1 1.

Ativo Circulante

BALANO PATRIMONIAL - FEVEREIRO 2012

Rota 66 Roupas e Acessrios Ltda. ATIVO 1.1. Circulante 1.1.1. Banco 1.1.1.1. Conta Corrente 1.1.1.2. Poupana 1.1.2. Caixa 1.1.2.1 Espcie 1.1.2.2 Cheque 1.1.3.Contas a receber 1.1.2.1. Empresas Simuladas 1.1.3.2. Funcionrios 1.1.3.3. Diretores e professores 1.1.3.4. Exportaes 1.1.4. Estoque 1.1.4.1. Mercadorias para revenda 1.2 No Circulante 1.2.1 Investimentos 1.2.2 Imobilizado 1.2.2.1 Mveis e Utenclios 1.2.2.2 Mquinas e Equipamentos 1.2.2.3 Automveis 1.2.2.4 Depreciao Acumulada 1.2.3 Intangivel R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0.00 R$ R$ R$ R$ 2.1. Circulante 2.1.1. Fornecedores 2.1.1.1. Mercadorias para revenda 2.1.1.2. Transporte 2.1.1.3. Importaes 2.1.2. Salrios e encargos 2.1.2.1 Salrio a pagar 2.1.2.2 FGTS referente a recolher (empresa) 2.1.2.3 INSS a recolher (empregados) 2.1.2.4 Imposto de Renda Pessoa Fisica 2.1.2.5 Contribuio Sindical a recolher 2.1.3. Impostos a Recolher 2.1.3.1. Simples Nacional a recolher 2.1.3.2 Impostos de importao a recolher 2.1.4. Despesas Fixas a Pagar 2.1.4.1. gua 2.1.4.2. Energia 2.1.4.3. Condomnio 2.1.4.4. IPTU 2.1.4.5. Aluguel 2.1.4.6. Telefone 2.1.4.7. Internet Banda larga 2.1.4.8. Material de escritrio 2.1.4.9. Material de limpeza 2.1.4.10. Manuteno de equipamentos 2.1.4.11. Contador 2.2. No circulante 2.3. Patrimnio Lquido 2.3.1. Capital Social Integralizado 2.3.2 Ajustes de avaliao patrimonial 2.3.3. Lucro/Prejuzo Acumulado TOTAL R$ Diferena: TOTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ PASSIVO R$ R$ -

Notas Explicativas
Pedro Leopoldo, 29 de fevereiro de 2012

Dbora Marques Gerente Administrativo Financeiro

Raquel Randow Bahia Assistente Contbil

Samuel Alves de Freitas Diretor

Fabiana Marques Silva Borges CRC

DEMONSTRAO DE RESULTADO DO EXERCCIO

Fevereiro de 2012

( + ) Receita Operacional Bruta

Vendas a Vista Vendas a prazo Exportao

R$ -

( - ) Dedues
Simples Nacional Imposto sobre exportao Devolues e abatimentos

R$ -

( = ) Receita Operacional Liquida R$ ( - ) Custo de Mercadorias vendidas R$

- CMV

( = ) Lucro Bruto ( - ) Despesas Operacionais

Despesas comerciais - Publicidade - Frete Despesas com pessoal - Salarios - Bonificaes - Reciso - FGTS Despesas Administrativas gua Energia Condomnio IPTU Aluguel Telefone Internet Banda larga Material de escritrio Material de limpeza Manuteno de equipamentos Contador Tributrias - Imposto sobre Importaes Financeiras - Juros e multas - Despesas bancrias

R$ R$ R$ -

R$

R$

R$ R$

(+) Receitas no operacionais

-Poupana

R$ R$ -

( = ) Lucro liquido
Pedro Leopoldo, 29 de fevereiro de 2012 Dbora Marques Gerente Administrativo Financeiro

Raquel Randow Bahia Assistente Contbil

Samuel Alves de Freitas Diretor

Fabiana Marques Silva Borges CRC

BALANO PATRIMONIAL - FEVEREIRO 2012

Rota 66 Roupas e Acessrios Ltda. ATIVO 1.1. Circulante 1.1.1. Banco 1.1.1.1. Conta Corrente 1.1.1.2. Poupana 1.1.2. Caixa 1.1.2.1 Espcie 1.1.2.2 Cheque 1.1.3.Contas a receber 1.1.2.1. Empresas Simuladas 1.1.3.2. Funcionrios 1.1.3.3. Diretores e professores 1.1.3.4. Exportaes 1.1.4. Estoque 1.1.4.1. Mercadorias para revenda 1.2 No Circulante 1.2.1 Investimentos 1.2.2 Imobilizado 1.2.2.1 Mveis e Utenclios 1.2.2.2 Mquinas e Equipamentos 1.2.2.3 Automveis 1.2.2.4 Depreciao Acumulada 1.2.3 Intangivel R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 75,000.00 75,000.00 75,000.00 11,841.23 R$ 10,369.23 R$ 4,079.00 R$ 6,429.00 R$ 0.00 2.1. Circulante 2.1.1. Fornecedores 2.1.1.1. Mercadorias para revenda 2.1.1.2. Transporte 2.1.1.3. Importaes 2.1.2. Salrios e encargos 2.1.2.1 Salrio a pagar 2.1.2.2 FGTS referente a recolher (empresa) 2.1.2.3 INSS a recolher (empregados) 2.1.2.4 Imposto de Renda Pessoa Fisica 2.1.2.5 Contribuio Sindical a recolher 2.1.3. Impostos a Recolher 2.1.3.1. Simples Nacional a recolher 2.1.3.2 Impostos de importao a recolher 2.1.4. Despesas Fixas a Pagar 2.1.4.1. gua 2.1.4.2. Energia 2.1.4.3. Condomnio 2.1.4.4. IPTU 2.1.4.5. Aluguel PASSIVO

(138.77) 2.1.4.6. Telefone 1,472.00 2.1.4.7. Internet Banda larga 2.1.4.8. Material de escritrio 2.1.4.9. Material de limpeza 2.1.4.10. Manuteno de equipamentos 2.1.4.11. Contador 2.2. No circulante

2.3. Patrimnio Lquido 2.3.1. Capital Social Integralizado (1) 2.3.2 Ajustes de avaliao patrimonial 2.3.3. Lucro/Prejuzo Acumulado TOTAL R$ 86,841.23 TOTAL

Diferena:

R$

Notas Explicativas
1 - Capital Integrallizado (R$ 75.000,00) + Imobilizado (R$ 11.980,00) Pedro Leopoldo, 29 de fevereiro de 2012

Dbora Marques

Raquel Randow Bahia

Gerente Administrativo Financeiro

Assistente Contbil

Samuel Alves de Freitas Diretor

Fabiana Marques Silva Borges CRC

DEMONSTRAO DE RESULTADO DO EXERCCIO

Fevereiro de 2012
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 13,079.86 10,674.86 9,015.61 790.73 822.83 45.69 2,405.00 75.00 150.00 160.00 85.00 650.00 210.00 70.00 120.00 70.00 100.00 715.00 73,761.37 86,980.00 (13,218.63) 86,841.23

SIVO

R$ Vendas a Vista R$ Vendas a prazo R$ Exportao R$ ( - ) Dedues R$ Simples Nacional R$ Imposto sobre exportao R$ Devolues e abatimentos R$ ( = ) Receita Operacional Liquida R$ ( - ) Custo de Mercadorias vendidasR$ - CMV R$ ( = ) Lucro Bruto R$ ( - ) Despesas Operacionais R$ Despesas comerciais R$ - Publicidade R$ - Frete R$ Despesas com pessoal R$ - Salarios R$ - Bonificaes R$ - Reciso R$ - FGTS R$ Despesas Administrativas R$ gua R$ Energia R$ Condomnio R$ IPTU R$ Aluguel R$ Telefone R$ Internet Banda larga R$ Material de escritrio R$ Material de limpeza R$ Manuteno de equipamentos R$ Contador R$ Depreciao R$ Tributrias R$
- Imposto sobre Importaes Financeiras - Juros e multas - Despesas bancrias

( + ) Receita Operacional Bruta

13,218.63 10,674.86 9,884.13 790.73 2,543.77 75.00 150.00 160.00 85.00 650.00 210.00 70.00 120.00 70.00 100.00 715.00 138.77 -

R$

(+) Receitas no operacionais

-Poupana

R$ R$

(13,218.63)

( = ) Lucro liquido

Pedro Leopoldo, 29 de fevereiro de 2012 Dbora Marques Gerente Administrativo Financeiro Raquel Randow Bahia Assistente Contbil

Samuel Alves de Freitas Diretor

Fabiana Marques Silva Borges CRC

DO EXERCCIO

BALANO PATRIMONIAL - MARO 2012

Rota 66 Roupas e Acessrios Ltda. ATIVO 1.1. Circulante 1.1.1. Banco 1.1.1.1. Conta Corrente 1.1.1.2. Poupana 1.1.2. Caixa 1.1.2.1 Espcie 1.1.2.2 Cheque 1.1.3.Contas a receber 1.1.2.1. Empresas Simuladas 1.1.3.2. Funcionrios 1.1.3.3. Diretores e professores 1.1.3.4. Exportaes 1.1.4. Estoque 1.1.4.1. Mercadorias para revenda 1.2 No Circulante 1.2.1 Investimentos 1.2.2 Imobilizado 1.2.2.1 Mveis e Utenclios 1.2.2.2 Mquinas e Equipamentos 1.2.2.3 Automveis 1.2.2.4 Depreciao Acumulada 1.2.3 Intangivel R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 82,507.47 21,920.14 21,920.14 51,932.06 51,932.06 3,790.77 3,790.77 4,864.50 4,864.50 11,702.46 R$ 10,230.46 R$ 4,079.00 R$ 6,429.00 R$ 0.00 R$ 1,472.00 2.1. Circulante 2.1.1. Fornecedores 2.1.1.1. Mercadorias para revenda 2.1.1.2. Transporte 2.1.1.3. Importaes 2.1.2. Salrios e encargos 2.1.2.1 Salrio a pagar 2.1.2.2 FGTS referente a recolher (empresa) 2.1.2.3 INSS a recolher (empregados) 2.1.2.4 Imposto de Renda Pessoa Fisica 2.1.2.5 Contribuio Sindical a recolher 2.1.3. Impostos a Recolher 2.1.3.1. Simples Nacional a recolher 2.1.3.2 Impostos de importao a recolher 2.1.4. Despesas Fixas a Pagar 2.1.4.1. gua 2.1.4.2. Energia 2.1.4.3. Condomnio 2.1.4.4. IPTU 2.1.4.5. Aluguel 2.1.4.7. Internet Banda larga 2.1.4.8. Material de escritrio 2.1.4.9. Material de limpeza 2.1.4.10. Manuteno de equipamentos 2.1.4.11. Contador 2.2. No circulante 2.3. Patrimnio Lquido 2.3.1. Capital Social Integralizado 2.3.2 Ajustes de avaliao patrimonial 2.3.3. Lucro/Prejuzo Acumulado TOTAL R$ 94,209.93 TOTAL R$ PASSIVO

(277.54) 2.1.4.6. Telefone

Diferena:

Notas Explicativas
Pedro Leopoldo, 31 de maro de 2012

Dbora Marques Gerente Administrativo Financeiro

Raquel Randow Bahia Assistente Contbil

Samuel Alves de Freitas Diretor

Fabiana Marques Silva Borges CRC

DEMONSTRAO DE
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 45,510.84 28,223.10 28,223.10 12,653.83 10,257.08 937.32 1,033.62 35.26 390.55 2,228.91 2,228.91 2,405.00 75.00 150.00 160.00 85.00 650.00 210.00 70.00 120.00 70.00 100.00 715.00 48,699.09 86,980.00 (38,280.91) 94,209.93

SIVO

MA

( + ) Receita Operacional Bruta

Vendas a Vista Vendas a prazo Exportao

R$
R$ R$

55,722.83
51,932.06 3,790.77

( - ) Dedues
Simples Nacional Imposto sobre exportao Devolues e abatimentos

R$
R$ R$ R$

2,228.91
2,228.91 -

( = ) Receita Operacional Liquida R$ ( - ) Custo de Mercadorias vendidas R$

- CMV R$

53,493.92 23,358.60
23,358.60

( = ) Lucro Bruto ( - ) Despesas Operacionais

Despesas comerciais - Publicidade - Frete (1) Despesas com pessoal - Salarios - Bonificaes - Reciso - FGTS - INSS do empregado Contribuio sindical - IRRF Despesas Administrativas gua Energia Condomnio IPTU Aluguel Telefone Internet Banda larga Material de escritrio Material de limpeza Manuteno de equipamentos Depreciao Contador Tributrias - Imposto sobre Importaes Financeiras - Juros e multas - Despesas bancrias

R$ R$
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

30,135.32 55,197.60
12,653.83 10,257.08 937.32 1,033.62 390.55 35.26 2,543.77 75.00 150.00 160.00 85.00 650.00 210.00 70.00 120.00 70.00 100.00 R$ 138.77 715.00 40,000.00 40,000.00 -

(+) Receitas no operacionais

-Poupana

R$
R$

( = ) Lucro liquido

R$ (25,062.28)

Pedro Leopoldo, 31 de maro de 2012 Dbora Marques Gerente Administrativo Financeiro

Samuel Alves de Freitas Diretor Notas Explicativas: (1) No foram emitidas nenhuma ordem de servio de transporte no periodo

DEMONSTRAO DE RESULTADO DO EXERCCIO

MARO de 2012

Raquel Randow Bahia

Assistente Contbil

Fabiana Marques Silva Borges CRC

BALANO PATRIMONIAL - ABRIL 2012

Rota 66 Roupas e Acessrios Ltda. ATIVO 1.1. Circulante 1.1.1. Banco 1.1.1.1. Conta Corrente 1.1.1.2. Poupana 1.1.2. Caixa 1.1.2.1 Espcie 1.1.2.2 Cheque 1.1.3.Contas a receber 1.1.2.1. Empresas Simuladas 1.1.3.2. Funcionrios 1.1.3.3. Diretores e professores 1.1.3.4. Exportaes 1.1.4. Estoque 1.1.4.1. Mercadorias para revenda 1.2 No Circulante 1.2.1 Investimentos 1.2.2 Imobilizado 1.2.2.1 Mveis e Utenclios 1.2.2.2 Mquinas e Equipamentos 1.2.2.3 Automveis 1.2.2.4 Depreciao Acumulada 1.2.3 Intangivel R$ R$ 71,411.16 R$ 10,823.83 R$ 21,920.14 R$ R$ 51,932.06 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 3,790.77 3,790.77 4,864.50 4,864.50 R$ 51,932.06

R$ 11,702.46 R$ 10,230.46 R$ 4,079.00 R$ 6,429.00 R$ 0.00 (277.54) R$ 1,472.00

PAREI NOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

TOTAL

R$ 83,113.62 Diferena:

Notas Explicativas
Pedro Leopoldo, 31 de maro de 2012

Dbora Marques Gerente Administrativo Financeiro

Samuel Alves de Freitas Diretor

PATRIMONIAL - ABRIL 2012

PASSIVO 2.1. Circulante 2.1.1. Fornecedores 2.1.1.1. Mercadorias para revenda 2.1.1.2. Transporte 2.1.1.3. Importaes 2.1.2. Salrios e encargos 2.1.2.1 Salrio a pagar 2.1.2.2 FGTS referente a recolher (empresa) 2.1.2.3 INSS a recolher (empregados) 2.1.2.4 Imposto de Renda Pessoa Fisica 2.1.2.5 Contribuio Sindical a recolher 2.1.3. Impostos a Recolher 2.1.3.1. Simples Nacional a recolher 2.1.3.2 Impostos de importao a recolher 2.1.4. Despesas Fixas a Pagar 2.1.4.1. gua 2.1.4.2. Energia 2.1.4.3. Condomnio 2.1.4.4. IPTU 2.1.4.5. Aluguel 2.1.4.6. Telefone 2.1.4.7. Internet Banda larga 2.1.4.8. Material de escritrio 2.1.4.9. Material de limpeza 2.1.4.10. Manuteno de equipamentos 2.1.4.11. Contador 2.2. No circulante R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 47,956.63 28,223.10 28,223.10 14,424.62 10,257.07 1,762.29 1,944.19 70.52 390.55 2,228.91 2,228.91 3,080.00 150.00 300.00 320.00 85.00 650.00 210.00 70.00 240.00 140.00 200.00 715.00 -

6 Roupas e Acessrios Ltda.

2.3. Patrimnio Lquido 2.3.1. Capital Social Integralizado 2.3.2 Ajustes de avaliao patrimonial 2.3.3. Lucro/Prejuzo Acumulado TOTAL R$ -

R$ R$ R$ R$ R$

35,156.99 86,980.00 (51,823.01) 83,113.62

Raquel Randow Bahia Assistente Contbil

Fabiana Marques Silva Borges CRC

DEMON ( + ) Receita Operacional Bruta

Vendas a Vista Vendas a prazo Exportao

( - ) Dedues
DIMINUI DO SALARIO TOTAL QUE VC TEVE QUE PAGAR

Simples Nacional (4%) Imposto sobre exportao Devolues e abatimentos

( = ) Receita Operacional Liquida ( - ) Custo de Mercadorias vendidas

- CMV

( = ) Lucro Bruto ( - ) Despesas Operacionais

Despesas comerciais - Publicidade - Frete (1) Despesas com pessoal - Salarios - Bonificaes - Reciso - FGTS - INSS do empregado - IRRF Despesas Administrativas gua Energia Condomnio IPTU Aluguel Telefone Internet Banda larga Material de escritrio Material de limpeza Manuteno de equipamentos Contador Depreciaoes Tributrias - Imposto sobre Importaes Financeiras - Juros e multas - Despesas bancrias

(+) Receitas no operacionais

-Poupana

( = ) Lucro liquido
Pedro Leopoldo, 31 de maro de 2012 Dbora Marques

Gerente Administrativo Financeiro

Samuel Alves de Freitas Diretor Notas Explicativas: (1) No foram emitidas nenhuma ordem de servio de transporte no periodo

DEMONSTRAO DE RESULTADO DO EXERCCIO

MARO de 2012

R$

R$
R$ R$ R$

R$ cadorias vendidas R$ R$

Logistica, controle de estoque e o total das mercadorias vendidas (vai ser menor pq calculado pelo preo d

13,542.10

R$ R$ R$ R$ 11,137.10 R$ 10,312.13 R$ R$ R$ 824.97 sa da empresa e sim do funcionrio, portanto, lanamos no passivo no valor do salrio menos (-) o valor do imposto que no caso INSS e IRRF e depoi R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2,405.00 75.00 150.00 160.00 85.00 650.00 210.00 70.00 120.00 70.00 100.00 715.00 138.77 -

R$
R$

R$ (13,542.10)

m de servio de transporte no periodo

DEMONSTRAO DE RESULTADO DO EXERCCIO

MARO de 2012 No houve vendas

4% incide sobre o valor da venda e depois la no passivo soma com o valor que j tem somar o valor dos descontos

Logistica, controle de estoque e o total das mercadorias vendidas (vai ser menor pq calculado pelo preo de custo

Passivo - salarios a pagar +

mesma coisa do salario do funcionrio, portanto, lanamos no passivo no valor do salrio menos (-) o valor do imposto que no caso INSS e IRRF e depois lanamos a soma n

com o que est no passivo, ou seja, so somar pq eu no pago este ms so ms que vem mais eu lano no balano, ou seja, so somar com o que j e

CONTAS NO ESTAVA FEITO CORRETAMENTE ATE O DIA 04/06, ISSO CONTAS A RECEBER, MAS, CASO TIVESSE FEITO EU IRIA LANAR,

voc comprou pra empresa e tal, lanou no iventario e adiciona mais linhas e etc, depois lana o valor mensal na DRE e subitrai com o acumulado que v

Raquel Randow Bahia Assistente Contbil

Fabiana Marques Silva Borges CRC

o pelo preo de custo

IRRF e depois lanamos a soma no INSS a recolher e IRRF a recolher pra sumir a diferena.

ou seja, so somar com o que j esta no passivo

VESSE FEITO EU IRIA LANAR, NO BANCO O QUANTO ELE PAGOU E TIRAR DO CONTAS A RECEBER.

E e subitrai com o acumulado que vai esta no ativo

Vendas

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