Sistema Mnica

Versin 8.5
Dedicado a :
C.P.A Humberto Ochoa
Introduccin a las
Cuentas Corrientes
Para elegir la opcin de cuentas corrientes simplemente
elegir el botn de cuentas corrientes de la pantalla
principal de MONICA. MONICA le puede llevar hasta 100
diferentes cuentas corrientes.
Introduccin a las
Cuentas Corrientes

ste mdulo le permite reali!ar los che"ues de su empresa. A"u# $d.

puede emitir% modificar e inclusive imprimir los che"ues de la cuenta
corriente de su empresa. &espu's de algunos segundos se le muestra
la pantalla de las cuentas corrientes% en la cual tiene diferentes
opciones a elegir.

Cuando $d. instala MONICA% 'sta viene (a pre)definida con una

cuenta corriente. Ingresar a la seccin *arios del men+ a fin de
modificar los valores pre)establecidos de la che"uera ,el balance con
el cual se inicia la cuenta% ( la numeracin de che"ues-.
Introduccin a las
Cuentas Corrientes
PA!A""A D# CH#$%#S

&e la pantalla de la cuenta corriente hacer un clic. en Varios% ( de all#

presionar el botn de Crea Cta. luego llenar los datos "ue se le
solicitan en esta pantalla. /0sicamente ingresar el nro. de su cta. cte.%
una descripcin 1ral. de la cta. ,2emplo Pago de salarios% gastos de
oficina% etc.- ( la numeracin para los che"ues.

As# mismo si esta enla!ando esta cuenta con el mdulo de

contabilidad ingresar en dicha pantalla el cdigo de la cuenta corriente
,generalmente es una cuenta del activo-. $d. aun puede emitir
che"ues si no ingresa el cdigo de cuenta% sin embargo no se
generan los asientos contables respectivos.

3uego presionar Adicionar ( confirmar la creacin de estos che"ues%

despu's de lo cual (a tiene disponible la nueva cta. para emitir
che"ues.
Abrir una nue&a Cta.
Cte.
Abrir una nue&a Cta.
Cte.
PA!A""A VA'IOS ( C!AS C!#S

n pantalla de la che"uera en el cual se muestra la figura de un

che"ue simplemente presionar el botn "ue dice ue&o % lo cual
indica "ue va a hacer un nuevo che"ue ( luego llenar los campos
correspondientes4 5echa% cantidad ( el cdigo del beneficiario del
che"ue.

&espu's de haber seleccionado al beneficiario% el cursor salta al

campo de 6eferencia% ingresar el motivo por el cual se emite el
che"ue% por e2emplo 73impie!a de oficina8% 7Compra de ma"uinaria8
%etc. A continuacin se le muestra una clasificacin de este che"ue% es
decir% agrupar los che"ues por tipo de gasto% $d. puede seleccionar
algunos de los "ue se muestran en la lista o adicionar los su(os.

5inalmente despu's de haber ingresado la informacin de este

che"ue% presione el botn de Ace)tar % el cual le pide confirmacin
del nuevo che"ue "ue va ingresar. 9i $d. confirma% entonces el nuevo
che"ue es ingresado ( se muestra en la parte inferior ,deba2o del
che"ue- indicando aceptacin% opcionalmente MONICA le pregunta si
desea imprimir este che"ue ,9i tiene formato preimpreso de che"ues%
$d. puede a2ustar la impresin de che"ues% para ello ir 5ormatos%
dentro de Par0metros de la pantalla principal de MONICA-.
Crear Che*ues
De)sitos+retiros

$tili!ar esta seccin

para hacer depsitos en
su cuenta corriente%
tambi'n reali!ar retiros.
De)sitos+retiros
"IS!A D# D#POSI!OS , '#!I'OS
Consulta Che*ues

$d. puede reali!ar diferentes consultas a los che"ues "ue reali!a%

para ello% simplemente hacer un clic. sobre la ho2a de Consulta
Che"uera de la pantalla de cuentas corrientes la cual le muestra
una pantalla con los che"ues emitidos. $d. puede hacer consultas
usando diferentes criterios. :rate de probar los diferentes botones
"ue se muestran a fin de poder ver los alcances de estas opciones.
Che*ues Cobrados

Algunos bancos ofrecen el servicio de envi de sus che"ues

cobrados cuando recibe su estado de cuenta de fin de mes. $d.
puede registrar con MONICA los che"ues "ue han sido cobrados (
de esta manera controlar su cuenta mas eficientemente. Che"ues a
registrar como cobrados% simplemente cambiar la letra de N ,No ha
sido cobrado - a 9 ,9i esta cobrado-. $d. en cual"uier momento
puede reali!ar un reporte de los che"ues "ue faltan cobrar% los "ue
est0n cobrados ambos.
Che*ues Cobrados
CH#$%#S CO-'ADOS
'econciliacin de
Cta. Cte.

ste proceso consiste en comparar el estado de su cta. cte. "ue le

reporta su banco% con el control "ue $d. esta llevando en MOICA.
Para reali!ar un reporte de reconciliacin% simplemente ingresar en la
pesta;a de Varios dentro de la pantalla de cuentas corrientes ( hacer
un clic. en 'econciliacin.

n la pantalla "ue se presenta ingresar el balance inicial "ue le

reporta su banco ,'sta cantidad debe venir impresa en el estado de
cuentas- ( luego las fechas en las "ue esta haciendo la
reconciliacin% en este caso debe coincidir con las fechas del estado
de cuenta de su banco. Normalmente una reconciliacin bancaria
debe coincidir con la "ue le proporciona su banco% pero a veces
e<isten diferencias% MOICA le puede mostrar la cantidad en "ue se
presenta la diferencia en el reporte% normalmente si e<iste una
diferencia% estas se deben a los cargos por mantenimiento de cuenta%
o cargos adicionales por che"ues sobregirados% intereses bancarios%
etc.
Crear cate.or/as de che*ues
con cuentas contables

Para crear categor#as para las cuales se emiten che"ues va(a a

MONICA=>Cuentas Corrientes= >*A6IO9=>Crea Categor#a.

en este formulario puede adicionar una categor#a ( asignar una cuenta

contable a la misma. Para modificar los datos de una categor#a o asignar
una cuenta diferente% haga clic. en MONICA=>Cuentas
Corrientes=>*A6IO9=>Modificar Categor#a. ( seleccione la categor#a
para la cual desea modificar.

Clasificacin de este
che"ue seg+n su
categor#a% es decir%
agrupar los che"ues por
tipo de gasto% $d. puede
seleccionar algunos de
los "ue se muestran en
la lista o adicionar los
su(os ( asignar una
cuenta contable.
Clasi0icacin del che*ue

Al hacer un clic. en el botn de usar cuentas% se desplegara la siguiente

ventana% Al escribir el monto correspondiente a cada categor#a% se
desplegara en la columna Cdigo Cuenta% la cuenta correspondiente a
esa categor#a. 9i la categor#a no tiene cuenta asignada $d. puede
asignarla o cambiarla haciendo un clic. sobre Cuenta. #l sistema
.enerara el asiento contable con las cuentas asi.nadas a cada
cate.or/a contra la cuenta del haber de0inida en la cuenta de enlace
( no con las cuentas de las de enlace de debito predefinidas en el
modulo contable.

n MOICA puede definir la posicin e<acta de cada detalle "ue se

muestra en el che"ue como ser la cantidad% fecha% a "uien va girado.
Im)resin de
Che*ues

n MOICA puede
mostrar el comprobante
del che"ue en formato
de asiento contable. $d.
puede solicitar del
banco% che"ues
especialmente
dise;ados para
impresin por
computadora. Para
a2ustar la impresin a
che"ues preimpresos
ingresar a la opcin de
5ormatos dentro de
Par0metros

Para definir las posiciones de los datos del che"ue va(a a

MOICA12PA'AM#!'OS123O'MA!OS12CH#$%#S