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FACULTAD DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA

MANUAL PARA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 2009 - I


Nombre del Proyecto: PLANTA DE RECICLADO DE BOTELLAS DE PLSTICO DE PET (Polietilentereftalato)
Profesor: Ing Jos Manuel Garca Pantigozo Alumnos: Canales Puente de La Vega, Itala Garca Bustamante, Yanet Surez Milln, Liz

2009 - I
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Elaboracin y Evaluacin de Proyectos 2009 I

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NDICE
I. RESUMEN II. INFORMACIN COMPLEMENTARIA III. ANLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO IV. ASPECTOS TCNICOS V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL VI. INVERSIN INICIAL Y FINANCIAMIENTO VII. ESTIMACIN Y PROYECCIN DE COSTOS E INGRESOS VIII. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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I. RESUMEN
DESCRIPCIN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDAR El reciclado es el reproceso de los materiales, en nuestro el PET, para acondicionarlos con el propsito de integrarlos nuevamente a un ciclo productivo como materia prima para la elaboracin de textiles, termo formados, etc. La tcnica a emplear es el reciclado mecnico, que en la actualidad es la mas utilizada porque requieren inversiones moderadas la tecnologa es accesible y no conlleva a la contaminacin del medio ambiente. PET (Polietilentereftalato) El PET tiene buenas propiedades de barrera de oxigeno y dioxido de carbono y es por ello que es utilizado en botellas para gaseosas. El PET existe como polimero amorfo (transparente) y el semi cristalino (opaco) y esta clasificado como material termoplastico reciclable. El PET tiene resistenia generalmente a las grasas minerales, solventes y acidos pero no a las bases. El PET semi-cristalino tiene buena resistencia es ductil, buena rigidez y dureza, en cambio el _Pet amorfo tiene mejor ductibilidad o capacidad de termodeformacin, con una menor rigidez y dureza. OBJETIVOS Corto plazo 1.- Producir hojuelas de calidad y precio competitivo para la aplicacin en la fabricacin de alfombras, frazadas, vestimenta (polar), etc. 2.- Recuperacin del material de plstico post-consumo y obtener hojuelas de PET. 3.- Hacer del Reciclado Mecnico una alternativa para reducir los residuos para ser mas duradero los recursos del planeta y el equilibrio ambiental.

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Mediano o largo plazo 1.- Abastecer a las industrias de manufactura de los productos antes mencionados generando beneficios econmicos y sociales. As mismo fomentar la cultura en la poblacin de la reduccin de el impacto ambiental de los desechos. 2.- Incrementar la produccin y cubrir la demanda insatisfecha e introducirnos en el mercado internacional. IDENTIFICACIN DEL MERCADO Perfil potencial de clientes: anlisis de la demanda Mercado Externo ( el continente Asitico esta en condiciones de comprar lo que se produzca en el pas.) Perfil de los competidores: anlisis de la oferta - Diferencia de precios Certificaciones: * Nacional ( permiso municipal, el visto bueno de defensa civil, DIGESA). * Internacional ( permiso de exportacin )

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PLAN DE MERCADEO / ESTRATEGIA COMERCIAL Producto Hojuelas de PET a partir de botellas


Precio Por producto reciclados con un mejor acabado (libre de contaminantes) 590600$US/TM FOB al mercado EUROPEO Y EEUU Por producto reciclado de menor acabado (contiene impurezas como etiquetas) 450$US/TM FOB al mercado CHINO Plaza Nuestro mercado seria el EUROPEO Y EEUU. Porque tiene mejor cotizacin. Promocin No es necesario hacer promocin , solo contactar a los compradores (cartera de clientes) y ofrecer el producto. En la mayora de las empresas que venden el pet reciclado , sus ventas estn hechas antes de que el producto este terminado INVERSIN INICIAL (ver excel de inversion) Tangibles: Entre estos bienes se incluyen costos de:maquinarias y equipos (molino, secador, centrfuga, extractor de polvos etc.), muebles o enseres, finalmente el equipo de transporte y terreno. Intangibles: Capital de trabajo Desechos de envases de plstico de bebidas gaseosas, entre otros. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles. Prestamos del Banco. Fuentes de financiamiento del capital de trabajo. Ahorros. 5

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Aspecto Tcnico: El proceso de reciclado tcnicamente factible con las etapas de Recepcin, Separacin, Molienda hasta obtener hojuelas ( Flakes ) de , Lavado y Secado de las hojuelas. Es tcnicamente factible la reutilizacin de envases termoplstcos de PET bajo las siguientes consideraciones: -Los productos finales no podrn estar en contacto con los alimentos para personas. - Aspecto ambiental: Los envases de PET no tienen porque ser corresponsables de la contaminacin, especialmente visual, ya que se ha demostrado que el reciclaje de los mismos es factible. La eliminacin de los envases de PET de la basura disminuye el volumen de tratamiento resultando una mayor eficiencia en los rellenos sanitarios. Aspecto de mercado: En un tiempo relativamente corto se puede llegar a niveles de recuperacin del 20% del PET utilizado en el pas es decir aprox.120TM/mes Recomendaciones: -Se debe trabajar intensamente en la creacin de una conciencia de reciclaje. Es necesario concientizar, informar y luego normar la separacin de la basura en origen de modo de obtener envases de PET lo mas limpios posible. La implementacin del proyecto a nivel industrial en el menor tiempo posible para lograr impactos favorables tanto en la economa de la regin, como en la parte de cuidado del medio ambiente. La educacin de los nios con campaas educativas que logren formar ciudadanos responsables de su entorno..

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III. ANLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO


3.1 Anlisis de la Demanda
3.1.1 Definicin del Bien y/o Servicio Scrap de PET es el producto obtenido del procesamiento del residuo plstico PET, el cual consta de un tratamiento primario que altera su composicin fsica mas no la qumica, pasando por unas etapas de limpieza externa, molienda, lavado, centrifugado y secado. Dicho producto es muy utilizado en la industria qumica como insumo para pinturas sintticas, tambin por la industria de textil para la elaboracin de fibras y en mayor proporcin en la industria de manejara y juguetera plstica. Al Scrap PET comnmente se le conoce como escamas u hojuelas de PET. 3.1.2 Demanda Histrica y Presente La practica del reciclado de residuos slidos es muy antigua. Por ejemplo, los utensilios metlicos se funden y remodelan desde tiempos prehistricos. En la actualidad los materiales reciclables se recuperan de muchas maneras, como el desfibrado, la separacin magntica de metales, separacin de materiales ligeros y pesados, cribado y lavado, etc.; dependiendo del material que se pretende reciclar. En la dcada pasada, comenz a utilizarse masivamente una nueva resina plstica, el PET. Una de sus propiedades mas distintivas, como es la barrera de los gases, su escaso peso y la seguridad de los usuarios ante una eventual rotura, fueron factores determinantes para la generalizacin de sus usos 3.1.3 Variables que afectan a la demanda a) Precio del bien Varia de acuerdo al proceso de lavado ( fri o caliente) a las hojuelas de PET y que estn libres de contaminantes como el PVC ( < 1% ) o hacer un acabado de laminado el cual vale 5 o 4 veces el precio de la hojuela de PET. b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios No hay bienes sustitutos y el PET esta sustituyendo al PVC. c) Necesidad del Comprador No se cubre todas la demanda interna ni externa con respecto a la materia prima ( hojuelas de PET ) d) Gustos y preferencias Hojuela de PET (cristal) libre de PVC e) Nmero poblacional Demanda Nacional ( Tekno, textiles, intradeco) Demanda Internacional ( China, Estados Unidos y Europa ) 7

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f) Otras variables: precio esperado del bien El precio del producto final se rige por el mercado. Ejem: originalmente el precio de PET variaba en octubre del 2008 entre S/1.9/Kg + IGV por efecto de la crisis bajo a S/0.60/kg + IGV actualmente se vende a S/1.2/kg + IGV 3.1.4 Demanda Futura Solo cubre el 50% de la demanda a) Mercado potencial Son las empresa que realizan Termoformado e Inyectado b) Mercado disponible - Textiles -Inyectado ( la industria electrnica tenemos la carcasa de TV, radio, cajas de CD) Termoformado ( vasos, cubiertos y platos c) Mercado objetivo Europa y Estados Unidos

d) Crecimiento del mercado objetivo Categoras de los productos generados a partir de los Pet en el mercado de los Estados Unidos. Tabla N 1: Destino final de las hojuelas de PET, Crecimiento de la demanda ende los Productos finales.
Producto Fibra textil Pelculas/lminas 1998 415 89 1999 417 68 2000 452 65 2001 435 37 2002 344 18 2003 296 32 2004 479 58 2005 463 71 2006 422 74

Flejes o cintas de ligar o atar


Botellas para bebidas y alimentos Botellas para otros usos Otras aplicaciones

67
52

80
68

101
54

82
77

83
86

77
106

116
126

131
115

132
139

47 7

50 9

40 5

44 2

43 4

24 7

63 24

63 13

49 30

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Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Objetivo es producir Laminados teniendo como clientes el Europeo y Americano

Clasificacin de clientes (tipo, ubicacin, preferencias y necesidades, costumbres de compras, etc.) GEXIM SAC ( Nacional) ( PET Scrap 150TM mes ) MUNDO VERDE ( Exportador ) ( PET Scrap 250 TM mes ) MARTIN QUIRHUA ( Exportador) (PET Scrap 100 TM mes )
Caractersticas del producto Clasificacin por el color: cristal, verde y azul . La M.P. (botellas) est libre de tapas y etiquetados de PP ( polipropileno ) y LDPE ( polietileno de alta, mediana y baja densidad ) respectivamente. Tamao y potencial del mercado (nmero de clientes potenciales) Es un mercado amplio con una demanda insatisfecha. Ejemplo: LATIN PLAST SRL, RECICLAJEDE Plstico S.A., LEM PERU PLAST SAC, ADCY PLAST SRL, NISEMET SAC e INSUMOS SANTA MONICA. Ciclo de vida del mercado: en crecimiento, maduro, saturado, en declinacin El mercado de las Hojuelas de PET esta en crecimiento

Canales de distribucin Por mar es su nico medio de distribucin.


Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos) Trabajar a la Capacidad Instalada de 2000 TM / mes Observaciones: La capacidad de Planta depende de la Materia Prima disponible

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Segmentacin del mercado


Nombre del segmento del mercado (grupo objetivo) Segmento A : Europeo y americano Criterios aplicados para la segmentacin

Mejor cotizacin del producto pero tambin alta exigencia de la calidad del producto (libre de otros plsticos). Incentivando a la competitividad y crecimiento de la empresa.

Segmento B : China

Este sector no es tan exigente en la calidad del producto pero con menor cotizacin del producto, sin embargo no deja de ser un mercado atractivo

Observaciones: La separacin en sectores se hizo de acuerdo a la cotizacin y la demanda

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3.2 Anlisis de la Oferta 3.2.1 Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia monopolstica) No existe Oligopolio ni monopolio existen muchos vendedores y compradores 3.2.2 Variables que afectan a la oferta a)Precio de las materias primas y/o insumos Botellas de PET: -Cristal ( Gaseosa ) - Verde y Azul - Cristal ( aceite ) s/ 1.20/kg + IGV s/ 0.90/kg + IGV s/ 1.0/kg + IG

b) Tecnologa Molino ( Reduccin tamao a ) Lavado caliente o fri Secado ( Centrifuga ) c) Nmero de empresas en el rea Mundo Verde, Grupo Pradera, Industria de Plstico San Antonio, Cireplast, Gexim sac, Lem Per Plast sac, Latin Plast sac, etc. d) Otras variables: impuestos Exoneracin del impuesto a la Renta drawback ( beneficio que da el estado por exportacin de productos con valor agregado ), 8% de volumen de venta.

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3.2.3 Competencia presente PAKTEC MEXICO SA DE CV, Productos Plsticos y Reciclados. Provee de lmina y hojuelas de PET. Proveedora Industrial Albatros S.A. de C.V. PIASA empresa con mas de 10 aos dedicada al reciclaje de plsticos especialmente al PET. a) competencia directa Vendedores y todas las empresas que producen hojuelas de PET. Ejemplo: Mundo Verde. Ver tabla N1 b) competencia indirecta Los mismos compradores de PET . Ejemplo: Mundo Verde, Lem Peru Plast SAC, Latn Plast SAC, Insumos Santa Mnica, Nisemet SAC, Cipreplast, Oxiquimica Peruana SAC. Ver tabla N1 3.2.4 Competencia futura Los recicladores, chatarreros y l os intermediarios que puedan ver el negocio del PET como un negocio viable ya que la demanda es insatisfecha.

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Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Mercado Europeo y EEUU porque pagan mas por las hojuelas del PET

Principales proveedores (de bienes y servicios competitivos) -Los Chatarreros que compran las botellas de plstico a los tricicleros. -Los intermediarios que solo compran el PET - La campaa de utilizar tachos ecolgicos ( Hipermercados Metro y Wong ) Posicin de los principales competidores en el mercado -Empresas Formales - Empresas Informales Polticas y estrategias de mercado de los principales consumidores Las empresas que requieren de las hojuelas de PET pagan por adelantado la compra para as asegurar su compra. El venta es por pedido y el pago por adelantado. Evaluacin de los competidores Pugna por la obtencin de Materia Prima.

Observaciones:

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3.3 Caractersticas de la competencia -Precio -- Calidad como Producto Final Tabla N2: Cartera de clientes de Scrap de PET
Empresa GEXIM SAC (Nacional) OXIQUIMICA PERUANASAC (nacional) CIPREPLAST srltda (nacional) INDUSTRIADE PLASTICOS SAN ANTONIO eirl (nacional) INSUMOSSANTA MONICA (nacional) MUNDO VERDE (Exportador) Tipo PET Scrap PET Scrap PET Scrap PET Scrap Precio ($/Kg) 1.75 1.8 1.7 1.7 Necesidad (TM/mes) 150 150 160 120

PET Scrap PET entero y PET Scrap PET entero y PET Scrap PET Scrap nacional y PET scrap export.

1.4 0.68/2.08

80 250

NISEMET SAC (Exportador)

0.9/2.9

350

MARTIN QUIRHUA (Exportador)

1.8/3.0

100

ADCY PLAST SRL (nacional)


RECICLAJEDE Plstico S.A (nacional) LATIN PLAST SAC (nacional)

PET Scrap
PET Scrap PET Scrap

1.6
1.85 1.62

35
260 220

LEM PERU PLAST SAC (nacional)

PET entero y PET Scrap

0.8/1.8

150

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Elaboracin y Evaluacin de Proyectos 2009 I 3.4 Anlisis de las Variables de Decisin Comercial

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3.4.1 Decisiones sobre el producto


a) Definicin Las escamas de PET sirven como uno de los componentes de materia prima que son utilizados por las empresas del rubro textil para la fabricacin de frazadas, menajera (termo formado) y pintura cada uno en proporciones diferentes. b) Color Cristal : mas cotizadas por que tienen mayor valor en el mercado y una variedad de usos. Verde Azul c) Forma Hojuelas ( Flakes) d) Tamao El tamao Industrial es de e) Empaque o envase Big - Bag ( 500 kg ) Sacos ( 50kg )

3.4.2 Decisiones sobre el precio


a) Fijacin de precios -Europa y Estados Unidos: $590-600/ TM ( FOB ) -China $ 450/ TM ( FOB ) b) Poltica de precios de la competencia Esta regido por el mercado c) Poltica de crediticia Precio al Contado

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3.4.3 Decisiones sobre la plaza


a) Cobertura del mercado Falta cubrir un 50% b) Acceso a la materia prima y/o mano de obra Supeditado a los recolectores formales, que emitan facturas que permitan registrar nuestros costos por materia prima. Cabe mencionar que estos son escasos generndose una competencia desleal frente a los competidores informales c) Tipo de distribucin Entrega a Puerto Entrega en el Lugar de Proceso OBS: El flete es pagado por el comprador d) Medios de comunicacin Para fomentar el reciclaje de PET nos podemos unir a las actividades que se vienen realizando como: La campaa Reciclar para Ayudar, impulsada por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la Asociacin de Bebidas Gaseosas (ASBEGA, que integran Coca-Cola Servicios de Per, Corporacin Inca Kola Per, Corporacin Jos R. Lindley, Ajeper, AmBevPer, Embotelladora San Mateo y PepsiCo Inc.), la Corporacin Wong y empresas especializadas en el manejo industrial del PET (polietilentereftalato, material de las botellas de plstico) busca sentar los cimientos de una cultura del reciclaje en los limeos, ayudar a una institucin social (la Asociacin de Nios Quemados, ANIQUEM) y demostrar lo saludable que puede ser para la sociedad el trabajo conjunto del Estado y la empresa privada

3.4.4 Decisiones sobre la promocin


No necesita promocin porque el mercado es muy amplio y se trabaja con un pedido de preventa.

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Tabla N2: Presentacin del producto: Scrap de PET

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3.5 Anlisis del Entorno del Mercado 3.5.1 Entorno econmico

Aumento de recoleccin de botellas a base de PET para el reciclado del mismo, en los Estados Unidos.

3.5.2 Entorno socio cultural Hoy en da los consumidores son ms conscientes del origen de los productos y cual es el impacto sobre el ambiente que estos puedan provocar en el proceso de su elaboracin, es por ello que el reciclado del PET contribuye en gran medida a la estrategia de las RRR que simbolizan las palabras: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 3.5.3 Entorno tecnolgico El reciclado mecnico del PET no requiere de una tecnologa muy sofisticada 3.5.4 Entorno institucional y poltico Existen actualmente un incentivo el cual es referido a la exportacin conocido como el drawback (que se aplica en el Per). No existe incentivos por colaborar a la reduccin de residuos slidos.

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IV. ASPECTOS TCNICOS


4.1 Proceso 4.1.1 Anlisis del proceso El proceso comienza con el acopio de la materia prima, compactacin (200-600 Kg/bloque) para reducir su volumen y facilitar su almacenamiento, reduccin de tamao. Pero fundamentalmente se llevan a cabo las operaciones de: Molienda, decantacin, lavado y secado 4.1.2 Diagrama de flujo del proceso

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Fig. N1: Esquema del proceso

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Cuadro sumario de datos del proceso

N pasos

Tiem. min.

Cost. $

Actividad

N Pers.

Operacin 3 1 1 1466 Transporte 250 Inspeccin 667 Espera 1 1 8

0
Almacenaje 2 367

0
2

4.1.3 Anlisis de la eficiencia del proceso La eficiencia del proceso se rige dos factores principales: molienda y lavado: En la molienda se observa la produccin de partcula finas menor al tamao de produccin (1/2 plg) por lo tanto este material se pierde. En el proceso de lavado por flotacin se remueven las impurezas que vienen con la materia prima como es el polipropileno y otros, sin embargo no es al 100%

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4.2 Tecnologa
4.2.1 Identificacin de Alternativas Tecnolgicas Se requiere molinos para obtener hojuelas de PET, existen tecnologas disponibles de reduccin segn el tamao al que se desee llegar. De acuerdo a las necesidades del mercado, el tamao adecuado es entre y . Existen tambin otros mtodos de separacin basados en diferencias de gravedad especifica, difraccin de rayos X y disolucin en solventes. Sistemas de flotacin cuando se reducen de tamao todas las especies a la vez. Como los equipos SINK y FLOAT a burbujeo o simplemente tinas de flotacin vibradoras con bandas transportadoras. Existen sistemas manuales y automatizados para los sistemas de separacin. El uso de hidrociclones es recomendado cuando el plstico esta muy contaminado. Pueden usarse secadores centrifugados, (tambores especialmente diseados) o tambin secadores de aire (caliente o fro) y sistemas combinados que operan como centrifugas con aire en contracorriente. Se puede combinar el molido y el lavado o el lavo y el secado 4.2.2 Seleccin de Tecnologa Existen tecnologas automatizadas para el reciclado del PET. Un factor decisivo para la seleccin de la tecnologa es la cantidad de energa requerida en el proceso. La tecnologa seleccionada es la siguiente: -Molino de cuchillas tipo tijeras 45 hp -Transportador de descarga de tornillo sin fin 2hp -Una tina de lavado para flotacin -Lavadora con tolva pulmn, con eje vertical de alta rotacin y tiene dosificador forzado de material molido 25hp -Centrifuga con tambor horizontal de alta velocidad 10hp -Secador con lnea bsica en fro 15hp

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4.2.3 Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario, herramientas, vehculos

Detalle de Equipos que se requieren para el proyecto


Listado de maquinarias Motor principal Bomba centrfuga Unidad Cantid ad (USD) Caractersticas Vida til (aos) 5 5 Proveedor

1 1

1 Hp, 0-100 Hz 1 Hp. De control manual. Sistema de agua fra o caliente. 1 Hp. Con sistema calefactor Tipo industrial de rampas de entrada y salida (sistema digital) con capacidad de 6000 Kg Mquina porttil para coser los costales del producto final.

Se incluye en la maquinaria de lavado. Se incluye en la maquinaria de lavado. Se incluye en la maquinaria de secado.

Ventilador de aire caliente Balanza

1 1

3000

5 5

Remalladora

500

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Detalle de Maquinarias que se requieren para el proyecto


Listado de equipos Alimentador de molino Molino Unidad 1 Cantidad ($US) 2950 Caractersticas Sistema transportado de banda Motor 2 Hp, 380 V, 50Hz Capacidad: 5000 botellas/hr Sistema con rotor tipo tijera., de slo un paso, hasta de producto. Motor 45Hp, 380 V, 50Hz. Capacidad: 250 Kg/hr Vida til 10 Proveedor NAVARINI

53000

10

NAVARINI

Transportador de descarga

3068

De tornillo sin fin (con sist. de descarga de agua Motor 2 Hp, 380 V, 50Hz Capacidad: 300 Kg/hr.
Separacin por rodillos (de proceso manual). Capacidad: 250 Kg material molido/hr. De rotacin con eje vertical de alta rotacin, (trabaja a T ambiente o agua caliente). Con dosificador forzado de material molido. Motor: 25 Hp, 380 V, 50Hz Sistema de tambor horizontal de alta velocidad. Motor 10Hp, 380V, 50Hz. Capacidad: 300 Kg/hr. Secador de hojuelas en fro o caliente (Lnea bsica es en fro). Motor: 15 Hp, 380 V, 50 Hz. Capacidad: 300 Kg/hr.

10

NAVARINI

Tina de separacin de PP y PET Lavadora con tolva pulmn.

3540

10

NAVARINI

47200

10

NAVARINI

Centrfuga

8350

10

NAVARINI

Secador industrial de lecho fluidizado en fro

70800

10

SELENIS

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Detalle de mobiliario que se requiere para el proyecto


Listado de mobiliario Unidad Cantidad (USD) Caractersticas Vida til Proveedor

Computadoras Escritorios completos Repisas Muebles de recepcin Archivadores otros

3 5 3 1 2 -

3000 800 120 600 600 880

Dual Core Ensamblado de melamine Ensamblado de melamine cuerina Metal -

5 10 10 10 10 10

MAGITECH Sodimac Sodimac Sodimac Sodimac Sodimac

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4.3 Capacidad: Tamao 4.3.1 Demanda proyectada Cubrir el 5% de la demanda insatisfecha.

4.3.2 Disponibilidad de insumos


Dificultad para la obtencin de la materia prima, debido a la falta de legislacin para disposicin de los residuos slidos plsticos y el recupero de los plsticos usados dentro de los desechos, es del 1.33%. 4.3.3 Otros factores La capacidad de planta inicial ser de 100 ton/mes, para cubrir toda la oferta.

Tamao del proyecto (en unidades/ en servicios)


AOS TAMAO (TM/ao)

1 2 3 4 5

8 400 10 800 10 800 10 800 10 800

4.4 Ubicacin: Localizacin de planta 4.4.1 Macro Localizacin La ubicacin de la planta estar situada en zonas industriales abiertas, 4.4.2 Micro Localizacin Se necesitarn centro de acopio debido a que es relativamente ms econmico que el enviar movilidad (camin), frecuentemente.

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Tabla N3: Composicin y produccin total de residuos slidos en el distrito de Ica.

Fuente: Caracterizacin de residuos slidos domiciliarios en los distritos de ica, los aquijes, parcona y subtanjalla (provincia de ica), para el aprovechamiento de los residuos slidos tipo plstico pet y tipo orgnico.Alcas Reategui.UNALM.

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V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL


5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN 5.1.1 Estructura del Organigrama funcional

Fig. N2: Organigrama de la empresa

5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos Gerencia general: Representado por el gerente general, encargado de la evaluacin del mejoramiento continuo mediante los indicadores de gestin. Jefatura de Planta: Supervisa las operaciones del proceso. Jefatura de Logstica: Supervisar ventas, calidad de la materia prima y abastecimiento. Secretara: Encargada de la documentacin. 28

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5.1.3 Planeamiento Estratgico Ser una empresa peruana innovadora bajo inversin privada que contribuye con el medio ambiente y con la ecologa. Especializada en el reciclaje de botellas plsticas de PET (Polietilentereftalato ) y en el futuro de otros tipos de plsticos (PP, PE, entre otros). Iniciando en el mercado Americano, y Europeo. a) Visin Ser un importante promotor del desarrollo del Pas, recuperando y reciclando materiales, contribuyendo as con la salud de nuestro medio ambiente y mejorando la calidad de vida de las personas. b) Misin Ser los lideres a nivel sudamericano en el reciclaje de productos plsticos, mediante el uso de tecnologa, procesos y controles de ltima generacin, que nos permitan ofrecer productos y servicios que cumplan los mas altos estndares de calidad, asegurando as, ventajas competitivas a nuestros socios y clientes. c) Objetivos Brindar el mejor servicio personalizado, de acuerdo a sus necesidades y ofrecerle una alternativa competitiva para la comercializacin de sus residuos Ser una empresa responsable y slida, comprometida con el desarrollo sostenible del pas. Cooperar con la caracterizacin de los residuos slidos domiciliarios e industriales. d) Polticas Comprometida con el desarrollo sustentable de los residuos slidos (PET) Contar con certificaciones de calidad y del medio ambiente Permanecer a la vanguardia mediante la capacitacin de nuestro personal

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5.2 ASPECTOS LEGALES 5.2.1 Forma societaria


SOCIEDAD ANNIMA - S.A. Es una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada, en la que el capital social se encuentra representado por ttulos negociables y que posee un mecanismo jurdico propio y dinmico orientado a separar la propiedad de la administracin de la sociedad. El capital est representado por acciones nominativas y se integra por aportes de los accionistas. Est constituido por los aportes de los socios que constituyan los primeros activos con que la S.A. inicia el desarrollo de las actividades econmicas para las cuales fue creada. Las acciones que representan partes alcuotas del capital social son indivisibles, tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto.

5.2.2 Proceso de Constitucin de la Empresa


Junta General de Accionistas: Es el rgano supremo de la sociedad. Est integrado por el total de socios. - La Junta General se rene obligatoriamente cuando menos una vez al ao dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico. * El Directorio: Es el rgano colegiado, elegido por la Junta General de Accionistas. En ningn caso el numero de directores es menor de tres (3). Es el rgano de gestin y representacin de la S.A. Los Directores son elegidos por la junta general. Para ser Director no se requiere ser accionista, a menos que el Estatuto lo establezca. El nmero de Directores ser el que fije el Estatuto.

* Gerente: Es nombrado por el Directorio, es el representante legal y administrador de la empresa. - El Gerente, ser nombrado por el Directorio, salvo que el Estatuto reserve esa facultad a la Junta General. - La duracin del cargo de Gerente es por tiempo indefinido, salvo disposicin en contrario del estatuto.
* Sub Gerente: Reemplaza al Gerente en caso de ausencia. Est facultado para intervenir en forma conjunta con el Gerente General para efectos bancarios

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5.2.3 Licencia de funcionamiento Es la autorizacin que me otorga la municipalidad para el desarrollo de actividades econmicas industriales en su jurisdiccin, ya sea como persona natural o jurdica, entes colectivos, nacionales o extranjeros. Esta autorizacin previa, para funcionar u operar, constituye uno de los mecanismos de equilibrio entre el derecho que tengo a ejercer una actividad comercial privada y convivir adecuadamente con mi comunidad. Licencia de Funcionamiento Provisional: Debido a que pertenecemos al anexo IV (pequea empresa) estamos sujetos al pago de una tasa del 10% de UIT 5.2.4 Obligaciones tributarias La empresa estar obligada a pagar arbitrios a la municipalidad correspondiente, bajo la forma industrial. 5.2.5 Registro de marcas, patentes y nombres comerciales (INDECOPI) El nombre comercial es un signo que servir para identificar a una persona natural o jurdica en el ejercicio de su actividad econmica, siendo el registro renovable cada 10 aos. El registro de una marca no es obligatorio para iniciar las actividades comerciales. 5.2.6 Legislacin laboral MINTRA: Los trabajadores tienen derecho a un seguro social tal como se observa en la tabla de Costo de Inversin, se consideran gastos por dicho concepto. Para esto se tiene que registrar a la empresa en el MINTRA (trmite gratuito por internet) 5.2.7 Otros

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5.3 IMPACTO AMBIENTAL 5.3.1 Diagnstico ambiental Situacin actual En el aspecto de desechos slidos, observamos la falta de tachos ecolgicos para incentivar la reutilizacin. Mientras que estos residuos son destinados al botadero. Aun las recicladores no llegan a recuperar ni el 30% 5.3.2 Externalidades del Proyecto: Identificacin de los impactos ambientales del proyecto Impactos Positivos Disminucin de los residuos de plstico Disminuir el volumen de la basura municipal Impactos Negativos Contaminacin del aire por emisin de partculas finas. Generacin de efluentes contaminados en el proceso de lavado

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Caractersticas del impacto Naturaleza (positivo, negativo, indirecto, acumulativo, sinrgico con otros) Magnitud Extensin / localizacin (rea cubierta) Temporalidad (durante la construccin, funcionamiento) Duracin (corto plazo, largo plazo, intermitente, continuo) Reversibilidad / Irreversibilidad Probabilidad de ocurrencia (riesgo, incertidumbre o confianza en la prediccin) significancia (local, regional, global)

Calidad de aire negativo

TIPO DE IMPACTO Calidad de Erosin agua de suelos negativo 4% w local -

Salud indirecto

Otro -

Planta y sus alrededores Durante la molienda Corto plazo irreversible Alta incidencia local

Unidad de lavado Durante el lavado Corto plazo rreversible

Planta y sus alrededores Funcionami ento de la planta Continuo

riesgo local

5.3.3 Plan de Mitigacin Ambiental En vista de la contaminacin de las aguas en el proceso de lavado es conveniente el reciclo de este efluente y a la vez utilizar un sistema de purificacin de las aguas residuales, tratndolos para ser reutilizados ya que soda custica a bajas concentraciones se puede reutilizar para otros lavados reponiendo la que se pierde en el proceso. Recolectar el molido fino evitando su dispersin en el aire. 5.3.4 Sostenibilidad Con la implementacin de la planta de reciclado de PET se evitara enterrar un promedio anual de 500 tn de plstico PET al relleno sanitario evitando el impacto negativo en el suelo subsuelo, aire y agua (tiempo de vida de los plasticos de 500 a 1000 aos) Se ahorra grandes cantidades de recursos no renovables: petrleo y sus derivados 33

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VI. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO


6.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO A) Inversin en Activos Tangibles 282,744.00 Local del negocio 81,200.00 Terreno (1000m2) Infraestructura: Construcciones diversas (instalaciones)(640m2) Vehculos de transporte Maquinarias, herramientas y equipos (de cmputo u oficina) Alimentador de molino Molino Transportador de descarga Tina de separacin Lavadora Centrifuga Secador Balanza Remalladora Computadoras Muebles y enseres diversos 3000 Escritorios Repisas Muebles Archivadores Otros B) Inversin en Activos Intangibles 5,000.00 Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa Capacitacin y/o entrenamiento de personal Estudios previos del proyecto (identificacin-formulacin-evaluacin) Constitucin formal de la empresa Costos de investigacin y organizacin (asesora tcnica, jurdica, etc.) Derechos de propiedad industrial: patentes, diseos industriales, marcas y nombres comerciales Derechos por conocimientos tcnicos y licencias Franquicias y regalas C) Capital de Trabajo 3,582,759.0 Materia prima (inventario de materia prima) Promocin del producto (capital de trabajo para la comercializacin) Sueldos (personal permanente y temporal) Anticipo a proveedores Alquileres (camion) Seguros Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) Otros costos (materiales y repuestos, etc.) D) Imprevistos (%) Inversin Total del Proyecto (A + B + C + D) unid. ($) 30,000.00

198,544.00

51,200.00 0.00 2,950.00 53,000.00 3,068.00 3,540.00 47,200.00 8,350.00 70,800.00 3,000.00 500.00 3,000.00 800.00 120.00 600.00 600.00 820.00 500.00 1,200.00 1,000.00 2,000.00 300.00 0.00 0.00 0.00 3,360,000.00 0.00 61,000.00 0.00 9,600.00 9,150.00 133,009 10,000.00 19,505.00 3,859,320.97

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Inversin y Reinversin de Activos Tangibles


Items Maquinarias Equipos Mobiliario Equipos de Oficina Equipos de Seguridad Herramientas Otros Precio Unitario en u.m. Cantidad Inicial Ao 0 188, 908.00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 incluido incluido incluido Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Depreciacin de Activos Tangibles


Items Maquinarias Mobiliario Equipos de Oficina Equipos de Seguridad Herramientas Otros Tasa5 10% --10% 20% 20% 20% 188908 --6000 incluido incluido incluido 5400 4800 4200 3600 3000 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 151126 Ao 5 151126 170017 151126 151126

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Inversin y Reinversin de Activos Intangibles


Precio Unitario en u.m. --------118,33 0,00 0,00 118,33 0,00 0,00

Items Gasto de Constitucin Licencia Inicial/registro sanitario (1 y 2) Marca Promocin de Lanzamiento

Cantidad Inicial

Ao 0

FUENTE: 1. SUNAT UIT 2009 S/.3550 2. MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS PEQUEA EMPRESA 10%UIT

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Resumen de la Inversin Total


Componentes
A. Inversin en activos tangibles B. Inversin en activos intangibles En unidades monetarias 285, 744.00 5, 000.00 3582759.0 19, 951.00 3,859,320.97 En porcentaje (%) 6.5 0.1 92.8 0.5 100.0

C. Capital de trabajo
D. Imprevistos Inversin Total Inicial

Grfico Composicin de la Inversin Total

D C Inversin B A

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

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6.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO


INVERSIN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital): $3,859,320.97 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Aporte de capital de los socios Otras fuentes (capital de terceros) 1) __________________________ 2) __________________________ 3) __________________________ Total financiamiento (debe ser el mismo monto requerido para la inversin inicial) Garanta (en caso de solicitar prstamo) A. Hipoteca del terreno ($ 30 000) B. Equipos y maquinarias ($ 198,554.00) $ 771,864.20 _____ _____ _____ $3,859,320.97

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Estructura de capital del proyecto


Items Capital propio Prstamo Total En unidades monetarias 771,864.2 3,087,456.8 3,859,320.97 En porcentaje 20% 80% 100%

Informacin general del prstamo


Items Monto del prstamo (en u.m.) Plazo ( en meses) Tasa de inters anual (en %) Perodo de gracia Valores $ 3,087,456.8 60 meses 10 12 meses

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PLAN DE PAGOS DEL PRSTAMO


Cuota Trimestre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 431216.36 248130 238060 227437 216229 204405 191930 178769 164885 150236 134782 118478 101278 83131 63987 43789 22480 183,086.31 193,156.06 203,779.64 214,987.52 226,811.84 239,286.49 252,447.24 266,331.84 280,980.09 296,434.00 312,737.87 329,938.45 348,085.07 367,229.75 387,427.38 408,735.89 4,511,455.45 4,328,369.14 4,135,213.08 3,931,433.44 3,716,445.91 3,489,634.08 3,250,347.59 2,997,900.34 2,731,568.50 2,450,588.41 2,154,154.41 1,841,416.54 1,511,478.08 1,163,393.02 796,163.27 408,735.89 (0.00) Trimestral Interes Amortizacin Del Capital Capital O Saldo 3081384.777

6,899,461.79 2,388,006.34 4,511,455.45

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VII. ESTIMACIN Y PROYECCIN DE LOS COSTOS E INGRESOS


COSTOS
7.1 Costo total de produccin 7.1.1 Costos de Materiales Directos Estos comprende la materia prima y servicios de agua y energa

Costo de materiales directos (unidades de produccin 1er ao)


Items Materia prima Total de materiales directos en u.m Unidad TPA Cantidad 8400 Precio unitario 400$/T Costo total 3,360,000.00 3,360,000.00

Proyeccin de los costos anuales de materiales directos


Items Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 ao 5 Costo anual en materiales directos en u.m 3,360,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00

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7.1.2 Costos de Mano de Obra Directa Se incluye los operarios que intervienen en los procesos de fabricacin y al jefe de planta.

Mano de Obra Directa


Cargos Obrero habilitador Obrero destiquetadordestapador Obrero abastecedor de molino Obrero dosificador Obrero ensacador y pesaje Obrero lavador Jefe de planta (ingeniero) Total Mano de Obra Directa en u.m Cantid ad 1 5 1 1 1 1 1 1 Sueldo bruto/ME S 223.33 956.67 223.33 223.33 223.33 223.33 706.7 Dedu ccion es Aportes /MES 40.00 200.00 40.00 Gratific aciones /MES 30.55 150.55 30.55 Sueldo neto,$/ME S 183.33 916.67 183.33 183.33 183.33 183.33 666.7 2750.00

40.00 40.00 40.00 40.00

30.55 30.55 30.55 111.12

Proyeccin de los costos anuales de mano de obra directa


Items Costo anual mano de obra directa en u.m Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 ao 5

2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00

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7.1.3 Costos Indirectos de Fabricacin Se incluye el transporte de la materia prima y servicios de agua y energia

Materiales Indirectos
Items Transporte Agua Energa elctrica Total de materiales indirectos en u.m Unidad Viaje/mes m3/ao Kw/ao Cantidad 4 354 3,4*10^6 Precio unitario 200$/viaje 0.52$/m3 0.014-0.057 $/kg Costo total/anual 9600.0 2209.0 130800.0 142609.0

Proyeccin de los costos anuales indirectos de fabricacin


Items Costo anual indirectos de fabricacin en u.m Ao 1 142609.0 Ao 2 142609.0 Ao 3 142609.0 Ao 4 142609.0 ao 5 142609.0

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7.2 Gastos de Administracin

Sueldos del rea de Administracin


Cargos Jefe de logstica (administrador) Gerente general Vigilante Secretaria Total en u.m Cantidad 1 1 1 1 4 706.67 1040 506.67 240 Sueldo bruto Deduccion es Aportes, $ 40 40 40 40 160 Gratificaci ones 111.12 166.7
1000.00

Sueldo neto/mens ual 666.67

77.8
466.67

33.3
200.00 2333.33

Proyeccin de los Gastos Administrativos


Items Gastos de Administracin en u.m Ao 1 2333.33 Ao 2 2333.33 Ao 3 2333.33 Ao 4 2333.33 ao 5 2333.33

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7.3 Gastos de Venta El rea de venta esta incluido en sueldo administrativo entra del cargo de logstica

Sueldos del rea de Ventas


Cargos Cantidad Sueldo bruto Deduc ciones Aportes Gratifica ciones Sueldo neto en u.m.

Total en u.m

Proyeccin de los Gastos de Ventas


Items Gastos de Ventas en u.m Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 ao 5

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7.4 Depreciacin de Activos Tangibles Los activos tangible se consideras maquinas, equipos y estructuras de edificacin los cuales tiene una depreciacin de 10%, 20% y 3% respectivamente y las depreciaciones son lineales.

Depreciacin
Items Maquinarias Equipos Edificaciones Total en u.m
21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80 21,302.80

Tasa 10% 20% 3%

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4
18,890.80
1,900.00 512.00

Ao 5
18,890.80
1,900.00 512.00

18,890.80 18,890.80 18,890.80


1,900.00 512.00 1,900.00 512.00 1,900.00 512.00

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FLUJO DE EGRESOS PROYECTADO SEGN HORIZONTE DE INVERSIN Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 EGRESOS 1 Compra de Materias Primas 2 Mano de Obra Directa 3 Costos Indirectos de Fabricacin 4 Sub Total Costos de Produccin 1+2+3 5 Gastos de Administracin 6 Gastos de Ventas 7 Depreciacin 8 Amortizacin de Intangibles Total Egresos 4 + 5 +6+7+8

Ao 5

3,360,000.00 2,750.00 142,608.96

4,320,000.00 2,750.00 142,608.96

4,320,000.00 2,750.00 142,608.96

4,320,000.00 2,750.00 142,608.96

4,320,000.00 2,750.00 142,608.96

3,505,358.96 2,333.33 21,302.80 395,134.79 3,924,129.88

4,465,358.96 2,333.33 21,302.80 451,582.61 4,940,577.71

4,465,358.96 2,333.33 21,302.80 491,518.49 4,980,513.58

4,465,358.96 2,333.33 21,302.80 485,248.17 4,974,243.27

4,465,358.96 2,333.33 21,302.80 394,122.08 4,883,117.17

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INGRESOS
Ingresos por la venta del bien o servicio

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Proyeccin de los Ingresos por ventas


Items Cantidad (ton/ao) Precio ( $/ton)
Ingreso Total en u.m.

Ao 1 8400 600

Ao 2 10800 600

Ao 3 10800 600

Ao 4 10800 600

ao 5 10800 600

5,040,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00

FLUJO DE INGRESOS PROYECTADO SEGN HORIZONTE DE INVERSIN Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 INGRESOS 1 Ingresos por 5,040,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 ventas 2 Ingresos financieros 3 Otros ingresos Total ingresos 1 +2+3 -

Ao 4

Ao 5

6,480,000.00 -

6,480,000.00 -

5,040,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00

6,480,000.00

6,480,000.00

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VIII. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA


Flujos de caja econmico
PERFIL REAL A PRECIOS DE HOY AOS INGRESO FINANCIACION COSTOS DE INVERSION Terrenos Edificios Maquinarias Equipo Capital de Trabajo Neto COSTOS DE FABRICACION Mano de Obra Materia Prima Costos Indirectos Depreciacion UTILIDAD BRUTA Gastos de ventas Gastos Administrativos UTILIDAD DE OPERACIN Gastos Financieros UTILIDAD A. DE IMPUESTOS Impuestos 40% UTILIDAD DISPONIBLE Mas depreciacion Menos capital de trabajo FLUJOS DE FONDOS BRUTO Menos Amortizacion Prestamo Flujo de Fondos Neto 245,474.67 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 30,000.00 17,066.67 188,908.00 9,500.00 0.00 30,000.00 14,506.67 94,454.00 0.00 0.00 INVERSION 0 1 FLUJO DE CAJA ECONOMICO OPERACIN 2 3 4 5 RECUPERO R

5,040,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00

3,360,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 60.00 21,302.80 100.00 21,302.80 100.00 21,302.80 100.00 21,302.80 100.00 21,302.80

1,655,887.20 2,135,847.20 2,135,847.20 2,135,847.20 2,135,847.20 60.00 2,333.33 90.00 2,333.33 90.00 2,333.33 90.00 2,333.33 90.00 2,333.33

1,653,493.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,653,493.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87 496,048.16 640,027.16 640,027.16 640,027.16 640,027.16

1,157,445.71 1,493,396.71 1,493,396.71 1,493,396.71 1,493,396.71 21,302.80 151,758.96 21,302.80 151,758.96 21,302.80 151,758.96 21,302.80 151,758.96 21,302.80 151,758.96

1,026,989.55 1,362,940.55 1,362,940.55 1,362,940.55 1,362,940.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,960.67

1,026,989.55 1,362,940.55 1,362,940.55 1,362,940.55 1,362,940.55

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Flujos de caja Financiero


PERFIL REAL A PRECIOS DE HOY AOS INGRESO FINANCIACION COSTOS DE INVERSION Terrenos Edificios Maquinarias Equipo Capital de Trabajo Neto COSTOS DE FABRICACION Mano de Obra Materia Prima Costos Indirectos Depreciacion UTILIDAD BRUTA Gastos de ventas Gastos Administrativos UTILIDAD DE OPERACIN Gastos Financieros UTILIDAD A. DE IMPUESTOS Impuestos 40% UTILIDAD DISPONIBLE Mas depreciacion Menos capital de trabajo FLUJOS DE FONDOS BRUTO Menos Amortizacion Prestamo Flujo de Fondos Neto -2,841,982.11 2,750.00 3,360,000.00 60.00 21,302.80 1,655,887.20 60.00 2,333.33 1,653,493.87 588,087.01 1,065,406.86 319,622.06 745,784.80 21,302.80 151,758.96 615,328.64 395,134.79 220,193.86 2,750.00 4,320,000.00 100.00 21,302.80 2,135,847.20 90.00 2,333.33 2,133,423.87 484,819.09 1,648,604.77 494,581.43 1,154,023.34 21,302.80 151,758.96 1,023,567.18 451,582.61 571,984.57 2,750.00 2,750.00 2,750.00 30,000.00 17,066.67 188,908.00 9,500.00 0.00 30,000.00 14,506.67 94,454.00 0.00 0.00 3,087,456.78 INVERSION 0 1 5,040,000.00 OPERACIN 2 6,480,000.00 3 4 5 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 FLUJO DE CAJA FINANCIERO RECUPERO R

4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 100.00 21,302.80 100.00 21,302.80 100.00 21,302.80

2,135,847.20 2,135,847.20 2,135,847.20 90.00 2,333.33 90.00 2,333.33 90.00 2,333.33

2,133,423.87 2,133,423.87 2,133,423.87 357,825.46 213,509.20 78,824.42

1,775,598.41 1,919,914.67 2,054,599.45 532,679.52 575,974.40 616,379.84

1,242,918.88 1,343,940.27 1,438,219.62 21,302.80 151,758.96 21,302.80 151,758.96 21,302.80 151,758.96 758,794.80

1,112,462.72 1,213,484.11 1,307,763.46 491,518.49 620,944.23 485,248.17 728,235.94 394,122.08 913,641.38 0.00 897,755.47

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Elaboracin y Evaluacin de Proyectos 2009 I

UNMSM-FQIQ-EAPIQ

Determinacin y Anlisis del Costo de Oportunidad del Capital (COK) Indicadores de Rentabilidad Anlisis del VAN y TIR
TIRE, A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA ECONOMICA AO 0 245474.67 VANE 1 1026989.55 188,963.39 2 1362940.55 46,142.40 3 1362940.55 8,490.08 4 1362940.55 1,562.15 TIRE = 5 1501901.21 316.74 4.434860

TIRF, A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERA AO 0 2841982.11 VANF 1 220193.86 201,741.74 2 571984.57 480,137.29 3 620944.23 477,555.98 4 728235.94 513,138.22 TIRF = VAN ECONOMICO A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA ECONOMICA AO 0 245474.67 1 1026989.55 829,019.65 2 1362940.55 888,125.87 3 1362940.55 716,924.33 4 1362940.55 578,724.84 5 1501901.21 514,796.26 5 1811396.85 1,169,408.99 0.09146

INTERES 0

VANE =
VAN FINANCIERO A PARTIR DE FLUJO DE CAJA FINANCIERA AO

3,282,116.29

0 2841982.11

1 220193.86 177,747.70

2 571984.57 372,719.33

3 620944.23 326,624.69

4 728235.94 309,219.82

5 1811396.85 620,879.93

INTERES 0

VANF =

-1,034,790.63

VAN Econmico 3,282,116.29

TIR 4.434860

Financiero

-1,034,790.63

0.09146

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Elaboracin y Evaluacin de Proyectos 2009 I

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Anlisis de Otros Indicadores de Rentabilidad ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Items Perodo de Recuperacin Ratio Beneficio/Costo

Valores

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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Aspecto Tcnico: El proceso de reciclado tcnicamente factible con las etapas de Recepcin, Separacin, Molienda hasta obtener hojuelas ( Flakes ) de , Lavado y Secado de las hojuelas. Es tcnicamente factible la reutilizacin de envases de PET bajo las siguientes consideraciones: -Los productos finales no podrn estar en contacto con los alimentos para personas. - Aspecto ambiental: Los envases de PET no tienen porque ser corresponsables de la contaminacin, especialmente visual, ya que se ha demostrado que el reciclaje de los mismos es factible. La eliminacin de los envases de PET de la basura disminuye el volumen de tratamiento resultando una mayor eficiencia en los rellenos sanitarios. Aspecto de mercado: En un tiempo relativamente corto se puede llegar a niveles de recuperacin del 20% del PET utilizado en el pas es decir aprox.120TM/mes Recomendaciones: -Se debe trabajar intensamente en la creacin de una conciencia de reciclaje. Es necesario concientizar, informar y luego normar la separacin de la basura en origen de modo de obtener envases de PET lo mas limpios posible. La implementacin del proyecto a nivel industrial en el menor tiempo posible para lograr impactos favorables tanto en la economa de la regin, como en la parte de cuidado del medio ambiente. La educacin de los nios con campaas educativas que logren formar ciudadanos responsables de su entorno..

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