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PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation 'Août 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 :

PeopleBook Gestion de la Facturation

'Août 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation 'Août 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation SKU FSCM9BIL-B 0806FRA Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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Table des matières

Préface générale A propos de ce PeopleBook

xxvii

Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise

xxvii

Généralités sur les applications

xxvii

Mises à jour de la documentation et documentation imprimée

xxviii

Obtenir les mises à jour de la documentation

xxviii

Télécharger et commander la documentation

xxviii

Ressources complémentaires

xxix

Conventions typographiques et visuelles

xxx

Conventions

xxx

Conventions visuelles

xxxi

Codes pays, régions et secteurs d’activité

xxxii

Codes devise

xxxii

Commentaires et suggestions

xxxii

Eléments communs aux différents PeopleBooks

xxxiii

Préface

Préface

xxxvii

Généralités sur les

applications PeopleSoft

.xxxvii

Pages à traitement différé

xxxviii

Eléments communs à l’ensemble de ce

xxxviii

Chapitre 1 Introduction à PeopleSoft Gestion de la F acturation

1

Généralités sur PeopleSoft Gestion de la Facturation

1

Processus de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation

2

Intégrations de PeopleSoft Gestion de la Facturation

2

Tâches d’implémentation de PeopleSoft Gestion de la Facturation

5

Chapitre 2 Préparer l’implémentation

7

Comprendre les tables de PeopleSoft Gestion de la

7

Tables des données de facturation et des valeurs par défaut

7

Table des matières

Tables influant sur d’autres éléments du système

8

Tables des données de frais pour la gestion de la facturation

10

Tables de natu re informative

12

Etablir les niveaux de détermination des valeurs par défaut pour les options de PeopleSoft Gestion de la Facturation

14

Etablir la première date d’effet des tables

21

Paramétrer PeopleSoft Gestion de la Facturati on sans PeopleSoft Comptabilité Clients

21

Chapitre 3 Définir des entités facturation

23

Comprendre les entités facturation

23

Définir de nouvelles entités facturation

23

Pages utilisées pour définir de nouvelles entités

24

Définir de nouvelles entités facturation

24

Définir les options de contrôle des taxes et des produits différés

26

Définir des valeurs par défaut pour la comptabilisation des produits à recevoir

30

Configur er les entités facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financières

31

Définir les options des entités facturation

32

Chapitre 4 Structu rer les factures

35

Définir des contacts client pour la facturation

35

Pages utilisées pour définir des contacts client pour la facturation

36

Saisir des informations sur les chargés et les responsables de facturation

37

Définir des numéros de téléphone de réclamation sur les factures

37

Définir les membres d’une

37

Param étrer des agents de recouvrement

37

Paramétrer des analystes de crédit

37

Définir les options de restitution des éléments de clé

37

Page utilisée pour définir les options de restitution des éléments de clé

38

Affecter des codes numéro de facture

38

Comprendre les codes numéro de

38

Page utilisée pour définir des codes numéro de facture

39

Ajouter ou modifier des codes numéro de facture

39

Définir des séries de

41

Com prendre les définitions de séries de pages

41

Page utilisée pour définir des séries de pages

43

Table des matières

Ajouter ou modifier une série de

43

Définir des cycles de facturation

45

Page utilisée pour définir des cycles de facturation

45

Ajouter ou modifier des cycles de facturation

45

Définir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants

46

Page utilisé e pour définir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants

46

Définir des types de facture

46

Pages utilisées pour définir des types de facture

47

Saisir les définitions et les valeurs par défaut de types de facture

47

Définir les contrôles système du niveau type de facture

48

Définir des valeurs par défaut pour la comptabilisation des produits à recevoir

49

Paramétre r les contrôles de TVA du niveau type de facture

49

Définir des sources de facture

50

Pages utilisées pour définir des sources de

51

Ajouter d es sources de facture

51

Définir des types et des motifs par défaut de saisie d’écritures de débit et de crédit

51

Définir les contrôles de TVA du niveau source de facture

52

Paramétr er l’agrégation de lignes de facture

53

Comprendre l’agrégation de lignes de facture

53

Pages utilisées pour paramétrer des agrégations

55

Définir des groupes d’agrégation

56

Définir des configurations d’agrégation

56

Créer des modèles d’agrégation

56

Affich er un aperçu des modèles d’agrégation

57

Définir les options de formatage, de tri et d’impression des factures

57

Pages utilisées pour définir les options de formatage, de tri et d’impression des factures

58

Défin ir des critères de tri

59

Définir un tri par type de ligne

59

Définir l’orientation et la présentation des pages d’une facture

59

Crée r des formats de facture

60

Paramétrer les options d’impression des remises, des majorations et des taxes sur les factures

62

Para métrer les options d’impression des commentaires d’en-tête sur les factures

63

Paramétrer les options d’impression des commentaires de ligne sur les factures

65

Définir les options d’impression des informations de TVA

65

Par amétrer des codes répartition

66

Pages utilisées pour paramét rer des codes répartition

66

Définir des codes répartition

67

As socier des codes répartition pour la gestion des traites

67

Paramétrer des types de lots et des codes lot

68

Définir des délais pour les conditions de paiement

68

Table des matières

Paramétrer des conditions de paiement

68

Définir les codes frais de PeopleS oft Gestion de la Facturation

68

Pages utilisé es pour paramétrer les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation

69

Définir des codes frais

69

Définir les informations de TVA des codes frais

70

Définir des g roupes de taxes

71

Page utilisée pour définir des groupes de taxes

71

Définir des groupes de taxes

71

Définir des groupes TVA pour les codes frais

72

Page utilisée pour définir des groupes TVA pour les codes frais

73

Définir des groupes TVA

73

Paramétre r des remises et des majorations

73

Page utilisée pour définir des remises et des majorations

74

Ajouter des remises et des majorations

74

Paramétr er des codes de regroupement sur factures pour les sources externes

75

Page utilisée pour paramétrer des codes de regroupement sur factures pour les sources externes

75

Définir d es codes de regroupement sur factures

75

Définir des cumuls

76

Pages utilisées pour définir des

78

Définir des règles de cumul

78

Définir des soldes initiaux dans la devis e de facturation et la devise de base

79

Définir des soldes initiaux dans la devise de facturation et en euro

80

Utilis er les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation

80

Page utilisée pour mettre en oeuvre les traitements workflow

80

Modifier les paramètres de workflow et de traitement par lots

81

Chapitre 5 Struc ture des données de

facturation

83

Tables de contrôle

83

Clés des tables

83

Tables des entités

84

Tables de structure des factures

84

Tables générales

87

Tab les des livres

89

Tables des éléments de clé

89

Tables diverses

90

Tab les de facturation et de comptabilisation

90

Tables de l’interface de facturation

93

Table des matières

Traitement Interface facturation

93

Traitement Charger pièces à imputer AR

94

Traitement Ch arger imputations GL

95

Traitement Ajustement retours

95

Traitement Générer pièces fournisseurs

96

Chapitre 6 Saisir des fa ctures en ligne

97

Comprendre la saisie de factures en ligne

97

Eléments communs à l’ensemble de ce chapitre

98

Affecter de nouveaux numéros de facture

102

Affecter des numéros de ligne de facture

102

Découper des blocs de lignes de facture

104

Agréger de s lignes de facture

104

Valeurs par défaut

105

Valider les combinaisons d’éléments de clé

105

Détermin er les valeurs par défaut de l’élément de clé filiale

106

Types et motifs de saisie

106

Consulter les factures en ligne

107

Configu rer un modèle d’affichage comptable

107

Pages utilisées pour configurer un modèle d’affichage comptable

108

Saisir les données d’en-tête de facture

108

Pages u tilisées pour saisir les données d’en-tête de facture

109

Saisir les données générales d’en-tête de facture

111

Modifier la devise de facture

114

Défin ir des paires d’entités GL inter-entités

114

Consulter les valeurs d’élément de clé

114

Saisir des données supplémentaires d’en-tête de facture

115

Défin ir les valeurs par défaut de TVA au niveau en-tête

118

Sélectionner les données d’acompte des clients

122

Accéder aux données d’en-tête de facture relatives à l’adresse

123

Défi nir les données relatives aux duplicatas de facture

123

Créer ou joindre des commentaires d’en-tête de facture

123

Saisir les données des lignes de facture

125

Pag es utilisées pour saisir les données des lignes de facture

126

Saisir les données générales des lignes de facture

129

Saisir les données supplémentaires des lignes de facture

131

Sai sir les données de taxe

132

Remplacer l’adresse destinataire

137

Table des matières

Saisir les données de TVA des lignes de facture

137

Saisir les données de répartition des lignes de facture

142

Saisir les don nées de comptabilisation différée des lignes de facture

142

Saisir les données de répartition clients des lignes de facture

143

Saisir des données statistiques

143

Saisir les él éments de clé clients des lignes de factures à établir

144

Saisir les éléments de clé de frais et stocks inter-entités

144

Saisir les éléments de clé fournisseurs inter-entités

144

Saisir les d onnées de remise et de majoration des lignes de facture

145

Saisir les éléments de clé des remises et majorations

146

Saisir les éléments de clé des remises et majorations différées

146

Saisir les données de commentaires des lignes de facture

146

Consulter le détail des lignes de facture

146

Saisir les données liées à la source de la facture

147

Comprend re les restrictions relatives à la modification de factures provenant d’autres

147

Pages utilisées pour saisir les données liées à la source de la facture

149

Saisir les données d’en-tête de facture liées à la gestion commerciale

150

Saisir les données d’en-tête de facture liées aux projets

151

Saisir les données d’en-tête de facture liées aux services

152

Saisir les données diverses d’en-tête de

152

Saisir l es données de ligne de facture liées à la gestion commerciale

153

Consulter les commentaires d’en-tête de commande précédemment définis

155

Saisir les données de ligne de facture liées aux

155

Saisir les données de ligne de facture liées aux services

155

Saisir les données diverses de ligne de facture

155

Saisir les données de feuille de facturation

156

Consulter le récapitulatif d’une facture

157

Pages utilisées pour consulter les données récapitulatives d’une facture

158

Consulter les données récapitulatives d’une facture

158

Cons ulter les données récapitulatives supplémentaires d’une facture

159

Saisir les données de facture-relevé

160

Comprendre les données de

160

Page s utilisées pour saisir les données de facture-relevé

161

Créer un en-tête de facture-relevé

162

Saisir les données d’adresse d’un en-tête de facture-relevé

163

Associer des factures à un en-tête de facture-relevé et les en dissocier

163

Ajouter des documents justificatifs à une facture

167

Pages utilisées pour ajouter et supprimer des documents justificatifs

168

Aj outer ou supprimer des justificatifs d’en-tête de facture

16

8

Ajouter ou supprimer des justificatifs de ligne de facture

169

Table des matières

Calculer les cumuls

169

Pages utilisées pour calculer les cumuls

170

Mettre à jour l es cumuls

170

Chapitre 7 Utiliser la facturation express

171

Paramétrer la facturation express

171

Pages utilisées pour paramétrer la facturation express

172

Configurer les champs de saisie de facture

172

Associer un modèle de saisie de factures express à des types de factures

172

Définir les paramètres de facturation express

172

Créer des factures à l’aide de la facturation express

173

Saisir les données d’en-tête en facturation express

173

Pages util isées pour saisir les données d’en-tête en facturation express

174

Saisir les données générales obligatoires en facturation express

174

Saisir les données supplémentaires en facturation express

174

Saisir les données de ligne en facturation express

175

Page utilisée pour saisir les données de ligne en facturation express

175

Saisir les données générales de ligne en facturation express

175

Chapitre 8 Compren dre la structure de l’interface de fac turation

179

Comprendre la structure de données de l’interface de facturation

179

Comprendre la structure de données de la facturation

180

Compre ndre les tables temporaires de l’interface de facturation

183

Comprendre la table de contrôle du traitement d’interface de facturation (INTFC_BI_PROC)

186

Comprendre les enregistrements d’état Applic ation Engine de l’interface de facturation (INTF C_BI_AET, INTFC1_BI_AET, VAT_DFLT_AET)

186

Comprendre la logique de redémarrage du traitement d’interface de facturation

187

Comprendre la logique du traitement d’interface de facturation

187

BIIF

187

BIIF0001.MAIN.DISTTEMP

187

BIIF0001.MAIN.DEFAULTS

188

BIIF 0001.MAIN.REQEDITS

188

BIIF0001.MAIN.OPTEDIT

188

BIIF0001.MAIN.MAINPROC

188

BII

188

BIIF0001.MAIN.STATS

189

BIIF0001.MAIN.DELINTPR

189

Table des matières

BIIF0001.MAIN.MAINPROC

189

Chapitre 9

Paramétrer

l’interface de facturation

197

Recevoir des éléments facturables de sources externes

197

Comprendre la zone de transfert de l’interface de

198

Affecter des valeurs nulles aux champs de pourc entage produits dépassant les tailles limite

199

Alimenter la table INTFC_BI

199

Comprendre la table INTFC_BI

200

Alimenter la table INTFC_BI_AEDS

255

Comprendre la table INTFC_BI_AEDS

255

Alimenter la table INTFC_BI_NOTE

265

Comprendre la table INTFC_BI_NOTE

266

Alimenter la table INTFC_BI2

267

267

Alimenter la table INTFC_BI_HDR

273

Comprend re la table INTFC_BI_HDR

274

Alimenter la table INTFC_BI_EXSD

288

Comprendre la table INTFC_BI_EXSD

288

Aliment er la table INTFC_BI_TAX

292

Comprendre la table INTFC_BI_TAX

293

Utiliser les codes regroupement sur factures avec l’interface de facturation

294

Compre ndre le regroupement sur les factures

295

Evaluer les éléments facturables de l’interface

296

Renseigner les données des nouveaux en-têtes de

296

Renseigner les codes

303

Comprendre la logique de combinaison des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL

303

Comprendre les contraintes d’utilisation des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL

304

Génér er des factures-relevés via l’interface de facturation

305

Générer des factures électroniques via l’interface de facturation

306

Traiter les ajustements via l’interface de facturation

307

Comp rendre le traitement des ajustements via l’interface de facturation

307

Comprendre les restrictions relatives à la modification de factures provenant d’autres

309

Annuler une facture d’origine

310

Ann uler une facture et refacturer

310

Annuler une ligne

312

Annuler une ligne et refacturer

312

Cré er un ajustement net de ligne

313

Utiliser la fonction de facture cib le dans l’interface de facturation

313

Table des matières

Créer des factures temporaires via l’interface de facturation

314

Traiter des lignes de facture avec imputation comptable de produits

315

Chapitre 10 Traiter les d onnées de l’interface de

facturation

317

Comprendre le traitement Interface facturation (BIIF0001)

317

Modifier les données des transactions de l’interface de facturation

320

Pages utilisées pour modifier les données des transactions de l’interface de facturation

320

Définir des paramètres de recherche

321

Corriger les erreurs de l’interface de facturation

322

Exécuter le traitement Interface facturation (BIIF0001)

322

Page utilisée pour exécuter le traitement Interface facturation (BIIF0001)

322

Définir les paramètres de l’interface de facturation

322

Redémarre r l’interface de facturation

323

Vérifier le traitement des données de la zone de transfert de l’interface de facturation

323

Pages utilisées pour vérifier que les données de la zone de transfert de l’interface de facturat ion sont traitées

324

Configurer la solution de workflow

324

Générer des états récapitulatifs sur les transactions de l’interface

325

Chapitre 11 Corrige r les erreurs de traitement de l’interface de fa cturation

327

Corriger les erreurs de l’interface de facturation

327

Déboguer l’interface de facturation

339

Consulter les options de performance

339

Utiliser le traitement parallèle concurrent

339

Utiliser le minimum de validations

340

Consu lter les scénarios d’erreurs classiques de l’interface de facturation

341

Chapitre 12 Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

343

Comprendre la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

343

Eléments communs à l’ensemble de ce chapitre

346

Paramétrer les entités facturation pour le traitement de la TVA

347

Pages utilisées pour paramétrer les entités facturation en vue du traitement de la TVA

348

Ass ocier une entité facturation à une entité juridique TVA

348

Paramétrer les valeurs par défaut des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la

349

Définir les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête

350

Table des matières

Page utilisée pour définir les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête

350

Récupérer les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête

350

Modifier manu ellement les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête

353

Définir les valeurs par défaut de TVA du niveau

354

Page utilisée pour définir les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne

355

Récupérer le s valeurs par défaut de TVA du niveau ligne

355

Modifier manuellement les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne

358

Consulter les informations détaillées de TVA des lignes

358

Exécuter le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00)

359

Comprendre le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00)

359

Page utilisée pour exécuter le traitement Trai ter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00)

360

Consulter les erreurs de TVA

360

Page utilisée pour consulter les erreurs de TVA

361

Consulter les messages d’erreur de TVA d’en-tête et de ligne de facture

361

Consulte r les calculs de TVA

362

Consulter des exemples de calcul des taxes

362

Facturer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

364

Imprimer des documents avec TVA

366

Imprimer les messages relatifs au traitement de la TVA

366

Imprimer les données de TVA de niveau

366

Ajuster les factures avec TVA

367

Transmettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Clients

367

Comprendre les tables d’interface de la comptabilité clients

368

Compre ndre les types de compte de TVA

368

Consulter un exemple de données de TVA

369

Consulter un second exemple de données de TVA

376

Trans mettre le paramètre d’exigibilité TVA à PeopleSoft Comptabilité Clients

383

Transmettre une transaction de TVA sans code TVA

383

Transmettre les données de déclaration et d’éléments de clé de TVA des lignes d’avoir

383

Tran smettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique

384

Transmettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs

385

Chapitre 13 Configurer les tâches de facturation

387

Com prendre les traitements de facturation

387

Traitement des factures

387

Pré-traitements

388

Tra itements d’impression

393

Notification par e-mail (factures numériques)

396

Table des matières

Traitements de post-facturation

396

Comprendre les tâches de facturation livrées

397

Comprendre le s tâches de facturation directe

411

Tâche DIRCTIVC

411

Tâches BIDIRIVC et BIDIRIV2

414

Tâche BIINIU

417

Tâche DIRAUTO

421

Configurer et optimiser les tâches de facturation

425

Chapitre 14 Comprendre les formats de facture

429

Comprendre la programmation des formats de facture

429

Modules communs

430

Modifier l e programme Application Engine d’extraction pour les nouvelles présentations

431

Comprendre les exemples de facture

432

Comprendre les tables d’extraction

436

Champs im portants de la table BI_EXTRCT

437

Supprimer les anciennes données de facture des tables d’extraction

441

Utiliser l’utilitaire en ligne

441

Utilise r l’utilitaire de traitement par lots

441

Chapitr e 15 Comprendre les factures Crystal

443

Comprendre la structure des factures Crystal

443

Sous-r equêtes

443

Commentaires

444

Sous-totaux

445

Détai l de la configuration produit de PeopleSoft Gestion Commerciale

445

Factures sur relevé

445

Créer des factures Crystal

446

Crée r un format de facture utilisant la présentation EXTRACT

446

Créer une requête

447

Créer un format d’état Crystal

447

Crée r un enregistrement de contrôle d’exécution

447

Créer une définition de traitement

447

Mettre à jour le programme Application Engine Extraction factures (BI_IVCEXT)

448

Table des matières

Chapitre 16 Comprendre les factures SQR

451

Comprendre la structure des factures SQR

451

Créer des formats de facture SQR

452

Créer un exemple de facture SQR

453

Modifier les routines d’impression

453

Appeler les nouvelles routines d’impression

455

Modifier les montants imprimés sur les factures

460

Modifier le s présentations de facture pour la TVA

462

Modifier les messages relatifs à la TVA

462

Modifier le total TVA par code

463

Modifier les données de TVA de ligne

468

Chapitre 1 7 Comprendre les factures XML Publisher

469

Comprendre la structure des factures XML Publisher

469

Comprendre le paramétrage des factures XML Publisher

470

Créer des factures XML Publisher

470

Pages utilisées pour créer des états XML Publisher

471

Créer un e source de données

471

Créer ou modifier un modèle

472

Importer un nouveau modèle dans PeopleSoft

472

Créer o u modifier une présentation de fichier

472

Créer un nouveau programme interpréteur de commandes Application Engine

475

Créer un nouveau format de facture

476

Chapitre 18

 

Génér er

les

factures

477

Eléments communs à l’ensemble de ce chapitre

477

Exécuter les traitements de création de factures p ro forma et de finalisation, d’impression et de réim pression

480

Pages utilisées pour exécuter des traitements de création de factures pro forma, de finalisation et d’impression de factures, et de réimpression

481

Impr imer des factures pro forma

482

Finaliser et imprimer des factures

482

Réimprimer des factures

483

Com prendre des exemples de paramétrage de la fonction pro forma et des traitements de finalisation et d’impression, et de réimpression

484

Table des matières

Exécuter les traitements de création de factures pro forma, de finalisation, d’impression et de réimpression pour les factures sur relevé

486

Pages utilisé es pour exécuter les traitements pro forma, de finalisation et d’impression, et de réimpression pour les factures sur relevé

487

Imprimer des factures pro forma pour les factures sur relevé

489

Finaliser et imprimer des factures sur relevé

490

Réimprimer des factures sur relevé

490

Placer les factures EDI en zone de transfert

490

Exécuter le traitement de notification par e-mail

490

Exécuter les tâches par action unique pour des factures hors et sur

491

Pages utilisées pour exécuter des tâches par action unique pour des factures hors et sur relevé

492

Exécuter des traitements par action unique pour des factures hors et sur relevé

493

Sélectionner un format d’impression par défaut

494

Remplacer le format par défaut du système

494

Exécuter les traitements Liste des factures et Liste des factures sur relevé

495

Pages utilisées pour exécuter les traitements Liste des factures et Liste des factures sur relevé

495

Définir les paramètres des traitements Liste des factures et Liste des factures sur relevé

496

Consulter une instance de traitement

496

Page uti lisée pour consulter une instance de traitement

496

Consulter l’évolution d’un traitement en cours

496

Page utilisée pour consulter l’évolution d’un traitement en cours

496

Consulter les erreurs rencontrées sur des factures

496

Page utilisée pour consulter les erreurs rencontrées sur des factures

497

Consulter les erreurs de facturation de niveau en-tête et de niveau ligne

497

Corri ger l’affectation d’un modèle d’agrégation

497

Page utilisée pour corriger les modèles

498

Corriger l’affectation d’un modèle d’agrégation

498

Redém arrer les traitements de pro forma et de finalisation

498

Chap itre 19 Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)

499

Comprendre le chargement des tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)

499

Elé ments communs à l’ensemble de ce chapitre

500

Exécuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV)

501

Comprendre le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV)

501

Pag es utilisées pour exécuter le traitement Converti r devises facturation (BICURCNV)

503

Exécuter le traitement Convertir devises fact uration (BICURCNV) pour les factures hors et sur relevé

504

Table des matières

Exécuter le traitement Pré-charger facturation

504

Pages utilisées pour exécuter le traitement Pré-charger facturation

505

Préparer les d onnées comptables

505

Traitement d’héritage d’éléments de clé

506

Interface avec le processeur inter/intra-entité(s) centralisé

506

Interface av ec le traitement de validation des combinaisons

506

Corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons

507

Comprendre quand relancer le traitement de pré-chargement

507

Pages utili sées pour corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons

507

Exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01)

509

Comprendre le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01)

509

Pages util isées pour exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01)

513

Exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR pour les factures hors et sur relevé

513

Recréer les états Pièces à imputer AR

514

Exécuter le traitement Charger imputations GL

514

Comprendre le traitement Charger imputations GL (BILDGL01)

515

Comprendre

les imputations

516

Pages uti lisées pour exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01)

518

Exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) pour les factures hors et sur relevé

518

Recréer les états de chargement des imputations GL

519

Redémarrer le traitement de chargement des imputations GL

519

Consulter les imputations comptables GL

522

Exécut er le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGN AP01)

522

Comprendre le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01)

523

Pages utilisées pour exécuter le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01)

524

Génér er des pièces fournisseurs pour les factures hors et sur relevé

524

Recréer les états de création des pièces fournisseurs

524

Chapitre 20 Traiter les imputations comptables de produits différés

527

Comp rendre le traitement de comptabilisation des produits différés

527

Imputations comptables de produits différés

527

Méthodes de répartition proportionnelle des produits

529

Elé ments communs à l’ensemble de ce chapitre

535

Paramétrer les comptes de produits différés

535

Générer les imputations comptables des produits différés

537

Sai sir des factures comportant des imputations comptables différées

537

Finaliser les factures et générer les imputations comptables de produits différés

539

Table des matières

Ajuster par avoir et refacturer les factures comportant des produits différés

540

Chapitre 21 Comptabiliser les produits à recevoir

541

Comprendre le traitement de comptabilisation des produits à recevoir

541

Exemples de comptabilisation des produits à recevoir

542

Instructions spécifiques des plates-formes dans le traitement Chrgt GL - produits à recevoir

548

Paramétrer la comptabilisation des produits à recevoir

548

Définir un modèle générateur d’écritures pour l a comptabilisation des produits à recevoir

548

Créer un code de répartition en compte clients - factures à établir

549

Paramétrer les options de comptabilisation des produits à recevoir pour l’entité facturation

549

Paramétrer les valeurs par défaut pour la comptabilisation des produits à recevoir

549

Générer les imputations de comptabilisation des produits à recevoir

550

Pages util isées pour générer les imputations de comptabilisation des produits à recevoir

551

Exécuter le traitement Chrgt GL - produits à recevoir

552

Consulter les lignes de facture dont la comptabilisation provisionnelle a

552

Chapitre 22 Utilise r le contrôle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la

Facturation

555

Comprendre la comptabilisation avec contrôle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

555

Contrôl e budgétaire dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

556

Traitements de chargement des imputations GL et de contrôle budgétaire

556

Eléments communs à l’ensemble de ce chapitre

558

Exécut er le traitement de contrôle budgétaire

560

Pages utilisées pour exécuter le traitement de contrôle budgétaire

561

Exécuter le traitement de contrôle budgétaire

561

Consu lter les exceptions au contrôle budgétaire des factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

561

Pages utilisées pour consulter les exceptions de

562

Cons ulter les erreurs de contrôle budgétaire

562

Consulter les lignes de factures comportant des erreurs de contrôle

563

Consulter le détail d’une ligne d’exception au contrôle budgétaire

563

Corr iger les imputations comptables rejetées par le contrôle budgétaire

564

Pages utilisées pour corriger les imputations comptables rejetées par le contrôle

565

Corriger les montants et les pourcentages de répartition en erreur

566

Mod ifier les dates budget et les éléments de clé en erreur

567

Table des matières

Chapitre 23 Effectuer le suivi des données statis tiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

569

Comprendre le suivi des données statistiques dans PeopleSoft Gestion de la

569

Codes statistiques

570

Comptes stat istiques

571

Transmettre des données statistiques associées à des factures de produits différés

573

Chapitre 24 Définir la facturation inter/intra-entité(s)

575

Comprendre la facturation inter/intra-entité(s)

575

Paramétrer des clients pour le traitement inter/intra-entité(s)

576

Paramétrer le traitement inter/intra-entité(s) (obligatoire)

576

Définir le paramétrage inter-entités au niveau de l’installation

576

Paramétrer le traitement inter/intra-entité(s) (facultatif)

577

Paramétrer le traitement inter-entités au niveau de l’entité GL

577

Paramétr er des paires inter-entités et intra-entité

578

Paramétrer les options de facturation inter-entités

579

Exécuter les traitements Pré-charger facturation et Charger imputations GL pour les factures inter-e ntités

579

Créer les pièces fournisseurs pour les transactions

580

Chapitre 25 Alimenter les tables de transfert de pièces fournisseurs

583

Alimen ter VCHR_HDR_STG

583

Alimenter VCHR_LINE_STG

589

Alimenter VCHR_DIST_STG

595

Chapitre 26 Utiliser PeopleSoft Gestion Commerciale

599

Utiliser la facturation directe dans PeopleSoft Gestion Commerciale

599

Alimenter l’interface de facturation sans utiliser la facturation directe

600

Fact urer des commandes client payées par carte de crédit

600

Traiter des commandes client payées d’avance

600

Règlement par bon d’achat

601

Tra iter les acomptes sur commandes client

601

Traiter les retours dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

602

Table des matières

Comprendre les retours dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

602

Retours et fonctionnalité de regroupement sur factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation

603

Pages utilisées pour traiter les ajustements pour retours

604

Consulter les ajustements pour retours

604

Traiter les a justements pour retours

605

Transmettre les informations de taxes de PeopleSoft Gestion Commerciale à Gestion de la Facturation

605

Chapitre 27 Intégratio n de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation

607

Comprendre l’intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation

607

Eléments communs à l’ensemble de ce chapitre

610

Utiliser la fonctionnalité Feuille de facturation

612

Comprend re la fonctionnalité Feuille de facturation

612

Pages utilisées pour traiter les feuilles de facturation

615

Rechercher les feuilles de facturation non traitées

617

Gérer le s feuilles de facturation au niveau en-tête

618

Gérer les feuilles de facturation au niveau ligne

620

Consulter les factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets

622

Défini r des paramètres d’impression

623

Consulter les prélèvements sur lettre de crédit

624

Exécuter le traitement de mise à jour par lots des feuilles de facturation

625

Exécut er le traitement Interface entre FCT et CA/PC (BIPCC000)

627

Comprendre le traitement Interface entre FCT et CA/PC

627

Page utilisée pour exécuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC

633

Corri ger les factures issues de PeopleSoft Grants et Gestion de Projets

633

Comprendre la correction des factures PeopleSoft Grants et Gestion de

633

Générer des factures de remplacement pour PeopleSoft Grants et Gestion de Projets

635

Exem ple de correction de factures PeopleSoft Grants et Gestion de Projets

636

Chap itre 28 Intégration de PeopleSoft Gestion des Immobili sations

637

Comprendre l’intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft Gestion des Immobilisations

637

Paramétrer PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour l’intégration avec Gestion de la Facturation

641

finir les options d’interface de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

64

1

Table des matières

Définir les informations client

641

Chapitre 29 Intégration de PeopleSoft CRM et de PeopleSoft Gestion de la Facturation

643

Comprendre l ’intégration de PeopleSoft CRM et de PeopleSoft Gestion de la Facturation

643

Regrouper les transactions CRM sur les factures

644

Comprendre les codes de regroupement en relation avec PeopleSoft CRM

645

Créer une facture par transaction PeopleSoft CRM

646

Regrouper plusieurs transactions PeopleSoft CRM sur une même facture

647

Configurer les points d’intégration avec PeopleSoft CRM

648

Comprendre les EIP Gestion de la Facturation pour CRM

648

Configurer les EIP Type facture, Source facture et En-tête taxe

649

Transmettre des codes à PeopleSoft Gestion de la Facturation

651

Paramétre r l’intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrés de PeopleSoft CRM

652

Comprendre la vue 360 degrés de PeopleSoft CRM

652

Pages uti lisées pour paramétrer l’intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrés de PeopleSoft CRM

654

Activer le statut de la file d’attente

654

Activer l’opération de service

655

Vérifier le paramétrage des noeuds distants et locaux

655

Chapitre 30 Générer des factures

657

Compre ndre la génération de factures récurrentes

657

Définir des échéanciers de facturation récurrente

659

Pages utilisées pour définir des échéanciers de facturation récurrente

659

Défin ir des périodes de facturation récurrente

659

Générer des factures récurrentes

660

Page utilisée pour générer des factures

661

Géné rer des factures récurrentes

661

Chap itre 31 Utiliser la facturation échelonnée

663

Comprendre le traitement de facturation échelonnée

663

Com ptabilisation et calcul des taxes et de la TVA des factures

664

Paramétrer les factures échelonnées

665

Table des matières

Pages utilisées pour paramétrer les factures échelonnées

666

Définir des plans d’échelonnement des factures

666

Définir les pa ramètres des plans d’échelonnement des factures

667

Définir les plans d’échelonnement par

667

Générer des factures échelonnées

667

Pages utilisées pour générer des factures échelonnées

668

Créer des factures échelonnées modèles

668

Définir les conditions des plans d’échelonnement des factures

669

Créer des échéanciers de facturation échelonnée

669

Exécuter le traitement de génération des factures échelonnées (BIINSTAL)

670

Modifier le statut d’une facture échelonnée modèle

671

Finaliser et imprimer des factures échelonnées

671

Chapitre 3 2 Rechercher des factures

673

Définir des critères de recherche de factures et trier les résultats

673

Pages utilisées pour définir des critères de recherche de factures et trier les résultats

673

Définir des critères de recherche

674

Trier les résultats de recherche

674

Consult er les résultats de recherche

675

Consulter les résultats sur les pages Factures non émises et Factures émises

675

Consulter les résultats sur les pages Lignes de factures non émises et Lignes de factures émises

676

Affiner les critères de recherche

677

Pages utilisées pour affiner les critères de recherche

677

Affin er les critères de recherche au niveau en-tête

677

Affiner les critères de recherche au niveau

678

Utiliser des caractères joker pour affiner les requêtes de recherche

679

Inter préter les résultats de recherche

679

Chap itre 33

Ajuster les

factures

681

Comprendre l’ajustement de facture

681

Ajuster des factures en totalité

682

Pages utilisées pour ajuster des factures en totalité

682

Annuler des factures avec ou sans refacturation

682

Aju ster des lignes de facture particulières

683

Pages utilisées pour ajuster des lignes de facture particulières

684

Rechercher des lignes de facture

684

Table des matières

Sélectionner des lignes de facture et exécuter l’ajustement

686

Consulter l’historique d’ajustement d’une facture

687

Chapitre 34 Gérer les uti litaires de PeopleSoft Gestion de la

Facturation

689

Copier des données de facture

689

Comprendre la copie de facture

689

Page utilisée pour copier des données de facture

690

Copier une facture

690

Copier des groupes de factures

691

Comprendre la copie de groupes de

691

Pages utilisées pour copier des groupes de factures

692

Définir les données d’en-tête d’un groupe de copie

692

Affecter d es factures à un groupe de copie

692

Définir le détail d’un groupe de copie

693

Exécuter le traitement Copier groupes de factures (BICPYGRP)

694

Réinitia liser les valeurs de champ lors de la copie de factures

694

Supprimer des données temporaires

703

Comprendre la suppression de données temporaires

704

Pages ut ilisées pour supprimer des données temporaires

704

Paramétrer le traitement de suppression des données de facturation

704

Exécuter le traitement de suppression des données de facturation

705

Suppri mer une sélection de factures temporaires approuvées

705

Supprimer les factures extraites

705

Modifier le statut des factures

706

Pages utilisées pour modifier le statut des factures

706

Modifier le statut de plusieurs factures simultanément

706

Modifier le statut d’un nombre limité de factures individuellement

707

Exécu ter le traitement de notification par e-mail

707

Pages utilisées pour exécuter le traitement Notifications par

708

Générer des notifications par

708

Exécuter le traitement d’avis de facture

708

Pages utilisées pour exécuter le traitement Avis facture

709

Paramétrer le traitement Avis facture (BI_WF_0001)

709

Gén érer des avis de facture

709

Programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

710

Pages utilisées pour programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

710

Exécuter les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation

710

Table des matières

Définir les paramètres de notification

711

Gérer le filtrage des sanctions financières au niveau facture

711

Comprendre le filtrage des sanctions financières dans PeopleSoft Gestion de la

711

Pages utilisées pour gérer le filtrage des sanctions financières dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

713

Exécuter le t raitement Filtrage tiers refusés

713

Consulter les résultats du filtrage des sanctions financières

714

Chapitre 35 Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

715

Comprendre les transactions EDI

715

Traiter la transaction d’avis de facturation

715

Pages utilisées pour traiter la transaction d’avis de facturation

719

Annexe A (NLD) Imp rimer les factures Acceptgiro

721

Comprendre les factures Acceptgiro

721

Paramétrer les entités pour l’impression des factures Acceptgiro

723

Générer des factures Acceptgiro

723

Traiter les factures Acceptgiro via l’interface de facturation

723

Modifier les formules de facture Acceptgiro

724

Annexe B Traite ments workflow fournis pour PeopleSoft Gestion de la

Facturation

725

Traitements workflow fournis pour PeopleSoft Gestion de la Facturation

725

Factures inactives

725

Notif ication de facture

726

Transactions de carte de crédit en attente

726

Transactions d’interface en attente

727

Annexe C Etat s PeopleSoft Gestion de la Facturati on

729

Etats PeopleSoft Gestion de la Facturation : de A à Z

729

Données figurant sur les états PeopleSoft Gestion de la Facturation

758

Eléments communs à l’ensemble de cette section

759

Table des matières

Glossaire des termes PeopleSoft Enterpr ise

773

Index

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A propos de ce P eopleBook

Les PeopleBooks PeopleSoft Enterprise vous apportent les info rmations dont vous avez besoin pour implémenter et utiliser les applications PeopleSoft Enterprise d’Oracle.

Cette section traite des sujets suivants :

• Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.

• Généralités sur les applications.

• Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.

• Ressources complémentaires.

• Conventions typographiques et visuelles.

• Commentaires et suggestions.

• Eléments communs aux différents PeopleBooks.

Remarque : les PeopleBooks documentent uniquement les éléments de page du système PeopleSoft, tels que les champs et les cases à cocher, qui nécessitent des explications complémentaires. Si un élément n’est pas abordé en même temps que la tâche ou le processus pour lequel il est utilisé, cela signifie qu’il ne nécessite pas d’autres explications ou bien qu’il est présenté avec les éléments communs à la section, au chapitre, au PeopleBook ou à la ligne de produits. Les éléments communs à toutes les applications PeopleSoft Enterprise sont définis dans cette préface.

Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise

Pour profite r pleinement des informations de ces PeopleBooks, vous devez disposer des connaissances de base nécessaires à l’utilisation des applications PeopleSoft Enterprise.

Il peut également être souhaitable d’assister au minimum à un cours de présentation.

Vous devez savoir naviguer dans le système, ajouter, mettre à jour et supprimer des informations à l’aide des menus, des pages ou des fenêtres PeopleSoft Enterprise . Vous devez également savoir naviguer sur le web et connaître l’interface Microsoft Windows ou Windows NT.

Les PeopleBooks ne reviennent pas sur la navigation ni sur les autres notions élémentaires. Ils présentent les informations dont vous avez besoin pour utiliser le système et pour implémenter le plus efficacement possible les applica tions PeopleSoft Enterprise.

Généralités sur les applications

Chaque application est accompagnée d’un PeopleBook qui donne des informations sur l’implémentation et les traitements de votre base de données PeopleSoft Enterprise.

Vous trouverez également des informations importantes sur l’installation et la configuration de votre système dans le PeopleBook PeopleSoft Principes généraux. La plupart des lignes de produits dispose d’une version spécifique de ce PeopleBook. La préface de chaque PeopleBook identifie les PeopleBooks Généralités sur les applications de PeopleSoft qui lui sont associés.

Préface générale

Le PeopleBook de généralités sur les app lications PeopleSoft aborde des thèmes importants qui s’appliquent à plusieurs ou à toutes les applications PeopleSoft Enterprise. Que vous implémentiez une seule application, un ensemble d’applications d’une même ligne de produits ou l’intégralité de la ligne, vous devez savoir lesquels utiliser. Ils fournissent les éléments de dép art des tâches d’implémentation de base.

Mises à jour de la documentation et documentation imprimée

Cette section explique comment :

• Obtenir les mi ses à jour de la documentation.

• Télécharger et commander la documentation imprimée.

Obtenir les mises à jour de la documentation

Vous trouver ez les mises à jour et la documenta tion complémentaire de cette ve rsion, mais aussi des versions précédentes, sur le site web PeopleSoft Customer Connection d’Oracle. A partir de la section Documentation du site PeopleSoft Customer Connection d’Oracle, vous pouvez télécharger des fichiers pour compléter votre Biblio thèque de PeopleBooks. Vous y trouverez de nombreuses informations u tiles et continuellement actualisée s ainsi que des mises à jour de la documentation complète PeopleSoft Enterprise livrée sur votre CD-ROM des P eopleBooks.

Important ! Avant de procéder à une mise à niveau, vous devez prendre connaissance des dernières instructions de mise à niveau sur le s ite PeopleSoft Customer Connection d’Oracle. En effet, Oracle actualise constamment ces instructions en fonction des améliorations apportées.

Voir aussi

Site web PeopleSoft Customer Connection d’Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Télécharger et commander la documentation imprimée

Outre la documentation complète livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks, Oracle met à votre disposition la documentation PeopleSoft Enterprise livrée sur son site web. Vous pouvez :

• Télécharger des fichiers PDF.

• Commander des versions imprimées et reliées de la documentation.

Télécharger des fichiers PDF

Vous pouvez télécharger des versions PDF de la documentation PeopleSoft Enterprise en ligne sur Oracle Technology Network. Oracle met à disposition les fichiers PDF en ligne de chaque nouvelle édition majeure d’un logiciel après sa mise sur le marché.

Voir Oracle Technology Network, http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html.

Commander des versions imprimées et reliées de la documentation

Vous pouvez commander des versions imprimées et reliées de certains documents sur le site d’Oracle Store.

Voir Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com /OA_HTML/ibeCCtpSctDs pRte.jsp?section=14021

Préface générale

Ressources complémentaires

Les ressources suivantes se trouvent sur le site web PeopleSoft Customer Connection d’Oracle :

Ressource

Navigation

Informations sur la gestion des applications

Updates + Fixes

Schémas des processus de gestion

Support, Documentation, Business Process Maps

Répertoire de services interactif

Support, Documentation, Interactive Services Repository

Configurations logi cielle et matérielle

Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements

Guides d’installation

Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes

Informations sur les intégrations

Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications

Configurations techniques minimum (MTRs)

Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms

Mises à jour de la documentation

Support, Documentation, Documentation Updates

Politique de support des PeopleBooks

Support, Support Policy

Notes préliminaires de mise à jour

Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes

Calendrier de disponibilité des produits

Support, Roadmaps + Schedules

Nouveautés des versions

Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes

Proposition de valeur

Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition

Intention de développement

Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction

Assistance

Support, Troubleshooting

Mise à niveau

Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Préface générale

Conventions typographiques et visuelles

Cette section traite des sujets suivants :

• Conventions typographiques.

• Conventions visuelles.

• Codes pays, régions et secteurs d’activité.

• Codes devise.

Conventions typographiques

Le tableau ci-dessous regroupe les conventions typographiques utilisées dans les PeopleBooks :

 

Convention typographique ou visuelle

Description

 

Gras

Indique les noms de fonction, les noms de fonction de gestion, les noms d’événement, les noms de fonction système, les noms de méthode et les structures syntaxiques du PeopleCode, ainsi que les mots réservés au PeopleCode qui doivent être inclus tels quels dans l’appel de fonction.

Italique

Indique les valeurs d’un champ ainsi que les titres de publication (PeopleSoft En terprise ou autre). Dans la syntaxe PeopleCode, les éléments en italique sont des paramètres fictifs qui représentent les arguments que votre programme doit fournir.

Enfin, nous utilisons l’italique lorsque nous désignons des mots ou des lettres en tant que tels. Par exemple :

saisissez la lettre O.

T

OUCHE +T OUCHE

Indique une combinaison de touches à activer pour déclencher une action. Par exemple, le signe plus (+) placé entre deux noms de touche signifie que vous devez maintenir la première touche enfoncée pendant que vous appuyez sur la seconde. Ainsi, A LT +W signifie que vous devez maintenir la touche A LT enfoncée pendant que vous appuyez sur W.

Police monospace

Indique qu’il s’agit d’un exemple de programme PeopleCode ou d’un échantillon d’autre code.

"

" (guillemets)

Indique un titre de chapitre dans un renvoi ou un mot employé dans une acception inhabituelle.

Préface générale

Convention typographique ou visuelle

Description

(points de suspension)

Indique que l’élément ou la s érie qui précède peut être répété X fois dans la syntaxe PeopleCode.

{ } (accolades)

Indique qu’il existe un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Celles-ci sont séparées par une barre ( | ).

[ ] (crochets)

Indique qu’il s’agit d’éléments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode.

& (esperluette)

Lorsqu’elle est placée devant un paramètre dans la syntaxe PeopleCode, l’esperluette indique que celui-ci est déjà une instance.

On utilise des esperluettes devant toutes les variables PeopleCode.

Conventions visuelles

L es PeopleBooks comprennent les conventions visuelles ci-dessous.

Remarques

Les remarques correspondent à des informations importantes que vous devez prendre en considération lorsque vous utilisez l’application PeopleSoft Enterprise.

Remarque : exemple de remarque.

Une remarque introduite par le terme Important ! est à lire absolument : elle indique ce que vous devez faire pour que le système fonctionne correctement.

Important ! Exemple de remarque importante.

Avertissements

Les avertissements correspondent à des informations essentielles de configuration. Veillez à bien prendre connaissance de ces messages d’avertissement.

Avertissement ! Exemple d’avertissement.

férences croisées

Les PeopleBooks fournissent des références croisées sous la rubrique "Voir aussi" ou sur une ligne distincte précédée du terme Voir. Il s’agit de renvois à d’autres documents ayant un rapport avec le sujet venant d’être abordé.

Préface générale

Codes pays, régions et secteurs d’activité

Les informations s’appliquant à un pays, une région ou un secteur d’activité particulier sont précédées d’un code standard mis entre parenthèses. Ce code apparaît généra lement au début de l’en-tête d’une section ; il peut égalemen t apparaître au début d’un commentaire ou d’un texte.

Exemple d’en-tête spécifique d’un pays : "(FRA) Embaucher un salarié"

Exemple d’en-tête spécifique d’une région : "(Amérique Latine) Paramétrer les amortissements"

Codes pays

Les pays sont identifiés à l’aide des codes ISO (Organisation internationale de normalisation).

Codes régions

Les régions so nt identifiées par nom de région. Les codes région ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

• Asie du Pacifique

• Europe

• Amérique Latine

• Amérique du Nord

Secteurs d’activité

Les industrie s sont identifiées par nom de secteur d’activité et par abréviation. Les secteurs d’activité ci-dessous p euvent apparaître dans les PeopleBooks :

• USF (Gouvernement fédéral américain)

• E&G (Secteur Public)

Codes devise

Les montants monétaires sont identifiés par un code devise ISO.

Commentaire s et suggestions

Nous accordons beaucoup d’importance aux commentaires de nos utilis ateurs. Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions sur ces PeopleBo oks ou sur tout autre document Oracle. Veuillez envoyer vos suggestions à votre responsable de documentation, par la poste à Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, Etats-Unis ou par courrier électronique à l’adresse suivante appsdoc@us.oracle.com.

Sans pouvoir vous assurer que nous répondrons à tous les messages, nous prendrons en considération tous vos commentaires et suggestions.

Préface générale

Eléments communs aux différents PeopleBooks

Code demande

Code représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.

Code utilisateur

Code désignant la personne qui a généré une transaction.

Console de traitements

Lien permettant d’accéder à la page Liste traitements, sur laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement soumises.

Date effet

Date à laquelle la ligne d’une table prend effet ou à laquelle commence une action. Par exemple, si vous souhaitez c lôturer un livre le 30 juin, la date d’effet de la clôture sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également le moment où vous pouvez consulter ou modifier les données. Les pages et les traitements par lots qui utilisent ces données pointent sur la ligne courante.

Description

Texte libre pouvant comporter 30 caractères au maximum.

Description abrégée

Texte libre pouvant comporter 15 caractères au maximum.

En date du

Dernière date à laquelle un état ou un traitement comporte des données.

Entité

Code re présentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utilis er une entité pour définir des unités régionales ou départementales au sein d’ une organisation plus vaste.

Exécuter, Exé.

Bouton permettant d’accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez préciser l’emplacement d’exécution d’un traitement ou d’une tâche, ainsi que le format de sortie.

Gestionnaire des états

Lien permettant d’accéder à la page de consultation des états, sur laquelle vous pouvez afficher le contenu des états, vérifier leur statut et consulter des messages détaillés (description d’un état, notamment).

Référentiel

Code représentant un ensemble de lignes dans une table de référence. Les réfé rentiels permettent de partager des données de contrôle et des options de

traitement entre différentes entités. L’objectif est de réduire la redondance des don nées et les tâches de maintenance. Lorsque vous affectez un référentiel à un groupe d’enregistrements d’une entité, vous précisez que toutes les tables du groupe sont communes à cette entité et à celles pour lesquelles le même

réf érentiel est associé au même groupe d’enregistrements. Vous pouvez, par

ex

emple, définir un groupe de codes e mploi communs à plusieurs entités.

A

chaque entité partageant ces codes empl oi est affecté le même référentiel

po

ur ce groupe d’enregistrements.

Une fois, Chaque fois et Jamais

Sélectionnez Une fois pour que la demande soit exécutée lors du prochain traitement par lots. Après exécution de c e traitement, la fréquence est ramenée automatiquement à Jamais.

Sélectionnez Chaque fois pour que la d emande soit exécutée à chaque fois que le traitement par lots est lancé.

Sélectionnez Jamais pour que la demande ne soit pas prise en compte au moment de l’exécution du traitement par lots.