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Sumrio Executivo
PDS Domsticas
Nossa misso
ASPECTOS MERCADOLGICOS
Nossos Servios
Concorrente
55,00
Excelente
Boa
3. Servios ou convenincias
Excelente
Bom
Local fixo
Excelente
Boa
6. Mtodo de Venda
Rdio
7. Horrios de funcionamento ou
atendimento
8. Outros
2.5 - Clientes
2.5.1 - Perfil
Onde moram e /ou trabalham: Moram na cidade de Parnaba e
cidades vizinhas.
Aspectos e econmicos (quanto ganha e quanto se dispem a
gastar):
Nos servios de limpeza: (Classe mdia baixa: 1000 a 2500)
(classe mdia: 2500 a 5000) (classe mdia alta: 5000 a 10.000).
Faixa Etria : Adultos.
Sexo: Ambos os sexos.
Aspectos Culturais: Sem distino.
Profisso: Empresrios, estudantes, professores, executivos,
mdicos, etc.
3 - Marketing
INVESTIMENTO TOTAL
A - Mquinas e Equipamentos
Descrio
Qtde.
Valor Unitrio Total
2
170,00
340,00
1 Aspirador de p
1
250,00
250,00
2 Apirador de gua
1
300,00
300,00
3 Equipamento de lavagem vapor
2
1500,00
3000,00
4 Mquina de lavar roupa
3
50,00
150,00
5 Ferro de engomar
3
25,00
75,00
6 Tbua de passar
5
10,00
50,00
7 Varal
5
15,00
75,00
8 Baldes
3
15,00
45,00
9 Vassoura
3
10,00
30,00
10 Rodo
3
5,00
15,00
11 Escovo
5
10,00
50,00
12 Pano de cho
SUB-TOTAL (A)
4380,00
INVESTIMENTO TOTAL
B- Mveis e Utenslios
Descrio
Qtde.
1 Armrio
180,00
180,00
2 Mesa
250,00
250,00
3 Cadeiras
50,00
150,00
4 Telefone
50,00
50,00
5 Computador
1500,00
1500,00
6 Passa
100,00
100,00
200,00
200,00
de escritrio
carto
7 Impressora
SUB-TOTAL (B)
2430,00
INVESTIMENTO TOTAL
C - Veculos
Descrio
1 Veculo
Valor
Unitrio
Qtde.
utilitrio
Total
15000,00 15000,00
SUB-TOTAL (C)
15000,00
21810
INVESTIMENTO TOTAL
A - Estoque Inicial
Descrio
Qtde.
semanal
Valor
Unitrio
Total
1.
Material de limpeza
70
10,00
700
2.
Material de lavagem de
roupas
56
11,00
616
3.
Material de engomadoria
42
1,00
42,00
SUB-TOTAL (A)
1358,00
INVESTIMENTO TOTAL
Descrio
R$
A Estoque Inicial
1358,00
B Caixa Mnimo
1000,00
2358,00
Investimentos Pr-Operacionais
R$
Despesas de legalizao
1000,00
1500,00
Divulgao
1000,00
Cursos e treinamentos
1000,00
Outras despesas
TOTAL
500,00
5000,00
INVESTIMENTO TOTAL
Investimento total (resumo)
Descrio dos investimentos Valor
R$
(%)
1. Investimentos Fixos
21810,00
74,77%
2. Capital de Giro
2358,00
8,08%
3. Investimentos Pr-Operacionais
5000,00
17,14%
29168,00
100%
TOTAL (1 + 2 + 3)
Fontes de recursos Valor
1. Recursos prprios
2. Recursos de terceiros
R$
(%)
40000,00
100,00%
0,00
0,00%
40000,00
100%
3. Outros
TOTAL (1 + 2 + 3)
FATURAMENTO MENSAL E CV
Estimativa do faturamento Dirio
Produto/servio
1.
Servio de limpeza
Quantidade
60,00
600,00
2.
Servio de lavagem de
roupas
30,00
240,00
3.
Servio de engomadoria
35,00
210,00
TOTAL
1050,00
FATURAMENTO MENSAL E CV
Estimativa do faturamento Mensal
Produto/servio
Quantidade
1.
Servio de limpeza
300
60,00
18000,00
2.
Servio de lavagem de
roupas
240
30,00
7200,00
3.
Servio de engomadoria
180
35,00
6300,00
TOTAL
31500,00
FATURAMENTO MENSAL E CV
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
5,00
2,00
3,00
10,00
6,00
3,00
2,00
11,00
1,00
1,00
FATURAMENTO MENSAL E CV
Apurao dos custos dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
Estimativa de
Custo
Produto
vendas
unitrio
CMD/CMV
300
10,00
3000,00
1. Servio de limpeza
Servio de lavagem de
240
11,00
2640,00
2. roupas
180
1,00
180,00
3. Servio de engomadoria
TOTAL
5820,00
Estimativa dos custos de comercializao
Descrio
(%)
1.
Imposto (SIMPLES)
8%
31500,00
2520,00
2.
Propaganda
2%
31500,00
630,00
TOTAL
3150,00
CUSTOS FIXOS
Estimativa de custos com mo-de-obra
Funo
n de
empregados
Salrio
mensal
Subtotal
Encargos
(19%)
Total
Gerente
1200,00
1200,00
228,00
1428,00
Supervisor
900,00
900,00
171,00
1071,00
Assistente Administrativo
678,00
678,00
128,82
806,82
Auxiliar de limpeza
10
678,00
6780,00
1288,20
8068,20
TOTAL
13
9558,00
1816,02
11374,02
CUSTOS FIXOS
Estimativa do custo com depreciao
Ativos fixos
Valor
10,00
438
36,50
Mveis e utenslios
2430,00
10,00
243
20,25
15000,00
3000
250,00
Veculos
Total Mensal
306,75
CUSTOS FIXOS
Estimativa dos custos fixos operacionais mensais
Descrio
Aluguel
gua
Energia eltrica
Telefone+Internet
Honorrios do contador
Pr-labore
Manuteno dos equipamentos
Salrios + encargos quadro 5.9
Material de limpeza
Material de escritrio
Combustvel
Taxas diversas
Servios de terceiros
Depreciao quadro 5.10
Outras despesas
TOTAL
DEMONSTRAO MENSAL
Demonstrao do Resultado
Descrio
Valor
Valor Anual
31.500,00
378.000,00
100%
8.970,00
107.640,00
28%
5.820,00
69.840,00
18%
2.520,00
30.240,00
8%
630,00
7.560,00
2%
3. Margem de Contribuio (1 2)
22.530,00
270.360,00
72%
16.483,77
197.805,24
52%
6.046,23
72.554,76
19%
DEMONSTRATIVO ANUAL
Descrio
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13
Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) (%)
1. Receita total com
vendas
31.500,00 30.000,00 32.000,00 32.500,00 31.500,00 32.200,00 29.000,00 30.000,00 31.500,00 33.000,00 31.800,00 29.000,00 374.000,00 100%
2. Custos variveis
totais
9.100,00 8.820,00
9.016,00
5.670,00 5.400,00 5.760,00 5.850,00 5.670,00 5.796,00 5.220,00 5.400,00 5.670,00 5.940,00
5.724,00 5.220,00
2.520,00 2.400,00 2.560,00 2.600,00 2.520,00 2.576,00 2.320,00 2.400,00 2.520,00 2.640,00 2.544,00
630,00
600,00
640,00
650,00
630,00
644,00
580,00
600,00
630,00
660,00
636,00
67.320,00 18%
2.320,00 29.920,00
580,00
7.480,00
8%
2%
3. Margem de
contribuio (1 - 2)
22.680,00 21.600,00 23.040,00 23.400,00 22.680,00 23.184,00 20.880,00 21.600,00 22.680,00 23.760,00 22.896,00 20.880,00 269.280,00 72%
16.483,77 16.483,77 16.483,77 16.483,77 16.483,77 16.483,77 16.483,77 16.483,77 16.483,77 16.483,77 16.483,77 16.483,77 197.805,24 53%
5. Lucro/Prejuzo
Operacional (3 - 4)
6.196,23
5.116,23
6.556,23
6.916,23
6.196,23
6.700,23
4.396,23
5.116,23
6.196,23
7.276,23
6.412,23
4.396,23
71.474,76 19%
Descrio
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)
1. Receita total com vendas
600,00
640,00
650,00
630,00
644,00
5.116,23 6.556,23
6.916,23
6.196,23 6.700,23
Descrio
jul/13
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13
Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)
1. Receita total com vendas
100%
67.320,00
18%
29.920,00
8%
7.480,00
2%
72%
53%
580,00
4.396,23
600,00
5.116,23
630,00
6.196,23
660,00
7.276,23
636,00
8.120,00 104.720,00
(%)
580,00
6.412,23 4.396,23
71.474,76
28%
19%
DEMONSTRAO ANUAL
INDICADOR ANUAL
LUCRATIVIDADE
RENTABILIDADE
VALOR
19%
179%
PRAZO DE RETORNO DO
INVESTIMENTO
0,56
NDICE DA MARGEM DE
CONTRIBUIO
0,72
PONTO DE EQUILIBRIO
274.729,50
FRMULA
Lucro Lquido/Receita Total*100
%
% ao
ano
anos
R$
6
meses
CONCLUSO