu Quotidien. Ds la cration de votre dossier, les principaux journaux sont automatiquement crs. Mode Recettes / Dpenses : AN : A-nouveaux DEC : Dcaissements ENC : Encaissements OD : Oprations diverses

Mode Crances / Dettes : AC : Achats AN : A-nouveaux BQ : Banque CA : Caisse OD : Oprations diverses VE : Ventes

EBP Comptabilit Librale Aide Comment y accder ? Barre de menu Donnes + Journaux

Fonctions disponibles A partir de cette fentre, vous pouvez crer ou modifier un journal, ou supprimer un journal inutilise. De plus, vous pouvez imprimer la liste de vos journaux par licne Type de journal Chaque type de journal a les proprits particulires suivantes : un journal dEncaissement enregistre les recettes et peut tre dfini avec une contrepartie Ligne Ligne sur un compte de banque, de caisse (5) ou mme un compte dExploitant (108), un journal de Dcaissement enregistre les dpenses et peut galement tre dfini avec une contrepartie Ligne Ligne, un journal dOprations Diverses enregistre par exemple des critures dimmobilisations, des critures de salaire, un journal dA Nouveaux reoit les critures d nouveaux, en clture annuelle. (en mode Crances/Dettes) un journal de Trsorerie permet denregistrer les rglements correspondant aux ventes et aux achats enregistrs dans les journaux correspondants. Une contrepartie Ligne Ligne ou en Pied de journal peut tre demande. Important : En mode Crances/Dettes, si vous souhaitez enregistrer une criture type Recettes/Dpenses, saisissez dans ce cas vos recettes et vos dpenses dans un journal de type Trsorerie. Cration d'un journal Comment y accder ? Barre de menu Donnes + Journaux ou par le bouton Imprimer.

Comment faire ? 1. Cliquez sur le bouton Nouveau (ou appuyez sur la touche Inser). Une fiche vierge apparat alors. 2. La saisie du code journal est obligatoire (sur 8 caractres maximum). 3. Le type du journal doit tre choisi en fonction du type dcritures que vous souhaitez saisir dans le nouveau journal, Le type nest plus modifiable aprs validation de la fiche journal. Du choix de ce type dcoule un traitement diffrent en saisie d'critures et des paramtres particuliers la dfinition du journal.

Donnes 4. Si vous souhaitez crer un journal en devise, indiquez le code de la devise, si vous souhaitez crer un journal en Euros, ne saisissez rien, Renseignez ensuite les informations concernant le journal dans les diffrents onglets proposs : Gnral, Banque, Raccourcis, Comptes, Soldes, Graphe, Infos. Les zones et les onglets accessibles dpendent du type de journal. Journal : Onglet Gnral Indiquez ici le mode de fonctionnement du journal concernant : La numrotation des pices Le mode de saisie La contrepartie automatique Le libell de l'criture Journal : Onglet Banque Lorsque le journal est associ une banque prcise (par la saisie dun compte de contrepartie), vous pouvez renseigner les informations concernant cette banque. Journal : Onglet Raccourcis Les raccourcis clavier permettent dinscrire trs rapidement un compte ou un libell dcritures par simple appui sur la touche Ctrl + une lettre ou un chiffre. Les raccourcis sont trs utiles pour inscrire les numros de compte et les libells que vous utilisez souvent dans un journal. Vous pouvez crer 10 raccourcis clavier compte et 10 raccourcis clavier libell par journal. En saisie dcritures dans ce journal, les raccourcis comptes dfinis ici vous seront rappels en bas gauche de votre fentre. Dans le champ Raccourcis Comptes ou Raccourcis Libells, cliquez sur le bouton Ajouter pour dfinir le raccourci. Raccourci Compte Indiquez la lettre ou le chiffre correspond au raccourci. Indiquez le compte.

Exemple

EBP Comptabilit Librale Aide

Raccourci Libell Indiquez la lettre ou le chiffre correspond au raccourci. Indiquez le libell.

Exemple

Journal : Onglet Comptes Comptes Interdits Cliquez sur le bouton Ajouter afin de dfinir une fourchette de comptes interdits en saisie sur ce journal, pour viter ensuite des erreurs de saisie. Vous pouvez interdire la saisie dun montant sur un compte ou une fourchette de comptes, et interdire la saisie dun montant pour un sens prcis (Dbit/Crdit).

Fourchettes de centralisation Cliquez sur le bouton Ajouter afin de dfinir une fourchette de comptes de centralisation, afin de pouvoir regrouper les critures dun compte dun mois sur une seule criture. Il sagit dune centralisation physique. Comptes interdits Saisissez la fourchette de comptes interdire. Exemple

Donnes

signifie que la saisie sera impossible sur les comptes de classe 6. Fourchette de centralisation Saisissez la fourchette de comptes centraliser. Exemple

permettra de raliser une centralisation physique du compte de TVA (si le compte de TVA est lui-mme paramtr dans son onglet Divers).

Gestion des guides d'critures


Un guide dcritures permet de pr-enregistrer des lignes dcritures pour automatiser la saisie des critures rptitives. Un guide dcritures, entirement automatis, permet galement de crer des guides d'abonnement. Les guides sont utiliss en Saisie Guide du menu Quotidien et peuvent galement tre appels partir de la Saisie Comptable (bouton Guides).

Comment y accder ? Barre de menu Donnes + Guides dcritures

Fonctions disponibles La gestion des guides permet de : Crer de nouveaux guides Consulter ou modifier un guide Supprimer les guides que vous nutilisez plus

EBP Comptabilit Librale Aide Imprimer la liste des guides Dupliquer un guide Saisir ou consulter un mmo sur un guide Exporter les guides Importer les guides Vous pouvez trier la liste par ordre croissant ou dcroissant de nom ou de description. Chaque onglet affiche la liste des guides pouvant tre utilis pour chaque type de journal. La rpartition de ces guides dans les onglets dpend uniquement du type choisi la cration du guide. Pour rechercher un guide daprs son code, saisissez les premiers caractres dans la zone Rechercher. Cration d'un guide dcritures Comment y accder ? Barre de menu Donnes + Guides dcritures

Comment faire ? 1. Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparat alors ; 2. Saisissez le nom du guide ; 3. Saisissez la description du guide, ce qui vous permettra de vous souvenir plus facilement de son contenu (par exemple : Ventes 19.6 %, Achats 5.5 %, Virement de compte compte, ) ; 4. Slectionnez dans la liste droulante, le type du journal dans lequel vous souhaitez utiliser ce guide ; 5. Choisissez de faire apparatre le guide dans la liste de base, ou dans la liste complte en pointant la bonne case ; 6. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour dfinir les lignes prparamtres du guide. Vous avez la possibilit de classer les lignes des guides que vous crez dans lordre que vous souhaitez en cliquant sur les flches droite du bouton Modifier. Cette fonction est galement disponible pour les guides dj crs. Lignes du guide (en mode Dpenses / Recettes) En mode Crances / Dettes, cliquez sur Lignes du guide. Une ligne dun guide permet de paramtrer la ligne de saisie. Pour chacun des composants de la ligne, indiquez sil sera ou non accessible lors de la saisie guide : de ce choix dcoule une automatisation plus ou moins grande.

Donnes Un guide doit contenir autant de lignes que de comptes imputs par lopration. Chaque ligne est repre par son numro dordre.

Aide afficher lors de la saisie Saisissez dans cette zone le message qui saffichera lors de la saisie de cette ligne ;

Numro de compte ou touche F4 pour ouvrir la liste des comptes ; A lexception des comptes de Utilisez licne trsorerie (banque, caisse, ) et des comptes de lexploitant (108), le numro de compte que vous saisissez ici, ne sera pas modifiable lors de la saisie guide ; Pour la saisie dune ligne sur un compte de trsorerie, saisissez le numro du compte le plus utilis ou saisissez un 5 ; Dans les deux cas, lors de la saisie, vous aurez la possibilit de slectionner un autre compte de banque, de caisse, et mme un des comptes de lexploitant ;

Libell Saisissez ici le libell de la ligne dcriture ; Si vous souhaitez reprendre lintitul du compte, saisissez $L ; Si vous souhaitez reprendre le libell de la ligne dcriture prcdent, saisissez IDEM ;

Montant ou Formule Saisissez ici un montant ou une formule. Pour un guide correspondant un mouvement enregistr rgulirement pour un mme montant, saisissez directement la valeur. Ce guide pourra peut tre faire lobjet dun guide d'abonnement. Si le montant nest pas connu, laissez cette zone vide. Si le montant peut tre calcul partir dune ligne prcdente, saisissez la formule de calcul en utilisant les oprations suivantes : - / Le montant dune ligne peut tre rcupre par le signe $x o x est le numro de la ligne. Enfin, des formules prdfinies peuvent tre choisies dans la liste droulante accessible par la flche noire : SOLDE, TVA sur HT, TVA sur TTC. La formule TVA sur HT, sur TTC suppose que la ligne dcritures prcdemment paramtre contient respectivement le montant HT ou TTC (saisi ou saisir). Comptabilisation dune dpense mixte : le %FG

EBP Comptabilit Librale Aide Exemple : un mdecin reoit une facture de loyer de 1000 . Mais son cabinet se trouve dans son domicile. La charge est donc la fois professionnelle et personnelle. Dans certains guides, (voir 14 Loyer et charges locatives) vous pouvez saisir un pourcentage (%FP) permettant de dfinir la part professionnelle de la charge. Seule la quote-part du loyer affrente lutilisation professionnelle est dductible du rsultat fiscal. Pour traiter ce type de dpense, nous vous proposons la mthode suivante : la quote-part professionnelle de la dpense est seule comptabilise en charge ce qui vite la rintgration fiscale. Formule indiquer : saisissez votre formule suivi (sans espace) de : %FG/100. Pour paramtrer ce type de guide, vous devez dfinir vos lignes dcritures suivant cet ordre : Premire ligne : saisissez le compte de trsorerie qui rgle la dpense globale et pointez le sens Dpense, le montant est saisir, Deuxime ligne : saisissez le compte de charge (6xx) et saisissez dans la zone Montant la formule suivante : $1*%FG/100. Cette formule permet de reprendre le montant de la ligne 1 et de calculer le montant imputer en charge professionnelle. Le montant de ce pourcentage sera renseigner lors de lutilisation du guide. Troisime ligne (si TVA) : saisissez le compte de TVA (4456) et saisissez dans la zone Montant la formule suivante : $2*0.196 ce qui permettra de calculer la TVA uniquement sur la part professionnelle. Enfin la dernire ligne : saisissez le compte de lexploitant (108) et indiquez SOLDE dans la zone Montant. Pour exemple, consultez les guides D007, D009 (D026 et D028 en mode Recettes/Dpenses sans TVA). A saisir Cette case est cocher pour accder la modification de la zone en vis vis lors de la saisie guide. Sens de l'criture Pointez le sens de la ligne d'criture, pour indiquer s'il s'agit d'un montant inscrire au dbit ou au crdit. Ces cases sont mutuellement exclusives : vous ne pouvez slectionner que l'une d'entre elles. Lignes du guide (en mode Crances / Dettes) Une ligne dun guide permet de paramtrer la ligne de saisie. Pour chacun des composants de la ligne, indiquez sil sera ou non accessible lors de la saisie guide : de ce choix dcoule une automatisation plus ou moins grande.

Donnes Un guide doit contenir autant de lignes que de comptes imputs par lopration. Chaque ligne est repre par son numro dordre.

Aide afficher lors de la saisie Saisissez dans cette zone le message qui saffichera lors de la saisie de cette ligne.

Numro de compte Si le compte doit tre saisi en appel du guide, laissez la zone vierge et cochez la case A Saisir. Si le compte doit imprativement correspondre un certain type de compte, saisissez la racine et cochez la case A Saisir. En saisie guide, lappel de la liste des comptes avec ou F4 affichera automatiquement les comptes dont le numro commence par la racine paramtre. Si le compte est fixe, saisir le numro de compte en entier manuellement. Vous pouvez galement choisir le compte dans la liste (icne ou touche F4).

Libell Saisissez ici le libell de la ligne dcriture. Si vous souhaitez reprendre lintitul du compte, saisissez $L. Si vous souhaitez reprendre le libell de la ligne dcriture prcdent, saisissez IDEM.

Montant ou Formule Saisissez ici un montant ou une formule. Pour un guide correspondant un mouvement enregistr rgulirement pour un mme montant, saisissez directement la valeur. Ce guide pourra peut tre faire lobjet dun guide d'abonnement. Si le montant nest pas connu, laissez cette zone vide. Si le montant peut tre calcul partir dune ligne prcdente, saisissez la formule de calcul en utilisant les oprations suivantes : - / Le montant dune ligne peut tre rcupre par le signe $x o x est le numro de la ligne. Enfin, des formules prdfinies peuvent tre choisies dans la liste droulante accessible par la flche noire : SOLDE, TVA sur HT, TVA sur TTC. La formule TVA sur HT, sur TTC suppose que la ligne dcritures prcdemment paramtre contient respectivement le montant HT ou TCC (saisi ou saisir). Comptabilisation dune dpense mixte : Exemple

EBP Comptabilit Librale Aide Si vous avez install votre cabinet dans lappartement qui constitue votre habitation, vous pouvez considrer que le pourcentage professionnel est de x%. Seule la quote-part du loyer affrente lutilisation professionnelle est dductible du rsultat fiscal. Pour traiter ce type de dpense, nous vous proposons la mthode suivante : la quote-part professionnelle de la dpense est seule comptabilise en charge ce qui vite la rintgration fiscale. Le pourcentage dutilisation professionnelle devra tre indiqu lors de lutilisation du guide. Formule indiquer Saisissez votre formule suivi (sans espace) de : %FG/100, Pour paramtrer ce type de guide, vous devez dfinir vos lignes dcritures suivant cet ordre : Premire ligne : saisissez le compte de tiers qui vous rglez la dpense globale et pointez le sens Crdit. Deuxime ligne : saisissez le compte de charge (6xx) et saisissez dans la zone Montant la formule suivante : $1*%FG/100. Cette formule permet de reprendre le montant de la ligne 1 et de calculer le montant imputer en charge professionnelle. Le montant de ce pourcentage sera renseigner lors de lutilisation du guide. Troisime ligne (si TVA) : saisissez le compte de TVA (4456) et saisissez dans la zone Montant la formule suivante : $2*0.196 ce qui permettra de calculer la TVA uniquement sur la part professionnelle. Enfin la dernire ligne : saisissez le compte de lexploitant (108) et indiquez SOLDE dans la zone Montant. Pour exemple, consultez les guides D041, D044.

A saisir Cette case doit tre coche pour accder la modification de la zone en vis vis lors de la saisie guide.

Sens de l'criture Pointez le sens de la ligne d'criture, pour indiquer s'il s'agit d'un montant inscrire au dbit ou au crdit. Ces cases sont mutuellement exclusives : vous ne pouvez slectionner que l'une d'entre elles. Consulter ou modifier un guide Accdez aux guides par Donnes + Guides dcritures et double-cliquez sur un guide, ou utilisez le bouton Modifier. Supprimer un guide

Donnes

Accdez aux guides par Donnes + Guides dcritures, slectionnez le guide et cliquez sur le bouton Supprimer. Confirmez la suppression. Attention, la suppression est irrversible. Imprimer la liste des guides Accdez aux guides par Donnes + Guides dcritures et cliquez sur le bouton Imprimer, ou utilisez loption Guides dcritures du menu Impressions + Listes Diverses. Dupliquer un guide Accdez aux guides par Donnes + Guides dcritures, slectionnez le guide et cliquez sur le bouton Dupliquer. Saisissez le nom du nouveau guide. Guides : Bouton Dupliquer Indiquez le nom du nouveau guide et cliquez sur OK.

Guides : Saisir ou lire un mmo sur un guide Accdez aux guides par Donnes + Guides dcritures. Les guides avec Mmo affichent un trombone dans la colonne M. Slectionnez le guide et cliquez sur le bouton Mmo.

Gestion des guides d'abonnements Quest-ce quun guide dabonnements ? Un guide dabonnement permet de gnrer automatiquement, intervalles rguliers (mensuels, trimestriels, ) les critures comptables correspondant des charges ou des produits dun montant fixe et priodiques (abonnement revue, loyer, ). Pour que les lignes dabonnement arrives chance soient automatiquement proposes louverture du dossier, cochez la case Gnration automatique des abonnements dans menu Dossier + Proprits + Prfrences, onglet Divers. Autrement, les critures dabonnement arrives chance seront accessibles par la commande Gnration des abonnements du menu Quotidien.

Comment y accder ? Barre de menu Donnes + Guides dAbonnements

EBP Comptabilit Librale Aide Fonctions disponibles Vous pouvez consulter la liste des guides dabonnements existants, modifier leur contenu, crer de nouveaux abonnements et supprimer les guides que vous nutilisez plus. Vous avez la possibilit de trier la liste par ordre croissant ou dcroissant de code. Pour rechercher un guide daprs son code, saisissez les premiers caractres dans la zone Rechercher. Cration d'un guide d'abonnement 1. Crez un guide d'critures compltement automatis (toutes les cases A saisir dcoches). 2. En gestion de vos guides (menu Donnes), cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparat alors. 3. Saisissez obligatoirement le code du guide crer (sur 8 caractres maximum). 4. Saisissez la description du guide dabonnement ce qui vous permettra de vous souvenir plus facilement de son contenu. 5. Saisissez le code du guide dcriture dont vous souhaitez rcuprer les critures ou cliquez sur licne pour le slectionner dans la liste.

6. Saisissez le code du journal dans lequel vous dsirez gnrer cette criture d'abonnement ou cliquez sur licne pour le slectionner dans la liste.

7. Saisissez la date de dbut, date partir de laquelle le logiciel doit gnrer cette criture d'abonnement. Si le dbut concide avec le dbut de l'exercice, pointez Exercice sinon saisissez la date partir de laquelle l'criture doit tre gnre. Utilisez l'icne pour accder au calendrier.

8. Saisissez ensuite la date de fin, date laquelle le logiciel arrtera de gnrer les critures. 9. Choisissez lune des frquences dabonnement suivantes : Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle ou Annuelle. 10. Avec le bouton Paramtrer, dterminez le jour exact (pour une frquence Hebdomadaire, par exemple tous les mardis), le jour dans le mois (pour une frquence Mensuelle, par exemple, le 1er jour du mois) et le mois (pour une frquence Trimestrielle, par exemple le deuxime mois du trimestre). En choisissant une frquence mensuelle, vous avez galement la possibilit de dterminer une frquence annuelle en ne slectionnant quun seul mois. 11. Cliquez alors sur le bouton Prparer pour prparer toutes les lignes dabonnements sur la priode dfinie et selon lintervalle dtermin. 12. Cliquez sur OK pour valider.

Donnes

Toutes les lignes dabonnements arrives chance la date du jour seront accessibles par la commande Gnration des abonnements du menu Quotidien ou seront proposes louverture du dossier (si vous avez activ la gnration automatique dans longlet Divers des Prfrences du dossier). Guide d'abonnement : paramtrage de la frquence Dans cette fentre, vous devez prciser un jour, un mois ou une priode sur laquelle labonnement doit tre gnr. En fonction de la frquence choisie, les options proposes ne sont pas les mmes. Pour une frquence hebdomadaire, vous devez indiquer le ou les jours de la semaine, pour une frquence mensuelle, le jour du mois et pour une frquence trimestrielle, le mois du trimestre ainsi que le jour. Les modes de rglements (en mode Crances / Dettes) Le module de vente vous permet de raliser des factures et denregistrer un rglement client. La gestion des modes de rglements permet : dimprimer en pied de facture, le mode de rglement du client, denregistrer dans lchancier le mode de rglement utilis, si vous le souhaitez, de gnrer des critures de rglements sur un compte de trsorerie spcifique chaque mode de rglement.

Si le mode de rglement habituel du client est connu, saisissez le directement dans la fiche du compte client : il sera automatiquement propos en rglement de facture.

Comment y accder ? Barre de menu Donnes + Modes de rglements

Cration d'un mode de rglement 1. Accdez la gestion des modes de rglements par le menu Donnes + Modes de Rglements. 2. Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparat alors. 3. Saisissez le code du mode de rglement, le libell, le type et le numro de compte comptable. Les associs Les associs seront automatiquement repris dans la dclaration 2035.

EBP Comptabilit Librale Aide Comment y accder ? Barre de menu Donnes + Autres fichiers + Associs

Fonctions disponibles Vous pouvez consulter la liste des guides dabonnements existants, modifier leur contenu, crer de nouveaux associs et supprimer les guides que vous nutilisez plus. Vous avez la possibilit de trier la liste par ordre croissant ou dcroissant de code. Pour rechercher un guide daprs son code, saisissez les premiers caractres dans la zone Rechercher. Cration dun associ Comment y accder ? Barre de menu Donnes + Autres fichiers + Associs

Comment faire ? 1. Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparat alors. 2. Renseignez les diffrentes coordonnes de votre associ et validez en cliquant sur OK.. Les devises Pour enregistrer des montants en devise, vous devez crer un code pour chacune des devises avec lesquelles vous travaillez. Cette commande permet de dfinir les codes devises et le taux de change associ. Ces codes serviront la conversion des devises OUT en FRF.

Comment y accder ? Barre de menu Donnes + Devises

Comment crer une devise ? 1. Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparat alors. 2. Saisissez le code et le libell de la devise. 3. Saisissez le nom de lunit et de la sous-unit (centimes, cents, ..). 4. Indiquez si la devise fait partie de la zone Euros. 5. Saisissez le cours de la devise par rapport la monnaie locale. Taux et comptes de TVA

Donnes

En comptabilit librale, lenregistrement de la TVA se fait sur Encaissements, ce qui signifie que la TVA est prise en compte au moment de lenregistrement du rglement. Les taux et les racines des comptes de TVA par dfaut sont paramtrer dans les proprits du Dossier (menu Dossier + Proprits + Racines). Lors de la cration d'un compte de TVA (445), vous indiquez le taux appliquer et le type dopration (UE ou France) pour que le regroupement dans la dclaration de TVA soit correct. Exemple de comptes utiliss pour la TVA sur encaissements : TVA dductible sur TVA Services et Travaux collecte 4456611 4456612 4456613 .... Taux Normal Taux rduit Taux N3 TVA sur Immobilisations 4457111 4457112 4457113

Quotidien
La saisie guide La saisie guide permet de gnrer des critures partir dun modle (le guide) prparamtr. Vous pouvez ainsi gnrer plusieurs critures successives et de mme type trs rapidement. La cration des guides seffectue par la commande Guides dcritures du menu Donnes.

Comment y accder ? Barre doutils Volet de navigation Barre de menu Raccourci clavier Ctrl + G dans Oprations courantes Quotidien + Saisie Guide

Comment faire ? 1. Choisissez le bon onglet : Mes Achats, Mes Ventes, Ma Trsorerie, Mes Oprations Diverses. 2. Slectionnez la liste souhaite : liste de base ou liste dveloppe. 3. Double-cliquez sur le guide utiliser ou cliquez sur le bouton Saisir. La saisie dans un guide Lcran est divis en deux parties : la saisie seffectue en haut de la fentre, les critures enregistres apparaissent en bas de la fentre ; Utilisez la touche Tab ou Entre pour passer dun champ lautre ; 1. Le logiciel propose automatiquement le premier journal du type du guide ; Si celui-ci ne vous , touche F4 ou astrisque convient pas, choisissez dans la liste (icne dans lequel vous souhaitez que lcriture soit gnre ; 2. Saisissez la date de la pice ; 3. Saisissez la date dchance ; 4. Saisissez le numro de la pice (numro de facture, de chque ) ; Le numro de pice propos dpend du paramtrage effectu dans la fiche du journal ; 5. Saisissez le libell du mouvement. Ce libell sera repris sur la totalit des lignes dcritures de lopration. 6. Si le guide appel a t paramtr avec dpense mixte, saisissez le pourcentage de quote-part professionnel. Le reste ira sur le compte personnel de lexploitant. ) le code du journal

EBP Comptabilit Librale Aide

Dtail des lignes saisir Le curseur se positionne sur la premire ligne du guide complter. Nous dtaillons ici la saisie guide en mode Recettes/Dpenses. En mode Crances/Dettes, cette saisie diffre sur quelques points. 1. Le logiciel affiche automatiquement le libell du compte paramtr dans le guide. Lorsque la ligne correspond un compte de trsorerie (dfinie dans le guide avec un compte commenant par 5), vous avez la possibilit de choisir dans la liste droulante un autre compte de contrepartie (compte de trsorerie ou compte exploitant 108). Cela est trs utile pour imputer une dpense sur le compte de banque de votre choix, 2. Saisissez le montant pour chaque ligne dcriture. Ce montant est automatiquement trait dans la devise du journal qui reoit lcriture. Comme vous le remarquez, le fait de renseigner les zones vierges ou blanches modifie automatiquement le contenu des lignes suivantes. Continuez ainsi sur chacune des zones renseigner. 3. Lorsque la saisie est complte, cliquez sur le bouton Ajouter ; Le logiciel gnre automatiquement les lignes dcritures dans le journal correspondant et affiche un message de confirmation ; Les lignes saisies apparaissent automatiquement dans la partie basse de lcran, et une nouvelle criture vous est automatiquement propose sur le mme guide que prcdemment ; Vous pouvez donc enchaner des critures de mme type ; 4. Pour modifier les critures saisies, double-cliquez dessus : le logiciel bascule automatiquement en Saisie Comptable. La saisie guide (en mode Crances/Dettes) La saisie guide en mode Crances/Dettes fonctionne suivant le mme principe la saisie guide en mode Recettes/Dpenses quelques points prs : Pour lancer la saisie guide : 1. Utilisez la commande Saisie Guide du menu Quotidien (Ctrl + G) ou partir de la Saisie Comptable (menu Quotidien), cliquez sur le bouton Guide. Les guides crs (par le menu Donnes) sont alors proposs. 2. Double-cliquez sur le guide utiliser. 3. Le logiciel gnre automatiquement un cran de saisie des lignes prparamtres dans le guide. Utilisez la touche Entre pour passer de zone en zone.

Quotidien 4. Le logiciel propose automatiquement le premier journal du type du guide. Si celui-ci ne vous , touche F4 ou astrisque convient pas, choisissez dans la liste (icne dans lequel vous souhaitez que lcriture soit gnre. Attention Si le journal choisi a t dfini en une monnaie particulire, pensez bien nenregistrer que des montants en devises. 5. La saisie du numro de pice est facultative. Le numro de pice propos dpend du paramtrage effectu dans la fiche du journal. 6. La date du jour est automatiquement propose. Validez-la ou saisissez une autre date. 7. Le logiciel propose automatiquement comme date dchance la date du jour mais vous pouvez indiquer une autre date, 8. Le curseur se positionne sur la premire ligne du guide complter et propose en blanc, les zones accessibles et modifiables : chaque ligne est compose dun numro de compte, dun libell et dun montant. Comme vous le remarquez, le fait de renseigner les zones vierges ou blanches modifie automatiquement le contenu des lignes suivantes. Continuez ainsi sur chacune des zones renseigner. 9. Lorsque la saisie est complte, cliquez sur le bouton Ajouter. Le logiciel gnre automatiquement les lignes dcritures dans le journal correspondant et affiche un message de confirmation. Une nouvelle criture vous est automatiquement propose sur le mme guide que prcdemment. Vous pouvez donc enchaner des critures de mme type. Si vous souhaitez choisir un autre guide, cliquez sur le bouton OK pour valider et revenir la liste des guides.
Les oprations enregistres par la saisie guide sont consultables et modifiables (ajout, modification, suppression) par la Saisie Comptable (menu Quotidien).

) le code du journal

Recherche d'un guide La liste des guides est classe par ordre croissant de numros de code et par type de guide. Vous pouvez en cliquant sur le titre de la colonne Intitul, classer galement les guides par Intitul. Le tri est bascule, croissant/dcroissant. Dans le champ Rechercher, saisissez le code du guide rechercher dans l'onglet actif. Le logiciel se place automatiquement sur le guide correspondant. La saisie comptable La Saisie Comptable permet de : Saisir manuellement des critures dans les journaux ;

EBP Comptabilit Librale Aide Consulter les critures enregistres dans le produit, quelque soit le mode de saisie utilis (saisie comptable ou saisie guide), ou importes dun autre logiciel ; Modifier les critures enregistres dans le produit, quelque soit le mode de saisie utilis, ou importes dun autre logiciel.

Comment y accder ? Barre doutils Volet de navigation Barre de menu Raccourci clavier Ctrl + S dans Oprations courantes Quotidien + Saisie Comptable

Comment saisir, modifier ou supprimer une criture ? pour obtenir la 1. Choisissez le journal dans lequel la saisie doit avoir lieu. Utilisez l'icne liste. Vous pouvez galement utiliser les deux icnes situes au-dessus du champ pour passer au journal prcdent et au suivant. Utilisez la touche Tabulation pour passer du journal au mois. 2. Choisissez le mois dans la liste droulante en cliquant sur la flche. La liste des mois de l'exercice apparat. Vous pouvez galement utiliser les touches Flche basse et Flche haute pour passer au mois prcdent et au suivant. Utilisez la touche Tabulation pour passer la grille de saisie. 3. Une fois dans lcran de saisie, vous pouvez enregistrer une nouvelle criture, modifier une criture existante, ou supprimer une criture. Un menu contextuel proposant les oprations les plus courantes est accessible par simple clic droit sur la grille de saisie. La zone Information en bas gauche de votre cran se met jour au fur et mesure de votre saisie pour vous donner diffrentes informations telles que les raccourcis comptes, l'intitul du compte, le type du compte, ce qui est saisir dans le champ en cours...

Consultez aussi les parties suivantes : Les boutons de l'entte de la fentre Nouvelle criture Modification d'une criture Suppression d'une criture Oprations disponibles partir du journal Contrepasser une criture Les boutons de l'entte de la fentre

Quotidien

permet daccder la saisie guide.

permet d'inscrire automatiquement le solde de l'criture en cours.

permet daccder aux options de saisie (libell de lcriture par dfaut, numro de pice , contrepartie automatique , type de l'criture) pour les consulter ou les modifier ponctuellement.

permet daccder la saisie dun commentaire sur lcriture courante.Utilisez les touches Ctrl + Entre pour passer la ligne suivante. La colonne M fera signalera par un trombone lcriture commente.

permet denregistrer des montants en devises.

Nouvelle criture Pour crer une nouvelle criture : Appuyez sur la touche Inser : la ligne est insre au-dessus de la ligne courante slectionne, ou Appuyez sur la touche courante slectionne. du clavier numrique pour insrer une ligne en dessous de la ligne

Saisissez ensuite la ligne d'criture en utilisant la touche Entre pour vous dplacer de colonne en colonne et les touches Ctrl + Entre pour valider et passer la ligne suivante.

Pour annuler la saisie dans une ligne dcriture, appuyez sur la touche Echap. Remarque : Lorsque le journal (de banque) dans lequel vous travaillez est dfini avec une centralisation en pied de journal, linsertion dcriture peut uniquement seffectuer au-dessus des lignes centralisatrices. Saisie de la ligne d'criture Une ligne d'criture se compose des lments suivants :

M Cette zone fait apparat un trombone lorsqu'un commentaire a t associ aux lignes d'critures par le bouton .

EBP Comptabilit Librale Aide

Jour La date du jour s'inscrit automatiquement ou reprend le jour de lcriture prcdente. Saisissez le jour souhait.

Pice Lorsque votre journal est de type Numrotation automatique (dans l'onglet Gnral de Journaux du menu Donnes), le numro de pice est automatiquement propos.

N Document Permet dindiquer une information complmentaire concernant lcriture. En recherche d'critures, une criture pourra donc tre retrouve suivant le numro du document dorigine.

Compte Indiquez ici le numro du compte mouvementer. Vous pouvez le saisir manuellement, le rechercher dans la liste des comptes, utiliser un raccourci compte ou crer un nouveau compte.

Rechercher un compte Avec l'icne ou l'astrisque ( ) du clavier numrique ou encore la touche F4.

Saisissez les premiers caractres du numro ou les premiers caractres de l'intitul du compte puis ou la touche ou F4. Le logiciel affiche alors le plan comptable entreprise. cliquez sur l'icne Il positionne le curseur sur le compte qui se rapproche le plus des caractres saisis et active automatiquement l'onglet de la racine correspondante. A partir de la liste des comptes, vous pouvez classer vos comptes par Intitul ou Numro pour retrouver facilement le compte que vous recherchez. Utilisation des raccourcis clavier Vous pouvez dfinir pour un journal les numros de comptes les plus couramment utiliss (dans la fiche du journal, onglet Raccourcis). En colonne Compte, leur raccourci clavier apparat dans la zone Informations. La combinaison de touches clavier Ctrl + une lettre inscrit automatiquement le numro de compte associ. Libell Saisissez le libell. Libells par dfaut

Quotidien Vous pouvez paramtr le libell afin de voir apparatre automatiquement lintitul du compte ou le libell de la premire criture. Ce choix est effectuer dans les prfrences ou dans le journal. Ce paramtrage pourra tre modifi ponctuellement dans les options de saisies par le bouton Utilisation des raccourcis clavier Vous pouvez dfinir pour un journal les numros de comptes les plus couramment utiliss (dans la fiche du journal, onglet Raccourcis). En colonne Libell, leur raccourci clavier apparat dans la zone Informations, condition de lavoir paramtr dans vos prfrences. La combinaison de touches clavier Ctrl + une lettre inscrit automatiquement le libell associ. Devise Cette colonne fait apparatre la devise du montant de la transaction lorsquelle est diffrente de la devise locale (devise du dossier). La devise permet de distinguer les colonnes correspondant aux montants de la transaction (montant li une pice commerciale) des colonnes correspondant aux montants de la contre-valeur. Contrepartie/Encaissement . Dcaissement/Contrepartie (en mode Crances-Dettes , Dbit/Crdit) Un positionnement automatique est propos par le logiciel pour respecter le sens "normal" de l'criture . La touche F12 ou le bouton Solder permet d'inscrire automatiquement le solde de l'criture en cours. En fonction du type de contrepartie dfini pour le journal, le logiciel peut vous proposer automatiquement une ligne de contrepartie sur le compte de banque. Sens de l'criture En saisie comptable, pour viter des erreurs de saisie dans le sens dune criture, le logiciel effectue un prpositionnement dans la colonne qui doit normalement recevoir le montant. Ainsi, En mode Recettes-Dpenses dans un journal dencaissement : sur un compte de produit, le curseur est plac en colonne Encaissement, sur un compte de TVA, le curseur est plac en colonne Encaissement, sur un compte de trsorerie, le curseur est plac en colonne Contrepartie. .

dans un journal de dcaissement : sur un compte de charges, le curseur est positionn en colonne Dcaissement, sur un compte de TVA, le curseur est plac en colonne Dcaissement, sur un compte de trsorerie, le curseur est plac en colonne Contrepartie.

En mode Crances-Dettes dans un journal de vente :

EBP Comptabilit Librale Aide sur un compte de produits, le curseur est plac en colonne Crdit, sur un compte de TVA, le curseur est plac en colonne Crdit, sur un compte de tiers, le curseur est plac en colonne Dbit.

dans un journal dachat : sur un compte de charges, le curseur est plac en colonne Dbit, sur un compte de TVA, le curseur est plac en colonne Dbit, sur un compte de tiers, le curseur est plac en colonne Crdit.

Modification d'une ligne Pour modifier une ligne d'criture existante, utilisez la touche Entre (ou Entr) de votre clavier numrique pour vous dplacer de gauche droite de colonne en colonne dans la ligne. Si le mois est cltur, la modification n'est pas autorise. Suppression d'une ligne Si le mois n'a pas t cltur, la suppression d'une criture est autorise. Utilisez la touche Suppr et confirmez en cliquant sur Oui. Pensez supprimer toutes les lignes correspondant au mme mouvement. Votre journal doit tre quilibr. Oprations disponibles partir du journal

Licne Licne Licne

vous permet de consulter les critures du compte associ lcriture courante. vous permet de rechercher une criture prcise suivant plusieurs critres. vous permet dimprimer les critures du journal.

Validation / Sortie du journal

La touche Echap ou clic sur

permet de quitter la saisie comptable.

Le changement de mois dans un journal a galement pour effet denregistrer la saisie sur le mois courant. Si le journal nest pas quilibr (suite une suppression incomplte dun mouvement ou dun ajout de ligne), la sortie est INTERDITE. Vous avez toutefois la possibilit de demander un quilibrage virtuel si vous souhaitez pouvoir sortir dun journal dsquilibr (voir la partie Mise en place dun dossier + Initialisation dun dossier) .

Quotidien Dans ce cas, le logiciel gnre une contrepartie soit, dans un compte dattente (par dfaut 470), soit dans le compte indiqu dans la fiche du journal. Cette criture devra tre rgularise. En clture du mois, si le logiciel rencontre des critures dattente, un message vous le signale.

Raccourci clavier Les raccourcis clavier permettent dinscrire trs rapidement un compte ou un libell dcriture par simple appui sur la touche Ctrl + une lettre ou un chiffre. Les raccourcis sont trs utiles pour inscrire rapidement les numros de compte et les libells que vous utilisez souvent dans un journal. Pour crer un raccourci clavier, vous devez le dfinir dans longlet Raccourcis de la fiche du journal dans lequel vous souhaitez lutiliser. En saisie comptable, vous pourrez alors utiliser les raccourcis compte ou libell ainsi dfinis. Les combinaisons des touches des raccourcis comptes apparaissent dans la zone en bas gauche de votre fentre. Effets de commerce Lenregistrement dun effet de commerce seffectue dans un journal de type OD avec contrepartie sur les comptes 413 ou 403. Cette criture est considre comme un rglement et de ce fait, le logiciel propose la fentre de lchancier. Options de saisie Lorsque vous saisissez une criture dans un journal, le logiciel prend en compte tous les choix effectus dans la fiche du journal (onglet Gnral) et dans les prfrences du dossier (onglet Options Gnrales). Ces choix concernent le mode de saisie des critures, le libell de l'criture, la numrotation des pices. Pour modifier ponctuellement l'une de ces options, cliquez sur bouton commande Options du menu contextuel. ou lancez la

Mode de saisie Si le journal dans lequel vous saisissez autorise les deux modes de saisie Rel et Simul, vous pouvez modifier le mode de saisie des critures venir.

Libell de l'criture Le choix effectu en onglet Divers du menu Dossier + Proprits + Prfrences, ou dans le paramtrage du journal (menu Donnes) est propos automatiquement. Vous pouvez ici choisir de reprendre le libell du compte des critures venir ou d'accder la saisie manuelle du libell.

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Pices Le choix effectu dans la fiche du journal est propos automatiquement. Vous pouvez modifier ici le type de numrotation des pices et indiquer le numro que vous dsirez. Contrepasser une criture Vous pouvez contrepasser automatiquement une criture, cest--dire que le logiciel passera lcriture inverse dans le journal et le mois souhait.

Comment faire ? Accdez la Saisie Comptable par le menu Quotidien. Les critures contrepasser doivent tre saisies avec un numro de pice. Pour contrepasser, faites un clic droit avec la souris sur lune des lignes composant lcriture, et choisissez loption Contrepasser. Choisissez le code du journal et la date des critures. Contrepassation Indiquez le code du journal et la date laquelle les critures de contrepassation doivent tre gnres. Validez en cliquant sur OK. Saisie en mode Recettes-Dpenses En Saisie Comptable (menu Quotidien) vous pouvez directement enregistrer vos dpenses et vos recettes. Celles-ci doivent respecter les schmas suivant : Encaissement sans TVA

Dans le cas dune comptabilit sans TVA, le schma est le suivant : Compte 7 5 1196 Contrepartie Encaissement 1196

Un compte de disponibilit (512 Banque, 53 Caisse ou 5140) est dbit, cest--dire reoit une criture en dbit, gauche (augmentation de lencaissement). Un compte de produit (classe 7) est crdit, cest--dire reoit une criture droite (par convention). Encaissement avec TVA

Dans le cas dune comptabilit avec TVA, le schma est le suivant :

Quotidien

Compte 7 4457 5

Contrepartie

Encaissement 1000 196

1196

Le compte de produits nest crdit que du montant hors taxes. Le montant de la TVA facture et perue est not au crdit du compte 4457 TVA Etat. Dcaissement sans TVA

Dans le cas dune comptabilit sans TVA, le schma est le suivant : Compte 6 (si charge) 2180 (si immobilisation) 5 ou 108 1196 Dcaissement 1196 Contrepartie

Par convention, le compte de charges 6. (ou le compte 2180 si cest une immobilisation) est dbit alors que le compte disponibilit 5 est crdit (somme droite). Dcaissement avec TVA

Dans le cas dune comptabilit avec TVA, le schma est le suivant : Compte 6 (si charge) 2180 (si immobilisation) 4456 5 196 1196 Dcaissement 1000 Contrepartie

Le compte de charges est dbit du montant HT. Le montant de la TVA paye est not au dbit du compte 4456.. Etat TVA. Quand la dpense nest pas professionnelle mais personnelle, cest le compte 1080 Compte de lexploitant qui doit tre imput. Saisie en mode Crances-Dettes En mode Crances-Dettes, vous saisissez des critures en partie double : journaux de ventes et dachats puis journaux de trsorerie (pour les rglements). Vous pouvez galement saisir des critures de type Recettes/Dpenses mais dans ce cas vous devez les saisir directement dans un journal de Trsorerie.

EBP Comptabilit Librale Aide En Saisie Comptable (menu Quotidien) vous pouvez directement enregistrer vos dpenses et vos recettes. Voici le schma des diffrents types dcritures :

Ecriture de ventes avec TVA


Compte 41 4457 7 Dbit 1196 196 1000 Crdit

Le compte de produits nest crdit que du montant hors taxes. Le montant de la TVA facture et perue est not au crdit du compte 4450 TVA Etat.

Ecriture de ventes sans TVA


Compte 41 7 Dbit 1000 1000 Crdit

Le compte client est dbit, cest--dire reoit une criture en dbit, gauche. Un compte de produit (classe 7) est crdit, cest--dire reoit une criture droite (par convention).

Ecriture dachat avec TVA


Compte 6 (si charge) 2180 (si immobilisation) 4450 401 196 1196 Dbit 1000 Crdit

Le compte de charges est dbit du montant HT. Le montant de la TVA paye est not au dbit du compte 4450 Etat TVA. Le compte fournisseur est crdit

Ecriture dachat sans TVA


Compte 401 6 (si charge) 2180 (si immobilisation) 1196 Dbit Crdit 1196

Quotidien Par convention, le compte de charges 6. (ou le compte 2180 si cest une immobilisation) est dbit alors que le compte fournisseur est crdit (somme droite).

Ecritures de rglement client


Compte 41 512 1196 Dbit Crdit 1196

Un compte de disponibilit (512 Banque, 53 Caisse ou 5140...) est dbit, cest--dire reoit une criture en dbit, gauche (augmentation de lencaissement). Un compte de Tiers (classe 41) est crdit, cest--dire reoit une criture droite (par convention).

Ecritures de rglement fournisseur


Compte 4011 512 Dbit 106 1196 Crdit

Le compte de Tiers (classe 401) est dbit. Un compte de disponibilit (512 Banque, 53 Caisse ou 5140...) est crdit, cest--dire reoit une criture en crdit, droite (diminution de lencaissement). Le module de ventes (menu Quotidien) Avant dutiliser votre gestion, vous devez effectuer le paramtrage dans longlet Gestion des Prfrences du dossier (numros de pices, journal de ventes et de trsorerie dans lequel vous souhaitez gnrer vos critures, racines des comptes par dfaut, notes de bas de document). La gestion vous permet de : Rfrencer un fichier d'articles. Rfrencer les clients. Grer les pices de ventes : devis et factures clients. Obtenir un tat des ventes et un tat des rglements enregistrs dans les pices de vente. Saisir les rglements. Gnrer des critures comptables correspondant aux ventes et rglements enregistrs. Les articles Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Ventes + Articles

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Fonctions disponibles Vous pouvez consulter la liste des articles, crer un nouvel article par le bouton Nouveau, modifier, ou supprimer une fiche non utilise. Les articles que vous crez pourront tre appels par leur code, dans les pices de type Grille, et les informations les concernant seront automatiquement reprises (libell, prix). La liste des articles peut tre trie par ordre de code article, vous pouvez rechercher un article daprs les premiers caractres du code. La fiche article Le prix de revient HT peut dans certains cas correspondre au prix dachat de larticle. La marge peut tre dfinie en pourcentage ou en valeur et sapplique sur le prix de revient pour calculer le prix de vente. Le prix de vente HT est automatiquement calcul partir du prix de revient et de la marge. Il est toutefois modifiable, dans ce cas, la marge est recalcule (le prix de revient nest jamais modifi). Lors du transfert comptable, le logiciel utilisera les comptes de ventes dfinis dans les prfrences du dossier mais si vous souhaitez effectuer un suivi comptable particulier pour certains articles, prcisez ici les numros de comptes.

Les clients Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Ventes + Clients

Le fichier des clients reprend tout simplement les comptes comptables de tiers dfinis dans votre plan comptable. La liste des clients est classe par ordre croissant de numros et peut tre trie par ordre dintitul (raison sociale du clients). Pour crer un nouveau client , cliquez sur le bouton Nouveau. Pour rechercher un tiers, slectionnez le critre (numro ou intitul) et saisissez les premiers numros ou caractres du client recherch. Gestion des pices

Quotidien

A chaque onglet correspond un type de documents. Longlet Factures et Avoirs Comptabiliss affiche la liste des factures qui ont dj t transfres en critures comptables. Comment crer une pice ? Comment rechercher une pice ? Comment transfrer une pice ? Comment comptabiliser une pice ? Comment dupliquer une pice ? Comment imprimer une pice ? Cas particulier : les factures d'acompte Crer une pice Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Ventes + Facture/Avoir Client

Comment faire ? Cliquez sur longlet correspondant la pice crer, puis cliquez soit : sur le bouton Nouv. Grille, afin de raliser une facturation standard qui permet de facturer plusieurs lignes darticles et de commentaires. sur le bouton Nouv. Texte, afin de raliser une facturation de type prestations de service qui permet de saisir la description dtaille avec mise en forme du texte, de la prestation facture.

Rechercher une pice Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Ventes + Facture/Avoir Client

Comment faire ? Cliquez sur longlet correspondant la pice rechercher. La liste des documents saffiche automatiquement suivant le critre courant. Dans Rechercher, saisissez le numro du document rechercher. La numrotation des documents est dfinie dans les prfrences du dossier (onglet Gestion). Transfrer un devis en facture

EBP Comptabilit Librale Aide Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Ventes + Devis Client

Comment faire ? Slectionnez la pice puis cliquez sur le bouton Trans. Facture et confirmez lopration. Dupliquer une pice Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Ventes + Facture/Avoir Client

Comment faire ? Cliquez sur longlet correspondant la pice dupliquer. Slectionnez la pice puis cliquez sur le bouton Dupliquer. Validez ou modifiez la date du jour. Choisissez le client ou le fournisseur pour lequel vous souhaitez gnrer cette nouvelle pice, et cliquez sur OK. Le bouton Modifier vous permet douvrir la pice afin dy apporter des modifications si besoin. Pice : Imprimer une pice Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Ventes + Facture/Avoir Client

Comment faire ? Pour imprimer une pice, slectionnez longlet correspondant son type puis pointez-la. Choisissez le modle dimpression et cliquez sur le bouton Imprimer. Vous pouvez galement cliquer sur licne de la barre doutils, ou utiliser le menu contextuel (clic droit de la souris).

Pice de type Grille ou de type Texte Il existe deux types de pices : Le mode Grille : cest une facturation standard qui permet de facturer plusieurs lignes darticles et de commentaires. La pice est compose des lments suivants : Entte de la pice Corps de la pice (saisie des articles) Pied de la pice

Quotidien Le mode Texte : cest une facturation de type prestations de service qui permet de saisir la description dtaille avec mise en forme du texte, de la prestation facture, pour un prix unique. La pice est compose des lments suivants : Entte de la pice Corps de la pice Pied de la pice Consultez aussi les parties : Comment saisir le rglement d'une pice ? Cas particulier : les factures d'acompte Pice : Entte de la pice Utilisez la touche Tabulation pour passer de champ en champ. Le numro du document est automatiquement propos (gris donc non modifiable) partir du dernier numro indiqu dans longlet Gestion des Prfrences du dossier. Comptes Il sagit de choisir un compte Client, de Ventes, et de TVA. Les comptes proposs par dfaut correspondent ceux dfinis dans longlet Gestion des Prfrences du dossier. Pour slectionner un compte dans le plan comptable, utilisez la touche ou F4, ou cliquez sur l'icne . Dcochez la case TVA si vous souhaitez raliser un document sans TVA. Echance La date d'chance est automatiquement calcule partir de l'chance dfinie dans la fiche du compte client ou fournisseur (onglet Fact.). Corps de la pice (de type Grille) Pour enregistrer vos articles, cliquez dans le corps de la pice et appuyez sur la touche Inser ou + pour ouvrir une ligne, et passez de colonne en colonne grce la touche Tab ou Entre. 1. Choisissez un article rfrenc dans le fichier des articles, ou tapez le code dun article non rfrenc. Dans le cas dun article non rfrenc, le code nest pas obligatoire. 2. Le libell saffiche automatiquement si larticle est rfrenc, sinon, renseignez-le. Ce champ permet galement de saisir un commentaire. 3. Saisissez la quantit.

EBP Comptabilit Librale Aide 4. Le prix unitaire brut (avant remise) saffiche automatiquement si larticle est rfrenc, sinon saisissez-le. 5. Saisissez si besoin un taux de remise.

Corps de la pice (de type Texte) Le corps de la pice vous permet de saisir une description dtaille un prix unique. Cette description peut tre mise en forme grce la barre Texte suivante :

\__________________________________/ \____________/ \_______/ \____/


pour modifier la police et la taille Pour mettre en gras, italique, soulign et choisir une couleur Pour aligner le texte gauche, au centre et droite Pour appliquer ou dsactiver une puce (gros point) gauche de la ligne

Pied de la pice Le montant Total brut HT est automatiquement calcul partir de la saisie des lignes factures (pice de type Grille), ou saisi (pice de type Texte). La Remise sapplique sur le total brut HT, alors que lEscompte sapplique sur le net commercial (brut remise). La remise et lescompte sappliquent automatiquement sils ont t paramtrs dans longlet Fact. de la fiche client. Le Total TVA est automatiquement calcul en fonction du taux associ au compte de TVA slectionn en entte. Pice : Saisie du rglement Vous pouvez saisir le rglement dune facture de deux faons : Soit directement dans la pice : il sagit dun rglement au comptant. Soit en dehors de la pice : il sagit dun rglement non comptant, ou en devise.

Quotidien

Saisie du rglement dans la facture Slectionnez le mode de rglement du client ( crer partir du menu Donnes) et indiquez le montant rgl. Lors de lopration de comptabilisation, lcriture de rglement sera gnre en plus de la facture.

Saisie du rglement hors de la facture Utilisez loption Saisie des Paiements Reus (Quotidien + Encaissements) ou utilisez la Saisie Comptable. Comment grer les factures d'acompte ? 1. Cration dun article Acompte Allez dans le menu Gestion + Articles et cliquez sur le bouton Nouveau. Crez un article nomm Acompte , sans tarif. Associez-le au compte de vente 7047, Travaux en cours. Bien entendu, cet article nest cr quune seule fois et sera utilis dans toutes les factures dacompte. 2. Cration de la facture dacompte Allez dans le menu Gestion + Ventes + Facture / Avoir Client, choisissez longlet Factures dAcompte Clients, et cliquez sur le bouton Nouv. Grille afin de crer la facture. Utilisez dans le corps de la pice larticle cr au point 1, et saisissez le montant HT de lacompte dans la colonne PU Brut. Dans le pied de la pice, saisissez le mode de rglement dans le champ Rgl, et indiquez le montant du rglement reu (montant TTC de lacompte). 3. Impression de la facture dacompte Imprimez la facture grce au bouton Imprimer, et slectionnez le modle nomm Facture dacompte . 4. Comptabilisation de la facture et de son rglement A partir de la liste des factures dacompte, cliquez sur le bouton Comptabiliser. Retrouvez ensuite la facture dans longlet Factures et Avoirs Comptabiliss, et visualisez si besoin les critures gnres partir de la Saisie Comptable (menu Comptabilit) : Compte 411 44571 7047 Dbit 100,00 16,39 83,61 Crdit

5. Saisie de la facture finale : facture de type Grille Lors de la saisie de la facture finale, vous devez rappeler les factures dacompte dduire : dans le corps de la pice, saisissez le numro de la facture dacompte ainsi que son montant TTC dans la colonne Libell, et saisissez le montant HT de lacompte, en ngatif, dans la colonne PU Brut.

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Attention : vous ne devez pas utiliser ici larticle Acompte prcdemment cr, car les critures comptables gnres lors de la comptabilisation de la facture ne seraient pas correctes. 5bis Saisie de la facture finale : facture de type Texte Lors de la saisie de la facture finale, vous devez rappeler les factures dacompte dduire : dans le corps de la pice, saisissez le numro de la facture dacompte ainsi que son montant TTC. Dans le pied de la pice, vous devez dduire manuellement le total HT des acomptes du total HT brut. 6. Impression de la facture finale Cliquez pour cela sur le bouton Imprimer, et choisissez le modle Facture avec NTVA ou Facture texte avec NTVA . 7. Comptabilisation de la facture finale A partir de la liste des factures, cliquez sur le bouton Comptabiliser. Retrouvez ensuite la facture dans longlet Factures et Avoirs Comptabiliss, et visualisez si besoin les critures gnres partir de la Saisie Comptable (menu Comptabilit). 8. Ecritures de dnouement de lopration Il sagit des critures permettant de solder le compte 7047, Travaux en cours, afin de dnouer lopration. Allez dans loption Saisie Comptable du menu Comptabilit et choisissez le journal VE. Saisissez, sur le compte 7047, le montant HT de lacompte au dbit, et soldez lcriture par le compte de vente utilis dans les critures comptables de la facture finale (par exemple 701, Ventes de produits finis). Si la facture finale est de type grille, et contient des articles rattachs des comptes comptables diffrents (par exemple un article sur le 701 et un article sur le 706), vous devez solder lcriture passe sur le compte 7047 soit par lun des comptes utiliss, soit en rpartissant le montant sur les diffrents comptes utiliss. Il est prfrable de dfinir avec votre expert comptable la meilleure faon de procder pour grer ce cas particulier. La comptabilisation des factures Tant quune facture nest pas comptabilise, elle nexiste pas en comptabilit. Si vous avez enregistr des rglements dans vos factures, le logiciel gnre la fois les critures de ventes et de rglements. La comptabilisation des factures peut seffectuer de deux faons : Soit partir de la liste des factures : slectionnez la facture et cliquez sur le bouton Comptabiliser.

Quotidien Soit partir de la commande Enregistrement en comptabilit du menu Quotidien + Ventes. Ainsi, vous comptabilisez toutes les factures de la priode indique en une seule fois.

Les factures comptabilises saffichent dans longlet Factures et Avoirs Comptabiliss de la liste des pices. Les critures comptables sont gnres dans les journaux indiqus dans longlet Gestion des Prfrences du dossier. Pour les critures de rglement, le logiciel utilise le compte de contrepartie indiqu dans la fiche du journal de trsorerie. Etat des ventes, tat des rglements Ces tats contiennent l'ensemble des factures, comptabilises ou non, ou lensemble des rglements saisis en pied de facture. Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Ventes + Etat des ventes

Comment faire ? 1. Choisissez la fourchette de comptes concerns. 2. Indiquez la priode imprimer. 3. Slectionnez le type des documents prendre en compte. 4. Choisissez le modle Etat des ventes, ou Etat des Rglements. 5. Cliquez sur Imprimer. Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques. Saisie des paiements reus Cette commande permet de grer vos rglements par mode de rglement (chque, carte bleue, LCR, prlvements, ...) dans un journal des valeurs en attente. Avant dutiliser la saisie des paiements reus, vous devez paramtrer les fiches de vos modes de rglements (menu Donnes) et prcisez pour chaque mode, le numro de compte (511xxxxxx) sur lequel seront imputs les paiements reus :

Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Encaissements + Saisie des Paiements Reus

EBP Comptabilit Librale Aide Comment faire ? 1. Dans le champ Code journal, slectionnez le journal sur lequel vous dsirez travailler. Utilisez pour slectionner le journal dans la liste (qui affiche uniquement les journaux de l'icne type Trsorerie). 2. Dans le champ Mois de saisie, choisissez dans la liste droulante le mois sur lequel vous dsirez travailler. Vous pouvez galement utiliser Flche basse ou Flche Haute pour passer au mois prcdent ou suivant. 3. La grille de saisie affiche les paiements dj reus. Cliquez sur le bouton Ajouter ou utilisez la touche Inser : a. Renseignez les diffrents champs et validez par OK. Les critures comptables sont alors enregistres. Elles sont consultables et modifiables par le menu Quotidien + Saisie standard. b. Lchancier du compte souvre afin den raliser le pointage. Si vous nutilisez pas cette fonctionnalit, refermez la fentre. c. Le logiciel vous propose alors de saisir un nouveau rglement.

Ecritures comptables gnres Les critures comptables gnres dans le journal dencaissement ont la forme suivante : 411GESPI 411ELAT 411CAA 411OUL 5111 5112 5113 200 500 1800 200 500 1500 300

Dans cet exemple, les deux rglements dun montant de 1500 et 300 ont t rgls par chque, donc sont regroups sur le compte de contrepartie 5113.

Autres fonctions Modifier un paiement : utilisez le bouton Modifier ou la touche Entre. Supprimer un paiement : utilisez le bouton Supprimer ou la touche Suppr. Imprimer le journal : utilisez le bouton Imprimer. Ouvrir lchancier du compte : utilisez le bouton Echancier. Un menu contextuel proposant les oprations les plus courantes est accessible par simple clic droit sur la grille de saisie. Enregistrement dun paiement reu

Quotidien

Pour enregistrer un nouveau paiement partir de la Saisie des paiements reus : Appuyez sur la touche Inser : la ligne est insre au-dessus de la ligne courante slectionne, Ou Appuyez sur le bouton Ajouter pour insrer une ligne la suite des lignes existantes. Utilisez la touche Tabulation, pour vous dplacer dans la fiche et compltez-la :

Compte Vous pouvez le saisir manuellement, le rechercher dans la liste des comptes clients, ou crer un nouveau compte.

Paiement reu en devise ou en monnaie locale Le paiement en devise est uniquement possible si le client est de type Export ou UE. Dans ce cas, saisissez le code de la devise avant de saisir un montant.

Code Rglement Appelez le code du mode de rglement utilis par votre client pour vous rgler.

Dtail de lcriture 1. Compltez les informations concernant le dtail de lcriture comptable. Le numro de compte indiqu dans la fiche du mode de rglement est automatiquement propos ( dfaut le numro Valeurs lencaissement indiqu dans les prfrences du dossier). 2. Cliquez sur OK pour valider le rglement. 3. Si vous grez un chancier ( dfinir dans les prfrences de votre dossier), la fentre dchance souvre et vous permet de pointer lchance correspondant au rglement. 4. Le rglement est automatiquement enregistr et le logiciel ouvre une nouvelle bote pour enregistrer un nouveau rglement. Dpt des valeurs Tous les rglements enregistrs par la commande Saisie des Paiements Reus sont des valeurs en attente. Lopration de dpt (menu Quotidien + Encaissements + Dpt des valeurs en attente) est obligatoire pour que les critures comptables de banque soient gnres.

Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Encaissements + Dpt des Valeurs en Attente

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Comment faire ? 1. Choisissez le mode de rglement, et la priode denregistrement des rglements que vous souhaitez dposer en banque. La liste des rglements encaisss sous ce mode et pendant la priode saffiche automatiquement. 2. Slectionnez le journal de la banque dans laquelle vous allez dposer ces valeurs et prcisez la date de dpt. Les critures correspondant ce dpt seront gnres dans ce journal cette date. De plus, les informations bancaires saisies dans la fiche du journal de banque (onglet Banque) seront reprises sur le bordereau de remise en banque. 3. Saisissez un numro de remise et un libell. Ces informations apparatront sur le bordereau de remise en banque. 4. Pour remettre les valeurs, cliquez simplement sur les lignes dencaissement en attente dposer. 5. Pour imprimer un bordereau de remise, cliquez sur le bouton Bordereau. 6. La validation du dpt (bouton Valider) permet de dposer effectivement les valeurs encaisses, de gnrer un bordereau. Les valeurs disparaissent alors de la fentre de dpt. Une confirmation vous est donc demande. Lorsque vous cliquez sur Imprimer, les valeurs sont effectivement dposes. Aprs dpt, le journal de banque affichera ce type dcritures (si 512BANQUE a t dfini dans la fiche du journal de banque) : 5111 Chque 5113 512BANQUE 2000 200 1800

La consultation de comptes - Lettrage La Consultation de compte vous permet dobtenir la liste des critures dun compte pour une priode de rfrence. De plus, en mode Crances/Dettes, la consultation dun compte de tiers vous permet deffectuer un lettrage des critures.

Comment y accder ? Barre doutils Barre de menu Raccourci clavier Quotidien + Consultation - Lettrage Ctrl + I

Quotidien

Comment consulter un compte ? . Cela vous permet daccder la liste des Dans le champ Compte, cliquez sur licne comptes, cest--dire au plan comptable de votre entreprise, afin de rechercher le compte consulter. Un menu contextuel (clic droit sur la liste) permet de lettrer une criture, de dlettrer, de modifier les proprits de l'affichage Les options grises (Saisie des critures, Recherche dcritures, Grand-livre) peuvent tre actives en slectionnant loption Fonctions expert du menu Affichage. Attention : Les totaux et le solde indiqus en bas de votre fentre concernent uniquement les critures visualises.

Quest-ce que le lettrage ? (en mode crances / dettes) Le lettrage consiste pointer les factures avec les rglements correspondants, et ainsi de connatre les impays de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : en effet, toutes les factures non pointes correspondront aux factures non payes. Important : Lors de la clture annuelle, lopration de lettrage est lunique manire de conserver sur lexercice suivant les critures en attente de rglement.

Comment lettrer un compte ? (en mode crances / dettes) 1. Cliquez sur chaque ligne lettrer puis cliquez sur le bouton Lettrer. 2. Si la slection des critures est quilibre, le logiciel vous propose automatiquement le dernier code lettrage (AAA tant le premier). Indiquez le code lettrage appliquer aux critures et cliquez sur OK. Si la slection des critures est dsquilibre et que lcart est infrieur lcart autoris dans longlet Consultation des prfrences du dossier, le logiciel vous affiche la bote de lettrage approch pour gnrer une criture dcart de rglement. 3. Renseignez cette bote et cliquez sur OK : toutes les critures slectionnes sont alors pointes. Choix du compte Numro inexistant Si le numro de compte saisi n'existe pas, le logiciel vous avertit et vous propose de le crer : la liste des comptes saffiche. Cliquez sur le bouton Nouveau pour dfinir la fiche du nouveau compte.

Rechercher un compte Pour afficher la liste des comptes, cliquez sur l'icne numrique ou encore sur la touche F4. ou appuyez sur la touche du clavier

EBP Comptabilit Librale Aide Vous pouvez galement saisir les premiers caractres du numro du compte puis ouvrir ensuite la liste des comptes. Il positionne le curseur sur le compte qui se rapproche le plus des caractres saisis et active automatiquement l'onglet de la racine correspondante.

Tri de la liste A partir de la liste des comptes, vous pouvez classer vos comptes par Intitul ou Numro pour retrouver facilement le compte que vous recherchez. Rapprochement bancaire Le rapprochement bancaire vous permet de pointer les mouvements enregistrs sur votre extrait de compte et ainsi de connatre tout moment les sommes payes ou perues restant pointer. En mode crances / dettes, quel rapprochement effectuer (par journal ou par compte) ? Dans un pointage par journal, vous obtenez les critures saisies dans le journal de trsorerie, l'exception des critures du compte de trsorerie. Ce type de rapprochement doit tre utilis lorsque vous avez paramtr vos journaux de trsorerie avec une contrepartie en pied de journal. Avantage : Le nombre dcritures dans le journal de banque est divis par deux. Dans un pointage par compte, vous obtenez la liste des critures du compte de trsorerie. Ce type de rapprochement doit tre utilis lorsque vous avez paramtr vos journaux de trsorerie avec une contrepartie en ligne ligne. Avantages : La premire anne, l nouveau du compte de banque pourra tre saisi de faon dtaille pour faciliter le dmarrage du pointage. Les critures saisies sur le compte de banque mais dans un autre journal (par exemple OD) apparatront lors du rapprochement. Certaines critures de tiers pourront tre regroupes sur une seule ligne de banque (par exemple toutes les critures dune remise en banque), ce qui facilitera le pointage.

Attention : Dans le cas o un journal de trsorerie est dfini avec une contrepartie automatique en Pied de journal, le pointage par journal s'impose pour pointer directement les critures de Tiers (401 et 411). Rapprochement par compte Le rapprochement par compte permet dobtenir la totalit des critures du compte de banque afin de raliser le pointage des critures releves sur votre extrait de compte. Lors de la clture annuelle, le logiciel pourra ainsi reporter automatiquement les critures non pointes afin que vous puissiez continuer le suivi de vos comptes bancaires.

Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Rapprochement bancaire + Manuel par Compte

Quotidien

Critres 1. Slectionnez le numro du compte de banque rapprocher, le solde du compte sinscrit automatiquement. 2. Slectionnez le type des critures afficher : Toutes, Ecritures rapproches ou Non rapproches. Si vous souhaitez pointer vos critures, slectionnez Toutes ou Non rapproches. Les critures du compte saffichent alors dans une grille. Priode 3. Dfinissez la priode de rfrence en tapant la date de dbut (gnralement le dbut dexercice) et la date de fin, ou en utilisant licne Soldes 4. Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire. Un solde Crditeur doit tre saisi droite. Code pointage et Date de valeur (en bas de la fentre) 5. 6. Indiquez le code pointage utiliser pour pointer les critures (par exemple le numro du relev). Prcisez la date que vous souhaitez prendre en compte comme date de valeur (par exemple la date du relev). .

Pointage 7. Pointez ou dpointez une criture en double-cliquant dessus. Si vous avez demand laffichage des Ecritures Non Pointes, lorsque vous pointez une criture, celle-ci disparat de lcran. 8. Le logiciel calcule automatiquement lcart entre le solde du compte et le solde de banque dans le champ Ecart de rapprochement : celui-ci doit tre nul la fin du rapprochement. 9. Pour imprimer le rapprochement bancaire, cliquez sur licne .

Remarque : Le menu contextuel (clic droit) permet de : Rapprocher ou (de)rapprocher une criture, Dpointer automatiquement des critures par code pointage, Rechercher un montant rapprocher, Imprimer le rapprochement, Effectuer une recherche d'critures selon un ou plusieurs critres, Modifier les proprits de la grille.

Mon rapprochement bancaire est faux : pourquoi ?

EBP Comptabilit Librale Aide Rapprochement par journal (en mode Crances / Dettes) Le rapprochement par journal permet dobtenir la totalit des critures du journal de banque afin de raliser le pointage des critures releves sur votre extrait de compte. Lors de la clture annuelle, le logiciel pourra reporter automatiquement les critures non pointes afin que vous puissiez continuer le suivi de vos comptes bancaires.

Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Rapprochement bancaire + Manuel par Journal

Critres 1. Slectionnez le code du journal de banque rapprocher, le solde du compte sinscrit automatiquement. 2. Slectionnez le type des critures afficher : Toutes, Ecritures rapproches ou Non rapproches. Si vous souhaitez pointer vos critures, slectionnez Toutes ou Non rapproches. Les critures du journal saffichent alors dans une grille. Priode 3. Dfinissez la priode de rfrence en tapant la date de dbut (gnralement le dbut dexercice) et la date de fin, ou en utilisant licne Soldes 4. Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire. Un solde Crditeur doit tre saisi droite. Code pointage et Date de valeur (en bas de la fentre) 5. Indiquez le code pointage utiliser pour pointer les critures (par exemple le numro du relev). 6. Prcisez la date que vous souhaitez prendre en compte comme date de valeur (par exemple la date du relev). Pointage 7. Pointez ou dpointez une criture en double-cliquant dessus. Si vous avez demand laffichage des Ecritures Non Pointes, lorsque vous pointez une criture, celle-ci disparat de lcran. 8. Le logiciel calcule automatiquement lcart entre le solde du compte et le solde de banque dans le champ Ecart de rapprochement : celui-ci doit tre nul la fin du rapprochement. 9. Pour imprimer le rapprochement bancaire, cliquez sur licne . .

Remarque :

Quotidien Le menu contextuel (clic droit) permet de : Rapprocher ou (de)rapprocher une criture, Dpointer automatiquement des critures par code pointage, Rechercher un montant rapprocher, Imprimer le rapprochement, Effectuer une recherche d'critures selon un ou plusieurs critres, Modifier les proprits de la grille. Mon rapprochement bancaire est faux : pourquoi ? Rapprochement automatique (en mode Crances / Dettes) Cette option vous permet : Soit de raliser un pointage automatique de vos critures de banque : le logiciel ralise luimme le rapprochement. Soit d'importer dans votre comptabilit les critures de banque afin de ne pas les saisir. Soit de visualiser le relev bancaire lcran et de raliser un pointage manuel.

Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Rapprochement bancaire + Automatique par Journal ou par Compte La partie haute de lcran est rserve aux critures comptables, la partie basse au relev de banque. Rapprochement automatique : Pointage automatique Affichage des critures (partie haute de la fentre) 1. Slectionnez le compte de la banque (en rapprochement par compte) ou le code du journal de banque (en rapprochement par journal). 2. Slectionnez le type des critures afficher : Toutes, Ecritures rapproches ou Non rapproches. 3. Dfinissez la priode de rfrence en slectionnant dans la liste droulante le premier mois puis le dernier mois de la priode. Importation du relev bancaire 4. Cliquez sur le bouton Importer. Slectionnez le fichier contenant les lignes du relev de compte par licne et validez par OK. Si aucune ligne napparat, cliquez sur le bouton Critres, et vrifiez la priode et le type des critures afficher.

EBP Comptabilit Librale Aide Pointage 5. Cliquez sur le bouton Automatique et choisissez les diffrents critres. 6. Pour imprimer le rapprochement bancaire, cliquez sur licne .

Autres fonctions Purger : ce bouton vous permet de purger les lignes des anciens relevs afin de ne pas trop alourdir le rapprochement bancaire, ou de supprimer des lignes importes par erreur. Imprimer : il sagit dimprimer les lignes du relev bancaire.

Mon rapprochement bancaire est faux : pourquoi ? Rapprochement automatique : Comptabilisation des critures Affichage des critures (partie haute de la fentre) 1. Slectionnez le compte de la banque (en rapprochement par compte) ou le code du journal de banque (en rapprochement par journal). 2. Dfinissez la priode de rfrence en slectionnant dans la liste droulante le premier mois puis le dernier mois de la priode. Importation du relev bancaire 3. Cliquez sur le bouton Importer. Slectionnez le fichier contenant les lignes du relev de compte par licne et validez par OK. Si aucune ligne napparat, cliquez sur le bouton Critres, et vrifiez la priode et le type des critures afficher. Comptabilisation des critures 4. Slectionnez la ligne comptabiliser, puis cliquez sur le bouton Comptabiliser et renseignez les diffrents critres. Aprs validation, lcriture apparatra dans la partie haute de la fentre.

Autres fonctions Purger : ce bouton vous permet de purger les lignes des anciens relevs afin de ne pas trop alourdir le rapprochement bancaire, ou de supprimer des lignes importes par erreur. Imprimer : il sagit dimprimer les lignes du relev bancaire. Rapprochement automatique : Pointage manuel Affichage des critures (partie haute de la fentre) 1. Slectionnez le compte de la banque (en rapprochement par compte) ou le code du journal de banque (en rapprochement par journal).

Quotidien 2. Slectionnez le type des critures afficher : Toutes, Ecritures rapproches ou Non rapproches. Si vous souhaitez pointer vos critures, slectionnez Toutes ou Non rapproches. 3. Dfinissez la priode de rfrence en slectionnant dans la liste droulante le premier mois puis le dernier mois de la priode. 4. Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire. Un solde Crditeur doit tre saisi droite. 5. Indiquez le code pointage utiliser pour pointer les critures (par exemple le numro du relev). 6. Prcisez la date que vous souhaitez prendre en compte comme date de valeur (par exemple la date du relev). Importation du relev bancaire 7. Cliquez sur le bouton Importer. Slectionnez le fichier contenant les lignes du relev de et validez par OK. Si aucune ligne napparat, cliquez sur le bouton compte par licne Critres, et vrifiez la priode et le type des critures afficher. Pointage 8. Vous pouvez pointer vos critures de deux faons : a. Soit double-cliquez sur lcriture rapprocher ; b. Soit slectionnez la ligne de votre extrait de compte et lcriture rapprocher. Le logiciel vrifie ainsi la concordance des montants, et ne propose le pointage que lorsque les montants sont identique. Remarque : Si vous avez demand laffichage des Ecritures Non Pointes, lorsque vous pointez une criture, celle-ci disparat de lcran. 9. Le logiciel calcule automatiquement lcart entre le solde du compte et le solde de banque dans le champ Ecart de rapprochement : celui-ci doit tre nul la fin du rapprochement. 10. Pour imprimer le rapprochement bancaire, cliquez sur licne .

Autres fonctions Purger : ce bouton vous permet de purger les lignes des anciens relevs afin de ne pas trop alourdir le rapprochement bancaire, ou de supprimer des lignes importes par erreur. Imprimer : il sagit dimprimer les lignes du relev bancaire.

Mon rapprochement bancaire est faux : pourquoi ? Rapprochement bancaire incorrect Le rapprochement bancaire est incorrect lorsque lcart de rapprochement nest pas zro. En voici les raisons possibles :

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Certains rglements du relev bancaire nont pas t saisis en comptabilit : saisissez-les et pointez-les. Certains montants nont pas t points : pointez bien tous les montants du relev de banque. Certains montants ont t points alors quils ne sont pas sur le relev : dpointez-les en redouble-cliquant dessus. Le solde de la banque a mal t saisi, ou dans la mauvaise case (champ Extrait ou Banque).

Rapprochement automatique : Bouton Purger Il sagit de purger les lignes des anciens relevs afin de ne pas trop alourdir le rapprochement bancaire, ou de supprimer des lignes importes par erreur : 1. Indiquez la priode purger en tapant directement la date de dbut et de fin ou en utilisant licne . 2. Indiquez la fourchette de pices purger. 3. Cochez le type de lignes supprimer : les lignes pointes, les lignes non pointes ou les deux. Rapprochement automatique : Bouton Imprimer Il sagit dimprimer votre relev bancaire : 1. Indiquez la priode imprimer en tapant directement la date de dbut et de fin ou en utilisant licne . 2. Indiquez la fourchette de pices imprimer. 3. Choisissez le type de lignes imprimer : les lignes pointes, les lignes non pointes ou les deux. Rapprochement automatique : Bouton Importer

Slectionnez le fichier contenant les lignes du relev de compte par licne Rapprochement automatique : Bouton Comptabiliser Il sagit de comptabiliser la ligne du relev bancaire slectionne :

et validez par OK.

1. Indiquez le Journal de banque dans lequel lcriture doit tre comptabilise. 2. Indiquez la Date de lcriture. 3. Indiquez le N de compte de tiers (client ou fournisseur par exemple) sur lequel lcriture doit tre comptabilise. 4. Indiquez le compte de trsorerie pour la Contrepartie. 5. Si besoin, modifiez le Numro de pice et le Libell de lcriture.

Quotidien

Validez par OK : lcriture apparat dans la partie haute de la fentre. Rapprochement automatique : Bouton Automatique Code Ce code sera report sur les critures points. Il peut sagir par exemple du numro du relev. Sil sagit dun numro de ligne, vous pouvez demander lincrmentation automatique de ce code.

Date de valeur Cette date sera reporte sur les critures pointes. Vous pouvez choisir : La date de rapprochement, par exemple la date du jour : ainsi, vous saurez quelle date les critures auront t pointes. La date de valeur de lextrait de compte : ainsi, la date du relev est reporte sur lcriture. Si plusieurs lignes sont pointes avec une seule criture, le logiciel prend la date la plus rcente.

Ecart maximal Vous pouvez prciser ici le nombre de jours dcart autoris entre la date de lcriture et la date de rfrence. Si lcart est suprieur, le rapprochement ne sappliquera pas sur lcriture.

Type Choisissez le type de rapprochement lancer : Par pices et par montants : le logiciel vrifie la concordance des numros de pices et des montants. Par montants : le logiciel ne vrifie que la concordance des montants.

Remarque : Le logiciel tentera de multiples combinaisons afin de pointer plusieurs lignes du relevs avec une seule criture, ou inversement. Rapprochement automatique : Bouton Critres Choisissez ici les critres daffichage des lignes des relev de compte : 1. Indiquez la priode en tapant directement la date de dbut et de fin ou en utilisant licne .

2. Choisissez le type de lignes afficher : les lignes pointes, les lignes non pointes ou les deux. Rapprochement bancaire : Recherche d'un montant

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1. En version millsime : tapez un montant. En version PRO : tapez une fourchette de montants ; 2. Choisissez le sens de lcriture ; 3. Cliquez sur OK : le logiciel se positionne sur la plus ancienne criture non pointe pour cet intervalle de montants ; 4. Si lcriture trouve ne correspond pas la pice recherche, appuyez sur la touche F3 de votre clavier afin que le logiciel poursuive sa recherche. Lorsque le logiciel ne trouve pas dcriture pour la fourchette de montants recherche, un message vous indique alors Montant rapprocher non trouv . Recherche d'critures La recherche dcritures permet de dfinir des critres de recherche et dobtenir les critures rpondant ces critres. Vous pouvez galement imprimer et exporter au format ASCII, cette slection dcritures.

Comment y accder ? Barre de menu Raccourci clavier Quotidien + Recherche dcritures Ctrl + F

Recherche d'critures : Onglet Simple Longlet Simple en recherche d'critures permet de trouver une criture suivant les critres suivants : numro de compte, date de saisie, montant, sens de lcriture. Cochez les critres dont vous avez besoin et renseignez les fourchettes.

Rsultat de la recherche Pour imprimer ou exporter au format ASCII, les critures affiches dans le rsultat de la recherche, cliquez sur le bouton . (Saisie Comptable).

Pour modifier une criture, slectionnez-la et cliquez sur licne Recherche d'critures : Onglet Critres

Longlet Critres en recherche d'critures vous permet de dfinir une requte sur plusieurs conditions. Toutes ces conditions sont exclusives, cela signifie que si vous crez deux conditions, seules les critures rpondant la condition 1 ET la condition 2 seront affiches. Par exemple, si vous dfinissez les deux conditions suivantes :

Quotidien JOURNAL est gal VE Libell contient Remise

Le rsultat de la recherche dcritures affichera toutes les critures du journal VE ayant dans leur libell le mot Remise .

Comment dfinir une condition ? 1. Slectionnez dans la liste droulante la variable sur laquelle vous dsirez appliquer un critre prcis. 2. Choisissez la relation. 3. Saisissez la valeur de comparaison (qui peut correspondre une borne infrieure, suprieure, une date maximale...). La condition est alors complte. 4. Cliquez sur le bouton Ajouter pour valider cette premire condition. 5. Si vous souhaitez dfinir une nouvelle condition, recommencez les tapes de 1 4. Une fois la requte dfinie, lancez la recherche par le bouton de mme nom situ en bas de la fentre.

Rsultat de la recherche Pour imprimer ou exporter au format ASCII, les critures affiches dans le rsultat de la recherche, cliquez sur le bouton . (Saisie Comptable).

Pour modifier une criture, slectionnez-la et cliquez sur licne Recherche d'critures : Onglet Avanc

Longlet Avancs en recherche d'critures vous permet de dfinir plusieurs conditions afin de lancer une recherche trs prcise et pointue. La ligne marque dun triangle bleu et portant le nom <Tous> correspond au nom par dfaut donn votre requte. Double-cliquez dessus si vous souhaitez modifier le nom par dfaut. Si vous souhaitez dfinir plusieurs conditions, cliquez sur le bouton Ajouter, pour crer autant de lignes que de conditions dfinir. Le nom de la requte devient par dfaut <Plusieurs conditions>. Chaque ligne de condition est reprsente par un carr gris.

Comment dfinir les diffrentes conditions ? 1. Double-cliquez sur la ligne de la condition dfinir, une bote souvre alors. 2. Modifiez le nom par dfaut.

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3. Slectionnez dans la liste droulante la variable sur laquelle vous dsirez appliquer un critre prcis. 4. Slectionnez dans la liste droulante la relation appliquer (commence par, infrieur ). 5. Saisissez la valeur de comparaison (qui peut correspondre une borne infrieure, suprieure, une date maximale). La condition est alors complte. 6. Cliquez sur le bouton OK. 7. Dfinissez ainsi chacune des lignes de votre requte. 8. Dterminez alors pour chaque condition son type : exclusive (OU) ou inclusive (ET). Pour cela, cliquez sur le petit carr gris situ gauche de la condition pour faire apparatre soit un ET, soit un OU. Si vous crez deux conditions relies par un ET, seules les critures rpondant la condition 1 ET la condition 2 seront affiches. Si vous crez deux conditions relies par un OU, toutes les critures rpondant la condition 1, plus toutes les critures rpondant la condition 2 seront affiches. Exemple : Pour les deux conditions suivantes : JOURNAL est gal VE OU Libell contient Facture, vous obtenez toutes les critures du journal VE et toutes les critures (pour tous les journaux) ayant dans leur libell le mot Facture. Pour les deux mmes conditions relies par un ET, vous obtenez uniquement les critures du journal VE qui ont dans leur libell le mot Facture . 9. Une fois la requte dfinie, lancez la recherche par le bouton de mme nom situ en bas de la fentre.

Rsultat de la recherche Pour imprimer ou exporter au format ASCII, les critures affiches dans le rsultat de la recherche, cliquez sur le bouton . (Saisie Comptable).

Pour modifier une criture, slectionnez-la et cliquez sur licne Recherche d'critures : Impression d'une recherche

Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques. Pour exporter vos critures, cochez la case Exporter vers un fichier. Vous entrez alors dans l'assistant d'exportation. Traitement des critures de simulation

Quotidien Vous pouvez confirmer ou supprimer les critures de simulation saisies dans vos journaux (Ecritures de simulation du menu Quotidien).

Confirmer/Supprimer les critures de simulation Pointez le type d'opration que vous dsirez lancer sur les critures de simulation. Si vous dsirez transformer les critures de simulation enregistres en critures comptables fermes (sur la priode prciser en dessous), pointez Confirmer. Si vous dsirez supprimer les critures de simulation enregistres (sur la priode prciser en dessous), pointez Supprimer.

Priode Saisissez dans ces deux zones les dates de dbut et de fin de priode sur laquelle vous souhaitez que le logiciel opre la suppression ou la confirmation des critures de simulation. Le logiciel propose par dfaut la priode allant du premier jour de l'exercice jusqu'au jour maximal de saisie. Utilisez l'icne Date pour accder au calendrier.

Intervalle compte Indiquez l'intervalle des comptes sur lequel vous dsirez lancer la procdure. Cliquez ici pour une explication dtaille sur la recherche d'un compte.

Intervalle journal Indiquez l'intervalle des journaux sur lequel vous dsirez lancer le dlettrage. Utilisez l'icne pour slectionner le journal dans la liste. Les graphiques Quelques petites prcisions sur les graphiques (Graphiques du menu Quotidien) afin de mieux comprendre leur fonctionnement : Le solde du compte est gal au total du dbit moins le total du crdit. A quoi servent les options "Soldes normaux" et "Inverser les soldes" ? L'option Soldes normaux sert visualiser le solde d'un compte dbiteur (exemple : 411 pour les clients et les comptes de classe 6. Loption Inverser les soldes sert dans le cas des comptes crditeurs (exemple : 401 pour les comptes fournisseurs et les comptes de classe 7) A quoi servent les options Evolution, Cumul et Rpartition ? Evolution : Cumul : Courbe qui indique pour chaque mois le solde du compte Graphique en btons qui montre les soldes cumuls.

EBP Comptabilit Librale Aide Rpartition : Graphique camembert qui permet de visualiser par exemple la rpartition des soldes par clients.

Les immobilisations Le suivi des immobilisations permet dobtenir automatiquement le calcul des plus ou moins values pour la dclaration 2035. La liste des immobilisations (Gestion des immobilisations du menu Donnes + Autres fichiers + Immobilisations) est classe par ordre croissant de code article. Pour crer une nouvelle immobilisation, cliquez sur le bouton Nouveau et dfinissez sa fiche.

LA FICHE DE LIMMOBILISATION
Date dachat/ Date de mise en service Pour une immobilisation en mode Dgressif, la date dachat est obligatoire, la premire annuit est calcule partir de cette date (au prorata du nombre de mois, le premier mois tant le mois de la date dachat). Pour une immobilisation en mode Linaire, la date de mise en service est obligatoire pour le calcul de la premire annuit (au prorata du nombre de jours). Mode damortissement Vous pouvez choisir parmi l'un des six modes d'amortissement proposs : Le mode Aucun : Lorsque le bien n'est pas amortissable, un terrain btir par exemple, le logiciel gnre aucun renseignement relatif un amortissement. Le mode Linaire : Il rpartit de manire gale les dprciations sur la dure de vie du bien. Le taux d'amortissement linaire est obtenu en divisant 100 par le nombre d'annes de la dure de vie du bien. Le montant de la dernire annuit, correspond la diffrence entre une annuit complte et le montant amorti lors de la premire annuit. Le mode d'amortissement dgressif : Ce systme est caractris par l'application d'un taux constant une valeur dgressive. Le taux d'amortissement est gal au produit du taux linaire par un coefficient qui varie suivant la dure de vie du bien. Un bien d'occasion et/ou un bien dont la dure de vie est infrieure trois ans ne peut faire l'objet d'un amortissement dgressif. Le logiciel applique les coefficients suivants au taux constant. Cependant vous pouvez modifier un coefficient dans la zone coefficient dgressif.

Quotidien

Dure d'utilisation du bien = d 3 =< d <= 4 4 < d <= 6 d>6

Coefficient 1,5 2 2,5

Le mode d'amortissement exceptionnel : Il est accord pour encourager certains investissements mobiliers ou immobiliers, tels que la recherche scientifique et technique, la lutte contre la pollution de l'air atmosphrique et des eaux industrielles... Les taux calculs sont linaires. Le logiciel fait une distinction entre des amortissements exceptionnels : MDEE (Matriel Destin Economiser lEnergie et autres : dure d'amortissement sur un an. (Logiciel) : Dure variable (1 an en gnral). Le mode d'amortissement Aucun : Ce mode doit tre slectionn pour une immobilisation non amortissable. Le mode d'amortissement Vhicule de tourisme correspond un amortissement dgressif.

Dure damortissement (anne) Indiquez 5 en dure d'amortissement. Dure damortissement (mois) Si vous grez une dure d'amortissement qui n'est pas un nombre d'annes entires, indiquez le nombre de mois supplmentaires (6 pour une demi-anne). La saisie de la dure dun amortissement dgressif a pour effet dappliquer un taux bien prcis. Coefficient dgressif Cette zone est uniquement accessible dans le cas d'un amortissement dgressif. Plan damortissement A la validation de la fiche dimmobilisation, le plan damortissement calcul automatiquement par le logiciel saffiche. Il reste consultable tout moment partir du bouton Plan.

CESSIONS
En cas de cession dune immobilisation, ouvrez la fiche dimmobilisation et cliquez sur le bouton Cession. Une impression des immobilisations sorties est disponible. En impression de la dclaration 2035, les immobilisations sont automatiquement reprises et un calcul des plus ou moins values est effectu pour les immobilisations sorties.

Sujet
Les chances (en mode Crances / Dettes) La saisie dune date dchance lors de lenregistrement de vos critures de ventes et dachats sur un compte de tiers (clients, fournisseurs ou organismes sociaux) permet de tenir un chancier prvisionnel contenant toutes les lignes dchances de vos tiers. Lors de lenregistrement dun rglement sur un compte de tiers, les lignes dchances en cours vous seront proposes, vous pourrez ainsi solder la ligne dchance partiellement ou en totalit. Le montant d du client sera alors mis jour. Si vous souhaitez tenir un chancier, pointez Une chance dans longlet Saisie du menu Dossier + Proprits + Prfrences. Impression et suivi des chances Les impressions de la balance ge, des prvisions de rglements, et de l'chancier prvisionnel permettent de suivre vos encaissements et dcaissements en retard, ou venir. Les lettres de relance sappliquent aux clients en retard de paiement par rapport la date dchance. Echancier : Enregistrement d'une facture avec chance En saisie dcriture de vente ou dachat sur un compte de tiers (client, fournisseur ou organisme social), une zone Echance (en saisie guide) ou une colonne Echance (en saisie comptable) vous permet de valider ou modifier la date par dfaut. Le logiciel affiche soit la date du jour soit la date calcule partir des indications saisies dans la fiche du compte tiers.

Echancier : Pointage d'une chance En saisie d'critures de rglements sur les comptes clients, fournisseurs ou organismes sociaux, vous soldez directement la ou les lignes dchance correspondant au rglement. La fentre dchances est automatiquement ouverte, mais vous pouvez la rappeler par la touche F7. 1. Positionnez-vous sur l'chance rgler : une zone Dtails Ecriture vous permet de reconnatre facilement l'criture solder (grce au numro de pice par exemple). 2. Saisissez le montant rgl cette date dans la colonne Rglement (lorsque le montant du rglement correspond plusieurs chances), ou utilisez le bouton Solder (le montant du rglement se reportera alors automatiquement dans la colonne Rglement. 3. Indiquez ventuellement le code du mode rglement. Remarque : Si vous indiquez le mme numro de pice entre lcriture de la facture et lcriture du rglement, le pointage se fera automatiquement, et ainsi, ouverture de lchancier, vous pourrez constater que la colonne Rglement est dj renseigne.

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Epuration des chance Si vous mettez en place la gestion des chances au cours de votre activit, vous avez peut-tre besoin dpurer les anciennes chances (dj rgles, mais non pointes) afin de commencer dans un chancier de taille rduite. Cliquez sur le bouton Epurer.

Lettrage par lchancier Lorsque vous renseignez votre chancier, si le montant de la facture et le montant du rglement sont identiques, le lettrage se fait automatiquement. Echancier : Epuration Indiquez la priode pour laquelle vous souhaitez supprimer les chances Attention : Cette suppression est irrversible. Numrotation des pices Lorsque vous saisissez une criture, vous avez la possibilit denregistrer un numro de pice. La saisie du numro est vivement conseille pour un meilleur suivi de vos critures. Attention, ce numro est obligatoire dans les cas suivants (en mode crances / dettes) : En gestion de TVA sur les encaissements, vous devez obligatoirement saisir un numro de pices pour vos critures de ventes et dachats pour que la TVA soit reconnue. De plus, si vous ne pointez pas vos chances, indiquez le mme numro de pice dans lcriture de rglement pour un pointage automatique, ce qui est indispensable en gestion de TVA sur les encaissements. Le numro de pice est obligatoire si vous souhaitez effectuer un lettrage automatique par pice.

Pour chaque journal ( paramtrer dans le menu Donnes + Journaux) le logiciel met votre disposition 3 modes de numrotation diffrents : En numrotation manuelle, vous saisissez vous-mme le numro de pice en saisie d'critures. En numrotation continue, le logiciel propose le dernier numro de pice augment de 1. Vous pouvez toutefois saisir un numro de pice qui ne suit pas le dernier numro, le logiciel vous alors proposera le numro de pice disponible mme s'il est infrieur. Lorsque vous paramtrez le journal, saisissez le numro de pice qui correspond la dernire pice cre. Le numro de pice peut comporter des caractres alphabtiques et numriques, par exemple VE/0001 ; seule la partie numrique est incrmente.

Sujet La numrotation priodique propose par dfaut le numro de pice 1 la saisie de la premire criture du mois. Si vous saisissez un numro de pice prcis, le logiciel garde en mmoire ce numro et l'incrmente automatiquement la prochaine criture du mme mois. Par exemple, si vous saisissez le numro de pice AA1 sur une criture, le logiciel proposera automatiquement AA2 la prochaine criture saisie dans le mme mois et dans le mme journal. La numrotation des pices est remise zro en dbut de chaque mois.

Contrepartie automatique La contrepartie automatique consiste gnrer automatiquement le solde dune criture sur le compte de trsorerie (banque, caisse, ..), indiqu dans la fiche du journal (accessible par Donnes + Journaux). En mode Crances/Dettes - Attention ! ! Le choix de la contrepartie automatique a des consquences prcises quand au rapprochement bancaire effectuer : Avec une contrepartie Ligne Ligne, vous devez raliser un rapprochement bancaire par compte (pointage du compte de banque ou de caisse). Avec une contrepartie En Pied de Journal, vous devez utiliser le rapprochement par journal (pointage des critures du journal, car le compte de banque ou de caisse ne contient pas le dtail des montants).

En mode Recettes/Dpenses, vous pouvez demander dappliquer une contrepartie Ligne Ligne pour les journaux de type Encaissement et Dcaissement (onglet Gnral). En mode CrancesDettes, pour les journaux de type Trsorerie, vous avez la possibilit dappliquer une contrepartie Ligne Ligne ou en Pied de journal : En contrepartie ligne ligne, la ligne de contrepartie est gnre pour chaque criture. En contrepartie en pied de journal, le montant de la contrepartie est cumul chaque mois en une ligne unique (solde du journal), ou en deux lignes (total dbit, total crdit), en pied de journal.

Ce compte de contrepartie sera galement utilis pour la gnration des critures dans le module de facturation. Mode de saisie (Simulation / Relle) Le mode Simulation permet de saisir des critures simules qui pourront tout moment soit tre transformes en critures confirmes, donc rel soit tre supprimes.

Pourquoi utiliser le mode Simulation ? Pour pouvoir saisir trs rapidement des critures comptables au kilomtre, puis aprs vrification, confirmer les critures. Pour saisir des critures correspondant des transactions que vous prvoyez courte chance. Si la transaction se ralise, vous confirmez l'criture correspondante, sinon vous la supprimez.

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Comment saisir des critures de simulation ? Pour pouvoir saisir des critures de simulation, vous devez autoriser le mode Simulation dans la fiche du journal (onglet Gnral). Si vous autorisez la fois le mode Rel et le mode Simul, lorsque vous entrez en saisie du journal, le mode par dfaut est le mode Rel ; pour saisir des critures de simulation, vous devez alors modifier le mode de saisie par licne .

En importation dcritures, vous pouvez demander que vos critures soient mises en mode Simulation afin de les contrler avant de les valider.

Comment transformer les critures de simulation ? A tout moment, vous pouvez confirmer ou supprimer les critures de simulation pour un compte prcis, un journal et une priode. Pour cela, utilisez la commande Ecritures de simulation du menu Quotidien. Comptes interdits Pour viter des erreurs de saisie comptable dans un journal, vous avez la possibilit dinterdire la saisie dun montant sur un compte ou une fourchette de comptes. Vous pouvez galement interdire la saisie dun montant pour un sens prcis (Dbit/Crdit). Priode par dfaut La consultation dun compte (menu Quotidien) vous permet dobtenir la liste des critures dun compte pour une priode donne. La priode par dfaut est paramtrable partir des Proprits du dossier (Prfrences + onglet Consultation). De mme, lors de vos impressions, le logiciel vous propose une priode par dfaut que vous pouvez paramtrer partir des Proprits du dossier (Prfrences + onglet Impressions). Le lettrage (en mode Crances / Dettes) Le lettrage consiste pointer les factures avec les rglements correspondants, et ainsi de connatre les impays de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : en effet, toutes les factures non pointes correspondront aux factures non payes. Important : Lors de la clture annuelle, lopration de lettrage est lunique manire de conserver sur lexercice suivant les critures en attente de rglement. Plusieurs types de lettrage sont votre disposition et sont complmentaires : un lettrage par pice succde gnralement un lettrage par montant puis un lettrage approch : cest le lettrage automatique. Le lettrage manuel vient solder des cas trs particuliers non trouvs par le lettrage automatique.

Sujet

Le lettrage dun compte de tiers seffectue partir de la commande Consultation de compte du menu Quotidien mais vous pouvez aussi lancer le lettrage automatique directement par le menu Quotidien. Lettrage manuel Le lettrage manuel seffectue de la manire suivante : 1. Activez la commande Consultation d'un compte du menu Quotidien. 2. Saisissez le numro du compte de tiers lettrer ou recherchez-le dans la liste avec l'icne l'astrisque ( ) du clavier numrique ou encore la touche F4. 3. Saisissez la priode de rfrence des critures que vous souhaitez lettrer. 4. Cliquez sur chaque ligne lettrer puis cliquez sur le bouton Lettrer. 5. Si la slection des critures est quilibre, le logiciel vous propose automatiquement le dernier code lettrage (AAA tant le premier), indiquez le code lettrage appliquer aux critures et cliquez sur OK. Si la slection des critures est dsquilibre et que lcart est infrieur lcart autoris dans les prfrences du dossier, le logiciel vous affiche la bote de lettrage approch pour gnrer une criture dcart de rglement. 6. Renseignez cette boite et cliquez sur OK : toutes les critures slectionnes sont alors pointes. ou

Remarque : Le lettrage manuel est galement accessible en saisie comptable, par clic sur l'icne Une criture lettre n'est plus modifiable : si vous souhaitez annuler une criture, un message vous prvient quil va dlettrer lcriture et celle(s) qui lui sont associes ; si vous la modifiez le logiciel dlettre automatiquement lcriture. Ecriture de rgularisation (lettrage) Lorsquun cart de rglement ou un cart de conversion intervient lors du lettrage manuel, vous devez paramtrer lcriture de rgularisation gnrer. Les comptes proposs par dfaut (658 et 758) sappliquent pour un cart de rglement. Lettrage automatique Le lettrage automatique est une opration globale qui permet de solder les critures de manire automatique suivant le numro de pice, le montant ou de manire approche. Comment y accder ? Barre de menu Quotidien + Consultation Lettrage + bouton Auto

EBP Comptabilit Librale Aide Barre de menu Quotidien + Lettrage Automatique

Type de lettrage Choisissez le critre de lettrage en pointant : Par Pices : le logiciel recherche les critures qui ont le mme numro de pice et dont les montants se compensent, ou Par montants : le logiciel recherche les critures qui se compensent.

Profondeur de lettrage La profondeur de lettrage correspond au nombre dcritures pouvant se compenser (par dfaut 2, pour par exemple, la vente et le rglement). Vous pouvez toutefois indiquer 3 pour lettrer un rglement pour deux factures. Bien videmment, plus la profondeur de lettrage est grande, plus le lettrage est performant (plus de possibilits sont examines) mais plus la dure de l'opration est longue.

Lettrage sur solde nul Lorsque cette case est coche, le logiciel effectue deux traitements : 1. Dans un premier temps, le logiciel lettre ensemble toutes les critures qui se suivent et se compensent. Tant quelles se compensent deux deux, et qu'elles se suivent et qu'elles se compensent, elles seront lettres en un seul groupe sans tenir compte du niveau de profondeur. Elles auront ainsi le mme code de lettrage. 2. Dans un deuxime temps, le logiciel lettre les critures restantes se compensant en tenant compte du niveau de profondeur.

Lettrage sur solde quasi nul Cette mthode, (accessible avec le lettrage sur solde nul coch) permet de lettrer des critures qui ne se compensent pas totalement. Le logiciel gnre alors une criture d'Opration Diverse pour compenser l'cart. Il s'agit d'une criture de simulation que vous pouvez ensuite confirmer ou annuler l'aide de la commande Ecritures de simulation. Pour dfinir cet cart, cliquez sur le bouton Lettrage Approch.

Bouton Lettrage approch Ce bouton est accessible uniquement si vous cochez loption Lettrage sur solde nul + Lettrage sur solde quasi nul. Il vous permet de dfinir les options de lettrage approch, notamment la date et l'cart maximum pour le lettrage approch. Par exemple si nous dcidons que les comptes qui ont un solde infrieur 3 euros depuis plus de 3 mois doivent tre lettrs d'office, le logiciel va gnrer automatiquement une criture d'opration diverse ayant pour montant le solde du compte si celui-ci est infrieur 3 euros lorsque cela est ncessaire.

Sujet

Le lettrage est effectu de la faon suivante : Si le solde du compte est suprieur l'cart maximum autoris ou, si jusqu' la date maximum, le solde est nul, le logiciel lettre avec la mthode du lettrage approch sur solde nul. Si le solde du compte est infrieur l'cart maximum autoris jusqu' la date maximum, le logiciel lettre toutes les critures avec le mme code de lettrage ainsi que l'criture d'cart.

Avant de gnrer l'criture d'opration diverse de l'cart, le logiciel vous demande une confirmation. Si vous refusez la gnration de l'criture, le lettrage sera classique (en tenant compte uniquement du niveau de profondeur) sans lettrage sur solde nul. Validez votre paramtrage par un clic sur le bouton OK. Les critures sont alors lettres. Le logiciel vous affiche le nombre d'critures lettres. Remarque : Une criture lettre nest plus modifiable, si vous souhaitez annuler un lettrage, vous devez lancer un dlettrage. Lettrage automatique approch Suite un lettrage automatique par montant sur solde nul et quasi nul, un lettrage approch permet de lettrer des critures mme lorsquun cart de rglement apparat La recherche seffectue en prenant en compte lcart maximal autoris ( dfinir) Avant de gnrer chaque criture de rgularisation, vous pouvez demander au logiciel quune demande de confirmation apparaisse. Vous contrlez ainsi le lettrage approch. Les comptes proposs par dfaut (658 et 758) sappliquent pour un cart de rglement.

Dlettrage Le dlettrage seffectue de la manire suivante : 1. Activez loption Consultation de compte du menu Quotidien. 2. Saisissez le numro du compte de tiers dlettrer ou recherchez-le dans la liste avec l'icne ou l'astrisque ( ) du clavier numrique ou encore la touche F4. 3. Saisissez la priode de rfrence des critures que vous souhaitez dlettrer. 4. Cliquez sur le bouton Dlettrer.

EBP Comptabilit Librale Aide 5. Saisissez le code lettrage annuler. 6. Cliquez sur OK. Vous pouvez galement lancer un Dlettrage automatique (menu Quotidien) pour dlettrer les critures dun compte ou dune fourchette de comptes, pour une priode donne, suivant un intervalle de codes lettrage prciser. Type de comptabilit Le logiciel vous propose de grer deux types de comptabilit, ayant pour fin limpression de la dclaration 2035. Le mode Recettes/Dpenses correspond au cas des Socits Exercice Libral (SEL) soumises au rgime de droit commun : cest le cas le plus courant. Le mode Crances/Dettes correspond au cas des SEL qui ont demand tre soumises au rgime optionnel. Cette option fiscale, tablie sur papier libre, doit tre exerce avant le 1er fvrier de lanne dimposition. En mode Crances-Dettes, la constitution de provisions est autorise sous certaines conditions , de ce fait, le mode Crances-Dettes permet de tenir une comptabilit dite Gnrale , dans laquelle vous avez la possibilit denregistrer des critures de ventes, dachats et de rglements. Un suivi comptable des Tiers vous est donc propos : chances, lettrage, relances,

Slectionnez dans la liste droulante la police de vos caractres. Permet de choisir la taille du caractre dans la police slectionne. Permet de mettre en gras, en italique, en soulign ou en couleur le texte slectionn. Permet d'aligner votre texte gauche, de centre votre texte et de l'aligner droite. Permet de placer ou dsactiver une puce devant les lignes slectionnes.

Recherche d'une chance Choisissez votre critre de recherche (date de la facture, montant de lchance, numro de la pice ou libell de lcriture). Cliquez sur Ok, le logiciel trouve alors la premire chance correspondant au critre indiqu. Si lchance trouve nest pas la bonne, appuyez sur la touche F3 : la recherche se poursuit alors. Gestion de la TVA Il existe deux types de TVA : La TVA sur les dbits La TVA est automatiquement comptabilise lors de l'criture de vente ou d'achat.

Sujet

La TVA sur les encaissements La TVA de la pice de vente ou dachat est automatiquement comptabilise lors de lcriture du rglement.

Comment mettre en place votre TVA ? Dans les racines de comptes du dossier (Dossier + Proprits + Racines de comptes), vous devez pointer, le mode de TVA par dfaut : TVA sur Dbits ou TVA sur Encaissements. Le choix indiqu ici sera automatiquement repris dans les nouveaux comptes de TVA crs. Si vous grez les deux modes de TVA pour les achats et les ventes, peu importe le choix des racines des comptes : vous pourrez choisir, compte de TVA par compte de TVA, le mode de TVA appliquer, et utiliser, lors de la saisie, le compte correspondant la facture saisie. Cest le choix du compte qui est dterminant. Toujours dans les racines de comptes, dfinissez les diffrents taux de TVA que vous utilisez, en cliquant sur le bouton Taux. Paramtrez vos comptes de TVA partir du plan comptable (menu Donnes) : vous devez imprativement dfinir un compte de TVA pour chaque taux, et pour chaque mode de TVA. Le logiciel vous propose dj un plan comptable avec un compte de TVA par type.

Comment grer la TVA sur les dbits Il suffit de saisir vos pices de ventes et dachat en utilisant les comptes appropris. Les montants saisis sur les comptes de TVA sont automatiquement repris dans la dclaration de TVA.

Comment grer la TVA sur les encaissements Vous devez obligatoirement saisir un numro de pice sur vos critures de ventes et dachats et tenir jour votre chancier (pointage de la ligne dchance lors de lenregistrement du rglement). Si vous ne souhaitez pas grer vos chances (bien que cela soit vivement conseill), la TVA sur les encaissements pourra toutefois tre reconnue si vous saisissez vos critures avec un numro de pice identique sur lcriture de vente ou dachat et lcriture de rglement.

Acomptes et tva sur encaissements ? Acompte Si vous grez la TVA sur les encaissements, et que vous recevez des acomptes, vous devez imprativement saisir une facture dacompte, afin que le montant de la TVA correspondant soit saisi, sur le bon compte de TVA, et que le pointage de lchancier puisse avoir lieu.

EBP Comptabilit Librale Aide Rglement partiel Si vous saisissez le rglement partiel dune facture, renseignez votre chancier : le logiciel recalcule automatiquement le montant de la TVA correspondant au montant du rglement. Libell de l'criture Par dfaut, cest le paramtrage ralis dans vos prfrences qui est repris. Pointez le type de libell dsir pour l'ensemble des critures comptables saisies dans ce journal : Mmo Saisissez ici vos commentaires, qui sappliqueront la ligne dcriture si vous tes en saisie comptable, ou au guide dcritures si vous tes dans la liste des guides. La sauvegarde Les donnes de travail peuvent, pour diffrentes raisons, tre perdues ou dtriores. Cela arrive trs rarement mais vous devez vous protger de ces risques en ralisant un archivage de vos donnes. Grce ces sauvegardes, la plupart des problmes rencontrs sur vos fichiers de travail, pourront tre rsolus par la restauration des donnes du fichier d'archive. L'archivage dit aussi sauvegarde consiste regrouper un ensemble de donnes dans un unique fichier dit fichier d'archive qui peut tre conserv sur un disque dur dans un rpertoire de sauvegarde et/ou sur une disquette ou un lecteur amovible. AVERTISSEMENT : Le support physique disquette n'est pas compltement fiable. Nous vous conseillons fortement de raliser galement des sauvegardes sur disque fixe ou sur bande, en plus des sauvegardes sur disquette. Conservez des sauvegardes d'archives (que vous stockez sans y toucher), dans un rpertoire prcis ET sur disquettes. Ces sauvegardes d'archives sont effectuer rgulirement (semaine, mois, tape de gestion particulire) et doivent tre soigneusement dcrites : date de ralisation, nom du dossier, contenu (par exemple, donnes avant clture septembre, donne aprs recalcul des soldes, donnes aprs clture annuelle 01, donnes aprs RAZ, semaine 10, mois 07/01...). Lorsque vous utilisez des disquettes, le nombre utilis est fonction du volume de donnes que vous traitez. Avant de lancer la sauvegarde de vos donnes, vous pouvez modifier les paramtres par dfaut : prciser un nombre de jeux de sauvegarde, indiquer un rpertoire par dfaut dans lequel vous souhaitez crer vos fichiers de sauvegarde, Pensez galement sauvegarder vos nouveaux formats et vos nouveaux modles. Soit le libell reprendra lintitul du compte ; Soit le libell reprendra le libell de la premire ligne de lcriture saisie ; Soit le libell sera saisir manuellement.

Sujet

Options de sauvegarde Pour modifier les options de sauvegarde par dfaut, lancez la commande Sauvegarde ou Restauration du menu Dossier, cliquez sur le bouton Prcdent, pointez ensuite Modifier la configuration de la sauvegarde/restauration et cliquez sur le bouton Suivant. Attention : Ces options sont modifier avec prudence. Nous vous conseillons fortement de consulter auparavant votre revendeur EBP ou notre service technique. Sauvegarde des formats et des modles Si vous avez dfini des modles ou des formats supplmentaires, il est important de les sauvegarder car ceux-ci ne sont pas pris en compte dans la sauvegarde du dossier. Si pour une raison ou une autre, vous installez le produit sur un autre poste, il faudra restaurer dans un premier temps la sauvegarde de votre dossier puis la sauvegarde des informations de configuration. La sauvegarde ou la restauration seffectue comme pour le dossier, mais en slectionnant Informations de configuration. Gnralement la sauvegarde seffectue aprs cration/modification de modles et/ou de formats spcifiques. La restauration des modles et des formats sert uniquement lorsque vous tes amen installer de nouveau compltement votre logiciel.

Cloture
La centralisation La centralisation dun compte consiste regrouper toutes les critures dun compte pour un mois donn en une seule criture centralisatrice. Il existe deux type de centralisation : la centralisation physique (en mode Crances/Dettes) et la centralisation limpression. La centralisation en impression du Dtail des Comptes ou en impression des Journaux permet dditer une criture de centralisation au lieu du dtail des critures pour les comptes dont vous avez autoris la centralisation dans la fiche du compte. Cette centralisation na aucune incidence sur vos critures. La centralisation des journaux (menu Cltures) permet de regrouper physiquement toutes les critures dun compte pour le mois en une seule criture centralisatrice. De ce fait, cette opration est dfinitive, le dtail des critures ne pourra plus tre modifi dans la mesure o lcriture centralisatrice remplace le dtail. Cette fonction est trs utile pour ne pas conserver le dtail des critures dun compte (par exemple, les comptes de TVA). La centralisation sappliquera uniquement aux comptes compris dans la fourchette de centralisation dfinie dans la fiche du journal et dont la centralisation physique a t autorise dans la fiche du compte. Clture mensuelle La Clture Mensuelle a pour effet de rendre intangibles et dfinitives les critures comptables du mois (article 420-5 du Plan Comptable Gnral 1999). Labsence de Clture Mensuelle nempche pas le bon fonctionnement du logiciel, mais elle est indispensable pour tre en conformit avec la lgislation fiscale. Attention : Une fois effectue la clture dun journal donn pour un mois donn, vous ne pourrez plus ni modifier les critures ni en ajouter sur ce mois et ce journal.

Prcautions avant clture Lancez une vrification des soldes ; Ralisez une sauvegarde.

Comment y accder ? Barre de menu Cltures + Clture Mensuelle

EBP Comptabilit Librale Aide Comment faire ? 1. Slectionnez ensuite le ou les journaux clturer par simple clic dans la liste, 2. Slectionnez ensuite le mois jusqu'auquel vous dsirez clturer les mouvements, 3. Lancez la clture en cliquant sur OK. Attention : Aprs la clture des journaux, aucune criture, sur la priode antrieure (mois compris) ne pourra tre modifie. Toutefois, une dclture des journaux pourra tre demande par le menu Outils + Maintenance, mais ncessitant un mot de passe que vous pourrez acqurir en appelant le service technique.

Messages survenus lors de la clture Le journal VE contient des critures de simulation sur la priode spcifie : veuillez confirmer ou supprimer ces critures avant clture ! La commande Ecritures de simulation du menu Quotidien vous permettra de valider ces critures. Le journal VE contient des critures de rquilibrage sur la priode spcifie. Dsirez-vous
poursuivre la procdure de clture mensuelle ?

Ce journal contient une criture de rquilibrage sur un compte dattente. Si vous poursuivez un montant existera sur ce compte dattente (470 par dfaut, prcis dans les racines de comptes des proprits du dossier, onglet Comptes Divers), il est toutefois conseill de modifier le journal et de saisir le numro de compte correct. Le journal gnral Le journal gnral, appel aussi Journal centralisateur est un tat de fin dexercice qui permet dobtenir, pour chaque journal et pour chaque mois de la priode de rfrence, le total Dbit et Crdit.

Comment y accder ? Barre de menu Cltures + Journal Gnral

Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques. Dclaration 2035 Laccs limpression de la dclaration 2035 agre ncessite un code de dbridage particulier (contactez notre service commercial au 01 34 94 80 20 pour vous le procurer). De ce fait, vous pouvez directement imprimer cette dclaration et lenvoyer votre centre dimpt. La commande Dclaration 2035 propose automatiquement des onglets qui vous permettent de saisir des informations complmentaires : montant brut des salaires, crdit de formation, immobilisations

Cloture

Si vous souhaitez modifier le paramtrage de la dclaration 2035, cliquez ici.

Comment y accder ? Barre de menu Cltures + Dclaration 2035

Les associs Si vous avez des associs, crez-les dans Donnes + Autres fichiers + Associs. Ils seront automatiquement repris dans limpression de la 2035.

Les immobilisations Toutes les immobilisations cres par la gestion des immobilisations du menu Donnes + Autres fichiers + Immobilisations saffichent. Les fiches sont modifiables ce qui permet de saisir le montant dj amorti.

Plus ou moins values Les plus ou moins values ralises sont calcules automatiquement partir des informations saisies en cession des immobilisations. Elles restent modifiables.

Lancement de limpression Lorsque vos onglets sont complts, cliquez sur le bouton Ok pour accder la bote dimpression et lancez limpression avec le modle 2035. Paramtrage du plan de regroupement

Vous avez la possibilit de modifier le paramtrage de la dclaration 2035, si par exemple, certains comptes particuliers ne sont pas repris dans le regroupement de base.

Accs au plan de regroupement Le paramtrage est aussi nomm Plan de regroupement . Pour modifier le plan de regroupement, vous devez accder loption Plan de regroupement du menu Outils + Maintenance. Pour acqurir le mot de passe, vous devez contacter notre service technique. Vous pouvez galement, par lexplorateur de Windows, ouvrir le fichier regroup.ini du rpertoire de votre dossier comptable.

EBP Comptabilit Librale Aide Recherchez dans le fichier de paramtrage le bloc correspondant ltat modifier. Le bloc commence par : {2035[BNC,CONTROL]=2035 : Rgime de la Dclaration Contrle Pour la dclaration 2035

Syntaxe utiliser Sur limpression de la dclaration 2035, vous constatez que chaque case est identifie par un ensemble de deux lettres (AA, AB, etc.). Dans le fichier contenant le plan de regroupement modifier (regroup.ini), vous retrouvez ces codes en dbut de ligne. Grce ce code, positionnezvous sur la ligne modifier. Voici la signification de la syntaxe utilise : Extrait du regroup.ini AA=109 AC=-2801 Signification La case AA reprend le solde de tous les comptes de racine 109 La case AC reprend le solde de tous les comptes de racine 2801 (comptes gnralement crditeurs, do le signe qui inverse le montant) La case AG cumule les soldes de tous les comptes de racine 2805 et 2905 La case BX cumule les soldes de tous les comptes compris entre la racine 41 et 411, de tous les comptes compris entre la racine 41A et 41Z, et de tous les comptes de racine 413, La case CF reprend les soldes de tous comptes de racine 51 si le solde est dbiteur, moins le solde des comptes de racine 5186 si le solde est dbiteur, La case DU cumule le solde de tous les comptes de racine 164, de tous les comptes de racine 512 si le solde est crditeur, et de tous les comptes de racine 514 si le solde est crditeur La case DR cumule le rsultat de la case DP et de la case DQ

AG=-2805-2905 BX=41...411+41A...41Z+413

CF=51(D)-5186(D)

DU=-164-512(C)-514(C)

DR:=DP+DQ

Gnration des soldes de lexercice N-1 Aprs avoir saisi les nouveaux dans le journal concern (AN) au premier jour de votre exercice, vous pouvez lancer la Gnration des soldes de lexercice N-1 afin de mettre jour les soldes N-1 de vos comptes (lorsque vous avez un exercice comptable antrieur). Cette opration vous permettra obtenir des balances sur N et N-1.

Cloture Comment y accder ? Barre de menu Cltures + Gnration des soldes de lexercice N-1

Comment faire ? 1. Indiquez le code du journal dans lequel vous avez saisi les critures d' nouveaux. 2. Cliquez sur OK. Gnration des RAN provisoires sur N+1 La Gnration des RAN provisoires sur N+1 permet deffectuer une simulation de la clture annuelle. Cette gnration a lieu au premier mois de lexercice suivant et sapplique aux comptes dactif et de passif, cest--dire appartenant aux classes 1 5. Ces A Nouveaux provisoires seront bien entendu regnrs lors de la clture annuelle dfinitive.

Comment y accder ? Barre de menu La clture annuelle Prcautions avant clture Confirmez les critures de simulation (menu Quotidien + Ecritures de simulation). Effectuez une sauvegarde de vos donnes par l'option Sauvegarde du menu Dossier sur deux supports distincts (disque dur et disquette par exemple), que vous conserverez. Cltures + Gnration des RAN provisoires sur N+1

Objet de la clture annuelle Solder les comptes de classes 6 et 7 ; Calculer le rsultat de lexercice ; Gnrer les critures de reports nouveaux.

Comment y accder ? Barre de menu Cltures + Clture Annuelle

La premire tape vous rappelle les oprations raliser avant de clturer. Prenez-en connaissance et cliquez sur le bouton Suivant.

EBP Comptabilit Librale Aide

Clture annuelle : Etape Nouvel exercice Vrifiez la date de fin d'exercice propose pour lexercice suivant, les diffrents journaux proposs par dfaut puis passez ltape suivante. Clture annuelle : Etape Options Indiquez au logiciel les critures que vous dsirez conserver et les comptes supprimer.

Conserver les critures de Tiers non lettres (en mode Crances Dettes) Laissez cette case coche, afin de pouvoir raliser, lanne suivante, le lettrage des rglements avec les factures de lanne clture ; Cependant, si vous ne faites aucun lettrage, dcochez cette option.

Conserver les critures de banque non rapproches Laissez cette case coche, afin de pouvoir pointer, partir des nouveaux relevs bancaires, les montants de la banque saisis sur lanne clture ; Cependant, si vous ne faites pas de rapprochement bancaire, dcochez cette option En mode Crances/Dettes : Pour un rapprochement par compte, le logiciel recherche toutes les lignes d'critures des comptes de banque non pointes et conserve les critures correspondantes. Pour un rapprochement par journal, le logiciel recherche toutes les lignes d'critures des comptes de tiers non pointes et conserve les critures correspondantes.

Gnrer des critures de regroupement (OD de clture) Cochez cette case afin que le logiciel saisisse les OD de clture. Cela consiste calculer, dans lexercice clturer, le bnfice (ou la perte) dans le journal dOD, et dannuler par une contrepartie le dtail de vos critures des comptes de classes 6 et 7. Pour le nouvel exercice, cette option na aucune influence puisque les comptes de classes 6 et 7 sont automatiquement remis zro. Attention : Cela signifie qu' la rdition de la balance de l'exercice archiv, tous les comptes de la classe 6 et 7 tant solds, ceux-ci ne seront pas dits par dfaut, par contre, dans le compte 120 sera ventil le rsultat de l'exercice.

Supprimer les comptes de tiers non mouvements

Cloture Laissez cette case coche si vous souhaitez que le logiciel pure le plan comptable. Cela permet dallger votre plan comptable entreprise de numros de comptes inutiles. Toutefois, une relance commerciale sera toujours possible partir de ces comptes de tiers, en reprenant le dossier d'archive contenant l'exercice N-1.

Clture annuelle : Etape Confirmation Cliquez sur OK pour procder au lancement de la clture. Le logiciel lance un recalcul des soldes : si votre comptabilit est quilibre, confirmez le message par OK afin que la clture se poursuive ; Sinon, la clture est abandonne : vous devez quilibrer vos journaux ; Si les journaux nont pas t clturs mensuellement, un message vous en avertit ; Cliquez sur OK pour poursuivre la clture ; Un message vous annonce enfin que la clture annuelle est termine ; Cliquez sur OK : vous constatez que les dates en haut de lcran ont chang.

Consquences de la clture annuelle La clture annuelle a pour effet : de vrifier que toutes les priodes sont cltures ; de figer les oprations effectues pendant cet exercice : il n'est alors plus possible de saisir ou modifier des critures ; de crer un journal d'A Nouveau (AN) s'il n'en existe aucun ; de gnrer les critures d'A Nouveaux (dtailles ou non pour les critures de tiers ou de trsorerie) dans le journal d'A Nouveaux ; de gnrer l'criture de rsultat dans un journal (OD).

Impressions
Impression des critures du journal Le Journal est un document qui permet dobtenir la totalit des critures enregistres sur la priode de rfrence, classes par ordre chronologique.

Comment y accder ? Barre doutils Volet de navigation Barre de menu dans Impressions Impressions + Journaux

Comment faire ? 1. Slectionnez les journaux imprimer en cliquant simplement sur les lignes correspondantes. 2. Dfinissez la priode prendre en compte et le modle dimpression que vous souhaitez utiliser. 3. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier. Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.

Autres options Le bouton Options vous permet de dfinir des options particulires. Le bouton Excel vous permet dexporter les donnes contenues dans vos journaux vers Microsoft Excel. Un ficher au format CSV est gnr et directement rcupr sous Excel depuis le logiciel de comptabilit. Pour effectuer cette opration, un modle dimpression a t cr et nomm Export . Ainsi, lors de lexport, le logiciel exporte toutes les informations contenues dans ce modle dimpression. Cependant, vous avez galement la possibilit de dfinir un autre format dexport afin de rcuprer uniquement les informations que vous souhaitez. Dans ce cas, vous tes guid par lassistant de lexport paramtrable. Dans la dernire tape, noubliez pas denregistrer le format que vous avez dfini afin de pouvoir le rutiliser lors des prochains exports. Cependant, votre format ne doit pas tre nomm ExportApercu dans la mesure o ce dernier correspond au format systme dfini pour lexport Excel. Options d'impression des journaux Centralisation des comptes autoriss

EBP Comptabilit Librale Aide Cochez cette case pour centraliser les critures des comptes dfinis comme centralisables (dans longlet Divers du compte, case Centralisation Journal coche)..

Sous-totaux mensuels Cochez cette case pour obtenir des sous-totaux mensuels.

Rcapitulatif par compte Cochez cette case pour obtenir le total Dpense/Recettes et soldes par compte (ou Dbit /Crdit).

Imprimer les journaux sans critures Permet dimprimer galement les journaux nayant pas dcritures.

Exporter vers un fichier Donne accs l'assistant d'exportation et permet de rcuprer les critures de votre ou vos journaux au format ASCII.

Type dcritures Si vous avez enregistr des critures de simulation, vous avez la possibilit de choisir dimprimer toutes les critures, les critures relles ou les critures de simulation.

Imprimer en devise Vous pouvez imprimer les journaux dans la devise de votre choix en indiquant le code de la devise.

Ruptures du rcapitulatif A la fin de ldition des journaux, un rcapitulatif par compte est dit. Par cette option, vous avez la possibilit dinsrer des sous-totaux ds que le nime chiffre du compte change dans ce rcapitulatif. Exemple : Si vous choisissez un niveau de rupture 2, les comptes 12xxxxxxxx ,seront imprims en squence et un sous-total sera imprim avant denchaner sur le compte 13xxxxxxxx.

Impression des Dtails des comptes (grand-livre) Limpression des Dtails des comptes permet dobtenir pour une priode donne, le dtail des critures pour chaque compte dune fourchette prciser.

Impressions

Comment y accder ? Barre doutils Volet de navigation Barre de menu dans Impressions Impressions + Dtail des comptes

Comment faire ? 1. Choisissez le type du grand-livre. 2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes. 3. Dfinissez la priode prendre en compte et le modle dimpression que vous souhaitez utiliser. 4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier. Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.

Autres options Le bouton Options vous permet de dfinir des options particulires. Le bouton Excel vous permet dexporter les donnes contenues dans votre grand livre vers Microsoft Excel. Un ficher au format CSV est gnr et directement rcupr sous Excel depuis le logiciel de comptabilit. Pour effectuer cette opration, un modle dimpression a t cr et nomm Export . Ainsi, lors de lexport, le logiciel exporte toutes les informations contenues dans ce modle dimpression. Cependant, vous avez galement la possibilit de dfinir un autre format dexport afin de rcuprer uniquement les informations que vous souhaitez. Dans ce cas, vous tes guid par lassistant de lexport paramtrable. Dans la dernire tape, noubliez pas denregistrer le format que vous avez dfini afin de pouvoir le rutiliser lors des prochains exports. Cependant, votre format ne doit pas tre nomm ExportApercu dans la mesure o ce dernier correspond au format systme dfini pour lexport Excel. Options d'impression du grand-livre Centralisation des comptes autoriss Permet de centraliser les critures des comptes dfinis comme centralisables (dans longlet Divers du compte, case Centralisation Grand-Livre coche).

Sous-totaux mensuels Permet dobtenir un sous total mensuel, pour chaque compte, figurant l'dition.

EBP Comptabilit Librale Aide

Saut de page aprs chaque compte Le logiciel gnre un saut de page aprs l'impression de chaque compte.

Imprimer les comptes non mouvements Permet dimprimer galement les comptes sans mouvement.

Cumul des mouvements antrieurs Permet dimprimer le cumul des mouvements antrieurs.

Reports nouveau dtaills Permet dimprimer les -nouveaux des comptes de tiers de faon dtaille, et non en cumul (possible si un exercice N-1 existe et si le dtail a t report lors de la clture).

Exporter vers un fichier Donne accs l'assistant d'exportation et permet de rcuprer votre grand-livre au format ASCII.

Imprimer par ordre alphabtique Cette option nest disponible que pour limpression du grand livre clients et fournisseurs et permet dimprimer tous ces comptes de tiers par ordre dintitul de comptes.

Lettrage Vous pouvez choisir dimprimer un certain type dcritures par rapport au lettrage : Toutes les critures (lettres et non lettres), uniquement les Ecritures lettres, uniquement les Ecritures non lettres.

Ecritures Choisissez le type d'critures prendre en compte : Toutes les critures ( relles et simules), uniquement les Ecritures confirmes, uniquement les Ecritures de simulation.

Imprimer en devise Vous pouvez imprimer le dtail des comptes dans la devise de votre choix en prcisant le code de la devise.

Impressions Impression des soldes des comptes (balance) La Balance permet dobtenir pour une priode donne, le solde de chacun des comptes ainsi que le total des comptes de gestion et le total des comptes de bilan.

Comment y accder ? Barre doutils Volet de navigation Barre de menu dans Impressions Impressions + Soldes des comptes

Comment faire ? 1. Choisissez le type de la balance. 2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes. 3. Dfinissez la priode prendre en compte et le modle dimpression que vous souhaitez utiliser. 4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier. Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.

Autres options Le bouton Options vous permet de dfinir des Options particulires . Le bouton Excel vous permet dexporter les donnes contenues dans votre balance vers Microsoft Excel. Un ficher au format CSV est gnr et directement rcupr sous Excel depuis le logiciel de comptabilit. Pour effectuer cette opration, un modle dimpression a t cr et nomm Export . Ainsi, lors de lexport, le logiciel exporte toutes les informations contenues dans ce modle dimpression. Cependant, vous avez galement la possibilit de dfinir un autre format dexport afin de rcuprer uniquement les informations que vous souhaitez. Dans ce cas, vous tes guid par lassistant de lexport paramtrable. Dans la dernire tape, noubliez pas denregistrer le format que vous avez dfini afin de pouvoir le rutiliser lors des prochains exports. Cependant, votre format ne doit pas tre nomm ExportApercu dans la mesure o ce dernier correspond au format systme dfini pour lexport Excel. Options d'impression de la balance Imprimer les comptes solds Permet dimprimer galement les comptes solds.

EBP Comptabilit Librale Aide

Imprimer les comptes non mouvements Permet dimprimer galement les comptes sans mouvement.

Imprimer par ordre alphabtique Permet dimprimer les comptes par ordre dintitul.

Exporter vers un fichier Donne accs l'assistant d'exportation et permet de rcuprer votre balance au format ASCII.

Ecritures Choisissez le type d'critures prendre en compte : Toutes les critures ( relles ou simules), Seulement les critures confirmes, Seulement les critures de simulation.

Imprimer en devise Choisissez la devise de votre choix.

Ruptures Permet dinsrer des sous-totaux ds que le nime chiffre du compte change. Exemple : Si vous choisissez un niveau de rupture 2, les comptes 12xxxxxxxx ,seront imprims en squence et un sous-total sera imprim avant denchaner sur le compte 13xxxxxxxx. Impression du rapprochement bancaire Cette impression vous permet dimprimer le solde actuel de votre compte de banque et le solde rajust. Le solde rajust de votre compte bancaire prend en compte les critures non rapproches et rajuste le solde de banque. Le solde rajust doit correspondre (en valeur), mais en sens inverse au solde de votre extrait de compte.

Comment y accder ? Barre doutils Barre de menu partir du rapprochement bancaire uniquement Impressions + Rapprochement bancaire

Impressions

Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques. Important : Le montant de votre extrait bancaire doit tre saisi en ngatif si celui-ci est Crditeur. Lorsque le solde rajust est diffrent (en valeur) du solde de votre extrait de compte : ou Vous navez pas point toutes les lignes de votre extrait de compte : vrifiez votre pointage. Vous avez omis de saisir des critures correspondant des lignes de votre extrait de compte. Si cest le cas, ajoutez-les et pointez-les,

Accs la dclaration de TVA Un nouvel tat CA3 pour la dclaration de TVA est fourni par dfaut, chaque anne dans une mise jour. Lacquisition de la nouvelle dclaration (voir conditions auprs de notre service commercial au 01.34.94.80.20) vous permettra de l'utiliser en toute conformit.

Accs la dclaration Pour accder la nouvelle dclaration de TVA, vous devez : Introduire le code de dbridage fourni par notre service commercial, aprs acquisition de la nouvelle dclaration, Si vous grez des achats en franchise, vous devez modifier le fichier CA3.INI prsent dans le rpertoire de donnes de votre dernier exercice (par exemple, C:\EBP\DOSSIERS\VOTRESOCIETE\COMPTALI.x o x doit tre le dernier numro) afin que le montant de ces achats soit automatiquement calcul.

La modification est simple, saisissez aprs la ligne L06, la ligne suivante : L072 6

Points importants Toutes les socits ayant un chiffre daffaires HT suprieur 760 000 Euros ont lobligation de rgler leur TVA par fichier bancaire, La dclaration DOM-TOM est incluse dans la dclaration globale, La dclaration de TVA doit maintenant faire apparatre : Les Achats en franchise : pour cela, une nouvelle Catgorie dopration est disponible dans longlet Divers de la fiche des comptes de charge et dimmobilisation, La TVA sur les oprations destination de Monaco : ce montant est saisir manuellement au moment de la dclaration.

Dclaration de TVA

EBP Comptabilit Librale Aide

Laccs limpression de la dclaration de TVA agre et/ou la gnration dun fichier de paiement par virement lattention du Trsor Public ncessite un code de dbridage particulier (contactez notre service commercial au 01 34 94 80 20 pour vous le procurer). Toutes les socits ayant ralises un chiffre daffaires HT suprieur 760 000 euros doivent obligatoirement dclarer leur TVA par virement bancaire. Informations saisir pour accder la dclaration de TVA Vous devez tout dabord saisir le code de dbridage adquat. Ensuite, les lments suivants font l'objet d'un contrle strict et sont imposs par la DGI : les informations relatives l'identification de l'entreprise (le numro Siret, le N de TVA intracommunautaire, le code NAF), les informations relatives au trsor public ( Adresse, Code postal, Ville, Recette, Dossier, cl, CDI, Insp et Code rgime). Vous devez obligatoirement saisir ces informations (Dossier + Proprits + Coordonnes) pour accder la prparation de la dclaration. Le NAF correspond au Numro dAppartenance Franaise, anciennement code APE. Si vous ne connaissez pas ces informations, vous les trouverez sur la dclaration CA3 pr-remplie que votre centre des impts vous a envoye.

Prparation de la dclaration de TVA CA3 Comment y accder ? Barre de menu Impressions + Dclaration de TVA

Cette commande vous permet daccder la prparation de la dclaration de TVA. Son utilisation dpend dun code de dbridage quil vous faut acqurir auprs de notre service commercial. Aprs saisie du code de dbridage adquat, si son accs reste refus, compltez et vrifiez les informations obligatoires saisir. Priodicit Le type de priodicit dpend du code Rgime slectionn dans les coordonnes de votre dossier (onglet Trsor Public). Date limite de dpt La date limite de dpt est calcule automatiquement suivant les premiers caractres de la raison sociale de votre SEL, et son dpartement. Si la date limite de dpt est errone vrifiez votre raison sociale (par exemple PRENOM NOM au lieu de NOM et PRENOM).

Impressions Mode de paiement Les entreprises ayant ralises un CA HT de plus de 760 000 euros doivent obligatoirement choisir Virement bancaire. Pointez le mode de paiement choisi afin que ce choix soit signal dans la dclaration de TVA. Cliquez sur le bouton Prparer, vous entrez alors dans un assistant qui dtaille tape par tape les informations ou valeurs que vous devez complter. Montants calculs, montants saisir Lassistant de prparation vous affiche automatiquement les montants calculs partir des critures enregistres et vous donne accs aux zones que vous avez complter manuellement. Les valeurs portes sur ces lignes sont calcules en fonction du type dOpration de TVA choisi dans la fiche des comptes (onglet Divers) : France, UE, Export, Dom-Tom, Autre imposable, Autre non imposable, Achats en franchise (le fichier CA3.INI doit tre jour). Le montant de TVA sur oprations destination de Monaco doit tre saisi manuellement. Attention au cas particulier des acquisitions intra-communautaires. Virement bancaire Pour gnrer un fichier de paiements correct, indiquez les coordonnes bancaires du Trsor Public puis prcisez le code journal de la banque avec laquelle vous souhaitez rgler votre TVA. Le logiciel propose de gnrer un fichier TVA de type TVAmmaa.afb (mm correspond au mois, aa correspond lanne) dans le rpertoire Windows mais nom et rpertoire peuvent tre modifis votre convenance. Impression de la dclaration de TVA Lorsque votre assistant a t complt, cliquez sur le bouton Terminer pour accder la bote dimpression et lancez limpression. Si vous navez pas le code de dbridage adquat, la dclaration imprime est signale comme NON AGREEE. Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques. Remarque : Si vous saisissez dans les lignes 10 et 11, un document annexe (3310M) doit obligatoirement tre joint votre dclaration de TVA. Cette annexe nest pas imprime par le logiciel, contactez votre centre des impt pour obtenir ce document. La dclaration de TVA simplifie (CA12) Par cette option, vous avez la possibilit dditer limprim CA12 de la dclaration de TVA. Cet tat est agr et concerne les socits qui sont soumises au rgime simplifi de TVA. Elle est effectue une fois par an et doit tre ralise dans les 3 mois qui suivent la date de clture de lexercice.

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Cette option passe par un assistant dans lequel les zones grises sont automatiquement calcules et renseignes par le logiciel et les zones blanches doivent tre remplies manuellement si besoin est.

Prparation de la dclaration de TVA La commande Rgime simplifi - Imprim CA12 du menu Impressions + Dclaration de TVA vous permet daccder la prparation de la dclaration de TVA simplifie.

Date limite de dpt La date limite de dpt est calcule automatiquement suivant les premiers caractres de la raison sociale de votre socit, et son dpartement. Si la date limite de dpt est errone vrifiez votre raison sociale (par exemple PRENOM NOM au lieu de NOM et PRENOM).

Mode de paiement Pointez le mode de paiement choisi pour que ce choix soit signal dans la dclaration de TVA. Cliquez sur le bouton Prparer, vous entrez alors dans un assistant qui dtaille tape par tape les informations ou valeurs que vous devez complter.

Montants calculs, montants saisir Lassistant de prparation vous affiche automatiquement les montants calculs partir des critures enregistres et vous donne accs aux zones que vous avez complter manuellement. Les valeurs portes sur ces lignes sont calcules en fonction du type dopration choisi dans la fiche des comptes (onglet Divers) : France, IU, Export, Dom-Tom, Autre imposable, Autre non imposable, Achats en franchise.

Entreprise inscrite la chambre des mtiers Sur limprim CA12, cette option correspond la mention CM. Elle quivaut 1 si lentreprise est inscrite la chambre des mtiers et 0 dans le cas contraire.

Clture de lexercice ralise en cours danne Sur limprim CA12, cette option correspond la mention OPT. Elle quivaut 1 si la clture de lexercice est ralise en cours danne et 0 dans le cas contraire.

Impressions Impression de la dclaration de TVA Lorsque votre assistant a t complt, cliquez sur le bouton Terminer pour accder la bote dimpression et lancez limpression. Si vous navez pas le code de dbridage adquat, la dclaration imprime est signale comme NON AGREEE. Acquisitions intra-communautaires Dans la dclaration de TVA CA3, l'acquisition intra-communautaire est traite de la faon suivante : lorsqu'une entreprise achte un bien dans la UE, elle doit comptabiliser de la TVA (qu'elle calcule ellemme puisque la facture du fournisseur est valorise HT), l'criture sera donc de la forme : 401 445662 UE 601 UE 4452 montant HT montant de TVA montant HT montant de TVA au crdit au dbit au dbit au crdit

CETTE ECRITURE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE SAISIE EN L'ETAT (information rcupre dans le Lefebvre) AFIN QUE L'EDITION SOIT COHERENTE. La TVA sur acquisition intra-communautaire est effectivement reporte en ligne 08 (extraite ensuite pour la ligne 16) puis reporte en ligne 19. Le montant de la TVA sur la ligne 08 reprend donc la TVA sur les ventes France et la TVA sur les achats intra-communautaires La balance ge La balance ge est un tat qui calcule, pour quatre priodes, antrieures la date dchance, le total des chances chues non rgles. Cet tat tient compte de l'chancier et du lettrage effectu sur les critures soldes.

Comment y accder ? Barre de menu Impressions + Balance Age

Comment faire ? 1. Choisissez le type de la balance. 2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes. 3. Indiquez la date de rfrence, gnralement la date du jour : les chances seront compares cette date. 4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.

EBP Comptabilit Librale Aide Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.

Autres options Le bouton Options vous permet de dfinir des Options particulires. Le bouton Excel vous permet dexporter les donnes contenues dans votre balance vers Microsoft Excel. Un ficher au format CSV est gnr et directement rcupr sous Excel depuis le logiciel de comptabilit. Pour effectuer cette opration, un modle dimpression a t cr et nomm Export . Ainsi, lors de lexport, le logiciel exporte toutes les informations contenues dans ce modle dimpression. Cependant, vous avez galement la possibilit de dfinir un autre format dexport afin de rcuprer uniquement les informations que vous souhaitez. Dans ce cas, vous tes guid par lassistant de lexport paramtrable. Dans la dernire tape, noubliez pas denregistrer le format que vous avez dfini afin de pouvoir le rutiliser lors des prochains exports. Cependant, votre format ne doit pas tre nomm ExportApercu dans la mesure o ce dernier correspond au format systme dfini pour lexport Excel. Options d'impression de la balance ge Intervalle Permet de dfinir les quatre priodes de rfrence.

Ecritures Choisissez le type d'critures prendre en compte : Toutes les critures ( relles ou simules), Seulement les critures confirmes, Seulement les critures de simulation.

Imprimer les montants en devise Vous pouvez imprimer la balance ge dans la devise de votre choix en indiquant le code de la devise. Les Prvisions de rglements Les Prvisions de rglements est un tat qui calcule le total des chances arrivant chance, pour chacune des quatre priodes postrieures la date dchance. Cet tat tient compte de l'chancier et du lettrage effectu sur les critures soldes.

Comment y accder ?

Impressions Barre de menu Impressions + Prvisions de Rglement

Comment faire ? 1. Choisissez le type de prvisions. 2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes. 3. Indiquez la date de rfrence, gnralement la date du jour : les chances seront compares cette date. 4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier. Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.

Autres options Le bouton Options vous permet de dfinir des Options particulires. Options d'impression des prvisions de rglements Intervalle Permet de dfinir les quatre priodes de rfrence.

Ecritures Choisissez le type d'critures prendre en compte : Toutes les critures ( relles ou simules), Seulement les critures confirmes, Seulement les critures de simulation.

Imprimer les montants en devise Vous pouvez imprimer les prvisions de rglement dans la devise de votre choix en indiquant le code de la devise. L'chancier prvisionnel Lchancier prvisionnel est un tat qui affiche le dtail des chances sur une priode donne. Cet tat peut tre tri par date ou par numro de compte (bouton Options). Cet tat tient compte de l'chancier et du lettrage effectu sur les critures soldes.

Comment y accder ? Barre de menu Impressions + Echancier Prvisionnel

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Comment faire ? 1. Choisissez le type dchancier. 2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes. 3. Indiquez la priode prendre en compte. 4. Indiquez si besoin les fourchettes de banques (en version PRO) et de modes de rglement prendre en compte. 5. Choisissez le modle dimpression et cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier. Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.

Autres options Le bouton Options vous permet de dfinir des Options particulires. Le bouton Excel vous permet dexporter les donnes contenues dans votre balance vers Microsoft Excel. Un ficher au format CSV est gnr et directement rcupr sous Excel depuis le logiciel de comptabilit. Pour effectuer cette opration, un modle dimpression a t cr et nomm Export . Ainsi, lors de lexport, le logiciel exporte toutes les informations contenues dans ce modle dimpression. Cependant, vous avez galement la possibilit de dfinir un autre format dexport afin de rcuprer uniquement les informations que vous souhaitez. Dans ce cas, vous tes guid par lassistant de lexport paramtrable. Dans la dernire tape, noubliez pas denregistrer le format que vous avez dfini afin de pouvoir le rutiliser lors des prochains exports. Cependant, votre format ne doit pas tre nomm ExportApercu dans la mesure o ce dernier correspond au format systme dfini pour lexport Excel.

Options d'impression de l'chancier prvisionnel Tri Pointez le tri que vous dsirez l'impression, les chances seront imprimes par ordre croissant de numro ou par ordre chronologique.

Type dcritures Si vous avez enregistr des critures de simulation, vous avez la possibilit de choisir dimprimer toutes les critures, les critures relles ou les critures de simulation.

Imprimer en devise

Impressions Vous pouvez imprimer lchancier dans la devise de votre choix en indiquant le code de la devise.

Cumuler par date en Kilo Permet dimprimer 1 pour 1000 Euros.

Imprimer un sous-total par demi-dcade, dcade Permet dimprimer un sous-total tous les 5 jours, tous les 10 jours.

Sous-total par semaine, par mois Permet dimprimer un sous-total toutes les semaines, tous les mois.

Sous-total par compte Si vous avez demand un tri par compte, vous pouvez demander un sous-total par compte. Les lettres de relance La relance clients consiste envoyer une lettre de rappel aux clients en retard de rglement. L'automatisation de cette opration ncessite donc que les coordonnes du client soient saisies dans la fiche du compte client. La gnration correcte des relances dpend entirement des dates d'chance, du lettrage effectu et du seuil de relance minimal. Grce au lettrage, ou au pointage de lchancier, le logiciel prend en compte uniquement les critures non pointes.

Comment y accder ? Barre doutils Barre de menu Impressions + Lettres de Relance

Comptes L'intervalle des numros de compte, tel qu'il est donn par dfaut : 411 411ZZZZZZ, permet de traiter tous les comptes clients. Vous pouvez toutefois dfinir un intervalle prcis.

EBP Comptabilit Librale Aide Codes rglements Cette option permet dditer les lettres de relances pour un type de mode de rglement prcis. Par dfaut, lintervalle indiqu comprend tous les modes de rglements prsents dans votre dossier. Vous pouvez, cependant, indiquer le mme code de rglement dans lintervalle afin de relancer uniquement les chances affecter ce mode de rglement. Pour affecter un mode de rglement une chance, vous devez : soit indiquer dans la fiche du client le mode de rglement utilis par ce client, soit indiquer, chaque saisie de rglement, dans lchancier, le mode de rglement employ (pour accder cette colonne, cochez la case Gestion des modes de rglement des prfrences du dossier, onglet Divers).

Date de rfrence Saisissez la date de rfrence, par dfaut la date du jour. Les chances seront considres comme dues lorsquelles sont antrieures cette date.

Nombre minimal de jours de dpassement Laissez 0 si vous souhaitez que toutes les chances dpasses soient prises en compte, ou indiquez un nombre de jours (x) de dpassement, pour que seules les chances dont le retard date de plus de x jours ressortent.

Seuil Le seuil minimal de relance permet de relancer uniquement les clients ayant un montant d suprieur un certain montant. Pointez Automatique pour prendre en compte la valeur du seuil indiqu dans la fiche du compte de Tiers (onglet Fact). Pointez Fixe pour indiquer un montant unique de rfrence pour lensemble des clients. Options : comment grer les niveaux de relance ?
Le logiciel gre jusqu trois niveaux de relance. Cest--dire qu la 1re relance, cest le texte de niveau 1 qui simprime, la 2me relance pour le mme client et la mme chance, cest le texte de niveau 2, et ce jusquau niveau 3.

Attention : Le logiciel nimprime pas une lettre de relance par chance. Par exemple, le 15 mai, vous imprimez la lettre de relance de niveau 1 du client DUPONT pour lchance du 30 avril. Le 31 mai, vous imprimez une deuxime relance. Cependant, entre temps, lchance du 20 mai est arrive terme. Bien que cette dernire chance nest jamais t relance, le logiciel imprimera une lettre de relance de niveau 2 pour les deux chances. Astuce : Pour que lchance du 20 mai napparaisse pas, il suffit de renseigner la case Nombre minimal de jour de dpassement dun nombre suffisant (10 dans notre exemple).

Impressions Pour grer les niveaux de relance : Cochez la case Incrmentation automatique du niveau de relance : ainsi, le client va changer de niveau chaque impression ; Cochez la case Slection automatique du texte de la relance : ainsi, le logiciel choisira le texte correspondant au niveau de relance du client.

Attention : Sil sagit dun essai, ou si vous avez besoin de rimprimer les lettres suite une erreur de manipulation, ne cochez pas la case Incrmentation automatique, afin de ne pas modifier le niveau de relance du client une seconde fois. Cliquez sur Aperu afin de visualiser le rsultat de l'impression l'cran. Lancez ensuite limpression en cliquant sur . Le contenu des lettres de relance est modifiable.

Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques. Modification des lettres de relance Le contenu de la lettre de relance peut tre modifi grce lditeur dEBP : Win Gnrateur.

Comment y accder ? Barre de menu Impressions + Lettres de Relance puis clic sur Paramtrer Ou Barre de menu Outils + Paramtrage des Impressions puis slection du modle :

La modification du modle par dfaut est impossible, un message vous en avertit. Cliquez sur Oui pour crer une copie de ce modle, saisissez alors un nom ce nouveau modle. Le modle est maintenant modifiable et vous pouvez saisir le texte souhait. Ce modle regroupe le texte des trois niveaux de relance et cela, dans 3 sections distinctes. La rmunration d'un compte Le montant de la rmunration est calcul comme suit : (solde du compte taux) / 365 pour avoir la rmunration journalire multipli par le nombre de jours entre deux mouvements du compte.

Comment y accder ? Barre de menu Impressions + Rmunration de compte

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Comment faire ? 1. Indiquez le numro du compte. 2. Indiquez la priode prendre en compte. 3. Compltez les paramtres : Taux annuel pour solde positif. Taux annuel pour solde ngatif. Plafond du solde rmunr : Le plafond est appliqu lorsque le solde du compte est suprieur au plafond. Le calcul de la rmunration est donc alors gal (plafond taux) / 365 pour avoir la rmunration journalire. Inversion du solde : Le choix dinversion du solde entrane la valorisation en positif ou en ngatif du solde du compte. Ainsi, pour un compte dont le solde est dbiteur, si vous ne cochez pas l'option, le solde sera affich en ngatif. Si vous avez saisi un plafond, et coch inversion des soldes, si le solde du compte est suprieur au plafond, la rmunration sera calcule sur le plafond.

Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques. Impression du plan comptable Comment y accder ? Barre de menu Impressions + Listes Diverses + Plan Comptable Professionnel

Comment faire ? 1. Choisissez le type de plan comptable : uniquement les clients, les fournisseurs, ou tous les comptes. 2. Modifiez si besoin la fourchette de compte. 3. Si vous cochez loption Imprimer le plan comptable par ordre alphabtique, les comptes seront tris par ordre des intituls, sinon par ordre des numros. 4. Dfinissez le modle dimpression que vous souhaitez utiliser. 5. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier. Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.

Impression de la liste des journaux Comment y accder ? Barre de menu Impressions + Listes Diverses + Journaux

Impressions Comment faire ? 1. Dfinissez la fourchette des journaux imprimer. 2. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier. Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.

Impression de la liste des devises Il sagit dimprimer les devises dfinies depuis le menu Donnes + Devises.

Comment y accder ? Barre de menu Impressions + Listes Diverses + Devises

Comment faire ? Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier. Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.

Impression de la liste des modes de rglements Il sagit dimprimer es modes de rglement dfinis depuis le menu Donnes + Modes de Rglement. Comment y accder ? Barre de menu Impressions + Listes Diverses + Modes de Rglement

Comment faire ? Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier. Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.

Outils
Importation de Win Compta Librale v2 EBP Compta Librale rcupre les comptes et les critures de votre ancien dossier Win Compta Librale v2.

Dans votre ancien logiciel Compta Librale v2 : 1. Ouvrez votre ancien dossier puis accdez au menu Dossier + Donnes + Export. 2. Choisissez d'exporter les critures, sur la priode souhaite. (nous vous rappelons ici que vous disposez de deux exercices ouverts en mme temps dans votre nouveau logiciel EBP Comptabilit Librale, vous ne pouvez donc exporter que deux annes depuis la comptabilit librale). 3. Indiquez en nom de fichier ECRITURE.TXT pour les critures, conservez le sparateur de champ par dfaut, soit la virgule. Validez par OK l'exportation, le fichier gnr le sera dans le rpertoire LIBERALE (ou dans le rpertoire d'installation de votre comptabilit librale si vous avez chang le nom par dfaut). Faites de mme pour les comptes, nommez alors le fichier COMPTES.TXT et validez par OK son exportation.

Dans votre nouveau logiciel EBP Comptabilit Librale : 1. Aprs avoir install le programme et cr votre dossier comptable (dans lequel les dates de l'exercice courant correspondront aux dates du premier exercice OUVERT dans la comptabilit librale) Exemple : dans votre nouveau logiciel EBP Comptabilit librale, vous avez deux exercices ouvert, 99 et 00, votre dossier sera cr sur 99, 00 tant par dfaut gnr par le programme. Vous importerez vos comptes et vos critures par le menu Outils, Import de donnes, Import librale V2. 2. Lancez la commande menu Outils\Import de donnes\Import Librale v2 et indiquez le fichier ECRITURE.TXT (nous vous rappelons qu'il se situe dans le rpertoire LIBERALE), conservez les options par dfaut (critures de simulation, recalcul des soldes) et validez l'importation. ATTENTION, si vous griez les comptes de tiers dans la prcdente version (Version 2), vous devez IMPERATIVEMENT raliser cette importation dans un dossier de type CREANCES-DETTES (choix au moment de la cration du dossier sur votre nouveau logiciel). Vous avez maintenant rcupr vos comptes et vos critures issus de la comptabilit librale EBP sous Windows dans votre nouveau logiciel. Vous pouvez commencer saisir vos nouvelles critures. Limportation de fichiers ASCII contenant des critures seffectue grce un fichier dont les critures, spares par un retour chariot, se prsenteront comme suit :

EBP Comptabilit Librale Aide 1,010196,VE,411ART,FA, "Ventes dordinateur ", "123 ",12548.95,D,010396, Ci aprs la description de chaque champ, dans l'ordre de la ligne Ligne : il sagit dun numro de ligne qui peut tre alatoire ou chronologique, il est effectivement ignor lors de limportation. Date : elle est de la forme JJMMAA ou JJMMAAAA Code journal : il est alphanumrique sur 4 caractres Compte : il est alphanumrique sur maximum 15 positions (dpend du paramtre saisi lors de la cration du dossier en compta 5). Libell automatique : il est sur deux positions Libell manuel : entre guillemets sur 40 caractres maximum Numro de pice : entre guillemets alphanumrique sur 10 caractres Montant : Numrique, avec le point comme sparateur de dcimale. Sens : D ou C pour Dbit ou Crdit Date dchance : elle est de la forme JJMMAA ou JJMMAAAA Type de TVA : E pour encaissement, D pour dbit Le sparateur de champs sera la virgule Le dlimiteur sera le guillemet, il sera prsent sur le champ LIBELLE et NUMERO DE PIECE Tous les champs ne doivent pas obligatoirement tre renseign. Si vous ne devez pas renseigner tous les champs, conservez cependant lemplacement. Exemple : le champ Libell automatique nexiste pas dans votre application, le champ type de TVA nest pas renseign sur les comptes autres que TVA, lcriture aura donc la forme : 1,010196,VE,411ART,, "Ventes dordinateur ", "123 ",12548.95,D,010396, Le fichier des comptes Vous alimentez votre dossier comptable grce, entre autre, des critures importes depuis un fichier ASCII. Ces critures sont importes par le menu Outils, Import de donnes, Import Librale V2. Cependant, ce fichier ne contenant que des critures comptables, les comptes crs rcuprent un libell par dfaut qui est " compte cr pendant transfert " Vous pouvez cependant rcuprer les libells de vos comptes comptables, en plus des critures, ceci dans la mme option dimportation. Comment ? Il est ncessaire que vous gnriez, en plus de votre fichier dcritures, un fichier contenant vos comptes comptables. Ce fichier se nommera OBLIGATOIREMENT COMPTES.TXT, il contiendra la virgule comme sparateur de champ, et contiendra les champs suivants : Numro de compte : maximum 15 caractres Intitul : maximum 60 caractres (il sagit dans la comptabilit du champ Libell du compte) Raison sociale : maximum 30 caractres (il sagit dans la comptabilit du champ appartenant longlet Adresse) Adresse : maximum 100 caractres Code postal : maximum 5 caractres

Outils Ville : maximum 30 caractres Pays : maximum 35 caractres Interlocuteur : maximum 35 caractres Tlphone : maximum 20 caractres Fax : maximum 20 caractres La fin de chaque enregistrement sera un retour chariot. En supposant que tous les champs ne soient pas renseigns, vous devez obligatoirement prvoir leur emplacement. Par exemple, vous ne disposez pas ni de raison sociale ni dinterlocuteur dans votre application de facturation, votre exportation devra cependant contenir ces champs, mme vide, votre enregistrement sera donc de la forme : 411DUPOND,DUPOND,,21 rue du bois, 78120, Rambouillet, France,,0135698475,0135698475 Ce fichier COMPTES.TXT sera alors plac dans le mme rpertoire que celui contenant le fichier des critures. Au moment de limportation, vous slectionnez le fichier des critures et le programme dtectera automatiquement la prsence du fichier COMPTES.TXT, limportera avant dimporter les critures. En l'absence de ce fichier des comptes, le libell des comptes crs sera donc "Compte cr pendant transfert". INFORMATION IMPORTANTE : Si le fichier d'critures se nomme ECRITURES.TXT, qu'il respecte la structure dcrite plus haut et est gnr dans le rpertoire COMPTALI.x (avec X le numro de l'exercice courant, sous rpertoire du dossier comptable), le programme dtectera automatiquement sa prsence l'ouverture du dossier et vous importera les critures. La prsence du fichier COMPTES.TXT au mme emplacement permettra de crer les comptes inexistants avec leur intitul et non "compte cr pendant le transfert". Chemin et options Fichier Indiquez le chemin et le nom du fichier importer.

Options Cochez la premire option afin le logiciel cre automatiquement les comptes et journaux qui nauraient pas t crs pralablement. Les critures peuvent tre importes en mode simulation : elles devront alors tre confirmes par loption Quotidien + Ecritures de Simulation. Il est conseiller de laisser la dernire option coche afin que le logiciel vrifie vos soldes une fois limportation ralise.

Exportation paramtrable

EBP Comptabilit Librale Aide Vous souhaitez extraire des donnes enregistres sous votre logiciel pour les utiliser sous une autre application. Vous devez donc lancer une exportation du fichier de donnes souhait (dit aussi table de donnes). Avant de lancer l'exportation d'une table, nous vous conseillons de rechercher le format de fichier relu par le logiciel cible afin dexporter un format de fichier qui puisse tre relu par lapplication extrieure (sparateur, dlimiteur..)

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Export de Donnes + Export Paramtrable

Comment faire ? 1. Choisissez la table exporter. 2. Cliquez sur OK. 3. Suivez les diffrentes tapes de lassistant en utilisant les boutons Suivant et Prcdent.

Exportation paramtrable : Format et nom de fichier Slectionnez Texte pour gnrer un fichier de type TXT ou DAT. Le mode Automatique (non disponible pour le moment) vous permettra de gnrer des fichiers un format prdfini (dbf, xls, ..). Saisissez le nom du fichier export (extension DAT ou TXT) et le rpertoire dans lequel vous souhaitez le gnrer. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier texte dans son rpertoire, si vous souhaitez craser un fichier existant.

Format d'export Si vous avez dj export un fichier ayant la mme structure (ordre et champs) que le fichier que vous souhaitez maintenant exporter (type et ordre des champs) et qu'un nom de format a t enregistr par le logiciel lors de la prcdente exportation, slectionnez le format dans la liste. Les champs exporter seront automatiquement slectionns. Exportation paramtrable : Choix des champs La liste de droite affiche la totalit des champs de la table exporter. Slectionnez le champ placer en premier et cliquez sur Exporter, puis continuez ainsi pour chacun des champs, en respectant l'ordre du fichier obtenir. Exportation paramtrable : Type du fichier

Outils

Sparateur de champs Slectionnez le sparateur de champs appliquer au fichier exporter (tabulation, espace, point virgule, virgule) ou encore un caractre de votre choix.

Les champs Texte sont entours par Vous pouvez ici indiquer un dlimiteur pour entourer les champs de type Texte. Choisissez entre guillemets ou des apostrophes. Le fichier est automatiquement adapt en fonction des choix effectus. Exportation paramtrable : Rsum de lexportation Le logiciel vous affiche alors un aperu du fichier qui va tre export. Vrifiez que les donnes sont celles que vous souhaitez rcuprer et que leur ordre est correct.

Enregistrer le format Si vous pensez exporter de nouveau cette table pour gnrer ce mme type de fichier, vous avez la possibilit de mmoriser sa structure. Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer le format et donnez un nom au format du fichier. A la prochaine exportation de cette table, vous pourrez ainsi appeler ce format : le logiciel appliquera automatiquement au fichier les paramtres dfinis dans les tapes prcdentes. Si votre fichier est correct, cliquez sur le bouton Exporter. Le fichier est alors gnr. A la fin de lexportation, le logiciel vous indique le nom du fichier gnr et le nombre denregistrements quil contient. Exportation paramtrable : Dernire tape Lexportation est lance. Cliquez sur Pause ou Interrompre pour arrter momentanment ou dfinitivement lexportation. Lorsque lexportation est termine, le logiciel vous indique le nom du fichier gnr et le nombre denregistrements quil contient. Importation paramtrable Vous avez travaill jusqu' maintenant sur un logiciel et vous souhaitez rcuprer vos journaux, comptes et critures.

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Comment y accder ? Barre de menu Outils + Import de Donnes + Import Paramtrable

Comment faire ? 1. Gnrez partir de votre ancien logiciel les fichiers rcuprer au format texte (ou ASCII). 2. Dans Compta Flash, crez le dossier comptable dans lequel vous dsirez rcuprer vos donnes, ouvrez-le et accdez au menu Outils + Import de Donnes + Import Paramtrable. 3. Choisissez la table importer : Journaux, Comptes ou Ecritures 4. Cliquez sur OK. 5. Suivez les diffrentes tapes de lassistant en utilisant les boutons Suivant et Prcdent. Important : Limportation dun plan comptable a pour effet de gnrer les fiches des comptes de tiers avec loption Lettrage (automatique, manuel, approch) coche. Importation paramtrable : Source de l'import Choisissez dans Type de source, Fichier ou ODBC. En mode Fichier, vous indiquez ensuite le fichier importer, y compris un fichier dextension DSN. Saisissez le nom du fichier importer prcd de son chemin d'accs ou cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier texte dans son rpertoire. Slectionnez le fichier importer et cliquez sur le bouton Ouvrir ou double-cliquez directement sur le nom du fichier. Le nom de fichier s'inscrit automatiquement dans la zone Nom du fichier. En mode ODBC, le bouton Modifier vous permet de pointer directement la base ODBC (Acess, Excel, Lotus,..). Cette importation est possible uniquement si vous ayez install les pilotes ODBC correspondants.

Format d'import Si vous avez dj import un fichier ayant la mme structure que le fichier que vous souhaitez maintenant importer (type et ordre des champs) et qu'un nom de format a t enregistr par le logiciel lors de la prcdente importation, slectionnez le format dans la liste. Le logiciel associera automatiquement les champs du fichier source ( importer) la table slectionn prcdemment. Importation paramtrable : Type du fichier Le logiciel reconnat automatiquement la plupart des fichiers texte de structure standard. Cette tape permet de valider ou de complter le type de fichier propos par dfaut.

Outils Le fichier est au format DOS Cochez cette case si le fichier est au format txt DOS.

Sparation des champs Pointez Largeur Fixe lorsque votre fichier ne contient pas de sparateur entre chaque champ. C'est un fichier dont les champs (informations) pour chacun des enregistrements ont une largeur constante. C'est alors vous de dfinir les largeurs des colonnes importer. Pointez Dlimit lorsque votre fichier contient des sparateurs (virgule, tabulation, espace, ...) entre chaque champ.

Dbut des donnes Si votre fichier contient des lignes (de texte, ou autres) avant les champs importer, indiquez ici le nombre de lignes ne pas prendre en compte. Importation paramtrable : Champs du fichier (de type dlimit) Pour un fichier Dlimit, le logiciel affiche automatiquement les colonnes qu'il reconnat. Si les colonnes reconnues sont correctes, cliquez sur le bouton Suivant. Dans certains cas, vous devez prciser vous mme le sparateur (et le dlimiteur) contenu dans le fichier :

Sparateur de champs Si le sparateur n'est pas reconnu par le logiciel, pointez-le ou indiquez-le dans Autre.

Les champs Texte sont entours par Si vos champs de type Texte sont entours par des guillemets ou des apostrophes, slectionnez le dlimiteur dans la liste droulante. Le logiciel met alors en forme votre fichier en fonction des choix prciss. Importation paramtrable : Champs du fichier (de type fixe) Pour un fichier de type Fixe, le logiciel affiche la totalit du fichier en continu. Dlimitez vous-mme les colonnes correspondant aux diffrents champs. Cliquez dans la rgle pour positionner un trait de dlimitation de colonne. Ce trait peut ensuite tre dplac en tirant-glissant le trait la position souhaite. Importation paramtrable : Choix des champs Cette tape permet d'associer chaque champ du fichier source (correspondant un champ du fichier import) le nom d'un des champs de la table.

EBP Comptabilit Librale Aide La liste de gauche propose la liste des champs de la table . La liste de droite contient la liste des colonnes que vous venez de dfinir. Vous devez associer uniquement les colonnes que vous souhaitez importer, un champ de la table, grce au bouton Associer. Importation paramtrable : Rsum de l'importation

Le logiciel vous affiche alors un aperu du fichier qui va tre import. Vrifiez que les donnes correspondent bien aux noms des colonnes.

Enregistrer le format Si vous pensez rcuprer par la suite d'autres fichiers ayant la mme structure que le fichier actuel, vous avez la possibilit de mmoriser sa structure. Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer le format et donnez un nom au format du fichier. A la prochaine importation d'un fichier de mme structure, vous pourrez ainsi appeler ce format : le logiciel appliquera automatiquement au fichier les paramtres dfinis dans les tapes prcdentes. La totalit de ces formats est enregistr dans un fichier unique nomm UsrImp.EBF. Il nest donc pas possible de supprimer un seul format. Si vous tes en rseau et que vous souhaitez rcuprer les formats crs sur un autre poste, vous devez copier ce fichier via lexplorateur Windows dans le rpertoire du logiciel (par dfaut \Program files\EBP\Compta). Si votre fichier est correct, cliquez sur le bouton Importer. Une fois l'importation termine, le logiciel affiche le nombre d'enregistrements ajouts la table de votre dossier. Si vous importez un fichier dans une table qui contient dj des enregistrements, le logiciel vous propose d'craser les enregistrements prcdents ou de les mettre jour (enregistrement par enregistrement ou Tous). Dans ce dernier cas, il conserve les champs de l'enregistrement qui ne sont pas imports. Cela vous permet d'importer successivement plusieurs fichiers. Importation paramtrable : Dernire tape Limportation est lance. Cliquez sur Pause ou Interrompre pour arrter momentanment ou dfinitivement limportation. Lorsque limportation est termine, le logiciel vous indique le nombre denregistrements ajouts, modifis, dj prsents, ou ignors si le fichier contient des erreurs ou des champs non importables. Dans ce cas, un bouton Erreurs saffiche. Cliquez dessus pour connatre le dtail des enregistrements non imports. Rvision comptable

REIMPUTATION DECRITURES

Outils Suite une erreur de saisie, vous avez la possibilit de dplacer les critures dun compte lautre, ou dun journal lautre, pour une priode donne. Cette option ne concerne pas les saisies non comptables. Attention : Une sauvegarde de vos donnes est fortement recommande.

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Rvision Comptable + Rimputation dcritures

Comment faire ? 1. Choisissez la priode. 2. Cochez loption souhaite : entre comptes, ou entre journaux. 3. Indiquez le compte ou le journal dont les critures sont rimputer (la source.) 4. Indiquez le compte ou le journal sur lequel les critures seront rimputes (la cible). Remarque : Concernant la rimputation entre comptes, si vous avez effectu des ventilations analytiques sur vos critures, ces ventilations seront rcupres. Attention : Si vous avez lettr ou point des critures, vous devrez recommencer le lettrage et/ou le pointage.

EPURATION DU PLAN COMPTABLE


Il vous est possible de supprimer les comptes non mouvements pour un intervalle de comptes prciser ou sur la totalit du plan comptable.

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Rvision Comptable + Epuration du plan comptable

SUPPRESSION DECRITURES
Vous avez la possibilit de supprimer une srie dcritures. Attention : vous devez imprativement raliser une sauvegarde avant cette manipulation. Cette opration est irrversible.

Comment y accder ?

EBP Comptabilit Librale Aide Barre de menu Outils + Rvision Comptable + Suppression d'critures

Comment faire ? Choisissez les diffrents critres de la suppression : Fourchette de journaux Fourchette de comptes Priode Fourchette de numros de pices Codes lettrage Fourchette de montants Sens des critures.

Maintenance Les outils de maintenance vous permettent de raliser : Le recalcul des soldes La rindexation par date La rorganisation des fichiers La dclture des journaux Le reformater les comptes Le paramtrage du plan de regroupement Le dverrouillage des critures Maintenance : Recalcul des soldes Le Recalcul des Soldes va remettre zro et recalculer les soldes et les cumuls mensuels N et N+1 des comptes et des journaux. De plus, Si dans les prfrences et les racines de comptes, les options Aucune chance et TVA sur les dbits (aussi bien pour les ventes que pour les achats) sont coches, la zone Sans chance dans chaque compte de tiers sera active.

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Maintenance + Recalcul des Soldes

Maintenance : Rindexation par date Par dfaut, dans les journaux, vos critures sont classes par ordre de saisie. La Rindexation permet de les classer par ordre chronologique.

Outils Comment y accder ? Barre de menu Outils + Maintenance + Rindexation par date

Maintenance : Rorganisation des fichiers La Rorganisation permet de rduire la taille de vos fichiers de donnes si des suppressions denregistrements ont t ralises. De plus, si vous possdez loption DDF (gnration ODBC), la rorganisation a pour effet de gnrer ces fichiers.

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Maintenance + Rorganisation des Fichiers

Ce traitement peut tre assez long, nous vous conseillons donc de le lancer pendant une pause. Maintenance : Dclture des journaux Tant que vous navez pas cltur lexercice, il vous est possible de dclturer vos journaux afin de revenir sur des critures errones ou manquantes.

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Maintenance + Dclture des Journaux

Pour obtenir le code de dclture, veuillez contacter notre assistance technique. Maintenance : Reformater les comptes La longueur des comptes est par dfaut sur 10 caractres pour tous les comptes. Vous pouvez toutefois modifier cette longueur pour les comptes gnraux et auxiliaires . Vous devez galement prciser si le logiciel doit complter ou non les comptes par des zros. Attention : Une sauvegarde de vos donnes est fortement recommande.

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Maintenance + Reformater les Comptes

Maintenance : Dverrouillage des critures

EBP Comptabilit Librale Aide Les critures importes par loption Communication entreprise-expert sont verrouilles, pour viter de modifier les critures saisies par votre expert. De mme, les critures transmises par loption Communication entreprise-expert sont verrouilles, donc non modifiables afin de ne pas fausser le travail de lexpert. Les critures verrouilles saffichent en rouge fonc dans loption Saisie Comptable du menu Quotidien. Cependant, si vous importez ou exportez par erreur des critures, vous pouvez raliser un dverrouillage.

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Maintenance + Dverrouillage des critures

Pour obtenir le code de dverrouillage, veuillez contacter notre assistance technique.

Comment faire ? 1. Cochez loption adquate (dverrouiller les critures exportes ou importes). 2. Slectionnez le transfert concern et cliquez sur OK. Exportation particulire

EXPORTATION AU FORMAT LIASSE FISCALE (ETATS FINANCIERS)


Si vous souhaitez diter votre liasse et que vous possdez EBP Etats Financiers, vous pouvez exporter une balance au format Liasses.

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Export de Donnes + Export Liasses Fiscales

Comment faire ? 1. Indiquez le mois jusquauquel les critures doivent tre exportes. 2. Indiquez le nom et le chemin du fichier gnrer : par dfaut, le chemin propos est celui du dossier, et le nom du fichier correspond au nom du dossier. 3. Cochez si besoin la centralisation des clients et des fournisseurs 4. Cliquez sur Exporter.

Outils

EXPORTATION AU FORMAT CONTROLE FISCAL


Une exportation des critures conformment larticle L47A du LPF est possible par la commande du menu Outils + Export + Export Contrle Fiscal. Le fichier gnr par dfaut sera : EXPORT.L47.

EXPORTATION BALANCE
Cette option permet de gnrer un fichier d'critures contenant tous les comptes mouvements de classe 1 8, la date du premier jour de l'exercice courant, associ au journal d'AN.

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Export de Donnes + Export Balance

Le fichier pourra tre rcupr par loption Import de donnes + Import dcritures + Fichier au format EBP v3 pour Windows dans un autre dossier comptable. Tlchargement de plan comptable Si vous avez besoin de comptes spcifiques une activit dans votre dossier comptable, vous pouvez tlcharger des plans comptables professionnels via notre site Internet.

Comment y accder ? Barre de menu Internet + Tlchargement

Comment faire ? Identifiez-vous. Slectionnez ensuite la gamme 2005, puis le logiciel Comptabilit Librale. Choisissez le plan comptable souhait en fonction de votre mtier. Cliquez sur Tlcharger et enregistrez le fichier comptes.btr dans le rpertoire suivant : C:\Program Files\EBP\ComptaLi\BaseVide. Cette opration doit tre effectue avant de crer votre dossier afin de rcuprer tous les comptes tlchargs ds la cration du dossier. Communication Entreprise - Expert

EBP Comptabilit Librale Aide Il sagit de raliser des exportations des critures des logiciels de comptabilit dEBP vers dautres logiciels, et inversement, des importations dcritures saisies dans dautres logiciels, dans les logiciels de comptabilit dEBP.

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Communication Entreprise - Expert

Communication entreprise-expert : Format EBP Ce format permet les importations et exportations des logiciels de comptabilit EBP (EBP Comptabilit, EBP Comptabilit Librale, EBP Comptabilit Facturation).

Importations Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format EBP - Comptabilit Windows.

Exportations Cochez Transmettre des donnes, et choisissez le format EBP - Comptabilit Windows. Le fichier gnr sappelle par dfaut EBP.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP. Communication entreprise-expert : Format API Ce format concerne les logiciels APISOFT Comptabilit Expert Version 2.00 et API Comptabilit Gamme 8.

API vers EBP Exportation depuis le logiciel API Utilisez loption Export de donnes du menu Utilitaires + Export. Renseignez les informations suivantes : Nom de lexport : EXPORT EBP (au choix) Table exporter : ECRITURES Type dexport : ASCII Dlimit Nom du fichier gnrer : C:\APISOFT\EBP.TXT (au choix) Enregistrement Entte : Non Sparateurs : ; Suppression des espaces : Oui

Outils Ensuite, par le bouton +, slectionnez les champs suivants : Date, Journal, Compte, Libell criture, Pice, Montant, Sens. Cliquez sur le bouton Exporter. Remarque : Le logiciel API ne permettant pas de slectionner les dates des critures au moment de lexportation, toutes les critures du dossier seront exportes. Cela signifie que les critures existantes dans le logiciel EBP devront tre supprimes dans leur totalit avant limportation du fichier dcritures, sous peine de doublons. Cette manipulation entranera alors la perte des chances, du lettrage et des ventilations analytiques.

Importation dans le logiciel EBP Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format APISOFT Comptabilit Expert Version 2.00 ou API Comptabilit Gamme 8.

EBP vers API Exportation depuis le logiciel EBP Cochez Transmettre des donnes, et choisissez le format APISOFT Comptabilit Expert Version 2.00 ou API Comptabilit Gamme 8. Le fichier gnr sappelle par dfaut APISOFT.txt (pour APISOFT Comptabilit) ou API.txt (pour API Comptabilit) et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.

Importation dans le logiciel API Utilisez loption Import de donnes du menu Utilitaires. Renseignez les informations suivantes : Paramtrage : IMPORTEBP (au choix) Sparateur : ; Convers. Caractre : Non Format Date : 1 - JJMMAA Type Montant : 3 - Un champ Montant Sens Crdit : -1 Nom fichier criture : APISOFT.TXT (ou API.TXT)

Et la position des champs suivants : Journal : 2 Pice : 3 Compte : 4

EBP Comptabilit Librale Aide Date : 5 LibManu : 6 Montant : 7

Sens : 8 Cliquez sur le bouton Importer. Remarques Les journaux doivent tre crs avant limportation. Attention, les codes journaux dans API sont limits 5 caractres. Les codes de plus de 5 caractres seront donc tronqus lors de lexportation depuis le logiciel EBP. Les comptes inexistants seront crs automatiquement lors de limportation. La longueur des comptes tant limite 9 caractres dans API, les comptes plus longs seront tronqus lors de lexportation depuis le logiciel EBP. Attention, vous risquez davoir deux comptes diffrents crs sur le mme numro : par exemple, dans le logiciel EBP, vous avez les comptes 4010002154 et 4010002153 ; dans le logiciel API, vous naurez quun seul compte 401000215. Attention galement aux numros de pices qui sont limits 8 caractres dans API, et qui seront donc tronqus si leur longueur est suprieure.

Communication entreprise-expert : Format CCMX Ce format concerne le logiciel CCMX Winner Version 1.5.

CCMX vers EBP Exportation depuis le logiciel CCMX Utilisez loption Emettre du menu Dossier + Echange. Slectionnez le format ASCII et choisissez les critres dexport. Le fichier dcritures gnr sappellera EXXXX.CO, o XXXX sera remplac par le nom du dossier.

Importation dans le logiciel EBP Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format CCMX Winner 1.5.

EBP vers CCMX Exportation depuis le logiciel EBP

Outils Cochez Transmettre des donnes, et choisissez le format CCMX Winner 1.5. Le fichier gnr sappelle par dfaut CCMX.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP. Importation dans le logiciel CCMX 1re tape : Cration dun trac ASCII Utilisez loption Trac ASCII du menu Dossier + Echanges + Paramtre ASCII. Cliquez sur le bouton critures puis compltez la fentre de cette faon : CODE : EBP (au choix) Nom du fichier traiter : CCMX.TXT Longueur de lenregistrement : rien Code enregistrement spcifique : rien Code enregistrement exclure : rien Sparateur de champ : , Sparateur de dcimales : . Intitul : EBP Compta Position : rien Position : rien Dlimiteur de zone : Sparateur de millier : rien

Cliquez ensuite sur dfinition du trac, indiquez le rang de chaque champ (voir ci-dessous) et validez. Code journal : 3 Date : 2 Date (position du jour) : 1 Date (position du mois) : 3 Date (position de lanne) : 5 Compte gnral : 4 Montant Dbit : 8 Montant Crdit : 9 Pice : 7 Libell : 6 Date dchance : 10 Date (position du jour) : 1 Date (position du mois) : 3 Date (position de lanne) : 5 2me tape : Importation des critures

EBP Comptabilit Librale Aide Utilisez le menu Dossier + Echanges + Recevoir. Slectionnez loption trac ASCII critures, indiquez le chemin du fichier importer et validez. Slectionnez le trac cr dans la premire tape et validez. Validez les deux fentres suivantes. Dans la dernire fentre, affectez chaque journal EMETTEUR le journal RECEPTEUR prsent dans CCMX et validez. Communication entreprise-expert : Format CEGID Ce format concerne le logiciel CEGID Sisco II Cabinet Version 6.8.

CEGID vers EBP Exportation depuis le logiciel CEGID Utilisez loption Ecritures du menu EDI + Envoi EDI Cegid. Rpondez Non la demande dun arrt provisoire de la priode de mouvements. Rpondez Oui pour transfrer le plan comptable. Indiquez la priode des critures exporter. A la slection du code journal, indiquez un code pour nexporter que les critures dun journal particulier, ou faites Entre pour exporter tous les journaux la fois. Confirmez lexport.

Importation dans le logiciel EBP Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format CEGID Sisco II Cabinet Version 6.8.

EBP vers CEGID Exportation depuis le logiciel EBP Cochez Transmettre des donnes, et choisissez le format CEGID Sisco II Cabinet Version 6.8. Le fichier gnr sappelle SIXXXXX.TRT, o XXXXX correspondra au numro du dossier du logiciel CEGID. Le fichier se trouve dans le rpertoire du dossier EBP. Remarque : Le fichier gnr doit tre plac dans le rpertoire du dossier SISCO pour pouvoir tre import dans le logiciel CEGID. Vous pouvez indiquer ce chemin au moment de lexportation partir du logiciel de Comptabilit EBP, ou copier le fichier, une fois gnr, dans le bon rpertoire, en utilisant lexplorateur de Windows.

Importation dans le logiciel CEGID Utilisez loption EDI + Rception EDI Cegid + Ecritures et choisissez SISCO II. Indiquez le numro du dossier concern. Dans la liste des emplacements, slectionnez rpertoire Dossier. Confirmez le traitement du fichier mouvements et la mise jour des intituls de compte. Validez limportation des critures, puis rpondez Oui pour conserver le fichier de mouvements. Remarque : Le fichier importer doit tre plac dans le rpertoire du dossier SISCO.

Outils

Transmettre des donnes - CEGID Renseignez les informations suivantes :

N de dossier SISCO II mouvementer Indiquez le numro du dossier de SISCO II dans lequel vous dsirez importer les critures.

Longueur des comptes gnraux Indiquez sur quelle longueur vous souhaitez exporter les comptes gnraux.

Longueur des comptes auxiliaires Indiquez sur quelle longueur vous souhaitez exporter les comptes auxiliaires (comptes de tiers). Communication entreprise-expert : Format CIEL Ce format concerne le logiciel CIEL Comptabilit Version 8.00.

CIEL vers EBP Exportation depuis le logiciel CIEL Utilisez loption Relation Expert / Export du menu Utilitaires. Slectionnez les critres de lexport, cochez si besoin les cases En brouillard et Valides, et cliquez sur Suivant. Cochez loption Par fichier, renseignez le chemin du fichier dexport et validez. Confirmez ensuite le message si les critures affiches correspondent bien aux critures exporter.

Importation dans le logiciel EBP Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format CIEL Comptabilit Version 8.00.

EBP vers CIEL Exportation depuis le logiciel EBP Cochez Transmettre des donnes, et choisissez le format CIEL Comptabilit Version 8.00. Le fichier gnr sappelle par dfaut CIEL.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.

EBP Comptabilit Librale Aide

Importation dans le logiciel CIEL Utilisez le menu Utilitaires + Importation. Cochez la case Logiciels spcifiques tout euro et cliquez sur Suivant. Slectionnez le fichier gnr par EBP. Limportation peut galement tre ralise partir de loption Utilitaires + Relations Expert / Import. Communication entreprise-expert : Format COALA Ce format concerne le logiciel COALA Comptabilit Version 2.4.

COALA vers EBP Exportation depuis le logiciel COALA A partir dun journal, utilisez loption Exporter du menu Fichier. Choisissez le nom du fichier dexport ainsi que le chemin o il doit tre cr.

Importation dans le logiciel EBP Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format COALA Comptabilit Version 2.4.

EBP vers COALA Exportation depuis le logiciel EBP Cochez Transmettre des donnes, et choisissez le format COALA Comptabilit Version 2.4. Le fichier gnr sappelle par dfaut COALA.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP. Attention COALA vous propose deux options dimportations : Limport partir dun dossier :

Cette option entrane la suppression de la totalit des donnes prsentes dans le dossier. Donc son utilisation implique : 1. Dexporter depuis le logiciel EBP toutes les critures du dossier (en slectionnant une priode et une fourchette de journaux englobant toutes les critures). 2. De raliser limportation dans le logiciel COALA partir dun dossier vierge. Limport partir dun journal :

Cette option ne supprime aucune donne, cependant, elle ne permet pas de crer les comptes inexistants. Son utilisation implique donc : 1. De raliser, depuis le logiciel EBP, un fichier dexport par journal. 2. De crer, dans le logiciel COALA, tous les comptes avant dimporter les critures.

Outils

Importation dans le logiciel COALA Selon votre choix, utilisez lun ou lautre mode dimportation : 1re possibilit : limport partir dun dossier Ouvrez un dossier vierge, et utilisez loption Importer du menu Fichier. Un message vous rappelle que limport va craser les donnes du dossier. Confirmez pour passer la fentre suivante, dans laquelle vous devez slectionner le fichier gnr par EBP. 2me possibilit : limport partir dun journal Crez tous les comptes inexistants, puis partir dun journal, utilisez loption Importer du menu Fichier. Rptez lopration pour chaque journal concern. Communication entreprise-expert : Format SAGE Ce format concerne le logiciel SAGE Ligne 100 Version 11.01.

SAGE vers EBP Exportation depuis le logiciel SAGE Utilisez loption Format Sage du menu Fichiers + Exporter. Dfinissez les critres de lexport, validez et choisissez le nom et lemplacement du fichier gnrer.

Importation dans le logiciel EBP Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format SAGE Ligne 100 Version 11.01.

EBP vers SAGE Exportation depuis le logiciel EBP Cochez Transmettre des donnes, et choisissez le format SAGE Ligne 100 Version 11.01. Le fichier gnr sappelle par dfaut SAGE100.pnm et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.

Importation dans le logiciel SAGE Utilisez loption Format ligne 100 et 30 du menu Fichier + Importer. Dans le champ Type, slectionnez Ecritures Sage (*.pnm). Slectionnez ensuite le fichier importer et cliquez sur Ouvrir.

EBP Comptabilit Librale Aide Remarque : Les journaux doivent tre crs avant de raliser limportation. Communication entreprise-expert : Format CADOR

Ce format concerne le logiciel CADOR DORAC Version 2.14.0.15.

CADOR vers EBP Exportation depuis le logiciel CADOR Utilisez loption Comptabilit du menu Outils + Exportation. Cochez Export critures. Indiquez la priode exporter. Changez si besoin le nom et lemplacement du fichier gnrer, puis cliquez sur OK.

Importation dans le logiciel EBP Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format CADOR DORAC Version 2.14.0.15.

EBP vers CADOR Exportation depuis le logiciel EBP Cochez Transmettre des donnes, et choisissez le format CADOR DORAC Version 2.14.0.15. Le fichier gnr sappelle par dfaut CADORIN et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.

Importation dans le logiciel CADOR Utilisez loption Comptabilit CADOR-DORAC (Format IN) du menu Outils + Importation. Slectionnez le fichier importer et validez limportation. Communication entreprise-expert : Format AZUR Ce format concerne le logiciel AZUR Dia-Compta Expert Version 4.2.0. Il nest disponible quen importation de donnes.

AZUR vers EBP Exportation depuis le logiciel ISAGRI Utilisez loption Ascii Standard Azur du menu Outils + Export. Choisissez le nom et le chemin du fichier gnrer. Cliquez sur OK et confirmez lexport.

Outils

Importation dans le logiciel EBP Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format AZUR Dia-Compta Expert 4.2.0. Communication entreprise-expert : Format ISAGRI Ce format concerne le logiciel ISAGRI ISACOMPTA Version 6.10010.

ISAGRI vers EBP Exportation depuis le logiciel ISAGRI Utilisez le menu Envoyer du menu Fichier + Echanges prestataire comptable. Slectionnez Autre. Choisissez le nom et lemplacement du fichier gnrer, dfinissez les critres de lexport, et validez.

Importation dans le logiciel EBP Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format ISAGRI ISACOMPTA Version 6.10010.

EBP vers ISAGRI Exportation depuis le logiciel EBP Cochez Transmettre des donnes, et choisissez le format ISAGRI ISACOMPTA Version 6.10010. Le fichier gnr sappelle par dfaut ISAGRI.isa et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.

Importation dans le logiciel ISAGRI Utilisez loption Recevoir du menu Fichier + Echanges prestataire comptable. Cliquez sur le bouton . Dans le champ Type, slectionnez Fichiers dchange Isacompta V 4.00 et infrieur. Slectionnez le fichier importer et validez. Communication entreprise-expert : Format QUADRATUS Ce format concerne le logiciel QUADRATUS Quadra Compta Version 1.55.4.

QUADRATUS vers EBP

EBP Comptabilit Librale Aide Exportation depuis le logiciel QUADRATUS Utilisez loption Export ASCII du menu Outils + Suivi des dossiers. Slectionnez le nom et lemplacement du fichier gnrer. Indiquez la priode exporter. En Choix des donnes exporter, choisissez Tout. Dcocher Renumrotation des comptes de tiers. Pour exporter dans la devise du dossier, cochez Exporter tous les montants dans la monnaie de Tenue. Validez lexport.

Importation dans le logiciel EBP Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format QUADRATUS Quadra Compta Version 1.55.4.

EBP vers QUADRATUS Exportation depuis le logiciel EBP Cochez Transmettre des donnes, et choisissez le format QUADRATUS Quadra Compta Version 1.55.4. Le fichier gnr sappelle par dfaut QUADRA.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.

Importation dans le logiciel QUADRATUS Utilisez loption Import ASCII (Compta) du menu Outils + Suivi des dossiers. Slectionnez le fichier importer et validez. Communication entreprise-expert : Format COTE OUEST 7.1 Ce format concerne le logiciel COTE OUEST Bilan Plus Version 7.1.

COTE OUEST vers EBP Exportation depuis le logiciel COTE OUEST Bilan Plus Version 7.1 Utilisez loption Exporter du menu Dossiers + Utilitaires et drouler lassistant. Etape 1 : Slectionnez le type dexportation Nouveau modle, et le fichier exporter Ecriture. Etape 2 : Choisissez Un seul fichier avec des enregistrements matre et dtail. Etape 3 : Indiquez le chemin du fichier dexport. Etape 4 : Choisissez le type Dlimit et le sparateur Point-Virgule. Etape 5 : Slectionnez les champs suivants Date deffet, Journal, Compte, Libell, Numro de pice, Dbit, Crdit, Intitul de compte. Etape 6 : Ne rien saisir.

Outils Etape 7 : Sauvegardez les diffrentes tapes en donnant un nom au modle (par exemple export pour EBP ). Ainsi, lors des prochaines exportations, il suffira de slectionner ce nom dans ltape 1, et vous naurez pas besoin de refaire toutes les tapes. Etape 8 : Choisissez les critres de lexport.

Importation dans le logiciel EBP Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format COTE OUEST Bilan Plus Version 7.1. Remarques Les comptes dans le logiciel COTE OUEST peuvent tre paramtrs jusqu une longueur de 13 caractres. Vous devez donc imprativement reformater les comptes dans le logiciel EBP (menu Outils + Maintenance + Reformater les comptes) de la mme faon avant de raliser limportation. Dans COTE OUEST, on peut saisir des critures sans jamais raliser de clture annuelle. Dans EBP Comptabilit, on ne rcuprera les critures que jusqu la date maximum de saisie (dfinie dans Dossier + Proprits + Prfrences onglet Exercice).

EBP vers COTE OUEST Exportation depuis le logiciel EBP Cochez Transmettre des donnes, et choisissez le format COTE OUEST Bilan Plus Version 7.1. Le fichier gnr sappelle par dfaut COTEOUEST.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.

Importation dans le logiciel COTE OUEST Accdez loutil dimportation par le menu Dossiers + Utilitaires + Importer et drouler lassistant : Etape 1 : Slectionnez le type dimportation Nouveau modle, et le fichier importer Ecriture. Etape 2 : Choisissez Enregistrement avec des enregistrements matre et dtail. Etape 3 : Indiquez le chemin du fichier importer. Etape 4 : Choisissez le type Dlimit et le sparateur Point-Virgule. Etape 5 : Slectionnez les champs suivants Date deffet, Journal, Compte, Libell, Numro de pice, Dbit, Crdit. Etape 6 : Ne rien saisir. Etape 7 : Cochez numro de pice dans la zone Regroupement des critures par. Laissez les autres choix par dfaut. Etape 8 : Sauvegardez les diffrentes tapes en donnant un nom au modle (par exemple EBP import ). Ainsi, lors des prochaines importations, il suffira de slectionner ce nom dans ltape 1, et vous naurez pas besoin de refaire toutes les tapes.

EBP Comptabilit Librale Aide Remarque : Les journaux doivent tre crs au pralable. Les comptes, eux, seront crs automatiquement lors de limportation. Communication entreprise-expert : Format COTE OUEST 6.5 Ce format concerne le logiciel COTE OUEST Bilan Plus Version 6.5. Il nest disponible quen importation de donnes.

COTE OUEST vers EBP Il ny a pas dexport effectuer depuis le logiciel COTE OUEST Bilan Plus Version 6.5 car EBP Comptabilit importe directement les fichiers de donnes.

Importation dans le logiciel EBP Cochez Recevoir des donnes, et choisissez le format COTE OUEST Bilan Plus Version 6.5. Remarques Les comptes dans le logiciel COTE OUEST peuvent tre paramtrs jusqu une longueur de 13 caractres. Vous devez donc imprativement reformater les comptes dans le logiciel EBP (menu Outils + Maintenance + Reformater les comptes) de la mme faon avant de raliser limportation. Dans COTE OUEST, on peut saisir des critures sans jamais raliser de clture annuelle. Dans EBP Comptabilit, on ne rcuprera les critures que jusqu la date maximum de saisie (dfinie dans Dossier + Proprits + Prfrences onglet Exercice). Recevoir des donnes - COTE OUEST Renseignez le chemin du rpertoire contenant votre dossier COTE OUEST. Communication entreprise-expert : Transmettre des donnes Renseignez les informations suivantes :

Priode Indiquez la priode des critures exporter. Par dfaut, le logiciel vous propose les dates de lexercice N.

Journaux

Outils Indiquez la fourchette de journaux exporter. Par dfaut, le logiciel vous propose lexportation de tous les journaux (du premier au dernier).

Fichier gnrer Un nom de fichier et un chemin sont automatiquement proposs : le nom dpend du produit choisi, le chemin correspond lemplacement de votre dossier. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer ce paramtre. Pour lexportation vers CEGID, le nom du fichier reprend le numro du dossier du logiciel CEGID indiqu dans ltape prcdente (SIXXXXX.TRT, o XXXXX correspond au numro du dossier). Vous pouvez changer le chemin, et indiquer le rpertoire du dossier de CEGID : en effet, pour pouvoir importer les critures dans CEGID, le fichier doit tre plac dans ce rpertoire. Cependant, vous pourrez changer lemplacement du fichier par la suite, par lexplorateur de Windows.

Compresser ce fichier au format Zip Cochez cette case si vous souhaitez que la taille du fichier soit rduite, ce qui peut tre trs utile pour des transferts par disquette, ou par Internet.

Protger le fichier Zip par un mot de passe Cette case devient active si vous avez demand la compression du fichier, et permet de protger larchive par un mot de passe, qui sera demand lors de la dcompression. Si vous le souhaitez, cochez la case et saisissez le mot de passe dans les deux champs. Ne le perdez pas !

Envoi ladresse email Cochez cette case si vous souhaitez que le fichier soit envoy par email. Ce dernier sera tout de mme gnr sur votre disque, puis sera joint votre email. Transmettre ou recevoir - Fin Cet cran vous rappelle vos choix. Cliquez sur Terminer pour lancer lopration. Cliquez sur Prcdent pour modifier certains paramtres. Recevoir des donnes Indiquez le chemin et le nom du fichier importer. Dans le cas dun fichier compress (format zip), cochez la case, et saisissez le mot de passe si ncessaire. Remarques :

EBP Comptabilit Librale Aide Si le fichier importer contient un journal ou un compte inexistant dans le logiciel EBP, la cration du journal ou du compte sera automatiquement propose lors de limportation. Limportation naura pas lieu (un message vous avertira de lchec de limportation) dans les cas suivants : o Si les comptes sont reformats (menu Outils + Maintenance + Reformater les comptes) dans une longueur infrieure la longueur des comptes importer. Si les montants importer sont suprieurs 999 999 999,99. En effet, la longueur des montants est limite 12 caractres. Si le fichier contient des critures nappartenant pas lexercice du dossier.

Importation de guides d'critures

Cette option vous permet de rcuprer les guides dcritures paramtrs par votre expert comptable ou votre revendeur.

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Import de Donnes + Import Guides Ecritures

Comment faire ? 1. Indiquez le chemin et le nom du fichier importer ; 2. Si le fichier est protg par un mot de passe, cochez la case et tapez le mot de passe ; 3. Cochez la case Mise jour des guides dcritures uniquement si les guides existant dj dans votre dossier doivent tre modifis. Exportation des guides d'critures Cette option vous permet dexporter les guides dcritures paramtrs grce au menu Donnes.

Comment y accder ? Barre de menu Outils + Import de Donnes + Export Guides Ecritures

Comment faire ? 1. Indiquez le chemin et le nom du fichier exporter ;

Outils 2. Cochez la case Compresser ce fichier au format Zip si vous souhaitez que la taille du fichier soit rduite, afin par exemple de le transmettre par mail ; 3. Vous pouvez protger le fichier par un mot de passe, en cochant la case et en tapant le mot de passe : il sera demand lors de la dcompression ; Attention : ce mot de passe ne doit pas tre perdu, sinon la dcompression ne sera pas possible ; 4. Afin denvoyer le fichier gnr directement par e-mail, cochez la case et indiquez ladresse du destinataire : un nouvel e-mail sera automatiquement ouvert avec le fichier en pice jointe.

Index
2 2035 A A lire attentivement A Nouveaux A nouveaux provisoires Abonnements (activation de la gestion des) Acquisitions intracommunautaires Adresse client Affichage des colonnes Aperu cran Appel au technique Article Articles ASCII (import) Assistance Assistance technique B Balance ge Banque du tiers Barre d'outils Barre d'outils d'aperu C Centralisation Choix du compte Classe de compte Client UE Clients Clture annuelle Clture mensuelle Code de dbridage Comment crer un nouveau dossier ? Comment ouvrir un dossier ? Comment saisir le code de dbridage ? Comment sauvegarder vos donnes Communication Entreprise - Expert Comptabilisation des factures Compte de contrepartie Compte erron Compte non mouvement 111 83 38 39 72 115 111 17 21 25 17 24 151 78 101 146 146 129 39 8 14 5 114, 115 115 28 129 39 9 14 7 71 71 143 17 7 112 Comptes (impression) Comptes (intgration) Comptes autoriss Comptes de trsorerie Comptes de TVA Comptes interdits Consultation d'un compte Contrepartie automatique Contrle de saisie Contrle des comptes Contrle fiscal Convention d'utilisation Coordonnes Copie de dossier Crances/Dettes Cration des modes de rglement Cration d'un guide d'abonnement Cration d'un guide d'critures Cration d'un journal Cration d'un modle d'impression Cumuls mensuels recalcul D Date de saisie tri 148 Date maximum de saisie DDF Dbridage Dclaration 2035 Dclaration de TVA Dclaration de TVA simplifie Dlettrage Dmarrage Dpense mixte Dpt des valeurs Dsinstallation Dsintallation du logiciel Dtail des comptes Devis 28 18, 148 17 112 125 128 106 99 48, 50 81 19 19 120 72 148 136 39 102 28 56 102 82 101 39 102 150 3 27 33 50, 60, 106 55 54 48 43 25 39, 44 148

Consultation de compte (priode par dfaut) 103

EBP Comptabilit Librale Aide dupliquer liste de transfert Devise Disquette de sauvegarde Dossier recopie Dossier Dtail des donnes recopier Dossier Informations sur le dossier Dossier Notes sur le dossier Dossier Ouvrir un dossier Dossier Recopie de dossiers Dossier Suppression de dossier Dossier (suppression) Driver ODBC Droit des utilisateurs Dupliquer un devis E EBP Compta Librale v2 Ecart de conversion Ecart de lettrage Echance du tiers Echancier Echancier prvisionnel Ecriture centralisatrice Ecritures exportation importation recopie suppression tri 148 Ecritures (importation) Ecritures (impression) Ecritures (saisie d') Ecritures de simulation Ecritures lettres Ecritures non lettres Ecritures non rapproches Effets de commerce e-mail E-mail EBP Encaissements 143 119 61, 68, 69 95, 102 82 82 146 67 7 7 80 141 143 33, 146 146 139 61, 104 28 39 99 132 101 72 72 72 56 109 33 33 34 35 35 33 34 35 33 18 15 72 Epuration du plan comptable Etat des ventes Etats Financiers Exercice comptable Expert comptable (informations) Export d'critures d'un journal Exportation balances Exportation de donnes Exportation des guides d'critures F Facturation Facture dupliquer liste de Flicitations Fiche associ Fichier de sauvegarde Fichier d'index Filtres Activer un filtre Filtres Comment crer un filtre ? Format de variable cration d'un Format des donnes Format d'importation Format d'impression Formats de variable (sauvegarde) FP Frais gnraux Frais professionnels G Gnration des A Nouveaux Gnration des A Nouveaux provisoires Gestion de la TVA Gestion des comptes Gestion des chances Graphique Guide d'abonnement paramtrage de la frquence Guides recopie Guides d'abonnement Guides d'abonnement 114 115 107 37 99 96 55 33 33 53 71 72 72 72 1 56 109 148 12 11 24 24 9 143 28 110 48, 59 59 48, 50, 59 146 79 150 28 27 119 150 141 167

Index cration Guides d'critures description H Heures d'ouverture I Icne Immobilisations Import paramtrable Import texte Importation Importation de guides d'critures Importation critures Impression Dtail des comptes critures d'un compte Impression de la liste des devises Impression de la liste des journaux Impression de la liste des modes de rglements Impression des critures Impression du rapprochement bancaire Impression du solde des comptes Impressoin du rapprochement bancaire Intgration de compte J Jeux de sauvegarde Journal (impression) Journal de vente par dfaut Journal d'critures Journal erron Journal Gnral Journaux exportation importation recopie Journaux par dfaut L La saisie dans un guide Largeur de colonne L'assistance technique Les associs 59 9 7 55 109 119 28 61 146 112 43 141 143 33 28 8 96 143 143 143 166 139 120 120 120 137 137 137 119 124 123 124 39 7 54 47 48 Les devsies Lettrage annulation Lettrage approch Lettrage automatique Lettrage automatique approch Lettrage manuel Lettrage par montant Lettrage par pice Lettrage par pices Lettrage solde nul Lettrage sur solde quasi nul Lettres de relance modification Liasse Fiscale Libell de l'criture Licence Lien DDF Ligne de guide (mode Recettes/dpenses) Ligne d'criture Ligne d'un guide (mode Crances/Dettes) Liste (proprits des) Liste des devis Liste des factures M Mail EBP Maintenance Dclture des journaux Maintenance Recalcul des soldes Maintenance Reformater les comptes Maintenance Rindexation Maintenance Rorganisation des fichiers Maintenance du dossier Mmo Mode de comptabilit Mode de rglement Mode de rglement du tiers Mode de saisie Modle 2035 modification des comptes Modle d'impression Modle d'impression (modification) 112 25 28 7 149 148 149 148 149 148 109 106 55 39 102 56 103 106 103, 104, 105 104 106 103 104 101, 104 103 105 103 133 135 150 63, 108 17 18 48 63 50 9 72 72

Maintenance Dverrouillage des critures 149

EBP Comptabilit Librale Aide Modles d'impression (sauvegarde) Modification d'critures Module de vente Mot de passe du dossier Mot de passe sur le dossier N Nouveau dossier Nouvel exercice Nouvel utilisateur Numro de compte Numro de document Numro de pice (lettrage) Numrotation des pices O ODBC Onglet Graphe Onglet Infos Onglet Soldes Oprations de TVA Options de saisie Options d'impression de la balance Options d'impression de la balance ge Options d'impression de l'chancier prvisionnel Options d'impression des journaux Options d'impression des prvisions de rglements Options d'impression du grand-livre Ordre des colonnes Ouvrir un dossier P Paiement reu Paramtrage du plan de regroupement Priode de consultation Priode par dfaut Pice Crer une pice Pice Dupliquer une pice Pice Imprimer une pice Pice Les factures d'acompte Pice Rechercher une pice Pice Saisie du rglement Pice Transfrer une pice 80 113 28 103 73 74 74 77 73 76 73 18, 148 37 37 37 56 67 123 130 133 119 131 121 9 25 21 115 16 63 28 104 101 110 61 71 33 27 Pices (numro de) Plafond du solde rmunr Plan comptable Plan comptable (impression) Plan damortissement Prsentation gnral Prvisions de rglements Q Quote-part Quote-part professionnelle R Raccourci compte Raccourci libell Racines de comptes Rapport d'incident Rapprochement automatique Rapprochement bancaire Rapprochement bancaire (impression) Rapprochement bancaire incorrect Rapprochement par compte Rapprochement par journal Recalcul des soldes Recettes-Dpenses Recherche d'critures Recherche d'un guide Recherche d'une chance Recherche un compte Rechercher un dossier Recopie de donnes Reformater les comptes Rgime de droit commun Rgime optionnel Rglements Rimputation d'critures Rindexation par date Relances clients Rmunration d'un compte Renouvellement assistance Rorganisation de fichiers Rpertoire de sauvegarde Revendeur 63, 67 63, 67 32 7 87 84 124 90 84 86 148 68, 106 92 61 107 38 25 33 146 21 21 55 146 148 133 136 17 148 109 17 50 48 101 136 37 136 98 7 131

Prfrences Onglet Transfert en Comptabilit30

Index Rvision comptable S Saisie Saisie d'criture Saisie des paiements reus Saisie guide Saisie maximale Sauvegarde Sauvegarde (rpertoire) Sauvegarde des donnes Sauvegarde des formats et des modles Sauvegarde slective SEL Slection de comptes Sens de l'criture Service technique (heures d'ouverture) Seuil de relance Simulation Simulation (traitement des critures de) Solde de compte recalcul Solde journal Soldes des comptes Soldes N-1 Suppression de dossier Suppression d'critures T Taux de rmunration 136 61, 68, 69 61, 68, 69 79 59, 60 28 109 109 24 110 109 21 11 63, 65 7 39, 133 102 95 148 148 44 123 23 33 146 146 Taux de TVA Tlchargement Tlphone du technique Tlphone technique EBP Temps passs par transaction Transactions Transfert de devis en facture Trsor Public (informations) Tri des critures Tri suivant colonne TVA (dclaration) TVA (taux) TVA sur Dbits TVA sur encaissements Type de compte Type de TVA Types des journaux U UE Utilisateur Utilisateurs gestion des Utilisateurs L'administrateur Utilisateurs (activation de la gestion des) Utilisation professionnelle V Validation des critures Version du logiciel 111 7 39 15 26 26 15 28 48 56 151 7 7 26 16 72 27 148 9 125 56 56 56 38 39 44