Enlace con Contaplus Cuando

vamos a realizar el enlace efectivo con el Contaplus, indicndole al programa que las facturas (o cierres de caja en TPV) nos realice los asientos en Contaplus, vamos al Men Facturacin > Enlace Contaplus, y en la ventana que nos sale pulsamos Aceptar. Puede ocurrir que nos salga la ventana siguiente o muy similar:

Esto quiere decir que la Factura o Cierres de Caja que seala no pasan los datos a Contaplus puesto que ha detectado errores, y hasta que no los solucionemos, estas facturas no las contabilizar. Si nos salen solo unas pocas, apuntaremos el nmero de las facturas que nos salgan, si son muchas (s da la impresin de que todas las facturas que hemos hecho estn errneas no es necesario que las apuntemos). PASOS A REALIZAR 1 PACIENCIA: Esto puede costar mucho tiempo el arreglarlo, pero una vez solucionado es difcil que vuelva a pasar. 2 CORRECCIN DE ERRORES. Normalmente este error se debe a una falta de datos o datos errneos en las fichas de los clientes, por lo tanto, vamos a Clientes (Men Sistema > Clientes), y vamos a comprobar (en todos los clientes con facturas errneas), que los datos son correctos: Pestaa Comercial: comprobaremos que en la casilla Divisa, la tiene introducida (normalmente ser euros)

Pestaa Contabilidad: Debe tener la cuenta de cliente (cuenta 430 mas el nmero de cliente), y las otras tres cuentas asociadas como vemos en la siguiente imagen:

Una vez comprobadas las fichas de clientes, hay que ir a Artculos (Men Sistema > Artculos). Seleccionaremos articulo por articulo, e iremos a modificarlo: Pestaa Prec. Compra: debe tener incluida la Divisa (euros) como vemos en la imagen que sigue:

Pestaa Prec. Venta: debe tener incluido el tipo de IVA, como vemos en la imagen que sigue:

3 ACTUALIZACIN: una vez corregidos los errores en fichas de clientes y artculos, debemos hacerle entender al programa que los datos ya estn introducidos correctamente, debemos Actualizar todas las facturas que no nos pasaba a Contaplus. Iremos a Men Facturacin > Facturas, e iremos pinchando dos veces sobre cada factura para que se abra, y pulsando el botn Actualizar, de manera que la factura ya toma los datos correctos. Una vez hecho todo esto podemos ir otra vez a realizar el enlace con Contaplus. 4 Si seguimos teniendo errores, vamos a comprobar si tenemos dadas de alta las cuentas especiales en Contaplus: En el programa Contaplus, vamos al men Financiera > Configuracin > Cuentas especiales, y, entre otras, tenemos que tener: Diferencias negativas redondeo euro 6690 Diferencias positivas redondeo euro 7690 Luego vamos al fichero de subcuentas: Men financiera > Plan General Contable > Subcuentas. Donde hay que comprobar que tenemos dadas de alta estas subcuentas, si por ejemplo estamos utilizando 7 dgitos en nuestra contabilidad, tendremos que tener de alta las siguientes: 6690000 Diferencias negativas redondeo euro

7690000 Diferencias negativas redondeo euro. Si no las tenemos dadas de alta, las damos de alta, y despus de ello volvemos al facturaplus. En Facturaplus vamos a las facturas que nos daban error, pinchamos dos veces sobre ellas y pulsamos actualizar, despus de hecho esto podemos volver a intentar realizar el pase de datos a Contaplus.