CFM-LP - Liquidity Planner

Modelo Conceitual
CFM / LP
Liquidity Planner

Luciano Carvalho de Pdua

Consultor SAP

SAP CFM L/P - AGENDA

Objetivo
Arquitetura da Soluo
Fluxo de Caixa Realizado (LP R/3) Conceitos
Fluxo de Caixa Projetado (SEM-BPS)
BW Reporting

SAP CFM L/P - Objetivo

Esclarecer os fundamentos e a configurao bsica do

Liquidity Planner (CFM-LP) e mostrar o funcionamento da
soluo do ponto de vista do usurio.

SAP Projeto CFM LP - ARQUITETURA

Planejamento

Framework de Planejamento
Front-End Clients

Planejamento Manual
Arquivo

BPS Server

Configurao
do Planejamento

SAP BPS

0SEM_MC1

SAP BW

0SEM_C12

OLAP
Database

Dados Planejamento

Comparao

0TRLP_C01

Realizado

Configurao de
Lgica
de Atribuio Dados
Realizados

Atribuio Dados Realizados

MM

GL

SD

Relatrios

Configurao
de InfoCubos
e Relatrios
Configurao dos Extratores

Dados Realizado

Contabilidade
Financeira SAP

Entrada de Dados
De Planejamento

AP

AR

Importao de Documentos
E Extratos Bancrios

SAP CFM L/P Fluxo de Caixa Realizado - Conceitos

Itens de Liquidez = Elemento do Fluxo de caixa

correspondente a uma linha do relatrio .

Documento evento no caixa = documento que afeta

uma conta corrente bancria ou conta atribuda na
tabela de Outras contas reais

Tabela Conta Contbil x Item de Liquidez

Consulta = leitura de um documento desde seu
evento no caixa at uma conta contbil relacionada
ao Item de Liquidez

SAP CFM L/P Fluxo de Caixa Realizado - Conceitos

Levantamento das contas com impacto no caixa

Contas - Balano
Ativo

Contas - Resultado

Passivo

P/L

Plano de Contas - SAXX

SAP CFM L/P Fluxo de Caixa Realizado - Conceitos

Levantamento das contas com impacto no caixa

Criao do Banco Empresa

SAP CFM L/P Fluxo de Caixa Realizado - Conceitos

Levantamento das contas com impacto no caixa

SAP CFM L/P

Definio de nomenclatura dos itens de liquidez

SAP CFM L/P Fluxo de Caixa Realizado - Conceitos

Lgicas de atribuio

Atribuio Direta as Contas Contbeis

SAP CFM L/P

Lgicas de atribuio

Atravs de Queries
em 2 Nveis :
Documentos de FI
Faturas MM/SD

SAP CFM L/P Fluxo de Caixa Realizado - Conceitos

A partir do documento de caixa possvel seguir os lanamento contbeis que foram
compensados contra as contas transitrias de banco
Lanamento no caixa/banco: recebimento do cliente
Natureza

Conta

Dbito

Conta corrente bancria ( Conta Real )

Crdito

Conta transitria bancria

Lanamento de recebimento do cliente compensao

Dbito

Conta transitria bancria

Crdito

Cliente (conta de reconciliao de contas a receber)

Lanamento de faturamento
Dbito

Cliente (conta de reconciliao de contas a receber)

Crdito
Receita de Vendas (pode ser associada, por exemplo, a um
Item de Liquidez RECEITA DE VENDAS MEDICAL )

SAP CFM L/P Fluxo de Caixa Realizado - Conceitos

Lgicas de atribuio
Manualmente

SAP CFM L/P

Fatores crticos de
sucesso
Participao do Usurio

Definio da estrutura do fluxo de caixa

Mapeamento preciso das origens do fluxo

SAP CFM L/P

Pontos de ateno

1 Criao de novas
contas contbeis;

Controle

Controle

2 Atribuio das novas

contas aos Itens de
liquidez.
Controle

SAP BW no Projeto CFM - LP

Planejamento

Framework de Planejamento
Front-End Clients

Planejamento Manual
Arquivo

BPS Server

Configurao
do Planejamento

SAP BPS

0SEM_MC1

SAP BW

0SEM_C12

OLAP
Database

Dados Planejamento

Comparao

0TRLP_C01

Realizado

Configurao de
Lgica
de Atribuio Dados
Realizados

Atribuio Dados Realizados

MM

GL

SD

Relatrios

Configurao
de InfoCubos
e Relatrios
Configurao dos Extratores

Dados Realizado

Contabilidade
Financeira SAP

Entrada de Dados
De Planejamento

AP

AR

Importao de Documentos
E Extratos Bancrios

Ciclo de Planejamento

SAP BW no Projeto CFM - LP

Planejamento

Framework de Planejamento
Front-End Clients

Planejamento Manual
Arquivo

BPS Server

Configurao
do Planejamento

SAP BPS

0SEM_MC1

SAP BW

0SEM_C12

OLAP
Database

Dados Planejamento

Comparao

0TRLP_C01

Realizado

Configurao de
Lgica
de Atribuio Dados
Realizados

Atribuio Dados Realizados

MM

GL

SD

Relatrios

Configurao
de InfoCubos
e Relatrios
Configurao dos Extratores

Dados Realizado

Contabilidade
Financeira SAP

Entrada de Dados
De Planejamento

AP

AR

Importao de Documentos
E Extratos Bancrios

Modelo Conceitual Dados Realizado

Item de
Liquidez

Empresa

Data de
Gerao

Montante - Real
Montante em Moeda Interna
Dia

Moeda

Tempo

Ms

Ano

Business Content Dados Realizado

BW - Reporting

Anlise de Aderncia
O que se pretende
fazer
1

Identificao de
GAPs

O que NO ser
feito
2

Premissas
Business Content (BCT)

Modelos de Negcios Standard

GAPs
Requisitos Que Necessitam de Aplicao de
Configuraes Adicionais e/ou Extenses

Requisitos Atendidos
no R/3
Requisitos No
Atendidos

Restries

SAP CFM L/P

Benefcios Projeto Spiridon

Fluxo de caixa real e planejado;
Dados em real-time para a melhor gesto de caixa;
Maior eficincia na gesto de caixa atravs de
relatrios de comparao;
Padro global ( Varias empresas em diferentes
paises );
Fcil manuteno

SAP CFM L/P

Duvidas e sugestes

SAP CFM L/P

Obrigado por sua ateno!