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UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

Oruro - BOLIVIA

BALANCE INICIAL
Al 1 de Enero de 2010
(Expresado en Bolivianos)
10000
11000
11100
11120
11124
11300
11310
11370
11500
11510
12000
12300
12310
12311
12350

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES

132000.00
86000.00

Bancos
Cuentas Fiscales y otros en la Banca Privada M/N

86000.00
86000.00

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

34000.00

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

18000.00

Anticipos a Corto Plazo

16000.00

BIENES DE CONSUMO

12000.00

Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros

12000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO (Bienes de Uso)
ACTIVO FIJO EN OPERACIONES
Edificios

CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE
BIENES DE DOMINIO PRIVADO

124000.00
138620.000
103620.00
103620.00
35000.00

12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado


35000.00
12400 (DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO)
12410 (Edificios)
-14620.00
TOTAL ACTIVO
20000 PASIVO
21000 PASIVO CORRIENTE
21100 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo
51000.00
30000 PATRIMONIO
31000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
31100 CAPITAL
31110 Capital Institucional
103000.00
31130 Transferencias y Donaciones de Capital
22000.00
31400 Ajustes Global del Patrimonio
17000.00
31500 RESULTADOS
31510 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
63000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-14620.00
256000.00
51000.00
51000.00
51000.00
205000.00
205000.00
12500.00

63000.00
256000.00

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Oruro - BOLIVIA

PRESUPUESTO APROBADO DE RECURSOS GESTION 2010


(Expresado en Bolivianos)
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

ORGANISMO
FINANCIADOR

ENTIDAD DE
TRANSFERENCIA
ORIGEN

12100 VENTA DE BIENES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

20

230

0999

12200 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

20

230

0999

15200 DERECHOS

20

230

0999

18111 DEL SECTOR PRIVADO NACIONAL REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS ( MONETIZABLE)

42

230

0000

19212 POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA

41

113

0099

19212 POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA

41

119

0099

21121 VENTA DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

20

230

0999

22222 DE PAISES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES (NO MONETIZABLE)

80

513

0000

35110 SALDO CAJA BANCOS OTROS RECURSOS

20

230

0999

RECURSOS POR
RUBROS

DETALLE

TOTAL RECURSOS

PRESUPUESTO
APROBADO
15800.00
17000.00
25000.00
15000.00
184700.00
200000.00
3500.00
25000.00
20200.00
506200.00

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Oruro - BOLIVIA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GESTION 2010


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre
(Expresado en Bolivianos)
PROGRAMA 00 0000 01

Administracion Central
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

ORGANISMO
FINANCIADOR

ENTIDAD DE
TRANSFERENCIA
DESTINO

11220 BONO DE ANTIGEDAD

41

113

0099

28000.00

11700 SUELDOS

41

113

0099

130000.00

13110 REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)

41

113

0099

15800.00

13120 REGIMEN DE LARGO PLAZO (PENSIONES)

41

113

0099

2700.00

13200 APORTES PATRONAL PARA LA VIVIENDA

41

113

0099

3200.00

21200 ENERGIA ELECTRICA

20

230

0000

12000.00

22120 PASAJE AL EXTERIOR DEL PAIS

20

230

0000

7000.00

22500 SEGUROS

20

230

0000

9100.00

25300 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

41

113

0099

5000.00

26200 GASTOS JUDICIALES

20

230

0000

5800.00

32200 PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS, PAPEL Y CARTN

20

230

0000

1700.00

33200 CONFECCIONES TEXTILES

20

230

0000

8000.00

39200 MATERIAL DEPORTIVO Y RECREATIVO

20

230

0000

9400.00

39800 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS

20

230

0000

10300.00

39990 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

42

230

0000

15000.00

43200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION

80

513

0000

25000.00

81300 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MERCADO INTERNO

20

230

0000

3000.00

94100 INDEMNIZACION

20

230

0000

15200.00

PARTIDA DE
GASTO

DETALLE

TOTAL

PRESUPUESTO
APROBADO

306200.00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION GESTION 2010


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre
(Expresado en Bolivianos)
PROGRAMA 10 0001 00
PARTIDA DE
GASTO

Construccin Aulas

DETALLE

42230 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS DE DOMINIO PRIVADO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

ORGANISMO
FINANCIADOR

ENTIDAD DE
TRANSFERENCIA
DESTINO

41

119

0099

PRESUPUESTO
APROBADO
200000.00

TOTAL

200000.00

TOTAL GENERAL (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAS GASTOS DE INVERSION)

506200.00

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Oruro - BOLIVIA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.

PART.
RUBRO

E-A

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 02 - 01- 2010

N: 1

F.F.

O.F.

E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

12100 VENTA DE BIENES DE LAS ADM. PUBLICAS

20

210

0999

Venta de especies forestales

15800.00

12200 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICAS

20

210

0999

Venta de serv, de consultoria y otros

17000.00

15200 DERECHOS

20

210

0999

Venta de formularios valorados

25000.00

18111 DEL SEC. PRIV. NAC. REALIZ. POR PERS. NAT. Y JURID.

42

230

0000

Por donacin en efectivo de Emp. MONOPOL

19212 POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA

41

113

0099

Ingreso por Cooparticipacin Tributaria (Part. Popular)

184700.00

19212 POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA

41

119

0099

Ingreso por Cooparticipacin Tributaria (I.D.H.)

200000.00

21121 VENTA DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

20

210

0999

Venta de un lote de equipos de computacin usados

22222 DE PAISES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

80

513

0000

Por donacin de USAID, en maquinaria de produccin

25000.00

0999
0099

Para presupuestar los saldos en caja bancos

20200.00

0099
0099

Sueldos
Rgimen de Largo Plazo (Pensiones)

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

DESCRIPCION

35110 SALDO CAJA BANCOS OTROS RECURSOS

20

210

00 0000 01

11220 BONO DE ANTIGEDAD

41

113

00 0000 01

11700 SUELDOS

41

113

00 0000 01

13110 REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)

41

113

00 0000 01

13120 REGIMEN DE LARGO PLAZO (PENSIONES)

41

113

00 0000 01

13200 APORTES PATRONAL PARA LA VIVIENDA

41

113

0099
0099

00 0000 01

21200 ENERGIA ELECTRICA

20

230

0000

Energa Elctrica

00 0000 01

22120 PASAJE AL EXTERIOR DEL PAIS

20

230

0001

Pasaje al Exterior del pas

00 0000 01

22500 SEGUROS

20

230

0002

Seguros

00 0000 01

25300 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

41

113

0099

Comisiones y Gastos Bancarios

00 0000 01

26200 GASTOS JUDICIALES

20

230

0000

Gastos Judiciales

00 0000 01

32200 PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS, PAPEL Y CARTN

20

230

0000

Productos de Artes Grficas, Papel y Cartn

00 0000 01

33200 CONFECCIONES TEXTILES

20

230

0000

Confecciones Textiles

00 0000 01

39200 MATERIAL DEPORTIVO Y RECREATIVO

20

230

0000

Material Deportivo y Recreativo

00 0000 01

39800 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS

20

230

0000

Otros Repuestos y Accesorios

00 0000 01

39990 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

42

230

0000

Otros Materiales y Suministros

00 0000 01

43200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION

80

513

0000

Maquinaria y Equipo de Produccion

00 0000 01

81300 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MERCADO INTERNO

20

230

0000

Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno

00 0000 01

94100 INDEMNIZACION

20

230

0000

Indemnizacin

10 0001 00

42230 OTRAS CONST. Y MEJ. DE BIENES PUBL. DE DOMIN. PRIV.

41

119

0099

Otras Const.y Mej. de Bienes Pbl. de Dominio Priv.

GLOSA:

Ppto.

Por la Estimacin y Asignacin del presupuesto para la gestin 2010

OEC

DEBE

15000.00

3500.00

Bono de Antigedad
Rgimen de corto Plazo (Salud)
Aporte Patronal para la Vivienda

TOTAL

506200.00

HABER

28000.00
130000.00
15800.00
2700.00
3200.00
12000.00
7000.00
9100.00
5000.00
5800.00
1700.00
8000.00
9400.00
10300.00
15000.00
25000.00
3000.00
15200.00
200000.00
506200.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.

PART.
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 02 - 01- 2010
F.F.

O.F.

E.T. /
O.T.

CODIGO
CONTABLE

DESCRIPCION

Patrim.
N: 2
OEC

DEBE

11124 Cuenta Fiscales y otrs enla Banca Privada M/E

86000.00

11310 Cuenta a Cobrar a Corto Plazo

18000.00

11370 Anticipo a Corto Plazo

16000.00

11510 Inv, de Mat. Prim., Mat. Y Sumin.

12000.00

12311 Edificios

103620.00

12353 Const, y Mej, de Otr. Bienes de Domin. Priv.

35000.00

12410 (Edificios)

-14620.00

21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo

51000.00

31110 Capital Institucional

103000.00

31130 Transferencias y Donaciones de Capital

22000.00

31400 Ajuste Global del Patrimonio

17000.00

31510 Resultados Acumulados de Ejercicio Anteriores


GLOSA: Registro del Balance Inicial

HABER

63000.00
TOTAL

256000.00

256000.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01
00 0000 01

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

11700 Sueldos
11220 Bono de Antigedad

F.F.

O.F.

41
41

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 01- 2010
E.T. /
O.T.

113 0099
113 0099

CODIGO
CONTABLE
61100
61100
21130
21142

DESCRIPCION

Ppto.

OEC

Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
Retenciones a Pagar a Corto Plazo

GLOSA: Devengado de sueldos y aportes laborales de enero de 2010

Patrim.
N: 3
DEBE

HABER

45000.00
6750.00
45431.32
6318.68
TOTAL

51750.00

51750.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

F.F.

O.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 01- 2010
E.T. /
O.T.

CODIGO
CONTABLE

DESCRIPCION

00 0000 01

13110 Rgimen a Corto Plazo (Salud)

41

113 0099

61210 Aportes Patronales al Seguro Social

00 0000 01

13120 Rgimen a Largo Plazo (Pensiones)

41

113 0099

61210 Aportes Patronales al Seguro Social

00 0000 01

13200 Aportes Patronal para la Vivienda

41

113 0099

61220 Aportes Patronales para Vivienda

Ppto.

OEC

Patrim.
N: 4
DEBE
5175.00
884.93
1035.00

21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo


GLOSA: Devengado de aportes patronales del mes de enero de 2010

HABER

7094.93
TOTAL

7094.93

7094.93

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

F.F.

O.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 31 - 01- 2010
E.T. /
O.T.

CODIGO
CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 5

Tesor.

OEC

DEBE

HABER

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


19212 Por Coparticipacin Tributaria
GLOSA: Recursos del T.G.N transferida a nuestra Cta. Ctte.

41

113 0099

92340.00

57200 Del Sector Pblico No Financiero

92340.00
TOTAL

92340.00

92340.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

25300 Comisiones y Gastos Bancarios

F.F.

O.F.

E.T. /
O.T.

41

113 0099

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 31 - 01- 2010
CODIGO
CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 6

Tesor.

OEC

DEBE

HABER

61410 Costo de Servicios no Personales

495.00

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Por comisiones retenidas por la entidad bancaria de la transferencia

495.00
TOTAL

495.00

495.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

F.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 03 - 02- 2010
O.F.

E.T. /
O.T.

CODIGO
CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

Tesor.
N: 7

OEC

21130 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo

DEBE
45431.32

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Pago de sueldos del mes de enero de 2010

HABER

45431.32
TOTAL

45431.32

45431.32

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

F.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 15 - 02- 2010
O.F.

E.T. /
O.T.

CODIGO
CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

Tesor.
N: 8

OEC

DEBE

21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo

6318.68

21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo

7094.93

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Pago de aportes patronales y retenciones de enero de 2010

HABER

13413.61
TOTAL

13413.61

13413.61

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CAT. PROG.

PARTIDA/
RUBRO

MOMENTOS:

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

F.F.

O.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 25 - 02- 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

OEC

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


12200 Venta de Serv, de las Adm. Pb.

20

230 0999

Patrim.
N: 9
DEBE

Tesor.

HABER

3000.00

52200 Venta de Servicios

3000.00

GLOSA: Ingresos por servicios de Consultora a Emp. Min. Inti Raymi segn factura N 012

TOTAL

3000.00

3000.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CAT. PROG.

PARTIDA/
RUBRO

MOMENTOS:

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

F.F.

O.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 25 - 03- 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

OEC

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


15200 Derechos

20

230 0999

Patrim.
N: 10
DEBE

Tesor.

HABER

12000.00

54200 Derechos

12000.00

GLOSA: Venta de formularios valorados

TOTAL

12000.00

12000.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CAT. PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
RUBRO

MOMENTOS:

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

F.F.

O.F.

32200 Prod, de Artes Grf, Pal, y Cartn

20

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 17 - 04- 2010

E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

230 0000

DESCRIPCION

Ppto.

OEC

61420 Costo de Materiales y Suminstros

Patrim.
N: 11
DEBE

HABER

1200.00

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Por impresin de 10 talonarios en Imprenta El Porvenir

Tesor.

1200.00
TOTAL

1200.00

1200.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT. PROG.

PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO

F.F.

O.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 21 - 04 - 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 12

Tesor.

OEC

DEBE

HABER

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


12200 Venta de Serv, de las Adm. Pb.

20

230 0999

6500.00

52200 Venta de Servicios

6500.00

GLOSA: Ingresos por servicios de consultoria a la firma La Estrella segn factura N 013

TOTAL

6500.00

6500.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT. PROG.

PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 01 - 05 - 2010
F.F.

O.F.

E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

DESCRIPCION

OEC

11610 Activos Diferidos a corto Plazo

Patrim.
N: 13

Tesor.

DEBE

HABER

12600.00

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Contratacin de Pliza de seguro automotor con Boliviana Ciacruz

12600.00
TOTAL

12600.00

12600.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT. PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
21200 Energa Electrica

F.F.

O.F.

20

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 25 - 05 - 2010

E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

230 0000

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 14

Tesor.

OEC

DEBE

HABER

61410 Costo de Servicios no Personales

4000.00

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Pago a ELFEO por consumo de energa elctrica de mes xxxx

4000.00
TOTAL

4000.00

4000.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

94100 Indemnizacin

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 05 - 06 - 2010

F.F.

O.F.

E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

20

230

0000

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 15

OEC

DEBE

61310 Indemnizaciones

8200.00

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Pago de beneficios sociales al Dr. N.N. por retiro voluntario

TOTAL

8200.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

F.F.

O.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 06- 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 16

OEC

DEBE

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


15200 Derechos

20

230 0999

8000.00

54200 Derechos

GLOSA: Venta de formularios valorados

TOTAL

8000.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 30 - 06- 2010

F.F.

O.F.

E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 17

OEC

DEBE

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


18111 Del Sec. Priv. Nac. Realiz, p' Pers. Natur. Y Jurid.
GLOSA: Por la entrega en afectivo de la Emp. MONOPOL (donacin)

42

230 0000

14600.00

58200 Donaciones Internas


TOTAL

14600.00

Tesor.

HABER

8200.00
8200.00

Tesor.

HABER

8000.00
8000.00

Tesor.

HABER

14600.00
14600.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

F.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 30 - 06- 2010
O.F.

E.T. /
O.T.

00 000 01

33200 Confecciones Textiles

20

230 0000

00 0000 01

39990 Otros Materiales y Suministros

42

230 0000

CODIGO
CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.
N: 18
OEC

DEBE
4200.00

GLOSA: Por traspaso entre partidas

TOTAL

4200.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

39990 Otros Materiales y Suministros

F.F.

O.F.

E.T. /
O.T.

42

230 0000

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 30 - 06- 2010
CODIGO
CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 19

OEC

DEBE

61420 Costo de Materiales y Suministros

14600.00

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Por la entrega de pinturas de la Emp. MONOPOL (donacin)

TOTAL

14600.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

42230 Otras Const, y Mej. De Bienes Pb, de Dom. Priv.

F.F.
41

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 14 - 07- 2010
O.F.

E.T. /
O.T.

119 0099

CODIGO
CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.
N: 20
OEC

12353 Const, y Mej. De Otros Bienes de Dom. Priv.

GLOSA: Por la firma de contrato con la Emp. Constructora AMANECER Ltda, para cosnstruccin de aulas para la Fac. de Economa

DEBE
185000.00

TOTAL

185000.00

HABER

4200.00
4200.00

Tesor.

HABER

14600.00
14600.00

HABER

0.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

F.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 14 - 07- 2010
O.F.

E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

DESCRIPCION

Patrim.
N: 21
OEC

11370 Const, y Mej. De Otros Bienes de Dom. Priv.

DEBE
37000.00

113701 Emp. Const. AMANECER Ltda.


11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N
GLOSA: Poranticipo del 20% la Emp. Constructora AMANECER Ltda, para inicio de Obra

TOTAL

37000.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

F.F.

O.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 16 - 08- 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

DESCRIPCION

43200 Maquinaria y Equipo de Produccin

80

513 0000

12313 Maquinaria y Equipo de Produccin

22222 De Paises y Organizaciones Internacionales

80

513 0000

31130 Transferencias y Donaciones de Capital

GLOSA: Por adquisicin de mquina cosechadora de firma HANSA Ltda.

Ppto.

OEC

Patrim.
N: 22
DEBE
18000.00

TOTAL

18000.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

22120 Pasaje al Exterior del Pas

F.F.

O.F.

20

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 25 - 08- 2010

E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

230 0000

DESCRIPCION

Ppto.

OEC

61410 Costo de Servicios No Personales

Patrim.
N: 23
DEBE
5100.00

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Por pago de pasajes a AEROSUR para la MAE a la Rep, de Chile

TOTAL

5100.00

Tesor.

HABER

37000.00
37000.00

HABER

18000.00
18000.00

Tesor.

HABER

5100.00
5100.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
39990 Otros Materiales y Suministros

F.F.

O.F.

42

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 30 - 08 - 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

230 0000

DESCRIPCION

Ppto.

OEC

11510 Inventario de Mat. Prima, Materiales y Suministros

Patrim.
N: 24
DEBE

HABER

4600.00

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Por la adquisicin de Comer. BADANI de 30 cubos de cera para pisos c/u Bs.100 y 80 escobas c/u Bs. 20 para almacen

Tesor.

4600.00
TOTAL

4600.00

4600.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO

F.F.

O.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 16 - 09 - 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

42230 Otras Const, y Mej. De Bienes Pb, de Dom.


41Priv.119 0099

DESCRIPCION

Ppto.

OEC

12353 Const, y Mej. De Otros Bienes de Dom. Priv.

Patrim.
N: 25
DEBE

Tesor.

HABER

58000.00

11370 Const, y Mej. De Otros Bienes de Dom. Priv.

11600.00

113701 Emp. Const. AMANECER Ltda.


11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N
GLOSA: Por pago a la Emp. Const. AMANECER Ltda. s/ planila de Avance de Obra N 1

46400.00
TOTAL

58000.00

58000.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.

PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO

F.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 18 - 09 - 2010
O.F.

E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

OEC

61420 Costo de Materiales y Suministros


00 0000 01

39990 Otros Materiales y Suministros

42

230 0000

Patrim.
N: 26
DEBE
580.00

11510 Inventario de Mat. Prima, Materiales y Suministros

GLOSA: Por salida de almacen s/g vale de salida de 5 cubos de cera para pisos y 4 escobas para Administracin

HABER

580.00
TOTAL

580.00

580.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

26200 Gastos Judiciales

F.F.

O.F.

20

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 06 - 10 - 2010

E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

230 0000

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 27

OEC

DEBE

61410 Costo de Servicios No Personales

2000.00

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Por pago Abogado R. Meneses por protocolizacin de un documento pblico

TOTAL

2000.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

21200 Energa Elctrica

F.F.

O.F.

20

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 16 - 10 - 2010

E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

230 0000

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 28

OEC

DEBE

61410 Costo de Servicios No Personales

5300.00

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Por a ELFEO por servicios de energa elctrica del mes yyyy

TOTAL

5300.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
RUBRO

DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS

42230 Otras Const, y Mej. De Bienes Pb, de Dom. Priv.

F.F.

O.F.

41

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 18 - 11 - 2010
E.T. /
CODIGO
O.T. CONTABLE

119 0099

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 29

OEC

DEBE

12353 Const, y Mej. De Otros Bienes de Dom. Priv.

45000.00

11370 Const, y Mej. De Otros Bienes de Dom. Priv.


113701 Emp. Const. AMANECER Ltda.
11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N
GLOSA: Por pago a la Emp. Const. AMANECER Ltda. s/ planila de Avance de Obra N 2

TOTAL

45000.00

Tesor.

HABER

2000.00
2000.00

Tesor.

HABER

5300.00
5300.00

Tesor.

HABER

9000.00
36000.00
9000.00
54000.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
39200 Material Deportivo y Recreativo

F.F.

O.F.

20

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 25 - 11 - 2010

E.T. / CODIGO
O.T. CONTABLE

230 0000

DESCRIPCION

Ppto.

OEC

61420 Costo de Materirales y Suministros

Patrim.
N: 30
DEBE

HABER

6300.00

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca privada M/N


GLOSA: Por adquisicin de implementos deportivos para los estudiantes

Tesor.

TOTAL

6300.00
6300.00

6300.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
39800 Otros Repuetos y Accesorios

F.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 12 - 2010
O.F.

20

E.T. / CODIGO
O.T. CONTABLE

230 0000

DESCRIPCION

Ppto.

OEC

61420 Costo de Materirales y Suministros

Patrim.
N: 31
DEBE

HABER

1800.00

21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo

1800.00

211101 Com. RODAS


GLOSA: Por adquisicin de Com. RODAS, 2 discos duros pero a credito

TOTAL

1800.00

1800.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT.
PROG.
00 0000 01
00 0000 01

PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
11700 Sueldos
11220 Bono de Antigedad

F.F.

O.F.

41
41

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 12- 2010
E.T. / CODIGO
O.T. CONTABLE

113 0099
113 0099

GLOSA: Devengado de sueldos y aportes laborales de docoembre de 2010

61100
61100
21130
21142

DESCRIPCION

Ppto.

OEC

Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
Retenciones a Pagar a Corto Plazo

Patrim.
N: 32
DEBE

HABER

47000.00
7050.00
47450.49
6599.51
TOTAL

54050.00

54050.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT. PROG.

PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO

F.F.

O.F.

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 12- 2010
E.T. /
O.T.

CODIGO
CONTABLE

DESCRIPCION

00 0000 01

13110 Rgimen a Corto Plazo (Salud)

41

113 0099

61210 Aportes Patronales al Seguro Social

00 0000 01

13120 Rgimen a Largo Plazo (Pensiones)

41

113 0099

61210 Aportes Patronales al Seguro Social

00 0000 01

13200 Aportes Patronal para la Vivienda

41

113 0099

61220 Aportes Patronales para Vivienda

Ppto.

OEC

Patrim.
N: 33
DEBE
5405.00
924.26
1081.00

21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo


GLOSA: Devengado de aportes patronales del mes de diciembre de 2010

HABER

7410.26
TOTAL

7410.26

7410.26

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT. PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 29 - 12 - 2010

F.F.

39800 Otros Repuetos y Accesorios

20

O.F.
230

E.T. /
O.T.
0000

CODIGO
CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 34

OEC

DEBE

61420 Costo de Materirales y Suministros

HABER

800.00

21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo

800.00

211102 Com. TAURO


GLOSA: Por adquisicin de Com. TAURO un par de espejos retrovisores s/g factura Nxx pero a credito

TOTAL

800.00

800.00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
MOMENTOS:

CAT. PROG.
00 0000 01

PARTIDA/
DESCRIPCION PARTIDA/RUBROS
RUBRO
22500 Seguros

F.F.

O.F.

20

230

TIPO DE TRANSACCION:
FECHA: 31 - 12 - 2010
E.T. /
O.T.
0000

CODIGO
CONTABLE

DESCRIPCION

Ppto.

Patrim.
N: 35

OEC

DEBE

61410 Costo de Servicios No Personales

8400.00

11610 Activos Diferidos a Corto Plazo


GLOSA: Por ajuste de seguros vendidos a la fecha

HABER

8400.00
TOTAL

8400.00

8400.00

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO


Oruro - BOLIVIA

LIBRO MAYOR

BANCOS 11124

SUELDOS Y SALARIOS 61100

5)

92340.00

6)

495.00

3)

45000.00

9)

3000.00

7)

45431.32

3)

6750.00

10)

12000.00

8)

13413.61

32)

47000.00

6500.00 11)

1200.00

32)

7050.00

12)
16)
17)

SUELDOS Y SAL. A PAGAR A C.P. 21130


7)

45431.32

8000.00 13)

12600.00
4000.00

15)

8200.00

18)

14600.00

21)

37000.00

23)

5100.00

24)

4600.00

25)

46400.00

6)

495.00

4)

884.93

27)

2000.00

14)

4000.00

33)

5405.00

28)

5300.00

21)

5100.00

33)

29)

36000.00

27)

2000.00

6300.00

28)

5300.00

242639.93

35)

30)

45431.32
47450.49

45431.32

14600.00 14)

136440.00

3)
32)

105800.00

92881.81

RETENCIONES A PAGAR A C.P. 21142


8)

6318.68

DEL SECT. PUB. NO FINAN. 57200


5)

3)
32)

92340.00

6318.68

APORTES PATRON. AL SEG. SOC. 61210


COSTO DE SERV. NO PERS. 61410

4)

5175.00

924.26
12389.19

8400.00

APORTES PATRON. PARA VIV. 61220


4)

1035.00

31)

1081.00

CTAS. A PAGAR A C.P. 21110

2116.00

31)

1800.00

34)

800.00

9)

3000.00

2600.00

12)

6500.00

VENTA DE SERVICIOS 52200


APORTES PATRON. A PAGAR A C.P. 21141
8)

7094.93

9500.00

4)
33)

7094.93
MAQ. Y EQ. DE PROD. 12313

10)

12000.00

18000.00

16)

8000.00
20000.00

22)

18000.00
18000.00

CAPITAL INSTITUCIONAL 31110


S)

7094.93
7410.26
14505.19

DERECHOS 54200

18000.00

TRANS. Y DON. DE CAP. 31130

6599.51
12918.19

92340.00

25295.00

22)

6318.68

INV. DE MAT. PRIM., MAT. Y SUM. 11510


24)

4600.00 26)
4600.00

580.00
580.00

COSTO DE MAT. Y SUMIN. 61420


11)

1200.00

CONST. Y MEJ. DE OTROS BIENES D' DOM. PRIV. 12353

19)

14600.00

18)

0.00

26)

580.00

25)

58000.00

29)

30)

6300.00

103000.00

31)

1800.00

103000.00

34)

800.00

45000.00
103000.00

25280.00
DEP. ACUM. EDIFICIOS 12410
ANTICIPO A CORTO PLAZO 11370
21)

37000.00 25)

11600.00

29)

9000.00

37000.00

ACT. DIFER. A C.P. 11610


13)

12600.00 35)

8400.00

12600.00

8400.00

20600.00

S)

-14620.00
-14620.00
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 31400
S)

DONACIONES EXTERNAS 58200


17)

14600.00

INDEMNIZACIONES 61310
15)

14600.00

17000.00

8200.00
8200.00

RESULTADOS ACUM. DE EJER. ANT. 31510


S)

EDIFICIOS 12311
S)

103620.00
103620.00

CTAS. A COBRAR A C.P. 11310


S)

17000.00

18000.00
18000.00

63000.00
63000.00

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO


Oruro - BOLIVIA

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS GESTION 2010


CODIGO
CONT.

11124
11310
11370
11510
11610
12311
12313
12353
12410
21110
21130
21141
21142
31110
31130
31400
31510
52200
54200
57200
58200
61100
61210
61220
61310
61410
61420

DESCRIPCION DE CUENTA

SUMAS

SALDO INICIAL
DEBE

Ctas. Fisc. Y Otr, en la Banca Priv. M/N


Ctas, por Cobrar a Corto Plazo
Anticipos a Corto Plazo
Inv. De Mat. Prim, Mat, y Sum.
Act. Diferidos a Corto Plazo
Edificios
Maquinaria y Equipo de Produccin
Const, y Mej, de Otros Bienes de Dom. Priv.
(Depresiacin Acumulada Edificios)
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo
Retenciones a Pagar a Corto Plazo
Capital Institucional
Transferencias y Donaciones de Capital
Ajuste Global del Patrimonio
Resultados Acumulados de Ejer. Anteriores
Venta de Servicios
Derechos
Del Sector Pblico No Financiero
Donaciones Externas
Sueldos y Salarios
Aportes Patronales al Seguro Social
Aportes Patronales para Vivienda
Indemnizaciones
Costo de Servicios No Personales
Costo de Materiales y Suministros
SUMAS PARCIALES

86000.00
18000.00
16000.00
12000.00

136440.00
37000.00
4600.00
12600.00

SALDO FINAL
HABER

242639.93
20600.00
580.00
8400.00

103620.00
35000.00
(14620,00)
(51000,00)

18000.00
103000.00

45431.32
7094.93
6318.68
(103000,00)
(22000,00)
(17000,00)
(63000,00)

2600.00
92881.81
14505.19
12918.19
18000.00

DEBE

-20199.93
18000.00
32400.00
16020.00
4200.00
103620.00
18000.00
138000.00
-14620.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VARIACION

HABER

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53600.00
47450.49
7410.26
6599.51
103000.00
40000.00
17000.00
63000.00

BALANCE GENERAL
ACTIVO

65800.07
0.00
16400.00
4020.00
0.00
0.00
0.00
103000.00
0.00
2600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18000.00
0.00
0.00

PAS. Y PATRIM.

ESTADO DE RESULTADOS
PERDIDA

-20199.93
18000.00
32400.00
16020.00
4200.00
103620.00
18000.00
138000.00
-14620.000
53600.00
47450.49
7410.26
6599.51
103000.00
40000.00
17000.00
63000.00

9500.00
20000.00
92340.00
14600.00
105800.00
12389.19
2116.00
8200.00
25295.00
25280.00
549565.12

549565.12

295420.07
PERDIDA

SUMAS TOTALES

295420.07

338060.26
-42640.19
295420.07

105800.00
12389.19
2116.00
8200.00
25295.00
25280.00
179080.19
179080.19

DO DE RESULTADOS
GANANCIA

9500.00
20000.00
92340.00
14600.00

136440.00
42640.19
179080.19

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO


Oruro - BOLIVIA

ESTADO DE RESULTADOS
Por el ao terminado al 31 de Diciembre del 2010
(Expresado en Bolivianos)
50000

RECURSOS CORRIENTES

52000
Venta de Bienes y Servicios
52200
Venta de Servicios
52200 .01 Emp. Min. Inti Raymi
52200 .02 La Estrella
54200
Derechos
57000
Transferencias Corrientes Recibdas
57200
Del Sector Pblico No Financiero
58000
Donaicones Corrientes Recibdas
58200
Donaciones Externas
60000
61000
61100
61200
61210
61220
61300
61310
61400
61410
61420

136440.00
9500.00
3000.00
6500.00
20000.00
92340.00
92340.00
14600.00
14600.00

GASTOS CORRIENTES
179080.19
Gastos de Consumo
Sueldos y Salarios
105800.00
Aportes Patronales
14505.19
Aportes Patronales al Seguro Social
12389.19
Aportes Patronales para Vivienda
2116.00
Beneficios Sociales
8200.00
Indemnizaciones
8200.00
Costo de Bienes y Servicios
50575.00
Costo de Servicios No Personales
25295.00
Costo de Materiales y Suministros
25280.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
-42640.19

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO


Oruro - BOLIVIA

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2010
(Expresado en Bolivianos)
10000
11000
11100
11120
11124
11300
11310
11370
11500
11510
11600
11610
12000
12300
12310
12311
12312
12350

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES

50420.07
-20199.93

Bancos
Cuentas Fiscales y otros en la Banca Privada M/N

-20199.93
-20199.93

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

50400.00

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

18000.00

Anticipos a Corto Plazo

32400.00

BIENES DE CONSUMO

16020.00

Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros

16020.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

4200.00

Act. Diferidos a Corto Plazo

4200.00

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO (Bienes de Uso)
ACTIVO FIJO EN OPERACIONES
Edificios
Maquinaria y Equipo de Produccin

CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE
BIENES DE DOMINIO PRIVADO

245000.00
121620.000
121620.00
103620.00
18000.00
138000.00
138000.00

12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado


138000.00
12400 (DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO)
12410 (Edificios)
-14620.00
TOTAL ACTIVO
20000 PASIVO
21000 PASIVO CORRIENTE
21100 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo
53600.00
21130 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
47450.49
21140 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo
14009.77
21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo
7410.26
21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo
6599.51
30000 PATRIMONIO
31000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
31100 CAPITAL
31110 Capital Institucional
103000.00
31130 Transferencias y Donaciones de Capital
40000.00
31400 Ajustes Global del Patrimonio
17000.00
31500 RESULTADOS
31510 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
63000.00
31530 Resultado del Ejercicio
-42640.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-14620.00
295420.07
115060.26
115060.26

180359.81
160000.00

20359.81

295420.07

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO


Oruro - BOLIVIA
MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

FECHA

CBTE. N

29/01/2010
12/29/2010

3
32

Partida:

Fte:

11220
Bono de Antigedad
41

O.F.

DESCRIPCION

EVOLUCION DE GASTO

113
PARCIAL

Devengado de sueldos del mes enero 2010 s/g planillas


Devengado de sueldos del mes diciembre 2010 s/g planillas

E.T.
COMPROMISO
ACUM.

6750.00
7050.00

6750.00
13800.00

Fecha:
1/2/2010

Dcto:

R - 01

Aprop.
28000.00

DEVENGADO
ACUM.

SALDO

PARCIAL

Modif.

0099
SALDO

21250.00
14200.00

PARCIAL

6750.00
7050.00

6750.00
13800.00

PAGADO
ACUM.

21250.00
14200.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida:

Fte:

11700
Sueldos
41

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

O.F.

113

E.T.

CBTE. N

29/01/2010
12/29/2010

3
32

DESCRIPCION

Devengado de sueldos del mes enero 2010 s/g planillas


Devengado de sueldos del mes diciembre 2010 s/g planillas

Dcto:

ACUM.

SALDO

PARCIAL

ACUM.

45000.00
92000.00

85000.00
38000.00

0099

COMPROMISO
FECHA

Aprop.
130000.00

Modif.

R - 01

DEVENGADO

PARCIAL

ACUM.

SALDO

45000.00
47000.00

45000.00
92000.00

85000.00
38000.00

PARCIAL

45000.00
47000.00

PAGADO

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida:

Fte:

13110
Rgimen a Corto Plazo (Salud)
41

O.F.

113

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

E.T.

CBTE. N

29/01/2010
12/29/2010

4
33

DESCRIPCION

Devengado de Aport. Patro. del mes enero 2010 s/g planillas


Devengado de Aport. Patro. del mes dic. 2010 s/g planillas

PARCIAL

5175.00
5405.00

Dcto:

ACUM.

SALDO

PARCIAL

ACUM.

5175.00
10580.00

10625.00
5220.00

0099

COMPROMISO
FECHA

Aprop.
15800.00

Modif.

R - 01

DEVENGADO

ACUM.

SALDO

5175.00
10580.00

10625.00
5220.00

PARCIAL

5175.00
5405.00

PAGADO

Aprop. Act.
28000.00

GADO
SALDO

0.00
0.00

Aprop. Act.
130000.00

GADO
SALDO

0.00
0.00

Aprop. Act.
15800.00

GADO
SALDO

0.00
0.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida:

Fte:

13120
Rgimen a Largo Plazo (Pensiones)
41

O.F.

113

E.T.

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

CBTE. N

DESCRIPCION

PARCIAL

ACUM.

R - 01

Aprop.
2700.00

Modif.

0099

COMPROMISO
FECHA

Dcto:

DEVENGADO
SALDO

PARCIAL

ACUM.

PAGADO
SALDO

29/01/2010

Devengado de Aport. Patro. del mes enero 2010 s/g planillas

884.93

884.93

1815.07

884.93

884.93

1815.07

12/29/2010

33

Devengado de Aport. Patro. del mes dic. 2010 s/g planillas

924.26

1809.19

890.81

924.26

1809.19

890.81

PARCIAL

ACUM.

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida:

Fte:

13200
Aporte Patronal para Vivienda
41

O.F.

113

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

E.T.

CBTE. N

DESCRIPCION

PARCIAL

ACUM.

R - 01

Aprop.
3200.00

Modif.

0099

COMPROMISO
FECHA

Dcto:

DEVENGADO
SALDO

PARCIAL

ACUM.

PAGADO
SALDO

29/01/2010

Devengado de Aport. Patro. del mes enero 2010 s/g planillas

1035.00

1035.00

2165.00

1035.00

1035.00

2165.00

12/29/2010

33

Devengado de Aport. Patro. del mes dic. 2010 s/g planillas

1081.00

2116.00

1084.00

1081.00

2116.00

1084.00

PARCIAL

ACUM.

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida:

Fte:

21200
Energa Elctrica
20

O.F.

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

230

E.T.

CBTE. N

DESCRIPCION

PARCIAL

ACUM.

R - 01

Aprop.
12000.00

Modif.

0000

COMPROMISO
FECHA

Dcto:

DEVENGADO
SALDO

PARCIAL

ACUM.

PAGADO
SALDO

PARCIAL

ACUM.

25/05/2010

14

Pago por consumo de energa elctrica mes xxxx

4000.00

4000.00

8000.00

4000.00

4000.00

8000.00

4000.00

4000.00

10/16/2010

28

Pago por consumo de energa elctrica mes yyyy

5300.00

9300.00

2700.00

5300.00

9300.00

2700.00

5300.00

9300.00

TO
Aprop. Act.
2700.00

AGADO
SALDO

0.00
0.00

TO
Aprop. Act.
3200.00

AGADO
SALDO

0.00
0.00

TO
Aprop. Act.
12000.00

AGADO
SALDO

0.00
0.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

FECHA

CBTE. N

Partida:

22120
Pasaje al Exterior del Pas

Fte:

20

O.F.

230

Fecha:
1/2/2010

E.T.

0000

COMPROMISO

25/08/2010

23

DESCRIPCION

PARCIAL

Pago de pasajes a Aerosur para la MAE a la Rep. Chile

5100.00

ACUM.

EVOLUCION DE GASTO
Dcto:
Aprop.
Modif.
R - 01
7000.00
-

DEVENGADO
SALDO

5100.00 1900.00

PARCIAL

ACUM.

5100.00

PAGADO
SALDO

5100.00 1900.00

PARCIAL

ACUM.

5100.00 5100.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

FECHA

CBTE. N

Partida:

Fte:

22500
Seguros
20

Fecha:
1/2/2010
O.F.

230

E.T.

0000

COMPROMISO

31/12/2010

35

DESCRIPCION

PARCIAL

Ajuste de seguros vencidos

8400.00

ACUM.

8400.00

EVOLUCION DE GASTO
Dcto:
Aprop. Modif.
R - 01
9100.00
-

DEVENGADO
SALDO

700.00

PARCIAL

ACUM.

8400.00

8400.00

PAGADO
SALDO

PARCIAL

ACUM.

700.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

FECHA

CBTE. N

Partida:

Fte:

25300
Comisiones y Gastos Bancarios
41

O.F.

113

E.T.

Fecha:
1/2/2010
0099

COMPROMISO

31/01/2010

DESCRIPCION

PARCIAL

Por comisiones retenidas por la entidad bancaria de la transferencia

495.00

ACUM.

EVOLUCION DE GASTO
Dcto:
Aprop. Modif.
R - 01
5000.00
-

DEVENGADO
SALDO

495.00 4505.00

PARCIAL

ACUM.

495.00

PAGADO
SALDO

495.00 4505.00

PARCIAL

495.00

ACUM.

495.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

FECHA

CBTE. N

Partida:

Fte:

26200
Gastos Judiciales
20

O.F.

Fecha:
1/2/2010
230

E.T.

0000

COMPROMISO

06/10/2010

27

DESCRIPCION

Pago a Abogado R. Meneses por protocolizacin de un documento

PARCIAL

2000.00

ACUM.

EVOLUCION DE GASTO
Dcto:
Aprop. Modif.
R - 01
5800.00
-

DEVENGADO
SALDO

2000.00 3800.00

PARCIAL

2000.00

ACUM.

PAGADO
SALDO

2000.00 3800.00

PARCIAL

ACUM.

2000.00 2000.00

TO
Aprop. Act.
7000.00

AGADO
SALDO

0.00

TO
Aprop. Act.
9100.00

AGADO
SALDO

0.00

TO
Aprop. Act.
5000.00

AGADO
SALDO

0.00

TO
Aprop. Act.
5800.00

AGADO
SALDO

0.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida: 32200
Productos de Artes Grf.,Papel y
Cart
Fte:
20 O.F.
230
E.T.
0000

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

COMPROMISO
FECHA

17/04/2010

CBTE. N

11

DESCRIPCION

PARCIAL

Por impresin de 10 Talonarios a Imp. El Porvenir

ACUM.

1200.00 1200.00

Dcto:

R - 01

Aprop.
1700.00

DEVENGADO
SALDO

500.00

PARCIAL

ACUM.

1200.00

1200.00

Modif.

Aprop. Act.
1700.00

PAGADO
SALDO

500.00

PARCIAL

1200.00

ACUM.

1200.00

SALDO

0.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida: 33200
Confecciones Textiles
Fte:

20

O.F.

230

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

E.T.

CBTE. N

DESCRIPCION

PARCIAL

ACUM.

R - 01

Aprop.
Modif.
8000.00 -4200.00

Aprop. Act.
3800.00

0000

COMPROMISO
FECHA

Dcto:

DEVENGADO
SALDO

PARCIAL

ACUM.

PAGADO
SALDO

PARCIAL

ACUM.

SALDO

0.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida: 39200
Material Deportivo y Recreativo
Fte:

20

O.F.

230

E.T.

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

25/11/2010

CBTE. N

30

DESCRIPCION

Por adquisicin de implementos deportivos

PARCIAL

ACUM.

R - 01

Aprop.
9400.00

Modif.

Aprop. Act.
9400.00

0000

COMPROMISO
FECHA

Dcto:

DEVENGADO
SALDO

6300.00 6300.00 3100.00

PARCIAL

6300.00

ACUM.

PAGADO
SALDO

6300.00 3100.00

PARCIAL

6300.00

ACUM.

6300.00

SALDO

0.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida:

39800
Otros Repuestos y Accesorios

Fte:

20

O.F.

230

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

E.T.

CBTE. N

DESCRIPCION

PARCIAL

29/12/2010

31

Por adquisicin de discos duros de Com. Rodas

12/29/2010

34

Por adquisicin de espejos retrovisores de Com. Tauro

ACUM.

R - 01

Aprop.
10300.00

Modif.

0000

COMPROMISO
FECHA

Dcto:

DEVENGADO
SALDO

PARCIAL

ACUM.

PAGADO
SALDO

PARCIAL

ACUM.

1800.00

1800.00 8500.00

0.00

0.00

800.00

2600.00 7700.00

0.00

0.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida:

39990
Otros Materiales y Suministros

Fte:

42

O.F.

230

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

E.T.

30/06/2010
8/30/2010
9/18/2010

CBTE. N

19
24
26

DESCRIPCION

PARCIAL

Por la entrega de pinturas de la Emp. MONOPOL (donacin)


Por Adquirir de 30 cub. cera y 80 escobas de Com. Badani
Por saliida de 5 cub. Cera y 4 escobas de almacen

ACUM.

4600

4600

R - 01

Aprop.
15000.00

Modif.
4200.00

0000

COMPROMISO
FECHA

Dcto:

DEVENGADO
SALDO

PARCIAL

ACUM.

PAGADO
SALDO

14600.00

14600.00 4600.00

580.00

15180.00 4020.00

14600.00

PARCIAL

4600.00

ACUM.

4600.00
4600.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida:

43200
Maquinaria y Equipo de Produccin

Fte:

80

O.F.

513

E.T.

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

16/08/2010

CBTE. N

22

DESCRIPCION

Por adquisicin de una maquina cosechadora

PARCIAL

ACUM.

R - 01

Aprop.
25000.00

Modif.

0000

COMPROMISO
FECHA

Dcto:

DEVENGADO
SALDO

PARCIAL

18000.00

ACUM.

PAGADO
SALDO

18000.00 7000.00

PARCIAL

ACUM.

18000.00 18000.00

STO
Aprop. Act.
10300.00

AGADO
SALDO

0.00
0.00

STO
Aprop. Act.
19200.00

AGADO
SALDO

0.00
4600.00
10580.00

STO
Aprop. Act.
25000.00

AGADO
SALDO

0.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida:

94100
Indemnizacin

Fte:

20

O.F.

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

230

E.T.

05/06/5010

CBTE. N

15

DESCRIPCION

PARCIAL

Pago de sus beneficios sociales al Sr. NN

ACUM.

8200.00

8200.00

R - 01

Aprop.
15200.00

Modif.

0000

COMPROMISO
FECHA

Dcto:

DEVENGADO
SALDO

7000.00

PARCIAL

8200.00

ACUM.

8200.00

PAGADO
SALDO

7000.00

PARCIAL

8200.00

ACUM.

8200.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
00
0000
01

Partida:

39990
Otros Materiales y Suministros

Fte:

42

O.F.

230

E.T.

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

CBTE. N

DESCRIPCION

PARCIAL

30/06/2010

19

Por la entrega de pinturas de la Emp. MONOPOL (donacin)

8/30/2010

24

Por Adquirir de 30 cub. cera y 80 escobas de Com. Badani

9/18/2010

26

ACUM.

4600

Por saliida de 5 cub. Cera y 4 escobas de almacen

R - 01

Aprop.
15000.00

Modif.
4200.00

0000

COMPROMISO
FECHA

Dcto:

DEVENGADO
SALDO

4600

14600.00

4600

14600.00

PARCIAL

ACUM.

PAGADO
SALDO

14600.00

14600.00

4600.00

580.00

15180.00

4020.00

PARCIAL

4600.00

ACUM.

4600.00
4600.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Gestin:
Programa:
Proyecto:
Actividad:

2010
10
0001
00

Partida:

Fte:

42230
Otras Constr. Y Mej. De Bienes Pb.
de Dominio Privado
41 O.F.
119
E.T.
0099

EVOLUCION DE GASTO
Fecha:
1/2/2010

COMPROMISO
FECHA

CBTE. N

DESCRIPCION

14/07/2010

20

9/16/2010

25

Por firma contrato con la Emp Contruc. Amanecer Ltda.


Por pago de avance de Obra al emp. Const. Amanercer Ltda.

11/18/2010

29

Por pago de avance de Obra al emp. Const. Amanercer Ltda.

PARCIAL

ACUM.

R - 01

Dcto:

Aprop.
200000.00

Modif.
-

SALDO

PARCIAL

ACUM.

DEVENGADO
SALDO

185000.00 185000.00

15000.00

185000.00

15000.00

PARCIAL

58000.00
45000.00

ACUM.

PAGADO

58000.00 142000.00
103000.00

97000.00

58000.00

58000.00

45000.00 103000.00

O
Aprop. Act.
15200.00

GADO
SALDO

0.00

O
Aprop. Act.
19200.00

GADO
SALDO

0.00
4600.00
10580.00

O
Aprop. Act.
200000.00

GADO
SALDO

0.00
0.00
0.00

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO


Oruro - BOLIVIA

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DE GASTOS


Gestin: 2010
PARTIDA

DESCRIPCION

11220 Bono de Antigedad

INICIAL

PRESUPUESTO
MODIF.
ACTUAL

28000.00

SALDO

DEVENGADO

DEVENGADO
ACUMUL.

SALDO

PAGADO

PAGADO
ACUMUL.

7050.00

13800.00

14200.00

7050.00

13800.00

14200.00

0.00

0.00

92000.00

38000.00

47000.00

92000.00

38000.00

0.00

0.00

15800.00

0.00

15800.00

5405.00

10580.00

5220.00

5405.00

10580.00

5220.00

0.00

0.00

13120 Rgimen de Largo Plazo (Pensiones)

2700.00

0.00

2700.00

924.26

1809.19

890.81

924.26

1809.19

890.81

0.00

0.00

13200 Aportes Patronal para la Vivienda

3200.00

0.00

3200.00

1081.00

2116.00

1084.00

1081.00

2116.00

1084.00

0.00

0.00

12000.00

0.00

12000.00

5300.00

9300.00

2700.00

5300.00

9300.00

2700.00

5300.00

9300.00

22120 Pasaje al Exterior del Pas

7000.00

0.00

7000.00

5100.00

5100.00

1900.00

5100.00

5100.00

1900.00

5100.00

5100.00

22500 Seguros

9100.00

0.00

9100.00

8400.00

8400.00

700.00

8400.00

8400.00

700.00

0.00

0.00

25300 Comisiones y Gastos Bancarios

5000.00

0.00

5000.00

495.00

495.00

4505.00

495.00

495.00

4505.00

495.00

495.00

26200 Gastos Judiciales

5800.00

0.00

5800.00

2000.00

2000.00

3800.00

2000.00

2000.00

3800.00

2000.00

2000.00

32200 Productos de Artes Grf., Papel y Cartn

1700.00

0.00

1700.00

1200.00

1200.00

500.00

1200.00

1200.00

500.00

1200.00

1200.00

33200 Confecciones Textiles

8000.00 -4200.00

3800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39200 Material Deportivo y Recreativo

9400.00

0.00

9400.00

6300.00

6300.00

3100.00

6300.00

6300.00

3100.00

6300.00

6300.00

39800 Otros Repuestos y Accesorios

10300.00

0.00

10300.00

0.00

0.00

0.00

800.00

2600.00

7700.00

0.00

0.00

39990 Otros Materiales y Suministros

15000.00

4200.00

19200.00

0.00

0.00

0.00

580.00

15180.00

4020.00

0.00

4600.00

43200 Maquinaria y Equipo de Produccin

25000.00

0.00

25000.00

0.00

0.00

0.00

18000.00

18000.00

7000.00 18000.00

18000.00

3000.00

0.00

3000.00

8200.00

8200.00

7000.00

8200.00

8200.00

7000.00

8200.00

8200.00

15200.00

0.00

15200.00

0.00

4600.00

14600.00

580.00

15180.00

4020.00

0.00

4600.00

0.00 185000.00

15000.00

13110 Rgimen de Corto Plazo (salud)

21200 Energa Elctrica

81300 Impuesto al Valor Agregado Merc. Inter.


94100 Indemnizacin

130000.00

28000.00

COMPROMISO
ACUMUL.

0.00 130000.00 47000.00

11700 Sueldos

0.00

COMPR.

Mes:

42230 Otras Const. Y Mej. De Bienes Pb. Dom. Priv.

200000.00

0.00 200000.00

SUMAS TOTALES

506200.00

0.00 506200.00 98455.26 350900.19 113199.81

45000.00 103000.00

97000.00 45000.00 103000.00

163415.26 315260.19 203339.81 91595.00 162795.00

ADO
SALDO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10580.00
0.00
0.00
10580.00
0.00
21160.00

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO


Oruro - BOLIVIA
MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS
Gestin:
Rubro:
Fte:

2010
12100
Vta. De Bienes de las Adm. Pblicas
20
O.F.
230
E.T.

EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010

Dcto:

R - 01

Estim.
15800.00

CBTE. N

SALDO

PARCIAL

Estm. Act.
15800.00

0999
DEVENGADO

FECHA

Modif.

DESCRIPCION

PARCIAL

ACUM.

INGRESADO
ACUM.

SALDO

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS


Gestin:
Rubro:
Fte:

2010
12200
Vta. De Bienes de las Adm. Pblicas
20
O.F.
230
E.T.

EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010

Dcto:

R - 01

Estim.
17000.00

25/02/2010
4/21/2010

CBTE. N

SALDO

PARCIAL

9
12

Estm. Act.
17000.00

0999
DEVENGADO

FECHA

Modif.

DESCRIPCION

Por serv, de Consultoria a Emp. Inti Raymi


Por serv, de Consultoria a La Estrella

PARCIAL

3000.00
6500.00

ACUM.

INGRESADO

3000.00 14000.00
9500.00
7500.00

3000.00
6500.00

ACUM.

3000.00
9500.00

SALDO

0.00
0.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS


Gestin:
Rubro:
Fte:

2010
15200
Derechos
20

FECHA

CBTE. N

EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010

O.F.

230

E.T.

Dcto:

R - 01

Estim.
25000.00

Modif.

SALDO

PARCIAL

ACUM.

12000.00

12000.00

0.00

8000.00

20000.00

0.00

Estm. Act.
25000.00

0999
DEVENGADO
DESCRIPCION

PARCIAL

25/03/2010

10

Por venta de formularios valorados

12000.00

6/29/2010

16

Por venta de formularios valorados

8000.00

ACUM.

INGRESADO

12000.00 13000.00
20000.00

5000.00

SALDO

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS


Gestin:
Rubro:
Fte:

2010
18111
Del Sec. Priv. Nac. Rea. Por Pers. Nat. Jur.
42
O.F.
230
E.T.
0000

EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010

Dcto:

R - 01

Estim.
15000.00

DEVENGADO
FECHA

CBTE. N

30/06/2010

17

DESCRIPCION

Por recepcin de efectivo de la donacin de Monopol

PARCIAL

14000.00

Modif.

Estm. Act.
15000.00

INGRESADO

ACUM.

SALDO

14000.00

1000.00

PARCIAL

ACUM.

SALDO

14000.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS


Gestin:
Rubro:
Fte:

2010
19212
Por Cooparticipacin Tributaria
41
O.F.
113
E.T.

EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010

Dcto:

R - 01

Estim.
184700.00

CBTE. N

SALDO

PARCIAL

31/01/2010

Estm. Act.
184700.00

0099
DEVENGADO

FECHA

Modif.

DESCRIPCION

Por recursos de T.G.N. transferidos a nuestra Cta.Ctte.

PARCIAL

92340.00

ACUM.

INGRESADO

92340.00 92360.00

ACUM.

92340.00 92340.00

SALDO

0.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS


Gestin:
Rubro:
Fte:

2010
19212
Por Cooparticipacin Tributaria
41
O.F.
119
E.T.

EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010

R - 01

Dcto:

Estim.
200000.00

CBTE. N

SALDO

PARCIAL

Estm. Act.
200000.00

0099
DEVENGADO

FECHA

Modif.

DESCRIPCION

PARCIAL

ACUM.

INGRESADO
ACUM.

SALDO

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS


Gestin:
Rubro:
Fte:

2010
21121
Venta de Equipo de Ofician y Muebles
20
O.F.
230
E.T. 0999

EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010

Dcto:

R - 01

Estim.
3500.00

DEVENGADO
FECHA

CBTE. N

DESCRIPCION

PARCIAL

ACUM.

Modif.

Estm. Act.
3500.00

INGRESADO
SALDO

PARCIAL

ACUM.

SALDO

30/06/2010

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS


Gestin:
Rubro:
Fte:

2010
22222
De Paises y Org. Interernacionales
80
O.F.
513
E.T. 0000

EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010

Dcto:

R - 01

Estim.
25000.00

DEVENGADO
FECHA

CBTE. N

16/08/2010

22

DESCRIPCION

Por adquisicin de Maquinaria de produccin de Hansa Ltda.

PARCIAL

18000.00

Modif.

Estm. Act.
25000.00

INGRESADO

ACUM.

SALDO

18000.00

7000.00

PARCIAL

ACUM.

18000.00 18000.00

SALDO

0.00

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS


Gestin:
Rubro:
Fte:

2010
35110
Saldo Caja Bancos Otros Recursos
20
O.F.
230
E.T. 0999

EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010

Dcto:

R - 01

Estim.
20200.00

DEVENGADO
FECHA

CBTE. N

DESCRIPCION

PARCIAL

ACUM.

Modif.

Estm. Act.
20200.00

INGRESADO
SALDO

PARCIAL

ACUM.

SALDO

MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS


Gestin:
Rubro:
Fte:

2010
35110
Saldo Caja Bancos Otros Recursos
20
O.F. 230 E.T.
0999

EVOLUCION DE RECURSOS
Fecha:
1/2/2010

Dcto:

R - 01

Estim.
20200.00

DEVENGADO
FECHA

16/08/2010

CBTE. N

DESCRIPCION

Por cierre de gestin

PARCIAL

0.00

ACUM.

0.00

Modif.

Estm. Act.
20200.00

INGRESADO
SALDO

20200.00

PARCIAL

0.00

ACUM.

0.00

SALDO

0.00

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO


Oruro - BOLIVIA

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DE RECURSOS


Gestin: 2010
CODIGO
RUBRO

Mes:

PRESUPUESTO

DESCRIPCION
INICIAL

MODIF.

DEVENGADO

ACTUAL

DEVENGADO

ACUMUL.

PAGADO
SALDO

PERCIBIDO

ACUMUL.

SALDO

12100 Venta de Bienes de las Adm. Pblicas

15800.00

0.00

15800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12200 Venta de Servicios de las Adm. Pblicas

17000.00

0.00

17000.00

0.00

9500.00

7500.00

0.00

9500.00

0.00

15200 Derechos

25000.00

0.00

25000.00

0.00

20000.00

5000.00

0.00

20000.00

0.00

18111 Sel Sectos Priv. Nac. Realizados por Pers. Nat. Y Jurid.

15000.00

0.00

15000.00

0.00

14000.00

1000.00

0.00

0.00 14000.00

19212 Por Cooparticipacin Tributaria

184700.00

0.00 184700.00

0.00

92340.00

92360.00

0.00

92340.00

0.00

19212 Por Cooparticipacin Tributaria

200000.00

0.00 200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3500.00

0.00

3500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22222 De Paises y Org. Internacionales

25000.00

0.00

25000.00

0.00

18000.00

7000.00

0.00

18000.00

0.00

35110 Saldo Caja Bancos Otros Recursos

20200.00

0.00

20200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35110 Disminucin Caja Bancos

20200.00

0.00

20200.00

0.00

0.00

20200.00

0.00

0.00

0.00

0.00 526400.00

0.00

21121 Venta de Equipo de Oficina y Muebles

SUMAS TOTALES

526400.00

153840.00 133060.00

0.00 139840.00 14000.00

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO


Oruro - BOLIVIA

ANALISIS DE CONSISTENCIA GESTION 2010


EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA
RUBRO
PARTIDA

DESCRIPCION

CONSISTENCIA DE LA
EJEC. PRES.

INFORMACION PATRIMONIAL
COD.
CONTABLE

DESCRIPCIN

TIPO

SALDO
INICIAL

SALDO FINAL
DEBE
HABER

VARIACION

RECURSOS

11124 Ctas. Fisc. Y Otr, en la Banca Priv. M/N

86000.00

-20199.93

0.00

65800.07

0.00

11310 Ctas, por Cobrar a Corto Plazo

18000.00

18000.00

0.00

0.00

0.00

11370 Anticipos a Corto Plazo

16000.00

32400.00

0.00

16400.00

0.00

11510 Inv. De Mat. Prim, Mat, y Sum.

12000.00

16020.00

0.00

4020.00

0.00

11610 Act. Diferidos a Corto Plazo

0.00

4200.00

0.00

0.00

0.00

12311 Edificios

12313 Maquinaria y Equipo de Produccin

12353 Const, y Mej, de Otros Bienes de Dom. Priv.

12410 (Depresiacin Acumulada Edificios)

(14620,00)

21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo

21130 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo


21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo

103620.00 103620.00
18000.00

0.00

0.00

0.00

35000.00 138000.00

0.00

103000.00

0.00

-14620.00

0.00

0.00

0.00

(51000,00)

0.00

53600.00

2600.00

2600.00

0.00

0.00

47450.49

0.00

0.00

0.00

0.00

7410.26

0.00

0.00

21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo

0.00

0.00

6599.51

0.00

0.00

31110 Capital Institucional

(103000,00)

0.00 103000.00

0.00

0.00

31130 Transferencias y Donaciones de Capital

(22000,00)

0.00

40000.00

18000.00

18000.00

31400 Ajuste Global del Patrimonio

(17000,00)

0.00

17000.00

0.00

0.00

31510 Resultados Acumulados de Ejer. Anteriores

(63000,00)

0.00

63000.00

0.00

0.00

31530 Resultado del Ejercicio

(42640,19)

0.00

0.00

0.00

-42640.19

12200 Venta de Servicios de las Adm. Pblicas

52200 Venta de Servicios

0.00

9500.00

0.00

0.00

9500.00

15200 Derechos

54200 Derechos

0.00

20000.00

0.00

0.00

20000.00

18111 Sel Sectos Priv. Nac. Realizados por Pers. Nat. Y Jurid.

57200 Del Sector Pblico No Financiero

0.00

92340.00

0.00

0.00

92340.00

19212 Por Cooparticipacin Tributaria

58200 Donaciones Externas

0.00

14600.00

0.00

0.00

14600.00

11700 Sueldos

61100 Sueldos y Salarios

105800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13110 Rgimen de Corto Plazo (salud)

61210 Aportes Patronales al Seguro Social

12389.19

0.00

0.00

0.00

0.00

13120 Rgimen de Largo Plazo (Pensiones)

61220 Aportes Patronales para Vivienda

2116.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13200 Aportes Patronal para la Vivienda

61310 Indemnizaciones

8200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25300 Comisiones y Gastos Bancarios

61410 Costo de Servicios No Personales

25295.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32200 Productos de Artes Grf., Papel y Cartn

61420 Costo de Materiales y Suministros

25280.00

0.00

0.00

0.00

42230 Const, y Mej, de Bienes Pb. De Dom. Priv.

22222 De Paises y Org. Intern, (No Monetizable)

0.00

0.00 unE may, vao day coi co


0.00
con nho nay ngon lam h

0.00
114399.81

ISTENCIA DE LA
JEC. PRES.
GASTOS

-65800.07
0.00
16400.00
4020.00
0.00
0.00
0.00
103000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105800.00
12389.19
2116.00
8200.00
25295.00
25280.00
236700.12

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO


Oruro - BOLIVIA

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO


Al 31 de Diciembre de 2010
(Expresado en Bolivianos)

C
D

F
G
H
I

VENTA CORRIENTE
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Corrientes
Venta Bruta de Servicios
Tasas, Derechos y Otros Ingresos
Derechos Administrativos a Terceros
Transferencias Corrientes
Del Sector Pblico No Financiero
Donaciones de Capital
De Paises y Org. Internacionales (No Monetizable)
GASTOS CORRIENTES
Costo de Bienes y Servicios
Costo de Servicios No Personales
Costo de Materiales y Suminstros
Saldo de Cta. Cte. (A-B)
RECURSOS DEL CAPITAL
Donaciones de Capital
Donaciones Corrientes de Capital
GASTOS DE CAPITAL
INVERSION REAL DIRECTA
Const, y Mej. De Otros Bienes de Dom. Priv.
Saldo en Cta. Capital (D-E)
RESULTADO FINANCIERO NETO (C+F)
FINANCIAMIENTO NETO (I-J)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Disminucin de Caja-Bancos
Incremento Ctas, a Pagar
APLICACIN FINANCIERAS
Incremento Caja Bancos
Incremento de Ctas, por Cobrar

136440.00
9500.00
20000.00
92340.00
14600.00
50575.00
25295.00
25280.00
85165.00

-42640.19

103000
127640.19
212805.19

-149200.14
-17600
20200
2600
131600.14
65800.07
18000

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