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Une approche

Fonctionnelle et
Technique

Formation
Oracle e-Business Suite
Module GL R12

Logica 2008. All rights reserved

Sommaire

31/07/15

Introduction Oracle E-Business Suite

Fonctionnalits GL

Paramtrage

Modle de donnes

Interfaces

tats et restitutions

No.

Vision globale des modules

31/07/15

No.

Comptabilit vnementielle

EVENEMENTS DE GESTION

COMPTABILITE
COMPTABILITE
CLIENTS
CLIENTS

GESTION DES
GESTION
ACHATSDES
ACHATS

COMPTABILITE
COMPTABILITE
FOURNISSEURS
FOURNISSEURS

GESTION DES
GESTION
DES
STOCKS
STOCKS

GESTION DES
GESTION DES
IMMOBILISATIONS
IMMOBILISATIONS

EVENEMENTS
EVENEMENTS COMPTABLES
COMPTABLES :: SCHEMAS
SCHEMAS D'ECRITURES
D'ECRITURES

ECRITURES
COMPTABLES
ECRITURES
COMPTABLES

Comptabilit
Comptabilit
gnrale,analytique
gnrale,analytique
budgtaire
budgtaireetetdengagement
dengagement

31/07/15

No.

Barre de navigation

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31/07/15

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responsabilit

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Supprimer
lenregistrement

Effacer
lenregistrement

Aide

diter
lenregistrement

No.

Principaux raccourcis clavier

Liste des raccourcis via Ctrl + K


F11

initier la recherche

%Texte%

Saisir critre

CTLR+F11

Excuter la recherche

SHIFT+F5

Recopier cellule du dessus

SHIFT+F6

Recopier ligne du dessus

CLTR+L

Afficher la liste de valeurs

CLTR+S

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31/07/15

No.

Sommaire

31/07/15

Introduction Oracle E-Business Suite

Fonctionnalits GL

Paramtrage

Modle de donnes

Interfaces

tats et restitutions

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les principales fonctionnalits
Module de comptabilit gnrale :
saisie de pices comptables :
- budget
- ralis
saisie de pices dengagement : processus achat, contrle dpenses par rapport au
budgt
analyse et justification de comptes

Module de gestion de comptabilit analytique :


analyse des cots et de la rentabilit
dversements analytiques
devises statistiques

Module Back Office qui centralise lexhaustivit des flux


comptables de lentreprise :
achats, vente, immobilisations, stocks, paie

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Principes structurants
Le livre comptable ou Ledger : R12
remplace la notion dentit comptable ou Set of Book de la 11i
se dfinit par les points suivants :
une structure de cl comptable flexible (CCF)
un calendrier comptable
une devise de comptabilisation (ou devise fonctionnelle)
une mthode de comptabilisation (ou Sublegder Accounting Method)(R12)
Les ledger sont paramtrs au travers du Gestionnaire de configuration comptable
(Accounting Setup Manager)

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No.

Comptabilit gnrale (GL)


Principes structurants
Le segment dquilibrage (balancing segment) de la CCF :
segment obligatoire
segment sur lequel il y a contrle dquilibre sur les pices comptables (D = C)
est utilis gnralement pour stocker les codes socits des lignes dcritures
comptables

Le segment naturel (natural account segment) de la CCF :


segment obligatoire
indique au systme o se trouve le plan de comptes gnral

Lunit oprationnelle (ou org-id)


les units oprationnelles traduisent lorganisation oprationnelle (centralise ou non) de
lentreprise (agences rgionales, socits .)
possibilit de tenir des comptabilits auxiliaires par UO

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Principes structurants
Points cls
assistance la saisie comptable :
rgles de validation croise entre les diffrents segments de la cl comptable
suivi analytique intgr via la cl comptable porte par toutes les critures GL :
- utilisation des comptes de synthse pour des analyses multi-axes sur les segments
analytiques de la cl comptable.
- information analytique disponible dans les tats standards et en consultation
Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Segment 7 Segment 8

Socit

Compte
CG

IntraGroupe

Comptabilit Gnrale
Par Nature

Business
Unit

Produit

Canal de
vente

Projet

Comptabilit Analytique
Par Destination

Libre
Segment
de rserve

Segmentation spcifique dfinie lors du paramtrage


Dfinition des rgles de scurit et de validation

31/07/15

No.

Exemple de cl comptable
6 segments pour la cl du ledger Vision France

31/07/15

No.

Exemple de cl comptable
5 segments pour la cl du ledger Vision operations (USA)

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Classes de comptes
-1 : capitaux
-2 : immobilisations
Comptes de bilan

-3 : stocks
-4 : tiers (clients, fournisseurs)
-5 : comptes financiers (caisse, banque .)
-6 : charges (expense)
-7 : produits (revenue)

Comptes de rsultats

Rsultat = Produits - Charges

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Principes structurants
Le Third Party Control Account : R12
positionn au niveau des valeurs des jeux de valeurs des segments de la CCF (CUF
Qualifiers )

empche la saisie dcritures sur les comptes collectifs dans GL, quand il est positionn
Oui

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Cration du livre comptable
Cration de lentit juridique

31/07/15

Au pralable, ncessit de crer


une entit juridique
rattacher au livre comptable

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Cration de lentit juridique

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Cration de la configuration comptable

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Cration de la configuration comptable

va permettre de rattacher lentit


juridique au livre comptable

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Slection de lentit juridique cre au pralable

Entit juridique cre


prcdemment

31/07/15

Cette prochaine tape permet


de dfinir le livre principal

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Dfinition des 4 composants du livre comptable principal et affectation dune devise de
reporting

Composants du livre principal

Affectation dune
devise de reporting

Ajout potentiel
dun livre secondaire

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Terminer la cration de la configuration comptable

Termine la cration
de la configuration comptable

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable

Ncessit de dfinir des options comptables


afin de pouvoir travailler au sein du livre

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Mise jour des options du livre

Symbole indiquant que ltape


de configuration est en cours

Mise jour des options du livre

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Une fois que les mises jour ont t effectues, vrifier que le statut est identifi par une
coche verte indiquant que ltape de configuration est termine

Coche verte indiquant


que ltape est termine

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Terminer la dfinition de la devise de reporting

Dfinition de la devise
de reporting

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Terminer la dfinition de la devise de reporting

Niveau conversion : pice


Chaque fois quune pice est impute dans GL,
elle est convertie en devise de reporting

Champs obligatoires
renseigner

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Une fois cette tape termine, une coche verte indiquant que le statut est termin apparat.
On finalise alors la cration du livre en cliquant sur Termin

Finalisation
de la cration du livre

Etape de dfinition
de la devise de reporting
Termine

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Si tout sest droul correctement, on obtient le message suivant :

Identifiant du traitement simultan


Programme de configuration comptable
General Ledger

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Traitement simultan : Programme de configuration comptable General Ledger (gnre
automatiquement tous les jeux daccs aux donnes du systme)

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Etapes de configuration comptable
Data Access Set / Jeu daccs aux donnes
cr automatiquement lors de la cration du ledger
permet de limiter laccs aux donnes dun ledger en particulier, au travers de loption de
profil GL: Data Access Set positionne au niveau de la responsabilit de travail

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Saisir une pice
en-tte
lignes

Consultation
remonter lorigine
de la pice

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Imputation dun lot
manuelle
automatique par batch
Cration des critures dans le reporting ledger
Attention : limputation dune pice lance limputation du lot dans sa totalit

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Contrepassation de pices
erreur de saisie
provisions comptables
impossibilit de contrepasser une pice non impute (R12)
impossibilit de contrepasser des pices provenant de comptabilits auxiliaires, lorsque la
case Freeze Journals est coche dans lcran de configuration des Sources (R12)

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Recherche dune pice par critres

Affichage des pices par lots

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Consultations par cl comptable :
Solde
Mouvements
Pices

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Rpartition haut-volume
Formule de pice unique qui rpartit des produits et des charges sur un groupe
de centre de cots, de services ou de divisions
Exemple : rpartition dune charge locative entre plusieurs services en fonction
de lespace occup par chacun deux

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Rpartition haut-volume

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Dfinition des budgets
aident grer une entreprise en prvoyant les produits et les charges
permet lestimation des soldes des comptes pour une fourchette de
priodes prcise
permet la comparaison des montants estims aux soldes rels =>
dtermination des carts

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Cycle comptable des budgets
dfinir les budgets + ouverture exercice budgtaire
dfinir les organisations budgtaires
alimenter les budgets
rechercher/consulter les budgets
geler les budgets

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Dfinition des budgets

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Dfinition des organisations budgtaires

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Saisie des montants budgtaires

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Consolidation
combine les rsultats financiers de
diffrentes socits en regroupant
gnralement les informations
comptables des socits enfant dans
une socit parent des fins de
reporting
monodevise
se lance depuis la maison mre
mapping entre les cls comptables de
la maison mre et celles des filiales
transfrer les soldes dans une entit
de consolidation
limination des critures
intercompany

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Processus
Pupitre de consolidation :
permet daccder rapidement ltape de consolidation souhaite

31/07/15

No.

Sommaire

Introduction Oracle E-Business Suite


Fonctionnalits GL
Paramtrage
Modle de donnes
Interfaces
Reporting financier

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Paramtrage
Dclaration des Champs Utilisateurs Flexibles (CUF)
CUF : ensembles de colonnes (ATTRIBUTE) dfinies dans les tables standard qui
permettent de stocker des informations spcifiques supplmentaires sans avoir
modifier les tables standard
au moins 10 colonnes ATTRIBUTE par table standard
Au travers de la responsabilit Dveloppeur dapplications ( AOL Developer ), menu
Champ flexible/Champ Utilisateur flexible/Enregistrer, on peut dterminer le nom du/des CUF
et la table associe.

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Paramtrage
Dclaration des options de profil
une option de profil permet de singulariser lapplicatif chez le client
permet lutilisateur de modifier le comportement de lapplication en fonction de
ses prfrences
une valeur par option de profil et par profil utilisateur
peut tre dfinie un ou plusieurs des quatre niveaux suivants: Site (niveau le plus
haut), Application, Responsabilit et Utilisateur (niveau le plus bas). Le sens de
supplantation part du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Paramtrage
Ex. doption de profil : GL: Data Access Set (ou GL : Jeu daccs aux donnes)
prend comme valeur le nom dun Data Access Set
fait le lien entre la responsabilit et le ledger
permet de limiter laccs aux donnes dun ledger en particulier

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Paramtrage
Dclaration des jeux de valeurs
liste de valeurs dfinie en standard ou par lutilisateur selon ses besoins
permet de dfinir pour un champ donn une liste de valeurs autorises
- les valeurs peuvent tre saisies de manire statique dans O.A.
- les valeurs peuvent tre dfinies de faon dynamique

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Paramtrage
Saisie

31/07/15

des taux de devises :

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Paramtrage
Ouverture / fermeture des priodes
se font pour chaque ledger (primary, reporting)
dfinissent les dates limites de saisie
les modules partagent le mme calendrier
la gestion des priodes est propre chaque module
Attention : ne pas oublier douvrir les priodes pour les ledger de reporting
pour viter des problmes lors de limputation des pices

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Paramtrage
Ouverture/fermeture des priodes

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Paramtrage
Traitement simultan douverture de priode : en cliquant sur le bouton Open
Period, on peut saisir la priode cible incluse (Target Period) jusqu laquelle on souhaite
ouvrir les priodes : ce qui lance le traitement simultan Open Period : R12

31/07/15

No.

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Fonctionnalits GL
Paramtrage
Modle de donnes
Interfaces
Reporting financier

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Modle de donnes
GL_CODE_COMBINATIONS :

Table des cls comptables

GL_BALANCES

Table de soldes des cls comptables

GL_JE_BATCHES

Table des lots de pices comptables

GL_JE_HEADERS
:
Table des en-ttes de pices comptables
De 1 n pices comptables par lot de pices
GL_JE_LINES
:
Table des lignes de pices comptables
De 1 n lignes par pice comptable
GL_INTERFACE

GL_BUDGET_INTERFACE :

31/07/15

Table dinterface des pices GL


Table dinterface des budgets

No.

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Fonctionnalits GL
Paramtrage
Modle de donnes
Interfaces
Reporting financier

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les interfaces
Prsentation des Open Interfaces
Il sagit dimporter dans Oracle Applications des donnes en provenance
dautres applications par lintermdiaire dun fichier plat (fichier texte format
ASCII).
Lutilisation des Open Interfaces garantit lintgrit des donnes car celles-ci
prvoient un certain nombre de contrles.

Easylink :
Ce programme d'Oracle GL permet de crer des pices partir des donnes
de mouvements stockes dans la table GL_INTERFACE d'Oracle GL. Les
pices sont cres et stockes dans GL_JE_BATCHES, GL_JE_HEADERS
et GL_JE_LINES.

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Import de pices
Import limit une source
Peut tre regroup par Group ID

31/07/15

No.

Sommaire

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Fonctionnalits GL
Paramtrage
Modle de donnes
Interfaces
Reporting financier

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Reporting financier

tats standards : + de 70 tats


Informations sur lanalyse des comptes
Informations budgtaires
Informations sur les plans de compte ..

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Reporting financier
Etats financiers FSG (Financial Statement Generator )
gnrateur FSG : outil de cration dtats personnaliss sans programmation
sappuient sur les donnes des soldes GL (pices imputes dans
GL_BALANCES)
ditions de comptes de rsultats, dexploitation

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les tats financiers FSG
Cration dtats FSG
composants obligatoires :
- un jeu de lignes (row set)
- un jeu de colonnes (column set)
composants facultatifs :
- ordre des lignes (row order)
- jeu de slection (content set)

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les tats financiers FSG
Jeu de lignes

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les tats financiers FSG
Jeu de lignes

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les tats financiers FSG
Jeu de lignes

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les tats financiers FSG
Jeu de colonnes (14 jeux livrs en standard)

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les tats financiers FSG
Jeu de colonnes : cration du jeu de colonnes
type de montant : budget, rel, engagement (28 types de montants livrs en standard)
quilibrage :
priode relative

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les tats financiers FSG
Jeu de colonnes : dfinition du jeu de colonnes

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les tats financiers FSG
Dfinir un tat financier

Saisie du jeu de lignes


dfini au pralable

Saisie du jeu de colonnes


dfini au pralable

facultatif
Saisie du jeu de slection
dfini au pralable

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les tats financiers FSG
Excution dun tat FSG partir du lancement standard dtats

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les tats financiers FSG
Excution dun tat FSG partir du lancement standard dtats

Modle XML Publisher


associ cet tat

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les tats financiers FSG
XML Publisher : principe de fonctionnement
Modle
Messagerie

Donnes XML

Imprimante

XML
Publisher
Fax

tat de sortie
Fichier

Traductions
e-Commerce

31/07/15

No.

Comptabilit gnrale (GL)


Les tats financiers FSG
Edition dun tat FSG (format XML Publisher)

31/07/15

No.