Diana Alejandra Daz Velasco Johana Linares Sterling Israel Torres Len

El proyecto se constituir bajo el modelo de SOCIEDAD LIMITADA, puesto que ser una sociedad mercantil, tiene el capital social dividido en participaciones iguales, indivisibles y acumulables. Bajo el nombre de Comercializadora Eco Natural Ltda.

Conformada por los tres socios JUNTA DE SOCIOS Israel Torres Len. Diana Alejandra Daz. Johana Linares Sterling.

GERENTE GENERAL

AREA COMERCIAL

AREA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRADOR
MERCADOLOGO SECRETARIA CONTADOR

VENDEDOR
VIGILANTE ASEADORA IMPULSADORES

Ser una empresa comercializadora de productos ecolgicos reconocida a nivel nacional, prestar un excelente servicio a nuestros clientes y ser competitiva a travs del posicionamiento como una empresa de calidad comprometida con el medio ambiente.

Ser en el 2018 la comercializadora de productos ecolgicos ms grande de Colombia, con sucursales en las principales ciudades. Creando en nuestros consumidores conciencia ecolgica.

ESTRATEGIA DECIDIDA

VENTAJA CLAVE OTORGADA Los condones biodegradables presentan diferenciacin en su material de fabricacin (Ltex Orgnico). Lo cual hace que sean diferentes a los de la categora. Ayudan a la preservacin del medio ambiente.

DESAFOS FUNDAMENTALES

INVERSIONES REQUERIDAS

VISIN DEL PROYECTO AOS 1 A 5

Competidores consolidados. Segmento muy competido.

Estrategia de producto diferenciado.

Poco conocimiento del producto.

Poca experiencia en el sector.

Se necesita invertir en publicidad (tv, radio), relaciones pblicas, muestras gratis, material POP, vendedores, impulsadoras, mercadologo.

El producto preferido por los consumidores puesto que presenta las mismas caractersticas que un preservativo normal. A diferencia que nuestro producto ayuda a la preservacin del medio ambiente.
A travs de las relaciones pblicas tener clientes institucionales brindndoles exclusividad con nuestro producto. Gran demanda del producto. Quitarle participacin competencia. a la

Expansin de la comercializadora a las principales ciudades del pas. Siendo los nicos proveedores en Colombia del producto.

REA DE MERCADEO Y VENTAS

PLAZO PARA APLICAR LA ACCIN

OBJETIVO A LOGRAR

ESTRATEGIAS Y ACCIONES ALTERNATIVAS POSIBLES

COSTO MEJOR ALTERNATIVA A SEGUIR

RESPONSABLE DE APLICAR LA ACCIN

C Invertir en publicidad. Incrementar las Llegar a los ventas en un 10% principales en el segundo clientes ao de potenciales. funcionamiento. Alianzas estratgicas.

APOYOS EXTERNOS REQUERIDOS PARA OBTENER EL OBJETIVO

VALOR AGREGADO A OBTENER CON EL OBJETIVO CUMPLIDO

$6,500,000

Mediano Plazo

Vendedores Mercadologo

Margen de utilidad ms alto. Mayor presenci a del producto en el mercado

Impulsadoras

REA DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO A LOGRAR

ESTRATEGIAS Y ACCIONES ALTERNATIVAS POSIBLES

COSTO MEJOR ALTERNATIVA A SEGUIR

PLAZO PARA APLICAR LA ACCIN

RESPONSABLE DE APLICAR LA ACCIN

APOYOS EXTERNOS REQUERIDOS PARA OBTENER EL OBJETIVO

VALOR AGREGADO A OBTENER CON EL OBJETIVO CUMPLIDO

Capacitaciones. Motivar y Folletos capacitar a los informativos. empleados. Conferencias. Bonificaciones $1,500,000 Mediano Plazo Administrador Conferencistas

Empleados motivados y con conocimiento del producto lo cual hace que sea una ventaja competitiva frente la competencia

REA DE GESTION Y DIRECCIN

OBJETIVO A LOGRAR

ESTRATEGIAS Y ACCIONES ALTERNATIVAS POSIBLES

COSTO MEJOR ALTERNATIVA A SEGUIR

PLAZO PARA APLICAR LA ACCIN

RESPONSABLE DE APLICAR LA ACCIN

APOYOS EXTERNOS REQUERIDOS PARA OBTENER EL OBJETIVO

VALOR AGREGADO A OBTENER CON EL OBJETIVO CUMPLIDO

Agilizar los procesos en la organizacin.

Implementar un sistema de informacin. Capacitar a los empleados. Reingeniera.

$1,150,000 (500 Euros)

Largo Plazo.

Gerente.

Proveedor Procesos de un eficientes. Sistema de Informacin Reduccin (ERP) en los tiempos de Personas entrega de que los pedidos. capaciten los reas de la empleados empresa en el interconecta manejo del das. nuevo sistema.

REA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

OBJETIVO A LOGRAR

ESTRATEGIAS Y ACCIONES ALTERNATIVAS POSIBLES

COSTO MEJOR ALTERNATIVA A SEGUIR

PLAZO PARA APLICAR LA ACCIN

RESPONSABLE DE APLICAR LA ACCIN

C Contratar el personal adecuado para el estas labores.

APOYOS EXTERNOS REQUERIDOS PARA OBTENER EL OBJETIVO

VALOR AGREGADO A OBTENER CON EL OBJETIVO CUMPLIDO

Seleccionar presupuesto necesario a Capacitaciones cada actividad en temas con el fin de tributarios y tener una contables. rentabilidad. Implementar un sistema de manejo contable.

$2,300,000

Corto Plazo

Contador

Capacitadores

Personal calificado que ayude a la gerencia a tomar decisiones en temas financieros y a asignar presupuestos.

Inversin total requerida INVERSIN TOTAL REQUERIDA VALOR DE LA INVERSIN INICIAL PARCIAL SUBTOTAL $ 4.500.000

RUBRO INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS Muebles de oficina (haga relacin)

Computadores (haga relacin) Software (informacin, libros otros)

SUBTOTAL INVERSIN ACTIVOS TANGIBLES (1) ACTIVOS INTANGIBLES: Registro de marcas (haga relacin) SUBTOTAL INVERSIN ACTIVOS INTANGIBLES (2) TOTAL INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS (3=2+1) INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO) Cartera (segn poltica establecida) + Inventario (un promedio mensual) - Cuentas por pagar (crdito promedio concedido por proveedores) =SUBTOTAL KTNO (4) + Costo fijo (para un perodo considerado por mes o fraccin) (5) (*) = SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo (6=4+5) CAPITAL PARA CREAR MARCA Promocin (promedio mensual presupuestado ao 1) Publicidad (promedio mensual presupuestado ao 1) Merchandising (promedio mensual, presupuestado ao 1) SUBTOTAL CREACIN DE MARCA (7) TOTAL INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO (8=6+7) INVERSIN TOTAL (9=3+8)

$ $

6.000.000 1.750.000
$ $ 750.000 $ $ 750.000 13.000.000 12.250.000

$ $ $

100.976.274 83.810.307 41.905.154 $ 142.881.427 14.536.515 157.417.942

14.536.514,75 $ $

$ $ $

3.000.000 1.000.000 2.500.000 $ $ $ 6.500.000 163.917.942 176.917.942

RUBRO
Utilidad neta + Depreciaciones y amortizaciones de diferidos* + Intereses = Flujo de Caja Bruto (FCB) -Aumento del capital de trabajo neto operativo** (KTNO) - Aumento en los activos fijos por reposicin = FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) $ $ $ $ $

Ao 1
-44.172.519 $ 1.050.000 $ 25.378.655 $ -17.743.863 $ $

FLUJO DE CAJA LIBRE Ao 2 Ao 3

56.371.269 $ 1.050.000 $ 22.322.510 $ 79.743.779 $ 116.531.377 $ 251.500.861 $ 1.050.000 $ 18.249.469 $ 270.800.330 $ 222.914.663 $

Ao 4
625.720.002 $ 1.050.000 $ 12.821.171 $ 639.591.173 $ 424.064.095 $

Ao 5
1.346.726.684 1.050.000 5.586.672 1.353.363.356 813.922.402

$
$

539.440.954

-17.743.863 $

-36.787.598 $

47.885.667 $

215.527.079 $

VPN

$ -17.891.611

TIR
CK

34,1%
23,67%