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Remi Samad Promotion 2004

Rapport de stage 2002-2003 CMA-CGM

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Remerciements Je remercie en premier lieu Jean-Philippe Thenoz et Franck Lingua, mes responsables de stage, pour leur soutien actif et leur disponibilit. Merci aussi Rodolphe Saad et Ishac Nasri pour leur confiance en mon travail. Enfin, une pense amicale pour toutes les personnes avec qui jai eu des rapports professionnels et amicaux en France comme aux Etats-Unis.

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Introduction (page 4) 1. Le groupe CMA-CGM (page 5-6) 1.1 Fiche signaltique 1.2 Secteur dactivit 1.2 Positionnement face la concurrence 1.3 Lignes commerciales 1.4 Les agences 2. Commercial sur les lignes PEX-TPX (page 7-11) 2.1 Prsentation des lignes 2.2 Lorganisation 2.3 Mon travail a. Ngociation des taux de frets b. Suivi des agents c. Analyses statistiques 3. Assistant contrleur des finances (page 12-18) 3.1 Lagence de Virginia Beach (USA) 3.2 Lorganisation du dpartement finance 3.3 Mes missions a. Rconciliation bancaire b. Tenue de la Cash position c. Changement de systme comptable d. Missions diverses 4. Bilan personnel (page 18-19) a. Gain de comptence et dorganisation b. Gain humain c. Dans le cadre de mon projet professionnel

Conclusion gnrale (page 20) Annexes (page 21-32)

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Introduction : Lhistorique de la socit La CMA a t cre en 1978 linitiative de Jacques R. SAADE. Localis Marseille, la CMA pntre le secteur du transport maritime par conteneurs en lanant une ligne rgulire reliant le sud de lEurope au Liban et la Syrie. Dabord en Mer Rouge, puis rapidement dans le golfe Arabe et le sous continent Indien, la CMA a franchi une tape importante de son histoire en 1987 avec louverture dun service maritime entre lEurope et lAsie. En 1996, ltat franais dcide de privatiser son armement national la CGM (ne de la fusion de la Compagnie des messageries Maritimes (1851) et de la Compagnie Gnrale Transatlantique (1861)), au profit de la CMA et donne naissance un grand groupe maritime franais de dimension mondial : la CMA-CGM. Aujourdhui la CMA-CGM a considrablement grossi en tant le numro cinq mondial. Jai donc ralis un stage de 12 mois au sein de cette entreprise. Tout dabord 4 mois Marseille au sige social en tant que assistant commercial sur la ligne transpacifique puis 8 mois aux Etats-Unis au poste dassistant du contrleur des finances. Ayant grandi Marseille o le maritime est trs dvelopp, jai dcid dorienter mes recherches de stage dans ce secteur. De plus le fait de travailler dans ma ville puis de me faire une exprience internationale ma vraiment motiv. Dans ce rapport, je prsenterai tout dabord le groupe CMA-CGM ce qui nous permettra de bien saisir le cadre dans lequel jai volu durant un an ; puis je traiterai de mon travail ralis en France et aux Etats-Unis.

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1. Le groupe CMA-CGM 1.1 Fiche signaltique Donnes datant de lanne 2002 Date de cration : 1977 Localisation Sige social : Marseille Activits : Transport maritime International en Conteneurs Flotte : 115 navires (dont 29 en proprit) Capacit : 234 000 EVP (quivalent vingt pieds) Conteneurs : 440 000 EVP (dont 43% en proprit) Nombre dAgences : 290 Ports escals : 205 Nombre de salaris : 4804 (dont 1000 au sige) Volumes transports : 2,5 millions EVP Chiffre daffaires annuel : 2,51 Milliards d'euros Rang : 1er transporteur maritime franais 4me transporteur maritime europen 6me transporteur maritime mondial a. Secteur dactivit Le transport maritime en conteneurs, apparu aux tats-Unis il y a prs de cinquante ans (1956), est devenu un lment majeur du commerce international et connat un taux d'expansion considrable. Il reprsente aujourdhui environ 80% de la valeur totale des marchandises transportes, quelques importantes compagnies se partagent un march trs concurrentiel.

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b. Positionnement face la concurrence CMA-CGM est aujourd'hui la 1re compagnie maritime franaise de transport de conteneurs et se classe au 5me rang mondial. En annexe document 1 se trouve le classement des 10 premires compagnies maritimes mondiales (bas sur la capacit TEUS disponible bord des navires en activit et pourcentage de part de march par rapport la totalit de lespace TEUS disponible, juin 2003) c. Lignes commerciales 23 lignes et 14 services de relais rgionaux constituent le maillage mondial du groupe pour pouvoir tre transporteur global couvrant l'ensemble des marchs mondiaux. La mise en place de nouvelles liaisons commerciales traduit la volont de proposer des solutions de transport innovantes et performantes. Des lignes couvrent lensemble des marchs mondiaux, les plus importants volumes transports sont sur les zones Europe, Asie et Amrique. Le document 2 en annexe prsente lensemble des lignes et des services de la CMA-CGM. d. Les agences Le groupe CMA CGM fait plus que transporter des marchandises, il propose un service global. Il s'appuie sur un rseau de plus de 290 agences filiales du groupe, bureaux de reprsentation ou agents tiers proposant tous les services CMA CGM et offrant aux clients les solutions de transport les plus adaptes leurs demandes. Au total, plus de 4800 professionnels du transport assurent, pour le compte des clients, des services de transport intrieur et maritime, de logistique, d'information et de documentation. Les quipes commerciales proposent toutes les grandes destinations commerciales travers les services rguliers du groupe CMA CGM et grce aux multiples interconnexions de lignes.

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2. Commercial sur les lignes TPX Jai intgr le TPX dbut juin et durant un peu plus de trois mois. Jy ai travaill en tant quassistant commercial East Bound (en sortie dAsie destination de la cote Ouest des Etats-Unis). 2.1 Prsentation de la ligne Le TPX est une ligne qui relie la Chine (dont Hong Kong), la Core du sud destination des Etats-Unis cte Ouest. 5 navires d'une capacit de 4000 evps assurent une rotation en 35 jours. Le service propos est donc hebdomadaire avec des horaires bien dfinis. La CMA-CGM possde 3 navires (Ville de Tanya, Ville de Taurus, Ville de Mimosa) sur les 5. On est donc en partenariat avec ANL et Norasia. De lespace sur le navire est aussi vendu ou chang China Shipping et Lloyd Triestino. La rotation des navires est prsente ci-dessous, beaucoup dautres ports asiatiques sont dsservis par un systme de feedering . C'est--dire un conteneur en sortie de Manille par exemple va tre charg sur un navire tiers qui connectera avec le navire mre Hong Kong, cest ce quon appelle un transbordement.

Rotation TPX (sources :www.cma-cgm.com)

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2.2 Lorganisation Lessentiel du personnel travaillant sur cette ligne soccupe des exportations asiatiques (East Bound) car la dlocalisation des chanes de production des grosses entreprises amricaines a entran une augmentation considrable du trafic. Comme vous pouvez le voir sur lorganigramme en annexe document 3, jai travaill en trinme avec Elisabeth Forcina et Fanny Giraud sous la direction de Mr Thenoz qui tait mon matre de stage. La rpartition du travail sest fait de faon gographie avec lattribution de zones bien dfinies. Pour ma part jai t en charge de la Thalande, de la Core et de lIndonsie. 2.3 Mon travail a. Ngociation des taux de frets La ngociation des taux de frets se divise en plusieurs tapes : Contact entre lagent et le client Comme je lai expliqu auparavant la CMA-CGM est dot dun rseau dagence considrable avec des reprsentants de la compagnie dans tous les pays que nous desservons. Les clients rentrent en contact avec nos agents en direct (visite, tlphone...) ou par lintermdiaire dun portail INTRAA. Cette rencontre peut se faire en Asie ou aux Etats-Unis en fonction du type de clients. On distingue dans le shipping deux types de clients - CIF : clients lorigine (exportateurs asiatiques) -FOB : clients destination (importateurs amricains) On trouve encore une autre spcificit qui est la nature du client - clients en direct (Walmart, Home Depot, Dollar Tree), - ou transitaires qui managent la supply chain de leur client (Schenker, Panalpina)

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Donc suite cette rencontre, lagent en main toutes les informations ncessaire pour demander une cotation notre dpartement par lintermdiaire du mail ou du tlphone: -Nom de limportateur ou de lexportateur -Volume -Marchandise -POL (port of loading) -POD (port of discharge) -FPOD (final place of delivery) car la livraison peut se faire dans nimporte quelle ville ou village des Etats-Unis par train et (ou) camion. -Taux demands et taux offerts par la comptition Donner une premire cotation lagent Plusieurs moyens nous sont offerts pour donner une cotation. Tout dabord une guideline (document 4) mise jour en permanence nous permet davoir une ide des prix fixer par origine en fonction du volume que le client estime charger (MQC). Celle-ci nous permet de voir si la ngociation pourra savrer intressante par la suite ou si nous sommes trs loin dtre comptitif. Pour plus affiner notre offre de prix, une application Excel (document 5) alimente par une grosse base de donnes permet de calculer la contribution c'est--dire la marge restante si tel prix est accord pour telle origine ou telle destination. Son utilisation est trs simple, il suffit de rentrer le code du port de chargement, le code du port de dchargement ou FPOD, le prix que lon souhaite appliquer moins certaines charges qui seront incluses dans le ocean rate . Cette application dtaille toutes charges fixes et variables et nous donne une marge restante. Mais il est vrai que le facteur qui influence le plus notre cotation est le volume demand. Notre but en tant que commercial est de faire signer des services contrats aux gros clients avec un volume bien dfini (MQC) sur une priode

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donne et des taux prcis pour chaque origine et destination en fonction de la marchandise (bullet). Le transport maritime est un secteur dactivit cyclique avec des priodes de grosses demandes (peak season) et dautres trs calmes (flat season). Donc le fait davoir des contrats avec ces gros clients nous permet dassurer un bon taux de remplissage annuel. Des petits clients sont aussi bord du navire, ils peuvent charger en mode public filling validity 30 days, cest une formule sans contrat mais les taux sont beaucoup moins intressants et doivent tre envoys au FMC (Federal Maritime Commission) afin quil ny est pas de concurrence dloyale. Un exemple type des cotations envoyes aux agents se trouve en document 6. Lagent prsente donc loffre au client, qui peut accepter, demander un taux plus bas, inclure certaine charge dans le prix Ngociation jusqu' aboutissement ou perte du client Les changes client-agent-nous peuvent durer plusieurs jours ou plusieurs semaines, la conclusion peut tre la signature dun contrat qui sera gr aux US ou Hong Kong, llargissement dun contrat dj existant, lacceptation dun chargement unique avec des taux envoys au FMC ou encore la perte du client. b. Suivi des agents Chaque agent a des allocations remplir pour chaque navire c'est--dire un certain nombre de conteneurs charger chaque semaine. Des vessel profile (document 7) nous sont envoys avec la liste des clients qui vont charger, le nombre de conteneurs Jtais charg de vrifier que les allocations de mes zones taient bien respectes. Dans le cas o les allocations ntaient pas remplies, je contactai mes agents pour avoir des explications et pour les motiver dans le but de trouver dautres clients afin davoir un remplissage 100%.

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c. Analyses statistiques Afin de prendre un peu de recul sur la performance de la ligne je me suis attel de nombreuses tudes statistiques. Une partie de mon travail porte sur les statistiques internes c'est--dire les clients qui chargent le plus en sortie de tous les ports, les ports de dchargements ou les lieux de livraison les plus priss aux US Ces statistiques nous permettaient de voir les lieux ou les chargements taient consquents en vue daugmenter certaine allocation ou encore encourager et amliorer la relation avec nos bons clients. Lautre grosse partie de mon travail a t des statistiques march de quatre lignes qui touchaient les USA (TPX, PEX, JADE, PEX 2). Jai tout dabord fait un bilan sur toute la capacit de march de lAmrique du nord par rgion (USWC, USEC, USGULF, CANADA). Jai ralis cette tude partir dun site (AlphaLiner) qui regroupe toutes les donnes de la capacit de chaque navire par ligne de toutes les entreprises maritimes. Jai travaill en parallle sur PIERS une base de donnes annuelles que la CMA-CGM achte. Jai fait des requtes partir de Access afin davoir notre position, nos parts de march par port, les gros clients approcher

Mon dbut de stage Marseille a t un excellent moyen de mintroduire dans le secteur du maritime qui demande beaucoup de connaissance et de rigueur.

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3. Assistant contrleur des finances Aprs trois mois de travail Marseille, la CMA-CGM ma envoy aux EtatsUnis dans lagence de Virginia Beach afin dassister le contrleur des finances. 3.1 Lagence de Virginia Beach (USA) Situ sur la cte Est des Etats-Unis, Virginia Beach est une ville balnaire trs sympathique. La CMA-CGM possde lagence la plus grande des Etats-Unis. Forte de 250 employs, cette agence gre : -le service client, -les oprations (logistique, intermodal), -la documentation, - et la finance comptabilit. Comme dans certain pays, la CMA-CGM faisait sous-traiter une partie de son activit des agents maritimes qui sont rmunrs la commission par containeur. Lagent qui soccupait des US tait Inchcape Shipping Services (www.inchcape-shipping.com). A compter du dbut de lanne 2002, lactivit aux US a t gre 100% par la CMA-CGM America. 3.2 Lorganisation du dpartement finance Le dpartement finance compos dune cinquantaine de personnes se divise en deux entits : Cost Control (vrification des factures) et Accounting (document 8). Toute la finance de la CMA-CGM America est gre par M. Ishac Nasri. Le dpartement comptabilit est dirig par Franck Lingua qui tait mon matre de stage. On distingue ensuite quatre sous dpartements : - Collection freight et miscellaneous - Rendering - Payable - Rendering

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Chaque sous-dpartement est supervis par 1 ou 2 personnes. 3.3 Mes missions a. Rconciliation bancaire A mon arrive aux Etats-Unis, jai aid le chef comptable Jeanne Torrell faire cette tache qui nous a pris un peu plus de trois semaines. La CMA-CGM America possde une dizaine de comptes bancaires repartis sur trois banques (Citi Bank, Bank of America et Dominion pour le Canada). Je me suis occup dune partie de nos comptes sur Citi bank. Le principe consistait comparer les relevs priodiques de comptes bancaires avec nos comptes banques . Cest une dmarche trs mthodique : Premire tape prcdent Deuxime tape relev de la banque. Troisime tape Quatrime tapes dans le systme. Ce travail a t trs intressant car javais dj abord ces notions de rapprochement bancaire dans mes cours de comptabilits, et j ai pu en faire une application concrte en entreprise. b. Tenue de la Cash position La plus grosse responsabilit de mes 12 mois de stage a t la tenue de la cash position . Dans lattente dun changement de systme comptable o il y aurait la possibilit de grer la trsorerie de faon intgre, jai dvelopp et amlior recherche dans les archives dune explication aux une fois lexplication trouve, on rgule les critures anomalies (sommes manquantes, diffrence de montant) pointage des sommes entre le compte banque et le vrifier les transactions en suspens de la fin du mois

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un programme Excel de gestion de position de trsorerie en relation avec le contrleur des finances. En parallle de la rconciliation bancaire, je consacrai 20% de mes journes ltude des donnes des relevs fournis par la banque et lamlioration du programme Excel. Donc petit petit je me suis vu confier la tenue de la cash position. Mon travail consistait sortir chaque matin les relevs de nos comptes bancaires. Javais un accs Internet de consultation de tous nos comptes : - Bank of America -Citi Bank -Toronto Dominion. Jimprimais et je reliais les relevs de comptes afin de pouvoir les ranger dans un classeur darchivage. Puis je mettais jour les informations par rapport aux imprims de la banque. Voici ci-dessous un extrait de la cash position :
Date BANK CITI Prev available 1 294 317,54 day new avail 238 236,00 Wire received 6 000,00 sweep account Checks not cleared Lgb returned Total day 1 538 553,54 24H avail 2 Days + Disbursement wires checks trade Checks corp Checks cleared 134 776,00 700 000,00 12/13/02 BOA 1 510 347,43 932 555,00 20 456,00 2 036 484,57 1 096 007,24 8 575,00 5 587 275,24 1 377 181,00 2 131 360,00 1 515 039,57 1 515 039,57 212 345,72 2 398 701,09 2 976 228,43 2 789 693,51 aft 1 538 553,54 186 534,92 195 772,73 673 329,54 717 918,43 189 954,73 dominium 195 772,73 CITI 1 538 553,54 134 776,00 12/14/02 BOA 186 534,92 1 377 181,00 2 789 693,51 2 398 701,09 dominium 195 772,73 25 865,00 -

195 772,73

1 673 329,54 202 793,00

6 752 110,52 1 285 221,00 846 139,00 3 635 491,00 1 235 491,00 2 400 000,00

221 637,73

1 000 000,00 1 000 000,00

31 683,00 31 683,00

Net Sweep Reel bal sweep 1 538 553,54

195 772,73

673 329,54

4 798 701,09 717 918,43

189 954,73

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Les informations que je rentrais dans le programme taient : - 24h available avail . -2 Days + montants des chques reus mais avec 2 jours ou plus de valeur en raison de lespace gographique, des banques -le montant qui a t mis en sweep (placement overnight qui nous permet de payer les frais bancaires de transferts) la veille. Ds que notre balance dpasse 2,5 millions de dollars la fin de la journe, lexcdent est mis en placement nocturne. Largent est rinject le lendemain matin avec une lgre plus-value. -Wire received - Check cleared encaisss. - Returned chques retourns par la banque pour diverses raisons. Il fallait aussi vrifier que les transferts quon avait fait la veille taient bien passs ( wires dans la rubrique disbursement ). En fin de journe la personne responsable de couper les chques trade (li lactivit maritime) menvoyait le montant que jintgrais dans la cash position dans check trades . De mme pour le corporate . Une fois la cash position jour je passais faire un rapport au contrleur des finances. Et chaque soir jenvoyais une synthse de la position de cash (document 9) au prsident de la CMA-CGM America (John Van de Merwe), au vice prsident finance (Ishac Nasri), au chef comptable (Jeanne Torrell) avec le contrleur des finance en copie (Franck Lingua). La fin de semaine tait toujours trs intressante car on devait payer nos gros vendors (fournisseurs) : -CSX compagnie ferroviaire qui nous fait le transport de conteneur dans tous les Etats-Unis (payer par transfert tous les 30 jours) -BNSF compagnie ferroviaire qui nous fait le transport de conteneur dans tous les Etats-Unis (payer par transfert tous les 30 jours) montant des transferts reus la veille. chques mis par la CMA-CGM America qui ont t montants des chques reues par la banque mais avec 24 heures de jours de valeur, ils apparaissent le lendemain dans day new

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-Trapac Terminal maritime de Los Angeles -et de nombreux autres fournisseurs Donc le jeudi je faisais le tour du dpartement payable pour savoir le montant des factures entres dans le systme afin davoir une ide des montants totaux qui devront tre pays. Je consultais aussi le dpartement receivable et disbursement afin de savoir le montant des deposits de Virginia Beach, Miami, Long Beach, New York, Vancouver, Montral. Je faisais une analyse de la situation et des estims que je prsentais Franck Lingua. En fonction de largent qui allait rentrer, de nos dpenses et des chques quon avait mis mais qui ntaient pas encaisss, on dterminait le montant quon pouvait envoyer Marseille la CMA-CGM SA. Le sige nous mettait beaucoup de pression pour que tout lexcdent de trsorerie soit transfrer Marseille afin quil puisse raliser leurs investissements. En labsence de Franck Lingua, jtais le responsable dsign de la cash position. Il me contactait tous les jours pour que je le tienne au courant de la situation et japprouvais les transferts initis par le chef comptable. c. Changement de systme comptable Le changement de systme comptable a aussi t une mission trs intressant mais je regrette de ne pas avoir pu suivre celle-ci dans sa totalit. Jai donc suivi ce projet de ses dbuts jusqu' la premire phase. Les Etats-Unis utiliss un systme comptable nomm WTSA Accounting , ce systme avait t cre par lagent maritime ISS. Le fonctionnement de celui-ci restait correct malgr un manque de flexibilit. Mais un problme sest prsent nous lorsque les volumes ont commenc considrablement augmenter. Pour remdier ces problmes la CMA-CGM SA a dcid dharmoniser les systmes comptables de 7 pays (France, Belgique, Allemagne, Hollande, Italie, Royaume-Uni, USA) avec les Etats-Unis comme test.

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Ayant travaill avec diverses personnes du dpartement finance, jai t lintermdiaire entre les US et Marylaure Fivet personne travaillant la CMAGGM Marseille en vue de rdiger le cahier des charges. Le cahier des charges a t envoy trois entreprises : -Oracle -Sun -Coda Suite leur rponse je me suis consacr la vrification des parties concernant les Etats-Unis. Jai remis un rapport avec une liste de questions sur des points qui me semblaient tendancieux. Finalement, Oracle a t le systme choisi. Je me suis donc par la suite concentr sur lanalyse de nos comptes trade et corporate en vue de redessiner la charte des comptes. Cette analyse a t relativement longue car le fonctionnement de la comptabilit amricaine est beaucoup plus libre dans la forme que la comptabilit franaise. De plus comme je lai expliqu auparavant lactivit tait gre par un agent maritime donc beaucoup de compte nous taient inconnus. Jai donc essay de reconstituer un bilan o lactif et le passif se balancent. Jai fait le point sur les comptes liminer, agencer Jai donc tait la source dinformation entre la CMA-CGM America et lquipe Oracle compos de consultant IBM, PriceWaterHouseCooper et CMA-CGM SA. e. Missions diverses Durant les priodes de rush jai exerc diffrentes positions afin de venir en aide aux personnes concernes. - freight Cashiering -rendering saisie des chques reus et des connaissements dans le systeme afin que le conteneur soit relch aux terminaux. remise des charges au principal

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-prparation des MGA (Month General Account) - Power Track par US bank jai assist des runions avec la banque pour la prsentation de ce produit. Jai d ensuite tudier la documentation fournie afin de rdiger une synthse pour Franck Lingua et John Van de Merwe (document 10). 4. Bilan personnel a. Gain de comptence et dorganisation Ce stage ma permis de combler certaines lacunes et de renforcer mes comptences dans le domaine du commercial et de la finance. Je pense quil a t trs intressant davoir lopportunit dexercer plusieurs postes au sein dune mme entreprise. Jai pu faire des applications concrtes de certaines notions abordes TEMA comme par exemple la ngociation, la rconciliation bancaire, les statistiques Le fait de venir dune cole qui lie les nouvelles technologies au management me donne un certain avantage sur la matrise des logiciels comme Excel, Access mais surtout en terme de vocabulaire technique (transmission EDI, interface, paramtrage). Je pense tre aujourdhui capable dexercer des responsabilits dans un dpartement finance. De plus jai abord diffrentes notions financires (comptabilit, trsorerie) qui mont permis davoir une vision densemble. Il est indniable quen travaillant 12 mois dans cette entreprise, jai appris travailler de faon trs organise, respecter une date limite (ce qui implique grer son temps et travailler de manire optimale) travailler en quipe mais surtout de manire rigoureuse, en effet, on ne peut pas se permettre de commettre une erreur ou si on en commet une erreur il faut savoir rectifier le tir .

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b. Gain humain Outre le gain en comptences, cette exprience ma donn la possibilit de forger davantage ma personnalit. Le fait de partir seul dans un pays tranger ma t trs bnfique pour lapprentissage de langlais mais surtout pour louverture desprit. Je ne vous cache pas que les premiers mois ont t difficiles car je ne connaissais personne et je devais faire face de nombreuses dmarches administratives. Mais trs vite je me suis fondu dans la masse et jai rencontr beaucoup de gens avec qui jai partag une amiti trs forte. Jai aussi beaucoup visit les Etats-Unis (New York, Washington, NouvelleOrlans) et je me suis forg ma propre opinion sur la vie amricaine. c. Dans le cadre de mon projet professionnel Ce stage a bien confort mon envie de travailler plus tard dans un des dpartements financiers dune entreprise. Le secteur du transport maritime est en perptuel mouvement, je nai pas ressenti une routine dans mon travail et chaque matin jallais travailler avec plaisir sans que ce soit une contrainte. Franck Lingua mon responsable de stage aux Etats-Unis a t trs satisfait de mon travail. Je pense avoir cre un besoin car mon arrive il travaillait sans stagiaire et suite mon dpart il a demand expressment ce que je sois remplac. On formait une bonne quipe trs complice dans le travail et je lai considrable soulager dans son travail. Il ma propos de revenir travailler pour lui aux Etats-Unis une fois diplm. Donc la fin de mes tudes, je postulerai pour un poste aux Etats-Unis, je me sens prt et motiv pour ritrer cette aventure mais cette fois en tant quemploy pour une dure de 5 ans.

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Conclusion gnrale Jai essay, par le biais de ce rapport, de montrer au mieux en quoi consistait mon stage et comment je lavais vcu. Ce stage a t trs intressant pour moi. Il ma permis de connatre plus profondment le secteur du transport maritime et les mthodes de travail utilises dans le dpartement commercial et financier. Jai aussi pu faire la comparaison entre travailler au sige social et en agence. De plus, ce stage a rpondu toutes mes interrogations. Jai normment appris sur les diffrents comportements adopter en entreprise, jai aussi du apprendre entretenir de bonnes relations avec les collgues de travailLentreprise est une vritable cole de la vie. Mon stage a dur 12 mois, ce qui est relativement long ; mais cette dure ma permis dacqurir une meilleure comprhension des mtiers, des relations et dassimiler les rouages de cette socit. Dun point de vue social, jai pu me rendre compte que le contact et les relations humaines tiennent une place importante dans le monde du travail. Il est ncessaire de savoir communiquer. Jai aussi appris quil faut faire preuve de dynamisme, de disponibilit et surtout de flexibilit si lon veut pouvoir sadapter toutes les situations. Jen profite pour remercier encore une fois Rodolphe Saad, Jean-Philippe Thenoz et Franck Lingua pour mavoir offert la possibilit de raliser ce stage mais surtout de lavoir rendu aussi intressant et agrable.

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Annexes

Document 8 : Organigramme dpartement finance (source F.Lingua et R.Samad)

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Daily CASH position as of Wednesday 12/11/2002


Date of preparation : 12/11/2002

Accounts Beginning Balance Wire received Checks issued Wires issued

Citibank $ $ $ $ 1 611 837,12 -

Bank of America $ $ $ $ 1 246 198,92 1 425 347,28 1 191 294,04 1 862 144,00

Toronto Dominium $ 270 871,41

Global $ 3 128 907,45

$ 1 191 294,04 $ $ 1 862 144,00

Net balance

1 611 837,12

(381 891,84)

270 871,41

$ 1 500 816,69

Checks not cleared

4 798 701,09

$ 4 798 701,09

Adjusted Balance

1 611 837,12

4 416 809,25

270 871,41

$ 6 299 517,78

Next day Availabilty

Next day opening balance Next day net real balance ( all checks cleared)

$ $

1 611 837,12 1 611 837,12

$ $

4 416 809,25 (381 891,84)

$ $

270 871,41 270 871,41

$ 6 299 517,78 $ 1 500 816,69

Document 9 : Cash position synthesis (source Remi Samad)

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Summery of Power Track documentation.


What is Power Track?
Power Track is an Internet-based freight payment service that allows both carriers and shippers to share, real-time shipment information online. Carriers can receive electronic payment for freight shipments as soon as 24 hours after notification of delivery. Shippers receive a billing statement for all payments done by Power Track every 30 days.

Reference of the product


Power Track, a patented electronic business-to-business payment product from U.S. Bank, is celebrating its four-year anniversary. Some of the country's largest transportation providers use Power Track, representing every mode of transportation, including trucking, ocean vessel, rail.... In just four years' time, Power Track has amassed more than $6.5 billion in contracted freight payment business Power Track currently processes approximately 17 million electronic freight documents annually with more than 12,000 registered users.

How does it work?


1. Shipper chooses a carrier and submits to Power Track rates shipment information (via Internet). 2. Carrier accepts the load and picks it up. The load is delivered and carrier submits a proof of delivery. Three ways for carriers to do it: -electronically to Power Track -manually (entering information on line). -interactive voice system 3. Shippers approve each shipment for payment within the Power Track system. Shipment may be approved: -automatically with specific rules for each carrier -manually 4. When the shipper receives approval for shipment, US bank transfers funds to the carriers bank account (one business day from the notification).

Advantages of Power Track:


All shipping information is available in one electronic document for both shippers and carriers. Better communication between both parties Carriers receive payment as quickly as 24 hours after notification of delivery, and shippers receive one consolidated electronic monthly bill. Better relationship with carrier because they are paid on time.

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Service package with huge amounts of data available online(easy report to make better business decision. Compatibility with the existing accounting system and total security. Online tools to resolve disputes. Less labor costs. Numerous truckers are already listed.

Configuration?
This is internet and EDI based, IT shall revert with all details of feasibility.

Implementation & costs?


The implementation is done by a Power Track expect in relation with a companys coordinator according to a schedule. If the need grow, Power Track accommodates and takes the responsibility for any data mapping changes (A hotline is available 24/24 and 7/7 for all questions). The implementation cost is $ 10000(minimum). Then: -Carrier pays for the power track services around 1% of the delivery fee -Shipper is a pay-as-you-go service with a nominal charge of 25 cents per transaction

Data transfer available:


-Enter manually and sent electronically via VAN or FTP -Send by EDI Typical uses of data transfer: Shippers usually provide original shipment information Carriers can provide Invoice / service completion.

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Carrier Concern.
Third-party Average of 37 days payment with the exception of reject invoice rates are affected because it is costlier for the carrier Carriers using 100% EDI or paper based can incur fees associated to them. Internal Average payment 30 days. Expensive costs of handling invoices and checks not attractive solution. Carriers using 100% EDI or paper based can incur fees associated to them.

Timely payment, cost of funds

Cost of invoicing

Power Track 3 days after delivery. It reduces the cost by supplie online payment fast paym and gets billed on monthly basis P T accepts EDI or paper based. Carrier using paper based, enter data online eliminates the cost of issui invoice and processing payments.

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