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Flujo de caja
Integrantes:
Carlos Felipe Arzola Palma
17.819.449-6
18.454.642-6
Ventas en unidades
1100
2200
4400
6600
8800
11000
Mes
Ventas en
unidades
Precio esperado
Ingresos
IVA
1100
500
550000
654500
2200
500
1100000
1309000
4400
500
2200000
3927000
6600
500
3300000
3927000
8800
500
4400000
5236000
11000
500
5500000
6545000
Ao
Ventas en
unidades
Precio esperado
Ingresos
100100
500
50050000
132000
500
66000000
132000
500
66000000
132000
500
66000000
132000
500
66000000
132000
500
66000000
Inversiones ($ M)
Neto
IVA
Total
Cafetera
1560
296
1856
Molino
331
63
394
Vajilla
174
33
207
Instalaciones
1500
285
1785
Total
3565
677
4242
Neto
IVA
Total
Cafetera
1.560.000
296.000
1.856.000
Molino
331.000
63.000
394.000
Vajilla
174.000
33000
207.000
Instalaciones
1.500.000
285.000
1.785.000
Total
3.565.000
677.000
4242.000
Cantidad
C/U
Mensuales
Anuales
Cajero
300.000
300.000
3.600.000
Junio
200.000
400.000
4.800.000
Garzones
250.000
1.500.000
18.000.000
Arriendo
1.000.000
12.000.000
Servicios
100.000
1.200.000
Contador
50.000
600.000
3.350.000
40.200.000
Totales
45
Leche
Azcar
Total
60
Mes
6 (En adelante
Ventas
1.100
2.200
4.400
6.600
8.800
11.000
60
60
60
60
60
60
C.V. Total
66.00
132.000
264.000
396.000
528.000
660.000
IVA
78.540
157.080
314.160
471.240
628.320
785.400
Anual
6 (En adelante
Ventas
100.100
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
C.V. Unitario
60
60
60
60
60
60
C.V. Total
6.006.000
792.000
792.000
792.000
792.000
792.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3565000
-677293
0
0
0
0
0
0
-4242293
-4919586
50050000
0
-40200000
-6006000
0
-3565000
0
279000
-41850
237150
0
3565000
0
3565000
0
0
677293
4242293
0
0
0
0
677293
677293
66000000
0
-40200000
-7920000
0
0
0
17880000
-2682000
15198000
0
0
0
15198000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15198000
66000000
0
-40200000
-7920000
0
0
0
17880000
-2682000
15198000
0
0
0
15198000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15198000
66000000
0
-40200000
-7920000
0
0
0
17880000
-2682000
15198000
0
0
0
15198000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15198000
66000000
0
-40200000
-7920000
0
0
0
17880000
-2682000
15198000
0
0
0
15198000
0
0
0
0
0
0
0
0
15198000
Mes
644.500
1.309.000
2.618.000
3.927.000
5.236.000
6.545.000
Remuneraciones
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.200.000
-2.380.000
-1.019.000
-1.019.000
-1.019.000
-1.019.000
-1.019.000
-114.000
-119.000
-119.000
-119.000
-119.000
Contador
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-78.540
-157.080
-314.160
-471.240
-628.320
-785.400
Gastos financieros
-6.545
-13.090
-26.180
-39.270
-52.360
Costos fijos
Impuestos
PPM impuesto a la renta (1%
ventas)
-6.545
-13.090
-26.180
-39.270
-52.360
IVA Dbito
104.500
20.900
418.000
627.000
836.000
1.043.000
IVA Crdito
Remanente periodo anterior
IVA a pagar
Remanente del periodo
Flujo de caja
Flujo de caja acumulado