11.

ANLISE DE VIABILIDADE ECONMICA

O presente captulo consiste da avaliao econmica do Plano Estadual de Recursos Hdricos.
Esta avaliao objetiva quantificar e demonstrar os impactos da implementao das aes do
plano na perspectiva da sociedade, mediante a comparao, em valores presentes, dos custos
com os benefcios econmicos, sociais e ambientais dele decorrentes.
Embora o objetivo princiapal da implantao das obras seja dinamizar o fornecimento de gua
para consumo humano urbano em 19 sistemas adutores do Estado, o impacto imediato
percebido, como se ver nos tpicos seguintes, nas populao rural residente nas zonas de
influncia desses sistemas, e pelo setor produtivo que depende da irrigao para expandir sua
produo.
11.1. PREMISSAS
No presente estudo foram consideradas as seguintes premissas:

Anlise custo-benefcio para aferir a viabilidade do plano;

Horizonte de projeo: 20 anos, inclundo-se o perodo de implantao das obras;
Custos e benefcios avaliados a valor presente;
Custos e benefcios avaliados a preos de mercado;
Taxa de Desconto: 12%;
Benefcios estimados com base no mtodo de transferncia de benefcios;
Taxa Interna de Retorno de pelo menos 12% para que o plano seja considerado vivel,
ou relao benefcio custo superior unidade.

11.2. DEMANDA
A demanda a ser atendida com a implantao do Programa de Infra-estrutura Hdrica
composta pelo consumo estimado de gua da populao rural dos municpios que integram a
rea de influrncia dos 19 sistemas adutores do Estado. Considereou-se, tambm, a demanda
estimada de gua para irrigao, como aproveitamento da oferta no utilizada para consumo
humano.
Na estimativa da demanda, foram adotados os parmetros indicados no item 5.7 do
diagnstico, que trata da caracterizao das demandas. Portanto, para a demanda relativa ao
consumo humano, considerou-se um consumo per capita de 100 litros dirios por habitante,
enquanto para irrigao, considerou-se um consumo de 0,5l/s.
A Tabela 86, a seguir, apresenta as projees da demanda para os dois segmentos
considerados, para o horizonte de 20 anos.

Ordem

Tabela 86 Projeo da demanda hdrica no horizonte do programa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Populao
Oferta
ANOS Rural a Ser Incremental
Atendida (em m/ano)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

10.186
10.204
10.223
10.233
10.243
10.254
10.264
10.274
161.732
161.894
162.056
162.218
274.150
274.424
274.698
274.973
275.248
275.523
275.799
276.075

43.045.589
43.045.589
43.045.589
43.045.589
64.463.789
64.463.789
64.463.789
64.463.789
64.463.789
78.666.289
78.666.289
78.666.289
78.666.289
78.666.289
78.666.289
78.666.289

Demanda
Demanda
rea
para
Remanescente Requerida
Consumo
para Irrigao para Irrigao
Humano
(em m/ano)
(em ha)
(em m/ano)
373.886
42.671.703
2.706
374.260
42.671.329
2.737
374.634
42.670.955
2.767
375.009
42.670.580
2.798
5.903.233
58.560.556
3.883
5.909.136
58.554.653
3.927
5.915.045
58.548.744
3.970
5.920.960
58.542.829
4.014
10.006.470
54.457.319
3.776
68.649.813
4.814
10.016.476
10.026.493
68.639.796
4.867
10.036.519
68.629.770
4.921
10.046.556
68.619.733
4.975
10.056.602
68.609.687
5.030
10.066.659
68.599.630
5.086
10.076.726
68.589.564
5.142

11.2 CUSTOS
Os custos considerados nesta avaliao relacionam-se aos dispndios decorrentes da
implementao das aes previstas no Plano. Esses custos envolvem atividades relativas a
estudos, projetos, obras de melhoria, recuperao e implantao de infra-estrutura hdrica.
Esto inseridos tambm custos complementares para implantao, operao e manuteno de
sistemas de abastecimento de gua que, embora no integrantes do elenco de aes previstas
no plano, so essenciais para a sua viabilizao econmica. A avaliao foi realizada com
moeda local e cotao com base de 2003. O oramento considerado na avaliao econmica
apresenta-se da seguinte forma:
Custos decorrentes dos 24 programas inseridos no Plano: R$ 330 milhes, dos quais,
R$ 44,1 referentes a estudos e projetos, R$ 262,2 referentes a obras e aquisies e R$
23,7 referentes a operao e manuteno;
Custos decorrentes de aes adicionais, no inseridas no plano, mas necessrias sua
viabilizao econmica: R$ 127,4 milhes, dos quais, R$ 17,3 milhes referentes a
obras e R$ 110,1 referentes operao e manuteno dos sistemas.
Na Tabela 87, a seguir, so apresentados os custos diretos do Plano discriminados por
programas de ao.

Tabela 87 Custo por programa.

ITEM

Valor
(em R$ 1,00)

PROGRAMAS

Apoio Criao e Funcionamento de Comits de Bacias e Associaes de Usurios de gua

Articulao Institucional do Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hdricos - SIGERH

1.506.000,00
159.000,00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Elaborao e Atualizao de Planos Diretores de Bacias Hidrogrficas

Sistema Informatizao de Gesto de Outorga
Poltica de Cobrana pelo Uso de gua Bruta
Sistema de Fiscalizao do Uso de gua
Sistema de Informao sobre Recursos Hdricos
Monitoramento Hidrometeorolgico
Monitoramento da Qualidade da gua
Educao Ambiental para Proteo dos Recursos Hdricos
Capacitao em Recursos Hdricos
Planejamento da Operao Integrada de Reservatrios

13

Insero do Estado no Modelo de Gesto do Projeto de Integrao do Rio So Francisco com Bacias Hidrogrficas do
Nordeste Setentrional - Bacias dos Rios Paraba e Piranhas no Estado da Paraba

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Normatizao do Uso da gua na Irrigao

Macromedio de gua Bruta
Recuperao e Manuteno de Audes
Explorao Racional de Pequenos Audes
Implantao de Obras de Infra-Estrutura Hdrica
Aproveitamento do Sistema Aqufero Cristalino para o Desenvolvimento do Semi-rido
Explorao Racional das guas Subterrneas das Formaes Sedimentares e Manchas Aluviais
Riscos de Cheias e Controle de Inundaes
Gesto de Demanda Urbana (Abastecimento de gua)
Reso de guas Servidas
Preservao Ambiental de Mananciais

197.000,00
4.540.000,00
23.360.000,00
1.900.000,00
256.893.000,00
2.115.000,00
2.740.000,00
620.000,00
2.194.000,00
3.170.000,00
3.635.000,00

CUSTO TOTAL

330.377.000,00

2.330.000,00
264.000,00
241.000,00
250.000,00
264.000,00
3.460.000,00
2.950.000,00
14.100.000,00
869.000,00
420.000,00
2.200.000,00

Para efeito de avaliao econmica, foram considerados, tambm, os custos relacionados com
a implantao, operao e manuteno de sistemas de distribuio de gua. Nos itens
seguintes, os custos totais considerados so apresentados segundo a natureza das aes, da
seguinte forma: investimentos, estudos e projetos, e operao e manuteno.
11.2.1 CUSTOS DE INVESTIMENTOS
Incluem-se nesta categoria, os custos de obras de melhorias ou de implantao de unidades
fsicas, destinadas regularizao da oferta hdrica, bem como os custos de implantao de
pequenos sistemas de distribuio para atendimento da demanda residencial rural, no
integrantes do Plano, mas essenciais para sua viabilizao econmica. O montante dos custos
de investimento, a preos de 2003, foi o seguinte:
- ampliao da oferta hdrica (produo e aduo): ......................... R$ 262.245.000,00
- implantao de sistemas de distribuio de gua: .......................... R$

17.254.667,00

Total .................................................................................................. R$ 279.499,667,00

11.2.2 Estudos e Projetos

Referem-se aos custos com contratao de consultorias para desenvolvimento de estudos
voltados para melhoria da gesto dos recursos hdricos, preparao de projetos e execuo de
servios de gerenciamento e monitoramento.
O montante dos recursos estimados para esta categoria de R$ 44.062.000,00.
11.2.3 Custos de Operao e Manuteno
Foram considerados os custos de operao e manuteno das unidades fsicas dos sistemas
adutores a serem implantados, estimados em R$ 23.720.000,00, distribudos ao longo dos 20
anos de horizonte do plano, bem como os custos de operao e manuteno dos sistemas de
distribuio de gua nas comunidades rurais, estimados em R$ 100.474.099,001.
A Tabela 88, a seguir, apresenta os custos considerados na avaliao, distribuidos nos 20
anos de horizonte do plano.

Ordem

Tabela 88 Custos de execuo de obras, estudos, projetos, operao e manuteno (valores

em R$ 1,00).
Anos

Estudos e
Projetos

1 2006 3.766.750
2 2007 3.766.750
3 2008 3.570.750
4 2009 3.520.750
5 2010
2724000
6 2011
2724000
7 2012
2054000
8 2013
2054000
9 2014
2054000
10 2015
2065000
11 2016
1949500
12 2017
1949500
13 2018
1949500
14 2019
1949500
15 2020
1341500
16 2021
1341500
17 2022
1341500
18 2023
1341500
19 2024
1299000
20 2025
1299000
TOTAL
44.062.000

Execuo de Obras
Produo e Tratamento e
Aduo
Distribuio
18.737.500
18.737.500
18.662.500
18.662.500
640.216
23.217.000
640
23.217.000
641
23.179.500
641
23.179.500
9.466.136
17.505.100
10.108
17.495.100
10.118
17.457.600
10.129
17.457.600
6.995.736
17.457.600
17.134
1.207.000
17.152
1.162.000
17.169
1.162.000
17.186
1.162.000
17.203
1.162.000
17.220
1.212.000
17.237
212.000
262.245.000
17.254.667

Operao e Manuteno
Total

18.737.500
18.737.500
18.662.500
19.302.716
23.217.640
23.217.641
23.180.141
32.645.636
17.515.208
17.505.218
17.467.729
24.453.336
17.474.734
1.224.152
1.179.169
1.179.186
1.179.203
1.179.220
1.229.237
212.000
323.561.667

Aduo
1.044.000
1.044.000
1.044.000
1.044.000
1.300.800
1.300.800
1.300.800
1.300.800
1.300.800
1.168.000
1.168.000
1.168.000
1.168.000
1.168.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
23.720.000

Distribuio
Fixos
Variveis
292.963
63.187
293.256
63.250
293.549
63.313
293.843
63.377
4.625.547
997.646
4.630.172
998.644
4.634.802
999.643
4.639.437
1.000.642
7.840.686
1.691.093
7.848.527
1.692.784
7.856.375
1.694.477
7.864.231
1.696.172
7.872.096
1.697.868
7.879.968
1.699.566
7.887.848
1.701.265
7.895.736
1.702.967
82.649.035 17.825.894

Total
1.044.000
1.044.000
1.400.150
1.657.306
1.657.662
1.658.019
6.923.993
6.929.616
6.802.445
6.808.079
10.699.779
10.709.311
10.718.852
10.760.403
10.769.964
10.779.534
10.789.113
10.798.702
1.200.000
124.194.929

No clculo dos custos de operao e manuteno dos sistemas de distribuio de gua foram utilizados dados
relativos aos custos incrementais mdios de operao e manuteno do componente denominado Implantao
de Sistemas de Abastecimento em Comunidades Rurais, integrante do Programa de Desenvolvimento
Sustentvel e Convivncia com o Semi-rido Potiguar, de R$ 114,4 por ligao para custos fixos (pessoal,
despesas administrativas, material etc.) e R$ 0,169/m para custos variveis (energia eltrica e produtos
qumicos).

11.3 BENEFCIOS
A melhoria do bem estar social da populao do Estado da Paraba, atribuvel ao plano de
recursos hdricos, reflete o somatrio dos benefcios que se espera obter com a sua
implementao. Parcela significativa desses benefcios mensurvel, alguns mediante
instrumentos de mercado, como o caso dos benefcios decorrentes da ampliao da oferta de
gua para consumo humano e para uso na agricultura irrigvel, os quais compem o
somatrio de benefcios mensurados na presente avaliao.
A ampliao da oferta para consumo humano, alm de eliminar a demanda reprimida no meio
rural, substitui fontes alternativas de custo elevado e fornecimento ineficiente e de baixa
qualidade. Proporcionando, desta forma, benefcios de poupana pela reduo de custo e de
excedente do consumidor, pelo aumento de consumo decorrente da maior oferta e da tarifa
econmica.
A oferta remanescente, aps suprida toda a demanda para consumo humano, proporciona o
desenvolvimento de atividades agrcolas de maior rendimento, favorecendo o melhor
aproveitamento do solo agricultvel e ocupao de mo-de-obra, gerando excedentes de
riqueza para a populao.
A quantificao dos benefcios na presente avaliao foi efetuada com base no mtodo de
transferncia de benefcios. Este mtodo consiste na aplicao de parmetros de avaliao
obtidos de projetos similares, para os quais se tenha realizado avaliao mais abrangente.
Trata-se de uma ferramenta amplamente utilizada, principalmente quando no se dispe de
especificaes detalhadas das aes a serem implementadas, em termos de estudos de
concepo e projetos.
Na estimativa dos benefcios, foram adotados parmetros desenvolvidos no mbito do
Programa de Desenvolvimento Sustentvel e Convivncia com o Semi-rido Potiguar, que se
encontra em negociao para obteno de financiamento do Banco Mundial. Os benefcios
decorrentes da ampliao da oferta para abastecimento humano, e do conseqente
atendimento da demanda reprimida existente atualmente na zona rural do estado. Utilizou-se
como parmetro, para os clculos, o valor do custo incremental mdio de longo prazo do
componente denominado Implantao de Sistemas de Abastecimento de gua em pequenas
comunidades Rurais, cujo valor foi de R$ 6,03/m de gua consumida.
No caso dos benefcios da ampliao da rea de agricultura irrigvel do estado, foi adotado o
valor rendimento incremental mdio estimado para o componente denominado Projeto Piloto
Permetro Irrigado de Cruzetas, estimado em R$ 7.253,16. , conforme demonstrado na tabela
89. O rendimento considerado refere-se explorao combinada das culturas de: mamo,
banana, tomate e cco, conjunto de culturas que apresentou o melhor resultado por unidade
rea.

Tabela 89 Clculo dos benefcios incremental mdio para usurios rurais.

Custo
Econmico
Consumo
ANOS
(Investimento,
Anual (em m)
Operao e
Manuteno)
1
1.588.550
2
90.753
111.327
3
91.285
112.065
4
91.820
112.181
5
92.358
112.232
6
92.899
112.349
7
93.444
112.434
8
93.992
112.552
9
94.543
112.605
10
95.097
112.691
11
95.655
112.843
12
96.216
112.898
13
96.780
112.985
14
97.347
113.074
15
97.918
113.130
16
98.493
113.350
17
99.070
113.407
18
99.651
113.465
19
100.236
113.556
20
100.824
113.647
21
101.415
113.985
VPL
702.469
2.428.565
BENEFCIO INCREMENTAL MDIO (R$/m)
TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR

Benefcios
Totais anuais
(em R$ 1,00)
547.265
550.528
553.812
557.114
560.437
563.780
567.143
570.526
573.929
577.353
580.797
584.262
587.748
591.254
594.782
598.331
601.901
605.493
609.106
612.742
4.238.739

Fluxo de Caixa

(1.588.550)
435.938
438.463
441.631
444.882
448.088
451.346
454.591
457.921
461.238
464.510
467.899
471.277
474.674
478.124
481.432
484.924
488.436
491.937
495.459
498.757
1.810.174
R$6,03
28,1%

Fonte: Programa de Desenvolvimento Sustentvel e Convivncia com o Semi-rido Potiguar - Relatrio de

Avaliao Econmica. Novembro/05.

Tabela 90 Clculo do banefcio incremental mdio de irrigao.

Rendimento
Custeio da
Valor Bruto
Bruto da
ANOS
Produo (em R$ da Produo
Produo (em
1,00)
(Em R$)
R$ 1,00)
1
129
379.978
307.740
(72.238)
2
212
744.981
1.061.220
316.239
3
212
1.041.590
1.854.720
813.130
4
212
1.003.365
1.571.820
568.455
5
212
906.487
1.228.200
321.713
6
212
1.053.865
1.651.860
597.995
7
212
1.052.305
2.180.400
1.128.095
8
212
953.665
1.662.900
709.235
9
212
853.661
1.145.400
291.739
10
212
1.040.163
1.622.742
582.579
11
212
1.141.510
2.407.272
1.265.762
12
212
1.050.608
1.933.960
883.352
13
212
832.047
1.145.400
313.353
14
212
965.254
1.459.350
494.096
15
212
1.075.895
2.194.200
1.118.305
16
212
1.030.642
1.840.414
809.772
17
212
921.352
1.372.088
450.736
18
212
1.062.718
1.735.019
672.301
19
212
1.055.201
2.203.400
1.148.199
20
212
1.008.601
2.205.700
1.197.099
VPL
1.687
7.520.313
12.238.965
4.718.653
BENEFCIO INCREMENTAL MDIO (R$/ha)
R$7.253,16
rea Irrigada
(em h)

Fonte: Programa de Desenvolvimento Sustentvel e Convivncia com o Semi-rido Potiguar PROJETO PILOTO PERMETRO IRRIGADO DE CRUZETA - Viabilidade Econmica - Nov./05.

11.4 ANLISE CUSTO BENEFCIO

A anlise custo benefcio consiste no clculo da taxa interna de retorno e na relao benefcio
custo de um fluxo de caixa de custos e benefcios, considerando o horizonte de 20 anos. O
resultado obtido demosntra que a implementao do plano economicamente vivel, uma vez
que apresenta taxa internta de retorno de 17,7% e relao benefcio/custo de 1,3, sendo que o
mnimos para alcaar viabilidade econmica so: taxa interna de retorno de 12% e relao
benefcio custo igual unidade.
Em valores presentes, ou seja, atualizados taxa de desconto de 12%, os benefcios potenciais
do Plano alcanam o montante de R$ 271,8 milhes, em contraposio a um total de R$ 207,6
milhes de custos incorridos, dos quais, R$ 150,3 milhes referentes a obras e aquisies, R$
22,7 milhes referentes a estudos e projetos e R$ 34,6 milhes referentes a operao e
manuteno.
A Tabela 91, a seguir, contm o fluxo de caixa e respectivos indicadores de viabilidade
econmica do plano.

Ordem

Tabela 91 Avaliao econmica PERH-PB (valores em R$ 1,00)

Custos Incrementais
Anos

Estudos e
Obras e
Operao e
Total
Projetos
Aquisies Manuteno
1 2006 3.766.750
18.737.500
22.504.250
2 2007 3.766.750
18.737.500
1.044.000
23.548.250
3 2008 3.570.750
18.662.500
1.044.000
23.277.250
4 2009 3.520.750
19.302.716
1.400.150
24.223.616
5 2010 2.724.000
23.217.640
1.657.306
27.598.946
6 2011 2.724.000
23.217.641
1.657.662
27.599.303
7 2012 2.054.000
23.180.141
1.658.019
26.892.161
8 2013 2.054.000
32.645.636
6.923.993
41.623.629
9 2014 2.054.000
17.515.208
6.929.616
26.498.824
10 2015 2.065.000
17.505.218
6.802.445
26.372.663
11 2016 1.949.500
17.467.729
6.808.079
26.225.308
12 2017 1.949.500
24.453.336 10.699.779
37.102.615
13 2018 1.949.500
17.474.734 10.709.311
30.133.545
13.892.504
14 2019 1.949.500
1.224.152 10.718.852
15 2020 1.341.500
1.179.169 10.760.403
13.281.072
16 2021 1.341.500
1.179.186 10.769.964
13.290.649
17 2022 1.341.500
1.179.203 10.779.534
13.300.237
18 2023 1.341.500
1.179.220 10.789.113
13.309.833
19 2024 1.299.000
1.229.237 10.798.702
13.326.940
20 2025 1.299.000
212.000
1.200.000
2.711.000
VPL
22.692.126 150.336.584 33.494.722 206.523.432
Taxa Interna de Retorno - TIR
Relao Benefcio Custo - B/C

Benefcios
Incrementais
21.884.702
22.107.017
22.331.802
22.559.084
63.787.303
64.136.085
64.488.380
64.844.228
87.768.363
95.354.097
95.801.121
96.252.481
96.708.223
97.168.394
97.633.044
98.102.221
271.848.397

Benefcios
Lquidos
(22.504.250)
(23.548.250)
(23.277.250)
(24.223.616)
(5.714.244)
(5.492.286)
(4.560.359)
(19.064.546)
37.288.479
37.763.421
38.263.072
27.741.613
57.634.817
81.461.593
82.520.049
82.961.831
83.407.986
83.858.561
84.306.105
95.391.221
65.324.965
17,7%
1,3