Customizando Determinao de CFOP

Objetivo O objetivo dos prximos slides demonstrar como configuramos a determinao automtica de CFOP e onde esto contidas cada informao, seja ela no cadastro de clientes ou mesmo na customizao do R3

Aqui demonstramos o caminho do para configurarmos a determinao do CFOP de Sadas e Devolues de Vendas

Esta tabela de deterinao de Sada e devolues. Para inserir um novo CFOP basta clicar em New Entries.

Quando incluirmos uma nova determinao o sistema mostra as entradas de forma Vertical

A definio de cada campo demonstramos nos slides a seguir

Define o sentido da operao atravs do Tipo de NF Sada = 2 (tipo de Nota Fiscal N01) Entrada = 1(tipos de NF N04 e N05)

Destino da mercadoria Aqui a base a regio fiscal da Planta com a Regio Fiscal do cliente

Sua definio o prprio nome e encontramos este campo no Dado Mestre do material na tela de exportao

Tipo de Nota Fiscal pode definir um tipo de operao e o sistema amarra esta informao a outra configurao onde inclumos nela o tipo de ordem de venda e tipo de item.

Caminho do menu para chegarmos a configurao da tabela J_1BSDICA: Sales and Distribuition > Billing > Billing documents > Country specific Features for Brazil > Maintain Sales Document Item Category

Aqui definimos que nossa operao deve ter Substituio Tributria e devemos determinar outro CFOP. 1 2

Existem duas formas para distinguir a entrada com Substituio Tributria: A primeira simplesmente informar 1 no campo quadro Azul que o mesmo campo que informamos na determinao; A segunda informar o cdigo de imposto I4 - Industrializao: ICMS + Sub.Trib. + IPI, que o sistema entende que por usarmos um cdigo de imposto passvel de clculo de Substituio Tributria a operao ter um CFOP de Sub.Trib.

Os dois prximos campos encontramos na tela do cadastro do material

0
Produtos de revenda no deveram ter este flag

Este campo vem do cadastro do cliente na tela de Controle

Este campo passou a incorporar a tabela de determinao de CFOP a partir de Janeiro de 2003 quando da troca do CFOP de 3 dgitos para 5 dgitos.

E finalmente aps fechar toda a chave de determinao informamos qual o CFOP que utilizaremos para cada operao. Vale lembrar que o sistema nunca permitir uma chave igual, porm permitir que vrias chaves tenham o mesmo CFOP.

CFOP de Devoluo e Recusas de Vendas A determinao a mesma porm basta informarmos o campo Direction como 1

Regras determinadas para nos dados mestres para a determinao do CFOP

Materiais Mat. CFOP Category 0 - para todos os materiais que so vendidos da planta produtiva 5 - para aqueles materiais que sero vendidos no depsito fechado Canoas Material Usage Sempre informar 0 (zero) Produced in-house Flegar Materiais que so produzidos (Industrializados) No Flegar Materiais que so comprados para Venda (Revenda) Clientes CFOP Category 0 Clientes Normais 6 Clientes No Contribuintes 10 Todas Nestl cadastradas como cliente para efeito de Transferncia.