FI-AP 40.10.

10 Cadastro Fornecedor

Inicio

Atualizar cadastro 40.10.10.1

Fornecedor Cadastrado?

Solicitar informao sim adicional p/ as reas necessrias 40.10.10.3

Recebe informao 40.10.10.4

Cadastrar e/ou atualizar 40.10.10.5

Fim

no Solicitar informaes de compras e Financeiro 40.10.10.2

FI-AR 40.10.20 Cadastro Cliente

Inicio

Atualizar cadastro 40.10.20.1

Cliente Cadastrado?

sim Solicitar informao adicional p/ as reas necessrias 40.10.20.2

Recebe informao 40.10.20.4

Cadastrar e/ou atualizar 40.10.20.5

FIM

no Solicitar informao de vendas e financeiro 40.10.20.3

FI-AR 40.10.30 Cadastro de Banco

Inicio

Cadastrar novo Banco e/ou atualizar cadastro 40.10.30.1

Banco Cadastrado?

sim

Solicitar os dados p/ atualizao 40.10.30.2

Recebe informao 40.10.30.4

Cadastrar e/ou atualizar 40.10.30.5

Fim

no

Solicitar dados para cadastro 40.10.30.3

FI-AM 40.10.40 Cadastro Imobilizado

Inicio

Manuteno de Dados mestre do Imobilizado 40.10.40,1

Imobilizado Cadastrado?

sim

Modificar Registro Mestre?

Modificar campos Dados Mestres 40.10.40.4

Fim

Criar Imobilizado 40.10.40.2

sim Criar um subnmero Ativo p/ Incorporao? do Imobilizado 40.10.40.3 no

FI-AR 40.10.50 Cadastro Contas do Razo

Inicio no Setor Contbil Analisa processo 40.10.50.1 Atualiza Estrutura de Balano 40.10.50.4

Criar Nova Estrutura?

sim

Criar Conta Contbil?

no

sim

sim

Alterao de Dados?

sim

Alterar conta Contbil 40.10.50.3

Incluir conta Contbil 40.10.50.2

Atualizar Estrutura de Balano?

FIM

no no

50.10.20 Classe de custo

sim

Atualizar Classe de Custo?

no

FI-AP 40.20.10
ADIANTAMENTO FORNECEDOR

Inicio

Gerou a Solicitao de necessidade de um adiantamento Adiantamento 40.20.10.1 40.20.10.1

Fazer Lanar a Solicitao a Solicitao de de Adiantamento adiantamento 40.20.10.2

Efetuar o Pagamento?

sim Executar o Programa de Pagamento 40.20.10.3

no Fim

Pagamento antecipado efetuado 40.20.10.4

Cadastro da NF Material ou Servio?

sim

Compensar crdito Total ou parcial 40.20.10.6

Fim

no

Cadastrar NF Material/servio 40.20.10.5

FI-AR 40.20.20 Fundo Fixo

Inicio

Solicitar Fundo Fixo p/ funcionrio 40.20.20.1

Est cadastrado como Fornecedor? no

sim

Lanar a solicitao de Adiantamento 40.20.20.3

Executar o Pagamento do Adiantamento 40.20.10.4

Cadastrar 40.20.20.2

Pagamento do Fundo Fixo efetuado 40.20.20.5

Prestou Contas?

sim

Lanar as despesas 40.20.20.7

Compensar total ou parcial 40.20.20.8

Fim

no Fazer a prestao de contas 40.20.20.6

FI-AP 40.20.30 Pagamento

Eletrnico Tipo de Pagamento?

Inicio

Selecionar partidas em aberto de Fornecedor 40.20.30.1

Processar o Programa de Pagamento 40.20.30.2

Enviar arquivo remessa p/ Banco 40.20.30.4

Cheque

FIM

Imprime o cheque 40.10.30.3

Banco recebe arq. remessa/envia arquivo retorno 40.20.30.5

Importar arquivo Retorno 40.20.30.86

Houve Divergncia?

sim

Estornar a Liquidao Automaticamente 40.20.30.7

Corrigir o erro 40.20.30.8

no FIM

FI-AR 40.30.10 Manuteno de Crdito

Inicio

Entrada do Pedido 40.30.10.1

Checar Crdito 40.30.10.2

Tem Limite de Crdito? no

sim

Processar Pedido 40.30.10.5

FIM

Avaliar o Risco 40.30.10.3

Bloquear Pedido 40.30.10.4

FIM

FI-AR 40.30.20 Adiantamento Cliente

Cliente antecipa Pagamento 40.30.20.1 Identificar Crdito em c/c 40.30.20.2 Valor Identificado? sim Lanar adiantamento 40.30.20.4

Inicio

no Acompanhar pendncia 40.30.20.3

Faturamento venda material ou servio 40.30.20.5

Identificou a Fatura?

sim

Compensar Total ou parcial 40.30.20.7

FIM

no Acompanhar faturamento 40.30.20.6

FI-AR 40.30.30 Cobrana

Inicio

Selecionar clientes para envio de cobrana 40.30.30.1

Executar Programa de Pagamento 40.30.30.2

Enviar arquivo remessa para Banco 40.30.30.3

Empresa emite e distribui o boleto 40.30.30.4

Cliente Pagou no Banco?

sim

Banco envia Arquivo retorno 40.30.30.6

Importar arquivo e baixar ttulo 40.30.30.7

Fim

no Identificar depsito E baixar ttulo manual 40.30.30.5

Fim

FI-AR 40.40.10 Fluxo de Caixa Dirio

Avisos de Lanamentos 40.40.10.5 Contas a Pagar Fornecedores 40.40.10.4 Ordem de Vendas 40.40.10.6

Contas a Receber Clientes 40.40.10.3

Fluxo de Caixa

Ordem de Compras 40.40.10.7

Conta Caixa 40.40.10.2 Contas Bancrias 40.40.10.1

Pedidos Bloqueados 40.40.10.8

FI-CM 40.40.20 Extrato Eletrnico

Salvar em Diretrio na rede 40.40.40.3 Importar arquivo para R/3 40.40.40.4

Banco disponibiliza extrato bancrio 40.40.40.1

Criar Pasta Batch Input?

sim

Processar Pasta 40.40.40.5

no Extrair Extrato bancrio no site do Banco 40.40.40.2 Lanar Imediatamente 40.40.40.6

Inicio

Contabilizar 40.40.40.7

Fim

FI-CM 40.40.30 Extrato Manual

Inicio

Extrair extrato Fsico do Banco 40.40.30.1

Identificar cdigo de operao Externa 40.40.30.2

Lanar a movimentao Bancria 40.40.30.3

Criar Pasta Batch Input?

Processar Pasta 40.40.30.4

Gerao On-line 40.40.30.5

Contabilizar 40.40.30.6

Fim

FI-AR 40.40.40 Conciliao Bancria

Contas a Receber 40.40.40.1

Inicio

Contas a Pagar 40.40.40.2

Lanar em Conta Transitria 40.40.40.4

Importar Extrato Eletrnico 40.40.40.5

Lanamentos Contbeis Bancos 40.40.40.3

Executar a Compensao 40.40.40.6

Pendncias?

sim

Verificar se falta Lanamentos 40.40.40.7

no
Contas Transitrias Zeradas 40.40.40.8

Fim

FI-GL 40.50.10 Obrigaes Fiscais

Inicio

A
Apurar saldo de Imposto a Recolher e a Recuperar 40.50.10.3

Gerar obrigaes Fiscais 40.50.10.1

B
Emitir obrigaes Fiscais 40.50.10.6

Recolhimento?

no

Saldo a Recolher?

no

Registrar Livro?

no

Arquivar Livro 40.50.10.9

B
sim Dados em Arquivo? no

sim

sim

Ajustes?

no

Gerar guia de Recolhimento 40.50.10.4

Registrar Livro rgo Competente 40.50.10.8

sim

sim Registrar Lanamento Contbil 40.50.10.2

Transmitir arquivo 40.50.10.7

Registrar contas a pagar (AP) 40.50.10.5

FIM

FI-GL 40.50.20 Fechamento Contbil Mensal

Inicio Fechamento Contbil mensal 40.50.20.1 Encerrar Administrao de Materiais (MM) 40.50.20.2 Encerrar Folha de Pagamento (HR) 40. 50.20.6 Encerrar Vendas e Distribuio (SD) 40.50.20.3 Encerrar Contas a Pagar/ Contas a Receber (AP/AR) 40.50.20.4 Processar Depreciao (FI/AA) 40.50.20.8

Encerrar Lanamentos bancrios (TR-CM) 40.50.20.5

Encerrar Ordens (CO PP) 40.50.20.7

Lanar Peridicos 40.50.20.9

Lanar Provises 40.50.20.10

Cadastrar Taxa de Cmbio 40.50.20.11

Processar Avaliao moeda estrangeira (Variao Cambial) 40.50.20.12

C
sim

Transferncia EM/EF 40.50.20.13

Processar clculo dos impostos 40.50.20.14

Lanar ajustes Contbeis 40.50.20.15

Analisar Resultados 40.50.20.16

OK?

no Fechar /Abrir Perodos Contbeis 40.50.20.17

ltimo Perodo? sim Criar Intervalo de Numerao 40.50.20.18

no

Emitir Relatrios Fiscais e Gerenciais 40.50.20.19

Fim

FI-GL 40.50.30 Encerramento do Exerccio

Inicio Encerrar Exerccio 40.50.30.1 Transportar saldos De clientes 40.50.30.2 Transportar saldos Fornecedores 40.50.30.3 Transportar Saldos Contas do Razo 40.50.30.4

Encerrar Imobilizado 40.50.30.5

Lanar Ajustes 40.50.30.6

Emitir Relatrios Fiscais e Gerenciais 40.50.30.7

FIM