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ModuleModule MMMM

Achats,Achats, ApprovisionnementsApprovisionnements etet stocksstocks

Présentation SAP

• Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR… pour renforcer son centre de compétences,

• Si elle veut libérer son centre de compétences des réponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance évolutive,

• Si elle veut EXTERNALISER son centre de compétences,

• Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

• Si elle veut former ses utilisateurs,

• CODILOG (groupe Neurones) peut répondre à l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.

• CODILOG dispose en autre de plusieurs plateaux de TMA dont un sur la NORMANDIE. CODILOG a toutes les compétences pour vous satisfaire.

• Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

• Je recherche également un site partenaire ou un sponsor pour développer mon site.

PrésentationPrésentation

SDSD FIFI MMMM COCO PPPP AMAM R/3R/3 QMQM PSPS PMPM WFWF HRHR ISIS
SDSD
FIFI
MMMM
COCO
PPPP
AMAM
R/3R/3
QMQM
PSPS
PMPM
WFWF
HRHR
ISIS

1 - Unités structurelles

2 - Données de base

3 - Gestion des achats

4 - Gestion des stocks

5 - Contrôle des factures

6 - Systèmes d'information

11 -- UnitésUnités structurellesstructurelles

DéfinitionDéfinition desdes unitésunités structurellesstructurelles

(3)(3)

L’ORGANISATION D’ACHATS (OA) représente une unité structurelle dont le rôle est de négocier les conditions générales d’achat avec les fournisseurs pour une ou plusieurs divisions. Elle est également en charge des approvisionnements pour cette(ces) division(s).

Le GROUPE ACHETEUR désigne un acheteur ou un groupe d’acheteurs responsables de certaines activités d’achats. Par exemple une groupe d’acheteurs ‘emballages’, ‘matières premières’, ‘services’.

Le GROUPE ACHETEUR n’est pas rattaché à une unité structurelle dans SAP (Société, Division, Organisation d’achats).

DéfinitionDéfinition desdes unitésunités structurellesstructurelles

(synthèse)(synthèse)

MANDANT SOCIETE Groupe d’acheteur 1 Organisation Groupe d’acheteur 2 d’ Achats Division 1 Division 2
MANDANT
SOCIETE
Groupe d’acheteur 1
Organisation
Groupe d’acheteur 2
d’ Achats
Division 1
Division 2
Magasin
Magasin
1
2

DéfinitionDéfinition desdes unitésunités structurellesstructurelles

CODILOGCODILOG

MANDANT Planning UP1 CODILOG SA Planning UP2 Frais Généraux OA Pharmacie COD1 Le Vaudreuil 0110
MANDANT
Planning UP1
CODILOG SA
Planning UP2
Frais Généraux
OA Pharmacie
COD1
Le Vaudreuil
0110
Magasin Central
Magasin UP1
Magasin UP2
Magasin UP3
Pharmalog
0111
0112
0113
0114
0115

22 -- DonnéesDonnées dede basebase

DonnéesDonnées dede base:base: ARTICLESARTICLES

Vues

Gestion

Textes multilingues Données de base Classification ADV Achats Comptabilité financière MRP Stockage
Textes
multilingues
Données de base
Classification
ADV
Achats
Comptabilité financière
MRP
Stockage
Calcul du coût de revient
Prévisions
Gestion de la qualité
Gestion des emplacemts
magasin
Stock (division/magasin)
Unités de
quantité
Prix
Entités
Types d'article
Branche

centralisée/

décentralisée

Types d'article Branche centralisée/ décentralisée Base de données articles organisationnelles 29/01/2011
Types d'article Branche centralisée/ décentralisée Base de données articles organisationnelles 29/01/2011
Base de données articles
Base de
données
articles
organisationnelles
organisationnelles

Données de base Articles

NiveauxNiveaux d’organisationd’organisation

Données générales Mandant Numéro d'article Désignation Unités de quantité Données technologiques
Données générales
Mandant
Numéro d'article
Désignation
Unités de quantité
Données technologiques
Données propres à la div.
Division
Type de planification
Délai prévisionnel de livrais.
Groupe d'acheteurs
Code lot
Données propres
au magasin
Magasin
Temps de stockage
Quantités en stock

DonnéesDonnées dede base:base: FOURNISSEURSFOURNISSEURS

OA

Les Les services services Gestion Gestion des des achats achats et/ou et/ou Comptabilité Comptabilité peuvent
Les Les services services Gestion Gestion des des achats achats et/ou et/ou
Comptabilité Comptabilité peuvent peuvent gérer gérer des des données données
fournisseur fournisseur générales. générales.
Mandant
DonnéesDonnées généralesgénérales
La La gestion gestion des des données données
DonnéesDonnéesDonnéesDonnées
dededede l'organisationl'organisationl'organisationl'organisation
d'achatsd'achatsd'achats
fournisseur fournisseur d'achats d'achats et et
comptables comptables peut peut être être distincte distincte
ou ou centralisée. centralisée.
Société
DonnéesDonnéesDonnéesDonnées
comptablescomptablescomptablescomptables
comptablescomptablescomptablescomptables Les Les données données fournisseur fournisseur de de

Les Les données données fournisseur fournisseur de de

l'organisation l'organisation d'achats d'achats peuvent peuvent être être

gérées gérées de de manière manière distincte distincte par par

chaque chaque organisation organisation d'achats. d'achats.

Les Les données données fournisseur fournisseur comptables comptables

peuvent peuvent être être gérées gérées de de manière manière distincte distincte

par par chaque chaque société. société.

Données de base Fournisseurs

GroupeGroupe dede comptescomptes fournisseursfournisseurs

Fournisseur Fournisseur ou ou statut statut

du du fournisseur fournisseur CPD CPD

Intervalle Intervalle d'attribution d'attribution

de de numéros numéros

Attribution Attribution

du du type type de de numéro numéro

Le Le groupe groupe de de comptes comptes détermine détermine
Le Le groupe groupe de de comptes comptes
détermine détermine

Sélection Sélection de de zones zones

Attribution Attribution

du du schéma schéma partenaire partenaire

Attribution du du schéma schéma partenaire partenaire Attribution Attribution données données entité entité

Attribution Attribution données données entité entité secondaire secondaire

fournisseur fournisseur ou ou niveau niveau division division

Un groupe de comptes définit les fonctions de contrôle nécessaire à la gestion d'un enregistrement-maître fournisseur.

.Un groupe de comptes dirige la gestion d'une base fournisseurs.

Données de base Fournisseurs

FonctionsFonctions partenairepartenaire

Récepteur des commandes Auteur de FournisseurFournisseur factures Fournisseur des marchandises Destinataire du
Récepteur des
commandes
Auteur de
FournisseurFournisseur
factures
Fournisseur des
marchandises
Destinataire
du paiement
.Le fournisseur correspond à la seule fonction partenaire obligatoire.
Vous pouvez définir un correspondant à chaque rôle partenaire.

DonnéesDonnées dede base:base: FicheFiche INFOINFO--ACHATACHAT

La fiche infos-achats constitue un élément des données de base au niveau de la gestion des achats. Elle contient des informations sur unerelation article/fournisseur spécifique.

Les fiches infos-achats permettent de définir et gérer :

les conditions ainsi que les prix actuels et futurs (frais de transport, remises),

les données de livraison (délai de livraison, marge de tolérance),

les données fournisseur,

le texte.

Lors de la création de documents d'achat (commandes, contrats), les données gérées par les fiches infos-achats correspondent aux valeurs par défaut.

Données de base

FicheFiche INFOINFO--ACHATACHAT

Données Données générales générales Données Données fournisseur fournisseur Données Données d'origine
Données Données générales générales
Données Données fournisseur fournisseur
Données Données d'origine d'origine
Unité Unité d'achat d'achat
Prix Prix et et conditions conditions Prix Prix brut brut Remise Remise Frais Frais de
Prix Prix et et
conditions conditions
Prix Prix brut brut
Remise Remise
Frais Frais de de transport transport
Douane, Douane, etc. etc.

Données Données de de contrôle contrôle

Délai Délai de de livraison livraison

Quantité Quantité minimale minimale

Tolérances Tolérances

Textes Textes Texte Texte de de commande commande Note Note sur sur fiche fiche infos-achats
Textes Textes
Texte Texte de de commande commande
Note Note sur sur fiche fiche
infos-achats infos-achats

Statistiques Statistiques

Historique Historique des des prix prix

Statistiques Statistiques commandes commandes

Historique Historique modifications modifications

33 -- GestionGestion desdes ACHATSACHATS // APPROVISIONNEMENTSAPPROVISIONNEMENTS

Processus d’approvisionnement

SynthèseSynthèse dudu fluxflux

d’approvisionnement SynthèseSynthèse dudu fluxflux DemandeDemande Demande d'achatd'achatd'achat
DemandeDemande Demande d'achatd'achatd'achat d'achat dedede de marchandisesmarchandises marchandises
DemandeDemande Demande
d'achatd'achatd'achat d'achat dedede de
marchandisesmarchandises marchandises
ououou ou dedede de servicesservicesservices services
DéterminationDétermination
sourcesource
d’approvisiontd’approvisiont marchandises d'achat de
CommandeCommande Commande
EntréeEntrée Entrée dede de
marchandisesmarchandises marchandises
ou
de services
Demande
Commande
d'achat
Source list
10
10
20
20
30
30
ContrôleContrôle Contrôle desdes des facturesfactures factures Facture fournisseur
ContrôleContrôle Contrôle desdes des
facturesfactures factures
Facture
fournisseur
Planification,Planification, reportingreporting etet analyseanalyse
Planification,Planification, reportingreporting etet analyseanalyse

Processus d’approvisionnement

DEMANDEDEMANDE D’ACHATD’ACHAT (DA)(DA)

Il s’agit d’une demande ou d’une instruction adressée au service Achats en vue d’acquérir une quantité déterminée d’un article ou d’un service, pour une échéance déterminée (expression du besoin / proposition de commande)

La demande d’achat peut être créée directement par le service demandeur ou automatiquement par la planification des besoins en composants ou par transformation d ’OP

Il s’agit d’un document à usage interne, qui n’est pas utilisé hors de l’entreprise

La

demande

d’achat

peut

faire

l’objet

d’une

validation

(signature)

électronique

Processus d’approvisionnement - Demande d’achats

CréationCréation d’uned’une DADA

12 2
12
2

Gestion des données du poste de demande d'achat dans l'écran de synthèse

poste de demande d'achat dans l'écran de synthèse ,Article, quantité, date de livraison, groupe

,Article, quantité, date de livraison, groupe d'acheteurs, etc.

23 3
23
3

)Gestion de l'imputation (si nécessaire)

etc. 23 3 )Gestion de l'imputation (si nécessaire) Centre de coûts, comptes généraux, numéro de projet,

Centre de coûts, comptes généraux, numéro de projet, d'immobilisation, etc.

34 Contrôle données Sauve- 4 garde
34
Contrôle données
Sauve-
4
garde

Processus d’approvisionnement

SynthèseSynthèse dudu fluxflux

DemandeDemande Demande d'achatd'achatd'achat d'achat dedede de marchandisesmarchandises marchandises
DemandeDemande Demande
d'achatd'achatd'achat d'achat dedede de
marchandisesmarchandises marchandises
ououou ou dedede de servicesservicesservices services
DéterminationDétermination
sourcesource
d’approvisiontd’approvisiont marchandises d'achat de
CommandeCommande Commande
EntréeEntrée Entrée dede de
marchandisesmarchandises marchandises
ou de services
Demande
Commande
d'achat
Source list
10
10
20
20
30
30
ContrôleContrôle Contrôle desdes des facturesfactures factures Facture fournisseur
ContrôleContrôle Contrôle desdes des
facturesfactures factures
Facture
fournisseur
Planification,Planification, reportingreporting etet analyseanalyse
Planification,Planification, reportingreporting etet analyseanalyse

Processus d’approvisionnement

SourcesSources d’approvisionnementd’approvisionnement

Fournisseur C Fournisseur X Fournisseur A Fournisseur Source B potentielle Info-Achat Fournisseur Source C
Fournisseur
C
Fournisseur
X
Fournisseur
A
Fournisseur
Source
B
potentielle
Info-Achat
Fournisseur
Source
C
fixe
Contrat-
cadre

Rép.Rép. sourcessources appro.appro.

AO 10 DA 20 30 Division 1000 Article 1
AO
10
DA
20
30
Division 1000
Article 1

Sources d’approvisionnement

FicheFiche INFOINFO--ACHATACHAT (1)(1)

Fiche infos-achats No. 5300000816 Fournisseur Fournisseur : : 1234 1234 Article Article : : boulon
Fiche infos-achats
No. 5300000816
Fournisseur Fournisseur : :
1234 1234
Article Article : : boulon boulon A21 A21
Org. Org. achats achats : :
3000 3000
Conditions Conditions relatives relatives
aux aux prix prix
Prix Prix unitaire unitaire
Frais Frais de de transport transport
Remise Remise
6,25EUR/boîte 6,25EUR/boîte
2% 2%
4% 4%
Dernière Dernière commande commande No. No. 4500006398 4500006398
Organisation d'achats
Organisation
d'achats
Fiche infos-achats No. 5300007152
Fiche infos-achats
No. 5300007152

Fournisseur Fournisseur : :

Article Article : : boulon boulon A21 A21

Org. Org. achats achats : :

Division Division : :

Conditions Conditions relatives relatives

1234 1234

3000 3000

3001 3001

aux aux prix prix

Prix Prix unitaire unitaire Frais Frais de de transport transport

6,00EUR/boîte 6,00EUR/boîte

2% 2%

Remise Remise

5% 5%

Dernière Dernière commande commande No. No. 4500019324 4500019324

Dernière commande commande No. No. 4500019324 4500019324 Organisation d'achats et division 29/01/2011
Dernière commande commande No. No. 4500019324 4500019324 Organisation d'achats et division 29/01/2011
Organisation d'achats et division
Organisation
d'achats
et division

Sources d’approvisionnement

FicheFiche INFOINFO--ACHATACHAT (2)(2)

OEURre Commande Manuelle Contrat-cadre 10 10 ouou ouou 10 ouou 20 20 20 30 30
OEURre
Commande
Manuelle
Contrat-cadre
10
10 ouou
ouou
10 ouou
20
20
20
30
30
30
Fiche infos-achats
Fournisseur
No. 1234
Fournisseur Fournisseur : :
1234 1234
Article Article : :
boulon boulon A21 A21
Org. Org. achats achats : :
3000 3000
Conditions Conditions relatives relatives
Article
aux aux prix prix
boulon A21
Prix Prix unitaire unitaire
6,25 6,25 EUR/boîte EUR/boîte
Frais Frais de de transport transport
Remise Remise
2% 2%
4% 4%
Dernière Dernière commande commande
No. No. 4500006398 4500006398
Une Une offre, oEURre, une une commande commande ou un ou contrat-cadre un contrat-cadre peuvent
Une Une offre, oEURre, une une commande commande ou un ou contrat-cadre un contrat-cadre peuvent peuvent
entraîner entraîner la la création création ou ou la la mise mise à à jour jour automatique automatique d'une d'une
fiche fiche infos-achats. infos-achats. La La création création et et la la gestion gestion de de ces ces fiches fiches
peut peut également également s'effectuer s'eEURectuer manuellement. manuellement.

Sources d’approvisionnement

RépertoireRépertoire desdes sourcessources

Gestion

manuelle

Génération

automatique

sourcessources Gestion manuelle Génération automatique Gestion des contrats-cadre Gestion des fiches info- achats

Gestion des contrats-cadre

Génération automatique Gestion des contrats-cadre Gestion des fiches info- achats Rép. sources Un
Gestion des fiches info- achats Rép. sources
Gestion des
fiches info-
achats
Rép.
sources

Un répertoire des sources d'approvisionnement indique les sources d'approvisionnement d'un article au sein d'une division pendant une période donnée. Lors de la gestion du répertoire des sources d'approvisionnement, vous pouvez indiquer les sources fixes, préférentielles ou bloquées (momentanément ou en permanence).

Processus d’approvisionnement

DéterminationDétermination dede lala sourcesource

11
11
RépartitionRépartition desdes quotasquotas 60% 40% ?? Fournisseur
RépartitionRépartition
desdes quotasquotas
60%
40%
??
Fournisseur
desdes quotasquotas 60% 40% ?? Fournisseur Rép. sources 22 Demande d'achat Source list
Rép. sources 22 Demande d'achat Source list Contrat-cadre Fournisseur attitré
Rép. sources
22
Demande
d'achat
Source
list
Contrat-cadre
Fournisseur attitré
33 Contrat- Demande cadre d'achat Poste contrat-cadre 43 p. Demande % d'achat Fournisseur attitré
33
Contrat-
Demande
cadre
d'achat
Poste contrat-cadre
43
p.
Demande
% d'achat
Fournisseur attitré
Conditions
$
Fiche info-ach.

Processus d’approvisionnement

SynthèseSynthèse dudu fluxflux

d’approvisionnement SynthèseSynthèse dudu fluxflux DemandeDemande Demande d'achatd'achatd'achat
DemandeDemande Demande d'achatd'achatd'achat d'achat dedede de marchandisesmarchandises marchandises
DemandeDemande Demande
d'achatd'achatd'achat d'achat dedede de
marchandisesmarchandises marchandises
ououou ou dedede de servicesservicesservices services
DéterminationDétermination
sourcesource
d’approvisiontd’approvisiont marchandises d'achat de
CommandeCommande Commande
EntréeEntrée Entrée dede de
marchandisesmarchandises marchandises
ou
de services
Demande
Commande
d'achat
Source list
10
10
20
20
30
30
ContrôleContrôle Contrôle desdes des facturesfactures factures Facture fournisseur
ContrôleContrôle Contrôle desdes des
facturesfactures factures
Facture
fournisseur
Planification,Planification, reportingreporting etet analyseanalyse
Planification,Planification, reportingreporting etet analyseanalyse

Processus d’approvisionnement

COMMANDECOMMANDE D’ACHATD’ACHAT

Elle représente l’autorisation formelle de réaliser une opération d’achat auprès d’un fournisseur

Elle comporte les indications suivantes

fournisseur

article(s) et quantité(s) commandés

prix et conditions

date et lieu de livraison

Le bon de commande signé représente le document contractuel vis à vis du fournisseur

Dans le processus complet automatique de création de commandes, quasiment toutes les informations nécessaires sont rapatriées de la DA et de la source (FIA, contrats)

Processus d’approvisionnement / Commande d ’achats

StructureStructure dede lala COMMANDECOMMANDE CommandeCommande Code article En-tête Fournisseur Conditions
StructureStructure dede lala COMMANDECOMMANDE
CommandeCommande
Code article
En-tête
Fournisseur
Conditions
Quantité
Statistiques Statistiques
Textes
Devise
Données
générales
Conditions relatives
au prix
Postes
Historique
Echéancier
de commande
Imputation
Modifications
Textes
Données
supplémentaires

44 -- GestionGestion desdes STOCKSSTOCKS

Gestion des stocks

ObjectifsObjectifs dede lala gestiongestion desdes stocksstocks dansdans MMMM

Assurer la fiabilité du MRP

Localiser une marchandise de manière GLOBALE (dans une UP, dans un magasin extérieur…)

Visualiser la quantité totale disponible pour un article, celle en cours de contrôle, celle qui est bloquée

Identifier les stocks consignés, les stocks sous-traitant

Suivre les mouvements de stock significatifs

Gestion des stocks

LesLes concepts:concepts: stockstock proprepropre // stockstock spécialspécial

Stock propre

Situé géographiquement dans l’entreprise (dans un magasin) Stock appartenant à l’entreprise donc valorisé

Stock consigné fournisseur

Situé géographiquement dans l’entreprise Stock appartenant au fournisseur donc non-valorisé Marchandise facturée au fur et à mesure des consommations

Stock sous-traitant

Situé géographiquement chez le sous-traitant Stock appartenant à l’entreprise donc valorisé Marchandise utilisée par le sous-traitant au fur et à mesure de ses besoins Rattachement SAP directement à la Division

Gestion des stocks / Les concepts

TypesTypes dede stockstock

Stock à Utilisation Libre (UL): marchandise

disponible pour la production, pour les livraisons

Stock en Contrôle Qualité (CQ): marchandise en cours

de contrôle ou qui doit être contrôlée (disponible pour le MRP mais pas encore utilisable)

Stock Bloqué (BL): marchandise non utilisable et non disponible

Gestion des stocks / Les concepts

MatriceMatrice desdes stocksstocks

 

Type de stock

Utilisation Libre

Contrôle Qualité

Bloqué

Stock spécial

(UL)

(CQ)

(BL)

Stock propre

X

X

X

Stock consigné fournisseur

X

X

X

Stock mis à disposition du sous-traitant

X

   

Gestion des stocks / Les concepts

EcranEcran dede synthèsesynthèse desdes stocksstocks

Niveaux d'organisation

MandantMandant 3,700 3,700 MandantMandant 0101 Total SociétéSociété 27002700 10001000 2700 1000
MandantMandant
3,700 3,700
MandantMandant 0101
Total
SociétéSociété
27002700
10001000
2700
1000
SociétéSociété 31003100
SociétéSociété 30003000
.
Total
.
.
DivisionDivision
DivisionDivision 30013001
DivisionDivision 30023002
DivisionDivision 30033003
950
900
850
950
900
850
.
.
.
.
.
Total
.
MagasinMagasin
300
300
MagasinMagasin 00010001
600
MagasinMagasin 00020002
600

Gestion des stocks / Les concepts

LaLa notionnotion dede codecode mouvementmouvement

Il existe plusieurs codes mouvement diEURérents pour chacune des opérations de stock suivantes :

entrée de marchandises,

sortie de marchandises,

transfert physique.

Du code mouvement dépendent :

les zones de quantité mises à jour,

les types de stock mis à jour,

les comptes généraux de stock ou de consommation mis à jour,

les zones aEURichées durant la saisie de documents.

Un code à trois chiEURres permet d'identifier chacun des mouvements à traiter (par exemple, 101 = réception d'une commande).

Gestion des stocks/ Les concepts

ConceptConcept dede documentdocument

Un document atteste qu'une opération de gestion ou une imputation ont été effectuées.

Le système SAP R/3 permet de générer et de mémoriser des documents pour chaque mouvement de stock. Les deux types de documents générés sont les suivants :

Les documents articlecontiennent des informations sur les répercussions et les modifications au niveau des stocks.

Les documents comptablesindiquent les conséquences d'un mouvement de stock en termes financiers.

Après l'enregistrement d'un mouvement de stock, vous ne pouvez plus modifier les quantités, articles, codes mouvement ou niveaux d'organisation. Seules les données de type texte peuvent encore être modifiées. La correction des erreurs nécessite la création d'un nouveau document. Vous pouvez annuler des documents.

Gestion des stocks

DocumentsDocuments sursur lesles mouvementsmouvements dede stockstock

Magasin Magasin Mouvement de stock / Transferts Entrée de marchandises Document Document article comptable
Magasin Magasin
Mouvement de stock / Transferts
Entrée de
marchandises
Document
Document
article
comptable
de marchandises Document Document article comptable Sorties de marchandises Contient Contient des des données

Sorties de marchandises

Contient Contient des des données données relatives relatives aux aux mouvements mouvements influant influant sur
Contient Contient des des données données relatives relatives
aux aux mouvements mouvements influant influant sur sur
les les soldes soldes magasin. magasin.

Contient Contient des des données données relatives relatives

aux aux mouvements mouvements influant influant sur sur la la

valorisation valorisation du du stock. stock.

Gestion des stocks

SynthèseSynthèse dudu fluxflux d’approvisionnementd’approvisionnement

dudu fluxflux d’approvisionnementd’approvisionnement DemandeDemande Demande d'achatd'achatd'achat
DemandeDemande Demande d'achatd'achatd'achat d'achat dedede de marchandisesmarchandises marchandises
DemandeDemande Demande
d'achatd'achatd'achat d'achat dedede de
marchandisesmarchandises marchandises
ououou ou dedede de servicesservicesservices services
DéterminationDétermination
sourcesource
d’approvisiontd’approvisiont marchandises d'achat de
CommandeCommande Commande
EntréeEntrée Entrée dede de
marchandisesmarchandises marchandises
ou
de services
Demande
Commande
d'achat
Source list
10
10
20
20
30
30
ContrôleContrôle Contrôle desdes des facturesfactures factures Facture fournisseur
ContrôleContrôle Contrôle desdes des
facturesfactures factures
Facture
fournisseur
Planification,Planification, reportingreporting etet analyseanalyse
Planification,Planification, reportingreporting etet analyseanalyse

Gestion des stocks

ENTREEENTREE DEDE MARCHANDISESMARCHANDISES SURSUR COMMANDECOMMANDE

L’entrée de marchandises (enregistrement d’une réception):

permet de comparer les données de réception à la commande

permet de valoriser les articles

génère des documents article et comptable correspondant à l’opération

entraîne la mise à jour de l’historique de commande

procure une base pour le contrôle des factures

Si le bon de livraison n’indique aucun numéro de commande lorsque vous effectuez une entrée de marchandises, vous pouvez rechercher le numéro de commande exact en spécifiant le numéro d’article ou fournisseur

Gestion des stocks

EMEM pourpour articlesarticles gérésgérés enen stockstock

Document(s) d'achat Poste : Entrée de marchandises 1 2 Entrée de 3 marchandises Fournisseur
Document(s)
d'achat
Poste :
Entrée de marchandises
1
2
Entrée de
3
marchandises
Fournisseur
marchandises 1 2 Entrée de 3 marchandises Fournisseur Magasin La La saisie saisie d'une d'une entrée

Magasin

La La saisie saisie d'une d'une entrée entrée de de marchandises marchandises entraîne entraîne
La La saisie saisie d'une d'une entrée entrée de de marchandises marchandises entraîne entraîne
l'augmentation l'augmentation du du niveau niveau de de stock stock pour pour un un article article
approvisionné approvisionné pour pour le le stock. stock.

Gestion des stocks - EM

DestinationDestination desdes marchandisesmarchandises

Stock à utilisation libre Stock en contrôle qualité Stock bloqué (valorisé)
Stock à utilisation libre
Stock en contrôle qualité
Stock bloqué (valorisé)
Stock en contrôle qualité Stock bloqué (valorisé) Achats non stockés Stock Stock Centre de coûts Projet
Achats non stockés Stock Stock Centre de coûts Projet Autres Sous Sous réserve réserve
Achats non stockés
Stock Stock
Centre de coûts
Projet
Autres
Sous Sous réserve réserve
de coûts Projet Autres Sous Sous réserve réserve Fournisseur Stock Stock bloqué bloqué d'entrées

Fournisseur

Stock Stock bloqué bloqué d'entrées d'entrées de de

marchandises marchandises

Gestion des stocks

LeLe modulemodule WMWM

WM n ’a pas été mis en place sur le site de Nanterre

Ce sous-module est retenu pour le projet Beauty & Home

MM gère du stock au niveau MAGASIN

WM gère du stock au niveau EMPLACEMENT

WM pilote un entrepôt via des règles de gestion: flux physiques et documentaires

WM est le prolongement de toutes les transactions logistiques (livraisons, réceptions, productions etc.)

L ’inventaire est pris en charge par WM

EntréeEntrée marchandisesmarchandises sursur commandecommande dd ’achat’achat

DEMODEMO

55 -- ContrôleContrôle FACTURESFACTURES

Contrôle factures

SynthèseSynthèse dudu fluxflux d’approvisionnementd’approvisionnement

DemandeDemande Demande d'achatd'achatd'achat d'achat dedede de marchandisesmarchandises marchandises
DemandeDemande Demande
d'achatd'achatd'achat d'achat dedede de
marchandisesmarchandises marchandises
ououou ou dedede de servicesservicesservices services
DéterminationDétermination
sourcesource
d’d’approvisionapprovision marchandises d'achat de
CommandeCommande Commande
EntréeEntrée Entrée dede de
marchandisesmarchandises marchandises
ou
de services
Demande
Commande
d'achat
Source list
10
10
20
20
30
30
ContrôleContrôle Contrôle desdes des facturesfactures factures Facture fournisseur
ContrôleContrôle Contrôle desdes des
facturesfactures factures
Facture
fournisseur
desdes des facturesfactures factures Facture fournisseur Planification,Planification, reportingreporting etet
Planification,Planification, reportingreporting etet analyseanalyse
Planification,Planification, reportingreporting etet analyseanalyse

Contrôle factures

GENERALITESGENERALITES

Le contrôle des factures permet:

de contrôler les factures fournisseurs en fonction des commandes et des marchandises reçues

de contrôler les prix et les quantités

de mettre à jour la commande et son historique

de mettre à jour les informations comptables

Contrôle factures

EnvironnementEnvironnement dudu processusprocessus

CommandeCommandeCommande ComptesComptesComptes générauxgénérauxgénéraux Coûts indirects Coûts indirects Coûts
CommandeCommandeCommande
ComptesComptesComptes générauxgénérauxgénéraux
Coûts indirects
Coûts indirects
Coûts indirects
ImmobilisationsImmobilisationsImmobilisations
d'acquisition
d'acquisition
d'acquisition
Contrôle
Contrôle
Contrôle
Contrôle
des
des
des
des
ConditionsConditionsConditions
FactureFactureFactureFacture
CentresCentresCentres dedede coûtscoûtscoûts
facturesfactures
factures
factures
Entrée de
Entrée de
Entrée de
marchandises
marchandises
marchandises
Base données
Base données
Base données
InvestissementsProjetsProjets
articles
articles
articles
BaseBaseBase fournisseursfournisseursfournisseurs
OrdresOrdresOrdres

Contrôle factures

EnregistrementEnregistrement d’uned’une facturefacture

Facture pour commande CompteCompteCompte EM/EFEM/EFEM/EF ComptabilisationComptabilisationComptabilisation
Facture
pour
commande
CompteCompteCompte EM/EFEM/EFEM/EF
ComptabilisationComptabilisationComptabilisation
CompteCompteCompte fournisseurfournisseurfournisseur
A AA
B BB
XX
XX

Pièce numéro 51000123

Pièce numéro 51000123

Pièce numéro 51000123

Fournisseur

Fournisseur 100 -

Fournisseur 100 -

100 -

EM/EF

EM/EF

EM/EF

100 +

100 +

100 +

Base données articles

Base données articles

Base données articles

Prix moyen pondéréarticles Base données articles Base données articles Valeur Valeur Prix moyen pondéré Prix moyen pondéré

ValeurBase données articles Base données articles Prix moyen pondéré Valeur Prix moyen pondéré Prix moyen pondéré

Valeur

Prix moyen pondéré

Prix moyen pondéré

Valeur

Historique de commande

Historique de commande

Historique de commande

Entrées marchandisesHistorique de commande Historique de commande Historique de commande Factures Factures Factures

FacturesHistorique de commande Historique de commande Historique de commande Entrées marchandises Factures Factures

Factures

Factures

Entrées marchandises

Entrées marchandises

Contrôle factures

ContrôleContrôle desdes écartsécarts sursur facturefacture

CommandeCommandeCommandeCommande Commande Facture EntréeEntréeEntrée marchandisesmarchandisesmarchandises
CommandeCommandeCommandeCommande
Commande
Facture
EntréeEntréeEntrée marchandisesmarchandisesmarchandises
TolérancesTolérancesTolérancesTolérances
10%
10%
EcartEcartEcartEcart
ComptabilisationComptabilisationComptabilisationComptabilisation
ComptabilisationComptabilisationComptabilisationComptabilisation

Pièce numéro

Pièce numéro

Pièce numéro

5100012345 créée :

créée :

5100012345

5100012345

bloquée pour paiement

bloquée pour paiement

bloquée pour paiement

créée :

Contrôle factures

DéblocageDéblocage facturesfactures automatiqueautomatique Commande 50 pièces 100 pièces EFEFEF >>>
DéblocageDéblocage facturesfactures automatiqueautomatique
Commande
50 pièces
100 pièces
EFEFEF >>> EMEMEM
Facture
FactureFacture
Facture
Facture
bloquéebloquée
bloquée
bloquée
80 pièces
pourpour paiementpaiement
pour paiement
pour paiement
50 pièces
MotifMotifMotifMotif dededede blocageblocageblocageblocage n'estn'estn'estn'est plusplusplusplus validevalidevalidevalide

Déblocage automatique

X

X

Déblocage automatique

Déblocage automatique

X X Déblocage automatique Déblocage automatique La facture peut être réglée via le programme de paiement

La facture peut être réglée via le programme de paiement

La facture peut être réglée via le programme de paiement

La facture peut être réglée via le programme de paiement

Contrôle factures

DéblocageDéblocage facturesfactures manuelmanuel

Pièce Poste M P T G Q S I 510001234 001 510001234 003 x 510001234
Pièce
Poste
M
P
T
G
Q
S
I
510001234
001
510001234
003
x
510001234
007
x
x
510001474
001
510001503
001
510001503
002
x
x
510001503
007
x
510001503
009
x
x
TotalTotalTotal

Déblocage individuel

Déblocage individuel

Déblocage individuel

Positionner curseur sur poste

Positionner curseur sur poste

Positionner curseur sur poste

curseur sur poste Positionner curseur sur poste Débloquer DébloquerDébloquer Déblocage groupé

DébloquerDébloquerDébloquer

Déblocage groupé Déblocage groupé Déblocage groupé Activer le poste Activer le poste Activer le poste
Déblocage groupé
Déblocage groupé
Déblocage groupé
Activer le poste
Activer le poste
Activer le poste
DébloquerDébloquerDébloquer

Contrôle factures

CoûtsCoûts indirectsindirects d’acquisitiond’acquisition

indirectsindirects d’acquisitiond’acquisition Commande numéro 4500012345 Commande numéro 4500023456
indirectsindirects d’acquisitiond’acquisition Commande numéro 4500012345 Commande numéro 4500023456
indirectsindirects d’acquisitiond’acquisition Commande numéro 4500012345 Commande numéro 4500023456
indirectsindirects d’acquisitiond’acquisition Commande numéro 4500012345 Commande numéro 4500023456
indirectsindirects d’acquisitiond’acquisition Commande numéro 4500012345 Commande numéro 4500023456
Commande numéro 4500012345 Commande numéro 4500023456 100 pièces 1000,00 F 100 pièces 1000,00 F Frais
Commande numéro 4500012345
Commande numéro 4500023456
100 pièces
1000,00 F
100 pièces
1000,00 F
Frais transport
2,00 F/pièce
Frais transport
Facture pour commande
numéro 4500012345
Facture pour commande
numéro 4500023456
100 pièces
Frais transport
1000,00 F
100 pièces
Frais transport
1000,00 F
200,00 F
50,00 F
1200,00 F
1050,00 F

Contrôle factures

AvoirsAvoirs etet annulationannulation dede facturesfactures

Facture Création pièce Création pièce Création pièce Commande numéro 510064 numéro 510064 numéro 510064
Facture
Création pièce
Création pièce
Création pièce
Commande
numéro 510064
numéro 510064
numéro 510064
numéro 4506
80 pièces
Avoir
80 pièces
Annulation
Annulation
Annulation
facture
facture
facture
Pièce numéro 5200081
Pièce numéro 510064
Pièce numéro 510064
5200081 Pièce numéro 510064 Pièce numéro 510064 Entrée marchandises Entrée marchandises Entrée
Entrée marchandises Entrée marchandises Entrée marchandises 50 pièces 50 50 pièces pièces Avoir 30 pièces
Entrée marchandises
Entrée marchandises
Entrée marchandises
50 pièces
50
50
pièces
pièces
Avoir
30 pièces
50 pièces 50 50 pièces pièces Avoir 30 pièces Création Création Création avoir avoir avoir Pièce
Création Création Création avoir avoir avoir Pièce numéro Commande numéro Commande numéro 5200067 4506
Création
Création
Création
avoir
avoir
avoir
Pièce numéro
Commande numéro
Commande numéro
5200067
4506
4506

Enregistrement d ’une facture

DEMONSTRATIONDEMONSTRATION

66 -- SystèmeSystème d’Informationd’Information LogistiqueLogistique (SIL)(SIL)

SIL

GénéralitésGénéralités BibliothèqueBibliothèque d'informationd'information dede logistiquelogistique
GénéralitésGénéralités
BibliothèqueBibliothèque d'informationd'information dede logistiquelogistique
SystèmesSystèmes
d'informationd'information
Système Système
Système Système
Système Système
Contrôle Contrôle
logistiquelogistique
information information
information information
information information
.
.
.
.
.
.
des des stocks stocks
commercial commercial
des des achats achats
production production
R/3R/3
MM
SystèmeSystème
SD SD
MM
PP PP
PM PM
QM QM
traitementtraitement
logistiquelogistique

SIA

TypesTypes dede reportsreports etet d’analysesd’analyses

Affichages sous forme de listeliste parpar ::

Affichages sous forme de liste liste par par : : fournisseur, fournisseur, article, article, imputation, imputation,
Affichages sous forme de liste liste par par : : fournisseur, fournisseur, article, article, imputation, imputation,

fournisseur,fournisseur, article,article, imputation,imputation, groupegroupe dede marchandises,marchandises, numéro de document, numéronuméro dede besoin.besoin.

AnalysesAnalyses généralesgénérales

AnalysesAnalyses dede valeurvaleur dede commandecommande

AnalysesAnalyses desdes opérationsopérations dede stockstock

valeur de de commande commande Analyses Analyses des des opérations opérations de de stock stock Affichage
Affichage liste
Affichage liste

SIA

AffichageAffichage dede listeslistes

VousVous pouvezpouvez utiliserutiliser lesles listeslistes afinafin dede gérergérer lesles ffonctionsonctions quotidiennesquotidiennes etet lesles reportsreports sursur lesles activitésactivités systématiques.systématiques. LesLes exemplesexemples d'achatsd'achats comprennentcomprennent dedess listeslistes dede ::

demandesdemandes d'achatd'achat destinéesdestinées àà devenirdevenir desdes commandes,commandes,

commandescommandes àà réceptionnerréceptionner

VousVous pouvezpouvez personnaliserpersonnaliser lesles listeslistes enen fonctionfonction dedess besoinsbesoins spécifiquesspécifiques dede l'utilisateur.l'utilisateur.

VousVous devezdevez saisirsaisir desdes critèrescritères dede sélectionsélection etet desdes plagesplages dede donnéesdonnées afinafin dede spécifierspécifier lele nombrenombre d'informationsd'informations àà intégrerintégrer dansdans lala liste.liste.

Affichage listes

DEMODEMO

SIA

AnalysesAnalyses généralesgénérales

LesLes analysesanalyses généralesgénérales vousvous permettentpermettent d'étudierd'étudier dedess commandes,commandes, desdes contrats,contrats, desdes programmesprogrammes dede livraisolivraisonn ouou desdes demandesdemandes d'achatd'achat parpar ::

fournisseur,fournisseur, article,article, groupegroupe dede marchandises,marchandises, groupegroupe d'acheteurs.d'acheteurs.

article,article, groupegroupe dede marchandises,marchandises, groupegroupe d'acheteurs.d'acheteurs.
article,article, groupegroupe dede marchandises,marchandises, groupegroupe d'acheteurs.d'acheteurs.
article,article, groupegroupe dede marchandises,marchandises, groupegroupe d'acheteurs.d'acheteurs.

LesLes critèrescritères dede sélectionsélection etet lesles optionsoptions vousvous permepermettentttent dede modifiermodifier lele contenucontenu etet lele formatformat dede l'analyse.l'analyse.

ttent de de modifier modifier le le contenu contenu et et le le format format de

SIA

DEMODEMO

SIS

AnalysesAnalyses desdes opérationsopérations dede stocksstocks

LesLes analysesanalyses desdes opérationsopérations dede stockstock contiennentcontiennent dedess informationsinformations sursur lesles ::

mouvementsmouvements dede stock,stock,

stocksstocks article.article.

LesLes analysesanalyses desdes opérationsopérations dede stockstock permettentpermettent dede ::

consulterconsulter l'historiquel'historique dede opérationsopérations pourpour unun articlarticle,e, déterminerdéterminer lele stockstock magasinmagasin actuelactuel d'und'un article.article.

unun articlarticle,e, déterminerdéterminer lele stockstock magasinmagasin actuelactuel d'und'un article.article.

TousTous lesles typestypes d'opérationsd'opérations concernantconcernant unun articlearticle ppeuventeuvent

fairefaire l'objetl'objet d'und'un affichage.

sous forme de liste du stock.

p p euvent euvent faire faire l'objet l'objet d'un d'un affichage . sous forme de liste

SIS

DEMODEMO

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