Reavaliao de Partidas em Aberto de Moeda Estrangeira

Finalidade
Quando as moedas estrangeiras so reavaliadas, todas as partidas em aberto que foram contabilizadas em moeda estrangeira so reavaliadas. A reavaliao tem como base as partidas individuais abertas (clientes e fornecedores) em moeda estrangeira, isto cada partida aberta em uma moeda reavaliada individualmente.

Pr-requisitos
1) A tabela de taxa de Cmbio deve ser atualizada (transao OB08). Para o exemplo que segue, a categoria de taxa de cmbio M para USD X BRL deve ser atualizada previamente. 2) Os mtodos de reavaliao so configurados na transao OB59. KTO = Princpio estrito do valor mnimo EVR = Princpio avaliar sempre 3) Contas de ajuste para cada conta de reconciliao associada a um cliente e fornecedor. No balano estas contas de ajuste so visualizadas junto com as contas associadas relevantes. As contas de ganhos e perdas na variao cambial so configuradas na detrminao de contas, transao OBA1. 4) Documentos (partidas em aberto)

necessrio que existam partidas pendentes de clientes ou fornecedores em moeda estrangeira para que as partidas abertas possam ser reavaliadas neste processo. Verifique a existncia das mesmas atravs do relatrio de Dirio Compacto, ou Partidas Individuais de Clientes / Fornecedores ( transaes FBL5N/FBL1N ). Se no existir, entre com uma fatura de fornecedor em moeda USD, contabilizando a taxa de cmbio do dia da entrada atravs da transao FB60 com o seguinte exemplo.

Lanar Faturas de Fornecedor em moeda estrangeira Finalidade

Voc recebeu a fatura do fornecedor estrangeiro e ir lan-la no sistema.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lanamento Fatura

Cdigo de transao

FB60

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) atravs de business role Business role (nome) Business role menu SAP_AIO_AP_CLERK-S (Contabilidade de fornecedores) Contabilidade de fornecedores -> Faturamento -> Entrar fatura do fornecedor

2. Na tela Entrar fatura de cliente: empresa xxxx, entre os seguintes dados: Nome do campo Empresas Fornecedor Descrio Aes / Valores BP01 10000 Cdigo do fornecedor estrangeiro criado no BPP de Contas a Pagar Comentrios

Data da fatura Data lanamento Referncia Montante Moeda Calcular IVA

Data de hoje Data de hoje AB-INVOICE 500 USD Marcado Moeda estrangeira Nmero da fatura do fornecedor.

3. Na primeira linha do item, entre os seguintes dados: Nome do campo Cta.Razo D/C Mont.em moeda doc. Cdigo de imposto Domiclio fiscal Centro custo Descrio Aes / Valores 422206 Dbito 500 C0 SP 40200 Isento de Imposto Comentrios

4. Clique em Lanar

Anote o nmero do documento: ___________________.

Resultado
A fatura em moeda estrangeira USD foi registrada. FBB1 FAZ LANAMENTO

Avaliao de Moeda Estrangeira

Procedimento
5. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos peridicos Encerramento Avaliar Avaliao em moeda estrangeira (novo) FAGL_FC_VAL

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) atravs de business role Business role (nome) Business role menu SAP_AIO_FINACC-K (Gerente da contabilidade geral) Contabilidade geral -> Atividades peridicas e de encerramento -> Avaliao em moeda estrangeira

6. Na tela Avaliao de moeda estrangeira, entre os seguintes dados: Nome do campo Empresas Data fixada da avaliao rea de avaliao Descrio Aes / Valores BP01 ltimo dia do ms AV Marcar Marcar rea de avaliao AV (Avaliar sempre) Encontre este campo na pasta Partidas em Aberto Encontre este campo na pasta Lanamentos Quando se deseja contabilizar o resultado da variao. Entre tambm as informaes (nome da pasta Batch Input, datas e perodos) Para teste desmarque este campo Comentrios

1. Clique em Executar

Resultado
O clculo da variao cambial foi efetuado e uma listagem gerada com os detalhes. Se a a opo de Criar Lanamentos escolhida, uma pasta Batch Input foi gerada com as contabilizaes relativas variao cambial.

Imprima o relatrio gerado pois a esto os detalhes dos clculos gerados na avaliao que podero auxili-lo no entendimento e documentao.