ERP

Viso Funcional

ERP
Viso de Materiais: Compras Estoque

MRP
Parmetros: Estoque de Segurana Seguran Lead time Fornecedor Lead time Compras Ponto de Reabastecimento Previso de Consumo Previso de Vendas
Requisio

Planejamento de Recursos de Materiais

Compra Automtica

Page 1

Procedimento de Compras
Automtica

MRP

nu Ma

al

Requisio de Compra Fornecedor especfico

Departamento de Compras Fornecedor no especfico Solicitao

Usurio Usu
Criar pedido de compra

de Cotao

Recebimento Fsico e Fiscal da Mercadoria

Envia o pedido ao fornecedor

Estratgia de Liberao Eletrnica

Recebimento Fsico e Fiscal

Recebimento Fsico SAP R/3

Nota Fiscal de Material

Confere com o pedido e recebe a mercadoria Almoxarife entra com a N.F Material e envia a mesma para o Receb. Fiscal

Recebimento Fiscal SAP R/3 Auxiliar Fiscal confere impostos e faz o lanamento da N.F no SAP

Contbil

Contas a pagar Livro Fiscal

Arquivo

Devoluo de Materiais
Confere a Nota

Parcial Total
Recebe a mercadoria desejada

Nota Fiscal de Material

Fiscal com o Pedido

Almoxarife entra em contato com o comprador, para troca da N.F

Nota Fiscal de Material

Confere a Nota Fiscal com o

Recebe a Nota Fiscal correta

Almoxarife entra com a N.F Material e envia a mesma para o Receb. Fiscal

Pedido

Aux. Fiscal confere impostos e faz o lanamento da N.F no SAP

Recebimento Fiscal SAP R/3

Caso o produto no seja de urgncia

Contbil Contas a pagar Livro Fiscal Arquivo

devolve-se a Nota Fiscal juntamente com a mercadoria

Page 2

Material de Consumo

Criao de Reserva por Centro Custo no SAP R/3

Movimentao Mercadorias de Consumo e Insumo

Almoxarife lista reservas pendentes, confirmar o atendimento e emiti a guia da reserva no SAP R/3

Melhorias
Estratgia de Liberao (Aprovao Eletrnica); Rastreabilidade de todos os processos; Ao criar o pedido, o valor aparece no fluxo de caixa; Restrio aos acessos na criao dos pedidos; O pedido s impresso mediante a sua aprovao; Integrao automtica, na recepo do artigo com contas a pagar, livros fiscais e contabilidade; Unificao no cadastro de material; S fecha o recebimento fsico e fiscal se estiver de acordo com o pedido; Ao modificar o pedido, reativa a estratgia de liberao.

ERP
Viso Manuteno: Preventiva Corretiva

Page 3

Estrutura Funcional Manuteno

Objetos Tcnicos
Lista Tcnica . . .

Melhorias
Eliminar volume de papel impresso, realizando a ocorrncia diretamente no sistema. Evitando repetio nas Solicitaes de Servio Criao de um banco de dados com as informaes facilitando o controle

Lista de materiais com a localizao das peas do equipamento, o que evitaria o re-trabalho de desmont-la novamente.

Verificao on line se existem peas de reposio, reserva de materiais.

Page 4

Pontos de Melhorias

HORAS PARADAS POR EQUIPAMENTO

MDIA CONSUMO, KM, TEMPO DE REVISO E MANUTENO

POR CENTRO DE CUSTOS

POR ORDEM DE SERVIO

EQUIPAMENTOS QUE MAIS QUEBRAM E DE MAIOR CUSTO

Pontos de Melhorias
GERA AUTOMATICAMENTE REQUISIO DE COMPRAS VERIFICAO DO STATUS DO SISTEMA DE TODAS ORDEM DE SERVIO SINALIZA TODOS OS EQUIPAMENTOS OU COMPONENTES QUE ESTO EM GARANTIA, INCLUSIVE INDICANDO A VALIDADE POR PERODO IDENTIFICA O NMERO E O LOCAL DE INSTALAO DE TODOS OS IMOBILIZADOS

Etapas do Processo
Solicitante Abre Nota
PLANEJADOR ABRE NOTA / ORDEM DE SERVIO

INCIO

Solicitao Por Telefone

ENCERRAMENTO TCNICO DA ORDEM

APROPRIAR ORDEM

LIBERAR ORDEM

LIQUIDAO DA ORDEM

CONCLUSO DA NOTA

MATERIAL E MO DE OBRA CONFIRMADAS

EXECUO DO SERVIO

Page 5

ERP
Viso de Vendas: Faturamento Expedio

Processo de Faturamento
Dados Mestres
Dados do Cliente Dados do Cliente Expedio / local

Estoque

Cliente
Impostos Receitas Contas a receber

O.V.

Materiais Qtde. Valor

Remessa

Materiais Peso Volume Qtde.

FI

Pricing R/3

Picking list

Centro de lucro

CO Nota Fiscal

Doc. Faturamento Doc. Transporte Invoice Registro Sada

Informar Quantidade carregada. Remessas Itinerrio Placa Veculo N Container

ERP
Viso de Finanas: Contas Pagar Contas Receber Tesouraria Contabilidade

Page 6

Contas a Pagar
Macro Fluxo do Processo Ciclo de Pagamentos Automtico Melhorias

Macro Fluxo do Processo

MRP Requisio de Compra Usurio Fornecedor Livros Fiscais Cotao Pedido de Compra

Lanc.Contbil Reviso de Fatura Recebimento da Mercadoria

Nota Fiscal

Contas a Pagar

Ciclo Pagamento Automtico

Suprimentos
CONTAS A PAGAR

Border

BANCO

Contas a Receber

Transferncia Eletrnica

Outros Compromissos

Analisar e Executar a Proposta de Pagamento

Boletos
Tesouraria

Adiantamentos

Cheque

Page 7

Melhorias
Inputs e baixas automticas no Contas Pagar; Estratgia de aprovao eletrnica; Clculo automtico dos vencimentos; Diminuio do fluxo de documentos; Controle de adiantamentos; Acompanhamento on line de ttulos;

Tesouraria
Macro Fluxo do Processo Ciclo da Tesouraria - FI / CM Relacionamentos com a Tesouraria Melhorias / Relatrios

Macro Fluxo

MRP Requisio de Compra Usurio Cotao Pedido de Compra Fornecedor

$$$
BANCO

Nota Fiscal Livros Fiscais Contas a Pagar

Tesouraria

Lanc.Contbil

Reviso de Fatura

Recebimento da Mercadoria

Page 8

Ciclo Tesouraria
SAP/FI/AP SAP/FI/AP SAP/FI/AR SAP/FI/AR BANCO BANCO SAP/MM SAP/MM SAP/SD SAP/SD SAP/FI/GL SAP/FI/GL
Posies de Ttulos a Pagar Conciliao Bancria e Baixa Ttulos Clientes

Posies Ttulos a Receber Extratos Bancrios

Contabilidade ee Contabilidade Tesouraria Tesouraria

Relatrios Financeiros

Tesouraria Tesouraria

Previses Ttulos a Pagar

Previses Ttulos a receber

TESOURARIA
Apl. Financ.Taxas e Desp.Banc

Relacionamento Tesouraria
Folha de pagamento Contas a Pagar Fornecedores e Clientes extratos e avisos bancrios transferncias entre contas correntes aplicaes financeiras
BANCO

Contabilidade

Contas a Receber

Anlise dedisponib. bancria e instrues. Relatrios

Melhorias
Intercmbio de dados com bancos para extrato e cobranas eletrnicas Conciliao eletrnica e automtica de todas as contas correntes Controle de todos os Cheques devolvidos, Prdatados e caucionados Fluxo de Caixa On Line

Page 9

Contas Receber
FATURAMENTO FATURAMENTO GERA ARQUIVO GERA ARQUIVO PARA COBRANA PARA COBRANA

SAP R/3 SAP R/3 SD / /FATURAMENTO SD FATURAMENTO ORDEM DE VENDA ORDEM DE VENDA DOCUMENTO DOCUMENTO FATURAMENTO FATURAMENTO EMISSO EMISSO NF/DUPLICATA NF/DUPLICATA
LANAMENTO CONTBIL REGISTRO FISCAL

IMPRESSO IMPRESSO BOLETOS BOLETOS

DISPONIBILIZA DISPONIBILIZA ARQUIVO PARA ARQUIVO PARA A TESOURARIA A TESOURARIA TESOURARIA TESOURARIA
EXTRATO COBRANA ARQUIVO ELETRNICO

R$ CONTAS A RECEBER BANCO

Meios de Recebimento
PAGAMENTO PAGAMENTO COM BOLETO COM BOLETO
BAIXA AUTOMTICA BAIXA AUTOMTICA CLIENTE PAGA NO CLIENTE PAGA NO BANCO BANCO BCO. GERA E BCO. GERA E DISPONIBILIZA ARQ. DISPONIBILIZA ARQ. ELETR. DE COBRANA ELETR. DE COBRANA TESOURARIA TESOURARIA IMPORTA ARQUIVO IMPORTA ARQUIVO ELETRNICO ELETRNICO LANAMENTO LANAMENTO CONTBIL CONTBIL

PAGAMENTO PAGAMENTO CRD. C/C CRD. C/C

CLIENTE CLIENTE DEPOSITA C/C DEPOSITA C/C

TESOURARIA TESOURARIA IMPORTA EXTRATO IMPORTA EXTRATO BANCRIO BANCRIO

AR LISTA RAZO AR LISTA RAZO DA CONTA DE DA CONTA DE DEPSITOS DEPSITOS

LOCALIZA LOCALIZA TTULO NO R/3 TTULO NO R/3

BAIXA BAIXA MANUAL MANUAL ABAP ABAP

PAGAMENTO PAGAMENTO CARTEIRA CARTEIRA

CLIENTE PAGA CLIENTE PAGA CHEQUE/ESPCIE CHEQUE/ESPCIE

CONTAS A RECEBER CONTAS A RECEBER ENVIA VALOR PARA ENVIA VALOR PARA TESOURARIA TESOURARIA

TESOURARIA TESOURARIA EFETUA EFETUA DEPSITO DEPSITO

CONTAS A CONTAS A RECEBER RECEBER LOC. TTULO E LOC. TTULO E EFETUA BAIXA EFETUA BAIXA NO R/3 NO R/3

Macro Fluxo
CADASTRO CADASTRO DE DE CLIENTES CLIENTES SAP R/3 SAP R/3
MERCADO EXTERNO

FATURA US$ FATURA US$ NF R$ NF R$ SD SD FATURAMENTO FATURAMENTO

MERCADO INTERNO

LIVRO FISCAL LIVRO FISCAL

REA REA COMERCIAL COMERCIAL

FATURA / /NF- R$ FATURA NF- R$

LANAMENTO LANAMENTO CONTBIL CONTBIL

MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO

CONTAS A RECEBER CONTAS A RECEBER

Page 10

Pagamento com Boleto

SAP R/3 SAP R/3 SD / /FATURAMENTO SD FATURAMENTO PREPARA E PREPARA E DISPONIBILIZA DISPONIBILIZA ARQUIVO PARA ARQUIVO PARA TESOURARIA TESOURARIA

CONTAS A CONTAS A RECEBER RECEBER

ARQUIVO ELETRNICO

TESOURARIA TESOURARIA
EXTRATO COBRANA BANCO

BAIXA BAIXA AUTOMTICA AUTOMTICA

LANAMENTO LANAMENTO CONTBIL CONTBIL

Crdito em Conta
SD SD FATURAMENTO FATURAMENTO
INPUT

CONTAS A CONTAS A RECEBER RECEBER

LISTA RAZO LISTA RAZO DA CONTA DA CONTA DEPSITO DEPSITO

LOCALIZA LOCALIZA TTULO NO TTULO NO R/3 R/3

BAIXA BAIXA MANUAL MANUAL

TESOURARIA TESOURARIA IMPORTA IMPORTA EXTRATO EXTRATO BANCRIO BANCRIO

LANAMENTO CONTBIL

Melhorias
Recebimentos e Baixas de Ttulos eletronicamente Padronizao do Processo do Ctas a Receber Aumento da segurana nas informaes Diminuio do fluxo de documentos Emisso de Relatrios a partir de vrios critrios de informaes Disponibilizao de ferramentas para Poltica de Crdito Agilizao nos controles e informaes

Page 11

Fluxograma da Contabilidade

Interface Folha

Contabilidade FI-GL

Fechamento Mensal

Integrao Imobilizado(AM) Materiais( MM/WPD) Contas a Receber(AR) Contas a Pagar = AP Tesouraria = TR Faturam. = SD / WPD Custo = CO Lanam. Manuais Juros Aplicaes Var. Cambial Provises Impostos Outros Emisso Relatrio Gerencial

Relatrios Analticos para conciliao

Lanam. Result. das Concilia.

Emisso Razo Balancetes Dirios

GRUPO FERNANDES VIEIRA

MELHORIAS

Integrao (WPD x SAP) Integra Segurana (WPD x SAP) Seguran Diminuio de Retrabalhos Diminui Acesso Online s Informaes Financeiras Informa Encerramento Contbil Cont Informaes por Centro de Lucro e Custos Informa Depreciao e Alocao dos Bens por Centro de Custo Deprecia Aloca Competitividade Perante o Mercado

ERP
Viso de Controladoria: Custos Despesas Ordens de Investimento

Page 12

Controladoria
Integrao Estrutura de Centros de Custos Relacionamento entre C. de Custos Apurao de Custos Estrutura de Centros de Lucro Relacionamento entre C. de Lucro Planejamento

Eventos Isolados => Efeitos Simultneos

Sis tem aR /3
Servios Prestados

FI

SD
Receita de Vendas

Depreciao

AM

CO
Controladoria

MM
Movimentao de Materiais

PM
Atividades de Manuteno

Nveis Organizacionais
rea de Contab. Custos

Consolidao das informaes Gerenciais

Hier.Standard/Grupos de Centros de Custos

Agrupamento das Informaes de Custos

Objetos de Custos

Local Onde as Despesas Ocorrem

C. de Custo 10 20 30 total

Classes de Custos

Contas para Alocao de Despesas

Page 13

Estrutura de Centros de Custo

Plano de Contas Plano de Contas rea de Contabilidade rea de Contabilidade de Custos de Custos

Empresas

Hierarquia de Centros de Custo

EMP 1 EMP 1 EMP 2 EMP 2 EMP 3 EMP 3 EMP 4 EMP 4 EMP 5 EMP 5 EMP 6 EMP 6

Holding Holding
100000 EMP 1 100000 EMP 1 200000 EMP 2 200000 EMP 2 210000 EMP 3 210000 EMP 3 300000 - EMP 4 300000 - EMP 4 310000 EMP 5 310000 EMP 5 400000 EMP 6 400000 EMP 6

Estrutura de Centros de Custo

O Centro de Custo 201005 identificado da seguinte maneira: 20 . 1 . 0 . 05
Tecnologia da Informao Gerncia Administrativa Diretoria Administrativa Holding

Relacionamento entre Centros de Custo

CENTROS CUSTOS OPERACIONAIS CENTROS CUSTOS ADM. MANUTENO NUTRIO RECEPO / TELEFONIA FARMCIA SEGURANA DO TRABALHO CENTROS DE CUSTO DE PRODUO GERNCIA DE PRODUO PR-BERRIO BENEFICIAMENTO

FATURAMENTO COMPRAS RH

CRITRIO DE ALOCAO DE CUSTOS (DISTRIBUIO, RATEIOS E ATIVIDADES) CRITRIO DE ALOCAO DE CUSTOS (DISTRIBUIO, RATEIOS E ATIVIDADES)

CENTROS DE CUSTO MDICOS MATERNIDADE BLOCOS CIRRGICOS UTIs EMERGNCIA

ORDENS INTERNAS

VIVEIROS PRODUO

Page 14

Dvidas???
brenoamorim@hotmail.com

Page 15