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ACTIF

Brut
IMMOBILISATION EN NON - VALEUR (A)
. Frais prliminaires
.Charges rpartir sur plusieurs exercices
.Primes de remboursement des obligations
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
C . Immobilisation en recherche et dveloppement
T .Brevets,marques ,droits et valeurs similaires
I

. Fonds commercial

F .Autres immobilisations incorporelles


IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
I . Terrains
M . Constructions
M . Installations techniques. matriel et outillage
O . Matriel de transport
B .Mobilier, matriel de bureau et amnag.divers
I .Autres immobilisations corporelles
L .Immobilisations corporelles en cours
I IMMOBILISATIONS FINANCIERES
S .Prts immobiliss
E .Autres crances financires
.Titres de participation
.Autres titres immobiliss

EXERCICE
PRECEDENT

EXERCICE

(D)

Amortissements
et provisions

Net

Net

374 816,00

341 182,66

33 633,34

58 843,34

232 056,00
142 760,00

198 422,66
142 760,00

33 633,34
-

58 843,34
-

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

2 909 809,75
1 141 000,00
1 214 827,67
47 920,66
287 644,56
218 416,86
-

3 427 533,65
1 141 000,00
914 977,97
96 498,61
713 462,32
256 920,65
-

3 004 100,00
4 100,00
3 000 000,00

304 674,10
3 004 100,00
4 100,00
3 000 000,00

6 797 543,09

7 340 476,99

30 390 789,49

30 390 789,49

68 167 281,36

30 390 789,49

30 390 789,49
-

68 167 281,36
-

7 418 708,03
1 141 000,00
1 537 224,49
695 873,73
3 567 988,67
476 621,14

3 004 100,00

4 508 898,28
322 396,82
647 953,07
3 280 344,11
258 204,28

4 100,00
3 000 000,00

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF
(E)
.Diminution des crances immobilises
. Augmentation des dettes financires
Total I (A+B+C+D+E)
STOCKS

(F)

. Marchandises
. Matires et fournitures consommables
A . Produits en cours
C . Produits intermdiaires et produits rsiduels
T . Produits finis

11 647 624,03

4 850 080,94

I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)


F .Fournis.dbiteurs,avances et acomptes
. Clients et comptes rattachs
C .Personnel
I . Etat

62 189 087,33

62 189 087,33

58 106 390,35

1 395 959,51
37 537 165,23

1 395 959,51
37 537 165,23

46 538 804,77

6 486 499,02

6 486 499,02

11 514 530,90

16 711 988,92

16 711 988,92

57 474,65

57 474,65

53 054,68

100 830,61

100 830,61

151 328,05

92 680 707,43

92 680 707,43

126 424 999,76

49 816,86

49 816,86

1 464 657,00

1 459 000,00

49 816,86

49 816,86

5 657,00

49 816,86

49 816,86

1 464 657,00

99 528 067,38

135 230 133,75

R . Comptes d'associs
C . Autres dbiteurs
U . Comptes de rgularisation Actif
L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT
A ECARTS DE CONVERSION-ACTIF

(H)

(I)

N (Elments circulants)
Total II (F+G+H+I)

T
T TRESORERIE - ACTIF

R . Chques et valeurs encaisser


E . Banques, T.G et C.C.P.
S Caisse, Rgies d'avances et accrditifs
O

Total III
TOTAL GENERAL I+II+III

104 378 148,32

4 850 080,94

EXERCICE

EXERCICE
PRECEDENT

PASSIF

F
I
N
A
N
C
E

CAPITAUX PROPRES
. Capital social ou personnel (1)
. moins : actionnaires, capital souscrit non appel
capital appel
dont vers ........................
. Prime d'mission, de fusion, d'apport
. Ecarts de rvaluation
. Rserve lgale
. Autres rserves
. Report nouveau (2)
. Rsultats nets en instance d'affectation (2)
. Rsultat net de l'exercice (2)

Total capitaux propres


M
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES
N . Subventions d' investissement
T . Provisions rglementes
P
E
R
M
A
N
E
N
T

(A)
(B)

DETTES DE FINANCEMENT
. Emprunts obligataires
. Autres dettes de financement

30 000 000,00

1 455 444,90

1 105 624,90

2 653 418,21

6 006 872,96

5 765 043,37

6 996 365,25

39 873 906,48

44 108 863,11

(C)

10 000 000,00
10 000 000,00

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES


. Provisions pour risques
. Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF
. Augmentation des crances immobilises
. Diminution des dettes de financement

(D)

( E)

TOTAL I (A+B+C+D+E)
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT
A . Fournisseurs et comptes rattachs
S . Client crditeurs , avances et acomptes

(F)

S . Personnel
I . Organismes sociaux
F . Etat
. Comptes d'associs
C . Autres cranciers
I

30 000 000,00

39 873 906,48

54 108 863,11

11 069 041,52
5 144 552,24

31 479 515,71
24 361 799,26

373 037,34
4 335 219,21
1 216 232,73

5 456 316,45
1 661 400,00

. Comptes de rgularisation Passif

R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(G)

100 830,61

C ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elments circulants)

(H)

139 970,88

U
T TRESORERIE - PASSIF
R . Crdits d'escompte

Total II (F+G+H)

11 309 843,01

31 479 515,71

48 344 317,89
8 177 388,34

49 641 754,93
17 521 377,08

. Crdits de trsorerie

. Banques de rgularisation

6 099 257,00

TOTAL III

TOTAL GENERAL I+II+III


(1) capital personnel dbiteur (-)
(2) bnficiaire (+) ; dficitaire (-)

REG

40 166 929,55

26 021 120,85

48 344 317,89

49 641 754,93

99 528 067,38

135 230 133,75