SUPUESTO FACTURAPLUS La empresa que vamos a gestionar con el programa, es una empresa que se dedica a la reparacin de TV, videos,

etc. Por tanto, en el fichero de artculos no slo daremos de alta los diferentes componentes y materiales que la empresa utiliza en sus reparaciones, sino que tambin daremos de alta servicios como Mano de obra y Desplazamiento
1) Dar de alta la empresa que vamos a gestionar. MENU GLOBAL/ EMPRESAS/ Aadir

CODIGO: (Uno que no exista ya) NOMBRE: ACTV, S.L. DIRECCION: C/ Los Pedrones, 11. 46017 VALENCIA (Pasar siempre por la pestaa de Importacin, sin rellenar nada en ella, antes de aceptar, si no, no nos deja crear la empresa) Una vez creada la empresa, la seleccionamos.
2) La empresa utiliza dos formas de pago: Pago a 60 das fecha fra.y Pago al contado.

Dar de alta la primera forma de pago, pero Pago al contado ya aparece dada de alta por defecto en el programa. Formas de pago se encuentra en el MENU/ SISTEMA / TABLAS GENERALES/ FORMAS DE PAGO. 3) La empresa contempla un tipo de rappel (descuento por volumen de compra). - MENU SISTEMA/ TABLAS GENERALES/ RAPPELS/ Aadir - Tipo de rappel: (Poner un Cdigo, p. Ej. 1) - Limite inferior: 6010,12 y Lmite Superior: 30050,61 - % Descuento: 2
4) La empresa presta sus servicios de reparacin al pblico en general por lo que no da de alta a los

clientes que sean pblico en general en el fichero de clientes. Unicamente, tiene dos clientes fijos que s que vamos a dar de alta en el fichero de clientes. Son clientes para los que trabaja habitualmente. - MENU SISTEMA/ TABLAS GENERALES / GRUPOS DE CLIENTES - Daremos de alta dos grupos de clientes: FIJOS Y CLIENTES DE CONTADO - Iremos luego a MENU SISTEMA/ CLIENTES, para dar de alta los dos clientes fijos siguientes: Pestaa GENERAL Cdigo: 1 Nombre: PRYCA S.A. Grupo Clientes: FIJOS Provincia: 0046 Pestaa COMERCIAL Forma de Pago : A 60 das 1er. Da de pago: 10 Tipo de Rappel: El que posee la empre. Aplicar precio de Mayorista Pestaa GENERAL Cdigo: 2 Nombre: CONTINENTE S.A. Grupo Clientes: FIJOS Provincia: 0046 Pestaa COMERCIAL Forma de Pago : A 60 das 1er.Da de pago: 5 Tipo de Rappel: El que posee la empre. Aplicar precio de Mayorista

5) Los proveedores con los que trabaja la empresa y a los que les compra el material son los

siguientes: MENU SISTEMA/ PROVEEDORES CODIGO NOMBRE PROVINCIA Dto. Por defecto FORMA DE PAGO 1 MATERIAL GALA S.L. VALENCIA 2% Le pagamos a 60 das CODIGO NOMBRE PROVINCIA Dto. Por defecto FORMA DE PAGO 2 CESPEDES VALENCIA 1% Le pagamos a 60 das

6) Dar de alta un almacn: ALMACEN EMPRESA. Borrar el que exista de SP. MENU SISTEMA/

ALMACENES. 7) Dar de alta dos familias de productos. MENU SISTEMA/ TABLAS GENERALES/ FAMILIAS CODIGO: SER CODIGO: MAT FAMILIA: SERVICIOS FAMILIA: MATERIALES 8) MENU SISTEMA/ ARTICULOS: Los diferentes materiales y servicios que presta la empresa son los siguientes: Ref: Descrip.: Familia: Desactivar la de stocks Tipo IVA: PVP: P. Mayorista: Ref: Descrip.: MO Mano de Obra SER opcin Control G 21,04 16,83 Ref: DES Descrip.: Desplazamiento Familia: SER Desactivar la opcin Control de stocks Tipo IVA: G PVP: 12,02 P. Mayorista: 9,02 Ref: Descrip.: TI Tubo imagen Ref: Descrip.: TJ1 Tarjeta TV

PLV PLACA VIDEO Familia: MAT Proveedor: M. GALA S.L Divisa Coste 5,41 Tipo IVA G PVP 10,22 Prec. Mayor.: 6,61 En almacn hay un stock de 50 uds.

Familia: MAT Proveedor: M. GALA S.L Divisa Coste 8,11 Tipo IVA G PVP 13,82. Prec. Mayor.: 12,02 En almacn hay un stock de 35 uds.

Familia: MAT Proveedor: CESPEDES Divisa Coste 6,16. Tipo IVA G PVP 12,62 Prec. Mayor.: 11,42 En almacn hay un stock de 20 uds.

9) Los trabajos realizados por la empresa durante la primera quincena de Enero para sus dos clientes fijos se recogen en los siguientes albaranes (hacer albaranes a Clientes) Fecha albarn: 05/01/02 Cliente: PRYCA Detalle albarn: 6 tubos imagen 8 placas video 3 Tarjeta TV 10 horas de mano de obra Fecha albarn: 14/01/02 Cliente: PRYCA Detalle albarn: 4 placas video 3 Tarjeta TV 8 horas de mano de obra Fecha albarn: 08/01/02 Cliente: CONTINENTE Detalle albarn: 7 Tubos imagen 5 placas video 8 Tarjetas TV 11 horas de mano de obra Fecha albarn: 14/01/02 Cliente: CONTINENTE Detalle albarn: 3 placas video 3 Tarjetas TV 8 horas de mano de obra

Facturar estos albaranes (MENU/ FACTURACION/ FACTURAS) utilizando la opcin de Agrupar. Fecha de las facturas: 15/01/02 10) Una vez hechas las facturas, vamos a comprobar los recibos que ha emitido el programa. Para ello nos vamos a MENU/ FACTURACION/GESTION DE COBROS / RECIBOS. Comprobamos que el programa ha emitido dos recibos (el de PRYCA que vence el da 10/04/02 y el de CONTINENTE que vence el da 05/04/02). 11) Vamos a introducir el cobro de esos dos recibos por parte de la empresa. Para ello: MENU FACTURACION/ GESTION DE COBROS / PAGOS Y DEVOLUCIONES. Aadir Buscamos el recibo del cual queremos introducir el cobro del mismo. Empezaremos por el primero que aparece, el de PRYCA. Aparecern todos los datos del recibo, y en el campo Fecha de Movimiento, pondremos: 11/04/02 Aceptar Lo que hemos hecho al introducir esta fecha es registrar la fecha de cobro del recibo, por lo que ahora el recibo aparecer como PAGADO. Aadir Buscamos el segundo recibo, el de CONTINENTE y en el campo Fecha de Movimiento, pondremos: 06/04/02 Aceptar. CERRAMOS esta ventana y nos vamos a MENU FACTURACION/ GESTION DE COBROS/ RECIBOS. Comprobamos que a los dos recibos les ha colocado la palabra PAGADO 12) Vamos a introducir una factura de un cliente de contado. MENU FACTURACION / FACTURAS Fecha factura: 16/01/02 Utilizar el botn Identidad 3

Cliente: LOPEZ Detalle factura: Cambio de un tubo de imagen 1 Tubo de imagen 1 Mano de obra Actualizar

13) Ir a MENU FACTURACION/ GESTION DE COBROS/ RECIBOS y comprobar el recibo que ha emitido el programa. Al ser una factura de contado, el programa ha emitido un recibo ya PAGADO. 14) Vamos a cambiar lo anterior, es decir, que el programa no emita por defecto los recibos de contado como ya PAGADOS. Para ello, MENU SISTEMA/ TABLAS GENERALES/ FORMAS DE PAGO. Seleccionamos la forma Contado y Modificar. En el apartado Recibos por defecto, activamos la opcin Emitidos (por lo que la opcin Pagados se desactiva). Aceptar. 15)Introducir la siguiente factura a un cliente de contado: Fecha factura: 18/01/02 Cliente: (Utilizar el botn Identidad) SANCHEZ Detalle factura: Cambio de una placa de vdeo 1 placa de vdeo 1 Mano de obra 1 Desplazamiento 16)Ir a MENU/ FACTURACION / GESTION DE COBROS / RECIBOS . Comprobamos que ahora en el recibo no ha puesto PAGADO. Cerramos la ventana 17)Ir a MENU/ FACTURACION/ GESTION DE COBROS/ PAGOS Y DEVOLUCIONES. Vamos a introducir el pago de este recibo. Aadir Buscar el recibo, ser el n 4 En Fecha de Movimiento pondremos: 18/01/02 Aceptar 18) Registrar los albaranes de los proveedores siguientes: Fecha albarn: 18/01/02 Fecha albarn: 19/01/02 Proveedor: Material Gala Proveedor: CESPEDES Detalle albarn: Detalle albarn: 15 Placas de Vdeo 15 Tarjetas TV 15 Tubos de Imagen Los proveedores envan las facturas a la empresa con fecha 25/01/02

19) Los movimientos de facturacin relativos al mes de Febrero de 2002 han sido los siguientes: Un cliente les solicita un presupuesto para la reparacin de un video y una televisin. Los datos del cliente son los siguientes: JUAN MORALES, DNI: 24.365.366 K. El cliente pagar al contado. El detalle del presupuesto emitido por la empresa con fecha 02/02/02 es el siguiente: Reparacin TV y Vdeo (que aparezca esto en el detalle del presupuesto) 1 Tubo de Imagen 1Placa Vdeo 3 horas de mano de obra Elaboracin presupuesto: 1,20 + IVA 16% El cliente acepta el presupuesto , la mercanca reparada se entrega con fecha 07/02/02 y se le descuenta (Eliminar) el importe de la elaboracin del presupuesto. La factura definitiva se emite tambin el 07/02/02 La facturacin a clientes de contado: Fecha fra: 08/02/00 Reparacion TV 1 Tubo de imagen 1 mano de obra Los albaranes a los clientes fijos: Fecha albarn: 09/02/02 Cliente: PRYCA Detalle albarn: Reparacin de 10 TV y 8 Vdeos 8 tubos imagen 6 placas video 6 Tarjeta TV 13 horas de mano de obra Fecha albarn: 15/02/02 Cliente: PRYCA Detalle Albarn: Reparacin 2 TV 2 Tarjetas TV. 2 horas de Mano de Obra Facturar los albaranes anteriores a fecha 15/02/02 utilizando la opcin Agrupar La empresa le gustara tener unos Stocks de seguridad en los materiales: ARTICULO STOCK MINIMO Placa Vdeo 35 Tubo Imagen 25 Tarjeta TV 25 Al haber introducido los Stocks mnimos, comprobar en Informes los que estn Bajo Mnimo y registrar Pedidos a Proveedores hasta alcanzar el Stock mnimo. Fecha pedidos: 16/02/02 5 Fecha fra: 09/02/00 Reparacin TV Cambio botn encendido 1 Botn encendido (PVP: 5,71+IVA 16% 1 mano de obra Fecha albarn: 10/02/02 Cliente: CONTINENTE Detalle albarn: Reparacin de 9 TV y 11 Vdeos. 4 Tubos imagen 7 placas video 8 Tarjetas TV 12 horas de mano de obra

 Pasar a albarn los pedidos a los proveedores anteriores La empresa declara mucho a Hacienda por lo que paga mucho. Ha decidido defraudar un poquito por lo que va a hacer facturas de Serie B a muchos clientes de contado. A estas facturas no les pondremos el IVA. Para ello: Primero de todo iremos a MENU/ UTIL/ ENTORNO DEL SISTEMA/ PERSONALIZACION/ Elegiremos la pestaa Modo de trabajo y en ella activaremos la opcin Modificar Tipo de IVA en lneas de documentos. (De esta forma nos dejar modificar el tipo de IVA en los artculos al hacer la factura) Haremos las siguientes facturas a clientes de contado: Fecha factura: 16/02/02 Cliente: Contado (Utilizar la opcin de Identidad) Hacer clic sobre el Botn Series, veremos que ha cambiado a B Detalle factura: Reparacin TV 1 Tubo de Imagen (poner tipo de IVA: 0) 1 Tarjeta TV (poner tipo de IVA: 0) 1 hora de Mano de Obra (tipo de IVA: 0) Fecha factura: 17/02/02 Cliente: Contado Serie B Detalle factura: (poner tipo de IVA 0 a todos los artculos) Cambio placa vdeo 1 placa vdeo 1 hora mano de obra