BOGOTA DISTRITO CAPITAL E.S.

E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL BALANCE GENERA L A MARZO 31 DE 2012 (Cifras en Miles de Pesos)

Notas 1 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

11 EFECTIVO

Notas

31-mar-2012 2 54,572,286 PASIVO CORRIENTE

3,045,665
111,146 2,934,519 2401 ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Notas PASIVO

Notas 31-mar-2012

82,066,492

1105 CAJA 1110 DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

24

CUENTAS POR PAGAR

60,249,188
47,088,386 3,858,959 569,996 8,680,063 51,784

14

DEUDORES

49,173,980
661,565 47,227,505 49,657 462,874 772,379

2425 ACREEDORES 2436 RETENCIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 2460 CRDITOS JUDICIALES

1407 PRESTACIN DE SERVICIOS 1409 SERVICIOS DE SALUD 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN 1470 OTROS DEUDORES

25

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

15,660,683
15,660,683

15

INVENTARIOS

2,048,097
2,036,513 11,584

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS 1530 EN PODER DE TERCEROS

27

PASIVOS ESTIMADOS

4,776,581
1,564,299 3,212,282

19

OTROS ACTIVOS

304,544
243,012 61,532

2710 PROVISIN PARA CONTINGENCIAS 2715 PROVISIN PARA PRESTACIONES SOCIALES

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1910 CARGOS DIFERIDOS

29

OTROS PASIVOS

1,380,040
1,380,040

ACTIVO NO CORRIENTE
14 DEUDORES

114,631,327
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

20,943,890
16,091,339 480,929 41,597 4,330,025 50,330,406 -50,330,406

1409 SERVICIOS DE SALUD 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN 1425 DEPSITOS ENTREGADOS EN GARANTA 1470 OTROS DEUDORES 1475 DEUDAS DE DIFCIL RECAUDO 1480 PROVISIN PARA DEUDORES (CR)

PASIVO NO CORRIENTE

7,857,043

24

CUENTAS POR PAGAR

7,857,043
119,868 7,737,175

2425 ACREEDORES

16

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

38,424,014
9,418,778 148,423 27,872,750 959,932 39,034 10,835,985 852,503 1,333,085 744,392

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

1605 TERRENOS 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1640 EDIFICACIONES 1650 REDES, LNEAS Y CABLES 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1660 EQUIPO MDICO Y CIENTFICO 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN

TOTAL PASIVO

89,923,535

PATRIMONIO

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PATRIMONIO INSTITUCIONAL

79,280,078

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Notas
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA 1685 DEPRECIACIN ACUMULADA (CR)

Notas

31-mar-2012
1,341,247 -15,122,115 3208 CAPITAL FISCAL 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3235 SUPERVIT POR DONACIN 3240 SUPERVIT POR VALORIZACIN

Notas

Notas 31-mar-2012

35,998,997 -9,446,043 -4,039,596 5,373,246 51,393,474

19

OTROS ACTIVOS

55,263,423
3,662,570 565,619 -358,240 51,393,474

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1970 INTANGIBLES 1975 AMORTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 1999 VALORIZACIONES

TOTAL PATRIMONIO

79,280,078

TOTAL ACTIVO

169,203,613

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

169,203,613

8
81 82 83 89

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS FISCALES DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR)

0 0 0 11,452,229 -11,452,229

9
91 92 93 99

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORAS FISCALES ACREEDORAS DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

0 5,249,009 0 24,595,167 -29,844,176

JUAN ALVARADO SOLANO GERENTE ( E )

EDWIN BAUTISTA GARCIA SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL

MARIA NIDIA DEL RIO PACHECO CONTADOR T.P. 8660 - T

ALFONSO ERNESTO ROA CIFUENTES REVISOR FISCAL T.P. 16638 - T Miembro de la firma CPS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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