ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES ) SAGA FALABELLA S.A. CUENTA 2013 2012 Absoluta Relativa Activos 0 0 - Activos Corrientes 0 0 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo 37,984 41,100 -3,116.00 -7.58% Otros Activos Financieros 0 0 - Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 10,776 10,586 190.00 1.79% Otras Cuentas por Cobrar (neto) 14,368 10,199 4,169.00 40.88% Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 317,929 318,118 -189.00 -0.06% Anticipos 7,294 6,927 367.00 5.30% Inventarios 534,209 425,323 108,886.00 25.60% Otros Activos no financieros 146 131 15.00 11.45% Total Activos Corrientes 922,706 812,384 110,322.00 13.58% Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 86,974 67,960 19,014.00 27.98% Propiedades, Planta y Equipo (neto) 504,355 474,390 29,965.00 6.32% Activos intangibles distintos de la plusvalia 5,330 4,595 735.00 16.00% Otros Activos no financieros 743 803 -60.00 -7.47% Total Activos No Corrientes 597,402 547,748 49,654.00 9.07% TOTAL DE ACTIVOS 1,520,108 1,360,132 159,976.00 11.76% Pasivos
Pasivos corrientes
Otros Pasivos Financieros 284,839 178,316 106,523.00 59.74% Cuentas por Pagar Comerciales 204,451 230,068 -25,617.00 -11.13% Otras Cuentas por Pagar 53,578 48,651 4,927.00 10.13% Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 47,776 66,886 -19,110.00 -28.57% Ingresos diferidos 10,745 7,902 2,843.00 35.98% Provisin por Beneficios a los Empleados 45,176 40,411 4,765.00 11.79% Otras provisiones 11,782 10,865 917.00 8.44% Pasivos por Impuestos a las Ganancias 15,064 10,983 4,081.00 37.16% Otros Pasivos no financieros 0 0 - Total Pasivos Corrientes 673,411 594,082 79,329.00 13.35% Pasivos No Corrientes 0 0 - Otros Pasivos Financieros 191,515 181,122 10,393.00 5.74% Cuentas por Pagar Comerciales 1,716 554 1,162.00 209.75% Otras Cuentas por Pagar 0 0 - Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,342 555 787.00 141.80% Otras provisiones 1,279 1,086 193.00 17.77% Pasivos por impuestos diferidos 4,033 9,718 -5,685.00 -58.50% Otros pasivos no financieros 0 0 - Total Pasivos No Corrientes 199,885 193,035 6,850.00 3.55% Total Pasivos 873,296 787,117 86,179.00 10.95% Patrimonio 0 0 - Capital Emitido 250,000 250,000 - 0.00% Otras Reservas de Capital 55,988 40,930 15,058.00 36.79% Resultados Acumulados 340,824 282,085 58,739.00 20.82% Otras Reservas de Patrimonio 0 0 - Total Patrimonio 646,812 573,015 73,797.00 12.88% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,520,108 1,360,132 159,976.00 11.76%
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO: hubo una disminucin de S/. 3,116 equivalente a 7.58%. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES(NETO): hubo un aumento S/.190 equivalente 1.79% OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO): hubo un aumento de S/. 4169 equivalente a 40.88% este incremento se debe posiblemente a compromisos de aos anteriores pendientes de cobros CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES PERACIONADAS: hubo una disminucin de S/. 189 equivalente a 0.06% esta disminucin se debe probablemente ANTICIPOS: hubo un aumento de S/. 367 equivalente a 5.30% esto nos da a entender que tenemos un incremento de anticipos frente al ao anterior. INVENTARIOS: hubo un aumento de S/.108,886 equivalente a 25.60% OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS: hubo un incremento de S/. 15 equivalente a 1145% ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS , NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS: hubo un incremento de S/.19,014 equivalente al 27.98% PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO(NETO): hubo un aumento de S/.29,965 equivalente al 6.32% esta variacin se debe a la adquisicin de activos fijos o a la revaluacin de los mismos. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA: hubo un incremento de S/. 735 equivalente a 16% OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS: hubo una disminucin de S/.60 equivalente a 7.47%
PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS FINANCIEROS: hubo un incremento de S/.106,523 equivalente a 59.74% CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: hubo una disminucin de S/. 25,617 equivalente a 11.13% esto nos da a entender que hubo menos obligaciones o menores compras OTRAS CUENTAS POR PAGAR : hubo un incremento de 4,927 equivalente a 10.13% CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS: hubo una disminucin de S/.19,110 equivalente a 28.57% INGRESOS DIFERIDOS: hubo un aumento de 2,843 equivalente a 35.98% PROVICION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS: hubo un aumento de S/.4,753 equivalente a S/.11.79% OTRAS PROVICIONES : hubo un aumento de S/.917 equivalente a 8.44% PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS: hubo un aumento S/.4,081 equivalente a 11.79% por lo tanto se puede decir que hubo ms ganancias o ingresos
PASIVO NO CORRIENTE
OTROS PASIVOS FINANCIEROS: hubo un incremento de 10,393 equivalente a 5.74% esto significa que la empresa tiene obligaciones con instituciones financieras y otras entidades. OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: hubo un incremento de s/. 1,162 equivalente a 209.75% CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADESRELACIONADAS: hubo un aumento de S/. 787 equivalente a 141.80% OTRAS PROVISIONES : hubo un aumento de S/.193 equivalente a 17.77% PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS : hubo una disminucin de S/.5,685 equivalente a 58.50%
PATIMONIO
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL: : hubo un aumento de S/.15,058.00 equivalente a 36.79% RESULTADOS ACUMULADOS: hubo un aumento de S/.58,739.00 Equivalente a 20.82% lo cual vendran a ser las utilidades no distribuidas de aos anteriores. CAPITAL EMITIDO: en este rubro no hubo aumento ni disminucin lo que nos quiere decir que los socios no aportaron o no decidieron aportar. O que la empresa no haya emito acciones