FI03

FI03 Contas
Contas aa Receber
Receber
 Pr-Requisitos do Workshop

Conhecimentos
Conhecimentosdos
dosprocessos
processosde
denegcios
negciosda
darea
reade
deContas
ContasaaReceber
Receber
Overview
OverviewSAP
SAPR/3
R/3

Durao: 2,5 dias.

Durao: 2,5 dias.

-Pag. 2
 Contedo do Workshop
Contedo do Workshop:
Contedo do Workshop:

Captulo 1 Introduo aos objetivos e contedo do workshop

Captulo 1 Introduo aos objetivos e contedo do workshop
Captulo 2 Estrutura Organizacional da Contabilidade Financeira (reviso)
Captulo 2 Estrutura Organizacional da Contabilidade Financeira (reviso)
Captulo 3 Contabilidade Geral
Captulo 3 Contabilidade Geral
Captulo 4 Controle de documentos (Apurao de movimentos por perodos)
Captulo 4 Controle de documentos (Apurao de movimentos por perodos)
Captulo 5 Controle de lanamento (variantes, tipos de documentos, etc)
Captulo 5 Controle de lanamento (variantes, tipos de documentos, etc)
Captulo 6 Compensao de partidas
Captulo 6 Compensao de partidas
Captulo 7 Livro Caixa
Captulo 7 Livro Caixa
Captulo 8 Sistema de Relatrios (Variantes e Menus da rea)
Captulo 8 Sistema de Relatrios (Variantes e Menus da rea)
Captulo 9 Recebimentos Automticos (Cobrana Automtica)
Captulo 9 Recebimentos Automticos (Cobrana Automtica)
Captulo 10 Cobrana Automtica
Captulo 10 Cobrana Automtica
Captulo 11 Integrao Logstica (Vendas e Distribuio - SD)
Captulo 11 Integrao Logstica (Vendas e Distribuio - SD)
Captulo 12 Resumo Geral do Workshop
Captulo 12 Resumo Geral do Workshop

Anexos
Anexos
Exerccios
Exerccios

-Pag. 3
Introduo aos objetivos e contedo do Workshop

Captulo
Captulo11
Contedo
Contedo
Introduo aos objetivos e contedo do workshop.
Introduo aos objetivos e contedo do workshop.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Alinhamento das atividades que sero desenvolvidas durante o workshop.
Alinhamento das atividades que sero desenvolvidas durante o workshop.

-Pag. 4
 Objetivos do Workshop

Explicar
Explicaraaestrutura
estruturabsica
bsicado
domdulo
mdulodedeContas
ContasaaReceber
ReceberFI-AR
FI-ARno
noSAP
SAPR/3;
R/3;
Efetuar
Efetuarmovimentaes
movimentaesbsicas
bsicasda
daentrada
entradade
dedados
dadosno
noContas
ContasaaReceber.
Receber.

-Pag. 5
Estrutura Organizacional da Contabilidade Financeira

Captulo
Captulo22
Contedo
Contedo
Reviso do conceito da estrutura organizacional.
Reviso do conceito da estrutura organizacional.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Entendimento da configurao bsica da Estrutura Organizacional
Entendimento da configurao bsica da Estrutura Organizacional
Definir uma variante de exerccio no sistema R/3.
Definir uma variante de exerccio no sistema R/3.
Moedas Paralelas (converso)
Moedas Paralelas (converso)

-Pag. 6
 Contas a Receber

ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS
(Reviso)

-Pag. 7
o
Estrutura Organizacional
Unidades Organizacionais
no mdulo de FI

-Pag. 8
o
Estrutura Organizacional
Para criar uma empresa

-Pag. 9
o
Estrutura Organizacional
Dados para definio da
empresa

-Pag. 10
Contas a Receber

Variante de Exerccio
(Reviso)

-Pag. 11
o
Estrutura Organizacional - Variante de Exerccio
Principio da variante

-Pag. 12
o
Estrutura Organizacional - Variante de Exerccio
Exerccio

-Pag. 13
Contas a Receber

Moedas Paralelas
(Converso)

-Pag. 14
o
Estrutura Organizacional - Moedas Paralelas
Moedas e ategorias de
cmbio

-Pag. 15
 Estrutura Organizacional - Moedas Paralelas
Moeda Interna
Saldos de contas e a movimentao no perodo esto sempre disponveis e so exibidos na moeda
interna

"Detalhes da empresa"
Empresa 1000 A moeda interna a moeda da
Nome empresa Template empresa. Ela definida quando a
empresa criada.
Dados adicionais
Cidade So Paulo
Pas BR
Moeda BRL
Idioma PT.

-Pag. 16
 Estrutura Organizacional - Moedas Paralelas
Moedas Internas Adicionais
Clculo
automtico de
moedas adicionais

Valor da 1 moeda interna

proposto da empresa

Os valores da 2a e 3a moedas
devem ser definidos na
configurao

-Pag. 17
 Estrutura Organizacional - Moedas Paralelas
Tabelas de taxas de cmbio
As tabelas de taxa de cmbio usam os categorias de taxa de cmbio para determinar a taxa apropriada
para converso

-Pag. 18
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Estrutura Organizacional da Contabilidade Financeira

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

Identificar as unidades organizacional na contabilidade financeira

(empresa e diviso)
Que os perodos contbeis e os extraordinrios esto definidos em uma
variante de exerccio e que essa variante est associada a criao da
empresa.
Para converso das moedas, as taxas de cmbio devem ser atualizadas
no sistema.

-Pag. 19
 Contabilidade Geral

Captulo
Captulo33
Contedo
Contedo
Reviso da estrutura da funcionalidade da Contabilidade Geral (FI-GL)
Reviso da estrutura da funcionalidade da Contabilidade Geral (FI-GL)

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Conta do Razo
Conta do Razo
Contas Correntes
Contas Correntes
Dados mestre do Banco
Dados mestre do Banco

-Pag. 20
Contas a Receber

Conta do Razo

Plano de Contas
Grupos de Contas
Contas de conciliao ou reconciliao

-Pag. 21
 Contabilidade Geral - Conta do Razo

Plano de Contas
Plano de contas operacional -> Fornece definio sobre validao dos registros mestre do
razo
Cada empresa possui apenas um plano de contas operacional
Plano de
Contas

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3

-Pag. 22
 Contabilidade Geral - Conta do Razo

Planos adicionais
Os planos adicionais oferecem mais opes de relatrios.

Plano de Contas
Operacional

Exemplo: 113100

Plano de Contas
Por Pas
Exemplo: 100000

Plano de Contas
Grupo de Empresas

Exemplo: 110100

-Pag. 23
 Contabilidade Geral - Conta do Razo

Registro mestre do Razo segmento Plano de Contas

Contm dados comuns a todas as empresas que utilizam este Plano de Contas.

-Pag. 24
 Contabilidade Geral - Conta do Razo

Registro mestre do Razo segmento Empresa

Contm dados especficos das necessidades de uma empresa.

-Pag. 25
 Contabilidade Geral - Conta do Razo

Registro mestre do Razo Central

Existe a possibilidade tambm de criao da conta contbil de forma central, ou

seja, criar os dados no plano de contas e para a empresa de uma nica vez.

-Pag. 26
 Contabilidade Geral - Conta do Razo

Processamento Coletivo

-Pag. 27
 Contabilidade Geral - Conta do Razo
Grupos de contas do Razo

2
3

-Pag. 28
 Contabilidade Geral - Conta do Razo
Status de Campo

-Pag. 29
 Contabilidade Geral - Conta do Razo

Conta de conciliao e livros auxiliares - clientes

Cliente 1 Cliente 2

1.000 500

Razo
Conta de conciliao: crditos nacionais

1000
500

-Pag. 30
 Contabilidade Geral - Conta do Razo
Conta de conciliao na contabilidade financeira
Plano de Contas

Empresa

Diferena do tipo de
conta D-Clientes
K-Fornecedores

-Pag. 31
Contas a Receber

Contas Correntes

Clientes e Fornecedores

-Pag. 32
 Contabilidade Geral - Contas Correntes

Viso do Conta Corrente

SD

FI

MM

-Pag. 33
 Contabilidade Geral - Contas Correntes

Dados Mestres
Clientes

Fornecedores

-Pag. 34
 Contabilidade Geral - Contas Correntes

Atualizao Centralizada e Descentralizada de Clientes

-Pag. 35
 Contabilidade Geral - Contas Correntes

Segmentos dos Dados Mestres

-Pag. 36
 Contabilidade Geral - Contas Correntes

Grupos de Contas (Clientes)

1

2
2

-Pag. 37
 Contabilidade Geral - Contas Correntes

Cadastro regular / ocasional

-Pag. 38
 Contabilidade Geral - Contas Correntes

Comparao de dados mestres - Clientes

-Pag. 39
 Contabilidade Geral - Contas Correntes

Modificao Cadastro - Aprovao

-Pag. 40
 Contabilidade Geral - Contas Correntes

Compensao de Clientes / Fornecedores

-Pag. 41
 Contabilidade Geral - Contas Correntes

Pagador / Recebedor Divergente

-Pag. 42
 Contabilidade Geral - Contas Correntes

Filial / Sede

-Pag. 43
 Contas a Receber

Dados Mestres de Bancos

Criar dados mestre de banco

Definir os bancos da empresa
Definir as contas nos bancos da empresa
Atualizar a ligao entre as contas bancrias e o Razo

-Pag. 44
 Contabilidade Geral - Dados Mestres de Bancos

Criar Dado Mestre do Banco

-Pag. 45
 Contabilidade Geral - Dados Mestres de Bancos

Definir Banco da Empresa

-Pag. 46
 Contabilidade Geral - Dados Mestres de Bancos

Definir dados mestre de cliente/fornecedor

-Pag. 47
 Contabilidade Geral - Dados Mestres de Bancos

Contas Bancrias

-Pag. 48
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Contabilidade Geral

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

As contas do razo compem-se de um segmento do plano de contas e

um segmento da empresa.
As contas de fornecedores consistem em dados gerais, de empresa e de
compras.
Os grupos de contas controlam a estrutura de tela dos registros
mestres.
Os dados mestre do banco devem ser definidos para todos os dados
bancrios utilizados no sistema.

-Pag. 49
 Controle de Documentos

Captulo
Captulo44
Contedo
Contedo
Entendimento da parametrizao e da sistemtica de controle de documentos.
Entendimento da parametrizao e da sistemtica de controle de documentos.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Viso geral
Viso geral
Controlar os campos de cabealho e itens de documentos
Controlar os campos de cabealho e itens de documentos
Abrir e fechar perodos contbeis
Abrir e fechar perodos contbeis
Atribuir autorizaes de lanamento para usurios
Atribuir autorizaes de lanamento para usurios
Lanar documentos bsicos de FI
Lanar documentos bsicos de FI

-Pag. 50
Contas a Receber

Viso Geral

-Pag. 51
 Controle de Documentos

Viso geral

-Pag. 52
 Contas a Receber

Cabealho do Documento

-Pag. 53
 Controle de Documentos - Cabealho do Documento

Tipos de Documentos

-Pag. 54
 Controle de Documentos - Cabealho do Documento

Tipos de Documentos

Aviso

-Pag. 55
Contas a Receber

Itens do documento

-Pag. 56
 Controle de Documentos Itens do Documento

Chave de lanamento

-Pag. 57
 Controle de Documentos Itens do Documento

Grupos de status de campo

-Pag. 58
Contas a Receber

Perodos Contbeis

-Pag. 59
 Controle de Documentos Perodos Contbeis

Abrir e fechar perodos contbeis

-Pag. 60
 Controle de Documentos Perodos Contbeis

Verificaes de perodo por tipo de conta

Dois intervalos de perodo

-Pag. 61
 Contas a Receber

Autorizaes de Pagamentos

-Pag. 62
 Controle de Documentos Autorizaes

Montantes mximos

-Pag. 63
 Controle de Documentos Autorizaes

Atribuies de autorizao

-Pag. 64
 Contas a Receber

Lanamentos Bsicos de FI

-Pag. 65
 Controle de Documentos Autorizaes

Montantes mximos

-Pag. 66
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Controle de Documentos

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

Como podemos definir os campos de cabealho e itens de documentos

Abrir e fechar perodos
Atribuir autorizaes de lanamentos para os usurios
Viso bsicas das possibilidades de entrada de lanamentos atravs de
FI.

-Pag. 67
 Controle de Lanamento

Captulo
Captulo55
Contedo
Contedo
Obter conhecimento dos possveis controles de lanamento que iro facilitar
Obter conhecimento dos possveis controles de lanamento que iro facilitar
o dia-a-dia do usurio final.
o dia-a-dia do usurio final.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Valores propostos
Valores propostos
Controle de modificao
Controle de modificao
Condies de pagamento e descontos
Condies de pagamento e descontos
Estorno de documento
Estorno de documento

-Pag. 68
Contas a Receber

Valores Propostos

-Pag. 69
 Controle de lanamento Valores Propostos

Valores Propostos do usurio

-Pag. 70
 Contas a Receber

Regras de Modificaes de Documentos

-Pag. 71
 Controle de lanamento Modifies de Documento

Modificaes de Documentos

-Pag. 72
Controle de lanamento Modificaes de Documentos

Modificaes de Documentos

-Pag. 73
 Contas a Receber

Condies de Pagamento

-Pag. 74
 Controle de lanamento Condies de Pagamento

Condies de Pagamento em Faturas

-Pag. 75
 Controle de lanamento Condies de Pagamento

Condies de Pagamento relativas ao Crdito

-Pag. 76
 Controle de lanamento Condies de Pagamento

Dados Bsicos

-Pag. 77
 Controle de lanamento Condies de Pagamento

Prestao

-Pag. 78
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Controle de Lanamento

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

possvel definir valores propostos para auxiliar na entrada de dados.

Exemplo: FB00.
Regras de modificao de documentos influenciam a alterao dos
documentos j processados.
Condies de pagamento influenciam descontos e controlam quando
um item j est vencido.

-Pag. 79
 Compensao de partidas

Captulo
Captulo66
Contedo
Contedo
Viso do processo de entrada de pagamento e suas respectivas
Viso do processo de entrada de pagamento e suas respectivas
possibilidades de entrada do movimento.
possibilidades de entrada do movimento.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Compensao de partidas em aberto
Compensao de partidas em aberto
Entrada de pagamentos e pagamento a efetuar
Entrada de pagamentos e pagamento a efetuar
Diferenas de pagamento
Diferenas de pagamento
Diferenas de cmbio
Diferenas de cmbio

-Pag. 80
 Contas a Receber

Compensao de partida em aberto

-Pag. 81
 Compensao de partidas em aberto

Partida em aberto

-Pag. 82
 Compensao de partidas em aberto

Lanamento com compensao

-Pag. 83
 Compensao de partidas em aberto

Compensao automtica

-Pag. 84
 Contas a Receber

Entrada de pagamentos e pagamento a

efetuar

-Pag. 85
 Compensao - Entradas de pagamentos e pagamentos a efetuar

Pagamento Manual

-Pag. 86
 Compensao - Entradas de pagamentos e pagamentos a efetuar

Entrada de Pagamento

-Pag. 87
 Compensao - Entradas de pagamentos e pagamentos a efetuar

Anular Compensao

-Pag. 88
 Contas a Receber

Diferenas de Pagamento e Cmbio

-Pag. 89
 Compensao - Diferenas de Pagamento

Diferenas de pagamentos permitidas

-Pag. 90
 Compensao - Diferenas de Pagamento

Pagamento residuais e parciais

-Pag. 91
 Compensao - Diferenas de Cmbio

Diferenas de cmbio realizadas

-Pag. 92
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Controle de Lanamento

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

Para compensao so utilizadas 2 transaes: Compensao de uma

conta e lanamento com compensao.
Para cada operao de compensao sempre ser criado um
documento de compensao.
Diferenas de pagamento podem ser processadas manualmente ou
automaticamente.

-Pag. 93
 Livro Caixa

Captulo
Captulo77
Contedo
Contedo
Adquirir conhecimento da funcionalidade de Livro Caixa.
Adquirir conhecimento da funcionalidade de Livro Caixa.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Atribuio de Livro Caixa
Atribuio de Livro Caixa
Definio de Livro Caixa
Definio de Livro Caixa
Tipos de transao contbil
Tipos de transao contbil
Criar transao contbil
Criar transao contbil
Lanamento com transao do Livro Caixa (Enjoy)
Lanamento com transao do Livro Caixa (Enjoy)

-Pag. 94
Contas a Receber

Livro Caixa

-Pag. 95
 Livro Caixa

Atribuir Livro Caixa

-Pag. 96
 Livro Caixa

Definir Livro Caixa

-Pag. 97
 Livro Caixa

Tipos de operaes

-Pag. 98
 Livro Caixa

Criar transao contbil

-Pag. 99
 Livro Caixa

Lanamento Enjoy

-Pag. 100
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Livro Caixa

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

De que o livro caixa poder ser utilizado como livro auxiliar da

contabilidade do fundos fixos.
Todas as entradas no livro caixa so gravadas diretamente ao livro caixa
indiciado. Todos os saldos so automaticamente calculados e
informados.
As entradas no livro caixa o gravadas e exibidas como documentos
subseqentes decorrentes da entrada de dados.

-Pag. 101
 Sistema de Relatrios

Captulo
Captulo88
Contedo
Contedo
Adquirir conhecimentos das ferramentas disponveis para utilizao dos
Adquirir conhecimentos das ferramentas disponveis para utilizao dos
Sistema de Relatrios de Clientes
Sistema de Relatrios de Clientes

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Criar variantes do relatrio.
Criar variantes do relatrio.
Executar relatrios com mtodos diferentes.
Executar relatrios com mtodos diferentes.
Organizar relatrios.
Organizar relatrios.

-Pag. 102
Contas a Receber

Sistema de Relatrios

-Pag. 103
 Sistemas de relatrios

Ferramentas

-Pag. 104
 Sistemas de relatrios

Relatrios

-Pag. 105
 Sistemas de relatrios

Estrutura de nomes de relatrios

-Pag. 106
 Sistemas de relatrios

Variantes de relatrio

-Pag. 107
 Sistemas de relatrios

Soluo: Funes do usurio Grupos de operaes

Grupos de operaes coletivos

-Pag. 108
 Sistemas de relatrios

Dicas

-Pag. 109
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Livro Caixa

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

H vrias possibilidades de execuo dos relatrios (Relatrios gerais e

menus de relatrios)
As funes de usurio auxiliam o acesso dos usurios a acessar de
modo simples as transaes mais utilizadas no seu dia-a-dia.
Os grupos de operaes so clusters de transaes, relatrios e menus
do sistema R/3 relacionados a funes (Transao PFCJ).

-Pag. 110
 Recebimentos Automticos

Captulo
Captulo99
Contedo
Contedo
Entendimento do processo de envio das faturas em aberto de clientes para
Entendimento do processo de envio das faturas em aberto de clientes para
cobrana bancria.
cobrana bancria.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Viso geral do processo de pagamento (o programa de pagamento utilizado
Viso geral do processo de pagamento (o programa de pagamento utilizado
tanto para clientes como para fornecedores).
tanto para clientes como para fornecedores).
Configurao do programa de pagamento
Configurao do programa de pagamento
Execuo do programa de pagamento (parmetros, proposta, programa,
Execuo do programa de pagamento (parmetros, proposta, programa,
impresso)
impresso)

-Pag. 111
 Contas a Receber

Viso Geral do Processo de Pagamento /

Recebimento

-Pag. 112
 Viso Geral do Processo de Pagamento / Recebimento

Sntese do Processo

-Pag. 113
Par
Viso Geral do Processo de Pagamento / Recebimento
Pagamentos Executado pagamento
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
D ou K PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada

Processar proposta

Proposta de pagamento processada

Iniciar exec .de pagamento

Lanamento ordens: X geradas, x completadas

Execuo de pagamento executada
Iniciar impresso
ISD
-Pag. 114
Contas a Receber

Configurao

-Pag. 115
Par
Recebimento Automtico - Configurao
Sntese

-Pag. 116
Par
Recebimento Automtico - Configurao
Todas as Empresas

-Pag. 117
Par
Recebimento Automtico - Configurao
Empresas pagadoras

-Pag. 118
Par
Recebimento Automtico - Configurao
Formas de pagamento - pas

-Pag. 119
Par
Recebimento Automtico - Configurao
Formas de pagamento - empresa

-Pag. 120
Par
Recebimento Automtico - Configurao
Seleo de Bancos

-Pag. 121
Contas a Receber

Execuo

-Pag. 122
Par
Recebimento Automtico - Execuo
Atualizar
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
D ou K PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ...

-Pag. 123
Par
Recebimento Automtico - Execuo
Pagamentos - Execuo
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
D ou K PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada

-Pag. 124
Par
Recebimento Automtico - Execuo
Pagamentos - Processada
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
D ou K PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada

Processar proposta

Proposta de pagamento processada

-Pag. 125
Par
Recebimento Automtico - Execuo
Pagamentos Executado pagamento
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
D ou K PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada

Despesa
Despesa
Processar proposta
X
X
Proposta de pagamento processada
Iniciar exec .de pagamento
Cliente ou Fornecedor

Lanamento ordens: X geradas, x completadas

Execuo de pagamento executada X

-Pag. 126
Par
Recebimento Automtico - Execuo
Pagamentos Executado pagamento
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
D ou K PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada

Processar proposta

Proposta de pagamento processada

Iniciar exec .de pagamento

Lanamento ordens: X geradas, x completadas

Execuo de pagamento executada
Iniciar impresso
ISD
-Pag. 127
Par
Recebimento Automtico - Execuo
Resumo

-Pag. 128
Par
Recebimento Automtico - Execuo
Variante de impresso

Notas Formulrio

-Pag. 129
Par
Recebimento Automtico - Execuo
Intercmbio de Suporte de Dados

-Pag. 130
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Recebimento Automtico - Execuo

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

Partidas em aberto de clientes podem ser encaminhadas

automaticamente para cobrana (emisso de boleto pela empresa ou pela
banco cobrana registrada).
Nota: Pode-se pagar automaticamente as partidas em aberto de
fornecedores.
O programa de pagamento (que executada automaticamente a seleo
dos documentos para cobrana automtica) composto das etapas,
sendo:
Atualizao dos parmetros de processamento
Criao e processamento da proposta de pagamento
Criao de L/C para controle do status de partida em aberto
remetida para cobrana bancria (no caso de fornecedores criao
de documentos de pagamento.
Criao dos meios de pagamentos.

-Pag. 131
 Cobrana Automtica

Captulo
Captulo10
10
Contedo
Contedo
Entendimento do processo de cobrana de partidas em aberto de clientes.
Entendimento do processo de cobrana de partidas em aberto de clientes.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Sntese do sistema de cobrana automtica
Sntese do sistema de cobrana automtica
Configurao do programa de cobrana
Configurao do programa de cobrana
Parmetros
Parmetros
Emisso de cobranas
Emisso de cobranas
Processamento da proposta
Processamento da proposta
Impresso das cobranas
Impresso das cobranas

-Pag. 132
Contas a Receber

Sntese

-Pag. 133
 Cobrana Automtica - Sntese

Sntese do Processo Parte 1

-Pag. 134
 Cobrana Automtica - Sntese

Sntese do Processo Parte 2

-Pag. 135
Contas a Receber

Configurao

-Pag. 136
 Cobrana Automtica - Configurao

Procedimento de Cobrana

-Pag. 137
 Cobrana Automtica - Configurao

Estrutura do Programa de Cobrana

-Pag. 138
 Cobrana Automtica - Configurao

Viso Geral

-Pag. 139
 Cobrana Automtica - Configurao

Nveis de Cobrana

-Pag. 140
 Cobrana Automtica - Configurao

Taxas

-Pag. 141
 Cobrana Automtica - Configurao

Montantes mnimos

-Pag. 142
 Cobrana Automtica - Configurao

Textos de Cobrana

-Pag. 143
 Cobrana Automtica - Configurao

Ambiente

-Pag. 144
Contas a Receber

Execuo

-Pag. 145
 Cobrana Automtica - Execuo

Atualizar parmetros

-Pag. 146
 Cobrana Automtica - Execuo

Emisso de Cobrana

-Pag. 147
 Cobrana Automtica - Execuo
Bloqueios de cobrana em item ou em conta

Mtodo de cobrana

-Pag. 148
 Cobrana Automtica - Execuo

Processamento

-Pag. 149
 Cobrana Automtica - Execuo

Impresso

-Pag. 150
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Recebimento Automtico - Execuo

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

Clientes podem ser automaticamente cobrados eplo sistema de

cobrana.
O programa de cobrana cria uma proposta de cobrana, que pode ser
processada pelo responsvel autorizado (mesmo programa da
pagamento).
O programa de cobrana imprime correspondncia e atualiza itens de
cobrana e o registro mestre.

-Pag. 151
 Integrao Logstica - SD

Captulo
Captulo11
11
Contedo
Contedo
Entendimento do processo de logstica com nfase na rea de Vendas.
Entendimento do processo de logstica com nfase na rea de Vendas.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Descrever o processo de vendas bsico dentro do sistema SAP R/3.
Descrever o processo de vendas bsico dentro do sistema SAP R/3.

-Pag. 152
 Contas a Receber

Integrao Logstica Vendas e Distribuio

-Pag. 153
 Integrao Logstica Vendas e Distribuio (SD)

Organizao de Vendas, Canal de Distribuio e Setor de

Atividade
1000
1000

Organizao
Organizao XXXX
XXXX
de
de Vendas
Vendas

Canal de
XXXX
XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX
Distribuio XXXX

Setor de Cimentcola
Cimentcola Cimentcola
Cimentcola Rejuntamento
Rejuntamento Rejuntamento
Rejuntamento Rebocos
Rebocos Reboquit
Reboquit Fachadas
Fachadas Outros
Standard
Standard Especial
Especial Colorido
Colorido Branco
Branco Outros
Atividade

-Pag. 154
 Contas a Receber Integrao com SD

Processo SD
SD FI
Ordem
de vendas No h
Vendas
documento

Expedio
Entrega Ordem de transfer ncia Sada de mercadorias
Documento
Entrega Picking Sa da de
Partidas
mercadorias ...individuais
...

SD MM

SD FI
Fatura
Documento
Faturamento de Partidas
...individuais
faturamento ...

-Pag. 155
 Contas a Receber Integrao com SD

Viso de Vendas
Cliente X

Definio de conta
Dados
gerais
no nvel do mandante

MAIS MAIS

Opes Opes
espec ficas da espec ficas da
empresa rea de vendas

rea de vendas
1000-10-10
CC 1000

Cliente X na empresa 1000 Cliente X na

rea de vendas 1000-10-10
SP AG 1999 S

-Pag. 156
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Recebimento Automtico - Execuo

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

As vendas so realizadas pelas organizaes de vendas.

Os principais itens que compem a estrutura organizacional de SD so:
organizao de vendas, canal de distribuio e o setor de atividade.

-Pag. 157
 Resumo Geral do Workshop

Captulo
Captulo77
Contedo
Contedo
Reviso dos principais assuntos tratados no workshop.
Reviso dos principais assuntos tratados no workshop.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Abordar com os participantes o entendimento dos captulos apresentados.
Abordar com os participantes o entendimento dos captulos apresentados.

-Pag. 158
 Contas a Receber

Resumo Geral do Workshop

-Pag. 159
 Resumo Geral do Workshop

Introduo aos objetivos e contedo do workshop

Introduo aos objetivos e contedo do workshop
Estrutura Organizacional da Contabilidade Financeira (reviso)
Estrutura Organizacional da Contabilidade Financeira (reviso)
Contabilidade Geral
Contabilidade Geral
Controle de documentos (Apurao de movimentos por perodos)
Controle de documentos (Apurao de movimentos por perodos)
Controle de lanamento (variantes, tipos de documentos, etc)
Controle de lanamento (variantes, tipos de documentos, etc)
Compensao de partidas
Compensao de partidas
Livro Caixa
Livro Caixa
Sistema de Relatrios (Variantes e Menus da rea)
Sistema de Relatrios (Variantes e Menus da rea)
Recebimentos Automticos (Cobrana Automtica)
Recebimentos Automticos (Cobrana Automtica)
Cobrana Automtica
Cobrana Automtica
Integrao Logstica (Vendas e Distribuio - SD)
Integrao Logstica (Vendas e Distribuio - SD)

-Pag. 160
FI03 Contas a Receber

FIM

-Pag. 161