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La produccin agrcola,
ser:
Pasto Nativo
Dactilys
Avena
Forrajera
Rye Grass
Falaris SP
2. FORMULACIN Y
EVALUACIN:
1. HORIZONTE DEL
PROYECTO:
2. ANLISIS DE
DEMANDA
CELDA
DE CULTIVO SIN
PROYECTO
ENE
FEB
MAR
-21.63
-25.63
-27.83
1541.44 1726.09 1835.28
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
2.10
10.69
15.52
13.35
15.37
2.99
1.66
-331.03
96.48
336.84
214.22
271.46
-373.62
-454.39
NOV
DIC
-4.32
-19.19
-752.08 1463.60
-25.37
-29.25
-31.44
-1.40
7.19
12.02
9.73
11.40
-1.21
-2.65
-8.63
-23.28
-8.46
-9.75
-10.48
-0.47
2.40
4.01
3.24
3.80
-0.40
-0.88
-2.88
-7.76
-25.37
1622.2
5
324.45
-29.25
1819.9
7
303.33
-31.44
1936.4
7
322.75
-1.40
7.19
12.02
9.73
11.40
-1.21
-2.65
-8.63
332.20
123.94
380.39
250.27
313.43
373.44
458.92
-23.28
1537.1
0
-55.37
20.66
63.40
41.71
52.24
-62.24
-76.49
776.54
129.42 -256.18
3. ANLISIS DE OFERTA:
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO Y
CON PROYECTO
e ( m3)
Flujo de
Agua para
cubrir la
demanda
Deficit
( m3)
o (m3)
Enero
-1,622,254.81
1,073,931.38
2,696,186.19
Febrero
-1,819,970.16
1,602,930.22
3,422,900.38
Marzo
-1,936,474.63
1,560,705.92
3,497,180.55
2,800,000.00
Abril
-332,197.02
605,480.60
Mayo
123,940.84
-103,569.05
-227,509.89
937,677.62
-227,509.89 2,572,490.11
Junio
380,393.46
-589,546.90
-969,940.36
-969,940.36 1,602,549.75
Julio
250,268.64
-478,807.69
-729,076.33
-729,076.33
873,473.43
Agosto
313,433.55
-409,496.09
-722,929.64
-722,929.64
150,543.79
Septiembre
-373,437.57
31,867.40
405,304.97
Octubre
-458,921.37
583,970.11
1,042,891.48
Noviembre
-776,538.84
772,784.45
1,549,323.29
-1,537,102.54
1,143,242.98
2,680,345.52
Diciembre
5. COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS
PRIVADOS ALTERNATIVA NICA
6. EVALUACIN SOCIAL
COSTOS DE TARIFA DE AGUA
PRECIOS A PRIVADOS Y SOCIALES.
Tarifa de agua (OyM)
Precios
Privados
Precios Social
9,701,188.58
8,228,463.57
Porcentaje de recuperacin:
0.00
0.00
Monto recuperacin:
0.00
0.00
0.09
0.09
10.00
10.00
-91,579.98
-77,376.58
0.0050
0.0043
2,827,762.92
2,827,762.92
1,593.37
1,593.37
1,774.71
1,774.71
0.0050
0.0043
m3 vendidos anuales:
8.96
7.57
AO
DESCRIPCION
A PRECIOS
PRIVADOS
1 (*)
10
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
14,27
0
A PRECIOS
SOCIALES
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
12,05
7
RENDIMIENTOS ESPERADOS
Cultivo
Rendimientos esperados
13 TN
Pasto nativo
28TN
CULTIVOS
Avena forrajera
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
500.00
750.00
1665.5
1665.5
1491.00
1491.00
1160.00
1160.00
1160.00
1160.00
22 TN
Rye Grass
Pasto nativo
22 TN
Dactilys
Avena forrajera
25 TN
Rye Grass
Falaris SP
Dactilys
Pasto nativo
Avena forrajera
Rye Grass
Dactilys
Falaris SP
Falaris SP
EVALUACIN DE BENEFICIOS
PRECIO PROMEDIO
POR S/. x KG
(DISTRITAL - 2010)
PRECIO PROMEDIO
POR S/. x KG
(DISTRITAL - 2011)
PRECIO PROMEDIO
POR S/. x KG
(ESTUDIO)
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Pasto nativo
0.3
0.3
0.3
Avena forrajera
0.31
0.31
0.31
0.30
0.30
0.30
CULT IVOS
Rye Grass
Dactilys
Falaris SP
RENDIMIENTO
SIN PROYECTO
RENDIMIENTO
CON PROYECTO
7000
13,000
28,000
22,000.00
22,000.00
25,000.00
6.6 BENEFICIOS
INCREMENTALES
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
INCREMENTAL
A PRECIO PRIVADO
AOS
DESCRIPCION
A. VALOR BRUTO PRODUC.
INCREMENTAL
1.Situacin con Proyecto
2.Situacin Optimizada
TOTAL
B. COSTO TOTAL
INCREMENTAL
1.Situacin con Proyecto
2.Situacin Optimizada
TOTAL
C. VALOR NETO
PRODUCCION
INCREMENTAL
10
3,346,077
6,553,743
6,553,743
6,553,743
6,553,743
6,553,743
6,553,743
6,553,743
6,553,743
6,553,743
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
418,260
1,195,028
1,261,123
1,261,123
1,261,123
1,261,123
1,261,123
1,261,123
1,261,123
1,261,123
1,261,123
836,519
836,519
836,519
836,519
836,519
836,519
836,519
836,519
836,519
836,519
424,603
424,603
424,603
424,603
424,603
424,603
424,603
424,603
424,603
358,508
59,751
6.6 BENEFICIOS
INCREMENTALES
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
INCREMENTAL
A PRECIO SOCIAL
AOS
DESCRIPCION
A. VALOR BRUTO PRODUC.
INCREMENTAL
1.Situacin con Proyecto
2.Situacin Optimizada
TOTAL
B. COSTO TOTAL
INCREMENTAL
1.Situacin con Proyecto
2.Situacin Optimizada
TOTAL
C. VALOR NETO
PRODUCCION
INCREMENTAL
10
3,346,077
6,551,243
6,551,243
6,551,243
6,551,243
6,551,243
6,551,243
6,551,243
6,551,243
6,551,243
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
2,927,817
418,260
1,012,786
1,068,801
1,068,801
1,068,801
1,068,801
1,068,801
1,068,801
1,068,801
1,068,801
1,068,801
708,950
708,950
708,950
708,950
708,950
708,950
708,950
708,950
708,950
708,950
303,836
359,851
359,851
359,851
359,851
359,851
359,851
359,851
359,851
359,851
114,424
CONCEPTO
AOS
0
INGRESOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO (1)
Venta de agua para riego con
proyecto
Venta de agua para riego sin
proyecto
INCREMENTO DEL VALOR NETO
DE LA PRODUCCION (2)
Valor neto de la produccin
con proyecto
Valor neto de la produccin sin
proyecto optimizado
COSTOS DE INVERSION (3)
INVERSION TOTAL
COSTOS INCREMENTALES DE
OPERACION Y
MANTENIMIENTO (4)
10
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
14,270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114,423.8
8
2,333,291.
19
3,263,574.3
7
3,263,574.3
7
3,263,574.3
7
3,263,574.37
3,263,574.37
3,263,574.3
7
3,263,574.3
7
3,263,574.3
7
5,482,441.68
5,482,441.68
5,482,441.68
5,482,441.68
5,482,441.68
5,482,441.68
3,263,574.
37
5,482,441.6
8
5,482,441.68
5,482,441.68
2,218,867.
31
2,218,867.31
2,218,867.31
2,218,867.31
2,218,867.31
2,218,867.31
2,218,867.31
2,218,867.3
1
2,218,867.31
2,218,867.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,701,188
.58
9,701,188.
58
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
Costos de operacin y
mantenimiento con proyecto
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
14,983.50
Costos de operacin y
mantenimiento sin proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,710.3
8
3,262,860.8
7
3,262,860.8
7
3,262,860.8
7
3,262,860.87
3,262,860.87
3,262,860.8
7
3,262,860.
87
3,262,860.8
7
3,262,860.8
7
(5
9,701,188
.58
8,349,606
.73
23.37%
AOS
1
10
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
12,093.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114,423.8
8
3,263,574.37
3,263,574.37
3,263,574.37
3,263,574.37
3,263,574.3
7
3,263,574.3
7
3,263,574.3
7
3,263,574.3
7
3,263,574.3
7
2,333,291.1
9
5,482,441.68
5,482,441.68
5,482,441.68
5,482,441.68
5,482,441.68
5,482,441.68
5,482,441.68
5,482,441.68
5,482,441.68
2,218,867.3
1
2,218,867.31
2,218,867.31
2,218,867.31
2,218,867.31
2,218,867.31
2,218,867.31
2,218,867.31
2,218,867.31
2,218,867.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS INCREMENTALES DE
OPERACION Y
MANTENIMIENTO (4)
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
Costos de operacin y
mantenimiento con proyecto
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
12,056.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114,460.8
8
3,263,611.37
3,263,611.37
3,263,611.37
3,263,611.37
3,263,611.3
7
3,263,611.3
7
3,263,611.3
7
3,263,611.3
7
3,263,611.3
7
0
INGRESOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO(1)
8,228,463.5
7
INVERSION TOTAL
8,228,463.57
Costos de operacin y
mantenimiento sin proyecto
(5 )
8,228,463.5
7
9,827,148.1
6.8 INDICADORES DE
RENTABILIDAD
DETALLE
A PRECIOS DE
MERCADO
A PRECIOS
SOCIALES
INVERSION
9,701,188.58
8,228,463.57
VAN
8,349,606.73
9,827,148.19
23.37%
27.93%
TIR
porcentua
les
30%
Incremento
de la
Inversin
15%
10%
5%
-5%
Reduccin
de reas
incorporada
s a la
produccin
-10%
-15%
-25%
VAN
7,358,609.
12
8,592,878.
65
9,004,301.
83
9,415,725.
01
8,379,458.
35
6,931,768.
52
5,484,078.
69
1,502,931.
65
TIR
(%)
B/C
20.84%
1.68
24.04%
1.90
25.25%
1.99
26.54%
25.45%
2.08
2.01
22.89%
1.83
20.24%
1.66
12.33%
1.18
VAN
5,439,250.
16
6,894,428.
45
7,379,487.
87
7,864,547.
30
5,745,995.
99
4,353,638.
96
2,961,281.
92
176,567.
85
TIR
(%)
B/C
16.81%
1.43
19.77%
1.61
20.89%
1.69
22.08%
19.20%
1.76
1.59
16.90%
1.44
14.50%
1.30
9.35%
1.02
porcentua
les
30%
Incremento
de la
Inversin
15%
10%
5%
-5%
Reduccin
de reas
incorporada
s a la
produccin
-10%
-15%
-25%
VAN
7,358,609.
12
8,592,878.
65
9,004,301.
83
9,415,725.
01
8,379,458.
35
6,931,768.
52
5,484,078.
69
1,502,931.
65
TIR
(%)
B/C
20.84%
1.68
24.04%
1.90
25.25%
1.99
26.54%
25.45%
2.08
2.01
22.89%
1.83
20.24%
1.66
12.33%
1.18
VAN
5,439,250.
16
6,894,428.
45
7,379,487.
87
7,864,547.
30
5,745,995.
99
4,353,638.
96
2,961,281.
92
176,567.
85
TIR
(%)
B/C
16.81%
1.43
19.77%
1.61
20.89%
1.69
22.08%
19.20%
1.76
1.59
16.90%
1.44
14.50%
1.30
9.35%
1.02
7. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
B/C
Considerando supuestos y valores aproximados se
ha realizado el correspondiente Anlisis de
Sensibilidad para las variables que generan
incertidumbre, entre ellas tenemos:
Incremento de la inversin total. (concreto)
Reduccin de ingresos agrcolas (pasto nativo,
avena forrajera, dactylis, rye grass y falaris sp).
Reduccin de reas incorporadas a la
Variacione
A precios sociales
A precios privados
s
produccin.
Variables
porcentua
les
30%
Incremento
de la
Inversin
15%
10%
5%
-5%
Reduccin
de reas
incorporada
s a la
produccin
-10%
-15%
-25%
VAN
7,358,609.
12
8,592,878.
65
9,004,301.
83
9,415,725.
01
8,379,458.
35
6,931,768.
52
5,484,078.
69
1,502,931.
65
TIR
(%)
B/C
20.84%
1.68
24.04%
1.90
25.25%
1.99
26.54%
25.45%
2.08
2.01
22.89%
1.83
20.24%
1.66
12.33%
1.18
VAN
5,439,250.
16
6,894,428.
45
7,379,487.
87
7,864,547.
30
5,745,995.
99
4,353,638.
96
2,961,281.
92
176,567.
85
TIR
(%)
B/C
16.81%
1.43
19.77%
1.61
20.89%
1.69
22.08%
19.20%
1.76
1.59
16.90%
1.44
14.50%
1.30
9.35%
1.02
8. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
8.1 Arreglos institucionales previstos
para las fases de pre operacin y
Operacin.
8.2
Capacidad
de
gestin
de
la
organizacin en las etapas de inversin
y operacin
Etapa de Inversin:
Respecto al expediente tcnico y la ejecucin
del proyecto, el Gobierno Regional de Pasco
convocar a travs de OSCE a las consultoras
interesadas,
Etapa de Operacin:
El componente de capacitacin incluye
fortalecer al comit de regantes en la
administracin y gestin adecuada para el
xito del comit,:
8.3 Sostenibilidad
inversin
Financiera
de
la