CAHIER DES CHARGES DU LOGICIEL DE TRAITEMENT DES OPERATIONS DE CHANGE MANUEL

SEPTEMBRE 2011

Sommaire

Introduction ..................................................................................................... 2 I. Oprations dachat .....................................................................................3 1. Description du bordereau dachat ......................................................3 2. Contrles automatiques .....................................................................5 3. Annulation du bordereau dachat ......................................................6 II. Oprations de vente ..................................................................................6 1. Description du bordereau de vente ......................................................6 2. Contrles automatiques .......................................................................8 3. Annulation du bordereau de vente...................................................... 9 III. Cessions des devises aux intermdiaires agrs ........................................9 IV. Description des comptes rendus .............................................................10 1. Le journal des oprations de change .................................................10 2. Les comptes rendus mensuels ...........................................................12 V. Mode de transmission des comptes rendus .............................................17 Annexes ................................................................................................... 18

Introduction :
LInstruction 13 du 15 juillet 2011 de l'Office des Changes fixe les conditions et les modalits de ralisation des oprations de change manuel par les banques intermdiaires agrs, les bureaux de change, les socits dintermdiation en matire de transfert de fonds et les tablissements sous-dlgataires. Elle prvoit pour les bureaux de change et les socits de transfert de fonds, l'utilisation de loutil informatique au moyen dun logiciel pour le traitement des oprations de change manuel (base de donnes, journal, tablissement des bordereaux, situation de l'encaisse) et lautomatisation de la transmission des reportings lOffice des Changes en toute scurit. Les logiciels dvelopps cet effet doivent, pralablement leur mise en exploitation, tre prsents l'Office des Changes, Division du Systme d'Information, pour leur examen et leur validation. Cette validation se traduira par un agrment du logiciel lorsqu'il satisfait toutes les conditions prvues par l'instruction 13 en matire d'tablissement des bordereaux d'achat ou de vente de devises, de tenue du journal, de l'encaisse en devises et de transmission des reportings l'Office des Changes. En consquence, loprateur de change manuel, bureau de change ou socit de transfert de fonds, devra disposer des moyens informatiques lui permettant la mise en uvre du logiciel (ordinateurs, imprimantes, etc) et la transmission informatise des reportings lOffice des Changes (connexion Internet avec un dbit convenable). Le prsent cahier des charges a pour objet de prciser les fonctionnalits et les spcifications que doit assurer le logiciel pour rpondre aux exigences de lInstruction 13.

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I. Oprations dAchat :
1. Description du bordereau dachat : Le bordereau dachat doit tre tabli et gnr automatiquement par le logiciel pour chaque opration dachat selon le modle prvu par l'Annexe IV de linstruction 13. Le bordereau dachat est compos des lments suivants : a. Srie : Le format de la srie est : A#####/aa A : pour indiquer les bordereaux dachat. ##### : Le numro du bordereau qui est tir d'une srie ininterrompue 5 chiffres. La srie commence le premier janvier par 00001 et se termine fin dcembre de chaque anne (NB: deux bordereaux ne peuvent pas avoir le mme numro pour une anne donne et pour le mme oprateur de change manuel). aa : lanne en cours. Le numro du bordereau suivant est incrment de 1 de manire automatique. b. Date et heure du bordereau : La date et lheure de lopration dachat sont gnres automatiquement par le logiciel. c. Informations sur le client : La qualit du client est mentionne quel que soit le montant de lopration. Elle est slectionne dans une liste exhaustive compose des lments suivants: Touriste tranger (ENR): - indiquer la nationalit du cdant (Annexe 4 du prsent cahier des charges). Etranger rsident (ER) : - indiquer la nationalit du cdant (Annexe 4 du prsent cahier des charges). Marocain rsidant ltranger (MRE) : - indiquer le pays daccueil (Annexe 4 du prsent cahier des charges). Marocain rsident (MR).

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Le logiciel doit obligatoirement exiger la saisie des informations du client, lorsque le montant de lopration est gal ou suprieur la contrevaleur de 100.000,00 Dirhams. Les informations fournir au sujet du client sont : Nom et prnom ; Rsidence actuelle ; Nature de la pice didentit PASS, CNI et CIM (1); Numro de la pice didentit ; Date et lieu de dlivrance ; Autorit ayant dlivr la pice didentit ; Numro et date de la dclaration dimportation des devises billets de banque ; Nationalit (voir table des pays en Annexe 4). d. Nature de lopration : La nature de lopration est choisie dans la liste contenant les codes des oprations prvues en annexe VII de lInstruction 13. e. Donnes sur lopration dachat : Le logiciel doit permettre la saisie des lments suivants : Dnomination de la devise (voir table des codes devises, annexe 3 du prsent cahier des charges); Montant en devises ; Cours appliqu ; Contre-valeur en Dirhams. NB: lorsque la cession d'un mme client porte sur plus d'une devise, le systme doit permettre d'tablir un seul bordereau pour plusieurs devises.

(1) PASS

CNI CIM

: passeport ; : carte nationale didentit ; : carte dimmatriculation.

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2. Contrles automatiques : Lors de la saisie du bordereau, le systme devra prendre en charge les contrles suivants :

La squence et le format des numros des bordereaux dachat doivent commencer

obligatoirement par la lettre A. Le numro du bordereau suivant est automatiquement incrment de 1. Lanne sur deux positions devra tre automatiquement extraite de lhorloge du systme ; La qualit du client devra tre slectionne dans une liste exhaustive contenant les lments suivants :
ENR, pour un touriste tranger ; ER, pour un tranger rsident ; MRE, pour un marocain rsidant ltranger ; MR, pour un marocain rsident.

Aucune autre codification ne devra tre possible.

Dans le cas dun marocain rsident, le systme ne doit permettre que les natures

suivantes (voir annexe VII de l'Instruction 13) : Rglement dune exportation de marchandises (code : 160); Gain obtenu dans le cadre de comptitions sportives, jeux, prix littraires, artistiques ou scientifiques (code : 190); Rtrocessions des devises (code : 210); Autres (code : 195).
Obligation de saisir lensemble des informations sur lidentit du client lorsque le

montant de lopration dachat est gal ou suprieur la contrevaleur de 100 000,00 Dirhams ;

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 Obligation de saisir le numro et la date de la dclaration des devises importes

souscrite auprs de la douane lorsque le montant de lopration est gal ou suprieur la contrevaleur de 100 000,00 Dirhams.

3. Annulation du bordereau dachat :

Le systme ne doit pas permettre aucune opration de suppression ou de modification des bordereaux dachat. Toutefois, lannulation dun bordereau nest permise que pour la dernire opration valide. Le bordereau annul doit apparaitre dans le journal avec des montants nuls (montant-devise = 0 ; cours-appliqu = 0 ; contrevaleur en dirhams = 0).

II. Oprations de vente :

1. Description du bordereau de vente : Un bordereau de vente devra tre tabli et gnr automatiquement par le systme pour chaque opration de vente (Annexe V de linstruction 13). Le bordereau de vente est compos des lments suivants : a. Srie : Le format de la srie est : V#####/aa V : pour indiquer les bordereaux de vente. ##### : Le numro du bordereau qui est tir d'une srie ininterrompue (5 chiffres). La srie commence le premier janvier par 00001 et se termine fin dcembre de chaque anne (NB: deux bordereaux ne peuvent pas avoir le mme numro pour une anne donne et pour le mme oprateur de change manuel). aa : lanne du systme. Le numro du bordereau suivant est incrment de 1 de manire automatique. b. Date et heure du bordereau : La date et lheure de lopration dachat sont gnres automatiquement par le systme.

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c. Informations sur le client : Le systme doit permettre denregistrer les informations sur le client, savoir : Nom et prnom ; Rsidence actuelle ; Numro du passeport ; La qualit du client : La qualit du client est mentionne quel que soit le montant de lopration. Cette qualit sera choisie partir dune liste exhaustive compose des rubriques suivantes : Touriste tranger (ENR): - Indiquer la nationalit du client (selon la table des pays en annexe 4 du prsent cahier des charges) ; Etranger rsident (ER): - Indiquer la nationalit du client (selon la table des pays en annexe 4 du prsent cahier des charges) ; Marocain rsident ltranger (MRE) : - Indiquer le pays daccueil (selon la table des pays en annexe 4 du prsent cahier des charges) ; Marocain rsident (MR). d. Rfrence de lautorisation de lOffice des Changes : Le systme doit permettre la saisie des rfrences de lautorisation gnrale, instruction ou circulaire de l'Office des Changes (numro et date) ou particulire (numro et date). En cas de cumul de deux dotations par un mme client (dotation touristique plus une autre catgorie de dotation), le systme doit tablir un bordereau pour chaque dotation. e. Donnes sur lopration de vente : Le logiciel doit permettre la saisie des lments suivants : Dnomination de la devise (selon les codes prvus en annexe 3 du prsent cahier des charges) ; Montant en devises ;
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Cours appliqu ; Contre-valeur en Dirhams.

NB: lorsque la vente un mme client porte sur plus d'une devise, le systme doit permettre dtablir un seul bordereau pour plusieurs devises,

2. Contrles automatiques : Lors de la saisie du bordereau, le systme doit prendre en charge les contrles suivants :
La squence et le format des numros des bordereaux de vente doivent

commencer obligatoirement par la lettre V. le numro du bordereau suivant est automatiquement incrmente de 1. Lanne sur deux positions devra tre automatiquement extraite de lhorloge du systme ;
Le systme doit permettre de choisir le code de la dotation dans une liste

exhaustive (voir annexe VIII de linstruction 13) ;

Le systme doit automatiquement activer les natures des oprations de

vente permises par la rglementation des changes (dotation touristique, dotation pour migration ltranger, dotation dpart scolarit, allocation pour missions et stages ltranger, rachat), et ce, en fonction de la qualit du client (MR, ER, ENR, MRE). Par exemple, pour un tranger non rsident (ENR), le systme ne doit activer que lopration de rachat, alors que pour un marocain rsidant (MR), toutes les oprations prvues doivent tre actives lexception de lopration de rachat ;
Le systme doit vrifier automatiquement la disponibilit du montant de la

devise vendre. Il doit bloquer la validation dune opration de vente si le montant de la devise nest pas disponible en caisse ;
Au moment de la saisie des oprations, le systme doit vrifier les coupures

valides par devise:

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o Exemple : La dernire coupure de billet de banque de la devise EURO est 5. Dans ce cas le systme ne doit pas accepter un montant de la vente non multiple de 5. Il devra accepter des montants de 5, 10, 15 euros etc. Le systme devra tre paramtr pour contrler toutes les devises. 3. Annulation du bordereau de vente : Le systme ne doit pas permettre aucune opration de suppression ou de modification des bordereaux de vente. Toutefois, lannulation dun bordereau nest permise que pour la dernire opration valide. Le bordereau annul doit apparaitre dans le journal avec des montants nuls (montant-devise = 0 ; cours-appliqu = 0 ; contrevaleur en dirhams = 0).

III. Cessions des devises aux intermdiaires agrs :

Pour lenregistrement des cessions, le logiciel devra permettre la saisie des donnes suivantes : La date de la cession ; Le nom de lintermdiaire agr (code banque en annexe 5 du prsent cahier des charges) ; La dnomination de la devise (annexe 3 du prsent cahier des charges); Le montant cd en devises ; Le cours appliqu ; La contre-valeur en dirhams. Les quatre dernires donnes doivent se rpter pour chaque devise cde. L'opration de cession doit automatiquement mettre jour l'encaisse des devises disponibles. Lorsque cette encaisse dpasse le plafond fix par l'instruction, l'oprateur doit tre avis sans bloquer toutefois les oprations. A la fin de chaque mois, le logiciel devra procder automatiquement la gnration et la transmission du relev mensuel des ventes aux tablissements de crdits (annexe IX de linstruction n13).
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Le logiciel doit galement gnrer, la demande et pour les trente derniers jours, les soldes caisse en devise enregistrs 12h00.

IV. Description des comptes rendus :

Les comptes rendus doivent tre gnrs automatiquement sous format de fichiers (CSV) et respecter les rgles de nommage (voir annexe 2 du prsent cahier des charges). Comptes rendus gnrer:

Frquence Quotidienne

Comptes rendus Le journal des oprations de

Instruction n13

Nom du fichier transmettre

change
Compte rendu mensuel des oprations dachat Compte rendu mensuel des oprations de vente Compte rendu mensuel des oprations de cession Etat rcapitulatif mensuel des oprations sur billets de banque trangers Etats mensuels des dotations dlivres

Annexe VI Annexe VII Annexe VIII Annexe IX Annexe X Annexes XI, XII, XIII, XIV

JJ-MM-AAAA-[numro_autorisation_oc] Achat-MM-AAAA-[numro_autorisation_oc] Vente-MM-AAAA-[numro_autorisation_oc] Cession-MM-AAAA[numro_autorisation_oc] Recap-MM-AAAA[numro_autorisation_oc] Dotations-MM-AAAA[numro_autorisation_oc]

Mensuelle

1. Le journal des oprations de change : Le fichier doit contenir toutes les oprations effectues dans la journe. Il devra tre transfr automatiquement vers le serveur FTP de lOffice des Changes ds la clture de la journe.

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Nom du fichier :

Le nom du fichier est compos de la date de la journe et du numro de lautorisation du bureau de change ou de la socit dintermdiation en matire de transfert de fonds. Le nom du fichier se prsente comme suit :

JJ-MM-AAAA-##-#####-####-####-##. csv
JJ : la date de la journe MM : Le mois de la journe AAAA : Lanne de la journe #####-####-####-## : le numro dautorisation. Exemple de nom de fichier pour la journe du 12 Avril 2010: 12-04-2010 - 11-000240000-0780-07.csv Extension du fichier :

Le fichier est de type CSV. Structure du fichier :

Le fichier doit tre conforme la structure suivante, les champs sont spars par les points virgules le caractre ;. Lordre des champs devra tre respect (voir annexe 1 du prsent cahier des charges). Numro du bordereau de lopration Date et heure du bordereau Code Qualit du client : Cette information peut tre : o MR : Marocain rsidant; o ER : tranger rsidant; o ENR : tranger non rsidant; o MRE : marocain rsident ltranger. Pice didentit du client : Dans le cas o le montant de la transaction dpasse les 100.000,00 Dirhams ; Nature de la dotation :
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Cette information est fournie dans le cas dune opration de vente ; Code devise (Annexe 3 du prsent cahier des charges) ; Montant achat ou vente (en devise) ; Cours appliqu ; Contre-valeur en dirhams.

Pour les socits de transfert de fonds, la transmission du journal doit tre centralise et effectue par le sige. Le fichier journal devra regrouper toutes les oprations ralises par les agences propres et les agences mandataires. Par contre, pour les bureaux de change, chaque entit (sige ou succursale) doit assurer la transmission de ses propres comptes rendus l'Office des Changes. 2. Les comptes rendus mensuels : Le systme doit tre en mesure de gnrer et de transmettre automatiquement la fin de chaque mois les reportings mensuels prvus par linstruction n13. a. Relev mensuel rcapitulatif des achats (Annexe VII) : Nom du fichier : Le nom du fichier doit tre compos du : mot Achat , le mois concern, lanne en cours et le numro dautorisation sous le format suivant :

Achat-MM-AAAA-##-#####-####-####-##.csv
MM : Le mois concern AAAA : Lanne en cours #####-####-####-## : le numro dautorisation. Exemple de nom de fichier des achats pour le mois d'Avril 2010 : Achat -04-2010-1100024-0000-0780-07.csv Extension du fichier : Le fichier doit tre un fichier CSV, cest un fichier texte qui contient tous les lments dcrits ci-dessous spars par des points-virgules ; .

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Structure du fichier :

Le fichier doit tre conforme la structure suivante, les champs spars par le caractre ; et
lordre des champs devra tre respect (voir Annexe 1 du prsent cahier des charges).

Numro dautorisation de lOffice des Changes ; Mois ; Anne ; Code de lopration (voir Annexe VII de linstruction n13) ; Code de la devise (voir Annexe 3 du prsent cahier des charges); Montant en devises ; Contre-valeur en dirhams.

b. Relev mensuel rcapitulatif des ventes (Annexe VIII) : Nom du fichier :

Le nom du fichier doit tre compos du mot Vente, le mois concern, lanne en cours et le numro dautorisation sous le format suivant :

Vente -MM-AAAA-##-#####-####-####-##. csv

MM : Le mois de la journe AAAA : Lanne de la journe #####-####-####-## : le numro dautorisation. Exemple de nom de fichier des ventes du mois d'Avril 2010 : Vente -04-2010-1100024-0000-0780-07.csv Extension du fichier :

Le fichier doit tre un fichier CSV, cest un fichier texte qui contient tous les lments dcrits ci-dessous spars par des points-virgules ; . Structure du fichier :

Le fichier doit tre conforme la structure suivante. Les champs sont spars par le caractre
;. Lordre des champs devra tre respect (voir annexe 1 du prsent cahier des charges).

Numro de lautorisation de lOffice des Changes ; Mois ;

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Anne ; Code de lopration (voir annexe VII de lInstruction 13) ; Code de la devise (annexe 3 du prsent cahier des charges); Montant en devise ; Contre-valeur en dirhams.

c. Relev mensuel des ventes aux tablissements de crdit : Nom du fichier : Le nom du fichier doit tre compos du : mot Cession , le mois, lanne, et le numro dautorisation sous le format suivant :

Cession-MM-AAAA-##-#####-####-####-##.csv
MM : Le mois concern AAAA : Lanne en cours ##-#####-####-####-## : le numro dautorisation du bureau de change. Exemple de nom de fichier des cessions aux banques pour le mois d'avril 2010 : Cession-04-2010-11-00024-0000-0780-07.csv Extension du fichier :

Le fichier doit tre un fichier CSV, cest un fichier texte qui contient tous les lments dcrits ci-dessous spars par des points-virgules ; . Structure du fichier :

Le fichier doit tre conforme la structure suivante. Les champs sont spars par le caractre
;. Lordre des champs devra tre respect (voir annexe 1 du prsent cahier des charges).

Numro dautorisation de lOffice des Changes ; Mois ; Anne ; Nom de ltablissement de crdit (code banque selon l'annexe 5 du prsent cahier des charges);
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 Code devise (voir annexe 3 du prsent cahier des charges); Montant en devises ; Contre-valeur en dirhams. d. Etat rcapitulatif mensuel des oprations sur billets de banque trangers (Annexe X) Le nom du fichier doit comporter : le mot Recap , le mois, lanne, et le numro dautorisation du bureau de change sous le format suivant :

Recap-MM-AAAA-##-#####-####-####-##.csv
MM : Le mois concern AAAA : Lanne en cours ##-#####-####-####-## : le numro dautorisation du bureau de change. Exemple de nom de fichier pour l'tat rcapitulatif du mois d'Avril 2010 : Recap-042010-11-00024-0000-0780-07.csv Extension du fichier :

Le fichier doit tre un fichier CSV, cest un fichier texte qui contient tous les lments dcrits ci-dessous spars par des points-virgules ; . Structure du fichier :

Le fichier doit tre conforme la structure suivante. Les champs sont spars par le caractre
;. Lordre des champs devra tre respect (voir annexe 1 du prsent cahier des charges).

Numro dautorisation de lOffice des Changes ; Mois ; Anne ; Code devise (Annexe 3 du prsent cahier des charges); Montant des achats en devise ; Contre-valeur en dirhams ; Montant des ventes en devise ; Contre-valeur en dirhams.

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e. Etat mensuel des dotations dlivres (en MAD) (Annexes XI, XII, XIII, XIV) de l'Instruction 13 : Ce fichier regroupe les tats des dotations dlivres. Le nom du fichier doit comporter : le mot Dotations , le mois, lanne, et le numro dautorisation du bureau de change sous le format suivant :

Dotations-MM-AAAA-##-#####-####-####-##.csv
MM : Le mois concern AAAA : Lanne en cours ##-#####-####-####-## : le numro dautorisation du bureau de change. Exemple de nom de fichier pour les dotations dlivres durant le mois d'Avril 2010 Dotations-04-2010-11-00024-0000-0780-07.csv Extension du fichier : Le fichier doit tre un fichier CSV, cest un fichier texte qui contient tous les lments dcrits ci-dessous spars par des points-virgules ; . Structure du fichier : Le fichier doit tre conforme la structure suivante. Les champs sont spars par le caractre
;. Lordre des champs devra tre respect (voir annexe 1 du prsent cahier des charges).

Numro dautorisation de lOffice des Changes ; Mois ; Anne ; Code de la nature de la Dotation ; Nom et prnom du bnficiaire ; Numro de CNI si le bnficiaire est un MR ou un MRE ; Passeport si le bnficiaire est un MRE ou ENR ou ER ;

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 Montant_adulte : ce champ contient, pour le cas d'une dotation touristique, le montant de la dotation accorde un adulte ou enfant disposant de son propre passeport. Pour les autres types de dotations, ce champ contiendra simplement le montant de la dotation. Montant_enfant : ce champ contient le montant accorder un enfant, dans le cas dune dotation touristique, lorsque cet enfant ne dispose pas de son propre passeport ; Date doctroi de la dotation. Pour les socits de transfert de fonds la transmission des relevs et tats mensuels doit tre centralise et effectue par le sige. Les fichiers de ces relevs et tats mensuels doivent regrouper toutes les oprations ralises par les agences propres et les agences mandataires. Pour les bureaux de change, chaque entit (sige ou succursale) doit assurer la transmission de ses propres comptes rendus lOffice des Changes.

V. Mode de transmission des comptes rendus :

La transmission des comptes rendus devra tre automatise. Les fichiers seront vhiculs sur la plateforme EDI (FTP, CFT) de lOffice des Changes et ce, conformment aux stipulations du prsent cahier des charges (nommage, structures et frquences denvoi). Le schma synoptique suivant illustre les modalits de la transmission des comptes rendus.

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2, Envoyer via Internet les rapports gnrs par le logiciel (FTP, CFT)

1, Rapports Gn 1, gnrer rer les les rapports rappo journaliers rts et journ mensuels aliers et mens uelm ensue ls
Application des oprations de change manuel

NB : Lauthentification au serveur FTP se fera par le biais dun compte et un mot de passe qui seront communiqus aprs agrment du logiciel.

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ANNEXES

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Annexe 1

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Annexe 1
Annexe : Structures des fichiers envoyer
Journal des oprations de change traites avec la clientle (Annexe VI) JJ-MM-AAAA-*numro_autorisation_oc+ (remplacer les / dans le numro dautorisation par des -) (Exemple : 03-08-2011-11-00001-0000-0780-07) quotidienne ou .CSV

Compte rendu Nom du fichier Priodicit Format du extension

: : : fichier

Champ
Numro autorisation Date Bordereau Numro Bordereau Code_Devise Heure Bordereau Nature client (MR, ER, ENR, MRE) Code_Pays Nom et prnom client Nature identit Numro identit Numro dclaration dimport Date dclaration dimport Nature de la dotation Montant_Devise Cours_appliqu Contre valeur dhs Cl

Type
Texte(24) DATE (8 car) Texte (9) Texte (3) Date (8) Texte (3) Texte (2) Texte (60) Texte (4) Texte (12) Texte (20) DATE(8) Numrique (3) Numrique (11,2) Numrique (8,5) Numrique (11,2)

Commentaire

A######/aa pour les oprations dachat et V#######/aa pour les oprations de vente (###### est une squence numrique) Sous le format hh:mm:ss MR : marocain rsident ER : tranger rsident ENR : tranger non rsident MRE : marocain rsident ltranger

Voir annexe 4
CNI ou PASS (passeport) ou CIM (Carte dimmatriculation)

Voir instruction 13 de lOffice de Changes annexes VII et VIII

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Compte rendu Nom du fichier

: :

Priodicit : Format du fichier ou extension :

Relev mensuel rcapitulatif des achats de billets de banque trangers et de chques de voyages (Annexe VII) Achat-MM-AAAA-[numro_autorisation_oc] (remplacer les / dans le numro dautorisation par des -) (Exemple : Achat-08-2011-11-00001-0000-0780-07) mensuelle .CSV

Champ
Numro autorisation Mois Anne Code_nature_opration Code_Devise Montant devise Contre valeur dhs Cl

Type
Texte (24) Numrique (2) Numrique (4) Numrique (3) Texte (3) Numrique (11,2) Numrique (11,2)

Commentaire

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Compte rendu Nom du fichier

: :

Priodicit : Format du fichier ou extension :

Relev mensuel rcapitulatif des ventes de billets de banque trangers et de chques de voyages (AnnexeVIII) Vente-MM-AAAA-[numro_autorisation_oc](remplacer les / dans le numro dautorisation par des -) (Exemple : Vente-08-2011-11-00001-0000-0780-07) mensuelle .CSV

Champ
Numro autorisation Mois Anne Code_nature_opration Code_Devise Montant devise Contre valeur dhs Cl

Type
Texte (24) Numrique (2) Numrique (4) Numrique (3) Texte (3) Numrique (11,2) Numrique(11,2)

Commentaire

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Compte rendu Nom du fichier Priodicit Format du extension

: : : fichier

Relev mensuel des ventes aux tablissements de crdit (AnnexeIX) Cession-MM-AAAA[numro_autorisation_oc] (remplacer les / dans le numro dautorisation par des -) (Exemple : Cession-08-2011-11-00001-0000-0780-07) mensuelle ou .CSV

Champ
Numro autorisation Mois Anne Code_Banque Code_ Devise Montant devise Contre valeur dhs Cl

Type
Texte (24) Numrique (2) Numrique (4) Numrique (2) Texte (3) Numrique (11,2) Numrique (11,2)

Commentaire
Servir le numro dautorisation en omettant les slashs (/)

Voir annexe 5

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Compte rendu

Etat mensuel rcapitulatif des Oprations sur billets de banques trangers (Annexe X) Recap-MM-AAAA[numro_autorisation_oc] (remplacer les / dans le numro dautorisation par des -) (Exemple : Recap-08-2011-11-00001-0000-0780-07) mensuelle .CSV

Nom du fichier

Priodicit : Format du fichier ou extension :

Champ
Numro autorisation Mois Anne Devise Montant devise achat Contre valeur dhs achat Montant devise vente Contre valeur dhs vente Cl

Type
Texte (24) Numrique (2) Numrique (4) Texte (3) Numrique (11,2) Numrique (11,2) Numrique (11,2) Numrique (11,2)

Commentaire

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25

Compte rendu Nom du fichier

: :

Priodicit : Format du fichier ou extension :

Etat mensuel des dotations dlivres (en MAD) (Annexes XI, XII, XIII, et XIV) Dotations-MM-AAAA[numro_autorisation_oc] (remplacer les / dans le numro dautorisation par des -) (Exemple : Dotations-08-2011-11-00001-0000-0780-07) mensuelle .CSV

Champ
Numro autorisation Mois Anne

Type
Texte (24) Numrique (2) Numrique (4)
1 2

Commentaire

Code_nature_dotation

Numrique (1)
3 4

pour dotation dlivre au titre de voyage touristique. pour dotation dlivre aux tudiants marocains ltranger ou en faveur de laccompagnateur pour le 1er voyage si ltudiant est mineur. pour dotation dlivre au titre des stages et missions. pour dotation dlivre au titre de lmigration ltranger.

Nom et prnom Bnficiaire Numro CNI Numro Passeport Montant Adulte Montant Enfant Date d'octroi

Texte (60) Texte (9) Texte (9) Numrique (11,2) Numrique (11,2) DATE(8)

Pour les dotations touristiques

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Annexe 2

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Annexe 2 Formatage des noms des fichiers transmettre lOffice des Changes de la part des Bureaux de Change et des socits de transfert de fonds
Fichier 1- Journal des oprations de change traites avec la clientle (Annexe VI) 2- Relev mensuel rcapitulatif des achats de billets de banque trangers et de chques de voyages (Annexe VII) 3- Relev mensuel rcapitulatif des ventes de billets de banque trangers et de chques de voyages (Annexe VIII) 4- Relev mensuel des ventes aux tablissements de crdit (Annexe IX) 5- Etat mensuel rcapitulatif des Oprations sur billets de banques trangers (Annexe X) Nom du fichier transmettre JJ-MM-AAAA-[numro_autorisation_oc] Priodicit Quotidienne Exemple 03-08-2011-11-00001-0000-0780-07

Achat-MM-AAAA-[numro_autorisation_oc]

Mensuelle

Achat-08-2011-11-00001-0000-0780-07

Vente-MM-AAAA-[numro_autorisation_oc]

Mensuelle

Vente-08-2011-11-00001-0000-0780-07

Cession-MM-AAAA[numro_autorisation_oc]

Mensuelle

Cession-08-2011-11-00001-0000-0780-07

Recap-MM-AAAA[numro_autorisation_oc]

Mensuelle

Recap-08-2011-11-00001-0000-0780-07

Annexe 3

Annexe 3 Table des devises

CODES AED BHD CAD CHF DKK DZD EUR GBP GIP JPY KWD LYD MRO NOK OMR QAR SAR SEK TND USD

DEVISES DIRHAM DES EMIRATS ARABES UNIS DINAR BAHREINI DOLLAR CANADIEN FRANC SUISSE COURONNE DANOISE DINAR ALGERIEN EURO LIVRE STERLING LIVRE GIBRALTAR YEN JAPONAIS DINAR KOWEITIEN DINAR LIBYEN OUGUIYA MAURITANIENNE COURONNE NORVEGIENNE RIYAL OMANI RIYAL QATARI RIYAL SAOUDIEN COURONNE SUEDOISE DINAR TUNISIEN DOLLAR DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

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Annexe 4

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Annexe 4 Table des pays Codes

AF ZA AX AL DZ DE AD AO AI AG AN SA AR AM AW AU AT AZ BS BH BD BB BY BE BZ BJ BM BT BO BA BW BV BR BN BG BF BI AFGHANISTAN AFRIQUE DU SUD LAND, LES ALBANIE ALGRIE ALLEMAGNE ANDORRE ANGOLA ANGUILLA ANTIGUA ET BARBUDA ANTILLES NERLANDAISES ARABIE SAOUDITE ARGENTINE ARMNIE ARUBA AUSTRALIE AUTRICHE AZERBADJAN BAHAMAS BAHREN BANGLADESH BARBADE BLARUS BELGIQUE BELIZE BNIN BERMUDES BHOUTAN BOLIVIE BOSNIE-HERZGOVINE BOTSWANA BOUVET, LE BRSIL BRUNI DARUSSALAM BULGARIE BURKINA FASO BURUNDI 32

Pays

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KY KH CM CA CV CF CL CN CX CY CC CO KM CG CD CK KR KP CR CI HR CU DK DJ DO DM EG SV AE EC ER ES EE US ET FK FO FJ FI FR GA

CAMANES, LES CAMBODGE CAMEROUN CANADA CAP-VERT CENTRAFRICAINE, RPUBLIQUE CHILI CHINE CHRISTMAS, LE CHYPRE COCOS (KEELING), LES COLOMBIE COMORES CONGO CONGO, LA RPUBLIQUE DMOCRATIQUE DU COOK, LES CORE, RPUBLIQUE DE CORE, RPUBLIQUE POPULAIRE DMOCRATIQUE DE COSTA RICA CTE D'IVOIRE CROATIE CUBA DANEMARK DJIBOUTI DOMINICAINE, RPUBLIQUE DOMINIQUE GYPTE EL SALVADOR MIRATS ARABES UNIS QUATEUR RYTHRE ESPAGNE ESTONIE TATS-UNIS THIOPIE FALKLAND, LES (MALVINAS) FRO, LES FIDJI FINLANDE FRANCE GABON 33

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GM GE GS GH GI GR GD GL GP GU GT GG GN GQ GW GY GF HT HM HN HK HU IM UM VG VI IN ID IR IQ IE IS IT JM JP JE JO KZ KE KG KI

GAMBIE GORGIE GORGIE DU SUD ET LES LES SANDWICH DU SUD GHANA GIBRALTAR GRCE GRENADE GROENLAND GUADELOUPE GUAM GUATEMALA GUERNESEY GUINE GUINE QUATORIALE GUINE-BISSAU GUYANA GUYANE FRANAISE HATI HEARD, LE ET MCDONALD, LES HONDURAS HONG-KONG HONGRIE LE DE MAN LES MINEURES LOIGNES DES TATS-UNIS LES VIERGES BRITANNIQUES LES VIERGES DES TATS-UNIS INDE INDONSIE IRAN, RPUBLIQUE ISLAMIQUE D' IRAQ IRLANDE ISLANDE ITALIE JAMAQUE JAPON JERSEY JORDANIE KAZAKHSTAN KENYA KIRGHIZISTAN KIRIBATI

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KW LA LS LV LB LR LY LI LT LU MO MK MG MY MW MV ML MT MP MH MQ MU MR YT MX FM MD MC MN ME MS MZ MM NA NR NP NI NE NG NU NF

KOWET LAOS, RPUBLIQUE DMOCRATIQUE POPULAIRE LESOTHO LETTONIE LIBAN LIBRIA LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE LIECHTENSTEIN LITUANIE LUXEMBOURG MACAO MACDOINE, L'EX-RPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MADAGASCAR MALAISIE MALAWI MALDIVES MALI MALTE MARIANNES DU NORD, LES MARSHALL, LES MARTINIQUE MAURICE MAURITANIE MAYOTTE MEXIQUE MICRONSIE, TATS FDRS DE MOLDOVA MONACO MONGOLIE MONTNGRO MONTSERRAT MOZAMBIQUE MYANMAR NAMIBIE NAURU NPAL NICARAGUA NIGER NIGRIA NIU NORFOLK, LE 35

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NO NC NZ IO OM UG UZ PK PW PS PA PG PY NL PE PH PN PL PF PR PT QA RE RO GB RU RW BL SH LC KN SM MF PM VA VC SB WS AS ST SN

NORVGE NOUVELLE-CALDONIE NOUVELLE-ZLANDE OCAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L' OMAN OUGANDA OUZBKISTAN PAKISTAN PALAOS PALESTINE PANAMA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINE PARAGUAY PAYS-BAS PROU PHILIPPINES PITCAIRN POLOGNE POLYNSIE FRANAISE PORTO RICO PORTUGAL QATAR RUNION ROUMANIE ROYAUME-UNI RUSSIE, FDRATION DE RWANDA SAINT-BARTHLEMY SAINTE-HLNE SAINTE-LUCIE SAINT-KITTS-ET-NEVIS SAINT-MARIN SAINT-MARTIN SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON SAINT-SIGE SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES SALOMON, LES SAMOA SAMOA AMRICAINES SAO TOM-ET-PRINCIPE SNGAL 36

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RS SC SL SG SK SI SO SD LK SE CH SR SJ SZ SY TJ TW TZ TD CZ TF TH TL TG TK TO TT TN TM TC TR TV UA UY VU VE VN WF YE ZM ZW

SERBIE SEYCHELLES SIERRA LEONE SINGAPOUR SLOVAQUIE SLOVNIE SOMALIE SOUDAN SRI LANKA SUDE SUISSE SURINAME SVALBARD ET LE JAN MAYEN SWAZILAND SYRIENNE, RPUBLIQUE ARABE TADJIKISTAN TAWAN, PROVINCE DE CHINE TANZANIE, RPUBLIQUE-UNIE DE TCHAD TCHQUE, RPUBLIQUE TERRES AUSTRALES FRANAISES THALANDE TIMOR-LESTE TOGO TOKELAU TONGA TRINIT-ET-TOBAGO TUNISIE TURKMNISTAN TURKS ET CAQUES, LES TURQUIE TUVALU UKRAINE URUGUAY VANUATU VENEZUELA VIET NAM WALLIS ET FUTUNA YMEN ZAMBIE ZIMBABWE 37

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Annexe 5

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Annexe 5 Table des banques

ETABLISSEMENTS DE CREDIT BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR SOCIETE GENERALE CREDIT DU MAROC BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET LINDUSTRIE ARAB BANK PLC UNION MAROCAINE DE BANQUES ATTIJARIWAFA BANK CREDIT POPULAIRE DU MAROC CITIBANK MAGHREB CREDIT AGRICOLE DU MAROC CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER CASABLANCA FINANCE MARKETS CDG CAPITAL BANCOSABADELL CAIXA BARID BANK CODE 01 02 03 06 10 12 13 15 16 17 19 23 24 25 26 22

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