2013 02 CO - MM - PP v1.0

Entrenamiento SAP:
Integracin
CO MM PP
Market / Project: Mexico

Luis Cantu / Francisco Javier Cruz / David Valdes /
Luis Caraza
Business + Information Solutions
Integracin CO MM PP (Da 1)
Estructura Organizacional
Estructura Organizacional SAP

Estructura Organizacional Pepsi
Jerarqua estndar del Centro de Costos
Jerarqua estndar del Centro de Beneficios
Asignaciones
Datos Maestros
Centros de costos
Centros de beneficio
Elementos de costo (Numero de cuenta)
Maestro de materiales
Integracin CO MM PP (Da 1 cont.)

Configuraciones
Configuracin de movimientos
Contabilizaciones automticas
Asignacin automtica de cuentas
Creacin Automtica de Elementos de Coste
Produccin
Recetas
ZFIN
ZSFG
Transacciones comunes
Tratamiento posterior de notificaciones con errores en determinacin costes
reales (COFC)
Procesos de notificacin marcados (CO1P)
Tratamiento posterior registros errores mov. mercancas automticos (COGI)
Ordenes de produccin
Introduccin
Flujo de Operacin InterCo
Liquidacin y cierre de la orden
Proceso Rechazos
Contabilidad de Costos de produccin
Variante de costeo
Contabilidad de costos de produccin
Estructura de componentes de costo
Planeacin de costos de produccin
MLCCS_KO88_TREATMENT
Verificacin de consistencia y correccin de componentes de costos de
excepciones.
Estructura Organizacional SAP
Estructura Organizacional Pepsi
De acuerdo con la jerarqua global PI, el Controlling area (Sociedad CO) PI01 PepsiCo
International:
Se utilizar para todas las sociedades.
Se utilizar la moneda del grupo (USD)
Se utilizar el estndar K4 fiscal variante ao, lo que representa un ao calendario con 12

puntos y 4 perodos especiales.
El PI01 CO ser asignado al Operating concern (Sociedad PA) PI02.
Jerarquia de Centros de Costos
La jerarqua de centros de costos estndar se ha estructurado por:
Divisin (Pepsi International)

Regin (Amrica Latina)
Pas (Mxico)
Empresa (PepsiCo Inter. Mxico, Pepsi Cola Mexicana, Gamesa, Gatorade, Sabritas)
rea
Planta
Sucursal
OKEO / OKENN Modificar/Visualizar
Jerarquia de Centros de Beneficios

La jerarqua de centros de beneficio se ha estructurado por
Divisin (PI International)
Regin (Amrica Latina)
Unidad de negocio (bebidas, galletas saladas, dulces, cereales, Otros)
KCH5N / KCH6N Modificar/Visualizar
Asignacin Sociedad CO
SPRO Asignacin Controlling Asignar
Sociedad CO a sociedad PA
Se asignan las sociedades CO para las que desea
gestionar una cuenta de resultados conjunta a una
sociedad PA.
Sociedad CO PI01 PepsiCo International

Sociedad PA PI02 PepsiCo International
10
Asignacin de Sociedades
OX19
Se asignan las sociedades para las
que desea gestionar una
contabilidad de centros de costo
conjunta a una sociedad CO.
Slo si gestiona una contabilidad de
costos multisociedades, deber
asignar explcitamente las
sociedades a la sociedad CO.
11
Datos Maestros - Centro de Costos

SAP Easy Access Finanzas Controlling Contabilidad Centros De
Beneficios Datos Maestros Centro de Beneficios Tratamiento Individual
Los centros de costos nos ayudan a

conocer los costos incurridos en una
organizacin en los diferentes
departamentos.
12

KS02
Modificar Centro de Costo
Se puede modificar los datos
bsicos, como nombre,
descripcin, categora de centros
de coste, departamento, persona
responsable, indicador, o
direccin, las veces necesarias.
Slo se puede asignar un centro
de costos a un nodo de la
jerarqua estndar.
13

Todos los centros de costo de Gamesa y Sabritas se replican en la compaa MX00 PepsiCo Internacional Mxico;
para grabar el costo incurrido por PIM de estos centros de costo para los diversos servicios compartidos.
Name
Description
MX00CPIM
PIM
MX00CEVO
Evolve
MX00CCSF
Center of Financial Services
MX00CCIM
Consolidation
MX00CSAB
Sabritas
MX00CGAM
Gamesa
MX00CGAT
Gatorade
MX00CPEP
Pepsi
Las siguientes categoras de Centro de

costos se han utilizado para clasificar los
tipos de centro de costos.
E
F
G
H
L
M
S
V
W
Desarrollo
Produccin
Logstica
Servicio de centro de costo
Gestin
Materiales
Social
Ventas
Administracin
14
Datos Maestros - Centro de Beneficio
SAP Easy Access Finanzas Controlling Contabilidad Centros De

Beneficios Datos Maestros Centro de Beneficios Tratamiento Individual
Los centros de beneficios tiene como

objetivo medir la rentabilidad de algn
rea o departamento dentro
organizacin.
15
Datos Maestros - Centro de Beneficio

KE51
Crear centro de beneficio
Los centros de beneficio son

vlidos durante un perodo de
tiempo especfico.
Esto tiene ventajas en que:
No se presentan complicaciones
cuando un nuevo ao fiscal
comienza.
Puede introducir los cambios
futuros a los datos maestros.
16
Datos Maestros Elementos de Costos

Son los portadores de costos e ingresos. Son los encargados de pasar los costos de FI a CO por
medio de objetos de imputacin a los que llamamos elementos de costos.
Elementos de
costos
Costos secundarios
Costos primarios
Para poder contabilizar un costo primario es necesario un objeto de imputacin (centro de costos,
orden interna etc) con el fin de identificar el origen del costo.
Los costos secundarios son exclusivamente movimientos internos de CO (Activity Types)

Activity Type
IND01
IND02
LAB01
LAB02
Description
Indirect Variable OH
Indirect Fixed OH
Direct Labor
Direct Labor
17
MAESTRO DE MATERIALES
18
Maestro de materiales
Objetivo :
El maestro de materiales contiene informacin sobre todos los materiales que una
compaa aprovisiona, produce, almacena y vende.
Maestro de materiales, principales funciones:
En Gestin de compras, para la gestin de pedidos.
En Gestin de stocks, para la contabilizacin del movimiento de mercancas y del
inventario.
En Verificacin de facturas, para la contabilizacin de facturas.
En Comercial, para la gestin de pedidos de cliente.
En Planificacin de la produccin y Control para la planificacin de necesidades de
material, la programacin y la planificacin de trabajo.
19
Registro maestro de materiales

El registro maestro de materiales contiene toda la informacin necesaria para gestionar un
material. Estos datos aparecen dispuestos por vistas. Las vistas corresponden a los
departamentos de la empresa en los que se emplea ese material. Para calcular el coste del
material, son especialmente relevantes las vistas del Clculo del coste, de la Contabilidad y de
la Planificacin de necesidades de material.
20

El clculo del coste de material facilita la siguiente informacin acerca de la vista de
contabilidad o clculo del coste del registro maestro de materiales:
Precios estndar para materiales con control de precios estndar

Precios fiscales y precios contables para la valoracin de inventario 1, 2 y 3
Otros precios plan 1, 2 y 3
Precio estndar: Si un material tiene asignado un precio estndar, el valor del material siempre se
calcula con ese precio. Si los movimientos de mercancas o las recepciones de factura contienen un
precio distinto del precio estndar, las diferencias se contabilizan en una cuenta de diferencias de
precio. La desviacin no se tiene en cuenta en la valoracin .
Precios fiscales y contables 1, 2 y 3 : El usuario crea un clculo del coste del inventario para
calcular precios contables o fiscales para productos semielaborados y terminados. Una vez realizado
el clculo del coste del inventario, los resultados de ste se pueden transferir al maestro de materiales
como precios fiscales y contables
Precios plan 1, 2 y 3: Estos se establecen con fecha de validez y pueden introducir estos precios
manualmente o bien determinarlos mediante el clculo del coste de material.
21
MM03: Maestro de Materiales

Pestaa: Contabilidad 1
Pestaa: Contabilidad 2
22

Pestaa: Calculo de Coste 1
Pestaa: Calculo de Coste 2
23
Tablas CO
TKA01
TKA02
KEKO
KEPH
KALO
KANZ
CSKS
CSKT
CRCO
COSP
COEP
COBK
COST
AUFK
Controlling areas
Controlling area assignment
Product-costing header
Cost components for cost of goods manuf.
Costing objects
Sales order items - costing objects
Cost Center Master Data
Cost center texts
Assignment of Work Center to Cost Center
CO Object: Cost Totals for External Postings
CO Object: Line Items (by Period)
CO Object: Document header
CO Object: Price Totals
Internal order Master
24
Transaccin OBYC
Transaccin OMJJ
25

Todos los materiales en SAP tienen un maestro de material. Este maestro de
material contiene varias vistas.
En la vista de contabilidad 1 del maestro de materiales adems de otros

valores encontraremos el campo Categora de valoracin. Este campo es el
vinculo vital que asegura que los documentos contables se apliquen
automticamente (Ejemplos de Categora de valoracin pueden ser: Productos terminados, Semi-terminados,
materia prima, etc.).
26
La combinacin de la categora de valoracin + clase de movimiento ayudan en

la determinacin de la cuenta de mayor
SAP nos ayuda a tener diferentes cuentas para los distintos movimientos y el
mismo material, a travs de ligar la clase de movimiento con una operacin
determinada.
27

Recapitulando.
Maestro de materiales->Categoras de valoracin->Clase de movimiento->
Operacin.
Ejemplo:
1) Entrada de mercanca Materia prima con referencia a una orden de
compra:La clase de movimiento para entrada de mercanca con referencia a pedido es
101.
El asiento contable ser de la siguiente manera:
Inventario de materia prima - Debito
GR/IR (Goods Receipt/Invoice Receipt) - Crdito
(GR/IR es una cuenta provisional en SAP).
La configuracin para los asientos contables se realizara en la transaccin OBYC
28
CONFIGURACIN DE
MOVIMIENTOS (OMJJ)
29
Transaccin OMJJ
La transaccin OMJJ corresponde a la configuracin de
movimientos relevantes para el modulo de MM.
En esta transaccin se conjuntan varias opciones de configuracin
en las que los movimientos de MM estn involucrados, entre ellas, la
integracin de los diferentes tipos de movimiento con relacin a las
contabilizaciones que efectuaran.
Los movimientos pueden seleccionarse de acuerdo a una variedad
de criterios, los cuales se muestran en la siguiente imagen:
30
Transaccin OMJJ
Los movimientos pueden seleccionarse de acuerdo a una variedad
de criterios que pueden usarse solos o en combinacin. Estos se
muestran en la siguiente imagen :
31
Transaccin OMJJ
Integracin de movimientos con contabilidad
En la transaccin OMJJ se determina entre otras cosas, la
integracin de cada tipo de movimiento con el modulo de
contabilidad, a travs de distintos conceptos, algunos de los cuales
se enuncian a continuacin:
Actualizacin de valor
Actualizacin de cantidad
Indicador de movimiento
Clave de operacin
Clave de modificacin de cuenta
Un mismo tipo de movimiento puede tener distintas combinaciones

de caractersticas.
32
Transaccin OMJJ
33
Transaccin OMJJ
Ejemplo para una entrada de mercancas con referencia a un pedido
de compras, para un material inventariable:
Movimiento relevante:
101
Actualiza valor:
Si
Actualiza cantidad:
Si
Indicador de movimiento:
B (Movimiento de mercancas para pedido)
En la pantalla correspondiente de modificacin de cuentas, se

muestran las distintas claves de operacin relacionadas con el
movimiento y las caractersticas indicadas
34
Transaccin OMJJ
35
Transaccin OMJJ
La combinacin de las claves de operacin determinadas a travs
del tipo de movimiento, mas los datos extrados del maestro de
materiales, se realizar[a la determinacin de cuentas de acuerdo a la
configuracin existente en la transaccin OBYC.
36
CONTABILIZACIONES
AUTOMTICAS (OBYC)
37
Transaccin OBYC
En esta transaccin se configuran las cuentas contables a las que
se har referencia cuando se realicen movimientos en el modulo de
MM, de forma que se realicen las afectaciones contables al mismo
tiempo que se generan los documentos de material.
Lo que se encuentra en esta transaccin son diferentes tipos de
operacin que indican afectaciones contables, tales como>
Contabilizacin de inventarios
Variaciones de existencias
Gastos / Ingresos por consumo
Etc.
38
39
Transaccin OBYC
Una misma operacin puede estar asociada a distintos planes de
cuentas. De esta forma, se pueden configurar distintos esquemas de
contabilizaciones automticas para diferentes company codes, por
ejemplo.
Dentro de cada operacin, hay distintos datos que ayudan a

determinar la cuenta que ser afectada finalmente. Asimismo,
dependiendo de la operacin habr distintos parmetros internos
40
Transaccin OBYC
41
Transaccin OBYC
La determinacin de cuentas se efecta dependiendo del
movimiento realizado, mas los datos obtenidos del maestro de
material (en el caso de materiales con registro maestro) mas los
datos organizacionales (company code planta)
42
Transaccin OBYC
Ejemplo de determinacin de cuentas para un movimiento de
entrada de mercancas de un material tipo ZING en el centro 8095
(Operacin de contabilizacin de inventario BSX)
Cuenta a afectar
43
INCIDENTES RELACIONADOS
44

Incidentes
relacionados
Los incidentes registrados para la determinacin de cuentas, han sido histricamente relativos a la
generacin de diferencias entre tipos de cambio (USD vs. MXN por ejemplo).
Cuando en la configuracin de cuentas, para la operacin KDM (Diferencias de cambio gestin de
materiales), no existe la entrada correspondiente para la clase de valoracin del material, al no
encontrar una cuenta para afectar, se genera el error M8147.
La solucin usual es completar la configuracin faltante, de forma que el sistema este preparado para
cualquier eventualidad en lo que a diferencias de tipo de cambio se refiere.
45
Asignacin Automtica de Cuentas

Datos maestros de elementos de coste (Transaccin KA02)
46

Asignacin automtica de cuentas de acorde con los elementos de
coste primarios (Transaccin OKB9)
47

coste primarios (transaccin OKB9)
Datos por
Compaa que aplicar la asignacin automtica.
Elemento de coste (Clase de coste) que aplicar la asignacin automtica.
Indicadores
InDiv. Determina que la divisin de la afectacin CO sustituye una divisin del
apunte contable introducida adicionalmente o derivada de otra forma.
Obj.PA. Al marcar este campo, se especifica un objeto PA para que sea
sustituido en contabilizaciones automticas, como, por ejemplo, las que se
generan en la gestin de materiales, y tambin se transfieren las
correspondientes contabilizaciones a la cuenta de resultados.
Asignacin automtica de
Centro de Coste que se asignar automticamente al usar el elemento de coste
Orden
Centro de Beneficio
48

Campos Obligatorios
En las asignaciones detalladas se pueden almacenar adicionalmente a la
sociedad y la clase de coste por mbito de valoracin y divisin. Con eso se ha
de especificar slo una de estas unidades organizativas. Bajo una sociedad FI y
una clase de coste se ha de determinar qu unidad organizativa se ha de indicar
siempre en caso de otra especificacin.
49

Detalle por divisin / mbito de valoracin
50

Detalle por centro de beneficio
51

Al momento de derivar la informacin el sistema determina la
asignacin de cuenta mas detallada, as que lee primero las
entradas en el Customizing.
Si el sistema no encuentra informacin, entonces usa los datos
maestros de elementos de costo.
52

Transaccin OKB2 - Valores por defecto
53

Transaccin OKB3 - Creacin de Juego de Datos
Transaccin SM35 Ejecucin de Juego de Datos
54
Otras transacciones relevantes
FAGL3KEH. Centros de Beneficio por defecto

OKC7. Reglas de Validacin CO
OKC9. Reglas de Sustitucin CO
OX18. Asignacin Planta-Compaa
55
PRODUCCIN - RECETAS
56
Receta Maestra
Es la base de las ordenes de proceso
Su estructura esta compuesta de un encabezado y operaciones
La operacin de la receta maestra se encuentra subdividida en fases
Contiene los elementos necesarios para la planeacin de produccin
en la industria de procesos (PI)
En Sabritas / Gamesa se tienen recetas para productos terminados ZFIN
Y para semiterminados ZFSG
57
Receta Maestra
58
Que es lo que
planea la receta
maestra?
59
Planeacin en una receta maestra
El uso de los recursos

Las inspecciones de calidad a realizar al producir
El uso y produccin de materiales durante el proceso
Los pasos a realizar en un proceso, es decir, operaciones y fases
La secuencia de proceso, definiendo la relacin entre fases
Valores estndar para las actividades a realizar en una fase, siendo
estos las bases para calcular fechas, requerimientos de capacidad y
costos
60
Componentes de una receta

maestra
61
Material
Materia que es comprada o vendida, o bien consumida o creada en
produccin.
Materia prima
Materia que no ha sido alterada, donde mas
tarde se transforma para elaborar materiales
Producto semiterminado
Producto tipo granel. Por ejemplo, las galletas
y papas sin empaque
Producto terminado
Producto final del proceso de manufactura
62
Lista de Materiales (BOM)

Lista estructurada y completa de los componentes que conforman a
un producto. La lista contiene el numero de objeto de cada
componente junto con su cantidad y unidad de medicin.
63
Recurso
Entidad donde una operacin es realizada, compuesta por distintos
elementos asignados en un proceso de produccin.
64
Versin de fabricacin
Liga la receta maestra con la lista de materiales para crear un plan de
produccin para el material o bien, para producir un material.
65
Receta en
Sabritas/Gamesa
66
Tipos de material
ZFIN
ZSFG
67
Lista de materiales
ZFIN
ZSFG
68
Versin de fabricacin
ZFIN
ZFSG
69
-Encabezado
Receta
El estatus determina
si se puede usar o
no la receta
La utilizacin
Fabricacin se usa
para PI
70
-Operaciones/fases
Receta
71
-Materiales usados
Receta
72
Cmo diferenciar un
producto ZFIN de uno ZSFG
en Sabritas / Gamesa?
73
Diferencias entre ZFIN y ZSFG en Gamesa

ZFIN
ZSFG
Comienza con 3000 y otros 5
nmeros mas
Fabricado en una misma planta.
Es de consumo externo
No calcula tiempos de costos de
actividades excepto en casos de
Multiempaque o Multigranel
Es escaneado a travs de la trans.
ZPPPAES
En COR1 usa exclusivamente la
clase de Orden de Proceso ZPI1
Lote de produccin es nombrado con
planta, ao, semana del ao, da de
la semana e indicador si es de
exportacin
Comienza con 2000 y otros 5

nmeros mas
Puede ser fabricado en la misma
planta o abastecido por otra
Consumo interno en la mayora de
los casos
Calcula tiempos de costos de Indirect
Labor y Time Labor
Generalmente no es escaneado. Se
notifica con la trans. COR6N
En COR1 usa exclusivamente la
clase de Orden de Proceso ZPI2
Lote de produccin es nombrado con
un numero aleatorio y se genera
automticamente.
74
???
Preguntas
frecuentes
75
Qu es ms importante?
La receta o el reporte de produccin real?
Las dos son importantes y no podemos escatimar una de la otra, por
lo que lo correcto es tratar constantemente de asemejarlas para que
cuando se produzca se conozca el tiempo aproximado que tomara la
produccin, su costo e insumos o materias primas requeridas
76
Cul es la importancia de tener una receta

actualizada / corregida?
Permite medir eficiencia y detectar variaciones
Permite reservar el material necesario para producir el producto
solicitado al programar la orden de proceso
Permite planificar el abasto correcto de materia prima y con esto
prevenirse de cumplir con la demanda de produccin.
Los materiales que sugiere la receta son los que se pronosticaron
por lo tanto no habr variacin significativa entre la cantidad terica
y la real (trans. ZPPP007) as como los costos.
77
Como s?
Cmo s que materiales incluye una receta?
Entrando a la trans. C203, escoger la receta u hoja de ruta,
seleccionamos a la pestaa de materiales, oprimimos botn de Lista
mat
Cmo s cunta cantidad tomar fabricar?

Por ejemplo, 500 Kilogramos de granel de Chokis
- Se entra a la trans. CS11 y se pone el material, planta, aplicacin lmat
PP01 y cantidad a emplear 500.
Cmo s que la versin de fabricacin no contiene errores?

- Opcin 1: Entrar en la trans. C203, abrir la pestaa de materiales,
presionar el botn Vers. Fabricacin y presionar botn de Verificar.
- Opcin 2: Desde la trans. MM03, pestaa Planificacin de nec. 4,
presionar botn versin de fab., botn detalle y finalmente botn verificar.
78
Como s?
Cmo s que una receta est lista para producirse?
Verificando que no tenga peticin de borrado
- Entrar en la trans. C203, al abrirse la receta al lado derecho del campo
Grupo de recetas se muestra la casilla de Pet. De borrado, esta debe
estar vaca o sin marcar.
Verificando su fecha de validez no est caduca

- Entrar a la trans. C203 y abrir la pestaa de Datos de gestin.
En la seccin de validez se muestra fecha inicial y final.
79
Como s?
Cmo s que una receta est lista para producirse?
Corroborando que la receta tiene estatus de liberada:
- Entrar en la trans. C203, en la pestaa cabecera receta
Validando que el material no est bloqueado para fabricacin:

- Entrar en la trans. MM03
- A nivel todas las plantas, entrar a la pestaa Datos Base 1 y validar que el
campo Status mat.todos ce. este vaco o Z3 (Activo)
- A nivel planta, entrar a la pestaa Planif. Necesidades 1 y validar que el campo
Stat.mat.especf.ce. este vaco o Z3 (Activo)
80
Como?
Cmo verifico las modificaciones a la receta?
-Las modificaciones se pueden observar desde la transaccin
CA60, llenando los campos solicitados.
Cmo verifico los cambios a la lista de materiales de una receta?
-Con la transaccin CS80, nmero de material, Centro y
utilizacin 1, oprimir tecla Enter, poner la fecha a partir de la cual
se desea consultar
Cmo verifico las modificaciones al material?
-Con la transaccin MM04, se introduce el material y en caso que
aplique, la planta.
81
Donde?
Dnde verifico que los consumos coincidan con los planificados
que tiene la receta?
-Con la transaccin ZPP0007, se introduce sociedad MX70, planta ,
material, reporte de consumos y el tipo de material.
Dnde verifico en qu productos terminados fue consumido un

componente? Por ejemplo, cartn de empaque
-Con la transaccin COOISPI seleccionando:
La Lista Notificaciones
Disposicin /00000000001
La planta en el segmento cabecera
La fecha de inicio programada (rango) en el segmento Fechas
absolutas a nivel cab.
El componente a revisar sus consumos en el segmento Seleccin a
nivel componentes
82
Donde?
Dnde encuentro la relacin entre la produccin y los costos?
-En la transaccin COR3, ir al men Pasar a -> Costes -> Anlisis
83
TRANSACCIONES COMUNES
84
Tratamiento posterior de notificaciones con

errores en determinacin costes reales
(COFC)
Al cerrar rdenes, pueden ocurrir errores si la orden cuenta con peticiones abiertas.
85
Caso COFC
Otro caso es cuando las notificaciones de la orden cuenta con notificaciones sin
horas reportadas.
86
COFC
Para esto, revisamos la transaccin COFC para verificar la existencia de errores de
costos.
87
Caso COFC
Es necesario procesar los errores que se generan en la transaccin.
Al dar doble click sobre cada uno de los renglones nos dar el
detalle de la actividad y centro de costes.
88
Caso COFC
Es necesario procesar los errores que se generan en la transaccin.
Con esta informacin , el Equipo de Costos actualizar las

actividades para el periodo actual ( transaccin KP26)
89
Procesos de notificacin marcados (CO1P)

Esta transaccin permite corregir los errores detectados durante el
procesamiento de los movimientos automticos de mercanca o
backflushing. Al entrar debemos capturar la sig. Informacin:
90
CO1P
Al correr la transaccin con la pantalla anterior nos da este
descripcin:
91
Ejemplo CO1P
El error se gener por una inconsistencia en el programa de
escaneo al momento de darle entrada a una tarima (etiqueta
8277845005) Contador 1)
Error: Entr. Mercancas autom.
Seleccionar el rengln y
dar click en Guardar
92
Caso CO1P
Aparecern dos Errores:
Entr. Mercancas autom.
Toma retroactiva
Es necesario procesar primero el error de Backflushing o Toma

retrograda y despus el error de la entrada de mercancas
automtica.
93
Caso CO1P
Al seleccionar guardar aparece Proceso notificacion en activo
Hay procesos pendientes por procesar que hasta que no se liberan

permiten hacer modificaciones sobre el lote, por lo que el error se va
a la transaccin COGI
94
Casos CO1P
A partir de este momento el error deja de aparecer en la CO1P
Debemos corregirlo en la transaccin COGI
95
Tratamiento posterior registros errores mov.

Mercancas automticos (COGI)
Encuentra y corrige errores generados despus de cualquier
movimiento de mercanca automtico o backflushing.
96
COGI
Entrar a la transaccin COGI e introducir no. de orden y F8
97
Caso COGI
En el caso de aparecer el Error: Introduzca lote
Verificar que haya suficiente inventario para abastecer el consumo

Seleccionar el lote correcto y seleccionar el botn de Guardar
98
Caso COGI
En el caso de Cantidad entregada no es igual a la notificada
Error: LO util. libre por debajo de cantidad unidad : material planta
Verificar que haya suficiente inventario para reversar la produccin

Verificar que el lote y almacn sean correctos. De no ser as, dar
doble clic en el error y cambiar el dato correspondiente y seleccionar
el botn de Guardar
De esta manera se descontarn las 42 cajas pendientes y la
cantidad notificada ser igual a la cantidad entregada
99
Caso COGI
Para el caso Cantidad entregada no es igual a la notificada
Se desea notificar una cantidad mayor a la planeada
Error: OF Cantidad de orden excedida en cantidad unidad : material planta
Entrar a la COR2 con la orden y habilitar la casilla Exceso ilimitado

de suministro en la pestaa Entrada de mercancas
Procesar el error en la transaccin COGI para que la cantidad
notificada coincida con la entregada.
100
Caso COGI
Error: No dispone de autorizacin para esta actividad en almacn
Es necesario solicitar el apoyo de un usuario que tenga autorizacin

para realizar el movimiento deseado.
El usuario con autorizacin puede entrar a la transaccin COGI y
procesar el error, de esta manera ser corregido satisfactoriamente.
101
Caso COGI
Error: El material num posee el status Bloq. para aprov./almacn en
el centro num
Es necesario solicitar el apoyo de datos maestros para desbloquear

el material deseado en la planta solicitada.
El error podr ser procesado despus de que el material haya sido
desbloqueado
102
Ordenes de Produccin
Introduccin a la Produccin en Gamesa / Sabritas
En qu plantas aplica Interco / Legado?
Ciclo de vida de la Papa en Sabritas
Varios PTs en un PT Multiempaque
Varios grneles en un Producto Terminado
Interpretacin de la receta a producir (PT)
Flujo de Operacin con modelo Intercompaa (PT)

Creacin de Orden de Proceso (automtica)
Creacin de Orden de Proceso (manual)
Impresin de Etiquetas
Escaneo de Etiquetas
Reporte de consumos de materiales
Reportar consumos granel en la COGI
Cierre Tcnico
Inspeccin de Control de Calidad
Validacin de saldo antes de liquidar
103
Ordenes de Produccin
Liquidacin y Cierre de la Orden
Ejecutar la liquidacin de la orden
Validacin de anlisis de variacin de costos
Dar cierre final a la orden
Comparativo con la produccin de granel
Proceso de Rechazos
Validacin de Pre-requisitos
Ejecutar transaccin ZMM0095
104
En qu plantas aplica Interco / Legado?

En la tabla ZMXRMMT_INTERCO las plantas marcadas en la columna FLAG ZB1 son
las que tienen el modelo Interco.
105
Ejemplos del Modelo Intercompaa y plantas Mixing

Negocio
Manufacturera Comercializadora
Legado (*)
Ej. Mixing
7702
8002
OMS
8063
7772
8072
OMEGA
8076
7780
8080
OMEGA
8028
8007
8007
106
Ciclo de vida de la Papa en Sabritas
ST
PT
$
$
$
107
Varios PTs en un PT Multiempaque

Varios PT
PT
Multiempaque
108
Varios grneles en un Producto Terminado

Varios ST
PT
109

Interpretacin de la receta a producir
Unidad de
medida de
fabricacin
110
1.Flujo de Operacin con modelo Intercompaa
COR2
KO88
ZPP_CORDPRO
(COR1)
ZPPETIQ
ZPPPAES
Se
realiza
el
proceso
Finalmente
se
leconsumos
daCierre
elde la
Sedarle
crean
En
crea
este
la
seEtiquetas
orden
realiza
lapor
reportan
los
Al
En
este
el
paso
estatus
se
realiza
Escaneo
deCerrado
Etiquetas
estatus
de
la,se
cada
tarima
y se
reflejan
a)
Manualmente
de
Calidad.
(COR1)
yInspeccin
desperdicios
de
Tcnico
liquidacin
(TECO)
cuya
afinalidad
laa orden
reporta
lael
produccin
en
orden
para
confirmar
que
enAutomticamente
la tabla
b)
Cuando
se
acepta
la(ZPP)
materiales
cuya
se
es
inicia
repartir
los
proceso
costos
de
por el
Manuf.
Comercial.
Se al e
ciclo
de
ha
ZMXRPPT_ETIQ
Se
Decisin
revisa
de
disp.
Empleo
deligada
material,
se
informacin
ser
facturacin
mano
deyproduccin
obra,
Intercompaa.
materiales
refleja
en
tabla
concludo.
estatus
confirma
receta,
producto
hace de
nmero
deque
indirectos
aorden.
loselse
Centros
ZMXRMMT_FACTURA
reservacin
tiene larespectivos
Calidad
materiales
esperada.
Costos
.
COR6N
TECO
COR2
QA32
(COR6N)
111
Flujo de Operacin con modelo Intercompaa

1.1 Creacin de Orden de Proceso (automtica)
Crear orden en transaccin ZPP_CORDPRO.
112

1.1 Creacin de Orden de Proceso (manual)
Entrar a la transaccin COR1.
113

114

115

116

117

Cantidad
sugerida
por la
Receta
Disponibilidad del
material
Consumos por ser

notficados
118

1.2 Impresin de Etiquetas
Imprimir etiquetas con transaccin ZPPETIQ.
119

1.2 Impresin de Etiquetas (Cont.)
Esta es la pantalla resultado de impresin de Etiquetas
** Tip: Actualmente slo se tiene configurada esta transaccin en Idioma Espaol.
120

1.2 Impresin de Etiquetas (Cont.)
Una vez impresas las etiquetas, se llena tabla ZMXRPPT_ETIQ.
121

1.3 Escaneo de Etiquetas
En este paso se escanean las etiquetas con la transaccin ZPPPAES.
122

1.3 Escaneo de Etiquetas (Cont.)
Al escanear las tarimas en el sistema se realiza la Entrada de Mercancas en la
planta Manufacturera (Movimiento 101) y en la Comercializadora (ZB1).
123

1.3 Escaneo de Etiquetas (Cont.)
Una vez escaneadas las etiquetas, en la tabla ZMXRPPT_ETIQ.se marca con una X el
campo READ_X
Y se llena tabla ZMXRMMT_FACTURA con los movs. 101 y ZB1
124

1.4 Reporte de consumos de materiales
Notificacin final de consumos en la transaccin COR6N.
En esta pantalla damos clic en botn Movimientos de Mercancas.
125

1.4 Reporte de consumos de materiales
126

1.5 Reportar consumos granel en la COGI
Procesar movimientos de mercanca erroneos (granel) en la transaccin COGI.

(Backflushing)
127

1.6 Cierre Tcnico
Dar cierre tcnico en la transaccin COR2.
(A partir de aqu comienza el proceso de Facturacin)
128

1.7 Inspeccin de Control de Calidad
En la Transaccin QA32 Realizar la inspeccin (Presionar botn Resultados)
129

1.7 Inspeccin de Control de Calidad (Cont.)
En la Transaccin QA32 Tomar Decisin de Empleo Aceptado (Botn DE)
130

1.8 Validacin de saldo antes de liquidar
Verificar saldo de la orden.
131

2. Liquidacin y Cierre de la Orden
2.1 Ejecutar la liquidacin de la orden
132

2.1 Ejecutar la liquidacin de la orden
133

2.2 Validacin de anlisis de variacin de costos
En la transaccin COR3, Men Pasar a, Costes, Saldo
134

Condiciones previas:
La orden no est facturada
135

136

137

2.3 Dar cierre final a la orden
138

2.3 Dar cierre final a la orden
Aqu validamos que el saldo es cero y que el estatus est Cerrado
139

3. Proceso de Rechazos
3.1 Validacin de Pre-requisitos
La planta no cuenta con sistema legado (OMS u OMEGA)
La orden debe estar en estatus Liberada
Bajo ninguna circunstancia se debe utillizar la transaccin CORS.
Procedimiento:
1) Identificar la tarima que se va a rechazar.
140

3.2 Ejecutar transaccin ZMM0095
2) Ingresar a la transaccin ZMM0095 e introducir la tarima correspondiente.
141

En el aspecto de costos si ya estuviera liquidada la orden (que no debera volverse a
abrir una vez liquidada y cerrada) en qu afectara la tarima rechazada...
142

Verificacin de ajuste en costos
143
CONTABILIDAD DE COSTOS
DE PRODUCCIN
146
Variante de Costeo (OKKN)

Contiene toda la informacin necesaria para el costeo. En el caso de
PEPSI todas las sociedades utilizarn la variante para el clculo de
costos YPC1.
147

Tipo de Costeo define el propsito del estimado de costo
148

Control de Fechas.
149

Control de Explosin.
150

Control de Traspaso define la manera en que el sistema busca
estimados de costo existentes para el propsito de transferir los
costos calculados a otro estimado
151

Estructura Cuantitativa detalla la manera en que se creara la
estructura.
152

Costes Adicionales.
153

Asignacin Estructura de Costos.
154
Estructura de Componentes de Costos (OKTZ)
La estructura de componentes de costos utilizada para agrupar los

costos para cada material de acuerdo al componente del costo es
P1 la estructura global de componentes de costos P1
P1 Estructura Global de Componentes de Costos para PepsiCo
International
155
Contabilidad de Costos de Produccin

(CK13N)
PepsiCo International utiliza la estimacin de costos de material con

estructura cuantitativa para crear estimaciones de costos estndar.
156
Planeacin de Costos de Produccin (OMW1)

La Planeacin de Costos de
Produccin se llevar a cabo
para todos los materiales
terminados y semi-terminados
sobre una base mensual. De
acuerdo a la configuracin
global de PepsiCo International,
el mtodo de costeo estndar se
utilizar para la valuacin de los
materiales. Todos los materiales
utilizados en la produccin y que
requieren ser valuados a un
costo estndar deben ser
creados con el Indicador de
Precios S.
157
En algunas ocasiones al ejecutar la transaccin KO88 Liquidacin real
de orden se presenta el siguiente error cuyo mensaje inicia con las
letras MLCCS
158
Este mensaje se presenta cuando falta informacin durante el proceso
de estratificacin de los componentes de costos.
Este proceso se realiza en forma correcta cuando todos los costos que
fueron registrados en una orden han sido tambin registrados en la
historia de la orden.
Una causa por la que un costo registrado en una orden puede faltar en
su histrico es el uso de la transaccin FB01 para ajustar valores en
una orden.
Para corregir estas discrepancias entre los valores de la orden y su
histrico se utiliza el programa: MLCCS_KO88_TREATMENT.
El histrico de una orden se puede consultar en la transaccin
CKMLPOH.
159
Para corregir este error se debe de ejecutar el programa
MLCCS_KO88_TREATMENT con los siguientes parmetros:
Como tratamiento
de excepciones
para desviaciones
en la liquidacin de
la orden debe de
elegirse: estratificar
delta p/precio
estndar.
Y en forma de
tratamiento primero
con la opcin de:
Borrar
parametrizaciones
160
Y finalmente con la opcin de: Actualizar parametrizaciones
161
Despus de la ejecucin del programa MLCCS_KO88_TREATMENT
la orden se puede liquidar y cerrar:
162
FIN

2013 02 CO - MM - PP v1.0

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