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DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
E.S.E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
226311001
FECHA DE CORTE:
12/31/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO
(1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO
CONTABLE

100000

NOMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SALDO FINAL AL 3009-2011


MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO TOTAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

ACTIVOS

187,265,002

164,385,926

179,456,396

172,194,532

59,964,679

112,229,853

110000

EFECTIVO

11,892,225

77,102,577

78,143,393

10,851,409

10,851,409

110500
110501
110502
111000
111005
111006

CAJA
Caja principal
Caja menor
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cuenta corriente
Cuenta de ahorro

117,274
11,274
106,000
11,774,951
1,529,360
10,245,591

35,324,869
35,324,869
0
41,777,708
17,369,917
24,407,791

35,437,928
35,331,928
106,000
42,705,465
18,391,604
24,313,861

4,215
4,215
0
10,847,194
507,673
10,339,521

4,215
4,215
0
10,847,194
507,673
10,339,521

0
0
0
0
0
0

140000

DEUDORES

79,736,535

49,458,357

64,220,449

64,974,443

46,469,026

18,505,417

140700
140731
140790
140900
140901
140903
140904
140905
140906
140907
140909
140910
140911
140912
140913
140914
140915
142000
142012
142400
142402
142500
142503
147000
147090
147500
147509
147511
148000
148012
148014

PRESTACIN DE SERVICIOS
1,399,835
Servicios de lavandera
27,260
Otros servicios
1,372,575
SERVICIOS DE SALUD
68,064,159
Plan obligatorio de salud POS -EPS
7,329,936
Plan subsidiado de salud POSS -EPS
36,399,552
Servicios de salud- IPS privadas
72,496
Empresas de medicina prepagadas - EMP
3,074
Servicios de salud - Compaas aseguradoras
551,117
Servicios de salud - Particulares
220,278
Servicios de salud - IPS pblicas
202,068
Servicios de salud - Entidades con rgimen especial
167,560
Atencin con cargo al subsidio a la oferta
19,303,973
Riesgos profesionales - ARP
227,093
Cuota de recuperacin
543,340
Atencin accidentes de trnsito SOAT Compaas de seguros
2,112,640
Reclamaciones FOSYGA - ECAT
931,032
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
131,252
Anticipo para adquisicin de bienes y servicios
131,252
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN
2,940,301
En administracin
2,940,301
DEPSITOS ENTREGADOS EN GARANTA
83,543
Depsitos judiciales
83,543
OTROS DEUDORES
7,117,445
Otros deudores
7,117,445
DEUDAS DE DIFCIL RECAUDO
53,800,027
Prestacin de servicios
40,619
Servicios de salud
53,759,408
PROVISIN PARA DEUDORES (CR)
-53,800,027
Prestacin de servicios
-40,619
Servicios de salud
-53,759,408

150,488
0
150,488
36,364,675
2,457,242
10,975,032
389
38,247
207,480
159,202
24,940
7,680
20,266,241
187,053
668,583
1,042,790
329,796
2,731
2,731
868,353
868,353
10,824
10,824
2,622,743
2,622,743
3,101,070
0
3,101,070
6,337,473
0
6,337,473

888,758
27,260
861,498
46,359,048
1,719,511
14,038,579
3,609
389
105,520
251,369
17,174
57,245
28,003,908
141,747
1,176,466
782,518
61,013
131,252
131,252
2,188,473
2,188,473
54,467
54,467
5,159,908
5,159,908
6,338,100
0
6,338,100
3,100,443
0
3,100,443

661,565
0
661,565
58,069,786
8,067,667
33,336,005
69,276
40,932
653,077
128,111
209,834
117,995
11,566,306
272,399
35,457
2,372,912
1,199,815
2,731
2,731
1,620,181
1,620,181
39,900
39,900
4,580,280
4,580,280
50,562,997
40,619
50,522,378
-50,562,997
-40,619
-50,522,378

661,565
0
661,565
42,054,160
5,909,186
24,615,761
389
38,753
445,828
95,016
82,015
89,407
8,410,186
134,449
0
1,395,689
837,481
2,731
2,731
1,485,037
1,485,037
0

0
0
0
16,015,626
2,158,481
8,720,244
68,887
2,179
207,249
33,095
127,819
28,588
3,156,120
137,950
35,457
977,223
362,334
0
0
135,144
135,144
39,900
39,900
2,314,747
2,314,747
50,562,997
40,619
50,522,378
-50,562,997
-40,619
-50,522,378

1,709,266

32,576,799

32,163,052

2,123,013

2,123,013

1,696,977
1,018,996
655,727
1,184
229
20,841
681
681
11,608
7,827
3,781

31,821,763
20,097,041
10,210,262
1,482,845
2,959
28,656
755,036
755,036
0
0
0

31,407,311
19,790,401
10,091,510
1,484,029
2,967
38,404
755,717
755,717
24
24
0

2,111,429
1,325,636
774,479
0
221
11,093
0
0
11,584
7,803
3,781

2,111,429
1,325,636
774,479
0
221
11,093
0
0
11,584
7,803
3,781

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

150000

INVENTARIOS

151800
151801
151802
151803
151804
151806
152500
152590
153000
153006
153009

MATERIALES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS


Medicamentos
Materiales mdico - quirrgicos
Materiales reactivos y de laboratorio
Materiales odontolgicos
Vveres y rancho
EN TRNSITO
Otros inventarios en trnsito
EN PODER DE TERCEROS
Medicamentos
Materiales para la prestacin de servicios

2,265,533
2,265,533
0

160000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

38,376,012

3,826,297

3,386,175

38,816,134

38,816,134

160500
160501
163500
163502
163503
163504
164000
164010
165000
165005
165010
165090
165500
165511
165590
166000
166003
166005
166006
166007
166008
166009
166500
166501
166502
166590
167000
167001
167002
167500
167502
168000
168001
168002
168004

TERRENOS
9,418,778
Urbanos
9,418,778
BIENES MUEBLES EN BODEGA
142,981
Equipo mdico y cientfico
129,354
Muebles, enseres y equipo de oficina
0
Equipos de comunicacin y computacin
13,627
EDIFICACIONES
27,709,037
Clnicas y hospitales
27,709,037
REDES, LNEAS Y CABLES
959,932
Redes de aire
399,348
Lneas y cables de telecomunicaciones
85,858
Otras redes, lneas y cables
474,726
MAQUINARIA Y EQUIPO
40,322
Herramientas y accesorios
32,655
Otra maquinaria y equipo
7,667
EQUIPO MDICO Y CIENTFICO
11,019,063
Equipo de urgencias
506,877
Equipo de hospitalizacin
4,650,180
Equipo de quirfanos y salas de parto
2,739,104
Equipo de apoyo diagnstico
555,870
Equipo de apoyo teraputico
1,351,063
Equipo de servicio ambulatorio
1,215,969
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
781,188
Muebles y enseres
637,499
Equipo y mquina de oficina
72,827
Otros muebles, enseres y equipo de oficina
70,862
EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN
1,569,146
Equipo de comunicacin
221,201
Equipo de computacin
1,347,945
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN
800,287
Terrestre
800,287
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA
1,388,932
Equipo de hotelera
1,238,958
Equipo de restaurante y cafetera
122,848
Equipo de lavandera
27,126

0
0
1,396,093
651,178
144,982
599,933
193,401
193,401
0
0
0
0
0
0
0
591,724
7,207
149,832
6,726
0
22,191
405,768
129,251
124,239
639
4,373
29,528
11,043
18,485
0
0
2,810
0
2,810
0

0
0
1,371,579
618,567
144,982
608,030
29,688
29,688
0
0
0
0
2,058
2,058
0
791,733
1,375
353,287
336,124
48,693
11,466
40,788
69,433
60,107
6,065
3,261
267,021
49,465
217,556
55,895
55,895
51,317
49,896
1,421
0

9,418,778
9,418,778
167,495
161,965
0
5,530
27,872,750
27,872,750
959,932
399,348
85,858
474,726
38,264
30,597
7,667
10,819,054
512,709
4,446,725
2,409,706
507,177
1,361,788
1,580,949
841,006
701,631
67,401
71,974
1,331,653
182,779
1,148,874
744,392
744,392
1,340,425
1,189,062
124,237
27,126

9,418,778
9,418,778
167,495
161,965
0
5,530
27,872,750
27,872,750
959,932
399,348
85,858
474,726
38,264
30,597
7,667
10,819,054
512,709
4,446,725
2,409,706
507,177
1,361,788
1,580,949
841,006
701,631
67,401
71,974
1,331,653
182,779
1,148,874
744,392
744,392
1,340,425
1,189,062
124,237
27,126

1 de 10

0
0

0
0

DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
E.S.E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
226311001
FECHA DE CORTE:
12/31/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO
(1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO
CONTABLE
168500
168501
168503
168504
168505
168506
168507
168508
168509

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SALDO FINAL AL 3009-2011


MOVIMIENTO DEBITO
NOMBRE
DEPRECIACIN ACUMULADA (CR)
-15,453,654
1,483,490
Edificaciones
-2,521,511
297,824
Redes, lneas y cables
-685,582
0
Maquinaria y equipo
-14,963
2,029
Equipo mdico y cientfico
-8,371,740
763,642
Muebles, enseres y equipo de oficina
-748,674
69,365
Equipos de comunicacin y computacin
-1,352,771
263,886
Equipos de transporte, traccin y elevacin
-510,974
36,304
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera
-1,247,439
50,440

190000

OTROS ACTIVOS

190500
190501
190505
190508
190512
191000
191001
191004
191005
191006
191020
191021
191022
197000
197008
197500
197508
199900
199952
199962

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO


Seguros
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Mantenimiento
Contribuciones efectivas
CARGOS DIFERIDOS
Materiales y suministros
Dotacin a trabajadores
Elementos de lencera
Loza y cristalera
Ropa hospitalaria y quirrgica
Elementos de aseo, lavandera y cafetera
Combustibles y lubricantes
INTANGIBLES
Software
AMORTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
Software
VALORIZACIONES
Terrenos
Edificaciones

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO TOTAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

747,451
425,443
17,719
473
174,003
78,235
22,162
18,386
11,030

-14,717,615
-2,649,130
-703,301
-13,407
-7,782,101
-757,544
-1,111,047
-493,056
-1,208,029

-14,717,615
-2,649,130
-703,301
-13,407
-7,782,101
-757,544
-1,111,047
-493,056
-1,208,029

55,550,964

1,421,896

1,543,327

55,429,533

521,231

54,908,302

3,843,834
19,318
3,251
0
3,821,265
85,734
77,428
2,805
3,205
0
0
2,296
0
638,478
638,478
-410,556
-410,556
51,393,474
8,111,109
43,282,365

254,411
68,334
0
20,121
165,956
1,106,012
672,518
121,734
85,143
2,256
130,212
38,476
55,673
5,997
5,997
55,476
55,476
0
0
0

401,613
71,882
3,251
1,829
324,651
1,060,148
660,043
84,183
88,023
2,256
130,212
39,758
55,673
79,782
79,782
1,784
1,784
0
0
0

3,696,632
15,770
0
18,292
3,662,570
131,598
89,903
40,356
325
0
0
1,014
0
564,693
564,693
-356,864
-356,864
51,393,474
8,111,109
43,282,365

389,633
15,770
0
18,292
355,571
131,598
89,903
40,356
325

3,306,999
0
0
0
3,306,999
0
0
0
0
0
0
0
0
564,693
564,693
-356,864
-356,864
51,393,474
8,111,109
43,282,365

89,900,118

0
1,014
0
0
0

200000

PASIVOS

66,567,909

60,893,777

84,225,986

76,391,336

7,834,650

240000

CUENTAS POR PAGAR

71,557,590

45,793,373

40,860,975

66,625,192

58,790,542

7,834,650

240100
240101
242500
242504
242508
242510
242518
242519
242520
242521
242522
242523
242524
242529
242532
242535
242552
242553
242590
243600
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243626
243627
244000
244023
245000
245001
245300
245301
246000
246002

ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 42,733,108


Bienes y servicios
42,733,108
ACREEDORES
2,910,720
Servicios pblicos
58,119
Viticos y gastos de viaje
0
Seguros
0
Aportes a fondos pensionales
1,067,992
Aportes a seguridad social en salud
706,061
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacin
179,722
Sindicatos
8,351
Cooperativas
122,185
Fondos de empleados
17,483
Embargos judiciales
5,922
Cheques no cobrados o por reclamar
52,338
Aporte riesgos profesionales
67,225
Libranzas
47,250
Honorarios
1,431
Servicios
156,259
Otros acreedores
420,382
RETENCIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
378,829
Salarios y pagos laborales
46,190
Honorarios
165,475
Servicios
14,794
Arrendamientos
2,806
Compras
64,086
Impuesto a las ventas retenido por consignar
30,843
Contratos de obra
415
Retencin de impuesto de industria y comercio por compras
54,220
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
9,184
Contribuciones
9,184
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
25,525,749
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
25,525,749
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIN
0
En administracin
0
CRDITOS JUDICIALES
0
Sentencias
0

23,391,486
23,391,486
9,816,450
371,866
1,292
74,032
1,414,033
1,072,166
547,707
25,913
399,847
60,553
9,173
5,393
234,593
161,636
5,484
4,743,059
689,703
1,168,629
141,765
548,809
88,239
20,877
155,185
115,611
1,266
96,877
10,463
10,463
11,406,345
11,406,345
0
0
0
0

22,945,915
22,945,915
8,983,466
376,390
1,292
74,032
1,026,167
746,235
567,278
25,860
573,812
94,431
9,467
5,393
180,684
157,066
4,053
4,683,678
457,628
1,383,796
190,907
510,848
79,694
29,719
227,025
174,492
1,536
169,575
5,219
5,219
7,487,909
7,487,909
2,886
2,886
51,784
51,784

42,287,537
42,287,537
2,077,736
62,643
0
0
680,126
380,130
199,293
8,298
296,150
51,361
6,216
52,338
13,316
42,680
0
96,878
188,307
593,996
95,332
127,514
6,249
11,648
135,926
89,724
685
126,918
3,940
3,940
21,607,313
21,607,313
2,886
2,886
51,784
51,784

42,287,537
42,287,537
1,981,788
62,643
0
0
680,126
380,130
199,293
8,298
296,150
51,361
6,216
0
12,327
42,680
0
54,257
188,307
593,996
95,332
127,514
6,249
11,648
135,926
89,724
685
126,918
3,940
3,940
13,868,611
13,868,611
2,886
2,886
51,784
51,784

0
0
95,948
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52,338
989
0
0
42,621
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,738,702
7,738,702
0
0
0
0

250000

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD


11,779,986
SOCIAL INTEGRAL
11,834,639

16,420,998

16,366,345

16,366,345

250500
250501
250502
250503
250504
250505
250506
250507
250512
250515
250590

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES


Nmina por pagar
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Bonificaciones
Otras primas
Otros salarios y prestaciones sociales

11,779,986
5,386
9,581,395
1,020
555,636
314,391
0
0
20,381
1,138,542
163,235

11,834,639
6,169,249
2,175,203
5,196
834,770
495,668
752
1,897,623
232,513
2,406
21,259

16,420,998
6,163,896
5,039,156
107,375
1,192,642
812,285
752
1,897,961
457,629
415,905
333,397

16,366,345
33
12,445,348
103,199
913,508
631,008
0
338
245,497
1,552,041
475,373

16,366,345
33
12,445,348
103,199
913,508
631,008
0
338
245,497
1,552,041
475,373

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

270000

PASIVOS ESTIMADOS

6,562,542

7,611,113

2,283,020

1,234,449

1,234,449

271000
271005
271500
271501
271502
271503
271506
271507

PROVISIN PARA CONTINGENCIAS


Litigios
PROVISIN PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones

1,079,464
1,079,464
5,483,078
2,168,544
77,828
824,690
559,716
618,081

46,576
46,576
7,564,537
2,923,149
106,931
1,173,701
803,170
866,407

201,561
201,561
2,081,459
754,605
29,103
349,011
243,454
248,326

1,234,449
1,234,449
0
0
0
0
0
0

1,234,449
1,234,449
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2 de 10

DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
E.S.E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
226311001
FECHA DE CORTE:
12/31/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO
(1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO
CONTABLE
271509
271512

NOMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SALDO FINAL AL 3009-2011


MOVIMIENTO DEBITO

Prima de navidad
Otras primas

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO TOTAL

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

1,155,782
78,437

1,589,275
101,904

433,493
23,467

0
0

0
0

0
0

290000

OTROS PASIVOS

1,328,784

1,328,784

291000
291090

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO


Otros ingresos recibidos por anticipado

0
0

1,328,784
1,328,784

1,328,784
1,328,784

0
0

0
0

0
0

96,999,866

12,833,578

3,802,258

87,968,546

87,968,546

96,999,866

12,833,578

3,802,258

87,968,546

87,968,546

13,008,627
13,008,627
0
0
5,345,101
127,040
5,218,061
51,393,474
8,111,109
43,282,365
27,252,664
27,252,664

3,387,535
3,387,535
9,446,043
9,446,043
0
0
0
0
0
0
0
0

3,792,355
3,792,355
0
0
9,903
3,327
6,576
0
0
0
0
0

13,413,447
13,413,447
-9,446,043
-9,446,043
5,355,004
130,367
5,224,637
51,393,474
8,111,109
43,282,365
27,252,664
27,252,664

13,413,447
13,413,447
-9,446,043
-9,446,043
5,355,004
130,367
5,224,637
51,393,474
8,111,109
43,282,365
27,252,664
27,252,664

89,675,017

3,813,098

30,859,905

116,721,824

116,721,824

91,539,526

2,819,041

29,894,956

118,615,441

118,615,441
118,727,794
12,321,644
35,270
19,015
17,913,680
341,670
564,408
40,445,206
13,166,866
9,312,793
1,812,713
2,282,405
4,050,146
6,734,043
1,696,453
988,624
505,060
1,160,312
1,019,037
25,276
1,469,059
37,522
613,948
1,111,419
1,101,225
-112,353
-112,353

300000

PATRIMONIO

320000

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

320800
320801
323000
323002
323500
323501
323502
324000
324052
324062
325500
325525

CAPITAL FISCAL
Capital fiscal
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Prdida o dficit del ejercicio
SUPERVIT POR DONACIN
En dinero
En especie
SUPERVIT POR VALORIZACIN
Terrenos
Edificaciones
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
Bienes

0
0

400000

INGRESOS

430000

VENTA DE SERVICIOS

431200
431208
431209
431217
431218
431219
431220
431227
431228
431229
431230
431231
431232
431236
431237
431246
431248
431249
431256
431258
431259
431263
431291
431294
431295
439500
439512

SERVICIOS DE SALUD
91,648,303
Urgencias - Consulta y procedimientos
9,633,190
Urgencias - Observacin
27,131
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
17,897
Servicios ambulatorios - Consulta especializada
14,019,217
Servicios ambulatorios - Salud oral
247,683
Servicios ambulatorios - Promocin y prevencin
478,760
Hospitalizacin - Estancia general
31,239,950
Hospitalizacin - Cuidados intensivos
9,971,774
Hospitalizacin - Cuidados intermedios
7,051,570
Hospitalizacin - Recin nacidos
1,374,448
Hospitalizacin - Salud mental
1,673,742
Hospitalizacin - Quemados
3,060,023
Quirfanos y salas de parto - Quirfanos
5,090,724
Quirfanos y salas de parto - Salas de parto
1,285,188
Apoyo diagnstico - Laboratorio clnico
755,067
Apoyo diagnstico - Anatoma patolgica
379,025
Apoyo diagnstico - Otras unidades de apoyo diagnstico
915,827
Apoyo teraputico - Rehabilitacin y terapias
727,838
Apoyo teraputico - Banco de sangre
20,294
Apoyo teraputico - Unidad renal
1,195,376
Apoyo teraputico - Otras unidades de apoyo teraputico
29,164
Servicios conexos a la salud - Servicios docentes
519,929
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
833,261
Servicios conexos a la salud Otros servicios
1,101,225
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE
-108,777
SERVICIOS (DB)
Servicios de salud
-108,777

2,815,465
98,797
383
0
442,222
325
210
1,637,560
134,189
183,656
12,672
4,360
109,409
37,916
10,782
1,063
3,237
3,352
8,855
120
2,191
44
0
124,122
0
3,576
3,576

29,894,956
2,787,251
8,522
1,118
4,336,685
94,312
85,858
10,842,816
3,329,281
2,444,879
450,937
613,023
1,099,532
1,681,235
422,047
234,620
129,272
247,837
300,054
5,102
275,874
8,402
94,019
402,280
0
0
0

118,727,794
12,321,644
35,270
19,015
17,913,680
341,670
564,408
40,445,206
13,166,866
9,312,793
1,812,713
2,282,405
4,050,146
6,734,043
1,696,453
988,624
505,060
1,160,312
1,019,037
25,276
1,469,059
37,522
613,948
1,111,419
1,101,225
-112,353
-112,353

480000

OTROS INGRESOS

-1,864,509

994,057

964,949

-1,893,617

-1,893,617

480500
480522
480590
480800
480819
481000
481007
481008
481090
481500
481556
481559

FINANCIEROS
Intereses sobre depsitos en instituciones financieras
Otros ingresos financieros
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Donaciones
EXTRAORDINARIOS
Sobrantes
Recuperaciones
Otros ingresos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Venta de servicios
Otros ingresos

132,724
115,936
16,788
35,228
35,228
2,475,075
28,586
24,087
2,422,402
-4,507,536
-4,565,590
58,054

96,199
96,199
0
0
0
0
0
0
0
897,858
897,822
36

34,169
32,388
1,781
56,013
56,013
703,265
0
629
702,636
171,502
171,502
0

70,694
52,125
18,569
91,241
91,241
3,178,340
28,586
24,716
3,125,038
-5,233,892
-5,291,910
58,018

70,694
52,125
18,569
91,241
91,241
3,178,340
28,586
24,716
3,125,038
-5,233,892
-5,291,910
58,018

11,246,821

10,567,882

10,730,654

11,084,049

11,084,049

9,797,489

3,864,662

11,368

13,650,783

13,650,783

3,486,579
1,593,346
135,375
58,355
120,002
152,226
163,420
8,092
39,271
30,569
302,022
11,363
88,808
60,858
260
531
917
42,631
312,183
32,786
333,564
2,893
2,893
595,595
108,923

1,443,683
560,305
67,374
20,453
45,333
115,642
58,315
4,513
15,025
11,051
334,146
4,512
35,705
28,798
0
1,292
1,917
16,808
124
11,194
111,176
778
778
223,956
37,122

2,184
581
31
300
0
0
0
1,122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
42
42

4,928,078
2,153,070
202,718
78,508
165,335
267,868
221,735
11,483
54,296
41,620
636,168
15,875
124,513
89,656
260
1,823
2,834
59,439
312,307
43,980
444,590
3,671
3,671
819,509
146,003

4,928,078
2,153,070
202,718
78,508
165,335
267,868
221,735
11,483
54,296
41,620
636,168
15,875
124,513
89,656
260
1,823
2,834
59,439
312,307
43,980
444,590
3,671
3,671
819,509
146,003

500000

GASTOS

510000

DE ADMINISTRACIN

510100
510101
510103
510105
510113
510114
510117
510118
510119
510123
510124
510125
510130
510131
510133
510147
510148
510150
510152
510160
510164
510200
510201
510300
510302

SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Horas extras y festivos
Gastos de representacin
Prima de vacaciones
Prima de navidad
Vacaciones
Bonificacin especial de recreacin
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses a las cesantas
Capacitacin, bienestar social y estmulos
Dotacin y suministro a trabajadores
Gastos deportivos y de recreacin
Viticos
Gastos de viaje
Bonificacin por servicios prestados
Prima de servicios
Subsidio de alimentacin
Otras primas
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
Incapacidades
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes a cajas de compensacin familiar

3 de 10

0
0

0
0

DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
E.S.E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
226311001
FECHA DE CORTE:
12/31/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO
(1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO
CONTABLE
510303
510304
510305
510306
510307
510390
510400
510401
510402
511100
511104
511111
511113
511114
511115
511116
511117
511118
511120
511121
511122
511123
511125
511146
511149
511154
511155
511158
511166
511190
512000
512002
512010
512024
512090

NOMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SALDO FINAL AL 3009-2011


MOVIMIENTO DEBITO

Cotizaciones a seguridad social en salud


193,929
Aportes sindicales
359
Cotizaciones a riesgos profesionales
18,633
Cotizaciones a entidades administradoras del rgimen de prima159,168
media
Cotizaciones a entidades administradoras del rgimen de ahorro
114,583
individual
Otras contribuciones efectivas
0
APORTES SOBRE LA NMINA
136,179
Aportes al ICBF
81,717
Aportes al SENA
54,462
GENERALES
5,513,433
Loza y cristalera
9,752
Comisiones, honorarios y servicios
3,554,324
Vigilancia y seguridad
232,527
Materiales y suministros
320,061
Mantenimiento
74,905
Reparaciones
2,196
Servicios pblicos
280,543
Arrendamiento
224,798
Publicidad y propaganda
34,717
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
83,767
Fotocopias
115,670
Comunicaciones y transporte
149,161
Seguros generales
43,034
Combustibles y lubricantes
50,268
Servicios de aseo, cafetera, restaurante y lavandera
298,499
Organizacin de eventos
928
Elementos de aseo, lavandera y cafetera
1,903
Videos
100
Costas procesales
3,000
Otros gastos generales
33,280
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
62,810
Cuota de fiscalizacin y auditaje
0
Tasas
61,253
Gravamen a los movimientos financieros
957
Otros impuestos
600

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO TOTAL

69,305
0
6,597
56,696
41,143
13,093
46,403
27,842
18,561
2,068,993
0
1,266,487
77,478
115,316
118,691
6,511
104,331
89,801
825
4,744
39,029
82,319
15,410
35,480
100,363
0
1,703
0
0
10,505
80,849
43,055
37,543
251
0

0
0
0
0
0
0
53
32
21
9,089
0
3,200
0
994
255
0
0
170
0
0
0
3,080
12
0
1,377
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

263,234
359
25,230
215,864
155,726
13,093
182,529
109,527
73,002
7,573,337
9,752
4,817,611
310,005
434,383
193,341
8,707
384,874
314,429
35,542
88,511
154,699
228,400
58,432
85,748
397,485
928
3,606
100
3,000
43,784
143,659
43,055
98,796
1,208
600

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

263,234
359
25,230
215,864
155,726
13,093
182,529
109,527
73,002
7,573,337
9,752
4,817,611
310,005
434,383
193,341
8,707
384,874
314,429
35,542
88,511
154,699
228,400
58,432
85,748
397,485
928
3,606
100
3,000
43,784
143,659
43,055
98,796
1,208
600

530000

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES


1,534,702

3,465,582

73,843

4,926,441

4,926,441

530400
530407
531400
531401
533000
533001
533002
533003
533004
533005
533006
533007
533008
533009
534500
534508

PROVISIN PARA DEUDORES


0
Servicios de salud
0
PROVISIN PARA CONTINGENCIAS
1,034,131
Litigios
1,034,131
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
489,096
Edificaciones
343,717
Plantas, ductos y tneles
25,770
Redes, lneas y cables
2,590
Maquinaria y equipo
15,759
Equipo mdico y cientfico
542
Muebles, enseres y equipo de oficina
3,376
Equipo de comunicacin y computacin
82,558
Equipo de transporte, traccin y elevacin
13,608
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera
1,176
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
11,475
Software
11,475

3,100,443
3,100,443
201,561
201,561
161,794
95,100
7,940
864
3,931
225
31,364
18,066
4,040
264
1,784
1,784

0
0
1,243
1,243
72,600
72,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,100,443
3,100,443
1,234,449
1,234,449
578,290
366,217
33,710
3,454
19,690
767
34,740
100,624
17,648
1,440
13,259
13,259

3,100,443
3,100,443
1,234,449
1,234,449
578,290
366,217
33,710
3,454
19,690
767
34,740
100,624
17,648
1,440
13,259
13,259

0
0

580000

OTROS GASTOS

-85,370

3,237,638

1,199,400

1,952,868

1,952,868

580100
580110
580500
580590
580800
580802
580814
581000
581090
581500
581588
581589
581590

INTERESES
Adquisicin de bienes y servicios
FINANCIEROS
Otros gastos financieros
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Prdida en retiro de activos
Margen en la contratacin de los servicios de salud
EXTRAORDINARIOS
Otros gastos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos de administracin
Gastos de operacin
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones

5,550
5,550
399
399
585,866
52,022
533,844
9,797
9,797
-686,982
67,585
-46,188
-708,379
0
0
0

0
0
13,359
13,359
1,809,900
70,100
1,739,800
2
2
1,414,377
303,592
1,110,785
0
0
0
0

0
0
0
0
102,549
39,794
62,755
0
0
1,096,851
70,258
12,332
1,014,261
9,446,043
9,446,043
9,446,043

5,550
5,550
13,758
13,758
2,293,217
82,328
2,210,889
9,799
9,799
-369,456
300,919
1,052,265
-1,722,640
-9,446,043
-9,446,043
-9,446,043

5,550
5,550
13,758
13,758
2,293,217
82,328
2,210,889
9,799
9,799
-369,456
300,919
1,052,265
-1,722,640
-9,446,043
-9,446,043
-9,446,043

78,063,178

590000

CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

590500
590501

CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS


Cierre de ingresos, gastos y costos

0
0

0
0

0
0

600000

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIN

27,574,597

105,637,775

105,637,775

630000

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

78,063,178

27,574,597

105,637,775

105,637,775

631000
631001
631002
631015
631016
631017
631018
631025
631026
631027
631028
631029
631030
631031
631035
631036
631040
631041

SERVICIOS DE SALUD
78,063,178
Urgencias - Consulta y procedimientos
6,902,936
Urgencias -Observacin
2,292,844
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
402,587
Servicios ambulatorios - Consulta especializada
10,542,217
Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral
549,301
Servicios ambulatorios - Actividades de promocin y prevencin
1,751,058
Hospitalizacin - Estancia general
10,907,607
Hospitalizacin - Cuidados intensivos
4,946,244
Hospitalizacin - - Cuidados intermedios
681,497
Hospitalizacin - Recin nacidos
2,521,564
Hospitalizacin - Salud mental
1,397,015
Hospitalizacin - Quemados
6,164,813
Hospitalizacin - Otros cuidados especiales
407,140
Quirfanos y salas de parto - Quirfanos
13,648,269
Quirfanos y salas de parto - Salas de parto
2,889,248
Apoyo diagnstico - Laboratorio clnico
3,321,935
Apoyo diagnstico - Imagenologa
108

27,574,597
2,279,825
863,149
139,110
3,421,778
183,842
91,482
4,281,372
1,655,269
288,510
930,502
594,965
2,368,982
129,982
4,551,902
1,000,391
1,579,070
47

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

105,637,775
9,182,761
3,155,993
541,697
13,963,995
733,143
1,842,540
15,188,979
6,601,513
970,007
3,452,066
1,991,980
8,533,795
537,122
18,200,171
3,889,639
4,901,005
155

105,637,775
9,182,761
3,155,993
541,697
13,963,995
733,143
1,842,540
15,188,979
6,601,513
970,007
3,452,066
1,991,980
8,533,795
537,122
18,200,171
3,889,639
4,901,005
155

4 de 10

DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
E.S.E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
226311001
FECHA DE CORTE:
12/31/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO
(1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO
CONTABLE
631042
631050
631052
631053
631056
631057
631060
631063
631064
631066
631067

NOMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SALDO FINAL AL 3009-2011


MOVIMIENTO DEBITO

Apoyo diagnstico - Anatoma patolgica


Apoyo teraputico - Rehabilitacin y terapias
Apoyo teraputico - Banco de sangre
Apoyo teraputico - Unidad renal
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios
Apoyo teraputico - Otras unidades de apoyo teraputico
Servicios conexos a la salud - Medio ambiente
Servicios conexos a la salud - Servicios docentes
Servicios conexos a la salud Investigacin cientfica
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
Servicios conexos a la salud Otros servicios

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO TOTAL

333,837
1,731,771
811,660
718,413
646,542
1
161,492
68,354
4,096
1,085,430
3,175,199

126,532
656,879
347,518
361,765
151,005
0
62,033
11,691
11,203
387,434
1,098,359

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

460,369
2,388,650
1,159,178
1,080,178
797,547
1
223,525
80,045
15,299
1,472,864
4,273,558

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
460,369
2,388,650
1,159,178
1,080,178
797,547
1
223,525
80,045
15,299
1,472,864
4,273,558

700000

COSTOS DE PRODUCCIN

28,458,950

28,458,950

730000

SERVICIOS DE SALUD

28,458,950

28,458,950

730100
730101
730102
730103
730104
730105
730106
730107
730195
730200
730201
730202
730203
730204
730205
730206
730207
730295
731000
731001
731002
731003
731004
731005
731006
731007
731095
731100
731101
731102
731103
731104
731105
731106
731107
731195
731200
731201
731202
731203
731204
731205
731206
731207
731295
731300
731301
731302
731303
731304
731305
731306
731307
731395
732000
732001
732002
732003
732004
732005
732006
732007
732095
732100
732101
732102
732103
732104
732105
732106
732107
732195
732200
732201
732202
732203
732205

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS


0
Materiales
1,484,884
Generales
3,982,692
Sueldos y salarios
1,143,101
Contribuciones imputadas
849
Contribuciones efectivas
227,813
Aportes sobre la nmina
48,111
Depreciacin y amortizacin
15,488
Traslado de costos (CR)
-6,902,938
URGENCIAS -OBSERVACIN
0
Materiales
275,621
Generales
1,476,434
Sueldos y salarios
405,695
Contribuciones imputadas
320
Contribuciones efectivas
82,215
Aportes sobre la nmina
17,952
Depreciacin y amortizacin
34,608
Traslado de costos (CR)
-2,292,845
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
0
Materiales
6,917
Generales
122,117
Sueldos y salarios
218,195
Contribuciones imputadas
1,004
Contribuciones efectivas
43,780
Aportes sobre la nmina
9,290
Depreciacin y amortizacin
1,282
Traslado de costos (CR)
-402,585
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
0
Materiales
4,885,915
Generales
4,493,359
Sueldos y salarios
903,714
Contribuciones imputadas
756
Contribuciones efectivas
172,594
Aportes sobre la nmina
35,749
Depreciacin y amortizacin
50,145
Traslado de costos (CR)
-10,542,232
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL
0
Materiales
66,084
Generales
141,279
Sueldos y salarios
270,908
Contribuciones imputadas
713
Contribuciones efectivas
54,461
Aportes sobre la nmina
10,962
Depreciacin y amortizacin
4,893
Traslado de costos (CR)
-549,300
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIN Y PREVENCIN
0
Materiales
1,945
Generales
6,676
Sueldos y salarios
169,029
Contribuciones imputadas
1,227
Contribuciones efectivas
32,156
Aportes sobre la nmina
6,627
Depreciacin y amortizacin
519
Traslado de costos (CR)
-218,179
HOSPITALIZACIN - ESTANCIA GENERAL
0
Materiales
5,114,224
Generales
4,170,306
Sueldos y salarios
2,834,338
Contribuciones imputadas
5,503
Contribuciones efectivas
554,421
Aportes sobre la nmina
117,083
Depreciacin y amortizacin
41,351
Traslado de costos (CR)
-12,837,226
HOSPITALIZACIN - CUIDADOS INTENSIVOS
0
Materiales
1,629,517
Generales
1,401,953
Sueldos y salarios
1,130,599
Contribuciones imputadas
613
Contribuciones efectivas
217,252
Aportes sobre la nmina
46,010
Depreciacin y amortizacin
64,500
Traslado de costos (CR)
-4,490,444
HOSPITALIZACIN - CUIDADOS INTERMEDIOS
0
Materiales
105,009
Generales
613,082
Sueldos y salarios
18,775
Contribuciones efectivas
927

2,372,632
583,963
1,244,344
430,490
1,089
75,965
15,033
21,748
0
874,685
141,520
488,847
180,538
854
32,338
6,320
24,268
0
141,430
8,898
21,054
88,230
544
16,720
3,150
2,834
0
3,451,872
1,752,072
1,156,054
415,179
281
65,316
13,113
49,857
0
192,840
10,961
46,157
107,538
0
17,828
3,534
6,822
0
92,149
349
2,575
75,190
0
10,960
2,221
854
0
4,780,782
1,564,546
1,829,758
1,079,040
1,378
190,801
38,768
76,491
0
1,701,893
573,139
538,282
457,118
212
79,603
15,883
37,656
0
303,470
61,170
219,469
13,577
1,177

2,372,632
78,233
725
354
0
0
0
13,494
2,279,826
874,685
0
222
264
0
5
7
11,040
863,147
141,430
0
38
60
0
0
0
2,223
139,109
3,451,872
5,177
2,428
309
0
0
0
22,181
3,421,777
192,840
0
32
6,524
0
258
322
1,863
183,841
92,149
0
10
48
0
0
0
609
91,482
4,780,782
441,992
2,276
787
0
0
0
54,355
4,281,372
1,701,893
31,651
243
347
0
0
0
14,383
1,655,269
303,470
8,885
101
18
0

0
1,990,614
5,226,311
1,573,237
1,938
303,778
63,144
23,742
-9,182,764
0
417,141
1,965,059
585,969
1,174
114,548
24,265
47,836
-3,155,992
0
15,815
143,133
306,365
1,548
60,500
12,440
1,893
-541,694
0
6,632,810
5,646,985
1,318,584
1,037
237,910
48,862
77,821
-13,964,009
0
77,045
187,404
371,922
713
72,031
14,174
9,852
-733,141
0
2,294
9,241
244,171
1,227
43,116
8,848
764
-309,661
0
6,236,778
5,997,788
3,912,591
6,881
745,222
155,851
63,487
-17,118,598
0
2,171,005
1,939,992
1,587,370
825
296,855
61,893
87,773
-6,145,713
0
157,294
832,450
32,334
2,104

0
1,990,614
5,226,311
1,573,237
1,938
303,778
63,144
23,742
-9,182,764
0
417,141
1,965,059
585,969
1,174
114,548
24,265
47,836
-3,155,992
0
15,815
143,133
306,365
1,548
60,500
12,440
1,893
-541,694
0
6,632,810
5,646,985
1,318,584
1,037
237,910
48,862
77,821
-13,964,009
0
77,045
187,404
371,922
713
72,031
14,174
9,852
-733,141
0
2,294
9,241
244,171
1,227
43,116
8,848
764
-309,661
0
6,236,778
5,997,788
3,912,591
6,881
745,222
155,851
63,487
-17,118,598
0
2,171,005
1,939,992
1,587,370
825
296,855
61,893
87,773
-6,145,713
0
157,294
832,450
32,334
2,104

5 de 10

DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
E.S.E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
226311001
FECHA DE CORTE:
12/31/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO
(1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO
CONTABLE
732206
732207
732295
732300
732301
732302
732303
732304
732305
732306
732307
732395
732400
732401
732402
732403
732404
732405
732406
732407
732495
732500
732501
732502
732503
732504
732505
732506
732507
732595
732600
732601
732602
732603
732605
732606
732607
732695
733000
733001
733002
733003
733004
733005
733006
733007
733095
733100
733101
733102
733103
733104
733105
733106
733107
733195
734000
734001
734002
734003
734004
734005
734006
734007
734095
734100
734101
734102
734195
734200
734201
734202
734203
734204
734205
734206
734207
734295
734900
734901
734902
734903
734904
734905
734906
734907
734995
735100
735101
735102

NOMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SALDO FINAL AL 3009-2011


MOVIMIENTO DEBITO

Aportes sobre la nmina


132
Depreciacin y amortizacin
2,683
Traslado de costos (CR)
-740,608
HOSPITALIZACIN - RECIN NACIDOS
0
Materiales
363,190
Generales
548,078
Sueldos y salarios
1,258,375
Contribuciones imputadas
3,758
Contribuciones efectivas
254,417
Aportes sobre la nmina
53,649
Depreciacin y amortizacin
40,099
Traslado de costos (CR)
-2,521,566
HOSPITALIZACIN - SALUD MENTAL
0
Materiales
49,528
Generales
1,037,517
Sueldos y salarios
421,537
Contribuciones imputadas
609
Contribuciones efectivas
82,652
Aportes sobre la nmina
17,313
Depreciacin y amortizacin
6,327
Traslado de costos (CR)
-1,615,483
HOSPITALIZACIN - QUEMADOS
0
Materiales
1,534,221
Generales
1,806,667
Sueldos y salarios
2,001,453
Contribuciones imputadas
2,239
Contribuciones efectivas
397,273
Aportes sobre la nmina
84,411
Depreciacin y amortizacin
120,086
Traslado de costos (CR)
-5,946,350
HOSPITALIZACIN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES
0
Materiales
5,119
Generales
358,914
Sueldos y salarios
29,890
Contribuciones efectivas
9,104
Aportes sobre la nmina
1,713
Depreciacin y amortizacin
2,400
Traslado de costos (CR)
-407,140
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRFANOS
0
Materiales
5,607,367
Generales
2,633,832
Sueldos y salarios
4,317,164
Contribuciones imputadas
6,060
Contribuciones efectivas
826,067
Aportes sobre la nmina
175,707
Depreciacin y amortizacin
82,072
Traslado de costos (CR)
-13,648,269
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO
0
Materiales
149,949
Generales
780,656
Sueldos y salarios
1,590,433
Contribuciones imputadas
832
Contribuciones efectivas
298,650
Aportes sobre la nmina
64,319
Depreciacin y amortizacin
4,409
Traslado de costos (CR)
-2,889,248
APOYO DIAGNSTICO - LABORATORIO CLNICO
0
Materiales
1,579,911
Generales
696,885
Sueldos y salarios
830,605
Contribuciones imputadas
774
Contribuciones efectivas
159,537
Aportes sobre la nmina
34,367
Depreciacin y amortizacin
19,857
Traslado de costos (CR)
-3,321,936
APOYO DIAGNSTICO - IMAGENOLOGA
0
Materiales
0
Generales
108
Traslado de costos (CR)
-108
APOYO DIAGNSTICO - ANATOMA PATOLGICA
0
Materiales
18,760
Generales
175,343
Sueldos y salarios
112,340
Contribuciones imputadas
0
Contribuciones efectivas
20,271
Aportes sobre la nmina
4,033
Depreciacin y amortizacin
3,091
Traslado de costos (CR)
-333,838
APOYO TERAPUTICO - REHABILITACIN Y TERAPIAS
0
Materiales
19,608
Generales
1,078,755
Sueldos y salarios
405,191
Contribuciones imputadas
142
Contribuciones efectivas
76,532
Aportes sobre la nmina
15,940
Depreciacin y amortizacin
135,603
Traslado de costos (CR)
-1,731,771
APOYO TERAPUTICO - BANCO DE SANGRE
0
Materiales
299,187
Generales
30,122

236
7,841
0
939,380
93,463
241,001
484,852
292
88,574
17,680
13,518
0
608,063
31,309
354,551
174,511
286
26,104
5,307
15,995
0
2,431,354
664,691
692,720
839,313
539
145,440
28,494
60,157
0
134,220
3,448
109,945
10,713
3,369
826
5,919
0
4,585,138
1,738,491
727,556
1,719,495
1,510
286,748
56,416
54,922
0
1,003,769
60,549
215,897
603,526
1,778
97,406
18,508
6,105
0
1,586,092
889,365
264,175
344,924
824
56,199
10,644
19,961
0
47
47
0
0
129,436
8,704
60,682
45,530
7,904
1,826
4,790
0
0
657,537
16,336
378,838
168,731
0
25,334
5,056
63,242
0
348,113
209,867
8,922

6 de 10

MOVIMIENTO
CREDITO
0
5,956
288,510
939,380
7,543
16
365
0
0
0
954
930,502
608,063
1,049
199
122
0
0
0
11,729
594,964
2,431,354
44,574
287
573
0
0
0
16,940
2,368,980
134,220
0
71
0
0
0
4,168
129,981
4,585,138
2,229
8,107
1,890
0
23
29
20,956
4,551,904
1,003,769
0
49
424
0
0
0
2,905
1,000,391
1,586,092
0
113
226
0
0
0
6,684
1,579,069
47
0
0
47
129,436
0
48
44
0
0
2,813
0
126,531
657,537
0
9
135
0
0
0
514
656,879
348,113
0
9

SALDO TOTAL
368
4,568
-1,029,118
0
449,110
789,063
1,742,862
4,050
342,991
71,329
52,663
-3,452,068
0
79,788
1,391,869
595,926
895
108,756
22,620
10,593
-2,210,447
0
2,154,338
2,499,100
2,840,193
2,778
542,713
112,905
163,303
-8,315,330
0
8,567
468,788
40,603
12,473
2,539
4,151
-537,121
0
7,343,629
3,353,281
6,034,769
7,570
1,112,792
232,094
116,038
-18,200,173
0
210,498
996,504
2,193,535
2,610
396,056
82,827
7,609
-3,889,639
0
2,469,276
960,947
1,175,303
1,598
215,736
45,011
33,134
-4,901,005
0
47
108
-155
0
27,464
235,977
157,826
7,904
22,097
6,010
3,091
-460,369
0
35,944
1,457,584
573,787
142
101,866
20,996
198,331
-2,388,650
0
509,054
39,035

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

368
4,568
-1,029,118
0
449,110
789,063
1,742,862
4,050
342,991
71,329
52,663
-3,452,068
0
79,788
1,391,869
595,926
895
108,756
22,620
10,593
-2,210,447
0
2,154,338
2,499,100
2,840,193
2,778
542,713
112,905
163,303
-8,315,330
0
8,567
468,788
40,603
12,473
2,539
4,151
-537,121
0
7,343,629
3,353,281
6,034,769
7,570
1,112,792
232,094
116,038
-18,200,173
0
210,498
996,504
2,193,535
2,610
396,056
82,827
7,609
-3,889,639
0
2,469,276
960,947
1,175,303
1,598
215,736
45,011
33,134
-4,901,005
0
47
108
-155
0
27,464
235,977
157,826
7,904
22,097
6,010
3,091
-460,369
0
35,944
1,457,584
573,787
142
101,866
20,996
198,331
-2,388,650
0
509,054
39,035

DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
E.S.E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
226311001
FECHA DE CORTE:
12/31/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO
(1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO
CONTABLE
735103
735105
735106
735107
735195
735200
735201
735202
735203
735205
735206
735207
735295
735500
735501
735502
735503
735504
735505
735506
735507
735595
738000
738001
738002
738003
738007
738095
738300
738302
738303
738305
738306
738307
738395
738400
738402
738407
738495
738600
738601
738602
738603
738604
738605
738606
738607
738695
738700
738701
738702
738703
738704
738705
738706
738707
738795

NOMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SALDO FINAL AL 3009-2011


MOVIMIENTO DEBITO

Sueldos y salarios
318,837
Contribuciones efectivas
60,885
Aportes sobre la nmina
12,881
Depreciacin y amortizacin
10,601
Traslado de costos (CR)
-732,513
APOYO TERAPUTICO - UNIDAD RENAL
0
Materiales
487,356
Generales
293,220
Sueldos y salarios
10,674
Contribuciones efectivas
2,735
Aportes sobre la nmina
508
Depreciacin y amortizacin
3,066
Traslado de costos (CR)
-797,559
APOYO TERAPUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS0
Materiales
4,018
Generales
479,075
Sueldos y salarios
129,510
Contribuciones imputadas
111
Contribuciones efectivas
26,149
Aportes sobre la nmina
5,485
Depreciacin y amortizacin
2,194
Traslado de costos (CR)
-646,542
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE
0
Materiales
114,289
Generales
46,961
Sueldos y salarios
53
Depreciacin y amortizacin
188
Traslado de costos (CR)
-161,491
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DOCENTES
0
Generales
3,872
Sueldos y salarios
54,152
Contribuciones efectivas
8,385
Aportes sobre la nmina
1,859
Depreciacin y amortizacin
85
Traslado de costos (CR)
-68,353
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - INVESTIGACIN CIENTFICA0
Generales
4,096
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
-4,096
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS
0
Materiales
13,772
Generales
601,120
Sueldos y salarios
354,390
Contribuciones imputadas
749
Contribuciones efectivas
64,556
Aportes sobre la nmina
15,501
Depreciacin y amortizacin
35,338
Traslado de costos (CR)
-1,085,426
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS
0
Materiales
609,205
Generales
1,147,959
Sueldos y salarios
1,073,821
Contribuciones imputadas
1,785
Contribuciones efectivas
186,968
Aportes sobre la nmina
40,903
Depreciacin y amortizacin
114,557
Traslado de costos (CR)
-3,175,198

MOVIMIENTO
CREDITO

102,553
19,003
3,817
3,951
0
277,047
135,456
129,287
7,539
1,392
258
3,115
0
247,618
707
164,650
60,699
248
10,037
2,066
9,211
0
49,178
42,100
5,961
8
1,109
0
25,173
1,775
19,795
2,823
648
132
0
11,203
10,971
232
0
387,537
5,080
169,882
167,568
217
27,390
5,553
11,847
0
1,126,292
196,881
338,162
430,210
756
66,030
13,392
80,861
0

73
0
0
513
347,518
277,047
2,371
30
7
0
0
1,795
272,844
247,618
2,435
87
51
0
0
0
5,118
239,927
49,178
0
7
0
418
48,753
25,173
0
13
0
0
190
24,970
11,203
0
0
11,203
387,537
15
0
89
0
0
0
0
387,433
1,126,292
2,320
1,873
317
0
0
0
23,423
1,098,359

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO TOTAL
421,317
79,888
16,698
14,039
-1,080,031
0
620,441
422,477
18,206
4,127
766
4,386
-1,070,403
0
2,290
643,638
190,158
359
36,186
7,551
6,287
-886,469
0
156,389
52,915
61
879
-210,244
0
5,647
73,934
11,208
2,507
27
-93,323
0
15,067
232
-15,299
0
18,837
771,002
521,869
966
91,946
21,054
47,185
-1,472,859
0
803,766
1,484,248
1,503,714
2,541
252,998
54,295
171,995
-4,273,557

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

421,317
79,888
16,698
14,039
-1,080,031
0
620,441
422,477
18,206
4,127
766
4,386
-1,070,403
0
2,290
643,638
190,158
359
36,186
7,551
6,287
-886,469
0
156,389
52,915
61
879
-210,244
0
5,647
73,934
11,208
2,507
27
-93,323
0
15,067
232
-15,299
0
18,837
771,002
521,869
966
91,946
21,054
47,185
-1,472,859
0
803,766
1,484,248
1,503,714
2,541
252,998
54,295
171,995
-4,273,557

800000

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

19,709,830

19,709,830

830000

DEUDORAS DE CONTROL

11,040,482

10,307,457

9,402,373

11,945,566

11,945,566

831500
831510
831536
833300
833301
833302
833303
833304
833307
833308
833309
833310
833311
836100
836101
836102
839000
839090

ACTIVOS RETIRADOS
136,895
Propiedades, planta y equipo
136,895
Deudores
0
FACTURACIN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
9,598,007
Plan obligatorio de salud POS - EPS
3,005,938
Plan complementario -EPS
1,001
Plan subsidiado de salud POSS - EPS
5,654,444
Servicios de salud - IPS privadas
45,690
Servicios de salud - IPS pblicas
3,409
Servicios de salud - Entidades con rgimen especial
54,273
Atencin con cargo al subsidio a la oferta
131,629
Riesgos profesionales - ARP
63,613
Atencin accidentes de trnsito SOAT Compaas de seguros
638,010
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
94,982
Internas
54,668
Ante autoridad competente
40,314
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
1,210,598
Otras cuentas deudoras de control
1,210,598

5,323,211
0
5,323,211
3,438,459
377,491
49
1,826,095
12
28,577
36,165
670,111
23,326
476,633
0
0
0
1,545,787
1,545,787

0
0
0
9,402,373
1,995,469
49
5,550,841
35,950
26,526
36,165
785,704
69,141
902,528
0
0
0
0
0

5,460,106
136,895
5,323,211
3,634,093
1,387,960
1,001
1,929,698
9,752
5,460
54,273
16,036
17,798
212,115
94,982
54,668
40,314
2,756,385
2,756,385

5,460,106
136,895
5,323,211
3,634,093
1,387,960
1,001
1,929,698
9,752
5,460
54,273
16,036
17,798
212,115
94,982
54,668
40,314
2,756,385
2,756,385

-11,040,482

9,402,373

10,307,457

-11,945,566

-11,945,566

-11,040,482
-136,895
-9,598,007
-94,982
-1,210,598

9,402,373
0
9,402,373
0
0

10,307,457
5,323,211
3,438,459
0
1,545,787

-11,945,566
-5,460,106
-3,634,093
-94,982
-2,756,385

-11,945,566
-5,460,106
-3,634,093
-94,982
-2,756,385

1,888,418

1,888,418

4,604,342

318,968

478,387

4,763,761

4,763,761

318,968
0
318,968
0

478,387
0
478,387
0

4,763,761
14,189
4,748,187
1,385

4,763,761
14,189
4,748,187
1,385

890000

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

891500
891506
891517
891521
891590

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)


Activos retirados
Facturacin glosada en venta de servicios de salud
Responsabilidades en proceso
Otras cuentas deudoras de control

900000

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

910000

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

912000
912002
912004
912090

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN4,604,342


DE CONFLICTOS
Laborales
14,189
Administrativos
4,588,768
Otros litigios y mecanismos alternativos de solucin de conflictos 1,385

7 de 10

DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
E.S.E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
226311001
FECHA DE CORTE:
12/31/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO
(1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO
CONTABLE

NOMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SALDO FINAL AL 3009-2011


MOVIMIENTO DEBITO

930000

ACREEDORAS DE CONTROL

934600
934619
939000
939090

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS


Propiedades, planta y equipo
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
Otras cuentas acreedoras de control

990000

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

990500
990505
991500
991506
991590

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO TOTAL

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

17,421,915

203,563

887,500

18,105,852

18,105,852

2,897,697
2,897,697
14,524,218
14,524,218

0
0
203,563
203,563

0
0
887,500
887,500

2,897,697
2,897,697
15,208,155
15,208,155

2,897,697
2,897,697
15,208,155
15,208,155

-22,026,257

1,365,887

522,531

-22,869,613

-22,869,613

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)


-4,604,342
Litigios y mecanismos alternativos de solucin de conflictos -4,604,342
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
-17,421,915
Bienes recibidos de terceros
-2,897,697
Otras cuentas acreedoras de control
-14,524,218

478,387
478,387
887,500
0
887,500

318,968
318,968
203,563
0
203,563

-4,763,761
-4,763,761
-18,105,852
-2,897,697
-15,208,155

0
0

-4,763,761
-4,763,761
-18,105,852
-2,897,697
-15,208,155

000000

CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

206,540,408

206,540,408

020000

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERA

69,633,723

69,633,723

020300
020343
020390
020700
020719
021300
021301
021700
021743
021790
022400
022443
022490
022700
022719
023100
023107
024300
024304

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)


135,383,876
Venta de servicios de salud y previsin social
112,590,948
Otros ingresos no tributarios
22,792,928
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)
42,000
Rendimientos financieros Recursos libre asignacin
42,000
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)
15,071,399
Disponibilidad inicial
15,071,399
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)
-66,191,903
Venta de servicios de salud y previsin social
-44,820,955
Otros ingresos no tributarios
-21,370,948
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS
-69,191,973
(CR)
Venta de servicios de salud y previsin social
-67,769,993
Otros ingresos no tributarios
-1,421,980
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)
-116,083
Rendimientos financieros Recursos libre asignacin
-116,083
EJECUCIN EN TTULOS, BIENES, COMPENSACIONES-15,071,399
Y OTROS (CR)
Disponibilidad inicial
-15,071,399
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
74,083
Recursos de capital
74,083

16,379,540
16,320,340
59,200
0
0
0
0
53,221,795
53,141,911
79,884
0
0
0
0
0
0
0
32,388
32,388

25,073,220
25,073,220
0
0
0
0
0
16,379,540
16,320,340
59,200
28,148,575
28,068,691
79,884
32,388
32,388
0
0
0
0

126,690,196
103,838,068
22,852,128
42,000
42,000
15,071,399
15,071,399
-29,349,648
-7,999,384
-21,350,264
-97,340,548
-95,838,684
-1,501,864
-148,471
-148,471
-15,071,399
-15,071,399
106,471
106,471

126,690,196
103,838,068
22,852,128
42,000
42,000
15,071,399
15,071,399
-29,349,648
-7,999,384
-21,350,264
-97,340,548
-95,838,684
-1,501,864
-148,471
-148,471
-15,071,399
-15,071,399
106,471
106,471

21,517,252

21,517,252

488,216
0
9,348
18,868
6,000
4,000
450,000
0
0
0
0
1,446,919
0
157,000
690,719
89,200
150,000
95,000
90,000
100,000
0
15,000
0
0
60,000
0
3,148,874
859,545
55,638
729,167
132,999
39,463
785,340
266,852
53,720
35,813
190,337
3,248,096
45,375
178,589
998,250
97,758
225,636
515,590
94,519
337,377
26,208
122,154
154,734
65,005
169,597
217,304
3,277,684
766,893
55,638
554,817

-12,179,468
-2,752,622
-220,133
-1,434,361
-365,035
-166,120
-5,421,197
-1,000,630
-127,746
-86,830
-604,794
-14,361,474
-98,500
-885,599
-4,630,327
-490,720
-560,866
-1,664,313
-293,900
-2,272,000
-8,000
-185,160
-122,050
-163,806
-571,337
-2,414,896
14,091
5,785
358
598
951
0
6,399
0
0
0
0
65,319
898
6,153
2,479
358
6,180
35,620
4
101
1,248
3,341
316
378
26
8,217
475,914
0
0
0

-12,179,468
-2,752,622
-220,133
-1,434,361
-365,035
-166,120
-5,421,197
-1,000,630
-127,746
-86,830
-604,794
-14,361,474
-98,500
-885,599
-4,630,327
-490,720
-560,866
-1,664,313
-293,900
-2,272,000
-8,000
-185,160
-122,050
-163,806
-571,337
-2,414,896
14,091
5,785
358
598
951
0
6,399
0
0
0
0
65,319
898
6,153
2,479
358
6,180
35,620
4
101
1,248
3,341
316
378
26
8,217
475,914
0
0
0

030000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

032000
032001
032002
032003
032005
032008
032010
032014
032016
032017
032023
032100
032101
032106
032107
032108
032109
032110
032111
032112
032113
032123
032125
032190
032191
032199
033100
033101
033102
033103
033105
033108
033110
033114
033116
033117
033123
033200
033201
033206
033207
033208
033209
033210
033211
033212
033213
033223
033225
033290
033291
033299
035000
035001
035002
035003

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)


-12,066,000
374,748
Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal
-2,845,274
de nmina
92,652
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica -210,785
0
Servicios personales asociados a la nmina Otros
-1,589,843
174,350
Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das
-399,098
festivos e indemnizacin40,063
por vacaciones
Servicios personales Indirectos Honorarios
-166,000
3,880
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
-4,972,000
803
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el-1,028,630
sector privado
28,000
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
-149,746
22,000
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
-99,830
13,000
Contribuciones inherentes a la nmina Otros aportes a entidades
-604,794
del sector pblico
0
GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)
-13,401,743
487,188
Impuestos y contribuciones
-100,000
1,500
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros -728,599
0
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
-3,939,608
0
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte
-401,520
0
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones -410,866
0
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
-1,708,313
139,000
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
-226,450
22,550
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
-2,172,000
0
Adquisicin de bienes y servicios Viticos y gastos de viaje -30,000
22,000
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social
-202,500
y estmulos
32,340
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
-155,050
33,000
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin
-180,400
de bienes
16,594
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin
-514,237
de servicios
2,900
Adquisicin de bienes y servicios Pasivos exigibles Vigencias
-2,632,200
expiradas
217,304
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)
2,627,805
535,160
Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal
865,330
de nmina
0
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica
46,648
9,348
Servicios personales asociados a la nmina Otros
710,897
18,868
Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das
127,950
festivos e indemnizacin por
6,000
vacaciones
Servicios personales Indirectos Honorarios
35,463
4,000
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
294,795
496,944
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector
266,852
privado
0
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
53,720
0
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
35,813
0
Contribuciones inherentes a la nmina Otros aportes a entidades
190,337
del sector pblico
0
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)
1,701,750
1,611,665
Impuestos y contribuciones
46,273
0
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros
27,742
157,000
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
290,085
710,644
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte 8,916
89,200
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones 81,816
150,000
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
456,210
95,000
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
4,523
90,000
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
237,478
100,000
Adquisicin de bienes y servicios Viticos y gastos de viaje 27,456
0
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social
110,495
y estmulos
15,000
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
155,050
0
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin65,383
de bienes
0
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin
109,623
de servicios
60,000
Adquisicin de bienes y servicios Pasivos exigibles Vigencias expiradas
80,700
144,821
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)
979,472
2,774,126
Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal de0nmina
766,893
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica
0
55,638
Servicios personales asociados a la nmina Otros
0
554,817

8 de 10

0
0
0

0
0
0

DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
E.S.E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
226311001
FECHA DE CORTE:
12/31/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO
(1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO
CONTABLE

NOMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SALDO FINAL AL 3009-2011


MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

035005
035008
035010
035014
035016
035017
035023
035100
035101
035106
035107
035108
035109
035110
035111
035112
035113
035123
035125
035190
035191
035199
036000
036001
036002
036003
036005
036008
036010
036014
036016
036017
036023
036100
036101
036106
036107
036108
036109
036110
036111
036112
036113
036123
036125
036190
036191
036199
037000
037001
037002
037003
037005
037008
037010
037014
037016
037017
037023
037100
037101
037106
037107
037108
037109
037110
037111
037112
037113
037123
037125
037190
037191
037199
039900

Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das festivos


3,990 e indemnizacin92,936
por vacaciones
Servicios personales Indirectos Honorarios
20,930
35,583
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
944,803
784,537
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector privado
75
238,852
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
9,674
31,720
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
0
22,813
Contribuciones inherentes a la nmina Otros aportes a entidades del0 sector pblico 190,337
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)
4,194,840
2,773,848
Impuestos y contribuciones
0
43,875
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros 214,408
178,589
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
1,680,218
998,250
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte
153,405
97,758
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones 153,554
225,636
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
70,111
376,590
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
3,459
71,969
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
1,244,301
337,377
Adquisicin de bienes y servicios Viticos y gastos de viaje
0
4,208
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social
61,147
y estmulos
89,814
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
121,734
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin29,493
de bienes
48,411
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin
329,097
de servicios
166,697
Adquisicin de bienes y servicios Pasivos exigibles Vigencias255,647
expiradas
12,940
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)
22,345
3,230,740
Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal de0nmina
766,893
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica
0
55,638
Servicios personales asociados a la nmina Otros
0
554,817
Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das festivos
433 e indemnizacin96,926
por vacaciones
Servicios personales Indirectos Honorarios
803
25,483
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
1,442
1,270,628
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector
13,218
privado
224,167
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
0
31,380
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
6,449
14,471
Contribuciones inherentes a la nmina Otros aportes a entidades del0 sector pblico 190,337
OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)
1,197,079
3,633,530
Impuestos y contribuciones
57
43,875
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros
78,928
224,255
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
247,519
1,048,273
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte16,210
165,508
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones 40,230
176,112
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
58,003
427,781
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
0
74,032
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
616,058
809,413
Adquisicin de bienes y servicios Viticos y gastos de viaje
200
4,208
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social y estmulos
0
66,422
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
0
81,340
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de
7,608
bienes
64,427
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de servicios
0
325,314
Adquisicin de bienes y servicios Pasivos exigibles Vigencias132,266
expiradas
122,570
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)8,436,378
3,237,553
Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal
1,979,944
de nmina
766,893
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica 164,137
55,638
Servicios personales asociados a la nmina Otros
878,946
540,727
Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das
266,725
festivos e indemnizacin97,359
por vacaciones
Servicios personales Indirectos Honorarios
108,804
26,286
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
3,730,960
1,270,628
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector
748,485
privado
237,385
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
86,352
31,380
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
57,568
20,920
Contribuciones inherentes a la nmina Otros aportes a entidades
414,457
del sector pblico 190,337
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) 6,308,074
2,858,694
Impuestos y contribuciones
53,670
43,932
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros 407,521
237,406
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
1,721,786
1,109,516
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte
222,989
137,748
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones 135,266
63,047
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
1,123,989
418,170
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
218,468
74,032
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
74,163
257,756
Adquisicin de bienes y servicios Viticos y gastos de viaje
2,344
4,408
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social
30,858
y estmulos
23,139
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
0
81,400
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin77,916
de bienes
64,531
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin75,517
de servicios
114,587
Adquisicin de bienes y servicios Pasivos exigibles Vigencias
2,163,587
expiradas
229,022
DISPONIBILIDAD FINAL
0
0

050000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN APROBADOS


-84,877,453

053200
053202
053207
053225
053292
055700
055702
055707
055725
055792

SALDO TOTAL

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

96,926
25,483
1,317,572
224,167
31,380
14,471
190,337
3,798,336
43,875
224,255
1,068,198
165,508
176,112
427,781
74,032
809,413
4,208
66,422
81,400
64,427
325,314
267,391
3,237,553
766,893
55,638
540,727
97,359
26,286
1,270,628
237,385
31,380
20,920
190,337
2,871,574
43,932
237,406
1,109,516
137,748
63,047
418,170
74,032
257,756
4,408
23,139
81,340
64,531
114,587
241,962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
31,030
411,768
14,760
10,014
8,342
0
3,170,352
0
168,742
1,610,270
85,655
203,078
18,920
1,396
772,265
0
84,539
40,334
13,477
170,480
1,196
15,532
0
0
14,090
0
0
1,442
0
0
0
0
1,959,035
0
65,777
186,276
43,970
153,295
67,614
0
1,167,715
0
43,283
0
7,504
210,727
12,874
11,673,931
2,746,837
219,775
1,419,673
364,084
135,090
5,001,588
985,870
117,732
78,488
604,794
9,166,768
97,602
644,927
2,831,302
360,737
198,313
1,542,159
292,500
331,919
6,752
53,997
81,400
142,447
190,104
2,392,609
0

0
31,030
411,768
14,760
10,014
8,342
0
3,170,352
0
168,742
1,610,270
85,655
203,078
18,920
1,396
772,265
0
84,539
40,334
13,477
170,480
1,196
15,532
0
0
14,090
0
0
1,442
0
0
0
0
1,959,035
0
65,777
186,276
43,970
153,295
67,614
0
1,167,715
0
43,283
0
7,504
210,727
12,874
11,673,931
2,746,837
219,775
1,419,673
364,084
135,090
5,001,588
985,870
117,732
78,488
604,794
9,166,768
97,602
644,927
2,831,302
360,737
198,313
1,542,159
292,500
331,919
6,752
53,997
81,400
142,447
190,104
2,392,609
0

35,636,417

57,525,791

-106,766,827

-106,766,827

SECTOR SALUD APROBADOS (CR)


-125,029,533
22,594,565
Adquisicin de infraestructura propia del sector
-29,100,643
20,499,480
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros
-43,900,196
y servicios propios del sector
190,000
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
-33,538,500
1,468,421
Pasivos exigibles
-18,490,194
436,664
SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)
40,152,080
13,041,852
Adquisicin de infraestructura propia del sector
28,890,818
13,000
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros674,893
y servicios propios del12,799,178
sector
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
10,215,268
28,507
Pasivos exigibles
371,101
201,167

12,827,685
0
12,799,178
28,507
0
44,698,106
20,623,907
13,452,918
10,184,617
436,664

-115,262,653
-8,601,163
-56,509,374
-32,098,586
-18,053,530
8,495,826
8,279,911
21,153
59,158
135,604

-115,262,653
-8,601,163
-56,509,374
-32,098,586
-18,053,530
8,495,826
8,279,911
21,153
59,158
135,604

060000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN EJECUTADOS


28,122,537

51,644,643

53,467,294

26,299,886

26,299,886

063200
063202
063207

SECTOR SALUD COMPROMISOS (DB)


21,323,649
22,103,541
Adquisicin de infraestructura propia del sector
141,425
124,427
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros
16,584,056
y servicios propios del13,262,918
sector

29,755,269
52,143
17,677,507

13,671,921
213,709
12,169,467

13,671,921
213,709
12,169,467

9 de 10

DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
E.S.E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
226311001
FECHA DE CORTE:
12/31/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO
(1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO
CONTABLE
063225
063292
065700
065702
065707
065725
065792

NOMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SALDO FINAL AL 3009-2011


MOVIMIENTO DEBITO

Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales


3,332
8,716,196
Pasivos exigibles
4,594,836
0
SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB)
6,798,888
29,541,102
Adquisicin de infraestructura propia del sector
16,500
39,143
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros
5,133,104
y servicios propios del17,677,507
sector
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
158,956
8,549,335
Pasivos exigibles
1,490,328
3,275,117

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL
CORRIENTE

SALDO TOTAL

8,549,335
3,476,284
23,712,025
0
11,493,389
8,705,278
3,513,358

170,193
1,118,552
12,627,965
55,643
11,317,222
3,013
1,252,087

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

170,193
1,118,552
12,627,965
55,643
11,317,222
3,013
1,252,087

070000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN PAGADOS


56,754,916

23,712,025

80,466,941

80,466,941

073200
073202
073207
073225
073292

SECTOR SALUD PAGOS EN EFECTIVO (DB)


56,754,916
23,712,025
Adquisicin de infraestructura propia del sector
51,900
0
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros
21,508,143
y servicios propios del11,493,389
sector
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
23,160,944
8,705,278
Pasivos exigibles
12,033,929
3,513,358

0
0
0
0
0

80,466,941
51,900
33,001,532
31,866,222
15,547,287

80,466,941
51,900
33,001,532
31,866,222
15,547,287

080000

RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR


0

085000
085001
085002
085011
085500
085501
085502
085511
086000
086001
086002
086011

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)


-21,122,394
Gastos de personal
-222,951
Gastos generales
-2,409,249
Gasto de inversin - Sector Salud
-18,490,194
CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)6,924,876
Gastos de personal
153,686
Gastos generales
314,925
Gasto de inversin - Sector Salud
6,456,265
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)
14,197,518
Gastos de personal
69,265
Gastos generales
2,094,324
Gasto de inversin - Sector Salud
12,033,929

SUMAS IGUALES

4,396,348

4,396,348

653,968
136,605
80,699
436,664
0
0
0
0
3,742,380
0
229,022
3,513,358

0
0
0
0
4,396,348
136,605
309,721
3,950,022
0
0
0
0

-20,468,426
-86,346
-2,328,550
-18,053,530
2,528,528
17,081
5,204
2,506,243
17,939,898
69,265
2,323,346
15,547,287

-20,468,426
-86,346
-2,328,550
-18,053,530
2,528,528
17,081
5,204
2,506,243
17,939,898
69,265
2,323,346
15,547,287

542,340,596

542,340,596

10 de 10