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Pagina: 2 de 24 Fecha: 07 Octubre de 2002 Versin: 01
1. OBJETIVO Crear un deudor de acuerdo a los requisitos de SAP. 2. ALCANCE Se aplica a todos los clientes de Tucapel S.A. 3. FUNCIONES PRINCIPALES 1.1. Creacin de Deudor
(Pantalla N 1)
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Con este botn puedo visualizar las reas de venta y seleccionar la necesaria.
DESCRIPCIN DE CAMPO CAMPO Grupo de Cuentas Deudor DESCRIPCIN Es una caracterstica de clasificacin dentro de los registros maestros de deudor . Clave a travs de la cual se CONDICION DE USO Obligatorio ACCIN / OBSERVACIN
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identifica el deudor dentro del sistema SAP en forma unvoca Sociedad Clave que identifica unvocamente la sociedad Unidad organizativa responsable de la comercializacin de determinados productos o servicios Permite la entrega de la mercadera o prestacin de servicios Posibilidad de agrupar materiales, productos o servicios. Opcional Ej. T001 ( Tucapel)
Organizacin de ventas
Obligatoria
Canal de distribucin
Obligatoria
Sector
Obligatoria
3) Seguidamente se procede a completar todos los campos obligatorios, como se muestra en la Pantalla N2 . Para el caso del grupo de cuentas al hacer click sobre ese campo se despliega una lista dentro de la cual aparecen los grupos de cuentas de Tucapel que son :
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4) Para determinar el rea de ventas hacer click en el botn reas de ventas (todas) , apareciendo la siguiente pantalla:
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Para seleccionar haga doble click en la lnea seleccionada, o marque y presione Enter
5) Ac se selecciona el rea de ventas que corresponde haciendo doble click, pasando a la siguiente pantalla:
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Una vez completados los datos, marco este icono y paso a la pantalla siguiente.
Nota sobre el rea de Venta : La organizacin de ventas es la unidad organizativa responsable de la comercializacin de determinados productos o servicios. Adems es responsable legal de sus productos y de posibles reclamos por parte de clientes. El canal de distribucin permite la entrega de la mercanca. Un ejemplo tpico son : Comercio al por mayor , al por menor. Un canal de distribucin puede estar asignado a varias organizaciones de venta. El sector permite agrupar materiales, productos o servicios. Por medio del sector el sistema determina el rea de ventas del producto. Las organizacin de ventas puede tener asignado un numero ilimitado de canales de distribucin y sectores. Toda combinacin de organizacin de ventas, canal de distribucin y sector recibe la denominacin de reas de venta.
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DESCRIPCIN DE CAMPOS CAMPO Tratamiento Nombre Concepto de Bsqueda Calle/Nmero DESCRIPCIN Define :Empresa, Sr, etc. Razn Social del Cliente Palabra que permite identificar al deudor Direccin CONDICION DE USO Opcional Obligatorio Obligatorio Obligatorio Ej: Ej: Ej: ACCIN / OBSERVACIN
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Comuna Ciudad Pas Cliente Telfono del cliente Fax del Cliente
Una vez completado, hago click en el cuadro Datos de Sociedad o en los iconos con flechas, para pasar a la etapa siguiente.
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8) Luego seleccionar la pestaa Datos de Control y llenar el campo N id fiscal, que corresponde al RUT del Cliente.
Una vez completado el RUT , hacer click en el cuadro Datos de Sociedad o en los iconos con flechas, para pasar a la etapa siguiente.
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9) Una vez ubicado en la pestaa de sociedad, completos los datos de Cuenta Asociada y Grupo Tesorera
10) Al hacer click en la celda de cuenta asociada aparece el listado con las cuentas (1). La cual debe ser seleccionada de acuerdo al tipo de cliente. Tambin debe ser llenado el campo de Grupo de Tesorera. Para lo cual al hacer click en la celda aparece el listado de la Pantalla N 9. Aqu dependiendo del tipo de cliente seleccionamos el grupo correspondiente. (2) Una vez completados los datos hacer click en la pestaa Pagos
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DESCRIPCIN
En la gestin de caja se asignan deudores y Grupo tesorera acreedores a travs de una entrada de registro maestro
Obligatorio
Ej:
Una vez completadas las Condiciones de Pago y el Grupo de Tolerancia, hacer click en el cuadro Datos rea de venta o en los iconos con flechas, para pasar a la etapa siguiente.
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DESCRIPCIN DE CAMPOS A LLENAR ACCIN / CONDICION OBSERVACI DE USO N Obligatorio Obligatorio Ej:
CAMPO
DESCRIPCIN
12) Al Hacer click en la celdas de Condiciones de Pago y grupo Tolerancia, aparecen los siguientes listados :
Lista 1. Condiciones de Pago Las condiciones de Pago para Clientes de ECSA son :
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13) Luego seleccionar el botn Datos rea de Ventas y llenar los datos de la pestaa Ventas :
Para pasar a las siguientes pestaas hago click sobre ellas o utilizo las flechas
DESCRIPCIN DE CAMPOS A LLENAR ACCIN / CONDICION OBSERVACI DE USO N Opcional Obligatorio Opcional 02 : Comercio Ej: CLP ($) 100%
CAMPO
DESCRIPCIN Permite definir un grupo de clientes , para fines de precios, estadsticos, etc. Moneda del cliente % probabilidad de confirmacin del pedido del cliente
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Determina el esquema de calculo para un cliente Define un grupo de estadsticas para el cliente
Obligatorio Obligatorio
1 : Estandar 1 : Material A
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DESCRIPCIN DE CAMPOS A LLENAR ACCIN / CONDICION OBSERVACI DE USO N Opcional Obligatorio Opcional 1 : Alta E02 : Estndar RN01 : Centro Renca ECSA
DESCRIPCIN
Prioridad de entrega asignada a una posicin Estrategia general de expedicin para el cliente Centro desde donde suministrar las mercaderas al cliente
Entregas parciales Nmero mximo de entregas parciales Obligatorio Ej: 9 Maximas 15) Al Hacer click en la celdas de Prioridad de Entrega y Condicin de Expedicin, aparecen los siguientes listados :
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DESCRIPCIN DE CAMPOS A LLENAR ACCIN / CONDICION OBSERVACI DE USO N Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio CIF
DESCRIPCIN Reglas Internacionales de comercio Condiciones de pago del cliente Grupo en el cual se contabiliza el documento de venta Llenar los campos a los cuales esta afecto el cliente
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17) Para las Condiciones de Pago, los campos a seleccionar son los mismos detallados en el Punto 12) y que se muestran en la Lista N 1. Y debe coincidir con el seleccionado en dicho punto. Para el caso de los Incoterms y Grupo de Imputacin, aparecen los siguientes cuadros :
18) Para el caso de los impuestos aparece la siguiente pantalla al hacer click en la celda de Clasificacin Fiscal. Aqu se debe seleccionar si esta o no afecto a impuestos.
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(Pantalla 16: Crear Clientes :Datos rea de venta : Factura. Detalle Impuestos)
19) Completados los datos anteriores, seleccionar la pestaa Funciones Interlocutor: El sistema asigna en forma automtica los cuatro tipos de interlocutores que requiere SAP para efectuar una transaccin comercial, los cuales son : Interlocutor Solicitante Destinatario de factura Responsable de pago Destinatario mercanca DESCRIPCIN Quien realiza el pedido o compra Quien recibe el documento de pago (Factura) Quien pagar la Factura Quien recibe la mercadera
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Una vez llenado todos los campos se procede a grabar con este icono
DESCRIPCIN DE CAMPOS CONDICION DE USO Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional ACCIN / OBSERVACI N
CAMPO FR
Funcin Interlocutor Detalle de la funcin Nmero Nombre Denominacin Interlocutor Cdigo del Cliente Nombre del Cliente Asignado Nmero del solicitante que el cliente indica en la orden de entrega
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20) Tambin se puede agregar otro interlocutor , para ello hago click en la celda FR, desocupada (3) (ver figura N 12). Aparecer el listado N 7 , y al hacer la bsqueda en la celda Nmero , aparece el listado N 8 y selecciono , por ejemplo el destinatario de mercanca Andina
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Ruta SAP: Logstica Comercial Datos Maestros Interlocutor comercial Cliente Modificar Total Cdigo de Transaccin: XD02
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2)
apareciendo la
Ac se procede a llenar el cdigo del deudor, el rea de venta y luego se pueden realizar las modificaciones necesarias siguiendo los pasos detallados en la seccin 3.1.
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2)
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Se procede a llenar el cdigo del deudor, el rea de venta y luego se abre la siguiente pantalla.
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