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Oruro - BOLIVIA
BALANCE INICIAL
Al 1 de Enero de 2010
(Expresado en Bolivianos)
10000
11000
11100
11120
11124
11300
11310
11370
11500
11510
12000
12300
12310
12311
12350
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
132000.00
86000.00
Bancos
Cuentas Fiscales y otros en la Banca Privada M/N
86000.00
86000.00
34000.00
18000.00
16000.00
BIENES DE CONSUMO
12000.00
12000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO (Bienes de Uso)
ACTIVO FIJO EN OPERACIONES
Edificios
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE
BIENES DE DOMINIO PRIVADO
124000.00
138620.000
103620.00
103620.00
35000.00
-14620.00
256000.00
51000.00
51000.00
51000.00
205000.00
205000.00
12500.00
63000.00
256000.00
ORGANISMO
FINANCIADOR
ENTIDAD DE
TRANSFERENCIA
ORIGEN
20
230
0999
20
230
0999
15200 DERECHOS
20
230
0999
18111 DEL SECTOR PRIVADO NACIONAL REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS ( MONETIZABLE)
42
230
0000
41
113
0099
41
119
0099
20
230
0999
80
513
0000
20
230
0999
RECURSOS POR
RUBROS
DETALLE
TOTAL RECURSOS
PRESUPUESTO
APROBADO
15800.00
17000.00
25000.00
15000.00
184700.00
200000.00
3500.00
25000.00
20200.00
506200.00
Administracion Central
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORGANISMO
FINANCIADOR
ENTIDAD DE
TRANSFERENCIA
DESTINO
41
113
0099
28000.00
11700 SUELDOS
41
113
0099
130000.00
41
113
0099
15800.00
41
113
0099
2700.00
41
113
0099
3200.00
20
230
0000
12000.00
20
230
0000
7000.00
22500 SEGUROS
20
230
0000
9100.00
41
113
0099
5000.00
20
230
0000
5800.00
20
230
0000
1700.00
20
230
0000
8000.00
20
230
0000
9400.00
20
230
0000
10300.00
42
230
0000
15000.00
80
513
0000
25000.00
20
230
0000
3000.00
94100 INDEMNIZACION
20
230
0000
15200.00
PARTIDA DE
GASTO
DETALLE
TOTAL
PRESUPUESTO
APROBADO
306200.00
Construccin Aulas
DETALLE
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORGANISMO
FINANCIADOR
ENTIDAD DE
TRANSFERENCIA
DESTINO
41
119
0099
PRESUPUESTO
APROBADO
200000.00
TOTAL
200000.00
506200.00
CAT.
PROG.
PART.
RUBRO
E-A
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 02 - 01- 2010
N: 1
F.F.
O.F.
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
20
210
0999
15800.00
20
210
0999
17000.00
15200 DERECHOS
20
210
0999
25000.00
18111 DEL SEC. PRIV. NAC. REALIZ. POR PERS. NAT. Y JURID.
42
230
0000
41
113
0099
184700.00
41
119
0099
200000.00
20
210
0999
80
513
0000
25000.00
0999
0099
20200.00
0099
0099
Sueldos
Rgimen de Largo Plazo (Pensiones)
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
DESCRIPCION
20
210
00 0000 01
41
113
00 0000 01
11700 SUELDOS
41
113
00 0000 01
41
113
00 0000 01
41
113
00 0000 01
41
113
0099
0099
00 0000 01
20
230
0000
Energa Elctrica
00 0000 01
20
230
0001
00 0000 01
22500 SEGUROS
20
230
0002
Seguros
00 0000 01
41
113
0099
00 0000 01
20
230
0000
Gastos Judiciales
00 0000 01
20
230
0000
00 0000 01
20
230
0000
Confecciones Textiles
00 0000 01
20
230
0000
00 0000 01
20
230
0000
00 0000 01
42
230
0000
00 0000 01
80
513
0000
00 0000 01
20
230
0000
00 0000 01
94100 INDEMNIZACION
20
230
0000
Indemnizacin
10 0001 00
41
119
0099
GLOSA:
Ppto.
OEC
DEBE
15000.00
3500.00
Bono de Antigedad
Rgimen de corto Plazo (Salud)
Aporte Patronal para la Vivienda
TOTAL
506200.00
HABER
28000.00
130000.00
15800.00
2700.00
3200.00
12000.00
7000.00
9100.00
5000.00
5800.00
1700.00
8000.00
9400.00
10300.00
15000.00
25000.00
3000.00
15200.00
200000.00
506200.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
PART.
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 02 - 01- 2010
F.F.
O.F.
E.T. /
O.T.
CODIGO
CONTABLE
DESCRIPCION
Patrim.
N: 2
OEC
DEBE
86000.00
18000.00
16000.00
12000.00
12311 Edificios
103620.00
35000.00
12410 (Edificios)
-14620.00
51000.00
103000.00
22000.00
17000.00
HABER
63000.00
TOTAL
256000.00
256000.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
00 0000 01
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
11700 Sueldos
11220 Bono de Antigedad
F.F.
O.F.
41
41
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 01- 2010
E.T. /
O.T.
113 0099
113 0099
CODIGO
CONTABLE
61100
61100
21130
21142
DESCRIPCION
Ppto.
OEC
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
Retenciones a Pagar a Corto Plazo
Patrim.
N: 3
DEBE
HABER
45000.00
6750.00
45431.32
6318.68
TOTAL
51750.00
51750.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 01- 2010
E.T. /
O.T.
CODIGO
CONTABLE
DESCRIPCION
00 0000 01
41
113 0099
00 0000 01
41
113 0099
00 0000 01
41
113 0099
Ppto.
OEC
Patrim.
N: 4
DEBE
5175.00
884.93
1035.00
HABER
7094.93
TOTAL
7094.93
7094.93
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 31 - 01- 2010
E.T. /
O.T.
CODIGO
CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 5
Tesor.
OEC
DEBE
HABER
41
113 0099
92340.00
92340.00
TOTAL
92340.00
92340.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
E.T. /
O.T.
41
113 0099
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 31 - 01- 2010
CODIGO
CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 6
Tesor.
OEC
DEBE
HABER
495.00
495.00
TOTAL
495.00
495.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 03 - 02- 2010
O.F.
E.T. /
O.T.
CODIGO
CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
Tesor.
N: 7
OEC
DEBE
45431.32
HABER
45431.32
TOTAL
45431.32
45431.32
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 15 - 02- 2010
O.F.
E.T. /
O.T.
CODIGO
CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
Tesor.
N: 8
OEC
DEBE
6318.68
7094.93
HABER
13413.61
TOTAL
13413.61
13413.61
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CAT. PROG.
PARTIDA/
RUBRO
MOMENTOS:
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 25 - 02- 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
OEC
20
230 0999
Patrim.
N: 9
DEBE
Tesor.
HABER
3000.00
3000.00
GLOSA: Ingresos por servicios de Consultora a Emp. Min. Inti Raymi segn factura N 012
TOTAL
3000.00
3000.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CAT. PROG.
PARTIDA/
RUBRO
MOMENTOS:
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 25 - 03- 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
OEC
20
230 0999
Patrim.
N: 10
DEBE
Tesor.
HABER
12000.00
54200 Derechos
12000.00
TOTAL
12000.00
12000.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CAT. PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
RUBRO
MOMENTOS:
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
20
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 17 - 04- 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
230 0000
DESCRIPCION
Ppto.
OEC
Patrim.
N: 11
DEBE
HABER
1200.00
Tesor.
1200.00
TOTAL
1200.00
1200.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT. PROG.
PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
F.F.
O.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 21 - 04 - 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 12
Tesor.
OEC
DEBE
HABER
20
230 0999
6500.00
6500.00
GLOSA: Ingresos por servicios de consultoria a la firma La Estrella segn factura N 013
TOTAL
6500.00
6500.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT. PROG.
PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 01 - 05 - 2010
F.F.
O.F.
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
DESCRIPCION
OEC
Patrim.
N: 13
Tesor.
DEBE
HABER
12600.00
12600.00
TOTAL
12600.00
12600.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT. PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
21200 Energa Electrica
F.F.
O.F.
20
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 25 - 05 - 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
230 0000
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 14
Tesor.
OEC
DEBE
HABER
4000.00
4000.00
TOTAL
4000.00
4000.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
94100 Indemnizacin
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 05 - 06 - 2010
F.F.
O.F.
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
20
230
0000
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 15
OEC
DEBE
61310 Indemnizaciones
8200.00
TOTAL
8200.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 06- 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 16
OEC
DEBE
20
230 0999
8000.00
54200 Derechos
TOTAL
8000.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 30 - 06- 2010
F.F.
O.F.
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 17
OEC
DEBE
42
230 0000
14600.00
14600.00
Tesor.
HABER
8200.00
8200.00
Tesor.
HABER
8000.00
8000.00
Tesor.
HABER
14600.00
14600.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 30 - 06- 2010
O.F.
E.T. /
O.T.
00 000 01
20
230 0000
00 0000 01
42
230 0000
CODIGO
CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
N: 18
OEC
DEBE
4200.00
TOTAL
4200.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
E.T. /
O.T.
42
230 0000
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 30 - 06- 2010
CODIGO
CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 19
OEC
DEBE
14600.00
TOTAL
14600.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
41
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 14 - 07- 2010
O.F.
E.T. /
O.T.
119 0099
CODIGO
CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
N: 20
OEC
GLOSA: Por la firma de contrato con la Emp. Constructora AMANECER Ltda, para cosnstruccin de aulas para la Fac. de Economa
DEBE
185000.00
TOTAL
185000.00
HABER
4200.00
4200.00
Tesor.
HABER
14600.00
14600.00
HABER
0.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 14 - 07- 2010
O.F.
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
DESCRIPCION
Patrim.
N: 21
OEC
DEBE
37000.00
TOTAL
37000.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 16 - 08- 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
DESCRIPCION
80
513 0000
80
513 0000
Ppto.
OEC
Patrim.
N: 22
DEBE
18000.00
TOTAL
18000.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
20
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 25 - 08- 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
230 0000
DESCRIPCION
Ppto.
OEC
Patrim.
N: 23
DEBE
5100.00
TOTAL
5100.00
Tesor.
HABER
37000.00
37000.00
HABER
18000.00
18000.00
Tesor.
HABER
5100.00
5100.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
39990 Otros Materiales y Suministros
F.F.
O.F.
42
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 30 - 08 - 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
230 0000
DESCRIPCION
Ppto.
OEC
Patrim.
N: 24
DEBE
HABER
4600.00
Tesor.
4600.00
TOTAL
4600.00
4600.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
F.F.
O.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 16 - 09 - 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
OEC
Patrim.
N: 25
DEBE
Tesor.
HABER
58000.00
11600.00
46400.00
TOTAL
58000.00
58000.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
F.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 18 - 09 - 2010
O.F.
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
OEC
42
230 0000
Patrim.
N: 26
DEBE
580.00
GLOSA: Por salida de almacen s/g vale de salida de 5 cubos de cera para pisos y 4 escobas para Administracin
HABER
580.00
TOTAL
580.00
580.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
20
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 06 - 10 - 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
230 0000
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 27
OEC
DEBE
2000.00
TOTAL
2000.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
20
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 16 - 10 - 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
230 0000
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 28
OEC
DEBE
5300.00
TOTAL
5300.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
RUBRO
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
F.F.
O.F.
41
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 18 - 11 - 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE
119 0099
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 29
OEC
DEBE
45000.00
TOTAL
45000.00
Tesor.
HABER
2000.00
2000.00
Tesor.
HABER
5300.00
5300.00
Tesor.
HABER
9000.00
36000.00
9000.00
54000.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
39200 Material Deportivo y Recreativo
F.F.
O.F.
20
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 25 - 11 - 2010
E.T. / CODIGO
O.T. CONTABLE
230 0000
DESCRIPCION
Ppto.
OEC
Patrim.
N: 30
DEBE
HABER
6300.00
Tesor.
TOTAL
6300.00
6300.00
6300.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
39800 Otros Repuetos y Accesorios
F.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 12 - 2010
O.F.
20
E.T. / CODIGO
O.T. CONTABLE
230 0000
DESCRIPCION
Ppto.
OEC
Patrim.
N: 31
DEBE
HABER
1800.00
1800.00
TOTAL
1800.00
1800.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT.
PROG.
00 0000 01
00 0000 01
PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
11700 Sueldos
11220 Bono de Antigedad
F.F.
O.F.
41
41
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 12- 2010
E.T. / CODIGO
O.T. CONTABLE
113 0099
113 0099
61100
61100
21130
21142
DESCRIPCION
Ppto.
OEC
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
Retenciones a Pagar a Corto Plazo
Patrim.
N: 32
DEBE
HABER
47000.00
7050.00
47450.49
6599.51
TOTAL
54050.00
54050.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT. PROG.
PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
F.F.
O.F.
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 12- 2010
E.T. /
O.T.
CODIGO
CONTABLE
DESCRIPCION
00 0000 01
41
113 0099
00 0000 01
41
113 0099
00 0000 01
41
113 0099
Ppto.
OEC
Patrim.
N: 33
DEBE
5405.00
924.26
1081.00
HABER
7410.26
TOTAL
7410.26
7410.26
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT. PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 12 - 2010
F.F.
20
O.F.
230
E.T. /
O.T.
0000
CODIGO
CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 34
OEC
DEBE
HABER
800.00
800.00
TOTAL
800.00
800.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:
CAT. PROG.
00 0000 01
PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
22500 Seguros
F.F.
O.F.
20
230
TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 31 - 12 - 2010
E.T. /
O.T.
0000
CODIGO
CONTABLE
DESCRIPCION
Ppto.
Patrim.
N: 35
OEC
DEBE
8400.00
HABER
8400.00
TOTAL
8400.00
8400.00
LIBRO MAYOR
BANCOS 11124
5)
92340.00
6)
495.00
3)
45000.00
9)
3000.00
7)
45431.32
3)
6750.00
10)
12000.00
8)
13413.61
32)
47000.00
6500.00 11)
1200.00
32)
7050.00
12)
16)
17)
45431.32
8000.00 13)
12600.00
4000.00
15)
8200.00
18)
14600.00
21)
37000.00
23)
5100.00
24)
4600.00
25)
46400.00
6)
495.00
4)
884.93
27)
2000.00
14)
4000.00
33)
5405.00
28)
5300.00
21)
5100.00
33)
29)
36000.00
27)
2000.00
6300.00
28)
5300.00
242639.93
35)
30)
45431.32
47450.49
45431.32
14600.00 14)
136440.00
3)
32)
105800.00
92881.81
6318.68
3)
32)
92340.00
6318.68
4)
5175.00
924.26
12389.19
8400.00
1035.00
31)
1081.00
2116.00
31)
1800.00
34)
800.00
9)
3000.00
2600.00
12)
6500.00
7094.93
9500.00
4)
33)
7094.93
MAQ. Y EQ. DE PROD. 12313
10)
12000.00
18000.00
16)
8000.00
20000.00
22)
18000.00
18000.00
7094.93
7410.26
14505.19
DERECHOS 54200
18000.00
6599.51
12918.19
92340.00
25295.00
22)
6318.68
4600.00 26)
4600.00
580.00
580.00
1200.00
19)
14600.00
18)
0.00
26)
580.00
25)
58000.00
29)
30)
6300.00
103000.00
31)
1800.00
103000.00
34)
800.00
45000.00
103000.00
25280.00
DEP. ACUM. EDIFICIOS 12410
ANTICIPO A CORTO PLAZO 11370
21)
37000.00 25)
11600.00
29)
9000.00
37000.00
12600.00 35)
8400.00
12600.00
8400.00
20600.00
S)
-14620.00
-14620.00
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 31400
S)
14600.00
INDEMNIZACIONES 61310
15)
14600.00
17000.00
8200.00
8200.00
EDIFICIOS 12311
S)
103620.00
103620.00
17000.00
18000.00
18000.00
63000.00
63000.00
11124
11310
11370
11510
11610
12311
12313
12353
12410
21110
21130
21141
21142
31110
31130
31400
31510
52200
54200
57200
58200
61100
61210
61220
61310
61410
61420
DESCRIPCION DE CUENTA
SUMAS
SALDO INICIAL
DEBE
86000.00
18000.00
16000.00
12000.00
136440.00
37000.00
4600.00
12600.00
SALDO FINAL
HABER
242639.93
20600.00
580.00
8400.00
103620.00
35000.00
(14620,00)
(51000,00)
18000.00
103000.00
45431.32
7094.93
6318.68
(103000,00)
(22000,00)
(17000,00)
(63000,00)
2600.00
92881.81
14505.19
12918.19
18000.00
DEBE
-20199.93
18000.00
32400.00
16020.00
4200.00
103620.00
18000.00
138000.00
-14620.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VARIACION
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53600.00
47450.49
7410.26
6599.51
103000.00
40000.00
17000.00
63000.00
BALANCE GENERAL
ACTIVO
65800.07
0.00
16400.00
4020.00
0.00
0.00
0.00
103000.00
0.00
2600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18000.00
0.00
0.00
PAS. Y PATRIM.
ESTADO DE RESULTADOS
PERDIDA
-20199.93
18000.00
32400.00
16020.00
4200.00
103620.00
18000.00
138000.00
-14620.000
53600.00
47450.49
7410.26
6599.51
103000.00
40000.00
17000.00
63000.00
9500.00
20000.00
92340.00
14600.00
105800.00
12389.19
2116.00
8200.00
25295.00
25280.00
549565.12
549565.12
295420.07
PERDIDA
SUMAS TOTALES
295420.07
338060.26
-42640.19
295420.07
105800.00
12389.19
2116.00
8200.00
25295.00
25280.00
179080.19
179080.19
DO DE RESULTADOS
GANANCIA
9500.00
20000.00
92340.00
14600.00
136440.00
42640.19
179080.19
ESTADO DE RESULTADOS
Por el ao terminado al 31 de Diciembre del 2010
(Expresado en Bolivianos)
50000
RECURSOS CORRIENTES
52000
Venta de Bienes y Servicios
52200
Venta de Servicios
52200 .01 Emp. Min. Inti Raymi
52200 .02 La Estrella
54200
Derechos
57000
Transferencias Corrientes Recibdas
57200
Del Sector Pblico No Financiero
58000
Donaicones Corrientes Recibdas
58200
Donaciones Externas
60000
61000
61100
61200
61210
61220
61300
61310
61400
61410
61420
136440.00
9500.00
3000.00
6500.00
20000.00
92340.00
92340.00
14600.00
14600.00
GASTOS CORRIENTES
179080.19
Gastos de Consumo
Sueldos y Salarios
105800.00
Aportes Patronales
14505.19
Aportes Patronales al Seguro Social
12389.19
Aportes Patronales para Vivienda
2116.00
Beneficios Sociales
8200.00
Indemnizaciones
8200.00
Costo de Bienes y Servicios
50575.00
Costo de Servicios No Personales
25295.00
Costo de Materiales y Suministros
25280.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
-42640.19
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(Expresado en Bolivianos)
10000
11000
11100
11120
11124
11300
11310
11370
11500
11510
11600
11610
12000
12300
12310
12311
12312
12350
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
50420.07
-20199.93
Bancos
Cuentas Fiscales y otros en la Banca Privada M/N
-20199.93
-20199.93
50400.00
18000.00
32400.00
BIENES DE CONSUMO
16020.00
16020.00
4200.00
4200.00
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO (Bienes de Uso)
ACTIVO FIJO EN OPERACIONES
Edificios
Maquinaria y Equipo de Produccin
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE
BIENES DE DOMINIO PRIVADO
245000.00
121620.000
121620.00
103620.00
18000.00
138000.00
138000.00
-14620.00
295420.07
115060.26
115060.26
180359.81
160000.00
20359.81
295420.07
2010
00
0000
01
FECHA
CBTE. N
29/01/2010
12/29/2010
3
32
Partida:
Fte:
11220
Bono de Antigedad
41
O.F.
DESCRIPCION
EVOLUCION DE GASTO
113
PARCIAL
E.T.
COMPROMISO
ACUM.
6750.00
7050.00
6750.00
13800.00
Fecha:
1/2/2010
Dcto:
R - 01
Aprop.
28000.00
DEVENGADO
ACUM.
SALDO
PARCIAL
Modif.
0099
SALDO
21250.00
14200.00
PARCIAL
6750.00
7050.00
6750.00
13800.00
PAGADO
ACUM.
21250.00
14200.00
2010
00
0000
01
Partida:
Fte:
11700
Sueldos
41
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
O.F.
113
E.T.
CBTE. N
29/01/2010
12/29/2010
3
32
DESCRIPCION
Dcto:
ACUM.
SALDO
PARCIAL
ACUM.
45000.00
92000.00
85000.00
38000.00
0099
COMPROMISO
FECHA
Aprop.
130000.00
Modif.
R - 01
DEVENGADO
PARCIAL
ACUM.
SALDO
45000.00
47000.00
45000.00
92000.00
85000.00
38000.00
PARCIAL
45000.00
47000.00
PAGADO
2010
00
0000
01
Partida:
Fte:
13110
Rgimen a Corto Plazo (Salud)
41
O.F.
113
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
E.T.
CBTE. N
29/01/2010
12/29/2010
4
33
DESCRIPCION
PARCIAL
5175.00
5405.00
Dcto:
ACUM.
SALDO
PARCIAL
ACUM.
5175.00
10580.00
10625.00
5220.00
0099
COMPROMISO
FECHA
Aprop.
15800.00
Modif.
R - 01
DEVENGADO
ACUM.
SALDO
5175.00
10580.00
10625.00
5220.00
PARCIAL
5175.00
5405.00
PAGADO
Aprop. Act.
28000.00
GADO
SALDO
0.00
0.00
Aprop. Act.
130000.00
GADO
SALDO
0.00
0.00
Aprop. Act.
15800.00
GADO
SALDO
0.00
0.00
2010
00
0000
01
Partida:
Fte:
13120
Rgimen a Largo Plazo (Pensiones)
41
O.F.
113
E.T.
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
CBTE. N
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
R - 01
Aprop.
2700.00
Modif.
0099
COMPROMISO
FECHA
Dcto:
DEVENGADO
SALDO
PARCIAL
ACUM.
PAGADO
SALDO
29/01/2010
884.93
884.93
1815.07
884.93
884.93
1815.07
12/29/2010
33
924.26
1809.19
890.81
924.26
1809.19
890.81
PARCIAL
ACUM.
2010
00
0000
01
Partida:
Fte:
13200
Aporte Patronal para Vivienda
41
O.F.
113
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
E.T.
CBTE. N
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
R - 01
Aprop.
3200.00
Modif.
0099
COMPROMISO
FECHA
Dcto:
DEVENGADO
SALDO
PARCIAL
ACUM.
PAGADO
SALDO
29/01/2010
1035.00
1035.00
2165.00
1035.00
1035.00
2165.00
12/29/2010
33
1081.00
2116.00
1084.00
1081.00
2116.00
1084.00
PARCIAL
ACUM.
2010
00
0000
01
Partida:
Fte:
21200
Energa Elctrica
20
O.F.
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
230
E.T.
CBTE. N
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
R - 01
Aprop.
12000.00
Modif.
0000
COMPROMISO
FECHA
Dcto:
DEVENGADO
SALDO
PARCIAL
ACUM.
PAGADO
SALDO
PARCIAL
ACUM.
25/05/2010
14
4000.00
4000.00
8000.00
4000.00
4000.00
8000.00
4000.00
4000.00
10/16/2010
28
5300.00
9300.00
2700.00
5300.00
9300.00
2700.00
5300.00
9300.00
TO
Aprop. Act.
2700.00
AGADO
SALDO
0.00
0.00
TO
Aprop. Act.
3200.00
AGADO
SALDO
0.00
0.00
TO
Aprop. Act.
12000.00
AGADO
SALDO
0.00
0.00
2010
00
0000
01
FECHA
CBTE. N
Partida:
22120
Pasaje al Exterior del Pas
Fte:
20
O.F.
230
Fecha:
1/2/2010
E.T.
0000
COMPROMISO
25/08/2010
23
DESCRIPCION
PARCIAL
5100.00
ACUM.
EVOLUCION DE GASTO
Dcto:
Aprop.
Modif.
R - 01
7000.00
-
DEVENGADO
SALDO
5100.00 1900.00
PARCIAL
ACUM.
5100.00
PAGADO
SALDO
5100.00 1900.00
PARCIAL
ACUM.
5100.00 5100.00
2010
00
0000
01
FECHA
CBTE. N
Partida:
Fte:
22500
Seguros
20
Fecha:
1/2/2010
O.F.
230
E.T.
0000
COMPROMISO
31/12/2010
35
DESCRIPCION
PARCIAL
8400.00
ACUM.
8400.00
EVOLUCION DE GASTO
Dcto:
Aprop. Modif.
R - 01
9100.00
-
DEVENGADO
SALDO
700.00
PARCIAL
ACUM.
8400.00
8400.00
PAGADO
SALDO
PARCIAL
ACUM.
700.00
2010
00
0000
01
FECHA
CBTE. N
Partida:
Fte:
25300
Comisiones y Gastos Bancarios
41
O.F.
113
E.T.
Fecha:
1/2/2010
0099
COMPROMISO
31/01/2010
DESCRIPCION
PARCIAL
495.00
ACUM.
EVOLUCION DE GASTO
Dcto:
Aprop. Modif.
R - 01
5000.00
-
DEVENGADO
SALDO
495.00 4505.00
PARCIAL
ACUM.
495.00
PAGADO
SALDO
495.00 4505.00
PARCIAL
495.00
ACUM.
495.00
2010
00
0000
01
FECHA
CBTE. N
Partida:
Fte:
26200
Gastos Judiciales
20
O.F.
Fecha:
1/2/2010
230
E.T.
0000
COMPROMISO
06/10/2010
27
DESCRIPCION
PARCIAL
2000.00
ACUM.
EVOLUCION DE GASTO
Dcto:
Aprop. Modif.
R - 01
5800.00
-
DEVENGADO
SALDO
2000.00 3800.00
PARCIAL
2000.00
ACUM.
PAGADO
SALDO
2000.00 3800.00
PARCIAL
ACUM.
2000.00 2000.00
TO
Aprop. Act.
7000.00
AGADO
SALDO
0.00
TO
Aprop. Act.
9100.00
AGADO
SALDO
0.00
TO
Aprop. Act.
5000.00
AGADO
SALDO
0.00
TO
Aprop. Act.
5800.00
AGADO
SALDO
0.00
2010
00
0000
01
Partida: 32200
Productos de Artes Grf.,Papel y
Cart
Fte:
20 O.F.
230
E.T.
0000
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
COMPROMISO
FECHA
17/04/2010
CBTE. N
11
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
1200.00 1200.00
Dcto:
R - 01
Aprop.
1700.00
DEVENGADO
SALDO
500.00
PARCIAL
ACUM.
1200.00
1200.00
Modif.
Aprop. Act.
1700.00
PAGADO
SALDO
500.00
PARCIAL
1200.00
ACUM.
1200.00
SALDO
0.00
2010
00
0000
01
Partida: 33200
Confecciones Textiles
Fte:
20
O.F.
230
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
E.T.
CBTE. N
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
R - 01
Aprop.
Modif.
8000.00 -4200.00
Aprop. Act.
3800.00
0000
COMPROMISO
FECHA
Dcto:
DEVENGADO
SALDO
PARCIAL
ACUM.
PAGADO
SALDO
PARCIAL
ACUM.
SALDO
0.00
2010
00
0000
01
Partida: 39200
Material Deportivo y Recreativo
Fte:
20
O.F.
230
E.T.
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
25/11/2010
CBTE. N
30
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
R - 01
Aprop.
9400.00
Modif.
Aprop. Act.
9400.00
0000
COMPROMISO
FECHA
Dcto:
DEVENGADO
SALDO
PARCIAL
6300.00
ACUM.
PAGADO
SALDO
6300.00 3100.00
PARCIAL
6300.00
ACUM.
6300.00
SALDO
0.00
2010
00
0000
01
Partida:
39800
Otros Repuestos y Accesorios
Fte:
20
O.F.
230
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
E.T.
CBTE. N
DESCRIPCION
PARCIAL
29/12/2010
31
12/29/2010
34
ACUM.
R - 01
Aprop.
10300.00
Modif.
0000
COMPROMISO
FECHA
Dcto:
DEVENGADO
SALDO
PARCIAL
ACUM.
PAGADO
SALDO
PARCIAL
ACUM.
1800.00
1800.00 8500.00
0.00
0.00
800.00
2600.00 7700.00
0.00
0.00
2010
00
0000
01
Partida:
39990
Otros Materiales y Suministros
Fte:
42
O.F.
230
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
E.T.
30/06/2010
8/30/2010
9/18/2010
CBTE. N
19
24
26
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
4600
4600
R - 01
Aprop.
15000.00
Modif.
4200.00
0000
COMPROMISO
FECHA
Dcto:
DEVENGADO
SALDO
PARCIAL
ACUM.
PAGADO
SALDO
14600.00
14600.00 4600.00
580.00
15180.00 4020.00
14600.00
PARCIAL
4600.00
ACUM.
4600.00
4600.00
2010
00
0000
01
Partida:
43200
Maquinaria y Equipo de Produccin
Fte:
80
O.F.
513
E.T.
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
16/08/2010
CBTE. N
22
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
R - 01
Aprop.
25000.00
Modif.
0000
COMPROMISO
FECHA
Dcto:
DEVENGADO
SALDO
PARCIAL
18000.00
ACUM.
PAGADO
SALDO
18000.00 7000.00
PARCIAL
ACUM.
18000.00 18000.00
STO
Aprop. Act.
10300.00
AGADO
SALDO
0.00
0.00
STO
Aprop. Act.
19200.00
AGADO
SALDO
0.00
4600.00
10580.00
STO
Aprop. Act.
25000.00
AGADO
SALDO
0.00
2010
00
0000
01
Partida:
94100
Indemnizacin
Fte:
20
O.F.
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
230
E.T.
05/06/5010
CBTE. N
15
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
8200.00
8200.00
R - 01
Aprop.
15200.00
Modif.
0000
COMPROMISO
FECHA
Dcto:
DEVENGADO
SALDO
7000.00
PARCIAL
8200.00
ACUM.
8200.00
PAGADO
SALDO
7000.00
PARCIAL
8200.00
ACUM.
8200.00
2010
00
0000
01
Partida:
39990
Otros Materiales y Suministros
Fte:
42
O.F.
230
E.T.
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
CBTE. N
DESCRIPCION
PARCIAL
30/06/2010
19
8/30/2010
24
9/18/2010
26
ACUM.
4600
R - 01
Aprop.
15000.00
Modif.
4200.00
0000
COMPROMISO
FECHA
Dcto:
DEVENGADO
SALDO
4600
14600.00
4600
14600.00
PARCIAL
ACUM.
PAGADO
SALDO
14600.00
14600.00
4600.00
580.00
15180.00
4020.00
PARCIAL
4600.00
ACUM.
4600.00
4600.00
2010
10
0001
00
Partida:
Fte:
42230
Otras Constr. Y Mej. De Bienes Pb.
de Dominio Privado
41 O.F.
119
E.T.
0099
EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010
COMPROMISO
FECHA
CBTE. N
DESCRIPCION
14/07/2010
20
9/16/2010
25
11/18/2010
29
PARCIAL
ACUM.
R - 01
Dcto:
Aprop.
200000.00
Modif.
-
SALDO
PARCIAL
ACUM.
DEVENGADO
SALDO
185000.00 185000.00
15000.00
185000.00
15000.00
PARCIAL
58000.00
45000.00
ACUM.
PAGADO
58000.00 142000.00
103000.00
97000.00
58000.00
58000.00
45000.00 103000.00
O
Aprop. Act.
15200.00
GADO
SALDO
0.00
O
Aprop. Act.
19200.00
GADO
SALDO
0.00
4600.00
10580.00
O
Aprop. Act.
200000.00
GADO
SALDO
0.00
0.00
0.00
DESCRIPCION
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIF.
ACTUAL
28000.00
SALDO
DEVENGADO
DEVENGADO
ACUMUL.
SALDO
PAGADO
PAGADO
ACUMUL.
7050.00
13800.00
14200.00
7050.00
13800.00
14200.00
0.00
0.00
92000.00
38000.00
47000.00
92000.00
38000.00
0.00
0.00
15800.00
0.00
15800.00
5405.00
10580.00
5220.00
5405.00
10580.00
5220.00
0.00
0.00
2700.00
0.00
2700.00
924.26
1809.19
890.81
924.26
1809.19
890.81
0.00
0.00
3200.00
0.00
3200.00
1081.00
2116.00
1084.00
1081.00
2116.00
1084.00
0.00
0.00
12000.00
0.00
12000.00
5300.00
9300.00
2700.00
5300.00
9300.00
2700.00
5300.00
9300.00
7000.00
0.00
7000.00
5100.00
5100.00
1900.00
5100.00
5100.00
1900.00
5100.00
5100.00
22500 Seguros
9100.00
0.00
9100.00
8400.00
8400.00
700.00
8400.00
8400.00
700.00
0.00
0.00
5000.00
0.00
5000.00
495.00
495.00
4505.00
495.00
495.00
4505.00
495.00
495.00
5800.00
0.00
5800.00
2000.00
2000.00
3800.00
2000.00
2000.00
3800.00
2000.00
2000.00
1700.00
0.00
1700.00
1200.00
1200.00
500.00
1200.00
1200.00
500.00
1200.00
1200.00
8000.00 -4200.00
3800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9400.00
0.00
9400.00
6300.00
6300.00
3100.00
6300.00
6300.00
3100.00
6300.00
6300.00
10300.00
0.00
10300.00
0.00
0.00
0.00
800.00
2600.00
7700.00
0.00
0.00
15000.00
4200.00
19200.00
0.00
0.00
0.00
580.00
15180.00
4020.00
0.00
4600.00
25000.00
0.00
25000.00
0.00
0.00
0.00
18000.00
18000.00
7000.00 18000.00
18000.00
3000.00
0.00
3000.00
8200.00
8200.00
7000.00
8200.00
8200.00
7000.00
8200.00
8200.00
15200.00
0.00
15200.00
0.00
4600.00
14600.00
580.00
15180.00
4020.00
0.00
4600.00
0.00 185000.00
15000.00
130000.00
28000.00
COMPROMISO
ACUMUL.
11700 Sueldos
0.00
COMPR.
Mes:
200000.00
0.00 200000.00
SUMAS TOTALES
506200.00
45000.00 103000.00
ADO
SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10580.00
0.00
0.00
10580.00
0.00
21160.00
2010
12100
Vta. De Bienes de las Adm. Pblicas
20
O.F.
230
E.T.
EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010
Dcto:
R - 01
Estim.
15800.00
CBTE. N
SALDO
PARCIAL
Estm. Act.
15800.00
0999
DEVENGADO
FECHA
Modif.
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
INGRESADO
ACUM.
SALDO
2010
12200
Vta. De Bienes de las Adm. Pblicas
20
O.F.
230
E.T.
EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010
Dcto:
R - 01
Estim.
17000.00
25/02/2010
4/21/2010
CBTE. N
SALDO
PARCIAL
9
12
Estm. Act.
17000.00
0999
DEVENGADO
FECHA
Modif.
DESCRIPCION
PARCIAL
3000.00
6500.00
ACUM.
INGRESADO
3000.00 14000.00
9500.00
7500.00
3000.00
6500.00
ACUM.
3000.00
9500.00
SALDO
0.00
0.00
2010
15200
Derechos
20
FECHA
CBTE. N
EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010
O.F.
230
E.T.
Dcto:
R - 01
Estim.
25000.00
Modif.
SALDO
PARCIAL
ACUM.
12000.00
12000.00
0.00
8000.00
20000.00
0.00
Estm. Act.
25000.00
0999
DEVENGADO
DESCRIPCION
PARCIAL
25/03/2010
10
12000.00
6/29/2010
16
8000.00
ACUM.
INGRESADO
12000.00 13000.00
20000.00
5000.00
SALDO
2010
18111
Del Sec. Priv. Nac. Rea. Por Pers. Nat. Jur.
42
O.F.
230
E.T.
0000
EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010
Dcto:
R - 01
Estim.
15000.00
DEVENGADO
FECHA
CBTE. N
30/06/2010
17
DESCRIPCION
PARCIAL
14000.00
Modif.
Estm. Act.
15000.00
INGRESADO
ACUM.
SALDO
14000.00
1000.00
PARCIAL
ACUM.
SALDO
14000.00
2010
19212
Por Cooparticipacin Tributaria
41
O.F.
113
E.T.
EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010
Dcto:
R - 01
Estim.
184700.00
CBTE. N
SALDO
PARCIAL
31/01/2010
Estm. Act.
184700.00
0099
DEVENGADO
FECHA
Modif.
DESCRIPCION
PARCIAL
92340.00
ACUM.
INGRESADO
92340.00 92360.00
ACUM.
92340.00 92340.00
SALDO
0.00
2010
19212
Por Cooparticipacin Tributaria
41
O.F.
119
E.T.
EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010
R - 01
Dcto:
Estim.
200000.00
CBTE. N
SALDO
PARCIAL
Estm. Act.
200000.00
0099
DEVENGADO
FECHA
Modif.
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
INGRESADO
ACUM.
SALDO
2010
21121
Venta de Equipo de Ofician y Muebles
20
O.F.
230
E.T. 0999
EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010
Dcto:
R - 01
Estim.
3500.00
DEVENGADO
FECHA
CBTE. N
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
Modif.
Estm. Act.
3500.00
INGRESADO
SALDO
PARCIAL
ACUM.
SALDO
30/06/2010
2010
22222
De Paises y Org. Interernacionales
80
O.F.
513
E.T. 0000
EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010
Dcto:
R - 01
Estim.
25000.00
DEVENGADO
FECHA
CBTE. N
16/08/2010
22
DESCRIPCION
PARCIAL
18000.00
Modif.
Estm. Act.
25000.00
INGRESADO
ACUM.
SALDO
18000.00
7000.00
PARCIAL
ACUM.
18000.00 18000.00
SALDO
0.00
2010
35110
Saldo Caja Bancos Otros Recursos
20
O.F.
230
E.T. 0999
EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010
Dcto:
R - 01
Estim.
20200.00
DEVENGADO
FECHA
CBTE. N
DESCRIPCION
PARCIAL
ACUM.
Modif.
Estm. Act.
20200.00
INGRESADO
SALDO
PARCIAL
ACUM.
SALDO
2010
35110
Saldo Caja Bancos Otros Recursos
20
O.F. 230 E.T.
0999
EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010
Dcto:
R - 01
Estim.
20200.00
DEVENGADO
FECHA
16/08/2010
CBTE. N
DESCRIPCION
PARCIAL
0.00
ACUM.
0.00
Modif.
Estm. Act.
20200.00
INGRESADO
SALDO
20200.00
PARCIAL
0.00
ACUM.
0.00
SALDO
0.00
Mes:
PRESUPUESTO
DESCRIPCION
INICIAL
MODIF.
DEVENGADO
ACTUAL
DEVENGADO
ACUMUL.
PAGADO
SALDO
PERCIBIDO
ACUMUL.
SALDO
15800.00
0.00
15800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17000.00
0.00
17000.00
0.00
9500.00
7500.00
0.00
9500.00
0.00
15200 Derechos
25000.00
0.00
25000.00
0.00
20000.00
5000.00
0.00
20000.00
0.00
18111 Sel Sectos Priv. Nac. Realizados por Pers. Nat. Y Jurid.
15000.00
0.00
15000.00
0.00
14000.00
1000.00
0.00
0.00 14000.00
184700.00
0.00 184700.00
0.00
92340.00
92360.00
0.00
92340.00
0.00
200000.00
0.00 200000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3500.00
0.00
3500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25000.00
0.00
25000.00
0.00
18000.00
7000.00
0.00
18000.00
0.00
20200.00
0.00
20200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20200.00
0.00
20200.00
0.00
0.00
20200.00
0.00
0.00
0.00
0.00 526400.00
0.00
SUMAS TOTALES
526400.00
153840.00 133060.00
DESCRIPCION
CONSISTENCIA DE LA
EJEC. PRES.
INFORMACION PATRIMONIAL
COD.
CONTABLE
DESCRIPCIN
TIPO
SALDO
INICIAL
SALDO FINAL
DEBE
HABER
VARIACION
RECURSOS
86000.00
-20199.93
0.00
65800.07
0.00
18000.00
18000.00
0.00
0.00
0.00
16000.00
32400.00
0.00
16400.00
0.00
12000.00
16020.00
0.00
4020.00
0.00
0.00
4200.00
0.00
0.00
0.00
12311 Edificios
(14620,00)
103620.00 103620.00
18000.00
0.00
0.00
0.00
35000.00 138000.00
0.00
103000.00
0.00
-14620.00
0.00
0.00
0.00
(51000,00)
0.00
53600.00
2600.00
2600.00
0.00
0.00
47450.49
0.00
0.00
0.00
0.00
7410.26
0.00
0.00
0.00
0.00
6599.51
0.00
0.00
(103000,00)
0.00 103000.00
0.00
0.00
(22000,00)
0.00
40000.00
18000.00
18000.00
(17000,00)
0.00
17000.00
0.00
0.00
(63000,00)
0.00
63000.00
0.00
0.00
(42640,19)
0.00
0.00
0.00
-42640.19
0.00
9500.00
0.00
0.00
9500.00
15200 Derechos
54200 Derechos
0.00
20000.00
0.00
0.00
20000.00
18111 Sel Sectos Priv. Nac. Realizados por Pers. Nat. Y Jurid.
0.00
92340.00
0.00
0.00
92340.00
0.00
14600.00
0.00
0.00
14600.00
11700 Sueldos
105800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12389.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2116.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61310 Indemnizaciones
8200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25295.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114399.81
ISTENCIA DE LA
JEC. PRES.
GASTOS
-65800.07
0.00
16400.00
4020.00
0.00
0.00
0.00
103000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105800.00
12389.19
2116.00
8200.00
25295.00
25280.00
236700.12
C
D
F
G
H
I
VENTA CORRIENTE
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Corrientes
Venta Bruta de Servicios
Tasas, Derechos y Otros Ingresos
Derechos Administrativos a Terceros
Transferencias Corrientes
Del Sector Pblico No Financiero
Donaciones de Capital
De Paises y Org. Internacionales (No Monetizable)
GASTOS CORRIENTES
Costo de Bienes y Servicios
Costo de Servicios No Personales
Costo de Materiales y Suminstros
Saldo de Cta. Cte. (A-B)
RECURSOS DEL CAPITAL
Donaciones de Capital
Donaciones Corrientes de Capital
GASTOS DE CAPITAL
INVERSION REAL DIRECTA
Const, y Mej. De Otros Bienes de Dom. Priv.
Saldo en Cta. Capital (D-E)
RESULTADO FINANCIERO NETO (C+F)
FINANCIAMIENTO NETO (I-J)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Disminucin de Caja-Bancos
Incremento Ctas, a Pagar
APLICACIN FINANCIERAS
Incremento Caja Bancos
Incremento de Ctas, por Cobrar
136440.00
9500.00
20000.00
92340.00
14600.00
50575.00
25295.00
25280.00
85165.00
-42640.19
103000
127640.19
212805.19
-149200.14
-17600
20200
2600
131600.14
65800.07
18000