MDULO IMPUESTO

GUIA DE ADIESTRAMIENTO MDULO IMPUESTO

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

Gua Impuestoimpuesto - 30/11/2007

1/9

MDULO IMPUESTO

INDICE

INTRODUCCION AL MODULO IMPUESTO.................................................................................... 3 OPCIONES DEL MDULO ........................................................................................................... 3 1. 2. 3. 4. TABLAS: ........................................................................................................................ 3 IVA: .............................................................................................................................. 3 CONSULTA: ................................................................................................................... 3 REPORTES: .................................................................................................................... 3

CONFIGURACION ...................................................................................................................... 4 1. 2. DEFINIR TIPOS DE RETENCIONES ................................................................................... 4 DEFINIR TIPOS DE IMPUESTOS........................................................................................ 5

EJECUCIN ............................................................................................................................... 6 1. 2. GENERAR COMPROBANTES DE IVA. ................................................................................ 6 GENERAR DECLARACION DEL IVA. ................................................................................. 8

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

Gua Impuestoimpuesto - 30/11/2007

2/9

MDULO IMPUESTO

INTRODUCCION AL MODULO IMPUESTO

El mdulo de Impuesto centraliza toda la configuracin relacionada a los tipos de retenciones segn la normativa correspondiente al IVA, ISRL, Timbre Fiscal y otros y el control de la declaracin del IVA segn especificaciones del SENIAT. Las caractersticas ms resaltantes de este mdulo son: Permite consultar todas las transacciones de OP que se tenga aplicado retencin de IVA. Permite imprimir los comprobantes de retencin de IVA segn modelo del SENIAT. Emite la declaracin informativa para el SENIAT, en formato (txt) y reporte como soporte. Emite el reporte Libro de Compra. Permite controlar las facturas con OP pendientes en un perodo por emisin de comprobante.

OPCIONES DEL MDULO

Para el manejo de los Impuestos el sistema ofrece al usuario las siguientes opciones: 1. TABLAS: Mediante el uso de esta opcin el usuario podr: Definir los tipos de retenciones, todo el detalle del ISRL, monto base, sustraendo, porcentaje de retencin, entre otros. Actualizar la situacin fiscal del beneficiario. Definir los tipos de impuestos y sus alcuotas. Configurar la numeracin de los comprobantes de IVA 2. IVA: Mediante el uso de esta opcin el usuario podr: Generar e imprimir los comprantes de retencin de IVA. Generar la declaracin del IVA. 3. CONSULTA: Mediante el uso de esta opcin el usuario podr: Consultar las transacciones con impuestos. Consultar los tipos de documentos segn el SENIAT. 4. REPORTES: Mediante el uso de esta opcin el usuario podr: Emitir reportes de Beneficiarios con facturas sin comprobantes, libro de compra, informacin declarativa del pago de retenciones.

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

Gua Impuestoimpuesto - 30/11/2007

3/9

MDULO IMPUESTO

CONFIGURACION
1. DEFINIR TIPOS DE RETENCIONES Esta opcin permite definir los tipos de retenciones a aplicarse a las rdenes de pago 1.1. Seleccione desde el Men Principal, las opciones Tablas / Tipos de Retenciones y se despliega la pantalla Tipos de retencin:, se deben ingresar los siguientes datos: Tipo: Se refiere a un cdigo o abreviatura del tipo de retencin. Descripcin: Se refiere al nombre completo del tipo de retencin. Decreto: Corresponde al nmero del decret de aprobacin de la retencin Fecha: Corresponde a la fecha de aprobacin del decreto. Gaceta: Se refiere al nmero de gaceta de la publicacin. Fecha: Se refiere a la fecha de la gaceta. Retenciones: Permite crear las retenciones y sus detalles.

1.2. Presione el botn Retenciones y se despliega la siguiente pantalla Retenciones.

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

Gua Impuestoimpuesto - 30/11/2007

4/9

MDULO IMPUESTO

1.3. Presione el botn Insertar para crear la retencin, se despliega la siguiente pantalla Retenciones, ingrese los datos indicados:

Tipo retencin: Cdigo y nombre del tipo de retencin. Numeral: Numeral en gaceta d la publicacin. Literal: Corresponde al literal en gaceta de la retencin. Cdigo: Cdigo o abreviatura y nombre de la retencin. Beneficiario: Corresponde al nombre del beneficiario de la retencin. Al generarse el documento de la retencin se toma este beneficiario. Monto base: Corresponde al monto base aplicable a la retencin Sustraendo: Corresponde a la cantidad que se resta al clculo de la retencin. Porcentaje: Se refiere al porcentaje que sirven como base para la aplicacin de la retencin. ARCV?: Se refiere al indicador para diferenciar si una retencin debe considerarse para el reporte ARCV.

1.4. Presione el botn OK para guardar la retencin. Para registrar otra retencin, vuelva a presionar el botn Ficha, en la pantalla Retenciones. 2. DEFINIR TIPOS DE IMPUESTOS Esta opcin permite definir los tipos de impuestos. Los tipos de impuestos deben estar configurados para poder aplicar las retenciones de impuesto de IVA, Timbre Fiscal, entre otros, a la OP. El indicador de IVA hace la diferencia entre los tipos de impuestos definidos, para que puedan afectar las transacciones de emisin de comprobantes y declaracin al SENIAT. 2.1. Seleccione desde el Men Principal, las opciones Tablas / Tipos de Impuestos y se despliega la pantalla Tipos de Impuestos, se deben ingresar los siguientes campos:

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

Gua Impuestoimpuesto - 30/11/2007

5/9

MDULO IMPUESTO

Cdigo: Corresponde al cdigo o abreviatura del tipo de retencin. Descripcin: Se refiere al nombre del tipo de impuesto Alcuota: Corresponde al porcentaje o valor impositivo que sirve como base para la aplicacin de un gravamen. Maneja lista de valores correspondientes a unos valores preestablecidos por KENTRON en tablas internas. Aplica a: Se refiere al tipo de operacin segn norma del SENIAT. Maneja lista de valores configurada en el mdulo de impuesto, C compra, V venta. IVA?: Corresponde al indicador para diferenciar si el tipo de impuesto afecta la transaccin de IVA, emisin de comprobantes y generar archivo (txt). Tipo de retencin: Corresponde al tipo de retencin asociado al tipo de impuesto. Maneja lista de valores correspondiente a los tipos de retenciones definidas en este mismo mdulo.

EJECUCIN
1. GENERAR COMPROBANTES DE IVA. Esta opcin permite generar los comprobantes de retencin de IVA, segn especificaciones exigidas por el SENIAT. Las especificaciones corresponden al modelo y a la numeracin de los mismos. La numeracin puede ser segn la configuracin de dos maneras: Continua, cuando se alcance los 8 dgitos (XXXXXXXX), se reinicia la secuencia. Por perodos, la secuencia se controla por periodos. La fecha que el mdulo considera para incluir una factura en un comprobante, es la fecha del documento a pagar, da y periodo. Al emitir el comprobante de IVA, el mdulo incluye todas las facturas, notas de debito, notas de crdito del beneficiario indicado, que no estn incluidas en algn comprobante, as pertenezca a una quincena y perodo distinto al indicado en el proceso. Debe tambin considerarse la configuracin de la clase, respecto al momento cuando se genera el documento de retencin, en el mdulo de ordenacin de pago, por lo siguiente: Si esta al enviar: debe estar enviada ENV la orden de pago. Si esta al aprobar: debe estar aprobada APR la orden de pago. Si esta al recibir el pago: debe estar recibido en caja el pago del neto del beneficiario de la orden.

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

Gua Impuestoimpuesto - 30/11/2007

6/9

MDULO IMPUESTO
1.1. Seleccione desde el Men Principal, las opciones IVA / Comprobante de Retencin y se despliega la pantalla Comprobantes de Retencin, se deben ingresar los datos segn lo indicado:

1.2. Para generar e imprimir un comprobante, presione el botn Insertar, se despliega la pantalla Comprobante de Retencin, ingrese los datos indicados:

Beneficiario: Corresponde al nombre del beneficiario a quien se le va emitir el comprobante de IVA. Maneja lista de valores correspondiente a los beneficiarios definidos en el mdulo de documentos. Ao: Corresponde al ao de emisin del comprobante. Per.: Se refiere al perodo al cual se realiza la declaracin de retencin el cual debe pertenecer al perodo de imposicin definido para el IVA. Quinc.: Se refiere a la quincena en la cual se realiza la declaracin de retencin, ingresar 1 o 2 para asociar las transacciones del perodo indicado. Para incluir una transaccin de un documento a pagar en el comprobante debe cumplirse con: La fecha del documento a pagar debe estar en el periodo y quincena indicada. No estar incluido el documento a pagar en otro comprobante. Los estatus de la transaccin deben ser RET EFE, se pueden consultar por la opcin de Consulta / Transacciones con impuestos.

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

Gua Impuestoimpuesto - 30/11/2007

7/9

MDULO IMPUESTO
Nro.: Corresponde al nmero del comprobante, lo genera el mdulo de forma automtica segn la configuracin de la numeracin. Fec. Emisin: Corresponde a la fecha de impresin del comprobante. Impreso?: Indicador par diferenciar si fue impreso el comprobante. Generar: Permite incluir en el comprobante la(s) facturas (documentos a pagar) en el comprobante, desde la fecha del primer documento hasta el ltimo da de la quincena indicada. Quitar: permite desasociar una factura del comprobante. Al quitarla queda pendiente de nuevo la factura para la prxima emisin. Imprimir: permite imprimir el comprobante de retencin de IVA.

1.3. Luego de ingresados los datos y validado que existen facturas pendientes, presione el botn Generar, se despliega un mensaje de confirmacin de inclusin de las facturas en el comprobante presione OK para confirmar el mensaje

1.4.

Presione el botn Imprimir, para imprimir el comprobante.

2. GENERAR DECLARACION DEL IVA. Esta opcin permite crear la relacin de retenciones para declarar al SENIAT, segn especificaciones. Las especificaciones corresponden al modelo de del archivo (TXT) exigido por el SENIAT. Al generar la declaracin, el mdulo valida que no existan facturas sin emisin de comprobantes para el perodo y quincena indicado, para saber cuales estn pendientes, se debe imprimir en la opcin Reportes / Beneficiario con factura sin comprobante. Para generar el archivo, ejecute los siguientes pasos: 2.1. Seleccione desde el Men Principal, las opciones IVA / Declaracin informativa para el SENIAT y se despliega la pantalla Comprobantes de Retencin, se deben ingresar los datos segn lo indicado:

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

Gua Impuestoimpuesto - 30/11/2007

8/9

MDULO IMPUESTO

Ao: Se refiere al ao de la declaracin informativa Periodo: Se refiere al perodo en el cual se realiza la declaracin de retencin. Quincena 1 / 2: Corresponde al indicador para generar la 1 quincena o la 2, del perodo indicado. Ruta completa del archivo a generar: Corresponde al nombre de la ruta y al archivo, donde se guarda la declaracin. Generar: Al presionar el botn se genera el archivo (txt) de la declaracin. Re-generar: Permite incluir nuevos comprobantes, impresos despus de haber generado la declaracin.

Imprimir: Permite imprimir un reporte con la misma informacin del archivo (txt), como soporte. 2.2. Para crear la relacin, ingrese los datos solicitados, luego de marcar la quincena, presione la tecla TAB, para crear la ruta. 2.3. Presione el botn Generar, imprima la relacin y ubique el archivo (txt).

KENTRON Sistemas de Informacin, C.A.

Gua Impuestoimpuesto - 30/11/2007

9/9