TES

O que ?
uma informao que utilizada em toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo. Sua configurao (significa dizer conjunto de dados com determinados valores) acarretar na gerao de informaes fiscais em diversos mdulos como, por exemplo: FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, etc..

Por essa razo, sua configurao exige muita ateno e cuidado.

TES

O que ?
por meio de um TES possvel: - calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou sada), bem como, definir sua escriturao nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integrao com o ambiente SIGAFIS - Livros Fiscais); - controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque (integrao com os ambientes: SIGAEST - Estoque e Custos, SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras);

TES

O que ?
por meio de uma TES possvel: - incluir automaticamente ttulos na carteira a receber (vendas/sada) e na carteira a pagar (compras/entradas) (integrao com os ambientes SIGAFAT Faturamento e SIGACOM - Compras); - registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de entrada referentes compra de ativo fixo (integrao com ambiente Ativo Fixo);

TES

O que ?
por meio de um TES possvel: - registrar a amarrao "Cliente x Produto/Equipamentos" quando sada de um documento fiscal (integrao com o ambiente SIGATEC - Field Service); - agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas no projeto (integrao com o ambiente SIGAPMS - Gesto de Projetos); - calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando necessrio, calcular os impostos pertinentes ao frete do autnomo (integrao com o ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes).

TES

O que ?
Basicamente sua configurao : - formado por um cdigo definido pelo usurio (segundo determinada especificao) - um CFOP - Cdigo Fiscal de Operaes e Prestao (pr-definido tabela 13 do sistema) - e as diversas configuraes que podem ocorrer para cada CFOP, com incidncia ou no de tributos. (diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP)

TES

O que ?
Configurao: - Pasta 1 Adm / Fin / Custo - Pasta 2 Impostos - Pasta 3 Outros - As informaes registradas em cada pasta concorrem para um TES, desta forma basta que uma desta informao possa ter mais de um valor para que seja criado um novo TES.

TES

O que ?
Configurao Pasta 1 Admin/Fin / Custo: - Cdigo do Tipo: Identifica o TES. Por definio cdigo menor ou igual a 500 significa ser de Entrada, acima de 500 significa ser de Sada. - Tipo de TES: Se de Entrada ou Sada (de acordo com Cdigo do Tipo) - Cred. ICMS: Serve para clculo de custo. Se igual a Sim significa que ser considerado crdito de ICMS na hora do clculo do custo. - Cred. IPI: o mesmo raciocnio que adotado acima. Se igual a Sim significa que ser considerado crdito de IPI na hora de clculo do custo.

TES

O que ?
Configurao Pasta 1 Admin/Fin / Custo: - Gera Dupl: Se igual a Sim vai gerar obrigao/direito no Contas a Pagar ou no Contas a Receber

- Atu. Estoque: Se igual a Sim o estoque ser atualizado. - Poder Terc: Se igual a Remessa significa dizer que vai controlar todo produto que enviado a terceiros. Se igual a Devoluo significa dizer que vai controlar todo produto que recebido de terceiros.

- Atu.Pr.Compr: Se igual a Sim significa que o preo de compra ser atualizado com o valor da ultima compra.

TES

O que ?
Configurao Pasta 1 Admin/Fin / Custo: - Atual. Ativo: Se igual a Sim indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando da entrada da Nota Fiscal. - Crd.ICMS ST: Indica que tratamento ser dado ao ICMS Substituio Tributria. So opes deste campo Credita, Retido ST, Debita, Subst. Trib. A opo Retido ST a opo padro. - TES Devol: Indica que Tes deve ser utilizada para o caso de devoluo ou retorno de materiais.

- Qtd. Zerada: Quando se tratar de um documento que atualize estoque esta informao para indicar se a quantidade pode ou no ser informada.

TES

O que ?
Configurao Pasta 1 Admin/Fin / Custo: - Custo Dev: Ao tratar de uma devoluo (entrada) se ela deve ser valorizada. Vai informar se o Tes esta bloqueado para uso. como o Tes descrito para melhor classificao do documento de entrada/saida. Ex: Compra Material Consumo dentro estado com IPI

- Bloqueado: - Finalidade:

- PIS Z.Franca: Indica se a base para o clculo do PIS ter desconto da Zona Franca.

TES

O que ?
Configurao Pasta 1 Admin/Fin / Custo: - Desme.IT.ATF: Trata de como deve registrar a quantidade de ativo. Se igual a Sim o sistema ira registrar tantos itens quanto for a quantidade na Nota Fiscal. Se igual a No sera criado um nico item no ativo com quantidade igual a da Nota Fiscal. - Transf. Filial: Informa se esta Tes utilizada na transferncia entre filiais. Auxilia na validao da nota fiscal de entrada e no processo de custo.

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - Calcula ICMS: Se igual a Sim vai calcular ICMS, se No no vai calcular - Calcula IPI: Se igual a Sim para incidir o IPI, se N no incidira. Se igual a R deve ser usado para comerciante no atacadista. O cdigo fiscal o conhecido CFOP. Ele deve ser associado ao Tes levando em conta o cdigo. Tes de entrada implica em CFOP com inicio em 1, 2 e 3. Se for de sada o inicio 5, 6 e 7. o texto a ser utilizado na impresso de nota fiscal de sada.

- Cod. Fiscal:

- Txt Padro:

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - %Red.doICMS: Percentual da base ICMS para reduo do clculo ICMS - %Red.doIPI: Percentual da base IPI para reduo do clculo do IPI Para livro ICMS. T para tributado, I para isento O para outros, Z para ICMS zerado. N no entra no livro. O mesmo que para ICMS.

- L.Fisc.ICMS:

- L.Fisc.IPI:

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - Destaca IPI: - IPI na base: Vai destacar IPI na Nota Fiscal use Sim Incidncia de IPI na base de ICMS. Sim para incidir

- Calc.Dif.ICM: Diferena de complemento de ICMS para compra de Material de Consumo. - CalcIPI FRE: Valor do Frete Incide sobre clculo do IPI

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - Calculo ISS: - L.Fiscal ISS: Incide ISS sobre a movimentao. Para livro fiscal. T tributado, I isento, O outras, N no lana nos livros A que Livro Fiscal este Tes concorre

- Nr. Livro:

- Mat. Consumo: Identifica se o Tes se refere a um Material de Consumo. S-sim, N-no, O- outros

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - Formula: Tabela que contem mensagem a ser impressa em Observaes do livro Registro de Entradas e Saidas.

- Agrega Valor: Como tratar o valor do item com relao ao valor total do documento. As opes escolhidas tem comportamento diferente ao agregar o valor da mercadoria ao valor total do documento. - Agrega Solid: Usado para clculo de ICMS Solidrio. - L.Fisc. CIAP: Informa ao sistema o controle sobre Credito sobre ICMS do Ativo Permanente (Fixo). Sim para controlar.

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - Desp.Ac.IPI: As despesas acessrias iro compor base de clculo de de IPI No utilizada, s para impostos variveis. A base de IPI considera o valor bruto ou valor liquido do documento Considera valor bruto ou liquido para base de clculo de ICMS Substituio Tributria.

- Form Livro: - IPI Bruto:

- BS ICMS ST:

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - %Red.ICMS ST: Se houver base reduzida informa o percentual para clculo do ICMS Substituto. Caso exista base reduzida informa o percentual da base reduzida. Despesas acessrias compe base de ICMS Qual o tipo de tributao (tabela) de ICMS

- %Red. do ISS:

- Desp.AC.ICMS: - Sit.Trib.ICM:

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - PIS/COFINS: Define se o item da nota gera PIS e Cofins, ou se s PIS, ou se s Cofins ou nenhum dos dois. PIS e Cofins calculados no sistema devem ser creditados ou debitados nas movimentaes de entrada e sada. Percentual de reduo da base do PIS. O valor informado aplicado ao valor informado no cadastro de Produto. Percentual de reduo da base do Cofins. O valor informado aplicado ao valor informado no cadastro de Produto.

- Cred. PIS/COF:

- %Base PIS:

- %Base COF:

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - IPI s/N.Trib: - ICM Diferido: Se haver IPI sobre no tributados. Se o ICMS neste Tes deve ser tratado como diferido. 1 ICMS calculado e diferido, 2 No h calculo, 3 ICMS calculado e reduzido, 4 Calculado, reduzido do ICMS a recolher e somado ao total do ttulo Para tratamento de nota de transferncia de ICMS.

- Trf. Deb/Cred:

- Icms Observ:

Valor do ICMS ser lanado na coluna Observaoes dos relatorios Regime de Processamento de Dados modelos P1, P1a,P2 e P2a

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - Solid Obs: Valor do ICMS Solidario ser lanado na coluna Observaes dos relatrios Regime de Processamento de Dados modelos P1, P1a,P2 e P2a

- Perc.ICM Dif: Percentual de ICMS Diferido (valor a ser recolhido na operao posterior) - Pgto Imposto: Informe natureza imposto ISS dentro e fora municipio, suspenso - Aplic. Credit: Um item com este Tes ser creditado do custo do produto ou creditado e incluido na apurao do PIS/Cofins

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - Cont.Seg.Soc.: - IPI na BC: - Cred. Pr. ST: Se nesta movimentao incide Funrural. IPI compe base de clculo IR, PIS e Cofins. Percentual de Credito Presumido de Substituio Tributria. Ver decreto 44.147/2005 (MG) Trata do valor do item no valor total do documento. 1 agrega valor, 2 no agrega, C - valor da mercadoria no tem valor Cofins, os dois valores so agregados

- Agr. COFINS:

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - Cod.Trib. IPI: - COFINS Bruto: - %B.C. Cofins: - ICMS s/ST: Informe Cdigo de Tributao de IPI (tabela) O valor de Cofins calculado pelo valor bruto ou liquido Percentual da base utilizada para credito do Cofins Informe Sim para que o valor do ICMS seja includo na base de clculo do ICMS/ST

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - LF ICMS-ST: N caso o tratamento dado ao ICMS/ST seja o comumente usado. I- isenta, O- outras, T-tributadas

- Mkp ICM Comp: Sim para que margem de lucro do produto seja considerada para calculo do ICMS complementar. Neste caso o ICMS solidrio no ser calculado - Agr PIS: Trata do valor do item com relao ao valor total do documento. 1 agrega valor ao item total, 2 no agrega valor ao item total, p- valor da mercadoria no tem PIS, assim tanto o valor da mercadoria e do PIS agregam o valor total.

- Frete Aut.: Valor do frete autnomo deve incidir sobre 1 ICMS da operao prpria, 2 ICMS/ST, 3 calcular ICMS/ST separadamente

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - Desp.Ac. ICM: Tratamento de despesas acessrias na reduo da base de clculo do ICMS. 1-aplica reduo ICMS, 2- no aplica reduo, 3- no incide na base do ICMS. - % Cr Prs Ele: Percentual Crdito Presumido nas operaes de sada com ICMS destacado. Produtos industrializados com componentes adquiridos no exterior e destinado a fabricao de pro dutos de informtica Sim para considere o desconto da Zona Franca na base de clculo do Cofins

- COFINS Z.F.:

- PIS Bruto:

Sim para que o calculo do PIS seja feito pelo valor bruto, caso contrrio ser feito pelo valor liquido.

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - %B Cred. PIS: - Crd. Transp: Percentual da base para crdito do PIS Percentual Crdito Presumido referente ao servio de transporte a ser aplicado sobre o valor do ICMS devido na prestao. O default (recomendado) No para que o clculo do ICMS/ST seja feito pela margem informada no campo B1_PICMENT. Se Sim o calculo feito de forma diferenciada para empresas Atacadistas e Varejistas do estado do Cear.

- ST. Atac/Var:

- Aplica Marg:

Como default aplique No.

TES O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - % Est Cr/Deb: Percentual de estorno de crdito/dbito na aquisio ou venda do produto. Exige seja feito um clculo de proporcionalidade. Se 1- produto rural vai utilizar o valor da mercadoria na composio da base (recomendado/default). Se 2- a composio da base ser feita pelo valor da mercadoria e despesas acessrias. No para quando a gravao das informaes do IPI na observao devam ser desconsideradas. Informa como proceder com relao a aplicao da margem de lucro do ICMS retido, podendo sobrepor as configuraes normais nas situaes quando a margem ser aplicada.

- Bas. Funfural:

- Gera IPI Obs:

- Marg. Solid :

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - Duplicata ST: - Agr Vlr Mun: Valor default como No Deve ser informada somente quando a unidade da federao exigir. Trata do calculo valor adicionado por municpio, sendo utilizado para clculos de indices de participao. Diz respeito a operaes relacionadas a Fundersul, Fundo de desenvolvimento do sistema rodovirio do Mato Grosso do Sul Se informado Sim ser feito o clculo do PIS/COFINS Importao conforme estabelecido em IN SRF

- CI. Fundersul:

- PS/CF Import:

TES

O que ?
Configurao Pasta 2 Impostos: - Paut. ICMS PP: O default utilizado Sim utilizando o conceito de ICMS de pauta onde se o preo for menor que o valor da pauta a base do ICMS ser o valor da pauta. Se maior que o valor da pauta o valor da base do ICMS ser o preo

TES

O que ?
Configurao Pasta 3 Outros: - Tp Reg: Indica tipo de regime de apurao de PIS/Cofins referente ao tipo de entrada e sada. 1 no cumulativo, 2 cumulativo e 3- ambos

- Antecip ICMS: Indica se operao ser tratada como Antecipao Tributria de ICMS. 1-Sim indica como antecipao. - Benefic DUB: Espcie do benefcio utilizado no DUB ICMS - Mov. Fisica: .

TES

O que ?
Configurao Pasta 3 Outros: - Cod Detalhe: Cdigo detalhamento dos valores de sada isentas ou no tributadas de mercadorias e servios (GIA-MT)

- Red Carg. Trib: Se igual a Sim aplica reduo carga tributria. - Oper. Sucata: Se a operao realizada referente a sucata.

- Desc Condici: Se a operao relativa a este Tes tem desconto condicional informar Sim.

TES

O que ?
Configurao Pasta 3 Outros: - Num/Ano DUB: Identificao do ato legal e ano de publicao usado no DUBICMS. - Cod CFPS: Cdigo Fiscal de prestao de servio.

- % Red. Antec.: Percentual de reduo da antecipao do ICMS. - % Cr Pre Sim: Percentual a ser aplicado no clculo do crdito presumido do Simples Nacional. Ver decreto 1036 de 28/01/08

TES

O que ?
Configurao Pasta 3 Outros: - PIS/COF ST: Informe se deve ser efetuado o clculo do PIS/PASEP e da Cofins Substituio Tributria nas NF com este tipo de sada e entrada. Sim para operao isenta de FECP. . Se Sim a operao uma remessa de faturamento antecipado.

- Isen FECP: - Apl. Red. Prop: - Rem. Fat. Ant:

TES

O que ?
Configurao Pasta 3 Outros: - % Crd Out GO: Percentual de Crdito Autorgado concedido no clculo do ICMS prprio de operaes realizadas em Minas Gerais . PIS e Cofins de ST deve compor base de clculo do ICMS de Substituio Tributria. Valor de ICMS retido compe base de clculo do IRFF Retido. S se aplica a empresa pblica.

- Sit. Trib. Cof: - PS/CF ST BC:

- Irrf/Icm Ret:

TES

O que ?
Configurao Pasta 3 Outros: - Sit. Trib. PIS: - Crd Pres PE: - ICMS 271: . . S utilizado pelo estado de So Paulo.

- Trf transito: Informa se este Tes utilizado na transferncia de saldos para armazem de trnsito. Ver parametro MV_Locatran

TES

O que ?
Configurao Pasta 3 Outros: - Csll/Icm Ret: O valor do ICMS Retido vai compor base de clculo da CSll retida. Utilizado somente por empresas pblicas. Utilizado pelo Estado da Bahia.

- % Cr. Acu ICMS: