Administrao de Viagem

Intelligent Conceptions. Efficient Solutions

FI-TV

FI/TV - Travel O Sub. Mdulo FI/TV ou FI/BT Travel tem como seu principal objetivo fazer o Planejamento de viagens, controle de adiantamentos de funcionrios e prestaes de contas. Planejamento de Viagens: O Planejamento de viagem no SAP contm todas as informaes que o usurio precisa para adaptar o sistema no processo da empresa. Adiantamentos: Tanto para moeda nacional quanto para moeda estrangeira. Prestaes de Contas: Despesas amarradas em suas contas contbeis. Link com agncias de Viagens: Desde que a Empresa tenha um sistema legado com agncias de viagens e aeroportos. Ex: Amadeus Carto de Crdito ou Carto Coorporativo: Necessrio desenvolver um tradutor para o layout.

Integrao com o mdulo HR (Recursos Humanos)

Todo funcionrio que for utilizar o sub.mdulo FI/TV deve estar cadastrado em HR. De acordo com o processo da empresa utilizando o Travel, devem ser ativados os infotipos (etapas de cadastro em HR) 0017 Privilgio de viagem (Obrigatrio) 0105 - sub. Infotipo 011 Carto de Crdito 0470 Perfil de Viagem 0471 Preferncia de Vo Obs. O Travel no faz o controle de adiantamentos e prestaes de terceiros. A melhor soluo para estes casos fazer diretamente por contas a pagar.

Infotipo 0017 Privilgio de Viagem

Infotipo 0105 sub. Infotipo 011 Cadastro de carto de crdito.

Outras Integraes

Esquemas de viagem: Viagem Nacional, Internacional e Reembolso so diferentes para Clculo de Prestao de Contas

Calculo automtico do valor de Kilometragem

Aprovao com ou sem utilizao do workflow

Integrao automtica com o modulo de Recursos Humanos

Contabilizao automtica , possibilidade de Rateio das despesas

Pagamento feito via contas a pagar

Sequncia de Transaes no SAP para os processos do Travel

Para os processos do Travel, deve ser obedecida a seguinte seqncia:

TRIP Adiantamentos e Prestaes

PRAP Aprovao e Estornos

PREC Calculo dos dados de viagem

PRFI Criao de um ciclo de lanamento

PRRW Lanamento para o financeiro

Transao FK01 Criar Fornecedor

Todo o Funcionrio para utilizar o Travel deve estar cadastrado como Fornecedor Funcionrio.

Acessando a tela de administrao de Viagens

Transao - TRIP

Transao - TRIP

Transao - TRIP

Transao - TRIP

Solicitao de um Adiantamento

Transao PRAP - Aprovao e Estornos

Transao PREC - Clculo dos dados de viagem

Transao PRFI Criao de um ciclo de lanamento

Transao PRRW Transferncia para o financeiro

Transao PRRW Transferncia para o financeiro

Transao TRIP Prestao de Contas

Formulrio:

Relatrios Standard do Travel:

Observaes:

Moeda Estrangeira: Existem duas maneiras. Automtica: Obedecendo a cotao cadastrada na transao OB08 seja para adiantamentos e prestaes. Manual: Na transao TRIP tem um campo em que permite ser colocado o valor da taxa do cmbio. Valores a serem devolvidos para a empresa: Devera ser cadastrada uma despesa amarrada com uma conta contbil de banco entrada. No momento da prestao de contas, alm das despesas, o usurio ira informar tambm esta Despesa com a nomenclatura banco entrada, fazendo tambm um depsito identificado. Carto de Crdito: Necessrio desenvolver um tradutor para o layout.. Licena SAP: Nem todos os funcionrios tem acesso ao SAP.Para estes casos a sugesto centralizar em uma nica pessoa.

Perguntas & Respostas