ITEM 3: Relacionar: La empresa y su organizacin con los temas desarrollados en las sesiones del curso.

Aplicar la teora a la empresa en anlisis.

A. ORGANIGRAMA DE EGASA (Empresa de generacin elctrica de Arequipa S.A.) La figura inferior presenta el organigrama de EGASA. La empresa tiene tres gerencias funcionales: - Generacin. - Comercial. - Administracin y Finanzas.

B. PROCESOS BASICOS DE ADMINISTRACION

Las actividades bsicas de administracin como la planificacin se desarrollan conjuntamente con la Gerencia General y las Gerencias Funcionales Comercial, Generacin, Administracin y Finanzas, y el Departamento de Organizacin y Mtodos e Informacin de EGASA.

Planificacin: Actividades gerenciales de preparacin para el futuro a cargo de todas las gerencias funcionales, divisiones y departamentos de la empresa. Organizacin: Actividades gerenciales de organizacin sobre diseo de la organizacin a cargo de la Gerencia General, Gerencia de Administracin y Finanzas, y el Departamento de Organizacin y Mtodos e Informacin. Motivacin: Actividades de liderazgo, comunicacin, modificacin de conductas, delegacin de autoridad, entre otras actividades a cargo de la Gerencia General. Integracin de personal: Administracin de recursos humanos, administracin de sueldos y salarios, prestaciones para empleados, capacitacin, entre otras actividades a cargo de la Gerencia de Administracin y Finanzas. Control: Acciones gerenciales para asegurar que los resultados obtenidos sean consistentes con los resultados proyectados. Control financiero, comercial, de gastos, entre otros. Estas funciones son parcialmente ejecutadas por el departamento de Organizacin y Mtodos e Informacin, sin embargo EGASA no cuenta con un rea especfica de control y planeamiento.

C. ANALISIS DE PROCESOS DE COMERCIALIZACION La Gerencia Comercial cuenta con diecisis personas y tiene dos Divisiones (Despacho Econmico y Comercializacin) dentro de sus principales funciones tenemos:
- Facturacin. - Evaluacin comercial de clientes potenciales. - Reporte de informacin a OSINERGMIN y MEM (SISGEN). - Proyeccin presupuestal de compra y venta de energa. - Proyeccin de tarifas en barra y costos marginales. - Entrega de informacin al COES, transferencias de energa, potencia y otros. - Clculo pago transmisoras y generadores. - Determinacin de la energa firme de las centrales de generacin. - Medicin de energa y NTCSE. - Validacin y consolidacin de registros de energa. - Evaluacin y reporte de fallas. - Programacin indisponibilidad semanal, mensual y mayor. - Tiene a su cargo el centro de control.

D. ANALISIS DE LOS PROCESOS EN FINANZAS Y CONTABILIDAD

La Gerencia de Administracin y Finanzas cuenta con veintitrs funcionarios, dentro de sus funciones tenemos: la seguridad patrimonial, actividades de contabilidad, finanzas, logstica y recursos humanos de EGASA. Asimismo realiza las siguientes actividades: - Decisiones de inversin: Proceso de asignacin de capital y recursos para proyectos. - Decisiones de financiamiento: Proceso para determinar cul es la estructura de capital ms conveniente para EGASA y bsqueda de financiamiento en el sector financiero.

Anlisis de razones financieras: a. Liquidez: capacidad de EGASA para cumplir sus obligaciones de corto plazo a su vencimiento: Razn circulante. Razn prueba cida. b. Apalancamiento: para medir el grado en que EGASA ha sido financiado con endeudamiento: Razn de deuda a total de activos. Razn de deuda a capital. Razn de deuda a largo plazo a capital. Razn de intereses ganados por tiempo (o cobertura). c. Actividad: para medir el grado de eficacia con el que EGASA usa sus recursos: Razn de rotacin de inventarios. Rotacin total de activos. Rotacin de activos fijos. Plazo promedio de cobranza. d. Rentabilidad: mide la eficacia general de la administracin demostrada en el rendimiento generado sobre las ventas y la inversin: Margen bruto de utilidad. Margen de utilidad de operacin. Margen neto de utilidad. Rendimiento sobre el total de activos. Rendimiento sobre capital accionario. Utilidades por accin. e. Crecimiento: mide la capacidad de EGASA para conservar su posicin econmica dentro de la economa y el mercado elctrico del SEIN: Ventas. Utilidades netas. Utilidades por accin. Dividendos por accin. Razn de precio a utilidad. E. ANALISIS DE LOS PROCESOS EN LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA

La Gerencia de Generacin cuenta con sesenta y un personas, y tiene dos Divisiones (Operacin y Mantenimiento). Tiene como funciones especficas: Operacin y Mantenimiento de los activos de generacin de EGASA:

Centrales hidroelctricas de Charcani I, II, III, IV, V y VI con 176,16 MW.

Centrales termoelctricas de Chilina (48,7 MW), Mollendo (31,5 MW) y Pisco con 74,8 MW (a partir del segundo semestre de 2010). Presa Pillones. Presa Chalhuanca (2009). Presa Bamputae (2009). Conjuntamente con la Gerencia Comercial debern implementar un programa de mantenimiento ptimo de las centrales de generacin. Conjuntamente con las Gerencias Comercial y Administracin y Finanzas debern implementar un proceso para la evaluacin de los proyectos de mejora de los activos existentes para incrementar su eficiencia. Cabe resaltar que las represas el Pae, el Frayle, Aguada Blanca y Dique Los Espaoles, sirven a la generacin elctrica de EGASA, pero no son activos de la empresa. Estas instalaciones se encuentran bajo la administracin de AUTODEMA y estn sujetas a las decisiones del Comit Multisectorial.

F. ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

Est por implementarse o en proceso de implementacin diversos programas de gestin como: El mdulo de RR.HH. Sistemas de Informacin para gestin de proyectos. Sistemas ISO. Para control del BSC. El ERP administrativo financiero. Sistema comercial de facturacin y de medicin.

G. ANALISIS DEL ACCESO A ALA INFORMACION

EGASA mantiene actualizada en su pgina web (www.egasa.com.pe) informacin sobre gestin, operacin, proyectos y adquisiciones de la empresa; para ello cuenta con funcionarios designados tanto para la actualizacin del Portal de Transparencia como para la entrega de informacin de acceso pblico que sean solicitadas por los ciudadanos.

H. ANALISIS PRESUPUESTAL
En el ao 2009, la ejecucin presupuestal en el rubro de ingresos fue menor en 2,28% en relacin con la meta anual, como resultado de haber percibido menores ingresos por venta de energa en 12,14%; sin embargo, los ingresos extraordinarios tanto del ejercicio como derivados de ejercicios anteriores fueron superiores a lo previsto en 151,39%, al igual que los ingresos financieros, que fueron 22,59% mayores a lo presupuestado. En el rubro egresos de operacin se observ un mayor desembolso de 13,21% respecto del presupuesto programado para el ejercicio 2009, debido principalmente a los mayores gastos financieros, as como gastos extraordinarios del perodo. En el rubro de gastos de capital se observa una menor ejecucin de 1,24%, ocasionada principalmente por el atraso en la realizacin de algunos gastos de capital no ligados a proyectos.