Fideicomiso

Cl@venet empresarial
Instructivo
Vicepresidencia Fideicomiso Caracas, septiembre 2010

PRODUCTO FIDEICOMISO Cl@venet

empresarial
1.) Ingresa al Portal Banco de
Venezuela y selecciona Cl@venet Empresarial

2.) Introduce sus datos para

ingresar a Cl@avenet Empresarial

3.) Selecciona la opcin Productos

Laborales

4.) Selecciona la opcin

Fideicomiso

5.) Selecciona la opcin de la

transaccin deseada (Incremento/Aporte, Inclusin Nuevos Beneficiarios, Amortizaciones, Anticipo/Prstamo o Retiros)

PRODUCTO FIDEICOMISO Cl@venet

empresarial
6.) Al seleccionar cualquiera de las transacciones siempre visualizara primero la pantalla de Consulta de
Estatus de la transaccin seleccionada

7.) Selecciona la forma de cargar los datos, ya sea una Carga Individual o Carga Masiva. Esto es vlido para
todos los tipos de transacciones (Incrementos/Aportes, Amortizacin, Anticipo/Prstamo, Inclusin de Nuevos Beneficiarios)

CARGA INDIVIDUAL Incremento/Aporte, Inclusin Nuevos Beneficiarios o Amortizaciones a Prstamo

Selecciona la opcin de Carga Individual (Incremento/Aporte, Inclusin Nuevos Beneficiarios, Amortizaciones) de Fideicomiso, segn sea el caso

Una vez este ubicado en la pantalla de Carga Individual, seleccione la Compaa, Cdigo Cuenta Cliente (en caso de Incremento/Aporte, Inclusin Nuevos Beneficiarios o Amortizacin), nmero de Plan y luego pulsar el botn de Procesar.

1.-

CARGA INDIVIDUAL (REGISTRO DE DATOS) Incremento/Aporte o Amortizaciones a Prstamo

Se desplegar la siguiente pantalla, en donde se identifica el Nro. Ticket, informacin de la Empresa y Cantidad de Registros 0 con el Monto Total 0,00.. Mensaje: No posee registros asociados. Para empezar a registrar los datos de el trabajador presione REGISTRAR

2.-

Ingresa datos y monto. Presiona Registrar. Se repetir este paso tanta veces como registros se quieran incorporar

3.- Si los datos fueron incorporados correctamente sern enviados para su

proceso, de lo contrario recibir un rechazo automtico de cl@venet. Una vez incorporados los registros deseados se debe presionar enviar y pasar por los niveles de aprobacin para que se complete la operacin. Podr ir verificando los datos incorporados a medida de que se registren y si presenta algn error podr eliminar ese registro y volver a incluirlo correctamente.

CARGA INDIVIDUAL (REGISTRO DE DATOS) Inclusin Nuevos Beneficiarios

A diferencia de la pantalla para realizar los registros individuales, de Incremento Aportes o Amortizaciones, en Carga Individual, esta pantalla de Inclusin de Nuevos Beneficiarios, despliega una serie de campos para poder obtener los datos iniciales del Beneficiario o trabajador. Los que estn marcados con el asterisco en rojo son campos obligatorios. Se repetir este paso tanta veces como registros se quieran incorporar. Si los datos fueron incorporados correctamente sern enviados para su proceso, de lo contrario recibir un rechazo automtico de cl@venet, Una vez incorporados los registros deseados se debe presionar enviar y pasar por los niveles de aprobacin para que se complete la operacin.

Podr ir verificando los datos incorporados a medida de que se registren y si presenta algn error podr eliminar ese registro y volver a incluirlo correctamente,

CARGA MASIVA Incremento/Aporte, Inclusin Nuevos Beneficiarios o Amortizaciones a Prstamo

Selecciona la opcin de Carga Masiva (Incremento/Aporte, Inclusin Nuevos Beneficiarios, Amortizaciones) de Fideicomiso, segn sea el caso

Una vez este ubicado en la pantalla de Carga Masiva, seleccione la Compaa, Cdigo Cuenta Cliente (en caso de Incremento/Aporte, Inclusin Nuevos Beneficiarios o Amortizacin), nmero de Plan y proceda a pulsar el botn de Examinar, a fin de indicar la ruta del archivo en extensin .DAT en su PC y luego presiona enviar

C:Programa Arpa \ aportes

Si los datos fueron incorporados correctamente sern enviados para su proceso, de lo contrario recibir un rechazo automtico de cl@venet. Cada vez que realice una operacin por Carga Masiva e incorpore un archivo y se realice las verificaciones por parte de Sistema, ira al estatus de Borrador para que pueda ser revisado y pueda continuar con el proceso.

CARGA INDIVIDUAL Anticipo/Prstamo o Retiro

Selecciona la opcin de Carga Individual (Anticipo/Prstamo o Retiro) de Fideicomiso, segn sea el caso

Una vez este ubicado en la pantalla de Carga Individual, seleccione la Compaa y nmero de Plan y luego pulsar el botn de Procesar.

CARGA INDIVIDUAL (REGISTRO DE DATOS) Anticipo/Prstamo o Retiro

1.-

Se desplegar la siguiente pantalla, en donde se identifica el Nro. Ticket, informacin de la Empresa y Cantidad de Registros 0 con el Monto Total 0,00.. Mensaje: No posee registros asociados. Para empezar a registrar los datos de el trabajador presione REGISTRAR

2.-

Ingresa datos y monto. Presiona Registrar. Se repetir este paso tanta veces como registros se quieran incorporar

3.- Si los datos fueron incorporados correctamente sern enviados para su

proceso, de lo contrario recibir un rechazo automtico de cl@venet. Una vez incorporados los registros deseados se debe presionar enviar y pasar por los niveles de aprobacin para que se complete la operacin. Podr ir verificando los datos incorporados a medida de que se registren y si presenta algn error podr eliminar ese registro y volver a incluirlo correctamente.

CARGA MASIVA Anticipo/Prstamo o Retiro

Selecciona la opcin de Carga Masiva (Anticipo/Prstamo o Retiros) de Fideicomiso, segn sea el caso.

Una vez este ubicado en la pantalla de Carga Masiva, seleccione la Compaa y nmero de Plan y proceda a pulsar el botn de Examinar, a fin de indicar la ruta del archivo en extensin .DAT en su PC y luego presiona enviar

C:Programa Arpa \ Anticipo

Si los datos fueron incorporados correctamente sern enviados para su proceso, de lo contrario recibir un rechazo automtico de cl@venet. Cada vez que realice una operacin por Carga Masiva e incorpore un archivo y se realice las verificaciones por parte de Sistema, ira al estatus de Borrador para que pueda ser revisado y pueda continuar con el proceso.

FIDEICOMISO Cl@venet empresarial Estatus de Planilla por Carga Masiva

Todas las transacciones pasarn por los siguientes estatus, cuando sean realizadas por Carga Masiva:

1.- Calculndose: al ser un archivo el Sistema realiza la sumatoria para poder ser verificado por el Cliente.

2.- Borrador: una vez finalizado el clculo pasara al estatus de borrador y se deber ubicar la pestaa para continuar
con el proceso-

3.-

Dirigirse a la pantalla de Consulta de Estatus de Inclusin Nuevos Beneficiarios y presionar la pestaa BORRADOR

FIDEICOMISO Cl@venet empresarial Estatus de Planilla por Carga Masiva

4.- Completar los datos de la pantalla de Consulta de Borradores y presionar

CONSULTAR

5.-

Se despliega el detalle de los Nro. Ticket en estatus de Borrador. Presione el Ticket de la transaccin deseada

6.- Si est de acuerdo con los datos debe presionar ENVIAR y se muestra el siguiente mensaje:
7.- Presione
PROCESAR y el sistema le dar la confirmacin de la operacin

8.- Al volver a Consultar la transaccin el estatus de la misma cambia a EN PROCESO (CARGADA)

FIDEICOMISO Cl@venet empresarial Planilla rechazada por el Banco o con rechazos

Todas las transacciones presentan la misma pantalla de Consulta, pudindose presentar los siguientes estatus: Calculndose: El Sistema esta realizando sumatoria del archivo. Borrador : el archivo se encuentra en la pantalla de Borrador esperando ser verificado por el Cliente. Enviada al Banco: se esta verificando datos de los Beneficiarios por parte del Departamento de Fideicomiso. Por Aprobar: Esta a la espera de Aprobacin por parte del Cliente. Por Ejecutar: Estar a la espera por parte del Cliente para que Ejecute y enve la Operacin. Anulada: Cuando la operacin ha sido anulada por el Cliente. En Proceso: La operacin esta a la espera de los tiempos establecidos por Cl@venet, fecha valor. Procesada por el Banco: La operacin ya fue procesada. Rechazada por el Banco: La operacin presento problemas y la mismo no pudo ser procesada.

FIDEICOMISO Cl@venet empresarial Planilla rechazada por el Banco o con rechazos

1.- Planillas Rechazadas por el Banco: son aquellas planillas que no pudieron ser procesadas y deben ser revisadas a fin de obtener el motivo y realizar las correcciones para enviar nuevamente al Banco para su ejecucin.. Para poder ver el motivo de rechazo debemos ir a la pantalla de Consulta ubicar el numero de ticket y seleccionarlo para obtener los motivos del rechazo.

2.- Planillas Procesadas por el Banco pero con rechazos: son aquellas planillas que fueron procesadas y sin embargo presentaron algn tipo de rechazo dentro de sus registros. Para poder ver el motivo de rechazo debemos ir a la pantalla de Consulta ubicar el numero de ticket y observar la columna de RECHAZOS, hacer doble clip en el numero de rechazos para poder obtener el motivo. Una forma fcil de saber si se obtuvo rechazos , es observar el monto de lo enviado al Banco y lo realmente procesado, si existe diferencia debemos ir a la columna de rechazo para obtener el detalle.

PREGUNTAS FRECUENTES
P.-Como puedo obtener acceso al Producto de Fideicomiso a travs de Cl@venet Empresarial R.- Debe llenar y enviar en original la Planilla de Afiliacin, la cual podr ser suministrada por su Ejecutivo de Cuenta. P.- Al tratar de procesar una operacin a travs de Cl@venet Empresarial no puedo visualizar el nmero de Plan. R.- Debe verificar que es Firma Autorizada para manejar el producto de Fideicomiso a travs de Cl@venet Empresarial y para ello debe haber enviado al Banco la Planilla de Afiliacin correspondiente. P.- Soy Firma Autorizada para manejar el Producto de Fideicomiso a travs de Cl@venet Empresarial y no puedo visualizar el nmero de Plan. R.- Debe ponerse en contacto con su Ejecutivo de Atencin a fin de que verifique si el nmero de Plan se encuentra marcado en el Sistema de Fideicomiso. P.- Soy Firma Autorizada para manejar el Producto de Fideicomiso a travs de Cl@venet Empresarial, esta marcado el nmero de Plan en Fideicomiso y sin embargo no puedo visualizarlo R.-Debe realizar un Print de Pantalla y enviarlo a clavenet_empresarial@clavenet.banvenez.com con copia a su Ejecutivo de Cuenta o llamar al centro de contacto Clavenet Empresarial 0212- 4093288. P.- Enve una transaccin para un Afiliado (Aporte, Amortizacin, Anticipo, Prstamo) y no ha sido procesada. R.- Verificar en la pantalla de consulta si tuvo rechazos el ticket en donde estaba la solicitud del Afiliado, si aparece algn rechazo hacer doble clip en el nmero para obtener el detalle. Los motivos mas frecuentes son : Afiliado no Existe, afiliado Cancelado, Afiliado sin disponible, Afiliado sin Cuenta. P.- Estoy enviando un Incremento para un Afiliado y a pesar de enviarlo como una Inclusin o como un Aporte el mismo sale rechazado por motivo Afiliado ya Existe. R.- Si el Afiliado estuvo en el Fideicomiso y fue Cancelado, este saldr rechazado por encontrarse en estatus Inactivo dentro del Sistema de fideicomiso. Para ello debe enviar un correo a su Ejecutivo de Cuenta informando la situacin para que sea activado nuevamente y luego pueda enviarlo como un Aporte. P.- Como puedo hacer para Liquidar a un trabajador a travs de cl@venet Empresarial. R.- Por los momentos la opcin no esta disponible en Cl@venet Empresarial, por lo que deber enviar la solicitud en fsico al departamento de fideicomiso. P.- Estoy enviando una Operacin (Aporte, Amortizacin, Anticipo, Prstamo) y aparece en el estatus Calculndose. R.- Debe revisar el archivo a ver si posee caracteres invlidos, como por ejemplo # REF, si los tiene, se debe corregir el archivo y enviar nuevamente. El Archivo enviado con anterioridad quedar en el histrico de Cl@avenet y no se enviar al Banco para su proceso.

PREGUNTAS FRECUENTES
P.- Estoy enviando una Amortizacin a Prstamo de un Afiliado y sale rechazado. R.- Debe verificar que el Afiliado posee Prstamo, ya que puede estar cancelado o en vez de Prstamo lo que posee es Anticipo. Los Anticipos no son amortizables, sin embargo si desea realizar la operacin deber enviarla en fsico al departamento de fideicomiso, ya que la opcin no esta disponible en Cl@venet Empresarial. P.- Estoy registrando un Prstamo y Cl@venet me arroja rechazo por tipo de transaccin. R.- El Cliente tiene acceso solamente a solicitudes por concepto de Anticipo y no de Prstamo, por lo que debe enviar nuevamente la solicitud por concepto de Anticipo. P.- Cual es el Archivo que debo adjuntar a la transaccin. R.- El archivo es el mismo archivo enviado para las operaciones de Fideicomiso y su formato debe ser en extensin .DAT. El diseo de Registro se encuentra en la pagina de Fideicomiso Pantalla deCarga Masiva, pestaa Formato de Archivo. P.- Realic una solicitud, me emiti nmero de ticket y sin embargo no ha sido procesada. R.- Debe revisar el estatus de la misma y si esta en estatus Borrador, deber ir a la pestaa de Borradores para poder revisar la el archivo y luego enviar. P.-Envi una solicitud, me emiti nmero de ticket y sin embargo no ha sido procesada. R.- Debe verificar el estatus de la solicitud a ver si fue rechazada por el Banco. Haga doble clip en el Ticket para obtener detalle. P.- Cuando visualizo el detalle de un motivo de devolucin no aparece sino un error, que significa esto. R.- Debe realizar un Print de Pantalla y enviarlo a clavenet_empresarial@clavenet.banvenez.com con copia a su Ejecutivo de Cuenta o llamar al centro de contacto Clavenet Empresarial 0212- 4093288. P.- Tengo la Clave para acceder a Cl@vet Empresarial bloqueada o inactiva. R.- Debe ponerse en contacto con el centro de Contacto Clavenet Empresarial 0212- 4093288 o enviar un correo a clavenet_empresarial@clavenet.banvenez.com. P.- Tengo inconvenientes en acceder a la pagina de Cl@vet Empresarial R.- Debe ponerse en contacto con el centro de Contacto Clavenet Empresarial 0212- 4093288 o enviar un correo a clavenet_empresarial@clavenet.banvenez.com. P.- Como hacer para incorporar o desincorporar un usuarios de la Empresa a Cl@venet Empresarial ? R.- Debe llenar la Planilla de Afiliacin del Producto de Fideicomiso a travs de Cl@venet Empresarial y entregar el original a su Ejecutivo de Cuenta.

El servicio Cl@venet Empresarial pone a su disposicin su exclusivo y especializado Centro de Contacto Cl@venet especial para la atencin a las empresas/usuarios por el telfono (0212) 409.32.88 y a travs del e-mail: cl@venet_empresarial@clavenet.banvenez.com