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I.

INTRODUCTION

La comptabilit est un progiciel destin la ralisation de toutes les oprations comptables : Cration d'un plan comptable, Gestion de la comptabilit gnrale, Gestion de la comptabilit tiers, Gestion de la comptabilit analytique, Gestion du reporting, Gestion budgtaire, Gestion des devises, Rglements des tiers, relances clients et relevs tiers, Rapprochement bancaire, Transfert de donnes vers d'autres logiciels, Recherche d'critures, Gestion d'critures d'abonnement, dition des tats comptables, Dclaration de TVA. Il appartient la famille des programmes de gestion de Sage Saari ligne 100 avec la Gestion commerciale, la Paie, les Immobilisations, les Moyens de paiements et le logiciel de communication bancaire Telbac. Ces programmes sont disponibles en deux versions, l'une pour utilisation sur micro-ordinateur Apple Macintosh et l'autre pour utilisation sur Pc/Ps quip du programme Microsoft Windows 95 et 98 ou Windows NT 4.0.De plus, sur chacun de ces environnements, les programmes sont dclins en plusieurs versions. 1.1. Utilisation en client/serveur

L'utilisation de la Comptabilit 100 version 8.00 en rseau client/serveur ncessite une mise jour du Serveur 100 (pour Netware, pour Windows NT ou pour Mac OS).Dsormais les nouvelles versions des logiciels de la Ligne 100 pour Windows sont compatibles Microsoft BackOffice Small Business Server. 1.2. Menu systme

Ce menu permet de dplacer, redimensionner, refermer la fentre. Chaque fentre comporte son propre menu SYSTME qui donne accs aux commandes permettant de dplacer la fentre laquelle il se rapporte, de la redimensionner, de la refermer. Il permet aussi, parfois, de raliser certaines oprations propres la fentre concerne.

9Cliquer sur Nouveau Dans la bote de dialogue qui saffiche, Inscrire le nom du fichier dans lespace Nom :Choisir lespace disque qui le contiendra Choisir aussi le type de fichierCliquer sur E nregistrer Une autre bote de dialogue souvre ensuite 2. Cration de lexercice comptable :Le programme propose ensuite la fentre Cration de l'exercice. 2.1 Date dbut / Date fin d'exercice :Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.Si les dates proposes ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin deles retaper. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA Procdure : Dans cette bote de dialogue qui saffiche, Crer l Exercice comptable que vous souhaite utiliser-

Puis la longueur des comptes utiliss Les dates sont saisies en format JJ MM AA (sans sparateurs).Il existe galement deux types de longueur de compte : o Longueur fixe : Oblige lutilisateur saisir obligatoirem ent le nombre de caractresprdfinis. o Longueur flottante : cette option donne la possibilit de saisir le nombre de caractres souhait par lutilisateur. Cest loption la plus utilise.

10 2.2. Longueur d'un compte :Ces zones permettent de dfinir la longueur des comptes utiliss en saisie.Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 13 caractres (ex : si lalongueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres).Pour que le programme accepte des longueurs de comptes diffrentes renseignez lazone par 0 (zro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanumriques. La longueur des comptes est dite " flottante ". Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne serapas non plus possible de revenir d'une longueur flottante une longueur fixe . A NOTER : Il est conseill de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir rcuprer le plan comptable du fichier comptable livr avec le programme. Cliquez sur [OK] pour valider la cration de l'exercice.Pour abandonner le traitement, cliquez sur [Annuler]. Dans ce cas, le programme necre ni l'exercice, ni le fichier comptable.Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une datede dbut postrieure la date de fin, un message vous en prvient.Un exercice comptable est limit 36 mois.Les dates de l'exercice pourront tre modifies par la commande A propos de... dumenu FICHIER. 3. La commande A PROPOS DE... Cette commande permet de consulter et modifier les paramtres de la socit.

11Cliquer sur le bouton [A propos du fichier] de la barre d'outils Standard a le mmeeffet que d'activer la commande A propos de... du menu FICHIER.Les paramtres d'une socit sont enregistrs sur 6 volets accessibles par des onglets.Le nom de cette commande est complt par celui du fichier comptable ouvert.Cette fentre apparat automatiquement aprs la cration d'un nouveau fichier (sauf lorsque ce dernier est cr partir de la commande Fusion du menu STRUCTURE). A NOTER Pour imprimer le contenu de la fiche socit ainsi que les Options du fichier,utilisez la commande Rechercher de la Barre de navigation et choisissez Dossier entreprise ou Options dossier dans le menu local Fichier. Cliquezensuite sur le bouton [Imprimer]. 3.1 L e volet identification (Voir image ci-dessus)Il regroupe les coordonnes de la socit. Ce sont en somme les diffrentsrenseignements que lon souha ite voir figurer sur le document comptable.Slectionnez le volet Identification.Par dfaut, la commande A propos de

s'ouvre sur cette fiche en talant les indicationssuivantes : Raison sociale :Zone de 35 caractres permettant l'enregistrement de la raison sociale de la socit.Cette information est obligatoire. Activit :Zone de 35 caractres destins prciser l'activit de la socit. Adresse complte :Enregistrez l'adresse complte de la socit sur les zones Adresse (35 caractres),Complment (35 caractres), Code postal (9 caractres) et Bureau distributeur (35 caractres),Code rgion (9 caractres) et Pays (35 caractres). Commentaire :Zone libre de 69 caractres destine la saisie d'informations diverses. N de SIRET / Code NAF (APE) :Enregistrez le numro de Siret et le code NAF (APE) de la socit, respectivement sur14 et 5 caractres. La zone N de SIRET n'admet pas les espaces entre les caractres. N d'identifiant :

35Mode de rglement :Le programme propose la liste des Modes de rglement enregistrs A propos de, dans les Options du dossier .Le programme ragit diffremment selon la nature du journal mouvement :LE JOURNAL MOUVEMENT EST DE TYPE ACHATS, VENTES, GNRALOU SITUATION :Si un compte de tiers est mouvement et mentionne un mode de rglement (dans sonvolet Complment), il est propos automatiquement.Si la fiche du compte de tiers prvoit des rglements sur plusieurs chances, leprogramme affiche la fentre Multi-chances la validation de l'criture.Voir Le paragraphe Saisie d'un mouvement multi-chances prsente ce cas.Les modes de rglement et chances paramtrs pour le compte sont proposs. Lesinformations affiches sont modifiables.Voir Le mode de calcul des chances est enregistr dans le volet Complment ducompte de tiers.Aprs validation d'une fentre multi-chances, le programme affiche sur le journal,autant de lignes d'critures que d'chances.A NOTER Si cette colonne n'est pas mentionne dans le journal, la date d'chanceconserve dans les fichiers est celle des deux cas voqus ci-dessus.LE JOURNAL MOUVEMENT EST DE TYPE TRSORERIE :Dans ce cas, aucun mode de rglement n'est propos, mais vous pouvez en saisir unainsi qu'une chance.Echance :La date d'chance doit tre tape sous la forme numrique jjmmaa (6 caractresobligatoires) lorsqu'elle ne s'affiche pas automatiquement. Plusieurs cas doivent tredistingus.Si le compte gnral utilis dans la ligne de pice n'autorise pas la saisie de l'chance(l'option Saisie de l'chance de la fiche du compte n'est pas coche) le curseur ignore cettecolonne.Si le compte autorise la saisie de l'chance, le programme ragit diffremment selonla nature du journal mouvement :LE JOURNAL MOUVEMENT EST DE TYPE ACHATS, VENTES, GNRALOU SITUATION :Si aucune chance n'est mentionne, c'est la date du jour qui est propose. 36Si un compte de tiers est mouvement et mentionne un mode de calcul de l'chance(dans son volet Complment), elle est propose automatiquement et calcule par rapport ladate du mouvement. Si la fiche du compte de tiers prvoit des rglements sur plusieurschances, le programme affiche la fentre Multi-chances.Voir Le paragraphe Saisie d'un mouvement multi-

chances prsente ce cas.Les modes de rglement et chances paramtrs pour le compte sont proposs. Lesinformations affiches sont modifiables.Voir Le mode de calcul des chances est enregistr dans le volet Complment ducompte de tiers.Aprs validation d'une fentre multi-chances, le programme affiche sur le journal,autant de lignes d'critures que d'chances.A NOTER Si cette colonne n'est pas mentionne dans le journal, la date d'chanceconserve dans les fichiers est celle des deux cas voqus ci-dessus.Pour les critures sur un tiers de type Client, un contrle supplmentaire est effectupar le programme en fonction du nombre de jours fix pour l'option Dlai maxi client du voletParamtres de la commande A propos de... du menu FICHIER.LE JOURNAL MOUVEMENT EST DE TYPE TRSORERIE :Aucune chance n'est dans ce cas propose mais vous pouvez en saisir une, ainsiqu'un mode de rglement.

VII. TRANSFERT DUN FICHIER COMPTABLE A UN FICHIER EXCEL : Le transfert un fichier comptable SAARI un fichier EXCEL permet de raliser ses tat financiers de fin dexercice logiquement sur un logiciel de gestion dtats financiers conformment aux lois indiques par la Direction Gnrale des Impts ( D.G.I ). Pour ce faire on utilise ici ltat Balance du menu Et a t de la barre des menus :On clique sur Etat Puis on clique sur Balance des co m ptes Dans la bote de dialogue qui souvre, slectionner dans le T ype dtat

la mentionqui vous concerne,Cliquer ensuite sur licne plus de critres , situe en haut gauche de le bote,sous le titre B alance des comptes Dans la bote de dialogue qui souvre, Cliquer ensuite sur licne imprimer dans unfichier , le premier situe en haut gauche de la bote,La bote de dialogue qui souvre, vous demande de crer le fichier dexport, Entrer le nom Ex : balance SAARI 2004 et le type : Classeur Microsoft Excel (*.xls) de votre fichier ensuite valider par Enregistrer . 37