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OPERACIONES BANCARIAS NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O COD. UNICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
01-01-09 05-01-09 08-01-09 11-01-09 15-01-09 18-01-09 20-01-09 21-01-09 24-01-09 24-01-09 27-01-09 27-01-09
Apertura de Cta Cte 001 007 007 007 001 007 999 999 999 007 Depsito en Cta Cte Giro de Cheque Giro de Cheque Giro de Cheque Depsito en Cta Cte Giro de Cheque Nota de cargo (mantenimiento) Nota de abono (cob.letras) Nota de abono (cob.letras) ANULADO Giro de Cheque
Extracto Bancario
Banco Interbank
RUC: 24512151121
Descripcin Saldo mes anterior Depsito en efectivo CHQ N 2001 CHQ N 2002 CHQ N 2003
Depsito en Cta. Cte. Con CHQ 6563-5555 NC mantenimiento de la Cta.Cte. CHQ N 2004 Cobro de letras Comisiones TOTAL MOVIMIENTO SALDO Su sectorista es el Sr. Juan Carlos Navarro Quiones
Telef
CONCILIACIN BANCARIA: EN
Saldo segn extracto bancario (-) CHQ girado y no cobrado Saldo igual a libros
104010
OPERACIONES BANCARIAS
CDIGO
PACFICO SAC PACFICO SAC Tecnoflex SAC Comercial Conte SRL Jos Lpez (Tesorero) PACFICO SAC Oscar Medina Chamaya BANCO INTERBANK BANCO INTERBANK BANCO INTERBANK Polmetales del Per SAC Polmetales del Per SAC OP 0020 CHQ 2001 CHQ 2002 CHQ 2003 CHQ 6563-5555 CHQ 2004 NC 1256 NA 11-256 NA 11-256 CHQ 2005 CHQ 2006
104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010
Codigo de Cta. Cte 125-6933-55 Fecha de Estado de Cuenta 01 de enero del 2009 al 31 de enero del 2009
Descripcin Saldo mes anterior Depsito en efectivo CHQ N 2001 CHQ N 2002 CHQ N 2003
Cargo/Debe
Depsito en Cta. Cte. Con CHQ 6563-5555 NC mantenimiento de la Cta.Cte. CHQ N 2004 Cobro de letras Comisiones TOTAL MOVIMIENTO SALDO Telefno: 335-1519
extracto bancario
libros
UENTA CORRIENTE"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF
35,500.00 5,500.00 3,500.00 5,900.00 1,300.00 6,000.00 2,100.00 150.00 10,500.00 1,260.00 0.00 2,500.00
TOTALES
57,500.00 40,790.00
16,710.00
IA LOS OLIVOS
Moneda Soles
6,000.00
10,500.00
57,500.00
OPERACIONES BANCARIAS NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O COD. UNICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
Apertura de Cta Cte 007 007 007 001 999 007 007 Giro de Cheque Giro de Cheque Giro de Cheque Depsito en Cta Cte Nota de cargo (chequera) Giro de Cheque Giro de Cheque
Extracto Bancario
Banco Interbank RUC: 24512151121
Descripcin Saldo mes anterior CHQ 2006 CHQ 2007 Depsito en Cta Cte
Nota de cargo (chequera) CHQ 2010 CHQ 2011 TOTAL MOVIMIENTO SALDO Su sectorista es la Srta. Sofa Camones Malta
Tele
CONCILIACIN BANCARIA:
Saldo segn extracto bancario (-) Cheque girado y no cobrado (CHQ 2008) (-) Cheque girado y no cobrado (CHQ 2009)
104010
OPERACIONES BANCARIAS
CDIGO
DENOMINACIN
PACFICO SAC
CHQ 2007 CHQ 2008 CHQ 2009 OP 0052 NC 135-15 CHQ 2010 CHQ 2011
TOTALES
Codigo de Cta. Cte Moneda 125-6933-55 Soles Fecha de Estado de Cuenta 01 de febrero del 2009 al 28 de febrero del 2009
Descripcin Saldo mes anterior CHQ 2006 CHQ 2007 Depsito en Cta Cte
Abono/Haber 43,290.00
900.00
Nota de cargo (chequera) CHQ 2010 CHQ 2011 TOTAL MOVIMIENTO SALDO Telefno: 384-1519
44,190.00
bancario
35,560.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
41,690.00 35,560.00
6,130.00