FEJUCY SAC

Estado de flujos de Efectivo Por los Periodos terminados al 31 de Agosto 2004 y 31 de Diciembre del 2003 (en Nuevos Soles)
Del 1 de Enero de 2004 al 31 de Agosto de 2004

ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza (entradas) por: Venta de bienes o servicio e ingresos operacionales Honorarios y comisiones Intereses y rendimientos (no incluidos en la actividad de inversin) Dividendos (no incluidos en la actividad de inversin) Regalas Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos pagos (salidas) por : Proveedores de bienes y servicios Remuneraciones y beneficios sociales Tributos Intereses y rendimientos (no incluidos en la actividad de financimiento) Regalas Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin ACTIVIDADES DE INVERSIN Cobranza (entradas) por: Venta de valores e inversiones permanentes Prestamos a vinculadas Venta de inmuebles, maquinaria y equipo Venta de activos intangibles Intereses y rendimientos Dividendos Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos pagos (salidas) por : Compra de inversiones y valores permanentes Prestamos otorgados a vinculados Compra de inmueble, maquinaria y equipo Compra y desarrollo de activos intangibles Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento ( Disminucin ) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin ACTIVIDADES DE FINANCIACIN Cobranza (entradas) por: Aumento de sobregiros bancarios Aumento de prstamos bancarios Emisin de acciones o nuevos aportes Recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligac. Largo plazo Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos pagos ( salidas ) por : Amortizacin o pago de sobregiros bancarios Amortizacin o pago de prstamos bancarios Amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo Intereses y rendimientos

3,145,200.50

-2,160,955.20 -563,424.79 -273,316.61

147,503.90

-12,993.18 -74,147.31

-87,140.49

466,536.67 -

-426,336.26 -102,990.00

Dividendos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo

-62,789.59

-2,426.18

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio -32,827.38 Resultado por Exposicin a la Inflacin Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio -35,253.56 CONCILIACIN DE LA ACTIVIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIN Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio 426,160.52 Ms : Ajustes a la utilidad (Prdida) del Ejercicio Provisin de cuentas de cobranza dudosa Provisin por desvalorizacin de existencias Provisin por fluctuacin del valor de los valores e inversiones Depreciacin del ejercicio 100,756.64 Provisin por prdida en el valor de uso de los activos Amortizacin y castigo de activos intangiles Provisin para proteccin del medio ambiente Amortizacin de otros activos Provisiones diversas Prdida en venta de valores e inversiones permanentes Prdida en venta de inversiones en inmuebles Prdidas en venta de inmuebles, maquinaria y equipo Prdidas en venta de activos intangibles Participacin en los resultados de empresas vinculadas, netas de dividendos recibidos en efectivo Impuesto a la renta y participacin de los trabajadores diferidos Efecto acumulado por cambios en las polticas contables Prdida por activos monetarios no corrientes Otros Menos : Ajustes a la utilidad (Prdida) del Ejercicio Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes Utilidad en venta de inversiones en inmuebles Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo Utilidad en venta de activos intangibles Resultado por Exposicin a la Inflacin Impuesto a la renta y participacin de los trabajadores diferidos Ganancia por pasivos monetarios no corrientes Participacin en los resultados de empresas vinculadas, netas de dividendos recibidos en efectivo Efecto acumulado por cambios en las polticas contables Otros CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS Aumento (Disminucin) de Cuentas por Cobrar Comerciales -18,922.28 Aumento (Disminucin) de Cuentas por Cobrar a Vinculadas 15,866.02 Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Cobrar 1,610.40 Aumento (Disminucin) de Activos por Instrumentos Financieros Derivados Aumento (Disminucin) de Existencias -456,130.30 Aumento (Disminucion )en Gastos Pagados por Anticipado 2,310.00 Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales 183,306.61

Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar a Vinculadas Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminucin) de Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin PRINCIPALES TRANSACCIONES QUE NO GENERARON FLUJOS DE EFECTIVO EN EL PERIODO Ajuste de ejercicios anteriores Bienes adquiridos en operaciones de arrendamiento financiero Compensacin de pasivos corrientes Compensacin de pasivos no corrientes Capitalizacin de acreencias u obligaciones Revaluacin de activos Aportes de capital en bienes

-107,453.71 147,503.90

ctivo 04 y 31 de Diciembre del 2003

Del 1 de Enero de 2003 al 31 de Diciembre de 2003

5,011,472.08

-3,519,678.05 -899,812.15 -217,484.42

374,497.46

-83,888.44

-83,888.44

646,688.51 399,687.19

-775,204.81 -79,128.08

192,042.81

482,651.83 -565,775.93 50,296.72 -32,827.38

114,185.01

141,662.88

-50,296.72

79,520.67 85,963.60 2,242.03 -71,548.41 -5,576.33 78,344.73

374,497.46

520,609.25

Estado de flujos de Efectivo Por los Periodos terminados al 31 de Mayo 2010 y 31 de Diciembre del 2009 (en Nuevos Soles)
Del 1 de Enero del 2010 al 31 de Mayo de 2010 Del 1 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009

ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza (entradas) por:
Venta de bienes o servicio e ingresos operacionales Honorarios y comisiones Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

2,146,736.74

7,485,957.65

Menos pagos (salidas) por :

Proveedores de bienes y servicios Remuneraciones y beneficios sociales Tributos Intereses y rendimientos (no incluidos en la actividad de financimiento) Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

-1,373,718.02 -618,615.77 -61,148.76 -10,409.34 82,844.85

-4,962,267.76 -2,311,074.81 -142,171.17 -1,193.03 69,250.88

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin

ACTIVIDADES DE INVERSIN
Cobranza (entradas) por:
Prestamos a vinculadas Venta de inmuebles, maquinaria y equipo Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

Menos pagos (salidas) por :

Compra de inversiones y valores permanentes Prestamos otorgados a vinculados Compra de inmueble, maquinaria y equipo Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

-47,903.68 -47,903.68

-1,554,374.45 -1,554,374.45

Aumento ( Disminucin ) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin

ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
Cobranza (entradas) por:
Aumento de sobregiros bancarios Aumento de prstamos bancarios Emisin de acciones o nuevos aportes Recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligac. Largo plazo Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

2,034,309.02

7,524,319.83

Menos pagos ( salidas ) por :

Amortizacin o pago de sobregiros bancarios Amortizacin o pago de prstamos bancarios Amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo Dividendos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Resultado por Exposicin a la Inflacin Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

-2,049,025.03

-6,241,927.65

-14,716.01

1,282,392.18

20,225.16 4,026.61 24,251.77

-202,731.39 206,758.00 4,026.61

CONCILIACIN DE LA ACTIVIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIN Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio Ms :
Ajustes a la utilidad (Prdida) del Ejercicio Provisin de cuentas de cobranza dudosa Provisin por desvalorizacin de existencias Provisin por fluctuacin del valor de los valores e inversiones Depreciacin del ejercicio Provisin por prdida en el valor de uso de los activos Amortizacin y castigo de activos intangiles Provisin para proteccin del medio ambiente Amortizacin de otros activos Provisiones diversas Prdida en venta de valores e inversiones permanentes Prdida en venta de inversiones en inmuebles Prdidas en venta de inmuebles, maquinaria y equipo Prdidas en venta de activos intangibles Participacin en los resultados de empresas vinculadas, netas de dividendos recibidos en efectivo Impuesto a la renta y participacin de los trabajadores diferidos Efecto acumulado por cambios en las polticas contables Prdida por activos monetarios no corrientes Otros Menos : Ajustes a la utilidad (Prdida) del Ejercicio Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes Utilidad en venta de inversiones en inmuebles Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo Utilidad en venta de activos intangibles Resultado por Exposicin a la Inflacin Impuesto a la renta y participacin de los trabajadores diferidos Ganancia por pasivos monetarios no corrientes Participacin en los resultados de empresas vinculadas, netas de dividendos recibidos en efectivo Efecto acumulado por cambios en las polticas contables Otros CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar a Vinculadas (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminucin de Activos por Instrumentos Financieros Derivados (Aumento) Disminucin de Existencias (Aumento) Disminucion en Gastos Pagados por Anticipado Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar a Vinculadas Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminucin) de Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin PRINCIPALES TRANSACCIONES QUE NO GENERARON FLUJOS DE EFECTIVO EN EL PERIODO Ajuste de ejercicios anteriores Bienes adquiridos en operaciones de arrendamiento financiero Compensacin de pasivos corrientes Compensacin de pasivos no corrientes

183,164.88

93,152.00

161,558.99

213,181.21

24,767.21

9,458.34

-691,736.08 -26,110.33 -663,952.41 552,140.12 605,588.93 -62,576.46 82,844.85

1,077,055.75 -62,044.03 387,816.07 -619,234.00 -912,736.83 -117,397.63 69,250.88

2003 10 12 14 16 19 20 21 23 24 25 26 28 31 33 38 39 -32,827.38 1,010,884.18 16,837.37 8,973.16 38,441.68 951,952.70 1,844,682.69 54,198.80 35,651.25 170,524.25 20,831.57 1,336,641.76 8,800.76 -779,137.37

8/31/2004 -35,253.56 1,007,827.92 16,968.38 10,462.57 38,441.68 948,060.81 2,422,310.57 142,767.92 33,824.75 1,439,907.49 11,110.76 -879,894.01

variacion -2,426.18 -3,056.26 131.01 1,489.41 -3,891.89 577,627.88 -54,198.80 107,116.67 -170,524.25 12,993.18 103,265.73 2,310.00 -100,756.64

11/30/2004 VARIACION 31,813.50 696,981.64 19,341.72 10,462.57 -38,441.68 1,173,306.38 2,639,443.52 113,519.08 38,513.07 1,442,726.43 15,764.34 -917,677.75 5,225,752.82 21,954.70 12,933.65 326,562.58 2,116,150.44 63,367.79 300,192.05 1,520,130.89 28,161.57 836,299.15 5,225,752.82 64,640.88 -313,902.54 2,504.35 1,489.41 -76,883.36 221,353.68 794,760.83 -54,198.80 77,867.83 -170,524.25 17,681.50 106,084.67 6,963.58 -138,540.38 27,229.90 -29,919.95 -159,651.12 151,635.36 15,376.53 10,983.79 714,711.26

40 41 42 46 47 49 50 58 59

-5,275.20 42,853.60 486,213.70 1,964,515.08 47,991.26 300,192.05 1,520,130.89 17,177.78 121,587.89

68,192.70 56,211.39 303,771.23 2,153,968.79 55,416.76 300,192.05 1,520,130.89 28,161.57 167,446.02

73,467.90 13,357.79 -182,442.47 189,453.71 7,425.50 10,983.79 45,858.13