CAPACITACION CONTINUA

USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACIN FINACIERA - SECTOR PBLICO
(SIAF-SP)

QU ES EL SIAF-SP ?

Es un sistema de registro nico de operaciones de

ingresos y gastos que automatiza, registra y
centraliza la informacin que se genera en los
sistemas administrativos de Presupuesto,
Abastecimiento, Tesorera y contabilidad en la
ejecucin presupuestaria y financiera.
El SIAF es una herramienta ligada a la Gestin
Financiera del Tesoro Pblico con las Unidades
Ejecutoras (UE).

 Por qu es importante?
Apoya al Ordenamiento y la Administracin de las Finanzas Pblicas

Es un Sistema de Registro nico que permite realizar:

La Formulacin del Presupuesto, sus Modificaciones y la Asignacin Trimestral.

La Ejecucin de los Gastos e Ingresos.
La Gestin de Pagadura a proveedores (incluyendo cobranza coactiva) y Servidores
Pblicos.
La Contabilizacin, de operaciones y la elaboracin de EEFF y Anexos.
El Control de la Deuda Interna y Externa.
El Control del Pago de Planillas y de los Servicios No Personales.
El seguimiento a travs de consultas y reportes.

No contempla:

Administracin de los Recurso Humanos

Procesos Logsticos (Abastecimientos) y de Control Patrimonial

Marco Legal
Ley N 28112 Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico (Ley SAFI)
Artculo 10: Registro nico de Informacin
10.1 El registro de la informacin es nico y de uso obligatorio por parte de todas

las entidades y organismos del Sector Pblico, a nivel Nacional, Regional y Local y
se efecta a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector
Pblico (SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economa y Finanzas, a travs
del Comit de Coordinacin.
10.2 EL SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y

generacin de la informacin relacionada con la Administracin Financiera del

Sector Pblico, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de
la normatividad aprobada por los rganos Rectores.

mbito del Sistema

REGISTRO UNICO
No duplicidad en registro, ordenamiento
Integracin de la informacin de la UE
Informacin para los Entes Rectores

GESTION DE PAGADURIA (DGTP)

Con la Autorizacin de Giro, la UE gira o transfiere
Con la Autorizacin de Pago el Banco de la Nacin
paga
Abono en Cuenta de Proveedores y Servidores
Pblicos

OBJETIVOS DEL SIAF-SP

Mejorar la Gestin de las Finanzas Pblicas,
permitiendo a travs del Registro nico, la
integracin de la informacin de los procesos de
Ejecucin Presupuestaria, Financiera y Contable.
Controlar la Gestin de los Fondos Pblicos, para
el adecuado cumplimiento de las funciones del
Estado.
Permite la integracin de la informacin de los
procesos de ejecucin presupuestaria, financiera y
contable.

QUE BUSCA?

Mejorar la Gestin de las Finanzas Pblicas,

permitiendo a travs del Registro nico, la
integracin de la informacin de los procesos de
Ejecucin Presupuestaria, Financiera y Contable,
en concordancia con uno de los 19 acuerdos del
Per con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
para su reinsercin en el Sistema Econmico
Financiero Mundial.

QUE BRINDA?

Informacin de lA Ejecucin Presupuestaria

y Financiera de la Unidades Ejecutoras (UE)
del Gobierno Central, desde enero de 1999 el
SIAF-SP se ha constituido en el Sistema
Oficial de registro de las Operaciones de
Ingreso y Gasto de la Ues, asi como en un
medio de Pagadura del tesoro Publico.
.

PRINCIPIOS IMPORTANTES

Simplificacin de los registros, iniciando un

proceso administrativo que define el tipo de
operacin, cada Area se hace cargo del mbito
que le corresponde.
Integracin implcita de los mdulos
(Presupuesto, Tesorera, Contabilidad,
Abastecimiento y Personal) que permite no
slo compartir la misma informacin sino
darle un tratamiento consistente.

VENTAJAS DEL SIAF-SP

Mejora en la Gestin Financiera del Tesoro

Pblico.

Monitoreo por Sectores y Pliegos de la

Ejecucin del Presupuesto del Estado.
Base de Datos con informacin oportuna,
confiable y con cobertura adecuada.
Permite la Integracin de nuevos Mdulos
aplicativos complementarios

VENTAJAS DE LA BASE DE DATOS

Proporciona a los Organos Rectores informacin oportuna
y consistente.
Permite un seguimiento de la ejecucin presupuestaria y
financiera en sus diferentes fases.
Permite reportes consistentes de estados presupuestales,
financieros y contables.
Proporciona una visin global y permanente de la
disponibilidad de los recursos financieros del Estado.

Pone a disposicin de la DNCP, informacin para la

elaboracin de la CGR.
Permite efectuar el cruce informacin con SUNAT.

DESVENTAJAS DE LA BASE DE DATOS

La informacin que se remite es bsicamente de
inters de los Organos Rectores

Para obtener eficiencia y eficacia en la fluidez de los

recursos financieros debe trabajarse necesariamente
con fechas lmites.
Toda documentacin que signifique desembolso de
dinero debe obligatoriamente pasar a travs del SIAF
para su control y registro respectivo.
Est sujeto a la continuidad del Fluido Elctrico, caso
contrario no funciona.

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

1.- Elementos
BASE DE DATOS

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS

Estructura organizada del

registro de operaciones

Conjunto de normas que regulan

la administracin financiera
gubernamental

Secuencia sistemtica de las

operaciones sobre un conj. de
datos, orientados a conseguir los
resultados de la informac.

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

2.- Mecnica
ENTRADAS

ALMACENAMIENTO

SALIDAS

Operac. de Ingresos
Operac. de Gastos
Operac. Complementarias

El sist. Considera el
almacenamiento en una B.D.

Rep.Presupuestales
Rep. De Tesorera
Rep. De Libros y Registros
Rep. De EE.FF.
Conciliacin de Reportes

DNTP

DNCP

SBN

CONSUCODE

REGISTRO Y CONECCTIVIDAD
El proceso del SIAF es el siguiente:
1 En cada estacin de trabajo o computadora personal
de la UE se tiene la informacin para el registro de
operaciones, sus cadenas funcionales y calendario de
compromisos.
2 El usuario, a travs del aplicativo SIAF-SP (Mdulo en
Visual FoxPro), registra las operaciones de ingresos y
gastos realizadas en la U.E. y las habilita para envo.
3 El sistema SIAF utiliza un servicio de correo
electrnico para transferir la informacin entre el MEF
y las Unidades Ejecutoras.

REGISTRO Y CONECCTIVIDAD
4 El usuario del SIAF-SP, en la PC que tiene el
software de correo de TCI, a travs de una opcin
del aplicativo establece la comunicacin y transmite
la informacin a una casilla electrnica del
MEF/SIAF. Adicionalmente, recibir la informacin
que haya sido depositada en su casilla.
5.El SIAF Central procesa la informacin recibida en la
casilla MEF/SIAF y deposita la informacin validada
en la casilla de la UE. La informacin que pas el
proceso de consistencia pasa a formar parte de la
Base de Datos SIAF en ORACLE.

ORGANIZACION DE USUARIOS DEL SIAF-SP

Cuando el SIAF-SP opera en red, la base de datos de la
UE se ubica en el servidor
1. Usuario Administrador del SIAF.
Instalar las versiones actualizadas del aplicativo SIAFSP
Mantener los usuarios del aplicativo SIAF-SP
Obtiene copias de respaldo
Define en el servidor los usuarios autorizados para
utilizar el SIAF-SP en el servidor.

ORGANIZACION DE USUARIOS DEL SIAF-SP

2. Usuario Administrador de Correo. Este usuario tiene el software
de correo TCI.
Enva y recibe informacin a travs del sistema de correo de
TCI.
Registra operaciones de ingresos y egresos de la UE.

3.Usuario de Registro Contable

Registra los asientos contables de la UE.
Registra operaciones de ingresos y egresos de la UE.
4.Usuario de Registro de Operaciones.
Registra operaciones de ingresos y egresos.

IDENTIFICACION Y CLAVE DE ACCESO

El Administrador del SIAF-SP de la UE comunica la
necesidad de inscribir en la Red un nuevo usuario del
SIAF-SP.
El Administrador del SIAF-SP de la UE define, en la PC
del nuevo usuario, la identificacin y clave de acceso del
usuario y verifica el funcionamiento del SIAF-SP
Cada usuario del SIAF-SP es responsable por la
informacin que registra, por tal motivo debe utilizar su
identificacin de usuario y clave de acceso.

ACTUALIZACIONES DEL SIAF_VFP

El MEF (SIAF), a travs del sistema de correo,
enva las actualizaciones del SIAF-SP a la casilla
de correo de la U.E. , son responsables de la
instalacin y actualizacin el Administrador del
SIAF-SP de la UE y el Residente SIAF.
El Administrador del SIAF-SP de la UE debe
comunicar a los usuarios que no utilicen el SIAFSP mientras se efecta la actualizacin.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Conjunto de normas, procesos tcnicos,

organismos y/o rganos, que permiten optimizar,
apoyar y equilibrar la accin administrativa de
las Entidades Estatales, para el cumplimiento de
sus fines, objetivos y metas, correspondiendo a
sus rganos centrales la formulacin de polticas
y procesos tcnicos correspondientes.

 Qu es Sistema ?
Conjunto ordenado y coherente de reglas, normas
o principios, sobre una determinada materia.
Es una unidad organizada que consta de dos o ms
elementos o subsistemas, que estn circunscritos a
un mbito o medio ambiente.
Clasificacin metdica que se hace de algo

Qu es Sistemtico ?

Se dice de la persona y/o servidor, que procede

metdicamente con arreglo a um plan o sistema
prefijado.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PUBLICO

En el sector publico, un sistema administrativo se

define como el conjunto de tcnicas, normas y
procedimientos referidos a cada una de las
actividades de la administracin gubernamental,
estructurados orgnicamente entre los pliegos
presupuestarios y unidades ejecutoras y un
rgano rector en el nivel central, con el objetivo de
asegurar el uso eficiente, eficaz y racional de los
recursos fiscales.

LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PUBLICO PERUANO

SISTEMA DE
PRESUPUESTO

SISTEMA DE
RACIONALIZACION

SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO

SISTEMA DE
BIENES NACIONALES

SISTEMA DE
INVERSION PUBLICA

SISTEMA DE
TESORERIA

SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

SISTEMA DE
CONTABILIDAD

SISTEMA DE
ENDEUDAMIENTO

SISTEMA DE
PERSONAL

Sistema de Tesorera

Sistema de Planificacin

Sistema de Personal

Sistema de Abastecimiento

SIAF

Sistema de Presupuesto

Sistema de Contabilidad

Sistema de Control

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y LOS

ORGANOS RECTORES
ORGANO RECTOR
ABASTECIMIENTO

TESORERIA

CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES

ADQUISICIONESDEL ESTADO

DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO

PRESUPUESTO

DIRECCIONA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PCM

CONTROL

CONTABILIDAD

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR

DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

AL FILO DE LA NAVAJA
CONSTITUCION POLITICA
LEYES
DECRETOS SUPREMOS
RESOLUCIONES SUPREMA
DIRECTIVAS

ADMINISTRADOR

MALA IMAGEN
INEFICIENCIA
OBSTRUCCIONISMO
PRESIONES
MENSAJE: NO HAGAZ ESTO

MENSAJE: HAZ ESTO

RESULTADOS
Extremo apego
a la Normatividad
Mas papistas
que el PAPA

Inobservancia de
La Normatividad
Dejar hacer
Dejar PASAR
PUNTO DE EQUILIBRIO
EL JUSTO MEDIO

EL SIAF Y EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION

ADMINISTRATIVA (SIGA)

SIGA
Mdulo de
Presupuesto

INTERFASE

Mdulo de
Logstica
Corto Plazo

Mdulo de
Control
Patrimonial

Mdulo de
Personal

Mdulo de
Tesorera

Mdulo de
Contabilidad

SIAF-SP
Modulo
Presupuestal
Financiero

INTEGRACION

Mediano Plazo

Modulo
Contable

DINAMICA OPERATIVA DEL

PRESUPUESTO
NIVEL FUNCIONAL
PROGRAMATICO

NIVEL INSTITUCIONAL

FUNCION
SECTOR
PLIEGO

PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
ACTIVIDAD/PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

COMPONENTE
META

CICLO FINANCIERO DE EJECUCION DE

INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

GASTOS
COMPROMETIDO

DETERMINADO
DEVENGADO
RECAUDADO
GIRADO

PAGADO

NIVELES OPERATIVOS

REGISRO
ADMINISTRATIVO

Ciclo Ingreso:
I. Determinado y
Ingreso Recaudado
Ciclo Gastos en las Fases:
Gasto Comprometido,
Devengado, Girado, Pagado y
Rendido.

REGISTRO
CONTABLE

Contabilizacin De los registros

Administrativos de Ingresos,
Gastos y Operaciones
Complementarias

REGISTRO OPERACIONES:
Consideraciones Bsicas
Para iniciar el Registro en el Aplicativo SIAF_
SP se requiere registrar y actualizar los
siguientes Datos:
Cuentas Bancarias
Responsables de Firmas Electrnicas.
Proveedores
Cuenta Interbancaria de proveedores

REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INGRESOS

Cada UEs realiza el registro de sus recaudaciones por
diferentes fuentes de financiamiento.
De acuerdo a los objetivos y funciones que corresponden al
Sistema de Tesorera dando cumplimiento al principio de
Unidad de Caja.

En consecuencia en el Ciclo de Ingresos las UEs registraran

las Fases de:
Ingreso Determinado (Con los Recibos de Ingresos y/o
Resumen del dia)
Ingreso Recaudado con la papeleta de Deposito Bancario

CLASIFICACIN DE INGRESOS
A. Por fuente de Financiamiento.
B. Por categora de Ingresos.
C. Por Codificacin Financiera.
D. Por Codificacin Presupuestaria

Por fuente de Financiamiento.

La clasificacin por fuentes de financiamiento es una modalidad
empleada de los ingresos del estado al origen de los recursos

01 Recursos Ordinarios.
02 Canon y Sobre canon.
03 Participacin en rentas de Aduana.
04 Contribucin a Fondos.
07 Fondo de Compensacin Municipal.
08 Otros Impuestos Municipales.
09 Recursos Directamente Recaudados.
11 Recursos por Operaciones de Crdito Externo.
12 Recursos por Operaciones de Crdito Interno.
13 Donaciones y Transferencias.
15 Fondo de Compensacin Regional.
16 Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales.
17 Recursos Ordinarios para Gobiernos Locales

Por categora de Ingresos o

Clasificacin Econmica

A. Ingresos Corrientes
B. Ingresos de Capital
C. Transferencias.
D. Financiamiento

Por Codificacin Financiera

70 Ingresos Tributarios.
71 Ingresos No Tributarios.
75 Transferencias Corrientes Recibidas.
81 Ingresos Extraordinarios.
30/56Traspasos y Remesas Hacienda Nacional
Adicional

Por Clasificacin y Codificacin

Presupuestaria
91Presupuesto de Ingresos.
93Estimacin de Ingresos.

96Ejecucin de Ingresos

Estructura del Clasificador de Ingresos

GENRICA

1 Dgito

SUBGENRICA

1 Dgito

ESPECFICA

SUBESPECFICA

1 Dgito

3 Dgitos

Ejemplo: Venta Bienes de Salud - Medicinas

002

ESTRUCTURA DE INGRESOS
CICLO
FASE
Ingresos
I: Ingresos D: Determinado 1.0.0 Corrientes
R: Recaudado

Grupo genrico
1.1.0: Impuestos
1.2.0: Tasas
1.3.0: Contribuciones
1.4.0:Venta de Bienes
1.5.0: Prestacin de Servicios
1.6.0: Rentas de la Propiedad
1.7.0: Multas, Sanciones y Otros
1.8.0:Otros Ingresos Corrientes
2.0.0 de Capital
2.1.0: Venta de Activos
2.2.0: Amortizacin por Prstamos Conced.
2.3.0: Otros Ingresos de Capital
3.0.0 Transferencias 3.1.0: Transferencias
4.0.0 Financiamiento 4.1.0: Operaciones Of. De Crdito
4.2.0: Saldos de Balance

REGISTRO ADMINISTRATIVO DE GASTOS

Cada mes las UEs reciben su CALCOM elaborado por la DNPP.
En el Ciclo de Gasto las Ues reg. Sus operaciones, c/u incluye
las Fases de Gasto Comprometido, Gasto Devengado, Gasto
Girado.
El reg.del COMPROMISO implica el uso de: Clasif. del Gasto
a nivel de Especfica, Fte.Fto. y la Meta.
El Reg. del DEVENGADO est asociado a la verific. del
cumplimiento de la oblig. por parte del proveedor (entrega
de bienes).La DNTP, enva la A.G. Con criterio de la Mejor
fecha.
En el reg del GIRADO La DNTP, emite la A.P. de los cheques
girados, transmitiendo al BN, quien actualiza sus archivos
con cada lote enviado atendiendo a los beneficiarios.

CADENA PRESUPUESTARIA
Cadena Institucional:
SECTOR

PLIEGO

UNIDAD E EJECUTORA

Cadena Funcional:
FUNC.

PROG.

SUBPROG.

ACT-PROY.

COMPON.

META

Cadena de Gasto (Naturaleza) Incidencia en el PAAC

ORIGEN DE
FINANCIEMIENTO

FUENTE DE
FINANCIEMIENTO

CATEGORIA
DEL GASTOS

GRUPO
GENERICO
DELGASTO

MODALIDAD
DE
APLICACION

ESPECIFICA
DEL GASTO

Conceptos Presupuestales

Estructura del Clasificador de Gastos

CATEGORA
DEL GASTO

1 Dgito

GRUPO
GENRICO

MODALIDAD DE
APLICACIN

1 Dgito

2 Dgitos

ESPECFICA
DEL GASTO

2 Dgitos

Ejemplo: Ejemplo: Adquisicin de tiles de Limpieza

5
5
3
11
30

Gasto Corriente
Bienes y Servicios
Aplicacin Directa
Material de Consumo

11

30

ESTRUCTURA DE GASTOS
CICLO

F ASE

CLASIF ICADO R DEL G AST O

Cat G as to

G: Gasto C: Comprom. 5: Cte.

G r upo G enr ic o

Modalidad de Aplic ac in

Es pec fic as del G as tos

1: Personal y Oblig. Soc.11: Aplicaciones Directas

1 Retrib.y Comp.-Ley Bases de la Carrera Administ.

D: Deveng.

2: Oblig. Previsioneles

20: Transferenc. a Municipios

10 Retrib.y Comp-Cont. Plazo Fijo (Reg. Lab. Pb. y Priv.)

G: Girado

3: Bienes y Servicios

21: Transf. a los Gob. Regional.

11 Obligaciones del Empleador

P: Pagado

4: Otros gastos ctes.

22: Transf. a otros Org. del SP

12 Otros Beneficios

5: Inversiones

30: Transf. a Soc. de Benef. Pb 13 Gastos Variables y Ocasionales

6: Inversiones Financ.

31: Transf. a Empresas

R: Rendido

6: Capital

7: Otros gastos de cap. 32: Transf. a Fondos y Fundac.

14 Pensiones
20 Viticos

7: Serv Deu 8: Interes. y carg. deud. 40: Transf. a inst. priv, Com.Camp.y
22Org.Soc.
Vestuario
9: Amortiz. de la deuda 50: Trand. al exter-Gob.Organ.y Fondos
23 Combustible
Intern. y Lubricantes
24 Alimentos de Personas
27 Servicios no Personales
28 Propinas
29 Materiales de Construccin
30 Bienes de Consumo
32 Pasajes y Gastos de Transporte
33 Servicios de Consultora
39 Otros Servicios de Terceros
40 Subvenciones Sociales
45 Medicamentos
48 Materiales de Enseanza
49 Materiales de Escritorio
51 Equipamiento y Bienes Duraderos
55 Servicio de Luz
56 Servicio de Agua y Desage
57 Servicio de Telefona Mvil y Fija
58 Otros Servicios de Comunicacin
71 Gastos de Ejercicios Anteriores

CODIGO SIAF TIPO DE DOCUMENTO

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Sin documento
Factura
Boleta de Venta
Acta de Entrega
Liquidaciones de Compra
Boleto de Compaa de Aviacin
Carta de Porte Areo
Nota de Crdito
Nota de Dbito
Comprobante de Pago (U.E.)
Certificado de Reembolso
Pliza de Bolsa de Valores
Tickets o Cintas con IGV
Documentos banca y Seguros
Recibo Servicios Pblicos
Convenio Aumento Participacin
Convenio Suscrito
Declaracin Jurada
Documentos Emitidos por las AFPs
Emisin Certificados de
Estado Bancario
Conocimiento de Embarque
Liquidacin de Acciones
Pliza de Adjudicacin
Liquidacin de Venta de Bonos
Nota de Abono
Nota de Cargo
Recibo por Honorarios
Nota de Contabilidad
Nota Recepcin Prstamo
Oficio de Instrucciones
Orden de Compra
Orden de Servicio
Otros
Papeleta de Depsito

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
66.
67.
68.
69.
70.

Planilla CTS
Planilla de Movilidad
Planilla de Remuneraciones
Planilla de Subsidios
Planilla Dieta de Directorio
Planilla de Pensionistas
Planilla Propinas
Planilla de Racionamiento
Planilla de Viticos
Resolucin de Aceptacin
Nota de Entrada en Almacn
Pliza Salida de Bienes (PECOSA)
Recibo Emitido
Rendicin de Cuenta
Resolucin Administrativa
Pliza DUI de Importacin
Pliza DUI Fraccionada
Declaracin Simplificada
Declaracin de Mensajera y Courier
Liquidacin de Cobranza
Sentencia Judicial
Valorizacin de Estudios
Valorizacin de Obras
Confirmacin Acreedor
Contrato Compra Venta
Contrato Suscrito (varios)
Doc. Oficial emitido x Autoridad omp.
Formulario Pago Tributo
Liquidacin del Servicio Deuda Pblica
Comprobante de Pago de Aut. SUNAT
Resumen Diario de Caja
Doc. Cobranza de Agencia de viajes
CARTA ORDEN
Pagado por BN
Contrato suscrito (Obras)

71. Carta Orden Pago (slo crdito pub.)

72. Liquidacin de contrato
78. Carta de Transferencia de Fondos
79. Comprobante de Retencin
80. Documento Ofical emitido por la Aut. Competente (red82. Operaciones sin Cheque
83. Nota de Abono- slo Crdito Pblico
84. Carta Orden electrnica
89. Transferencia a otras cuentas
90. Resumen de servicios
91. Comprobantes No Domiciliado
92. Nota de Cargo emitida por el B/N. Saldos
93. Nota de Abono Multa
97. Nota de Crdito Emitida por no Domic.
98. Nota de Dbito Emitido por No Domic.
99. Papeleta de Depsito T-6
100. Nota de Cargo emitida por el B/N. Saldos No
201. Acotacin de Pliza
202. Carta Orden de Transferencia
203. Certificado Fsico
204. Cheque Girado - Carta Ord Transf.
205. Declaracin Unica de Importacin
206. Documento sustentatorio Autorizado
207. Documento Cancelatorio
209. Norma Legal Autoritativa
210. Nota de Abono - Nota de Cargo
211. Nota de Abono - Pagar
212. Nota de Cargo - Nota de Abono
213. Planilla Unica de Pago
214. Solicitud de Desembolso
215. Nota de Abono - Factura
216. Solicitud de Desembolso
217. Carta de Crdito
218. Carta Fianza

PANTALLA DE INGRESO SIAF

Mes de Calendario

FASES DEL
CICLO DE
EJECUCION

Tipo de proceso de
seleccin

Monto
Comprometido

Fuente de
Financiamiento
Cdigo: 31
Orden de
Compra

Clasificador del
gasto

Proveedor

Informacin
de Cadena
Funcional

FASE COMPROMISO
Mes de Calendario

FASES DEL
CICLO DE
EJECUCION

Cdigo: 32
Orden de
Servicio

Tipo de proceso de seleccin

Monto
Comprometid
o
Fuente de
Financiamiento

Clasificador
del gasto

Informacin
de Cadena
Funcional
Proveedor

FASE DEVENGADO

Docto
Fuente
cdigo
(Serie - N Fecha)

FASE GIRADO

Comp.
Pago
(Cd - N Fecha)

Cheque o
Carta Orden

(Cd - N Fecha)

CICLO

TABLA DE OPERACIONES
CLASIF.
GASTO

CUENTA
CONTAB.

531130

211

MATERIALES DE CONSUMO

531122

212

VESTUARIO

531123

213

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

531124

214

ALIMENTOS PARA PERSONAS

SECUENCIA CONTABLE POR FASES

Fase Compromiso

Fase Devengado Aprobado

Fase Girado en V

Fase Girado en A

Fase Pagado

SUB MODULO TABLAS

SUB MODULO APLICACIONES

SUB MODULO PROCESOS

SUB MODULO CONSULTAS

SUB MODULO REPORTES

SUB MODULO CORREO