RENDICION DE LA CUENTA VIGENCIA 2010

Por un control social y fiscal en beneficio de todos

CONTENIDO DE LA CUENTA EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y HOSPITALES 1. Formato F01_CGQ. Catlogo de Cuentas. Informacin financiera consolidada anual de la vigencia rendida. ANEXOS: 1. Operaciones Recprocas, 2. Balance General, 3. Balance General Comparativo, 4. Situacin Financiera, Econmica, Social y Ambiental, 5. Estado de Cambios en el Patrimonio, 6. Notas de carcter general y especfico, aclarando que las cifras de los anteriores anexos se deben reportar en Miles. Nota: Toda la informacin correspondiente a ste punto debe ser rendida de forma Impresa y digital en formato Word o Excel. La informacin impresa debe ser refrendada por el Representante Legal de la Entidad y el Contador Pblico. 2. Formato F03. Cuentas Bancarias. Relacin de las existentes en los diferentes bancos y / o entidades financieras. ANEXOS: Para cada cuenta se anexar la conciliacin bancaria respectiva. Nota: Toda la informacin correspondiente a ste punto debe ser rendida de forma digital. 3. Formato F04. Plizas de Aseguramiento. Relacin de la totalidad de las plizas constituidas y vigentes en el periodo rendido. Formato F05. Propiedad, Planta y Equipo Adquisiciones, Bajas, Donaciones y / o Comodatos. Nota: Con respecto a las columnas identificadas con los nmeros 3 y 5 de este formato se debe diligenciar especficamente para cada modalidad informada. 5. Formato F06_CGQ. Ejecucin Presupuestal de Ingresos. ANEXOS: Copia de los actos administrativos de Aprobacin y Liquidacin del Presupuesto y copia de la ejecucin presupuestal de ingresos consolidada a diciembre 31 de la vigencia rendida, conforme a la codificacin presupuestal manejada por la entidad. Nota: Toda la informacin solicitada como ANEXOS, debe ser rendida de forma impresa y digital en formato Excel. La informacin impresa debe ser refrendada por el Representante Legal de la Entidad y el responsable del proceso segn corresponda. 6. Formato F07_CGQ. Ejecucin Presupuestal de Gastos. ANEXOS: Copia de la ejecucin presupuestal de gastos, consolidada a diciembre 31 de la vigencia rendida, conforme a la codificacin presupuestal manejada por la entidad. Nota: Toda la informacin solicitada como ANEXOS, debe ser rendida de forma impresa y digital en formato Excel. La informacin impresa debe ser refrendada por el Representante Legal de la Entidad y el responsable del proceso segn corresponda.
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Formato F10_CGQ. Ejecucin Compromisos. ANEXOS: Acto Administrativo de constitucin de compromisos de la vigencia que se rinde y acto de anulacin de las constituidas en la vigencia anterior, si se presentaron, en medio impreso y digital.

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Formato F11_CGQ. Ejecucin de Cuentas por Pagar. ANEXOS: Copia del acto administrativo de constitucin de las cuentas por pagar de la vigencia rendida, en medio impreso y digital. La informacin impresa debe ser refrendada por el Representante Legal de la Entidad y el responsable del proceso segn corresponda.

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Proyectos de Inversin. Se debe actualizar la informacin correspondiente a los proyectos en el sistema de informacin para la formulacin, evaluacin y seguimiento a los Planes de Desarrollo SIFPED 2. Para lo cual se debe ingresar al sistema en mencin y actualizar las columnas requeridas.

10. Contratacin. Se debe actualizar la informacin correspondiente a la Contratacin de la vigencia rendida, en el sistema de informacin de Contratacin Visible COVI. Para lo cual se debe ingresar al sistema en mencin y actualizar las columnas requeridas. 11. Estadstica del Talento Humano del perodo rendido en los formatos que a continuacin se relacionan: FORMATO F14A1. Talento Humano - Funcionarios por Nivel ANEXOS: Relacin de funcionarios de la planta de personal, indicando nombre, cdula, cargo, cdigo, grado, fecha de ingreso, fecha de retiro, asignacin salarial, y modalidad de vinculacin, organizados por dependencia. Para la Gobernacin del Quindo se requiere relacin detallada de funcionarios administrativos y docentes por cada Institucin Educativa. Nota: Toda la informacin solicitada como ANEXOS, debe ser rendida de forma impresa y digital en formato Excel. La informacin impresa debe ser refrendada por el Representante Legal de la Entidad y el responsable del proceso segn corresponda. FORMATO F14A2. Talento Humano Nombramientos. FORMATO F14A3. Talento Humano Cesantas. ANEXOS: Relacin de Cesantas liquidadas por empleado, ley 50 y retroactividad, indicando nombre, cdula, cargo, valor consignado y valor retirado por fondo durante la vigencia. Nota: Toda la informacin solicitada como ANEXOS, debe ser rendida de forma impresa y digital en formato Excel. La informacin impresa debe ser refrendada por el Representante Legal de la Entidad y el responsable del proceso segn corresponda. FORMATO F14A4. Talento Humano Contratos de Prestacin de Servicios. En este formato se registrarn todas las personas naturales o jurdicas contratadas para ejecutar actividades que apoyen los procesos administrativos de la Entidad, imputadas al presupuesto de funcionamiento o de inversin social.
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ANEXOS: Para la Gobernacin del Quindo se requiere relacin detallada de contratistas por cada Institucin Educativa. Nota: Toda la informacin solicitada como ANEXOS, debe ser rendida de forma impresa y digital en formato Excel. La informacin impresa debe ser refrendada por el Representante Legal de la Entidad y el responsable del proceso segn corresponda. 12. Formato F15A. Relacin de Controversias Judiciales. En ste formato se relaciona el estado de las controversias iniciadas durante el perodo reportado, as mismo, las que fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continan en trmite durante la vigencia rendida. 13. Formato F15B. Acciones de Repeticin. En ste formato se relacionan las Acciones de Repeticin iniciadas durante el perodo reportado; as mismo las que fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continan en trmite durante la vigencia rendida. 14. Formato F18. Informe de Deuda Pblica. Debe relacionarse de manera independiente los crditos de deuda pblica y los crditos de tesorera. 15. Formato F19A3. Lista de Chequeo rendicin de Anexos. (Industriales, Comerciales y Hospitales). ANEXOS: CORRESPONDIENTES AL SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA SIA 1. Informe de Labores de Gestin de la Oficina de Control Interno. Informe con los resultados de las auditoras adelantadas, a los procesos seleccionados, en el plan de accin aprobado por el Comit Coordinador de Control Interno, con la descripcin de las acciones de mejoramiento suscritas por la administracin. Informe Anual sobre la Evaluacin del Sistema de Control Interno. Copia del informe anual enviado al Departamento Administrativo de la Funcin Pblica. Informe de Control Interno Contable. Copia del Informe enviado a la Contadura General de la Nacin. Cierre presupuestal y financiero de la Vigencia. Remitir el acto administrativo con el cierre presupuestal y financiero de la vigencia rendida, el cual servir de base para modificar el presupuesto del 2011, bien sea que su resultado sea un supervit o un dficit. Informe Ejecutivo del MECI, enviado al Departamento Administrativo de la Funcin Pblica DAFP, con la respectiva evaluacin de subsistemas, componentes y elementos. Normograma de la Entidad. Relacin detallada de la normativa aplicable a la Entidad, por elementos de los subsistemas del MECI. Mapa de Riesgos y de Controles para cada uno de los procesos de la Entidad. Deben venir acompaados de las correspondientes evaluaciones y resultados. Indicadores Financieros. (Presupuestales, de Deuda Pblica y de Balance). Indicadores de Gestin adoptados por la Entidad. Estos deben presentarse debidamente agrupados, identificando cuales miden Eficiencia, cuales Eficacia,
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cuales Economa, cuales Equidad y cuales Valoracin de Costos Ambientales. De igual forma se tiene que determinar cuales corresponden al rea administrativa y cuales a la misional. 10. Acta de Informe de Gestin. El Representante Legal, o quien haga sus veces, debe presentar el informe al culminar su gestin, al momento de retiro o terminacin de su encargo, de conformidad a la Ley 951 de 2005 y la presente resolucin. Informe de Gestin. Resultado de la gestin realizada durante la vigencia rendida en cumplimiento de su Plan de Desarrollo o Estratgico, con aplicacin de indicadores de gestin y resultado, tanto para el rea administrativa (recursos financieros, humanos y tecnolgicos), como para la misional, debidamente agrupados en eficacia, eficiencia, equidad, economa y componente ambiental). En este informe se tiene que reflejar con precisin, el logro de las metas propuestas para la vigencia que se rinde, por lo que se debe evitar que sea solamente terico. Flujo de la Hacienda Pblica. En este formato se debe diligenciar la informacin presupuestal agregada, para los componentes de Ingresos, Gastos y Financiamiento. Este anexo debe rendirse en el formato establecido por la Contraloria General del Quindio. Avance Plan de Mejoramiento. En este formato se deben informar el estado de todas las acciones correctivas, que a diciembre 31 de la vigencia rendida, tengan fecha de cumplimiento. Este anexo debe rendirse en el formato establecido por la Contraloria General del Quindio. Evaluacin del Control Interno por Componentes. Este anexo debe rendirse en el formato establecido por la Contraloria General del Quindio. El Informe de Revisora Fiscal, sobre la vigencia rendida. De conformidad con las normas fijadas por el Cdigo de Comercio, si la Entidad est obligada a tener esta figura legal. Planes de Gestin. Todas las ESE HOSPITALES, estn obligadas a rendir los planes de Gestin aprobados y evaluados por las respectivas Juntas Directivas, conforme a lo dispuesto en el Decreto 357 y la Resolucin 473 de 2008. Los documentos solicitados en este anexo, son los correspondientes a la vigencia que se rinde. Plan de Accin por reas o dependencias. Desarrollo de cada uno de los objetivos de la entidad (objetivo, porcentaje de participacin del objetivo, actividades puntuales para dicho objetivo, porcentaje asignado para cada actividad, porcentaje de avance y responsable). En este informe se tiene que reflejar con precisin, el logro de las metas propuestas para la vigencia que se rinde, por lo que se debe evitar que sea solamente terico. Proyectos. Este anexo debe rendirse en el formato establecido por la Contraloria General del Quindio.

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Nota: Toda la informacin solicitada como ANEXOS al SIA, debe ser rendida de forma impresa y digital. La informacin impresa debe ser refrendada por el Representante Legal de la Entidad y los responsables de los procesos segn corresponda.
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