D

Nombre cuenta

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

Nombre cuenta

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Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

INVENTARIO O BALANCE INICIAL

ACTIVO

TOTAL ACTIVO PASIVO

TOTAL PASIVO

BALANCE DE COMPROBACIN
N de cuenta Ttulo de cuenta SUMAS Debe Haber SALDOS S. deudor S.acreedor

TOTALES

Nombre empresa BALANCE DE SITUACIN AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE
1. Inmovilizado intangible (203) Propiedad industrial (204) Fondo de comercio (205) Derechos de traspaso (206) Aplicaciones informticas 2. Inmovilizado material (210) Terrenos y bienes materiales (211) Construcciones (212) Instalaciones tcnicas (213) Maquinaria (214) Utillaje (215) Otras instalaciones (216) Mobiliario (217) Equipos para procesos de informacin (218) Elementos de transporte (219) Otro inmovilizado material 3. Inversiones financieras a largo plazo (250) Inversiones financieras a l/p en instrumentos de patrimonio (252) Crditos a largo plazo

2010 IMPORTE
0,00 0,00

0,00

0,00

ACTIVO CORRIENTE 1. Existencias

(300) Mercaderas (310) Materias primas (326) Embalajes (327) Envases (350) Productos terminados 2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (430) Clientes (431) Clientes, efectos comerciales a cobrar (440) Deudores (441) Deudores, efectos comerciales a cobrar 3. Inversiones financieras a corto plazo (540) Inversiones financieras a c/p en instrumentos de patrimonio (542) Crditos a corto plazo 4. Efectivo y otros activos lquidos equivalentes (570) Caja (572) Bancos

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ACTIVO

0,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO
(100) (102) (112) (129) (170) (171) (173) (175) (400) (401) (410) (475) (476) (520) (521) (523) (525) Capital Capital Social Reservas Resultado del ejercicio {prdidas (-) o ganancias (+)}

IMPORTE
0,00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo con entidades de crdito Deudas a largo plazo Proveedores de inmovilizado a largo plazo Efectos a pagar a largo plazo

0,00

PASIVO CORRIENTE
Proveedores Proveedores, efectos comerciales a pagar Acreedores por prestacin de servicios Hacienda pblica, acreedora por conceptos fiscales Organismos de la Seguridad Social, acreedores Deudas a corto plazo con entidades de crdito Deudas a corto plazo Proveedores de inmovilizado a corto plazo Efectos a pagar a corto plazo

0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0,00

Nombre de tu compaa
Lema de tu compaa Direccin Ciudad, Cdigo postal Telfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191 N.I.F./C.I.F.

LOGO EMPRESA

NOTA DE PEDIDO
NMERO DE NOTA: Aqu el n FECHA: Aqu la fecha

DESTINATARIO DEL PEDIDO

Nombre de la empresa vendedora: Aqu el nombre de la empresa Domicilio completo: Aqu el domicilio de la empresa

CONDICIONES DE LA COMPRA
Forma de envo: Aqu la forma de envo Plazo de entrega: Aqu el pazo de entrega

Forma de pago: Aqu la forma de pago

Lugar de entrega: Aqu el lugar de entrega

Otras condiciones: Aqu otras condiciones N unidades Nombre del artculo Precio unidad Importe total (IVA NO INCLUIDO)

EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE

Fdo.: ..

Inscrita en el Registro Mercantil de __________________, hoja xxxx, Inscripcin n ___ NIF_____________

Nombre de tu compaa
Lema de tu compaa Direccin Ciudad, Cdigo postal Telfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191 N.I.F./C.I.F.

LOGO EMPRESA

NOTA DE TRANSPORTE
REMITENTE:
Nombre de la empresa: Domicilio completo: Aqu el nombre de la empresa Aqu el domicilio de la empresa

DESTINATARIO/CONSIGNATARIO:
Nombre de la empresa: Domicilio completo: Aqu el nombre de la empresa Aqu el domicilio de la empresa

DATOS DEL PORTE:

PORTES:

PAGADOS
N unidades Nombre del artculo

DEBIDOS
N de bultos

REEMBOLSO
Peso por bulto (KG) N total KG.

TOTAL

IMPORTE DEL SERVICIO:

KG. Precio/ KG Bultos Precio/ Bulto Gastos Base Imponible Tipo IVA Cuota IVA Importe Total

TOTAL SALIDA: Lugar: Fecha: Hora: Aqu el lugar de salida Aqu la fecha de salida Aqu la hora de salida RECEPCIN: Responsable: Aqu el nombre del receptor Fecha: Aqu la fecha de salida Hora: Aqu la hora de salida

INCIDENCIAS:

Inscrita en el Registro Mercantil de __________________, hoja xxxx, Inscripcin n ___ NIF_____________

Nombre de tu compaa
Lema de tu compaa Direccin Ciudad, Cdigo postal Telfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191 N.I.F./C.I.F.

LOGO EMPRESA

ALBARN
NMERO DE ALBARN: Aqu el n FECHA: Aqu la fecha Aqu en n de pedido CORRESPONDIENTE A SU PEDIDO NMERO:

ENTREGADO A
Nombre de la empresa: Domicilio completo: Aqu el nombre de la empresa Aqu el domicilio de la empresa

Forma de envo: Aqu la forma de envo

Portes: Aqu el tipo de portes

Forma de pago: Aqu la forma de pago

Lugar de entrega: Aqu el lugar de entrega

N unidades

Nombre del artculo

Precio unidad

Importe total (IVA NO INCLUIDO)

REVISADO Y CONFORME, EL JEFE DE ALMACN,

Fdo.: .. Fecha de recepcin de las mercancias: .... INCIDENCIAS:

Inscrita en el Registro Mercantil de __________________, hoja xxxx, Inscripcin n ___ NIF_____________

Nombre de tu compaa
Lema de tu compaa Direccin Ciudad, Cdigo postal Telfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191 N.I.F./C.I.F.

LOGO EMPRESA

FACTURA
Factura nmero: Aqu el n de factura Aqu el n del pedido correspondiente Correspondiente al pedido N: Fecha: Aqu la fecha Cliente Aqu el nombre de la persona Nombre: Aqu el nombre de la empresa Empresa: Aqu la direccin Direccin: Aqu la ciudad Localidad: Provincia: Aqu la provincia Aqu el cdigo postal C.P.: Aqu el telfono Telf.: Aqu el NIF/CIF N.I.F./C.I.F. CANTIDAD DESCRIPCIN PRECIO UNIDAD TIPO IVA

IMPORTE

TIPO IVA BASE IMPONIBLE CUOTA IVA

18%

8%

4%

IMPORTE TOTAL FACTURA

0,00

Nm. _____456_______ Recibido de _Comercial Ruiz ___________________ Euros _2.222,22___ por _en concepto de cancelacin de deuda por cobro de la factura n 456.______________ ___________________ _5__de___Octubre____ de 20

_Norte S.A_______________________________ Nm. ____61_______ _C/ Alondra, 58____CIF: A-28/853612,__Madrid___tlf 91 45 98 78 _______________________ Recib de _Comercial Ruis S.A La cantidad de euros ___dos mil doscientos veintids euros con veintids cntimos. por en concepto de cancelacin de deuda por cobro de la factura n 456 ________5_______de__Octubre _______de 2012 Son ___2.222,22 ________________ euros

Euros _____________

NMERO

LOCALIDAD DE EXPEDICIN

IMPORTE

FECHA DE EXPEDICIN

VENCIMIENTO

RECIBIDO EN CONCEPTO DE:

PAGADERO EN (BANCO O CAJA)

OFICINA

N DE CUENTA

FIRMA Y NOMBRE DEL EXPEDIDOR NOMBRE Y DOMICILIO DEL PAGADOR:

Entidad Bancaria Entidad

CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C. Oficina D.C.

Nm. Cuenta

Euros _________________________

Pguese, por este cheque a _________________________________________________________ Euros _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ de 20__
(fecha en letra)

Fdo.: __________________________________________________

Serie

ANVERSO
Lugar de libramiento MONEDA IMPORTE

Por esta LETRA DE CAMBIO pagar usted al vencimiento expresado a la cantidad de (importe en letra)

Da

Fecha de libramiento Mes

Vencimiento Ao

Persona o entidad: Direccin u oficina: Poblacin: ACEPTO Fecha: (Firma)

en el domicilio de pago siguiente CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC) Entidad Oficina DC Num. de cuenta Clusulas: LIBRADO Nombre: Domicilio: C.P.: LIBRADOR: (firma, nombre y domicilio)

Provincia:

REVERSO

NO UTILICE EL ESPACIO SUPERIOR, POR ESTAR RESERVADO PARA INSCRIPCIN MAGNTICA Por aval de Pguese a con domicilio en A de de a Nombre y domicilio del avalista Nombre y domicilio del endosante de de

FICHA DE CONTROL DE MERCANCAS EN EL ALMACN

Fecha Proveedor/ Cliente Compras / Entradas Cantidad Precio Total Ventas / Salidas Cantidad Precio Total

Artculo: Ref: Mtodo de valoracin: Existencias Cantidad Precio

Total

Empresa: Domicilio: CIF: Cdigo de cuenta de cotizacin a la Seguridad Social:

Trabajador: NIF: N de afiliacin a la Seguridad Social:

Categora o grupo profesional: Grupo de cotizacin: Perodo de liquidacin: del __ de _______ al ___ de _______de 200_ Total das: I.- DEVENGOS: 1.- Percepciones salariales: Salario base.......................................................... Complementos salariales .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. Horas extraordinarias............................................ Gratificaciones extraordinarias............................. Salario en especie.................................................. 2.-Percepciones no salariales: Indemnizaciones o suplidos ............................................................................... ............................................................................... Prestaciones e Indemnizaciones de la Seg. Soc. ............................................................................... Indemnizaciones por traslados, susp. o despidos. ................................................................................ Otras percepciones no salariales ................................................................................. A.- TOTAL DEVENGADO: II.- DEDUCCIONES. 1.- Aportacin del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de recaudacin conjunta: Contingencias comunes Desempleo Formacin Profesional Horas extraordinarias - Fuerza mayor o estructurales - No estructurales TOTAL APORTACIONES: 2.-Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas ..... 3.- Anticipos.......................................................................... 4.- Valor de los productos recibidos en especie................. 5.- Otras deducciones............................................................ B.- TOTAL A DEDUCIR: LQUIDO A PERCIBIR (A-B) .................................................. Firma y sello de la empresa _____________ de_______ de 200__ RECIB % ...... ...... ...... ...... ...... ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

DETERMINACIN DE LAS BASES DE COTIZACIN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIN DEL IRPF. 1.- Base de cotizacin por contingencias comunes Remuneracin mensual.......................................___________ Prorrata pagas extras............................................___________ TOTAL: ___________ 2.- Base de cotizacin por contingencias profesionales (AT y EP) y conceptos de recaudacin conjunta (desempleo, formacin profesional, FOGASA).......................................______________ 3.- Base de cotizacin adicional por horas extraordinarias................................._____________ 4.- Base sujeta a retencin del IRPF.......................................................................______________

Para escribir varias lneas en una misma celda, el salto de lnea se consigue con las teclas Alt+Enter