PLAN DE TRABAJO

Elaboracin Del Proyecto Hotelero.

AMERICAN BUSINES HOTEL*****
INTEGRANTES:
VERTIZ BLANCO OROZCO MAYROS BRESLY
JEREZ GONZALES JOS PAULO
VARGAS ROJAS NARCISO
AGUILERA BALBOA LAURA
CSPEDES MOYE JOS LUIS

AMERICAN
BUSINESS HOTEL
GERENTE GENERAL:

VERTIZ BLANCO OROZCO MAYROS

BRESLY

 MISION
La misin es brindar la satisfaccin de las necesidades a
nuestros huspedes y clientes que se sientan en un ambiente
de total confort al realizar sus diferentes actividades en el
hotel, tanto en los salones de eventos como disfrutar de las
habitaciones exclusivas, a la vez apoyando al crecimiento
econmico y generando ms fuentes de empleo en la ciudad.
VISION
Ser un hotel lder en diferentes tipos de eventos empresariales,
sociales y de hospedaje, en la categora 5 estrellas, en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, brindando una atencin exclusiva a
nuestros huspedes, con la responsabilidad de asegurar un servicio
eficiente, eficaz y moderno digno de nuestros clientes, adoptando
la calidad como un compromiso integral de la organizacin.
Logrando un prestigio a nivel nacional e internacional en el mbito
empresarial.

 DESCRIPCIN DEL PROYECTO

La realizacin de este proyecto se debe a las demandas que
existen de turistas nacionales y extranjeros a nivel Bolivia y que
ingresan a la ciudad de santa cruz de la sierra, debido a la
economa, ambiente social, que ha sido de agrado para nuestros
clientes sobre lo que se le brindara a los mismos ya sean
comodidades, gustos y preferencias.

NOMBRE DEL HOTEL

El negocio se denomina AMERICAN BUSINESS HOTEL *****
con categora de 5 estrellas y clasificado como una empresa de
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L).

Se opt por la sociedad S.R.L. por la facilidad en los trmites,

tiempo, control ms detallado de los socios que en su
conjunto componen la sociedad, sobre todo porque cada
socio tendr derecho en participar en todas las decisiones
que se tomen en la sociedad a travs de su voto.

OBJETIVOS
Disear un plan de negocio, para la ESTRATGICOS
creacin de un hotel que satisfaga
las expectativas de los huspedes, y que a su vez este hotel sea
rentable a mediano y largo plazo para los accionistas de la empresa.
Proporcionar a los empresarios, turistas y clientes en general
hospedaje, alimentacin y confort logrando que ellos obtengan una
buena experiencia.
Se realizara encuestas trimestrales a nuestros huspedes sobre el
servicio brindado para conocer las debilidades y amenazas.
Se aplicaran las NORMAS DE CALIDAD ISO 9000, para garantizar un
servicio de calidad estandarizado en todas las reas del hotel, estas
sean de seguridad y comodidad.
Establecer un convenio y alianzas estratgicas con las mejores
agencias de viajes locales, nacionales e internacionales, para captar
la mayor cantidad de huspedes, dando as un porcentaje de
ganancias tanto para las agencias como para nuestro hotel.
Mantener al personal capacitado con respecto a los servicios que
brinda el hotel.

METAS

Tipo De Meta
participacin
en
el
mercado Nacional
participacin
en
el
mercado Internacional
Margen de Utilidad
Neta
Rentabilidad sobre el
Patrimonio
Uso
de
capacidad
instalada

Median Largo
Corto
o Plazo Plazo
Plazo Ao
Ao 2 Y Ao 4
1
3
Y Sgte.
8%

12%

17%

9%

12%

17%

-45%

39%

43%

-1%

9%

12%

61%

78%

100%

 LOCALIZACIN
AMERICAN BUSINESS HOTEL*****

FUERZAS MACROLOCALIZACION
Factores geogrficas
Factores climatolgicas
Economa
Medios de comunicacin
Poblacin

FUERZAS MICROLOCALIZACION
Distancia de mercado
Disponibilidad y costo de la materia prima
Acceso vehicular
Acceso a gravmenes y impuestos
Costo del terreno
Recursos humanos
Servicios bsicos
Vas de accesos
Tiempo

PRODUCTO Y
SERVICIO
AMERICAN BUSINESS HOTEL de
cinco estrellas contar con una
moderna infraestructura y una
decoracin basada en lo empresarial
y ambiente social.
El servicio se caracterizar por
satisfacer las necesidades de
negocios empresariales, eventos
sociales, comodidad, seguridad, alta
tecnologa, para los huspedes que
lleguen al hotel ya sea por negocios u
ocio y las personas que llegan a

 AREAS COMUNES
SEGURIDAD
LAVANDERIA
SALONES
BAR
SAUNA
PISCINA
DESAYUNO
SALON DE BELLEZA
JUEGOS DE AZAR
RESTAURANT
GINNACIO

HABITACIONES SINGLES

HABITACIONES DOBLES

PRODUCTO ESTRELLA
:

BUSINESS CONFERENCE: significa rueda de negocios.

Lo que se busca con este producto estrella es la
negociacin exitosa entre empresarios, experiencias
inolvidables para las familias visitantes y todos
aquellos huspedes que hagan uso del mismo de tal
manera que disfruten experiencias inolvidables en
cuestin al hotel y todos los acontecimientos que este
le brindara.

Las Reuniones de negocios estn

compuestas por los siguientes
participantes:
Empresarios
Comercializadores
Prestadores de servicios
Inversionistas
Turistas
Eventos Sociales

 SERVICIOS:
BANCA
SEGUROS
TELECOMUNICACIONES
TRANSPORTE
INFORMACION DE ADUANAS
EMBALAJE
IMPORT-EXPORT

PLAN COMERCIAL
GERENTE COMERCIAL:
JEREZ
GONZALES
JOSE
PAULO

AMERICAN BUSNESS HOTEL

AMERICAN BUSNESS HOTEL

COSTO DE PUBLICIDAD EN
PERIODICOS Y REVISTAS
4

280

280

200

200

200

NACIO
NAL

INTER
NACIO
NAL

40

60

NACIO
NAL

INTERN 3
ACIONA
4
L

40

60

360

300

200

200

360

COSTO DE PUBLICIDAD EN TV
NACIONAL E INTERNACIONAL
PRECIOS

TV NAC

TV INT

2015

2016

III

IV

II

III

IV

minutos

$100,00

400

400

300

300

300

300

minutos

$160,00

800

800

480

480

480

480

2017

2018

II

III

IV

II

III

IV

100

200

200

100

100

100

100

100

160

320

320

160

160

160

160

160

2.640 1.840 1.280

,0 $. ,0 $. ,0 $.
TOTAL
2017
2018
I
II
III
IV
I
560,0 820,0 820,0 560,0 460,0
$.
$.
$.
$.
$.

2019

I
II
III
IV

460,0 $.

460,0 $.

1.180 1.180 1.180

,0 $. ,0 $. ,0 $.
II
III
IV
460,0 460,0 460,0
$.
$.
$.

460,0 $.

460,0 $.

PLAN OPERATIVO
GERENTE
OPERACIONES:

DE

VARGAS ROJAS NARCISO

UBICACIN DEL HOTEL

El Gran hotel American Bussines estar ubicado en la ciudad de santa
cruz Avenida San Martin entre tercer y cuarto anillo. Contar con una
superficie de 1000m2 de terreno. El Hotel se encontrara ubicado en este lugar
ya que en el contamos accesos a todos los servicios bsicos en general;
tambin cuenta con ventajas a nuestro favor como; la geografa del lugar, lo
cntrico de la ciudad y acceso a todo lugar de la ciudad, la parte positiva es
que es accesible a todo los negocio y personas ejecutiva

INFRAESTRUCTURA DEL HOTEL

INFRAESTRUCTURA

HABITACIONES

SERVICIOS

INVERSION
DETALLE

CANTIDAD

PRECIO/UNIT

TOTAL

INVERSION FIJA

BLOQUE PRINCIPAL

440.000,00

440.000,00

BLOQUE ADICIONAL(SINGLE)

200.000,00

400.000,00

230.000,00

BLOQUE ADICIONAL(DOBLE)

230.000,00

TOTAL INVERSION FIJA

1.070.000,00

INVERSION DIFERIDA

INV. DE MERCADOS
CONSTITUCION DE LA EMP. SRL

800,00

1.600,00

1.200,00

1.200,00

TOTAL INVERSION DIFERIDA

2.800,00

CAPITAL DE OPERACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

23.810,00

23.810,00

COMISION VENDEDORES

859,33

859,33

COMISION AGENCIAS

GASTOS COMERCIALES
ALQUILER DE OFICINAS EXTERNAS
GASTOS DE BIENES DE CONSUMO

1.432,22

1.432,22

4.360,00

4.360,00

1.400,00

2.800,00

2.555,90

2.555,90

70,00

630,00

18

100,00

1.800,00

2.800,00

5.600,00

2.000,00

2.000,00

23

40,00

920,00

GASTOS DE MANUTENCION

GASTOS DE INCREMENTAR AGENCIAS

GASTOS GENERALES
SEGURO
CONTRATACION Y CAPACITACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS
TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES

46.767,44

TOTAL INVERSION

1.119.567,44

CAPACIDAD INSTALADA Y ESPERADA

PROYECION DE ESPERADA

CAPACIDAD INSTALADA

CONSTRUCCION

PROMEDIO DE
ESTADIA TRM

PROMEDIO DE
ESTADIA ANUAL

SINGLE

75

225

900

DOBLE

50

150

600

TOTAL

125

375

1500

TIPO DE
TIPOS DE COSTOS
COSTOS

PROVEEDORES
CRITERIOS DE SELECCIN DE PROVEEDORES
Precio
Calidad del producto
Calidad del servicio
Garanta
Plazos de entrega
Asesoramiento
Capacidad de atender a
los pedidos
Transporte hasta el
excepcionales y se
lugar de
atiendan diligentemente
requerimiento
los imprevistos
Fecha de vencimiento del
Facilidad de pago
producto
Embalajes no presentan
Innovacin constante daos que pudieran
de nuevos productos alterar la calidad

MATERIA PRIMA

SISTEMA DE
APROVISIONAMIENTO

CRONOGRAMA DE PEDIDOS DE LOS

INSUMOS PARA EL HOTEL

COMPRA DE INSUMO
SOLICITUD DE COMPRA
Solicitud de compra
Santa Cruzde.de 2013
Al departamento de adquisiciones rogamos mandar
lo(s) siguiente(s):
Cantida Fecha de observacion
Articulo
U/M
d
entrega
es

Jefe de
Jefe de

Legista
Produccin

RECEPCION EN ALMACEN
Fecha:
Departamento:
ITEM
ARTICULO

Responsable:
Firma

ORDEN DE COMPRA
Proveedor:

ITEM
ARTICULO

Forma de Pago:
Observaciones:
Responsable:
Firma

CANTID
AD

PRECI
O

FECHA
DE
ENTRE
GA

CANTIDAD

FECHA DE
RECEPCION

CONTROL DE INVENTARIOS Y NIVELES DE STOCK

CONTROL DE CALIDAD
Para un mayor control de nuestras polticas de calidad,
Gran Hotel se basara en las normas internacionales
como es la ISO 9001 para brindar un excelente
servicio a sus clientes teniendo un claro objetivo: El
Confort y el Bienestar de los Clientes

PLAN DE
RECURSOS HUMANOS
GERENTE
HUMANOS:

DE

RECURSOS

AGUILERA BALBOA LAURA

RECURSOS HUMANOS
El rea de Recursos Humanos es de mucha importancia
para el buen funcionamiento del HOTEL, ya que a
travs de esta rea se contar con personal altamente
calificado y motivado que prestar una excelente
atencin a nuestros clientes. A travs de las
capacitaciones que se realizar al personal del hotel
llegaremos a lograr nuestras metas y objetivos trazados.

POLTICA SALARIAL
Alto grado de formacin y capacitacin del personal para lograr
las metas establecidas ser un factor importante a tomar en
cuenta al momento de un aumento de sueldo.
Se proporcionara una remuneracin equitativa y constante a los
empleados de acuerdo con sus obligaciones y responsabilidades
asignadas.
Motivaryestimularalosempleadosquelogrenmejorarsuniveld
erendimiento.
Satisfacer las necesidades del personal.
El personal no est sujeto a pagar el RC-IVA ya que los
trabajadores asalariados que perciben un ingreso igual o inferior a
4.000 bolivianos no estn sujetos a descargar el Rgimen
Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA).
Se pagara a los trabajadores el bono de antigedad, utilizando
como base de clculo tres salarios mnimos nacionales, y la escala
porcentual establecida en el Artculo 60 del
Decreto Supremo N 21060.

COSTO DEL
PERSONAL Y
REMUNERAC
IN DE LOS
EMPLEADOS

PLANILLA DEL PERSONAL

GESTIN 2015

PLANILLA DEL PERSONAL

GESTIN 2015

La Ley Boliviana estipula que todo trabajador, ya sea eventual o perma

POLTICA DE CONTRATACIN Y
SELECCIN

RECURSOS HUMANOS

POLTICA DE CAPACITACIN
Induccin
Seminarios
Cursos
CAPACITACIN
Internos
De
Actualizacin
/ Talleres
EN EL PUESTO DE TRABAJO

COMO MOTIVAR A LOS EMPLEADOS PARA QUE SEAN MS PRODUCTIVOS

Tipos de motivacin que emplearemos como la econmica y recreacin ser:

Capacitaciones constantemente.
Festejar cada mes a los empleados que cumplen aos.
Se realizar confraternizaciones entre todo el personal mediante la realizacin de algunos
eventos en algunas fechas especiales (Da del trabajo, Da de la amistad, etc.).
Otorgarles regalos con el logo del Hotel para que ellos se sientan identificados con el
Hotel.
Elegir al empleado del ao, este ser el empleado que haya tenido mejor desempeo
durante los doce meses del ao.
Realizar alguna actividad recreativa de acuerdo al nivel organizacional de la empresa, para
que as pueda haber integracin o confraternizacin entre todos los trabajadores del hotel.
Festejos a los padres y madres en sus respectivos das.
Reconocimiento especial a los empleados destacados, se lo premiar con un anuncio en
sociales de El Deber relatando su buen desempeo laboral y sirviendo de ejemplo para
motivar a ms empleados.
Promover capacitaciones y de esta manera dar oportunidad de asensos.

PLAN
FINANCIERO
GERENTE FINANCIERO:
CESPEDES
LUIS

MOYE

JOS

INVERSION DEL PROYECTO

(Expresado en Dlares Americanos)
DETALLE

CANTIDAD

PRECIO/UNIT

TOTAL

INVERSION FIJA
BLOQUE PRINCIPAL
BLOQUE
ADICIONAL(SINGLE)
BLOQUE
ADICIONAL(DOBLE)

440.000,00

440.000,00

200.000,00

400.000,00

230.000,00

230.000,00
1.070.000,00

800,00

1.600,00

1.200,00

1.200,00
2.800,00

23.810,00

23.810,00

914,36

914,36

TOTAL INVERSION FIJA

47

INVERSION DIFERIDA
INV. DE MERCADOS
CONSTITUCION DE LA EMP.
SRL

1
TOTAL INVERSION DIFERIDA

CAPITAL DE OPERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
COMISION VENDEDORES
COMISION AGENCIAS
GASTOS COMERCIALES
ALQUILER DE OFICINAS
EXTERNAS
GASTOS DE BIENES DE
CONSUMO
GASTOS DE
MANUTENCION
GASTOS DE INCREMENTAR
AGENCIAS
GASTOS GENERALES
SEGURO
CONTRATACION Y
CAPACITACION DE
EJECUTIVOS DE VENTAS

1.523,93

1.523,93

4.480,00

4.480,00

1.400,00

4.200,00

2.552,20

2.552,20

70,00

630,00

18

100,00

1.800,00

2
1

2.800,00
2.000,00

5.600,00
2.000,00

40,00

920,00
48.430,49

23
TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES
TOTAL INVERSION

1.121.230,49

El proyecto requiere una inversin total de 1.121.230,49 para ponerse en marcha.

FLUJO DE EFECTIVO EXPRESADO

EN DLARES AMERICANOS POR
TRIMESTRE Y ANUAL.
A
OS

FLUJO DE EFECTIVO RESUMEN

1

20 (543.700, (540.100, (14.656,0

00)
00)
0)
15
20
16
20
17
20
18

(14.002,69) (1.112.458,69
)

13.842,62 30.518,32 27.632,89

26.247,37

28.123,44 34.034,66 33.141,53

30.159,08

32.845,97 36.476,50 36.476,50

30.972,50

FUJOS DE EFECTIVOS

2015
2016
2017
2018

$
(42.458,69)
$
98.241,21
$
125.458,72
$
136.771,47

FUJOS DE
EFECTIVOS
ANUAL

98.241,21

125.458,72

136.771,47

CASO
PESIMISTA

EVALUACIN
FINANCIERA
EVALUACION FINANCIERA

VAN

27.542,27

TIR

15%

VALOR RESIDUAL MERCADO

TRMA
g
RAZON COSTO-BENEFICIO
n

1.595.667,16
14,00%
5,0%
2,46%
4

7,00%

Tasa de Inflacin
Premio al riesgo (Rendimiento del sector Hotelero de 5 estrellas de Santa Cruz 2014)
Premio al riesgo (Rendimiento del sector Hotelero del total Santa Cruz 2014)

CASO
REALISTA

7,00%
12,00%

EVALUACION FINANCIERA

VAN

287.551,14

TIR
VALOR RESIDUAL MERCADO

19%
1.914.800,59

TRMA

12,50%

5,00%

RAZON COSTO-BENEFICIO

25,65%

Tasa de Inflacin 2015

5,50%

Premio al riesgo (Rendimiento del sector Hotelero de 5 estrellas de Santa Cruz 2014)

7,00%

Premio al riesgo (Rendimiento del sector Hotelero del total Santa Cruz 2014)

12,00%

PLAN FINANCIERO GERENTE: JOS LUIS CSPEDES MOYE

CASO OPTIMISTA
EVALUACION FINANCIERA
VAN

528.167,32

TIR
VALOR RESIDUAL MERCADO

23%
2.209.385,30

TRMA

11,50%

5,00%

RAZON COSTO-BENEFICIO

47,11%

Tasa de Inflacin
Premio al riesgo (Rendimiento del sector Hotelero de 5 estrellas de Santa Cruz
2014)
Premio al riesgo (Rendimiento del sector Hotelero del total Santa Cruz 2014)

PLAN FINANCIERO GERENTE: JOS LUIS CSPEDES MOYE

4,50%
7,00%
12,00%

PLAN DE CUENTA PARA PAGAR

DEUDA
TOTAL
GANADO 5
AOS
AOS

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

FLUJO DE
FLUJO DE
EFECTIVOS
$ 504.583,19
EFECTIVOS ACUMULADO
S
-42.459
98.241
125.459
136.771
135.340
159.660
188.350
222.195
262.122

8.772
107.013
232.472
369.243
504.583
664.243
852.593
1.074.788
1.336.910

MESES
0,034738981
PRI

DIAS
13
8 Aos, 13
DIAS

PLAN FINANCIERO GERENTE: JOS LUIS CSPEDES MOYE

-8%
19%
25%
27%
27%
18%

PUNTO DE EQUILIBRIO ECONMICO Y LA

RAZONES DE RENTABILIDAD

PUNTO DE EQUILIBRIO
ITEM

INGRESOS
COSTOS
VARIABLES
COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS
PE en valores

2015

2016

2017

2018

30.478,7
$.
4.990,5
$.
46.088,3
$.
51.078,7
$.
55.112,2
$.

184.348,1
$.
37.879,1
$.
63.307,0
$.
101.186,1
$.
79.679,2
$.

193.208,4
$.
32.544,2
$.
62.796,3
$.
95.340,5
$.
75.516,4
$.

201.000,0
$.
31.410,0
$.
61.881,0
$.
93.291,0
$.
73.342,1
$.

PLAN FINANCIERO GERENTE: JOS LUIS CSPEDES MOYE