BR Localização Curso

Preface
Localizao
Brasil MM
Administrao de Materiais
R/3
R/3 - Modelo de Integrao
FI
Contab.
financeira
CO
Controlling
AM
Contab.
imobilizado
PS
Sistema
de
projetos
WF
Workflow
IS
Solues
setoriais
MM
Admin.
materiais
HR
Recursos
humanos
SD
Vendas
e
distrib.
PP
Planej.
produo
QM
Admin.
qualidade
PM
Manuteno
Cliente / Servidor
ABAP/4
Overview
g Estrutura Organizacional
@ Nota Fiscal
j Impostos do Brasil
) Dados Mestres
g Processos de Compras
_ Processos de Transferncia
g Processos Especiais
Contedo do Curso
Novas Transaes
Pedido de Compra (ME21N)
Entrada de Mercadoria (MIGO)
Entrada de Fatura (MIRO)
Entrada de Atividade de Servio (ML81N)

Novos Processos
Tabela Dinmica de Impostos
Fatura contra Conta Razo e Material
Recebimento de Frete para vrios Pedidos
Transferncia entre Centros com Pedido UB

1 - Overview : Novidades
1 - Overview : Tela Inicial do R/3
1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)
1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)
1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)
1 - Overview : Registro de Servios (ML81N)
MM
Requisio
de Compras
Compras
MM
Pedido de
Compras de
material/servio
Estoque/Servio
FI
Documento
Contbil
MM
Recebimento
Material/
Aprovao
Servio
MM
NF Entrada
FI
Documento
Contbil
MM
Recebimento
Fiscal
Fiscal
Contas a Pagar
FI
Programa de
Pagamento
Manual /
Automtica
MM
Processo de
Cotao
MM
Contrato
Bsico
MM
Fatura contra
Material ou
Conta Razo
Novidade
4.6C
1 - Overview : Fluxo de Suprimentos

Mandante/Sociedade
Empresa
Filial
Centro
Depsito
2 - Estrutura Organizacional - MM
Empresa
Centro
Depsito
Filial
Mandante
CNPJ
2 - Estrutura Organizacional - Cenrio
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal
Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ
Ligao com Filial (ais)
2 - Estrutura Organizacional : Empresa
Empresa
Filial
CNPJ: nmero que representa a
empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12
nmero de
controle
Empresa Filial
O CNPJ pode ser checado pela funo
Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Livros
Fiscais
Relatrios legais

Dependem do nmero do CNPJ
Razo Social
Inscries Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinao CFOP)
Mltiplas pginas para Nota Fiscal
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
Filial
2 - Estrutura Organizacional : Filial
Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada

Entrada Fatura
Entrada Mercadoria
Complementar
de Entrada

Entrada Fatura
Manual (J1B1N)
Sada
de Sada

Nota Crdito (Devoluo)
Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas
Entrada
de Entrada

Manual (J1B1N)
Ex.:Importao
Tipos
3 - Nota Fiscal
Filial
Empresa
Srie
1
Srie
UN
Srie
2
Numerao
Numerao /Srie
CNPJ
3 - Nota Fiscal

Formulrio de NF

Empresa

Grupo ( Srie )
de NF

Intervalo de Numerao
do Documento Interno

Intervalo de Numerao
da NF impressa
Impressora
NF01 - N.Fiscal Sada

NF02 - N.Fiscal Entrada

Atribuio da
Configurao a
Empresa e Filial
Filial

3 - Nota Fiscal : Configurao
Intervalos numerao

Nesta seo pode-se atualizar o intervalo de numerao para os nmeros de documentos fiscais internos (notas fiscais e
'conhecimentos').

1
2
3
4
IMG

Categoria Nota Fiscal
Detalhe
Ex. E1
Utilizao
Ex. Reviso de Fatura
3 - Nota Fiscal - Categoria
IMG

Nota Fiscal por tipo de Movimento
Detalhe
Ex. 842
Utilizao
Ex. Entrada de Embalagem
1
2
3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria
3 - Nota Fiscal - Controle de Tela
Ativao de tela para
Criao, Modificao e
Exibio da Nota Fiscal
gerada no Sistema
Para alterar os status dos
campos da NF acessar:
SM30 tabela J_1BAMV
1 Definio dos CFOPs e atribuir verso

2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues
Detalhe
Ex. 1011/AA
3 - Nota Fiscal - CFOP
Obs.: Para que seja determinado o CFOP
automticamente , ele dever conter nas tabelas
J _1BAOV e J _1BAONV
Sentido Movim.
Entrada
Sada

Vem da parametrizao da NF
g Categoria Destino
Fornecedor/Filial

Mesmo estado
Estado diferente
Pas diferente

Vem do Cadastro Mestre
j Categ.Registro N.Fiscal
Normal
Consignao
Subcontratao

Vem da Ctg Reg da NF
@ Categoria Material
Material
Eletricidade
Comunicao
Transporte
Vem do dado mestre material
Revenda
Industrializao
Consumo
Imobilizado
Vem do dado mestre material

NF.Caso Esp.CFOP
Sem Subst.Tributria
Com Subst. Tributria

Sitao Fiscal

Indstria
Eletricidade
Comunicao
Transporte
Servio
Ind. Consumo
Vem da Filial
CFOP - N.Fiscal
g Utilizao Material
_ Categoria do Setor - Filial
3 - Nota Fiscal - CFOP
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS
O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos so gravados na
Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal
Detalhe
Ex. IP0
IPI
ICMS
Detalhe
Ex. IC2
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA
Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do
ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
IPI
ICMS
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
Tipos
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurdica)
ISSF (servios)
Funrural (produtor rural)
IRRF (pessoa fsica)
Fornecedor
ICMS
ICMS Subs.Tributria
ICMS s/Frete
IPI
INSS (para servios)
4 - Impostos do Brasil
ICMS - Tabela Normal
Regies Fiscais
Fornecedor/Centro
Alquota
Alquota s/Frete
ICMS - Tabela Excees
Por Material Alquota
Base p/incidncia
4 - Impostos do Brasil : ICMS
ICMS - Substituio Tributria
ICMS - Substituio Tributria - Excees
Por Material
Regies Fiscais
Fornecedor/Centro
4 - Impostos do Brasil : ICMS
Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificao Fiscal)
IMG
Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
IMG
4 - Impostos do Brasil : IPI
IPI - Tabela Normal
Cdigo NCM
Atribudo ao Material
Viso Comrcio exterior: importao
Alquota
IPI - Tabela Excees
Por Material Alquota
Base p/incidncia
Base p/incidncia
Alquota
4 - Impostos do Brasil : IPI
IMG
Fornecedor
Ativao IRF Ampliado
g Categoria de IRF
Exemplo
Entrada da Fatura
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
IMG
Fornecedor
@ Cdigo do IRF
Ex: IS
1
2
1
2
Frmula (dependendo do tipo de Cdigo)
Ex: R2
IMG
Fornecedor
Frmula (Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)
Deve-se criar o Cdigo do IRF para cada quantidade de Dependente possvel, pois existe
a configurao do montante a ser deduzido do clculo, para cada Cdigo do IRF.
IMG
1
2
Passo 2
Ex. ICMS
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Excees p/ material
Tabela Dinmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default
4 - Impostos do Brasil
Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
ICMS Normal
ICMS Excees
Tabela Dinmica: ICMS - Chave: Fornecedor
Pedido de Compra com o Material
da Tabela de Excees e o Fornecedor
da Tabela Dinmica
Para ver o clculo do
Imposto, clicar no cone

A alquota para clculo foi carregada da
Tabela de Excees por Material.
Para ver o clculo do
Imposto, clicar no cone

A alquota para clculo foi carregada
da Tabela Dinmica.
Fornecedor

Material

Registro
Info
5 - Dados Mestres : Overview
Material

clculo
do IPI
CFOP
Campos relevantes
para CFOP
5 - Dados Mestres : Material
Controle
IRF
Fornecedor

clculo
do ICMS
Fornecedor No
Industrial- 50% IPI
5 - Dados Mestres : Fornecedor
Dados Org.Compras 1
Registro
Info
Mantm o registro do ltimo pedido de compra.
Facilita a criao de novos documentos.
Cdigo
NCM
IVA
IVA sugerido no Processo
com o Fornecedor +Material
5 - Dados Mestres : Info Record

Processos de Compras
Industrializao
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituio Tributria
Industrializao com 50% de Crdito do IPI
Servio de Pessoa Fsica
Frete Planejado ex: Consumo
Frete no Planejado ex: Industrializao
Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil
Devoluo

6 - Processos de Compras
Pedido de
Compras de
material/
servio
Recebimento
Material/
Aprovao
Servio
Recebimento
Fiscal
Industrializao
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

IVA: I3
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido
colocado em estoque.
Fornecedor
^ Contas a pagar

^ Contabilidade com
Impostos = IVA
^ Livros Fiscais
^ Contabilidade
sem Impostos
^ Controle de
Estoque
Pedido de
Compras
Consumo
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

IVA: C3
no sistema.
Fornecedor
^ Contas a pagar

^ Livros Fiscais

^ Contabilizao
com Impostos,
sem recuperao
Pedido de
Compras
O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
^ Contabilizao com
Impostos,caso seja
de outro estado
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

IVA:I3
no sistema.
Fornecedor
^ Contas a pagar

^ Contabilizao
com Impostos =
IVA
^ Livros Fiscais
^ Contabilizao
sem Impostos
^ Controle de
Estoque
Pedido de
Compras
Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

IVA:I4
no sistema.
Fornecedor
^ Contas a pagar

^ Contabilizao
com Impostos =
IVA
^ Livros Fiscais
^ Contabilizao
sem Impostos
^ Controle de
Estoque
Pedido de
Compras ^ N.F. com ICMS Subs. Tributria
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

IVA:I3
no sistema.
Fornecedor
^ Contas a pagar

^ Contabilizao
com Impostos =
50% de IPI
^ Livros Fiscais com
destaque IPI
^ Contabilizao
sem Impostos
^ Controle de
Estoque
Pedido de
Compras ^ N.F. sem destaque do IPI
Servio: Pessoa Fsica
O Comprador
de compra do Servio e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.

Categoria do Item: D (muda
lay-out da tela do pedido
O Prestador recebe o Pedido,
executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.
O setor solicitante ou responsvel
d a baixa no servio contratado,
atravs da criao da Folha de Servio
(medio).
Executa-se ento a Aprovao da
Folha de Servio.
verifica a N.Fiscal do Servio e
^ Contas a pagar

^ Contabilizao
com Impostos =
IRF
^ APROVAO:
Contabilizao
sem Impostos
^ Medio do
Servio
Pedido de
Compras
Folha
de Servio
Aceitao
Cadastro Fornecedor
viso Controle
Viso I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod.
Imposto
^ Livros Municipais
DES = Declarao
Eletrnica de
Servios
no sistema.
Fornecedor
^ Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora

^ Livros Fiscais
(material e Frete)
^ Contabilizao
com Impostos,
sem recuperao
e com o FRETE
O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
^ Contabilizao com
Impostos,caso seja
de outro estado
^ Mesma N.Fiscal
do Material
ou
^ Conhecimento de
Transportadora
Pedido de
Compras
c/Frete
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

Frete Planejado no item
CONDIES
^ Entrada da Fatura:
Material +Frete na
mesma Nota Fiscal
Opo quando
a cobrana do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
N.Fiscal de Material
+Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete
Mudar o Emissor
da Fatura, caso no
tenha mudado no
Pedido
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

IVA: I1
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
de Frete de Transportadora
Fornecedor
^ Contabilizao
sem Impostos
^ Controle de
Estoque
Pedido de
Compras
^ Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora

^ Livros Fiscais
(material e Frete)
^ Contabilizao com
Impostos
^ Frete na mesma
N.Fiscal do Material
ou
^ Conhecimento de
Transportadora
Material +Frete na
mesma Nota Fiscal
Aps preencher os dados
da Pasta de DdsBsicos,
o valor do Frete no
Planejado deve ser
colocado neste campo
N.Fiscal de Material
+Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
O campo Montante (1) no
detalhe do Item vir em branco,
e deve ser preenchido com o
valor do frete sem o ICMS
quando o frete for atribudo para
um Pedido de Compra.
Quando o Frete for para vrios
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preenchido para o sistema fazer
o rateio.
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete, mudando
o Tipo de Operao
(1)
(2)
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

IVA: I3
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete est sendo cobrado atravs
do Conhecimento de Frete referente
a vrias Notas Fiscais,neste caso a
Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5.
Fornecedor
^ Contabilizao
sem Impostos
^ Controle de
Estoque
Pedido de
Compras
^ Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
Transportadora

^ Livros Fiscais
(material e Frete)
^ Contabilizao com
Impostos
^ N.Fiscal do Material
^ Conhecimento de
Transportadora
referente a vrias
Notas Fiscais
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais
IMG
^ Categoria da Nota Fiscal
Na Reviso de Fatura, o sistema
permitir a entrada de vrias Notas
Fiscais como referncia.
Recebimento Fiscal direto para Conta Razo
recebe Nota Fiscal para gerar o
crdito para o Fornecedor atravs
da Entrada de Fatura e lanar
contra um Material ou uma Conta
Razo.
^ Contas a pagar

^ Contabilidade com
Impostos = IVA
^ Livros Fiscais
Usurio
N.Fiscal
. Este exemplo est lanando
contra uma Cta. Razo, mas
podemos lanar tambm direto
contra um Material, conforme tela
ao lado.
Devoluo
Com base na Nota Fiscal
de Devoluo, o setor de
recebimento registra a
devoluo fsica do material
no sistema Mov.122.
.
recebe a informao que o
material precisa ser devolvido
ao Fornecedor.
Entra com uma Nota de Crdito
no Sistema, gerando uma Nota
Fiscal de Devoluo para
acompanhar o material fisicamente.
Fornecedor
^ Dbito - Contas a pagar

^ Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
^ Livros Fiscais de Sada
^ Reverso - Contabilidade
sem Impostos
^ Sada Fsica do
Estoque
Usurio
Controle de
Qualidade
^ Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histrico)
Retira o material do
estoque.
Nota Fiscal
Devoluo
Devoluo
^ Histrico do Pedido de
Compra antes da
Devoluo.
Depois de preencher os
campos da Pasta
DdsBsicos (1) , preencher
a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter
acesso ao cone da Nota
Fiscal (3).
Caso a Devoluo seja
parcial, os campos
Montante e Quantidade na
sntese dos itens, devem
ser alterados (4).
Nota de Crdito (Devoluo Fiscal)
(1)
(2)
(3)
(4)
Devoluo
O sistema sugere o ltimo
Documento de material (1)
para efetuar a Devoluo.
Quando necessrio mudar a
quantidade devolvida na
pasta Material (2) , e na
pasta Od o sistema ir
sugerir o Movimento 122 de
Devoluo, obrigando que o
campo Motivo do
movimento (3) seja
preenchido.

@ Devoluo Fsica
g Impresso da Nota Fiscal
(Devoluo Fiscal)
Transao J 1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
(1)
(2)
(3)
Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)
Devoluo
^ Pedido de Compra aps a Devoluo
- Cabealho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTRICO).

Transferncia entre Centros

Movimento de Mercadoria (MM)
Pedido de Transferncia UB (MM/SD)
7 - Transferncia entre Centros
Centro
Depsito
No Brasil, a transferncia de Materiais entre
Centros, com locais fsicos diferentes (CNPJ
diferente) feita atravs de Nota Fiscal,
atualizando o Livro de Sada do Centro
Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro
Receptor.
Rio de Janeiro So Paulo
Centro
Cliente
Fornecedor criar um cadastro de fornecedor
para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Cdigo do Centro Fornecedor
criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associa
o Cdigo do Cliente, na Configurao
do Pedido de Transferncia amarrado
ao Centro RJ
Transferncia via Movimentao (MM)
SP
Mov.833
Mov.835
RJ
. Sai estoque SP
. Gera Estoque em
Transf. no RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Sada
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Centro Solicitante
Necessidade
de Material
Recebimento
Transao MB0A
Mov. 861
Centro Fornecedor
Verifica Remessas
Pendentes e gera o
Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
Transao VL10B
Transao VL02N
Mov. 862
Transao J1B3N
Nota Fiscal de Sada
Contabilizao
Nota Fiscal
Livros Fiscais
Nota Fiscal
Livros Fiscais MM SD
Transferncia via Pedido UB (MM/SD)
Transao ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Pedido de
Compras
O material vai
para o estoque.

Processos Especiais

Embalagem Retornvel (Recebimento/Devoluo)
Entrega Futura
Subcontratao
Consignao
Operao Triangular
Subcontratao com Operao Triangular

8 - Processos Especiais
Pedido de
Compras de
material/
servio
Recebimento
Material/
Aprovao
Servio
Recebimento
Fiscal
Embalagem Retornvel
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

IVA:I3 -> Incidncia
dos impostos
e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornvel, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
ou estar em Nota fiscal Separada
.
no pedido de Compra e
registra no sistema. Na
mesma transao recebe a
Embalagem Retornvel, para
controle fsico, e posterior
devoluo ao fornecedor.
Fornecedor
^ Contas a pagar

^ Contabilidade com
Impostos = IVA
^ Livros Fiscais do
Material e da
Embalagem Retornvel
^ Contabilidade
sem Impostos
^ Controle de
Estoque
Pedido de
Compras
^ Ex: Pallete
A Embalagem Retornvel
controlada em Estoque
do Fornecedor.
Mov. 841 M
Embalagem Retornvel - Configurao
Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devoluo
g Habilitar as Funes de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)

@ Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devoluo
Embalagem Retornvel - Recebimento
Aps o recebimento do material,
receber na mesma transao
(MIGO) a Embalagem Retornvel
atravs do cone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Depsito.
O movimento 841 M
sugerido pelo sistema,
atravs da configurao
dos Valores Propostos, como
tambm o Centro e o
Depsito.

No menu: Opes =>
Valores Propostos
Preencher a pasta Material, com o
cdigo do Material (aps o Enter o
sistema ir consistir os dados do
cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd., com a
quantidade recebida da Embalagem
Retornvel.
Preencher a pasta Parceir, com o
cdigo do Cadastro do Fornecedor
(os dados sero consistidos aps o
Enter.
Preencher a pasta Impos. com o
Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)
Aps preencher os dados do novo
item de Equipamento de transporte,
o sistema carrega os dados para a
Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o cone
(2)

para que o Status (3) esteja OK.
(1)
(3)
(2)
Material +Embalagem Retornvel
na mesma Nota Fiscal.
Aps preencher os dados das Pastas
DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone

(2)

Embalagem Retornvel - Fiscal
(2)
Embalagem Retornvel - Fiscal
No acessa a Nota Fiscal, o tem da
Embalagem Retornvel lanado.

Para ter o detalhe das bases para
clculo, acessar o cone:

(1)

e para ter o detalhe dos impostos
do tem, acessar o cone:

(2)

(2) (1)
(3)
Embalagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).
^ MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
Preencher as informaes do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornvel o cone

(2)

para que o Status (3) esteja OK.

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o cone

(4)

(2)
(1)
(3)
(4)
MB1C (outros).
^ MB1C
Preencher os campos:
Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das
informaes, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.
Preencher os campo:
Mont.base div.

Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o
cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,
preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque
^ Livro
Fiscal
^ Estoque
Embalagem Retornvel - Devoluo
A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C
(outros).
^ MIGO
Mudar o Tipo de Operao para Estorno
O Sistema sugere o ltimo documento
executado para o estorno.
Neste exemplo de estorno a
Embalagem Retornvel foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da
Entrada

Selecionar somente o item da
Embalagem retornvel (1); no detalhe
do tem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o cone
(3)

(1)
(2)
(3)
MB1C (outros).
^ MB1C
Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das
informaes, gerando a Nota Fiscal de
Devoluo.
Preencher os campo:
Mont.base div.

Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o
cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,
preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque
^ Livro
Fiscal
Sada
^ Estoque
^ Sada
Nota
Fiscal
J 1B3N
Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.
Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada
atravs do caminho:
No menu: Nota Fiscal => Sada
O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro
Entrega Futura
e envia a Nota Fiscal Cobrana,
conforme o acordo de Entrega
Futura
.
registra no sistema.O material
acompanha a Nota Fiscal de
Remessa, que ser gerada no
Livro de Entrada atravs do
Mov. 801 e IVA K0
recebe e verifica a Nota Fiscal,
comparando os dados com o
Fornecedor
^ Contas a pagar

^ Contabilidade com
Impostos = IVA
K1 - IPI
^ Livros Fiscais
^ Contabilidade
com Impostos -
ICMS
^ Controle de
Estoque
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

IVA: K1
Detalhe do Item, pasta
Fatura

g O fornecedor envia o material,
acompanhado com a Nota
Fiscal de Remessa.
^ Livros Fiscais
Entrega Futura - Configurao

No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porm para efeito do
clculo contbil dos impostos no sistema .
^ Categoria de Nota Fiscal

^ Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Entrega Futura - Pedido

^ Pedido de compras

Para que seja admitida uma fatura para o
pedido , devemos deixar o campo
RF bas.EM desmarcado
Entrega Futura - Faturamento

Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material.
os campos montante e quantidade na
sntese dos tens devero ser preenchidos,
pois como ainda no houve a entrada do
material, os mesmos estaro em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone

Qtd.
da Nota
Fiscal
Valor
sem
Impostos
^ Entrada da Fatura

Entrega Futura - Faturamento

Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento
vem com o destaque do IPI.
^ Nota Fiscal de Faturamento
Detalhe do
Clculo dos
Impostos
Imposto Estatstico,
para efeito de clculo
contbil


Entrega Futura - Remessa Material

^ Entrada do Material

Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
mento (1a. Nota - Fatura)

Na pasta Od, preencher os campos:
Tipo movimento: 801
Centro e Depsito

Na pasta Impos. prencher o campo:
Cod.Imposto: K0

O acesso a Nota Fiscal pode ser
feito atravs do cone

Entrega Futura - Remessa Material

^ Nota Fiscal de Remessa

Detalhe do
Clculo dos
Impostos
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do ICMS.
Imposto Estatstico,
contbil


Subcontratao
registra no sistema.
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, compa-
rando os dados com o
acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.
Fornecedor
^ Contas a pagar

^ Contabilidade com
Impostos ,
* Caso existam
^ Livros Fiscais
^ Contabilidade
sem Impostos
^ Controle de
Estoque
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra da montagem
de um novo produto e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor
Subcontratado.

IVA: I0
Ctg Item : L
Permite informar os
componentes para
envio ao Fornecedor
O novo material
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contbil e fsico.
Envia os componentes
para o fornecedor,
com a Nota Fiscal
de Simples Remessa.

Mov. 541
.
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
e efetua o servio contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Retorno Simblico dos Componentes
Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
Subcontratao - Configurao

Neste exemplo, o envio dos Componentes ao
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
^ Categoria de Nota Fiscal


Subcontratao

^ Pedido de Compra

Categoria
do Item
L
O sistema emitir uma mensagem de aviso e/ou erro, que no
conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto
ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista
tcnica.
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do tem na Pasta Dados de
material, acionando o cone dos
componentes.
Exemplo: Retorno dos
Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
Subcontratao

^ Remessa dos Componentes (Transao MB1B - Transferncia)


Tipo movimento: 541, e clicar no icone

O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo
com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e
pressionar o cone transferir,

Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo
Mont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscal
de Remessa de Componentes.

Aps acionar o cone de Bota Fiscal
Subcontratao

^ Nota Fiscal de Remessa

Selecionar os itens e
entrar no detalhe da
Nota Fiscal e de
duplo clique

Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
^ Impresso da Nota Fiscal
(Remessa dos Componentes)
Transao J 1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Subcontratao

^ Livro de Sada dos Componentes

^ Estoque dos Componentes aps a transferncia
O sistema controla em
que estoque o material
est disponvel,
baixando a quantidade
do Estoque de Utilizao
Livre.
Subcontratao

^ Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO

Aps o preenchimento dos campos:

Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o
sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od,
Este cone na frente do tem Novo, indica que existem
componentes amarrados e que podero ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibir os componentes conforme abaixo:
OK, para
recebimento Para os componentes, o sistema
sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser
preenchido na Pasta Impos., para
todos os componentes.
Subcontratao

^ Recebimento da Fatura - Transao MIRO

o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone



Subcontratao

^ Livro de Entrada

^ Estoque dos Componentes aps o recebimento

O sistema elimina o
controle do componente
que estava com o
fornecedor subcontratado.
Subcontratao

Receber o Novo material e desativar
as linhas dos Componentes.
Acionar o cone

O sistema exibir uma mensagem
que o documentos est OK.
Para este exemplo, os
processos desde o Pedido at
o envio dos Componentes com
Nota Fiscal so iguais.
A mudana ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.
Material em Notas Fiscais
Separadas
^ Recebimento do Novo Material - Transao MIGO

Subcontratao


Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de
Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simblico
Pedido: Nr. do Pedido

Acessar o menu: Processar >item(s) >Transferir
Aps efetuar o Recebimento da
Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simblico que o fornecedor envio
atravs da 2a. Nota Fiscal.
Separadas
^ Recebimento dos Componentes - Transao MB04
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,
aps o preenchimento dos campos, o movimento
ser mudado para o 543

Colocar a quantidade dos componentes e acessar o
menu: Processar >item(s) >Transferir
Relevncia para NF no movimento 543
Subcontratao

Preencher os campo Mont.base div. para
todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone

Aps efetuar o Recebimento da
Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simblico que o fornecedor envio
atravs da 2a. Nota Fiscal.
Separadas
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
Consignao Industrial
recebe o material
fisicamente, compara
com o solicitado
a Nota Fiscal, compa-
rando os dados com o
acordado no Pedido,
Fatura no sistema.
Fornecedor
^ Contas a pagar

^ Contabilidade com
Impostos - Ctg.
N.Fiscal =X2

^ Livros Fiscais
^ Contabilidade Com impostos
^ Controle de Estoque
Pedido de
Compras
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
em Consignao e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor.

IVA: K6 (ICMS e IPI)
Depsito: DPCO Material
Consignado
O material
colocado em
estoque
especfico, para
que o controle
seja melhor.
O fornecedor recebe o Pedido.
Envia material
acompanhado da N. Fiscal
de Remessa em Consignao,
destacando os impostos.
^ 1a. Nota Fiscal
^ Mov. 821 e IVA K5
^ Livros Fiscais
O material consignado
retirado do estoque.
O fornecedor envia a Nota
Fiscal de Faturamento
^ 2a. Nota Fiscal
Consignao - Configurao

Neste exemplo, o envio dos Componentes ao
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
^ Criar Depsito de Consignao


Neste cenrio utilizando o mesmo centro h a
necessidade de criar um material com classe
de avaliao de estoque de terceiros em nosso
poder , para efeito dos livros e reports legais.
Consignao - Configurao
Contas importantes para o novo processo :

Estoque (BSX)
Contrapartida (GBB e suas chaves)
Diferena de preo (PRD)
Diferenas de preos Material Ledger (PRY)
Transitria (WRX)

H a necessidade tambm das contas diferenciadas afim de separar o controle das movimentaes

Consignao - Pedido
Consignao - Recebimento
Preencher os Campos:

Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal
Txt.cabe.: CONSIGNAO
Pedido: Nr. do Pedido

Na pasta Od alterar o Tipo de
Movimento para 821

Caso no esteja preenchido, colocar
o Depsito: DPCO

Na pasta Impos.
Preencher o campo
Cd.imposto: K5 (para o clculo dos
Impostos).

^ Recebimento do Material Mov. 821
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.
821, pode ser feito atravs do cone

Consignao NF Recebimento Fsico
Consignao Consulta de Estoque

^ Estoque do Material aps o recebimento

O controle do material feito atravs do Depsito
diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).
Consignao

^ Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone

Consignao

^ Nota Fiscal de Faturamento

Detalhe do
Clculo dos
Impostos


Imposto Estatstico,
contbil
Operao Triangular
compara
com o solicitado
Fornecedor Pedido
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,
Fatura no sistema.
^ Contas a pagar

^ Contabilidade com
Impostos

^ Livros Fiscais
^ Contabilidade
sem impostos
^ Controle de
Estoque
Pedido de
Compras
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Fornecedor de Entrega
do Material.

R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a
entrega do material feita por outro fornecedor)
^ 1a. Nota Fiscal
^ Mov. 811
^ Livros Fiscais
O fornecedor do Pedido envia a
Nota Fiscal de Venda
^ 2a. Nota Fiscal
Fornecedor Entrega
colocado em estoque, ou
entregue para o usurio.
O fornecedor de Entrega envia a Nota
Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
Cliente
Operao Triangular - Cliente

Ops preencher os dados do
Pedido, o Fornecedor de Remessa
deve ser indicado no Cabealho, na
pasta de Parceiro.
Operao Triangular - Cliente

^ Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem


Nota de remessa: Nr. N.Fiscal
Remessa
Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento

No detalhe do tem, alterar o Tipo de
Movimento para 811, na pasta Od e
na pasta Impos., preencher os
campos:

Cd.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811,
pode ser feito atravs do cone

Informar o IVA I0 e o valor liquido da NF

Operao Triangular
compara
com o solicitado
Fornecedor
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,
Fatura no sistema.
^ Contas a pagar

^ Contabilidade com
Impostos

^ Livros Fiscais
^ Contabilidade
sem impostos
^ Material recebido
contra a Ordem do
Cliente.
Pedido de
Compras
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Cliente como Local
de Entrega do Material
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereo de Entregar)
^ Nota Fiscal de
Remessa por
Conta e Ordem
^ Nota Fiscal de
Remessa Simblica
e Venda a Ordem
Fornecedor Entrega
O fornecedor
de Entrega,
envia o Material
ao Cliente.
Cliente
SD - Ordem
de Venda
Ctg.Item: S

Operao Triangular - Fornecedor

^ Pedido de Compra
Ops preencher os dados do
Pedido, o cdigo do Cliente deve
ser indicado no detalhe do tem, na
pasta de Endereo remessa

^ Reviso de Fatura
DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone

Reports legais - transao SAP_ICC_BRASIL

Ateno

Para melhor entendimento dos lanamentos
efetuados nos livros consultar a nota
*65312 Taxes: Legal Books : Tax base values

Estrutura da Localizao Brasil

TAXBRJ

TAXBRJ - IVA
IVA :
O IVA reflete exatamente a configurao da
TAXBRJ para clculo dos impostos para o
BRASIL.

Neste exemplo nota-se o lanamento de
impostos de industrializao.
As contas podem ser atribudas atravs do
prprio IVA ou da transao OB40.

TAXBRJ
301 IPI for the industrialization case (301 +302 may occur together)
302 IPI for the consumption case (301 +302 may occur together)
303 ICMS for all cases
304 Substituicao Tributaria
305 ICMS complement (in MM) and ICMS Zona Franca discount (in SD)
306 ISS (only calculated in SD)
307 ICMS Sub.Trib. on freight offset
308 not used
309 Zero value

As frmulas so utilizadas
para auxilizar a
determinao dos
impostos


TAXBRJ - Funcionamento
1
2
3
1
2
3
http://saphelp.nestec.ch/saphelp_R3_470/helpdata/EN/2a/0aa8aa68ce1b4da42cdc2b586275a9/frameset.htm
Busca de Informaes
Na Nestl
Na Internet
possvel chegar as funcionalidades que o Workplace Brazil disponibiliza para a configurao do sistema , ou acessar toda a documentao
relevante para a Localizao Brasileira , atravs dos seguintes caminhos :
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c8/149e36d10e057ee10000009b38f889/frameset.htm

OSS Notes (dentro do R/3)
Transao OSS1

http://www.service.sap.com/notes
http://www.service.sap.com/search
http://www.service.sap.com/globalization
?
Resultado da Busca
ou link para funcionalidades standard do R/3 (Print Files)
http://help.sap.com/docuprint/Print46c/en/Data/htm/english.htm
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